Золото - отработка первой цели. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту. Итак, согласно плану на понижение золота от 26 июня, инструмент полностью отработал трёхволновую структуру "АВС" на понижение, что позволило зафиксировать огромную прибыль около 4000! Напоминаем план:Вчера на американской сессии инструмент пробил основание волны "А", что позволило зафиксировать большую часть прибыли.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей!Средний проход составил более 4000п! Для тех, кто ещё не зафиксировал прибыль, вы можете это сделать по текущим ценам.Вторая цель по фиксации прибыли - уровень 1786.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0482 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0392 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии работа вверх с целью 1.0416 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0482 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0392 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии работа вверх с целью 1.0416 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0482 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0417 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0471 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У покупателей евро появился шанс, но сумеют ли они им воспользоваться. Видеопрогноз на 1 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0481 приведет к росту евро в район 1.0525 и 1.0568 Прорыв 1.0434 приведет к распродажам евро в район 1.0388 и 1.0321 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2152 приведет к росту фунта в район 1.2207 и 1.2267 Прорыв 1.2094 приведет к распродажам фунта в район 1.2042 и 1.1993 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индекс занятости в производственном секторе от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Америка вошла в рецессию и тянет за собой весь Мир (ожидаем возобновления падения пар EURUSD и USDJPY)

Рецессия, рецессия и еще раз рецессия – это та единственная тема, которая продолжает доминировать в деловых СМИ и на рынках, заставляя инвесторов хвататься за сердце и принимать валидол. Американский финансовый рынок испытывает сильнейшее давление с начала 70-х годов прошлого века на фоне роста процентных ставок мировых ЦБ и позабытой за последние лет 40 высокой инфляции. Схожие проблемы наблюдаются в Европе, а также в других, так называемых, экономически развитых странах, которые пострадали в первую очередь на волне безумной политики накачки своих экономик не обеспеченными ничем денег. Расплата за такую политику уже не за горами. США уже фактически находятся в состоянии экономического спада, хоть местные политические и экономические власти пока этого не признают. Согласно представленным в среду данным ВВП США за 1-ый квартал, американская экономика уже вошла в рецессию, демонстрируя снижение на 1.6%, и причем все это происходит на фоне беспрецедентно высокой инфляции за последние десятилетия. Эти новости только усилили давление на рынок акций в Америке, а уже через него на мировые фондовые рынки, вызвав волну роста курса доллара, снижения стоимости товарных и сырьевых активов, а также локального повышения доходности трежерис. Но перед публикацией сегодня наиважнейших данных по инфляции в еврозоне на рынках наблюдается другая и довольно интересная картина. Вхождение американской экономики в рецессию приводит к парадоксальной ситуации. Инвесторы начали снова скупать трежерис, пытаясь хоть как-то обезопасить свои активы, потому что инвестирование в акции становится опасным, а криптовалютный рынок просто стал токсичным. Единственно, где что-то еще является понятным, так это картина на рынке Форекс, где американский доллар продолжает прессинговать основные валюты, получая поддержку на волне массового выхода инвесторов в наличные. Но вернемся к публикации сегодня наиважнейших данных по инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, потребительская инфляция в годовом выражении должна вырасти до 8.4% с 81.%. Если данные окажутся не ниже ожиданий – это может привести к локальному повышению курса евро, так как эти новости могут вызвать ожидание более агрессивного повышения процентных ставок ЕЦБ на заседании в этом месяце. Что касается выходящих июньских данных индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, еврозоны, Британии и США, то они должны показать их снижение, что в конечном итоге приведет к новой волне распродаж на рынках акций, товарно-сырьевых активов, а доллар снова может получить поддержку в качестве валюты-убежище. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара может получить локальную поддержку на фоне роста инфляции в еврозоне, но после возможного рывка вверх снова окажется под прессингом и устремится к 1.0360 уже на фоне падения спроса на рисковые активы. Пара USDJPY Пара торгуется чуть выше уровня 134.50. Уход инвесторов от риска по причине негативных производственных данных, которые будут публиковаться сегодня, может оказать на пару сильное давление и стимулировать ее после снижения ниже этой отметки к падению к 133.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин защитил зону локального дна: можно ли говорить о завершении падения?

Последние несколько дней рынок криптовалют находился в напряженном ожидании. С одной стороны Биткоину удалось стабилизироваться в районе $20k, что позволило инвесторам возобновить период консолидации. С другой стороны уровень давления продавцов начал возрастать и цена снижалась четыре дня кряду. 30 июня актив пробил уровень $20k и продолжил снижение к финальной области падения в рамках текущего медвежьего рынка. Нисходящее движение криптовалюты сопровождалось пессимистичными прогнозами членов ФРС, к которым мы вернемся позже. Другими словами, все указывало то, что Биткоин пробьет уровень $17,7k и обновит локальное дно в рамках текущего медвежьего цикла. Однако покупателям удалось остановить падение в районе отметки $18k, и развернуть цену наверх сильным восходящим импульсом. В итоге котировки BTC/USD коснулись уровня $20,8k, после чего начали снижаться и вернулись в привычную область колебаний в районе $20k. Произошло важное событие, ведь мы увидели первый с 18 июня импульсный восходящий рывок Биткоина. Определяющего значения это движение не носило, но сам факт указывает на активизацию покупателей и появление бычьих импульсов. С учетом этого встает вопрос: Биткоин окончательно сформировал локальное дно и ниже $17,7k уже не опустится? С технической точки зрения вероятней всего, что так и есть. Основные метрики опустились в диапазон, где цена находилась менее 5% времени за всю историю ончейн-анализа Биткоина. Другими словами ончейн составляющая BTC достигла локального дна. Главным фактором, указывающим на это является нахождение цены Bitcoin ниже уровня 200 Week Moving Average, которая служила основной опорой для криптовалюты на протяжении двух медвежьих рынков. В совокупности цена цифрового актива находилась ниже этого показателя менее 2% времени. Объемы монет в прибыли также снизились за отметку 50%, что является характерным для медвежьего рынка. В совокупности с отсутствием потенциала цены снижения ниже $17,7k, этот показатель выглядит окончательным дном. При этом важно учитывать, что в определенные моменты предыдущих медвежьих рынков, метрика снижалась до 40%, поэтому потенциал для снижения все еще есть. Ключевым показателем достижения локального дна являются метрики, которые указывают на прибыльность монет и действия инвесторов в связи с этим. Показатель соотношения нереализованных убытков и прибыли находится ниже нулевой отметки, что указывает на то, что большая часть монет BTC на кошельках находится в нереализованных убытках, что также характерно для медвежьего рынка. 30-дневная SOPR для долгосрочных инвесторов также достигла показателя, который указывает на частичную капитуляцию. Если анализировать предыдущие циклы, то достижение SOPR этого показателя указывало на достижение локального дна, которое формировалось на протяжении 5-10 месяцев. С технической стороны Биткоин находится на самом дне, и по всем правилам в ближайшем будущем цена должна стабилизироваться. Однако вместе с тем криптовалюта снизилась на 74%, а потенциал медвежьего рынка завершается в районе 80%-85%. Это не говорит о том, что Биткоин однозначно должен снизиться до этих уровней, чтобы констатировать образование локального дна, но это косвенное подтверждение тому, что потенциал для снижения есть. Еще одним важным фактором является геополитическая ситуация и экономический кризис, вызванный совокупностью факторов. Мировые лидеры уверены, что экономические последствия текущей геополитической нестабильности будут усугубляться. Джером Пауэлл и другие члены ФРС открыто заявляют, что темпы роста инфляции запредельно высоки и гарантий снижения показателя ведомство дать не может. Это косвенный сигнал к тому, что рынкам стоит готовиться к затяжной борьбе с инфляцией, а также дальнейшему ужесточению монетарной политики.С учетом этих проблем и непредсказуемости ситуации за счет большого числа неконтролируемых факторов, можно ожидать беспрецедентного снижения крипторынка. Мы уже увидели падение фондового рынка на $38 триллионов, и это не предел. Поэтому даже с учетом технической стороны, нужно быть готовыми к снижению Биткоина в диапазон $10k-$15k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что ждет в июле пару EUR/USD?

Уходящая неделя да и весь прошедший месяц принесли покупателям пары EUR/USD сплошные разочарования. Но когда же закончится черная полоса для евро? Стоит ли ждать чуда в июле? Несмотря на вчерашний подъем почти на 0,4%, пара EUR/USD готовится завершить текущую неделю снижением. С понедельника курс евро по отношению к доллару упал на 0,86%. Доллар, напротив, находится на пути к своей лучшей за последние 4 года неделе. За 4 дня индекс гринбека поднялся на 0,66%, поскольку усилились ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Напомним, что в июне Центробанк США решился на крупнейшее с 1994 года повышение ставок, подняв их на 75 б.п. Сейчас рынок склоняется к тому, что в конце июля ситуация повторится.Однако такой сценарий неоднозначен для доллара, ведь чересчур агрессивная тактика ФРС может привести США к рецессии. Опасения по поводу замедления экономического роста в Америке – это ключевое препятствие для гринбека в эти дни. И тем не менее доллар выглядит сейчас намного привлекательнее своего европейского визави. Экономическое положение Европы, которая еще даже не начинала повышать ставки, более шаткое, чем в Америке.Ситуация в еврозоне усугубляется энергетическим кризисом, вызванным санкциями против России в ответ на ее спецоперацию на Украине. Из-за этого цикл ужесточения политики ЕЦБ, скорее всего, будет не таким продолжительным и агрессивным, как у ФРС. Ранее ЕЦБ неоднократно сообщал, что готовится повысить процентные ставки на своем июльском заседании. Это будет первое за 11 лет увеличение показателя. Экономисты делают ставки на то, что регулятор начнет цикл с минимального шага в 25 б.п. и, вероятно, будет придерживаться такого темпа в дальнейшем. Однако, как показывает опыт Банка Англии, который уже 5 раз повышал ставки на четверть процентного пункта, голубиная стратегия вряд ли поможет удержать инфляцию под контролем. Между тем в мае рост потребительских цен в странах ЕС составил 8,1%. Сегодня ожидается публикация статистики по инфляции в еврозоне за июнь. По прогнозам, годовой ИПЦ достигнет 8,4%.Если ценовое давление в Европе действительно усилится, это может спровоцировать очередную волну спекуляций по поводу более ястребиной политики ЕЦБ. На этом фоне высока вероятность роста евро. Однако давайте будем реалистами. Если даже европейский регулятор рискнет в июле поднять ставки сразу на 50 б.п., это вряд ли поможет евро вырвать долгосрочное преимущество у доллара. Расхождение в политике ЕЦБ и ФРС слишком большое. Начиная с марта Центробанк США повысил процентные ставки уже на 150 б.п. И как мы отмечали уже выше, это далеко не предел.На данный момент Федрезерв явно лидирует в мировой монетарной гонке. По мнению экспертов, это должно поддержать доллар почти по всем направлениям в обозримом будущем, поэтому не стоит ждать чудес для пары EUR/USD на фоне июльского повышения ставок в ЕС.Также важно помнить о том, что глобальный тренд к ужесточению, который мы наблюдаем в последнее время, представляет собой большую угрозу для мирового экономического роста. Если опасения по поводу глобальной рецессии продолжат расти, это приведет к значительному падению аппетита на рисковые активы, такие как евро. А валюты-убежища, к которым традиционно относятся доллар США, японская иена и швейцарский франк, наоборот, будут пользоваться повышенным спросом. По оценкам аналитиков, в июле пара EUR/USD продолжит снижение и, возможно, снова опустится до уровня 1,02. Более того, некоторые эксперты не исключают, что евро может достичь паритета по отношению к доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показал силу. Можно начать покупки прямо на открытии сегодня

S&P500Обзор 01.07Рынок США показывает стойкость.Главные индексы США умеренно снизились, несмотря на негатив от отчета по инфляции. В четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -0.9%.S&P500 3785, диапазон 3740 - 3830Фьючерсы на S&P500 упали утром в пятницу, -1%.Главные СМИ США вышли вчера с заголовками "Фондовый рынок показал худшее первое полугодие с 1970 года", "Рынок облигаций показал худшее начало года с 1788 года".Вышел отчет по инфляции в США по РСЕ за май - главное событие недели для рынка. Инфляция показала +0.6%, это немного ниже прогноза +0.7%.Это позволило аналитикам сделать предположение, что инфляция, возможно, прошла максимум и начинает постепенно замедляться.При этом есть некоторые сообщения, что рынок труда в США начал резко замедляться - в некоторых местах рынка отмечен активный поиск работы, где ранее этого не было. Отчеты по безработице пока этого не видят, новые заявки +231 К - на прежних уровнях. Европа: Прошел саммит НАТО в Мадриде. Важнейшее изменение в обороне Северной Европы. Будет в огромной степени увеличены силы НАТО в Европе - сразу с 40 тысяч до 300 тысяч. Страны Европы повысят расходы на оборону значительно. Принят новый пакет военной помощи Восточной Европе. США выделят новые 800 млн долл. помощи, критически важного оборудования. Энергетика: нефть потеряла рост, Брент упала за два дня со 113 до 105 долл., в пятницу 105 долл.Заключение: Рынок США вчера показал силу - упал, но упал совсем немного при сильно негативных данных. Рынок США - можно купить прямо по цене открытия сегодня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2122 произошел в момент, когда MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал фунта в районе недельных минимумов. По этой причине я не продавал фунт. После роста GBPUSD во второй половине дня состоялся тест цены 1.2180, но на тот момент индикатор MACD прошел достаточно много вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало теперь рост. Я ждал сигнал на продажу согласно сценарию №2, но от так и не образовался. Отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года совпал со всеми прогнозами экономистов, однако негатива от этих данных было предостаточно. По данным Управления национальной статистики, с поправкой на инфляцию доходы домохозяйств снизились на 0,2% за первые три месяца этого года. Это четвертый квартал снижения подряд — самый продолжительный период с момента начала ведения статистики в 1955 году. Внутренний продукт Великобритании вырос на 0,8% в первом квартале этого года, а объем производства остался на 0,7% выше допандемического уровня. Тем не менее с января объемы производства снижается, и теперь Банк Англии ожидает сокращения его во втором квартале. Торговый дефицит резко увеличился до 51,7 млрд фунтов стерлингов в первом квартале. Это соответствует 8,3% ВВП за квартал. Сегодня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Его ухудшение приведет к образованию давления на британский фунт и вызовет новое нисходящее пике. Во второй половине дня выходит ряд показателей по индексу деловой активности в производственном секторе PMI США и индексу занятости в производственном секторе от ISM. Только очень сильное расхождение с прогнозами экономистов приведет к всплеску волатильности рынка. Ожидаю сохранения давления на британский фунт и его дальнейшее падение по отношению к доллару США. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2154 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2206 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2206 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но для этого требуется хорошая статистика по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2115, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2154 и 1.2206. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2115 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2055, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на минимумах и слабых отчетов по Великобритании.Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2154, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2115 и 1.2055. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.68750-0.68836. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68629.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69129.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.68129. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67689.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68629-0.69129, Take Profit 1-0.68129, Take Profit 2-0.67689. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62445-0.62727. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62390-0.62468. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62055.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62405.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.61705. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61095.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62055-0.62405, Take Profit 1-0.61705, Take Profit 2-0.61095. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28636-1.28859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28726.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29275.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28181. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27487.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28726-1.29275, Take Profit 1-1.28181, Take Profit 2-1.27487.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0442 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, которая принесла более 40 пунктов прибыли. Также я советовал покупать евро сразу на отскок по цене 1.0396. Как вы можете видеть на графике, после обновления этой цены пара развернулась и начала быстро восстанавливаться, что привело к еще одному движению более чем на 40 пунктов, но уже в обратную сторону. Других точек входа образовано не было. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард никак вчера не повлияло на рынок, а вот негативные отчеты по изменению количества безработных в Германии, а также резкий рост уровня безработицы привели к падению евро в первой половине дня. В ходе американской сессии резкое снижение расходов американцев и небольшой прогресс роста их доходов оказал давление на доллар, что позволило евро частично компенсировать потери в конце месяца. Сегодня обратить внимание необходимо на очень важный показатель - индекс потребительских цен еврозоны. В случае дальнейшего роста инфляции евро может укрепить позиции, так как очевидно это не останется без внимания со стороны Центрального банка, который может принять решение о более активном повышении процентных ставок. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе вряд ли существенно повлияют на рынок. Во второй половине дня выходит ряд показателей по индексу деловой активности в производственном секторе PMI США и индексу занятости в производственном секторе от ISM. Только очень сильное расхождение с прогнозами экономистов приведет к всплеску волатильности рынка. Ожидаю сохранения давления на европейскую валюту и ее дальнейшее падение по отношению к доллару США. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0486 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0537. В точке 1.0537 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0442, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0486 и 1.0537. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0442 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0387, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии и еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0486, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0442 и 1.0387. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько идеальных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка роста и выстраивания восходящего коррекционного импульса провалилась не успев начаться. Ложный пробой на 1.2152 привел к сигналу на открытие коротких позиций, что в итоге вылилось в крупную распродажу более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после снижения в район ближайшей поддержки 1.2098 быки сумели быстро взять контроль над рынком, а формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов. Продажи по цене 1.2159 на ложном пробое не принесли большой прибыли. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках бокового канала, что с одной стороны хорошо для покупателей, а с другой - позволяет медведям взять паузу и перераспределить свои силы в расчете на очередной рывок в район годовых минимумов. Сегодня выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Только очень серьезное расхождение с прогнозами экономистов может как-то негативно отразиться на британском фунте, что приведет к прорыву нижней границы нового бокового канала 1.2094. От этого уровня зависит очень многое, поэтому я делаю на него такой акцент. Покупателям ничего не останется, как рассчитывать на защиту 1.2094, так как упустив его можно попрощаться с надеждой на скорое восстановление пары. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2152 даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2094, а для этого у медведей имеется все необходимое, нужен только какой-то новый триггер — все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2042. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1993, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера попытались пробиться ниже 1.2094, но это не увенчалось успехом. Однако, стоит отдать должное, захватить инициативу покупатели также не смогли, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, из которого сегодня и будут пытаться трейдеры выбраться. В случае роста фунта после данных по активности в производственном секторе только формирование ложного пробоя на уровня 1.2152 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2094. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2042, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1993, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2152, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Как показывает практика, основные продажи фунта проходят теперь в ходе североамериканских торгов. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2200. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро откупили

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро сделали все, чтобы защитить 1.0434 и им даже удалось это сделать. Ложный пробой в начале европейской сессии привел к образованию отличного сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Однако, спустя некоторое время медведи вернули давление на евро и сумели пробиться ниже 1.0434. Прорыв состоялся без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому в короткие позиции мне войти не удалось. Во второй половине дня падение евро и формирование ложного пробоя на 1.0383, именно от этого уровня я советовал принимать решения по входу в рынок в своем прогнозе, привело к образованию отличной точки входа на покупку. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сценарий, при котором хорошая статистика по США поможет европейской валюте укрепить свои позиции во второй половине дня, вчера себя полностью реализовал. Сегодня не менее интересный день, так как мы с вами получим ясное представление того, что сейчас происходит с инфляцией в еврозоне, что может привести к значительному укреплению евро. Необходимо, чтобы данные по индексу потребительских цен стран еврозоны превзошли прогнозы экономистов, что укрепит вероятность проведения более агрессивной политики Европейским центральным банком. Сегодня также выходят отчеты по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и по еврозоне в целом. Отдельное внимание будет заслуживать индекс деловой активности в производственном секторе Германии. Только его значение может как-то негативно повлиять на европейскую валюту. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0434. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию к концу этой недели с перспективой обновления 1.0481, выбраться выше которого вчера не удалось. Там проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0481 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0525. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0434, а для этого инфляции в еврозоне должна резко замедлиться, дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0383. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному выходу за рамки поддержки 1.0434, что необходимо продавцам для сохранения нисходящего тренда этой недели. Оптимальным вариантом будет рост евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя на 1.0481. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0434. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0383. Прорыв и обратный тест 1.0383 снизу вверх станет свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0481, ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0515. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.07.2022

Данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах внезапно оказались заметно хуже прогнозов. В первую очередь за счет пересмотра предыдущих данных. Так, число первичных обращений должно было сократиться с 229 тыс. до 218 тыс. Однако, их количество уменьшилось с 233 тыс. до 231 тыс. Аналогичная ситуация произошла и с повторными обращениями, которые сократились с 1 331 тыс. до 1 328 тыс. Однако, до публикации данных ожидалось, что их количество сократится с 1 315 тыс. до 1 310 тыс. В результате, итоговые данные оказались заметно хуже прогнозов. И если бы не пересмотр предыдущих данных, то вместо снижения, количество обращений увеличилось бы. И судя по данным, состояние рынка труда несколько хуже, нежели предполагалось ранее. Именно по этой самой причине доллар и начал постепенно терять свои позиции. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же публикуются итоговые данные по индексам деловой активности, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Однако, они должны лишь подтвердить предварительные оценки, которые рынком уже учтены. Так что повлиять на рынок они не смогут. В отличие от предварительных данных по инфляции в зоне евро. Тем более, что инфляция должна ускориться с 8,1% до 8,3%. Так что инфляционное давление в Европе лишь усиливается, и скорее всего, повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка, которое должно состояться в ходе предстоящего заседания правления регулятора, будет не достаточно, чтобы хоть как-то поправить ситуацию. В результате, единая европейская валюта окажется под давлением. Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда, в районе которого возникло сокращение объема коротких позиций, как результат технический откат.Технический инструмент RSI H4 локально оказался в зоне перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций в краткосрочных периодах. Сейчас RSI H4 равномерно движется в нижней области индикатора 30/50, что допускает последующее снижение.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ качестве сопротивления на пути отката находится район ранее пройденного уровня 1.0500, который служит в данное время сопротивлением на рынке. Тем самым имеющийся отскок может указать на последовательное восстановление коротких позиций, что в перспективе допускает снижение котировка по направлению 1.0350.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. В этом случае котировка вновь может возобновить цикл колебаний в рамках 1.0500/1.0600.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июля 2022 года

В четверг вышли смешанные данные по Европе и США, что привело к прорыву контрдолларовых валют в коррекцию, индекс доллара потерял за день 0,39%. Если присмотреться к смежным рынкам, а там доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,13% до 3,04% и S&P500 упал на 0,88% при снижении золота на 0,55%, то возникает мысль, что рост евро и других валют произошёл в первую очередь за счёт кратковременной слабости самого доллара. Эта слабость может продлить коррекционный рост евро до линии Крузенштерна на дневном графике (1.0515), но далее мы ждём новый виток ослабления единой валюты.Сегодня по еврозоне выйдет ИПЦ за июнь, прогноз по нему 8,4% г/г против 8,1% г/г в мае, по США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за июнь, прогноз по которому 54,9 против 56,1 ранее. Расхождение в данных может помочь евро технически доработать коррекцию.На дневном графике EUR/USD цена находится близ целевого уровня 1.0493, который вчера так и не был отработан, это технический фактор стремления цены выйти над данное сопротивление к линии Крузенштерна (1.0515). Сценарий снижения цены уже от текущих уровней также возможен, если слабость доллара была по спекулятивным причинам, тогда крупные игроки будут открывать покупки доллара за счёт позиций евровых оптимистов. В конечном итоге мы по-прежнему ждём евро на целевом уровне 1.0340 – на минимуме января 2017 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, но осциллятор Марлин всё ещё находится в отрицательной зоне. Как и на дневном графике, ситуация в моменте не определена. Закрепление цены под линией Крузенштерна повысит шансы игроков на понижение, закрепление цены над уровнем 1.0493 чуть задержит евро с разворотом в новую волну ослабления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июля 2022 года

В четверг индекс доллара ослаб на 0,39%, чем британский фунт воспользовался для роста на 57 пунктов. Целевой уровень 1.2073 так и не был отработан. Принимая во внимание, что уже сегодня утром цена покрыла половину вчерашних потерь, уровень 1.2073 может быть взят уже сегодня.С другой стороны, с которой подразумевается более долгая консолидация фунта в диапазоне 1.2073-1.2250, цена может продолжить движение вверх на не очень благоприятных для доллара сегодняшних показателях деловой активности за июнь – прогноз по ISM Manufacturing PMI составляет 54,6-54,9 против 56,1 в мае. При таком сценарии отработка ценой уровня 1.2250 может совпасть по времени с касанием сигнальной линии осциллятора Марлин границы с территорией роста, что приведёт к одновременному развороту вниз цены и осциллятора.На четырёхчасовом масштабе цена развивается между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в нисходящей позиции. Ситуация нейтральная, при которой целесообразно дождаться разрешения текущей ситуации и только потом принимать инвестиционное решение. У медведей впереди большой путь – уход цены под 1.2073 открывает цель 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для биткоина и эфира приближаются очередные «черные выходные»

Биткоин и эфир возобновили падение: биткоин ниже $19 000, а эфир вот-вот вновь уйдет под уровень в $1000. Очевидно, что отсутствие желающих покупать дальше после хорошей коррекции и отскока вверх указывает на слабую веру в достижение дна рынка криптовалют, даже несмотря на крупный обвал, наблюдаемый в этом месяце.Артур Хейс недавно заявил, что текущее падение более чем на 80% – еще не предел, и ключевое движение вниз впереди. По его мнению, все должно произойти именно в эти выходные. 4 июля в

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: киты ждут лучшей возможности для покупки

Сегодня Bitcoin опустился ниже 20 000 долларов за монету, что открыло цене путь к минимумам 18 июня в область 17 600 долларов. И сейчас, когда все ожидают более масштабного падения, поступающие данные осторожно свидетельствуют о том, что массовые покупки уже начались.29 июня ведущий сетевой аналитик компании по обработке данных Glassnode, обратил внимание на то, кто в биткоинах на самом деле накапливает сатоши.Так кто же выкупает Bitcoin?Распродажа криптовалют в течение последних нескольких недель коснулась даже долгосрочных держателей (LTH) - тех, кто охранял свои монеты в течение 155 дней или более.Спекулянты не берут на себя вину за текущую слабость цены BTC. Но аналитики, отслеживающие сетевые данные, отмечают, что, вопреки распространенному мнению, многие участники рынка фактически увеличивают свои доли BTC.Анализируя данные Glassnode, аналитик под псевдонимом Checkmate обнаружил, что как самые маленькие, так и самые крупные игроки находятся в режиме покупки по цене около 20 000 долларов.Разделив базу ходлеров на четыре части: креветки, крабы (иначе известные как классические ходлеры), акулы и киты, цифры выглядят удивительно.И креветки, и крабы, самые мелкие розничные инвесторы с 10 BTC или меньше в своих кошельках, не только накапливаются, но и делают это более интенсивно, чем когда-либо с тех пор, как в 2017 году цена BTCUSD впервые достигла 20 000 долларов.«Креветки прибавляют к балансу $ BTC с максимальной скоростью со времен исторического максимума 2017 года. Та же цена, другое направление тренда. Я не недооцениваю ум, а не убежденность маленького парня в биткойнах», - написал CheckmateНа другом конце спектра киты аналогичным образом удаляют монеты с бирж в частные кошельки. Основное исключен

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Британец даже не обратил внимания на Эндрю Бейли

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС и ЕЦБ приспосабливаются к новой реальности: доллар по-прежнему крепче стали, а у евро, похоже, нервы сдали

В доковидную эпоху многие развитые страны целенаправленно обесценивали свои национальные валюты, чтобы получить конкурентные преимущества при экспорте товаров. В сентябре 2019 года находившийся у руля Белого дома Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на ФРС после того, как ЕЦБ принял решение о снижении процентной ставки по депозитам еще дальше на отрицательную территорию.«Они прилагают усилия и достигают успеха в деле снижения стоимости евро против очень сильного доллара, что вредит американским экспортерам. А в это время ФРС сидит, сложа руки», – заявил тогда Д. Трамп, комментируя снижение ставки по депозитам в еврозоне до -0,5%.Как мы помним, Федрезерв воздержался от введения отрицательной ставки, но понизил ее практически до нуля, аргументировав этот шаг, конечно, не давлением со стороны хозяина Овального кабинета, а экономической целесообразностью.Д. Трамп в свою очередь похвалил решение регулятора снизить ключевую ставку почти до нуля, назвав перемены, произошедшие с ФРС, феноменальными. Оставив в покое Дж. Пауэлла и его коллег, Д. Трамп неоднократно обрушивался с критикой на другие страны, особенно на Поднебесную, за то, что они, по его мнению, излишне ослабляли свои валюты и укрепляли доллар, усложняя жизнь американским экспортерам.Президентство Д. Трампа даже ознаменовалась его борьбой с так называемыми «валютными манипуляторами».Однако пандемия изменила правила игры. Эпоха таргетирования более слабых обменных курсов закончилась.На фоне галопирующей повсеместно инфляции, спровоцированной разрывом цепочек поставок и ростом цен на энергоносители, развитые страны взяли курс на укрепление своих валют для удешевления импорта критически важных товаров. Начался период повышения ставок.История показывает, что тот центральный банк, который повышает ставки быстрее всех и дальше всех, сильнее поддерживает свою валюту, так как обычно международный капитал направляется туда, где доходность выше.При этом валюты более «голубиных» центральных банков и хрупких экономик являются самыми уязвимыми.Агрессивный поворот ФРС в этом году к сдерживанию высокой по историческим меркам инфляции с помощью резкого повышения процентных ставок, прекращения новых покупок активов и сокращения ее раздутого баланса на сумму более $8 трлн, привел к стремительному росту доллара.С начала года гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам почти на 10%, в том числе к евро более чем на 8%.Хотя европейский Центробанк тоже сталкивается с рекордно высокой инфляцией, он подвергается критике за то, что отстает от графика, реагирует слишком поздно и робкими шагами.ЕЦБ остается с самой низкой процентной ставкой в G10. В то время как большинство его коллег уже начинают программу количественного ужесточения, европейский регулятор только сейчас собирается прекратить количественное смягчение, отмечают стратеги Bank of America. Для Соединенных Штатов укрепление национальной валюты может означать падение конкурентоспособности продукции собственного производства. Однако это только теоретически, а по факту хорошая новость для Америки заключается в том, что в 2020 году экспорт товаров и услуг из США составил около 10,13% национального ВВП. Для сравнения, аналогичный показатель в еврозоне равнялся 45,38%.В настоящее время валютный блок наблюдает за тем, как его завидное положительное сальдо счета текущих операций тает, поскольку стоимость импорта энергоносителей резко возросла в ответ на конфликт в Украине.«Европа переживает кризис условий торговли. Цены на энергоносители в Старом Свете многократно выше, чем в Соединенных Штатах, из-за более высокой торговой зависимости ЕС от России и Украины и большей зависимости от глобального импорта энергоносителей», – сообщили стратеги Nomura, которые считают, что существует угроза дальнейшего ухудшения условий торговли для еврозоны.Эксперты отмечают, что риски рецессии в Европе сейчас, похоже, растут быстрее, чем в Америке.«До сих пор экономические циклы в США и еврозоне были почти синхронными, однако в последнее время наметилось расхождение в темпах замедления роста ВВП по обе стороны Атлантики. Так, компонент новых заказов упал до -1 в годовом выражении в последнем индексе деловой активности в валютном блоке, что является гораздо более агрессивным падением, чем в Соединенных Штатах», – сказали они. «Если Россия прекратит поставки газа в Германию, это может стать крупнейшим экономическим ударом в современной истории, если не считать COVID-19 и мировой экономический кризис 2008 года», – заявили в Nomura.Вероятность нормирования газа в Европе значительно возросла после недавнего прекращения поставок российского природного газа по газопроводу «Северный поток-1». Техническая рецессия в еврозоне в настоящее время становится все более вероятной, говорят специалисты Fitch Ratings.Пара EUR/USD упала до 0,64 к 1985 году в ответ на энергетический шок 1970-х годов, напоминают аналитики Nomura.Они указывают на то, что кредитные спреды еврозоны находятся под давлением, поскольку ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок.Это относится к повышению доходности итальянских, греческих и испанских гособлигаций по сравнению с другими более финансово обеспеченными европейскими странами, такими как Германия.«Кредитные спреды становятся шире, периферия все еще находится на каменистом пути, индикатор системного стресса ЕЦБ находится на уровне марта 2020 года, что вряд ли может свидетельствовать в пользу притока капитала в еврозону», – сообщили стратеги Nomura.«Кроме того, инфляция удерживает правительства еврозоны от ускорения совместного выпуска облигаций, которые широко рассматриваются как средство обеспечения стабильного финансирования валютного блока», – отметили они.Все это позволяет экспертам Nomura рассчитывать на падение обменного курса единой валюты по отношению к доллару США до 1,0.Есть ли у евро хоть какая-то надежда?Гринбек пока уверенно стоит на ногах. Эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока не завершится цикл ужесточения политики ФРС, полагают в Westpac.«Возрастающий риск рецессии в США будет периодически снижать курс USD, но у Америки есть несколько козырей в рукаве, среди которых $2,5 трлн накопленных за время пандемии сбережений домохозяйств. Это, а также перспектива увеличения предложения на рынках труда и товаров должны позволить Соединенным Штатам избежать рецессии», – сказали специалисты банка.«В то время как Америка борется с ограничениями со стороны аспекта предложения и избыточным спросом, Европа имеет дело в основном с проблемами предложения, и перспективы остаются неустойчивыми. США работают с более значительным опережением своего потенциала и мощностей, чем еврозона. Тем не менее, рынки ставок ожидают, что денежный спред между ФРС и ЕЦБ существенно изменится к 2023 году», – добавили они.В Westpac рекомендуют покупать американскую валюту в области 104 и прогнозируют, что среднесрочный восходящий тренд по USD, вероятно, сохранится до тех пор, пока цикл ужесточения политики ФРС не приблизится к завершению.Денежный рынок смягчил ожидания относительно масштабов повышения ставок ЕЦБ. Поэтому перспективы евро ухудшились, говорят экономисты Rabobank, которые по-прежнему считают, что пара EUR/USD протестирует минимум 2022 года в области 1,0350.По состоянию на 13 июня денежный рынок прогнозировал пик ставки по депозитам ЕЦБ на уровне 2,48%, но сократил ожидания до 2,04% по состоянию на 27 июня.«На фоне увеличения рисков для поставок газа в еврозону зимой мы ожидаем, что регион впадет в рецессию в конце 2022 – начале 2023 года. Это не только свидетельствует о том, что окно возможностей для повышения ставок ЕЦБ может быть узким, но и вызывает еще большее беспокойство у "быков" по евро. Это также говорит о том, что опасения по поводу фрагментации в Европе, вероятно, усилятся. Мы по-прежнему видим возможности для падения EUR/USD обратно к годовому минимуму в районе 1,0350 в перспективе от одного до трех месяцев», – заявили в Rabobank.Специалисты TD Securities ожидают очередного снижения курса EUR/USD до уровня около 1,0300. При этом они считают, что пара должна восстановиться позднее в этом году.«Ближайшие перспективы евро остаются сложными, что отчасти отражает вялый фон для рисковых настроений. Стена беспокойства относительно европейских и глобальных рисков роста остается высокой, в то время как Китай только начинает выходить из застоя. Цены на нефть – еще один ключевой фактор, за которым следует следить в ближайшие месяцы, и снижение цен на нефть благоприятно скажется на евро», – отметили в TD Securities.Согласно прогнозу банка, пара EUR/USD удержится в диапазоне 1,0300–1,0700, а затем поднимется выше во втором полугодии. Среднесрочные оценки Bank of America обменного курса евро к доллару предполагают продолжающуюся слабость единой валюты в этом году, но в долгосрочной перспективе ожидается постепенное возвращение к равновесию.«Мы сохраняем наш прогноз по паре EUR/USD на этот год на уровне 1,0500, что все еще ниже консенсус-прогноза в 1,1000», – сообщили стратеги банка.В следующем году они ожидают увидеть основную валютную пару на уровне 1,1500, в 2024 году – около 1,2000.«Наше предположение состоит в том, что валютный курс вернется к равновесию в долгосрочной перспективе, которое в случае EUR/USD находится в диапазоне 1,2000–1,2500. Однако неопределенность остается высокой даже на горизонте одного года», – сказали в Bank of America.О дивный новый мирВ среду гринбек укрепился относительно евро на 0,8%.По мнению экспертов Maybank, падение евро по отношению к доллару вчера было вызвано отходом рынка от более рискованных активов после того, как ведущие центральные банки предупредили о продолжительной инфляции и о том, что они будут уделять приоритетное внимание борьбе с ней, что привело к росту USD широким фронтом.Выступая на ежегодном форуме ЕЦБ в Синтре, глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что не ждет возврата мировой экономики к низкоинфляционной среде, в которой она находилась в последние 10 лет.«Я полагаю, что силы, высвобожденные в результате пандемии COVID-19 и в результате масштабного геополитического шока, с которым мы столкнулись сейчас, поменяют ландшафт, в котором мы будем находиться», – отметила К. Лагард.При этом глава ЕЦБ не озвучила свежих идей относительно следующего этапа политики ЦБ и воздержалась от принятия обязательств по конкретному размеру повышения ставки в июле.Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, также принявший участие в форуме, сообщил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли американская экономика вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности в этой новой экономике, сказал он.Отвечая на вопрос о риске рецессии, глава ФРС Джером Пауэлл пояснил, что еще большей ошибкой было бы не восстановить стабильность цен. Он признал, что ЦБ может зайти слишком далеко, спровоцировав экономический спад, но, похоже, это цена, которую регулятор готов заплатить.Тем временем президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что чиновники FOMC должны действовать решительно, чтобы обуздать ценовое давление. По ее словам, ФРС находится только в начале повышения ставок. Л. Местер хочет, чтобы базовая ставка кредитования достигла от 3% до 3,5% в этом году и немного выше 4% в следующем году, даже если это может втянуть экономику в рецессию.Приоритетность подавления инфляции означает быстрое повышение ставок, и это благо для доллара.Окрыленный «ястребиными» комментариями представителей Федрезерва гринбек резко подорожал против своих основных конкурентов и закончил вчерашние торги на подступах к отметке 105.Между тем евро упал как подкошенный на фоне опасений, вызванных «жесткой» позицией ведущих регуляторов, готовых бороться с инфляцией, даже ценой замедления экономики.Накануне пара EUR/USD пробила нижнюю границу краткосрочного диапазона консолидации 1,0500–1,0600 и финишировала в районе 1,0440.В четверг на финансовых рынках преобладали потоки капитала, связанные с бегством в безопасные убежища, поэтому доллар без труда преодолел круглый уровень 105,00 и обновил двухнедельные максимумы в районе 105,20. В то же время пара EUR/USD продолжила скользить на юг и просела до минимальных значений с 15 июня в области 1,0380.«С середины месяца евро трижды не смог пробить область 1,0600, что не оставило игрокам иного выбора, кроме как повторно протестировать зону поддержки 1,0400–1,0350», – отметили специалисты Scotiabank.Впрочем, гринбек довольно быстро растерял набранные очки, благодаря чему пара EUR/USD сумела набрать импульс восстановления уже на американской сессии и подскочила более чем на 100 пунктов.Толчком к снижению USD послужил выход данных по базовым расходам на личное потребление в США, которые не оправдали ожиданий в 0,4%, составив 0,3% м/м за май. Показатель за год достиг 4,7% против прогнозируемых 4,7%. Промах в 0,1% стал поводом для фиксации прибыли по доллару. Свою роль также сыграли денежные потоки, характерные для конца месяца и квартала. Однако это не меняет общей картины.Основной движущей силой в паре EUR/USD остается доллар, и он пока имеет тенденцию к росту. Текущее отступление американской валюты выглядит, скорее, как коррекция после двухдневного подъема на 1,5%, чем изменение курса.Евро получил глоток свежего воздуха, однако после корректировки позиций в конце квартала, он вернется в новую реальность, обозначенную вчера ведущими Центральными банками.Первоначальное сопротивление для пары EUR/USD находится на 1,0470 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если пара не сможет восстановиться выше, она может повторно протестировать круглый уровень 1,0400, конечную точку последнего нисходящего тренда на 1,0380, а также минимум июня на 1,0360.С другой стороны, пара может вырасти к психологически важной отметке 1,0500 и 1,0520 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), если «быкам» удастся превратить 1,0470 в поддержку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индекс цен PCE поставил доллару подножку

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала 3-ю фигуру, достигнув отметки 1,0383 (двухнедельный ценовой минимум). Доллар дорожал по всему рынку после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла и в преддверии сегодняшнего инфляционного релиза. Однако опубликованный отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) не позволил медведям eur/usd развить успех. Показатели вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Продавцы пары вынуждены были отступить от достигнутых минимумов. Здесь необходимо учесть, что перед продавцами сейчас стоит архисложная задача: им необходимо не только преодолеть 5-летний ценовой минимум (1,0340), но и справиться с 20-летними минимумами у основания третьей фигуры. Для такого южного рывка необходим соответствующий информационный повод, который позволил бы трейдерам преодолеть мощные ценовые барьеры. В то время как в последние дни и недели сигналы поступают весьма противоречивые. С одной стороны, сложившаяся фундаментальная картина позволяет доллару находиться «на плаву» и доминировать почти во всех парах «мажорной группы». С другой стороны, гринбек в паре с евро не может организовать масштабное наступление на юг, хотя на протяжении последних нескольких недель медведи eur/usd неоднократно предпринимали попытки подойти к отметке 1,0340. На мой взгляд, такая патовая ситуация объясняется тем, что рыночные ожидания постоянно находятся «на шаг впереди» реальных и объективных обстоятельств. Например, после рекордного роста американской инфляции в мае пара евро-доллар обозначилась в области 3-й фигуры, на фоне возросших ястребиных ожиданий. Если до инфляционного отчёта консенсус-прогноз повышения ставки ФРС был на уровне 50 пунктов, то после этой публикации рынок уже отчётливо допускал 75-пунктное повышение. Федрезерв действительно повысил процентную ставку сразу на 75 пунктов, но при этом не озвучил «ультра-ястребиный» сценарий дальнейших действий. Наоборот – регулятор допустил, что на следующем заседании (как и в сентябре) ставка может быть увеличена на 50 пунктов. Вместе с тем, для продолжения долларового ралли трейдерам была нужна более мощная подпитка, которая позволила бы медведям eur/usd не только подойти к уровню поддержки 1,0340, но и импульсно снизиться к основанию 3-го ценового уровня. Но американский регулятор не стал махать шашкой. Джером Пауэлл достаточно осторожно озвучил планы относительно дальнейших перспектив повышения ставки. В ходе своего выступления в Конгрессе глава Федрезерва фактически «привязал» темпы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. Очевидно, что если рост инфляции в июне замедлится, то маятник качнётся в сторону 50-пунктного повышения ставки на июльском заседании. Что касается сентябрьских перспектив, то здесь Пауэлл и вовсе предпочитает сохранять интригу, очевидно надеясь на то, что к этому времени будет заметен эффект от ранее предпринятых мер. На фоне такой осторожной риторики долларовые быки вынуждены были отступить, довольствуясь лишь общим ястребиным настроем ФРС. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь сформировались своеобразные «окна возможностей»: когда доллар усиливает свои позиции, цена снижается в диапазон 1,0370-1,0450, тогда как при ослаблении гринбека пара меняет ценовой эшелон, торгуясь в рамках 1,0450-1,0600. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что цена с начала июня «гуляет» в рамках 200-пунктного коридора, демонстрируя волнообразную траекторию. Сегодняшний инфляционный отчёт по росту PCE нивелировал амбиции продавцов eur/usd относительно покорения 5-летнего ценового минимума (1,0340). Релиз отразил замедление роста этого важнейшего для ФРС инфляционного индикатора. Более того, сейчас можно говорить об сложившейся тенденции. В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление снижается уже третий месяц подряд. Мартовский результат – 5,3% – оказался пиковым, после чего индикатор стал медленно сползать вниз, достигнув на данный момент отметки 4,7%. Опубликованный отчёт играет важную роль, особенно на фоне колебаний Джерома Пауэлла, который недавно сообщил о том, что на июльском заседании Федрезерв будет определяться с выбором: повышать ли ставку на 50 пунктов или же снова увеличить её на 75 базисных пунктов. После публикации отчёта по росту PCE пара eur/usd выросла на 100 пунктов, обновив дневной хай на отметке 1,0480. Вполне вероятно, что сегодня пара будет колебаться в рамках 4-й фигуры, в преддверии завтрашнего релиза. Дело в том, что в пятницу будет обнародован не менее важный инфляционный отчёт, который отразит динамику роста индекса потребительских цен в еврозоне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также «привязала» темпы ужесточения денежно-кредитной политики к инфляционным показателям, поэтому завтрашние цифры могут спровоцировать волатильность. Тем более что определённые сигналы тревожного характера уже прозвучали: согласно последним данным, немецкие инфляционные индикаторы неожиданно замедлили свой рост (гармонизированный ИПЦ в месячном выражении даже снизился в отрицательную область – впервые с января 2021 года). Учитывая такое «превью», трейдеры не спешат открывать крупные позиции по паре eur/usd, ни в пользу севера, ни в пользу юга. Если общеевропейская инфляция продемонстрирует первые признаки замедления, пара может вернуться в область 3-й фигуры. В обратном случае цена закрепится в пятой фигуре, то есть фактически вернётся в диапазон 1,0450-1,0600. В условиях такой неопределённости, открывать торговые ордера по паре весьма рискованно – на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс