EUR/USD. 13 декабря. Ожидается новое снижение американской инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,0574 и разворот в пользу американской валюты. Однако в последнее время мы видели уже массу таких отбоев и разворотов в пользу доллара. Ни один из них не привел к серьезному росту американской валюты. На этой неделе будет очень много важных событий, поэтому я все же жду активности от трейдеров и, как следствие, от самой пары евро-доллар. Однако первые полтора дня недели показывают, что трейдеры сейчас неготовы бросаться с головой в омут.В понедельник информационный фон отсутствовал. Отчасти этим можно объяснить горизонтальное движение. И не только в течение дня, но и в течение последних 6-7 дней, так как на прошлой неделе информационный фон был достаточно слабый. Однако уже сегодня в США выйдет отчет по инфляции, которого многие очень сильно ждут. На мой взгляд, этот отчет уже не повлияет на результаты заседания ФРС, которые станут известны завтра вечером. Однако в этом нельзя быть уверенными до конца, так как заседание длится 2 дня и информация об инфляции наверняка поступит к чиновникам американского центрального банка. Таким образом, от инфляции будет зависеть то решение по процентной ставке, которое будет озвучено.Однако я считаю, что по завтрашнему решению уже все понятно. Ставка вырастет на 0,50%, каким бы ни был отчет по инфляции. Куда более интересно, насколько вырастет ставка на следующем заседании и на следующем. Завтра ставка может достичь 4,5%, но после этого ФРС может поднять ставку еще на 0,50%, на 0,75% или даже на 1,00%. Именно итоговый размер ставки будет иметь значение. И от Джерома Пауэлла завтра будут ждать сообщений по этому вопросу. А на его риторику может повлиять сегодняшний отчет по инфляции. Если он снизится недостаточно сильно, то можно будет ожидать более жесткой риторики от президента ФРС. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрытие котировок под ним сработает в пользу доллара США и начала падения.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 3941 контракт Long и 1305 контрактов Short. То есть довольно немного. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и понемногу усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 245 тысяч, а контрактов Short – 120 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC).13 декабря календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе только один, но важный отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 декабря. Уровень безработицы в Великобритании немного вырос. ВВП – тоже

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила еще одно закрытие над уровнем 1,2238, что позволяет ей рассчитывать на продолжение роста. Однако по британцу мы наблюдаем точно такое же горизонтальное движение в последние дни, как и по европейцу. Таким образом, сейчас закрепление над 1,2238 не играет особой роли. Как и закрытие под этим уровнем.Вчера и сегодня в Великобритании имелся информационный фон. Однако сильного влияния на настроение трейдеров он точно не оказал. В пользу этого говорит хотя бы тот факт, что евро и фунт в первые полтора дня недели двигались практически одинаково. Однако вчера в Британии вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, а сегодня – по безработице и заработным платам. Согласитесь, это далеко не самые второстепенные отчеты и на них можно было ждать реакции рынка. Однако ВВП вырос в октябре в рамках ожиданий, промышленное производство вообще не выросло, чего и ждали трейдеры, безработица выросла с 3,6% до 3,7%, а заработные платы на 6,1%, чего тоже ждали трейдеры. Получается, что два отчета из четырех не впечатлили, один оказался чуть хуже, а один – чуть лучше. Суммарно их можно считать нейтральными, так как сильных отклонений от ожиданий я не увидел.Сегодня в США выйдет отчет по инфляции, который имеет гораздо больше шансов повлиять на настроение трейдеров, чем все четыре отчета из Великобритании вместе взятые. О нем я уже говорил. А следующими важными событиями будут заседания ФРС (в котором уже практически все ясно, кроме риторики и настроя Пауэлла) и Банка Англии (где ясно еще не все). Именно от этих событий я и жду реакции трейдеров и британца. В начале недели лично меня движения пары не вдохновили. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,2250, но, учитывая горизонтальное движение на часовом графике, это закрытие сейчас мало что значит. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье», и ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2539 единиц, а количество Short – сократилось на 5852. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности, трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются или могут появиться уже на этой неделе. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT. Хотя, с другой стороны, нетто-позиция профессиональных игроков растет и фунт тоже растет. Все сходится.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC).Великобритания – Изменение объема средней заработной платы (07-00 UTC).США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC).Во вторник в США календарь экономических содержит в себе важную запись об инфляции, а в Великобритании все отчеты уже вышли. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2238 и 1,21111, если будет выполнен отбой от уровня 1,2342 на часовом графике. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD на понижение до 1,04383Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022

Уже 4-й торговый день подряд EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне между уровнями 1.0500 (ЕМА50 на недельном графике) и 1.0585 (локальный уровень сопротивления). В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии EUR/USD предприняла попытку возобновления роста, но она оказалась не очень успешной, и с началом европейской сессии пара вновь стала снижаться, возвратившись к отметке и цене открытия этой торговой недели 1.0530. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», центральными событиями этой недели для EUR/USD являются заседания ФРС и ЕЦБ. От их итогов будет очень многое зависеть в дальнейшей динамике пары. С технической же точки зрения пробой верхней границы диапазона 1.0585 станет сигналом для возобновления длинных позиций, пробой локального уровня поддержки 1.0450 – коротких. В первом случае ближайшей целью дальнейшего роста пары станут уровни сопротивления 1.0700, 1.0750. Прорыв в зону выше ключевых уровней сопротивления 1.1035 (ЕМА144 на недельном графике, 1.1155 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать окончательный слом медвежьего тренда EUR/USD. Во втором случае пробой важного долгосрочного уровня поддержки 1.0395 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение, а пробой уровня поддержки 1.0275 (ЕМА144 на дневном графике) – возврат в глобальный медвежий тренд. Как мы отметили в одном из наших предыдущих обзоров, «в целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения, как минимум, и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». Но – следим за итогами заседаний ФРС и ЕЦБ! *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 1.0504, 1.0500, 1.0450, 1.0395, 1.0308, 1.0275, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0585, 1.0600, 1.0700, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0440. Stop-Loss 1.0610. Take-Profit 1.0405, 1.0310, 1.0275, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0610. Stop-Loss 1.0440. Take-Profit 1.0700, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 декабря: фондовый рынок верит в лучшее

Фьючерсы на американские фондовые индексы США выросли на фоне прогнозов, что инфляция в крупнейшей экономике мира достигнет самого низкого уровня в этом году, что позволит Федеральной резервной системе занять менее ястребиную позицию. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,3% каждый после того, как в понедельник, в ходе регулярной сессии наблюдался довольно стремительный рост акций. Европейский индекс Stoxx 600 также прибавил в росте за счет акций энергетических и технологических компаний. Американские облигации демонстрируют слабую динамику. В ходе регулярной сессии американские фондовые индексы выросли в понедельник после того, так как трейдеры вдруг пришли к выводу о том, что рост индекса потребительских цен США составит в ноябре лишь 7,3% годовых. Если эти ожидания оправдаются, это будет самое низкое значение за 11 месяцев и пятое падение индекса подряд. И хоть это по-прежнему оставит инфляцию намного выше целевого уровня ФРС в 2%, но может оправдать замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики с прогнозируемым движением на полпункта уже на завтрашнем заседании комитета по открытым рыкам. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен в США также дадут нам представление о том, как Федеральная резервная система будет действовать дальше и где все же рынки смогут нащупать потолок по процентным ставкам, который, по ожиданиям, сейчас должен находиться в диапазоне 4,75%-5,00%. Но стоит понимать, что даже если сегодня мы увидим отличный отчет по индексу потребительских цен и хорошее рыночное ралли, все может измениться после завтрашнего решения ФРС и комментариев Джэрома Пауэлла. По этой причине, особо на сильное бычье ралли я бы не ставил, хотя рынок и должно изрядно пошатать. Европейский фондовый индекс Stoxx 600 восстановился после небольших потерь в понедельник, так как трейдеры все еще оценивают, каки будет решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Ожидается, что политики последуют за ФРС и ответят своим собственным повышением на полпункта. Вышедшие сегодня данные также показали, что заработная плата в Великобритании выросла до своего годового максимума и продолжает скачки вверх рекордными темпами – это не самая хорошая новость для Банка Англии, который будет вынужден повышать процентные ставки в ответ на высокую инфляцию как раз во время ухудшения экономических перспектив.Сырая нефть выросла, фьючерсы West Texas Intermediate поднялись выше 74 долларов за баррель.Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает свой рост, который может довольно быстро закончиться. Защита $3 983 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжение роста. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $4 010 с перспективой выхода на $4 038. Чуть выше расположился уровень в $4 064, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 983, так как ниже этого уровня давления на индекс усилится. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 959, а самой дальней целью выступит область $3 923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «первым сигналом для новых коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим – пробой «круглого» уровня поддержки 104.00». Его пробой может значительно ухудшить перспективы доллара и его индекса DXY, переведя их в зону медвежьего рынка и направив в сторону уровней поддержки 100.00, 99.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 98.40 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно сломает бычий тренд DXY. В альтернативном сценарии и для возобновления бычьего тренда DXY цене необходимо пробиться в зону выше уровней сопротивления 106.85 (ЕМА144 на дневном графике), 107.65 (ЕМА50 на дневном графике). Первыми сигналами для развития этого сценария станут пробои уровней сопротивления 105.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.60 (ЕМА200 на дневном графике). А пока же и ниже уровня сопротивления 105.60 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 105.00, 104.50, 104.00 Уровни сопротивления: 105.18, 105.60, 106.85, 107.65, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.40. Stop-Loss 105.40. Take-Profit 104.00, 103.00, 102.00, 100.00 Buy Stop 105.40. Stop-Loss 104.40. Take-Profit 105.60, 106.85, 107.65, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 13 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена направится вверх, чтобы пробить 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему максимуму, прежде чем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26669, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.23442 Условия для входа: вход по бай-стоп выше предыдущих недавних максимумов Тейк-профит: 1.26669 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.21062 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 13 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.65849, немного выше которого находится уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68507 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать выше 1.2256

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2256 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 45 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один пробой 1.2256, что также стало сигналом на покупку, но на момент написания статьи движение вверх составило всего около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, все будут ждать выхода отчета по индексу потребительских цен в США. Сильная инфляция вернет спрос на доллар и приведет к падению фунта и обновлению ближайшей поддержки 1.2256, протестированной только за сегодня более двух раз. По этой причине особо на этот уровень я больше не ставлю. Лучше всего, в случае резкого движения фунта вниз после данных дождаться формирования ложного пробоя в районе более крупного уровня 1.2209. Это определенно должно дать точку входа на покупку, что выльется в повторный рывок вверх с целью обновления 1.2316. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий декабрьский максимум 1.2367. Самой дальней целью в данных баталиях выступит область 1.2367, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят даже 1.2209, скорей всего давление на пару усилится, и мы увидим более крупное движение вниз с перспективой обновления 1.2158. Покупать в таком случае советую только оттуда лишь при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108, либо еще ниже – в районе 1.2057 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы несколько раз попытались, но видимо уж очень многие рассчитывают на то, что пара, после данных по инфляции в США, которая может в очередной раз продемонстрировать снижение в ноябре этого года, возобновит свой бычий ноябрьский тренд. Поэтому медведям самое время подумать над тем, ни только как возвращать под контроль 1.2256, но и как защищать 1.2316. Только ложный пробой на этом уровне приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.2256. Прорыв этого уровня после сильного отчета не станет проблемой, но лишь обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на продажу и «приземлит» покупателей, с расчетом на движение вниз к 1.2209. Там продавцы медведи вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроет путь к самой дальней цельней области 1.2158, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2316 мы также не увидим, быки попытаются прорваться выше месячных максимумов, что приведет к рывку в район 1.2367. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2410 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Евро готов к рывку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой и возврат под уровень 1.0546 в первой половине дня, а также обратный тест – все это привело к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз на момент написания статьи дело так и не дошло. Пока торговля будет вестись ниже 1.0546, можно ожидать более крупного снижения пары. По этой причине техническая картина на вторую половину дня не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после данных по инфляции в США нас ждет хороший всплеск волатильности рынка. Куда рванет пара определить не сложно: если индекс потребительских цен окажется выше прогнозов экономистов и продемонстрирует рост – ждите укрепления американского доллара и падения EUR/USD. Если инфляция в США продолжит снижаться, можно рассчитывать на более резкий рывок евро вверх с выходом за пределы текущего бокового канала, наблюдаемого в последнее время. От этих сценариев и будем отталкиваться. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0511 дадут сигнал по входу в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.0546 – середина бокового канала, и на 1.0584, верхняя граница бокового канала, которая практически совпадает с максимумом этого месяца. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0624. Выбраться выше этого диапазона также можно будет при сильном снижении инфляционного давления в США, а самой дальней целью в таком случае выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0511, давление на евро увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0446, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сильно сопротивляются происходящему и не форсируют события. Теперь непосредственной задачей медведей будет не только контроль уровня 1.0546, который еще утром выступал сопротивлением, но и защите верхней границы бокового канала 1.0584. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз после выхода данных по инфляции в США, которая должна продемонстрировать снижение. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район нижней границы канала и ближайшей поддержки 1.0511. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что цены все же вырастут в США в ноябре, с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0584, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0624. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 13 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена вернется к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может пробить 1-й уровень сопротивления 17297.00, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 18173.33, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 18595.60 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16000 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, DXY: накануне важнейших событий

Доллар остаётся под давлением, а индекс доллара DXY продолжает умеренно снижаться в рамках образовавшегося в середине прошлого месяца нисходящего канала на дневном графике DXY. Минимум, образовавшийся в рамках этого канала, находится на отметке 103.94, а его нижняя граница проходит ниже отметки 103.00. Если покупатели доллара не смогут переломить ситуацию в свою пользу, то после пробоя локального уровня поддержки 104.00 DXY направится к отметке 103.00, а доллар продолжит свое падение на рынке. Завтрашний день, судя по всему, и определит дальнейшее направление динамики доллара: в 19:00 (GMT) руководители ФРС огласят свое решение по процентной ставке. Рынок уже учел в ценах повышение процентной ставки на 0,50% на данном заседании ФРС, которое начнется сегодня, и оценивает вероятность дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Если такие сигналы поступят завтра со стороны ее руководства, то дальнейшего ослабления доллара, как считают многие экономисты, не избежать. Однако более жесткого решения ФРС также исключать не стоит. Но что будет, если ФРС повысит свою процентную ставку не на 0,50%, как ожидает рынок, а на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре. Куда двинется доллар в таком случае? Очевидно, что при таком раскладе стоит ожидать резкого укрепления доллара. Но насколько оно будет сильным и как долго продлится? А вот это уже будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений и выступления главы ФРС Пауэлла на пресс-конференции, которая начнется через полчаса после публикации решения ФРС по ставкам. Вероятно, Пауэлл скажет, что все под контролем и ФРС двигается в правильном направлении, продолжая бороться с высокой инфляцией. При этом он так же, скорее всего, напомнит о стабильном состоянии американского рынка труда и о недавно опубликованных данных о высокой бизнес-активности в американской экономике, что позволяет ФРС и далее проводить свою агрессивную политику по сдерживанию инфляции. Но если Пауэлл скажет, как недавно на своём вступлении в Институте Брукингса в Вашингтоне, что ФРС может снизить темпы повышения процентных ставок и что она уже была "довольно агрессивной" со своими повышениями ставок (см. также наш обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?), также намекнув на дальнейшее замедление этих темпов, то доллар, скорее всего, попадет под новую волну распродаж. С технической же точки зрения первым сигналом для новых коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим – пробой «круглого» уровня поддержки 104.00 (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022). В отношении сегодняшнего экономического календаря: запланированная на 13:30 (GMT) публикация свежих инфляционных данных по США, а ожидается замедление инфляции в ноябре создаст предпосылки именно для мягкого (или негативного для доллара) сценария хода декабрьского заседания ФРС. Напомним, что оно завершится завтра публикацией в 19:00 (GMT) решения по ставкам, а в 19:30 начнется пресс-конференция ФРС, в ходе и по итогам которой и начнется основное движение доллара. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то здесь основные события начнут разворачиваться в четверг, когда в 13:15 будет опубликовано решение ЕЦБ по процентным ставкам, и в 13:45, когда начнется пресс-конференция, в ходе которой, глава банка Кристин Лагард обрисует перспективы кредитно-денежной политики вверенного ей ведомства. Пресс-конференция будет составлять основной интерес для участников рынка. В ее ходе возможен всплеск волатильности не только в котировках евро, но и на всем финансовом рынке, если Лагард сделает неожиданные заявления. Отметим, что в предыдущие годы по итогам некоторых заседаний ЕЦБ и последующих пресс-конференций курс евро менялся на 3%-5% за короткое время. Мягкий тон заявлений окажет негативное влияние на евро. И наоборот, жесткий тон выступления главы ЕЦБ в отношении кредитно-денежной политики центрального банка укрепит евро. А пока что евро развивает позитивную динамику против доллара, двигаясь в восходящей коррекции в рамках глобального нисходящего тренда EUR/USD. На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0538, выше долгосрочного и важного уровня поддержки 1.0395, пытаясь закрепиться в зоне выше другого важного уровня поддержки 1.0500. Пробой локального уровня сопротивления 1.0585 подтвердит серьёзные намерения быков по паре, толкнув ее далее в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1035, 1.1150 (подробнее см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Два сценария на понижение для EURUSD перед ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в преддверии выхода данных по инфляции в США пара EURUSD оставила массу "долгов" со стопами покупателей почти за две недели. На данный момент имеем нарушение восходящей структуры по уровню 1,0555, под которым можно выбирать сигналы на понижение на низких ТФ:План "А":Если структура понижения будет сломлена, предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на понижение по следующей схеме:При этом потенциал хода вниз значительно повышается.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не достигнет отметки 500 000$

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его дубликат 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения криптовалюты. Как мы не раз говорили, биткоин теперь несколько месяцев может провести во флэте, но чтобы сломать текущий «медвежий» тренд, потребуются сильные фундаментальные факторы. А их в данное время нет. Поэтому мы по-прежнему ожидаем новых падений первой криптовалюты в мире. Тем временем эксперты с мировым именем, которых мы часто называем «криптоэкспертами», начинают потихоньку менять свои оптимистичные прогнозы в отношении биткоина. Так, например, Майк Новограц, генеральный директор криптобанка Galaxy Digital, заявил, что его прогноз о стоимости биткоина 500 000$ в течение следующих 5 лет, вероятно, не сбудется. В интервью Bloomberg он заявил, что ошибся в расчетах. Все последние месяцы Новограц активно прогнозировал скорый рост биткоина и новый «бычий» тренд, но несколько крупных крахов в криптовалютной индустрии привели к тому, что биткоин просел еще ниже. Теперь в криптовалютном сегменте может начаться «эффект домино». Как выяснилось после краха биржи FTX, многие криптокомпании очень тесно завязаны друг с другом. Другими словами: одна компания выпускает свой токен, вторая его покупает, третья выдает кредит. Потом первая компания терпит крах, вторая испытывает проблемы с ликвидностью из-за обесценивавшегося токена первой компании, а третья не может вернуть свои деньги. В итоге многие компании вынуждены решать проблему ликвидности. А как ее решить? Брать новые кредиты, выпускать облигации, выпускать новые токены, в любом случае речь идет об инвесторских или заемных средствах. Но чтобы получить кредит, нужно предоставить всю финансовую отчетность, которая должна быть идеальной. А как показал пример FTX с финансовой отчетностью, резервами и целевым использованием средств инвесторов, у многих возникают проблемы. В общем, мы считаем, что те банкротства, свидетелями которых мы уже стали, будут явно не последними. Уже сейчас доверие к криптовалютам очень серьезно снизилось. Конечно, когда (или если) актив вновь начнет расти, то инвесторы позабудут о подорванном доверии, потому что опять учуют легкую и быструю прибыль. Однако напомним, что в данное время больше половины кошельков находится в убытке, а многие криптомиллиардеры и миллионеры уже перестали быть таковыми. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: два сценария ралли в зависимости от инфляции в США

Предстоящие данные по инфляции из США всегда были решающим фактором на рынке криптовалют, так как сильно влияли на настроения розничных инвесторов в целом. По мнению JPMorgan, если индекс CPI окажется ниже 6,9%, это вызовет ралли на рынках традиционных финансов, что, безусловно, окажет положительное влияние на криптовалюту.Согласно рыночному консенсусу, наиболее вероятный результат инфляции в годовом исчислении сегодня составляет 7,2%, что намного выше вышеупомянутых 6,9%. Однако исторический анализ показывает, что рыночный консенсус почти никогда не был правильным, и финансовый регулятор часто делает неожиданные шаги, которые толкают рынок либо вверх, либо вниз. До публикации данных инвесторы развивали нарратив о мягкой посадке, поскольку серия повышений ставок подтолкнула как традиционные рынки, так и рынки криптовалют к их многомесячным минимумам. За это время инвесторы активно снижали риски своих портфелей и переводили средства в стабильные инвестиционные решения. В дополнение к сильному бычьему результату JPMorgan рассмотрел возможные сценарии дальнейшего падения рынков. При значении 7,8% индекс может потерять более 4,5% своей стоимости, что вызовет локальную катастрофу на рынках. Криптовалютный рынок отреагирует соответствующим образом: большинство активов потеряют более 5%. Вероятность такого высокого значения составляет всего 5%. Наиболее вероятный результат — 7,2–7,4%, что приведет к умеренному ралли на рынке и должно оказать положительное влияние на рынок цифровых активов. Но это, безусловно, не вызовет ралли, поскольку большинство участников рынка уже заложили этот диапазон в цену. Bitcoin VS Gold: кто кого?В более ранних обзорах шла речь о том, что ведущий товарный стратег Bloomberg Майкл Макглоун считает, что Bitcoin, вероятно, готов затмить золото.Но Goldman Sachs высказывает противоположное мнение по этому извечному вопросу. Крупнейших банк США считает, что в долгосрочной перспективе золото затмит Bitcoin, поскольку оно является превосходным диверсификатором портфеля. Банковский гигант утверждает, что драгметалл металл менее восприимчив к ужесточению денежно-кредитной политики. Более того, золото на самом деле имеет варианты использования, которые не основаны на чисто спекулятивной торговле. Еще в 2020 году Grayscale, крупнейший управляющий криптовалютными активами, запустил свою первую рекламную кампанию на телевидении, призывающую инвесторов отказаться от золота в пользу биткоинов. Кампания, в которой драгметалл изображался громоздким и устаревшим, вызвало возмущение многих золотых жуков, включая заклятого врага Bitcoin Питера Шиффа.Несмотря на то, что главная криптовалюта постоянно позиционировалась как цифровая версия золота и защита от инфляции, после того, как ФРС США начала повышать процентные ставки, она упала наравне с другими рисковыми активами.Сейчас Bitcoin потерял 75% по сравнению с его историческим максимумом. По словам Goldman Sachs, главная криптовалюта на самом деле торгуется как волатильная быстрорастущая технологическая акция, а это означает, что нарратив о «хеджировании инфляции» не оправдался. Тем не менее Goldman Sachs готов инвестировать значительную сумму денег в выгодные криптофирмы на фоне краха криптовалюты. В мае генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что оптимистично настроен в отношении блокчейна.Готовьтесь к необычной рецессииКорреляция Bitcoin c рынком акций предполагает, что на курсе криптовалюты может сказаться будущая динамика экономики и фондовых активов. По этому поводу прогнозы на предстоящий год вызывают определенный интерес.Blackrock, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, предупредила, что 2023 год станет годом рецессии, отличной от других рецессий в прошлом. В недавнем отчете Global Outlook 2023 Blackrock предвидит период рецессии, вызванный политикой центральных банков, направленной на сдерживание инфляции. На этом фоне рынок акций может сильно пострадать, а значит, говорить о бычьем рынке акций и облигаций не приходится. Blackrock отмечает, что обновление экономической конфигурации требует новых способов взаимодействия с рынками. Старый сценарий «покупки на падении» не будет эффективным, поскольку необходимо постоянно переоценивать то, как проводимая динамичная политика создает экономический ущерб.Фирма также опубликовала свое мнение о крипто и криптовалютных компаниях в прошлом. Ларри Финк, генеральный директор Blackrock, заявил, что, по его мнению, большинство криптовалютных компаний не переживут падение FTX.Тем не менее, он признал, что технология блокчейна будет иметь важное значение как инструмент, помогающий токенизировать ценные бумаги как часть рынков следующего поколения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Два сценария на понижение для EURUSD перед ИПЦ в США.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, в преддверии выхода данных по инфляции в США пара EURUSD оставила массу "долгов" со стопами покупателей почти за две недели. На данный момент имеем нарушение восходящей структуры по уровню 1,0555, под которым можно выбирать сигналы на понижение на низких ТФ:План "А":Если структура понижения будет сломлена, предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на понижение по следующей схеме:При этом потенциал хода вниз значительно повышается.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ограничение цен на нефть продолжает сбивать с толку трейдеров

На прошлой неделе был запущен механизм ограничения цен, разработанный США и поддержанный Большой семеркой и Европейским союзом, направленный на то, чтобы российская нефть не поступала на международные рынки и снижала доходы России от этой нефти.Потолок цен вступил в силу в компании с почти полным эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз. Начнем с того, что около половины стран G7, включая США, Канаду и Великобританию, уже ввели запрет на импорт российской нефти, поэтому ограничение не повлияет на их поставки иностранной нефти. Япония хотя и поддерживает ограничение, была исключена, потому что она полностью зависит от импортируемых углеводородов.Затем возникает более серьезная проблема, и эта проблема заключается в том, что сырая нефть просто не продается по фиксированным ценам, что уже вызывает головную боль в этом секторе. На самом деле нефть торгуется таким образом, что часто бывает невозможно соблюдать ограничение, даже если предположить, что Россия будет продавать ее сторонникам ограничения.На прошлой неделе Bloomberg процитировал трейдеров, заявивших, что многие из них рискуют застрять с российскими грузами сырой нефти, стоимость которых превышает лимит в 60 долларов за баррель, и из-за этого не могут получить доступ к западным страховым компаниям и танкерам. А это, в свою очередь, поставит под угрозу предложение в глобальном нефтяном уравнении.«Физические трейдеры редко торгуют по фиксированной цене, — сказал Bloomberg Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services. — Они торгуют формулами и спотовыми дифференциалами по сравнению с эталонной нефтью для торговли фактическими грузами, а также для последующего хеджирования».Далее в отчете поясняется, что цены на три основные российские нефтяные смеси — «Юралс», «Сокол» и ВСТО — оцениваются по форвардным или плавающим контрактам, а это означает, что окончательная цена груза определяется только через несколько недель после покупки груза.Bloomberg приводит пример этих моделей ценообразования на примере недавней покупки Китаем груза российской ВСТО. Цена груза по контракту является дисконтом к среднему значению фьючерсов на нефть марки Brent с ближайшим месяцем, и это среднее значение будет рассчитано только в конце этого месяца.Это создает всевозможные сложности для трейдеров, которые хотят соблюдать предельную цену — просто невозможно узнать, останется ли цена на груз ниже установленного предела к тому времени, когда он должен быть оплачен, опять же, если предположить, что Россия не выполнит свое обещание прекратить продавать нефть сторонам, которые обеспечивают соблюдение ограничения.То, как это может создать проблемы на физическом рынке нефти — рынке, который имеет наибольшее значение, — очевидно. Грузы могут быть задержаны или никогда не достигнут пункта назначения, потому что сделка будет отменена из-за нарушения ограничения. И уже есть сбои на физическом рынке благодаря Турции.После введения ценового предела Турция начала запрашивать подтверждение страховки для всех танкеров, проходящих через Босфор и Дарданеллы. В связи с этим в турецких проливах застряли более 20 танкеров с более чем 20 миллионами баррелей сырой нефти.Все танкеры, кроме одного, перевозят казахстанскую нефть, которая по трубопроводу поступает в российские порты, а оттуда на международные рынки. Единственному танкеру, перевозившему российскую нефть, разрешили пройти через проливы ранее на этой неделе.Западные чиновники поспешили раскритиковать Турцию за ее дополнительные требования о страховых доказательствах.По мнению аналитиков, если эти танкеры застрянут еще на неделю, отсутствие этих 20 миллионов баррелей начнет ощущаться. И если неразбериха с ценами на физических рынках сохранится — а причин для этого нет — больше грузов может застрять и не дойти до места назначения. И это будет происходить на рынке, который, несмотря на недавнюю динамику цен, остается дефицитным, как напомнил всем ранее на этой неделе управляющий канадским фондом Эрик Наттолл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Deutsche Bank хочет вернуться на LBMA

Спустя восемь лет своего отсутствия на LBMA, немецкое финансовое учреждение Deutsche Bank снова хочет занять место за золотым столом и подает заявку на воссоединение с Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.Согласно отчету Bloomberg, возвращение немецкого банка на рынок драгоценных металлов является его последним шагом по расширению торгового отдела компании.В пятничном заявлении банка в LBMA говорится, что «это заявление выводит нас на один уровень с другими банками, предлагающими услуги с драгоценными металлами».«Это отражает осторожный рост нашего бизнеса с драгоценными металлами в последние годы и растущий спрос клиентов на наши услуги», — говорится в заявлении Deutsche Bank.Немецкий банк возвращается в сектор драгоценных металлов через восемь лет после того, как ушел из-под натиска судебных исков и обвинений в манипуляциях.Deutsche Bank был одним из немногих слитковых банков, которые очень контролировали рынок благодаря фиксированию цен два раза в день. Deutsche Bank отказался от своего места в клубе векового золотого фиксинга в Лондоне в 2014 году после того, как слитковые банки были обвинены в манипулировании ценами на драгоценные металлы.В 2016 году Deutsche Bank стал первым слитковым банком, урегулировавшим частный антимонопольный иск, поданный в США, на сумму 60 миллионов долларов. Банк также заплатил 38 миллионов долларов для урегулирования аналогичного иска о манипуляциях, поданного инвесторами и трейдерами серебра.Он также согласился работать с регуляторами рынка, поскольку они расследуют заявления о манипуляциях.За последние восемь лет многие слитковые банки столкнулись с дальнейшими исками о манипуляциях. Получив значительные штрафы от мировых финансовых регуляторов за сговор и манипулирование ценами.В 2016 году London Gold Fix был упразднен и заменен на LBMA Gold Price. Цены на золото фиксируются два раза в день посредством онлайн-аукционов среди 16 участников. LBMA также установила контрольные цены на серебро и платину на основе ежедневных онлайн-аукционов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки в ситуации изменений не произошло. Пара предпочитает консолидироваться, сохраняя неопределённость. Расположение ближайшего важного сопротивления 1,0611 (месячный Фибо Киджун) также остаётся прежним, а вот поддержка дневного краткосрочного тренда (1,0494) сегодня выдвинулась вперёд и стала ближе к графику цены. Возможно, для изменения сложившейся неопределённости нужно надёжное преодоление ограничений в виде сопротивления (1,0611) или поддержки (1,0494). Н4 – Н1На младших таймфреймах ситуация тоже не претерпела кардинальных перемен. Пара продолжает работу в зоне притяжения ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0524-41 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для развития движения внутри дня служат классические Пивот-уровни. Для игроков на повышение важны сопротивления 1,0576 – 1,0615 – 1,0650. Для игроков на понижение могут иметь значение поддержки 1,0502 – 1,0467 – 1,0428. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСитуация не получила развития, поэтому все ранее озвученные выводы и ожидания сохраняют свою актуальность. Пара находится под важным сопротивлением 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Его пробой или же формирование выраженного отбоя будут определять дальнейшее развитие ситуации. Ближайшая поддержка сегодня расположена на 1,2197 (дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах ключевые уровни сейчас выполняют роль поддержек, находясь на рубежах 1,2222-58 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент доминирует неопределённость с небольшим перевесом преимуществ на стороне игроков на повышение. Пробой важного сопротивления старших таймов (1,2302) откроет дорогу к тестированию внутри дня сопротивлений классических Пивот-уровней 1,2309 – 1,2350 – 1,2401. Закрепление ниже ключевых уровней (1,2222-58) отдаст основное преимущество игрокам на понижение. Их последующими ориентирами внутри могут стать 1,2166 (S2) и 1,2125 (S3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Макроэкономический фон усиливает рынок акций: как это повлияет на Биткоин?

Очередную торговую неделю Биткоин начал с попытки медведей протестировать уровень поддержки на $16,7k. Катализатором давления продавцов на цену криптовалюты стали массовые продажи цифровых активов утром в понедельник на азиатских рынках. В моменте цена Биткоина достигала уровня $16,8k, однако впоследствии покупателям удалось отвоевать инициативу и поглотить медвежьи объемы. В результате главная криптовалюта завершила торговый день выше $17k, чем подтвердила текущих бычьих позиций. Стоит отметить значительное повышение торговой активности быков во второй половине дня. Это связано с открытием американских рынков и растущей взаимосвязью между рынком акций и криптовалютами. По итогам вчерашнего дня SPX и другие фондовые индексы показали хороший прирост, зацепив и криптовалютный рынок. Влияние рынка акций на Биткоин Успешный бычий понедельник рынка криптовалют тесно взаимосвязан с фондовыми рынками. И есть все основания полагать, что в ближайшее время корреляцию двух индустрий позволит Биткоину и другим активам покорить локальные максимумы. На это есть две причины, и первая из них заключается в том, что институциональные инвесторы и хедж-фонды начали активно вкладываться в акции. По сообщениям WSJ это связано с постепенным снижением инфляции и последующим смягчением монетарной политики ФРС. Второй причиной являются балансы Федерезерва, которые достигли 52-недельного минимума. Показатель упал на $383 миллиарда от пиковых отметок, зафиксированных в апреле 2022 года. Это означает, что регулятор постепенно приближается к максимуму программы количественного сокращения. Сигналы для ростаУчитывая благоприятный фундаментальный фон, текущая неделя может стать ключевой в реализации бычьего тренда Биткоина. С 13 по 14 ноября выйдет статистика по базовому индексу потребительских цен в США, а также решение по ключевой ставке от ФРС и конференция Пауэлла. 15 числа выйдет ключевой показатель первичных заявок по безработице в США. Некоторые эксперты считают, что данные по рынку труда могут спровоцировать продление жесткой монетарной политики ФРС. Однако в целом рынки ожидают, что по мере приближения к весне 2023 года риторика Джерома Пауэлла будет становиться все более либеральной. Учитывая это, инвестиционные потоки в высокорисковые активы, в том числе криптовалюты, будут расти. Анализ BTC/USD По итогам понедельника Биткоин совершил V-образный разворот, поглотил медвежьи объемы и достиг уровня $17k. Далее цена столкнулась с повышенным сопротивлением медведей вблизи уровня $17,3k-$17,4k, которые являются ключевой зоной сопротивления на данный момент. На дневном графике ситуация кардинальным образом не изменилась, так как Биткоин продолжает движение в рамках диапазона $16,7k-$17,4k. Вчерашняя неудачная попытка совершить медвежий пробой $16,7k завершилась неудачей, что указывает на движение в обратном направлении к $17,4k. Учитывая высокую волатильность из-за предстоящей публикации отчетности в США, технические метрики не будут отыгрывать существенной роли в течении следующих двух дней. Рынок все еще на дне, а инвесторы все еще напуганы, а потому новостной фон – лучший катализатор для движения цены. Итоги Ситуация благоприятно складывается для быков, так как цена движется к верхней границе диапазона, а новостные события, с большой долей вероятности, окажут позитивное влияние на цену. Учитывая это стоит ожидать долгожданный выход за пределы треугольника и обновление локальных максимумов. После пробоя $17,4k Биткоин продолжит движение к уровню $17,8k-$18k, где были проданы большие объемы BTC. При сохранении восходящего потенциала и росте сетевых метрик, можно рассчитывать на ретест уровня $18,5k. Дальнейшее движение BTC будет зависеть от реакции продавцов и действий покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс