GBP/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Фунт остается под давлением

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3389 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3389 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в небольшое снижение на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3409 позволили еще раз войти в короткие позиции, что привело к снижению пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Хорошие данные по США и рынку труда спровоцировали покупки доллара и продажу британского фунта. Кроме этого, геополитические события на Ближнем востоке еще больше оттолкнули трейдеров от покупок рисковых активов. Сегодня, впервые за неделю, ожидается ряд важной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства, а закончится важными цифрами по балансу внешней торговли товарами. В случае медвежьей реакции на статистику, первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3325. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3367. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3406, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3440, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернется паре восходящий потенциал. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3325, что более вероятно, давление на фунт только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3286. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3255 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже третий день добиваются обновления локальных минимумов, что указывает на выстраивание новой нисходящей тенденции. Финальным аккордом сегодня будут данные по Великобритании. Статистика также станет проверкой на прочность продавцов. При бычьей реакции на данные первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе 1.3367. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытие коротких позиций в продолжение развитие тренда и с выходом на 1.3325. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к минимуму 1.3286, где ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3255, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3367, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться более крупного рыка вверх, получив шанс на восстановление в район 1.3406. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3440, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. США продолжают войну с Ираном, что сказывается на мировых рынках. Однако ситуация каждый день меняется так стремительно, что вряд ли цифры из свежего отчета сейчас представляют какой-либо интерес для трейдеров. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 714 до уровня 59 499, тогда как короткие некоммерческие выросли на 7 900 до уровня 132 185. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 939.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 13 марта

Доллар продолжает пользоваться спросом, чему способствует ряд факторов.Сокращение отрицательного сальдо баланса внешней торговли США, ставшее известно накануне, в сочетании с неожиданно низким числом первичных заявок на пособие по безработице, вызвало заметное оживление на финансовых рынках. Эти макроэкономические сигналы, свидетельствующие о некотором восстановлении внешнеторговых позиций и укреплении рынка труда, послужили вчера мощным импульсом для покупки американской валюты. Трейдеры, оценивая поступающую информацию и перспективы геополитического обострения ситуации на Ближнем востоке, нашли подтверждение устойчивости американской экономики, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы.Сегодня первая половина дня обещает быть насыщенной макроэкономическими событиями, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. Основное внимание будет приковано к данным еврозоны, в частности, к показателям изменения объема промышленного производства. Этот индикатор является ключевым для оценки состояния производственного сектора, который играет фундаментальную роль в экономическом росте региона. Ожидается, что опубликованные цифры сильно разочаруют, так что у евро мало шансов. Параллельно с данными по еврозоне, ожидается публикация индекса потребительских цен в Италии. Этот показатель отражает динамику цен на товары и услуги, потребляемые домохозяйствами, и является важным ориентиром для оценки инфляционных процессов. Что касается фунта, то сегодняшний день и для него обещает быть весьма динамичным. В первой половине дня внимание трейдеров будет сосредоточено на данных по изменению объема валового внутреннего продукта. Этот показатель является наиболее полным отражением состояния экономики страны, охватывая все отрасли и сектора. Ожидается, что публикация ВВП даст чёткое представление о темпах экономического роста или спада, а также о его основных движущих силах. Вслед за показателями ВВП, будут представлены данные по изменению объема промышленного производства. Этот индикатор, хотя и является частью общего ВВП, предоставляет более детальную картину состояния производственного сектора. Он отражает активность заводов и фабрик, а также может служить опережающим индикатором будущего экономического развития. Сильные данные могут привести к небольшой коррекции фунта, однако вряд ли это сильно скажется на медвежьем рынке, наблюдаемым на этой неделе. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1525 могут привести к росту евро в район 1.1555 и 1.1585;Продажи на прорыв уровня 1.1490 могут привести к падению евро в район 1.1470 и 1.1443;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3345 могут привести к росту фунта в район 1.3370 и 1.3406;Продажи на прорыв уровня 1.3325 могут привести к падению фунта в район 1.3286 и 1.3255;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.53 могут привести к росту доллара в район 159.74 и 159.94;Продажи на прорыв уровня 159.18 могут привести к распродажам доллара в район 158.81 и 158.53;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1520 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1489 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3355 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3315 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7079 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7046 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3656 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3630 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Доллар продемонстрировал новый рост

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1548 стал поводом на открытие новых коротких позиций, с движением вниз в район 1.1510. Покупки от 1.1510 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение отрицательного сальдо баланса внешней торговли и числа первичных заявок на пособие по безработице в США стало поводом для покупки доллара и продажи рисковых активов. Ситуация на Ближнем востоке, которая только ухудшается, также отбила все желание трейдеров от покупок европейской валюты. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и индексу потребительских цен Италии. При слабой статистике давление на пару сохранится. В таком случае первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.1494. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1527, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1565, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1609, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1494, евро продолжит свое активное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и уже сегодня добиваются обновления недельного минимума, что ставит европейскую валюту в сложное положение. В случае хорошей статистики и роста пары основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1527. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1494 – новому месячному минимуму. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1527, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на небольшое восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1565. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1609 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1494.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 марта по системе ICT.

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала, а техническая картина не меняется уже месяц. На этой неделе цена опускалась к нижней границе бокового канала, но ни отскока, ни девиации сформировано не было. После этого цена начала движение к верхней границе флэта, поэтому в ближайшие дни можно ожидать формирования новой девиации или хотя бы отскока. Однако суть остается прежней – тотальный флэт. В целом, биткоин по-прежнему не демонстрирует никакого желания расти. Инвесторы не спешат спасать свои капиталы от будущей инфляции, дополнительной эмиссии центральных банков и от войны на Ближнем Востоке. Все мировые рынки находятся в состоянии шторма, и только криптовалютный – в состоянии стабильности и даже стагнации. Фундаментальный и макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движения биткоина не оказывает, кто бы что не говорил. Цена месяц находится во флэте, о каком влиянии фундамента может идти речь? Только за последние 10 дней ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась несколько раз. И все это время биткоин продолжал торговаться внутри бокового канала. Тем временем, крупнейший публичный держатель биткоина компания Strategy, угадайте что? Правильно. Купила еще 7 000 биткоинов за 500 млн $. Иногда складывается впечатление, что биткоин покупает уже только бывшая MicroStrategy. А еще складывается ощущение, что компания Майкла Сэйлора принципиально не хочет отходить от своей стратегии обогащения через «цифровое золото». Мы уже говорили, что Strategy покупает биткоин по абсолютно любым ценам, даже не пытаясь дождаться просадки, коррекции или нисходящего тренда. Поэтому на данный момент ее вложения в биткоин являются убыточными. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Однако на 4-часовом ТФ сохраняется флэт. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, и только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Также имеется еще одна линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, начало которой приходится 6 февраля. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции. На данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить нисходящий тренд в ближайшее время. Флэт сохраняется. Мы увидели две девиации нижней границы канала, девиацию верхней границы. Как и ожидалось, цена опустилась обратно к нижней границе, а затем начала движение обратно к верхней. Типичный флэт. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ в ближайшее время стоит ожидать новой девиации верхней границы канала, так как именно к ней движется сейчас цена. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много, но остается открытым вопрос, готов ли рынок в данное время обращать внимание на экономические отчеты? Напомним, что в последние недели трейдеры, по сути, проигнорировали целую кипу макроэкономической статистики из-за океана и не только. Доллару абсолютно не мешает дорожать провальный ВВП в четвертом квартале или еще более провальные отчеты по рынку труда и безработице. Таким образом, несмотря на количество важной статистики сегодня, не исключено, что рынок на нее не обратит никакого внимания. В США сегодня выйдут отчеты по ВВП за четвертый квартал во второй оценке, заказам на товары длительного использования, ценам на личное потребление, потребительской уверенности и количеству открытых вакансий JOLTs. В Евросоюзе – только отчет по промышленному производству. В Великобритании – месячные данные по ВВП и промышленному производству. Некоторые отчеты(особенно те, которые будут выступать в пользу доллара) могут оказать влияние на рынок. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить практически нечего. Однако в любом случае все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток и на Дональда Трампа, а не на центральные банки. На наш взгляд, доллар может поддержать только геополитика, и в данное время именно это и происходит. Без новой, более жесткой эскалации войны на Ближнем Востоке доллару будет сложно продолжать рост, но без деэскалации конфликта причин для его падения нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Иран шантажирует весь мир.Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Не верьте слухам, связанным с ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели на рынке могут наблюдаться абсолютно любые движения, так как вектор событий на Ближнем Востоке может повернуть в любую сторону в любой момент. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1527-1,1531 или от области 1,1455-1,1474, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. Оснований для сильного и длительного роста американской валюты мы по-прежнему не видим, однако война на Ближнем Востоке может еще не раз оказать поддержку доллару. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также находилась под давлением по все тем же геополитическим причинам, о которых пишут сейчас все СМИ, аналитики и корреспонденты. Таким образом, новое укрепление американской валюты никак не связано с политикой центральных банков, торговой политикой Трампа или же макроэкономическими публикациями. Сегодня в Штатах будет опубликован достаточно объемный пакет важной макроэкономической статистики, но мы не уверены, что на него последует реакция. Если быть точнее, то реакция возможна и даже вероятна, если большая часть американских отчетов окажет поддержку доллару. А вот если большая часть отчетов окажется слабой, то вряд ли рынок их вообще заметит. Доллар продолжает дорожать уже не из-за конфликта на Ближнем Востоке, а из-за ухудшающихся перспектив мировой экономики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два идеальных торговых сигнала. Перед открытием американской торговой сессии цена отскочила от области 1,3403-1,3407, что позволяло открывать короткие позиции. К концу дня котировки пары достигли ближайшей цели – области 1,3319-1,3331 и с минимальной погрешностью отскочили от нее. Таким образом, начинающие трейдеры имели возможность закрыть шорты в прибыли около 50 пунктов и даже открыть длинные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Иран шантажирует весь мир.Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Не верьте слухам, связанным с ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование «геополитической тенденции». Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000, как минимум. Однако в последние недели ситуация практически всегда складывается не в пользу британской валюты, а рынок полностью сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, что самым непосредственным образом отражается на стоимости американской валюте. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать длинные позиции, если состоится отскок от области 1,3319-1,3331 с целью 1,3403-1,3407. Закрепление цены ниже области 1,3319-1,3331 позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3741-1,3751. На пятницу в Великобритании запланирована публикация месячного ВВП и промышленного производства. В Штатах – базовый индекс цен на личное потребление, индекс настроения потребителей, ВВП за четвертый квартал во второй оценке, личные доходы/расходы американских потребителей, заказы на товары длительного использования. Отчетов сегодня будет много, поэтому некоторый след на движении доллара они могут оставить. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала вялотекущее падение, которое не было связано ни с чем, кроме геополитики. Падение не прекращалось даже ночью, что свидетельствует об уверенности рынка в своих действиях. Если неделю назад мы наблюдали панический обвал и бегство от риска, то сейчас – хорошо обдуманные и обоснованные покупки доллара не на эмоциях. Как и ранее, макроэкономический фон не оказывает никакого влияния на настроение трейдеров или движения пары. Обстановка на Ближнем Востоке остается сложной, вероятность разблокировки Ормузского пролива в ближайшее время стремиться к нулю, Иран начал наносить удары не только по нефтегазовой инфраструктуре в регионе и американским военным базам, но и по танкерам, которые так или иначе связаны с Евросоюзом или США. Таким образом, нефть продолжает дорожать, а самое страшное – вероятно, она будет дорожать и дальше. Сейчас многие страны начали вскрывать стратегические запасы нефти, но их надолго не хватит. Как только мир накроет волна дефицита, цена могут вырасти еще в полтора-два раза... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,1527-1,1531, что спровоцировало рост на 25 пунктов. Таким образом, длинные позиции не могли принести убытка трейдерам. Далее, на американской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу в той же области, но он оказался еще слабее. К концу дня новички могли закрыть сделку вручную или перенести ее на следующий день. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется благодаря новой войне на Ближнем Востоке. В начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд, поэтому мы ждем нового среднесрочного роста евровалюты. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, что подтвердили отчеты по рынку труда, ВВП и безработице. Однако в данное время для рынка главное – геополитика, а не экономика. В пятницу начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления ниже области 1,1527-1,1531 и отскока от нее с целью 1,1455-1,1474. Закрепление цены выше области 1,1527-1,1531 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1584-1,1591. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – индекс цен на личное потребление, ВВП в четвертом квартале во второй оценке, заказы на товары долгосрочного использования, отчет JOLTs по открытым вакансиям и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта. Евро продолжает скатываться вниз.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться с понижением. Движение вниз несильное, но стабильное. Как будто рынок, никуда не спеша, продолжает гнуть свою линию, будучи уверенным в неизбежности длительной войны на Ближнем Востоке. Естественно, макроэкономический фон вновь никакого отношения не имел к падению пары EUR/USD. Те отчеты, которые были опубликованы в течение минувшего дня, не поддерживали доллар однозначно и бесповоротно. Точно также сейчас не имеет значения монетарная политика центральных банков. Движение пары полностью обусловлено войной на Ближнем Востоке, которая с каждым днем обрастает все большим количество подробностей, прогнозов и умозаключений. Однако сам факт ее продолжения и полное отсутствие хоть какой-либо деэскалации продолжает быть опорой для доллара США. С технической точки зрения, нисходящая тенденция так и не превратилась в восходящую. Линия Сенкоу Спан Б преодолена не была, и даже область 1,1657-1,1666 не пустила евровалюту выше себя. Таким образом, если геополитика будет оставаться настолько напряженной, доллар вполне может продолжить рост, который противоречит технической картине, фундаментальной картине и макроэкономической картине. Иными словами, геополитика сейчас – превыше всего. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1542 и сумела пройти вверх около 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1542 и до конца дня находилась в падении. Если трейдеры закрыли сделку вручную вечером, то получили прибыль около 15 пунктов. Падение пары может продолжиться, но оно вряд ли будет носить характер обвала без новых геополитических потрясений. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Иран шантажирует весь мир. Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Не верьте слухам, связанным с ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 3 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты даже с учетом войны на Ближнем Востоке. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 20,0 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 20,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Обстановка на Ближнем Востоке подарила надежду трейдерам в начале недели, но затем вновь встала на рельсы войны и взаимных угроз. Доллар пока не обновил свои годовые максимумы, но с таким развитием событий может это сделать в ближайшее время. На 13 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1670) и Киджун-сен (1,1586). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства, а в США – целой серии отчетов, среди которых базовый PCE, заказы на товары длительного использования, ВВП за четвертый квартал во второй оценке, отчет JOLTs по количеству открытых вакансий и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Эти данные являются достаточно важными, чтобы рынок отреагировал на них хоть немного. Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления ниже уровня 1,1542 с целью 1,1426. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления выше уровня 1,1542 с целями 1,1615-1,1625 и 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Иран шантажирует весь мир.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться в нисходящем русле, и на этот раз ни у кого уже даже не возникало вопроса «почему?». Напомню, что в начале недели рынок захлестнула волна оптимизма в связи с заявлением Дональда Трампа о скором завершении войны в Иране. По словам американского лидера, практически все поставленные цели достигнуты, а Ормузский пролив так или иначе будет разблокирован. Либо Ираном, либо американскими ВМС. Однако, как показывает практика, ничего подобного не произойдет в ближайшее время. Заход конвойных судов американских ВМС в Ормузский пролив будет означать только одно – Иран будет наносить по ним удары. А добровольно снимать блокаду с ключевого фактора давления на Штаты и весь мир Иран не собирается. Чтобы слова Тегерана не рассматривали в мире, как пустой треп, уже в среду Иран нанес не менее шесть ударов по танкерам вблизи Ормузского пролива. Таким образом, мы видим, что слова официальных лиц Ирана чего-то стоят, а вот президент США пока больше обещает в то время, как рынок не понимает, как эти обещания могут быть выполнены? На наш взгляд, Трамп начал очередную закулисную игру, истинные мотивы которой известны и понятны очень немногим. Изначально казалось, что война в Иране – это повод заблокировать поставки нефти и газа в Китай, так как Китай остается главным конкурентом США на мировой арене. Возможно, это действительно так. Вчера было высказано предположение о том, что Штаты войной в Иране отобрали у Великобритании статус крупнейшего страховщика морских грузов в мире. Проще говоря, ни одна страховая компания в мире сейчас не готова страховать танкеры, проходящие Ормузский пролив. А вот американские компании – готовы. Правда, все равно остается непонятным, как эти застрахованные американцами суда будут все-таки выходить из региона боевых действий. Но такая гипотеза тоже существует. Очевидно одно – особой нужды атаковать Иран здесь и сейчас не было. Возможно, Иран действительно представляет собой угрозу для Западного мира, однако Трамп не мог не понимать, к каким последствиям это приведет. Сейчас весь Западный мир(и не только) находится в заложниках у Ирана. Конечно, нефть имеется не только на Ближнем Востоке, но в то же время стоимость нефти действительно может подняться до 200$ за баррель, что нанесет удар по экономикам многих стран. Не говоря уже об инфляции, с которой многие центральные банки боролись долгие годы. Таким образом, как это ни странно, Тегеран рассчитывает на то, что страны Западного мира остановят Трампа, когда уже не смогут противостоять бешеным ценам на нефть и газ. Это тоже гипотеза, но что еще остается сейчас делать, кроме как строить гипотезы? Очевидно, что война началась не просто так и не потому, что Иран уже завтра был готов запустить баллистические и ядерные ракеты по Европе или США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 марта составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1440 и 1,1610 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Также сформирована «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Не верьте слухам, связанным с ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. В данное время мы наблюдаем очередную глобальную коррекцию. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1475 и 1,1440 на технических основаниях и благодаря сложной ситуации на Ближнем Востоке. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Не верьте слухам, связанным с ФРС.

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с понижением, и сейчас находится гораздо ближе к тому, чтобы возобновить полуторамесячный нисходящий тренд, чем к тому, чтобы возобновить полуторагодичный восходящий. Мы уже не раз говорили, что ключевой причиной падения пары в последние недели является геополитика, а макроэкономические данные(особенно провальные для доллара) рынок игнорирует. Поэтому теоретически американская валюта может продолжать рост на одной лишь геополитике, несмотря на фундамент и макроэкономику. Это странно? Да. Но в то же время это и закономерно. Некоторые эксперты в данное время также полагают, что доллар поддерживает ФРС. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется на долгие месяцы или годы, а баррель нефти будет стабильно стоить больше 100$(не говоря уже о 200$), инфляция взметнется вверх по всему миру. Особенно это касается США и ЕС, чьи центральные банки активно работали над подавлением высокой инфляции в последние годы. Прямо сейчас эксперты снижают свои ожидания в отношении смягчения монетарной политики ФРС в 2026 году, а это значит, что общее количество снижений ключевой ставки может быть ниже, чем планировалось в начале года. Мы считаем эту гипотезу в корне неверной. Во-первых, следует понимать, что текущий рост доллара – это не более «ястребиные» ожидания рынка в отношении ФРС. Во-вторых, следует помнить не только об инфляции, но и о рынке труда с безработицей. Последние отчеты за февраль показали, что никакого восстановления на рынке труда США не происходит даже после трех раундов снижения ключевой ставки. Инфляция действительно может вырасти после резкого скачка цен на энергоносители, но как быть с рынком труда? Рынок труда – это не просто цифры, отражающие благосостояние американцев или их покупательную способность. Рынок труда – это то количество американцев, которые(в первую очередь) потеряли работу или не могут найти работу. Конечно, безработица, равная 4,4%, это достаточно невысокий результат, но в то же время каждый месяц в Америке создается либо мизерное количество новых рабочих мест, либо же наоборот – отрицательное. Дилемма, стоящая перед ФРС, аналогичная той, которая была прошлой осенью. Что выбрать: стимулирование рынка труда или же контроль над инфляцией? Напомним, что тогда ФедРезерв выбрал стимулирование рынка труда. Раз этих мер оказалось недостаточно, вполне возможно, что Американский регулятор продолжит работать именно в этом направлении. Таким образом, в ближайшее время все будет зависеть на валютном рынке от ситуации на Ближнем Востоке, от блокады Ормузского пролива, от цен на нефть и газ, от безопасности судов в Персидском заливе, от новых ударов союзников США по Ирану и от новых ударов Ирана по НПЗ, СПГ-предприятиям и танкерам. Евро и фунт находятся на локальном дне, но все же темпы падения обеих валют уже не такие мощные, как еще в начале марта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 13 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3261 и 1,3451. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Иран шантажирует весь мир. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает корректироваться уже целый месяц, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3261 на технических(коррекционных) основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего коррекция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ВМС США не могут обеспечить безопасность Ормузского пролива

Дональд Трамп в начале текущей недели обнадежил рынки заявлениями о том, что конфликт в Иране будет в скором времени завершен, а ВМС США смогут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, что обеспечит поступление нефти на мировые рынки и понизит стоимость барреля. Однако слова президента США тут же подверглись серьезной критике. После того, как был ликвидирован верховный аятолла Ирана Али Хаменеи(а также практически вся его семья), лидером был избран его сын Моджтаб Хаменеи. Вчера я уже говорил, что Иран вряд ли оставит убийство своего лидера без мести. Поэтому теперь дестабилизация в регионе, высокие цены на нефть и непрекращающиеся удары – это дело чести для Тегерана. Вчера Иран предупредил, что миру стоит готовиться к цене на нефть по 200$. Министр энергетики США Крис Райт сегодня сообщил, что он не верит в такие цены, несмотря на блокировку Ормузского пролива. Вместе с тем г-н Райт сообщил, что ВМС США в ближайшее время вряд ли смогут обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив. Если это станет возможным, то не ранее конца марта или начала апреля. И соответствующее распоряжение должен выдать Дональд Трамп. А, как все понимают, не факт, что Трамп захочет обеспечивать за счет Америки безопасность Ормузского пролива, что снизит напряжение на мировых рынках, приведет к падению стоимости нефти в то время, как Америка является крупнейшим ее производителем в мире. К слову, сам Трамп в четверг написал в собственной социальной сети Truth Social о том, что Америка получит огромную выгоду от высоких цен на нефть. И буквально в следующем сообщении президент США сообщил, что Иран представляет собой ядерную угрозу для США и он не может допустить получения Тегераном ракет с ядерным снарядом. По большому счету, Трамп сам признал, что война в Иране выгодна Америке, а останавливать ее никто не собирается. В прошлом году Америка нанесла точечный удар по ядерным объектам Ирана. Если бы целью было уничтожение ядерных объектов в 2026 году, то удары бы наносились по ядерным объектам и уже давно бы были уничтожены. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 марта. Рынки прошли лишь через первый шок Нефть по 200$: миф или реальность? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, но в ближайшее время может его завершить из-за резко изменившегося новостного фона. Теперь рынки интересуются только стоимостью нефти и газа, а также обстановкой на Ближнем Востоке. На данный момент я еще не готов сделать вывод о завершении повышательного тренда, но и поверить в скорое завершение войны с Ираном тоже достаточно сложно. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка может потребовать внесения коррективов. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться(или уже завершено) построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать рассматривать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Однако огромное значение для перспектив инструмента теперь имеет длительность и интенсивность конфликта на Ближнем Востоке. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть по 200$: миф или реальность?

Ответ на этот вопрос, вероятно, не сможет дать даже самый гениальный экономист, но мы все же попробуем разобраться. Америка совместно с Израилем разворошили осиное гнездо, а пожинать плоды будет весь мир. Я уже делал предположение о том, что этот конфликт выгоден Америке, иначе он никогда бы не начался. Безусловно, это лишь предположение, а Дональд Трамп продолжает в интервью настаивать на том, что он будет в скором времени завершен. Однако на текущий момент признаков его завершения нет, а рынки не понимают, как Трамп собирается заставить Тегеран отказаться от блокировки Ормузского пролива и ударов по всей нефтегазовой инфраструктуре в регионе? Ранее я писал о том, что завершить конфликт Трамп может очень легко и просто – объявить о полной победе Америки, выполнении всех поставленных задач. И неважно, так это на самом деле или нет. Если Америка перестанет своими или чужими руками наносить удары по Ирану, то, вероятнее всего, со временем и Иран прекратит бомбить нефтегазовые предприятия и узлы. Однако решить проблему с Ормузским проливом теперь будет крайне сложно. Вчера пресс-секретарь военного штаба Тегерана Ибрахим Зольфакари заявил, что Иран переходит от тактики нанесения ответных ударов на постоянные атаки своих врагов. Он пообещал, что ни США, ни Евросоюз не смогут контролировать стоимость нефти. По словам пресс-секретаря, ни одна капля нефти не покинет Персидский залив через Ормузский пролив, а любое судно или танкер, связанный с США или их союзниками, будет считаться законной целью для иранских вооруженных сил. Зольфакари предупредил весь мир о том, что нефть в скором времени будет стоить 200$ за баррель, потому что цены зависят от региональной безопасности, которая была жестко нарушена. Честно говоря, слова Зольфакари не выглядят, как пустые угрозы. Скорее, наоборот, обещания Трампа выглядят безосновательно. Вашингтон может продолжать наносить удары по Ирану, но до тех пор, пока в Иране не будет уничтожена вся военная инфраструктура, гарантировать безопасность прохода через Ормузский пролив не сможет никто. Сколько понадобится времени, чтобы уничтожить всю военную технику, дроны, склады, ПВО и так далее, даже предположить не представляется возможным. Потенциально война может затянуться на очень долгое время, в течение которого цены на нефть и газ вряд ли станут сильно ниже, чем сейчас. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 марта. Рынки прошли лишь через первый шок Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, но в ближайшее время может его завершить из-за резко изменившегося новостного фона. Теперь рынки интересуются только стоимостью нефти и газа, а также обстановкой на Ближнем Востоке. На данный момент я еще не готов сделать вывод о завершении повышательного тренда, но и поверить в скорое завершение войны с Ираном тоже достаточно сложно. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка может потребовать внесения коррективов. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться(или уже завершено) построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать рассматривать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Однако огромное значение для перспектив инструмента теперь имеет длительность и интенсивность конфликта на Ближнем Востоке. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 марта. Рынки прошли лишь через первый шок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приняла не самый желанный вид, но вопросов по-прежнему не вызывает. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Я жду возобновления повышения инструмента EUR/USD, а коррекционная структура a-b-c-d-e выглядит уже сейчас вполне завершенно. К сожалению, она может принять более протяженный вид из-за конфликта на Ближнем Востоке. Самое худшее – впереди Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился еще на 50 базовых пунктов, а днем ранее потерял 35. Не слишком высокими темпами спрос на валюту США продолжает расти, что полностью отражает текущую ситуацию в мире. Конфликт на Ближнем Востоке заканчиваться не собирается, и уже начинает складывается впечатление, что он просто кому-то очень выгоден. Например, США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефти. Война в Иране вызвала сильнейший рост стоимости нефти и газа, поэтому невольно начинаешь искать, кому это выгодно? А выгодно это все той же Америке, которая весь 2025 год в лице Дональда Трампа активно навязывала всему миру торговые соглашения, в рамках которых партнеры обязуются закупать энергоносители в США. У Америки огромный государственный долг, Китай продолжает наступать на пятки, срочно нужен денежный поток, который сумеет вывести Америку на новый экономический уровень. Поэтому на текущий момент предположение о том, что конфликт на Ближнем Востоке затянется надолго, не выглядит, как фантастический сценарий. Безусловно, верить хочется в лучшее, но, похоже, что весь мир ждут сложные времена. Ключевым бенефициаром происходящего может выступать доллар США. Хоть я и не верю в то, что инструмент EUR/USD вернется к уровням начала 2025 года, но в текущих обстоятельствах уже крайне сложно поверить в снижение американской валюты, какой бы ни был экономический новостной фон в США. Исходя из всего вышесказанного, американская валюта может продолжить укрепление, несмотря на слабые экономические данные, несмотря на волновую разметку, несмотря на обстановку в Евросоюзе и так далее. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, но в ближайшее время может его завершить из-за резко изменившегося новостного фона. Теперь рынки интересуются только стоимостью нефти и газа, а также обстановкой на Ближнем Востоке. На данный момент я еще не готов сделать вывод о завершении повышательного тренда, но и поверить в скорое завершение войны с Ираном тоже достаточно сложно. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка может потребовать внесения коррективов. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Доллар не собирается останавливаться на достигнутом

Пара GBP/USD выполнила разворот после пяти попыток выполнить закрепление под двумя последними «медвежьими» свингами, но рост после этого сигнала-предупреждения получился недолгим. Я выделял на графике «медвежий» имбаланс, который был и есть откровенном малым. Однако так вышло, что именно этот имбаланс и отправил британца в очередное свободное плавание. Вероятно, куда большую роль в новом падении пары GBP/USD сыграл гораздо более четкий сигнал на продажу по евровалюте. Однако трейдерам от этого – никакой разницы. Американский доллар вновь растет, растет на геополитике, а когда ситуация на Ближнем Востоке наладится, вряд ли кто-либо может сказать с вероятностью больше 50%. Открытой эскалации конфликта в Ближнем Востоке на этой неделе не случилось, но, если можно так выразиться, Иран начал реализовывать наиболее жесткий вариант противостояния США и Израилю. Я предполагаю, что многие трейдеры ожидали повторения сценария прошлого лета, когда Америка нанесла удары по ядерным объектам Ирана, Иран в ответ – по американским военным базам, и на этом конфликт затух. Однако март 2026 года показывает, что на этот раз сценарий может быть совершенно иным. Ормузский пролив будет блокирован до тех пор, пока... что? А что должно теперь случится, чтобы Иран снял блокаду? Даже на этот вопрос ответить очень тяжело. В данное время «бычьих» паттернов нет, но цена получила реакцию на малый имбаланс, что в совокупности с более сильным сигналом на продажу по евро и геополитикой вновь позволило медведям наступать. В текущих обстоятельствах британец может продолжить процесс падения в зону 1,3000 – 1,3100, ниже которой «бычий» тренд будет окончательно сломлен. «Бычий» тренд по британцу сохраняется. До тех пор, пока он сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Однако «бычьих» паттернов и сигналов в данное время нет, а геополитика продолжает неумолимо висеть над евро и фунтом. Информационный фон в четверг был исключительно американским, слабым и противоречивым. Как я и предполагал, никакого внимания трейдеры на него не обратили. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США пока мало что меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной в краткосрочном. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, «шатдауны», скандал с элитой США по делу Эпштейна, возможный импичмент Трампа к концу года и весьма вероятно проигранные выборы республиканцами прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в Америке. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы возобновить наступление в течение 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать и который вряд ли сможет предоставить геополитика. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. От «медвежьих» паттернов можно рассматривать открытие сделок на продажу, но лично я сомневаюсь в правильности такого решения. Считаю последнее падение пары в некоторой степени случайным стечением обстоятельств. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в январе (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США – Темпы роста ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 13 марта календарь экономических событий содержит в себе немало интересных записей, но рынок может вновь быть полностью сосредоточенным на геополитических событиях. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу вновь может быть крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». Актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет, имеется лишь «медвежий» имбаланс, к которому цена сначала должна выполнить возврат и получить на него реакцию, чтобы трейдеры могли рассматривать потенциальную возможность открытия сделок на продажу. Отмечу, что падение британца в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не обещал через день атаковать Иран, не отправлял военные корабли в Персидский залив, а затем не начал войну, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Однако в данное время оно продолжается, а цена получила реакцию на последний «медвежий» имбаланс. Прогнозировать падение британца до конкретных уровней при текущем нестабильном информационном фоне я не берусь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи сильнее быков и точка!

Пара EUR/USD находится на очередной для себя развилке и, похоже, трейдеры сделали свой выбор. На этой неделе цена получила реакцию на последний «медвежий» имбаланс 11. Реакцию точечную, неуверенную, слабую, но, тем не менее, реакцию. Таким образом, был получен сигнал на продажу. На «бычьем» тренде, но сигнал на продажу. И вот, несмотря на два съема ликвидности на покупку, европейская валюта третий день подряд находится под давлением. Безусловно, всему виной – геополитика. Если бы не радикально ухудшившаяся ситуация и обстановка на Ближнем Востоке, вероятнее всего, мы бы увидели продолжение «бычьего» тренда. Но Дональд Трамп сделал все возможное, чтобы на этот раз рос уже доллар США. Напомню, что особо веских причин для роста американской валюты, кроме геополитики, нет. Но и одной геополитики хватает с головой, чтобы трейдеры массово скупали доллар. На мой взгляд, без новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллару будет сложно продолжать рост, а медведям – продолжать наступление, но последние несколько дней показали: либо эскалация уже произошла, либо медведям достаточно текущего набора событий. Ситуация на Ближнем Востоке не разгорается еще сильнее, но и лучше точно не становится. Вчера стало известно, что Иран нанес удары по нескольким танкерам, подтвердив свои намерения блокировать проход через Ормузский пролив и в дальнейшем. Безусловно, теперь Дональд Трамп может нанести новые удары по Ирану, только что они изменят? Американские ракеты могут уничтожить нового лидера Ирана, но уже на следующий день его место займет другой человек с теми же антиамериканскими взглядами. На прошлой неделе был образован «медвежий» имбаланс 11, а на этой неделе он был отработан. Сигнал на продажу образовался достаточно быстро под давлением геополитического фона. Теперь быки могут рассчитывать лишь на новые съемы ликвидности с последних трех лоу: 1,1508, 1,1470 и 1,1392. Но если геополитика не станет лучше, то и это не спасет быков. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время трейдеры-быки не имеют достаточно причин для нового наступления. Чтобы ожидать рост европейской валюты, война в Иране должна пойти на спад, цена на нефть и газ должна продолжать снижаться. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с трех последних «медвежьих» свингов. Информационный фон в четверг был достаточно скудным, а трейдеры практически никакого внимания не обращают на экономические показатели в последние несколько недель. Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 600 пипсов, и даже если с этой задачей медведи справятся, я все равно буду сомневаться в «медвежьем» тренде. На мой взгляд, пара демонстрирует сильное падение только на факторе геополитики. Когда он перестанет действовать, за счет чего будут атаковать медведи? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США – Темпы роста ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 13 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько довольно важных записей. Однако рынок вновь может проигнорировать даже важные отчеты. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения две недели назад, но сам тренд сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» сигналы (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» сигналы (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду. На этой неделе был образован сигнал на продажу, но близость трех важных свингов по-прежнему заставляет меня сомневаться в перспективах медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Ормузский рычаг: Иран держит рынок нефти на взводе

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые после своего назначения 8 марта прервал молчание. В заявлении, зачитанном в четверг на иранском государственном телевидении, он призвал использовать закрытие Ормузского пролива как «рычаг давления» и пообещал продолжить атаки на арабские страны Персидского залива. Послание прозвучало на 13-й день войны между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой и сразу же усилило неопределенность на рынках нефти и судоходства.Заявление Моджтабы Хаменеи – первое с момента его назначения 8 марта – было прочитано ведущим новостей. Сам лидер в кадре не появился. По данным израильской разведки, Хаменеи был ранен в ударе 28 февраля, в котором, как утверждается в источнике, погиб его отец, покойный аятолла Али Хаменеи, а также другие члены семьи.По информации India Today, послание было структурировано в семь глав и адресовано разным аудиториям: павшим лидерам революции, народу, вооруженным силам, исполнительной власти, фронту сопротивления, региональным странам и борьбе с врагами. Bloomberg интерпретирует заявление как сигнал о намерении нового лидера не снимать фактическую блокаду Ормузского пролива.56?летний священнослужитель, не имевший до назначения государственных постов, был выбран 88?членным Советом экспертов. Его назначение широко истолковано как провокация: «Возвышение Моджтабы Хаменеи – это не просто преемственность, это откровенный вызов Трампу», – заявил Али Ваез, руководитель иранского направления Международной кризисной группы.Контроль Ирана над Ормузским проливом, через который проходит около пятой части мировой нефти, стал ключевым элементом стратегии Тегерана по оказанию экономического давления, чтобы заставить противников прекратить авиаудары.В четверг мировые цены на нефть выросли еще на 9%, при этом нефть марки Brent превысила $100 за баррель – это на 38% выше уровня на момент начала войны. Военные Ирана предупредили о возможном росте цен до $200 за баррель.Президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал признания «законных прав», выплат репараций и гарантий безопасности как условий прекращения войны. Иран разрешил проход некоторым исключениям: танкерам под флагом Индии и китайским судам, тогда как суда, связанные с США, Европой и Израилем, по-прежнему сталкиваются с ограничениями.В тот же день подконтрольная Ирану «Хезболла» выпустила около 200 ракет из Ливана по Израилю; израильские силы нанесли удары по целям в Тегеране и Бейруте, в результате чего в Ливане погибли как минимум 11 человек.U.K. Maritime Trade Operations зафиксировала, что как минимум шесть судов были поражены в Персидском заливе или в Ормузском проливе с раннего утра среды; затем сообщалось о еще трех атакованных судах.Ирак приостановил операции на всех своих нефтяных терминалах. Агентство ООН по делам беженцев оценивает число вынужденных переселенцев в Иране до 3,2 миллиона человек.В ответ на угрозы безопасности президент Трамп заявил, что США «выиграли» войну, но намерены «довести дело до конца» и обещают «полную безопасность» нефтяным танкерам в проливе.Международное энергетическое агентство объявило о рекордном высвобождении запасов – 400 миллионов баррелей сырой нефти. США анонсировали дополнительно 172 миллиона баррелей из стратегического резерва.Однако сигналы рынков разделились: фьючерсы демонстрируют относительную уверенность, тогда как физические контракты и премии указывают на реальный кризис в поставках. В среду глобальные фьючерсы на Brent закрылись на уровне $91,98 за баррель, плюс 4,8% к предыдущему закрытию, но ниже пикового $119,50 9 марта.На физическом рынке премия за партию ближневосточной нефти Dubai относительно ее бумажного аналога поднялась почти до $38 за баррель – максимальный уровень с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Премия за баррель дубайской нефти выросла на $4,17 и достигла $37,87 – самый высокий показатель с начала конфликта на Украине.Почему это критично для трейдера?Ормузский пролив. Пока пролив фактически заблокирован, логистические издержки и страховки судов растут, сокращая физические потоки нефти и усугубляя дефицит в Азии — ключевом потребителе. До 18–20 миллионов баррелей в сутки проходили через пролив до начала авиаударов 28 февраля.Разрыв между фьючерсной и физической ценой (basis risk). Трейдеры фьючерсами, по-видимому, полагаются на заявления политиков и релизы из резервов, но премии на физических грузах сигнализируют о дефиците, который нельзя погасить бумагами.Давление на нефтепродукты. В Азии уже наблюдается дефицит бензина, дизеля и керосина. Спотовая цена дизеля в Сингапуре показала разницу в $28,69 за баррель в среду (рост с $0,84 27 февраля). Jet?fuel рекордно достиг $225,44 за баррель 4 марта, затем опустился до $157,12, но это всё ещё на 68% выше уровня 27 февраля ($93,45).Снижение переработки и экспортные ограничения. НПЗ в Азии снижают загрузку. Некоторые страны, включая Китай, вводят ограничения на экспорт топлива, что усиливает локальные дисбалансы и повышает «crack?spread».Ограниченные эффекты из резервов. Освобождение 400 млн барр. IEA и 172 млн барр. США существенное, но одноразовое и, по всей видимости, недостаточное для длительной компенсации потерь при продолжающейся блокаде пролива.Практические советы для трейдераСледить за премиями физического рынка (Dubai spread, спотовые цены в Сингапуре) и динамикой crack?spread, они сигнализируют о реальном дефиците раньше, чем фьючерсы.Учитывать риск логистики: страховые ставки (war risk), возможности перенаправления танкеров через Красное море/Порт СА и терминалы ОАЭ не компенсируют полностью потерю пропускной способности Ормуза.Хеджировать не только цену, но и basis risk: опционы и структурированные сделки могут защитить от резких скачков премий на физике.Мониторить политические заявления и реализацию мер по освобождению запасов – они влияют на бумажную ликвидность, но не обязательно решают физическую проблему.Оценивать воздействие на азиатских импортеров (Австралия, Индонезия, Новая Зеландия): сокращение поставок нефтепродуктов чревато частью цепочек спроса и может породить длительную волатильность.Заявление Моджтабы Хаменеи и продолжающаяся эскалация в регионе превращают Ормузский пролив в главный фактор неопределенности для мирового рынка энергоносителей. Пока пролив остается под фактическим давлением, физические рынки сигнализируют о нарастающем дефиците и резком росте премий – это то, на что трейдерам следует ориентироваться в первую очередь, даже если фьючерсы пока демонстрируют относительную устойчивость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 12.03.2026

EUR/USD переживает уникальный момент, когда фундаментальные факторы играют против единой валюты на всех фронтах. Стагфляционный шок, вызванный ближневосточным кризисом, бьет по еврозоне как крупному нетто-импортеру энергии, одновременно подрывая реальную доходность и ухудшая внешний баланс, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: стагфляционный шок переписывает сценарии». С технической же точки зрения пара двигается в зоне краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка, в то же время, оставаясь в зоне долгосрочного бычьего – выше ключевых уровней поддержки 1.1220 и 1.1170 (ЕМА144 и ЕМА200 на недельном графике). Цена также нашла поддержку на важном уровне 1.1530 (ЕМА50 на дневном графики), выше которого и уровня поддержки 1.1450 (ЕМА144 на месячном графике) у нее остаются шансы на восстановление устойчивого бычьего тренда. Возврат в зону выше 1.1583 (ЕМА200 на дневном графике)–1.1655 (ЕМА144 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) возродит среднесрочный и долгосрочный бычий тренд цены. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1.1455 вернет цену в зону глобального медвежьего рынка с целями снижения на ключевых уровнях поддержки 1.1220, 1.1200, 1.1170. Индикаторы: Дневной RSI (14) входит в зону перепроданности, пересекая уровень 30OsMA на дневном и недельном графиках рисует гистограммы медвежьего рынкаСтохастик на дневном, недельном, месячном графиках остается на стороне продавцов Таким образом, ключевая зона 1.1500–1.1530 станет решающей в ближайшие дни. Удержание выше позволит «быкам» нацелиться на тестирование 1.1590–1.1660, тогда как пробой ниже откроет дорогу к более глубокой коррекции в зону 1.1450–1.1400 и далее к 1.1220–1.1170. При любом сценарии волатильность останется высокой, и инвесторам следует внимательно следить за геополитическими заголовками из региона Персидского залива и данными по инфляции в США. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный шум от долгосрочных трендов — структурная уязвимость Еврозоны к энергетическим шокам никуда не делась, и любой отскок EUR/USD, вероятно, будет встречен продажами. Уровни поддержки: 1.1530, 1.1500, 1.1450, 1.1400, 1.1300, 1.1220, 1.1200, 1.1170 Уровни сопротивления: 1.1580, 1.1587, 1.1600, 1.1624, 1.1655, 1.1700, 1.1725, 1.1800, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2080, 1.2100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.1570, 1.1590. Stop-Loss 1.1510, 1.1490. Цели 1.1600, 1.1624, 1.1655, 1.1700, 1.1725, 1.1800, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2080, 1.2100Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1510, 1.1490. Stop-Loss 1.1570, 1.1590. Цели 1.1450, 1.1400, 1.1300, 1.1220, 1.1200, 1.1170 * здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Британский парадокс: пара снижается на фоне разгорающегося энергетического кризиса

Кросс-пара eur/gbp активно и почти безоткатно снижается вторую неделю подряд, после затяжного многонедельного роста. Сегодня цена обновила пятинедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,8620, тогда как на позапрошлой неделе – то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке – пара подбиралась к границам 88-й фигуры. Ближневосточный кризис кардинальным образом «перерисовал» фундаментальную картину по паре. Европейская валюта оказалась под давлением, тогда как фунт оказался неожиданным бенефициаром сложившейся ситуации. Текущая динамика eur/gbp отражает последствия энергетического кризиса. Дело в том, что евро более чувствителен к росту стоимости энергоносителей, поскольку европейский регион является чистым импортером энергии. Скачкообразный рост цен (оптовые цены на нефть выросли на 35%, на газ – почти на 70%) ударил по европейской валюте. Кроме того, продолжающиеся удары по судоходству и рост страховых премий бьют по европейскому производственному сектору сильнее, чем по британскому – из-за большей интегрированности ЕС в глобальные цепочки поставок. Великобритания также страдает от последствий ближневосточного конфликта, но с важными оговорками. Например, добыча на британском шельфе Северного моря обеспечивает около 40-45% потребностей Британии в газе. Для сравнения: в Германии собственная добыча покрывает лишь 5% ее нужд. Для трейдеров eur/gbp важна относительная устойчивость, поэтому здесь фунт (в паре с евро) предстаёт в выигрышном свете. Однако здесь есть и обратная сторона медали, которая, тем не менее, также работает в пользу британской валюты. Дело в том, что в Великобритании более 80% жилых домов отапливаются газом. Следовательно, резкий скачок цен на энергию (а цены растут, даже несмотря на наличие собственной добычи) неизбежно отразится на инфляции, которая демонстрировала нисходящую динамику до начала ближневосточного шторма. Это означает, что Банк Англии наверняка учтёт риски второй волны инфляции и «отменит» свои планы по снижению процентной ставки – по крайней мере, в контексте ближайших двух заседаний (первое из которых состоится уже через неделю). Что касается еврозоны, то здесь ситуация несколько иная. Европейская экономика более чувствительна к цене газа как к сырью для производства. Например, Германия меньше зависит от газа в бытовом секторе (по сравнению с Великобританией), однако от высоких цен на энергоносители сильнее страдает ее промышленность: газ активно используется в химической отрасли и металлургии. В Великобритании же преобладает экономика услуг, поэтому ей «проще» пережить дорогой газ, чем немецким заводам. Другими словами, если для Британии дорогой газ – это прежде всего высокие счета (т.е. рост потребительской инфляции), то для еврозоны (особенно для Германии) – это ощутимый удар по промышленному сектору и риск деградации промышленной базы (плюс инфляция). Кроме того, свою роль здесь играет и психологический фактор: Британия воспринимается трейдерами как территория, географически и политически более дистанцированная от прямого влияния нестабильности на восточных границах ЕС и энергетического кризиса в Евросоюзе. В сложившихся условиях британец (в паре с евро) пользуется повышенным спросом. Опасения относительно стагфляции в еврозоне играют на стороне продавцов eur/gbp. Рынок закладывает сценарий, при котором Европейскому Центробанку придется выбирать между борьбой с инфляцией и поддержкой замедляющейся экономики. Как полагают некоторые аналитики, регулятор вынужден будет «терпеть» энергетический шок, чтобы не допустить рецессии. Дополнительную поддержку фунту оказывает и рост доходностей в Великобритании. Как уже было сказано выше, вероятность снижения процентной ставки Банком Англии резко снизилась (некоторые аналитики даже допускают вариант ужесточения ДКП до конца текущего года), в результате чего доходности британских облигаций достаточно резко выросли – в частности, доходность двухлетних бумаг возросла более чем на 50 базисных пунктов. Таким образом, кросс-пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения. С точки зрения «техники», пара eur/gbp на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Аналогичный рисунок сформировался и на таймфрейме h4. Ближайшая цель южного движения – это отметка 0,8600, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands и одновременно – верхней границе облака Kumo на недельном графике. Основная цель в среднесрочной перспективе – 0,8550 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: стагфляционный шок переписывает сценарии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD завершает неделю в состоянии глубокой неопределенности, балансируя в районе 1.1530–1.1550 после провала попытки восстановления к 1.1660. Единая европейская валюта оказалась в эпицентре идеального шторма: эскалация ближневосточного конфликта, взрывной рост цен на энергоносители и стагфляционные риски создают фундаментальное давление, которое не могут компенсировать даже ястребиные ожидания по ставкам ЕЦБ. Текущая ситуация: евро теряет почву Цены на нефть продолжают лихорадить рынки на фоне затяжного конфликта в Ормузском проливе. Иран заявил, что мир должен быть готов к цене в 200 долларов за баррель, а его военные атаковали торговые суда в среду, в результате чего судоходство через пролив сократилось до минимума. Бахрейн сообщил об ударе по топливным резервуарам, а два иностранных танкера были поражены в водах Ирака, загоревшись и начав терять нефть. Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось выпустить 400 млн баррелей из стратегических запасов — крупнейший выпуск в истории, превышающий 182 млн баррелей 2022 года. Однако рынок счел эту меру недостаточной на фоне перспективы затяжного конфликта. Атаки на танкеры в иракских водах и перекрытие ключевой артерии мирового энергоснабжения нивелировали эффект от этого шага. Еврозона остается крайне уязвимой к росту цен на энергоносители из-за структурной зависимости от импорта. Это подтверждает и динамика пары: EUR/USD стал больше зависеть от нефти и акций, чем от процентных ставок. Фактор ФРС: ястребиный разворот Опубликованные в среду данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за февраль показали рост на 0,3% в месячном исчислении (против 0,2% в январе) и сохранение на уровне 2,4% в годовом. Базовый CPI составил 0,2% и 2,5%, соответственно. Хотя цифры совпали с прогнозами, они подтвердили, что инфляционное давление остается выше целевого уровня ФРС в 2%. Важно отметить, что февральские данные не отражают влияния роста цен на нефть, вызванного эскалацией конфликта 28 февраля. За последние 12 дней марта бензин в США подорожал на 20%. Экономисты теперь рассчитывают, что снижение процентных ставок ФРС начнется в сентябре и декабре, а не в июне и сентябре, как ожидалось ранее. Рынки сейчас закладывают более 99% вероятность того, что ФРС сохранит ставки неизменными на мартовском заседании. Это подтверждает более широкий сдвиг в ожиданиях: инвесторы теперь видят лишь одно снижение ставки на четверть пункта, не ранее сентября. Дилемма ЕЦБ: стагфляционная ловушка На фоне энергетического кризиса представители ЕЦБ усиливают ястребиную риторику. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что политики должны отслеживать устойчивые ценовые шоки и сохранять бдительность в отношении растущих инфляционных рисков в Европе. Глава Немецкого федерального банка Иоахим Нагель подтвердил, что ЕЦБ готов действовать, если более высокие затраты на энергию приведут к устойчивому росту инфляции в Еврозоне. Однако, как отмечают экономисты, «более высокие номинальные ставки не автоматически поддерживают валюту». Для валютного рынка важна реальная доходность после инфляции и внешний баланс экономики. Для Еврозоны скачок цен на нефть ударяет по обоим фронтам: он повышает инфляцию, одновременно ухудшая условия торговли для крупного нетто-импортера энергии. Рынки сейчас закладывают 55% вероятности повышения ставки ЕЦБ в июне 2026 года — разворот от нарратива о снижении ставок всего несколько месяцев назад. Однако, «центральный банк, повышающий ставки на фоне вызванного энергией замедления, не внушает доверия — это сигнализирует, что они потеряли контроль над нарративом об инфляции и реагируют оборонительно», - говорят экономисты. По другим мнениям экспертов, «ЕЦБ вряд ли будет повышать ставки в ответ на чистый шок предложения, особенно когда долгосрочные инфляционные ожидания остаются малоизмененными». Есть и обнадеживающие сигналы. Перебои в поставках СПГ из Персидского залива значительны, но ожидается, что они будут временными, а не структурным разрывом, с которым столкнулась Европа при обвале поставок российского трубопроводного газа. Глобальные газовые рынки лучше обеспечены: на рынок выходит большой объем новой экспортной мощности СПГ, а спрос на газ в ЕС значительно ниже довоенных уровней. Европа нарастила мощности в области возобновляемых источников энергии, диверсифицировала зависимости от единственных поставщиков, усилила управление запасами и ввела совместные закупки газа — все это помогает сдерживать волатильность, говорят экономисты. Ближайшая динамика EUR/USD будет определяться тремя факторами: Развитие ситуации в Ормузском проливе — любая эскалация поддержит доллар как безопасный активЗавтрашние данные по PCE в США (12:30 GMT) — более горячие показатели усилят ожидания сохранения жесткой политики ФРСПромышленное производство в Еврозоне (пятница, 10:00 GMT) — прогнозируется рост на 0,5% в месячном исчислении после падения на 1,4% в декабре. Заключение Пара EUR/USD переживает уникальный момент, когда фундаментальные факторы играют против единой валюты на всех фронтах. Стагфляционный шок, вызванный ближневосточным кризисом, бьет по Еврозоне как крупному нетто-импортеру энергии, одновременно подрывая реальную доходность и ухудшая внешний баланс. Даже ястребиные ожидания по ставкам ЕЦБ не могут компенсировать это давление — более того, повышение ставок в условиях энергетического кризиса сигнализирует о потере контроля над инфляцией и медвежье для перспектив роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена слабеет по мере снижения вероятности скорого завершения войны в Персидском заливе

Вторая оценка ВВП Японии за 4 квартал оказалась лучше предварительной, пересмотр до +1.3% г/г указывает на то, что внутренний спрос оказался сильнее, чем ожидалось. Результат также значительно выше прогноза Кабмина в +0,4% потенциального роста, то есть в целом картина по темпам восстановления экономики Японии стала более позитивной. В то же время цен на нефть оказывает понижающее давление на ВВП, и будет варьироваться в зависимости от того, какого уровня достигнут котировки. По расчетам банка Mizuho, если цена нефти стабилизируется вблизи уровня 100 долл/барр., это приведет к снижению ВВП на 0.3%, а если вблизи 120 долл – то на 0.5% в ближайший год. В свою очередь, эта угроза создает давление на Банк Японии, которому будет все сложнее обосновать необходимость поднимать ставку в условиях замедляющейся экономики. BoJ проводит заседание 19 марта, ставка, по мнению рынка, останется без изменений, но глава Банка Уэда представит свои рекомендации, которые будут рассматриваться рынком на предмет сохранения возможности поднять ставку в апреле. Поскольку запасов нефти в Японии достаточно, чтобы спокойно переждать минимум один месяц, мы не видим оснований как для неожиданных заявлений Уэды, так и для резких колебаний курса иены. По иене вновь сформировалась короткая спекулятивная позиция после публикации отчета CFTC в объёме -1,3 млрд, недельное изменение -2,24 млрд. Такой результат неудивителен, учитывая особую чувствительность экономики Японии к ценам на энергоносители, которые, среди прочего, более чем на 70% поступают как раз из Персидского залива. Расчетная цена ушла вверх от долгосрочной средней. Иена не может укрепиться даже на фоне роста спроса на защитные активы, поскольку под угрозой её экономическая стабильность. Этот тот самый редкий случай, когда рост спроса на защитные активы не может помочь иене стабилизироваться из-за явных угроз её собственной экономике. Предполагаем, что эта тенденция довольно устойчива, пока не станет ясно, какой ущерб наносит Японии война и рост цен на нефть, иена будет оставаться слабой. В предыдущем обзоре мы предположили, что движение USD/JPY к 160 более вероятно, чем снижение, эта тенденция не изменилась, угроза тестирования пика 161.96 всё выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс