Рынок США: ФРС расстроила - но несильно. Рост возможен

S&P500Обзор 15.12Рынок США: Политика ФРС и экономика США в 2023 году.Индексы США: Доу -0.3%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.4%.S&P500 4003, диапазон 3960 - 4060.ФРС повысила ставку вчера, +0.5%, до 4.25-4.50%, как и прогнозировали.Кроме того, ФРС дала прогноз по экономике США на 2023 год - и прогноз этот довольно негативный - практически ожидается почти стагнация.ФРС обещает продолжить повышение ставки - но намного медленнее - на конец 2023 года ставка ФРС составит 5.1%.ВВП США в 2023 году вырастет только +0.5%.Безработица в США, по прогнозу ФРС, заметно вырастет, до 4.6% с текущих 3.7% к концу 2023 года.В четверг выйдет решение ЕЦБ по ставке.Основные индексы находились вблизи своих сессионных максимумов прямо перед решением FOMC и выпуском обновленного сводки экономических прогнозов. Однако ситуация быстро ухудшилась после решения ФРС поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4,25-4,50% и указания в Сводке экономических прогнозов, что медианная оценка базовой ставки в 2023 г. была повышена до 5,10% по сравнению с сентябрьским прогнозом в 4,60%.Рефлекторные и мгновенные продажи, имевшие признаки некоторых компьютерных программ, привели основные индексы к их внутридневным минимумам как раз перед началом пресс-конференции г-на Пауэлла. S&P 500, со своей стороны, упал ниже своей 200-дневной скользящей средней и уровня 4000. Когда началась пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла, рынок несколько восстановился, несмотря на то что г-н Пауэлл жестко говорил о необходимости снизить инфляцию до 2,0%, заявив, что потребуется значительно больше доказательств, чтобы вселить уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом снижении и что ФРС рассчитывает какое-то время оставаться на своей конечной ставке. В конце концов он добавил, что, хотя, по его мнению, политика ФРС приближается к достаточно ограничительному уровню, внимание ФРС сосредоточено не на снижении ставок; следовательно, в Сводке экономических прогнозов на 2023 год снижения ставок нет. В то же время, когда фондовый рынок поднялся со своих минимумов, рынок казначейских облигаций также восстановился после распродаж, которые произошли сразу после объявления FOMC, а индекс доллара США снова попал под давление со стороны продавцов. Доходность 2-летних облигаций, которая подскочила до 4,33% (с 4,19%), завершила сессию на уровне 4,26%. Доходность 10-летних облигаций, которая подскочила до 3,55% (с 3,51%), завершила сессию на уровне 3,50%. Индекс доллара США упал на 0,4%, вернувшись к уровням, на которых он торговался непосредственно перед объявлением. Действия на рынках акций, облигаций и валюты показали, что участники рынка не думают, что у ФРС будет быстрое повышение до 5,00%. Причина в том, что существует скрытое ожидание/страх, что запаздывающий эффект предыдущих повышений ставок подорвет экономику в достаточной степени, чтобы упредить переход к повышенным уровням, предусмотренным в последней сводке экономических прогнозов.Это не означает, что на фондовом рынке начнется гонка, потому что остаточный смысл заключается в том, что экономическая активность будет ослаблена до такой степени из-за предыдущих повышений ставок, что перспективы прибыли будут значительно уменьшены; следовательно, желание платить надбавку за каждый доллар дохода также уменьшится.Только один из 11 секторов S&P 500 — здравоохранение (+0,1%) — закрылся в плюсе. Финансовый (-1,3%), материалы (-1,1%) и сектор недвижимости (-1,0%) оказались в нижней части списка лидеров наряду с сектором информационных технологий (-0,9%).Фьючерсы на энергетический комплекс закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 2,5% до 77,44 долл./барр., а фьючерсы на природный газ упали на 7,9% до 6,40 долл./млн БТЕ. Энергетика: нефть Брент утром в четверг минус 0.7% 82 долл.Запасы нефти в США выросли за неделю, +10 млн барр. Но стратегический резерв США нефти на минимуме с 1984 года 382 млн барр.Китай: промпроизводство за 11 месяцев +3.8%.Вывод: рост рынка до конца года вполне вероятен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68538-0.68806. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67655-0.67748. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68444.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67944.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2022- 0.68944. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69699.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67944-0.68444, Take Profit 1-0.68944, Take Profit 2-0.69699.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63660-0.63712. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64691.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64241.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2022- 0.65140. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65726.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64241-0.64691, Take Profit 1-0.65140, Take Profit 2-0.65726. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35503-1.35785. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35591-1.35674. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35835.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36474.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.12.2022-1.35183. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34456.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35835-1.36474, Take Profit 1-1.35183, Take Profit 2-1.34456.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.5%, но намекнул на возможность замедления в будущем

EURUSD практически не изменилась после решения ФРС.ФРС: Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением.Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4-1/4–4-1/2 процента. Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам. При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки рассчитывают на голубиный голос Пауэлла

Американские акции выросли, краткосрочные казначейские облигации выросли, поскольку инвесторы обсуждали, достаточно ли снизилась инфляция, чтобы побудить Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочили после колебаний в начале сессии. Чувствительная к политике двухлетняя доходность казначейских облигаций колебалась около 4,17%. Доллар падает второй день. Фондовый ориентир Европы упал на фоне ожидания повышения ставок Европейским центральным банком и Банком Англии в четверг.Более мягкие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в США спровоцировали ралли акций и облигаций во вторник, но рост сдерживается опасениями о том, что ФРС может по-прежнему сохранять решимость в отношении дальнейшего повышения ставок. В то время как повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов позже в среду твердо учтено в ценах, трейдеры по-прежнему сомневаются в том, какие сигналы могут подать политики о том, когда повышение ставки прекратится и возможно ли снижение ставки в следующем году.«Вся концепция, по которой ФРС собирается повернуться к нам, слишком преувеличена, — сказал Дэвид Спика, президент и главный инвестиционный директор GuideStone Capital Management. — Суть в том, что инфляция по-прежнему превышает 7%, ФРС придется продолжать повышать процентные ставки — сегодня Джером Пауэлл ясно даст это понять». Если Пауэлл подчеркнет, насколько он озадачен тем, что рынки ослабли после последней встречи, это будет истолковано как ястребиный сигнал, отмечает Джордж Гонсалвес, глава отдела макроэкономической стратегии США в MUFG Securities Americas Inc.. «Рынки рассчитывают на голубиный результат, — сказал он. — Все, что не соответствует этому, все равно может оказаться разочаровывающим».Новости на этой неделе:Решение FOMC по процентной ставке и пресс-конференция председателя ФРС, средаРешение ЕЦБ по ставке и брифинг президента ЕЦБ Лагард, четвергРешения по процентным ставкам Банка Англии, Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии, Тайваня, четвергПервичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергЕврозона S&P Global PMI, CPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В игре против доллара у иены остался последний козырь, да и тот сомнительный

Вчера глава ФРС Джером Пауэлл подкинул угля в затухающее пламя доллара. Несмотря на то что его ястребиная риторика несильно помогла USD первоначально, многие аналитики уверены, что дальнейшее повышение ставок в США поддержит гринбек. Кульминационным событием среды на валютном рынке стало заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Как и ожидалось, регулятор поднял процентную ставку не на 75 б.п., а всего на 50 б.п., дотянув ее до диапазона 4,25–4,50%. Однако не обошлось без сюрпризов. Учитывая последние данные по инфляции в США, которые оказались прохладными, рынок не рассчитывал на слишком радикальный тон председателя Федрезерва. Тем не менее Дж. Пауэлл заявил в среду, что ФРС продолжит повышать процентные ставки и в следующем году, несмотря на возможную рецессию в Америке. При этом он подчеркнул, что показатель может достичь пика выше 5%.– Повысив прогнозы по конечной ставке до 5,1%, Федрезерв фактически подтвердил свою готовность удерживать показатель высоким еще длительное время. Это говорит о том, что для окончательного разворота ФРС понадобятся более убедительные доказательства ослабления инфляционного давления, – прокомментировал аналитик Карл Шамотта. Ястребиные амбиции Центробанка США изначально поддержали доллар, который, казалось, уже потерял всякую надежду на дальнейший рост. На этом фоне пара USD/JPY продемонстрировала резкий скачок, поднявшись с отметки 134,50 до 136,00. Немного позже иене удалось восстановить часть своих потерь на фоне общей слабости доллара. Когда первоначальные эмоции подостыли, рынок попытался трезво оценить реальные перспективы повышения ставок в условиях назревающей рецессии.Сейчас инвесторы все больше сомневаются в том, что центральный банк сможет и дальше игнорировать риск замедления экономического роста. Есть опасения, что эта угроза помешает планам Федрезерва по дальнейшему ужесточению. Несмотря на растущий скептицизм, факт остается фактом: в ближайшее время ФРС не намерена нажимать на тормоз, и это должно поддержать американскую валюту по многим фронтам, в том числе в тандеме с иеной. Аналитики Rabobank прогнозируют укрепление пары USD/JPY в перспективе следующих нескольких месяцев. По их оценкам, в первом квартале 2023 года мажор будет торговаться в диапазоне 136–138. Что же касается динамики актива в ближайшем будущем, уже на следующей неделе доллар может получить дополнительный импульс роста. Поддержку гринбеку должна оказать голубиная риторика Банка Японии. BOJ проведет последнее в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики 19–20 декабря. По прогнозам экономистов, регулятор сохранит свой ультрамягкий монетарный курс который подразумевает сверхнизкие процентные ставки. С учетом того что ФРС нацелена на дальнейшее ужесточение, можно предположить, что в следующем году (по крайней мере в первой его половине) монетарная дивергенция между США и Японией продолжит расти. Это будет оказывать сильное давление на иену. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов вероятность неожиданной капитуляции BOJ. Сейчас трейдеры все больше сосредотачиваются на том, что произойдет после того, как в апреле действующий глава центробанка Харухико Курода оставит свой пост. Есть мнение, что его уход станет отправной точкой для нормализации японской денежно-кредитной политики. Однако пока это довольно сомнительный козырь в руках иены, и в обозримом будущем он вряд ли сможет помочь JPY. В настоящее время доллар имеет более сильную фундаментальную поддержку, которая может изменить в его пользу и техническую картину.В четверг утром отступающий медвежий уклон MACD сигнализирует о дальнейшем восстановлении пары USD/JPY. Также на потенциальное восхождение указывает отскок котировки от краткосрочной ключевой линии поддержки. Чтобы покупатели взяли окончательное преимущество, сейчас необходим явный прорыв области 135,80–136,00. В случае если быкам по паре USD/JPY удастся поднять котировку выше 137,15, нельзя исключать рост к максимуму колебания конца ноября около 139,90, а затем к круглой фигуре 140,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2342 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя после новостей о снижении темпов роста инфляции в Великобритании – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов. Во второй половине дня фунт добрался до сопротивления 1.2499, где был образован ложный пробой и сигнал на продажу. Обвал евро после решения ФРС привел к падению пары от точки входа на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Федеральной резервной системы сохранить агрессивную политику не позволило фунту продолжить рост против доллара США и дальнейшие его перспективы теперь туманны. Сегодня у нас состоится заседание Банка Англии, на котором принятые решения могут ослабить хватку покупателей, так как регулятор явно пойдет по пути менее агрессивной политики на фоне наступления рецессии в экономике и сохранения кризиса стоимости жизни в Великобритании. Об этом неоднократно заявлял Эндрю Бэйли в последнее время. По этой причине, в случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.2343 – отличный уровень поддержки, показавший себя вчера, позволит вернуть пару к 1.2394 – середина бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление максимума этого месяца в районе 1.2439. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2343, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2295, там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера заявили о себе, воспользовавшись пресс-конференцией председателя ФРС. Сегодня медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2394, если, конечно, они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2394 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2343, за которую в очередной раз развернется активное противостояние по аналогии со вчерашним днем. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с целью движения к 1.2295, но ниже этого уровня до решения Банка Англии и отчета по розничным продажам в США, мы вряд ли опустимся. Самой дальней целью выступит область 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2394, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2439 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0655 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Движение вверх к этому уровню произошло, но дело до ложного пробоя и сигнала на продажу так и не дошло, так что в первой половине дня точек входа в рынок не было. В ходе американской сессии возврат под уровень 1.0650 с обратным тестом привели к точке входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Провалившись на 18 пунктов вниз, ситуация стабилизировалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона от 4,25% до 4,5%. По прогнозам политиков, ставки достигнут своих максимумов только в следующем году на уровне 5,1%. Это говорит о том, что в центральном банке не будут торопиться со сворачиванием агрессивных мер, что и позволило вчера удержать позиции американскому доллару против евро. Сегодня ожидается не менее интересный день, так как будет опубликовано решение Европейского центрального банка по основной процентной ставке, а также отчет по монетарной политике. Сразу после этого состоится пресс-конференция, на которой президент ЕЦБ Кристин Лагард расскажет о будущей политике центрального банка. Очевидно, что регулятор последует по примеру ФРС и притормозит с агрессивной политикой, повысив ставки всего на 0,5%. Это уже заложено рынком, что ослабит позиции европейской валюты. В случае снижения пары, оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0625, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам продолжить рост с целью обновления 1.0673 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на новый декабрьский максимум 1.0714, но выход за его пределы можно рассчитывать лишь после слабой статистики по американской экономике, о которой мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Тест сверху вниз 1.0714 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0625, давление на пару усилится, что приведет к небольшой коррекции вниз. Пробой 1.0625 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0583. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0543, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять все больше активности, особенно после того, как председатель ФРС Джэром Пауэлл вчера разочаровал быков. Если еще и ЕЦБ подтвердит более мягкий подход к будущим ставкам – медведи могут проявить активность к концу недели. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0673. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0625, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0583. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0543. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0673, это приведет к рывку и обновлению 1.0714 – новый максимум этого месяца. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что все еще указывает на бычье преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0675. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.12.2022

Само по себе повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на пятьдесят базисных пунктов не стало какой-то там неожиданностью. Рынки в общем-то давно были к этому готовы. Но судя по поведению фунта, такое чувство, словно само заседание оказалось каким-то будничным и проходным. Хотя это далеко не так. Американский регулятор внезапно пересмотрел свой сентябрьский экономический прогноз. Хотя предполагалось, что о пересмотре своих прогнозов и планов Федеральная Резервная Система объявит лишь в начале будущего года. Причем изменения оказались довольно существенными. В частности в отношении уровня процентных ставок. В сентябрьском прогнозе, средний уровень процентных ставок в будущем году предполагался на уровне 4,6%. То есть, к концу года ставка рефинансирования должна находится в диапазоне от 4,50% до 4,75%. Теперь же уровень процентных ставок был повышен до 5,1%. Иными словами, в концу 2023 года, ставка рефинансирования должна находится где-то от 5,00% до 5,25%. А значит, никакого снижения ставки рефинансирования в будущем году ждать не стоит. Тогда как еще до заседания, большинство участников рынка исходило из того, что цикл повышений процентных ставок завершиться в середине будущего года, а осенью уже начнется цикл их снижения. Кроме того, несколько повышен средний уровень процентных ставок как в 2024 так и в 2025 годах. Не так сильно, как на 2023 года, но все же повышен. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):В этой связи возникает простой вопрос - почему мы не увидели серьезного укрепления доллара? Хотя по логике вещей должен был начаться довольно продолжительный и устойчивый тренд на укрепление американской валюты. А все дело в том, что рынок ждет ответа от Банка Англии, чье заседание как раз сегодня и состоится. Повышение ставки рефинансирования с 3,0% до 3,5% мало кому интересно. Данный факт давно рынком учтен. Но начавшееся еще в конце сентября укрепление фунта было во многом вызвано переоценкой ожиданий, так как возникло предположение, что уже в будущем году, уровень процентных ставок в Великобритании будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Пересмотр прогнозов Федеральной Резервной Системы несколько меняет картину. Если Банк Англии сегодня не объявит о своем намерении повышать процентные ставки в течение всего будущего года, а затем еще какое-то время удерживать их, то вот тогда мы и увидим начало тренда на укрепление доллара.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD минувший день провела на пике восходящего цикла, проявив локальный интерес к длинным позициям. Кардинальных перемен не наблюдается на рынке, лишь удержание цены в действующем цикле.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлен вверх, этот технический сигнал указывает на восходящий настрой среди участников рынка во внутридневном и среднесрочном периодах.Ожидания и перспективыВ данной ситуации действующий застой на пике восходящего цикла вполне может служить процессом накопления торговых сил. Тем самым границы застоя, это значения 1.2340/1.2450, могут стать сигнальным уровнями, где основной торговой тактикой будет считаться метод пробоя.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Осталось

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась в диапазоне 1,2342 – 1,2429. В течение дня британский фунт сумел показать рост, еще до подведения результатов заседания ФРС, однако кого можно сейчас удивить ростом британской валюты? Мы уже много раз говорили, что фунт(как и евро) растут безосновательно в последние недели, но от этого само движение на Север не прекращается. Даже вчерашний день... единственным событием дня стало заседание ФРС(если не считать отчета по британской инфляции, который был успешно проигнорирован, как и вся британская статистика на этой неделе). Результаты этого заседания можно смело назвать ожидаемыми, прогнозируемыми и нейтральными. Просто потому, что Пауэлл и компания ничем не удивили рынок. Тем не менее, в итоге доллар США опять упал, а фунт – вырос. В течение азиатской торговой сессии котировки немного снизились, но это опять-таки обычный технический откат, не более. Зато с торговыми сигналами в среду все было просто прекрасно. Еще утром было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,2342. Так как после первого сигнала паре не удалось пройти вверх 20 пунктов, то сделку на покупку не следовало закрывать. В последствии котировки пары выросли к ближайшему целевому уровню 1,2429(еще до оглашения результатов заседания ФРС), где трейдеры и могли спокойно закрыть длинные позиции в прибыли не менее 60 пунктов. Отрабатывать сигналы, сформированные поздно вечером, уже не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку?Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не нашла никаких причин падать даже вчера. В принципе, этих самых причин и не было, так как «ястребиными» итоги заседания или речь Пауэлла назвать нельзя. Тем не менее, фунт продолжает просто двигаться в одну сторону, дорожать практически каждый день. Мы по-прежнему считаем, что нужна сильная нисходящая коррекция, а для нее нужны сильные сигналы на продажу. Хотя бы в виде преодоления важных линий индикатора Ишимоку. На 15 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2121) и Киджун-сен (1,2324) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, а в США – несколько отчетов средних по степени значимости. Мы считаем, что и сегодня пара может основательно «полетать» из стороны в сторону, а Банк Англии и Эндрю Бейли способны удивить трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в среду практически до самого момента оглашения результатов заседания ФРС торговалась с минимальной волатильностью. Когда же стало известно, что ФРС повышает ставку еще на 0,5%, доллар резко укрепился, а потом с той же легкостью растерял все преимущество. Таким образом, по итогам дня пара осталась примерно на тех же уровнях, что и находилась до этого. К повышению ставки на 0,5% рынок был готов уже давным-давно и, скорее всего, отработал это решение заранее. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ставка будет продолжать расти, пока регулятор не удостовериться в способности инфляции вернуться к 2%. Медианный прогноз по ставке вырос до 5,1% в 2023 году, но и в этом нет ничего неожиданного, так как никто и не думал, что декабрьское повышение ставки – это последнее ужесточение в текущем цикле. В общем, ни Пауэлл, ни ФРС не удивили трейдеров, мы увидели стандартную реакцию рынка с «полетами» в разные стороны в течение короткого промежутка времени. Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0637. Так как практически до самого вечера наблюдался флэт, то все они оказались ложными. Поэтому трейдеры могли отработать первые два сигнала. Сигнал на продажу был настолько слабым, что цена даже 15 пунктов не сумела пройти в верном направлении. Сделка закрылась в убытке. Сигнал на покупку оказался чуть лучше, 15 пунктов было пройдено вверх, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает торговаться очень высоко. Заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла не оказали серьезной поддержки американской валюте. И хоть мы продолжаем считать, что давным-давно настало время сильной нисходящей коррекции, в данное время нет ни одного сигнала на продажу, ни одного признака готовности рынка к серьезной коррекции. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0598). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 декабря в Евросоюзе станут известны результаты заседания ЕЦБ, а в США будут опубликованы несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и розничных продаж. Мы ждали от этой недели сильных движений и роста доллара, пока что ничего этого мы не видим. Заседание ЕЦБ, безусловно, важное, но реакция может быть примерно такой же, что и вчера вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сосредотачиваемся на заседании Банка Англии.

Вчера вечером состоялось(завершилось) заседание ФРС, но я считаю, что сейчас более важным является заседание Банка Англии, итоги которого станут известны рынку через несколько часов. Почему так? Я считаю, что к результатам заседания ФРС рынок был готов, так как о них говорили многие аналитики, банки и компании финансового сектора. Также сами члены FOMC неоднократно говорили о том, что в декабре произойдет замедление роста процентной ставки. Интригой было только выступление Джерома Пауэлла. А вот к Банку Англии сейчас гораздо больше вопросов, будущая денежно-кредитная политика окутана мраком и туманом. Начну с того, что очень многие участники рынка считают Банк Англии не способным довести процентную ставку до «ограничительного» уровня. Таким образом, инфляция в Великобритании может очень долгое время двигаться обратно к 2%. В США она может вернуться на эту отметку в течение года, учитывая последние темпы замедления. Многие также считают, что британскому регулятору придется более высоко поднимать ставку, к чему он может быть не готов. По словам Эндрю Бейли, финансовая нагрузка на домохозяйства вырастет в следующем году. Ипотечные платежи вырастут в реальном выражении. Заработные платы растут совсем не теми темпами, которыми растут цены на всё в Великобритании. Для 70% «ипотечных» британцев платежи могут стать серьезной проблемой в 2023 году. Многие из них могут начать отказываться от своей недвижимости, а арендодатели – начнут повышать стоимость аренды. Это всё проблемы, с которыми британская экономика столкнется, помимо рецессии на 2 года. Инфляция будет оставаться очень высокой долгое время, а Банк Англии сегодня может объявить о повышении ставки только на 50 базисных пунктов. Я считаю, что такое решение британского регулятора будет благоприятным для экономического роста, но вызовет массу других проблем инфляционного характера. Экономический рост сейчас находится не в приоритете, так как нет существенной разницы в том, насколько растет экономика, если при этом реальные доходы людей падают на двузначные проценты. Если бороться с инфляцией по методу ФРС, то ставка должна расти на 75 пунктов еще 2-3 заседания минимум. Это могло бы поддержать британца еще сильнее. Однако отмена «жесткого сценария» может привести к долгожданному мной падению инструмента. Также отмечу, что британская инфляция все-таки начала снижаться, но она лишь отошла от своего 41-летнего пика. Лишь через 3-4 месяца можно будет реально оценить ее снижение и сделать вывод, насколько Банк Англии должен еще поднять процентную ставку, чтобы рост цен замедлился до значений близких к 2%. А пока судьба британца зависит от Банка Англии. Рынок может существенно снижать спрос на фунт стерлингов из-за повышения ставки только на 50 пунктов. Именно этот сценарий я и жду, так как оба инструмента уже несколько недель ходят вокруг да около построения нисходящего набора волн. Кстати, повышение ставки ЕЦБ на 50 пунктов тоже может вызвать снижение спроса на евровалюту, чего я тоже жду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 декабря 2022 года

Оптимизм «евробыков» относительно прошедшего вчера заседания ФРС оказался напрасным. Американский ЦБ поднял ставку на ожидаемые 0,50%, но сохранил настрой на более долгий период цикла ужесточения, подняв среднее ожидание по финальной ставке членов комитета FOMC c прежних 4,6% до 5,1%. Очевидно, именно это и подразумевал Джером Пауэлл, когда предупреждал участников рынка о вероятном более продолжительном периоде ужесточения, чем это ожидается. Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, фондовый рынок не выдержал повышения ставки на 0,50% и снизился на 0,61% (S&P500). Мы рассматриваем вчерашние события как начало среднесрочного падения фондового рынка (см.)Также, как мы и ожидали, промышленное производство зоны евро в октябрьской оценке оказалось хуже прогноза: -2,0% против ожидания -1,5% и против пересмотренного на понижение с 0,9% до 0,8% сентябрьского показателя.Сегодня состоится решение ЕЦБ по монетарной политике. Пожалуй, это единственная причина, по которой инвесторы не стали распродавать евро, ожидая поддержки со стороны ЕЦБ. Но что нуждается в поддержке, так это европейская экономика. Германия запланировала увеличить эмиссию долга на 540 млрд евро для борьбы с энергетическим кризисом (в пандемийный 2021-й год Германия заняла около 490 млрд). Как следствие, ЕЦБ будет пессимистичным.Техническая картина изменилась. Теперь на дневном графике дивергенция приобретает более классический вид, хотя для традиционного вида ей всё же нужно сформироваться ближе к штриховой розовой линии, что для цены станет ещё одной волной роста в целевой диапазон 1.0758/87. Но цена может уйти вниз и сейчас, закрепившись под диапазоном 1.0615/42, и тогда вчерашний выход над него окажется ложным.На графике четырёхчасового масштаба сохранилась и усилилась дивергенция, которая вчера из-за заседания ФРС была крайне слабой. Теперь она в силе, толкает цену вниз. Вариант с разворотом от текущих уровней становится основным сценарием. Если ЕЦБ и рынок «правильно поймут» взаимные цели и задачи, то после закрепления цены под 1.0615 ждём её снижения к 1.0470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 декабря 2022 года

Британский фунт вчера подрос на 59 пунктов. Вновь было отработано сопротивление 1.2410. Осциллятор Марлин дневного масштаба не растёт, повышается вероятность его снижения из собственного диапазона (розовые линии) вниз. Можно заметить, что чем дольше сигнальная линия осциллятора находится в диапазоне, тем больше становится вероятной тройная дивергенция по бирюзовой линии.Сегодня Банк Англии повышает ставку на 0,50% с 3,00% до 3,50%, что, собственно, станет началом замедления периода ужесточения. Как обычно, важным будет распределение голосов по величине повышения ставки.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под давлением образовавшейся дивергенции. На текущий момент цена ниже уровня 1.2410. Для закрепления намерения показать сколь-нибудь значимое снижение, цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна (1.2302), тогда откроется первая цель 1.2155. За ней может последовать снижение к 1.1933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 декабря 2022 года

После снижения пары USD/JPY к поддержке 135.34 во вторник, до сегодняшнего утра цена продолжает удерживаться на этой линии ценового канала. Осциллятор Марлин растёт, у цены есть возможность подрасти до 137.12. Преодоление уровня откроет цель 138.78. закрепление под 135.34 откроет цель 133.26.Принимая во внимание резкий спад цены во вторник (-211 пунктов), который не характерен для растущих коррекций (начавшейся 5 декабря), основным сценарием становится продолжение снижения к ближайшей поддержке 133.26.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над 135.34, осциллятор Марлин растёт в зоне понижающейся тенденции. Возможен ещё небольшой рост цены, до сопротивления линии Крузенштерна (136.30), от которой вероятен разворот с целью 133.26.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку?

Валютная пара GBP/USD в среду утром попыталась продолжить восходящее движение, но во второй половине дня все-таки откатилась немного вниз, при этом продолжив располагаться выше скользящей средней линии. Напомним, что сейчас мы не рассматриваем итоги заседания ФРС, потому что не видим в этом никакого смысла. Подводить итоги и «считать цыплят» нужно будет, когда рынок полностью отработает результаты заседания и все сказанное Джеромом Пауэллом в среду вечером. Учитывая то, что сегодня – оглашение результатов заседания БА и выступление Эндрю Бейли, то сделать подобные выводы можно будет не ранее пятницы. Сколько раз было такое, что после заседания ЦБ пара сначала летела в одном направлении на 100-200 пунктов, а на следующий день возвращалась на исходные позиции? Как в этом случае интерпретировать результаты? Как «голубиные» или как «ястребиные»? Поэтому мы не хотим спешить с выводами. А вот с выводами относительно реакции рынка на макроэкономическую статистику можно совершенно не опасаться поспешить. В принципе, стоит обратить внимание трейдеров всего лишь на два отчета, чтобы понять, что сейчас происходит на валютном рынке. Британская и американская инфляции снизились по итогам ноября, снизились на довольно внушительные значения. Американская – на 0,6%, а британская – на 0,4%. И в первом, и во втором случаях рынок не ждал столь масштабного замедления роста цен. Но в первом случае доллар США упал за полчаса на 150 пунктов, а во втором случае – британский фунт снизился на 20 пунктов. Таким образом, в очередной раз рынок показал, что ему в принципе все равно на характер того или иного отчета или события. Он нацелен на покупки фунта, и он четко следует своему плану. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что такое алогичное состояние рынка не будет сохраняться вечно, но до закрепления пары ниже скользящей средней линии не рекомендуем открывать короткие позиции. Банк Англии последует по пути ЕЦБ? Как мы уже говорили выше, подводить итоги всех трех заседаний можно будет в пятницу. Сегодня невозможно будет разобраться с тем, в какое время и каким образом реагируют трейдеры. На европейской торговой сессии трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. В обед – станут известны итоги заседаний ЕЦБ и БА. Каждое из этих событий может косвенно повлиять и на другую европейскую валюту. Поэтому движения могут быть сегодня абсолютно алогичными. Чего же нам ждать от БА? Рынок уверен, что ставка вырастет на 0,5%. Мы считаем, что этого ужесточения будет недостаточно в разрезе борьбы с инфляцией, но в то же время Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, повысил ставку уже 8 раз, и сегодня может довести ее до 3,5%. Поэтому, если в случае с ЕЦБ мы ждем однозначного падения евровалюты, то в случае с БА предположить что-либо вообще не беремся. Рынок может интерпретировать подобное решение как угодно. Многое будет зависеть от того, до какого уровня будет повышать ставку британский регулятор. А на этот вопрос может ответить только Эндрю Бейли. Но захочет ли он сделать это? Как видите, слишком много неизвестных присутствует в нашем уравнении. С таким количеством неизвестных получить ответ невозможно. Следовательно, остается торговать только по «технике» или вовсе не торговать до пятницы, когда можно будет сделать хоть какие-то выводы. По паре фунт/доллар мы также считаем, что она выросла слишком сильно и минимум на 50% необоснованно. На прошлой неделе, к примеру, практически не было важных фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому фунт стерлингов мог бы использовать это время для коррекции. Но трейдеры не стали фиксировать прибыль по длинным позициям, поэтому цена на 4-часовом ТФ не смогла даже ниже мувинга уйти. А он располагается в непосредственной близости от цены. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 121 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 15 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2317 и 1,2557. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз вновь просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2512 и 1,2557 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты?

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня опять двигалась достаточно спокойно. В принципе, в течение всей текущей недели сильных движений было крайне мало. Мы увидели всплеск эмоций на рынке после публикации отчета по американской инфляции, что было весьма ожидаемо, а также после публикации результатов заседания ФРС вчера вечером. Все остальное время пара двигалась как будто нехотя. Уже по традиции мы не будем сейчас анализировать итоги заседания ФРС. Хотя бы потому, что после их оглашения прошло всего несколько часов и пара даже этой ночью может кардинально изменить направление движения, как было уже не один раз. Также напоминаем, что реакция рынка после столь важного события может сохраняться в течение долгого времени, до 24 часов. Европейские рынки не имели возможности вчера вечером отработать результаты заседания, поэтому могут начать это делать сегодня утром. А сегодня в обед опубликует результаты заседания уже ЕЦБ, и получается, что одно важное событие наслоится на другое. И понять, на что именно в данное время реагируют трейдеры, будет крайне сложно. Мы предпочитаем дождаться, когда все важные событие останутся позади, и лишь после этого делать выводы. Не секрет, что мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, которая все никак не начнется. Примечательно, что даже в те дни, когда никаких факторов поддержки у евровалюты не было, она не снижалась. Если месяц или два назад мы видели хотя бы изредка коррекции на 100-200 пунктов, то сейчас нет и таковых. Мы считаем, что рынок готовится к сильным распродажам, но угадать момент, когда они начнутся, естественно, невозможно. Поэтому мы продолжаем рекомендовать ожидать сильное движение на Юг, но при этом открывать короткие позиции только тогда, когда появятся соответствующие сигналы на продажу. ЕЦБ может помочь доллару США. Честно говоря, если Европейский ЦБ не спровоцирует сегодня падение европейской валюты, нам будет очень сложно сказать, что тогда вообще может спровоцировать его. Понятно, что рынок может начать продавать пару и безо всяких оснований, в день, когда вообще не будет никакого макроэкономического и фундаментального фона. Но тогда предугадать такой поворот событий даже нет смысла пытаться. ЕЦБ сегодня готовится повысить ключевую ставку на 0,5%. Мы считаем, что такое замедление темпов ужесточения монетарной политики является неэффективным в разрезе борьбы с инфляцией. Однако, как мы уже говорили ранее, некоторые страны ЕС могут не выдержать высокой стоимости заимствований, и ЕЦБ чуть позже придется им оказывать монетарную поддержку. А это новая программа QE или ее аналог. Поэтому европейскому регулятору приходится балансировать между двумя огнями: между высокой инфляцией и возможностью свалить экономику некоторых стран в глубокий кризис. Именно поэтому мы считаем, что европейская валюта уже слишком сильно подорожала против доллара, а в будущем у нее вообще для этого нет никаких оснований. ЕЦБ может принять решение о замедлении темпов ужесточения лишь после одного снижения инфляции. К примеру, ФРС приняла такое решение после 5 отчетов по инфляции, которые показали замедление темпов роста цен в США. В этом случае европейская валюта должна потерять поддержку рынка, так как ставка ФРС уже сейчас в два раза выше ставки ЕЦБ, а в будущем этот разрыв сокращаться будет либо очень медленно, либо вообще не будет. Может быть, в один прекрасный момент ФРС откажется от дальнейшего повышения ставки, а ЕЦБ – еще несколько раз повысит свою, но это может случиться не ранее, чем через три месяца. Вряд ли пара способна расти еще три месяца подряд. Лучше уж это время потратить на коррекцию, а потом – опять на рост. Таким образом, не беря во внимание движения вчерашнего вечера(которые могут быть легко нивелированы сегодня), европейская валюта все еще торгуется очень высоко и ни одного сигнала к продажам на данный момент нет. Все трендовые индикаторы направлены вверх. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 декабря составляет 92 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0593 и 1,0777 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0742 и 1,0777 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к падению после резкого роста накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли сессию снижением после подъема днем ранее. Трейдеры продолжают ожидать решений Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,48% – до 440,47 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,21%, немецкий DAX потерял 0,26%, а британский FTSE 100 снизился на 0,09%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг испанского ретейлера одежды Industria de Diseno Textil SA выросла на 1,5%. По итогам трех кварталов 2022 финансового года, завершившихся в октябре, компания нарастила прибыль EBIT на 27%.Котировки немецкого туристического оператора TUI обвалились на 7,7%. В ушедшем финансовом году убыток компании снизился на фоне сильных результатов летнего сезона, однако все равно оказался выше среднего прогноза аналитиков.Рыночная капитализация швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. увеличилась на 0,6%. В среду утром руководство компании сообщило о подписании соглашения с локальным менеджментом о передаче своих активов в России.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ноябре уровень инфляции в стране в годовом выражении вырос на 10,7% против увеличения на 11,1% в октябре. При этом эксперты в среднем ожидали потребительские цены на уровне 10,9%.По мнению аналитиков, снижение темпов подъема потребительских цен в Англии связано с замедлением роста цен на автомобильное топливо (до 17,2% с октябрьских 22,2%). При этом в ушедшем месяце темпы подъема цен британскими ресторанами и гостиницами достигли рекордных 10,2% против октябрьских 9,6%. Тем временем стоимость продуктов питания выросла максимальными темпами с 1977 года – на 16,5%.В Испании уровень инфляции в ноябре снизился по итогам четвертого месяца подряд и составил в годовом выражении 6,7% против октябрьских 7,3%. Эксперты в среднем прогнозировали падение темпов роста потребительских цен до 6,6%.В среду участники фондовых рынков находятся в беспокойном ожидании публикаций итогов декабрьских заседаний Европейского центрального банка, Федрезерва США, а также Банка Англии по денежно-кредитной политике. Кроме того, на текущей неделе пройдут заседания центральных банков Швейцарии и Норвегии.На ушедшей неделе Центральный банк Австралии уже увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.В четверг будут опубликованы итоги заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидает, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.Кроме того, на поздний вечер среды запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 80% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.В ближайшую пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию в зеленой зоне.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 1,3% – до 442,6 пункта.Французский CAC 40 набрал 1,42%, немецкий DAX вырос на 1,34%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,76%.Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и никотиновых продуктов British American Tobacco упала на 0,9%. Накануне Верховный суд США отклонил экстренный запрос компании на приостановку запрета на продажу все ароматизированных табачных изделий в американском штате Калифорния. Котировки британского оператора гостиничных сетей IHG увеличились на 0,2% на новостях о назначении Майкла Гловера на должность финдиректора компании с марта 2023 года. Рыночная капитализация немецкого туристического оператора TUI AG поднялась на 2,6%. Несмотря на энергетический кризис и рекордный уровень инфляции, компания спрогнозировала увеличение спроса на туристические поездки летом будущего года.Цена акций итальянского банка Banco BPM взлетела на 4%. Накануне стало известно о том, что пенсионный фонд Fondazione Enasarco выкупил почти 30 млн ценных бумаг компании.Стоимость акций испанской фармацевтической компании PharmaMar снизилась на 0,9% на новости о том, что с 19 декабря бумаги компании будут исключены из расчета ключевого испанского индекса IBEX 35. Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos подскочили на 4,3%. Рыночная капитализация британского производителя оборудования для авиации и судов Rolls-Royce Holdings PLC обвалилась на 3,3%.Цена акций британской фармацевтической компании GSK Plc выросла на 0,2%. Компания заключила контракт о сотрудничестве с американской Wave Life Sciences Ltd. сроком на 4 года.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ретейлера THG Plc взлетела на 9,7%.Котировки норвежской компании Entra ASA работающей в секторе недвижимости подскочили на 8,6%.Рыночная капитализация немецкого оператора сервиса доставки Delivery Hero SE увеличилась на 8,3%.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, по итогам ушедшего месяца уровень инфляции в Германии снизился в годовом выражении до 10% с 10,4% месяцем ранее. В декабре индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков ФРГ на ближайшие полгода, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос до минус 23,3 пункта с ноябрьских минус 36,7 пункта. Значение показателя увеличилось до февральского максимума на фоне ожиданий снижения рекордных темпов инфляции.Тем временем в октябре уровень заработных плат в Великобритании поднялся на 6,1%. Объем промышленного производства в Италии в октябре снизился на 1% в месячном выражении и 1,6% в годовом. При этом эксперты прогнозировали падение первого показателя на 0,4%, а второго – на 0,1%.Что же касается новостей из Соединенных Штатов, во вторник вечером был обнародован доклад Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) в Америке. Согласно документу, в ноябре инфляция в стране в годовом выражении выросла на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, потребительские цены замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний марш-бросок доллара. Точечный график ФРС и другие сюрпризы

Инвесторы и трейдеры наконец-то дождались вердикта ФРС, но он оказался не таким, каким они его представляли. Темпы повышения ставки действительно замедлились, однако точечный график заставляет рыночных игроков поволноваться. Федрезерв ожидаемо повысил ставку на 50 б.п., но при этом чиновники регулятора подняли свои прогнозы относительно ожидаемого уровня процентных ставок в конце цикла повышения в 2023 году. Обновленный прогноз FOMC указывает на конечную ставку на уровне 5,1% по сравнению с 4,6%, объявленными в сентябре. Только двое из 19 чиновников ЦБ считают, что ставка овернайт останется ниже 5% в следующем году. Значит они по-прежнему видят необходимость продолжать борьбу с инфляцией, которая достигла 40-летнего максимума. Первая реакция рынка не была массовой, тем не менее было заметно, что рынки уловили ястребиный оттенок результатов заседания ФРС. Доллар отреагировал ростом сразу после публикации решения. Индекс в моменте подскакивал выше 104,00, а евро падал ниже 1,0650. Между тем европейская валюта удерживается на высоте. В четверг трейдеры евро ждут аналогичного вердикта от ЕЦБ. Несмотря на некоторые ранние свидетельства того, что инфляция в регионе замедляется, она остается неудобно высокой для чиновников. ЕЦБ по-прежнему привержен повышению ставок, чтобы сдержать рост цен. При этом инвесторы ожидают, что он повысит ставку на 50 б.п., несмотря на опасения по поводу надвигающейся рецессии. Изменения в точечном графике были не единственным сюрпризом в докладе американского регулятора. ФРС сообщила о риске повышение прогнозов инфляции (3,5% против 3,1% в сентябре), что само по себе является сигналом о необходимости дополнительных повышений. Ставка останется выше целевого показателя ЦБ в 2%, по крайней мере, до конца 2025 года, и все еще будет выше 3% к концу следующего года. Уровень безработицы в среднем вырастет до 4,6% в течение следующего года с текущих 3,7%. Это превышает уровень, исторически связанный с рецессией. Экономическое восстановление в следующем году составит незначительные 0,5%, как и в 2022 году. Далее ожидается рост до 1,6% в 2024 году и 1,8% в 2025 году. Поскольку общий прогноз был снижен до 0,5%, некоторые чиновники не исключают отрицательного роста ВВП в 2023 году. В целом текущее заявление ФРС и экономические прогнозы говорят просто, но убедительно. Регулятор не готов к повороту, на который так надеялись в последнее время рынки. Необходимы устойчивые и убедительные доказательства разворота инфляции. «Возобновившийся оптимизм на мировых рынках – в значительной степени связанный с надеждами на разворот ФРС – подтолкнул доллар к снижению против большинства основных валют в прошлом месяце. Но с приближением глобальной рецессии мы по-прежнему считаем, что ралли доллара возобновится, поскольку в ближайшие месяцы спрос на безопасные убежища усилится», – считают экономисты Capital Economics. И все же американская валюта находится в краткосрочном нисходящем тренде. Показатели инфляции намекают на прохождение пика роста, а ФРС замедлила темпы повышения ставок. Это факт. Имеющаяся на данный момент информация подтверждают, что снижение ставок произойдет в 2024 году.В 2023 году, доллар, вероятно, продолжит слабеть. Это произойдет, если, как широко ожидается, ФРС начнет сворачивать жесткую политику во второй части года более быстрыми темпами по сравнению с другими ЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $18k на фоне позитивной статистике по инфляции: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Благоприятные экономические прогнозы продолжают сбываться, насыщая рынки ликвидностью. Ноябрь оказался сплошным разочарованием для инвесторов, но принес первые лучики надежды на светлое будущее. Декабрь по совокупности обстоятельств оказался полноценным двигателем бычьего движения финансовых рынков. Ни для кого не секрет, что мировая экономика переживает один из крупнейших спадов в своей истории. Инфляционное давление начинает пожирать валюты, а регуляторные органы стараются снизить потоки ликвидности для укрощения инфляции. Ключевым регуляторным органом для мировой экономики в 2022 году стала Федеральная Резервная Система США. Мощная агрессивная политика количественного сокращения и повышение ключевой ставки негативно отразились на мировых рынках. В декабре 2022 года настал переломный момент в борьбе с растущей инфляцией. Показатель упал до 7,1% в годовом исчислении при ожиданиях 7,3%. Статистика подтверждает успешную политику ФРС и других регуляторных органов. Инфляция снижается мощным темпами второй месяц подряд, чем дает инвесторам насладиться уходящим годом. Рынок криптовалют и Биткоин, которые серьезно завязаны на политике ФРС, также вздохнули с облегчением. Главная криптовалюта выросла в цене до $18k, пробив долгожданный "треугольник", который формировался при низких объемах и минимальной активности инвесторов. Биткоин и фондовый рынок Немаловажным фактором успеха BTC и криптовалют стал фондовый рынок. После публикации CPI на рынке акций произошел крупнейший за 15 лет разворот. CNBC считает, что вслед за масштабным разворотом последует серьезное восходящее движение. Вероятней всего схожей бычьей динамики стоит ожидать на криптовалютах, и в первую очередь Биткоине. После длительной консолидации актив вырвался за пределы диапазона $15,6k-$17,4k. Для BTC открыт путь к $20k, однако наличие сильного восходящего тренда необходимо подтвердить. Политика ФРС Ключевым фактором для возможного восходящего движения Биткоина к $20k может стать оглашение результатов сегодняшнего заседания ФРС. Рынки предвидят замедление темпов повышения ставки до 50 б.п. Это станет позитивным сигналом, свидетельствующим о наличии серьезных побед в борьбе с инфляцией. Также стоит ожидать повышенную волатильность в связи с последующим выступлением Пауэлла. Смеем предположить, что глава ФРС раскроет первые ориентировочные сроки отказа от повышения ключевой ставки. Благоприятный прогноз – завершение агрессивной монетарной политики уже весной 2023. Анализ BTC/USD Инвесторы успели порадоваться казалось бы успешному выходу Биткоина за пределы диапазона $15,6k-$17,4k. Криптовалюте действительно удалось пробить уровень $18k, несмотря на ожесточенное сопротивление продавцов. Однако считать, что битва за рубеж $18k завершена будет неверно. В течение следующих нескольких дней Биткоин должен сохранить область $17,7k-$18k нетронутой для продолжения восходящего движения. Помимо этого должны сохранить бычью динамику ончейн-метрики BTC. При отсутствии позитивной динамики на основных показателях, текущий рост стоит воспринимать скептично. Технические метрики криптовалюты указывают на сохранение восходящей динамики движения цены. Покупательские настроения растут и приобретает долгосрочный характер. Эксперты Glassnode отмечают, что в руках долгосрочных инвесторов находится рекордное число монет BTC. Итоги Несмотря на позитивные новости и растущий энтузиазм, ситуация на рынке криптовалют далека от стабильной. Неопределенность с Genesis и Gemini, а также рядом майнинг-компаний сохраняется. Также СЕО Binance обратился к своим работникам с сообщением, что ближайшие месяцы могут оказаться сложными. Учитывая это ожидать серьезного и длительного восходящего движения Биткоина не стоит. Главным катализатором роста котировок BTC/USD оказываются новости, а покупательская активность остается на низком уровне. Это означает, что Bitcoin необходим период длительной консолидации, а не импульсивного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня торговалась в сонном режиме, но ближе к вечеру опять начала расти. Напомним, что вчерашний рост пары был спровоцирован только отчетом по американской инфляции, а сегодня рынок уже может реагировать на результаты заседания ФРС, которые, хоть еще и не опубликованы, скорее всего, будут «голубиными». Мы по-прежнему считаем, что все «голубиные» для доллара факторы были отработаны рынком несколько раз, а британская валюта в целом продолжает абсолютно безосновательный рост. Но в то же время с рынком не поспоришь. Тем более, что у нас имеется на 30-минутном ТФ восходящая линия тренда, которая, хоть и с большим трудом, но устояла под натиском медведей на этой неделе. Чего ожидать от ФРС, практически доподлинно известно. Ставка вырастет на 0,5%, что трейдеры могут расценить, как новый сигнал к продажам доллара. А вот, что скажет Джером Пауэлл – большой вопрос. Хотя и его речь, скорее всего, будет невыгодной для американской валюты. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме ситуация была достаточно сложной. Проблема заключается в том, что пара фунт/доллар в течение дня тоже показала весьма невысокую волатильность. Все торговые сигналы сформировались около одного и того же уровня 1,2371, который по итогам дня признан не актуальным. Все торговые сигналы дня оказались ложными, поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Обе сделки закрылись в убытке. Последний сигнал на покупку можно было отработать с прицелом на вечернее оглашение результатов ФРС. Но по этой сделке должен быть обязательно выставлен Stop Loss, если начинающие трейдеры намерены дождаться результатов, находясь в рынке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар двигается сейчас очень сумбурно, но восходящая тенденция все же сохраняется. Она слабая и неуверенная, но она сохраняется. Первый «полет» на этой неделе прошел успешно, впереди – как минимум еще два. Причем они могут быть в абсолютно любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, что наряду с заседанием ЕЦБ очень важно и интересно. Естественно, мы ожидаем высокой волатильности и резких разворотов. В США – лишь несколько не самых значимых публикаций. Плюс ко всему рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс