Золото на пике популярности: чего ожидать в наступившем году

Слабая позиция американского доллара, а также денежно-кредитная политика ФРС, взявшая курс на смягчение, толкают драгметаллы к росту. Причем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Большинство аналитиков делает ставку на то, что 2023 год будет крайне позитивным для рынка золота и серебра. Их позиции значительно укрепятся, а рисков для падения останется совсем немного. Ожидания экспертов в отношении драгметаллов весьма высоки. Так, среднее повышение стоимости золота за 2013 год может составить порядка 3,3%. Серебро же способно продемонстрировать позитивную динамику в районе 8,8%. Это можно, безусловно, считать достаточно весомым приростом.Среди основных поддерживающих факторов для рынка драгметаллов следует выделить нестабильность курса национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Доллар ощутимо прогибается, что видно уже сейчас, и вряд ли сможет изменить наметивший курс в ближайшей перспективе. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США также делает из золота фаворита рынка. Менее значительно, но тоже поддерживающе действуют инфляционные факторы и нестабильная геополитическая ситуация в мире. По данным экспертов, стоимость золота по итогам 2023 года может достичь уровня чуть более 1859 долларов за тройскую унцию. Между тем предполагаемый диапазоне колебаний в течение года все же остается довольно широким. Так, цена в различные периоды может варьироваться от 1594 до 2025 долларов за унцию. Показательно, что этот диапазон совпадает с прогнозом, представленным на 2022 год. Напомним, что средняя стоимость драгметалла за этот период оказалась на отметке в 1800,09 доллара за унцию.Положительная динамика в этом году ждет и второй по популярности металл – серебро. По предположениям, цена на него дойдет до уровня в 23,65 доллара за унцию, что выше итогового значения в 2022 году, которое остановилось в пределах 21,73 доллара за унцию. При этом аналитики прогнозируют движение драгметалла в пределах от 17,5 до 27,0 доллара за унцию в течение всего нынешнего года.Стоимость платины также может продемонстрировать весьма неплохие перспективы. В частности, речь идет о возможном годовом повышении на 12,5%. В среднем цена драгметалла в 2022 году составила 1080,4 доллара за унцию. Диапазон движения в текущем году может оказаться в пределах от 988 до 1241 доллара за унцию. Однако без провалов на рынке драгметаллов все же никак не обойтись. Так, многие аналитики указывают на то, что под давлением окажется палладий. Его стоимость может опуститься по итогам наступившего года сразу на 14,3%. Таким образом, он достигнет порога в 1809,8 доллара за унцию, тогда как в 2022 году его цена составляла 2112,06 доллара за унцию. Между тем уже сегодня утром рынок драгметаллов отразил позитивную динамику. В частности, золото сумело вырасти сразу на 1%, что приблизило его к новой отметке в 1970 долларов за унцию. Основным движущим фактором выступила слабость американского доллара, случившаяся после очередного заседания ФРС, на котором было объявлено о продолжении взятого курса на смягчение денежной политики.В итоге стоимость апрельского фьючерсного контракта золота на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром поднялась на 1,33%, или 25,75 доллара, что позволило металлу достичь отметки в 1968,55 доллара за тройскую унцию. Вырос в цене также и мартовский фьючерс, подъем составил 2,74%, или 24,255 доллара, за тройскую унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 февраля: фондовый рынок США продолжает рост после заседания ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера заявил, что политики добились прогресса в борьбе с инфляцией. Это вселяет надежду, что центральный банк близок к завершению цикла повышения ставок. Многое вчера говорилось и о том, что впереди нас ждет еще два повышения процентных ставок на 0,25%, после чего максимум может быть окончательно достигнут. Сколько ставки будут находиться на них не сообщалось, но для инвесторов оно было и не нужно.Сегодня фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,2% соответственно, после вчерашнего скачка того же NASDAQ на регулярной сессии на 2,2% до своего четырехмесячного максимума.Комментарий Пауэлла в среду о том, что процесс дефляции уже начался также предполагает, что агрессивный цикл ужесточения будет завершен к середине этого года. Позиционирование на рынках свопов США указывает, что ФРС приближается к первому шагу по снижению ставок, поскольку трейдеры ожидают, что негативные изменения в экономических условиях, вероятно, повлияют на центральный банк, вынудив начать смягчать политику в конце года.Доходность казначейских облигаций снизилась по сравнению примерно на 10 базисных пунктов по всем срокам погашения в диапазоне от 2 до 10 лет. Европейские облигации в целом выросли, а доходность 10-летних облигаций Германии снизилась примерно на три базисных пункта.Индекс Stoxx Europe 600 прибавил около 0,5%, и теперь трейдеры ожидают решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Вчерашние данные по инфляции вновь разожгли споры о том, насколько должны повышаться ставки в еврозоне. Базовый фондовый индекс Великобритании снизился после того, как Банк Англии повысил процентные ставки на полпункта и заявил, что потребуется дальнейшее повышение, если признаки инфляционной спирали сохранятся. Доходность 10-летних ценных бумаг отступила от сессионного максимума.На других рынках сырая нефть мало изменилась после падения в среду. Золото колебалось около девятимесячного максимума, а биткойн достиг максимума с августа после решения ФРС.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо прорываться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: хорошая реакция на ФРС, но не стоит обольщаться (есть риски)

Заседание FOMC 1 февраля было самым ожидаемым событием недели для участников всех финансовых рынков. Криптотрейдеры тоже следили за ним с замиранием. И Пауэлл, как можем судить по итогу, не разочаровал. Но, обо всем по порядку. Джером Пауэлл оправдал ожиданияКомментарии главы ФРС Джерома Пауэлла породили искру спроса на Bitcoin и другие рисковые активы. В последние несколько месяцев цены на главную криптовалюту и альткоины были чувствительны к показателям инфляции. Новости о том, что инфляция снизилась в декабре 2022 года, спровоцировали рост, после чего аналитики использовали это как сигнал начала конца ястребиного режима ФРС в начале февраля.Сам факт повышения ставки ФРС до 4,75% привел к падению цены на криптовалюту в моменте. Но снижение продолжалось до того момента, пока глава ФРС не выступил с комментариями во время пресс-конференции. Через несколько минут его речи цена главной криптовалюты преодолела отметку в 23 000 долларов за монету. Пауэлл, похоже, дал рынку то, что от него ждали. Или, наоборот, трейдеры выхватили из его речи те сигналы, которые хотели услышать, проигнорировав остальные. Глава ФРС подтвердил, что снижение инфляции замечено и воспринято как благоприятный сигнал. Однако Центробанку необходимо увидеть больше доказательств того, что ИПЦ продолжит падать в ближайшие месяцы. Тем не менее ФРС обратила внимание на необходимость продолжить повышение ставок для управления ростом цен. На фоне всего этого Центробанк будет следить за инфляцией и «держать курс, пока работа не будет выполнена».Теперь самый большой вопрос дня заключался в том, продолжит ли ФРС повышать процентные ставки и насколько. Влияние решения FOMC на Bitcoin и рынок криптовалют в целомВидение Сатоши Накамото, возможно, заключалось в создании новой финансовой системы, которая была бы отделена от традиционной финансовой системы. Однако сейчас становится ясно, что существует значительная корреляция между рынком криптовалют и традиционными финансами. В основном это связано с тем, как инвесторы реагируют на экономические изменения.Это второй раз подряд, когда ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов. Bitcoin положительно отреагировал на новость. Ему даже удалось ненадолго подняться выше уровня цен в 24 000 долларов. Бычий результат подтверждает, что инвесторы с оптимизмом смотрят на решение ФРС. Это происходит главным образом потому, что сохранение ставки подтверждает, что количественное ужесточение ставит ФРС на правильный путь к нормальной экономической жизни.Этот результат может также привести к более оптимистичным прогнозам на февраль. Однако это будет зависеть от того, будет ли значительный спрос поддерживать рост цен.До сих пор последние несколько часов после заседания FOMC вызвали всплеск спроса. Количество ежедневных активных обращений значительно увеличилось, что подтверждает приток покупателей в розничном сегменте. Коэффициент MVRV BTC последовательно повышался в течение последних трех дней, подтверждая значительный спрос в этот период.Риск сохраняется, угроза не миновала ФРС намерена подготовить количественные меры ужесточения к июню. Это означает, что у центробанка есть сжатые сроки для достижения целевой ставки в 2%. Таким образом, ему, возможно, придется поднять ставки выше в течение следующих трех месяцев, если есть риск не достичь цели.Пауэлл отметил во время заседания, что ФРС продолжит сокращать свой баланс. Таким образом, ограниченная позиция может быть на столе в течение следующих нескольких месяцев.Очередное повышение ставок выше текущего уровня может загнать криптовалютный рынок в затруднительное положение. Это приведет к еще одному медвежьему сценарию, который потенциально может опустить Bitcoin ниже 20 000 долларов.Вот почему следующее заседание FOMC в марте будет иметь большее значение с точки зрения воздействия на рынок. Пауэлл подтвердил, что ФРС готова повысить ставки, если это будет необходимо.Также существует вероятность того, что риск потенциально более высокого повышения ставки в марте может повлиять на настроения инвесторов в этом месяце. Возможно, наблюдения на рынке уже указывают на такой исход.Например, объем притока на криптобиржи за последние 24 часа оставался заметно выше оттока.Более высокий биржевой приток может указывать на то, что все больше инвесторов переводят свои BTC на биржи и, возможно, готовятся к продаже. Если это произойдет, то февраль может оказаться не таким оптимистичным, как январь.Судя по заявлениям Пауэлла, в случае необходимости ФРС может изменить текущее направление. Это означает, что по-прежнему существует значительный риск возврата FUD на рынок в течение следующих двух или трех месяцев.Тем не менее борьба ФРС с инфляцией идет хорошо, поэтому долгосрочные перспективы по-прежнему в пользу Bitcoin и общего восстановления рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Оптимизм растет – фондовая Азия продолжает демонстрировать повышение

Положительная динамика продолжается на азиатских фондовых рынках. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite набрали 0,06% и 0,41% соответственно, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,03%. Австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 поднялись на 0,13% и 0,27% соответственно. Больше других повысился корейский KOSPI – на 0,95%.Одной из основных причин подъема индексов АТР стало повышение американских индикаторов до 2% накануне, которое в свою очередь было вызвано обнародованием решения Федрезерва США повысить процентную ставку на 0,25%, до 4,5–4,75%. Данное решение принято единогласно и также было спрогнозировано аналитиками, поэтому рынки были готовы к нему.По словам руководителя ФРС, существуют реальные возможности для возврата инфляции к 2% без значительного повышения уровня безработицы и замедления экономического роста. При этом он считает необходимым и в дальнейшем повышать процентные ставки для регулирования темпов роста потребительских цен. Тем временем в Южной Корее, согласно последним статданным, отмечается увеличение темпов роста потребительских цен на 5,2% за первый месяц 2023 года в сравнении с декабрьским повышением на 5%. Это наивысшие темпы роста данного показателя за последние три месяца. Показатель также превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших его повышения на 4,95%. В помесячном исчислении рост инфляции составил 0,8% в сравнении с декабрьским увеличением на 0,2%. Росту корейского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Samsung Electronics, подорожавших на 2,8%, а также Hyundai Motor, прибавивших 0,2%.На повышение японского Nikkei 225 оказал влияние рост котировок M3, Inc., поднявшихся на 4,3%, Hitachi, Ltd., набравших на 4,2%, а также SCREEN Holdings, Co. Ltd., увеличившихся на 3,8%. Среди составляющих гонконгского Hang Seng Index наибольшим увеличением стоимости отметились ценные бумаги Baidu, подорожавшие на 7,1% благодаря сообщению американской BlackRock, Inc. об увеличении своей доли в компании с 5,4% до 6,6% в конце прошлого года. Также повышение продемонстрировали котировки Sunny Optical Technology Group, набравшие 4,4%, China Unicom (Hong Kong), увеличившиеся на 3,8%, и Xiaomi, выросшие на 3,3%. Чуть меньшим повышением цены отметились акции Netease, Inc. и JD.com, Inc., прибавившие 0,7% и 0,9% соответственно. Росту австралийского S&P/ASX 200 способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Megaport, Ltd., подорожавших на 11,1%. В то же время акции Rio Tinto потеряли в цене 2,3%, а BHP подешевели на 1,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно средесрочно на понижение до 1,0890Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин возобновляет восходящее движение на фоне результатов заседания ФРС

Биткоин находился на распутье, и многие технические метрики указывали на высокую вероятность начала локальной коррекции. Криптовалюта оставалась перекупленной, а объемы торгов начинали падать. В то же время продавцы начали перехватывать инициативу, что грозило снижением котировок BTC.Заседание ФРС благодаря существенной значимости как для мировой экономики, так и для крипто рынка, стало решающим фактором для инвесторов. В результате Биткоин возобновил восходящее движение, и цель в $25k-$28 на данном этапе не выглядит недостижимой.Результаты заседания ФРС Федрезерв подтвердил ожидания рынка и повысил ключевую ставку на 0,25%, тем самым дав основания полагать, что политика сокращения подходит к завершению. После февральского заседания ключевая ставка достигла 4,75%.На СМЕ вероятность повышения ставки на 0,25% в марте 2023 года оценивается в 82%. Также ведущие инвестиционные аналитики полагают, что, несмотря на заявления чиновников, ФРС начнет понижать ставку уже в 2023 году.Глава ведомства Джером Пауэлл сообщил, что, несмотря на успехи в борьбе с инфляцией, повышение ставки уместно. Это означает, что показатель достигнет как минимум 5%. Вместе с тем чиновник признал, что началось дефляционное движение.Пауэлл заявил, что пока поддерживает решение не снижать ставку в 2023 году. Однако чиновник отметил, что по итогам марта ФРС будет пересматривать политику повышения ключевой ставки. Также глава регулятора отметил, что будет еще несколько повышений показателя, прежде чем начнется пауза.Нельзя отрицать, что в словах Пауэлла звучит все больше позитива, несмотря на сдержанную манеру общения чиновника. В среднесрочной перспективе рынкам стоит ожидать сохранение темпов снижения инфляции и замедление политики количественного сокращения. Это означает, что инвестиционные потоки, в том числе в криптовалюты, существенно возрастут в 2023 году. Еще одним важным сигналом для этого стало обновленное заключение Мирового Банка, который ожидает рост мировой экономики на 2,9% по итогам 2023 года.Анализ BTC/USD Помимо позитивных итогов заседания ФРС, стало известно, что СМЕ-киты практически полностью сократили шорт-позиции. В последний раз подобное наблюдалось перед началом бычьего ралли в августе 2020 года.Биткоину также удалось "воскресить" бычью идею благодаря значительной активизации покупателей. По итогам вчерашнего торгового дня криптовалюте удалось полностью поглотить медвежьи объемы от 30 января.Впоследствии BTC продолжил восходящее движение и по состоянию на 2 февраля достиг зоны сопротивления $24,2k. Также криптовалюте удалось вырваться за пределы консолидационного диапазона $22,9k-$23,4k. По состоянию на 14:00 Bitcoin торгуется выше $23,8k.Технические метрики движутся в боковом направлении, что указывает на снижение интенсивности покупателей. Однако это временная консолидация, которая приведет к повторному ретесту зоны $24k-$24,2k. Биткоин доказал, что в ближайшее время коррекционного движения не будет.ИтогиПозитивные результаты заседания ФРС позволяют утверждать, что Биткоин готовится к обновлению локального максимума. Покупательская и ончейн-активность продолжают расти, а следовательно, стоит ожидать обновления локального максимума в районе $24k-$25k в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро надувает паруса

В четверг гринбек зализывает раны после того, как накануне подешевел более чем на 1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. В среду ФРС подвела итоги двухдневного заседания. Регулятор поднял ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50–4,75%, замедлив темпы увеличения стоимости заимствований до минимального шага. Это решение совпало с прогнозами большинства экономистов. Доллар первоначально вырос, поскольку американский ЦБ сообщил, что он привержен дальнейшему повышению ставок. «Инфляция несколько снизилась, но остается повышенной. FOMC ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая является достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%», – говорится в итоговом заявлении Федрезерва. Доллар довольно быстро утратил позитивный импульс и резко упал после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Он признал достигнутый к настоящему моменту прогресс в борьбе за контроль над инфляцией. «Впервые мы можем заявить, что начался дефляционный процесс», – сказал Дж. Пауэлл на пресс-конференции, последовавшей за объявлением решения Федрезерва по процентным ставкам. Есть признаки того, что тенденция к дезинфляции в США становится все более укоренившейся, и это потенциально может поддержать аргументы в пользу дальнейшего снижения темпов ужесточения монетарной политики ФРС, считают стратеги OCBC. Дж. Пауэлл подчеркнул, что регулятор хочет воздержаться от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики. История показывает, что раннее объявление победы приводит к возобновлению ценового давления в будущем.Председатель Федрезерва намекнул на то, что пройдена пока только легкая часть пути. Самая сложная часть борьбы с инфляцией связана с заработной платой, которая все еще растет. Кроме того, ослабление гринбека за последние три месяца более чем на 7% может привести к повышению цен на импортные товары и услуги. В результате инфляция если не вырастет, то сохранится на повышенном уровне. «Показатели инфляции выглядят лучше, чем несколько месяцев назад, но война с инфляцией далека от победы. Заработная плата по-прежнему высока, рынок труда по-прежнему напряжен», – отметили специалисты BNY Mellon. По словам Дж. Пауэлла, текущий прогноз предусматривает замедление экономического роста, умеренный рост безработицы и медленное снижение инфляции. «Если экономика в целом будет развиваться в соответствии с этими ожиданиями, то снижать ставки в этом году будет нецелесообразно», – заявил он. Несмотря на замедление экономики, американский регулятор планирует сохранять ставки высокими продолжительное время, говорят эксперты Bloomberg Intelligence. По их мнению, ключевым событием для того, чтобы FOMC начал размышлять над снижением ставок, станет спад на рынке труда США, то есть сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны. «В противном случае базовый сценарий будет заключаться в сохранении ставок на высоком уровне. В таком случае рынок будет постепенно убирать из цен ожидания снижения ставок в конце 2023 и в начале 2024 годов, что может спровоцировать новую волну снижения рискованных активов», – сообщили аналитики Bloomberg Intelligence. Если Соединенные Штаты продолжат охлаждать свою экономику, это повлияет на весь мир, вызвав экономический спад. В неспокойные времена защитный доллар, как правило, является предпочтительной валютой. «Сохраняющийся дефицит рабочей силы и разворот в глобальном производственном цикле оставляют ФРС мало возможностей для более "голубиного" настроя. Мы по-прежнему ожидаем от регулятора два повышения ставки на 25 б.п. на заседаниях в марте и мае», – сказали экономисты Danske Bank. «Рынки отреагировали на вердикт Федрезерва по монетарной политике "голубиной" реакцией, при этом доллар начал распродаваться, а доходность по казначейским облигациям США снизилась. Мы придерживаемся нашего прогноза о снижении курса EUR/USD до 1,0700 в трехмесячной перспективе», – добавили они. Однако есть один важный момент, который заключается в том, что американский Центробанк зависит от данных. Дополнительные трещины в национальной экономике заставили бы чиновников FOMC переосмыслить ситуацию. В таком случае акцент сместится с борьбы с инфляцией на борьбу с рецессией. «ФРС осуществила долгожданное повышение ставки на четверть пункта и пока не решила сигнализировать о паузе или давать какое-либо утешение рынкам, которые ожидают снижения ставок во второй половине года», – отметили специалисты CIBC Capital Markets. «Впереди еще только одно повышение на 25 б.п., поскольку FOMC будет менее склонен причинять столько экономических страданий, сколько ранее считалось необходимым, если инфляция будет расти более умеренными темпами, которые мы наблюдали в последние 3–6 месяцев», – считают они. В целом, у центрального банка США пока нет особых причин отклоняться от своего курса – повысить стоимость заимствований до уровня выше 5% и оставить ее на этом уровне до конца года. Но сигналы FOMC и комментарии Дж. Пауэлл были истолкованы рынками как то, что ФРС близка к достижению своей конечной цели. «Заявление FOMC и пресс-конференция Дж. Пауэлла не смогли дать решительный отпор ожиданиям рынка относительно достижения пика ставки по федеральным фондам в марте и последующего цикла смягчения на 50 б.п. во второй половине этого года. Действительно, рынок оценил дополнительные 10 б.п. смягчения в этом году», – сообщили аналитики ING. Поэтому неудивительно, что доллар оказался под сильным давлением продаж в среду. На фоне ослабления гринбека широким фронтом пара EUR/USD подскочила более чем на 120 пунктов и завершила вчерашние торги вблизи 1,0990. В четверг евро достиг 10-месячного максимума (в районе 1,1030) по отношению к доллару, прежде чем несколько отступить в преддверии заседания ЕЦБ.Европейский регулятор был источником поддержки единой валюты с тех пор, как в декабре заявил, что рынки недооценивают масштабы повышения процентных ставок, которые все еще необходимы для снижения инфляции. При этом ЕЦБ должен учитывать продолжающийся конфликт на Украине как угрозу для экономики, влияние уже произведенных повышений ставок и растущие риски рецессии в США. «Внимание инвесторов будет сфокусировано на сообщении ЕЦБ. Повышение ставки на 50 б.п. выглядит как решенная сделка. Как далеко и как быстро ЕЦБ пойдет дальше, пока неясно», – сообщили специалисты ING. Другой ключевой проблемой является то, как повышение процентных ставок повлияет на стоимость заимствований в Италии и Греции, двух экономиках, которые оказались чувствительными к повышенным ставкам в прошлом. Тем не менее большинство аналитиков считают, что результаты очередного заседания ЕЦБ вряд ли изменят более широкое направление движения обменного курса евро к доллару. Предполагается, что ЕЦБ повысит процентные ставки еще на 150 б.п. в течение первой половины 2023 года; больше, чем любой другой крупный центральный банк. Между тем срочный рынок указывает на то, что в 2023 году ожидается повышение ставок ФРС всего на 20 б.п. Это означает, что повышение американским регулятором ставки в среду на 25 б.п. могло стать последним.«Трудно представить, что ЕЦБ снова снизит процентные ставки в ближайшее время. Текущие рыночные ожидания относительно снижения ставки ЕЦБ в 2024 году преждевременны. Во всяком случае, эти ожидания, отраженные в снижении долгосрочных процентных ставок, являются дополнительным аргументом для ЕЦБ оставаться "ястребиным"», – отметили стратеги ING. Эксперты Investec говорят, что снижение ставок в еврозоне может последовать в свое время, но, скорее всего, произойдет только в начале 2024 года. «Если ФРС начнет цикл снижения ставок раньше, чем ЕЦБ, то евро будет выглядеть поддержанным по отношению к доллару большую часть 2023 года», – сообщили они. Экономисты ABN Amro считают, что в 2023 и 2024 годах у пары EUR/USD будет больше возможностей для роста, чем они прогнозировали. «Мы ожидаем, что американский ЦБ установит верхнюю границу ставки по федеральным фондам на уровне 5%. Однако мы по-прежнему ожидаем значительного снижения ставки во втором полугодии 2023 года и гораздо большего, чем рыночный консенсус (в общей сложности 125 б.п. по сравнению с 50 б.п. снижения). Это негативно для доллара США. Между тем, мы стали менее негативно оценивать перспективы роста в еврозоне. В результате мы повысили наш прогноз по EUR/USD до 1,1200 (с 1,0800) на конец 2023 года и до 1,1600 (с 1,1200) на конец 2024 года», – сказали они. Основная валютная пара торгуется в зеленой зоне третий день подряд. Индикатор относительной силы (RSI) остается выше 70, подтверждая перекупленность пары, что бросает вызов «быкам». Даже если ЕЦБ удастся дать толчок EUR/USD к росту, область 1,1120–1,1130 может стать крепким орешком для покупателей. Пробой этой области введет в игру максимум марта 2022 года в районе 1,1185, а затем пиковый уровень середины 2022 года на 1,1495. С другой стороны, снижение может получить достойную поддержку в области 1,0950–1,0920. Далее идет 21-дневная скользящая средняя на 1,0825. В качестве последней линии обороны покупателей выступает уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% нисходящего движения пары с февраля по сентябрь 2022 года вблизи 1,0745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 02.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD продолжает развивать восходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 1.0985 и неуклонно повышаясь к ключевому уровню сопротивления 1.1130 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В начале сегодняшней азиатской торговой сессии пара EUR/USD продолжила рост, достигнув нового локального и 10-месячного максимума 1.1032. На момент публикации данной статьи пара снизилась к отметке 1.0985, но ее бычий тренд остается в силе. Участники рынка и покупатели евро сохраняют оптимизм на ожиданиях очередного повышения процентной ставки ЕЦБ и на фоне недавних вербальных интервенций его представителей. EUR/USD остается в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.0510 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0590 (ЕМА50 на недельном графике). Вчера цена уже протестировала на пробой важный долгосрочный уровень сопротивления 1.1000 (ЕМА144 на недельном графике) и сегодня не оставляет попыток пробиться выше, к ключевому уровню сопротивления 1.1130. Пробой сегодняшнего максимума 1.1032 станет сигналом для наращивания длинных позиций по EUR/USD, а пара, как мы отметили выше, направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.1130, отделяющего долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций станет возврат цены в зону ниже локального уровня поддержки 1.0929 (максимумы прошлого месяца) и пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0884 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 1.0770, 1.0744 (ЕМА200на 4-часовом графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). В случае их пробоя и дальнейшего снижения пробой уровня поддержки 1.0470 (ЕМА144 на дневном графике) значительно повысит риски возврата EUR/USD в глобальный нисходящий тренд. Ну а пока что, и выше уровней поддержки 1.0884, 1.0929 предпочтительными остаются длинные позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0929, 1.0900, 1.0884, 1.0800, 1.0770, 1.0744, 1.0665, 1.0590, 1.0510, 1.0470 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610 Торговые сценарии Sell Stop 1.0960. Stop-Loss 1.1040. Take-Profit 1.0929, 1.0900, 1.0884, 1.0800, 1.0770, 1.0744, 1.0665, 1.0590, 1.0510, 1.0470, 1.0440, 1.0230 Buy Stop 1.1040. Stop-Loss 1.0960. Take-Profit 1.1100, 1.1130, 1.1600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какова будет реакция фунта на повышение двух ставок: Банка Англии и ЕЦБ?

Сегодня британский фунт по отношению к евро упал до самого низкого уровня с сентября, так как инвесторы ожидают политических решений Банка Англии и Европейского центрального банка.Предположительно, что Банк Англии повысит свою основную процентную ставку на 50 базисных пунктов, что станет 10-м повышением ставки подряд, поскольку он продолжает борьбу с безудержной инфляцией. Но есть вероятность, что банк чуть меньше повысит ставки: на четверть пункта.Изменение на 50 базисных пунктов, которое в значительной степени определяется денежными рынками, поднимет банковскую ставку до 4%, самого высокого уровня с 2008 года.Основное внимание будет уделено разделению голосов среди политиков после трехстороннего разделения в декабре, когда двое лиц, устанавливающих ставки, предпочли сохранить банковскую ставку на её уровне, затем один член высказался за более значительное повышение на 75 базисных пунктов, а шесть проголосовали за 50 базисных пунктов.Если ставку поднимут до 25 б.п., это окажет давление на фунт. А если Банк Англии поднимет на 50 базисных пунктов, то вряд ли это будет таким ястребиным сигналом, как у ЕЦБ.Вероятно, ЕЦБ повысит свои процентные ставки на 50 базисных пунктов, когда объявит о своем политическом решении в 16:15 по Московскому времени, и, скорее всего, члены банка объявят о дальнейшем повышении ставок на будущих заседаниях.Евро вырос на 0,4% по отношению к фунту до 89,18 пенса, самого сильного уровня по отношению к фунту стерлингов с сентября прошлого года.Фунт упал на 0,3% по отношению к доллару, до 1,23314 доллара. В среду Федеральная резервная система повысила основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, это ниже повышения на 50 базисных пунктов на последнем заседании. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, скорее всего, впереди еще несколько повышений ставок.Банк Англии также обновит свои прогнозы роста и инфляции, при этом большинство экономистов теперь ожидает более мелкого спада, чем прогнозировалось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

По итогам первого в этом году заседания, завершившегося в среду, руководители ФРС приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25%, что совпало с ожиданиями рынка. По мнению руководства ФРС, необходимо и дальше повышать процентную ставку, т.к. инфляция остается на высоком уровне, несмотря на некоторое ослабление в предыдущие месяцы (на текущий момент годовая потребительская инфляция в США составляет 6.5%, снизившись с 40-летнего пика 9,1%, достигнутого в июне, и это значительно и кратно выше целевого уровня ФРС 2%). Комментируя данное решение и обсуждая перспективы монетарной политики, глава ФРС Джером Пауэлл на последовавшей заседанию пресс-конференции отметил, что "для достижения достаточно ограничительного настроя потребуется дальнейшее повышение ставок". По его мнению, "рынок труда по-прежнему не сбалансирован", имея в виду превышающий предложение спрос на рабочую силу, который создает условия для дальнейшего роста зарплат наемных работников, что, в свою очередь, является предпосылкой для дальнейшего разгона потребительской инфляции. Она, по мнению Пауэлла, "остается значительно выше нашей (в ФРС) цели", и, хотя, "данные по инфляции за последние 3 месяца свидетельствуют о долгожданном снижении темпов роста, но нужно гораздо больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что инфляция движется по нисходящей траектории". Доллар значительно ослаб после пресс-конференции ФРС, а американские фондовые индексы значительно выросли, и позитивная динамика их фьючерсов сегодня сохраняется (см. наш вчерашний обзор на эту тему Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке). Сегодня еще 2 крупнейших мировых ЦБ (Великобритании и Еврозоны) проводят свои заседания. Решение Банка Англии будет опубликовано сегодня в 12:00, а ЕЦБ – в 13:15 (GMT). Выступая в прошлом месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что "инфляционные ожидания не ослабевают" и "ЕЦБ будет продолжать повышать ставки". По ее мнению, "инфляция слишком высока" и "ЕЦБ намерен своевременно снизить ее до 2%". По итогам завершившегося в декабре прошлого года заседания, когда базовая процентная ставка ЕЦБ по кредитам была повышена до 2,5%, а по депозитам — до 2%, в сопутствующем заявлении руководства банка сообщалось, что "процентные ставки по-прежнему должны будут значительно повышаться... с целью обеспечения своевременного возврата уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%". По декабрьским оценкам экономистов, в 2023 году инфляция в Еврозоне составит 6,3%, а в 2024-м — 3,4%, и это все еще значительно выше целевого уровня ЕЦБ 2%. Другие члены совета управляющих ЕЦБ также говорят о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо в рамках экономического форума в Давосе заявил, что борьба с высокой инфляцией в ЕС далека от завершения, поэтому он рассчитывает на дальнейшее значительное повышение процентной ставки в ближайшие месяцы. Глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот также сообщил о своем видении ситуации и необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, отметив, что темп корректировки значения в 50,0 процентного пункта будет сохранён и не будет снижаться, как рассчитывали некоторые эксперты. Таким образом, широко ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания руководители ЕЦБ повысят базовую процентную ставку по кредитам до 3,0%, и по депозитам — до 2,5%. В 13:45 начнется пресс-конференция ЕЦБ, в ходе которой Кристин Лагард пояснит принятое решение и, вероятно, обрисует планы ЦБ по монетарной политике на этот год. Если Лагард вновь подаст ястребиные сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. На момент же публикации данной статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0985, снижаясь с достигнутого в начале сегодняшнего торгового дня нового локального и 10-месячного максимума 1.1032. С технической же точки зрения EUR/USD достигла важный долгосрочный уровень сопротивления 1.1000 и продолжает развивать восходящую динамику в сторону ключевого уровня сопротивления 1.1130, пробой которого окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 02.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Больше ни шагу назад: нефть сменила динамику

Нефть больше не намерена отступать и сделала решительный шаг вверх сегодняшним утром. Это позволило ей немного укрепить свои позиции после грандиозного провала, опустившего ее до минимальных значений за последние три недели. Причиной воодушевления стала публикация данных по запасам сырья на территории США. В частности, ростом отметились запасы топлива. Цена фьючерсных контрактов нефти марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне сегодня утром оказалась на отметке в 83,55 доллара за баррель. Это на 0,86% больше того значения, которое было зафиксировано перед закрытием прошлой торговой сессии. Напомним, что итоговая торговая сессия среды закончилась для Brent стремительным падением на 3,1%, что соответствовало 2,62 доллара, а конечная стоимость контрактов опустилась до уровня в 82,84 доллара за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также растет. Утром отмечен подъем на 0,99%, или 0,76 доллара, что позволило черному золоту оказаться на отметке в 77,17 доллара за баррель. Прошлая торговая сессия была провальной, падение по ее итогу составило 3,1%, или 2,46 доллара, а стоимость опустилась до уровня в 76,41 доллара за баррель. Это минимальное значение с начала января текущего года. Основной причиной позитивной динамики на рынке нефти стали обновленные данные по запасам сырья на территории Соединенных Штатов Америки, которые были представлены накануне Минэнерго. Согласно статистике, на прошлой неделе случился рост нефтяных запасов на 4,14 млн баррелей. Следует отметить, что увеличение показателя отмечается вот уже шесть недель подряд, что не может не отразиться на настроении рынка черного золота. При этом большинство экспертов полагало, что следует ждать противоположной динамики, то есть сокращения запасов нефтесырья примерно на 1 млн баррелей. Между тем рост показателей отмечается в секторе товарного резерва бензина и дистиллятов. Первый поднялся на 2,58 млн, а второй – на 2,32 млн баррелей соответственно. Данные также идут в разрез с предварительными оценками аналитиков, которые указывали на возможное снижения запасов бензина на 2 млн, а дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Однако рано радоваться все же стоит. Нефтяной рынок в последнее время демонстрировал довольно слабую позицию, стремительно выйти из которой сразу не получится. Пока нет достаточных поводов для кардинальной смены курса. А это, в свою очередь, может означать, что в ближайшее время падение продолжится. Это будет еще одним поводом задуматься над открытием длинных позиций.Дополнительным сигналом к возможно предстоящему продолжению негативного тренда на нефтяном рынке стали новости, поступившие из ОПЕК. По последним данным, министры мониторингового комитета дали рекомендации не вносить изменения в квоты на добычу черного золота. Данное решение оказалось откликом на анализ уровня добычи сырья за последние два месяца прошлого года. Таким образом, как минимум до следующего заседания мониторингового комитета, которое должно состояться в самом начале апреля текущего года, никаких перемен в этой части не предвидится.Еще одно важное событие для мировых рынков вообще и для рынка нефти в частности – заседание Федеральной резервной системы. В нынешнем году оно стало первым. По его результатам было принято решение повысить ключевую процентную ставку на 25 пунктов. В итоге она оказалась на отметке в 4,50–4,75% годовых. Кроме того, регулятор заявил, что это не последний подъем, в ближайшее время стоит ожидать их еще. Все это является мерами, направленными на возврат к целевому инфляционному показателю на уровне в 2%. Американская валюта довольно негативно встретила этот факт, что, в свою очередь, стало поводом для временной радости на нефтяном рынке. Да и сам индекс доллара добавил позитивной динамики сырьевому рынку. Отмечено его снижение на 0,33%, что довело его до уровня в 100,88 пункта. Это выступило хорошей поддержкой не только черному золоту, но и остальным сырьевым товарам. Между тем какой бы ни была на сегодняшний момент поддержка рынка нефти, она вряд ли сможет обеспечить положительную динамику в долгосрочной перспективе. Пока медвежьих факторов слишком много, и отступать они не собираются. Таким образом, нынешний рост носит лишь временный характер. Это небольшая передышка в общем контексте негативного настроения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0882 состоялся в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, рост пары. В рынок я не входил. Других сигналов я так и не дождался. Индекс потребительских цен еврозоны резко снизился и оказался лучше прогнозов экономистов, что частично ограничило рост евро до заседания ФРС, так как все это может существенно повлиять на сегодняшнее заседания Европейского центрального банка. Во второй половине дня Федеральная резервная система повысила ставки на 0,25%, заявив, что нет необходимости в дальнейшей жесткой политике, позволив евро продолжить свой бычий рынок. Сегодня у нас будет опубликовано решение ЕЦБ по основной процентной ставке, но куда более важно, чтобы в ходе пресс-конференция Кристин Лагард сохранила прежнюю ястребиную позицию, а не пошла на попятную, делая акцент на снижающейся инфляции. Только жесткие заявления о дальнейшем повышении процентных ставок приведут к укреплению евро. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема производственных заказов и изменению уровня себестоимости труда, что вряд ли серьезно повлияет на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1026 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1069. В точке 1.1069 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня после повышения процентных ставок ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0982, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1026 и 1.1069.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0982 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0947, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае голубиной позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1026, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0982 и 1.0947.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро устремился

Вчера был не самый лучший день для торговли. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу евро, однако к середине дня стало понятно, что медведям рассчитывать не на что. Вышедшие данные по инфляции и о том, что она продолжила свое снижение в еврозоне, никак не отразились на рыночной волатильности, а прорыв и тест сверху вниз 1.0874 заставили выйти из продаж и открыть длинные позиции по евро. До решения ФРС по процентным ставкам особого роста евро я так и не дождался. Во второй половине дня получить хоть одну удобную точку входа в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы повысить ставки на 0,25% было ожидаемо, а вот заявления председателя Джэрома Пауэлла о том, что осталось всего несколько заседаний, на которых комитет планирует повышать ставки и дальше, стали хорошей новостью для покупателей европейской валюты и сильно ослабили позиции доллара. Сегодня «бакс» может пострадать еще больше, так как впереди нас ждет заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ставки будут повышены сразу на 0,5%. Если президент ЕЦБ Кристин Лагард просигнализирует о сохранении агрессивной политики и дальше, евро может прибавить еще пару сотен пунктов, прежде чем бычье ралли остановится. Если же регулятор займет более мягкую позицию, как и ФРС - ждите возврата давления на рисковые активы, в том числе и евро. В случае снижения евро в ходе европейской сессии открывать длинные позиции я буду лишь при формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1003. Целью выступит область 1.1048, прорыв и тест которой сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.1089. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1125, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику можно лишь при очень агрессивной позиции ЕЦБ, а учитывая, что данные по инфляции вчера указали на замедление роста, я очень сомневаюсь, что регулятор продолжит ломать экономику без особой надобности. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1003 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей, заходивших вчера в рынок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0956, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0912, либо еще ниже – в районе 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера бились до последнего, но ничего не вышло. Объективно, рассчитывать они могут лишь на ЕЦБ и на отказ от жесткой политики. Других причин для коррекции евро сегодня я не вижу. Сейчас медведям нужно сконцентрироваться на возврате контроля над уровнем 1.1003, образованного по итогам вчерашнего дня. Только это позволит продолжить коррекцию и вернет давление на пару. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1048, тест которого сегодня обязательно должен состоятся – это лишь вопрос времени. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после решения ЕЦБ по процентным ставкам, неудачное закрепление выше этого уровня приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.1003, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.1003 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0956. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0912, но возможно это будет только после заседания ЕЦБ и мягкой позиции регулятора. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1048, что более вероятно, бычий рынок продолжит свое развитие. Советую отложить короткие позиции до 1.1089, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1125 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1075. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2329 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. А вот во второй половине дня тест 1.2329 пришелся на момент, когда MACD был около нулевой отметки, что позволило получить точку входа на покупку фунта с движение вверх на 20 пунктов. Больше получить ничего с рынка не удалось. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании не произвел впечатления на трейдеров, а вот решение Федеральной резервной системы повысить ставки лишь на 0,25% укрепило позиции фунта. Сегодня ожидается заседание Банка Англии, на котором ставки будут повышены сразу на 0,5%, что наверняка поддержит уверенность быков в развитии нового восходящего тренда. Если регулятор сохранит агрессивную политику, буду покупать фунт на коррекции и в продолжение январского тренда. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема производственных заказов и изменению уровня себестоимости труда, что вряд ли серьезно повлияет на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2396 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2434 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после заседания Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2364, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2396 и 1.2434.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2364 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь при очень голубиной позиции регулятора в отношении будущих ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2396, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2364 и 1.2329.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Принятие криптографии среди женщин растет

В инвестициях в криптоиндустрию преобладали мужчины, с тех пор как этот класс активов впервые появился в 2010 году, но ситуация начинает меняться. Согласно недавнему опросу, проведенному израильской инвестиционной компанией eToro, популярность криптовалют среди женщин растет.В недавно опубликованном отчете Retail Investor Beat за четвертый квартал 2022 года команда eToro обнаружила, что в настоящее время криптовалюта является вторым, наиболее широко используемым, классом активов для женщин после наличных денег.Данные опроса показали, что доля женщин, владеющих криптовалютой, значительно увеличилась между третьим и четвертым кварталами прошлого года, поднявшись с 29% до 34%, в то время как увеличение доли мужчин составило всего один процент. В опросе приняли участие около 10 000 глобальных розничных инвесторов в 13 странах.В конце прошлого года известный сторонник криптографии Тим Дрейпер спрогнозировал, что к концу 2023 года цена биткойна достигнет 250 000 долларов в основном из-за увеличения числа инвесторов-женщин.Статистика показывает, что женщины контролируют 80% розничных расходов, и только 1 из 7 биткойн-кошельков в настоящее время принадлежат женщинам.Результаты опроса eToro показывают, что внедрение криптовалюты среди женщин может принести пользу отрасли.В четвертом квартале наблюдался рост популярности криптоактивов, несмотря на плохую производительность этого класса активов в 2022 году. Доля розничных инвесторов, владеющих криптовалютой, выросла с 36% до 39% по сравнению с предыдущим кварталом. В отчёте говорится, что отчасти это было вызвано тем, что более старая группа инвесторов, по-видимому, хотела выкупить падение.В четвертом квартале 2022 года доля розничных инвесторов в возрасте 35–44 и 45–54 лет, владеющих криптовалютой, выросла на пять процентных пунктов до 53% и 36% соответственно.Основной причиной, по которой они инвестировали в криптовалюту, была возможность получить высокую прибыль (37%), а 34% заявили, что верят в силу блокчейна и считают, что криптовалюта — это преобразующий класс активов.Большинство респондентов (61%) по-прежнему избегают инвестиций в криптовалютный сектор, при этом 50% из этих респондентов ссылаются на предполагаемый риск этого класса активов. Для сравнения, 30% назвали отсутствие надежного регулирования причиной отказа от инвестиций.Хотя доля респондентов, которые избегают криптовалюты, остается в большинстве, данные показывают, что этот факт медленно меняется, особенно благодаря всплеску принятия со стороны бизнеса. Согласно недавнему опросу, проведенному Casper Labs, из 603 участвовавших компаний 90% указали, что они уже развернули блокчейн в той или иной степени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 февраля (разбор утренних сделок). Фунт немного подсел перед решением Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2347 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к 1.2347 произошло без формирования ложного пробоя, так что получить сигнал по открытию длинных позиций не удалось. Однако сохраняется надежда на то, что быки сумеют вернуть контроль над 1.2347 после заседания Банка Англии, так что сильно техническую картину я не пересматривал.Как я говорил в прогнозе на первую половину дня, все будет зависеть от политики, которую продолжит вести Банк Англии. Учитывая, что особого выбора у регулятора нет, ведь инфляция остается на довольно высоком уровне, а рабочий класс требует повышения заработной платы, устраивая демонстрации и забастовки, скорей всего, процентная ставка и дальше будет повышаться довольно агрессивно, что является плюсом для покупателей фунта. Наблюдаемое снижение в первой половине дня может стать хорошим поводом для покупки подешевевшего фунта. Конечно, хотелось бы увидеть присутствие в рынке покупателей на 1.2347 и возврат пары назад. Но если падение продолжится и дальше, я присмотрюсь к покупкам в районе 1.2284. Ложный пробой там даст хорошую точку входа с целью возврата к уровню 1.2347, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям нужно очень постараться. В случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона после решения Банка Англии буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2450 и 1.2505, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 после сделанных заявлений губернатора Эндрю Бэйли, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта прощупывают рынок и уже отыграли половину вчерашнего роста пары, вернув равновесие перед заседанием Банка Англии. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих, указывает на рыночную неопределенность в дальнейшем направлении, также добавляя уверенности продавцам в возможной их победе. Основной задачей сейчас является защита сопротивления 1.2347, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх во второй половине дня формирования ложного пробоя на этом уровне будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – нижняя граница бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, но до него мы сумеем добраться лишь в случае смены политики Банка Англии на более мягкую, что перед лицом риска высокой инфляции будет выглядеть довольно удивительно. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2347 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2450, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2445.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 февраля (разбор утренних сделок). Позиционирование евро продолжается перед заседанием

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1003 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне хоть и привели к точке входа на покупку евро, но, как мы можем видеть на графике, активного роста так и не состоялось. Максимум что удалось – выйти в ноль. На вторую половину дня техническая картина полностью была пересмотрена.Такое состояние дел, когда рынок находится в неопределенности, не вызывает удивления и дает ответ на вопрос: почему евро не продолжил рост после довольно неплохой коррекции в ходе европейской сессии. Впереди заседание ЕЦБ и более подробно о том как там действовать, я рассказывал в своем утреннем прогнозе. Если в двух словах, то ситуация, следующая: если президент ЕЦБ Кристин Лагард просигнализирует о сохранении агрессивной политики и дальше, евро может прибавить еще пару сотен пунктов, прежде чем бычье ралли остановится. Если же регулятор займет более мягкую позицию, как и ФРС - ждите возврата давления на рисковые активы, в том числе и евро. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению объема производственных заказов вряд ли будут представлять какой-либо интерес для трейдеров, так что все внимание на заседании ЕЦБ. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на новом уровне 1.0972 даст точку входа на открытие длинных позиций с целью рывка вверх к сопротивлению 1.1012, образованному по итогам первой половины дня. Учитывая характер заседания ЕЦБ нельзя исключать прорыва и этого диапазона: его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.1048. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1089, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0972, либо при отсутствии активного роста от этого уровня после выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард, советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0938, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0903, либо еще ниже – в районе 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи пока прощупывают рынок и добились довольно неплохой коррекции, но вот что делать дальше совсем не знают. Все будет зависеть от ЕЦБ и скорей всего продавцам придется вновь очень быстро убегать. Во второй половине дня акцент я сместил на новое сопротивление 1.1012, от которого и буду отталкиваться при принятии решений. В случае роста на фоне ястребиных заявлений Лагард только формирование ложного пробоя в районе 1.1012 даст первый сигнал на продажу евро. Целью будет новая поддержка 1.0972, прорыв которой и тест снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу уже с движением к минимуму 1.0938. Закрепление ниже и этого диапазона, возможно, мы увидим только после заседания ЕЦБ, что продолжит более значительную коррекцию в район 1.0860, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.1012 продавцов, что более вероятно, рынком продолжат владеть покупатели. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.1048. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.1048 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.1089, где будут продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0903. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1048.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 февраля. ФРС подняла ставку на 0,25%. Доллар ответил падением

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрытие над боковым коридором и над уровнем 1,1000. Таким образом, чаша весов снова склонилась в сторону быков, а процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1100. Закрепление курса пары под 1,1000 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 200,0% 1,0869.Вчера вечером FOMC подняла ставку еще на 0,25%. Это решение не стало неожиданностью для трейдеров, так как именно такого подъема они и ждали еще с начала января, когда вышел отчет по инфляции в США. Инфляция в США падает уже шесть месяцев подряд, а ФРС потихоньку смягчает свой настрой в отношении ДКП. Но, несмотря на вполне ожидаемое решение американского регулятора, трейдеры отреагировали бурно на это решение. Несмотря на то что решение было ожидаемо, европейская валюта показала сильный рост. В чем же кроется проблема?Выступление Джерома Пауэлла можно расценивать по-разному. Если отходить от понимания того факта, что ФРС плавно идет к завершению процедуры ужесточения денежно-кредитной политики, то неважно, что вообще говорил Пауэлл. Напомню, что в начале года на рынке превалировало мнение о нескольких повышениях ставки на 0,25%. Вчера Пауэлл полностью подтвердил это предположение и отверг любые по поводу завершения повышения в марте. Если смотреть с этой точки зрения, то евровалюта выросла закономерно, потому что ЕЦБ в это же время будет повышать процентную ставку более высокими темпами. С другой стороны, риторика Пауэлла не была «голубиной». Он дал понять, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция остается чрезмерно высокой. При таком информационном фоне доллар мог показать рост, но трейдеры-быки решили иначе. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941. Теперь рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8%, 1,1273. Восходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения пары до закрытия под коридором я не жду. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Решение по процентной ставке ЕЦБ (09-00 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC).Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-15 UTC).Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (18-30 UTC).2 февраля календарь экономических событий Евросоюза содержат в себе много важных записей, каждое из которых касается заседания ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1000 на часовом графике с целью 1,0869. Покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Первая цель достигнута, то закрытия под 1,1000 можно держать покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 февраля. Британец ждет итогов заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британской валюты и закрепление над уровнем 1,2342. Так как рост котировок был не слишком сильным, пара осталась в горизонтальном движении. Она по-прежнему торгуется между уровнями 1,2238 и 1,2432. До тех пор пока она не покинет этот коридор, я не жду сильного роста британца или американца.О заседании ФРС и выступлении Джерома Пауэлла я уже говорил в обзоре по евро-доллару. В этой статье я разберу сегодняшнее заседание Банка Англии. Как и вчера, наибольшее значение будет иметь не само решение регулятора по ставке, а другие события, связанные с заседанием. Очень важным будет расклад голосов «за» и «против» повышения ставки. На прошлом заседании двое представителей комитета по ДКП голосовали против ужесточения политики. Если сегодня их станет больше, то британец может рухнуть вниз, каким бы ни было решение Банка Англии по ставке. Трейдеры не сомневаются в том, что ставка вырастет на 0,50%, но что скажет после заседания президент Эндрю Бейли? Вчера его коллега Джером Пауэлл был достаточно красноречив и полностью осветил тему с монетарной политикой и будущими изменениями в ней. От Бейли сегодня будут ждать того же. Рынку важно понимать, насколько еще может вырасти ставка и на какие меры готов идти регулятор, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Также очень важны планируемые сроки возврата к 2% и темпы, которых готов придерживаться Банк Англии. Чем жестче будут ответы на эти вопросы, тем больше шансов увидеть рост британца в четверг. Однако я не исключаю и варианта с ростом активности трейдеров на короткий промежуток времени, после чего пара продолжит торговаться в боковом коридоре. Сейчас она находится недалеко от его середины, покинуть его будет довольно сложно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Рост котировок может продолжаться в направлении уровня 1,2441. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении 1,2250. В целом пара продолжает показывать горизонтальное движение. Закрытие над 1,2441 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Решение по процентной ставке Банка Англии (12-00 UTC).Великобритания – Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (12-00 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).США – Выступление главы Банка Англии Бейли (14-15 UTC).В четверг календарь экономических событий США фактически пуст, а все основные события сосредоточены в британском календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя котировок на часовом графике от уровня 1,2432 с целями 1,2342 и 1,1,2238. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,2441 на 4-часовом графике с целью выше 1,2500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается падение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 2 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется преимущественно вниз. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать пару на откате на уровне 1.33036, где расположены сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.33796, соответствующем недавнему максимуму. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.32259, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.33036 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.32259 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1.33796 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс