Торговая идея по EURUSD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний торговый день завершился продажами на американской сессии, прихватив при этом стопы продавцов. Теперь в качестве шортовой инициативы можно выбрать вчерашний шортовый импульс на Америке. Перед открытием европейской сессии рынок откатил на 50% от вчерашних продаж, что создаёт выгодные возможности для работы на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0550 либо ограничивать убытки внутри дня на сломах микротенденций. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04383.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн-счета пользователей Binance на 101% обеспечены BTC

Южноафриканская аудиторская фирма Mazars опубликовала в среду свой долгожданный отчет, в котором утверждалось, что крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance имеет прямой контроль над 575 742,42 биткойнами (BTC) на сумму более 9,6 миллиарда долларов.Аналитики Mazars написали, что они провели взаимодействие по согласованным процедурам («AUP»), что означает «выполнение процедур, согласованных с Binance, и сообщение о результатах». Заявив, что не претендуют на уместность AUP и что «задание AUP не является заданием по обеспечению уверенности. Соответственно, мы не выражаем мнения или заверения. Если бы мы выполнили дополнительные процедуры, наше внимание могло бы привлечь другие вопросы, о которых было бы сообщено».Компания Mazars также описала ряд процедур, которые они использовали для независимой проверки того, что биткойны, полностью находятся во владении Binance, попросив биржу переместить перечисленные биткойны по определенным адресам по их запросу. Один из этих шагов был замечен в цепочке и вызвал всеобщее беспокойство 28 ноября, что побудило генерального директора Binance Чанпэна Чжао дать объяснение, чтобы успокоить клиентов и более широкий рынок криптовалют.Отчет Mazars — это попытка Binance подтвердить резервы биржи после краха конкурирующей биржи FTX.10 ноября Binance опубликовала адреса горячих и холодных кошельков криптоплатформы и активность в сети. В своем заявлении они сказали, что данные о запасах отражают «постоянную приверженность Binance прозрачности».После завершения взаимодействия с Mazars AUP клиентам больше не нужно принимать на веру заявления Binance о значительных резервах и поддержке активов BTC 1-1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по 60, золото по 3600...!!!

По мнению Золтана Позсар из Credit Suisse: в год «немыслимых макроэкономических сценариев» золото может удвоиться до 3600 долларов за унцию, если Россия отреагирует на ограничение цен на нефть G7, приняв золото в обмен на сырую нефть.В записке для клиентов Позсар сказал, что кризис ликвидности на денежном рынке в конце года маловероятен, если только на фоне санкций Россия не решит принимать золото за нефть.Хотя этот результат может показаться невероятным, он не так уж неправдоподобен, учитывая некоторые геополитические и макроэкономические сюрпризы этого года, написал Позсар в заметке под названием «Нефть, золото и LCLo(SP)R». «Безумие? Да. Невероятно? Нет. Это был год немыслимых макроэкономических сценариев и возвращения государственного управления в качестве доминирующей силы, определяющей денежные и фискальные решения», — написал Позсар в понедельник.В этом сценарии президент России Владимир Путин в ответ на недавно введенный потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель может просить грамм золота за два барреля сырой нефти.Со слов Позсара, при текущих рыночных ценах потолок в 60 долларов за баррель для российской нефти равен цене грамма золота. По сути, здесь происходит то, что США привязывают российский экспорт к этой цене, а Россия, в свою очередь, привязывает его к грамму золота. И это произойдет в то время, когда США работают над пополнением своих стратегических резервов дешевой нефтью.В этом примере «доллар США фактически «переоценивается» по отношению к российской нефти, — отметил Позсар. — Но если Запад ищет сделку, Россия может дать то, от чего Запад не сможет отказаться: «грамм больше». Если бы Россия противопоставила ценовой привязке 60 долларов два барреля нефти по такой привязке за грамм золота, цены на золото удвоились бы», — объяснил Позсар.Вот как золото может подняться до 3600 долларов за унцию с текущих уровней 1786 долларов за унцию.«Россия не будет добывать больше нефти, но обеспечит достаточный спрос, чтобы добыча не была остановлена. И это также гарантирует, что больше нефти пойдет в Европу, чем в США через Индию. И самое главное, рост стоимости золота с 1800 долларов почти до 3600 долларов, естественно, увеличит стоимость золотых резервов России и ее добычу золота дома, а также в ряде стран Африки», — сказал Позсар.Но удвоение золота будет проблемой для банков, связанных с фьючерсными рынками, поскольку большинство полагает, что правительства не вернутся к оплате товаров сырьевыми товарами.«Банки, работающие на рынке бумажного золота, столкнутся с нехваткой ликвидности, поскольку все банки, работающие с сырьевыми товарами, как правило, имеют длинные внебиржевые деривативы, хеджированные фьючерсами (асимметричная позиция ликвидности), — написал Позсар. — Это риск, о котором мы недостаточно думаем, и риск, который может осложнить грядущий разворот в конце года, поскольку резкое изменение цен на золото может вызвать неожиданную мобилизацию резервов и расширение балансовых отчетов (SLR) и активов, взвешенных с учетом риска. Это последнее, что нам нужно в конце года».В понедельник уже вступило в силу ограничение цен на российскую нефть. Его соблюдение обеспечивается G7, Европейским союзом и Австралией. Россия, являющаяся вторым по величине экспортером нефти в мире, ответила, что не примет ценовой потолок, даже если ей придется сократить добычу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.12.2022

Третья оценка ВВП зоны евро за третий квартал оказалась немного лучше первых двух и показала замедление темпов экономического роста с 4,2% до 2,3%, тогда как предыдущие указывали на замедление до 2,1%. И даже пересмотр результатов второго квартала с 4,3% до 4,2% лишь немного снизил общий позитивный настрой. Так что рост единой европейской валюты вполне оправдан. А в месте с ней рос и фунт. Правда, рост носил сугубо символический характер, ограничившись всего двумя-тремя десятками пунктов. В любом случае речь ведь идет о замедлении темпов экономического роста, пусть и не таком внушительном, как предполагалось ранее. То есть экономическая ситуация в Европе несколько ухудшается.Изменение ВВП (Европа):Тем не менее не все так гладко и в Соединенных Штатах, где уже два месяца кряду ухудшается ситуация на рынке труда. И сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице должны показать дальнейшее движение в том же направлении. В частности, количество первичных обращений может вырасти на 15 тыс. Повторные же должны возрасти на 12 тыс. И хотя изменения, вроде как, незначительные, число повторных заявок, имеющих гораздо большее значение, и без того растет уже восемь недель кряду. И сегодняшние результаты могут стать девятым подряд увеличением числа заявок. Что, конечно же, не будет прибавлять доллару оптимизма. Другое дело, что доллар по-прежнему сильно перепродан, так что масштабы его ослабления будут носить сугубо символический характер.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США в ходе в локального всплеска активности на длинных позиций вернулась выше уровня 1.0500. Восходящий настрой по-прежнему сосредотачивает на себе участников рынка, что в итоге может дать новый виток роста. Первоочередной целью покупателей является значение 1.0550, куда в скором времени может прийти котировка.Что касается валютной паре GBPUSD, то циклы колебания цены аналогичны с евро. Откат замедлил свое формирование в пределах уровня 1.2150, в итоге возник застой с последующим откатом. Можно предположить, что удержание цены выше 1.2240 приведет к последующему росту стоимости фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2202 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2148 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2202 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2148 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2202 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2087 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в Америке укажут путь рынкам в ближайшем обозримом будущем (ожидаем консолидации в парах GBPUSD и AUDUSD)

Похоже, что только на рынках акций имеет место высокая волатильность и крайняя нервозность, что совсем не присуще американскому облигационному рынку и рынку валют, где вчера наблюдалась динамика, весьма характерная для ожиданий того, что ФРС поднимет на следующей неделе ставку на 0.50%, а не на 0.75%, как это многие считали ранее. Так почему именно рынки акций проявляют эту нервозность? Все объясняется, с одной стороны, опасениями, что ФРС хоть и снизит темп роста ставок, но на фоне сохраняющейся высокой инфляции будет их и далее поднимать в течение следующего года. Вероятность такого варианта развития событий действительно имеет место быть, но только в случае, если начавшееся снижение инфляции не продолжится. Тогда американская экономика столкнется в новом году с весьма неприятным явлением, о котором говорили весь этот год – стагфляцией, при котором отмечается высокая инфляция и одновременно экономический спад, изрядно сдобренные высокими процентными ставками. Так вот именно такой риск и пугает инвесторов в акции компаний. Они опасаются, что после новогодних праздников экономика США столкнется с массовыми увольнениями, что приведет к ухудшению ситуации на рынке труда на фоне пока все еще высокой инфляции и, как следствие, к стагфляции. Но реально пока сложно сказать, как будут именно развиваться события. Как долго продлится нынешняя ситуация на рынках? Полагаем, что до публикации свежих ноябрьских значений по потребительской инфляции, которые выйдут 13 декабря, нынешняя ситуация будет сохраняться. Именно цифры по инфляции могут стать тем драйвером, который укажет путь ФРС. Если данные покажут снижение инфляции, это будет воспринято рынками на ура и станет широким основанием для американского регулятора поднять ключевую процентную ставку на 0.50% и заявить о том, что на ближайших заседаниях также может произойти снижение темпа роста ставок. На волне такого варианта развития событий можно ожидать сильного роста спроса на акции компаний и заметного ослабления курса доллара совместно с усилением падения доходности трежерис. В этом случае мы станем свидетелями старта рождественского ралли. Но есть и другой вариант развития событий – негативный, который проявится на фоне возможного скачка инфляции. В этом случае, конечно, следует ожидать падения спроса на акции, укрепления курса доллара вместе с доходностями трежерис, так как Федрезерв по итогам встречи может снова поднять тему более высокого перспективного уровня процентных ставок и более продолжительного периода их повышений. Прогноз дня: GBPUSD Пара с высокой вероятность будет торговаться в течение дня в диапазоне 1.2095-1.2340 на фоне ожидания рынками данных по инфляции в США и заседания ФРС. AUDUSD Пара продолжает также двигаться в диапазоне 0.6665-0.6800 на фоне ожидания рынками данных по инфляции в США и заседания ФРС. С высокой вероятностью она сегодня в этом диапазоне и останется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США формирует поддержку

S&P500Обзор 08.12Рынок США формирует поддержку.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу -0.1%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.2%.S&P500 3932, диапазон 3890 - 3990Рынок США умеренно снизился. Не было важных новостей.Рынок США формирует поддержку непосредственно на 100-дневной средней по S&P500 - но возможно и падение до основной линии поддержки - 50-дневной средней.Покупатели на рынке облигаций не проявляли такой же неуверенности, как участники фондового рынка. Доходность 2-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 4,24%, а доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 3,41%. Эти шаги последовали за пересмотренным отчетом о производительности за 3-й квартал, который показал более мягкое увеличение удельных затрат на рабочую силу на 2,4%, чем предварительная оценка в 3,5%. Этот отчет последовал за опубликованными накануне данными о торговле Китая, которые показали более значительное, чем ожидалось, снижение экспорта (-8,7% в год) и импорта (-10,6% в год) в ноябре.Более мягкие данные о затратах на единицу труда способствовали ралли на рынке казначейских облигаций, однако, несмотря на резкое падение рыночных ставок, акции торговались более сдержанно, понимая, что движущей силой более слабой инфляции будет более слабый рост, который не сулит ничего хорошего для отчетов компаний в 2023 году. Кроме того, повышение ставок Резервным банком Индии (+35 б.п. до 6,25%) и Банком Канады (+50 б.п. до 4,25%) послужило напоминанием об ужесточении денежно-кредитной политики, продолжающемся во всем мире для сдерживания инфляции и ослабляющего спрос.Показатели секторов S&P 500 отражали вялость торгов. Не было ни одного сектора, который завершил день вверх или вниз более чем на 0,9%. Здравоохранение (+0,9%) и товары первой необходимости (+0,4%) лидировали, в то время как услуги связи (-0,9%), информационные технологии (-0,5%) и потребительские товары (-0,5%) замыкали список. Сильнее всех падали акции мегакапитализации. Запасы сырой нефти EIA показали снижение на 5,19 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 12,58 млн баррелей.Потребительский кредит увеличился на 27,0 млрд долларов в октябре (консенсус 26,5 млрд долларов) после пересмотра в сторону повышения на 25,9 млрд долларов (с 25,0 млрд долларов) в сентябре.Ключевым выводом из отчета является то, что потребительский кредит продолжал расти высокими темпами в октябре, демонстрируя, что спрос на кредит не исчез в условиях роста процентных ставок. Несмотря на это, ожидается замедление темпов роста, поскольку сохранение более высоких процентных ставок, ужесточение стандартов андеррайтинга и некоторое ослабление рынка труда снижают спрос на кредиты/кредитную активность.Сегодня рынок получит отчет по безработице за неделю.Энергетика: нефть Брент 77.50 долл. Нефть Брент упала за три дня на большие 10 долл. - с 87 до 77 долл. - и торгуется на минимумах года.Вывод: рынок США готовит поддержку для роста - но, возможно, рынок сначала дождется решения по ставке ФРС на следующей неделе.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0508 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0471 (синяя жирная линия). От этой линии цена может уйти вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0594 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0508 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0471 (синяя жирная линия). От этой линии цена может уйти вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0594 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0508 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена начнёт движение вниз с целью достижения 13 средней ЕМА 1.0426 (жёлтая тонкая линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0594 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

08.12.2022. Неопределенности по AUDUSD и NZDUSD. Есть готовая точка входа по USDCAD

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.67072-0.67131, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на слабость продавцов. Также наблюдаем слабый внутридневной лонговый импульс, целями которого являются обновление максимумов вчерашнего дня и тестирование зоны 1/2.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67190.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67690.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2022-0.66690. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66560.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67190-0.67690, Take Profit 1-0.66690, Take Profit 2-0.66560. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63457-0.63533. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем слабый внутридневной лонговый импульс, целями которого являются обновление максимумов вчерашнего дня и тестирование зоны 1/2.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63471.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63920.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.12.2022-0.63020. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.62620.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63471-0.63920, Take Profit 1-0.63020, Take Profit 2-0.62620. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36471-1.36584. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36343.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35705.Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2022- 1.36988. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37648.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35705-1.36343, Take Profit 1-1.36988, Take Profit 2-1.37648.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.12.2022

Третья оценка ВВП зоны евро за третий квартал оказалась немного лучше первых двух, и показала замедление темпов экономического роста с 4,2% до 2,3%, тогда как предыдущие указывали на замедление до 2,1%. И даже пересмотр результатов второго квартала с 4,3% до 4,2% лишь немного снизил общий позитивный настрой. Так что рост единой европейской валюты вполне оправдан. Правда рост носил сугубо символический характер, ограничившись всего двумя-тремя десятками пунктов. В любом случае, речь ведь идет о замедлении темпов экономического роста, пусть и не таком внушительном, как предполагалось ранее. То есть экономическая ситуация в Европе несколько ухудшается.Изменение ВВП (Европа):Тем не менее, не все так гладко и в Соединенных Штатах, где уже два месяца к ряду ухудшается ситуация на рынке труда. И сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице должны показать дальнейшее движение в том же направлении. В частности, количество первичных обращений может вырасти на 15 тыс. Повторные же должны возрасти на 12 тыс. И хотя изменения вроде как незначительные, число повторных заявок, имеющих гораздо большее значение, и без того растет уже восемь недель к ряду. И сегодняшние результаты могут стать девятым подряд увеличением числа заявок. Что конечно же не будет прибавлять доллару оптимизма. Другое дело, что доллар по прежнему сильно перепродан, так что масштабы его ослабления будут носить сугубо символический характер.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США в ходе непродолжительного колебания цены ниже уровня 1.0500 вновь перешла к росту. Вследствие чего возник локальный всплеск на длинные позиции, которые привел к обратному ходу выше уровня 1.0500.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к длинным позициям.Alligator H4 ввиду недавнего отката не имеет четкого технического сигнала. Скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, скользящие линии MA направлен вверх, что соответствует восходящему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации особое внимание уделено двум значениям: 1.0550 — это максимум минувшего дня и 1.1430 переменный уровень опоры. Удержание цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде вполне может указать на дальнейший путь цены. До тех пор возможна переменная болтанка внутри заданных значений.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал. В то время как в среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты не верят в «мягкую посадку» американской экономики.

Мы потихоньку начинаем приближаться к периоду, когда все три центральных банка проведут свои последние заседания в этом году. Однако, лично меня уже не слишком интересует прогнозирование того, насколько могут вырасти ставки того или иного центрального банка. В последнее время новостной фон был достаточно слабым. Несколько недель назад рынок активно обсуждал выборы в США, смену правительства в Великобритании, бюджетный дефицит Великобритании и многое другое. Сейчас же сложилось абсолютное затишье и ничего, кроме экономических отчетов, нет. Да и самих отчетов сейчас тоже немного. Не секрет, что по каждой стране выходит в месяц максимум 5 действительно важных отчетов, все остальные – это больше второстепенные данные. Реакция на них тоже бывает, но повлиять на волновую разметку они не способны. И сейчас мы имеем ситуацию, когда ни важных отчетов нет, ни важных событий, ни важных выступлений. Но при этом я не могу сказать, что рынок замер на месте в ожидании этих самых отчетов, событий и выступлений. Обычно, когда всего этого нет, начинается построение коррекционных волн или целых наборов волн. Сейчас же ничего подобного я не вижу. Оба инструмента продолжают находиться около пиковых значений, а спрос на них не снижается, хотя даже за последние несколько недель было достаточно оснований для повышения американской валюты. В свете этого, предлагаю немного подискутировать на тему возможной рецессии в США. Financial Times провела опрос среди экономистов, который показал, что большинство из них ждут слабой рецессии в американской экономике. 85% высказались в пользу того, что спад начнется, а безработица вырастет до 5,5%-6,5%. Практически все опрошенные эксперты заявили, что ждут повышения ставки от ФРС только на 50 базисных пунктов в декабре. Средние прогнозы говорят о том, что экономика США может потерять до 1%, но после вновь начнет расти. Напомню, Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что сильный рынок труда и минимальная безработица являются лучшими признаками отсутствие рецессии. Пока можно считать, что он прав, так как последний отчет по Пэйроллам действительно показал высокое значение, а безработица осталась на уровне 3,7%(недалеко от минимального за 50 лет значения). Американская экономика выросла в третьем квартале и суммарно по итогам года тоже, вероятнее всего, покажет рост. Таким образом, в данное время причин для паники нет. Также Джером Пауэлл считает, что «мягкая посадка» экономики реальна, а большинство опрошенных экспертов не разделяют его оптимизм, но в то же время и не являются пессимистами. Если опрошенные экономисты верны в своих расчетах и ожиданиях, то я могу сказать, что экономика США отделается лишь легким испугом, потому что повышение ставки до 5-5,5% могло вызвать сильную и долгую рецессию. В Великобритании, к слову, рецессия может длиться до двух лет, о чем совершенно открыто заявляют и министр финансов Джереми Хант, и губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. На мой взгляд, этот фактор может поддержать доллар, но пока спрос на него остается низким. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 декабря 2022 года

В среду понизилась доходность по американским гособлигациям. Доходность по 2-леткам снизилась с нижней границе недельного диапазона, образованный с начала ожидания инвесторами заседания ФРС (4,23%-4,36%). Евро на этом подрос на 40 пунктов. Нижней тенью цена попыталась достичь важный контрольный уровень 1.0433. Но тестирование уровня не состоялось (и, как следствие, разворота от поддержки), что даёт шанс на повторное снижение цены.Но попытка роста выглядит более сильной, поэтому вероятность отработки ценой целевого диапазона 1.0615/42 чуточку возросла. Сигнальная линия осциллятора Марлин направлена вниз, пока это удерживает давление на цену и тестирование поддержки 1.0433 от текущих уровней с вероятностью 60%.Мало вероятности что евро решится на сильные движения до заседания ФРС, которое будет 14-го числа, поэтому, в случае отработки 1.0433, опять возможен рост.На графике Н4 осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию, превратив вчерашний выход в «плюс» в ложное движение. Поэтому, как минимум, цена попытается прорвать поддержку линии Крузенштерна и попытается преодолеть поддержку 1.0470 с тем, чтобы дойти и до 1.0433. Ярких торговых сигналов на сегодня нет. Рост в диапазон 1.0615/42 теперь возможен лишь при переходе ценой вчерашнего максимума 1.0550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 декабря 2022 года

Фунт стерлингов вчера порос вместе с остальными контрдолларовыми валютами. Закрытие дня стало загадочным – практически на уровне 1.2200 (1.2202), что означает отсутствие закрепления дня под уровнем и отсутствие выхода цены над уровень. Теперь только осциллятор Марлин сможет нам предсказать дальнейшее направление цены. Но и он никак не может выйти под нижнюю границу собственного канала. По всей видимости, прояснение ситуации будет только завтра. Основной сценарий сохраняется понижающимся, так как двойная дивергенция продолжает усиливаться, цель 1.1933.На четырёхчасовом масштабе цена всё же закрепилась под линией Крузенштерна, осталось преодолеть линию баланса (индикаторная красная), что будет означать смещение интереса игроков рынка к продажам фунта. Разворот цена от линии Крузенштерна синхронизировался с разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии вниз. Это признак зарождающегося импульса вниз. Преодоление минимума вчерашнего дня 1.2106 открывает дорогу к 1.1933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 декабря 2022 года

Австралийский доллар вчера подрос на 0,58%. Цена ещё раз отработала сопротивление 0.6730, сегодня в азиатскую сессию разворачивается от него вниз. Осциллятор Марлин дневного масштаба уже проникает на отрицательную территорию, развитие этого вторжения приведёт цену к целевой поддержке 0.6642.Преодоление ценой вчерашнего максимума 0.6743 позволит продолжить рост до целевого сопротивления 0.6799 (вершина 15 ноября).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, под уровнем 0.6730. Осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Ждём цену на уровне 0.6642 (минимум 29 ноября).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Демократы выиграли выборы в Сенат.

Валютная пара GBP/USD в среду вновь удержался выше скользящей средней линии. Поэтому в очередной раз мы можем констатировать небольшой откат пары вниз, но ниже скользящей средней линии опять закрепиться не удалось. Поэтому восходящая тенденция сохраняется, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх. Ни один из индикаторов сейчас не сигнализирует о возможном падении пары. Ранее мы неоднократно писали, что фунт только и делает, что крепнет в последние недели. Конечно, это не совсем так, потому что время от времени нисходящие откаты все же имеют место быть. Но в то же время, они слишком слабые, а паре уже давно нужна сильная нисходящая коррекция. Фунт вырос более, чем на 2000 пунктов, за последние два месяца. Мы считаем, что при абсолютно любом раскладе, при абсолютно любом фундаментальном и макроэкономическом фоне, это слишком много. И даже если мы ошибаемся в этом выводе, после такого роста должна последовать коррекция хотя бы на 400-500 пунктов вниз. Более того, несколько недель пара должна консолидироваться, то есть обходиться без нового роста, потому что такими темпами через несколько месяцев мы увидим фунт еще на 2000 пунктов выше, и он будет походить больше на биткоин по волатильности, нежели на валютную пару. На валютном рынке движения всегда были более плавными и размеренными. Сильные взлеты или падения здесь редкость. Но сейчас именно это мы и наблюдаем. Следует также отметить, что макроэкономического фона на этой неделе на Туманном Альбионе практически никакого не было. Два отчета по деловой активности в секторах услуг и строительства, которые не давали фунту ни одного основания укрепляться. В США же был индекс ISM, который неожиданно для многих вырос. Поэтому если брать только текущую неделю, то движение даже можно назвать логичным. Но вот, к примеру, почему вчера фунт опять вырос в течение дня? Пускай не сильно, но ведь все равно вырос, хотя ничего важного в среду не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Дональд Трамп уверенно идет к еще одному поражению на выборах. В статье по евро/доллару мы уже говорили, что в свете последних движений пары говорить о грядущих заседаниях центральных банков не имеет особого смысла. Однако говорить о чем-то другом сейчас тоже не получится, потому что фундаментальный фон отсутствует напрочь. Нет даже каких-либо важных или интересных тем, не связанных напрямую с экономикой. Можно лишь отметить, что выборы в Сенат США все-таки закончились победой демократов, которые обогнали республиканцев, о чем мы говорили еще несколько недель назад. Поэтому итогами этих выборов являются победа республиканцев в Нижней палате и победа демократов в Верхней. Президент и вице-президент также остаются демократами. Соответственно, победа республиканцев оказалась очень слабой и неуверенной. Даже в Палате представителей их перевес минимальный: у демократов 213 мест, а у республиканцев 221. Партия Дональда Трампа, который уже изъявил желание баллотироваться на пост президента в 2024 году, не показала того результата, на который рассчитывала. Еще во времена выборов 2020 года мы неоднократно говорили, что Трамп не переизберется на второй срок просто потому, что он Дональд Трамп. Более скандальной личности во главе США вспомнить очень трудно. Даже если не брать в расчет все скандалы с его участием(привет Борису Джонсону), очень сложно вспомнить, а что при Трампе стало лучше в Америке? Пожалуй, ключевой момент – борьба с пандемией – была, по сути, провалена из-за Трампа, который долгое время считал «коронавирус» «насморком». И когда начались выборы 2020 года, Байден победил не потому, что он был кандидатом более сильным, чем Трамп, а просто потому, что многие американцы были готовы голосовать за кого-угодно, кроме Трампа. Ну и как не вспомнить с каким скандалом Трамп покидал свой пост... Таким образом, мы считаем, что у Дональда нет ни единого шанса на победу в 2024 году. Безусловно, за него может проголосовать 60 или даже 70 миллионов американцев, но его «заслуги» перед Отчизной все равно будет помнить большее количество людей. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 174 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 8 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2004 и 1,2371. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается возобновить восходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2329 и 1,2371 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Новостной штиль и беспомощность доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Новостной штиль и беспомощность доллара.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала движение, под которое лучше всего подходит фраза «ни рыба, ни мясо». В принципе, в таком движении сейчас нет ничего удивительного, так как фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствуют. Пара вчера сумела в очередной раз скорректироваться к скользящей средней линии и в очередной раз не сумела ее преодолеть. Поэтому на данный момент восходящая тенденция все еще сохраняется, а доллар США все еще не может начать рост, который мы ждем уже более двух недель. Если совсем честно, то даже несмотря на техническую картину, в которой абсолютно все индикаторы продолжают сигнализировать о движении вверх, мы не видим даже общих признаков готовности пары начать корректироваться. Обычно, когда определенный импульс близится к завершению, каждый последующий пик становится все ближе и ближе к предыдущему. Сейчас же ничего подобного не наблюдается. Похоже, что рынок в периоды отсутствия важных событий и новостей просто берет небольшую паузу, но длинные позиции не закрывает. А мы поэтому не видим никакой коррекции. Долгое время схожая ситуация была с долларом США, когда пара не могла скорректироваться вверх больше, чем на 400 пунктов. Сейчас ситуация зеркальная. Самое интересное, что никаких факторов роста у евровалюты сейчас нет и в помине. Если неделю или две назад их можно было обнаружить(и то только при большом желании), то сейчас их даже найти не получается. На этой неделе было два более или менее значимых отчета в понедельник и один в среду. Индекс ISM в США оказался сильнее прогнозов, а розничные продажи в Евросоюзе – провалились. Вчера отчет по ВВП ЕС в третьем квартале оказался чуть лучше предыдущих оценок, поэтому общий счет на этой неделе 2:1 в пользу доллара. Однако никаких особенных дивидендов из этого валюта США извлечь не смогла. Она даже ниже мувинга закрепиться не в состоянии сейчас... Рынок забыл про «жесткий» подход ФРС. Как мы уже неоднократно говорили в последнее время, никаких особенных причин расти у европейской валюты в последний месяц не было. Можно найти отдельные отчеты, которые поддержали евровалюту, можно вспомнить о готовности ФРС начать замедлять темпы ужесточения монетарной политики, но ведь есть факторы, которые поддерживают и доллар США! Все, что мы хотим сказать, европейская валюта, даже если выросла обоснованно, выросла слишком сильно по отношению к тому фону, который имелся в ее распоряжении. Сейчас – затишье, но пара не может даже начать корректироваться. Поэтому в данное время рассматривать и анализировать «фундамент» с макроэкономикой даже как-то смысла особого не имеет. Зачем это делать, если рынок все равно только покупает? Конечно, это сарказм, потому что никто не знает, когда участники рынка вспомнят, что можно не только покупать, но и продавать. На фоне всего происходящего на валютном рынке в последние недели, мы даже не обращаем внимания на будущие заседания ФРС или ЕЦБ. Уже ни для кого не секрет, что ФедРезерв повысит ставку только на 0,50%, а ЕЦБ, скорее всего, - еще раз на 0,75%. Возможно, этот фактор и поддерживает сейчас евровалюту, но даже с учетом него евро вырос уже слишком сильно. Мы считаем, что сейчас в любом случае назрела коррекция. Даже если завтра выяснится, что ЕЦБ ужесточит монетарную политику сильнее, чем ФРС, мы все равно будет ждать нисходящей коррекции. Но в то же время напоминаем, что без конкретных технических сигналов и оснований продавать пару сейчас совершенно точно не стоит. Ситуация такова: коррекцию нужно ждать и нужно быть к ней готовыми, но в то же время без сигналов открывать короткие позиции не рекомендуется. Рынок сейчас торгует алогично, и эта алогичность может сохраняться еще некоторое время. А вместе с ней и необоснованное укрепление европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 декабря составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0378 и 1,0609 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0620 и 1,0742 до закрепления цены ниже мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0376 и 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Демократы выиграли выборы в Сенат. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду отскочила от уровня 1,2106, после чего выросла к критической линии Киджун-сен. Если выше этой линии закрепиться не удастся, тогда на этой неделе мы сможем увидеть продолжение нисходящей коррекции, которая пока носит довольно слабый характер. Если пара евро/доллар вчера действительно имела основания расти, то почему опять рос фунт стерлингов непонятно, так как отчет по ВВП Евросоюза к нему никакого отношения не имел. Однако обе пары, как обычно, показали высокую степень корреляции и не смогли продолжить коррекцию в среду. С технической точки зрения, ожидать сильного падения британской валюты можно будет не ранее преодоления линии Сенкоу Спан Б. Уже в ближайшие дни две ключевые линии индикатора Ишимоку могут практически слиться друг с другом, что будет являться признаком флэта. Важных событий на этой неделе в Великобритании больше нет, а в США – только второстепенные. Торговых сигналов в среду было достаточно много. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от области 1,2106-1,2122 и со второй попытки сумела вырасти к ближайшему целевому уровню 1,2185. Первая сделка на покупку закрылась по Stop Loss в безубытке, а вторая – в прибыли около 30 пунктов. Сигнал на продажу около 1,2185 оказался ложным, но тоже не принес убытка трейдерам, так как необходимые для Stop Loss 20 пунктов пара сумела пройти. Далее последовало еще два сигнала на покупку около 1,2185. Первая длинная позиция закрылась по Stop Loss в безубытке, а вторую вообще не нужно было открывать, так как к тому времени около 1,2185 сформировалось уже два ложных сигнала. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Новостной штиль и беспомощность доллара. Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Демократы выиграли выборы в Сенат. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться очень высоко, но все же старается продолжать нисходящую коррекцию. В данное время очень важно, сумеет ли пара закрепиться выше критической линии. Если да, то восходящий тренд может возобновиться очень быстро. Если нет, то мы будем ждать падения с целью линия Сенкоу Спан Б. Также на этой неделе может наблюдаться движение похожее на флэт. На 8 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,1959) и Киджун-сен (1,2223) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Поэтому если сегодня трейдеры найдут основания для дальнейших продаж пары, это будет очень хорошо. Однако фунт также может продолжить и рост. Техника будет сегодня на первом месте по степени значимости. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение. Вчера для этого могла быть только одна причина, но при этом довольно веская причина. Дело в том, что отчет по ВВП в третьем квартале Евросоюза оказался чуть лучше, чем прогнозировалось. Вместо прироста на 0,2% было зафиксировано значение +0,3% в квартальном исчислении. Хоть отклонение было минимальным, все же можно считать, что на основании этого отчета трейдеры покупали евро в течение дня. А больше никаких важных событий или отчетов не было. Как обычно, более сильное движение наблюдалось на американской торговой сессии, а по итогам дня цена застряла точно около линии Киджун-сен. Таким образом, в данное время по-прежнему невозможно сказать, что восходящая тенденция отменена. Сильная нисходящая коррекция, которую мы ждем уже две недели, так и не началась, а каждый второй день оставляет вопрос «почему растет евро?» открытым. Торговых сигналов в среду было сформировано всего лишь два. Сначала пара преодолела область 1,0485-1,0494 и прошла вверх целых 40 пунктов, а потом отскочила от той же области и прошла в верном направлении целых 20 пунктов. В обоих случаях трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток, поэтому по обеим сделкам совершенно точно потерь не было. Но вместе с тем и прибыль тоже вряд ли удалось получить, так как ближайший целевой уровень цена не смогла отработать ни разу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Новостной штиль и беспомощность доллара. Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Демократы выиграли выборы в Сенат. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар предпринимает очередную попытку начать нисходящую коррекцию, которую мы ждем уже две недели, как минимум. Однако пока что цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому все может закончиться и на этот раз банальным откатом. Лишь когда пара закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б, можно будет ожидать сильного падения. Но также евровалюта может уйти и во флэт, так как на этой неделе макроэкономической статистики и фундаментальный событий немного. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0359) и Киджун-сен (1,0509). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 декабря в Евросоюзе состоится сразу два выступления Кристин Лагард. Таким образом, теоретически сегодня может быть очень интересный день, но на практике госпожа Лагард может ничем не удивить рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Банк Канады не стал союзником луни

Банк Канады в среду озвучил итоги своего последнего в этом году заседания. Канадский регулятор повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, посетовал на высокий уровень инфляции и положительно оценил динамику роста национальной экономики в третьем квартале. Однако, несмотря на такие однополярные сигналы, канадский доллар не стал бенефициаром декабрьской встречи. Наоборот, в паре с американской валютой, луни заметно ослаб: пара usd/cad обновила месячный максимум, достигнув отметки 1,3650. Чем же остались недовольны покупатели пары? К слову, это тот редкий случай, когда рост цены не обусловлен усилением гринбека – в данном случае слабеет исключительно луни. Индекс доллара США продолжает находиться под давлением (в преддверии декабрьского заседания ФРС), поэтому восходящая динамика usd/cad зиждется лишь на пессимизме канадца. Как часто это бывает, «дьявол кроется в деталях». Например, за громким заявлением о том, что инфляция в Канаде по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне, кроется противоположное по своей сути уточнение. Регулятор указал, что трёхмесячные темпы изменения базовой инфляции снизились – и по мнению экономистов ЦБ, это является «ранним признаком того, что ценовое давление теряет свой импульс». В переводе на «человеческий» язык это означает, что Центробанк усмотрел в последних релизах первые признаки замедления инфляционного роста, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Напомню, что базовый индекс потребительских цен (который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители), в годовом выражении снизился в Канаде до 5,8% с предыдущего 6-процентного значения. Тогда как большинство экспертов вместо спада ожидали прирост показателя – до отметки 6,3%. Впрочем, возможно в иных обстоятельствах участники рынка проигнорировали бы ремарку ЦБ о замедлении инфляционного роста. Но данный тезис был озвучен в связке с другим мессиджем, суть которого сводится к готовности канадского Центробанка приостановить процесс ужесточения монетарной политики. Опять же – здесь сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, глава регулятора Тиф Маклем заявил о том, что ЦБ сохранит ястребиный курс, учитывая высокий уровень инфляции в стране. Но с другой стороны, в тексте сопроводительного заявления Банка Канады озвучены противоположные сигналы. Если быть точней, то в опубликованном заявлении вероятность дальнейшего ужесточения ДКП находится уже под вопросом. В документе указывается, что Совет управляющих будет в дальнейшем оценивать необходимость дальнейшего увеличения ключевой ставки «для восстановления баланса спроса и предложения и возвращения инфляции к целевому значению». Полагаю, что указанная формулировка и стала непосредственной причиной ослабления канадского доллара по всему рынку. Ведь данный мессидж озвучивается не впервые за последнее время. В частности, заместитель главы канадского Центробанка Каролин Роджерс недавно сообщила о том, что конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики «уже близко». Да и сам председатель ЦБ Тиф Маклем неоднократно говорил о том, что регулятор «приближается к завершению фазы ужесточения». Поэтому вышеупомянутая формулировка итогового коммюнике стала своеобразной «квинтэссенцией» риторики представителей Банка Канады. Кстати, 50-пунктное повышение ставки в этом контексте не стоит рассматривать как ястребиный фактор. Напомню, что некоторые аналитики (в частности, RBC Capital Markets) в преддверии заседания заявляли о том, что канадский регулятор может замедлить темпы повышения ставки до 25 пунктов, действуя, так сказать «тихой сапой» в начале 2023 года. Но ЦБ, с одной стороны, решил держать 50-пунктный темп, но с другой стороны, де-факто допустил паузу в повышении ставки. Такая стратегия была интерпретирована рынком не в пользу канадца, благодаря чему луни и просел по всему рынку. Для развития северного тренда покупателям usd/cad необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,3690 (в этой ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Банк Канады не стал союзником для луни, но теперь важно, чтобы Федрезерв не стал «противником» гринбека. Иными словами – перспективы развития восходящего движения теперь зависят от ФРС. Можно предположить, что итоги декабрьского заседания Банка Канады позволят покупателям usd/cad протестировать уровень сопротивления 1,3690, и, возможно, область 37-й фигуры. Но для масштабного (и главное – стабильного) северного наступления быкам пары необходима поддержка американского регулятора. Таким образом, с учётом предстоящих событий в Штатах (релиз данных по росту инфляции в США и декабрьское заседание ФРС), сейчас нельзя с уверенностью говорить о северных перспективах usd/cad. В сложившихся условиях граница «безопасных лонгов» находится в диапазоне 1,3690-1,3700. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1,3550 (средняя линия Bollinger Bands на H4 и линия Tenkan-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро провалил блицкриг

Во вторник гринбек подорожал почти на 0,3% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. «Американец» продлил победную серию до двух дней, финишировав в районе 105,50 пункта. За последние две сессии доллар укрепился более чем на 1%, воспользовавшись притоком средств в безопасные активы. Рынки нервно начали эту неделю, поскольку сильные статданные по Соединенным Штатам ударили по надеждам инвесторов, что ФРС смягчит свою позицию в ближайшие месяцы. «Доллар действительно подскочил по всем направлениям. Судя по всему, было некоторое закрытие коротких позиций по USD, поскольку последние экономические релизы по США были сильными и указывали на "ястребиный" настрой ФРС. Регулятор будет повышать ставки до тех пор, пока данные показывают, что ему это необходимо», – сказали стратеги State Street. В понедельник вышел целый пакет макроэкономической статистики по Соединенным Штатам, который оказал долгожданную поддержку доллару. К началу этой недели индекс USD отступил примерно на 9% от 20-летних максимумов, зафиксированных на уровне 114,80 в конце сентября. При этом больше половины потерь пришлось на ноябрь, когда индекс USD показал худшие месячные показатели с сентября 2010 года, в значительной степени из-за ожиданий, что Федрезерв замедлит темпы увеличения стоимости заимствований и что возможная пауза в цикле повышения ставок близка. Индекс S&P 500 вырос почти на 14% в октябре и ноябре в надежде на меньшее повышение ставок со стороны ФРС и лучшую, чем ожидалось, прибыль. Замедление инфляции в США по итогам октября лишь подогрело ожидания более мягкого подхода к формированию денежно-кредитной политики в стране. В результате доллар еще сильнее ослаб, что позволило паре EUR/USD не только отыграть паритет, но подняться выше него примерно на шесть фигур. Казалось бы, рынок уже поверил в то, что инфляция побеждена, или, по крайней мере, ее пик пройден, и дальше ценовое давление будет снижаться. Поскольку перспектива «мягкой посадки» экономики замаячила на горизонте, инвесторы уже предвкушали возможность реализовать предрождественское ралли акций. На этом фоне пара EUR/USD в понедельник впервые с июня текущего года вплотную приблизилась к отметке 1,0600. Однако все карты трейдерам спутали вышедшие на старте этой недели данные по деловой активности в американском секторе услуг от ISM. Показатель неожиданно вырос до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта в октябре. «Данные по индексу деловой активности в сфере услуг ISM показали, что американская экономика все еще демонстрирует некоторую силу, несмотря на ужесточение финансовых условий. Это не очень хорошая новость для ФРС, пытающейся снизить спрос и ослабить инфляцию», – отметили специалисты BMO Capital Markets. Эти данные породили опасения, что ФРС будет вынуждена дольше продолжать свою агрессивную денежно-кредитную политику. В результате сильно перепроданный в последние недели доллар стал главным бенефициаром снижения аппетита инвесторов к риску. В понедельник гринбек отскочил от многонедельных минимумов, зафиксированных ранее на уровне 104,10, тогда как пара EUR/USD отступила от пятимесячных максимумов, достигнутых выше 1,0590. Между тем фондовый рынок США резко обвалился. Так, индекс S&P снизился почти на 1,8%. Во вторник доллар сохранил силу по отношению к основным конкурентам, а Уолл-стрит вновь завершила торги в минусе. S&P 500 продлил свою серию потерь до четырех сессий, просев на 1,44%, до 3941,26 пункта. «Теперь, когда активы переоценены, инвесторы могут оказаться в неблагоприятном положении перед лицом периода, который может характеризоваться постоянным базовым инфляционным давлением в сочетании с надвигающейся рецессией», – сообщили аналитики Rabobank. «Мы предвидим, что уровни волатильности останутся высокими в ближайшие месяцы, и ожидаем, что "быкам" по доллару еще слишком рано полностью капитулировать», – добавили они. Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период. Он оценивает в 35% вероятность того, что Федрезерв сможет добиться существенного замедления инфляции в США, не спровоцировав рецессии в экономике. «У нас есть обоснованные предположения, что мы все же увидим рецессию в том или ином виде», – заявил Д. Соломон. При этом не все верят, что рецессия – это данность. В частности, Лукас Кава из UBS считает, что цены на акции уже учитывают риск рецессии. Он прогнозирует, что некоторые факторы, которые нанесли ущерб рынкам в 2022 году, включая более слабый рост в Китае и Европе, изменятся в следующем году, поддерживая цены на активы. «Есть большая вероятность, что встречный ветер 2022 года превратится в попутный ветер 2023 года», – сказал эксперт. Гаррет Мелсон из Natixis Investment Managers, ожидает так называемой «мягкой посадки», при которой экономика США будет расти умеренными темпами, а более высокие процентные ставки будут давить на потребителей без полного сокращения расходов. «Рынок, похоже, немного не в себе из-за общего мнения о том, что рецессия неизбежна. Путь к мягкой посадке, вероятно, шире, чем то, что сейчас является общепринятой точкой зрения», – сообщил он.Типичной реакцией ФРС на ослабление экономики является снижение ставок.Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки сценарий, согласно которому в конечном итоге ставка превысит 5% к маю 2023 года. Но всего несколько месяцев спустя, американский ЦБ, как ожидается, развернется и снизит ставки, вернув их к концу 2023 года до того уровня, на котором они финишируют в этом году, в диапазоне 4,25%–4,50%. «Мы считаем, что эти ожидания преждевременны. Мы не думаем, что ФРС будет комфортно снижать ставки до тех пор, пока безработица не приблизится к 5%, или инфляция не снизится ниже 3%. Эти условия вряд ли будут выполнены до 2024 года», – отметили экономисты Jefferies. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги Rabobank. «Сохраняющаяся напряженность на рынке труда должна сосредоточить внимание на сохранении базовой инфляции и продолжительности ответных мер ФРС. По нашему мнению, регулятору необходимо будет удерживать ставки на конечном уровне до 2024 года», – заявили они. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс на прошлой неделе заявил, что он не ожидает, что инфляция упадет ниже 3% до конца 2023 года, даже несмотря на то, что безработица, которая сейчас составляет 3,7%, вырастет до 4,5–5%. Что касается снижения ставок, вероятно, это произойдет не раньше 2024 года, сказал он.Пока Федрезерв будет сохранять «ястребиный» тон, доллар будет расти, считают в ING. «Опасения по поводу рецессии нарастают, но ФРС еще не уступила. Мы по-прежнему считаем, что это позитивная среда для доллара и негативная для проциклических валют. Гринбек нашел поддержку ниже 105 и вполне может подскочить к 107 перед заседанием FOMC на следующей неделе», – сообщили специалисты банка. «Мы полагаем, что ФРС еще слишком рано сигнализировать о том, что пик инфляции уже позади. Основная угроза нашему "бычьему" взгляду на доллар исходит от риска любых более слабых данных о ценах в США за ноябрь (PPI, CPI и так далее) или более позитивной переоценки перспектив роста Китая на фоне смягчения мер борьбы с COVID-19», – добавили они. «Есть вероятность, что отметка 1,0595 на этой неделе была коррекционным максимумом в паре EUR/USD – мы узнаем гораздо больше к вечеру следующей среды после очередного заседания FOMC», – заявили в ING. Рынок по-прежнему ожидает, что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок, но любые дальнейшие сильные данные США, включая цены производителей в пятницу и инфляцию во вторник, могут изменить это мнение и оказать давление на пару EUR/USD в течение недели, отмечают аналитики Commerzbank. «Тем не менее, валютные трейдеры, несомненно, будут ждать решения ФРС и новых прогнозов, прежде чем вносить какие-либо фундаментальные коррективы в свои ожидания», – сказали они. «На данный момент факторы, которые поддерживали доллар в этом году, остаются в силе, несмотря на недавнюю коррекцию USD. Другие валюты пока не выглядят столь привлекательно», – сообщили экономисты Bank of America. «В нашем базовом сценарии гринбек остается сильным в начале следующего года и начнет более устойчивый нисходящий путь после того, как ФРС сделает паузу. Риск, который мы видим, заключается в том, что инфляция будет снижаться слишком медленно, что продлит укрепление доллара», – заявили они. В середине недели на рынках сохраняется нервозная атмосфера, поскольку инвесторы оценивают возможные действия ФРС. Поддержку американской валюте продолжает оказывать общее снижение аппетита к риску. В среду индекс USD поднялся до локальных максимумов выше 105,80, прежде чем несколько скорректироваться. Отражая осторожный рыночный настрой, ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня колеблются между прибылями и убытками. «Последние экономические данные подчеркивают неопределенность вокруг экономического прогноза и действий Федрезерва. Мы ожидаем дальнейшую волатильность», – отметили стратеги UBS Global Wealth Management. ФРС огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике 14 декабря. За день до этого будут опубликованы данные по инфляции в Америке за ноябрь, которые могут и не подтвердить тенденцию к активному замедлению потребительских цен в Соединенных Штатах. При таком сценарии могут усилиться ожидания более высокого пика по ставкам в США и более продолжительного периода удержания ставок на повышенных уровнях для борьбы с инфляцией. В подобных условиях доллар может начать отыгрывать потери последнего времени по отношению к основным конкурентам, включая евро. Это приведет к восстановлению индекса USD в область 108–110 пунктов, а также возвращению пары EUR/USD в район паритета. Что касается текущей картины, первоначальное сопротивление находится на 1,0530, и далее – на 1,0560 и 1,0600. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на 1,0480, а затем – на 1,0440 и 1,0400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс