Индийская рупия сокращает разрыв с долларом

Индийская рупия на этой неделе демонстрирует лучшую динамику по отношению к доллару за более чем месяц. Также растут и форвардные премии. Такой рост стал возможен благодаря данным по инфляции из США, которые повысили шансы на то, что Федеральная резервная система может занять менее агрессивный тон.Индийская рупия сокращает разрыв с долларом Еще во вторник рупия торговалась на уровне 82,46 за доллар США по сравнению с 82,8050 в понедельник. Далее местная валюта поднялась почти до 82,40 в течение сессии – максимума с 11 ноября – возможно, благодаря притоку инвестиций в регион. Финансирование, в частности, состоялось в частном секторе. Несколько приватных инвесторов приобрели долю в коммерческом банке. Что касается обзора политики ФРС, представители индийского регулятора указывают, что основное внимание будет уделено формулировкам. Пока данные поддерживают ставки на то, что ФРС смягчит темпы повышения ставок. Эти слухи уже побудили инвесторов снизить свои ожидания относительно терминальной ставки примерно на 20 базисных пунктов. Ожидается, что ФРС уменьшит размер повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. Решение должно быть принято в рабочее время в США, в 00:30 IST. И напротив, индекс доллара и доходность казначейских облигаций упали, усугубив потери вторника. Доходность 2-летних казначейских облигаций США сейчас составляет 4,18%, что на 60 базисных пунктов ниже максимума с начала года. Индекс доллара сейчас ниже 104, что значительно ниже пикового значения 114,78 в этом году. Отслеживая падение доходности казначейских облигаций, форвардные премии USD/INR выросли. Подразумеваемая годовая доходность выросла почти до 1,94%, что примерно на 35 базисных пунктов выше, чем за последние шесть сессий.Читать другие статьи автора, в том числе:Индия – новый Китай, говорят инвесторыКитай и Индия сворачивают покупку российского газа ВВП Китая падает. Кому же это на руку?Трейдеры энергорынков попали в капкан распродажИнфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция помогла биткоину, но совсем немного

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$) и пока остается ниже него. Однако следует признать, что в последние несколько недель курс «битка» плавно кочует наверх. Естественно, рост на 2000$ нельзя считать началом «бычьего» тренда. Даже во все предыдущие периоды флэта, которые случались после обвалов, биткоин не стоял постоянно на одном месте. Он показывал и вялые периоды роста, поэтому нас совершенно не удивляет, что в данное время первая криптовалюта в мире неуверенно растет. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен и больше падений BTС не будет. Вчерашний отчет по американской инфляции и сегодняшнее заседание ФРС – две ложки меда в бочке дегтя для биткоина. Одной из основных причин падения криптовалюты в 2022 году является резкое и агрессивное ужесточение монетарной политики многих центральных банков мира. Однако потихоньку наступает тот период, когда ЦБ начинают смягчать свой агрессивный настрой. Соответственно, некоторую поддержку рынка биткоин может получить. Сильное падение американской инфляции означает только то, что ФРС может быстрее отказаться от повышения ставок и поднять их суммарно ниже, чем могли рассчитывать трейдеры ранее. И этот момент тоже можно считать «умеренно-положительным» для всего криптовалютного рынка. Поэтому сейчас у биткоина действительно есть определенные основания показывать рост. Но какой рост? На 1000$? На 2000$? В любом случае речь идет о слабом росте. Таким образом, сегодня вечером, когда ФРС огласит результаты заседания, биткоин может прибавить еще немного в цене. Но мы, опять-таки, обращаем внимание трейдеров на тот факт, что момент со смягчением монетарного подхода – положительный, но в ближайшие месяцы ФРС (и не только) будет продолжать ужесточать монетарную политику, а не смягчать ее. Также не следует забывать и о программах QT, которые, по сути, означают сокращение денежной массы в обращении. Если денег в экономике становится меньше, то и инвестиции сокращаются. Поэтому в ближайший год (пока монетарная политика ФРС и других ЦБ не начнет смягчаться) мы не ждем сильного роста первой криптовалюты. И других криптовалют тоже. А вот новости о новых банкротствах в криптовалютном сегменте могут вновь заставить инвесторов и ходлеров избавляться от «битка». Многие эксперты считают, что криптовалюта может просесть до 5-10 тысяч долларов за монету. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.12.2022

Вчерашняя публикация свежих показателей инфляции в США, указавших на очередное замедление ее темпов, обрушила доллар. Индекс доллара DXY снизился вчера к отметке 103.15, потеряв в моменте более 1%. Несмотря на то что к концу вчерашнего торгового дня DXY смог компенсировать часть понесенных внутри дня потерь, сегодня доллар и индекс доллара остаются под давлением, а фьючерсы DXY торгуются на данный момент вблизи отметки 103.41, на 26 пунктов выше вчерашнего локального (с июля) минимума. «Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте», - также отметили мы в сегодняшнем «Фундаментальном анализе». А это предвестник более глубокого падения DXY. «Первым сигналом для новых коротких позиций (отметили мы в нашем вчерашнем обзоре) станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим - пробой «круглого» уровня поддержки 104.00». Как видим, оба уровня поддержки были пробиты вчера, и на момент публикации данной статьи DXY торгуется вблизи отметки 103.84, углубляясь в зону среднесрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 105.60 - ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX). Целями дальнейшего снижения становятся «круглый» и психологически значимый уровень поддержки 100.00 и уровень 98.40 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого окончательно сломает бычий тренд DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка (выше уровня сопротивления 105.60). Первыми сигналами для реализации этого сценария станут пробои уровней сопротивления 104.50, 104.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике). А пока же и ниже уровня сопротивления 104.50 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Уровни сопротивления: 104.00, 104.50, 104.90, 105.18, 105.60, 106.85, 107.65 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.50. Stop-Loss 104.20. Take-Profit 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Buy Stop 104.20. Stop-Loss 103.50. Take-Profit 104.50, 104.90, 105.18, 105.60, 106.85, 107.65, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs: золото лучше, чем биткоин

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$, но вчера благодаря отчету по инфляции сумел закрепиться выше уровня 17 582$, что уже можно считать маленькой победой в текущих условиях. Теоретически рост биткоина может продолжаться некоторое время, вплоть до уровня 20 400$. Еще раз напоминаем: «медвежий» тренд и флэт после падения не обозначают, что биткоин не может в принципе показывать рост. Поэтому восходящее движение на несколько тысяч долларов вполне реально. Другой вопрос, когда оно закончится и когда начнется новый обвал, потому что фундаментальный фон для криптовалютного рынка остается далеко не самым благоприятным. Долгое время между криптоэнтузиастами и критиками продолжаются споры о том, что же лучше: биткоин или золото? Аналитики банка Goldman Sachs в своем отчете дали ответ на этот вопрос. Они считают, что в долгосрочной перспективе золото обладает неоспоримым преимуществом над цифровым золотом. В отчете говорится, что цена биткоина всецело зависит от потенциальной выгоды для инвестора и уровня будущего принятия криптовалют в мире. Поэтому биткоин очень чувствителен к изменению процентных ставок. В последний год центральные банки мира активно повышают ключевые ставки, что привело к резкому сокращению спекулятивных позиций в золоте и биткоине. Однако стоимость золота за текущий год практически не изменилась, а биткоин подешевел на 75%. Опять-таки возникает вопрос, нужен ли инвесторам такой инструмент, который способен падать за неполный год на три четверти? Хорош ли такой актив для элементарного хранения собственного капитала? Аналитики также отмечают, что большинство ходлеров держат биткоин в инвестиционных целях. Иными словами, они верят в то, что рано или поздно «биток» будет вновь дорожать. Однако высокие ставки центральных банков в ближайшие годы будут тормозить потенциальный рост криптовалюты. Эксперты Goldman Sachs также считают, что волатильность по биткоину будет сохраняться высокой (хотя сейчас она таковой не является) до тех пор, пока не будет найдено большее количество способов использования монеты. Аналитики банка также не ждут резкого роста спроса на биткоин, так как финансовые условия будут оставаться сложными в ближайшие годы. В отличие от золота, биткоин не имеет нескольких способов применения. Золото покупают не только для того, чтобы получить доход в будущем или сохранить свой капитал. Поэтому оно гораздо более стабильно в цене и более безопасно с точки зрения инвестирования. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» пытаются сформировать слабую восходящую тенденцию, и даже была сформирована восходящая линия тренда. Она слабая, как и все движения «битка» в последние недели. Зато закрепление котировок ниже нее можно будет расценивать как новый сигнал к продажам с целью 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция в Великобритании замедляется, фунт наступает

Фунт продолжает пользоваться повышенным спросом: в паре с долларом gbp сегодня вновь протестировал 24-ю фигуру, развивая северный тренд. Покупатели не теряют время зря - полтора месяца назад, то есть в начале ноября, пара торговалась в районе отметки 1,1150, тогда как вчера был обновлён уже полугодовой ценовой максимум (1,2445). Всего за шесть недель покупатели gbp/usd "прошагали" 1300 пунктов. Данная ценовая динамика была обусловлена не только слабостью американской валюты. Усиливал свои позиции и британец. Фундаментальный фон для фунта постепенно улучшался, особенно после разрешения бюджетного кризиса.На этой неделе в Великобритании были опубликованы ключевые макроэкономические отчёты, которые, по большому счёту, оказались на стороне британской валюты. Поэтому покупатели gbp/usd могут себе позволить вести наступательные действия даже сейчас, в преддверии оглашения итогов декабрьского заседания ФРС.Забегая вперёд, следует отметить, что, несмотря на ярко выраженный северный тренд, открывать лонги по паре на данный момент всё же рискованно. Федрезерв способен «перерисовать» фундаментальную картину, если всё же окажет поддержку американской валюте. Вчерашний отчёт по росту инфляции в США усилил «голубиный» настрой на рынке (относительно дальнейших действий ФРС), и данный факт может сыграть злую шутку с оппонентами сильного доллара. Напомню, что Джером Пауэлл в течение ноября говорил не только о высокой вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики, но и озвучивал достаточно ястребиные сигналы. В частности, он дал понять, что вопрос о том, как долго регулятору еще придется повышать ставку, является дискуссионным, как и вопрос о том, «долго ли придется удерживать монетарную политику в таком состоянии».Рынок де-факто проигнорировал эти сигналы, акцентировав своё внимание на замедлении темпов ужесточения ДКП. Если же Пауэлл повторит уже озвученную ястребиную риторику (при том что рынок уже фактически отыграл 50-пунктное увеличение ставки), доллар может неприятно удивить покупателей gbp/usd.Но вернемся к британским отчётам. Как уже было сказано выше, они в большинстве своём оказались в пользу фунта. Так, в понедельник стало известно о том, что ВВП Великобритании в октябре вырос на 0,5% (в месячном выражении), вопреки прогнозам сокращения на 0,1%. Объем производства в перерабатывающей промышленности увеличился на 0,7%, тогда как эксперты прогнозировали спад на 0,3%. Все остальные компоненты релиза также вышли либо в зелёной зоне, либо на уровне прогнозов.А вот сегодня были опубликованы ключевые данные по росту индекса потребительских цен в Великобритании. Отчёт отразил замедление роста инфляции в стране. Так, общий ИПЦ вышел на отметке 10,7% (предыдущее значение 11,1%, прогноз — 10,9%). Стержневой индекс снизился до отметки 6,3% после достижения 6,5-процентного пика. Структура релиза говорит о том, что замедление инфляции было обусловлено, в основном падением цен на бензин и подержанные автомобили, а также на одежду, детские игрушки, номера в гостиницах, геймерские продукты. Кроме того, понижательное давление на ИПЦ оказали и цены на алкоголь, потребляемый в ресторанах и пабах.Примечательно, что «красный окрас» инфляционного релиза не смутил покупателей gbp/usd - наоборот, данный фактор оказался на стороне британской валюты - пресловутый «призрак стагфляции», который пугал инвесторов на протяжении последнего полугодия, стал, так сказать, рассеиваться. Также стоит отметить, что сегодняшний отчёт согласуется с тем, что Банк Англии на своем декабрьском заседании увеличит ставку на 50 базисных пунктов. Например, проведённый агентством Reuters на прошлой неделе опрос показал, что 52 из 54 опрошенных экономистов считают 50-пунктное повышение «базовым» сценарием. Также они полагают, что пиковый уровень по ставкам ЦБ будет достигнут во втором квартале следующего года на уровне 4,25%. И ещё один важный момент: по мнению большинства опрошенных экономистов, «вероятность того, что Центробанк повысит ставку на 75 пунктов является более высокой, чем вероятность повышения на 25 пунктов».Таким образом, северный тренд gbp/usd подогревается не только слабыми позициями американской валюты, но и постепенным усилением британца. В рамках сегодняшнего дня по паре рекомендуется занять выжидательную позицию (ввиду ожидаемого шторма волатильности по итогам заседания ФРС), но если Федрезезрв не поддержит гринбек (явным образом), восходящая динамика gbp/usd получит своё развитие. Основная северная цель - отметка 1,2500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs: золото лучше, чем биткоин.

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$, но вчера, благодаря отчету по инфляции, сумел закрепиться выше уровня 17 582$, что уже можно считать маленькой победой в текущих условиях. Теоретически рост биткоина может продолжаться некоторое время вплоть до уровня 20 400$. Еще раз напоминаем: «медвежий» тренд и флэт после падения не обозначают, что биткоин не может в принципе показывать рост. Поэтому восходящее движение на несколько тысяч долларов вполне реально. Другой вопрос, когда оно закончится и когда начнется новый обвал, потому что фундаментальный фон для криптjвалютного рынка остается далеко не самым благоприятным. Долгое время между криптоэнтузиастами и критиками продолжаются споры о том, что же лучше: биткоин или золото? Аналитики банка Goldman Sachs в своем отчете дали ответ на этот вопрос. Они считают, что в долгосрочной перспективе золото обладает неоспоримым преимуществом над «цифровым золотом». В отчете говорится, что цена биткоина всецело зависит от потенциальной выгоды для инвестора и уровне будущего принятия криптовалют в мире. Поэтому биткоин очень чувствителен к изменению процентных ставок. В последний год центральные банки мира активно повышают ключевые ставки, что привело к резкому сокращению спекулятивных позиций в золоте и биткоине. Однако стоимость золота за текущий год практически не изменилась, а биткоин подешевел на 75%. Опять-таки возникает вопрос, нужен ли инвесторам такой инструмент, который способен падать за неполный год на три четверти? Хорошо ли такой актив для элементарного хранения собственного капитала? Аналитики также отмечают, что большинство ходлеров держат биткоин в инвестиционных целях. Иными словами, они верят в то, что рано или поздно «биток» будет вновь дорожать. Однако высокие ставки центральных банков в ближайшие годы будут тормозить потенциальный рост криптовалюты. Эксперты Goldman Sachs также считают, что волатильность по биткоину будет сохраняться высокой(хотя сейчас она таковой не является) до тех пор, пока не будет найдено большее количество способов использования монеты. Аналитики банка также не ждут резкого роста спроса на биткоин, так как финансовые условия будут оставаться сложными в ближайшие года. В отличие от золота, биткоин не имеет нескольких способов применения. Золото покупают не только для того, чтобы получить доход в будущем или сохранить свой капитал. Поэтому оно гораздо более стабильно в цене и более безопасно с точки зрения инвестирования. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» пытаются сформировать слабую восходящую тенденцию и даже была сформирована восходящая линия тренда. Она слабая, как и все движение «битка» в последние недели. Зато закрепление котировок ниже нее можно будет расценивать, как новый сигнал к продажам с целью 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.12.2022

NZD/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 0.6440, сохраняя позитивную динамику. Еще в прошлом месяце NZD/USD пробила ключевые уровни сопротивления 0.6260 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения с отметки 0.7465 к отметке 0.5512), 0.6320 (ЕМА50 на недельном графике) и продолжает двигаться в сторону уровней сопротивления 0.6575 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6650 (ЕМА200 на недельном графике). Достигнет ли этих уровней цена или нет, причем в ближайшие дни, многое будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС по процентной ставке и риторике сопутствующих заявлений. В случае продолжения супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС и такого же жесткого решения логично предположить возобновление роста USD или, по крайней мере, остановки его падения. В этом случае нас ждет отбой от текущих уровней и снижение NZD/USD. Если же Пауэлл не сможет разубедить продавцов доллара, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», а его "ястребиные" комментарии будут больше похожи на лишь попытки притормозить ускорившееся ослабление американской валюты, то дальнейшего падения доллара не избежать. В этом случае дальнейший рост NZD/USD подбросит пару к вышеуказанным уровням сопротивления 0.6575, 0.6650. Пробой долгосрочного и ключевого уровня сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 61,8% будет означать выход пары NZD/USD на оперативный простор, уже в зоне долгосрочного бычьего рынка. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6375 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 0.6260 вернет пару в зону глобального медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 **) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6374, 0.6320, 0.6300, 0.6260, 0.6200, 0.6170, 0.6130 Уровни сопротивления: 0.6495, 0.6575, 0.6650, 0.6720 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6390. Stop-Loss 0.6515. Take-Profit 0.6320, 0.6300, 0.6260, 0.6200, 0.6170, 0.6130, 0.6080, 0.6050, 0.5975, 0.5940, 0.5900, 0.5860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.6515. Stop-Loss 0.6390. Take-Profit 0.6575, 0.6650, 0.6720, 0.6800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У доллара осталась одна надежда

Мечты становятся реальностью. Во второй половине 2022 финансовыми рынками двигала надежда, что инфляция в США существенно замедлится, ФРС потребуется лишь незначительно нажать на тормоз, чтобы вернуть ее к таргету. В результате Центробанк сможет обеспечить американской экономике мягкую посадку, рецессии не будет, так что акции пора покупать. И вся эта схема очень успешно отработала, когда стало известно, что потребительские цены замедлились с 7,7% до 7,1% г/г и с 0,4% до 0,1% м/м. Фондовые индексы подскочили как ошпаренные, увлекая за собой вверх и EURUSD. Динамика американской инфляцииРаспродажам доллар США способствовало не только улучшение глобального аппетита к риску, но и масштабное закрытие спекулятивных коротких позиций по казначейским облигациям. Хедж-фонда накопили рекордные шорты с марта 2020, и, как только стало известно, что инфляция замедлилась, поспешили от них избавиться. Рост S&P 500 и падение доходности долговых обязательств, которая двигается в противоположную сторону от цены, - идеальная атмосфера для покупки EURUSD. Пара впервые с июня взлетела выше 1,065, окончательно убедив скептиков, что нисходящий долгосрочный тренд сломан. Даже такой «медведь» как BofA теперь прогнозирует взлет евро до $1,1 к концу 2023. Правда, все еще верит, что в краткосрочной перспективе EURUSD вернется к паритету.Динамика спекулятивных позиций по облигациям СШАТакой вариант не исключен, ведь уже по итогам декабря инфляция может преподнести неприятный сюрприз, вновь начав расти. Действительно, в настоящее время стремительно снижается цена товаров, в то время как стоимость услуг продолжает повышаться. К тому же рынок труда силен как бык, а в таких условиях не следует ожидать существенного замедления средней оплаты труда. Все это прекрасно понимает и ФРС, для которой улучшение финансовых условий как кость в горле. Полагаю, что Джером Пауэлл будет придерживаться «ястребиной» риторики на пресс-конференции по итогам декабрьской встречи FOMC. Другое дело, будет ли этого достаточно, чтобы охладить наступательный порыв «быков» по EURUSD?Инвесторы намерены искать подсказки от главы Центробанка о будущей траектории ставок, а также внимательно смотреть на обновленный прогноз по стоимости заимствований. В настоящее время потолок находится на отметке 4,6%, срочный рынок ожидает его повышения до 4,9%. Если по факту окажется меньше, доллар США попадет в очередную волну распродаж. Напротив, пик на уровне выше 5,25% чреват падением основной валютной пары. Технически на дневном графике EURUSD имеет место краткосрочная консолидация в диапазоне 1,0615-1,067, что выглядит вполне логично после такого бурного ралли как днем ранее. Растревожить пчелиный улей призвана ФРС. Нам же остается установить два отложенных ордера: на покупку от 1,067 и на продажу от 1,0615. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 1,0695 и 1,0575. Неспособность их преодолеть станет поводом для переворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ждем итогов заседания ФРС

Как сообщили во вторник в Бюро статистики труда США, годовая инфляция в стране снизилась до 7,1% в ноябре с 7,7% в октябре, что также оказалось ниже прогноза в 7,3%. Годовой базовый CPI, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 6% (против 6,3% в октябре и прогноза 6,1%). Данные свидетельствуют о том, что усилия ФРС по сдерживанию инфляции дают определённые результаты. Теперь, считают многие наблюдатели, вопрос о повышении процентной ставки ФРС на декабрьском заседании (оно завершается сегодня публикацией в 19:00 GMT данного решения) на 0,50% (а не на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре) является решенным. При этом прогноз по конечной ставке ФРС снизился с 4,98% - 5,0% до 4,86% после выхода вышеупомянутого отчета. Вчера индекс доллара DXY рухнул на 1,3%, пробив отметку 104.00 и опустившись к 103.15, сумев все же потом несколько восстановиться к концу торгового дня. Сегодня доллар и индекс доллара остаются под давлением, а фьючерсы DXY торгуются на данный момент вблизи отметки 103.41, на 26 пунктов выше вчерашнего локального (с июля) минимума. Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. Но что будет, если ФРС не оправдает надежды продавцов доллара и повысит процентную ставку все же на 0,75%, против ожиданий рынка, а глава ФРС Пауэлл выступит на пресс-конференции по итогам этого заседания с ястребиными заявлениями? Так или иначе инфляция в США остается еще неприемлемо высокой (целевой уровень годовой инфляции для ФРС составляет 2%). Пауэлл может вновь напомнить об этом, также предупредив участников рынка, что преждевременное прекращение борьбы с инфляцией может оказаться более серьезным, чем запоздалое. До устойчивого же возвращения инфляции к 2% еще далеко. CPI в сфере услуг, например, вырос в ноябре выше ожиданий, а общий базовый CPI за последние три месяца вырос на 4,3% (в годовом исчислении). При этом темпы роста заработной платы составляют около 5%, что по-прежнему будет способствовать если не росту, то высокому уровню инфляции. Это будет сдерживать ФРС от возможно поспешных шагов по сворачиванию супержёсткого цикла в режиме борьбы с инфляцией. Если же Пауэлл не сможет разубедить продавцов доллара, а его "ястребиные" комментарии будут больше похожи на лишь попытки притормозить ускорившееся ослабление американской валюты, то дальнейшего падения доллара не избежать. Пробой уровня 103.00 направит индекс доллара DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сначала к майскому минимуму 101.30, а затем к психологически значимой отметке 100.00 (о динамике DXY см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.12.2022). Таким образом, центральным местом сегодняшнего дорогого дня являются публикация (в 19:00) решения ФРС по ставкам и пресс-конференция ФРС в 19:30. Завтра участники рынка будут оценивать итоги заседаний Национального банка Швейцарии, Банка Англии и Европейского центрального банка (об этом мы писали в наших предыдущих обзорах EUR/USD, DXY: накануне важнейших событий и GBP/USD: ближайшие события экономического календаря), а закроет сегодняшний экономический календарь публикация (в 21:45 GMT) отчета Статистического управления Новой Зеландии с данными по ВВП страны за 3-й квартал. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики. Ожидается рост показателя на +0,9% (+5,5% в годовом выражении) после предыдущих значений (в годовом выражении) +0,4%, +1,2%, +3,1%, -0,2%, +2,9%, -0,8%, +0,2%, -11,3%, 0%, +1,7%. Это достаточно солидная прибавка в показателе новозеландского ВВП. Его рост означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Поэтому при подтверждении прогноза логично предположить укрепление NZD, в том числе и в паре NZD/USD, которая на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 0.6440, сохраняя позитивную динамику в коррекционном росте в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6675, 0.6650 (более подробно см. в NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.12.2022). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 14 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена направится вверх к 1-му уровню сопротивления 1.26669, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.22770, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: повторный тест 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 1.26669 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.21062 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 14 декабря 2022

На 4- часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 0.69161, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.67711, где расположен уровень Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: ретест 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 0.69161 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.67284 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 14 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 18173.33, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 17297.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 18595.60 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16891 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция помогла биткоину, но совсем немного.

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$ и пока остается ниже него. Однако следует признать, что в последние несколько недель курс «битка» плавно кочует наверх. Естественно, рост на 2000$ нельзя считать началом «бычьего» тренда. Даже во все предыдущие периоды флэта, которые случались после обвалов, биткоин не стоял постоянно на одном месте. Он показывал и вялые периоды роста, поэтому нас совершенно не удивляет то, что в данное время первая криптовалюта в мире неуверенно растет. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен и больше падений BTС не будет. Вчерашний отчет по американской инфляции и сегодняшнее заседание ФРС – это две ложки меда в бочке дегтя для биткоина. Одной из основных причин падения криптовалюты в 2022 году является резкое и агрессивное ужесточение монетарной политики многих центральных банков мира. Однако потихоньку наступает тот период времени, когда ЦБ начинают смягчать свой агрессивный настрой. Соответственно, некоторую поддержку рынка биткоин может получить. Сильное падение американской инфляции означает только то, что ФРС может быстрее отказаться от повышения ставок и поднять их суммарно ниже, чем могли рассчитывать трейдеры ранее. И этот момент тоже можно считать «умеренно-положительным» для всего криптовалютного рынка. Поэтому сейчас у биткоина действительно есть определенные основания показывать рост. Но какой рост? На 1000$? На 2000$? В любом случае речь идет о слабом росте. Таким образом, сегодня вечером, когда ФРС огласит результаты заседания, биткоин может прибавить еще немного в цене. Но мы опять-таки обращаем внимание трейдеров на тот факт, что момент со смягчением монетарного подхода – это положительный момент, но в ближайшие месяцы ФРС(и не только) будет продолжать ужесточать монетарную политику, а не смягчать ее. Также не следует забывать и о программах QT, которые, по сути, означают сокращение денежной массы в обращении. Если денег в экономике становится меньше, то и инвестиции сокращаются. Поэтому в ближайший год(пока монетарная политика ФРС и других ЦБ не начнет смягчаться) мы не ждем сильного роста первой криптовалюты. И других криптовалют тоже. А вот новости о новых банкротствах в криптовалютном сегменте могут вновь заставить инвесторов и ходлеров избавляться от «битка». Многие эксперты считают, что криптовалюта может просесть до 5-10 тысяч долларов за монету. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 декабря: фондовый рынок в ожидании ключевых решений ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе в среду, так как инвесторы не уверены в том, что инфляция снизилась достаточно для того, чтобы побудить Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики в следующем году.Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 0,1% каждый после ралли во вторник, которое произошло на фоне снижения роста потребительских цен в США в ноябре этого года. Казначейские облигации растут второй день, а доллар продолжает терять свои позиции против рисковых активов. Европейский индекс Stoxx Europe 600 также упал. Казначейские облигации со среднесрочным сроком погашения в 5 лет продемонстрировали наибольший рост в среду. Доходность пятилетних облигаций снизилась на 4 базисных пункта, а семилетних — на 3 базисных пункта ниже. В Великобритании государственные облигации выросли по всей кривой, при этом двухлетняя доходность упала на 4 базисных пункта. Как показали данные, инфляция в стране упала с 41-летнего максимума в ноябре этого года, что повышает вероятность того, что самое сильное снижение стоимости жизни уже позади. Более мягкие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в США спровоцировали ралли акций и облигаций, однако, как я отмечал выше, рост сдерживается опасениями, что ФРС может по-прежнему сохранить решимость в отношении дальнейшего повышения ставок. Учитывая, что сегодняшнее повышение на 0,5% уже заложено рынком, скорей всего, дальнейшее ралли будет целиком и полностью зависеть от комментариев Джэрома Пауэлла и прогнозов Центрального банка на следующий год. Многие трейдеры и экономисты, даже после уверенного снижения инфляции в США, продолжают сомневаться в этом и гадают, какие сигналы могут подать политики относительно того, когда прекратится повышение ставки в следующем году и возможно ли ее снижение.После энергичной реакции на данные и затем не менее энергичной распродажи на рынке акций к закрытию у сомневающихся реально достаточно аргументов, чтобы не торопиться с покупкой рисковых активов, особенно во время вхождения американской экономики в состояние рецессии, которую вряд ли удастся избежать.Фондовые индексы Европы также упали, что подтверждает осторожность инвесторов в этом вопросе. Не стоит забывать о том, что в четверг ожидаются решения Европейского центрального банка и Банка Англии. Акции в Гонконге, Японии и Австралии выросли, подтолкнув индекс MSCI Asia Pacific к трехмесячному максимуму и закрывшись на 19% выше своего октябрьского минимума.Что касается рынка нефти, нервозность по поводу политики ФРС отразилась и на нем. Фьючерсы West Texas Intermediate приостановили двухдневный рост. Трейдеры также взвесили перспективы спроса на фоне быстрого ослабления ограничений Covid в Китае и влияния новых случаев на экономическую активность в стране.Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить свой рост, но для этого нужны основания. Защита $4010 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $4 038 с перспективой выхода на $4 064. Чуть выше расположился уровень в $4 091, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4010 и $3 983, так как ниже этих уровней давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 959, а самой дальней целью выступит область $3 923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 декабря. Инфляция в США не оставила доллару никаких шансов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574 и продолжила процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Отбой котировок от уровня 1,0705 сработает в пользу доллара США и некоторого падения. Закрепление над 1,0705 еще больше повысит шансы на дальнейший рост пары.Весь вчерашний день был ознаменован только одним событием. В США вышел отчет по индексу потребительских цен в ноябре, который получился совсем не таким, каким его ждали трейдеры. Участники рынка ожидали снижения, но не такого сильного и обескураживающего. Инфляция в США очень долго собиралась с мыслями прежде, чем начать снижаться. Но зато сейчас она падает действительно высокими темпами. В ноябре индекс потребительских цен снизился с 7,7% до 7,1%. Базовая инфляция упала с 6,3% до 6%. Напомню, что ФРС в большей степени смотрит именно на базовую инфляцию, но вот трейдеры, как выяснилось вчера, большее внимание уделяют основному показателю. Такой вывод я делаю на основании того факта, что значение базовой инфляции практически совпало с ожиданиями трейдеров. Они ждали 6,1%... А вот основной показатель упал значительно сильнее прогноза. Американская валюта тотчас упала на 100 пипсов, а сегодня продолжает свое падение, и я не сомневаюсь, что сегодня мы также наблюдаем последствия вчерашнего отчета. Происходит это потому, что сильное падение инфляции означает более слабое повышение процентной ставки ФРС. Уже сегодня вечером американский центральный банк подведет итоги двухдневного заседания и теперь можно ожидать смягчения риторики Джерома Пауэлла и слов о том, что инфляция падает хорошими темпами, а значит может потребоваться меньшее количество повышений процентной ставки. На фоне этих ожидания доллар США и совершил падение на этой неделе. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрытие котировок под ним сработает в пользу доллара США и начала падения.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 3941 контракт Long и 1305 контрактов Short. То есть довольно немного. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и понемногу усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 245 тысяч, а контрактов Short – 120 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Экономические прогнозы FOMC (19-00 UTC).США - Заявление FOMC (19-00 UTC).США - Решение по процентной ставке ФРС (19-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).14 декабря календари экономических событий содержат в себе только итоги заседания ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендую при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закрытии над уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 декабря. Уровень инфляции в Великобритании тоже снизился, но фунту все равно

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжила процесс роста во вторник и выполнила отработку уровня 1,2432. Отбой от этого уровня сработал в пользу доллара США и небольшого падения, но по состоянию на текущий момент британец вновь растет в направлении этого уровня. Закрепление курса пары над ним повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2591.Единственной причиной роста британца (а точнее падения американца) во вторник был отчет по инфляции в США, о котором я уже говорил в статье по евро-доллару. Других причин не было, хотя утром в Великобритании вышли отчеты по безработице и заработным платам. Но на них трейдеры не обратили никакого внимания, как и на сегодняшний отчет по британской инфляции. Согласно этому отчету, индекс потребительских цен снизился с 11,1% до 10,7%, и это снижение является первым за долгое время. Также хочу отметить, что -0,4% - это немало, но трейдеры никак не отреагировали на эти данные. Для меня это выглядит очень странно, потому что получается следующая картина. ФРС может снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в декабре, и трейдеры избавляются от доллара. Банк Англии тоже может снизить темпы повышения ставки, и трейдеры избавляются от доллара. Инфляция в США снизилась, и трейдеры избавляются от доллара. Инфляция в Великобритании снизилась, и трейдеры опять избавляются от доллара. То есть при абсолютно любом информационном фоне трейдеры только и делают, что продают доллар. На мой взгляд, это говорит о том, что трейдеры настроены сейчас только на покупки пары фунт-доллар, поэтому даже заседания ФРС и Банка Англии могут быть использованы для того, чтобы опять продавать доллар. Не секрет, что трейдеры могут по-разному воспринимать информацию от центральных банков, поэтому не удивлюсь, если британец и дальше будет расти. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет ей продолжить процесс роста в направлении следующего уровня 100,0% - 1,2674. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье» и ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2539 единиц, а количество Short – сократилось на 5852. Но общее настроение крупных игроков остается прежним, «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но, с точки зрения, информационного фона, все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются или могут появиться уже на этой неделе. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT. Хотя, с другой стороны, нетто-позиция профессиональных игроков растет и фунт тоже растет. Все сходится.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Уровень инфляции (07-00 UTC).США - Экономические прогнозы FOMC (19-00 UTC).США - Заявление FOMC (19-00 UTC).США - Решение по процентной ставке ФРС (19-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).В среду в США календарь экономических содержит в себе только записи о заседании ФРС, а в Великобритании отчет об инфляции уже вышел. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целями 1,2238 и 1,21111, если будет выполнен отбой от уровня 1,2342 на часовом графике. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд, хоть он и продолжает свой рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынках сформировался консенсус относительно ожиданий по сегодняшнему заседанию FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Базовый индекс потребительской инфляции в США составил в ноябре 0,2% и 6% г/г, что на одну десятую ниже прогноза, общая инфляция замедлилась до 7,1% г/г (ожидалось 7,3%), рынок отреагировал распродажами доллара и ростом спроса на облигации. Отчет по инфляции подтвердил уверенность рынка в развороте монетарной политики ФРС уже в ближайшем будущем. По состоянию на утро 14 декабря фьючерсы показывают предел по ставке ФРС 5%, который будет набран в уже в марте 2023г., а с сентября предполагается начало цикла понижения. Ожидается, что сегодня FOMC поднимет ставку на 50п. в целевой диапазон 4,25/4,50%, а глава ФРС Пауэлл на итоговой пресс-конференции будет избегать ястребиных формулировок, уверяя инвесторов, что перелом по инфляции уже наступил, а потому нет необходимости поддерживать высокие темпы по ставке. 50 пунктов повышения уже полностью учтены в текущих ценах, сочетание более низкой доходности, сильного фондового рынка акции и более слабого доллара США – вот то, что становится самым вероятным исходом заседания. Это также в перспективе означает и смягчение финансовых условий. Верно ли рынок оценивает намерения ФРС – покажет сегодняшнее заседание, ожидаемое смягчение формулировок в итоговом коммюнике подтвердит прогноз, в этом случае тренд на ослабление доллара может усилиться. USDCAD Банк Канады на прошлой неделе повысил ключевую ставку на 50п. в соответствии с ожиданиями рынка, обозначив более низкий темп повышения ставок, но оставив, тем не менее, за собой возможность коррекции в любую сторону. Что удивительно – в итоговом заявлении ничего не упоминалось о роте заработной платы и давлении ее на инфляционные ожидания. Глава BoC Маклем выступил с речью, в которой уверенно заявил, что рост заработной платы в текущий момент достигает пика, что очень спорно. Возможно, отсутствие таких комментариев в заявлении указывает на то, что Банк Канады не выработал консенсуса по этому вопросу, а значит, есть довольно противоречивые данные, которые не позволяют сформировать ясный вывод. Очень похоже на то, что Банк Канады показал позицию, которая будет в целом соответствовать и позиции FOMC сегодня вечером – делать уверенные заявления с минимумом конкретики. На курсе луни такая позиция регулятора сказалась самым очевидным образом – рынок, по сути, проигнорировал итоги заседания, сосредоточившись на ожиданиях от заседания ФРС. Курс CAD, таким образом, определяется в значительно более высокой степени внешними факторами, чем внутренними. Как следует из последнего отчета CFTC, чистая короткая позиция по CAD увеличилась за неделю на 431 млн, до -1,618 млрд. Спекулятивное позиционирование остается устойчиво медвежьим, расчетная цена направлена вверх. Как и ожидалось, USDCAD торгуется без выраженного направления. Несмотря на то что ожидания по доллару снижаются, канадец не может воспользоваться преимуществом из-за снижения цен на ресурсы и общей высокой интегрированности с экономикой США, что по мере приближения рецессии оказывает на него давление из-за снижения экспортных доходов. Ожидаем, что к концу недели USDCAD уйдет выше локального максимума 1.3699 в направлении 1.40, однако сильное движение маловероятно. USDJPY Как показал опубликованный сегодня утром индекс Tankan за 4 кв., настроения среди крупных производителей ухудшаются, среди непроизводительных секторов, напротив, улучшаются. Поскольку производители ориентированы преимущественно на экспорт, то ухудшение в первую очередь связано с обесцениванием иены, что снижает экспортные доходы. Инфляционные перспективы выросли на 0,1% до +2,7% относительно 3 квартала, что вряд ли убедит Банк Японии отказаться от QQE. Крупные производители в своих прогнозах используют обменный курс 130.03 иены за доллар и 135.86 за евро, в текущих реалиях этот более низкий курс, чем рыночный, и в определенном смысле может служить ориентиром для иены. Чистая короткая позиция по JPY практически не изменилась за отчетную неделю и составляет по итогам отчетного периода -6,022 млрд. Позиционирование медвежье, несмотря на существенную корректировку в последние 5 недель. Расчетная цена направлена вниз, что предполагает дальнейшее коррекционное снижение. USDJPY продолжает движение к локальному минимуму 133.60. Для более глубокого снижения необходимо, кроме слабости доллара и приближения глобальной рецессии, повышающего спрос на защитные активы, еще одно – признаки готовности Банка Японии скорректировать сверхмягкую монетарную политику. Пока этого не произошло, снижение будет носить коррекционный характер, минимум 133.60 может быть достигнут, если ФРС покажет выраженную слабость сегодня вечером, далее поддержка 130.30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать на любой коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2342 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя после новостей о снижении темпов роста инфляции в Великобритании – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов и сейчас торгуется выше 1.2389. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что все будет зависеть от решения Федеральной резервной системы и прогнозов на следующий год, которые могут сыграть на стороне покупателей британского фунта – особенно после вчерашних данных по снижению инфляции в США, которая оказалась даже лучше прогнозов аналитиков. Оптимальным сценарием на покупку фунта в текущих условиях будет закрепление выше 1.2389. Тест сверху вниз и формирование ложного пробоя на этом уровне ближе к заседанию ФРС приведут к образованию хорошей точки входа в расчете на продолжение бычьего рынка с обновлением 1.2439 – максимум этого месяца. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона после решения ФРС расправят крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2484. Самой дальней целью в данных баталиях выступит область 1.2516, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2389, скорей всего, давление на пару усилится перед выступлением Джэрома Пауэлла. Покупать в таком случае советую только от 1.2342 при формировании ложного пробоя. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2295, либо еще ниже – в районе 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока остаются в стороне и не пытаются ничего предпринять. Конечно, если фунт вернется под уровень 1.2389 во второй половине дня, это будет сигнал к открытию коротких позиций, но еще раз повторюсь, что ожидается пересмотр политики Федеральной резервной системы в более мягкую сторону, так что те, кто хотят продавать на этом сигнале, должны помнить о выставлении стоп-приказов. Движение вниз может привести к тесту 1.2342, где вновь активизируются покупатели. Только прорыв этого уровня во время выступления Пауэлла и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу и «приземлят» покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2295. Там продавцы- медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2439 мы также не увидим, быки попытаются прорваться выше месячных максимумов, что приведет к рывку в район 1.2484. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2516 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2342.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Ждем последнее заседание ФРС в этом году

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0655 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вверх к этому уровню произошло, но дело до ложного пробоя и сигнала на продажу так и не дошло, так что в первой половине дня точек входа в рынок не было. На американскую сессию техническая картина немного изменилась, предлагаю от нее и отталкиваться.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Объективно многие рассчитывают на продолжение роста евро после заседания Федеральной резервной системы – особенно если председатель Джэром Пауэлл даст ясные сигналы на смягчение агрессивности политики уже в следующем году. Многое также будет зависеть и от опубликованных прогнозов Центрального банка, которые еще до пресс-конференции могут навести шороха на рынке. Так что советую не торопиться с торговлей и принимать взвешенные решения, уже опираясь на полученную информацию. С технической точки зрения перспективным для покупки выступает уровень 1.0650. Снижение и формирование ложного пробоя на нем дадут сигнал по входу в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, что откроет дорогу на 1.0687. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после голубиной позиции Федеральной резервной системы усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0714. Выбраться выше этого диапазона также можно будет легко при намеках на снижение ставок в США во второй половине следующего года, что откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0650 давление на евро увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0612 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0578, либо еще ниже – в районе минимума 1.0543 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сильно сопротивляются происходящему, понимая, к чему может привести сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы. Упустив 1.0655, я надеюсь, медведи сосредоточат свое внимание на 1.0687. Только формирование там ложного пробоя может после итогового заседания комитета приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0650. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что ФРС останется придерживаться своего жесткого взгляда с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0578, где проходят средние скользящие, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0543, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0687, а все к этому и ведет, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление очередного максимума в районе 1.0714. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0612.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс