Доллар: предпосылки для снижения

Американский доллар демонстрирует в первой половине торгового дня среды позитивный настрой, торгуясь, на момент публикации данной статьи, в индексе USDX вблизи отметки 98.60 и важного краткосрочного уровня сопротивления – 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике.Основные факторы поддержки американской валюты:- Статистика розничных продаж показала устойчивый рост в годовом исчислении (+3,5%) вопреки консенсус-прогнозу (+2,7%).- Несмотря на временное снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики в октябре (-105 тыс.), инвесторы приняли этот факт спокойно, благодаря положительным данным ноября (+52 тыс.). Экономисты полагают, что уровень дефицита кадров сможет восстановиться ещё до окончания текущего года.- Кроме того, несмотря на то, что предварительные данные по деловой активности в США оказались слабее прогнозов (индекс PMI в секторе услуг в декабре опустился с 54,1 пункта до 52,9 пункта при ожиданиях на уровне 54,0 пункта, а в производственном секторе — с 52,2 пункта до 51,8 пункта, тогда как экономисты предполагали 52,0 пункта. Составной показатель PMI снизился с 54,2 пункта до 53,0 пункта), показатели PMI смогли удержаться в зоне роста активности (выше отметки 50,0). Даже с учётом снижения составного показателя PMI до 53,0 пунктов, экономика США продолжает демонстрировать активность выше критической границы 50 пунктов, сигнализируя о сохранении тенденции роста.Внимание участников рынка сосредоточено на предстоящих (в январе) публикациях макроэкономических отчетов, особенно декабрьского отчёта Non-Farm Payrolls (NFP). После возобновления работы американского правительства ожидается представление свежих данных по состоянию рынка труда. Важно отметить, что уровень безработицы неожиданно повысился с 4,4% до 4,6%. Это обстоятельство подтверждает мнение председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла относительно замедления темпов экономического роста и охлаждения секторов, обусловивших снижение базовой ставки в конце декабря.Инвесторы ждут решений Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на очередном заседании 28 января. Согласно инструменту CME Group FedWatch Tool, вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 3,75% оценивается в районе 80%. Однако дальнейшее увеличение безработицы создаст риск дополнительного давления на экономику, вынуждая руководство ФРС предпринимать дополнительные меры монетарного стимулирования, что негативно скажется на перспективах укрепления национальной валюты. Если из США также продолжат поступать слабые макро данные, то ФРС может вновь вернуться к вопросу о возможности нового снижения процентной ставки.Ближайшие событияДо конца недели свои заседания проведут 3 крупнейших мировых ЦБ – Великобритании, Еврозоны и Японии (см. наши предыдущие обзоры «EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ», «EUR/GBP: накануне заседаний ЦБ Еврозоны и Великобритании», и к ним будет приковано основное внимание участников рынка. Что же касается доллара и США, то завтра (в 13:30 GMT) будут опубликованы американские индексы CPI. Прогнозируется стабилизация годовой инфляции на уровне 3,0% в основном и базовом показателях. Техническая картинаНеожиданный рост CPI может придать доллару позитивный импульс и помочь продолжить восходящую коррекцию в направлении зоны сопротивления 98.98 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике) – 99.30 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике).Выше – вряд ли, учитывая слабость показателей рынка труда и склонность ФРС к более мягкой политике.Индекс доллара USDX остается под давлением, торгуясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 99.80 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 101.35 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике).В случае же слабых завтрашних данных по потребительской инфляции индекс доллара USDX, который уже торгуется у двухмесячных минимумов, может возобновить падение. Уровни поддержки находятся в зоне 98.00 – 97.60 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике). Более глубокое снижение предусматривает падение к стратегическому уровню поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике USDX), отделяющему глобальный бычий рынок доллара от медвежьего. ЗаключениеУчитывая последние слабые данные с рынка труда США (NFP, ADP, заявки на пособия) и осторожные комментарии официальных лиц ФРС (Уильямс, Миран), риски смещены в сторону снижения доллара. Это создает предпосылки для сохранения медвежьего импульса для него в конце года, если только завтрашний отчет по CPI не продемонстрирует неожиданный рост инфляции. Волатильность валютных пар с участием USD в момент публикации данных будет крайне высокой.Таким образом, американский доллар пока сохраняет устойчивость на текущих уровнях, однако риски дальнейшего ухудшения ситуации требуют пристального внимания трейдеров и инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 17 декабря (американская сессия)

Биткоин, после утреннего возврата в район $86 500, пока больше не демонстрирует «признаков жизни». Эфир также торгуется ниже $3000, даже ближе к $2900, что создает новые предпосылки по его дальнейшему снижению.Согласно последним данным, количество активных Bitcoin-кошельков упало до минимума за год. Этот факт вызывает закономерные вопросы у участников рынка и аналитиков относительно устойчивости спроса на первую криптовалюту и ее долгосрочных перспектив. Учитывая крупную распродажу рынка в октябре-ноябре этого года, снижение активности кошельков может свидетельствовать о сокращении числа транзакций, уменьшении торговых объемов и общем снижении интереса к Bitcoin как средству платежа или инвестиционному инструменту.Однако необходимо понимать, что причины такого спада могут быть самыми разнообразными: от коррекции после периода ажиотажного роста, что мы сейчас наблюдаем, до перевода активов на кастодиальные кошельки бирж и специализированных платформ, где они агрегируются и не учитываются в статистике активных индивидуальных кошельков. Снижение активности кошельков также не обязательно означает неминуемую катастрофу для Bitcoin. Важно учитывать, что сеть продолжает развиваться, появляются новые технологии и решения, направленные на повышение масштабируемости и конфиденциальности транзакций. Кроме того, Bitcoin все еще остается доминирующей криптовалютой с крупнейшей капитализацией и развитой инфраструктурой.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 000 с целью роста к уровню $88 200. В районе $88 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 000 и $88 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 400 с целью падения к уровню $85 400. В районе $85 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 400 и $85 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2933 с целью роста к уровню $2989. В районе $2989 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2907 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2933 и $2989.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2907 с целью падения к уровню $2862. В районе $2862 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2933 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2907 и $2862.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Слушания по CLARITY откладываются на следующий год

Рынок криптовалют достаточно спокойно воспринял новость о том, что комитет Сената США по банковским делам не будет проводить никаких слушаний по законопроекту о структуре рынка CLARITY, определяющему порядок надзора федеральных регуляторов за отраслью, до следующего года.Принятие CLARITY (Clarity for Digital Assets Regulation and Securities Trading Act) могло бы внести ясность в регулирование цифровых активов в США, но его отсрочка указывает на сохраняющуюся неопределенность в отношении нормативно-правовой базы для криптовалют. Отсутствие четких правил создает препятствия для институциональных инвесторов, которые предпочитают избегать рисков, связанных с неясностью регулирования.Несмотря на это, отсутствие срочного рассмотрения законопроекта может быть и позитивным моментом. Это даст больше времени для обсуждения и доработки документа, чтобы он максимально соответствовал интересам всех заинтересованных сторон. Возможно, комитет Сената решит использовать этот период для консультаций с представителями криптоиндустрии и регулирующих органов, чтобы учесть все нюансы и избежать непредвиденных последствий. Хотя наиболее вероятной версией является нежелание сенаторов ввязываться в нормативное регулирование уже ближе к рождественским и новогодним праздникам. Одного закона GENUIS в этом году будет явно достаточно. По этой причине влияние отсрочки на курс криптовалют было минимальным, что свидетельствует об устойчивости рынка к новостям о регуляторных изменениях. Инвесторы и трейдеры уже привыкли к задержкам в процессе принятия законов о криптовалютах и не ожидают быстрых изменений в законодательстве.Несмотря на задержку с принятием законопроекта, SEC и CFTC начали предпринимать усилия по более лояльному отношению к отрасли со стороны регулирующих органов. SEC опубликовала ряд заявлений своих сотрудников и провела круглые столы для обсуждения того, как законы о ценных бумагах могут применяться к различным аспектам криптовалют. Тем временем CFTC начала разрешать лицензированным ею учреждениям заниматься спотовой торговлей криптовалютами.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $88 200, который открывает прямую дорогу на $90 700, а там уже и рукой подать до уровня 93 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 17 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1715 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Евро ослаб в первой половине дня главным образом из-за неутешительных сведений от IFO по Германии и замедления инфляции в еврозоне. Индекс IFO, являющийся важным барометром немецкой экономики, вновь не оправдал надежд, сигнализируя о продолжающемся спаде в промышленности и сдержанных ожиданиях на будущее. Дополнительным ударом стали опубликованные данные по инфляции в еврозоне, указавшие на более значительное, чем прогнозировалось, замедление роста потребительских цен. Совокупность этих факторов усилила беспокойство инвесторов относительно состояния экономики Германии, крупнейшей в Европе, и возможности дальнейшего смягчения монетарной политики Европейским центробанком. Сегодня во время американской торговой сессии особое внимание будет приковано к речам Джона Уильямса и Рафаэля Бостика, членов Комитета по операциям на открытом рынке. Участники рынка сосредоточатся на поиске признаков вероятной корректировки курса Федеральной резервной системы в отношении дальнейшего снижения процентных ставок. Трейдеры попытаются понять, вынудят ли последние данные о рынке труда увидеть основания для более осмотрительного подхода к смягчению монетарной политики. Если да, то доллар может укрепить свои позиции еще больше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1762. В точке 1.1762 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1730 и 1.1762.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1711 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1681, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1711 и 1.1681.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 17 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3370 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил сильное падение.Новости о том, что индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре снизился на 0,2%, привели к падению фунта. Более слабая, чем ожидалось, инфляция усилила опасения относительно замедления экономического роста в стране и потенциального давления на Банк Англии с целью смягчения денежно-кредитной политики. Инвесторы, стремящиеся к более высокой доходности, начали избавляться от фунта, переключаясь на активы, предлагающие более привлекательные перспективы.В ходе американской сессии акцент будет сделан на выступлении членов FOMC. В случае голубиной позиции давление на доллар вернется. В противном случае, если риторика представителей ФРС окажется более осторожной, доллар получит поддержку, что может спровоцировать новую волну снижения GBP/USD – особенно перед завтрашним заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3336 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3354 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3354 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3320 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3336 и 1.3354.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3320 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3295 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3336 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3320 и 1.3295.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 17 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.40 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 155.40 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, но до крупного снижения пары дело так и не дошло.Во время американской торговой сессии ключевым моментом станет выступление двух представителей Комитета по операциям на открытом рынке – Джона Уильямса и Рафаэля Бостика. Если их заявления будут иметь уклон в сторону мягкой денежно-кредитной политики, следует ожидать возобновления давления на американскую валюту. В противном случае, если риторика представителей Федеральной резервной системы окажется более жесткой после вчерашних данных по рынку труда, доллар получит импульс к дальнейшему росту, что способно вызвать новую волну укрепления USD/JPY. Однако покупая доллар и продавая иену не забывайте, что уже через день Центральный банк Японии повысит процентные ставки, что может привести к моментальной смене рыночных настроений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.09 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.61 и 156.09.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.14, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.40 и 155.14.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 декабря. Британец получил необходимую поддержку

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. Экономические данные не поддержали ни фунт, ни доллар. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 70 базовых пунктов, но имеет возможность прибавить значительно больше. Дело в том, что по итогам вторника можно сделать два важных вывода. Первый – ФРС может не брать никакой паузы в смягчении денежно-кредитной политики в первых кварталах 2026 года. Второй – Банк Англии понизит завтра процентную ставку с вероятностью практически 100%. Однако британцу не стоит посыпать голову пеплом. Рынок и раньше ожидал новый раунд смягчения в декабре, а Эндрю Бейли еще в начале года говорил о четырех раундах понижения ставки. Если говорить коротко(а более подробно мы еще обсудим все экономические данные), то уровень безработицы в Британии растет, но в рамках прогнозов. Зато уровень заработных плат растет более высокими темпами, что потенциально может привести к разгону инфляции, которую с большим трудом удалось «потушить» в последние 5 месяцев. Два месяца подряд инфляция снижается, что дает возможность Банку Англии продолжать снижение ставки. Но и ФРС с последними данными по рынку труда может продолжать смягчение. Про американскую статистику можно написать 5 обзоров, чтобы разобрать ее полностью и досконально. Если коротко, то все отчеты по рынку труда и безработице провалились. Следовательно, снижение инструмента GBP/USD может быть очень недолгим. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 декабря. Рынок труда США не восстанавливается... Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с продолжает свое построение, а текущий набор волн начинает принимать импульсный вид. Следовательно, можно ожидать продолжения повышения котировок с целями, находящимися около 1,3580 и 1,3630. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря. Фунт рухнул по понятным причинам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3322 привели к точке входа на покупку фунта, однако пара выросла лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре снизился на 0,2%, расставили все точки над «и» в завтрашнем решении Банка Англии по процентным ставкам. Очевидно, что они будут снижены, на что фунт уже сегодня отреагировал довольно крупным падением в паре с долларом. Во второй половине дня ожидаются выступления членов FOMC Джона Уильямса и Рафаэля Бостика. Если они останутся довольно вчерашними данными по рынку труда США, давление на GBP/USD только возрастет. При дальнейшем падении пары только формирование ложного в районе 1.3318 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3350. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3382. Самой дальней целью окажется область 1.3421, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3318 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару только вернется, что приведет к более крупному падению. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3287 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3263 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя довольно агрессивно, и после небольшой паузы, давление на фунт может вернуться. Для этого будет достаточно ястребиных комментариев представителей ФРС США. В случае небольшого роста GBP/USD, первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3350. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3318. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3287. Самой дальней целью выступит область 1.3263, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3350, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3382, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3421, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3318.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 декабря

Только канадский доллар сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал британский фунт и японскую иену.Слабые данные от IFO по Германии и падение инфляции в еврозоне ограничили восходящий потенциал евро. А вот британскому фунту досталось куда больше после новостей, что цены в ноябре снизились, а не выросли, что и привело к активному падению GBP/USD. В ходе американской сессии акцент будет сделан на выступлении члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Рафаэля Бостика. Довольно интересно, как они прокомментируют вчерашние данные по рынку труда США и с каким настроением отнесутся к завтрашним данным по инфляции.Трейдеры будут внимательно отслеживать любые намеки на возможное изменение риторики ФРС относительно перспектив процентных ставок. Неопределенность вокруг инфляции, с одной стороны, и признаки замедления рынка труда, с другой, ставят регулятор перед сложной дилеммой. Рынок ждет, увидят ли представители FOMC в недавних данных по рынку труда основание для более осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, или нет. Учитывая, что рынок труда традиционно является ключевым фактором при принятии ФРС решений о процентных ставках, комментарии Уильямса и Бостика могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и движения на валютном рынке. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1725 могут привести к росту евро в район 1.1750 и 1.1775;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1640;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3335 могут привести к росту фунта в район 1.3360 и 1.3385;Продажи на прорыв уровня 1.3315 могут привести к падению фунта в район 1.3285 и 1.3260;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.65 могут привести к росту доллара в район 156.15 и 156.55;Продажи на прорыв уровня 155.40 могут привести к распродажам доллара в район 155.20 и 154.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1740 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1692 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3350 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3275 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6633 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6610 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3789 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3760 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 декабря. Евро довольно неплохо просел

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1716 дали точку входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные от IFO по Германии и падение инфляции в еврозоне стали основными причинами слабости евро в первой половине дня. В ходе американской сессии акцент будет сделан на выступлении члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Рафаэля Бостика. Довольно интересно, как они прокомментируют вчерашние смешанные данные по рынку труда США, который продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. В случае более жесткой позиции политиков давление на пару EUR/USD возрастет, чем можно будет воспользоваться. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.1716 даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1750. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1776. Самой дальней целью будет уровень 1.1801, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1716, падение пары продолжится с новой силой, что приведет к более крупному уровню 1.1684. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, пересмотрев свое отношение к рынку труда США, и получив порцию негативных данных по еврозоне, проявили сегодня себя более активно. При бычьей реакции на выступления представителей Федеральной резервной системы лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1750 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1716, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1684, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1750, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1776. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1801 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 декабря. Рынок труда США не восстанавливается...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом по-прежнему имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн. Положение американской валюты стало еще хуже. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника продолжал повышение, чему даже никакое объяснение искать не нужно. Если на европейской сессии рынок имел вполне конкретные причины продавать евровалюту, то на американской – имел причины продавать только доллар. Однако экономическая статистика в Евросоюза вышла, безусловно, интересная, но в Америке вышли данные по рынку труда и безработицы, которые рынок жаждал увидеть уже больше двух месяцев. Более того, напомню, что ФРС на прошлой неделе вновь приняла решение по ставке «вслепую». Однако сейчас становится ясно, что это было абсолютно правильное решение понизить процентную ставку в третий раз. Рынок труда США продолжает «охлаждаться», и это еще очень мягко сказано. О влиянии экономических данных на перспективы денежно-кредитной политики ФРС мы поговорим в отдельном обзоре. Здесь же рассмотрит все кратко. Инструмент EUR/USD продолжает построение повышательного набора волн. Новостной фон вчера мог испортить волновую разметку, но этого не случилось, так как наиболее важные отчеты дня оказались мега-негативными для американской валюты. В целом, я могу сосредоточить внимание моих читателей даже только на одном отчете – уровне безработицы. Этот показатель в ноябре вырос до 4,6%, чего мало, кто ожидал. Какая, спрашивается, разница, сколько было создано новых рабочих мест, если уровень безработицы вырос сразу на 0,2%? Хоть 500 тысяч, это неважно. Но и отчеты по пэйроллам за октябрь и ноябрь внесли свою лепту в падение доллара. Октябрьский отчет оказался настолько плох, что ноябрьский уже не имел значения для участников рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста как раз до 25-й фигуры, о чем я уже говорил ранее. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Разнонаправленная политика ФРС и ЕЦБ ограничивает снижение пары.

Пара EUR/USD стабилизируется в районе круглого уровня 1,1700, и похоже, пока остановила резкое падение предыдущего дня. В то же время, фундаментальная ситуация остается благоприятной для быков, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен по-прежнему восходящий.Доллар США набирает обороты роста, вызванного публикацией данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за ноябрь — число созданных рабочих мест оказалось минимальным с начала октября.Это произошло на фоне мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что оказывает поддержку паре EUR/USD. Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в ноябре экономика добавила всего 64 тысячи рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост на 50 тысяч, а в октябре наблюдалось снижение на 105 тысяч. Также уровень безработицы вырос до 4,6% с 4,4% после предыдущего месяца.Несмотря на эти неоднозначные данные, рынки по-прежнему ожидают, что ФРС в следующем году снизит процентные ставки еще как минимум дважды. Кроме того, ожидания мягкой политики фиксируются и из-за информации о возможной смене руководства Федеральной резервной системы. В статье в Wall Street Journal отмечается, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречи с кандидатами на пост главы ФРС, включая управляющего Кристофера Уоллера, уже присутствующих в списке претендентов, таких как директор Национального экономического совета Кевин Хассетт и бывший управляющий ФРС Кевин Уорш.Со своей стороны, евро продолжает получать поддержку благодаря растущему убеждению в том, что Европейский центральный банк завершил цикл снижения ставок. Однако трейдеры опасаются торопиться с открытием новых позиций, находясь в ожидании важного заседания ЕЦБ в четверг, поскольку его итоговые решения могут существенно повлиять на спрос по евро, придавая новый импульс паре EUR/USD. В среду также ожидаются окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне, которые будут играть важную роль в определении настроений на рынке. За ним последуют последние данные по потребительской инфляции в США, которые сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на доллар, и станут одним из ключевых факторов, способных дать толчок дальнейшему движению валютной пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls США – между рецессией и оптимизмом. Календарь трейдера на 17–19 декабря

Показатели NonFarm Payrolls по занятости и уровню безработицы выглядят противоречиво, да и сами цифры нельзя читать слишком прямолинейно. Часть аналитиков считают, что при более близком рассмотрении картина рынка труда в США выглядит куда менее драматичной, чем последовавшие за выходом NFP заголовки. Октябрьское сокращение рабочих мест они целиком считают следствием шатдауна федерального правительства. Методология сбора данных предполагает фиксацию показателей до 12-го числа месяца, и именно на этот период пришлась остановка работы госструктур. В результате занятость в государственном секторе просела сразу на 150 тыс. При этом частный сектор, вопреки панике, прибавил около 50 тыс рабочих мест.В ноябре ситуация начала выправляться. Частный сектор ускорился до +70 тыс, тогда как госсектор показал -5 тыс. А шатдаун завершился как раз 12 ноября – в день сбора данных. Отсюда и формальный рост безработицы с 4,4% до 4,6%. Число людей, ищущих работу менее пяти недель, подскочило на 320 тыс. В основном это произошло за счет временно уволенных госслужащих. В декабре их возврат должен автоматически снизить уровень безработицы. Фундаментальные тренды при этом выглядят устойчиво. Потребление, очищенное от влияния цен на бензин и автомобили, растет на 4,6%. Зарплаты замедляются, но без обвала – около +3,5%. Американский потребитель продолжает тратить и не демонстрирует желания резко уходить в сбережения. Ожидаемое снижение ставок станет дополнительной подушкой для спроса.Ужас или закономерность?На фоне официального нарратива о «прекрасной экономике» данные действительно выглядят неприятно. Но если отойти от лозунгов Белого дома и смотреть на реальность трезво, происходящее вполне укладывается в логику цикла. Стоит учесть, что текущая статистика искажена полуторамесячным хаосом вокруг шатдауна. Вероятность последующих пересмотров остается высокой. Достаточно вспомнить, что еще летом суммарный прирост рабочих мест за июль–август 2025 оценивался в 101 тыс. Но позже был пересмотрен до 46 тыс. С сентября по ноябрь экономика создала всего 67 тыс. рабочих мест:+108 тыс. – в сентябре-105 тыс. – в октябре+64 тыс. – в ноябреОктябрьское падение стало самым сильным с декабря 2022 года и почти полностью объясняется сокращением на 157 тыс в госсекторе.Где сломался тренд?Перелом восходящей динамики занятости пришелся на май 2025 года. То есть сразу после громко разрекламированного «Дня освобождения» в риторике Дональда Трампа. Именно с этого момента рынок труда начал системно терять импульс. Лозунги о «самой горячей экономике мира» вступили в прямое противоречие с цифрами. С мая по ноябрь суммарный прирост рабочих мест составил лишь 119 тыс. (в среднем – около 17 тыс. в месяц). Это в 11 раз ниже долгосрочного тренда. Даже если исключить государственный сектор и смотреть только на частный, картина не радует: средний прирост – 48 тыс. в месяц, за последние три месяца – около 75 тыс. Для экономики США это крайне слабый результат.В относительном выражении занятость в частном секторе увеличивалась всего на 0,03% в месяц против исторической нормы в районе 0,16%. Темпы создания рабочих мест рухнули более чем в пять раз. Даже в 2024 году, когда рынок труда уже заметно остывал, прирост составлял около 0,1% в месяц. Без учета ковидного шока последний раз столь слабая динамика наблюдалась в середине 2008 года – прямо перед полномасштабным кризисом. Ирония в том, что именно в период с мая по ноябрь, на фоне резкого ухудшения занятости, фондовый рынок переживал одно из самых сильных ралли в истории. Дополнительный тревожный сигнал – промышленность. Уже семь месяцев подряд в секторе фиксируется сокращение рабочих мест. В целом структура ухудшения выглядит следующим образом:частный сектор прибавил 333 тыс.госсектор сократился на 214 тыс. При этом в производственной части экономики было уничтожено 56 тыс рабочих мест, а строительство смогло добавить лишь 29 тыс.Будут ли NonFarm Payrolls аргументом для ФРС?Свежий отчет по занятости в США принес новые сигналы охлаждения рынка труда. Однако его способность всерьез скорректировать текущие ориентиры Федеральной резервной системы выглядит спорной. Скорее, он подтвердил уже сложившуюся картину, не добавив решающих аргументов в пользу немедленных действий. Цифры выглядят тревожно, но в ФРС и на Уолл-стрит призывают не делать поспешных выводов. По словам Кришны Гухи, руководителя направления глобальной политики Evercore ISI, статистика оказалась недостаточно слабой, чтобы спровоцировать новое снижение процентной ставки в ближайшей перспективе. Для такого шага, по его мнению, данные должны быть заметно хуже ожиданий. Октябрь и ноябрь под этот критерий не подпадают, хотя регулятор, разумеется, не позволит себе самоуспокоенности и будет внимательно следить за декабрьскими показателями.Схожую позицию занял экономист Capital Economics Стивен Браун. Он сомневается, что отчет станет поводом для обсуждения возобновления цикла смягчения на одном из ближайших заседаний FOMC. В обычных условиях подобные цифры усилили бы опасения ФРС за состояние рынка труда и подтолкнули бы к снижению ставки. Однако текущая ситуация осложнена искажениями, вызванными приостановкой работы правительства в октябре и ноябре, что снижает надежность данных.На это же указывает и Министерство труда США. Ведомство прямо предупредило, что стандартные ошибки в отчете выше обычного. Среди причин названы:падение отклика на опросыизменения в системе взвешивания выборкииспользование 2-месячного окна анализа вместо стандартного одномесячногоРост безработицы до 4,6%, который в нормальных условиях выглядел бы тревожным сигналом, во многом объясняется сокращением рабочих мест в государственном секторе. Как и ожидалось, оно резко ускорилось после того, как федеральные служащие, согласившиеся на досрочное увольнение ранее в году, были окончательно уволены 1 октября. В результате в октябре госсектор потерял 162 тыс рабочих мест, а в ноябре – еще около 6 тыс. С январского пика численность федеральных служащих сократилась на 271 тыс человек.Директор Национального экономического совета при президенте Кевин Хассетт, комментируя рост безработицы, обратил внимание на другой показатель – увеличение доли занятых в рабочей силе. По его словам, оба эффекта, вероятно, связаны с тем, что порядка 250 тыс бывших федеральных служащих, получивших компенсации за досрочное увольнение, продолжают искать работу и формально остаются на рынке труда.Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе также подчеркнул, что регулятору следует относиться к текущей статистике с осторожностью. Он указал на «очень технические причины», связанные с методологией сбора данных по инфляции и рынку труда, из-за которых показатели могут быть не просто более волатильными, а именно искаженными. По словам Пауэлла, ФРС придется анализировать эти цифры внимательно и с определенным скепсисом. Более того, глава центробанка допустил, что ежемесячный прирост занятости может быть завышен примерно на 60 тыс рабочих мест, а реальная динамика ближе к снижению на 20 тыс в месяц. Такой тезис усиливает аргументы голубей в Комитете.По мнению главного экономиста RSM Джо Брусуэласа, ноябрьские данные, вероятно, поддержали позицию тех членов FOMC, которые голосовали за снижение ставки на декабрьском заседании. Он напомнил, что на поздних стадиях экономического цикла Бюро статистики труда (BLS) нередко переоценивает темпы найма, а затем пересматривает оценки вниз при очередных корректировках базовых данных. Если этот сценарий повторится, окно возможностей для снижения ставки может открыться уже в ближайшие месяцы – особенно в случае слабой статистики по занятости в январе.Безработица подает сигнал, но паники для ФРС нетСтоит признать, что опубликованные 16 декабря Нонфармы стали своего рода подарком для сторонников дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Так оценила ситуацию Эллен Зентнер, главный экономический стратег Morgan Stanley Wealth Management. По ее словам, слабость на рынке труда действительно присутствует, однако признаков того, что экономика в целом оказалась под угрозой, по-прежнему не наблюдается. Тем не менее рост безработицы усиливает давление на Федеральную резервную систему. Регулятору все сложнее игнорировать ухудшение показателей занятости, и вероятность обсуждения новых шагов по снижению ставок снова оказалась в фокусе рынка. По мнению экономистов, ноябрьские цифры подтверждают, что у ФРС были основания начать цикл снижения ставок еще в начале года. Ожидается, что в январе регулятор возьмет паузу, чтобы оценить эффект уже принятых решений. Однако слабый отчет по занятости сохранил интригу и оставил окно возможностей для очередного снижения ставки уже на ближайшем заседании. Логика ФРС проста: удешевление заимствований должно поддержать потребление и найм, смягчив давление на рынок труда. В этом плане неожиданный скачок безработицы стал дополнительным аргументом для тех, кто считает, что рынку труда требуется «подстраховка» со стороны центробанка. Ведь формально безработица в ноябре обновила максимум с 2021 года. Что это означает для экономики? Нестабильность на рынке труда повышает вероятность дальнейшего смягчения политики ФРС. Снижение ставок способно поддержать экономическую активность и снизить риск резкого роста безработицы в ближайшие месяцы. При этом внутри самого регулятора сохраняется раскол. ФРС действует в рамках двойного мандата Конгресса – поддерживать ценовую стабильность и максимальную занятость. Проблема в том, что текущая экономическая динамика не помогает уверенно достигать ни одной из этих целей. Одна группа чиновников настаивает на сохранении высоких ставок дольше, чтобы окончательно подавить инфляцию, которая все еще превышает целевой уровень 2%. Другая считает приоритетом предотвращение скачка безработицы и выступает за более быстрое снижение ставок. Ставка по федеральным фондам напрямую влияет на стоимость краткосрочных кредитов, позволяя ФРС либо охлаждать спрос ограничительными условиями, либо стимулировать его за счет более мягкой политики. Слабый отчет по рынку труда, таким образом, не снял вопрос о снижении ставки, а лишь отложил окончательное решение. Публикация дала аргументы голубям, но не поставила точку в дискуссии. До следующего заседания ФРС получит еще один отчет по занятости и несколько блоков инфляционной статистики. Именно они могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. При этом регулятор, вероятно, будет относиться к данным с осторожностью, учитывая, что октябрьский и ноябрьский сбор информации проходил на фоне шатдауна. По состоянию на вторник финансовые рынки оценивали вероятность снижения ставки в январе всего в 24%. Одновременно сохраняются ожидания еще одного шага вниз где-то в 2026 году, следует из инструмента FedWatch от CME Group, который строит прогнозы на основе фьючерсов на федеральные фонды. Впрочем, детали отчета оказались достаточно противоречивыми, чтобы часть экспертов продолжала говорить об устойчивости рынка труда. По их мнению, у ФРС нет необходимости срочно «спасать» экономику агрессивным снижением ставок. Так, главный экономист Nationwide Кэти Бостянчич отмечает, что данные по занятости в частном секторе за октябрь и ноябрь указывают на слабый и узконаправленный, но все же стабилизирующийся прирост рабочих мест. По сравнению с провальными летними показателями динамика выглядит даже умеренно улучшающейся. Что оставляет регулятору пространство для маневра.17 декабря17 декабря, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -2,48 млн барр./ действ.: -4,80 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США за неделю до 5 декабря сократились на 4,8 млн баррелей после уменьшения на 2,48 млн неделей ранее. Снижение стало третьим подряд и оказалось самым существенным с начала июня. Фактические данные значительно превзошли ожидания рынка, которые указывали на сокращение около 1,7 млн баррелей. Отсутствие прогноза усиливает неопределенность, поэтому реакция Brent остается разнонаправленной.17 декабря, 2.50/ Япония/***/ Доля экспорта в торговом балансе в ноябре/ пред.: 4,2%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 4,8%/ USD/JPY – внизЭкспорт Японии увеличился на 3,6%, замедлившись по сравнению с сентябрьскими 4,2%. Ослабление иены продолжало поддерживать зарубежные продажи, однако поставки в США снижались седьмой месяц подряд из-за слабого спроса на автомобили и промышленное оборудование. Рост экспорта в Китай, ЕС и Россию частично компенсировал падение в других регионах. Если ноябрьский показатель приблизится к прогнозу (4,8%), иена может укрепиться.17 декабря, 2.50/ Япония/***/ Доля импорта в торговом балансе в ноябре/ пред.: -5,2%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 2,5%/ USD/JPY – вверхИмпорт Японии в ноябре вырос на 3,0% после октябрьского увеличения, отразив умеренное восстановление внутреннего спроса. Рост оказался выше предыдущего значения, но близок к прогнозу рынка. Сокращение закупок энергоносителей компенсировалось увеличением ввоза машин и электрооборудования. При сохранении динамики около прогноза (2,5%) давление на иену может усилиться.17 декабря, 10.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в ноябре/ пред.: 3,8%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,5%/ GBP/USD – вверхИнфляция в Великобритании замедлилась до 3,6% в ноябре с 3,8% месяцем ранее. Показатель остается выше долгосрочного среднего уровня, но подтверждает постепенное ослабление ценового давления. Снижение инфляции усиливает ожидания более мягкой позиции Банка Англии. Если данные окажутся близки к прогнозу (3,5%), фунт может получить поддержку.17 декабря, 12.00/ Германия/***/ Индекс делового климата Ifo в декабре (опережающий)/ пред.: 88,4 п./ действ.: 88,1 п./ прогноз: 88,2 п./ EUR/USD – вверхИндекс делового климата Ifo в Германии снизился до 88,1 п., немного уступив предыдущему значению. Ожидания бизнеса заметно ослабли, тогда как оценка текущих условий слегка улучшилась. Наибольшее ухудшение зафиксировано в:промышленноститорговлестроительстве При выходе декабрьского значения вблизи прогноза (88,2 п.) евро может получить умеренную поддержку.17 декабря, 13.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в декабре (предварительный)/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,2%/ EUR/USD – волатильноПредварительная оценка показала ускорение инфляции в еврозоне до 2,2% после 2,1% месяцем ранее. Рост цен в сфере услуг усилился, тогда как снижение стоимости энергоносителей замедлилось. Базовая инфляция сохранилась на уровне 2,4%, оказавшись немного ниже ожиданий. Совпадение факта с прогнозом (2,2%) делает реакцию евро неопределенной.17 декабря, 14.00/ Великобритания/***/ Промышленные тенденции в декабре/ пред.: -38 п./ действ.: -37 п./ прогноз: -35 п./ GBP/USD – вверхБаланс промышленных заказов в Великобритании улучшился до -37 п. после -38 п. месяцем ранее, однако остался значительно ниже исторической нормы. Компании сообщают о слабом спросе и продолжающемся снижении производства. Ожидания по ценам стабилизировались около долгосрочного среднего уровня. Если показатель приблизится к прогнозу (-35 п.), фунт может укрепиться.17 декабря,18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 0,574 млн барр./ действ.: -1,812 млн барр./ прогноз: 2,123 млн барр./ Brent – внизПо данным EIA, запасы нефти в США сократились на 1,812 млн баррелей после роста неделей ранее. Результат оказался слабее прогноза, который предполагал увеличение запасов. Одновременно резко выросли запасы бензина и дистиллятов, что усилило давление на рынок нефти. Отклонение от прогноза указывает на риски для котировок Brent.По техническим причинам данные 18 и 19 декабря будут дополнены позднее17 декабря, 16.15/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX17 декабря, 17.05/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX17 декабря, 20.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Nonfarm Payrolls не спас ситуацию для доллара

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,1718 и к концу дня достигла зоны сопротивления 1,1795 – 1,1802. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американской валюты и начала падения. А сегодня утром пара выполнила закрепление под уровнем 1,1718. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1656. Обратное закрытие над уровнем 1,1718 вновь сработает в пользу европейца и возобновления роста к уровню 1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и принялись атаковать с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост европейской валюты, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евро в ближайшее время. Во вторник информационный фон был обильным и для евро, и для доллара, однако я рассмотрю лишь те отчеты, которые были отмечены рынком. А таковых всего два – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. И, надо сказать, они представляли собой задачу со звездочкой. Уровень безработицы безапелляционно вырос до 4,6%, но в случае с пэйроллсами ситуация не столь однозначная. Ноябрьский отчет показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры, но не слишком. В то же время октябрьский отчет «порадовал» цифрой -105 тысяч, а сентябрьский был повышен до +108 тысяч. На мой взгляд, отчет Nonfarm Payrolls мог оказаться значительно хуже, но уровень безработицы в любом случае заставил быков переходить в атаку, даже не взирая на пэйроллсы. Падение пары сегодня ночью и утром я связываю, в первую очередь, с отчетом по инфляции в Великобритании. Во вторую очередь с коррекционным откатом. Коррекционных волн не было уже достаточно давно, поэтому одна не помешает «бычьему» тренду. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс падения может продолжаться некоторое время в направлении зоны поддержки 1,1649 – 1,1680. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8041 Long-контракт и закрыли 17377 контрактов Short. Отчеты COT начали вновь публиковаться после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь и ноябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 145 тысяч. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны вчера при отбое от зоны 1,1795 – 1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель достигнута. Закрепление котировок под уровнем 1,1718 позволит удерживать открытыми сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795 – 1,1802. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1718 или при отбое от 1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1066 – 1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY привлекла продавцов внутри дня.

Сегодня пара GBP/JPY продолжает свою коррекцию от максимума декабря, приближаясь к круглому уровню 207,00.Национальная служба статистики Великобритании (ONS) обнародовала данные, согласно которым основной индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель значительно снизился по сравнению с 3,6% в октябре и не оправдал ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на 3,5%. Кроме того, базовый индекс, исключающий наиболее волатильные товары питания и энергоносители, поднялся на 3,2% за тот же период — это чуть ниже прогноза рынка и октябрьского значения в 3,4%. Эти новости подтверждают предположения о том, что Банк Англии снизит ключевую ставку в ближайший четверг, что может негативно сказаться на британском фунте, и оказать давление на пару GBP/JPY.Более того, рост японской иены может быть дополнительно обусловлен ожиданиями о неизбежном повышении процентных ставок, которые в пятницу Банк Японии может озвучить после двухдневного заседания по денежно-кредитной политике. Важным фактором стал комментарий руководителя Банка Японии Кадзуо Уэды на прошлой неделе, в котором он подчеркнул, что вероятность достижения экономических и инфляционных целей центрального банка постепенно возрастает. Уэда также отметил, что японский регулятор приближается к целевым показателям по инфляции, что свидетельствует о необходимости продолжения политики нормализации. Обострившиеся настроения на фондовом рынке также служат дополнительным фактором поддержки иены как защитной валюты.Эти фундаментальные данные указывают на нисходящую тенденцию для пары GBP/JPY. Однако, участники рынка могут воздерживаться от открытия активных позиций, и предпочесть более осторожную стратегию в преддверии важных событий: решения Банка Англии по ставкам в четверг и итогового объявления по монетарной политике Банка Японии в пятницу. Именно эти решения станут ключевыми для определения дальнейшего направления движения пары GBP/JPY, а так же, японской иены, особенно учитывая опасения по поводу ухудшения фискальной ситуации в Японии, вызванной масштабным планом расходов премьер-министра Санаэ Такаичи, что может стать катализатором следующей волны движений этой валютной пары.А с технической точки зрения, ближайшее сопротивление для пары находится на уровне 207,75 перед круглым уровнем 208,00, тем не менее пара продолжает свою коррекцию опустившись почти до круглого уровня 207,00. Если цены не удержаться выше этого уровня то ускорят снижение к следующему круглому значению 206,00, распределяя одинаковые силы между быками и медведями. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 декабря. Уровень безработицы отправил фунт в нокдаун

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,3425, отбой от него, разворот в пользу доллара США и падение под зону поддержки 1,3352 – 1,3362. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении следующих уровней 1,3294 и 1,3240. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью» несколько недель назад, но за сегодняшний день преобразовалась обратно в «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего лишь на несколько пипсов, а новая волна вниз смогла пробить предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Но на этой неделе вновь начали поступать не самые позитивные данные из Британии, которые значительно повышают шансы на продолжение смягчения ДКП Банка Англии. Информационный фон в среду вызвал резкие атаки быков за счет слабости американских отчетов по рынку труда и безработице. Однако и в Великобритании вчера вышли отчеты по безработице, рынку труда и заработным платам. Тот же показатель безработицы вырос и в Великобритании, но трейдеры сосредоточились на американской статистике. Сегодня же утром вышел отчет по инфляции в Британии, который заставил быков в спешке бежать с рынка. Индекс потребительских цен снизился до 3,2% г/г вместо ожидаемых 3,5%, а базовая инфляция опустилась до значения 3,2% г/г. Таким образом, я с уверенностью могу сказать, что завтра Банк Англии примет решение о новом смягчении ДКП. На фоне этого события британец теряет позиции, а медведи ощущают прилив сил и переходят в полноценное наступление. Я не знаю, сколько продлится это наступление, так как на этой неделе будет еще много важных событий и отчетов. То же заседание Банка Англии может закончится весьма неожиданно. В Америке предстоит выйти отчету по инфляции, который также может скорректировать ожидания трейдеров. Сегодня британец летит вниз, завтра вниз может полететь американец. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, разворот в пользу американского доллара и начала падение в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось, но эта отчетная неделя была месяц назад – от 18 ноября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 766 единиц, а количество Short – снизилось на 981 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 53 тысячи против 132 тысяч. Как видим, месяц назад доминировали медведи, но сейчас ситуация может быть уже совершенно иной. А по евровалюте она и месяц назад была прямо противоположной. Таким образом, я не считаю, что рынок по британцу сейчас «медвежий». На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется время от времени спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в этом уверен, потому что статистики по рынку труда все еще нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись, но эта запись может стать определяющей для завтрашнего заседания Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,3425 на часовом графике с целью 1,3352 – 1,3362. Закрытие под этой зоной позволит держать открытыми сделки с целями 1,3294 и 1,3240. Покупки я сегодня советую рассматривать при отбоях от ближайших уровней. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки разочаровались, но атакуют

Пара EUR/USD возобновила процесс роста после заседания FOMC на прошлой неделе. С итогами заседания, принятыми решениями и озвученными заявлениями все уже ознакомлены. Напомню, что в последние недели я ожидал возобновления роста европейской валюты, и сейчас уже несколько недель подряд евро растет. Трейдеры по-прежнему могут оставаться в сделках на покупку, а прибыль с каждым днем становится только выше. Более того, в конце прошлой недели был образован новый «бычий» имбаланс, от которых в будущем можно будет открывать новые сделки на покупку. Безусловно, уже не по самым выгодным ценам, так как самые выгодные цены находились в имбалансах 3 и 8. Тем не менее, это возможность присоединиться к тренду для тех, кто пропустил сигналы. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. На прошлой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 9, который теперь выступает еще одной областью интереса и зоной поддержки для быков. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон во вторник был достаточно сильным, но в первой половине дня он не поддержал трейдеров-быков. Утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности, и большая их часть оказалась слабее ожиданий рынка. Тем не менее, быки не отступают и продолжают атаковать. Впереди – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые могут вызвать сильную реакцию рынка в любую сторону. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа мы не видим. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, а они не смогли преодолеть куда меньшее расстояние за последние несколько месяцев. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Также был образован новый «бычий» имбаланс 9, который в будущем может послужить для открытия новых сделок на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар справился с давлением. Видеопрогноз на 17 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1750 может привести к росту евро в район 1.1776 и 1.1801Прорыв 1.1716 может привести к распродажам евро в район 1.1684 и 1.1649Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3384 может привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3452Прорыв 1.3356 может привести к распродажам фунта в район 1.3322 и 1.3287Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.32 может привести к росту доллара в район 155.67 и 156.12Прорыв 155.10 может привести к распродажам доллара в район 154.67 и 154.35Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен Великобритании Индекс закупочных цен производителей ВеликобританииИндекс розничных цен ВеликобританииИндикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOИндекс потребительских цен еврозоныСША: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Трехдневный хит-парад событий начался

Пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста, начатый еще в начале ноября и возобновленный на прошлой неделе после заседания FOMC. Графическая картина продолжает указывать на доминацию быков, и быки оправдывают возложенные на них надежды. Всего было получено три торговых сигнала на покупку, каждый из которых трейдеры могли отработать по моим рекомендациям. Сейчас остается только ждать и наблюдать. Сверху у пары нет никаких значимых «медвежьих» паттернов, сильных зон сопротивления, чтобы ожидать графический разворот в пользу американского доллара. Информационный фон может с легкостью на этой неделе развернуть пару вниз. И не один раз – отчетов и событий будет очень много. Поэтому следует быть внимательными и не игнорировать важные отчеты. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сверху «медвежьих» паттернов нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует сделать – следить за возможными съемами ликвидности с очевидных свингов. Во вторник информационный фон был обширный, и на текущий момент вышла только половина запланированных отчетов. А британец уже прибавил около 70 пипсов. В Великобритании сегодня стали известны данные по деловой активности, безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Если закрыть глаза на очередной рост безработицы до 5,1% (чего и ожидало большинство трейдеров), то все остальные отчеты показали достаточно позитивные значения. Деловая активность выросла сильнее, чем прогнозировалось. Заработные платы выросли на 4,7% вместо ожидаемых 4,4%, что тоже хорошо. Число заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогноза. Таким образом, трейдеры-быки совершенно справедливо перешли в новую атаку. Главное, чтобы им теперь не испортили настроение американские отчеты по рынку труда и безработицы, который выйдут уже в ближайший час. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись, но эта запись может стать определяющей для завтрашнего заседания Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время, но на этой неделе могут появиться основания для «медвежьей» атаки. Для атаки, но не для тренда. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент оснований для этого нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок дает добро ФРС

Отчет о рынке труда не смог измерить температуру экономике США. Свалка данных за октябрь и ноябрь оказалась настолько противоречивой, что S&P 500 прокатился на американских горках. На статистику оказал влияние отложенный эффект массового сокращения государственных служащих, однако взлет уровня безработицы до 4,6% стал тревожным сигналом. В целом возникло ощущение, что снижение ставки по федеральным фондам в сентябре, октябре и декабре было оправданным. А дальше ФРС требуется пауза, чтобы оценить результаты своих предыдущих действий. Без учета сокращений в федеральной власти среднемесячная занятость вне сельскохозяйственного сектора с летних 13 тыс ускорилась до осенних 75 тыс. Чем не потепление на рынке труда? Динамика фондовых индексов Впрочем, инвесторы не видят признаков улучшения состояния экономики США. Тем более, что деловая активность замедлилась в декабре, а октябрьские розничные продажи не выросли. Неудивительно, что имевший место в последние дни процесс ротации акций в инвестиционных портфелях обернулся вспять. Индексы Доу-Джонса и S&P 500 упали, а NASDAQ 100 вырос. Тем не менее, эксперты Уолл-стрит повышают оценки корпоративных прибылей до +8,3% в четвертом квартале и до $310 на акцию в 2026. Это означает 13%-е расширение показателя в следующем году и позволяет надеяться на продолжение ралли широкого фондового индекса. Тем более, что специалисты прогнозируют рост корпоративных прибылей и в 2027. Инвесторы с энтузиазмом смотрят в будущее. Согласно опросу Bank of America глобальных управляющих активами, уровень их оптимизма находится на самой высокой отметке с июля 2021. Тогда финансовая система США была наводнена дешевой ликвидностью, предназначенной для минимизации потерь экономики от пандемии. Доля технологических акций в портфелях находится на самом пике с июля 2024, сырьевых товаров – на наивысшем уровне с конца 2022. Средний размер денежных средств упал до 3,3%, что является еще одним «бычьим» сигналом для S&P 500. Динамика ожидаемых масштабов монетарной экспансии ФРС Таким образом, инвесторы полны оптимизма. Они продолжают ожидать, по меньшей мере, двух актов ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2026 и готовы в любой момент вернуться к акциям технологических компаний. Тем более, что Morgan Stanley видит рекордные масштабы сделок слияний и поглощений в секторе в следующем году. Величина этих операций в 2025 впервые в истории превысила отметку $1 трлн благодаря повышенному спросу на искусственный интеллект и его инфраструктуру. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование доджи-бара с нижней длинной тенью. Возникает возможность установить отложенный ордер на покупку вблизи его максимума на 6820. В случае активации шансы продолжения ралли широкого фондового индекса с последующим восстановлением восходящего тренда возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс