Роберт Кийосаки вновь рекомендует покупать биткоин.

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. «Взлет» к уровню 25 211$ нагляден и очевиден, а о причинах этого движения мы уже говорили в предыдущей статье. Закрепление выше этого уровня оказалось недолгим(не продлилось и трех часов), но в последствии криптовалюта не смогла даже опуститься ниже уровня 24 350$. Таким образом, биткоин находится в одном шаге от того, чтобы официально начать формирование нового «бычьего» тренда. Напомним, что в последние месяцы он находился между уровнями 15 500$ и 25 211$, которые вполне можно считать границами бокового канала. Таким образом, до преодоления одной из границ биткоин официально остается внутри бокового канала. Тем временем, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки вновь посоветовал всем покупать золото, серебро и биткоин. Он сообщил, что для спасения банковской системы ФРС будет печатать еще больше долларов, а экономику США ждет «авариная посадка». Напомним, ранее Кийосаки несколько раз предсказывал крах финансовой системы США, мировой финансовый кризис и потерю доверия к фиатным деньгам. Правда, в прошлые раз его прогнозы не сбылись. В то же время есть и весьма веские причины ожидать в ближайшее время падения первой криптовалюты. Несколько экспертов высказались в пользу того, что ФРС и Казначейство США очень быстро разработали пакет спасительных мер для банковской системы, а быки переоценили важность краха Silicon Valley Bank, посчитав, что ФРС теперь не будет повышать ставки в этом месяце. Однако 22 марта их может ждать неприятный сюрприз в виде повышения ставки на 0,25%, потому что основным мандатом ФРС был и остается – сдерживание инфляции любой ценой. Эксперты также отметили, что крах банка Silicon Valley не остановит ФРС в желании вернуть инфляцию к 2%. Деньги вкладчикам обанкротившихся банков вернут из резервных и страховых фондов, а вот инфляция касается всего населения США, поэтому имеет первостепенное значение. Быки же вели себя в последние несколько дней так, как будто Джером Пауэлл заявил об отказе повышать ставку в марте. И в этом может быть их ошибка, потому ФРС продолжит ужесточать монетарную политику практически гарантированно. В общем, несмотря на сильный рост биткоина в последние дни, фундаментальных оснований для его продолжения по-прежнему немного. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин вернулась к уровню 25 211$. Новый отскок от него можно использовать для открытия коротких позиций с целью 20 400$. Но теперь также следует дождаться закрепления ниже уровня 24 350$ в качестве подтверждения сигнала на продажу. Закрепление криптовалюты выше 25 211$ можно использовать для покупок, но не забывайте про Стоп Лосс, так как после сильного роста может последовать и сильное падение, а ФРС пока не собирается останавливаться в ужесточении монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Черный лебедь» Credit Suisse и триумфальное возвращение доллара

Пара евро-доллар после нескольких дней роста сегодня рухнула более чем на 200 пунктов. Всего за несколько часов цена снизилась с отметки 1,0761 (четырёхнедельный ценовой максимум) до уровня 1,0517 (двухмесячный ценовой минимум). Такая ценовая динамика обусловлена общим укреплением гринбека: индекс доллара США активно возвращает утраченные позиции, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Возникает логичный вопрос: почему рынок так резко сменил гнев на милость? И можно ли говорить о «триумфальном возвращении» доллара, или же мы имеем дело с банальной коррекцией? Инфляция вниз, доллар вверх Примечательно, что сегодняшнее укрепление американской валюты произошло на фоне релиза данных по росту индекса цен производителей в США. Важнейший инфляционный отчёт неожиданно оказался в «красной зоне», даже несмотря на весьма слабые прогнозы. Так, общий ИЦП в годовом исчислении вышел на отметке 4,6%, при прогнозе спада до 5,4%. Показатель последовательно снижается 8 месяц подряд. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также серьёзно просел, оказавшись на отметке 4,4% при прогнозе 5,2%. Этот индикатор снижается с апреля прошлого года. В «красной зоне» оказались и данные по объёму розничных продаж в США. Без учёта авто показатель оказался в отрицательной области, снизившись до отметки -0,1%. Общий объём сократился более существенно (-0,4%). Разочаровал и другой макроэкономический показатель: производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка. Он рухнул до -24 пунктов, при прогнозе спада до -7,9. Другими словами, опубликованные сегодня отчёты оказались явно не на стороне доллара. Тем не менее, американская валюта усилила свои позиции почти во всех парах «мажорной группы» (кроме usd/jpy). В паре с евро гринбек отметился на уровне 1,0517 (ценовой минимум с 6 января текущего года). Такая аномальная, на первый взгляд, реакция доллара объясняется несколькими фундаментальными факторами. SVB и ФРС После краха крупнейшего банка Кремниевой долины в США (Silicon Valley Bank), и последовавшего за ним банкротства Signature Bank и Silvergate Capital Corp, на рынке возникли слухи о том, что Федрезерв может отказаться от повышения процентной ставки на мартовском заседании (итоги которого объявят 22 марта). Более того, некоторые эксперты озвучили осторожные предположения о возможном шаге назад, в контексте снижения ставки. Но на сегодняшний день ситуация изменилась, прежде всего в контексте восприятия и интерпретации происходящих событий. С одной стороны, инвесторы продолжают распродавать акции банков, а рейтинговые агентства Fitch и Moody's ухудшили свой прогноз по банковской системе США. С другой стороны, на валютном рынке выкристаллизовалось мнение о том, что Федрезерв всё же не станет делать паузу в повышении ставки – прежде всего, чтобы не провоцировать новую волну панических настроений. Безусловно, о 50-пунктном сценарии можно забыть: если ФРС и будет двигаться дальше, то лишь 25-пунктным шагом. Интересный факт: несмотря на «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания), член совета управляющих ФРС Мишель Боуман сегодня всё же прокомментировала текущую ситуацию. Она не стала ничего говорить по поводу монетарной политики и экономических перспектив, но при этом отметила, что банковская система обладает сильным капиталом и ликвидностью, остается устойчивой и имеет прочный фундамент. Тем самым Боуман дала понять, что ЦБ и дальше будет сосредоточен на текущих задачах, прежде всего на борьбе с высокой инфляцией. Стоит отметить, что несмотря на замедление темпов роста, основные инфляционные показатели по-прежнему находятся на неприемлемо высоких значениях. Мы располагаем данными по росту индекса потребительских цен и индекса цен производителей, тогда как базовый индекс PCE будет опубликован лишь в последний день марта, то есть уже после заседания ФРС. Косвенные признаки говорят о том, что этот инфляционный индикатор (ключевой для Федрезерва) может возобновить свой рост: в феврале выросла стоимость авиабилетов, расходов на автостраховки, подросли цены на новые автомобили. Поднялась и арендная плата за жилье (после 5 месяцев снижения). В целом, многие факторы говорят в пользу того, что Федрезерв в этом месяце всё же увеличит ставку на 25 пунктов, сохранив тем самым свой прежний темп. Credit Suisse и ЕЦБ После того как первые эмоции относительно «банкопада» в США улеглись, фокус внимания рынка сместился на европейский банковский сектор. И, к сожалению, небезосновательно. Сегодня стало известно, что акции Credit Suisse (второй по величине банк Швейцарии) упали почти на 30%. Торговля акциями несколько раз останавливалась оператором фондовой биржи, поскольку объем резко возрос, а акции резко упали. Инвесторы «в штыки» восприняли отчет банка, в котором он признал отток средств и «существенные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью. Кроме того, инвесторы негативно отреагировали на заявление крупнейшего акционера CS (Национального банка Саудовской Аравии), который исключил возможность оказания банку дополнительной помощи. На фоне такого информационного потока акции европейских банков стали активно снижаться, а доллар усилил свои позиции за счёт усиления антирисковых настроений. Также не стоит забывать, что «тяжёлый день» для Credit Suisse произошёл накануне мартовского заседания ЕЦБ. Ещё до ситуации со швейцарским банком на рынке звучали предположения о том, что Европейский Центробанк может увеличить ставки лишь 25 пунктов или вовсе взять паузу. Такой прогноз опубликовал, в частности, Deutsche Bank. Падение акций Credit Suisse лишь подлило масло в огонь, усилив давление на единую валюту. Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует развитию южного тренда. Credit Suisse в текущей ситуации может стать «чёрным лебедем» для покупателей пары, если ЕЦБ действительно завтра не рискнёт повышать процентные ставки. Судя по всему, фокус внимания рынка сместился от проблем американских банков к проблемам европейских банков. И в данном случае доллар выступает уже в роли бенефициара, пользуясь статусом защитного актива. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится под всеми линиями индикатора Ишимоку и между средней и нижней линиями индикатора ББ. Пара вплотную подошла к уровню поддержки 1,0510 (нижняя линия ББ), преодоление которого откроет медведям путь в область четвёртой фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того как продавцы продавят данный уровень. В таком случае следующим ценовым барьером станет отметка 1,0485 (ценовой минимум текущего года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил локальный максимум и резко перешел к падению

Утро среды цифровое золото начало со снижения, которое позже перешло в коррекцию. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $24 606. Накануне цена монеты пробила максимумы февраля и протестировала максимальные уровни за 9 месяцев, подобравшись к отметке $26 500. При этом по итогам понедельника биткоин вырос более чем на 12% (+$2 000).Ключевой причиной резкого подъема первой криптовалюты в начале недели стали позитивные новости из Америки. Так, накануне стало известно о том, что власти США приняли меры по спасению вкладчиков лопнувшего криптовалютного банка Signature Bank. Руководство страны объявило, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банке.Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.По итогам прошлой недели первая криптовалюта обвалилась на 4,5% и закрыла семидневку на уровне $21 400.Главным фактором давления на криптовалютный рынок накануне стало эффектное снижение ключевых показателей фондового рынка США. Так, по итогам одной лишь пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,07%, упав до 3-месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,45%, а NASDAQ Composite потерял 1,76%. Дополнительными причинами для тревоги трейдеров на минувшей неделе оказались сразу несколько как фундаментальных, так и технических факторов. Так, важным триггером, выведшим мир виртуальных монет из равновесия, стали намерения ФРС США еще больше ужесточить монетарную политику. В минувшую среду об этом заявил лидер Центробанка Джером Пауэлл.Кроме того, немалое беспокойство у криптоэнтузиастов вызывает обнародованный накануне план американского президента Джо Байдена внести изменения в налогообложение цифровых валют.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 643. За прошедшую неделю альткоин потерял 1%, завершив ее на уровне $1 550. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у Dogecoin (+4,29%).В рамках ушедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета XRP (-0,62%), а список роста – ВТС (+12,21%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+31,98%), а в списке падения – Maker (-3,16%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Stacks (+58,26%), а худшие – Huobi (-13,37%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,039 трлн. За прошедшие сутки этот показатель упал на 1,44%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы начались и у европейских банков.

Не было бы счастья – да несчастье помогло. В предыдущих статьях я предположил, что снижение евро и фунта связано либо с волновой разметкой, либо с грядущим заседанием ЕЦБ. Однако есть и еще одна возможная причина обвала европейской валюты(и, как следствие, и британца) – проблемы, которые возникли у одного из крупнейших банков Евросоюза Credit Suisse. Сегодня стало известно, что один из крупнейших акционеров банка – Национальный банк Саудовской Аравии – заявил о невозможности увеличить свою долю в уставном капитале(сейчас она составляет 10%) из-за проблем с регулированием. Безусловно, проблема заключается не именно в этом событии, а в том, что банку нужны дополнительные средства, из-за которых и потребовалась помощь одного из основных акционеров, в которой было отказано. Акции банка сегодня упали на 22%, а торговля на фондовых биржах несколько раз останавливалась из-за резко возросшей волатильности и сильного падения цен. Акции Credit Suisse впервые в своей истории упали ниже 2 швейцарских франков, а многие аналитики уже успели сделать вывод о том, что начинается банковский кризис и в Европе. Следует отметить, что банк Credit Suisse является одним из крупнейших в Европе, а помимо этого – еще и швейцарским. Очевидно, что его банкротство может отразится на всей банковской отрасли Евросоюза, что вызовет «эффект домино». Однако я считаю, что не стоит делать поспешных выводов, как и в случае с банкротством американских банков. Credit Suisse можно спасти, так как кризис 2008 года многому научил правительства и регуляторов. А банки в любом случае время от времени банкротятся. Следовательно, нужно подождать официальных заявлений Урсулы фон дер Ляйен или других первых лиц Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии(а также ЕЦБ). Однако снижение европейской валюты может быть связано с этим событием. Следовательно, доллар, который находился в аховом состоянии всю последнюю неделю, неожиданно приобретает новостной фон, который может помочь ему быстро восстановить все потери и сохранить текущую волновую разметку. В самом банке Credit Suisse заявили о неэффективности внутреннего контроля группы за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах. Были выявлены недостатки и нарушения, связанные с невозможностью эффективно оценивать риски. В банке заявили, что для устранения этих недостатков потребуются значительные ресурсы. Как видим, именно внутренние проблемы банка и необходимость восстановить ликвидность являются причиной обвала акций и возможного снижения европейской валюты. Теперь ждем развития истории уже с европейским банком. Завтра – заседание ЕЦБ, которое тоже не сможет остаться без внимания со стороны рынков. Высокая активность на рынках может сохраняться до конца недели и что-то мне подсказывает, что это не последнее банкротство крупного банка. Но нам такое развитие событий только на руку, потому что обе европейские валюты снижаются, что и требуется. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строится коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США вновь спровоцировала рост биткоина

Криптовалюта биткоин выросла к уровню 25 211$, ушла гораздо выше него, но не смогла закрепиться над ним и очень быстро вернулась в область ниже. Тем не менее, в данное время биткоин вновь растет, а вместе с ним и шансы на формирование нового «бычьего» тренда. За последние несколько дней первая криптовалюта в мире выросла «всего лишь» на 5-6 тысяч долларов. Конечно, до рекордов скоростного роста далеко, но назвать это движение слабым тоже не получается. Мы продолжаем считать, что рынок находится в импульсивном состоянии после американской статистики в прошлую пятницу, а также после сообщения о крахе нескольких банков в США. Мы не считаем, что данные по Нонфармам, безработице и инфляции были настолько провальными, чтобы биткоин показывал такой рост. Мы не считаем, что сообщение о крахе банков в США должны были спровоцировать рост криптовалюты. Тем не менее, доллар в данное время падает, многие рисковые активы и валюты растут на фоне опасений за банковскую систему крупнейшей экономики мира. В любом случае биткоин уже должен был отработать эти факторы, а новых оснований для роста пока нет. В любом случае биткоин пока не закрепился выше «последней надежды медведей» – уровня 25 211$. Поэтому не будем спешить с выводами, лучше проанализируем отчет по инфляции. Итак, индекс потребительских цен замедлился в феврале до 6,0% г/г, что плохо для доллара и хорошо для ФРС. У американского регулятора теперь гораздо меньше оснований для агрессивного ужесточения монетарной политики, но это не означает, что ФРС теперь откажется от дальнейшего повышения ставки. Следует напомнить, что есть и второй показать инфляции – базовый, который пока что падает очень размеренно и никуда не спешит. Таким образом, ФРС может взять паузу на месяц, может повышать ставку шагом 0,25%, но инфляция сама по себе не снизится. Чем больше будет «растягивать удовольствие» ФРС, тем дольше будет возвращаться инфляция к 2%. Поэтому ужесточение монетарной политики – это неизбежное будущее. Мы считаем, что биткоин вырос на основании падения вероятности повышения ставки в марте хотя бы на 0,25%. Многие эксперты в данное время считают, что ставка может остаться прежней, а это уже фактор роста для «битка». Фактор роста, который уже отработан... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опять не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если этот уровень все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более логично. Но для этого теперь нужен новый сигнал на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро резко упал на 200 пунктов, что происходит?

«Американская чума» перекинулась на европейский банковский сектор. Акции Credit Suisse на премаркете уже потеряли более 27% от уровня закрытия вчерашнего дня, и кажется, что банк идет по пути Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Как стало известно, Национальный банк Саудовской Аравии, крупнейший инвестор Credit Suisse, заявил, что не будет больше предоставлять финансирование для Credit Suisse. Это произошло после того, как швейцарский кредитор на этой неделе обнаружил, как он выразился: «определенные существенные недостатки во внутреннем контроле над ведением финансовой отчетности» за 2021 и 2022 годы. Это говорит о том, что доходы, которые показывал банк в эти годы, могут не соответствовать реальности. Credit Suisse уже потянул вниз европейский банковский сектор, а затем и акции крупных банков США, которые упали в знак сочувствия. Citigroup Wells Fargo потеряли почти по 5% каждый, в то время как Goldman Sachs и Bank of America упали примерно на 3% и 4% соответственно. Фонд SPDR для финансового сектора (XLF) потерял 3,4% на премаркете.Специалисты отмечают, что давление на финансовый сектор продолжает расти, потому что банкротства банков изменили мышление в отрасли. Сейчас увеличился риск существенного сокращения кредитования, который может серьезно отразиться на экономиках разных стран. Эксперты в отрасли считают, что это необходимо, чтобы кредитные организации больше сосредоточились на укреплении балансов, а не на кредитовании.На фоне распродажи банковского сектора вниз полетели и рисковые активы – особенно европейская валюта, потерявшая в моменте уже более 2,0% с уровня открытия по отношению к американскому доллару. Британский фунт также значительно просел.ПремаркетАкции Lennar, застройщика, выросли более чем на 1% на премаркете после того, как компания превзошла оценки экономистов за первый финансовый квартал. Застройщик сообщил о прибыли в размере 2,06 доллара на акцию при выручке в 6,49 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 1,55 доллара при выручке в 5,93 миллиарда долларов. Бумаги банков возглавили падение в среду после роста во вторник. PacWest и Comerica потеряли 7,7% и 3,4% соответственно. Цена акций KeyCorp упала на 1,4%. Zions Bancorp потерял 5,5%.Акции круизной компании Royal Caribbean упали на 2,8%. Компания недавно вернула деньги гостям после того, как они по ошибке предложили клиентам несуществующий «Premier Pass» на своем веб-сайте. Компания также объявила о расширении отдела продаж. Конкурирующие круизные операторы также упали.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет, только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3890, откуда недалеко до $3920 и $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого скачка розничных продаж в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3866. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3840 и откроет дорогу к $3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельная торговая идея по GBPUSD на 4500п

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, последние новости существенно ослабили американский доллар, что позволило инструменту сломить шортовую тенденцию и на сегодняшний день, котировки GBPUSD откатили почти на половину своего стремительного роста, предоставляя трейдерам хорошие цены для формирования лонговых позиций. Представяем вашему вниманию торговую идею на продолжение роста инструмента по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8 по "Фибо" 1 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,18. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты уверены накануне заседания ЕЦБ, что ставки вырастут на 50 пунктов

События последних 6-7 дней полностью затмили наиболее важное событие текущей недели – заседание Европейского центрального банка, которое завершится завтра. Сначала были выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которых он успел чуть ли не пообещать повышение ставки на 50 базисных пунктов, а потом забрать свое обещание обратно, сказав, что еще ничего не решено. В пятницу рынок находился в шоковом состоянии от уровня безработицы в США, напрочь позабыв о другом не менее важном показателе – Nonfarm Payrolls. В субботу и воскресение рынок отдыхал, но уже в понедельник впал в новую панику из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank в США. А сегодня – пришел в норму и трезво оценил наконец-то весь новостной фон, придя к выводу, что столь сильное снижение спроса на валюту США было нелогичным. Завтра состоится второе заседание ЕЦБ в этом году. О повышении ставки на 50 базисных пунктов рынок знает уже давно. Еще в январе члены ЕЦБ начали открыто заявлять о повышении на 125 пунктов на следующих трех заседаниях. Я даже не исключаю, что переменный рост инструмента в последние несколько недель был связан с отыгрышем этого решения, которое еще не озвучено. Однако инструменту Евро/Доллар нужно было построить коррекционную волну, чтобы потом иметь возможность возобновить снижение. Таким образом, никто не сомневается сейчас в том, что завтра ставка вырастет до 3,5%, но это решение уже давно отыграно рынком. А сейчас мы можем наблюдать вполне логичное явление для рынка, когда важное решение отыгрывается заранее – движение в обратном направлении. Ведь если подумать, то повышение ставки – это позитивный фактор для евро, поэтому спрос на него должен расти... Согласно с такой позицией и большинство экономистов, среди которых был проведен опрос Reuters. Все 60 опрошенных экономистов заявили, что в четверг ставка вырастет на 50 базисных пунктов. Также большинство экономистов считает, что регулятор осуществит в этом году еще три повышения на 25 базисных пунктов: в мае, июне и июле, что означает достижение пикового значения на уровне 4,25%. Также следует отметить, что примерно треть экономистов допускает, что ставка вырастет сильнее, чем ожидается сейчас, а еще треть считает, что слабее. И практически все опрошенные заявили, что существуют риски более значительного повышения процентной ставки. Эксперты также понизили свой прогноз по рецессии в 2023 году до вероятности 34%. Исходя из всего вышесказанного (отсутствие неожиданностей перед заседанием ЕЦБ), более важным событием завтра станет выступление президента Кристин Лагард. Именно к ее речи будет приковано внимание экономистов. Если последует ужесточение риторики или намеки на более сильное повышение ставки, спрос на евровалюту может вновь вырасти. Но я не жду такого сценария развития событий. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строится коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 марта. Индекс цен производителей в США падает быстрыми темпами

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Волна с тоже приняла слишком протяженный, незавершенный вид и усложняется. Проблема с этой волной заключается в том, что теперь она может завершиться в любой момент. Лоу волны a обновлен, поэтому волна с имеет возможность считаться завершенной. Я, конечно, жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. События конца прошлой недели могли и даже повлияли на участников рынка. Теперь построение волны с с целями, расположенными около 14-фигуры, находится под вопросом. Даже внутри самой волны с достаточно сложно выделить внутренние волны, чтобы понять, на какой стадии находится построение. Британец сопротивляется изо всех сил Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов. В отличие от евровалюты фунт потерял всего лишь 60 пунктов, что дает мне основания предположить, что проблема кроется в завтрашнем заседании ЕЦБ. Тем не менее, спрос на британца тоже снижается, волновая разметка инструмента тоже предполагает снижение, а рынок в последние дни все новости интерпретировал не в пользу доллара, что очень странно выглядело. На мой взгляд, падение британца также очевидно, как и падение евровалюты. Я не вижу просто причин для такого сильного повышения, как мы наблюдали в последнюю неделю. Волна с может считаться завершенной, но в таком случае сейчас должно начаться построение нового повышательного участка тренда, а новостной фон не слишком сильно жалует валюту Великобритании. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, но в США было несколько отчетов. На первое место я бы сразу поставил индекс цен производителей, который снизился в годовом выражении с 5,7% до 4,6%. Я считаю это очень позитивным сигналом к дальнейшему падению основной и базовой инфляции. Ведь очевидно, что сначала цены должны замедлиться у производителей, а уже потом на полках в магазинах. Однако спрос на валюту США вряд ли вырос из-за этого отчета, так как ей было бы выгоднее отсутствие замедления роста цен. Второй отчет – розничные продажи, объемы которых сократились в феврале на 0,4%. Исходя из полученных данных, я могу сделать однозначный вывод, что они не имеют никакого отношения к укреплению валюты США. Повышение доллара произошло либо на фоне негативных ожиданий рынка по завтрашнему заседанию ЕЦБ(евро потащил за собой вниз фунт), либо на основании волновой разметки. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения минимум в область 14-15 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 марта. Индекс цен производителей в США падает быстрыми темпами.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Волна с тоже приняла слишком протяженный, незавершенный вид и усложняется. Проблема с этой волной заключается в том, что теперь она может завершиться в любой момент. Лоу волны a обновлен, поэтому волна с имеет возможность считаться завершенной. Я, конечно, жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. События конца прошлой недели могли и даже повлияли на участников рынка. Теперь построение волны с с целями, расположенными около 14-фигуры, находится под вопросом. Даже внутри самой волны с достаточно сложно выделить внутренние волны, чтобы понять, на какой стадии находится построение. Британец сопротивляется изо всех сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов. В отличие от евровалюты фунт потерял всего лишь 60 пунктов, что дает мне основания предположить, что проблема кроется в завтрашнем заседании ЕЦБ. Тем не менее, спрос на британца тоже снижается, волновая разметка инструмента тоже предполагает снижение, а рынок в последние дни все новости интерпретировал не в пользу доллара, что очень странно выглядело. На мой взгляд, падение британца также очевидно, как и падение евровалюты. Я не вижу просто причин для такого сильного повышения, как мы наблюдали в последнюю неделю. Волна с может считаться завершенной, но в таком случае сейчас должно начаться построение нового повышательного участка тренда, а новостной фон не слишком сильно жалует валюту Великобритании. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, но в США было несколько отчетов. На первое место я бы сразу поставил индекс цен производителей, который снизился в годовом выражении с 5,7% до 4,6%. Я считаю это очень позитивным сигналом к дальнейшему падению основной и базовой инфляции. Ведь очевидно, что сначала цены должны замедлиться у производителей, а уже потом на полках в магазинах. Однако спрос на валюту США вряд ли вырос из-за этого отчета, так как ей было бы выгоднее отсутствие замедления роста цен. Второй отчет – розничные продажи, объемы которых сократились в феврале на 0,4%. Исходя из полученных данных, я могу сделать однозначный вывод, что они не имеют никакого отношения к укреплению валюты США. Повышение доллара произошло либо на фоне негативных ожиданий рынка по завтрашнему заседанию ЕЦБ(евро потащил за собой вниз фунт), либо на основании волновой разметки. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения минимум в область 14-15 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: началось ралли, подобное апрелю 2019 года?

Bitcoin откатил от вчерашних максимумов и опять опустился в спорную область вблизи 25 000 долларов за монету. Вопрос о том, закрепится ли цена выше этой отметки и продолжит ли рост к 28 000 долларов, все еще открыт. Надо дождаться технической развязки и прояснения ситуации. А пока можно рассмотреть факторы, которые могут создать предпосылки для дальнейшего движения вверх. Поскольку опасения по поводу традиционных банков после принудительного закрытия в США нарастают, для Bitcoin это может стать «моментом, чтобы сиять». Держатели главной криптовалюты в частных кошельках должны быть защищены от риска контрагента, заявил Morgan Stanley на этой неделе.Bitcoin - все еще спекулятивный активMorgan Stanley отмечает, что Bitcoin был разработан как способ хранения ценности в частном цифровом кошельке без необходимости в посреднике для хранения или для обеспечения транзакций.На практике «Bitcoin не изолирован от традиционной банковской системы», поскольку его цена поддерживается «банковской ликвидностью в долларах США, благодаря которой он торгуется как спекулятивный актив, а не как валюта», говорится в отчете.«Цены на криптовалюту быстро росли в 2020/21 году из-за денежной экспансии центрального банка, что привело к перемещению капитала из традиционного фиатного банковского мира в мир криптовалюты», — пишут аналитики Morgan Stanley.В то время как сеть Bitcoin может работать без банков, цена BTC и, следовательно, его покупательная способность по-прежнему находятся под влиянием политики центрального банка, и ей нужны банки для облегчения потоков на рынок криптовалюты.В последние дни реакция Bitcoin на негативный поток новостей изменилась, поднявшись почти на 20% в понедельник после того, как ФРС и Казначейство заявили, что будут поддерживать банковский сектор. Однако на прошлой неделе в разгар неопределенности он падал вместе с рисковыми активами и акциями банков, торгуясь как спекулятивный актив.«Если бы Bitcoin торговался на основе своего основного ценностного предложения — способности «быть своим собственным банком», — тогда он получил бы импульс от растущей банковской неуверенности», — говорится в отчете.Ценовое движение показало, что ралли в начале недели было вызвано небольшим количеством участников рынка и, вероятно, ему способствовало короткое сжатие, а не «фундаментальный сдвиг в торговой динамике».Динамика предыдущих циклов халвингаПо мере развития текущего цикла Bitcoin-халвинга аналитики проводят аналогии с предыдущими циклами, пытаясь найти данные для прогноза. Халвинг — это периодическое событие, при котором вознаграждение за майнинг Bitcoin сокращается вдвое. Это происходит каждые 210 000 блоков или примерно каждые четыре года. Последний Bitcoin-цикл недавно преодолел отметку в 150 000 блоковПоскольку вознаграждение за блок в основном представляет собой количество создаваемого нового предложения BTC, его уменьшение вдвое означает, что актив становится более дефицитным. Таким образом, контролируя дефицит, можно контролировать инфляцию монеты.До этого момента произошло три наблюдал три Bitcoin-халвинга: в ноябре 2012 года, в июле 2016 года и в мае 2020 года. Предполагается, что следующее такое событие произойдет где-то в 2024 году. Вначале вознаграждение за добычу блока составляло 50 BTC, но сегодня, после всех этих халвингов, майнеры получают всего 6,25 BTC за блок.Поскольку халвинги периодические, они являются популярным способом отображения циклов BTC, используя их в качестве начальной и конечной точек. Аналитики сравнивают различные циклы друг с другом, используя количество блоков с момента начала цикла в качестве общего знаменателя между ними.Различные циклы Bitcoin до сих пор демонстрировали некоторые сходные черты. В частности, предыдущие и нынешние имеют некоторые сходства.Вершины обоих этих циклов, по-видимому, сформировались после того, как в циклах было создано одинаковое количество блоков. В первом цикле это произошло раньше, но, тем не менее, не слишком сильно. Дно медвежьего рынка во всех трех циклах также происходили близко друг к другу по времени, причем циклы второго и третьего халвинга тоже имели более близкие сроки.Признак начала бычьего рынка BitcoinЕсть то, что также сохранялось на протяжении этих циклов, — это соотношение между ценой Bitcoin и его ценой реализации. Реализованная цена — это показатель, который представляет собой модель капитализации криптовалюты, цель которой — обеспечить для нее «справедливую стоимость».Цена реализации является средней ценой приобретения или базовой стоимостью на рынке. Это означает, что когда цена опускается ниже этого уровня, средний держатель входит в зону убытков.Во время бычьих рынков этот уровень выступал в качестве поддержки во всех циклах, в то время как это поведение менялось в медвежьи периоды, когда уровень вместо этого оказывал сопротивление активу.Bitcoin совсем недавно повторно протестировал этот уровень и успешно отскочил от него, при этом цена актива набрала резкий восходящий импульс.Если паттерн, сохраняющийся на протяжении циклов халвинга, является чем-то достоверным, это может свидетельствовать о том, что сейчас на рынке произошел бычий переход, и, возможно, началось ралли, подобное ралли в апреле 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 марта. Чего и следовало ожидать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Движения протекают практически в полном соответствии с волновой разметкой, что тоже не может не радовать. Повышательный участок тренда, который приобрел структуру a-b-c-d-e, уже можно считать завершенным. Если текущая волновая разметка верна, то нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю снижения инструмента. Две из этих трех волн могли быть уже завершены. Последнее повышение котировок привело к усложнению предполагаемой волны b, которая теперь вновь близится к своему завершению или уже завершена. Тем не менее отмечу, что движение в прошлую пятницу основательно усложняет волновую картину. Повышение котировок теперь может продолжиться, что не отменит текущий волновой сценарий, но существует опасность изменения текущей волновой разметки, чего хотелось бы избежать. Пока я еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0283, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. После отработки этой отметки, нужно будет проанализировать ситуацию и волновую картину, чтобы понять, может ли рынок продолжить построение понижательного участка тренда? Рынок понял, что допустил ошибку Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 160 базовых пунктов. Падение началось еще утром, а в это время был только один отчет, который теоретически мог оказать давление на евровалюту. Но, безусловно, причина обвала европейской валюты не в нем. Промышленное производство в Евросоюзе выросло на 0,7% м/м в январе, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Сам по себе этот отчет не является настолько сильным, чтобы вызывать движение на 160 пунктов, а ведь день еще не окончен... Вчера я говорил, что рынок достаточно панически воспринял все последние новости. Причем абсолютно все новости он интерпретировал не в пользу доллара, хотя среди них были и позитивные, например Nonfarm Payrolls. Потому я предположил, что рынок находится в состоянии легкой паники, которая должна в скором времени закончится, а спрос на валюту США – вновь должен начать расти. Уже в среду(то есть на следующий день) так и случилось. Текущая волновая разметка предполагает построение еще одной нисходящей коррекционной волны, а валюта США за последнюю неделю снизилась несправедливо, не в соответствии с новостным фоном. Проблему с двумя обанкротившимися банками в Америке удалось очень быстро купировать, поэтому поводов для паники уже не было. Как бы там ни было, но крах двух не самых крупных банков – это не повод говорить о кризисе банковской системы. Америка остается крупнейшей экономикой в мире, а что это за крупнейшая экономика, которая рушится при банкротстве двух банков? Таким образом, новое повышение спроса на валюту США должно было случится, исходя из новостного фона и волновой разметки. Я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться в ближайшей перспективе. Уже завтра – заседание ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ларри Финк из BlackRock: "Домино начинает падать"

Мировые рынки были в напряжении, так как новая суматоха в Credit Suisse Group AG всего через несколько дней после краха некоторых региональных банков США вызвала волну потрясений в торговых отделах по всем направлениям, спровоцировав стремление к укрытию.Это было море красного цвета для акций, так как падение акций швейцарского банка на 30% спровоцировало распродажу финансовых акций по всему миру, потопив даже такие крупные компании, как JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. S & P 500 упал примерно на 1,5%, так как европейский ориентир акций упал почти на 3%. Инвесторы устремились в самые безопасные уголки рынка, где доллар вырос по отношению ко всем своим аналогам на развитых рынках, кроме японской иены. Когда казначейские облигации выросли по кривой США, доходность 10-летних облигаций упала на 23 базисных пункта до 3,46%. Помимо банковской нестабильности, трейдеры также отреагировали на неожиданное снижение цен производителей в США, что породило ставки на то, что Федеральная резервная система пока не ускорит темпы повышения ставок.Главный исполнительный директор BlackRock Inc. Ларри Финк заявил, что банковский кризис может усугубиться после краха Silicon Valley Bank, вслух беспокоясь о трещинах в финансовой системе, которые образовались за более чем десятилетие легких денег и низких процентных ставок. "Домино начинает падать", - сказал Финк, председатель крупнейшей в мире компании по управлению активами, в письме в среду. - Слишком рано говорить о масштабах ущерба".Новости на этой неделе:Решение по ставке еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергДжанет Йеллен предстает перед финансовым комитетом Сената в четверг.Потребительские настроения Мичиганского университета США, промышленное производство, опережающий индекс Conference Board, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США вновь спровоцировала рост биткоина.

Криптовалюта биткоин выросла к уровню 25 211$, ушла гораздо выше него, но не смогла закрепиться над ним и очень быстро вернулась в область ниже. Тем не менее, в данное время биткоин вновь растет, а вместе с ним и шансы на формирование нового «бычьего» тренда. За последние несколько дней первая криптовалюта в мире выросла «всего лишь» на 5-6 тысяч долларов. Конечно, до рекордов скоростного роста далеко, но назвать это движение слабым тоже не получается. Мы продолжаем считать, что рынок находится в импульсивном состоянии после американской статистики в прошлую пятницу, а также после сообщения о крахе нескольких банков в США. Мы не считаем, что данные по Нонфармам, безработице и инфляции были настолько провальными, чтобы биткоин показывал такой рост. Мы не считаем, что сообщение о крахе банков в США должны были спровоцировать рост криптовалюты. Тем не менее, доллар в данное время падает, многие рисковые активы и валюты растут на фоне опасений за банковскую систему крупнейшей экономики мира. В любом случае биткоин уже должен был отработать эти факторы, а новых оснований для роста пока нет. В любом случае биткоин пока не закрепился выше «последней надежды медведей» – уровня 25 211$. Поэтому не будем спешить с выводами, лучше проанализируем отчет по инфляции. Итак, индекс потребительских цен замедлился в феврале до 6,0% г/г, что плохо для доллара и хорошо для ФРС. У американского регулятора теперь гораздо меньше оснований для агрессивного ужесточения монетарной политики, но это не означает, что ФРС теперь откажется от дальнейшего повышения ставки. Следует напомнить, что есть и второй показать инфляции – базовый, который пока что падает очень размеренно и никуда не спешит. Таким образом, ФРС может взять паузу на месяц, может повышать ставку шагом 0,25%, но инфляция сама по себе не снизится. Чем больше будет «растягивать удовольствие» ФРС, тем дольше будет возвращаться инфляция к 2%. Поэтому ужесточение монетарной политики – это неизбежное будущее. Мы считаем, что биткоин вырос на основании падения вероятности повышения ставки в марте хотя бы на 0,25%. Многие эксперты в данное время считают, что ставка может остаться прежней, а это уже фактор роста для «битка». Фактор роста, который уже отработан... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опять не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если этот уровень все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более логично. Но для этого теперь нужен новый сигнал на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция во Франции бьёт рекорды.

Рекордные темпы инфляции во Франции в феврале были выше, чем предполагалось изначально, что оказывало давление на правительство и Европейский центральный банк с целью борьбы с ростом цен. Потребительские цены подскочили на 7,3% по сравнению с прошлым годом, что стало самым сильным скачком для Франции за всю историю еврозоны. Статистическое агентство Insee первоначально сообщило об увеличении на 7,2%. Хотя пересмотр является лишь небольшим, политики очень внимательно следят за тенденцией, пытаясь спланировать свои следующие шаги.ЕЦБ собирается выполнить свое намерение поднять ставки на 50 базисных пунктов в четверг, но его последующие шаги менее однозначны, тем более что после краха Silicon Valley Bank потрясли международные рынки. Во Франции инфляция стала большой политической проблемой для президента Эммануэля Макрона, совпав с тем, что он настаивал на спорной реформе пенсий. На прошлой неделе его правительство заключило сделку с розничными торговцами, чтобы сгладить маржу на товары первой необходимости, поскольку домохозяйства борются с быстро растущими ценами на продукты питания. Статистическое агентство Insee сообщило в своем отчете в среду, что продукты питания, услуги и промышленные товары были основными причинами более быстрого роста цен в годовом исчислении, в то время как рост стоимости энергии замедлился. Его показатель базовой инфляции, за которым внимательно следят центральные банки, достиг 6,1% в феврале после 5,6% в январе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Амбициозный план Министерства финансов Великобритании вряд ли сработает

Британский фунт отреагировал всплеском волатильности на публикацию годового бюджета Великобритании, и снизился после выступления канцлера казначейства Джереми Ханта. Евро повезло еще меньше: там проблемы в банковском секторе привели к его распродаже более чем на 200 пунктов по отношению к американскому доллару.Джереми Хант сегодня заявил, что экономика Великобритании избежит рецессии в этом году, так как перспективы улучшаются, что дает Министерству финансов потенциальную возможность справится с риском рецессии. «Экономика Великобритании находится на правильном пути. В этом году Великобритания не войдет в техническую рецессию. Наша цель состоит в том, чтобы уменьшить вдвое инфляцию, сократить долг и обеспечить рост экономики», — сказал Хант в своем выступлении перед парламентом в Лондоне в среду. Он также отметил, что Управление по бюджетной ответственности, орган по наблюдению за бюджетными расходами, ожидает, что инфляция снизится с 10,7% в последнем квартале 2022 года до 2,9% к концу этого года. Грандиозные планы Министерства финансов явно придутся по душе политикам, однако, как на все это отреагируют профсоюзы и закончатся ли забастовки – узнаем в ближайшее время.Обозначенные цели являются первой частью годового бюджетного отчета Министерства финансов, который также включает налоговые и расходные приоритеты премьер-министра Риши Сунака в преддверии следующих всеобщих выборов. Очевидно, что Хант пытается восстановить ущерб, нанесенный государственным финансам в прошлом году во время краткого пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра. Министр финансов также подтвердил, что государственная гарантия цен на энергию останется на уровне 2500 фунтов стерлингов в течение следующих трех месяцев, удерживая счета домохозяйств за электроэнергию и природный газ без изменений до того, как цены, как ожидается, упадут к концу года.Ничего не было сказано о повышении заработных плат для домохозяйств, что также делает этот вопрос «подвисшим в воздухе», так как именно эта проблема, как никогда актуальна и в миг может испортить все планы Министерства финансов по возврату инфляции к целевому значению. Но, несмотря на сделанные заявления, фунту это не сильно помогло. Учитывая очередной всплеск «истерии» в банковском секторе США и еврозоны, сложно представить, что кто-то сейчас будет покупать рисковые активы в расчете на их дальнейшее восстановление.Что касается технической картины GBPUSD, то быки отступили и теперь рискуют потерять контроль над рынком. Для возврата инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2050, а также возвращаться на 1.2090. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2135, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Если медведи заберут контроль над 1.2050, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2000 с перспективой выхода на 1.1945.Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация патовая. Евро уже пролетел вниз более 200 пунктов от уровня открытия и давление только нарастает. У быков нет шансов как-то повлиять на рынок, но нужно попытаться что-то сделать. Для остановки медвежьего тренда необходимо оставаться выше 1.0520 и выбираться за пределы 1.0570. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0620 с перспективой обновления 1.0670. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0520 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0480, либо открывать длинные позиции от 1.0440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро резко упал на 200 пунктов, что происходит

«Американская чума» перекинулась на европейский банковский сектор. Акции Credit Suisse на премаркете уже потеряли более 27% от уровня закрытия вчерашнего дня и кажется, что банк идет по пути Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Как стало известно, Национальный банк Саудовской Аравии, крупнейший инвестор Credit Suisse, заявил, что не будет больше предоставлять финансирование для Credit Suisse. Это произошло после того, как швейцарский кредитор на этой неделе обнаружил, как он выразился: «определенные существенные недостатки во внутреннем контроле над ведением финансовой отчетности» за 2021 и 2022 годы. Это говорит о том, что доходы, которые показывал банк в эти годы, могут не соответствовать реальности. Credit Suisse уже потянул вниз европейский банковский сектор, а затем и акции крупных банков США, которые упали в знак сочувствия. Citigroup Wells Fargo потеряли почти по 5% каждый, в то время как Goldman Sachs и Bank of America упали примерно на 3% и 4% соответственно. Фонд SPDR для финансового сектора (XLF) потерял 3,4% на премаркете.Специалисты отмечают, что давление на финансовый сектор продолжает расти, потому что банкротства банков изменили мышление в отрасли. Сейчас увеличился риск существенного сокращения кредитования, который может серьезно отразится на экономиках разных стран. Эксперты в отрасли считают, что это необходимо, чтобы кредитные организации больше сосредоточились на укреплении балансов, а не на кредитовании.На фоне распродажи банковского сектора вниз полетели и рисковые активы – особенно европейская валюта, потерявшая в моменте уже более 2,0% с уровня открытия по отношению к американскому доллару. Британский фунт также значительно просел.ПремаркетАкции Lennar, застройщика, выросли более чем на 1% на премаркете после того, как компания превзошла оценки экономистов за первый финансовый квартал. Застройщик сообщил о прибыли в размере 2,06 доллара на акцию при выручке в размере 6,49 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 1,55 доллара при выручке в 5,93 миллиарда долларов. Бумаги банков возглавили падение в среду после роста во вторник. PacWest и Comerica потеряли 7,7% и 3,4% соответственно. Цена акций KeyCorp упала на 1,4%. Zions Bancorp потерял 5,5%.Акции круизной компании Royal Caribbean упали на 2,8%. Компания недавно вернула деньги гостям после того, как они по ошибке предложили несуществующий «Premier Pass» на своем веб-сайте. Компания также объявила о расширении отдела продаж. Конкурирующие круизные операторы также упали.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3890, откуда недалеко и до и 3920 и $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого скачка розничных продаж в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3866. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3840 и откроет дорогу к $3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Серебро - для тех, кто не успел купить золото! Торговая идея.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, 3 марта мы давали торговую идею на рост котировок серебра по следующей схеме:На текущий момент инструмент уже вырос на 1500п и по-прежнему сохраняет потенциал роста:Для тех, кто не успел купить серебро от указанных нами уровней, предлагаем торговую идею на повышение с опорой на последний лонговый импульс по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива последних двух недель. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8 по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 17 и 20$. Прибыль зафиксировать на пробое 24.5 и 30$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно, средесрочно на повышение до 1.24500SILVER - возможно, средесрочно на повышение до 30$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 15.03.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, сегодня американские и мировые фондовые индексы вновь снижаются, а американский доллар, напротив, укрепляется, в том числе на фоне сохраняющегося спроса на защитные активы после банковского кризиса в США. На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.6200, ниже ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6270 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь при этом в зоне глобального нисходящего тренда, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6600 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6530 (ЕМА144 на недельном графике). При этом цена приближается к важному краткосрочному уровню поддержки 0.6186 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого станет дополнительным сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии вблизи данного уровня поддержки произойдет отбой, и NZD/USD вновь устремится вверх, в сторону уровней сопротивления 0.6305, 0.6270. В свою очередь, их пробой выведет NZD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка с возможностью дальнейшего роста в сторону уровней сопротивления 0.6530, 0.6600. Здесь сигналом также может стать пробой локального и краткосрочного уровня сопротивления 0.6225. А пока же, и сегодня, предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.03.2023 – 19.03.2023 Уровни поддержки: 0.6195, 0.6186, 0.6090, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6225, 0.6245, 0.6260, 0.6270, 0.6305, 0.6390 Торговые сценарии SellStop 0.6180. Stop-Loss 0.6230. Take-Profit 0.6090, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Buy Stop 0.6230. Stop-Loss 0.6180. Take-Profit 0.6245, 0.6260, 0.6270, 0.6305, 0.6390, 0.6400, 0.6500, 0.6538, 0.6600, 0.6625Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс