Новости рынка - cтраница №3418

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3418

Эмбарго Европейского союза в отношении российской нефти вступает в силу, страны G7 согласовывают потолок цен, но, вместо того чтобы расти на фоне потенциального недостатка предложения, Brent падает. Более того, рынок черного золота переходит из бэквардейшн к контанго, что свидетельствует о некотором переизбытке поставок и о профиците. Парадокс? На самом деле нет. Нужно просто копнуть глубже, чтобы во всем разобраться. Трейдеры беспокоились, что объявление о потолке цен на черное золото из РФ чревато новой войной. На этот раз не газовой, когда Москва перекрывала краны, ведущие в Европу, а нефтяной. Однако заявления Кремля о том, что России ничего не угрожает и она всего лишь рассмотрит вопрос снижения добычи, успокоили инвесторов. На самом деле производство может действительно упасть, но не более чем на 500 тыс. б/с. Остальные потоки при текущих ценах Москва перенаправит. Другое дело, если цены будут расти, а потолок останется прежним, в $60 за баррель. Тогда можно будет рассуждать о нефтяной войне. Динамика Brent и российских сортов нефтиПока же Россия успешно перенаправляет поставки черного золота с Запада на Восток. Если его импорт в Европу по морю упал до нуля, то три крупнейших покупателя в лице Китая, Индии и Турции увеличили его до 2,73 млн б/с. Это в четыре раза превышает имевшие место до вооруженного конфликта на Украине уровни.Динамика морских потоков российской нефтиК тому же нужно понимать, что от введения Большой семеркой потолка цен на российскую нефть больше всего выиграл теневой флот танкеров, который не подчиняется правилам Европы или США и ранее обеспечивал поставки из Венесуэлы и Ирана. Теперь он больше внимания будет уделять России.Падению Brent способствовал и факт более незначительного сокращения добычи, чем объявленные ОПЕК+ 2 млн б/с. На самом деле речь идет о 1 млн б/с, так как некоторые члены Альянса, включая Анголу и Нигерию, пытаются выполнять свои квоты. К тому же опасения по поводу глобальной рецессии оказывают давление на спрос. В начале второй декады декабря ситуация стала меняться. Более быстрое открытие экономики Китая, чем предполагалось, уход в тень страхов по поводу энергетического кризиса в Европе и его влияния на ВВП, а также закрытие трубопровода Keystone, по которому из Канады в США поступало около 620 тыс. б/с, позволили Brent нащупать дно. Действительно, Пекин намерен принимать больше иностранных туристов, крупнейший в мире внутренний рынок авиаперевозок восстанавливается, а эксперты Bloomberg ожидают новых стимулов в монетарной и фискальной политике Поднебесной, чтобы поддержать рост ВВП. Технически Brent продолжает двигаться в рамках нисходящего торгового канала. Потенциально это может привести к снижению котировок фьючерсов до $70 за баррель. Тем не менее если североморскому сорту удастся зацепиться за пивот-уровень $78,5, а затем взять штурмом сопротивление на $80,2, появится возможность для краткосрочных покупок в направлении $83,5 и $86,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не достигнет отметки 500 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения криптовалюты. Как мы не раз говорили, биткоин теперь несколько месяцев может провести во флэте, но, чтобы сломать текущий «медвежий» тренда, потребуются сильные фундаментальные факторы. А их в данное время нет. Поэтому мы по-прежнему ожидаем новых падений первой криптовалюты в мире. Тем временем, эксперты с мировым именем, которых мы часто называем «криптоэкспертами», начинают потихоньку менять свои оптимистичные прогнозы в отношении биткоина. Так, например, Майк Новограц, генеральный директор криптобанка Galaxy Digital, заявил, что его прогноз о стоимости биткоина 500 000$ в течение следующих 5 лет, вероятно, не сбудется. В интервью Bloomberg он заявил, что ошибся в расчетах. Все последние месяцы Новограц активно прогнозировал скорый рост биткоина и новый «бычий» тренд, но несколько крупных крахов в криптовалютной индустрии привели к тому, что биткоин просел еще ниже. Теперь в криптовалютном сегменте может начаться «эффект домино». Как выяснилось после краха биржи FTX, многие криптокомпании очень тесно завязаны друг с другом. Другими словами: одна компания выпускает свой токен, вторая его покупает, третья выдает кредит. Потом первая компания терпит крах, вторая испытывает проблемы с ликвидностью из-за обесценивавшегося токена первой компании, а третья не может вернуть свои деньги. В итоге, многие компании вынуждены решать проблему ликвидности. А как ее решить? Брать новые кредиты, выпускать облигации, выпускать новые токены, в любом случае речь идет об инвесторских или заемных средствах. Но, чтобы получить кредит, нужно предоставить всю финансовую отчетность, которая должна быть идеальной. А как показал пример FTX с финансовой отчетностью, резервами и целевым использованием средств инвесторов у многих возникают проблемы. В общем мы считаем, что те банкротства, свидетелями которых мы уже стали, будут явно не последними. Уже сейчас доверие к криптовалютам очень серьезно снизилось. Конечно, когда(или если) актив вновь начнет расти, то инвесторы позабудут о подорванном доверии, потому что опять учуют легкую и быструю прибыль. Однако напомним, что в данное время больше половины кошельков находится в убытке, а многие криптомиллиардеры и миллионеры уже перестали быть таковыми. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен предупредила о риске рецессии в 2023 году

Европеец и британец в понедельник показали похожие движения, хотя новостной фон в Великобритании присутствовал, а в США и ЕС – нет. Тем не менее сначала оба инструмента снижались (еще ночью), потом повышались, потом вновь снижались. В целом начало новой недели выдалось спокойным, но далее рынок может столкнуться с несколькими достаточно неожиданными решениями и событиями. Как я уже говорил в предыдущих статьях, на этой неделе будет большое количество различных событий, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка. Безусловно, на первом месте стоят заседания Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. На выходных я уже говорил о том, что было бы правильно, если ЕЦБ и Банк Англии продолжили повышать процентные ставки теми же темпами, что и на последнем заседании, то есть на 75 базисных пунктов. Однако различные исследования и опросы экономистов говорят о том, что все три центральных банка могут поднять свои ставки на 50 пунктов. Если несколько недель назад к такому повороту событий можно было отнестись с изрядной долей скептицизма, то сейчас уже нет. Как правило, прогнозы аналитиков и различных агентств сбываются. Крайне редко возникает ситуация, когда рынок не угадывает будущее решение центрального банка. Все потому, что на это решение представители банка начинают готовить рынок еще за несколько недель до заседания. По крайней мере в случае с ФРС это так. От членов ЕЦБ и Банка Англии комментариев было значительно меньше, но и в них можно было проследить нежелание поднимать ставку еще раз на 75 пунктов. В Европе и Великобритании опасаются рецессии. Опасаются ее и в США. Но судя по нынешнему состоянию экономик этих стран, в США ее опасаются не очень сильно, а в Евросоюзе и Британии – очень. Иначе чем объяснить замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в ЕС и Британии, в то время как инфляция еще даже не начала замедляться? В Америке же министр финансов Джанет Йеллен заявила в понедельник, что в 2023 году американская экономика может столкнуться с рецессией. Однако, по ее мнению, страшного в ней ничего нет, так как в стране максимальная занятость. Она отметила, что экономический рост после пандемии был чрезвычайно силен и в данное время стране не нужны такие темпы роста. Куда более важно понизить инфляцию до целевых значений, поэтому ФРС будет и дальше делать все, чтобы инфляция снижалась, а экономический рост замедлялся. По мнению Йеллен, самое главное, чтобы люди не начали терять работу, а экономический рост – его можно будет восстановить после того, как инфляция замедлится. Таким образом, риск рецессии в США существует, но в Евросоюзе и Британии он более высок. Я считаю, что американская валюта должна воспользоваться этим моментом. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Час «Х» наступил. Рынки ждут продолжения снижения инфляции в Америке (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и GBPUSD)

В понедельник рынки позволили себе вырасти в ожидании двух наиважнейших событий текущей недели – публикации сегодня свежих ноябрьских данных по потребительской инфляции и итогового, завтрашнего решения ФРС по денежно-кредитной политике. Начнем с данных статистики. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в ноябре должен в годовом выражении снизиться до 7.3% с 7.7%. В соотношении месяц к месяцу инфляция должна прибавить 0.3% против октябрьского роста на 0.4%. Инвесторы ожидают эти данные и надеются, что они не подкачают потому, что их влияние на решение ФРС по ставкам и дальнейшему курсу монетарной политики в новом году сложно переоценить. Напомним, что, если цифры покажут значения не выше ожиданий и ниже, или по крайней мере продемонстрируют простое снижение по отношению к предыдущим, в целом показывая уже пятый месяц назад общую отрицательную тенденцию, это станет сильным сигналом для инвесторов к старту рождественского ралли на рынках акций, которое будет сопровождаться ослаблением курса доллара и снижением доходности трежерис. Почему так важны эти значения инфляционных показателей? Дело в том, что главной проблемой и риском для полномасштабной рецессии в Америке выступает именно инфляция, если, конечно, говорить об макроэкономических показателях, потому что все остальные – ВВП, безработица – пока остаются в неплохом состоянии. Затянувшийся цикл повышения ставок однозначно нанесет урон экономике, чего властям США не хочется, так как следующий год будет предвыборным и администрации Дж. Байдена, демократам очень хочется показать успехи в экономике. Поэтому полагаем, что при всей жесткой риторике членов ФРС в отношении необходимости «придавливания» уровня инфляции к целевой отметке в 2% ЦБ может пойти на некоторую корректировку своего денежного курса, но, правда, только при условиях пусть и плавного, но снижения инфляции. Вот почему мы считаем, что если данные не подкачают, то уже завтра в своей итоговой резолюции Федрезерв может немного ослабить «ястребиный» тон в перспективной оценке общего состояния национальной экономики и уровня процентных ставок вместе с их темпом повышения. Несмотря на существующую массу негатива в деловой прессе в отношении американской экономики, ее перспектив, полагаем, что сегодня можно будет ждать старта рождественского ралли, которое может быть поддержано рынками в январе. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.0585, прорыв которого на данных о снижении инфляции в Америке может привести к росту пары к 1.0685. GBPUSD Пара находится ниже уровня сопротивления 1.0585. Если она на фоне новостей о снижении инфляции в США вырастет выше этой отметки, можно ожидать возобновления ее роста к 1.0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: стабильность – хорошо, а подъем к вершинам – лучше!

Британская валюта начала новую неделю относительно позитивно, наметив себе новые горизонты и устремившись к ним. Однако на этом пути достаточно препятствий, предупреждают эксперты. Тем не менее стерлинг настроен решительно и готов покорять новые ценовые вершины.В понедельник, 12 декабря, «британец» продемонстрировал стабильность по отношению к «американцу», придав уверенность паре GBP/USD. Однако в бочке меда есть ложка дегтя: шаткие перспективы экономического роста в Великобритании перевесили позитивные октябрьские макроданные. По мнению аналитиков, решающим для фунта и монетарной политики страны станет очередное заседание Банка Англии, которое состоится в четверг, 15 декабря.На текущей неделе британский регулятор объявит свое решение по поводу процентной ставки. По предварительным расчетам, возможно ее повышение на 50 б. п., до 3,5% годовых. По мнению аналитиков Danske Bank, в ближайшее время ведомство вернется к более медленному темпу подъема ставок. «В результате сбалансированной фискальной политики Банка Англии экономика страны вернулась к относительно стабильному состоянию, которое наблюдалось до принятия мини-бюджета. На этом фоне регулятор может взять паузу в цикле резкого повышения ставок», – полагают в Danske Bank.Текущая ситуация немного расшатала британскую валюту, но затем она достигла определенного баланса. Согласно оценкам экономистов Commerzbank, кратковременному снижению фунта способствовала общая напряженная ситуация, сложившаяся в экономике Великобритании. Специалисты полагают, что в долгосрочной перспективе британская экономика будет отставать от европейской. Подобная обстановка негативно влияет на динамику GBP в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования.Тем не менее фунт сохраняет устойчивость и уверенно продвигается к новым пикам, несмотря на текущие препятствия. Поддержку стерлингу оказали позитивные отчеты по ВВП страны. Согласно оценкам Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в октябре данный показатель увеличился на 0,5% в месячном выражении. Отметим, что в сентябре ВВП страны упал на 0,6%. Текущий рост британского показателя во многом обеспечил сектор услуг, который в октябре прибавил 0,6% и стал драйвером роста ВВП. По мнению аналитиков, положительное влияние на фунт сильных данных по ВВП Великобритании оказалось недолгим. Однако стерлинг сумел извлечь выгоду из сложившейся ситуации и вошел в восходящую спираль. В итоге пара GBP/USD набрала обороты и поднялась до нового дневного максимума в 1,2300. В дальнейшем фунт немного просел, но не растерял позитивный импульс. Утром во вторник, 13 декабря, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,2283, уверенно продвигаясь к новым ценовым пикам.Согласно оценкам экономистов Scotiabank, на техническом графике GBP краткосрочная поддержка расположена вблизи отметки 1,2220. При продвижении стерлинга в диапазон 1,2340–1,2350 последний получит мощный дополнительный импульс роста. Отметим, что в начале этой недели фунт стабилен на волне позитивных макроданных, а его следующей целью является возврат к максимумам вблизи 1,2345.Многие эксперты опасаются, что в 2023 году экономика Великобритании столкнется с рецессией, поскольку ВВП страны сократился на 0,3%. Однако этот показатель оказался лучше, чем ожидал рынок. По оценкам специалистов, «ярким пятном» для британской экономики стал производственный сектор. Напомним, что в октябре объем производства увеличился на 0,7% в месячном выражении по сравнению с нулевым приростом, зафиксированным в сентябре 2022 года.Однако, несмотря на этот позитивный прогноз месячного роста, существует риск падения ВВП Великобритании в четвертом квартале этого года. Причины – галопирующая инфляция, увеличение процентных ставок, сбои в цепочках поставок товаров и напряженность на рынке труда. По мнению экспертов NIESR, это оказывает сильное давление на бизнес и производство в стране. При этом аналитики достаточно оптимистичны в отношении динамики ВВП: они ожидают стабилизации этого показателя в четвертом квартале 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня ключевой отчет по инфляции в США, в ФРС, возможны сильные разногласия. Обзор USD. NZD, AUD

Напряженность относительно того, какие подаст сигналы ФРС в среду вечером участникам рынка, растет. Обозреватель WSJ Ник Тимираос опубликовал статью, в которой отметил, что чиновники ФРС расходятся во мнениях относительно того, как долго ФРС должна продолжать повышать ставки. Он отметил, что часть чиновников ФРС ожидают неуклонного снижения инфляции в ближайшие месяцы и готовы в самое ближайшее время прекратить повышение ставок. Другие же опасаются, что в следующем году инфляция в должной мере не снизится, что требует повышения ставок еще выее или как минимум удержания на высоком уровне дольше. Отсюда растущая вероятность, что в среду вечером участники рынка могут и не дождаться от ФРС ясных сигналов. Сегодня будет опубликован отчет по инфляции в США за ноябрь, бизнес пока не видит угроз роста инфляции – доходность 5-летних облигаций TIPS снижается с марта 2022 г. Если опасения относительно более сильной инфляции получат подтверждение, то это вызовет сильную реакцию рынков, рост неопределенности добавит хаоса, что усилит рост спроса на доллар и защитные активы, а вот рисковые активы, в первую очередь сырьевые валюты, могут оказаться под дополнительным давлением. NZDUSD Как отмечается в сводном отчете об итогах ноябрьского заседания РБНЗ, налогово-бюджетная политика правительства также может способствовать снижению спроса в экономике, дальнейшее увеличение государственных расходов увеличит риск того, что Комитет по денежной политике может принять более жесткие шаги, чем ожидалось ранее. Это означает, что ставка может быть поднята выше прогнозного уровня, который, по оценке РБНЗ, располагается на отметке 5,5%, а банк ANZ видит этот уровень еще выше – на 5,75%. Для киви такая перспектива означает более быстрый приход рецессии, с одной стороны, но и более высокую доходность по облигациям, с другой, что усилит ожидания по сбреду доходностей в его пользу. Позиционирование по NZD продолжает оставаться медвежьим, однако перевес по-прежнему минимален и близок к нейтральному. За отчетную неделю чистая короткая позиция выросла на 97 млн, до -411 млн, однако расчетная цена пока не показывает намерения разворачиваться на юг, то есть направление движения капиталов благоприятствует продолжению роста NZD. Торговля по NZDUSD идет в узком диапазоне вблизи зоны сопротивления 0.6460/80. Сил у быков для прорыва пока недостаточно, поскольку есть вероятность, что ФРС в среду покажет более ястребиный взгляд на текущую ситуацию, что может спровоцировать движение к поддержке 0,6240/50. Долгосрочно киви выглядит предпочтительнее. AUDUSD Деловое доверие стало отрицательным в ноябре, упав ниже нуля впервые с ноября 2021 г., в то время как условия оставались на довольно высоком уровне +20п. При сохранении активности мало признаков какого-либо разворота инфляции, при этом рост затрат в основном не изменился на повышенных уровнях как со стороны затрат на оплату труда, так и со стороны закупочных расходов, а розничные цены продолжают расти быстрыми темпами. В целом исследование подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что сила экономики сойдет на нет в 2023 году. Компании становятся все более пессимистичными в отношении своего будущего, чему способствует сразу несколько факторов – замедление мировой экономики, более слабое потребление, рост инфляции и более высокие ставки, снижающие реальные доходы домохозяйств. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 272 млн, до -2,713 млрд, медвежий перевес сохраняется, но среднесрочная тенденция пока в пользу аусси. Расчетная цена выше долгосрочной средней, направлена вверх, что дает основания рассчитывать на то, что попытки уйти выше будут продолжены. За прошедшую неделю австралийский доллар показал наиболее слабую динамику среди валют G10, что связано как с неустойчивостью прогнозов по монетарной политике ФРС, так и с растущими опасениями относительно того, готов ли Китай сократить антиковидные ограничения, поскольку Австралия в значительной степени зависит от экспорта в Поднебесную. Цели 0.6880 и 0.6910/30, вероятность бычьего импульса все еще высока, но она будет реализована только в случае, если ФРС вечером в среду даст соответствующие сигналы. Внутренней силы AUD для устойчивого роста недостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Exodus на криптовалютном рынке.

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня, хотя прошло уже несколько недель. Напомним, что в последние несколько месяцев мы постоянно говорим о том, что «медвежий» тренд еще не завершен. Он может сохраняться сколько угодно времени вплоть до падения криптовалюты до абсолютных минимумов. Под «абсолютными минимумами» мы понимаем уровни в диапазоне 1 000$ - 5 000$. Безусловно, что чисто теоретически биткоин может упасть и еще ниже. Он может упасть до уровня 10 000$ и потом начать формирование нового «бычьего» тренда. Но все, что мы наблюдаем в последнее время, можно назвать одним словом – «Exodus». То есть массовое бегство, крах. Весь криптовалютный рынок сейчас переживает не просто «криптозиму», он переживает, возможно, худший период в своей истории. Следует напомнить, что любая криптовалюта или цифровой актив сам по себе ничего не стоит. Это просто кусок кода, у которого нет никакого практического применения. Таким же образом, человечество может договориться о статусе инвестиционного актива для, например, подорожника, начать сушить его листья, открывать фермы по выращиванию подорожника и так далее. Суть и смысл от этого не меняются. Биткоин сам по себе не стоит ничего, поэтому может упасть как угодно низко. Также следует помнить, что центральные банки всего мира продолжают повышать ключевые ставки и разгружать собственные балансы, что явно не способствует росту рисковых активов. Что уж говорить о биткоине, если даже фондовый рынок США уже год находится в нисходящем тренде! А ведь за акциями стоят конкретные компании, которые производят товары, оказывают услуги, генерируют доход и прибыль, владеют вполне конкретными активами, которые просто не могут стоить ничего. Также следует помнить, что ни одному центральному банку мира не хочется иметь на своей территории неподконтрольную ему форму денег. Поэтому, если открытой войны ЦБ против биткоина и нет, то во всяком случае ему не рады. Время от времени инвесторы принимают решение инвестировать в криптовалюты, руководствуясь только желанием получить сверхприбыль за короткий срок. Но когда биткоин падает ниже себестоимости, кому захочется в него инвестировать? Как видим, даже текущие «очень привлекательные уровни» не заставляют инвесторов возвращаться на рынок. А несколько банкротств криптобирж только усиливают недоверие ко всей отрасли. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.12.2022

Темпы спада промышленного производства в Великобритании замедлились с -3,1% до -2,4%, что оказалось заметно лучше прогноза в -2,7%. Благодаря чему фунт смог несколько усилить свои позиции. Однако принципиально ситуация на рынке не изменилась, так как рост британской валюты носил во многом символический характер, и она продолжает оставаться в границах образовавшегося еще в конце минувшей недели коридора. Показательно происходящее с единой европейской валютой, которая, как и фунт, сначала росла, а потом вернулась к значениям начала торгового дня.Промышленное производство (Великобритания):Сегодня же, по крайней мере в ходе европейской сессии, фунт вернется к тем значениям, на которых вчера находился перед публикацией данных по промышленному производству. Поводом для этого станет рост уровня безработицы в Великобритании с 3,6% до 3,7%. Однако, как и вчера, принципиально ситуация не изменится. Уровень безработицы (Великобритания):Серьезные подвижки начнутся лишь после открытия американской торговой сессии, когда будут опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах. Мало того что подобные данные сами по себе имеют огромное значение, так еще завтра состоится заседание правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого в очередной раз будет повышена ставка рефинансирования. И до сих пор есть разные мнения относительно масштабов данного повышения. И как раз данные по инфляции призваны прояснить данный вопрос. Ожидается, что инфляция снизится с 7,7% до 7,6%, что сохраняет вероятность роста ставки на семьдесят пять базисных пунктов. В этом случае доллар, конечно же, несколько ослабнет на самом факте снижения инфляции, но не выйдет за рамки сформировавшегося еще в конце минувшей недели коридора. Однако есть вероятность более сильного снижения инфляции. Некоторые полагают, что аж до 7,3%. А это окончательно убедит всех в том, что завтра ставка рефинансирования будет повышена всего на пятьдесят базисных пунктов. И если инфляция действительно замедлится сильнее основного прогноза, то фунт без проблем поднимется выше 1,23, а единая европейская валюта будет пытаться подняться выше 1,06.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется в рамках двух контрольных значений 1.0500 и 1.0600, проявляя переменную активность. Фактически мы имеем процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к исходящему из заданного диапазона импульсу. Оптимально стратегией считается метод пробоя того или иного уровня.Что касается валютной паре GBPUSD, то ситуация чем-то схожа. В качестве переменных границ служат значения 1.2200 и 1.2300, где в данный момент движется котировка. Пробой того или иного значения может указать на последующий ценовой ход на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Инфляция в центре внимания

S&P500Обзор 13.12Рынок США: В центре внимания - инфляция.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.1%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.9%.S&P500 3970, диапазон 3900 - 4020.Сегодня начинается серия важных новостей:13 декабря - отчет по инфляции CPI, прогноз +0.4%.14 декабря - решение ФРС по ставке, прогноз повышение ставки +0.5%.15 декабря решение ЕЦБ по ставке и отчет по розничным продажам в США за месяц.В понедельник торги складывались определенно позитивно после нескольких дней нисходящего тренда в последнее время, когда основные индексы потеряли от 2,8% до 5,1% на прошлой неделе. S&P 500 вернулся к тестированию уровня закрытия пятницы (3934,8) вскоре после открытия, но появились покупатели и защитили эту линию. Основные индексы колебались в узком торговом диапазоне большую часть дня, прежде чем заметно развернуться вверх примерно за час до конца сессии. Каждый сектор участвовал в движении, предположительно это могут быть программные покупки.Не было конкретного новостного катализатора, объясняющего это движение, но оно совпало с преодолением сопротивления S&P 500 в районе 3955–3960, что в итоге стало переломным моментом в пятницу, когда эта зона была нарушена в конце сессии.Новости о слияниях и поглощениях перед открытием торгов вызвали некоторую активность в поисках выгодных сделок наряду с публикацией ФРБ Нью-Йорка, которая показала снижение медианных инфляционных ожиданий на 1, 3 и 5 лет вперед. Вчера сделки по слияниям и поглощениям включали приобретение компанией Amgen (276,78 AMGN , -1,87, -0,7%) Horizon Pharmaceuticals (112,36 HZNP , +15,07, +15,5%) по цене $116,50 за акцию и приобретение Thoma Bravo Coupa Software (COUP 78,65, +16,56, +26,7%) по цене $81,00 за акцию.Значительный рост акций Microsoft (MSFT 252,51, +7,09, +2,9%) также способствовал росту рынка в целом. Microsoft подорожала после объявления о 10-летнем стратегическом партнерстве с Лондонской фондовой биржей, в рамках которого Microsoft также приобретет примерно 4% акций Лондонской фондовой биржи.Индекс волатильности CBOE, поднявшийся на 9,6%, или 2,19, до 25,02, отразил возросшую активность в области хеджирования в преддверии ноябрьского индекса потребительских цен во вторник, а также решения FOMC и выпуска обновленного сводного обзора экономических прогнозов в среду.Все сектора S&P 500 продемонстрировали поздний рост во главе с энергетикой (+2,5%), информационными технологиями (+2,2%) и коммунальными услугами (+2,3%). Сектор потребительских товаров (+0,4%) и услуг связи (+0,7%) показал наименьший рост, но присоединился к ралли. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,39%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 4 базисных пункта, до 3,61%, после аукциона трехлетних казначейских облигаций на сумму 40 миллиардов долларов, который удовлетворил устойчивый спрос, и аукциона на 32 миллиарда долларов. На 10-летние казначейские облигации спрос был слабым.Бюджет казначейства на ноябрь показал дефицит в размере 248,5 млрд долларов против дефицита в 191,3 млрд долларов год назад. Данные бюджета Минфина не скорректированы с учетом сезонных колебаний, поэтому ноябрьский дефицит нельзя сравнивать с дефицитом в $87,9 млрд за октябрь. Энергетика: нефть растет во вторник, +1.5%, Брент 79 долл.ЕС ожидает сохранения спроса на газ в Европе 130 млрд кубометров в 2023 году - дефицит газа в Европе составит 27 млрд кубометров. Международное Агентство Энергии считает, что можно преодолеть дефицит с помощью экономии и инвестиций в добычу газа - на сумму в 100 млрд евро.Вывод: рынок США готов к росту до Рождества - если получит поддержку от ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не достигнет отметки 500 000$.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2268 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 8 средней ЕМА 1.2214 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2243 (жёлтая пунктирная линия).От этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2268 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 8 средней ЕМА 1.2214 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2243 (жёлтая пунктирная линия).От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2268 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 13 средней ЕМА 1.2156 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2243 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня – верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0532 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения линии сопротивления 1.0561 (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0532 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения линии сопротивления 1.0561 (синяя жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0532 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0594 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0467 (синяя пунктирная линия). От этого уровня – верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сегодня триггернет по полной

Кульминацией вторника на валютном рынке должен стать выход данных по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что отчет вызовет сильные колебания доллара. Главный вопрос – в какую сторону двинется USD. Сегодня утром американская валюта остается стабильной относительно своих конкурентов, поскольку трейдеры ожидают ключевых данных по потребительским ценам в США за ноябрь. Напомним, что месяц назад отчет за октябрь преподнес сюрприз инвесторам в виде неожиданного снижения инфляции. Это спровоцировало волну спекуляций по поводу замедления темпов ужесточения в Америке, что привело к широкомасштабной распродаже гринбека.Накануне публикации ноябрьских данных долларовые быки стараются не терять оптимизм до последнего, даже несмотря на обновленный прогноз в отношении инфляции. Сейчас экономисты ожидают, что на фоне значительного падения стоимости нефти общий индекс потребительских цен в годовом исчислении снизится на 7,3% против предыдущей оценки 7,7%, а базовая инфляция сократится с 6,3% до 6,1%. Казалось бы, такой сценарий должен негативно повлиять на курс доллара, но гринбек не спешит раньше времени паниковать и отступать. В преддверии выхода отчета по инфляции он выглядит на удивление крепким и демонстрирует лучшую динамику в тандеме с иеной. В ночь на вторник пара USD/JPY поднялась на 0,8%, до 2-недельного максимума на отметке 137,62. Последний рост котировки может быть связан с явным прорывом нисходящей линии сопротивления 3-недельной давности. На данном этапе техническое преимущество у покупателей. Им благоприятствуют бычьи сигналы MACD и более устойчивый RSI, не перекупленный. Если быкам удастся сегодня пересечь уровень сопротивления 138,70, нельзя исключать вероятности их стремительного движения к вершинам, отмеченным в конце ноября, вблизи отметок 139,90 и 142,25.Для этого трейдеры, играющие на повышение мажора, конечно, должны получить убедительный фундаментальный импульс. Таким катализатором могут стать более сильные данные по инфляции в США. Если индекс потребительских цен снизится меньше прогнозов, останется устойчивым или, что еще лучше, вырастет, это послужит ракетным топливом для доллара. Стабильно высокая инфляция – это главный аргумент для ФРС в пользу продолжения ястребиной денежно-кредитной политики. Сейчас инвесторы ожидают, что американский регулятор на завтрашнем заседании поднимет ставки на 50 б.п. и озвучит дальнейшую траекторию показателя. Если сегодняшний отчет по инфляции окажется сильным, есть надежда услышать от ФРС намек на более высокий конечный уровень процентных ставок в США. Это должно еще больше подстегнуть доллар, особенно в паре с иеной.Тот факт, что разница в процентных ставках США и Японии продолжит расти, окажет сильное давление на JPY, предупреждают аналитики. Также эксперты не исключают вероятности развития в краткосрочной перспективе альтернативного сценария, при котором иена, наоборот, может показать резкий скачок наверх, а доллар – уйти в глубокий штопор. Если сегодня мы увидим очередной признак инфляционной оттепели в США, это, скорее всего, обрушит американскую валюту по всем фронтам, в том числе в тандеме с иеной. Технически продавцам пары USD/JPY должны помочь конвергенция уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, а также 7-недельная нисходящая линия сопротивления с конца октября в районе 138,70. В случае если котировка опустится ниже 135,25, медведи будут стремиться обновить месячный минимум, который в настоящее время находится на уровне 133,60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.12.2022

Темпы спада промышленного производства в Великобритании замедлились с -3,1% до -2,4%, что оказалось заметно лучше прогноза в -2,7%. Благодаря чему фунт смог несколько усилить свои позиции. Однако, принципиально ситуация на рынке не изменилась, и фактически фунт уже не первый день стоит на месте.Промышленное производство (Великобритания):Сегодня же, по крайней мере в ходе европейской сессии, котировки вернуться к тем значениям, на которых вчера они находились перед публикацией данных по промышленному производству. Поводом для этого станет рост уровня безработицы в Великобритании с 3,6% до 3,7%. Однако, как и вчера, принципиально ситуация не изменится. Уровень безработицы (Великобритания):Серьезные подвижку начнутся лишь после открытия американской торговой сессии, когда будут опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах. Мало того что подобные данные сами по себе имеют огромное значение, так еще завтра состоится заседание правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого в очередной раз будет повышена ставка рефинансирования. И до сих пор есть разные мнения относительно масштабов данного повышения. И как раз данные по инфляции призваны прояснить данный вопрос. Ожидается, что инфляция снизится с 7,7% до 7,6%, что сохраняет вероятность роста ставки на семьдесят пять базисных пунктов. В этом случае доллар конечно же несколько ослабнет, на самом факте снижения инфляции, но не выйдет за рамки сформировавшегося еще в конце минувшей недели коридора. Однако, есть вероятность более сильного снижения инфляции. Некоторые полагают, что аж до 7,3%. А это окончательно убедит всех в том, что завтра ставка рефинансирования будет повышена всего на пятьдесят базисных пунктов. И если инфляция действительно замедлится сильнее основного прогноза, то фунт без проблем поднимется выше 1,23.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD движется в рамках двух значений 1.2200/1.2300, проявляя на рынке среднюю активность. Фактически это колебание указывает на характерный застой, который в итоге может стать рычагом для новых спекулятивных скачков цены.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлен вверх, этот технический сигнал указывает на восходящий настрой среди участников рынка во внутридневном и среднесрочном периодах.Ожидания и перспективыВ данной ситуации перед покупателями и продавцами стоят переменные значения, которые в итоге стали границами застоя. С точки зрения технического анализа удержания цены за пределами того или иного уровня в четырехчасовом периоде может указать на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен предупредила о риске рецессии в 2023 году.

Европеец и британец в понедельник показали похожие движения, хотя новостной фон в Великобритании присутствовал, а в США и ЕС – нет. Тем не менее, сначала оба инструмента снижались(еще ночью), потом повышались, потом вновь снижались. В целом начало новой недели выдалось спокойным, но далее рынок может столкнуться с несколькими достаточно неожиданными решениями и событиями. Как я уже говорил в предыдущих статьях, на этой неделе будет большое количество различных событий, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка. Безусловно, на первом месте стоят заседания Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. На выходных я уже говорил о том, что было бы правильно, если ЕЦБ и Банк Англии продолжили повышать процентные ставки теми же темпами, что и на последнем заседании, то есть на 75 базисных пунктов. Однако различные исследования и опросы экономистов говорят о том, что все три центральных банка могут поднять свои ставки на 50 пунктов. Если несколько недель назад к такому повороту событий можно было отнестись с изрядной долей скептицизма, то сейчас уже нет. Как правило, прогнозы аналитиков и различных агентств сбываются. Крайне редко возникает ситуация, когда рынок не угадывает будущее решение центрального банка. Все потому, что на это решение представители банка начинают готовить рынок еще за несколько недель до заседания. По крайней мере, в случае с ФРС это так. От членов ЕЦБ и Банка Англии комментариев было значительно меньше, но и в них можно было проследить нежелание поднимать ставку еще раз на 75 пунктов. В Европе и Великобритании опасаются рецессии. Опасаются ее и в США. Но судя по нынешнему состоянию экономик этих стран, в США ее опасаются не очень сильно, а в Евросоюзе и Британии – очень. Иначе чем объяснить замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в ЕС и Британии в то время, как инфляция еще даже не начала замедляться? В Америке же министр финансов Джанет Йеллен заявила в понедельник, что в 2023 году американская экономика может столкнуться с рецессией. Однако, по ее мнению, страшного в ней ничего нет, так как в стране максимальная занятость. Она отметила, что экономический рост после пандемии был чрезвычайно силен и в данное время стране не нужны такие темпы роста. Куда более важно понизить инфляцию до целевых значений, поэтому ФРС будет и дальше делать все, чтобы инфляция снижалась, а экономический рост замедлялся. По мнению Йеллен, самое главное, чтобы люди не начали терять работу, а экономический рост – его можно будет восстановить после того, как инфляция замедлится. Таким образом, риск рецессии в США существует, но в Евросоюзе и Британии он более высок. Я считаю, что американская валюта должна воспользоваться этим моментом. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2245 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок, особенно после весьма положительной статистики по экономике Великобритании. Это привело к росту более чем на 40 пунктов в район 1.2285. Продажи сразу на отскок по этой цене не увенчались особым успехом, так как пара сразу не пошла вниз, а оставлять позиции и ждать того, что фунт все же развернется, было не совсем уместно. Других сигналов образовано не было.Менее активное сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале этого года не сильно обрадовало инвесторов, хотя месячный рост также превзошел ожидания экономистов, что оказало временную поддержку фунту. На сегодня запланирован ряд отчетов по рынку труда: ожидаются изменения числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень безработицы и изменение уровня среднего заработка в Великобритании. Снижение всех показателей приведет к моментному падению британского фунта. Данные по сальдо торгового баланса Великобритании и отчет о финансовой стабильности Банка Англии не будут иметь такого сильного влияния на пару, чего нельзя сказать о выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на будущую денежно-кредитную политику. Весь акцент будет на второй половине дня и на отчете по индексу потребительских цен в США. Сокращение показателя – прямой путь евро на обновление декабрьских максимумов и на сильный рывок вверх к концу года. Рост инфляции в США поставит жирную точку в бычьих перспективах и спросе на рисковые активы, что приведет к снижению пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2286 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после выхода очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2229, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2286 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2229 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2169, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2229 и 1.2169.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0540 произошел в момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро – особенно против тенденции, образованной в конце прошлой недели. Других сигналов не было.Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника, как и ожидалось, было проигнорировано. Сегодня день будет более интересный. В первой половине дня выходят данные по инфляции в Германии, которая должна замедлиться, что негативно скажется на евро, и данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Рост показателей приведет к росту евро. Но весь акцент будет на второй половине дня и на отчете по индексу потребительских цен в США. Сокращение показателя – прямой путь евро на обновление декабрьских максимумов и на сильный рывок вверх к концу года. Рост инфляции в США поставит жирную точку в бычьих перспективах и спросе на рисковые активы, что приведет к снижению пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0555 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0605. В точке 1.0605 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0515, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0555 и 1.0605.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0515 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0461, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может увеличиться после слабой статистики по еврозоне, а также перед важными данными по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0555, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0515 и 1.0461.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2209 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя– все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх более 75 пунктов. Во второй половине дня, после небольшой коррекции фунта вниз, состоялось формирование ложного пробоя уже в районе 1.2262, что привело к сигналу на покупку и к движению фунта вверх более чем на 30 пунктов, однако выбраться за дневные максимумы так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сегодня день обещает быть достаточно волатильным уже с первых минут европейской сессии. По Великобритании ожидается ряд отчетов, способных расшатать рынок. И хоть торговля ведется в боковом канале, все может измениться в любую минуту. Данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровень безработицы в Великобритании будут лишь началом. В отчете по рынку труда куда более важным является показатель по изменению уровня среднего заработка в Великобритании, сокращение которого во время роста инфляции явно укажет на дальнейшее снижение доходов британских домохозяйств, что плохо для экономики и фунта. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли также будет представлять интерес. В случае негативной статистики быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.2256, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упускать этот уровень ну никак нельзя, так как это приведет к пробою середины бокового канала. Ложный пробой на 1.2256 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2316, пробиться выше которого на прошлой неделе так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2316 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2367. Более дальней целью выступит область 1.2410, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2256, равновесие в рынке сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2209 – нижняя граница бокового канала. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2158 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не особо контролируют рынок, хотя добраться пара до максимума прошлой неделе так и не сумела. Прежде чем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2316. В случае роста GBP/USD на сильных данных по рынку труда, только формирование ложного пробоя на 1.2316 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2256, являющейся серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2209, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.2158, где рекомендую фиксировать прибыль. Но лишь тест 1.2108 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2316, ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума месяца 1.2367. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2410. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2295 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2256 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой 1.0536 произошел без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому получить удобную точку входа в длинные позиции не удалось. Несмотря на пересмотр технической картины на вторую половину дня, из-за низкой волатильности и отсутствия данных сигналов по входу в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Вчерашний рост евро в первой половине дня сменился на такое же движение пары вниз уже в ходе американской сессии. Сегодня, кроме отчета по инфляции в США, в ходе европейской сессии нас ждет также ряд важных отчетов, имеющих влияние на валютный рынок. Индекс потребительских цен Германии и его рост приведут к укреплению европейской валюты, как и положительные изменения в индексе настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне в целом. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0511. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.0511 по аналогии со вчерашним днем, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0546, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0584, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0624. Самой дальней целью выступит область 1.0663, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0511, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0446 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пара торгуется в боковом канале и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей. Однако не нужно забывать о защите области 1.0546, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по еврозоне и роста аппетита к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0511. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и резкого роста инфляции. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0584 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0624 – новый декабрьский максимум, либо еще выше – от 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0511. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 декабря 2022 года

В начале недели заседаний Центробанков (ФРС, ЕЦБ, Банка Англии) на рынке усилилось ожидание в расхождении политики ФРС и ЕЦБ – ФРС станет мягче, ЕЦБ – ястребинее. Формально прогноз по повышению ставки всех Центробанков одинаков – по 0,50%, но по поводу сюрприза от ЕЦБ стали говорить так много, что его повышение на 0,75% становится прогнозным значением, а не сюрпризом. На этих ожиданиях евро вчера закрыл день на уровне открытия не смотря на снижение других контрдолларовых валют. Сегодня утром цена пытается расти. Главным событием дня станет выход данных по инфляции в США за ноябрь. ИПЦ ожидается снижением с 7,7% г/г до 7,3% г/г. У евро теперь есть все шансы на отработку целевого диапазона 1.0615/42. Если расхождение в настрое Центробанков действительно будет сильным, то евро может пойти и выше, в диапазон 1.0758/87 (вершины мая, июня).На четырёхчасовом графике цена так и не смогла пробиться под поддержку линии Крузенштерна. Последний такой разворот от неё произошёл сегодня утром. Осциллятор Марлин смещается в сторону повышения. Ждём цену в первом целевом диапазоне 1.0615/42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3418

Вперед →