Новости рынка - cтраница №3426

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3426

Почему растет евро? Казалось бы, у «быков» по EURUSD предостаточно непреодолимых препятствий. Ставка по федеральным фондам выше, чем ставка по депозитам ЕЦБ. Экономика США явно сильнее европейской, которая, вполне вероятно, уже окунулась в рецессию. Страхов у инвесторов по-прежнему очень много. Вооруженный конфликт на Украине далеко не закончен, пандемия в Китае не побеждена, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС продолжается и оказывает давление на американские фондовые индексы. На самом деле рынки растут на ожиданиях. Всегда присутствует некий нарратив, от которого отталкиваются инвесторы. Сейчас он заключается в том, что инфляция в США продолжит замедляться, ФРС доведет ставки до 5%, после чего возьмет длительную паузу. Однако если вернуться в лето, то основной идеей была рецессия в еврозоне в связи с ее близостью к зоне боевых действий и энергетическим кризисом. Предполагалось, что в таких условиях ЕЦБ не сможет высоко поднять стоимость заимствований. К концу 2022 стало понятно, что ЕС хорошо подготовился к зиме. Он нарастил запасы газа, что вкупе с теплой погодой способствовало падению цен на голубое топливо и более оптимистичной картине по экономике валютного блока. Рецессия нынче представляется неглубокой и непродолжительной. ЕЦБ может с чистой совестью повышать ставки. При этом ряд комментариев чиновников Управляющего совета, включая главного экономиста Филипа Лейна, убедил рынки, что стоимость заимствований вырастет на 50 б.п. Динамика ожиданий по увеличению ставки по депозитам ЕЦБ в декабреНа самом деле один-единственный отчет о замедлении европейской инфляции в ноябре не означает, что пик потребительскими ценами пройден. К тому же череда сильных макроэкономических индикаторов по еврозоне позволяет ЕЦБ чувствовать себя уверенно. Экономика валютного блока выдерживает удар от более высоких ставок, так почему бы не продолжить в том же духе? Так президент Банка Словакии Петер Казимир считает, что стоимость заимствований можно поднять и на 75 б.п. в декабре. Таким образом, причины ралли EURUSD понятны. Более того, из-за заниженных ожиданий по ставке по депозитам пара способна подняться еще выше. Что может заставить ее повернуть назад? В первую очередь неожиданный разгон инфляции В США. И конечно же, недовольство ФРС ослаблением финансовых условий. Именно поэтому «быки» по евро не спешат добавлять денег к лонгам. Зачем лезть вперед батьки в пекло? Не лучше ли дождаться важных событий недели к 16 декабря, отбросить страхи и с чистой совестью взяться за новые покупки основной валютной пары? Результатом такой пассивности является консолидация. Технически достижению таргета на 161,8% по паттерну Краба препятствуют верхняя граница диапазона справедливой стоимости на 1,054 и пивот-уровень 1,0565. Даже если эти сопротивления будут преодолены, до выхода в свет статистики по инфляции в США EURUD рискует дать задний ход. Поэтому лучше использовать отбой для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС создаст фон для более длительного падения доллара в 2023 году

Минимумы для евро, похоже, остаются позади. Какие перспективы открывает для европейской валюты следующий год? В уходящем году в фундаментальной картине EUR/USD доминировал энергетический кризис, что способствовало сильнейшему обвалу европейской валюты. Сейчас, по мнению аналитиков, пик опасений по поводу энергетической ситуации в еврозоне миновал. Есть причины для оптимизма. «За исключением не по сезону суровой зимы, энергетическая ситуация в Европе выглядит управляемой, учитывая обеспечение альтернативных источников энергии и двузначное снижение спроса на энергию. Сокращение критически важных запасов не такое сильное, как ожидалось», – пишут в NatWest. Ключевым фактором для ценообразования евро стоит продолжать рассматривать в первую очередь изменение платежного баланса и условий торговли, вызванного ценами на энергоносители. В этом году дефицит торгового баланса ухудшился. Стоимость импорта энергоносителей резко подскочила после того, как Россия сократила экспорт газа в регион. В итоге текущий счет региона впервые за многие годы стал дефицитным. Теперь экономисты NatWest ждут, что для евро новоиспеченный торговый дефицит еврозоны будет уравновешен положительным чистым потоком капитала. «Существует потенциал для репатриации доходов и активов, если доллар продолжит укрепляться», – пояснили эксперты. Впрочем, зима только началась и пока рано делать какие-то глобальные выводы. Если температура в Европе опустится ниже критических значений, инвесторы могут вновь сосредоточиться на проблеме поставок. В декабре в регионе ожидается резкое похолодание, что может привести к заметному росту потребления. «Зима может оказаться холоднее, чем в среднем, но это невозможно использовать в качестве базового варианта. Тем не менее, оценки, похоже, включают нереально высокую вероятность такого рискованного случая», – пишут в NatWest. Вряд ли в следующем году будут пересматриваться циклические минимумы по паре EUR/USD. Ее снижение также должно быть ограничено перебалансировкой резервов центрального банка. Перебалансировка должна произойти в ущерб доллару и в пользу таких валют, как евро. Это может означать, что рыночным игрокам придется продавать доллары, чтобы покупать другие валюты в своих резервах при каждом ралли доллара. Нисходящий тренд по доллару практически предрешен, здесь вопрос во времени. В ближайшие месяцы его курс, как ожидается, снизится, поскольку достигнут пик повышения ставок ФРС. Между тем прогнозы NatWest по EUR/USD относительно сдержанные. К концу первого квартала котировка должна оставаться в рамках 1,0500, В конце второго – вырасти до 1,0600. По итогам третьего квартала прогнозируется подъем до 1,0700, а на конец года – 1,0800.Ближайшие перспективы В четверг пара EUR/USD предпринимает попытки стабилизироваться выше уровня 1,0500. Техническая картина предполагает сохранение контроля покупателями в краткосрочной перспективе. Среди важных данных четверга – еженедельные данные по рынку труда США. Трейдеры, скорее всего, оставят его без внимания. Это значит, динамику дня EUR/USD определит настрой рынков в отношении риска. Рост основных индексов США будет препятствовать восходящей динамике доллара, что поможет паре EUR/USD подрасти. Негативный сдвиг в настроениях окажет противоположное влияние на котировку. В списке событий для евро – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на виртуальной конференции. Однако каких-то важных заявлений по поводу перспектив ставок ждать не приходится, поскольку ЕЦБ находится в режиме тишины перед заседанием по монетарной политике на следующей неделе. Таким образом, первостепенное значение на краткосрочном горизонте будет иметь аппетит к риску. Промежуточным сопротивлением выступает отметка 1,0540, далее – 1,0580 и 1,0600. Развитием медвежьего сценария следует считать пробой ниже 1,0500. Далее представится возможным снижение в область 1,0460 и 1,0430.Во избежание негативного тренда покупателям необходимо защитить уровень 1,0450. Поскольку принципиально важных событий в краткосрочной перспективе не ожидается, инвесторы вновь сосредоточились на рисках рецессии. Это сейчас помогает доллару удержаться от падения. Индекс доллара консолидируется в четверг выше 105,00, продолжая расти на этой неделе и извлекая выгоду из настроений, связанных с отказом от риска. Поддержку также оказали ставки на то, что ФРС продолжит повышать ставки и будет удерживать их на более высоком уровне дольше после публикации неожиданно сильных данных по занятости, услугам и производству в США. Теперь трейдеры будут ждать данных по потребительской инфляции в США на следующей неделе, а также заседания ФРС, на котором ожидается более умеренное повышение ставки на 50 б.п. В целом доллар выглядит перепроданным, он пережил самое сильное месячное падение с 2009 года. В ближайшие недели возможна частичная коррекция. Однако в следующем году он возобновит снижение. Предпосылки для более длительного падения курса должна создать ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum движется к ретесту локального минимума на фоне давления продавцов: стоит ли ждать обновления локального дна?

Ethereum достиг локального максимума на отметке $1310 в рамках текущего диапазона колебаний 30 ноября и с тех пор неспешно скатывался к локальному дну. За последнюю неделю продавцы существенно нарастили давление на цену криптовалюты, что повышает вероятность ретеста ETH локального дна.За последние семь дней цена ETH снизилась на 4%, и нет сомнений в том, что актив приближается к ретесту ключевого уровня поддержки $1200. Вероятный пробой данного уровня может привести к дальнейшему падению цены и ретесту локального дна.Несмотря на снижение цены, продолжается процесс накопления монет ETH крупными инвесторами. Согласно данным Glassnode, количество адресов с балансом от 10 ETH установило новый рекорд на отметке 343 097. Это подтверждает фундаментальную уверенность инвесторов в альткоине, а также свидетельствует о продолжении периода перераспределения монет.При этом эмиссия эфира снова превысила темпы сжигания, что привело к инфляционности ETH по итогам ноября. Возросшее число монет в обращении негативно повлияло на котировки криптовалюты и позволило медведям усилить давление на цену.Помимо этого, в Сенате США прозвучали призывы к немедленному регулированию отрасли. Сенатор Ламмис отдельно отметила, что благодаря переходу на PoS Ethereum может быть классифицирован как ценная бумага. Учитывая неопределенность с дальнейшей правовой судьбой альткоина, интерес инвесторов продолжит оставаться на низком уровне или угасать.Ончейн-активность Ethereum Основные сетевые показатели эфириума указывают на снижение торговой активности и интереса инвесторов к криптовалюте. Вслед за снижением цены мы не видим восходящую тенденцию объемов торгов. Это указывает на пассивность покупателей и готовность "ловить" цену ниже.Это также подтверждает статистика числа активных адресов в сети Ethereum. Показатель остается на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии интереса к ETH у инвесторов. Учитывая слабые ончейн-данные, медведи продолжают удерживать контроль над ситуацией.Технический анализ ETH/USD Продавцам удалось существенно нарастить давление на эфир, что привело к попытке ретеста зоны поддержки $1220. По итогам 7 декабря медведям не удалось пробить данный уровень, но цена остается в опасной зоне, а потому вероятность дальнейшего падения сохраняется.Также на дневном графике постепенно формируется паттерн "медвежий флаг", что может указывать на продолжение нисходящей динамики. При этом MACD и RSI остаются в рамках бокового движения, что указывает на попытку распределить текущее падение цены.Однако стохастический осциллятор пытается развернуться в восходящем направлении и сформировать паттерн "бычье пересечение". Однако по состоянию на 13:00 объемы покупок значительно уступают продажам, что влечет за собой высокую вероятность дальнейшего падения.На четырехчасовом графике ситуация складывается аналогичным образом: основные технические индикаторы указывают на высокую вероятность консолидации и попытку роста. Однако, учитывая доминацию медведей и слабую ончейн-активность, стоит ожидать минимального ценового движения по итогам сегодняшнего дня.При этом важно подчеркнуть, что цена более четырех раз тестировала уровень $1220. Это говорит о высокой вероятности нисходящего пробоя данного уровня. При таком сценарии развития событий ближайшей зоной поддержки выступит рубеж $1200. Главным индикатором для продолжения медвежьего сценария станет завершение торгового дня ниже показателя $1240.Итоги Ethereum находится в рамках нисходящего движения под полным контролем продавцов. В ближайшие дни сохраняется высокая вероятность ретеста уровня $1200 и перспективой дальнейшего падения до $1150. Для реализации медвежьей стратегии продавцам необходимо удержать цену ниже уровня $1240.Однако если Ethereum взберется выше $1240, то снижение 7 декабря можно будет считать ложным пробоем. В таком случае цена консолидируется и возобновит восходящее движение к главной зоне сопротивления последних месяцев – $1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня AUD/USD торгуется в узком диапазоне вблизи цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 0.6731, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). Начавшаяся в середине октября восходящая коррекция смогла «подбросить» пару вплоть до ключевого уровня сопротивления 0.6835 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и пробой вышестоящего долгосрочного уровня сопротивления 0.6890 (ЕМА50 на недельном графике) мог бы повысить риски слома медвежьего тренда AUD/USD, направив пару в сторону ключевого досрочного уровня сопротивления 0.7170 (ЕМА200 на недельном графике). А вот его-то пробой и был бы завершающим моментом – AUD/USD после его пробоя выходила бы на «оперативный простор» и в зону долгосрочного бычьего рынка. Но пока что и, несмотря на восходящую с середины октября коррекцию, ниже уровней сопротивления 0.6835, 0.6890 преобладает глобальный нисходящий тренд. Пробой нижней границы образовавшегося с середины прошлого месяца диапазона и уровня поддержки 0.6635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) подтвердят наш основной сценарий на возобновление снижения пары. Первый сигнал для его развития – пробой локального уровня поддержки и вчерашнего минимума 0.6669. В альтернативном сценарии AUD/USD прорвется в зону выше уровня сопротивления 0.6890. Но, скорее всего, в этой зоне AUD/USD ждет отбой и дальнейшее движение по нашему основному (негативному для AUD/USD) сценарию. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6669, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6731, 0.6760, 0.6800, 0.6835, 0.6890 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6690. Stop-Loss 0.6770. Take-Profit 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6770. Stop-Loss 0.6690. Take-Profit 0.6800, 0.6835, 0.6890, 0.7037, 0.7100, 0.7170Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,04383.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в диапазоне. Восходящая коррекция близка к завершению?

Доллар незначительно укрепился с начала открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 105.35, на 30 пунктов выше цены закрытия, но и на 20 пунктов ниже цены открытия вчерашнего торгового дня. Другими словами, фьючерсы DXY торгуются внутри диапазона, вчерашних максимума и минимума и предыдущих 2-х торговых дней. Отчасти это связано с тем, что сегодня европейские страны отмечают католический праздник (Непорочное зачатие Девы Марии): банки и биржи в них закрыты. В то же время участники рынка все еще продолжают оставаться под впечатлением опубликованных в пятницу и во вторник важных макро данных из США, которые вновь внесли неопределённость в отношении динамики доллара. Так, отчет Минтруда США, опубликованный в минувшую пятницу, указал на более существенный рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (+263 тыс. против прогноза +200 тыс. после предыдущего значения +284 тыс.), а также на сохранение безработицы на минимальных допандемийных уровнях (3,7% в ноябре против 3,7% в октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года). Средняя почасовая заработная плата при этом поднялась на +0,6% вместо +0,3% (по прогнозу), а в годовом исчислении - на +5,1% (против прогноза +4,6%). При этом, как следует из отчета ISM, индекс PMI в сфере услуг вырос в ноябре до 56,5 (против прогноза о росте до 53,1 и значения 54,4 в октябре). Другие компоненты отчёта ISM показали, что индекс занятости вырос до 51,1 с 49,1, а инфляционный индекс выплаченных цен снизился в ноябре до 70 с 70,7, оказавшись также сильнее прогноза 73,6. Эти данные подтверждают устойчивость американской экономики в условиях ужесточения монетарной политики. Это значит, что процентная ставка может быть вновь повышена на 0,75% на заседании ФРС 13-14 декабря. До этих публикаций и после заявлений главы ФРС Пауэлла неделей ранее о возможности замедления темпов повышения процентных ставок (см. наш недавний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?), вероятность повышения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре (а не на 0,75%) оценивалась участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group. Теперь же сомнения относительно дальнейших действий ФРС в этом отношении вновь выросли. Отметим, что накануне заседания на следующей неделе (13-14 декабря) руководство ФРС соблюдает режим тишины, и участникам рынка приходится, что называется, гадать в этом отношении. В то же время в ФРС понимают, что «борьба с инфляцией далека от завершения», а ключевой вопрос - насколько высоко ставки необходимо будет повышать и как долго – остаётся без ответа. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, «интрига по поводу дальнейших действий ФРС сохраняется, раскачивая рынки и не давая его участникам определиться с направлением движения». Следующая неделя вообще обещает быть весьма бурной: кроме публикации важной макро статистики, сразу 4 крупнейших мировых центральных банка (США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны) огласят свои решения относительно их монетарных политик. До конца же этой недели выйдет еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок по безработице (сегодня в 13:30 GMT), ноябрьская статистика по производственной инфляции, а также предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета (подробнее о предстоящих событиях см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). Также завтра в начале торгового дня (в 01:30 GMT) Национальное бюро статистики Китая опубликует отчет по уровню инфляции в стране. Кроме котировок юаня эта публикация может затронуть котировки других азиатско-тихоокеанских валют, в частности, австралийский доллар. Что касается последнего, то, как известно, на этой неделе РБ Австралии ожидаемо повысил свою процентную ставку на 0,25%, предпочитая, таким образом, двигаться более мелкими шагами, чем другие крупнейшие мировые центральные банки, в борьбе с высокой инфляцией. «С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу еще летом этого года. И пока что РБА двигается именно по этому пути. В ответ на решение, объявленное в минувший вторник, повысить процентную ставку на 0,25% австралийский доллар отреагировал весьма сдержанно, а торговый день вторника в паре с американским долларом вообще закрыл на негативной территории. Тем не менее в среду пара AUD/USD выросла, но в основном за счет ослабления USD, а сегодня торгуется в узком диапазоне вблизи цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 0.6731, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления. С середины прошлого месяца пара в основном торгуется в диапазоне между уровнями 0.6635 и 0.6835. Пробой этого диапазона в ту или иную сторону может определить направление дальнейшего движения пары. В целом же, несмотря на восходящую с середины октября коррекцию, преобладает глобальный нисходящий тренд. В связи с этим и следует выстраивать свою торговую стратегию по AUD/USD (подробнее см. в AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.12.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Демократы выиграли выборы в Сенат

Валютная пара GBP/USD в среду вновь удержался выше скользящей средней линии. Поэтому в очередной раз мы можем констатировать небольшой откат пары вниз, но ниже скользящей средней линии опять закрепиться не удалось. Поэтому восходящая тенденция сохраняется, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх. Ни один из индикаторов сейчас не сигнализирует о возможном падении пары. Ранее мы неоднократно писали, что фунт только и делает, что крепнет в последние недели. Конечно, это не совсем так, потому что время от времени нисходящие откаты все же имеют место быть. Но в то же время, они слишком слабые, а паре уже давно нужна сильная нисходящая коррекция. Фунт вырос более, чем на 2000 пунктов, за последние два месяца. Мы считаем, что при абсолютно любом раскладе, при абсолютно любом фундаментальном и макроэкономическом фоне, это слишком много. И даже если мы ошибаемся в этом выводе, после такого роста должна последовать коррекция хотя бы на 400-500 пунктов вниз. Более того, несколько недель пара должна консолидироваться, то есть обходиться без нового роста, потому что такими темпами через несколько месяцев мы увидим фунт еще на 2000 пунктов выше, и он будет походить больше на биткоин по волатильности, нежели на валютную пару. На валютном рынке движения всегда были более плавными и размеренными. Сильные взлеты или падения здесь редкость. Но сейчас именно это мы и наблюдаем. Следует также отметить, что макроэкономического фона на этой неделе на Туманном Альбионе практически никакого не было. Два отчета по деловой активности в секторах услуг и строительства, которые не давали фунту ни одного основания укрепляться. В США же был индекс ISM, который неожиданно для многих вырос. Поэтому если брать только текущую неделю, то движение даже можно назвать логичным. Но вот, к примеру, почему вчера фунт опять вырос в течение дня? Пускай не сильно, но ведь все равно вырос, хотя ничего важного в среду не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Дональд Трамп уверенно идет к еще одному поражению на выборах. В статье по евро/доллару мы уже говорили, что в свете последних движений пары говорить о грядущих заседаниях центральных банков не имеет особого смысла. Однако говорить о чем-то другом сейчас тоже не получится, потому что фундаментальный фон отсутствует напрочь. Нет даже каких-либо важных или интересных тем, не связанных напрямую с экономикой. Можно лишь отметить, что выборы в Сенат США все-таки закончились победой демократов, которые обогнали республиканцев, о чем мы говорили еще несколько недель назад. Поэтому итогами этих выборов являются победа республиканцев в Нижней палате и победа демократов в Верхней. Президент и вице-президент также остаются демократами. Соответственно, победа республиканцев оказалась очень слабой и неуверенной. Даже в Палате представителей их перевес минимальный: у демократов 213 мест, а у республиканцев 221. Партия Дональда Трампа, который уже изъявил желание баллотироваться на пост президента в 2024 году, не показала того результата, на который рассчитывала. Еще во времена выборов 2020 года мы неоднократно говорили, что Трамп не переизберется на второй срок просто потому, что он Дональд Трамп. Более скандальной личности во главе США вспомнить очень трудно. Даже если не брать в расчет все скандалы с его участием(привет Борису Джонсону), очень сложно вспомнить, а что при Трампе стало лучше в Америке? Пожалуй, ключевой момент – борьба с пандемией – была, по сути, провалена из-за Трампа, который долгое время считал «коронавирус» «насморком». И когда начались выборы 2020 года, Байден победил не потому, что он был кандидатом более сильным, чем Трамп, а просто потому, что многие американцы были готовы голосовать за кого-угодно, кроме Трампа. Ну и как не вспомнить с каким скандалом Трамп покидал свой пост... Таким образом, мы считаем, что у Дональда нет ни единого шанса на победу в 2024 году. Безусловно, за него может проголосовать 60 или даже 70 миллионов американцев, но его «заслуги» перед Отчизной все равно будет помнить большее количество людей. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 174 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 8 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2004 и 1,2371. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается возобновить восходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2329 и 1,2371 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Новостной штиль и беспомощность доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы в пятницу котировки золота откатили на 50% - в зону рентабельных продаж. Предлагаем торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1810. Прибыль зафиксировать на пробое 1764, 1726 и 1613.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.12.22

Детали экономического календаря от 7 декабря Вчера были опубликованы данные по ВВП в Европе, где, по третьей оценке, в третьем квартале экономика выросла на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном, исходя из полученных данных европейским статистическим агентством (Евростат). Напоминаю, что предварительная оценка ВВП предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Во втором квартале рост экономики составлял 4,2% в годовом выражении и 0,8% в квартальном. Расхождение ожиданий в пользу роста ВВП сыграло в пользу евро. Разбор торговых графиков от 7 декабря Евро по отношению к доллару США в ходе непродолжительного колебания цены ниже уровня 1.0500 вновь перешел к росту. Вследствие чего возник локальный всплеск на длинные позиции, которые привел к обратному ходу выше уровня 1.0500. Валютная пара GBPUSD завершила стадию застоя чуть ниже уровня 1.2150 восходящим импульсом. В ходе которого котировка поднялась выше отметки 1.2200, указывая на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 8 декабря Сегодня ожидается публикация еженедельных данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где прогнозируют сокращение их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, в случае если прогнозы о сокращение заявок совпадут. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 608 тыс. до 1 575 тыс. Объем первичных заявок на пособие может незначительно увеличиться с 225 тыс. до 230 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 декабря В данной ситуации особое внимание уделено двум значениям: 1.0550 – это максимум минувшего дня, и 1.1430 – переменный уровень опоры. Удержание цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде вполне может указать на дальнейший путь цены. До тех пор возможна переменная болтанка внутри заданных значений. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 декабря Можно предположить, что стабильное удержание цены выше отметки 1.2200 в перспективе может усилить восходящий ход. В этом случае котировка вполне может устремиться в сторону максимума восходящего цикла, это значение 1.2343. В противном случае может возникнуть амплитудный ход вдоль уровня 1.2150, что укажет на характерную неопределенность трейдеров в последующем движение. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня вновь не ожидается никакой статистики по Великобритании, поэтому будем внимательно следить за тем, как фунт поведет себя в районе максимумов вчерашнего дня и будут ли желающие на этих максимумах его покупать. Неудачная попытка выхода выше 1.2230 вернет давление на пару - как минимум, ограничит ее восходящий потенциал к концу недели. Во второй половине дня кроме недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США ничего нет, так что можно смело рассчитывать на обратное движение пары против той тенденции, которая будет образована в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2207 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2269 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2269 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно при возврате общего спроса на рисковые активы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2170, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2207 и 1.2269.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2170 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2109, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2207, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2170 и 1.2109.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойХорошие данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года, который был пересмотрен в сторону повышения – все это позволило евро укрепить свой позиции, а выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты были проигнорированы. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая своими заявлениями может привести к снижению пары, так как очевидно, на фоне замедления активности, как производственной, так и в сфере услуг, центральный банк вряд ли пойдет на сохранение сверхагрессивной политики в конце этого года. Во второй половине дня кроме недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США ничего нет, так что можно смело рассчитывать на обратное движение пары против той тенденции, которая будет образована в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0530 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0580. В точке 1.0580 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае ястребиных заявлений Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0499, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0530 и 1.0580.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0499 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0453, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при голубиной риторике главы ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0530, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0499 и 1.0453.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящий тренд

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2146 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2146 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого в начале этой недели. Но после движения фунта вниз на 30 пунктов давление на пару резко снизилось. В итоге быки добились пробоя и закрепления выше 1.2146. Обратный тест сверху вниз новой поддержки 1.2137 во второй половине дня привел к отличному сигналу на продажу, что вылилось в резкий рывок фунта вверх в район 1.2203, позволив забрать около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вчера подтянулся вверх следом за возросшим спросом на рисковые активы, однако пока восходящий потенциал пары ограничен, так как торговля ведется ниже верхней границы нисходящего канала. Учитывая, что статистики сегодня нет в первой половине дня, скорей всего торговля продолжится на стороне покупателей и можно ожидать прорыва ближайшего сопротивления 1.2230. Но для более оптимального варианта на покупку хотелось бы увидеть снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2179, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст нам точку входа, что вернет пару к 1.2230 – максимум вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о возобновлении бычьего рыка. Тест сверху вниз 1.2230 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2287. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2340 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2119. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2057 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на продолжение нисходящего тренда, но для этого необходимо защитить довольно важное сопротивление 1.2230. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2179, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как вернув этот уровень под свой контроль медведи получат дополнительное преимущество. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2119. Самой дальней целью выступит область 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2230, чего также исключать нельзя, особенно если вспомнить вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2287 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2340, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Торговля продолжится

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0482 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 позволили получить сигнал на продажу евро, но до полноценного падения пары дело так и не дошло и на фоне хорошей статистики по еврозоне и повторном тесте 1.0482 состоялся пробой и восходящая коррекция евро. Закрепление и обратный тест сверху вниз 1.0486 дали просто отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Аналогичное закрепление на 1.0525 и сигнал на покупку привели к более скромному движению на 25 пунктов. И лишь в середине американской сессии медведи вернули под контроль 1.0525, образовав там ложный пробой и сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжает жить своей жизнью, пользуясь хорошей фундаментальной статистикой то по еврозоне, то по США. Сегодня кроме выступления президента Европейского центрального банка ничего в первой половине дня не ожидается, так что акцент будет расставлен на то, когда регулятор собирается избавляться от облигаций и какими темпами будет дальше повышать ставки - учитывая, что инфляция притормозила в росте к концу года. Голубиные заявления Кристи Лагард приведут к движению вниз EUR/USD. В случае снижения евро в первой половине дня формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0486 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0525, за который в последнее время ведется активная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0566, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0591 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486, а там проходят и средние скользящие, давление на пару сохранится, что вернет рынок под контроль продавцов. Пробой 1.0486 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0444. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают оставаться в тени и действуют только в крайнем случае. Равновесие в рынке должно сохраниться до следующей недели, когда пройдут итоговые заседания центральных банков. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0525, а также получение контроля над поддержкой 1.0486, которую они вчера упустили. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз к 1.0486. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0444. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, что укрепит медвежий рынок. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0346, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0525 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0566. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выравнивание ситуации на рынке.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0535. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0486.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт немного восстановились. Видеопрогноз на 8 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0525 приведет к росту евро в район 1.0566 и 1.0591 Прорыв 1.0486 приведет к распродажам евро в район 1.0444 и 1.0395 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2230 приведет к росту фунта в район 1.2287 и 1.2340 Прорыв 1.2179 приведет к распродажам фунта в район 1.2119 и 1.2057 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящий тренд

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Торговля продолжится

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Пиковый» фунт: балансирование на вершине. Радость полета будет недолгой?

Британской валюте удалось достичь шестимесячного пика, приложив для этого немало усилий. Однако эксперты призывают не впадать в эйфорию, поскольку фунт в любой момент способен начать соскользнуть с завоеванных вершин. Некоторые аналитики фиксируют сигналы, свидетельствующие о начале нисходящего тренда GBP.В середине текущей недели стерлинг вновь подорожал по отношению к доллару до максимума за последние шесть месяцев. В дальнейшем, после выхода данных по рынку труда в США, фунт попытался восстановиться до 1,2200, действуя с переменным успехом.По мнению аналитиков, ключевым драйвером роста пары GBP/USD является тяга к риску. При ее ослаблении фунт начинает нисходящее движение, из-за чего в дальнейшем ему крайне затруднительно выбираться из «понижательного капкана». Утром в четверг, 8 декабря, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,2210, стремясь к покорению новых вершин.В сложившейся ситуации валютные стратеги Rabobank ожидают, что в наступающем году пара GBP/USD вновь ослабнет. По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе активность фунта будет определяться динамикой доллара. В банке полагают, что уверенное восстановление пары GBP/USD, зафиксированное с начала ноября 2022 года, – это результат недавнего ослабления гринбека. Специалисты Rabobank акцентируют внимание на уязвимости фунта, полагая, что большую часть следующего года пара GBP/USD будет оставаться ниже уровня 1,2000.Немаловажное значение для динамики стерлинга имеет решение Банка Англии по поводу процентной ставки. На следующей неделе мировые регуляторы, в числе которых ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, проведут заседания и обнародуют свои решения по ставкам. При этом аналитики полагают, что действия английского регулятора не оправдают ожиданий рынка, и это окажет понижательное давление на фунт. Ранее Банк Англии увеличил ставку с 0,1% до текущих 3,0% в рамках цикла ужесточения ДКП. В данный момент рынки закладывают в котировки достижение пика по ставкам (в 4,6%) в 2023 году. Однако руководство центробанка не спешит подтверждать эти прогнозы.Неопределенность в отношении процентных ставок и обновленных прогнозов – это веская причина нестабильности GBP. В подобной ситуации стерлингу трудно преодолеть ценовые барьеры и подняться выше текущих уровней.Валютные стратеги MUFG, анализируя фундаментальные показатели Великобритании, ожидают дальнейших потерь для фунта на фоне очередного ослабления риск-аппетита. В банке полагают, что приближение рецессии и значительный дефицит текущего счета будут оказывать понижательное давление на британскую валюту. Такое сочетание неблагоприятных факторов поддерживает уязвимость стерлинга. При этом в MUFG сомневаются в сохранении благоприятных условий для риска. Сложившаяся ситуация способствует дальнейшему укреплению доллара, а фунту остается только удерживать завоеванные позиции. Подобные финансовые баталии происходят на фоне «ястребиных» действий ФРС, направленных на сохранение текущей монетарной политики и ужесточение ДКП. Сложные рыночные условия не дают развернуться фунту, подчеркивают эксперты. Несмотря на неопределенность фискальной политики Великобритании, аналитики MUFG обращают внимание на позитивные моменты, в числе которых – гарантия цен на энергоносители (EPG) со стороны правительства. По мнению специалистов, это свидетельствует о некотором снижении инфляции и возможной паузе в процессе повышения ставок. В MUFG ожидают, что в первом квартале 2023 года процентные ставки Банка Англии достигнут пика вблизи 3,75%. Однако при таком сценарии динамика стерлинга будет нестабильной, предупреждают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПоддержка дневного краткосрочного тренда (1,0442) вчера остановила снижение. В результате сложилась ситуация, что текущая работа пары ограничена рубежами 1,0442 (поддержка) и 1,0611 (сопротивление). Выход за пределы и надёжное закрепление выше или ниже обозначенных границ может придать новый импульс для развития направленного движения, что поспособствует более длительному усилению одной из сторон. Работа в пределах границ будет сохранять неопределённость и развивать консолидацию.Н4 – Н1На младших таймах рынок сейчас привязан к зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня объединились в районе 1,0499 – 1,0507 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет отдавать предпочтения развитию бычьих настроений. Ориентирами для подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0555 – 1,0606 – 1,0662). Закрепление ниже ключевых уровней будет формировать условия для усиления медведей. Их ориентиры сегодня можно отметить на 1,0448 – 1,0392 – 1,0341 (поддержки классических Пивот-уровней).***GBP/USDСтаршие таймфреймыДвижение пары остановлено поддержками 1,2121 – 1,2099 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир). В результате фунт в настоящий момент зажат между данными поддержками и сопротивлениями 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Велика вероятность раздумий и консолидации. Надёжный выход за пределы направит внимание на другие уровни, такие как следующее сопротивление 1,2454 (нижняя граница месячного облака) или 1,1886-42 (уровни дневного и месячного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах развивается неопределённость. Пара уже длительное время находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,2216 – 1,2181 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пока данные уровни будут оказывать своё влияние направленного и результативного движения не случится, но отрыв от данной зоны притяжения может поспособствовать усилению одной из сторон. Для игроков на повышение ориентиры для подъёма сегодня можно отметить на 1,2255 – 1,2309 – 1,2383 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ориентиры игроков на понижение сейчас находятся на 1,2127 – 1,2053 – 1,1999 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты не верят в мягкую посадку американской экономики

Мы потихоньку начинаем приближаться к периоду, когда все три центральных банка проведут свои последние заседания в этом году. Однако лично меня уже не слишком интересует прогнозирование того, насколько могут вырасти ставки того или иного центрального банка. В последнее время новостной фон был достаточно слабым. Несколько недель назад рынок активно обсуждал выборы в США, смену правительства в Великобритании, бюджетный дефицит Великобритании и многое другое. Сейчас же сложилось абсолютное затишье и ничего, кроме экономических отчетов, нет. Да и самих отчетов сейчас тоже немного. Не секрет, что по каждой стране выходит в месяц максимум 5 действительно важных отчетов, все остальные – это больше второстепенные данные. Реакция на них тоже бывает, но повлиять на волновую разметку они не способны. И сейчас мы имеем ситуацию, когда ни важных отчетов нет, ни важных событий, ни важных выступлений. Но при этом я не могу сказать, что рынок замер на месте в ожидании этих самых отчетов, событий и выступлений. Обычно, когда всего этого нет, начинается построение коррекционных волн или целых наборов волн. Сейчас же ничего подобного я не вижу. Оба инструмента продолжают находиться около пиковых значений, а спрос на них не снижается, хотя даже за последние несколько недель было достаточно оснований для повышения американской валюты. В свете этого предлагаю немного подискутировать на тему возможной рецессии в США. Financial Times провела опрос среди экономистов, который показал, что большинство из них ждут слабой рецессии в американской экономике. 85% высказались в пользу того, что спад начнется, а безработица вырастет до 5,5%-6,5%. Практически все опрошенные эксперты заявили, что ждут повышения ставки от ФРС только на 50 базисных пунктов в декабре. Средние прогнозы говорят о том, что экономика США может потерять до 1%, но после вновь начнет расти. Напомню, Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что сильный рынок труда и минимальная безработица являются лучшими признаками отсутствие рецессии. Пока можно считать, что он прав, так как последний отчет по Пэйроллам действительно показал высокое значение, а безработица осталась на уровне 3,7% (недалеко от минимального за 50 лет значения). Американская экономика выросла в третьем квартале и суммарно по итогам года тоже, вероятнее всего, покажет рост. Таким образом, в данное время причин для паники нет. Также Джером Пауэлл считает, что мягкая посадка экономики реальна, а большинство опрошенных экспертов не разделяют его оптимизм, но в то же время и не являются пессимистами. Если опрошенные экономисты верны в своих расчетах и ожиданиях, то я могу сказать, что экономика США отделается лишь легким испугом, потому что повышение ставки до 5-5,5% могло вызвать сильную и долгую рецессию. В Великобритании, к слову, рецессия может длиться до двух лет, о чем совершенно открыто заявляют и министр финансов Джереми Хант, и губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. На мой взгляд, этот фактор может поддержать доллар, но пока спрос на него остается низким. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: казнить, нельзя помиловать

Что первично – курица или яйцо? Влияют ли санкции на рубль? Или по динамике рубля можно понять, насколько серьезно меры воздействия Запада изменят российскую экономику? С начала вооруженного конфликта на Украине пара USDRUB резко взмыла вверх из-за опасений, что санкции ее угробят. Однако понимание того, что к ним можно и приспособиться, что не так страшен черт, как его малюют, сделало рубль лучшей валютой на Forex в 2022. Его ослабление на исходе года – тоже результат ограничительных мер. Смеется тот, кто смеется последним. На первый взгляд, введенный ЕС потолок цен для российской нефти в $60 за баррель выглядит формальностью. Себестоимость добычи оценивается в $40, основной сорт Urals торгуется чуть ниже отметки $50 за баррель. Разве может валютная выручка упасть? Да, в Азию поставляются другие сорта, более дорогие, однако ни Китай, ни Индия пока не собираются исполнять требования G7. Такой подход не учитывает три аспекта. Во-первых, Пекин и Дели могут поторговаться о более низких ценах. Во-вторых, морские потоки российской нефти в Европу, оцениваемые в довоенный период в 1,5 млн б/с, близки к тому, чтобы упасть до нуля. В-третьих, бюджет РФ будет сбалансирован при цене нефти в $70 за баррель. Динамика морских потоков российской нефти в ЕвропуДля того чтобы закрыть дыру в бюджете, необходимо использовать средства Фонда национального благосостояния, выпускать долговые обязательства или ослабить рубль. Полагаю, что Москва будет исходить из принципа всего понемногу, поэтому рост котировок USDRUB выглядит логично. Тем более что, если черное золото продолжит падать, как оно это делает сейчас на опасениях приближения рецессии американской и мировой экономики, валютная выручка РФ сократится еще больше. Независимо от установленного потолка. По оценкам Bloomberg, из-за эмбарго ЕС и предела цен в $60 за баррель для российской нефти бюджетные доходы Москвы сократятся на 1% от ВВП, что приведет к спаду экономики в 3%.Динамика налоговых доходов бюджета РФ от продажи нефти и газаТаким образом, по мере сокращения валютной выручки и снижения доходов бюджета правительство будет все больше заинтересовано в ослаблении рубля. При этом санкции, включая эмбарго и ценовой потолок, уже не является фактором неопределенности. Поэтому котировки USDRUB будут более чутко реагировать на динамику нефти и газа на мировых рынках. Раннее открытие Китая или похолодание в Европе могут стать более значимым драйвером укрепления рубля, чем, например, повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Которую, к слову, не имеет смысл поднимать, ведь, согласно прогнозу экспертов Bloomberg, инфляция в ноябре замедлилась с 12,6% до 12%.Технически реализация паттерна Всплеск и полка позволила «быкам» по USDRUB вывести котировки за пределы торгового диапазона 59,5–61,5. При этом отыгрыш внутреннего бара даст основание нарастить от уровня 63,35 ранее сформированные лонги. В качестве таргетов восходящего движения выступают отметки 64,5 и 66,4, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3426

Вперед →