Цена на золото возвращается к своему историческому максимуму

Вчера цена на золото приблизилась к рекордному максимуму, поскольку инвесторы, переварившие данные по рынку труда США, ожидают данные по инфляции. Эскалация напряженности в Венесуэле также усиливает спрос на металл. Серебро также поднялось до нового максимума, продолжив мощное ралли.Цена на золото превысила 4325 долларов за унцию, восстановившись после небольшого снижения на предыдущей сессии. Данные по инфляции, которые будут опубликованы в четверг, будут внимательно отслеживаться, чтобы понять, как это может повлиять на готовность Федеральной резервной системы к дальнейшему снижению процентных ставок. Рост цен на золото также был обусловлен событиями в Венесуэле, где президент Дональд Трамп распорядился о блокаде всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями. Американский лидер усиливает давление на своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро на фоне наращивания военной мощи в регионе и угрозы наземных ударов.Золото традиционно считается активом-убежищем, к которому инвесторы обращаются во времена экономической и геополитической неопределенности. Опубликованные ранее данные по рынку труда США, хоть и вызвали первоначальную волатильность, в конечном итоге укрепили веру в устойчивость американской экономики, однако ожидаемые данные по инфляции остаются ключевым фактором, способным изменить ситуацию. Помимо этого, эскалация напряженности в Венесуэле, как и любые геополитические риски, усиливает спрос на золото. Нестабильность в регионе потенциально может повлиять на глобальные поставки нефти и внести дополнительную неопределенность на финансовые рынки.Напомню, что в этом году драгоценный металл подорожал примерно на две трети и движется к лучшему годовому результату с 1979 года. Стремительный рост обусловлен активными покупками центральных банков, а также общим оттоком инвесторов с государственных облигаций на фоне снижения процентных ставок. Назначение нового председателя ФРС также настораживает, что даст дополнительный сигнал относительно денежно-кредитной политики в следующем году. Трамп, который призывал к агрессивному снижению ставок, должен провести сегодня собеседование с управляющим ФРС Крисом Уоллером по поводу его назначения на эту должность. Также ожидается еще одно или два собеседования на этой неделе, а объявление того, кто займет пост главы ФРС, состоится в начале января. Чем мягче позиция ФРС, тем выше спрос на золото.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4432 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Замедление активности в еврозоне не вызывает вопросы

Вчерашние данные от S&P Global показали, что в декабре этого года активность частного сектора в еврозоне выросла меньше, чем ожидалось, поскольку промышленный сектор Германии неожиданно ухудшился.Согласно данным, составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны снизился до 51,9 с 52,8 в ноябре, оставаясь выше порогового значения в 50, отделяющего рост от сокращения.Главным слабым звеном стала Германия, где производство упало до десятимесячного минимума, а сектор услуг также показал неудовлетворительные результаты. Напротив, французские показатели удивили аналитиков, зафиксировав самый сильный рост за более чем три года.Снижение индекса PMI еврозоны указывает на замедление темпов роста в регионе, хотя и сохраняет положительную динамику. Особенно тревожным является падение в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, что может свидетельствовать о надвигающихся проблемах для всего блока. Снижение производства и ослабление сектора услуг в Германии вызывает опасения относительно устойчивости экономического роста в регионе. Несмотря на эти данные, Европейскому центральному банку вряд ли придется взвешивать необходимость дальнейшие изменения денежно-кредитной политики.Небольшое ослабление индекса PMI может быть связано с несколькими факторами, включая пошлины со стороны США, отчасти базовую инфляцию, процентные ставки и геополитическую неопределенность. Эти факторы оказывают давление на потребительский спрос и деловые инвестиции, что приводит к замедлению экономического роста. Хоть в краткосрочной перспективе ожидается, что экономика еврозоны продолжит замедляться, поскольку негативные факторы продолжают давить на экономическую активность, однако в более долгосрочной перспективе, экономика региона может вернуться к устойчивому росту. Все будет зависеть от способности ЕЦБ умело балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста. Очевидно, что Европа демонстрирует устойчивый рост, несмотря на торговые потрясения и геополитическую напряженность. После уверенного третьего квартала экономика, как ожидается, несколько сбавит темпы в последние месяцы 2025 года, прежде чем снова начнет расти в новом году.«Составной индекс PMI для еврозоны в целом подтверждает предположение о том, что экономика впечатляюще держится на плаву, несмотря на американские тарифы, хотя до бурного роста ей далеко. Это позволит ЕЦБ сохранить процентные ставки без изменений на этой неделе, но перспективы инфляции затруднят принятие такого решения в следующем году», - сказано в отчете.В опубликованных во вторник отчетах института ZEW сообщается, что прогнозы относительно состояния экономики Германии и еврозоны неожиданно подскочили. «Экспансивная фискальная политика дает новый импульс, — заявил президент ZEW Ахим Вамбах . — «Однако восстановление экономики остается хрупким. Меры по урегулированию затянувшихся торговых конфликтов, геополитической напряженности и отсутствия инвестиций, вероятно, также будут включены в программу реформ на 2026 год».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1750. Только это позволит нацелиться на тест 1.1770. Уже оттуда можно забраться на 1.1800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1835. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3385. Только это позволит нацелиться на 1.3420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Не все так плохо, как кажется

Американский доллар отреагировал моментным падением в парах с рисковыми активами на данные по уровню безработицы, однако присмотревшись к отчету, трейдеры затем поменяли свои взгляды.Согласно данным, уровень безработицы в США достиг 4,6% - показателя, невиданного со времен пика пандемии COVID-19. И хоть ситуация на рынке труда в стране продолжает ухудшаться, вероятность дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в январе этого года составляет всего 20%.В отчете бюро статистики сказано, что рост числа рабочих мест в США в ноябре оставался вялым. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 64 000 после снижения на 105 000 в октябре. Однако данные превзошли прогнозы экономистов, которые ожидали рост на 50 000. Учитывая, что снижение числа рабочих мест в октябре, самое значительное с конца 2020 года, было вызвано резким падением занятости в федеральном секторе в результате шатдауна, если посмотрим на картину в общем, то ситуация не кажется такой ужасной. Первоначальная реакция рынка была обусловлена опасениями, что ухудшение ситуации на рынке труда заставит ФРС изменить свою денежно-кредитную политику. Однако дальнейший анализ показал, что другие показатели, такие как количество открытых вакансий и уровень заработной платы, остаются относительно устойчивыми. Это указывает на то, что рынок труда, хоть и испытывает определенные трудности, все еще далек от кризисного состояния. Напомню, что на прошлой неделе Федеральная резервная система снизила ставки на третьем заседании подряд, чтобы поддержать, по словам председателя Джерома Пауэлла, постепенное охлаждение рынка труда со значительными рисками дальнейшего замедления. Однако мнения представителей ФРС разделились по вопросу о необходимости дополнительных снижений ставки в следующем году. Согласно прогнозам, опубликованным одновременно с решением, в целом в ФРС прогнозируют лишь одно снижение ставки в 2026 году, но некоторые политики не видят перспектив для более мягкой политики. Рост числа рабочих мест в ноябре был обусловлен развитием здравоохранения и социальной помощи, а также строительства. В частном секторе число рабочих мест увеличилось на 69 000 в ноябре после 52 000 в предыдущем месяце. В транспортном и складском секторах, а также в сфере отдыха и гостеприимства наблюдалось снижение занятости.В отдельном отчете, опубликованном во вторник, сказано, что розничные продажи в США в октябре практически не изменились, поскольку снижение продаж у автодилеров и меньшие поступления от продажи бензина компенсировали рост расходов в других категориях. Деловая активность в США в декабре росла самыми медленными темпами за шесть месяцев.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1750. Только это позволит нацелиться на тест 1.1770. Уже оттуда можно забраться на 1.1800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1835. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3385. Только это позволит нацелиться на 1.3420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 декабря

Биткоин вчера выгреб с минимумов, протестировав довольно крупное сопротивление в районе $88 000, однако сегодня давление на торговый инструмент вернулось. А вот эфир так и остался торговаться ниже 3000, готовясь совершить поход в район $2700.Тем временем, согласно последним данным Glassnode, «акулы», или как их называют по-другому «киты», за последнюю неделю уже купили на падении более 54,000 BTC на сумму примерно в $4,66 миллиарда долларов. В отчете сказано, что это максимальные темпы накопления с 2012 года.Такая агрессивная скупка биткоина крупными игроками свидетельствует о том, что, несмотря на текущую волатильность и общую неопределенность на рынке, они сохраняют уверенность в долгосрочном потенциале криптовалюты. Подобные действия крупных держателей часто рассматриваются как сигнал потенциального разворота тренда и начала нового восходящего движения. Однако стоит отметить, что поведение крупных игроков не всегда является надежным индикатором. Рынок криптовалют остается высоко спекулятивным, и даже значительные покупки не гарантируют немедленного восстановления цен – особенно, что довольно много экспертов и крупных участников рынка все больше говорят о криптозиме, которая ожидает нас в ближайшее время. В любом случае, активность «китов» является важным событием, которое заслуживает внимания и дальнейшего анализа. Она может указывать на формирование нового дна и подготовку к следующему этапу развития рынка криптовалют.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 200 с целью роста к уровню $88 200. В районе $88 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 200 и $88 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 500 с целью падения к уровню $85 400. В районе $85 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 400 и $85 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2949 с целью роста к уровню $2989. В районе $2989 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2925 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2949 и $2989.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2925 с целью падения к уровню $2890. В районе $2890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2949 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2925 и $2890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 17 декабря: индексы SP500 и NASDAQ в замешательстве

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,24%, а Nasdaq 100 опустился на 0,63%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,22%. Доллар немного укрепился, а казначейские облигации сократили недавний рост после того, как данные по рынку труда США мало что сделали для усиления аргументов в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Цены на нефть выросли после того, как президент Дональд Трамп усилил давление на Венесуэлу.Американская валюта укрепилась по отношению ко всем странам «Большой десятки», особенно по отношению к иене. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, увеличившись более чем на два базисных пункта до 4,17%. Наиболее заметные колебания наблюдались на товарном рынке: нефть подорожала на 1,3% после того, как Трамп распорядился о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, что вызвало опасения по поводу поставок из этой страны, входящей в ОПЕК. Серебро поднялось до рекордной отметки в 66 долларов за унцию, а золото приблизилось к историческому максимуму. Платина достигла самого высокого уровня с 2008 года.Технологические компании также выросли после двухдневной распродажи, а акции китайского производителя микросхем MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. подскочили на целых 755% после дебютных торгов.Последние данные по рынку труда США указывают на охлаждение рынка труда, но не на его быстрое ослабление, что побуждает трейдеров воздерживаться от прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. После публикации отчета во вторник рынки оценили вероятность снижения ставок в январе примерно в 20%. Теперь внимание будет сосредоточено на данных по инфляции, которые будут опубликованы в четверг, чтобы понять, может ли ситуация измениться в последнюю полную торговую неделю года.«Мы смотрим на отчет о занятости с оптимизмом, а не с пессимистичной точки зрения, и, что более важно, мы считаем, что ФРС тоже так считает», — заявили в Evercore ISI. «В частности, мы не думаем, что этот отчет был достаточно слабым, чтобы спровоцировать еще одно снижение процентной ставки в ближайшем будущем».Напомню, что в ноябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 64 000 после сокращения на 105 000 в октябре. Уровень безработицы в прошлом месяце составил 4,6%, что выше показателя сентября в 4,4%.Как я отмечал выше, цена на золото приблизилась к своему рекордному максимума в 4381 доллар, установленному в октябре. Драгоценный металл подорожал примерно на две трети в этом году и движется к лучшему годовому результату с 1979 года. Стремительный рост обусловлен активными покупками центральных банков, а также общим оттоком инвесторов из облигаций. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6801. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6819. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6821, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6784. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6769 и откроет дорогу к $6756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Visa предлагает банкам расчеты в USDC через блокчеин Solana

А пока биткоин испытывает очередные трудности с ростом, что явно характеризует его медвежий характер, в Visa предложили американским банкам проводить расчеты в USDC через блокчейн Solana.В заявлении компании сказано, что компания Visa Inc. открывает свою американскую сеть для расчетов в стейблкоинах, расширяя ассортимент продуктов и услуг, связанных с криптовалютами, благодаря смягчению нормативно-правовой базы. Мировой платежный гигант заявил во вторник, что позволит американским финансовым учреждениям проводить расчеты по транзакциям с использованием токена USDC компании Circle Internet Group Inc. в блокчейне Solana. Cross River Bank и Lead Bank входят в число первых, кто воспользуется этой услугой. Visa, партнер Circle по разработке блокчейна Arc, также будет поддерживать эту сеть после ее запуска.Visa ранее тестировала расчеты с использованием стейблкоинов за рубежом, но это знаменует собой первое полномасштабное внедрение в банковскую систему США. Напомню, что в июле этого года президент Дональд Трамп подписал федеральный нормативный акт по стейблкоинам GENIUS, обеспечивающий необходимую нормативно-правовую ясность для внутренних услуг, использующих криптовалюты, привязанные к фиатной валюте, которые, как ожидается, обеспечат более быстрые и дешевые трансграничные платежи.Это решение Visa знаменует собой важный шаг в интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Ранее, расчеты по криптовалютным транзакциям требовали конвертации в фиатные валюты, что создавало дополнительные издержки и задержки. Теперь, благодаря использованию USDC в сети Solana, Visa сможет проводить расчеты напрямую в стейблкоинах, что значительно упростит и ускорит процесс. Примечательно, что Visa выбрала сеть Solana для внедрения этой технологии. Solana отличается высокой пропускной способностью и низкими комиссиями за транзакции, что делает ее привлекательной для обработки большого объема платежей. Это свидетельствует о том, что Visa внимательно следит за развитием различных блокчейн-платформ и выбирает оптимальные решения для своих потребностей.Этот шаг Visa может оказать значительное влияние на развитие рынка стейблкоинов и криптовалют в целом. Упрощение и удешевление расчетов с использованием криптовалют может стимулировать их более широкое использование в коммерческих целях, а также привлечь новых пользователей в крипто пространство.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $88 200, который открывает прямую дорогу на $90 700, а там уже и рукой подать до уровня 93 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1766 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Американская валюта продемонстрировала резкое падение после публикации сведений о том, что безработица в Соединенных Штатах достигла отметки в 4,6%. Информация о количестве занятых вне сельскохозяйственного сектора также указала на продолжающуюся негативную динамику на национальном рынке труда. Инвесторы интерпретировали это известие как предвестник дальнейшего снижения ставок. Этот фактор, в свою очередь, уменьшил привлекательность доллара в сравнении с другими валютами. Будущее поведение доллара будет определяться новыми макроэкономическими данными, а также заявлениями представителей ФРС, которые ждет во второй половине дня. А вот в первой половине дня участники рынка ожидают публикацию данных по немецкому индексу делового климата IFO, включая оценки текущего состояния и экономических перспектив. Практически сразу после этого станет известен индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь текущего года. Рынки тщательно изучат данные IFO, чтобы спрогнозировать состояние крупнейшей экономики Германии в условиях продолжающейся нестабильности. Публикация индекса потребительских цен еврозоны станет важным ориентиром для определения дальнейших действий Европейского центрального банка. Если инфляция вырастит, ЕЦБ, вероятно, будет вынужден вновь начать разговоры об ограничительной политике в следующем году. В случае ослабления инфляционного давления ЕЦБ может ни о чем не переживать.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1762. В точке 1.1762 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1734 и 1.1762.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1715 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1686, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1715 и 1.1686.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3432 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и довольно долго находился в области перекупленности. Второй тест 1.3432 стал поводом для реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.Доллар в моменте резко снизился, а британский фунт вырос, после новостей о том, что уровень безработицы в США достиг 4,6%. Эти данные вызвали серьезные опасения относительно здоровья американской экономики и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако на лидирующих позициях британский фунт долго не задержался. Сегодня в первой половине дня ожидается публикация ряда важных экономических индикаторов Великобритании: индекса потребительских цен, ценовых показателей для производителей и розничного индекса цен. Эти данные будут служить ключевой информацией о состоянии экономики Великобритании и окажут влияние на будущие решения Банка Англии в области монетарной политики. Наибольшее внимание будет уделено индексу потребительских цен, который является основным способом измерения инфляции в стране. Продолжающийся рост ИПЦ, вероятно, вынудит Банк Англии рассмотреть возможность дальнейшего удержания процентных ставок на текущим уровне. Индекс закупочных цен производителей также имеет значение, ведь он отражает динамику цен, уплачиваемых производителями за сырье и материалы. Увеличение ИЦП может указывать на потенциальное ускорение инфляции в будущем, так как производители, скорее всего, перенесут эти возросшие траты на конечных потребителей.Рассмотренные вместе показатели дадут полное представление о текущем инфляционном фоне в Великобритании и дадут возможность оценить перспективы экономического роста на ближайшие месяцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3424 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3424 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3370 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3395 и 1.3424.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3370 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3344, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернуться при слабых данных по инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3370 и 1.3344.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.70 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 154.70 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности и восстанавливался оттуда, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла на 25 пунктов.Японская иена лишь немного укрепилась против доллара США после новостей о том, что уровень безработицы в США снова вырос. Данные усилили ожидания того, что Федеральная резервная система США будет и дальше занять более осторожную позицию в отношении процентных ставок.Японская иена, напротив, укрепилась благодаря своему статусу безопасной гавани, а также в ожидании повышения процентных ставок Центральным банком Японии в эту пятницу. В целом, текущая ситуация на валютных рынках является отражением сложного взаимодействия экономических факторов и решений регуляторов. Дальнейшая динамика будет зависеть от дальнейших экономических данных, решений ФРС и Банка Японии, а также от общей ситуации в мировой экономике. Сегодняшняя реакция иены на данные по положительной динамике изменения объема заказов на машины и оборудование в Японии в сторону роста против доллара является этому прямым доказательством. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.09 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.40 и 156.09.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.04 и 154.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Спрос на фунт замедляется

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3356 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3356 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3434 привели к снижению пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера восходящая тенденция по фунту продолжилась сразу после новостей о том, что рост числа рабочих мест в США в ноябре оставался вялым: по данным Бюро статистики труда количество рабочих мест в США вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось всего на 64 000 после снижения на 105 000 в октябре. Безработица также подскочила до 4,6%. Но сегодня ситуация может измениться. В первой половине дня ожидаются индекс потребительских цен Великобритании, индекс закупочных цен производителей и индекс розничных цен. Высокие показатели могут повлиять на планы Банка Англии по снижению ставок, что укрепит спрос на британский фунт. В случае падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3384, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3421. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3452 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3490, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3384, давление на пару существенно увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3356. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3322 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта действует довольно активно уже с первых минут азиатской сессии, что больше похоже на позиционирование перед важным заседанием Банка Англии. В случае роста GBP/USD после данных по инфляции, медведям нужно действовать как можно активней в районе ближайшего сопротивления 1.3421. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3384. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после слабых данных нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3356. Самой дальней целью выступит область 1.3322, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3421, покупатели вернутся к развитию бычьего тренда, что может привести к рывку в район 1.3452. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3490, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3384.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 декабря

Евро и британский фунт, вместе с рядом других активов вчера сильно выросли против американского доллара, на что были объективные причины.Как показали данные, уровень безработицы в США вырос и достиг 4,6%. Рост числа занятых оказался ниже прогнозов экономистов, что оказало еще большее давление на доллар. Трейдеры восприняли эту новость как сигнал к тому, что Федеральная резервная система продолжит снижение процентных ставок в следующем году. Это, в свою очередь, снизило привлекательность доллара по сравнению с другими валютами. Ухудшение показателей рынка труда также может заставить ФРС пересмотреть свою стратегию покупки облигаций, увеличив ее объем. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Сразу после этого выйдет отчет по индексу потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года. Рынки будут внимательно анализировать показатели IFO, чтобы оценить перспективы крупнейшей экономики Европы в условиях сохраняющейся неопределенности с поставками энергоносителей и геополитической напряженности. Особое внимание будет уделено индикатору экономических ожиданий, который предоставит ранний сигнал о возможном замедлении или ускорении темпов роста немецкой экономики в ближайшие месяцы. Отчет по индексу потребительских цен еврозоны также станет ключевым фактором для определения дальнейшей политики Европейского центрального банка. Если инфляция продолжит оставаться на текущих низких уровня уровнях, ЕЦБ будет и дальше занимать выжидательную позицию, что поможет евро с ростом. Что касается британского фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются индекс потребительских цен Великобритании, индекс закупочных цен производителей и индекс розничных цен. Эти данные станут ключевым индикатором состояния британской экономики и определят дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики Банка Англии. Напомню, в плаха британского регулятора снижение процентных ставок и сегодняшние данные могут на них существенно повлиять. Если CPI продолжит расти, это усилит давление на Банк Англии с целью дальнейшей ограничительной позиции для сдерживания инфляционного давления. Индекс закупочных цен производителей (PPI) также важен, поскольку он отражает изменение цен, которые производители платят за сырье и материалы. Индекс розничных цен является еще одним важным показателем инфляции, хотя его значение для определения государственной политики в последнее время снизилось. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1745 могут привести к росту евро в район 1.1776 и 1.1817;Продажи на прорыв уровня 1.1720 могут привести к падению евро в район 1.1700 и 1.1684;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3452;Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3322;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.30 могут привести к росту доллара в район 155.75 и 155.99;Продажи на прорыв уровня 154.95 могут привести к распродажам доллара в район 154.65 и 154.35;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1754 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1722 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3421 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3381 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6635 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6612 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3755 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Доллар рухнул после данных по рынку труда

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1768 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1768 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1768 стал поводом для покупки евро, что привело к резкому росту пары более чем на 40 пунктов. Активные действия продавцов в области 1.1793 позволили войти в короткие позиции ближе к середине американской сессии, что привело к движению пары вниз еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар резко снизился после новостей о том, что уровень безработицы в США достиг 4,6% - показателя, невиданного со времен пика пандемии COVID-19. Данные по числу занятых также показали, что ситуация на рынке труда в стране продолжает ухудшаться. Однако уже сегодня покупателям евро придется столкнуться с новыми вызовами. В первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Сразу после этого выйдет отчет по индексу потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года. Ожидается, что уровень инфляции останется без изменений. В случае слабых показателей и снижения евро первое проявление покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1716. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1750. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1776. Самой дальней целью выступит максимум 1.1801, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1716, давление на пару усилится, что может привести к перелому бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1684. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера проявили себя после выхода важной статистики по США, так как данные оказались не такими ужасными, как многие ожидали. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня после данных по еврозоне, рассчитывать медведям можно уже на ближайшее сопротивление 1.1750. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1716. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1684. Самой дальней целью выступит область 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1750, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1776. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1801 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 17 декабря по системе ICT.

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, а в понедельник – покинул боковой канал на 4-часовом ТФ. Напомним, что прежде, чем начался последний виток падения, цена дважды снимала ликвидность на продажу, что уже являлось предупреждением о готовящемся падении. Таким образом, закрепление цены ниже бокового канала не стало для нас чем-то неожиданным. Так как цена покинула флэт, то сейчас вновь становятся актуальными «медвежьи» паттерны на этом графике. На дневном ТФ цена так и не смогла добраться до единственной области POI на продажу, поэтому фактически биткоин не сформировал сигнал на продажу. На дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ мы увидели две девиации верхней границы бокового канала, которые вполне можно было считать сигналами. Затем был сформирован «медвежий» FVG, который уже можно рассматривать для открытия коротких позиций, так как флэт завершен. Цена вчера отработала этот паттерн, но еще не сформировала сигнал на продажу и подтверждение. Но вероятность нового падения биткоина, а значит - и всего криптовалютного рынка, высока. В целом биткоин не производит впечатления актива, который готовится к новому росту. «Бычьи» паттерны либо отсутствуют, либо игнорируются, а макроэкономический фон по рынку труда и безработице в США не позволил изменить отношение к будущей монетарной политике ФРС. На этой неделе в США выйдет еще отчет по инфляции, который может немного прояснить ситуацию. Если инфляция продолжит расти, то ФРС вряд ли примет решение понизить ключевую ставку в четвертый раз подряд на заседании в конце января. А биткоин в этом случае не получит поддержки. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Был сформирован новый «медвежий» FVG, который теперь можно использовать в качестве источника для сигналов, так как флэт завершен. Продавать биткоин можно было еще после формирования девиаций верхней границы бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает новый «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 17 декабря по системе ICT.

Началась новая неделя с нового падения. Криптовалюта сформировала четкий и хороший сигнал на продажу на дневном ТФ в области POI на продажу, и сейчас мы наблюдаем отработку этого сигнала. Слом структуры на часовом ТФ мы увидели, а значит трейдеры имели основания для открытия обоснованных коротких позиций. Также мы говорили о том, что крайне важно, чтобы биткоин завершил свой флэт на 4-часовом ТФ. В понедельник котировки «первой криптовалюты» покинули боковой канал. Таким образом, по эфиру у нас сформировался сигнал на продажу в области POI с подтверждением на часовом ТФ и с подтверждением от биткоина. На 4-часовом ТФ эфир получил реакцию от двух последних «медвежьих» FVG и проигнорировал последний «бычий». Получается, и на младшем графике также были сформированы торговые сигналы на продажу. А сегодня может быть сформирован еще один – от нового «медвежьего» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать нового витка падения и от эфира, и от биткоина. Напомним, что нисходящие тренды остаются актуальными, поэтому сделки на покупку рассматривать сейчас не совсем целесообразно. Любой рост на криптовалютном рынке в данное время – это коррекция. Так как позиции должны были быть уже открыты, сейчас остается только ждать падения. Целей у эфира внизу предостаточно. Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. Вчера в США были опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице, которые спровоцировали «шторм» на валютном рынке. Но криптовалютный рынок на них практически никак не отреагировал. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме наблюдается восходящая коррекция, которая еще не завершена, судя по структуре. Однако она может быть завершена в ближайшие дни, так как на дневном ТФ сформирован сигнал на продажу(дневной ТФ важнее 4-часового), а на 4-часовом ТФ была получена реакция сразу на два последних «медвежьих» FVG и проигнорирован последний «бычий». Помимо этого, был сформирован еще один «медвежий» FVG, который также можно использовать для открытия коротких позиций. Таким образом, косвенных признаков возобновления нисходящего тренда имеется в достатке, а биткоин покинул свой флэт через нижнюю границу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это единственная область, в которой открытие новых шортов было целесообразным и обоснованным. Подтверждение на часовом ТФ было получено. На 4-часовом ТФ уже сегодня может быть сформирован новый сигнал на продажу. Ближайшие цели падения – 2 908$, 2 717$ и 2 618$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано немного, а интерес вызывает только один отчет – по инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится до 3,4-3,5%, что позволит Банку Англии уже завтра провести еще одно смягчение монетарной политики. Напомним начинающим трейдерам, что смягчение политики – это «медвежий» фактор для валюты. Если же инфляция не опустится до 3,5% или вырастет по итогам ноября, то снижение ключевой ставки в четверг будет поставлено под вопрос. В этом случае британский фунт может существенно подорожать в течение дня. В Евросоюзе сегодня будет опубликована вторая оценка по инфляции за ноябрь, которая не имеет практически никакого значения. Вторая оценка крайне редко отличается от первой, а вопрос стабилизации инфляции не стоит сейчас перед ЕЦБ ребром. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано несколько. Все – выступления представителей Монетарного комитета ФРС. Хотим напомнить, что последнее заседание ФРС состоялось на прошлой неделе. Ключевая ставка была снижена, а ФедРезерв взял курс на паузу в смягчении. Однако вчерашние данные по рынку труда и безработице, а также завтрашний отчет по инфляции могут существенно повлиять на настроение большинства чиновников ФРС. Поэтому в ближайшее время следует внимательно следить за выступлениями представителей Американского регулятора. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут вновь тяготеть к росту, так как в обоих случаях продолжается формирование восходящей тенденции. Судьба британского фунта сегодня будет зависеть от отчета по инфляции, а в целом обе пары будут торговаться от ближайших технических уровней и областей. Для евро это область 1,1745-1,1754, а для фунта – область 1,3413-1,3421. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также взлетела вверх, предварительно оттолкнувшись от восходящей линии тренда. Таким образом, трейдеры в течение дня получили сразу несколько технических сигналов на покупку. Помимо сигналов, еще утром в Великобритании были опубликованы отчеты, с которыми начинающим трейдерам было сложно разобраться сразу, но которые вполне закономерно спровоцировали рост пары. Мы считаем, что ключевым отчетом был не уровень безработицы, а уровень заработных плат. Заработные платы оказывают непосредственное влияние на уровень инфляции, а уровень инфляции – на монетарную политику Банка Англии. Таким образом, более сильный рост заработных плат означает, что инфляция в Британии может начать разгоняться, вопреки ожиданиям Банка Англии. Уже сегодня утром выйдет новый индекс потребительских цен, а завтра – состоится заседание Британского регулятора. Фунт стерлингов ждут два очень важных и насыщенных дня. Если выяснится, что инфляция продолжает расти, это может оказать существенную поддержку британской валюте и вынудить БА отказаться от смягчения монетарной политики в декабре. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение вторника сформировала четыре торговых сигнала на покупку, которые, по сути, дублировали друг друга. Сначала пара преодолела область 1,3413-1,3421, а затем трижды отскочила от нее сверху. Сегодня может отскочить в четвертый раз, что позволит ожидать продолжение роста с целью 1,3466-1,3475. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование локального восходящего тренда. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В среду начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена отскочит от области 1,3413-1,3421 с целью область 1,3466-1,3475. Если указанная область будет преодолена, актуальными станут короткие позиции с целью 1,3319-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а это, по сути, единственное событие дня. Если инфляция покажет более высокое значение, чем прогноз, расти британской валюте будет значительно легче. В обратном случае падение пары может продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник успела «слетать» и вверх, и вниз. Как мы и предупреждали, волатильность в течение вчерашнего дня была достаточно высокой, хотя и не такой высокой, как могло бы быть. Утренние отчеты из Евросоюза трейдеры даже не заметили, хотя они могли спровоцировать падение европейской валюты – индексы деловой активности оказались слабее прогнозов. Но рынок был сразу настроен на отчеты по Нонфармам и безработице в США. А когда получил их, то не до конца понял, что с ними делать. Напомним, что уровень безработицы вырос в ноябре до 4,6%, что выше прогнозов. В то же время количество Нонфармов за ноябрь тоже превысило прогнозы – +60 тысяч, но назвать это значение сильным язык не поворачивается. В то же время октябрьские отчет показал сокращение количество рабочих мест на 105 тысяч, а сентябрьский – был пересмотрен в большую сторону до 108 тысяч. В целом, мы считаем, отчетность по рынку труда США слабой, поэтому доллар вполне закономерно падал после публикации этих данных. Последующий откат вниз может быть очередной технической коррекцией. Но в то же время нельзя не отметить достижение верхней границы бокового канала 1,1400-1,1830, что может спровоцировать новое затяжное падение на технических основаниях. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. Всю европейскую сессию цена старалась «отклеиться» от области 1,1745-1,1754, на американской сессии ей удалось это сделать. Начался рост, и цена практически отработала ближайший целевой уровень 1,1808. А от этого уровня пара вернулась к концу дня на исходные позиции. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, хоть цена и преодолевала на прошлой неделе линию тренда. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста пары. Однако цена достигла верхней линии бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь нужно либо преодолеть ее, либо флэт сохранится. В среду начинающие трейдеры вновь могут торговать от области 1,1745-1,1754. Закрепление ниже этой области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1655-1,1666. Закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На среду в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки инфляции за ноябрь, которая является второстепенным показателем. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Скорее всего, нас ждет падение волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря. Фунт больше обрадовался зарплатам, чем Нонфармам.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник начала расти практически с самого утра. А во второй половине дня, когда были опубликованы важнейшие отчеты по безработице и рынку труда в США, всякое движение вверх прекратилось. В целом, фунт стерлингов достаточно логично отреагировал на макроэкономический фон на европейской торговой сессии, но в то же время на американской мы увидели непонятные движения с постоянно меняющимся направлением. Американскую статистику нельзя однозначно трактовать против американской валюты, но и позитивной ее назвать очень сложно. В принципе, одного отчета по безработице хватает, чтобы назвать весь пакет статистики слабым. В первой же половине дня для роста британской валюте хватило отчета по заработным платам, которые показали более сильный рост, что может спровоцировать новый виток ускорения индекса потребительских цен. И в этом случае дальнейшие перспективы смягчения монетарной политики Банка Англии(заседание состоится уже в четверг) окажутся под вопросом. Впрочем, сегодня утром как раз выйдет отчет по инфляции на Туманном Альбионе, и трейдеры узнают, растет ли инфляции на фоне роста зарплат? Если да, фунт стерлингов сможет продолжить движение на Север, так как вероятность снижения ключевой ставки БА в четверг тут же упадет. Если инфляция продолжит снижаться, то вместе с ней может падать и фунт, так как в этом случае Банк Англии понизит ключевую ставку практически гарантированно. На 5-минутном ТФ вчера можно было отработать только один торговый сигнал – утренний отскок от области 1,3360-1,3377. На американской торговой сессии же начались «американские горки» и торговать стало очень тяжело. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США. Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 28 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 3,5 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но на этой неделе вполне возможно ощутимое падение. Данные по рынку труда, безработице в США вышли, но трейдерам еще предстоит ознакомиться с инфляцией в США и Великобритании и результатами заседания Банка Англии. На 17 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3308) и Киджун-сен (1,3396) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация важного отчета по инфляции, а в США календарь событий фактически пустой. Однако отчет по британской инфляции может непосредственно повлиять на решение Банка Англии по ставке в четверг. Таким образом, «веселье» на валютном рынке продолжается. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже линии тренда и ниже области 1,3369-1,3377 с целью 1,3307. Длинные позиции станут актуальными при отскоке цены от критической линии с целями 1,3437 и выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивые Нонфармы, слабые розничные продажи и «красный окрас» PMI

Пара евро-доллар во вторник обновила почти трехмесячный ценовой максимум, реагируя на публикацию Нонфармов. Обозначившись на отметке 1,1805, покупатели eur/usd отступили на прежние позиции, не закрепившись в рамках 18-й фигуры. Несмотря на противоречивую структуру NFP, опубликованный отчёт позволяет Федрезерву прибегнуть к ещё одному снижению процентной ставки на одном из ближайших заседаний. Хотя решающую роль здесь сыграет инфляция, ключевой показатель которой (CPI) будет опубликован послезавтра – 16-го декабря. Собственно, этим обстоятельством и объясняется прохладная реакция рынка на сегодняшний релиз. Ведь это всего лишь первый пазл, который станет частью общей картины. Согласно обнародованным сегодня данным, уровень безработицы в США вырос до 4,6%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на уровне 4,5%. Это четырёхлетний максимум. В последний раз безработица находилась на этом уровне в октябре 2021 года. Кроме того, теперь чётко прослеживается негативная тенденция: показатель последовательно растёт четвёртый месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 64 тысячи. Большинство экспертов ожидали более слабый результат (+50 тысяч), но здесь есть два «но». Во-первых, 64-тысячный прирост числа занятых недостаточен для удержания уровня безработицы на прежнем уровне. Спрос на труд явно отстает от предложения, что, в общем-то подтверждается ростом безработицы в США до 4,6%. Во-вторых, результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону ухудшения. В общей сложности на 33 тысячи (август + сентябрь). В октябре рынок труда существенно сократился (-105 000), в основном из-за сокращения федеральных служащих (то есть из-за последствий шатдауна). Но не только – негативная динамика наблюдалась и в бизнес-сегменте малого бизнеса. Разочаровал и «зарплатный» показатель. Почасовая оплата труда показала очень слабый рост – всего 0,1% в месячном исчислении (при прогнозе +0,3%). Это самый слабый темп роста с июля 2024-го года. В годовом выражении показатель замедлился до 3,5%. Здесь уже речь идёт о многолетнем антирекорде (минимальное значение индикатора с мая 2021-го года). Другими словами, несмотря на то, что некоторые компоненты NFP вышли в «зелёной зоне», общий тон отчёта отразил продолжающееся охлаждение американского рынка труда. Слабый рост занятости, замедление темпов роста заработной платы, и, как следствие – рост безработицы. Также стоит отметить, что долларовых быков сегодня разочаровали не только Нонфармы. В «красной зоне» вышли и данные по розничным продажам в США. Стало известно, что объем розничной торговли в октябре остался без изменений – показатель вышел на нулевом уровне. Тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост (на 0,1%). Такой слабый результат свидетельствует о затухании потребительского спроса на фоне экономической неопределённости и сдерживания расходов. Разочаровал и опубликованный сегодня индекс деловой активности в производственном секторе США. Важнейший макроэкономический индикатор остался в декабре в зоне расширения, но при этом снизился до 51,8 (при прогнозе 52,0). Индекс снижается второй месяц подряд. Структура отчёта говорит, в частности, о снижении новых заказов, что отражает ослабление спроса на продукцию производителей. Производство замедляется (хотя и остается в зоне роста), а запасы сырья – увеличиваются, что указывает на накопление запасов на фоне более медленного выкупа товаров. Индекс PMI для сферы услуг также снизился, хотя и остался в зоне расширения. В декабре этот показатель замедлился до 52,9, после снижения до 54,1 в ноябре. Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – индекс снижается второй месяц подряд. Таким образом, представители «голубиного крыла» ФРС получили дополнительные аргументы для отстаивания своей позиции. Слабый рынок труда, слабые розничные продажи, слабый рост производства и сферы услуг. Не хватает лишь одного пазла – инфляции. Если и отчёт CPI выйдет в красной зоне, доллар окажется под дополнительным давлением, а пара eur/usd сможет закрепиться в рамках 18-й фигуры. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен продемонстрирует восходящую динамику, поднявшись до отметки 3,1% г/г.Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен вырасти – до 3,1% – после небольшого замедления (до 3,0%) в сентябре. Если CPI выйдет на прогнозном уровне или в зелёной зоне, на рынке возрастут сомнения относительно перспектив снижения ставки в январе или марте. В таком случае пара eur/usd, вероятно, вернется в область 16-й фигуры. Но если инфляция вопреки прогнозам замедлится, пазл окончательно сложится не в пользу доллара. В таком случае покупатели пары уверенно закрепятся в рамках 18-й фигуры, то есть над уровнем сопротивления 1,1820 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Интрига сохраняется, поэтому заходить в лонги целесообразно только на южных ценовых откатах с целями в районе 1,1790 – 1,1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. По рынку пронесся смерч.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника попала в водоворот событий. Днем ранее мы предупреждали о неминуемом росте волатильности, так как макроэкономических событий на вторник было запланировано огромное количество. Из-за такого большого количества публикаций мы также предупреждали, что в течение дня пара может неоднократно менять направление движения. Так и получилось на практике. Пара сначала показала мощный рост, а затем вернулась на исходные позиции. Практически все отчеты, кроме NonFarm Payrolls и уровня безработицы в США, рынок проигнорировал. А сами отчеты по Нонфармам и безработице оставили двоякое послевкусие. С уровнем безработицы все ясно. Рост до 4,6% был неожиданным, и никто не может сказать, что это позитивное явление для американской экономики. С Нонфармами все сложнее. Октябрьское значение провалилось с треском, но сентябрьское было пересмотрено в сторону повышения, а ноябрьское превысило прогнозы. Да, количество новых созданных рабочих мест все еще слишком низкое, но оно уже хотя бы положительное(в ноябре). Следовательно, можно говорить о восстановлении рынка труда США. Так как мы считаем именно ноябрьский отчет наиболее важным, то его можно было расценить, как позитивный для доллара. Но отчет по безработице все перечеркнул. На 5-минутном ТФ вчера трейдеры могли открывать сделки на покупку после выхода цены из области 1,1750-1,1760, но управлять этой сделкой под аккомпанемент Нонфармов и безработицы было очень тяжело. Вручную ее можно было закрыть в прибыли, но параллельно была отработана верхняя линия бокового канала на дневном ТФ, и отскок от нее как раз и мог спровоцировать падение пары на исходные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США. Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря. Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Однако вчера фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели вчера разворот около верхней границы канала, а значит теперь вполне возможно падение к нижней... На 17 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1677) и Киджун-сен (1,1739). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано две публикации, а в США – ни одной. В Германии будет опубликован второстепенный индекс делового климата, а в ЕС – никому не нужная вторая оценка инфляции за ноябрь. Таким образом, волатильность сегодня может вновь стать низкой. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут торговать от области 1,1739-1,1760(вместе с линией Киджун-сен). Закрепление цены ниже этой области сделает актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Отскок от это области приведет к еще одной попытке выхода из бокового канала 1,1400-1,1830. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс