Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, пресс-конференция Пауэлла прошла в позитивном для долларовых медведей ключе. Американский доллар значительно ослаб ко многим инструментам. Но с точки зрения охоты за стопами остаётся ещё масса целей, и особое место здесь занимает USDJPY, которая переписала недельный аукцион, и можно рассмотреть сценарий ложного пробоя и окончания волны В трёхволновой структуры АВС:Фактически имеем трёхволновую структуру АВС, где волной А выступает лонговая инициатива середины января.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 38% по Фибо от уровня 1,211, при выходе и закреплении котировок за уровень 129 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить либо ложным пробоем 129, либо 128 . Прибыль зафиксировать на пробое 131,6.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покойся с миром, USD/JPY: Пауэлл похоронил доллар

Вчерашний день стал черной средой для гринбека. Американская валюта пережила эпик фейл, резко упав во всем фронтам. Причиной широкомасштабной распродажи доллара послужило голубиное заявление главы ФРС.В среду все внимание трейдеров было сосредоточено на очередном заседании Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики. В рамках текущего цикла ужесточения, который начался в марте прошлого года, центральный банк повысил процентные ставки уже в восьмой раз, но замедлил свои темпы до четверти пункта. Минимальный шаг в 25 б.п. не стал сюрпризом для рынка. Трейдеры давно прогнозировали такой исход событий, учитывая, что инфляция в США уже несколько месяцев подряд демонстрирует признаки ослабления. Ударом в спину для долларовых быков оказалась голубиная риторика председателя ФРС. Мало кто ожидал услышать от Джерома Пауэлла инфляционный каминг-аут на данном этапе. В среду, выступая перед журналистами, глава американского ведомства заявил, что Федрезерв уже переломил ситуацию в борьбе с ростом цен и вышел на путь дезинфляции.Этот комментарий укрепил мнение инвесторов о том, что ФРС приближается к завершению своей антиинфляционной кампании, хотя вчера Дж. Пауэлл дал четко понять, что процентные ставки продолжат расти и сворачивания ястребиной политики пока не предвидится.Открытое признание начала дезинфляционного процесса в Америке показалось для рынка более весомым аргументом, поэтому чаша весов склонилась не в сторону доллара. После пресс-конференции ФРС зеленая валюта отправилась в глубокий штопор по всем направлениям. По итогам вчерашних торгов индекс DXY обвалился на более чем 1% и достиг нового 9-месячного минимума на отметке 100,80. Больше всего гринбек просел по отношению к рисковым валютам (евро, фунту, австралийскому и новозеландскому долларам), упав по отношению к каждому своему визави на более чем 1%. Что касается динамики против иены, пара USD/JPY также ушла в пике, но ее падение было не таким громким, как у других долларовых мажоров. В среду котировка опустилась на более чем 0,5%, до самого низкого с 20 января уровня 128,55. Тем не менее сейчас аналитики видят предпосылки для дальнейшего снижения актива доллар–иена в более ускоренном режиме. Об этом свидетельствует техническая картина. Вчера в 2-часовом масштабе пара USD/JPY продемонстрировала пробой прямоугольной формы, что указывает на предстоящий взрыв волатильности и более широкие тики в южном направлении. Кроме того, о возможном усилении нисходящего импульса сигнализируют медвежий крест, представленный 20- и 50-периодными экспоненциальными скользящими средними в районе 130,00, и индекс относительной силы (RSI), который сместился в медвежий диапазон 20,00–40,00.С точки зрения фундаментального анализа быки по паре USD/JPY также выглядят проигравшими. Вчера покупатели лишились своего последнего козыря – надежды на то, что дивергенция в монетарной политике ФРС и BOJ продолжит расти. На данном этапе трейдеры ожидают, что разрыв в процентных ставках между США и Банком Японии начнет постепенно уменьшаться за счет того, что американский регулятор свернет свою программу ужесточения в перспективе ближайших нескольких месяцев. Приняв во внимание последнее голубиное заявление Дж. Пауэлла, участники рынка изменили свой прогноз относительно будущей траектории процентных ставок в США в сторону уменьшения. Сейчас они склоняются к тому, что в июне ставки достигнут максимума на уровне 4,89%, а к концу декабря вернутся к 4,39%. Также не стоит забывать о существующем риске разворота Банка Японии. Рынок не перестает верить в то, что после ухода в отставку действующего главы BOJ Харухико Куроды, который произойдет в апреле, японские политики могут начать нормализацию монетарного курса. Усиление спекуляций на тему возможного повышения ставок в Японии – это еще один встречный ветер для пары USD/JPY, которая и без того выглядит сейчас крайне подавленной. ФРС нанесла сокрушительный удар по мажору, а BOJ, похоже, вобьет в его гроб последний гвоздь. Следующим важным триггером для актива доллар–иена, который может еще больше ухудшить его положение, должно стать мартовское заседание Банка Японии. Если на этой встрече регулятор пошлет ястребиный сигнал в виде очередной коррекции механизма контроля кривой доходности, как это было в декабре, пара USD/JPY сорвется в бездонную пропасть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какое решение приняла ФРС и чего сегодня ждать от ЕЦБ и Банка Англии. Видеопрогноз на 2 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1048 приведет к росту евро в район 1.1089 и 1.1125 Прорыв 1.1003 приведет к распродажам евро в район 1.0956 и 1.0912 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2414 приведет к росту фунта в район 1.2477 и 1.2538 Прорыв 1.2347 приведет к распродажам фунта в район 1.2284 и 1.2237 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии и Италии Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Банка Англии Отчет Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема производственных заказов Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обновлению

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня не было сигналов по входу в рынок. Очень низкая волатильность перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии привела к отсутствую точек входа, так как до обозначенных мною уровней мы, так и не дотянули. Во второй половине дня медведи отбили 1.2336, а обратный тест этого уровня дал сигнал на коррекцию пары, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 50 пунктов еще до заседания ФРС. Сразу после объявления решения комитета по открытым рынка о повышении ставки лишь на 0,25% ложный пробой на 1.2284 привел просто к шикарной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рывок вверх на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня для фунта определяющий день. Будет ясно, сумеют ли быки продолжить рост и выбраться из бокового канала с обновлением январских максимумов, либо мы так и останемся на прежних уровнях с перспективой более мощной коррекции вниз. Акцент нужно сделать ни только на решение по основной процентной ставке Банка Англии, которая наверняка будет повышена на 0,5%, но и на резюме по монетарной политике и выступлении губернатора Эндрю Бэйли с речью. Его слова о сохранении ястребиной позиции регулятора приведут к прорыву 1.2414 и резкому росту фунта. Если позиция Банка Англии вдруг резко изменится, то жду очередную борьбу за середину канала 1.2347, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2414, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2477. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2538, но это только после сверх ястребиного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2347, давление на GBP/USD возрастет, но особо страшного ничего не произойдет. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь у нижней границы бокового канала на снижении и ложном пробое в районе 1.2284. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на Банк Англии и на защиту верхней границы бокового канала 1.2414, образованной еще 26 января. Голубиная позиция регулятора и заявления, что больше нет необходимости в дальнейшей жесткой политике, позволят фунту достаточно скорректироваться. Однако вряд ли мы услышим подобного рода слова – особенно учитывая какой уровень инфляции в Великобритании сейчас наблюдается. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2414 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой активного движения назад к середине канала 1.2347. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2284, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2414 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.3477 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2538, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2414. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро устремился

Вчера был не самый лучший день для торговли. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу евро, однако к середине дня стало понятно, что медведям рассчитывать не на что. Вышедшие данные по инфляции и о том, что она продолжила свое снижение в еврозоне, никак не отразились на рыночной волатильности, а прорыв и тест сверху вниз 1.0874 заставили выйти из продаж и открыть длинные позиции по евро. До решения ФРС по процентным ставкам особого роста евро я так и не дождался. Во второй половине дня получить хоть одну удобную точку входа в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы повысить ставки на 0,25% было ожидаемо, а вот заявления председателя Джэрома Пауэлла о том, что осталось всего несколько заседаний, на которых комитет планирует повышать ставки и дальше, стали хорошей новостью для покупателей европейской валюты и сильно ослабили позиции доллара. Сегодня «бакс» может пострадать еще больше, так как впереди нас ждет заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ставки будут повышены сразу на 0,5%. Если президент ЕЦБ Кристин Лагард просигнализирует о сохранении агрессивной политики и дальше, евро может прибавить еще пару сотен пунктов, прежде чем бычье ралли остановится. Если же регулятор займет более мягкую позицию, как и ФРС - ждите возврата давления на рисковые активы, в том числе и евро. В случае снижения евро в ходе европейской сессии открывать длинные позиции я буду лишь при формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1003. Целью выступит область 1.1048, прорыв и тест которой сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.1089. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1125, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику можно лишь при очень агрессивной позиции ЕЦБ, а учитывая, что данные по инфляции вчера указали на замедление роста, я очень сомневаюсь, что регулятор продолжит ломать экономику без особой надобности. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1003 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей, заходивших вчера в рынок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0956, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0912, либо еще ниже – в районе 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера бились до последнего, но ничего не вышло. Объективно, рассчитывать они могут лишь на ЕЦБ и на отказ от жесткой политики. Других причин для коррекции евро сегодня я не вижу. Сейчас медведям нужно сконцентрироваться на возврате контроля над уровнем 1.1003, образованного по итогам вчерашнего дня. Только это позволит продолжить коррекцию и вернет давление на пару. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1048, тест которого сегодня обязательно должен состоятся – это лишь вопрос времени. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после решения ЕЦБ по процентным ставкам, неудачное закрепление выше этого уровня приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.1003, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.1003 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0956. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0912, но возможно это будет только после заседания ЕЦБ и мягкой позиции регулятора. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1048, что более вероятно, бычий рынок продолжит свое развитие. Советую отложить короткие позиции до 1.1089, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1125 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1075. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.25%

EURUSDФРС повысила ставку, +0.25%, как и ожидалось. Комитет (ФРС) ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам. При определении степени будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в его ранее объявленных планах. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.Евро пока в нерешительности около максимумов года после ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.02.2023

Главным итогом заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке стал уверенный рост фунта, в результате чего британская валюта вернулась к верхней границе диапазона, вырваться из которого у нее не получается вот уже две недели к ряду. И причина роста кроется не в повышении ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на двадцать базисных пунктов, а в сегодняшнем заседании правления Банка Англии. То, что американский регулятор еще больше снизит темпы роста процентных ставок, было понятно заранее. Вопрос в другом - а будет ли британский регулятор делать тоже самое. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Сегодня Банк Англии должен повысить свою ставку рефинансирования с 3,5% до 4,0%, то есть на пятьдесят базисных пунктов. И многое будет зависеть от последующих комментариев. Если британский регулятор намекнет на возможность снижения темпов роста ставки рефинансирования, то первой реакцией станет возврат фунта к нижней границе диапазона. Затем, давление на британскую валюту будет оказывать уже осознание того, что процентные ставки в Соединенных Штатах так и будут оставаться выше, нежели в Великобритании, что и запустит процесс продолжительного ослабления фунта. Тем самым выведя его из того самого диапазона. Рост же фунта возможен лишь в том случае, если Банк Англии заявит о дальнейшем ужесточении монетарной политики прежними темпами.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня сумела проявить восходящую активность примерно на 80 пунктов. Однако, это движение ни к чему кардинальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках бокового канала 1.2300/1.2440.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует циклу движения от нижней к верхней границы бокового канала. Стоит отметить, что RSI H4 имеет лишь переменный сигнал за счет действующего флета. В дневном периоде дела обстоят лучше, индикатор стабильно движется в верхней области 50/70, что соответствует направлению тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, это указывает на застой в виде флета. Alligator D1 указывает на восходящий настрой, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыДо тех пор, пока не возник пробой той или иной границы флета допускается сценарий отскока цены, что в теории технического анализа может привести к сокращению объема длинных позиций по фунту стерлингов в районе 1.2400/1.2440.Основной тактикой по праву считается метод пробоя, т.к. лишь он приведет к кардинальным переменам относительно действующего застоя.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал, ввиду застой. В среднесрочном периоде, индикаторы движутся по направлению восходящего цикла от осени прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл всеми силами старался поддержать доллар, но рынок оказался сильнее.

Вчерашний вечер был ознаменован одним событием, которого рынок ждал очень долго. Еще с момента выхода последнего отчета по американской инфляции, рынок понизил ожидания по повышению ставки до 25 базисных пунктов. Вчера вечером мы убедились, что рынок был прав. Он даже был прав в том, что в последние недели сохранял высокий спрос на евро и фунт, так как снижение шага повышения ставки можно считать «медвежьим» фактором для доллара. Однако, помимо повышения ставки, вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, и я считаю его даже более важным, чем само повышение ставки. Прежде всего, Джером Пауэлл отметил, что инфляция все еще остается на неприемлемом уровнем далеком от долгосрочной инфляционной цели. Он заявил, что ФРС предстоит еще много работы по восстановлению ценовой стабильности. Процентную ставку было уместно повысить на 25 пунктов, так как инфляция снижается, но в то же время может потребоваться еще несколько повышений ставки на следующих заседаниях, чтобы эффект от ужесточения денежно-кредитной политики раскрылся в полной мере. Я считаю, что это первое важное заявление Пауэлла, которое показывает, что паузы в повышении не будет. Напомню, что многие аналитики сомневались в готовности FOMC повысить ставку на мартовском заседании. Инфляция в последнее время показывает противоречивые значения во многих странах мира. К примеру, лишь вчера мы узнали, что базовый показатель инфляции в ЕС(который не учитывая цены на продукты питания и энергоносители) не снизился в январе. Это может означать то, что основные показатели инфляции падают из-за снижения цен на нефть и газ на мировых рынках в последние месяцы. Так как это явление имеет отношение не только к ЕС, но и к США, то в Америке может наблюдаться схожая картина. Исходя из этого, Пауэлл логичен в своем желании продолжать ужесточение. Президент ФРС заявил вчера, что требуется больше доказательств замедления инфляции, имея ввиду ее базовый показатель. Он также заявил, что после завершения цикла повышения ставки начнется длительный период, в течение которого ставка будет оставаться на одном уровне. «Хорошей новостью является то, что инфляция снижается без ущерба рынку труда», – заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции. Как выяснилось из речи Пауэлла, на заседании члены FOMC обсуждали возможность еще нескольких повышений процентной ставки, вариант со взятием паузы на некоторое время, а потом возобновлением ужесточения, не рассматривался. Я считаю, что Пауэлл вчера сделал все, чтобы спрос на валюту США повысился. Его речь изобиловала «ястребиными» заявлениями, хотя уже не такими агрессивными как несколько месяцев назад. Тем не менее, доллар мог вырасти на этих заявлениях, но не сделал этого. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1157 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, как происходит по евро. Нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 февраля. Британец старается изо всех сил придерживаться волновой разметки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с, но вчерашнее повышение котировок и сегодняшнее заседание Банка Англии могут нарушить волновую разметку. Британец в зоне риска, но держится из последних сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 55 базовых пунктов, что очень скромно по сравнению с достижениями евровалюты. Спрос на британца вновь вырос после заседания FOMC, хотя мы вполне могли увидеть и снижение инструмента. Тем не менее, «бычье» настроение сохраняется не только по евро, но и по фунту. Этим все и объясняется. Сегодня в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Рынок уверен, что ставка вырастет еще на 50 базисных пунктов. Он верил в это решение на протяжении последних недель, поэтому я считаю, что оно уже отыграно рынком. Тем не менее, вчера мы увидели, что рынок абсолютно не брезгует новыми покупками, даже когда можно обойтись и без них. Таким образом, сегодня мы вполне можем увидеть повышение британца, что, вероятнее всего, нарушит волну b, а вся волновая картина потребует внесения коррективов. Однако хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются, что несвойственно для этих инструментов. По британцу все же сохраняется надежда на построение новой нисходящей волны. Для этого нужно, чтобы Банк Англии не метал во все стороны «ястребиные» тезисы, а еще лучше – повысил ставку только на 25 базисных пунктов. Я считаю, что такой вариант нельзя исключать полностью, так как на последних двух заседаниях решение о повышении ставки не было единогласным. Я считаю, что падение инструмента будет более логичным. После завершения построения трехволновой нисходящей структуры мог бы начаться новый повышательный участок тренда. Но все будет зависеть сегодня и от того, что скажет Эндрю Бейли, и как отреагирует на его заявления рынок. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, как происходит по евро. Нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 февраля. Отчет по инфляции в ЕС выдался противоречивым.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и продолжает усложняться. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо отавался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. К сожалению, вчера спрос на евровалюту опять вырос, а инструмент предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, что указывает на готовность рынка продолжать покупки. Инфляция Евросоюза снизилась, но не все так просто. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 130 базовых пунктов. Активность рынка резко возросла вечером, когда стали известны итоги заседания FOMC. Однако о них мы поговорим чуть позже. Начать следует с не менее важного события – отчета по инфляции в Евросоюзе. Основной показатель снизился до 8,5% г/г и тут же возникает вопрос, почему спрос на евровалюту увеличивался в это время, если снижение инфляции означает более быстрый переход ЕЦБ к умеренному повышению ставок? На мой взгляд, ответ кроется в базовом показателе инфляции, который в январе остался на отметке 5,2%, то есть не показал никакого замедления. Относится к базовому и основному показателям можно по-разному. Некоторые аналитики считают, что важнее базовый, некоторые смотрят только на основной. Однако факт остается фактом: вчера рынок обратил внимание только на базовое значение. Оно не снизилось, значит ЕЦБ может продолжать повышать процентную ставку высокими темпами, следовательно спрос на евровалюту опять вырос. Я уже много раз говорил, что текущий восходящий участок тренда принял слишком протяженный вид. Безусловно, он может удлиняться сколько угодно раз, что сильно осложняет работу с инструментом. Волновые структуры получаются нестандартными. Вчера, я считаю, инструмент вполне мог начать построение понижательного участка тренда, но настроение рынка остается «бычьим», поэтому там, где можно повысить спрос на доллар, рынок повышает спрос на евро. Иными словами, любые неоднозначные данные он трактует в пользу евровалюты. Сегодня завершается заседание ЕЦБ и мы можем увидеть новое повышение евровалюты, так как регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов. Я считаю, что это событие было отыграно рынком гораздо раньше, но евро может расти и сегодня, так как рынок настроен только на покупки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1157 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже показала неплохой рост, но при этом не сумела покинуть боковой канал, ограниченный уровнями 1,2288 и 1,2429. Фунт стерлингов в последние недели показывал чуть более обоснованные движения, нежели евровалюта, и сумел хотя бы показать ощутимую коррекцию. Фунт тоже растет фактически безосновательно, но хотя бы время от времени корректируется. Вчера у фунта был ровно на один повод меньше показать сильное движение, чем у евро. В Евросоюзе была опубликована инфляция, а в Великобритании важных данных не было. И неважно, что отчет по инфляции в ЕС должен был спровоцировать падение евро, рынок в любом случае тяготеет к покупкам, поэтому любое событие трактует не в пользу доллара. Естественно, в речи Пауэлла вчера вечером можно при желании найти и «голубиные» нотки. Но какой смысл тогда вообще анализировать его речь? Просто, чтобы найти «голубиные» нотки и проигнорировать все «ястребиные» заявления? Хит-парад абсурда только начинается, ибо сегодня будут опубликованы результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Единственный торговый сигнал, который действительно следовало отработать, был отскок от уровня 1,2342 в начале американской торговой сессии. После этого пара опустилась к линии Сенкоу Спан Б, и примерно в это же время началось подведение результатов заседания ФРС. Сделку можно было закрыть в прибыли около 25 пунктов. Пара успела даже закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и по аналогии с евро можно было выставить Стоп Лосс выше этой линии и остаться в рынке. Но пара пошла вверх, поэтому Стоп Лосс сработал, и трейдеры могли заработать все те же 25 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в боковом канале. Это видно при первом же взгляде на любой график. Заседание ФРС спровоцировало рост волатильности, но движение все равно происходило внутри бокового канала. Поэтому техническая картина абсолютно не изменилась. Сегодня все будет зависеть от Банка Англии, который сейчас является «темной лошадкой» для трейдеров. На 2 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2298) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, а также состоится выступление Эндрю Бейли, что может спровоцировать новый всплеск активности на рынке. В Штатах сегодня лишь второстепенные отчеты, которые будут находится в тени двух заседаний центробанков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение всего третьего торгового дня недели спокойно продолжала рост. Естественно, что поздно вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС и состоялось выступление Джерома Пауэлла, волатильность возросла. И евровалюта тоже возросла еще сильнее. Говорить о логичности движения уже как-то не хочется. Евро рос вчера на снижении инфляции в Евросоюзе, на «ястребиной» риторике Джерома Пауэлла. В очередной раз мы столкнулись с ситуацией, когда фундаментальный или макроэкономический фоны не имеют никакого значения для трейдеров. Они просто используют любой повод, чтобы открывать длинные позиции. Вчера по всем канонам технического и фундаментального анализа евровалюта должна была начать мощное падение. И, похоже, именно поэтому не начала его. Евро умудрился вырасти даже на словах Пауэлла о необходимости продолжать повышать ставку и отказе делать паузу в ужесточении монетарной политики. О чем еще говорить тут? Итоги заседания ФРС вообще можно не анализировать. Зато с торговыми сигналами вчера трейдерам откровенно повезло. Еще в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в области 1,0865-1,0868 и до заседания ФРС пара успела вырасти на 40 пунктов, которые и могли получить трейдеры по единственной сделке. Также можно было выставить Стоп Лосс в безубыток перед оглашением результатов заседания в надежде на более высокий уровень прибыли. В этом случае трейдеры могли заработать около 100 пунктов. Так или иначе, день получился удачным с точки зрения торговли. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара покинула боковой канал, в котором находилась три недели. Хоть какой-то плюс от вчерашнего дня. Теперь европейская валюта может продолжать рост, так как мы не ждем «голубиных» результатов заседания от ЕЦБ. Но по иронии судьбы как раз сегодня евро может упасть. Когда этого уже никто не ждет. В любом случае будьте осторожны, так как логики в движениях пары сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0917). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 февраля в Евросоюзе станут известны результаты заседания центробанка, а также состоится целых два выступления Лагард. Мы бы сказали, что после вчерашних событий евро будет расти в любом случае, но логики в движениях пары нет, поэтому мы можем увидеть абсолютно любое движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.

Валютная пара GBP/USD в течение вчерашнего дня оставалась ниже скользящей средней линии. Таким образом, «подвиг евро» повторен не был, но у британской валюты и не было драйвера в виде отчета по инфляции. Поэтому более спокойные движения пары объяснимы. Вечерние и ночные движения мы не рассматриваем, так как нужно дождаться, когда весь рынок полностью отработает результаты заседания ФРС. В целом же британский фунт тоже остается внутри бокового канала. Может быть, не такого однозначного, как по евровалюте, но смысл тот же. Также напомним, что в данное время велика вероятность формирования формации «двойная вершина», которая отлично видна на иллюстрации выше. Мы довольно скептически относимся к подобным формациям, потому что понять, что она есть, можно только тогда, когда пара отойдет от второго максимума на достаточно удаленное расстояние. Тем не менее, сама по себе формация сильная, а фунт стерлингов уже давно перекуплен и просится вниз. Однако сегодня в Великобритании также будут подведены результаты заседания Банка Англии, который является сейчас «темной лошадкой», поэтому реакция рынка на итоги заседания ФРС будет перекрываться реакция рынка не результаты заседания БА. А там еще и ЕЦБ озвучит свои результаты, а евровалюта имеет свойство тянуть время от времени фунт за собой. В общем, даже если сегодня будет и не абсолютно сумасшедший день в плане волатильности, понять на что именно реагирует рынок и как он интерпретирует те или иные результаты, будет очень сложно. Мы считаем, что лучше всего дождаться завершения всех трех заседаний, выждать 12-24 часов и уже потом делать выводы и строить стратегию. Мы по-прежнему считаем, что результаты всех трех центробанков уже отработаны, но Банк Англии может преподнести сюрприз. Да и риторика глав центральных банков далеко не очевидна сейчас. ФРС нет смысла прекращать повышать ставку. В последние недели активно велись дискуссии уже даже не на тему повышения ставки на февральском заседании, а на тему повышения ставки на мартовском заседании. Некоторые эксперты высказали предположение, что в марте ФРС может отказаться от ужесточения монетарной политики, параллельно объявив о понижении целевого значения ставки. Мы считаем, что таком шаге нет никакого смысла, потому что инфляция продолжает планомерно снижаться, но никто не знает, в какой момент она застопориться и перестать это делать. Отчеты по инфляции выходят раз в месяц, а заседания ФРС проходят раз в полтора месяца. ФедРезерв может просто анализировать каждый отчет по инфляции и действовать по ситуации. Мы считаем, что отказываться от ужесточения следует, когда инфляция понизится до 4-5%. До этого значения еще далеко, может понадобиться несколько месяцев при лучшем раскладе, чтобы достичь его. Поэтому мы считаем, что еще 2 или 3 повышения на 0,25% ФРС решится применить. О Банке Англии мы тоже говорили уже много раз. Неизвестно пока даже насколько сегодня будет повышена ставка. По логике вещей она должна вырасти на 0,5%, но может вырасти и на 0,25%. Какой из этих вариантов уже отработал рынок, неизвестно. Как будет поднимать ставку БА в дальнейшем, неизвестно. Учитывая высочайший уровень инфляции на Туманном Альбионе, которая не спешит снижаться, британскому регулятору нужно еще раза 3-4 повысить ставку на 0,5%, но у нас есть серьезные сомнения в том, что такой вариант является актуальным. Британская экономика гарантированно войдет в рецессию, и чем выше ставка, тем больше будет ее падение. Таким образом, пока что мы в любом случае отталкиваемся от варианта с падением фунта, но Банк Англии и риторика Эндрю Бейли сегодня могут внести свои коррективы. Но даже при таком варианте, мы считаем, что пара должна скорректироваться на 500-600 пунктов вниз минимум. Далее, будет видно. Серьезных перспектив роста в 2023 году у британской валюты мы пока не наблюдаем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2217 и 1,2375. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке возобновить восходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2299 S2 – 1,2268 S3 – 1,2238 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2360 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме располагается ниже мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2268 и 1,2217. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2408 и 1,2451. По паре в последние недели также наблюдается флэт. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась с повышением. Уже по традиции мы не будем рассматривать в этой статье результаты заседания ФРС и речь Джерома Пауэлла на пресс-конференции, так как анализировать эти события сразу после их завершения не имеет смысла. Нас интересует в первую очередь реакция рынка на эти события; то, как рынок их интерпретирует, а не сами события. Напомним, что в последние недели или даже месяцы европейская валюта продолжает торговаться абсолютно необоснованно – с ростом. Таким образом, какими бы ни были итоги заседания ФРС, любыми, евровалюта может расти. А нам важно понять, как рынок отработал эти события. Поэтому анализ мы будем проводить уже сегодня после европейской торговой сессии. Логика тут проста – заседание завершилось вчера поздно вечером, поэтому европейские площадки не имели возможности отработать его. Реакция на заседание ФРС может наблюдаться в течение суток, а сегодня еще и заседание ЕЦБ состоится. Получается, что одно важное фундаментальное событие как бы наслаивается на другое, и понять, на что именно реагирует рынок, будет вдвойне сложно. Таким образом, в первую очередь мы рекомендуем не спешить, а разобраться во всем обстоятельно. В течение вчерашнего дня пара евро/доллар росла и довольно легко вернулась в область выше скользящей средней линии. Однако напомним, что последние три недели пара провела во флэте, который довольно неплохо виден даже на 4-часовом таймфрейме. Поэтому текущий виток восходящего движения – это лишь виток внутри бокового канала, он ничего не значит. Тем не менее, трейдеры опять нашли основания для покупок евровалюты. Пока что можно сделать вывод только о том, что флэт сохраняется. Сегодня в течение дня этот вывод может быть скорректирован, но напомним, что результаты заседаний ЕЦБ и ФРС, по сути, были известны задолго до завершения самих заседаний. А это означает, что реакция может быть не такой сильной, как ожидалось, или же быть исключительно импульсной. То есть мы увидим пару витков вверх, пару вниз, а потом цена вернется на исходные позиции. Инфляция в ЕС снизилась в третий раз подряд. Ну а теперь рассмотрим тот отчет, который может повлиять на риторику Кристин Лагард уже сегодня. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за январь, который показал снижение основного показателя сразу на 0,7% до 8,5% г/г. Это отличные новости для Еврозоны, но... Европейская валюта умудрилась именно после этого отчета показать рост. Что это значит? Напомним, что, чем быстрее падает инфляция, тем меньше оснований остается у регулятора повышать ставки агрессивно и вообще повышать их. Например, в США, когда инфляция начала снижаться, начались разговоры об отказе ФРС от агрессивного давления на монетарную политику, и именно в то время доллар начал свое падение. В январе отчет по американской инфляции спровоцировал новое падение доллара, так как рынок посчитал, что в феврале регулятор замедлит темпы ужесточения до 0,25%. А какую реакцию мы увидели на отчет по европейской инфляции? Евро вырос! То есть в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда в принципе неважно, каким получился тот или иной отчет. Рынок интерпретировал его в пользу евро, и евро – опять растет. Это все, что нужно знать о движения пары в данное время. Конечно же, некоторые аналитики могут заявить, что базовый показатель инфляции не изменился в январе и составил 5,2% г/г, однако напомним, что прогнозы по базовой инфляции и не предполагали падения. Наоборот, некоторые эксперты ожидали ее роста. Под каким углом не посмотри, с каким соусом не подай, а не получается объяснить рост евро на отчете слабеющей инфляции. ЕЦБ, конечно, не откажется от своих планов и еще дважды повысит ставку на 0,5%, но сути дела это не меняет. Рынок по-прежнему смотрит только в одном направлении, что косвенно подтверждает боковой канал на максимумах. Пара не может даже нормально скорректироваться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 февраля составляет 73 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0837 и 1,0985 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вернулась в область выше мувинга, но в целом продолжает движение в боковом канале. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0925 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 февраля 2023 года

Итак, ФРС вчера повысил ставку на ожидаемые 0,25%. Рынкам этого показалось мало, индекс доллара снизился на 0,94%, евро подрос на 126 пунктов. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было достаточно жёстким, он сказал что до победы над инфляцией ещё далеко, что «история предостерегает» от преждевременной корректировки политики и пр. Логика вчерашнего роста не совсем понятна. Возможно, инвесторы не поверили Пауэллу и рассчитывают на более скорое завершение цикла повышения ставок. Также инвесторы ждут сегодняшнего повышения ставки ЕЦБ на 0,50%. Как бы то там ни было, но цена преодолела целевой уровень 1.0990 и теперь перед ней находится не менее амбициозная цель 1.1200. Что же касается политики сильного доллара, которую мы упомянули во вчерашнем обзоре, то, вероятно, время решительного наступления ещё не пришло. Евро вполне можно пропустить до 1.1270 – до коррекции 62% от всего падения с января 2021 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, над уровнем 1.0990, осциллятор Марлин в сильной растущей позиции, он может замедлиться для возобновления роста после заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 февраля 2023 года

Британский фунт вчера подрос на 54 пункта, оставаясь в рамках бокового движения под уровнем сопротивления 1.2420. Стремление к риску было сдержано вчерашней 500-тысячной манифестацией в Лондоне и забастовкой транспортников и работников бюджетной сферы. Но сегодня Банк Англии, как ожидается, поднимет ставку на 0,50% до 4,00%. И, принимая во внимание, что вчерашний рост фунта произошёл против повышения ставки ФРС на 0,25%, ждём прорыв ценой сопротивления 1.2420 и последующий рост в целевой диапазон 1.2598-1.2666 (вершины начала и конца мая прошлого года).На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию баланса – краткосрочная тенденция сместилась к росту, линия Крузенштерна близка к сопротивлению 1.2420, её преодоление возможно одновременно с переходом цены над данный уровень. Осциллятор Марлин в положительной области, перед ним большое пространство для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 февраля 2023 года

Австралийскому доллару удалось переломить ранние признаки разворота и выйти над диапазон сопротивления 0.7090-0.7130. Теперь осциллятор Марлин направлен вверх, перед ценой открыта цель 0.7284 – вершина июня 2022 года. Сегодня утром вышли данные по разрешениям на строительство за декабрь, был показан их рост на 18,5%. Также сегодня Банк Англии и ЕЦБ поднимают ставки на 0,50%, что, с наибольшей вероятностью, отразится и в росте австралийской валюты.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над уровнем 0.7130 и над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Ждём дальнейшего продвижения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв не стал союзником доллара, несмотря на ястребиный настрой Пауэлла

Пара евро-доллар, реагируя на итоги февральского заседания ФРС, протестировала уровень сопротивления 1,1000 – впервые с апреля прошлого года. И хотя покупатели eur/usd не смогли импульсно покорить 10-ю фигуру, по паре сохраняется бычий настрой. Федрезерв не стал союзником американской валюты, несмотря на ястребиные мессиджи Джерома Пауэлла. ЦБ ожидаемо сбавил обороты Формальные итоги февральского заседания полностью совпали с ожиданиями рынка. Регулятор замедлил темпы повышения ставки до 25 пунктов, подняв её до отметки 4,75% – это максимум с октября 2007 года. Напомню, что ещё на прошлой неделе рынок оценивал вероятность реализации 25-пунктного сценария в 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). В преддверии февральской встречи данная вероятность возросла до 99,5%. Иными словами, никакой интриги здесь не было – если бы ЦБ принял любое другое решение, то спровоцировал бы серьёзную турбулентность на рынках, что неприемлемо (и нехарактерно) для Джерома Пауэлла. Примечательно, что после объявления непосредственных итогов февральского заседания, пара eur/usd снизилась к отметке 1,0890. И только спустя час цена взмыла к границам 10-й фигуры, реагируя на риторику Джерома Пауэлла. Трейдеров интересовали прежде всего дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики, и, судя по реакции пары, глава ФРС всё же разочаровал долларовых быков. Очевидно, что Федрезерв подходит к завершению цикла, и данный факт уже не затмишь вербальной «накачкой». О чём сказал Федрезерв Джером Пауэлл традиционно пытался сохранить баланс в своей риторике – с одной стороны, он заявил о том, что Центробанку «предстоит еще много работы», намекая тем самым на дальнейшее повышение процентной ставки. Также регулятор сохранил в сопроводительном заявлении формулировку о том, что «дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики является обоснованным». С другой стороны, глава ФРС констатировал замедление инфляционного роста. В этом контексте он сообщил, что члены Комитета обсуждали возможность повышения ставки «ещё несколько раз» до завершения текущего цикла ужесточения ДКП. При этом Пауэлл подчеркнул, что регулятор не намерен делать временную паузу, после которой процесс повышения ставки будет возобновлён. ЦБ намерен завершить цикл и поставить точку, после чего Комитет будет держать ставку на достигнутом уровне на протяжении «продолжительного периода времени». По итогам заседания индекс доллара США рухнул до отметки 100,83 (минимальное значение с апреля 2022 года), игнорируя общий ястребиный настрой Пауэлла. Долларовых быков явно смутили «завершающие нотки» в риторике главы ФРС. В частности, он сказал, что сейчас можно говорить о «ещё паре повышений ставки, прежде чем ЦБ перейдёт к адекватному ограничительному режиму». При этом он добавил, что «мы не очень далеки от этого уровня». Одновременно с этим Пауэлл признал, что дезинфляционный процесс уже начался в нескольких секторах, например, в жилищном секторе. Акценты сместились В тексте сопроводительного заявления также была несколько смягчена «инфляционная формулировка». По итогам предыдущих заседаний ЦБ отмечал дисбалансы спроса и предложения и высокие цены на энергоносители. В февральском итоговом коммюнике регулятор указал, что рост цен «несколько ослаб», хотя и находится на повышенных уровнях. Можно отметить и ещё одну фразу, за которую, судя по всему, «зацепились» покупатели eur/usd. Федрезерв указал, что в вопросе определения дальнейших перспектив он будет «принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики». Оценивая темпы будущих повышений ставки, члены ФРС также отметили, что будут учитывать «задержки в переносе более высоких ставок на реальную экономику, уровень инфляции и состояние экономики». Напомню, что обновлённый «точечный прогноз» ФРС будет опубликован по итогам следующего – мартовского – заседания. По итогам февральской встречи можно сделать осторожный вывод о том, что Центробанк готовит рынки к финализации процесса ужесточения ДКП. Смещение акцентов в риторике указывает на скорое завершение цикла. Если январские и февральские инфляционные показатели снова продемонстрируют нисходящую динамику, на рынке будут муссироваться слухи о том, что регулятор ограничится ещё одним – последним – 25-пунктным повышением (даже несмотря на заверения Пауэлла о нескольких повышениях). Подобные обсуждения будут оказывать давление на гринбек. Отмечу, что на данный момент вероятность сохранения статус-кво по итогам мартовского заседания оценивается в 15% (по данным инструмента CME FedWatch Tool). Это весьма и весьма немало, учитывая ястребиный настрой главы ФРС. Выводы Федрезерв постепенно готовит рынки к финалу текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Пауэлл отсёк наиболее «голубиные» сценарии (пауза в повышении ставки, снижение ставки в рамках 2023 года), но при этом дал понять, что кинолента близится к своему завершению, и финальные титры – уже совсем скоро. Теперь макроэкономические показатели США (прежде всего в сфере инфляции) будут рассматриваться рынком через призму важнейших вопросов: завершится ли текущий цикл в мае или всё-таки в марте? Сохранит ли ЦБ 25-пунктный темп или же снова снизит скорость повышения ставки? В целом, такие обсуждения – не в пользу доллара, вне зависимости от вероятности/маловероятности обсуждаемых вариантов. Но несмотря на бычий настрой по паре eur/usd, лонги всё же рискованны. Ведь впереди – ещё один экзамен для пары, теперь уже от Европейского Центробанка. Итоги февральского заседания ЕЦБ либо откроют трейдерам дверь в область 10-11 фигур, либо снова утянут в диапазон 1,0700-1,0850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в растерянности. Инвесторы ждут решений мировых регуляторов

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Трейдеры уходят от рисков, ожидая итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. При этом поддержку рынкам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших европейских компаний и свежая статистика по странам региона. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,22% и балансирует на уровне 454,19 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,06%, немецкий DAX снизился на 0,01%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,1%.При этом по итогам января фондовый индикатор FTSE 100 набрал 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в ушедшем месяце произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG просела на 2,4% на фоне публикации финансового отчета. По итогам четвертого квартала минувшего года чистая прибыль компании снизилась более чем в 10 раз – до $1,47 млрд, а выручка – на 4%, до $12,69 млрд. Кроме того, руководство Novartis объявило об увеличении дивидендов по итогам 2022 года. Котировки британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain увеличились на 2,3% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.Рыночная капитализация британской вещательной компании ITV выросла на 3,0%.Цена акций британо-американской компании, специализирующейся на киберзащите, Darktrace увеличилась на 1,9% на анонсе обратного выкупа ценных бумаг. Накануне котировки Darktrace обвалились на 10%.Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA прибавила 1,5%. По итогам четвертого квартала 2022 года компания нарастила чистую прибыль на 18% – до 1,58 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 1,54 млрд евро. Кроме того, накануне руководство компании объявило о запуске программы обратного выкупа акций на 422 млн евро.Котировки британской фармацевтической компании GSK Plc выросли на 0,4%. В октябре-декабре 2022 года GSK нарастила чистую прибыль вдвое, а выручку – на 3,5%.Рыночная капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk AS просела на 0,9%. При этом Novo Nordisk повысила дивиденды и анонсировала новую программу обратного выкупа ценных бумаг на сумму $4,09 млрд.Цена акций британского оператора мобильной связи Vodafone снизилась на 2,7% на сообщении о падении выручки на 0,4% в третьем финансовом квартале. При этом компания подтвердила прогнозы до конца текущего финансового года, который завершится в марте.Стоимость ценных бумаг перестраховочной компании Hannover Rueck SE упала на 4,7%. Прогноз прибыли на 2023 год оказался хуже ожиданий аналитиков.Настроения на рынкеВ среду инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.Также в центре внимания трейдеров остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка – запланированные на текущую неделю.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидает увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Кроме того, в среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по ключевым странам региона. Так, по предварительной оценке, по итогам января годовая инфляция в еврорегионе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 9%. Тем временем уровень безработицы в странах еврозоны в декабре составил 6,6%. Аналитики ожидали сохранение показателя на ноябрьском уровне в 6,5%.Согласно окончательной оценке экспертов, в ушедшем месяце промышленный индекс деловой активности (PMI) еврозоны вырос до 48,8 пункта с декабрьских 47,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой рынка. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно увеличился выше прогнозов аналитиков, а Франции – вырос слабее ожиданий.Тем временем цены на жилье в Великобритании в январе просели на 0,6% и опустились на 3,2% ниже достигнутого в августе пика.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись разнонаправленно. Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,26% – до 451,52 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,01%, немецкий DAX также набрал 0,01%, а британский FTSE 100 потерял 0,17%.Стоимость ценных бумаг итальянской банковской группы UniCredit SpA взлетела на 12,3% на фоне публикации сильной квартальной отчетности. Так, по итогам октября-декабря 2022 года выручка компании выросла на 29%, а операционная прибыль подскочила более чем в полтора раза. Кроме того, руководство банка отчиталось о чистой прибыли в ушедшем году против убытка в 2021 году. Итоговые показатели UniCredit ощутимо превзошли ожидания рынка.Тем временем котировки швейцарского банка UBS Group AG снизились на 0,3% на сохранении неопределенности макроэкономического прогноза. При этом компания зафиксировала рост чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года на 22% и падение квартальной выручки на 8%.Рыночная капитализация австрийского производителя полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG просела на 4,4%. Накануне менеджмент компании рассказал об уходе в отставку главного исполнительного директора ams-OSRAM Александра Эверке.Цена акций шведского банка Swedbank AB выросла на 1,7% на сообщении о повышении размера дивидендов и росте чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года.Стоимость ценных бумаг немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG упала на 1,2%. В октябре-декабре ушедшего года компания сократила скорректированную прибыль и выручку на фоне резкого снижения фрахтовых ставок.Котировки французского оператора лотерейных игр La Francaise des Jeux S.A. обвалились на 5,8%.Цена акций немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG снизилась на 5,8% на сообщении о размещении конвертируемых облигаций на сумму 1 млрд евро для финансирования покупки испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным накануне утром данным от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в уходящем месяце число безработных в Германии снизилось на 22 000. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества безработных на 5 000. Тем временем безработица в государстве в январе ожидаемо сохранилась на декабрьском уровне 5,5%.Согласно первой оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года рост валового внутреннего продукта стран еврозоны замедлился до 1,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 1,8%. Согласно предварительным данным Национального статистического института Франции (Insee), в октябре-декабре ушедшего года объем ВВП страны увеличился на 0,1% в поквартальном выражении. Эксперты в среднем ожидали нулевого роста показателя.Тем временем потребительские расходы в государстве в четвертом квартале 2022 года снизились на 0,9% после роста на 0,5% в третьем квартале. По итогам декабря этот показатель просел на 1,3% по отношению к ноябрю.В январе потребительские цены во Франции взлетели на 7% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции по итогам уходящего месяца до 7%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы во вторник стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в понедельник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,08%, S&P 500 набрал 0,25%, а NASDAQ Composite – 0,95%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду показала полное отсутствие желания двигаться. Волатильность на текущий момент составляет около 50 пунктов, что для фунта стерлингов является мизером. Макроэкономической статистики в течение дня было немного, но все же кое-что было. В Великобритании утром вышел индекс деловой активности в сфере производства, который вырос с 45,0 до 47,3 пунктов. Этот отчет был нещадно проигнорирован. Во второй половине дня в Америке вышел важный индекс ISM для производственного сектора, который снизился с 48,4 до 47,4 пунктов. Удивительно, но именно после этой публикации доллар США немного подрос. Поэтому сегодня вновь никакой речи не шло о логичных движениях и даже просто о движениях. Фунт уже откровенно дожидается результатов заседаний ФРС и Банка Англии. Реакция на них может быть очень сильной, но на данный момент фунт остается внутри бокового канала 1,2260-1,2444. Так как этот канал достаточно широкий, то даже с учетом роста волатильности пара может и не покинуть его. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня был сформирован только один сигнал, и это очень хорошо. Движение в течение дня было экстраслабым, поэтому если бы в области движения пары находился уровень, мы бы получили целую россыпь ложных сигналов. На практике же цена лишь в начале американской торговой сессии отработала область 1,2337-1,2343, от которой весьма точно отскочила. Поэтому начинающие игроки могли открыть короткую позицию. Большой прибыли она не принесла, так как уже сейчас ее можно закрывать вручную, чтобы не рисковать. Но какие-то 10 пунктов заработать можно было. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает двигаться внутри канала 1,2260-1,2444. Важные события и сообщения начнут поступать в распоряжение трейдеров через несколько часов, поэтому мы ждем возрастания волатильности. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии, а также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Только этих двух событий может хватить для того, чтобы пара двигалась очень активно в течение дня. В это же время рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс