Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро не переживает

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD практически ничего не потеряла, но и ничего не приобрела. В первой половине дня трейдеры пытались хоть немного поднять котировки вверх, но во второй половине началось более привычное снижение. Что примечательно, наиболее важный отчет дня – ADP в США – просто отменился, не был опубликован. Таким образом, в течение дня трейдерам абсолютно не на что было обратить свое внимание. Как следствие, волатильность была невысокой, но даже при пустом календаре макроэкономических событий европейская валюта не нашла в себе силы на приличную коррекцию. Мы предполагаем, что коррекция все же может начаться сегодня, но это лишь гипотеза. Многое будет зависеть от отчета по Нонфармам и реакции рынка на него, которая не обязательно должна быть логичной. Что касается торговых сигналов, то здесь все скучно, грустно и печально, так как ни одного сигнала в течение дня сформировано не было. Пара попросту не приближалась ни к одному уровню или линии. Справедливости ради, нужно отметить, что на текущих ценовых значениях практически нет уровней, а все линии индикатора Ишимоку пролегают гораздо выше. Таким образом, у трейдеров сегодня был полувыходной день без торговых сделок. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, при чем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В краткой, но важной, эпопее поставлена точка. Швеция и Финляндия в НАТО. Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Борис Джонсон подал в отставку. В Великобритании очередной политический кризис. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а в последние несколько дней ее можно называть практически «обвалом». Мы уже не раз говорили, что евровалюта может дешеветь хоть до конца текущего года, так как действия ФРС провоцируют рост спроса на доллар США, а геополитическая ситуация в Украине ставит под серьезные риски всю европейскую экономику. Поэтому мы совершенно не удивимся, если ценовой паритет будет достигнут гораздо раньше, чем через несколько недель. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0489) и Киджун-сен(1,0315). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 июля в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не считаем, что госпожа Лагард, которая только на прошлой неделе выступила четыре раза, сообщит рынку что-либо важное. Куда большее значение имеет отчет NonFarm Payrolls в США. Хотя помимо него будут опубликованы еще и данные по зарплатам и безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азия рулит? Акции дешевеют, а Китай бьет рекорды по IPO

АТР может восстановиться быстрее Запада?Азиатский регион, в котором находятся вторая и третья по величине мировые экономики, привлекает к себе все большее внимание инвесторов и специалистов рынка. И дело не только в особом пути, по которому идет китайская экономика. И не в только в суперголубиной монетарной политике Банка Японии, которая продолжает обесценивать национальную валюту. Так в чем же тогда? Может быть, в том, что агрессивное повышения процентных ставок крупными центральными банками остаются «за бортом» и их влияние отдалено и приглушенно? И о каком страхе перед рецессией может идти речь, если, например, экономика Австралии полностью восстановилась от последствий COVID-19 и процветает на росте сырьевых цен? Конечно, в Японии с ее зависимостью от импорта экономика еще очень хрупкая. Однако инфляция в несколько раз меньше, чем, например, в США, да и ее рост обусловлен внешними факторами. Азиатские акции действительно подешевелиНе будем забывать, что на тех же страхах (рецессия и инфляция) в июне оценки практически всех азиатских акций достигли самого низкого уровня с начала пандемии. Причем региональные фондовые рынки АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) снижаются уже третий месяц подряд. Опасения по поводу потери доходов и роста стоимости капитала, выраженные в соотношении цены к прибыли (P/E), привели к самым низким показателям для акций:Индия – 8.02;Южная Корея – 8.48;Гонконг – 9.94;Тайвань – 10.02;Таиланд – 14.54;Малайзия – 13.71. Рецессия не для КитаяЧто же касается Китая, то последний показатель его P/E вырос с 9.38 месяцем ранее до 10.08. К тому же правительство планирует уже в третьем квартале 2022 года ввести масштабную налогово-бюджетную помощь. Чтобы оживить потребительский спрос, пострадавший от череды карантинных ограничений из-за COVID-19, и помочь преодолеть их последствия, готовится программа налогово-бюджетного стимулирования экономики на сумму 220 млрд долларов США. Такая активная поддержка властей может привести экономику страны и доходы корпораций Китая к восстановлению. В то время, когда остальной мир, скорее всего, замедлится или даже уйдет в рецессию. Заявки выросли на третьО росте привлекательности Китая для инвесторов и акционерного капитала говорит и всплеск заявок на листинг от китайских компаний. В июне число кандидатов на IPO в Китае удвоилось и составило почти 1 000 претендентов. Эта цифра стала самым высоким показателем как минимум за три года. По словам специалистов, такой ажиотаж частично можно объяснить послаблениями ограничений на COVID-19, а также тем, что желающие выйти на листинг на китайской бирже старались успеть подать заявку до 30 июня. В таком случае они могли избежать необходимости обновлять результаты первого полугодия и не задерживать процесс еще больше.Согласно подсчетам специалистов, шанхайская биржа лидировала в мире по объему IPO в первой половине 2022 года. Только в июне китайские регулирующие органы и фондовые биржи приняли 444 заявки на листинг, в результате чего общее количество претендентов на IPO достигло 933. Три китайские торговые площадки, которые приняли американскую систему регистрации IPO, по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксировали рост заявок на 31% больше года. Половина доходов от IPOЗа первые шесть месяцев 2022 года объем IPO (в Шанхае и Шэньчжэне) составил 46.3 млрд долларов. А это – примерно половина всех мировых доходов от IPO! Скорее всего, крупнейший в мире по сбору средств в первом полугодии китайский рынок IPO продолжит лидировать и во второй половине года. Крупнейшим размещением-2022 может стать швейцарская агрохимическая группа Syngenta, которая привлечет около 10 млрд долларов США. Согласно биржевым заявкам, листинг на сумму около 1 млрд долларов внесет Megvii – компания, внесенная в черный список США в области искусственного интеллекта (ИИ). С неменьшим интересом следят инвесторы и за потенциальным возрождением IPO Ant Group. Как сообщают СМИ, компания Джека Ма получила предварительное разрешение на листинг от центрального руководства Китая. Кроме того, планы IPO Китая в значительной степени сосредоточены на секторах, включающих:инновационные технологии;промышленное производство; телекоммуникации;здравоохранение;энергетику. Покупайте на ралли!И хотя ситуация с COVID-19 в Китае выглядит все еще достаточно неопределенно, а компании, занимающиеся недвижимостью, могут объявить дефолт по своим долгам, в перспективе второго полугодия аналитики видят улучшение картины в целом. А специалисты рынка советуют инвесторам воспользоваться краткосрочной коррекцией на китайском рынке и покупать на спаде. Тем более что в прошлом месяце китайский юань подешевел на 0.4% к «американцу», а к корзине основных мировых валют курс индекса доллара при этом поднялся на 2.9%. Только за прошлый месяц индекс Shanghai Composite прибавил 6,66%. А индикатор Shanghai Shenzhen находится сейчас в очень позитивной зоне и в ближайшие месяцы будет преимущественно расти. Индексы АТР сегодня на плюсахПо итогам сегодняшних торгов закрылись на плюсах все индексы АТР:Shanghai Composite – 0.27% (3364.4 п.);Shenzhen Composite – 0.93% (2227.66 п.);Hang Seng Index – 0.15% (21 620 п.);KOSPI – 1.84% (2 334 п.);Nikkei 225 – 1.47% (26 490 п.);S&P/ASX 200 – 0.81% (6 648 п.).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг начала корректироваться, что очень странно, так как в последние месяцы евро и фунт торгуются практически идентично. Тем не менее, сегодня рынок нашел основания для небольшого роста британской валюты, что вдвойне странно, так как позитивных новостей из Великобритании не было. Макроэкономической статистики не было вообще никакой, американские данные были абсолютно второстепенными, а единственной новостью дня стала отставка британского Премьера Бориса Джонсона после очередного скандала с его участием. Правда, Джонсон останется у руля страны на некоторое время, пока Консервативная партия не выберет нового лидера. Однако, сейчас уже с уверенностью можно сказать, что Джонсон покидает свой пост. Сложно сказать, хорошо это или плохо для британской валюты. Тем не менее, так как фунт сегодня показал рост, когда евро показал падение, можно предположить, что рынок рад факту ухода Джонсона. В любом случае фунт подорожал не настолько, чтобы говорить о завершении нисходящей тенденции. Нисходящий канал остается актуальным и до закрепления цены выше него, нет смысла рассчитывать на сильный рост фунта стерлингов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня было не самым лучшим. Пара корректировалась, но при этом часто откатывалась вниз. Четыре торговых сигнала из пяти были сформированы около одного и того же уровня 1,1989. Эти четыре оказались ложными, так как цена ни разу не отработала ближайший целевой уровень. Поэтому отторговывать совершенно точно следовало только два первых сигнала. Однако до формирования этих сигналов пара все же успела сформировать сильный сигнал около уровня 1,1933, который по итогу дня удален с иллюстрации. Длинная позиция, открытая по этому сигналу, принесла около 20 пунктов прибыли. Первый сигнал на продажу около уровня 1,1989 спровоцировал движение вниз на 20 пунктов. Очень удачно, что именно 20 пунктов цена прошла вниз прежде, чем вернуться к уровню 1,1989 и закрепиться выше него. Начинающие трейдеры по крайней мере успели выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на покупку был, к сожалению, убыточным, так как на этот раз цена не смогла пройти 20 пунктов в верном направлении. А последние два сигнала не следовало отрабатывать. День в итоге получился сегодня плохим, но все же невозможно, чтобы каждый день был прибыльным. Вчера, напомним, трейдеры могли получить хорошую прибыль. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара продолжает находится в рамках нисходящей тенденции, но теперь у начинающих трейдеров имеется нисходящий канал. Как мы уже говорили, мы ждем коррекции в последние два торговых дня недели только на основании технических факторов. Сегодня коррекция началась, возможно продолжиться завтра. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1875-1,1898, 1,1989, 1,2040, 1,2106. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события. В Америке – два отчета, один из которых заслуживает повышенного внимания – отчет NonFarm Payrolls по количеству новых рабочих мест созданных вне с/х сектора. Реакция на него может быть абсолютно непредсказуемая и нелогичная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг попыталась начать восходящую коррекцию, но эта затея очень быстро провалилась, и во второй половине дня началось новое падение европейской валюты. Пока что цена еще не обновила последний локальный минимум, но, кажется, на это много времени не потребуется. Сегодня из макроэкономической статистики можно было бы выделить отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, если бы за 5 минут до публикации он не пропал из всех календарей. Таким образом, обратить внимание трейдеры могли только на отчет по заявкам на пособия по безработице, который очень редко провоцирует реакцию рынка. По сути, реагировать сегодня было не на что. Но даже при фактически пустом календаре макроэкономических событий техническая картина абсолютно не изменилась, а евровалюта не нашла в себе силы хоть немного подорожать. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения пары с целью ценового паритета 1,0000.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня не было ни одного.Мы уже говорили в последних статьях, что на текущих ценовых значениях уровней очень мало, так как цена не находилась здесь 20 лет. В распоряжении трейдеров имеются только локальные уровни, но даже они сегодня не были отработаны ни разу. Лишь к концу торгового дня пара подбирается к уровню 1,0162, который является вчерашним минимумом, но даже если торговый сигнал и сформируется в ближайшее время, отрабатывать его уже явно не стоит, ибо слишком поздно. Таким образом, нужно ждать завтрашнего дня. Если, как мы ожидаем (по крайней мере, до отчета NonFarm Payrolls), будет продолжаться падение котировок, то единственным уровнем, около которого может быть сформирован сигнал, является 1,0162. В то же время мы допускаем, что завтра все-таки начнется восходящая коррекция, причем это может произойти, даже если отчет по Нонфармам окажется сильным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме новая нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Как и уровней. Таким образом, европейская валюта вполне может продолжать падение и в пятницу, но ориентиров на 30-минутном ТФ сейчас по факту нет. Таким образом, следует использовать уровни с младшего ТФ, которых тоже, к слову, очень немного. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0162, 1,0235, 1,0277, 1,0354, 1,0383. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе запланировано выступление Кристин Лагард, риторику которой мы уже имели возможность изучить несколько десятков раз. Вряд ли она завтра поменяется. Зато в США завтра будут опубликованы важные отчеты по безработице и рынку труда. Конечно, наиболее видное место занимает отчет NonFarm Payrolls, который практически всегда отрабатывается рынком. Мы бы не хотели делать прогнозы, как именно может отреагировать рынок на него, так как доллар всю неделю растет. Поэтому даже если отчет окажется сильным, мы можем увидеть обратное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на старт, внимание... ждем пробоя треугольника

Цена BTCUSD осторожно восстанавливается. На низкой волатильности котировки пытаются тестировать верхний уровень симметричного треугольника. Технически не исключена попытка прорыва главной криптовалюты вверх. И хотя технически целью для отработки фигуры может стать уровень в 25 000 долларов за монету, сначала биткоину предстоит преодолеть границу в 23 000 долларов. Майк Макглоун из Bloomberg: есть надежды на восстановлениеТем временем Майк Макглоун, старший товарный аналитик Bloomberg, дал интервью, в котором заявил, что, согласно его прогнозу, Bitcoin может вырасти во втором полугодии 2022 года. Специалист отмечает, что по сравнению с более привычными типами активов цены на Bitcoin значительно сложнее прогнозировать, и они более чувствительны к рыночным силам из-за неопределенности и недавнего снижения цен.После роста более чем в два раза в 2021 году и стремительного падения этого года все достижения главной криптовалюты были растеряны. Однако, несмотря на колебания цен, BTC по-прежнему стоит более чем в два раза дороже, чем всего несколько лет назад.Майк МакГлон, анализируя цену главного криптоактива, указал на обнадеживающие тенденции в данных Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI). Он заявил, что, поскольку на графике индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index наблюдается просадка, аналогичная той, что была во время достижения дна 2018 года. Также цена главной криптовалюты приближается к своим 50- и 100-недельным скользящим средним. На этом фоне соотношение риска и вознаграждения смещается в сторону отзывчивых инвесторов во втором полугодии.Бенчмарк BGCI отслеживает основные криптовалюты, торгуемые в долларах. Помимо ко-бренда Galaxy Digital Capital Management, Bloomberg владеет индексом и несет ответственность за его администрирование.Согласно заявлениям аналитика Bloomberg, есть параллель между текущей динамикой главной криптовалюты, и дном медвежьего рынка в 2018 году.Прогнозы неоднозначны, но возможны изменения со стороны ФРСЕще ранее, 4 июля, Макглоун заявил, что решение ФРС повысить ставку на 0,75% в июле может оказаться последним, если рынок акций продолжит терять позиции столь же быстро, как и в первом полугодии. А уже 6 июля аналитик утверждал, что, учитывая текущую низкую цену главной криптовалюты, с которой стартовали торги во втором полугодии, Bitcoin может столкнуться с одним из самых сильных бычьих периодов. Некоторые враждебно настроенные криптокритики ожидают, что Bitcoin упадет ниже 10 000 долларов в 2022 году. Однако более подходящей позицией может быть мнение, что криптовалюта все еще может вырасти до 100 000 долларов, как и предсказывали многие эксперты в конце прошлого года.Например, профессор финансов Кэрол Александр из Сассексского университета прогнозирует, что BTC упадет до минимума в 10 000 долларов в 2022 году, что сведет на нет большую часть его прибыли за предыдущие 15 месяцев.Однако нет четкого консенсуса, когда речь идет о криптопрогнозах. Некоторые рыночные аналитики считают, что к концу 2023 года BTC достигнет цены в 100 000 долларов, в то время как другие говорят, что это произойдет еще до первого квартала 2023 года.Ожидания могут сыграть хорошую службу для крипторынкаТем временем ведущий экономист Coinbase Institute раскрывает один фактор, который, вероятно, может определить стоимость криптоактивов в будущем. Чезаре Фракасси, занимающий пост главного экономиста исследовательского подразделения Coinbase, высказал мнение о том, что изменение отношения к будущим ожиданиям рынка криптовалют может привести к росту цен на цифровые активы.В этом есть смысл, так как хорошо известно, что рынком движут ожидания. Также Фракасси подчеркивает, что трехзначная доходность криптовалютных инструментов, полученная в течение несколько лет, говорит об улучшении будущих перспектив отрасли.Принятие со стороны институциональных и розничных инвесторов и закладка основ Web 3.0 (децентрализованных финансовых приложений, невзаимозаменяемых токенов (NFT), децентрализованных решений для идентификации, токенизации реальных активов и децентрализованных автономных организаций) являются одной из причин этих исключительных доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инвесторы бегут к доллару, словно к оазису в пустыне, поскольку ФРС остается самым «ястребиным» Центробанком в мире.

Гринбек уже достиг отметок, невиданных за последние два десятилетия. Аналитики говорят, что пока мало признаков того, что он остановится. В сложившихся условиях индекс USD вполне может подняться до 110 пунктов, уровней, которые в последний раз наблюдались в июне 2002 года. Доллар останется сильным, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев из-за агрессивных ожиданий повышения процентных ставок ФРС и сохранит привлекательность в качестве актива-убежища из-за опасений относительно глобальной рецессии, прогнозируют стратеги, опрошенные недавно агентством Reuters. История показывает, что американская валюта имеет тенденцию к росту в месяцы, предшествующие первому увеличению стоимости заимствований в Соединенных Штатах в циклах повышения ставок, прежде чем ослабевать после новых повышений ставок. Однако до сих пор гринбек демонстрировал мало признаков замедления. Индекс USD вырос на 8% с тех пор, как ФРС повысила ставки 16 марта впервые с декабря 2018 года. Дело в том, что повсеместное ужесточение монетарной политики под руководством Федрезерва, наблюдавшееся в последние месяцы, усилило опасения по поводу мировой рецессии, что нанесло удар по чувствительным к риску активам и оказало поддержку защитному доллару. «Люди, которые говорят, что гринбек ослабнет, потому что рынок не ожидает такого большого повышения процентных ставок со стороны ФРС, как раньше, забывают, что американская валюта также является безопасным убежищем», – сообщили в Rabobank. «Если глобальный экономический рост замедляется, что вы собираетесь купить, если продадите USD», – задаются вопросом специалисты банка. По их словам, отсутствие альтернатив, вероятно, удержит «американца» в выгодном положении по отношению почти ко всем валютам. Что-то должно коренным образом измениться, чтобы переломить ситуацию. «Большой капитал утек в Америку. И если не будет чего-то соблазнительного, то доллар может оставаться сильным. Чтобы капитал покинул Соединенные Штаты, нам нужно увидеть лучшие экономические перспективы в Европе и других местах», – заявили в Record Currency Management. Большинство экспертов оценивают вероятность наступления рецессии в США менее чем в 50%. Аналитики The Goldman Sachs отмечают, что шансы на такой исход составляют 30% в текущем году, а стратеги Bank of America говорят, что они равны примерно 40%. Специалисты JP Morgan полагают, что вариант так называемой «мягкой посадки» остается возможным, но указывают на то, что это лишь один из трех возможных путей развития экономики в ответ на ужесточение монетарной политики ФРС. «Американская экономика к середине года оказалась перед тремя дверями», – сообщили они. Первый сценарий банка предусматривает рецессию в США во втором полугодии 2022 года на фоне роста инфляции и ужесточения финансовых условий. «Устойчивость рынка труда может нивелировать риски рецессии, но вероятность ее наступления в связи с резким падением расходов потребителей составляет 40%», – отмечают в JP Morgan. Согласно второму сценарию банка, американская экономика избежит рецессии в 2022 году благодаря устойчивости рынка труда и потребительских расходов. «Продолжительный рост экономики может удерживать базовую инфляцию выше 3% и к началу 2023 года. В связи с этим Федрезерв будет вынуждена поднять ставки существенно выше 4%, а рецессия может наступить в 2023 году», – заявили в JP Morgan. Третий сценарий, который экономисты банка считают базовым, соответствует цели ФРС по достижению «мягкой посадки». «Мы ожидаем, что американский регулятор продолжит ужесточать монетарную политику, однако не будет поднимать ставку выше 3,5%, что позволит национальной экономике продолжить рост в 2024 году. Вероятность такого сценария оценивается в 42%», – сообщили в JP Morgan. Некоторые участники рынка удерживают доллары, поскольку считают, что Соединенные Штаты переживут надвигающийся глобальный экономический спад лучше, чем другие страны. Стратеги Societe Generale полагают, что USD может выиграть даже в условиях глобальной рецессии. «Страх рецессии носит глобальный характер и не зависит от данных по США. Если данные по Соединенным Штатам будут слабыми, мы ожидаем, что европейские данные будут столь же слабыми», – сказали они. Аналитики Commerzbank придерживаются аналогичной точки зрения. Они указывают на то, что ожидание рецессии в США больше не является проблемой для доллара, если Европа также скатится в рецессию. «Рецессия в Европе, вызванная газовым кризисом, скорее всего, будет более глубокой и продолжительной, поскольку она не может быть просто прекращена корректировкой монетарной политики. Поэтому вполне логично, что в такой ситуации в выигрыше окажется доллар», – отметили в Commerzbank. По мнению ряда экспертов, широкий рост доллара обусловлен тем, что ФРС, вероятно, продолжит повышать процентные ставки более агрессивно, чем многие другие мировые центральные банки, поскольку она сталкивается с худшей инфляцией в США за последние десятилетия. «У Федрезерва в конечном итоге может быть больше возможностей, чем у многих других центральных банков, для продолжения нормализации политики», – сказали специалисты UniCredit. Джером Пауэлл и его коллеги уже дали понять, что регулятор намерен взять под контроль инфляцию во что бы то ни стало. Опубликованный накануне протокол с июньского заседания FOMC показал, что, обсуждая возможные дальнейшие действия, участники встречи отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в США до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50–75 базисных пунктов на июльском заседании может оказаться целесообразным. «Руководители ФРС также сошлись во мнении, что текущий экономический прогноз требует движения FOMC к ограничительной политике. При этом они признали, что в случае устойчивого сохранения повышенного инфляционного давления политика Федрезерва должна будет стать еще более жесткой», – говорится в документе. Если ФРС продолжит повышать ставки, даже несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты скатываются в рецессию, евро может упасть до $0,95, что примерно на 7% ниже его текущего уровня, отмечают стратеги Deutsche Bank. «Мы пока не готовы заходить так далеко, но за последние две недели произошло явное ухудшение глобальных и специфичных для евро перспектив роста, что, на наш взгляд, оправдывает ралли доллара», – заявили они. В среду гринбек зафиксировал новый 19-летний максимум, поднявшись выше 107,20, прежде чем несколько отступить. Американская валюта получила достойную поддержку со стороны «ястребиного» протокола с последнего заседания FOMC. Отдельно доллар подкрепили обнародованные накануне данные по числу вакансий (JOLT) и отчет по деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM. В мае число открытых вакансий в стране составило 11,254 млн против 11,681 млн в апреле. Индекс деловой активности в американской сфере услуг от ISM в июне достиг 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. «Эти данные свидетельствуют о "горячем" рынке труда и указывают на устойчивость сектора услуг. Это еще раз подтверждает тот факт, что ФРС вряд ли снизит темпы и интенсивность ужесточения», – сказали экономисты Mizuho. Воспользовавшись тем, что доллар взял паузу в росте, пара EUR/USD смогла стабилизироваться и финишировала в районе 1,0180 после падения в среду до самого низкого уровня с декабря 2002 года в районе 1,0160. Тем не менее ее потери за вчерашний день составили около 0,8%. «"Быки" по евро надеялись, что очевидный и резкий спад в производственной сфере Старого Света будет компенсирован укреплением сектора услуг. Однако, похоже, этот сдвиг спроса от товаров к услугам (таким как путешествия и отдых) не материализуется. Действительно, признаки перебоев в поездках по всей Европе могут ограничить то, насколько этот сектор может внести позитивный вклад в течение лета. Тем временем, риски для внешних балансов еврозоны растут. Рост экспорта остается слабым, а высокие цены на сырьевые товары увеличивают расходы региона на импорт. Все это усугубляет и без того слабые перспективы евро», – отметили эксперты HSBC. В четверг гринбек торгуется в районе 106,90, что примерно на 0,4% ниже достигнутых ранее многолетних пиков. Откат доллара дал некоторую передышку евро. Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации после недавнего падения. За последние два дня единая валюта подешевела по отношению к «американцу» более чем на 2%, пережив самый крупный обвал с момента разгара паники вокруг COVID-19 в марте 2020 года. Падение такого масштаба может спровоцировать дальнейшие потери или стать окончательным прорывом, который предвещает конец периода снижения, как это было 19 марта 2020 года. Тогда падение на 2% сменилось устойчивым восходящим трендом, в результате которого курс евро вырос с $1,0655 до $1,2000 к августу того же года. Однако в текущей рыночной ситуации пара EUR/USD вряд ли сможет выйти из нисходящего тренда. «В нынешних обстоятельствах традиционные валюты-убежища, к которым относится доллар США, похоже, продолжат демонстрировать более яркие результаты в ближайшей перспективе», – считают аналитики MUFG. «Два ключевых катализатора для изменения курса USD, заложенных в наших прогнозах, – это сигнал о том, что ФРС вступает в затяжную паузу в своем цикле ужесточения и / или явный пик энергетической напряженности в Европе из-за прекращения боевых действий на Украине», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Пока что ни того ни другого не наблюдается. Поэтому текущая динамика USD является не более чем технической коррекцией, которой завершается каждое стремительное «бычье» ралли. Кроме того, фундаментальный фон по-прежнему остается на стороне покупателей американской валюты. «Риски рецессии в США периодически будут давить на доллар, однако европейский энергетический кризис является более серьезной угрозой для экономических перспектив еврозоны. Восходящий тренд по USD в среднесрочной перспективе, вероятно, пока сохранится, при этом имеется пространство для дальнейшего разворота котировок с учетом ужесточения политики ЕЦБ», – заявили специалисты Westpac. Европейский Центробанк готовится повысить стоимость заимствований впервые с 2011 года как раз в тот момент, когда над европейской экономикой сгущаются тучи. Несмотря на сохраняющиеся проблемы евро, снижение курса EUR/USD может потерять импульс именно в третьем квартале, отмечают эксперты Credit Suisse. «Принятие плана по борьбе с фрагментацией на заседании ЕЦБ 21 июля и повышение ставки на 50 б.п. на встрече 4 сентября даст рынкам возможность ожидать благоприятного развития событий для евро. Но мы рассчитываем воспользоваться фазами укрепления единой валюты в направлении $1,0800 для создания стратегических "шортов", ожидая нового теста $1,0340, а затем и уровня паритета», – сказали они. Однако в текущих условиях ЕЦБ, похоже, придется сильно постараться, чтобы убедить инвесторов поддержать рост пары EUR/USD выше 1,0800. Уверенная позиция ФРС по процентным ставкам по-прежнему способствует укреплению доллара. Денежные рынки прогнозируют повышение стоимости заимствований в США как минимум еще на 165 базисных пунктов в течение оставшейся части 2022 года. Это контрастирует с ожидаемыми 130 базисными пунктами от ЕЦБ, что выглядит все более маловероятным сценарием, учитывая быстро ухудшающиеся экономические перспективы валютного блока. «Мы по-прежнему сомневаемся в том, насколько сильно ЕЦБ сможет повысить ставки, учитывая энергетические риски и более уязвимый экономический фон в южных странах еврозоны. Переход большинства других центральных банков G10 к более агрессивной политике, вероятно, будет обуславливать сохранение волатильности на рынках и поддерживать наше мнение о том, что EUR/USD снизится до уровня паритета где-то во второй половине этого года», – заявили аналитики Nordea. Стратеги Nomura и BlueBay говорят, что короткие позиции по евро – хорошая ставка. «Я все больше убеждаюсь в том, что к августу евро упадет до $0,98», – сообщил Джордан Рочестер из Nomura. Тем временем Каспар Хенсе из BlueBay Asset Management сказал, что продает евро с прошлого месяца. «Если последует нормирование газа в Европе из-за сокращения поставок из России, мы увидим значительную рецессию в Старом Свете. В таком случае единая валюта упадет до $90, хотя это не наш базовый сценарий», – отметил он. Ван Луу из Russell Investments придерживается более оптимистичного взгляда в отношении перспектив евро. «Судя по всему, евро попал в идеальный шторм. Тем не менее, единая валюта уже находится на слабом уровне, и есть хорошие шансы, что она может укрепиться в следующем году. Я не исключал бы паритета, учитывая коктейль факторов, но лично я не стал бы гнаться за этим трендом. По крайней мере, в данный момент я не стал бы ничего добавлять к "шортам" по евро», – заявил он. Специалисты The Goldman Sachs остаются «быками» по EUR на ближайшие 6–12 месяцев, ожидая структурных изменений в монетарной политике ЕЦБ. «Ключевым компонентом нашего среднесрочного "бычьего" прогноза является то, что структурные изменения в денежно-кредитной политике ЕЦБ помогут вновь привлечь инвесторов частного сектора, что поможет обратить вспять отток средств с фиксированным доходом в размере €3 млрд с начала эры отрицательных ставок. Но если ЕЦБ будет действовать медленно, опасаясь вызвать стресс на рынках суверенных облигаций, безрисковые ставки могут оставаться умеренными в течение более длительного периода», – сообщили они. «Мы по-прежнему считаем, что относительно осторожный подход ЕЦБ, скорее всего, задержит, а не сорвет восстановление евро», – добавили в The Goldman Sachs.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июля. Борис Джонсон уходит в отставку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений, и таковые были внесены. Предыдущая нисходящая волна уже зашла за лоу более ранней волны, что наводит на мысль о сохранении нисходящего участка тренда. А снижение котировок инструмента в течение последних двух дней привело к тому, что текущая нисходящая волна зашла за лоу предыдущей. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент строит волну 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании падает Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 июля повысился на 80 базовых пунктов. Таким образом, сейчас могла начать свое построение внутренняя коррекционная волна в составе предполагаемой 3. Для меня сейчас самое главное, чтобы волновая картина не начала запутываться еще сильнее. Последние волны вызывают множество вопросов, поэтому готовыми нужно быть ко всему. В течение сегодняшнего дня новостной фон отсутствовал. В Великобритании не было ни одного экономического отчета, а в США – лишь несколько не самых значимых. Однако также сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подает в отставку. Напомню, что на этой неделе в Парламенте разразился новый скандал с участием Джонсона. Стало известно, что премьер-министр назначил на новый пост Криса Пинчера, который ранее проходил в расследовании о домогательствах к двум коллегам. Джонсону был известен этот факт, но Пинчер все равно получил свой пост. После этой истории доверие к Борису окончательно оказалось подорванным, и более 50 членов Парламента сложили свои полномочия и написали заявления об отставке. Вначале Консервативная партия хотела провести новое голосование по вотуму недоверия (прошлый состоялся всего лишь две недели назад), однако для этого пришлось бы вносить правки в действующий регламент этой процедуры. Как выяснилось через несколько часов, этого не потребовалось, так как Джонсон сам решил уйти в отставку, заявив, что больше не чувствует поддержки своей партии и Парламента. «Сейчас очевидно, что Парламент хочет нового лидера и нового премьер-министра», - сообщил Джонсон на сегодняшней пресс-конференции. Также сообщается, что Джонсон останется на своем посту до осени, так как на выборы нового лидера Консервативной партии потребуется определенное время. Британский фунт скромно отреагировал на эту новость, хотя она, безусловно, имеет небольшое отношение к экономике Великобритании. Тем не менее в ближайшие месяцы возможны структурные изменения в государственном аппарате, которые приведут к определенным изменениям и в экономике. Пока повода для паники нет, так как Джонсон остается во главе страны еще на 1-2 месяца совершенно точно. Фунту следует больше опасаться отчета по рынку труда, который выйдет уже завтра. Сильное значение может вызвать новый рост спроса на американскую валюту. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июля. Рынок готовится к отчету Nonfarm Payrolls в пятницу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на этой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально несколько дней назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пятиволновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит нечитаемо. Новый день, новые потрясения Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился всего лишь на 2 базовых пункта. Таким образом, можно сказать, что сегодня европейская валюта обошлась без потерь. Построение нисходящей волны продолжается, и внутри этой волны практически не просматриваются внутренние волны. Потенциал снижения у инструмента достаточный для того, чтобы опуститься еще на 200 базовых пунктов. Сегодня и завтра новостной фон для американской валюты будет достаточно важным, поэтому можно не сомневаться в том, что нас ждет интересное завершение недели. Буквально через несколько минут выйдет отчет ADP в США, который многие считают аналогом Nonfarm Payrolls. Отчет ADP показывает, насколько изменилось количество работников в частной сфере экономики. Правда, отчеты ADP и Nonfarm практически никогда не совпадают, а в последнее время сложилась тенденция: если первый отчет сильный, то второй – обязательно слабый. Однако рынок зачастую вообще никакого внимания не обращает на отчет ADP, предпочитая дожидаться пэйроллов, которые всегда выходят на следующий день. Таким образом, те данные по рынку труда, которые выйдут сегодня, являются «проходными». А помимо этого отчета, сегодня не будет больше ни одного важного события. Исходя из этого, я делаю вывод, что многое для евровалюты решится завтра. Хотя что сейчас может решиться, если инструмент не захотел строить даже необходимую коррекционную структуру и предпочел нарушить всю волновую разметку? Я считаю, что снижение спроса на евровалюту будет продолжаться, так как рынок ясно показал, что не намерен покупать евро в текущих обстоятельствах. Теперь очень важно, чтобы новая нисходящая пяти волновая структура построилась в полной мере и без различных изменений, усложнений и уточнений. Цели всей этой структуры могут лежать около 95 фигуры. В это сложно поверить, но европейская валюта вполне может снизиться еще на 700 пунктов, если импульсная структура будет построена полностью. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмену сценария с построением восходящей структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цена газа в Европе выше $1900. ЕС подходит все ближе к обрыву

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures резко подскочила в четверг до рекордного уровня – выше $1 900 за 1 тыс. куб.м, чему способствовали сохраняющиеся на рынках опасения существенного уменьшения поставок энергосырья из России.Так, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась сегодня почти на 4%, достигнув $1 922,85 за 1 тыс. куб.м. Такой уровень стоимости газа наблюдается в Европе впервые с 9 марта 2022 года. С начала июня биржевые цены на газ в еврорегионе увеличились вдвое. В самом начале первого летнего месяца расчетная цена июльских контрактов находилась на уровне $880,8, а уже 23 июня стоимость газа превысила отметку в $1 500, далее приблизилась к рубежу в $1 600.Природный газ сейчас – это самый популярный в мире товар и виновник глобальной инфляции. Столь стремительный рост цен на него объясняется новостями о том, что поставки его из России в Европу все больше снижаются. С 11 по 21 июля российский газовый гигант «Газпром» останавливает поставки газа по «Северному потоку», объясняя это плановым техобслуживанием трубопровода. Германия в этой ситуации находится в самой настоящей депрессии, так как очевидная сегодня нехватка энергосырья грозит ей экономическим крахом, который вполне сопоставим с финансовым кризисом 2008 года. В самой крупной экономике ЕС без электричества рискуют остаться как предприятия, так и простые потребители. Жизненно важные для страны поставки по «Северному потоку» останавливаются, а среди немецких чиновников все больше крепнут страхи, что Москва и вовсе его не запустит.В панике немецкое правительство готово вернуть в строй до 10 ГВт мощностей угольной энергетики, однако аналитики признают, что из-за высоких цен на уголь эта идея вряд ли принесет сильное облегчение рынку электроэнергии.Из-за рекордного повышения стоимости импортных энергоносителей и снижения показателей производственного сектора внешнеторговый баланс Германии в мае стал отрицательным – дефицит составил целый 1 млрд евро. Отрицательный результат внешнеторгового баланса произошел с главной экономикой ЕС впервые с 1991 года.Недавно власти Германии сообщили, что ведут переговоры о спасении коммунальной компании Uniper, которая в сегодняшних условиях теряет по 30 млн евро в день. Uniper приходится покрывать нехватку российского газа на спотовом рынке, где цены растут немыслимыми темпами. Даже такие немецкие компании, как химический гигант BASF, признали, что из-за резкого скачка цен на газ им придется значительно сократить свое производство. В связи с подобными негативными перспективами Deutsche Bank уже объявил о том, что рецессия в ЕС из-за нормирования энергии неизбежна, и подчеркнул, что, помимо Германии, из-за стремительного роста цен на электроэнергию страдают производства и потребители как в Италии, так и во Франции. Во Франции, помимо всего прочего, на первый план выходят большие трудности с техническим обслуживанием огромного количества атомных станций. Соседние страны используют дополнительные объемы газа, чтобы выработать электроэнергию для Франции, притом что Европа по-прежнему пытается накопить запасы на зиму.Как показывают данные Федерального сетевого агентства ФРГ, в июне нетто-экспорт во Францию составил около 600 тыс. МВт.ч электроэнергии по сравнению с 300 тыс. МВт.ч нетто-импорта, достигнутыми годом ранее. Великобритания ежедневно поставляет во Францию электричество, которое в объеме сравнимо с 10% внутреннего спроса.Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, глядя на сгущающиеся над европейским континентом тучи, уверенно заявил, что к концу этого года во всей еврозоне произойдет ощутимый экономический спад.Но это о богатых европейских странах, а что же иные развивающиеся экономики, которым все чаще приходится соперничать с развитыми за поставки СПГ на глобальном рынке? А у них последствия ожидаются намного более катастрофические.Например, в Пакистане плановые отключения электроэнергии погружают в душную темноту не просто кварталы, а целые регионы. Торговые центры и заводы в больших городах просто закрываются, правительственные чиновники переходят на сокращенный график работы. Или, например, в Таиланде сильно ограничили импорт СПГ из-за высоких цен на него. Мьянма и вообще прекратила все закупки СПГ еще в конце прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала незначительный рост (на 0,23–0,36%)

Фондовая Америка продемонстрировала рост всего на 0,23–0,36%. Меньше всех прибавил индустриальный The Dow Jones Industrial Average, увеличившийся на 0,23%, тогда как широкий S&P 500 и технологический NASDAQ Composite набрали почти одинаково – по 0,36% и 0,35%. В центре внимания инвесторов находятся решения, принятые на июньском заседании Федрезерва США. Участники торгов пристально наблюдают за всеми решениями центральных регуляторов, так как резкое увеличение процентных ставок может негативным образом сказаться как на фондовых рынках, так и на всей глобальной экономике. На июньском заседании ФРС подтвердила свое намерение бороться с растущей быстрыми темпами инфляцией. В первый раз за последние почти 30 лет регулятор увеличил ставку сразу на 75 пунктов, до 1,5–1,75%, и сообщил о намерении увеличивать ее дальше. Ожидается, что на грядущем заседании, которое состоится уже в этом месяце, ставка будет опять повышена на 50 либо 75 пунктов. Протоколы еще не вышли, но рынки уже учитывают этот вероятный подъем на 50–75 пунктов. Пока инвесторы оценивают, какой будет в итоге ставка после серии увеличений. Так, если она повысится на 50 пунктов, то достигнет 3%, а если на 75 пунктов – 3,25% или 3,5%. Когда процентная ставка остановится на отметке 3,5% или выше, возможность рецессии в экономике приблизится к 50%. Руководители ФРС также выразили обеспокоенность тем, как повышение процентных ставок может сказаться на экономической ситуации в целом. Согласно последним данным, показатель бизнес-активности в секторе услуг США в прошлом месяце снизился до 55,3 пункта в сравнении с майским уровнем в 55,9 пункта. При этом он превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали еще большее его снижение, до 54,3 пункта. Из 11 секторов S&P 500 восемь продемонстрировали увеличение, при этом больше других выросли коммунальный и технологический. Нефтегазовый сектор показал снижение на 1,7% вследствие падения стоимости нефти до минимальных за последние три месяца отметок. После сообщения о предстоящей сделке по покупке Amazon 2% акций компании Grubhub у Just Eat Takeaway из-за появившихся в компании сложностей стоимость ценных бумаг компаний Uber Technologies, Inc. и DoorDash, Inc. снизилась на 4,5% и 7,4% соответственно. При этом акции самой Amazon прибавили 0,7%. Незначительное снижение (-0,1%) продемонстрировали бумаги Tyson Foods, Inc. Компания сообщила о предстоящей сделке по приобретению долей в двух компаниях по производству мяса птицы в Саудовской Аравии для расширения бизнеса за границей США. Наибольшее снижение стоимости бумаг показала компания Kornit Digital, Ltd. с акциями, подешевевшими на 25,7%. Это произошло вследствие ухудшения компанией прогноза по отчетности за второй квартал текущего года. Одновременно с этим котировки бумаг Rivian Automotive, Inc. прибавили 10,4% в результате увеличения поставок компании в 4 раза благодаря увеличению объемов производства автомобилей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июля. Рынок готовится к отчету Nonfarm Payrolls в пятницу.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на этой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально несколько дней назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того, чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит нечитаемо. Новый день, новые потрясения. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился всего лишь на 2 базовых пункта. Таким образом, можно сказать, что сегодня европейская валюта обошлась без потерь. Построение нисходящей волны продолжается и внутри этой волны практически не просматриваются внутренние волны. Потенциал снижения у инструмента достаточный для того, чтобы опуститься еще на 200 базовых пунктов. Сегодня и завтра новостной фон для американской валюты будет достаточно важным, поэтому можно не сомневаться в том, что нас ждет интересное завершение недели. Буквально через несколько минут выйдет отчет ADP в США, который многие считают аналогом Nonfarm Payrolls. Отчет ADP показывает, насколько изменилось количество работников в частной сфере экономики. Правда, отчеты ADP и Nonfarm практически никогда не совпадают, а в последнее время сложилась тенденция: если первый отчет сильный, то второй – обязательно слабый. Однако рынок зачастую вообще никакого внимания не обращает на отчет ADP, предпочитая дожидаться пэйроллов, которые всегда выходят на следующий день. Таким образом, те данные по рынку труда, которые выйдут сегодня, являются «проходными». А помимо этого отчета, сегодня не будет больше ни одного важного события. Исходя из этого, я делаю вывод, что многое для евровалюты решится завтра. Хотя что сейчас может решится, если инструмент не захотел строить даже необходимую коррекционную структуру и предпочел нарушить всю волновую разметку? Я считаю, что снижение спроса на евровалюту будет продолжаться, так как рынок ясно показал, что не намерен покупать евро в текущих обстоятельствах. Теперь очень важно, чтобы новая нисходящая пяти волновая структура построилась в полной мере и без различных изменений, усложнений и уточнений. Цели всей этой структуры могут лежать около 95 фигуры. В это сложно поверить, но европейская валюта вполне может снизиться еще на 700 пунктов, если импульсная структура будет построена полностью. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмену сценария с построением восходящей структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 июля: трейдеры продолжают покупать акции и выкупать дно

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в четверг, так как трейдеры в надежде на хорошие данные по рынку труда и на дальнейшее восстановление рынка продолжили покупать акции. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 98 пунктов, или 0,32%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,23% и 0,32% соответственно. По итогам вчерашнего дня S&P 500 показал свою первую трехдневную серию побед с конца мая. Сейчас индекс находится примерно на 20% ниже своего рекордного максимума. Тем временем Dow прибавил более 69 пунктов, или 0,2%. Nasdaq Composite вырос почти на 0,4%. Вчерашний протокол с июньской встречи Федеральной резервной системы показал, что чиновники больше не собираются ждать и медлить с дальнейшим ужесточением курса денежно-кредитной политики. Рынки уже учли в своих котировках дальнейшее повышение процентных ставок, поэтому изменения произойдут лишь после появления какой-либо новой информации, либо смене курса ФРС. Решимость продолжать повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, при этом жертвуя темпами экономического роста, еще раз доказывает, какими путями готовы идти политики для достижения своих целей. Тем не менее многим инвесторам трудно покупать акции, так как опасения по поводу рецессии продолжают давить на Уолл-стрит, а впереди еще очень волатильный сезон отчетов, и каким он будет, можно только догадываться – ничего хорошего явно не предвидится. Скорей всего, лишь осенью можно будет всерьез размышлять над тем, когда будет реальный разворот рынка, как будет действовать ФРС и что будет происходит в международной политике, из-за которой, по мнению чиновников американского Центрального банка, происходит рост индекса потребительских цен. Сегодня выйдут еженедельные данные о заявках на пособие по безработице, а завтра ждем отчет Министерства труда по вакансиям. Премаркет В лидерах роста бумаги GameStop, которые выросли на 7,8% на премаркете после того, как ритейлер видеоигр объявил о дроблении акций 4 к 1. Торги с поправкой на сплит начнутся 22 июля. Акции Seagen прибавили 4,5% на премаркете после того, как Wall Street Journal сообщил, что Merck ведет предварительные переговоры о приобретении биотехнологической компании по цене более чем 200 долларов за акцию. Virgin Galactic – акции компании космического туризма выросли на 3,7% на премаркете после объявления о партнерстве с дочерней компанией Boeing для создания базовых кораблей, которые будут нести ракетные корабли Virgin.Акции китайских производителей электромобилей выросли после новостей о том, что правительство рассмотрит вопрос о продлении налоговых льгот для покупателей электромобилей. Акции Li Auto выросли на 1% на премаркете, Nio — на 1,5%, а Xpeng — на 3,3%. Что касается технической картины S&P500 Вчера быкам удалось забрать под контроль $3 835, что довольно неплохо для выстраивания дальнейшей восходящей коррекции. Однако лишь прорыв $3 867 позволит выбраться еще выше и приведет к активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 905, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 942. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также резкого отказа от рисков, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 835, чуть ниже которой имеется более устойчивый уровень $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Газовый кризис в Европе, «минутки ФРС» и приоритет коротких позиций

Медведи пары евро-доллар взяли паузу и приостановили южное турне. Коррекционный откат назревал ещё вчера, однако цена летела вниз уже по инерции, преодолевая все уровни поддержки, недостижимые на протяжении последних 20 лет. Теперь – консолидация и небольшая коррекция. Ведь следующий ценовой рывок должен привести к уровню паритета, то есть к мощному, психологически важному ценовому барьеру. Очевидно, что в этой ценовой области велик риск поймать «ценовое дно», так как рост американской валюты носит скорее эмоциональный характер. Ажиотаж вокруг гринбека обусловлен прежде всего бегством от рисков на фоне усиления антирисковых настроений на рынках. Как правило, подобные ценовые спады или подъемы весьма скоротечны, тогда как дальнейшие перспективы выглядят достаточно туманно. Пара может на протяжении нескольких недель топтаться в диапазоне 1,0150-1,0300 или же сформировать ценовое дно, оттолкнувшись от него для «северного похода» в район 7-й фигуры. Напомню, что продавцы eur/usd на протяжении почти двух месяцев осаждали уровень поддержки 1,0340 (пятилетний ценовой минимум), прежде чем решились на южный прорыв. Сколько времени потребуется участникам рынка для преодоления отметки 1,0000 – вопрос открытый. Да и сам штурм уровня паритета ещё под большим вопросом, учитывая первые признаки замедления инфляционного роста в США (речь идёт о базовом ценовом индексе расходов на личное потребление, который замедляется уже третий месяц подряд). Поэтому трейдеры в большинстве своём не рискуют держать короткие позиции на таких многолетних ценовых минимумах: как только южный импульс стал постепенно затухать, продавцы зафиксировали прибыль, после чего цена застыла на границе 1 и 2 фигур. Впрочем, лонги сейчас выглядят ещё более рискованно. Евро находится под гнётом многочисленных проблем, которые нарастают с каждым днем словно снежный ком. В центре внимания, прежде всего, усугубляющийся энергетический кризис. Цена газа на европейских биржах уже превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Это наиболее высокий показатель за последние 4 месяца. Стоимость «голубого топлива» активно растёт с начала недели – в например, в понедельник днем газ стоил 1700 долларов, а уже к вечеру поднялся до отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров. На фоне сокращения поставок со стороны РФ, увеличивается стоимость не только газа, но и энергии. Цены на энергоносители в еврозоне в июне выросли почти на 42%. Немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году достигли самых высоких в истории котировок на торгах: цена подскочила в понедельник на 13% до 325 евро за МВт-час. Аналогичная ситуация сложилась и во Франции. По информации издания Financial Times, крупнейшие промышленные потребители энергии в Европе уже предупредили власти о том, что с приходом холодов часть заводов могут остановиться из-за острой нехватки топлива, а также из-за введённых чрезвычайных мер по ограничению его использования. На фоне таких перспектив эксперты крупных финансовых конгломератов продолжают озвучивать пессимистичные оценки, прогнозируя рецессию в экономике еврозоны уже в 4 квартале текущего года. В таких условиях ЕЦБ должен действовать осторожно: на одной чаше весов – борьба с инфляцией, на другой – риск рецессии. Центробанк вынужден лавировать «между капельками дождя», исключая наиболее радикальные сценарии, несмотря на ястребиные ожидания многих трейдеров. В то время как Федрезерв продолжает демонстрировать свою решительность. Опубликованный вчера протокол июньского заседания ФРС позволил предположить, что регулятор намерен и дальше ужесточать монетарную политику агрессивными темпами. Правда, июньская встреча была проведена ещё до публикации отчёта по росту базового PCE, поэтому на данный момент соответствующий градус «ястребиности» может быть снижен. Но точно не в контексте июльского заседания. Судя по риторике представителей ФРС (прежде всего тех, кто обладает правом голоса в Комитете), можно предположить, что 75-пунктное повышение ставки на июльском заседании – это практически решённый вопрос. «Минутки ФРС» лишь добавили уверенности в этом. Согласно тексту документа, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании, в июле, «оценивается как высокая». Более того, протокол содержит и ещё одну фразу, которую можно интерпретировать однозначно в пользу доллара: «со временем возможно проведение еще более жесткой политики». Таким образом, пара eur/usd сейчас оказалась в зажатом состоянии. С одной стороны, продавцы не спешат штурмовать уровень паритета, опасаясь словить «ценовое дно». С другой стороны, сложившаяся фундаментальная картина абсолютно не способствует к развороту тренда. Поэтому в текущих условиях целесообразно открывать короткие позиции на коррекционных откатах, с южными целями 1,0200, 1,0150. Говорить о более низких ценовых значениях пока что рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Евро и фунт терпят бедствие

Ралли доллара сегодня замедлилось, но об ослаблении импульса роста доллара речи не идет. На руку американцу играет нервозность инвесторов по поводу рецессии. Приток инвестиций в убежища продолжает стимулировать спрос на доллар. Восходящий импульс ночью был подпитан за счет ястребиных протоколов FOMC, которые выступили причиной роста доходностей облигаций США по всей кривой.Индекс доллара в моменте подскакивал до 107,04, на азиатских торгах просел до 106,87, а в Европе попытался стабилизироваться в рамках 106,90. Техническая картина остается конструктивной, хотя, глядя на дневной график, можно сказать, что индекс находится в зоне перекупленности, что предполагает временную коррекцию вниз. Дальнейшее повышение гринбека остается вероятным в краткосрочной перспективе. На фоне этого индекс может вернуться к пиковым уровням декабря 2002 года на 107,30, следующей целью выступит максимум октября 2002 года – 108,74. Крепким барьером сейчас выступает на пути быков значение 107,30.Доллар: опрос ReutersОпрос Reuters, проведенный в период 1–6 июля, предполагает, что доллар, скорее всего, сохранит бычий импульс, по крайней мере в течение следующих трех месяцев. Восходящий импульс будут стимулировать ожидания агрессивного повышения ставки ФРС и спрос на безопасные активы.Три четверти респондентов Reuters (37 из 48) ждут сохранения текущей тенденции по доллару как минимум три месяца. Из них 19 назвали срок от трех до шести месяцев, 10 аналитиков сообщили, что американская валюта будет расти еще год, четверо – не менее двух лет. Пессимистически настроенных оказалось 11, они спрогнозировали рост доллара менее трех месяцев. Медианный прогноз, полученный в ходе последнего опроса, котором участвовало порядка 70 аналитиков валютного рынка, свидетельствует о постепенном ослаблении доллара в ближайшие 12 месяцев.Таким образом, у евро повышается потенциал восстановления почти на 8%, и к середине 2023 года его курс может достичь отметки 1,1000 по отношению к доллару.Фунт, как ожидается, вернет около половины утраченных в текущем году позиций, поскольку Банк Англии, судя по всему, намерен продолжит повышать процентные ставки.EUR/USDНа данный момент пара EUR/USD остается под давлением, поскольку проблемы с рецессией в Старом свете выше, чем в США. Котировка падала ночью до 1,0185, прежде чем подняться на азиатских торгах до 1,0200. Однако на европейской сессии это уровень удержать не удалось, и евро вновь углубился ниже.Энергетическая уязвимость евроблока продолжает давить на единую валюту, а соглашение о норвежской забастовке, как ни странно, не оказало положительного влияния на евро. Перепроданность валюты сейчас налицо, что может привести к более продолжительному восстановлению с сопротивлением на уровне 1,0300 и прорывом 1,0350, за которым последует 1,0600. Поддержка расположена на уровне 1,0160, далее – на 1,0000.На данный момент важную роль играет уровень 1,0200. Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации вокруг этой отметки. Если котировке не удастся подняться выше и рыночные игроки не начнет использовать ее в качестве поддержки, в ближайшей перспективе могут наблюдаться дополнительные потери.GBP/USDПолитический хаос оказывает дополнительное давление на стерлинг. При этом пара GBP/USD сумела подрасти в область 1,1960, несмотря на политические игры на Даунинг-Стрит. Как бы то ни было, риски падения к 1,1500 остаются высокими.Рынки слабо верят в то, что Борису Джонсону удастся удержаться на посту премьер-министра до следующей недели. Это приведет к «выборам лидера консерваторов и, возможно, к более раннему фискальному стимулированию, чем ожидалось», пишут эксперты.Трейдеры фунта ждут новой информации. После того как стало известно, что Борис Джонсон объявит о своей отставке, пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что лидер Консервативной партии сделает заявление для жителей Великобритании в четверг.Пара GBP/USD остается уязвимой к мировой рецессии. Риски падения остаются сначала в сторону 1,1700, а затем и к 1,1500.Еще более волатильно выглядит пара EUR/GBP, поскольку Банк Англии демонстрирует более агрессивный настрой в отношении ужесточения политики по сравнению с ЕЦБ. Здесь есть один интересный момент. Когда евро и фунт начнут ралли против доллара, эта ситуация, скорее всего, в данной валютной паре будет складываться в пользу евро. Пара EUR/USD перепродана сильнее, чем GBP/USD, поэтому отскок евро будет сильнее. Если в ближайшее время начнется ралли, пара EUR/GBP может отскочить выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Фунт пользуется спросом после отставки премьер-министра

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1985 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новость об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спровоцировала покупки британского фунта, которые длились ни очень долго. В результате роста к 1.1985 был образовано ложный пробоя, что привело сигналу на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся и состоялся пробой 1.1985. Нормального обратного теста этой области я не увидел, поэтому решений о покупке не принималось. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по США наверняка окажут давление на фунт, что приведет к его снижению во второй половине дня. Ожидаются отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также первичные заявки на получение пособий по безработице. Коррекция фунта пойдет только на пользу тем, кто пропустил утреннее движение. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на новом уровнем поддержки 1.1959, который был образован в первой половине дня, можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью повторного восстановление в район 1.2016. Говорить об остановке медвежьего рынка получится лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.2016. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2080. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия активности быков на 1.1959, лучше с длинными позициями повременить. При таком сценарии рекомендую отложить покупки до следующей поддержки 1.1911, также образованной по итогам европейской сессии. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1877, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи явно находятся в состоянии шока после полученных новостей, но вряд ли политическая кончина Бориса Джонсона сильно поддержит британский фунт, имеющий и без этого достаточно проблем. Сейчас первостепенной задачей продавцов является защита нового сопротивления 1.2016 тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако лишь сильная статистика по США позволит вернуться к теме продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формированию ложного пробоя на 1.2016 по аналогии с утренней точкой входа, что приведет к новому движению фунта вниз в район минимума 1.1959, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому так важен пробой и обратный тест снизу вверх 1.1959. Все это даст сигнал на продажу, а также свалит GBP/USD к минимуму 1.1911, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.1877. Более дальней целью выступит область 1.1816, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.2016, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2080. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2119, либо еще выше – от 1.2160 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачек в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714 до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1900. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – беспроигрышный вариант

От инфляции к рецессии и обратно. Рынки штормит, причем очень сильно. Инвесторы бросаются из одной крайности в другую, что отражается на динамике различных активов. Единственным беспроигрышным вариантом выглядит доллар США. Если потребительские цены в Штатах не будут замедляться, ФРС продолжит агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. Если мировая экономика столкнется со спадом, «американец» выиграет как валюта-убежище. Паритет в паре EURUSD неизбежен?Судя по протоколу июньского заседания FOMC, центробанк настолько напуган сохранением инфляции на повышенном уровне, что готов пожертвовать экономикой, чтобы вернуть PCE к таргету. Джером Пауэлл и его команда полны решимости довести ставку не только до нейтрального уровня, но и поднять ее еще выше. В связи с этим затраты по займам были повышены на 75 б.п в июне и, вероятнее всего, вырастут на эту же величину в июле. Не покажи ФРС решимости, сломать восходящий тренд по инфляционным ожиданиям вряд ли получится. Вместе с тем у агрессивной монетарной рестрикции есть и оборотная сторона. Рецессия. Слабая статистика по Штатам усиливает страхи по поводу ее скорого приближения, способствуя снижению доходности казначейских облигаций, что, казалось бы, должно ослабить доллар США. На самом деле американские данные в последнее время радовали глаз. Число вакансий несколько снизилось, но оказалось лучше прогноза экспертов Bloomberg. Сложно себе представить, что при таком сильном рынке труда, экономику ждет спад. Динамика числа вакансий в СШАОкончательное значение индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг также вышло лучше ожиданий. Важный момент: респонденты опроса ISM прогнозируют замедление цен производителей, что вселяет надежду, что ФРС все таки удастся добиться мягкой посадки для американского ВВП. Восстановление сектора после пандемии идет хорошо, стоит ли беспокоиться по поводу рецессии?Динамика ожидаемых менеджерами по закупкам цен Европа находится в куда более плачевном состоянии. Очередной виток энергетического кризиса приближает спад в экономике еврозоны, а политический кризис в Британии добавляет масла в огонь распродаж большинства валют Старого Света. На таком фоне заявление ВОЗ, что Европа в настоящее время является эпицентром пандемии, выглядит как нечто незначительное. По данным организации, за последние две недели число случаев инфицирования увеличилось на 30%. Вместе с тем Омикрон считается менее опасным, чем предыдущие штаммы, а человечество научилось бороться с COVID-19. Так стоит ли о нем вспоминать? Позиции евро выглядят уязвимыми, в том числе из-за ЕЦБ, у которого пока не просматривается четкого плана, как победить инфляцию и одновременно не допустить фрагментации еврозоны. Технически на 4-часовом графике EURUSD неспособность «быков» вернуться выше скопления пивот-уровней вблизи 1,022 свидетельствует об их слабости. Это обстоятельство позволяет рекомендовать продажи основной валютной пары на прорыве поддержки на 1,016. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Евро застрял в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0200 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Выступления представителей Европейского центрального банка не повлияли на направление евро, который не хотят покупать даже на текущих минимумах. Из-за чрезмерно низкой волатильности получить удобных точек входа от 1.0200 не удалось, так как этот уровень был «размазан» и по всей видимости оказался неправильным. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На американскую сессию запланирован большой ряд статистики по рынку труда, что позволит немного расшатать рынок. Прежде всего советую обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также на число первичных заявок на получение пособий по безработице. Даже слабые показатели не сильно навредят американскому доллару, который сейчас повсеместно покупают в качестве актива убежища под хорошую доходность облигаций. Если после выхода отчетов мы увидим дальнейшее падение евро, рассчитывать можно лишь на ближайшую поддержку 1.0162. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе 1.0218, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Учитывая, что дивергенция на MACD практически отыграна, не исключено, что быкам будет довольно сложно пробиться выше этого уровня. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0218 можно увидеть точку входа на покупку, способную нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0271. Самой дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0162, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0119. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0072, либо еще ниже – в районе 1.0033 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, не позволив паре в первой половине дня выбраться выше 1.0281. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по сальдо торгового баланса США и выступлений члена FOMC Булларда и К. Уоллера, только формирование ложного пробоя на 1.0218 по аналогии с тем, что можно было видеть в первой половине дня образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0162, которая сейчас является годовым минимумом. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0119. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже остается только 1.0033 и прямая дорога к паритету евро за доллар – весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9994. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218, ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июля. Протокол ФРС не дал трейдерам никакой новой информации

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торгуется около уровня коррекции 261,8% - 1,0196, к которому только вчера выполнила падение. Как видим, сейчас нет ни одного полунамека на то, чтобы произошел разворот в пользу валюты ЕС и начался процесс роста. Скорее даже наоборот, трейдеры-медведи крепко держат рынок в своих руках и, вероятнее всего, готовятся к новым распродажам. Таким образом, уже в ближайшие дни падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Что должно произойти, чтобы европейская валюта начала рост, мне даже сложно предположить. Завтра в США выйдет важный отчет Nonfarm Payrolls, который, несомненно, вызовет реакцию трейдеров. Но какой она будет? Если отчет будет сильным, то доллар скорее продолжит свой рост, а не наоборот. Вчера вечером ФРС опубликовала протокол июньского заседания. Обычно эти отчеты не представляют особого интереса, так как всю необходимую информацию озвучивает Джером Пауэлл сразу после заседания. Также президент ФРС довольно часто выступает на публике, поэтому трейдеры отлично понимают, на каком свете они сейчас находятся. Таким образом, я не ждал ничего интересного от протокола. И не зря. В документе говорилось о том, что ценовая стабильность остается главной задачей ФРС, при этом в центральном банке готовы пожертвовать и экономическим ростом, и безработицей, лишь бы снизить инфляцию до нормальных значений. ФРС четко показывает свою готовность продолжать повышать процентную ставку необходимыми для снижения инфляции темпами. Трейдеры уже практически не сомневаются в том, что ставка будет повышена на 0,75% в этом месяце, хотя я все же рекомендую подождать следующего отчета по инфляции, который выйдет уже через неделю. Если он опять покажет увеличение роста цен, то можно считать вопрос с повышением на 0,75% решенным. Из всего комитета только один член не поддержал повышение ставки на 0,75% на прошлом заседании. Если ФРС повысит ставку в июле на 0,75%, то доллар получит новые поводы, чтобы продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении нижней линии нисходящего коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Сильного роста валюты ЕС я не жду до закрепления над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между этими цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 7 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей. Я считаю, что трейдеры могут отработать отчет ADP, но остальные события проигнорируют. Влияние информационного фона может быть слабым сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0315 на часовом графике с целью 1,0196. Этот уровень был отработан. Новые продажи рекомендуются при закрытии под 1,0196 с целью 1,0080. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 июля. Британец падает вниз, хотя вряд ли это движение связано с происходящим в Парламенте Великобритании

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,1933, а нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, падение котировок в направлении уровня Фибо 685,4% - 1,1684 является приоритетным вариантом до тех пор, пока британец не выполнит закрытие хотя бы над одной из двух линий тренда. В последние пару дней все внимание в Великобритании приковано к фигуре Бориса Джонсона, который попал в очередной скандал. На самом деле меня уже даже не удивляют подобные новости, потому что Джонсон уже давно дал понять, что он является одиозным лидером и не собирается придерживаться общепринятых правил поведения или моральных устоев. Джонсон уверен в том, что может делать то, что другим делать не позволено, а потом можно просто принести свои извинения - и конфликт будет исчерпан. Буквально несколько недель назад Парламент хотел объявить вотум недоверия премьер-министру, но не собрал достаточного количества голосов. На этот раз Борис Джонсон попал под шквал критики из-за назначения на пост заместителя министра по партийной дисциплине Криса Пинчера, который обвинялся в притязании к двум коллегам-консерваторам еще в 2019 году. Проводилось даже парламентское расследование по этому поводу. Джонсону, как выяснилось, была отлично известна эта информация, а общественность и парламентарии тут же решили, что Джонсон просто покрывает Пинчера. Пинчеру пришлось уйти в отставку на прошлой неделе, Джонсон же в очередной раз отказался покидать свой пост. Зато отправились в отставку Риши Сунак и Саджид Джавид, которые занимали посты министра финансов и министра здравоохранения. А сегодня стало известно, что еще около 50 членов парламента написали заявления об увольнении по собственному желанию, показывая этим, что они не придерживаются политики Джонсона и выступают против него. Таким образом, кресло под премьер-министром Великобритании уже не просто шатается, оно стоит на двух ножках из четырех. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Образование «бычьей» дивергенции у индикатора CCI позволяло рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250, но пока я не вижу, чтобы быки следовали этому сигналу. В целом настроение трейдеров остается «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6714 единицы, а количество Short – сократилось на 3415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст. Таким образом, сегодня трейдерам будут интересны только американские отчеты, а я считаю, что влияние информационного фона на их настроение сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 523,6% - 1,2146 на часовом графике с целью 1,1933. Эта цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,1933 с целью 1,1709. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда

Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент (подробнее см. «Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка»). К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие: 1. Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка; 2. Валовый внутренний продукт (ВВП); 3. Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест); 4. Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж). Динамика рынка труда В первую пятницу месяца Министерство труда и Бюро трудовой статистики США публикуют данные по состоянию рынка труда в стране за предыдущий месяц. В отчете отражаются данные по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного производства США (отражают численность сотрудников, нанятых в прошедшем месяце), уровень безработицы (процент от общего количества рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовой работать в США), средняя почасовая заработная плата (индикатор стоимости рабочего труда). Наряду с данными по ВВП и инфляционными показателями отчет по состоянию рынка труда оказывает основное влияние на центральный банк страны, в том числе ФРС, в вопросе дальнейших планов его монетарной политики. Высокие результаты укрепляют национальную валюту, и наоборот. Поскольку экономика США занимала (на 2020 год) первое место в мире по уровню ВВП, то публикация данных вызывает всплеск волатильности не только в долларовых парах, но и на всем финансовом рынке. В период публикации данных (обычно в 12:30 GMT) трейдеру необходимо проявлять крайнюю осторожность при наличии открытых торговых позиций на финансовом рынке ввиду резкого усиления волатильности. Часто движение в основных валютных парах с долларом достигает более 2 фигур (200 пунктов в 4-значной котировке) с высокой вероятностью такого же резкого отката через некоторое время. Многие трейдеры называют эту пятницу, когда публикуются данные по рынку труда в США, днем зарплат. Существуют торговые стратегии, заточенные именно под публикацию этих данных. Порой их публикация оказывает продолжительное, до нескольких дней, влияние на финансовые рынки. Новичкам же рекомендуется быть вне рынка в это время. Однако, наиболее консервативные и осторожные инвесторы также часто остаются вне рынка в период публикации этих данных. См. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс