EUR/USD. 29 июня. ВВП США еще сильнее падает в первом квартале

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала движение понедельника. Вчера котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 161,8%, но, как я и ожидал, оно оказалось ложным. Началось падение котировок, которое сегодня продолжилось, но как-то слишком слабо и неуверенно. Хотя я предполагаю, что все самое интересное еще впереди. Буквально час назад в США вышел отчет по ВВП в первом квартале. Его финальное значение. Напомню, что изначально ожидалось, что ВВП упадет на 1,2%, потом – на 1,5%, а в итоге получилось падение на 1,6%. Безусловно, для американской валюты это плохие новости, но посмотрите на график – потеря 20-30 пунктов – это не то движение, которое можно назвать падением. По большому счету, пара евро-доллар весь день не двигается с места. Это отлично вписывается в текущую графическую картину, так как трейдеры уже больше недели двигают пару в основном вбок. Преимущества не имеют ни быки, ни медведи. В таких условиях сложно ожидать какого-либо движения. И мы видим на графиках именно такое «никакое» движение. Я считаю, что отчет по ВВП не оказал должного влияния на настроение трейдеров. Стало быть остается дожидаться выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Однако и тут все совершенно неоднозначно. Кристин Лагард уже дважды выступала на этой неделе. Она заверила, что ставка будет повышена в июле, но трейдеры не впечатлились этим обещанием. Ведь в это же самое время ФРС намеревается повысить процентную ставку на 0,75% во второй раз подряд. Таким образом, европейская валюта не смогла продолжить рост, не может найти поддержки у трейдеров. Я считаю, что рано или поздно медведи возьмут вверх и мы увидим новое падение котировок европейской валюты. Хотя может быть сегодня все будет не настолько печально для евро. Вечером можно будет сделать первые выводы. На 4-часовом графике пара продолжает процесс движения в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Я намеренно называю это движение «движением», а не «ростом», так как на рост оно очень слабо похоже. Закрепление курса пары над коридором значительно повысит вероятность дальнейшего роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 11432 контракта Long и 1845 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 211 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Отчет по ВВП (15-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-00 UTC). США – Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-30 UTC). 29 июня календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько важных записей, но я совершенно не уверен, что трейдеры найдут их интересными. Мы уже стали свидетелями отсутствия реакции на важный отчет по ВВП США. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров может сегодня вообще отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Закрепление под 1,0574 также можно использовать для открытия продаж. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июня. Британец надеется на поддержку Эндрю Бейли

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила еще в понедельник новый отбой от уровня 1,2315, четвертый по счету. Однако на этот раз пара выполнила также и падение к уровню коррекции 523,6%. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты Великобритании и нового ее роста в направлении уровня 1,2315. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 523,6% повысит вероятность падения. Падения британского фунта. Напомню, что в последних обзорах я не раз ставил под сомнение готовность трейдеров-быков продолжать гнуть свою линию. Четыре раза они не смогли выполнить закрытие над 1,2315, о чем еще говорить? Даже сегодняшний отчет по ВВП в США, который оказался слабее ожиданий трейдеров, привел к росту доллара. Таким образом, я думаю, что уровень 1,2146 не выдержит натиска медведей, а фунт возобновит более долгосрочное падение, которое хорошо видно на старших графиках. Что может спасти британца от этой участи? Ну, во-первых, Эндрю Бейли или Джером Пауэлл. Оба сегодня будут выступать на экономическом форуме в Синтре. Однако что требуется от президентов центральных банков? От Эндрю Бейли требуется обещание повышать ставку столько, сколько это будет необходимо для возвращения инфляции к 2%. Напомню, что британская инфляция уже перегнала и европейскую, и американскую. Таким образом, наиболее остро эта проблема стоит именно в Британии. Значит, и центральный банк этой страны должен прикладывать наибольшее количество усилий. Британский регулятор и прикладывает их, но делает это менее агрессивно, что ФРС. Таким образом, инфляция растет, ставки растут и вообще непонятно, эти два показателя собираются обращать внимание друг на друга? То же самое и с выступлением Джерома Пауэлла. От него требуется «голубиная» риторика, если британец хочет оставаться на плаву. Однако как можно ожидать от Пауэлла «голубиной» риторики, когда он уже чуть ли не пообещал повышение ставки в июле минимум на 0,5%? Рассчитывать британцу особо не на что. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». До закрытия котировок над линией тренда, я не жду сильного роста британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 873 единицы, а количество Short – на 3222. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. А новостной фон остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Отчет по ВВП (15-30 UTC). Великобритания - Председатель Банка Англии Бейли выступит с речью (16-30 UTC). США – Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-30 UTC). В среду в Великобритании и США календари экономических событий также содержат в себе под одной интересной записи. Я говорю «по одной», потому что отчет по ВВП явно не заинтересовал трейдеров. Но также их вполне могут не заинтересовать и выступления Пауэлла и Бейли, так как те, в свою очередь, могут и не пытаться удивить трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2315 на часовом графике с целью 1,2146. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,2146 с целью 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова катится в бездну

Утро среды цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 065, а в начале торговой сессии уходила ниже отметки в $20 000, однако длилось это недолго. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена биткоина достигала отметки $20 226, а максимальная – $21 164. На сегодняшний день котировки главного виртуального актива прибавили лишь 17% от локального минимума. Криптоэксперты уверены, что, если стоимость ВТС продолжит уменьшаться, следующий уровень поддержки ждет виртуальный актив на отметке $19 670. Если же биткоин начнет расти, то ближайшее значимое сопротивление ждет монету в районе $23 000.Напомним, с начала июня цифровое золото потеряло уже 57% стоимости, а с января 2022 года – 37%. При этом с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 70%. Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 207, потеряв за сутки 1,6% стоимости.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении ушедших 24 часов все виртуальные активы, за исключением стейблкоина Binance USD, снижались в стоимости. При этом максимальное падение было зафиксировано у Solana (-5,27%). По итогам ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Dogecoin (+5,81%), а худшие – Bitcoin (-0,32%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета TerraClassicUSD (+253,9%), а первое место в списке падения досталось Chiliz (-10,7%).Еще в ноябре 2021 года общая капитализация рынка виртуальных монет превышала отметку в $3 трлн. На сегодняшний день этот показатель обвалился ниже уровня в $1 трлн. При этом ощутимо снизилась и рыночная капитализация стейблкоинов, что свидетельствует о том, что инвесторы выводят капитал из криптосектора в целом.Причины падения рынкаКлючевым понижательным фактором для ВТС сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. Дополнительной причиной снижения рынка виртуальных активов стали решительные шаги Федеральной резервной системы США в области ужесточения денежно-кредитной политики.Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США, его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Не менее важным катализатором для громкого обвала виртуальных активов экономисты называют майский громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.Ярким доказательством серьезной уязвимости цифровых активов в последнее время стали также недавние объявления некоторыми криптовалютными компаниями об увольнении тысяч сотрудников на фоне масштабного избавления инвесторами от рисковых активов.Еще одним важным отрицательным сигналом для рынка в последние дни оказалось вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая криптодобытчиков прибыли. Так, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки, операционные расходы и обслуживание займов.Криптоаналитики считают, что в третьем квартале 2022 года небольшие майнинговые компании, нуждающиеся в ликвидности, продолжат оказывать понижательное давление на стоимость Bitcoin.К слову, себестоимость добычи 1 BTC c $20 000 в начале года опустилась до $15 000 в июне благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже сообщали о том, что денежный поток от добычи цифрового золота снизился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года.С начала июня аналитики также обратили внимание на слабое положение Bitcoin относительно фондового американского индикатора S&P 500. Так, с начала месяца биржевой показатель снизился на 12%, однако на прошлой неделе смог отыграть бОльшую часть падения. Таким образом, связь главного виртуального актива и ключевого индекса фондового рынка США сейчас выглядит так: S&P 500 увеличивается – цена ВТС не меняется, S&P 500 снижается – котировки первой криптовалюты падают. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро продает факты

Покупай слухи - продавай факты. Этот проверенный веками рыночный принцип как никогда хорошо подходит для EURUSD. Евро рос на ожиданиях агрессивной «ястребиной» риторики Кристин Лагард в португальской Синтре, но после заявления француженки о постепенном повышении ставки по депозитам рухнул к 1,05. Через некоторое время история повторилась: новость о взлете испанской инфляции до 10% в июне стала катализатором ралли основной валютной пары, однако по мере ее продвижения на север число продавцов стремительно растет. Инвесторы надеялись, что после замедления потребительских цен в Испании с 9,8% в марте до 8,5% в мае пик пройден. Оказалось, что все только начинается. Июньские 10% превзошли все прогнозы 15 экспертов Bloomberg, продемонстрировав, какая сложную работу предстоит сделать ЕЦБ, чтобы вернуть инфляцию к таргету. Хватит ли представленного Кристин Лагард неторопливого похода, в начале которого Центробанк поднимет ставки на 26 б.п.? Динамика европейской инфляцииНаиболее агрессивные «ястребы» Управляющего совета так не считают. По мнению литовца Гедиминуса Симкуса, вариант с увеличением затрат по займам на 50 б.п. должен быть на столе в июле. Его коллега из Латвии Мартин Казакс считает, что следует ужесточать денежно-кредитную политику довольно быстро и большой шаг на ближайшей встрече ЕЦБ выглядит разумно. Вместе с тем глава Банка Венгрии Петер Вунш заявил, что рост ставки по депозитам на 25 б.п. в июле – вопрос решенный, а австриец Роберт Хольцман уверен, что есть немало аргументов как за такой шаг, так и за больший. Похоже, Управляющий совет ожидает нешуточная дискуссия на ближайшей встрече, а пока денежные рынки прогнозируют увеличение затрат по займам на 162 б.п. в 2022. Это предполагает два повышения на полочка и два на четверть на четырех оставшихся в текущем году заседаниях ЕЦБ. К тому времени ставка по федеральным фондам может вырасти до 3,5%, что оставит «быков» по EURUSD в дураках. Да, на рынке активно циркулирует тема нажатия Федрезервом на тормоз в случае явных признаков появления рецессии, однако у Европейского центробанка гораздо больше оснований для замедления процесса монетарной рестрикции. Morgan Stanley прогнозирует экономический спад в еврозоне в четвертом квартале 2022 – в первом квартале 2023 на фоне сокращения поставок энергоресурсов. Банк считает что ЕЦБ может прекратить повышение ставок после сентября, если прогноз ухудшится. Действительно, по оценкам МЭА, снижение объемов поставляемого по трубопроводу «Северный поток» газа в Германию приведет к тому, что уровень заполняемости хранилищ составит не 90%, как прогнозирует валютный блок, а 75%. Агентство рекомендует уже сейчас сосредоточиться на сокращении потребления газа промышленностью с целью увеличения заполняемости хранилищ. Технически на часовом графике EURUSD имеет место нисходящий тренд. В таких условиях следует использовать отбой от скользящих средних для наращивания ранее сформированных шортов в направлении 1,048 и 1,046.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение на 0,77-1,5%

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение на 0,77–1,5%, несмотря на вчерашний подъем. Наименьшее падение показали китайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200, которые потеряли 0,77% и 0,83% соответственно. Чуть больше снизились японский Nikkei 225 и шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 1,14% и 1,19% соответственно. Больше других уменьшились корейский KOSPI и гонконгский Hang Seng Index – на 1,37% и 1,5% соответственно. Основной причиной падения азиатских индикаторов стало довольно существенное (на 1,56–2,98%) снижение американских фондовых индексов накануне. В свою очередь уменьшению индексов США способствовали опасения участников торгов относительно продолжающегося роста инфляции и потенциального ужесточения мер денежно-кредитной политики, которое может привести к рецессии в экономике. Из компаний, которые входят в расчет индикатора Hang Seng Index, наибольшее снижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Geely Automobile Holdings, Ltd., подешевевшие на 8,6%, Techtronic Industries, Co., Ltd., потерявшие 5,8%, Anta Sports Products, Ltd., снизившиеся на 4,9%, а также BYD Co., Ltd., уменьшившиеся на 4,9%. Больше других потеряли в цене бумаги компании Want China Holdings, Ltd. – 12%. В Японии отмечается рост розничных продаж на 3,6% за прошедший месяц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель показал максимальное увеличение за последний год и превзошел прогнозы экспертов, ожидавших увеличения на 3,3%. Одновременно с этим показатель потребительского доверия к экономике в стране уменьшился до 32,1 пункта в текущем месяце. Это минимальный показатель за последние полтора года. При этом в мае он находился на отметке в 34,1 пункта, что было максимумом за 3 месяца. Среди крупнейших японских компаний снижением котировок отметились Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4%), Tokyo Electron, Ltd. (-3%), Nissan Motor, Co., Ltd. (-2,9%), а также Mazda Motor, Corp. (-2,6%). Стоимость ценных бумаг компании Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. увеличилась на 5%. В Южной Корее отмечается снижение показателя потребительского доверия в текущем месяце до 96,4 пункта. Это минимальный уровень за последние полтора года. Для сравнения, в прошлом месяце он составлял 102,6 пункта. Среди крупнейших компаний из Южной Кореи снижением котировок отметились Hyundai Motor (-5,1%), а также Samsung Electronics. (-1,1%). Среди наиболее крупных австралийских компаний значительным падением стоимости ценных бумаг отметились Tyro Payments, Ltd., подешевевшие на 16,3%, Imugene, Ltd., потерявшие 13,8%, а также Carsales, Ltd., снизившиеся на 12%. Котировки других крупных компаний продемонстрировали гораздо меньшее снижение: BHP Group, Ltd. – на 0,5%, а Rio Tinto, Ltd. – на 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно, на понижение до 1,03300AUDCAD - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Федрезерв ужесточает риторику, железная руда дешевеет, австралиец идёт ко дну

Австралийский доллар продолжает пикировать вниз: в паре с американской валютой оззи снижается уже третий день подряд. На данный момент продавцы aud/usd пытаются закрепиться в области 68-й фигуры, обозначая приоритет коротких позиций. Пара снижается за счёт усиления гринбека: индекс доллара США постепенно восстанавливается, возвращая утраченные пункты. После недавнего спада в район 103,50, DXY поднялся в район 104,50, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Австралиец в свою очередь движется в фарватере котируемой валюты, игнорируя при этом «свои» фундаментальные факторы. Например, в период азиатской сессии среды были опубликованы данные по объёму розничных продаж в Австралии. Отчёт вышел в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. При прогнозе спада до 0,3%, объём продаж увеличился в мае до 0,9%. Однако этот релиз не впечатлил трейдеров: после кратковременного северного всплеска, пара aud/usd возобновила свой южный путь. Оззи следует за долларом США, который снова укрепляет свои позиции на фоне возобновившихся дискуссий относительно темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Настроения здесь меняются с калейдоскопической скоростью. Ещё совсем недавно гринбек находился под давлением после публикации июньского индекса потребительского доверия, который рассчитывается Мичиганским университетом. Он рухнул до 50-пунктного значения, тогда как в мае выходил на отметке 58,4 пункта. Опубликованный чуть позже индекс потребительского доверия Conference Board также вышел в «красной зоне», снизившись до 98,7 пункта после предыдущего роста до 103,2. Эти релизы напомнили о том, что Федрезерв ещё не определился с темпами дальнейшего повышения процентной ставки – по словам Пауэлла, на июльском заседании выбор будет стоять между 50-пунктным и 75-пунктным повышением. Слабые релизы посеяли семя сомнений в том, что регулятор сохранит агрессивные темпы. Поэтому доллар США вынужден был отступить от занятых ранее позиций, в том числе и в паре с австралийской валютой. Но, как уже было сказано выше, настрой рынка в этом контексте меняется с калейдоскопической скоростью. После того как текущую ситуацию прокомментировали несколько членов Федрезерва (обладающих правом голоса в Комитете в этом году), чаша весов снова склонилась в сторону более жёстких решений ФРС, причём как в июле, так и в сентябре. В частности, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вчера заявил о том, что Федрезерву «необходимо дойти до 3,5% - 4% ставки по федеральным фондам». При этом он подтвердил вероятность того, что в июле ФРС также повысит ставку на 75 базисных пунктов. Сегодня аналогичную позицию озвучила глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она прямым текстом заявила о том, что в июле поддержит 75-пунктное повышение. По её словам, она видит уровень ставки в следующем году «выше отметки в 4%». Здесь необходимо напомнить, что в четверг будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE). Если этот важнейший инфляционный отчёт выйдет в «зелёной зоне», вероятность повышения ставки на 75 пунктов в июле существенно возрастёт. В таком случае даже колеблющиеся члены Комитета наверняка примкнут к «ястребиному крылу» Федрезерва. Давление на австралийский доллар оказывает и сырьевой рынок. За прошедшую неделю стоимость железной руды на Даляньской бирже в КНР снизилась более чем на 10%. Здесь свою роль сыграли множество факторов: коронавирусные ограничения в Китае, сбои в строительной сфере КНР, переизбыток предложения на фоне снижающегося спроса. Как известно, железная руда имеет стратегическое значение для австралийской экономики. Австралия является крупнейшим в мире производителем этого сырьевого продукта, поэтому под угрозой оказалась крупнейшая экспортная статья бюджета страны. Китай в свою очередь является крупнейшим в мире импортером железной руды. Национальные потребности в сырье почти на 80% покрываются за счёт импорта. Таким образом, пара aud/usd сохраняет потенциал для дальнейшего снижения, особенно если завтрашний отчёт по PCE выйдет хотя бы на уровне прогнозов. Несмотря на ястребиную позицию РБА, австралиец вынужден считаться с усилением гринбека, который растёт на фоне более решительных комментариев представителей ФРС. То же самое говорит и техническая картина: пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью нисходящего движения выступает отметка 0,6830 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель в среднесрочной перспективе расположена на отметке 0,6800 (также нижняя линия Bollinger Bands, только на недельном таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 июня: бычье ралли закончилось не успев начаться

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свое падение в среду после того, как вчера основные индексы предприняли неудачную попытку отскока в продолжение бычьего ралли. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 17 пунктов, или менее чем на 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 просели на 0,2% каждый. Скорей всего инвесторы сосредоточат сегодня свое внимание на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на форуме Европейского центрального банка. Вряд ли в его заявлениях прозвучит что-то новое, но очередные заявления на тему активной борьбы с инфляционным давлением могут напомнить инвесторам в каком шатком положении они находятся и в какой фазе медвежьего рынка они пытаются нащупать дно. Вчера Dow упал более чем на 1,5%, а S&P 500 и Nasdaq Composite и вовсе потеряли 2% и 3% соответственно. Разочаровывающие данные о доверии потребителей резко сократили спрос на рисковые активы и вызвали падение акций. Уже завтра завершится у нас второй квартал, а учитывая, что опасения по поводу рецессии только увеличиваются, инвесторы могут воспользоваться моментом бычьего рынка и сделать ребалансировку своих портфелей. Многие не верят, что падение в этом месяце будет рыночным дном, поэтому не особо торопятся покупать рисковые активы. Эксперты отмечают, что пока распродажа носит упорядоченный характер, ФРС не беспокоит уровень цен на акции. Ходят слухи о том, что пока на рынке не начнет реально царить паника, ФРС не будут медлить с повышением ставок и продолжит усилия взять инфляцию под контроль. Что касается премаркета, то акции казино Wynn Resorts и Las Vegas Sands выросли на новостях о том, что Китай снимает карантинные ограничения. Бумаги Pinterest подскочили более чем на 3% на новостях об уходе генерального директора Бена Зильберманна. Сегодня уже вышли данные о том, что американцы не торопятся с кредитами на ипотеку даже в условиях ожидаемого повышения процентных ставок говорят о перегреве на рынке недвижимости в условиях высоких цен. После неуклонного роста в течение трех недель ставки по ипотечным кредитам немного снизились на прошлой неделе. Это вызвало лишь небольшой рост активности рефинансирования. Однако активность покупателей жилья остается достаточно низкой в результате чего общий спрос на ипотечные кредиты практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам снизилась до 5,84% с 5,98%. Заявки на рефинансирование ипотечного кредита выросли на 2%. Очевидно, что общая покупательская активность в последние месяцы ослабла из-за быстрого скачка ипотечных ставок, высоких цен на жилье и растущей экономической неопределенности. Что касается технической картины S&P500 Судя по падению, которое мы наблюдали вчера, с бычьем ралли очень быстро покончили. Сейчас покупателям необходимо брать под контроль сопротивления $3 826 - если они вообще на что-то надеются на этой неделе. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $3 867, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 905. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 788. Если быки и там не проявят активности и доведут до теста $3 762, то тут точно «полетят головы». Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 730 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото тянет канат на себя

Попытки золота проникнуть за нижнюю границу диапазона консолидации $1820-1860 за унцию сталкиваются с решительным сопротивлением «быков». Драгметалл торгуется в режиме перетягивания каната. Его статус инструмента хеджирования инфляционных и стагфляционных рисков в условиях приближения рецессии противодействует фактору повышения ставок ФРС. Считается, что растущая доходность глобального рынка долга увеличивает издержки от владения анализируемым активом. Действительно, по мере повышения ставок по казначейским облигациям США идет отток капитала из ориентированных на золото ETF. Крупнейший специализированный биржевой фонд SPDR Gold Shares сталкивается с сокращением запасов пятую торговую сессию подряд. Это обстоятельство держит под давлением котировки XAUUSD.Динамика цен на золото и потоков капитала в ETFСокращение инвестиционного спроса вкупе с падением интереса китайских потребителей на ювелирные изделия из-за имевших место на протяжении нескольких последних недель локдаунов в Поднебесной, сильный доллар и чрезмерное повышение ставки по федеральным фондам со стороны ФРС – явные встречные ветры для драгметалла. Тем не менее нельзя сказать, что у «быков» по XAUUSD нет козырей. Страхи по поводу того, что Федрезерв и другие центробанки своим агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики доведут мировую экономику до рецессии, оказывают поддержку покупателям. Золото начинает восприниматься как своеобразный индикатор эффективности деятельности регуляторов. Если оно торгуется выше $1800 за унцию, инвесторы продолжают верить в приближение спада американской и мировой экономики. Падает ниже психологически важной отметки – на повестке дня возникает вопрос мягкой посадки. При этом, судя по повышению прогноза по драгметаллу на конец 2022 до $2500 за унцию со стороны Goldman Sachs, авторитетный банк полностью уверен, что США столкнутся с рецессией еще до исхода текущего года. Структура мировой добычи золота Теоретически поддержку «быкам» по XAUUSD должна была оказать информация о введении запрета на импорт золота из РФ со стороны стран G7. Россия является вторым крупнейшим производителем драгметалла в мире после Китая. По данным UN Comtrade, 28% британского импорта золота в 2021 были связаны с Российской Федерацией. Напомню, Лондон – крупнейший центр, через который проходят пути драгметалла. На самом деле рынок золота в корне отличается от своего нефтяного аналога. Цены на последнем формируются на основании спроса и предложения на физический актив, в то время как котировки XAUUSD пляшут под дудку ФРС и глобального спроса на риск. В этом отношении становится понятным, почему инвесторы пропустили мимо ушей новость о запрете на импорт российского золота. Технически лишь прорыв поддержки на $1805 за унцию позволит отработать паттерну Расширяющийся клин и станет основанием для открытия шортов. До этого момента золото продолжит торговаться в консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). У фунта сложности с дальнейшим восстановлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2171 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Попытка прорыва 1.2171 в первой половине дня оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на покупку фунта. После движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и медведи еще раз протестировали 1.2171, образовав более крупное движение вниз под этот уровень. На момент написания статьи быки вновь вытянули GBP/USD выше 1.2171, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей британского фунта настроения становятся все хуже и хуже. Недавние данные показали очередной рост цен – теперь на свежие продукты питания, где по аналогии с июнем прошлого года скачек составил 6,0%. Теперь миллионы домохозяйств с низким доходом оказались в более затруднительной ситуации, чем раньше. Недавние заявления Бориса Джонсона о том, что он не планирует поддерживать отмену повышения корпоративного налога в следующем году, только осложняют ситуацию. Твердая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок приведет к удорожанию стоимости заимствований, что подтолкнет экономику еще больше к рецессии. На этом фоне считаю дальнейший рост фунта весьма ограниченным. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по ВВП США за первый квартал этого года – окончательная оценка, а также с заявлениями выступят глава ФРС Джэром Пауэлл и член FOMC Джэймс Буллард. Наверняка политики будут дальше «терзать» вопрос инфляции и процентных ставок, что может оказать поддержку доллару во второй половине дня. В случае снижения фунта, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2162 даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2240, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2240 образует сигнал на покупку, что приведет к увеличению длинных позиций и к возврату на 1.2317 – верхняя граница бокового канала, выше которой выбраться пока не удается больше недели. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2162 во второй половине дня, давление на пару увеличится. При таком сценарии советую отложить покупки до более крупного снижения фунта. Открывать новые длинные позиции можно только на ложном пробое от 1.2094. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и сейчас активно сражаются за 1.2162. Однако, в случае слабых данных по США можно будет наблюдать за рывком фунта вверх. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2240 приведет к образованию сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2162. Если же медведи не станут откладывать все в «долгий ящик», то прорыв и обратный тест 1.2162 приведет к более крупной распродаже и падению GBP/USD в район 1.2094, что полностью перечеркнет перспективы по дальнейшему выстраиванию бычьего тренда. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с более дальней целью 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2240, останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2482 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2160 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защитили 1.0497 и верят в дальнейший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Достаточно большое количество не представляющих большой важности фундаментальных данных позволило покупателям евро защитить уровень 1.0497. Ложный пробой на этом диапазоне привел к сигналу на покупку евро, что на момент написания статьи вылилось в рост на 30 пунктов. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня, хотя сама стратегия осталась прежней. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До момента, пока торговля будет вестись выше 1.0489 можно ожидать более крупного движения пары вверх. Очередные выступления представителей Европейского центрального банка не особо повлияли на евро, хотя быкам удалось доказать свое присутствие в рынке. В ходе американской сессии выходят данные по ВВП США за первый квартал этого года – окончательная оценка, а также с заявлениями выступят глава ФРС Джэром Пауэлл и член FOMC Джэймс Буллард. Наверняка политики будут дальше «терзать» вопрос инфляции и процентных ставок, что может оказать поддержку доллару во второй половине дня. В случае сильных отчетов, что вполне ожидаемо, особенно в тех условиях, в которых находится американская экономика, а также снижения пары, ключевой задачей быков останется защита ближайшего уровня 1.0489, образованного по итогам первой половины дня и выступающего в роли нижней границей бокового канала. Формирования там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0545, которую быки вчера утратили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз 1.0545 во второй половине дня нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре к верхней границе бокового канала 1.0594 с возможностью обновления 1.0640. Для выстраивания нового восходящего тренда нужно закрепляться выше 1.0640. Только тогда получится рассчитывать на тест 1.0663 и 1.0687. Более дальней целью выступит область 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0489, у быков начнутся действительно проблемы. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0320 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Тот факт, что медведи предприняли неудачную попытку пробоя нижней границы бокового канала, ставит их в весьма трудное положение – аналогичная ситуация была вчера и с покупателями, которые не справились с прорывом верхней границы. Все это указывает на достаточно равную рыночную ситуацию с отсутствием инициативы с обеих сторон. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, только формирование ложного пробоя на 1.0545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе канала 1.0489. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0448. За этот уровень развернется более серьезная борьба, так как выпускать EUR/USD ниже будет «самоубийством» для покупателей. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого падения к 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0320. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0545, советую отложить короткие позиции до верхней границы бокового канала 1.0594. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 29.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в середине этого месяца USD/JPY превысила многолетний максимум и отметку 135.19, достигнутый в январе 2002 года, и сегодня пара продолжает развивать восходящую динамику». В наших предыдущих обзорах за 11.04.2022 и 07.06.2022 мы предположили, что «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года». Наш прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты. Более того, цена переписала многолетний максимум 135.19 и на прошлой неделе достигла нового рекордного максимума 136.70. В данный момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 136.50, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Наблюдается сильный восходящий импульс, подпитываемый усиливающейся дивергенцией и направленностью монетарных политик ФРС и Банка Японии. Пробой локального максимума 136.70 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 135.19 (локальный уровень поддержки и ЕМА200 на 1-часовом графике). Нисходящая коррекция в этом случае может продлиться к уровню поддержки 132.37 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и даже ниже – к уровню поддержки 131.00 (локальные максимумы, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), где можно выставить отложенные ордера на покупку. Более глубокое снижение маловероятно. Волатильность на рынке и в котировках USD/JPY сегодня может вновь резко усилиться в 12:30 и 13:00 (GMT) (см. Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022). В основном же сценарии ожидаем продолжение роста. Уровни поддержки: 136.00, 135.19, 132.37, 131.00, 126.55, 124.20, 121.65 Уровни сопротивления: 136.70, 137.00 Торговые сценарии Buy Stop 136.55. Stop Loss 135.70. Take-Profit 136.70, 137.00, 138.00, 139.00, 140.00 Sell Stop 135.70. Stop Loss 136.55. Take-Profit 135.19, 132.37, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игрокам на повышение не удалось изменить ситуацию, поэтому к работе вновь присоединились игроки на понижение. В результате пара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния большого скопления различных уровней старших временных интервалов – дневной крест (1,0522 – 1,0624), недельный краткосрочный тренд 1,0568 и месячная поддержка 1,0539. Нахождение в данной зоне продолжает консолидацию и сохраняет неопределённость. Надёжное закрепление выше или ниже и преодоление действующего притяжения откроет возможности для рассмотрения планов по тестированию следующих ориентиров. Для игроков на понижение следующим ориентиром является район минимальных экстремумов (1,0349-39), для игроков на повышение ориентирами остаются рубежи сопротивлений 1,0767 – 1,0787 (верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Вчерашняя медвежья активность позволила изменить действующий на младших таймах баланс сил. Преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня в сложившейся ситуации являются поддержки классических Пивот-уровней (1,0479 – 1,0439 – 1,0376). Ключевые уровни младших таймов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0549-42 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Потеря данных уровней вновь изменит баланс сил. Если это произойдёт, то повышательными ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,0582 – 1,0645 – 1,0685). ***GBP/USD Старшие таймфреймыПосле консолидации под сопротивлением недельного краткосрочного тренда (1,2300) инициативой вчера завладели игроки на понижение. Если им удастся подтвердить и развить отбой, то следующими важными ориентирами для снижения будут служить 1,2000 (психологический уровень) и 1,1933 (минимальный экстремум). Если неопределённость ситуации и влияние 1,2300 сохранятся, то пара останется в зоне сложившейся консолидации, благодаря чему активность может вновь проявиться со стороны соперника. Н4 – Н1После длительного нахождения в зоне притяжения ключевых уровней игроки на понижение завладели преимуществом и пытаются развить дальнейшее снижение. Сегодня из ориентирами внутри дня выступают поддержки классических Пивот-уровней, расположенные на 1,2142 – 1,2105 – 1,2030. Ключевые уровни сегодня защищают интересы игроков на понижение, выступая в роли сопротивлений на 1,2217 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2252 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Событие, которое повлияет на цены в криптопространстве

В связи с резким крахом рынка криптовалют в июне одно важное событие отошло на второй план. Тем не менее, по мнению аналитиков, это то, за чем стоит следить в этом году, поскольку это может вызвать массовые волновые эффекты во всем криптопространстве и даже положить конец криптозиме.Большое событие - слияние Ethereum.Слияние приведет к переходу Эфириума на более энергоэффективный протокол подтверждения доли от энергоемкого протокола доказательства работы, который также использует Биткойн. Потребление энергии после слияния снизится на 99,5%, а выпуск новых токенов ETH сократится примерно на 90%, при этом многие аналитики прогнозируют рост цены Ethereum.Proof-of-work использует компьютеры для майнинга Ethereum, решая сложные головоломки.С протоколом proof-of-stake майнеры больше не нужны.В Ethereum уже есть новый механизм подтверждения доли, работающий одновременно в Beacon Chain. Слияние относится к событию, когда две цепочки Ethereum объединятся, что положит конец исходному протоколу консенсуса Proof-of-Work.По мере того как популярность Ethereum росла и он стал второй по величине криптовалютой в мире с рыночной капитализацией в 145 миллиардов долларов, сеть начала демонстрировать признаки перегрузки, а ее плата за газ начала расти, что сделало ее более дорогой в использовании. В какой-то момент плата за газ в Ethereum выросла до 500 долларов за транзакцию.После перехода Ethereum также станет гораздо более экологичным, что, вероятно, завоюет расположение крупных институциональных игроковРабота над слиянием началась несколько лет назад и много раз откладывалась из-за сложности апгрейда. Согласно последним прогнозам разработчиков, слияние произойдет где-то в третьем квартале этого года. Последние задержки со слиянием произошли из-за так называемой бомбы сложности. Код предназначен для того, чтобы постепенно выталкивать майнеров из блокчейна, делая его более дорогостоящим.Многие называют слияние Ethereum - тройным халвингом, потому что выпуск токенов ETH резко сокращается - почти на 90%.Причина, по которой эмиссия будет сокращена так резко, заключается в механизме сжигания, который обеспечивает сжигание большего количества Ethereum в день в виде комиссий за транзакции, чем количество новых токенов, созданных в качестве вознаграждения за стейкинг.Слияние также будет очень положительным по цене для Ethereum, потому что уберет давление со стороны майнеров. Майнеры Ethereum часто продают свои добытые токены, чтобы покрыть свои расходы. После слияния это давление со стороны продавцов больше не будет существовать.Ежедневно майнеры продают Ethereum на сумму от 20 до 30 миллионов долларов. Это большие деньги, учитывая рыночную капитализацию Ethereum.Ethereum после слияния может подскочить до 3500 долларов или даже выше. Благодаря этому часть склонности к риску должна вернуться в криптопространство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: наступит ли и когда коррекция?

Пара USD/JPY продолжает радовать покупателей и «быков» по доллару, с января 2021 года оставаясь в устойчивом восходящем тренде. Более того, ее рост ускорился в марте этого года, после того как ФРС впервые за 2 года повысила процентную ставку (до 0,50% с 0,25% на тот момент). В мае ФРС вновь повысила процентную ставку, причем сразу на 0,50%, и анонсировала начало сокращения своего баланса активов размером в 9 трлн долларов в июне. Центральный банк США обычно повышает ставки по 0,25% за один раз, и последнее повышение на половину процентного пункта состоялось в 2000 году. Теперь же ФРС осуществляет наиболее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики за последние несколько десятилетий, стремительно сворачивая меры стимулирования экономики, которые вызвали усиление инфляционного давления. Действия центрального банка направлены в первую очередь на борьбу с инфляцией, которая достигла максимума за четыре десятка лет. "Комитет крайне внимательно оценивает инфляционные риски", - сообщили в центральном банке. "Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает. Мы предпринимаем оперативные действия для ее снижения", - сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции по итогам майского заседания. Теперь процентная ставка ФРС находится на уровне 1,75%, и участники рынка ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Как заявил вчера президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс, «разумно дойти до 3,50%-4,00% ставки по федеральным фондам» в этом году, а затем до 3,50%-4,00% в следующем году. По его словам, на июльском заседании ФРС будет обсуждаться вопрос о повышении на 50 или 75 б.п., а «изменение ставки на 75 б.п. было правильным». В ожидании дальнейших шагов со стороны ФРС по ужесточению своей кредитно-денежной политики доллар продолжает укрепляться. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.34, сохраняя позитивную динамику и двигаясь в сторону недавнего локального максимума 105.56. Его пробой может стать драйвером дальнейшего роста DXY в сторону многолетних рекордных максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года. Но даже если индекс доллара не достигнет этих отметок, его динамика все равно пока что будет характеризоваться как «бычья», а пара USD/JPY будет сохранять потенциал для дальнейшего роста. Здесь основным драйвером позитивной динамики USD/JPY выступает разность подхода к определению параметров монетарных политик ФРС и Банка Японии. Если ФРС придерживается жесткого подхода, то Банк Японии продолжает придерживаться экстра мягкой кредитно-денежной политики (см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). Как заявил в минувшую пятницу заместитель управляющего центрального банка Масаёси Амамия, Банк Японии будет придерживаться смягченной денежно-кредитной политики для поддержки экономики, а в рамках дискуссии, состоявшейся в Базеле 26 июня, глава Банка Японии Харухико Курода отметил, что "в отличие от других экономик, японская экономика не сильно пострадала от глобального инфляционного тренда, поэтому денежно-кредитная политика продолжит оставаться стимулирующей". В середине этого месяца USD/JPY превысила многолетний максимум и отметку 135.19, достигнутый в январе 2002 года, и сегодня пара продолжает развивать восходящую динамику (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 29.06.2022»). Некоторые экономисты считают, что тенденция может смениться на противоположную или наступит значительная коррекция, если в США появятся доказательства резкого замедления экономики, что может заставить ФРС немного умерить «ястребиные» настроения ее руководителей в отношении монетарной политики или даже вовсе перестать далее повышать процентные ставки. А пока что «экономика сильна», как сказал вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а ФРС «нужно довольно сильно поднять ставки в этом и следующем году». Сегодня участники рынка будут следить за выступлениями главы ФРС Пауэлла, главы ЕЦБ Лагард и главы Банка Англии Бейли на ежегодном форуме ЕЦБ по вопросам Центробанков, а также за публикацией важных макро данных из США, среди которых индекс цен расходов на личное потребление PCE за 1-й квартал и финальный релиз годового ВВП США, также за 1-й квартал 2022 года. Ожидаются сильные показатели PCE и снижение ВВП США на -1,5% (1-я оценка была -1,4%, вторая -1,5%, а предыдущие значения показателя +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года)). Уровень влияния данных по ВВП на рынки высокий, однако «финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние» (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Останется ли Китай закрытым? Факторы, которые не учитывают рынки

Из Китая продолжают поступать противоречивые сигналы о применении политики CovidZero, предусматривающей возможность полного локдауна в случае обнаружения случаев заболевания коронавирусом. Эта неопределенность заставляет трейдеров, торгующих в азиатском регионе, взвешивать все риски. Чего же мы не знаем о политике Си Цзиньпина? Разбираемся.Останется ли Китай закрытым? Факторы, которые не учитывают рынки Во время визита в Ухань - город, где вирус впервые получил распространение в конце 2019 года, президент Си Цзиньпин ясно дал понять, что политика CovidZero является наиболее «экономичной и эффективной» для Китая и страна способна достичь цели искоренения инфекции. Замечания, опубликованные государственными СМИ «Синьхуа», ясно показали, что экономика № 2 в мире не планирует отказываться от подхода блокировок и массовых испытаний, которые изолировали ее от мира, живущего с вирусом. По крайней мере, на словах. А что на деле? В реальности усилия по искоренению патогена, поскольку он становится все более заразным, привели к огромным социальным и экономическим издержкам как внутри страны, так и среди стран-импортеров китайской продукции. Тем не менее «партия не может ошибаться». Этот тезис лежит в основе господства одной идеологии. Так что Китай бросил вызов критикам, заявившим, что полная ликвидация заразы невозможна, аргументируя это тем, что крупнейшие города КНР Пекин и Шанхай подавляли вспышки месяцами строгих ограничений. На первый взгляд комментарии Си лишают трейдеров, нацеленных на сильный юань, надежды на то, что Китай осторожно, но все же приступит к реализации плана выхода из карантина после того, как во вторник ограничения на поездки были неожиданно ослаблены. «Население Китая велико, и если будет принята политика «коллективного иммунитета» и «лежачего положения», последствия будут невообразимыми, - утверждает Президент КНР. - Мы скорее временно повлияем на небольшое экономическое развитие, чем будем рисковать безопасностью жизни и физическим здоровьем людей, особенно пожилых людей и детей». Так что указанные ограничения для прибывающих в страну не слишком спасают ситуацию. Пересмотренные китайские руководящие принципы Covid, которые вдвое сокращают карантин, по-прежнему поддерживают стандартизированную политику массового тестирования и блокировки при вспышках случаев, показывая, что в стране по-прежнему применяется подход нулевой терпимости к вирусу. Так, более внимательное прочтение документа показывает, что он кодифицирует критические политики Covid, которые до сих пор сильно различались, и закладывает основу для более быстрого и масштабного развертывания тестирования и блокировок. Даже при сокращении времени карантина с трех недель до 10 дней Китай остается одной из самых сложных стран для въезда. Так что первое обновление протокола Национальной комиссии здравоохранения с мая 2021 года, вызвавшее энтузиазм на финансовых рынках и увеличившее спрос на поездки за счет сокращения времени карантина вдвое, никак не может сигнализировать о начале отказа Китая от подхода CovidZero, на что надеялись некоторые аналитики. И даже, наоборот, этот шаг еще больше консолидирует и корректирует китайскую стратегию CovidZero, учитывая более заразный характер варианта омикрон, и объясняет, как местные власти должны бороться с вирусом в будущем. Данную позицию подтвердил Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения, во время брифинга 28 июня: «Это не ослабление контроля. Цель состоит в том, чтобы быть более научным и точным». В руководящих принципах подробно описаны меры по тестированию и контролю различных уровней рисков, которые могут быть реализованы в Китае. В районах, отнесенных к категории «высокого риска», где Covid обнаружен в кварталах или на рабочих местах, людям строго запрещено покидать свои дома. Уровень будет понижен до «среднего риска» после того, как область будет признана свободной от вирусов в течение недели, а на седьмой день у всех будет отрицательный результат. Еще три дня отсутствия инфекций переведут этот район в категорию «низкого риска». В крупных городах, включая центры провинций и места с населением более 10 миллионов человек, массовое тестирование должно проводиться каждый день в районах, пораженных вирусом, и прекращаться только тогда, когда в течение трех дней подряд не обнаруживается ни одного случая заболевания среди населения. Жители должны пройти еще один раунд тестов через три дня, который заканчивается только в том случае, если новых инфекций по-прежнему нет. Если вирус распространился по районам, органы здравоохранения провинциального уровня сделают запрос о необходимости общегородского тестирования. Не похоже на ослабление контроля, не так ли? Помимо прочего, такая кодификация вызвана типично местным менталитетом чиновников, которые стремятся «выполнить и перевыполнить» (характерная черта для партийной диктатуры), так что стандартизированные правила также направлены на то, чтобы помешать местным властям усилить ограничения самостоятельно. Нововведенные правила были почти сразу же подвергнуты испытанию, так как обнаружение 15 инфекций в центральной провинции Аньхой, к западу от Шанхая, привело к блокировке одного округа с населением 760 000 человек в среду. Шанхай и Пекин, боровшиеся со вспышками всю весну, сообщили об отсутствии новых местных инфекций в понедельник, что стало важной вехой, показывающей, что стратегия CovidZero может быть успешной. Во вторник финансовый центр снова сообщил об отсутствии случаев, в то время как в столице был зарегистрирован один новый случай заражения. По всей стране во вторник было зарегистрировано 39 случаев заболевания Covid, сохраняя низкий уровень, невиданный с февраля. Национальная комиссия здравоохранения также создала открытую доску объявлений на своем веб-сайте, чтобы общественность могла напрямую сообщать о проблемах. Ранее высший регулятор здравоохранения подробно описал девять вещей, которые, по его словам, делались ненадлежащим образом, в основном меры по сдерживанию, которые зашли слишком далеко и вызвали критику в социальных сетях. Регулятор здравоохранения вместе с другими государственными министерствами создал группу для надзора и регулирования текущих мер по профилактике вирусов. Так что, судя по всему, речь об отказе от жесткой борьбы с любыми проявлениями коронавируса не идет. В то же время я хочу, чтобы вы посмотрели на политику CovidZero с точки зрения экономики. ВВП Китая все еще растет Это действительно так. CovidZero позволил китайской экономике, второй по величине в мире, вырасти, в то время как другие крупные экономики сокращались в 2020 году. В прошлом году рост продолжился, и 2022 год начался с более сильного старта, чем ожидали аналитики, хотя перспективы были омрачены не только Covid, но и глобальными последствиями российско-украинского конфликта. Интересные решения находят производители в условиях жестких ограничений. Например, гигантский технологический центр Шэньчжэнь вышел из карантина всего за неделю относительно невредимым, а некоторые заводы продолжают работать в рамках новой замкнутой системы. Рабочих фактически помещают в пузырь, перевозят между общежитиями их компании и заводом - или позволяют спать на полу на работе - с регулярным тестированием и проверками температуры. Власти Пекина и других городов, включая Ханчжоу, где находится технологический гигант AlibabaGroupHoldingLtd., пошли по другому пути, стремясь избежать полной изоляции путем инициации блиц-тестирования и других ограничений сразу же после появления первых случаев. И пусть экономисты неуклонно снижают свои прогнозы роста (а MorganStanley сократил свой прогноз на этот год на 40 базисных пунктов до 4,2%, что значительно ниже целевого показателя правительства, составляющего около 5,5%). Потребление среди населения также неуклонно сокращается. Отчасти из-за снижения доходов, отчасти - из-за нежелания лишний раз подвергать себя риску инфекции. Это снижает нагрузку на ограниченную карантином экономику. Но что важнее, это позволяет держать курс юаня под контролем. Посудите сами. Если бы Китай открылся, он бы пострадал не только от резкого роста числа заболевших, что все равно не позволит развернуть полномасштабное возвращение к стилю жизни до коронавируса. Но дело не только в этом. Китай начал схлопывать пузыри в некоторых перенасыщенных кредитами областях задолго до того, как рецессия замаячила на горизонте даже у стран первого мира. Ряд отраслей - от образования до технологий - получили упреждающие удары от правительства. Вероятно, удары были нанесены превентивно - для того чтобы выкачать из мусорных акций лишнюю ликвидность, перенаправив ее в более стабильные отрасли. Пока эта мера не слишком хорошо показывает себя в ситуации текущего года. Технологии КНР продолжают падение вслед за общими тенденциями... но ведь еще есть и фактор валюты. Ударив по ряду собственных перераздутых отраслей, политикам удалось достичь снижения курса юаня, поскольку жесткий режим отталкивал потенциальных трейдеров-быков, ожидавших подобных ударов в дальнейшем. Благодаря этому шагу, курс юаня сейчас не торгуется слишком высоко. Это огромный плюс в сравнении с долларом, особенно на азиатском рынке, где международные контракты вполне могут быть заключены в юане. Слабый юань в свою очередь помогает удерживать низкие цены на продукцию КНР, а значит поток заказов из развитых стран на продукцию с отметкой MadeInChaina не иссякает. Это огромное подспорье для любой страны в период инфляции. И по всему выходит, что пока инфляция разрывает Великобританию, Европу и ряд других стран, Китаю лучше удается сдерживать ее напор внутри страны, несмотря на жесткий карантин, который уложил бы любое другое правительство на обе лопатки. Все это благодаря не такому уж высокому юаню. Однако глобальный локдаун может быть выгоден не только Китаю. Мировая экономика все еще может выиграть Очевидно, что CovidZero затронул глобальную цепочку поставок. Вспышки привели к временной остановке производства на китайских заводах ведущих автопроизводителей в северном портовом городе Тяньцзинь, чтобы люди могли пройти массовое тестирование. Foxconn ненадолго приостановила работу своих площадок в Шэньчжэне, одна из которых производит iPhone. Месячная изоляция города Сиань привела к перебоям в работе ведущих производителей микросхем Micron TechnologyInc. и Samsung Electronics Co., в то время как Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG были вынуждены приостановить производство на заводах в Цзилине. Однако западные эксперты согласны, что отказ от политики может вызвать гораздо большие сбои, по крайней мере временно, если рабочие слишком больны, чтобы появляться на работе, учитывая, насколько мир зависит от Китая во всем, от сырья до готовой потребительской и промышленной продукции. Так, широкую известность получило моделирующее исследование, проведенное исследователями из Шанхайского университета Фудань, опубликованное в мае в журнале NatureMedicine, которое показало, что может произойти, если правительство позволит варианту омикрона бесконтрольно распространяться. Это будет ни много ни мало «цунами» инфекций, в результате чего погибнет до 1,6 миллиона человек. Трудно сказать, насколько объективно данное исследование. Мы все понимаем, что его заказчиком могло выступать правительство страны драконов. Но по оценкам западных аналитиков, в худшем случае, когда омикрон выйдет из-под контроля и Китай введет национальную изоляцию, это может замедлить экономический рост Китая до 1,6% в этом году - самого низкого уровня за более чем четыре десятилетия - и вызвать шоковое состояние для мировой экономики. А теперь внимание! Экономисты прогнозируют, что среди вероятных результатов окажутся более низкие цены на сырьевые товары и более постепенный рост процентных ставок Федеральной резервной системы. Не так и плохо, как думаете? Конечно, это не самый замечательный путь для снижения давления на западные страны, но, как говорится, на безрыбье... Да, судя по всему, этот сценарий не очень вероятен, поскольку до съезда правящей Коммунистической партии, намеченного на конец этого года, на котором Си, как ожидается, попытается расширить свою власть, еще полгода. Вряд ли президент будет отменять политику максимальной безопасности для китайцев, чтобы получить вспышку коронавируса как раз накануне съезда. В то же время к концу года потребность в китайских товарах станет максимальной. Запад будет давить на правительство КНР, чтобы смягчить карантин и производить больше товаров. Если Китай пойдет навстречу, то этот вариант также может сыграть. Хотя в перспективе, любая глобальная вспышка внутри Китая подорвет цепочки поставок еще сильнее и отсрочит выход из экономического кризиса. Читать другие статьи автора, в том числе:Инфляция уложила на лопатки ФРС... но не Банк Японии. Фактор-Х йены, который никто не учитываетФинансовый сектор накрыла тень катастрофы: маржинальные требования могут утянуть на дно и банки, и трейдеровПерспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачнымиСильный доллар разрушает нефтяной рынок и опрокидывает технические расчетыКитайские технологии – хорош ли рост?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка прорваться выше 1.0603 вновь потерпела неудачу. Несмотря на заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее обеспокоенность инфляцией и ситуацией на рынке облигаций, покупатели евро так и не сумели прорваться выше 1.0603. Все это привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Ближе к середине дня быки попытались защитить 1.0552 и даже образовали там ложный пробой с точкой входа в длинные позиции, но все это привело лишь к фиксации убытков. Прорыв 1.0552 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому дополнительно войти в короткие позиции у меня не получилось. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера президента ЕЦБ Кристин Лагард обозначила четкие позиции регулятора, однако это не возымело никакого эффекта на покупателей европейской валюты. Очевидно, что руководство ЦБ опасается высокого долгового бремени ряда европейских стран, особенно Италии и Испании, так как повышение процентных ставок, которое произойдет со дня на день, приведет к увеличение нагрузки по обслуживанию госдолга. Сегодня достаточно много статистики по еврозоне, но вся она не представляет большого интереса для трейдеров, так как вряд ли повлияет на направление пары EUR/USD. Советую обратить внимание лишь на отчет по индексу доверия потребителей еврозоны, а также индексу потребительских цен Германии. В самой крупной экономике еврозоны ожидается замедление инфляционного давления, однако это вряд ли изменит планы Европейского центрального банка по повышению процентных ставок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0497. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку вернуть себе середину бокового канала 1.0552, которую быки вчера упустили. Там проходят и средние скользящие, что также ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0552 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что позволит вернуться к верхней границе бокового канала 1.0603. Говорить о выстраивании нового восходящего тренда получится только после прорыва 1.0603, что откроет возможность по обновлению 1.0640 и 1.0663. Более дальней целью выступит область 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0497 дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У медведей остаются шансы на реализацию нисходящего тренда, и преимущество сейчас на их стороне. Слабая статистика по еврозоне может оказать еще большое давление на пару, что приведет к ее выходу за рамки бокового канала и дальнейшему падению в район годовых минимумов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по еврозоне и Германии только формирование ложного пробоя на 1.0552 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.0497. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0448. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станут свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0321. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0552 ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции там за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей заявить о себе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правительства во всем мире повлияют на увеличение спроса на медь в случае рецессии

Канадская территория Юкон исторически известна своей обильной добычей золота; однако на этой территории также находится потенциально медный район первого уровня, известный как Медный пояс Минто.В этом районе уже есть один производитель меди, а подземные предприятия Minto Mines в первом квартале этого года произвели рекордные 9,1 млн фунтов меди.Со слов руководителей горнодобывающих компаний, изучающих этот район, операции Minto - это лишь малая часть потенциала региона.Minto недавно продемонстрировала свою деятельность во время инвестиционной конференции Yukon Mining Alliance и экскурсий по недвижимости. Несмотря на то что рудник существует с 2007 года, компания относительно новая и стала публичной в ноябре 2021 года.Новый акцент на медь на северо-западной территории Канады связан с тем, что, по мере перехода мира к экологически чистым возобновляемым источникам энергии, аналитики и экономисты продолжают видеть долгосрочный спрос на неблагородный металл.Весь производимый Minto металл продается компании Sumitomo в Японии.За последние 15 лет рудник произвел 500 миллионов фунтов меди.Вице-президент по геологоразведке Minto Дэвид Бенсон сказал, что компания приступила к активной программе бурения, стремясь раскрыть весь потенциал объекта.В настоящее время на руднике производят около 3 200 тонн руды в день. Со слов Бенсона, поскольку открывается доступ к другим месторождениям на участке, компания планирует к следующему году довести добычу до 4000 тонн.Однако Minto - это всего лишь один проект в районе, который потенциально может охватывать 85 километров. На южном конце пояса компания Granite Creek Copper в настоящее время занимается разведкой и разработкой своего проекта Carmack, который она приобрела в 2019 году.Также компания заявила, что проект содержит 651 млн фунтов меди, 8,5 млн фунтов молибдена, 302 000 унций золота и 2,8 млн унций серебра.Виллем Мидделкоп, основатель Commodity Discovery Fund, посетил конференцию по горнодобывающей промышленности Юкона и сказал: несмотря на то что цены на медь имеют потенциал для дальнейшего падения, металл все еще должен иметь хорошую поддержку даже в рецессии.Мидделкоп также отметил, что в случае рецессии правительства во всем мире быстро введут новые меры расходов на инфраструктуру, что увеличит растущий спрос на медь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 29 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.28647, соответствующего горизонтальной линии поддержка, до 1-го уровня сопротивления 1.30128, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться к 2-му уровню поддержки 1.27189, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, 61.8% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.28647 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки Тейк-профит: 1.30128 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.27189 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, тогда как американская сессия была куда интересней. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2317 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка роста к 1.2317 провалилась, так как волатильность в ходе европейской сессии наблюдалась крайне низкой. Во второй половине дня быки защитили 1.2241 и даже образовали точку входа в длинные позиции, но нормально роста от этого уровня я так и не дождался. Прорыв и обратный тест 1.2241 вынудили закрывать длинные позиции и открывать короткие. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки не удержали середину бокового канала, что привело к распродаже фунта во второй половине дня. Очевидно, что желающих наращивать длинные позиции около 1.2317 больше не нашлось. Теперь рынок наверняка проверит, есть ли желающие покупать у нижней границы бокового канала 1.2171. Сегодня из данных обратить внимание нужно на объём потребительского кредитования Банка Англии, а также на индекс розничных цен в Великобритании. Но куда более интересным будет интервью главы Банка Англии Эндрю Бейли. Если он заявит о росте проблем в экономике Великобритании на фоне повышения процентных ставок – все это усилит давление на фунт, и мы увидим продолжение вчерашнего медвежьего рынка. В таком случае покупателям ничего не остается, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2171. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления в район середины бокового канала 1.2244, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит немного стабилизировать рынок в текущих условиях. Прорыв и тест сверху вниз 1.2244 дадут сигнал на покупку уже с целью обновления верхней границы бокового канала 1.2317, пробиться выше которой на прошлой неделе так и не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2171 все это очень сильно отразится на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до ближайшей поддержки 1.2102. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2241. В случае роста фунта после данных сегодня в первой половине дня формирование ложного пробоя на уровня 1.2244 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.2171. Закрепление ниже 1.2171 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образует дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2102, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2244 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное возобновление медвежьего рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2230. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2171. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс