Вечерний обзор -2 EURUSD 7 июля

EURUSD: Утром евро сильно продали почти до 1.1250 - но в 16:00 примерно выкупили сильно, до 1.1300.Затем евро снова продали почти до минимумов дня - но снова резво откупили.Держим покупки от 1.1245, ждем развития.Стоп 1.1240, цель до 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Неформальная встреча переговорщиков по Brexit толкает фунт вверх. Восстановление Германии будет не таким

Евро просел против доллара США, а британский фунт устремился вверх после появления очередных слухов, связанных с негласными переговорами по Brexit. Давление на евро оказали сегодняшние отчеты по Германии, а также прогноз Еврокомиссии, который был наполнен одним негативом. Но, несмотря на это, текущее движение EURUSD носит сугубо коррекционный характер, и пока до паники покупателям рисковых активов еще довольно далеко. Теперь давайте посмотрим на отчет по промышленному производству Германии, из-за которого и началось падение европейской валюты в первой половине дня. Даже несмотря на то, что месячный прирост побил все рекорды, серьезных проблем экономике Германии не избежать. Данные не дотянули до прогнозов экономистов, а это говорит о том, что возврат к нормальной жизни будет достаточно трудным. Учитывая тот факт, что заказы также не продемонстрировали сильного роста, а сделать полную оценку ущерба от коронавируса можно будет лишь в конце осени этого года, говорить о том, что восстановление промышленности сохранится на высоком уровне, довольно преждевременно. Скорее всего, движение будет носить волнообразный характер, и многое будет зависеть от того, как Германия справится со второй волной эпидемии. Согласно данным федерального бюро статистики Destatis, в мае этого года из-за ослабления карантинных мер, по сравнению с апрелем, промышленное производство в Германии резко выросло. В показатель включена оценка обрабатывающей промышленности, энергетики и строительства. Так, промышленное производство подскочило сразу на 7,8%, тогда как экономисты ожидали роста на 10%. По сравнению с маем прошлого года промышленное производство сократилось на 19,3%. Если брать показатель отдельно по направлениям, то производство в обрабатывающей промышленности в мае выросло на 10,3%, тогда как производство промежуточных товаров сократилось на 0,1%. Основной рост произошел в секторе капитальных товаров на 27,6%, тогда как потребительские увеличились лишь на 1,4%. И так уже понятно, что для более активного восстановления экономики еврозоны потребуется принятие предложенного Еврокомиссией плана стимулирования экономики. Однако до намеченной на 17-18 июля встречи лидеров ЕС вряд ли будет подниматься этот вопрос. Если соглашение будет одобрено, а Германия и другие северные страны не станут сильно упираться, учитывая последнюю макроэкономическую статистику, вполне возможно, спрос на европейскую валюту усилится еще больше. Поэтому не удивляйтесь, если ближе к саммиту евро будет укрепляться даже на фоне негативных данных, так как многие институциональные инвесторы будут набирать длинные позиции по рисковым активам. Однако любое затягивание переговоров чревато понижательными рисками как для экономики еврозоны, так и для европейской валюты. Еще одним неприятным отчетом стал прогноз Еврокомиссии, согласно которому пересмотрели свое отношение к ВВП на 2020 год. Согласно данным, теперь экономисты прогнозирует сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%, тогда как чуть раньше речь шла о сокращении лишь на 7,7%. Что касается Германии, то это единственная страна, где отчет был пересмотрен в позитивную сторону. Ожидается сокращение экономики по итогам 2020 года на 6,3% против 6,5%. ВВП Италии, по всей видимости, упадет на 11,2% против 9,5%, а ВВП Франции сократится сразу на 10,6% против предыдущей оценки 8,2%.Пересмотр произошел после первичного анализа и реакции этих стран на пандемию коронавируса после открытия экономик и снятия карантинных мер. Что касается Италии, то сегодня вышел отчет, в котором было указано на резкий рост розничных продаж после постепенного снятия карантинных мер и возобновления работы магазинов. По данным агентства статистики Istat, в мае 2020 года индекс розничных продаж вырос на 24,3%. В основном рост произошел из-за резкого скачка непродовольственных товаров на 66,3%. Тем временем паника ослабла, и продажи продуктов питания, и товаров первой необходимости сократились на 1,4% по сравнению с апрелем. Что касается технической картины пары EURUSD, то теперь очень многое будет зависеть от того, как трейдеры поведут себя на уровне 1.1270, который был образован сегодня в первой половине дня после резкого снижения торгового инструмента на фоне негативной фундаментальной статистики. Если быки вновь проявят достаточно активности, как это было в первой половине дня, то можно рассчитывать на повторный возврат EURUSD к сопротивлению 1.1300 и на его прорыв, что обеспечит приток новых покупателей, способных загнать евро на недельные максимумы к уровням 1.1350. Тем временем британский фунт выстрелил вверх после прорыва сопротивления 1.2520, на которое делался весь акцент покупателями в первой половине дня. Рост произошел после того, как появились слухи, что представители Великобритании и Евросоюза в ближайшее время проведут неформальные торговые переговоры. Как вы помните, существенного прогресса на прошлой неделе достигнуто не было, так как европейская сторона по-прежнему настаивает на следовании единым правилам и стандартам в сфере торговли. Вполне вероятно, что на неформальной встрече может принять участие и премьер-министр Борис Джонсон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Штурм не удается: британская валюта не может занять максимальную отметку

Сегодня утром национальная валюта Великобритании продолжает оставаться вблизи своего максимального значения. Однако преодолеть его и пойти дальше ей пока не удается. Участники рынка находятся в ожидании дальнейших решений от правительства, которые касаются роста расходов на инфраструктуру государства.Фунт продолжает держать максимальную оборону против национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Его стоимость поднялась и по отношению к единой европейской валюте. Все это стало отголоском общего тренда, который отражает интерес участников рынка к рисковым активам. Не стал исключением и фунт стерлингов, тем более что его поддержало ожидание подробного плана действий относительно дальнейшей кредитно-денежной политики, который должен был быть представлен правительством Великобритании.Инвесторы ждут выступления канцлера уже завтра, при этом оно должно коснуться вопроса расширения программы госрасходов. До этого премьер-министр страны уже говорил о том, что власти хотят потратить дополнительные 5 млрд инвестиций именно на развитие инфраструктуры. Риши Сунак же объявлял о выплатах в размере 500 фунтов, или 624 долларов, одна из которых будет осуществляться на взрослого человека, другая – 250 фунтов – на ребенка. Предполагается, что деньги будут потрачены и поддержат именно тот сектор экономики, который в этом действительно нуждается. Именно на эти косвенные инвестиции и делает ставку правительство Великобритании. Прежний курс Бориса Джонсона признали не слишком эффективным и недостаточным. Инвесторы настраиваются на финансирование, предложенное канцлером, поскольку оно станет свидетельством большей щедрости от государства, а это в свою очередь окажет поддержку национальной валюте.Стоимость фунта сегодня утром незначительно сократилась по отношению к «американцу»: новый ее уровень находится в пределах 1,2475 доллара за фунт стерлингов. При этом она находится совсем близко от своих максимальных значений в 1,2568 доллара за фунт стерлингов. По отношению к единой европейской валюте «британец», наоборот, немного (на 0,1%) подрос и стал консолидироваться в районе 90,49 пенса.Однако не все участники рынка разделяют позитив относительно дальнейших перспектив роста фунта. Так, находятся и те, кто ведет себя достаточно сдержанно, напоминая всем о нерешенном вопросе по торговому соглашению между Великобританией и ЕС. Напомним, что переговорный процесс по Brexit продолжается до сих пор и проходит достаточно тяжело. Никаких сколько-нибудь внятных решений пока принято не было. Этот фактор является значительным ограничителем для роста фунта стерлингов, и то, что сейчас он не отыгрывается инвесторами, вовсе не значит, что о нем забыли навсегда. Очень хорошо данная осторожность участников рынка была видна в тот момент, когда валюта пыталась справиться с высотой в 1,25 доллара. Это проходило долго и напряженно.Вот и в этот раз, скорее всего, фунт не сможет взять новую высоту с легкостью. Все во многом будет зависеть от настроения американской валюты, которая в этой паре играет определяющую роль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар оказался крепким орешком, а евро продолжает плыть в штормовых водах

Сообщения о рекордном числе заболевших COVID-19 в Соединенных Штатах, новых карантинных мерах в Австралии и распространении коронавируса в Азии повысили спрос на защитные активы. На этом фоне гринбек укрепился относительно большинства основных валют.«Индекс USD прочно обосновался в диапазоне 96–98 пунктов», – отметили стратеги National Australia Bank. «Потребуется серьезный сдвиг в рисковых настроениях, чтобы увидеть тестирование нижней границы указанного диапазона», – добавили они.Июньский индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM превысил прогнозы, составив 57,1 пункта, однако это не смогло нивелировать общей обеспокоенности относительно влияния вируса на американскую экономику.По словам Рафаэля Бостика, главы ФРБ Атланты, восстановление экономики США находится под угрозой остановки из-за резкого увеличения случаев заболевания коронавирусом на юге и западе страны за последние недели.На фоне широкого укрепления доллара пара EUR/USD отступила от двухнедельных максимумов в районе 1,1329. Очевидно, что экономика ЕС восстанавливается очень медленно, что, безусловно, давит на евро. Вышедшие во вторник данные показали, что в мае промышленное производство в Германии расширилось на 7,8% после снижения на 17,5%, зафиксированного в апреле. Эксперты ожидали роста показателя на 10,0%. Данные указывают на то, что активность в ключевом секторе немецкой экономики остается низкой.Также сегодня Еврокомиссия обнародовала обновленный прогноз по ВВП еврозоны на 2020 год. Ожидается, что в текущем году экономика валютного блока сократится на 8,7%, что станет рекордным падением. Предыдущий прогноз ЕК, опубликованный в мае, предусматривал снижение ВВП региона на 7,7% в этом году.«Экономические последствия локдаунов будут более тяжелыми, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться со множеством рисков, включая угрозу новой волны пандемии», – сообщил зампредседателя ЕК Валдис Домбровскис.Еврокомиссия предупреждает, что сильное воздействие вируса на экономику США и ключевые экспортные развивающиеся рынки, такие как Латинская Америка и Индия, ограничивают возможности Европы по выходе из рецессии.Самые резкие темпы экономического спада среди стран еврозоны в этом году, как ожидается, продемонстрируют Италия, Испания и Франция – на 11,2%, 10,9% и 10,6% соответственно.Как отмечают аналитики OCBC, пара EUR/USD сейчас флиртует с локальными минимумами в районе 1,13 на фоне общего восстановления доллара.«Основной валютной паре в очередной раз не удалось взять барьер на 1,1350, который подтвердил свой статус сильного сопротивления. Его пробой может открыть "быкам" дорогу к 1,1420–1,1430. Поддержка расположена на 1,1280. На данном этапе мы бы предпочли дождаться чистого пробоя одной из границ текущего диапазона, чтобы понять, куда пара направится дальше», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 07.07.2020. Покупатели дали сильный ответ

EURUSD: Утром быки по евро приуныли, и было отчего - сильное падение евро, казалось, отменяло рост, как это было в июне уже несколько раз.Но к 16:00 мск картина радикально изменилась - снижение хорошо выкупили.Теперь открыта дорога: а) на 1.1340; б) на 1.1420 и далее на 1.1500Будем следить за событиями.Держим покупки от 1.1245.Стоп можно перенести на 1.1258.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Европы, Америки и Азии разошлись по разным берегам

Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона не зафиксировано сколько-нибудь значимых изменений. Рынки не смогли принять ту или иную сторону, не продемонстрировав практически никакой ярко выраженной динамики.Индекс Японии Nikkei 225 упал на 0,64%. При этом уровень потребительских расходов на территории страны значительно сократился за последний месяц весны. Снижение составило сразу 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предварительные данные были несколько лучше: ожидалось сокращение не ниже 12,2%.Индекс Китая Shanghai Composite, наоборот, поднялся вверх на 1,42%. Индекс Гонконга Hang Seng не разделил эту тенденцию и сократился на 0,59%. Лидерами роста здесь оказались компания-производитель автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd., которой удалось нарастить 5,4% к стоимости своих акций, а также страховая компания China Life Insurance Co., поднявшаяся на 4,9%. Самое серьезное падение между тем оказалось у Wharf Real Estate Investment Co. – минус 3,7%. Индекс Южной Кореи Kospi расстался утром с 0,98%. При этом в течение дня ему удавалось вплотную приблизиться к своей максимальной за текущий месяц отметке. К успеху вели надежды на скорейшее восстановление экономики до того уровня, который существовал до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Сокращением стоимости ценных бумаг отметились такие ведущие компании страны, как Samsung Electronics Co., Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co.Индекс Австралии S&P/ASX 200 тоже пошел вниз, однако падение пока не столь существенное – минус 0,03%. В предыдущие дни ему удалось хорошо укрепиться на фоне новостей по кредитно-денежной политике. Так, сегодня стало известно, что главный регулятор государства решил оставить ключевую базовую ставку на прежнем, крайне низком уровне в 0,25%. Остался без изменений также индикатор доходности облигаций со сроком погашения в три года: его уровень – 0,25%. Кроме того, было отмечено, что в текущих крайне тяжелых экономических условиях в мире падение экономики Австралии все же не такое значительное, как, например, в США или в других государствах региона.Фондовые площадки Соединенных Штатов Америки начали переживать на текущей неделе волну позитивных эмоций. Подъем зафиксирован по всем основным направлениям по итогам вчерашнего торгового дня. Причиной такого роста стали данные по увеличению деловой активности в секторе услуг страны за первый летний месяц, чего никак не ожидали эксперты и участники рынка. Кроме того, воодушевления добавила статистика, отразившая стабильное и стремительное восстановление второй экономики мира – Китая. При этом инвесторы практически перестали реагировать на рост количества зараженных коронавирусной инфекцией, несмотря на то что его темпы ускоряются с каждым днем.Индекс PMI сектора услуг Америки в первом месяце лета поднялся до 57,1 пункта, тогда как ранее, в мае, он составлял всего 45,4 пункта. Этот подъем стал стратегически важным, поскольку продемонстрировал увеличение потребительского доверия в данном секторе. Участники рынка также отыгрывают данные, которые свидетельствуют об ускоренном восстановлении экономики КНР и последующем влиянии этого факта на мировую экономику. По крайней мере, уже сейчас ощущается устойчивый интерес к рисковым валютам, к которым относится китайский юань. В последнее время он хорошо прибавил по отношению к национальной валюте США.Ценные бумаги Китая также демонстрируют хороший рост, который продолжается вот уже пятую торговую сессию подряд. Это обусловлено надеждами на быстрый переход от падения к росту. Статистика Соединенных Штатов Америки не менее позитивна. Так, произошел скачок количества рабочих мест, что повлияло на индекс Nasdaq, который поспешил продемонстрировать рост до своих рекордных отметок. Индекс S&P 500 не отстал от положительной динамики и также нарастил 40% к предыдущему минимальному значению, отмеченному в конце марта текущего года.Рост на фондовых площадках пока не остановила даже тяжелая эпидемиологическая ситуация на территории США и мира, которая намекает на вторую волну пандемии COVID-19. Однако долго игнорировать этот факт инвесторам не получится: некоторая негативная коррекция обязательно должна произойти. Вопрос только в том, насколько она будет сильной и затяжной.Индекс Dow Jones поднялся на 1,78% и сумел достичь уровня в 26 287,03 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 1,59% и оказался на отметке в 3 179,72 пункта. А вот индекс Nasdaq Composite стал лидером американского рынка: его прибавка составила 2,21%, а текущий уровень пока в районе 10 433,65 пункта. Фондовые площадки Европы, в отличие от американских, пока находятся в негативе. Сегодня утром здесь отмечено практически повсеместное снижение. Причиной этого стала слабая статистика, поступившая из Германии. Так, данные по сектору промышленного производства оказались крайне невпечатляющими, что даже ухудшило прогноз по экономики ЕС в целом.Общий объем производства в немецком секторе промышленности за последний месяц весны стал на 7,8% больше в сравнении с показателем предыдущего месяца. Напомним, что в апреле он сократился на 17,5%. При этом рост в мае оказался не столь значительным, как на то рассчитывали аналитики в своих предварительных прогнозах. Ожидался прирост не менее чем на 10%. Немного смягчают негативную немецкую статистику данные, поступающие из Италии, где зафиксировано стремительное увеличение розничных продаж, которые стали больше сразу на 24,3%. Напомним, что в предыдущем месяце состоялось падение на 10,7%. Однако Европейская комиссия не взяла в расчет итальянскую статистику и ухудшила прогноз по экономическому росту ЕС на 2020–2021 годы. После корректировки ожидается сокращение на 8,3% в текущем году и подъем на 5,8% – в следующем. Прежние данные отражали падение не более чем на 7,4% в текущем году и прирост на 6,1% – в следующем.Общий индекс предприятий еврозоны Stoxx Europe 600 утром упал на 1%, что отправило его на уровень в 367,48 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 1,15%. Индекс Германии DAX стал меньше на 1,35%. Индекс Франции CAC снизился на 1,09%. Индекс Италии FTSE MIB оказался самым удачливым и потерял только 0,37%. Индекс Испании IBEX 35 расстался с 1,23%.Таким образом, сегодня на торговых площадках разных регионов не отмечено единой динамики. Внешние факторы по-разному отыгрываются участниками рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть перешла к нисходящей коррекции: факторов давления слишком много

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром перешла к негативной динамике. Основная причина снижения кроется в крайней обеспокоенности инвесторов относительно введения новых ограничительных мер по карантину, связанному с коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения отмечаются уже не только на территории США и Латинской Америки, но и на всем промежутке от Японии и Австралии до Ирана. При этом в самой Америке количество больных растет стремительными темпами, так что уже сейчас их общее число перешагнуло отметку в 3 млн человек. В целях прекращения распространения инфекции властям некоторых американских штатов пришлось снова прибегнуть к ограничительным мерам, которые ранее начали уже планомерно сниматься. Это ситуация выглядит крайне напряженно для участников рынка, которые уже настроились на быстрое укрепление рынка нефти. Спрос на сырье может серьезно пострадать, чем так и напуганы инвесторы.Аналитики предупреждают, что темпы роста спроса на черное золото в ближайшее время сильно сократятся. Виной тому возвращение к карантину, который уже во время первой волны пандемии отправил спрос в негативную зону. Воодушевление участников рынка, которое было отмечено на фоне смягчения карантина и снятия ограничительных мер, практически полностью исчезло вместе с частичным возвратом к ним. Однако в случае необходимости введения еще большего количества ограничений напряжение будет расти. Согласно данным аналитиков, потребление бензина в Соединенных Штатах Америки за время праздничных выходных не только не выросло, но и довольно существенно сократилось (на 22%). По предварительным прогнозам экспертов, в следующем отчете по запасам сырья на территории Америки должно отразиться увеличение общего объема бензина примерно на 1 млн баррелей. В то же время запасы сырой нефти должны стать меньше на 3 млн баррелей. А дистилляты в свою очередь вырастут на 500 тыс. баррелей.Цена нефтяных фьючерсов марки Brent с поставкой в сентябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром уменьшилась на 0,65%, или 0,28 доллара. Ее текущий уровень оказался на отметке в 42,82 доллара за баррель. Напомним, что вчерашняя торговая сессия завершилась незначительным подъемом на 0,7%, или 0,3 доллара.Цена фьючерсов легкой нефти марки WTI с поставкой в августе на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром упала на 0,71%, или 0,29 доллара, что отодвинуло ее на уровень в 40,34 доллара за баррель. Вчера ее стоимость остановилась на росте в 0,9%, или 0,36 доллара. Пока сырье держит оборону и не опускается ниже стратегически важной для дальнейшего укрепления отметки 40 долларов за баррель. Однако на рынок сейчас начинает оказываться серьезное внешнее давление, которое может привести к еще более мощному проседанию.Некоторая поддержка черному золоту все же существует. Так, ее стоит ждать со стороны сокращения добычи сырья на территории США. Ранее сообщалось, что добывающие компании пытались воспользоваться повышением стоимости на нефть, чтобы заработать и отыграть упущенные в кризис возможности. С этой целью возобновлялось ранее замороженное производство. Однако теперь стало понятно, что цены чуть выше 40 долларов за баррель явно недостаточно, чтобы начать широкомасштабную добычу. Крупнейшие компании пришли к выводу, что наращивание добычи не только не спасет их от накопленных долгов, но еще и очень негативно скажется на мировом рынке и ценах соответственно, что затруднит их работу в долгосрочной перспективе. В связи с этим корпорации принимают решение отказаться от запуска дополнительных станций до лучших времен, когда на рынке наступит полноценное укрепление.По данным министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, нефтедобыча на территории страны существенно сократилась в первом летнем месяце, достигнув 10,5 млн баррелей в сутки. Напомним, что еще в марте она находилась на отметке 13 млн баррелей в сутки. Всего за одиннадцать недель удалось весомо сократить добычу, что стало рекордом по темпам. Страны ОПЕК также поддерживают сложившуюся тенденцию, что уже положительным образом сказывается на мировом рынке сырья. Стоимость нефти хорошо укрепилась, а значит, политика организации и ее действия по договору о снижении нефтедобычи принесли свои плоды. Тем не менее пока цены не смогли достичь даже прошлогоднего уровня за аналогичный период. В дальнейшем перспективы увеличения спроса на сырье остаются весьма туманными. Пока ясно только одно: до тех пор пока эпидемиологическая ситуация в мире не стабилизируется, у нефтяного рынка существует значимый фактор давления, преодолеть который будет очень трудно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, но быки пытаются заявить о

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня медведи попытались оказать давление на британский фунт, однако не сумели даже добраться до поддержки 1.2448, после чего быки быстро реабилитировались. Сейчас задача покупателей фунта состоит в том, чтобы удержать пару выше сопротивления 1.2516. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то там уже образован пробой и тест этого уровня, что является сигналом по входу в рынок. Однако необходимо понимать, что без высокой активности быков выше этого диапазона и под самыми недельными максимумами, не обойтись. Если в начале североамериканской сессии роста не будет, лучше всего отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.2448, о которой я говорил в утреннем прогнозе. Там можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 35-40 пунктов внутри дня. Но пока торговля будет вестись выше уровня 1.2516, можно ожидать продолжения роста фунта в район максимума 1.2585, а затем и выход на новое сопротивление 1.2676, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы должны защищать уровень 1.2516, а формирование на нем ложного пробоя во второй половине дня будет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возврат и обновление поддержки 1.2448, о которой уже довольно много говорилось в последнее время. Лишь пробой этого уровня приведет к возобновлению медвежьего тренда, способного обвалить фунт к минимумам 1.2386 и 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на GBP/USD сохранится и дальше, то с продажами лучше не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции после теста сопротивления 1.2585, а вот более крупные игроки будут ориентироваться на максимум 1.2676, от которого можно ожидать коррекцию на 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что оставляет шанс на продолжение восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2470 должен усилить давление на британский фунт. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2515 приведет к новому росту GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Плохие данные по Германии и негативный прогноз от Еврокомиссии.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро выросло в первой половине дня после того, как темпы роста промышленного производства в Германии разочаровали трейдеров, а Еврокомиссия пересмотрела в негативную сторону темпы сокращения экономик стран еврозоны. Если вы посмотрите на 5-минутный график и почитаете мой утренний прогноз, то увидите, как я рекомендовал открывать короткие позиции после закрепления ниже поддержки 1.1290, что и произошло. После чего движение вниз составило порядка 30 пунктов. На текущий момент ситуация кардинально отличается от той, которую мы видели утром. Быкам, которые сейчас пытаются вернуться в рынок, необходимо защищать поддержку 1.1272. Лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Однако более важной целью станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1313, что лишь усилит бычий импульс и приведет EUR/USD в район недельного максимума 1.1345, где рекомендую фиксировать прибыль. Если вы посмотрите на часовой график, то увидите, что, несмотря на движение пары вниз, быкам удалось образовать нижнюю границу восходящего канала. Однако при пробое поддержки 1.1272 лучше всего выходить с длинных позиций и ждать обновления более крупного минимума 1.1237, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, и теперь очень многое зависит от того, добьются ли они возврата EUR/USD под поддержку 1.1272 во второй половине дня или нет. Выступления представителей Федеральной резервной системы могут оказать поддержку доллару США, поэтому закрепление ниже уровня 1.1272 будет сигналом на открытие коротких позиций, по аналогии с утренним входом, что приведет к новой распродаже евро в район минимума 1.1237, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей станет и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1313, к которому сейчас стремятся покупатели. В случае отсутствия активности на этом уровне со стороны продавцов, лучше всего отложить короткие позиции до обновления недельного максимума 1.1345 и продавать евро оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей евро, которые не смогли продолжить бычий импульс.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня открывать короткие позиции можно сразу на отскок от верхней границы индикатора в области 1.1335.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефти мешает пандемия

Судьба рынка черного золота зависит не от Саудовской Аравии, которая под влиянием роста глобального спроса повышает цены на собственную нефть; и не от России, чей сорт Urals торгуется с премией в $2,4 за баррель к Brent, хотя в апреле речь шла о дисконте в $4,5; а от США. Если ранее, пытаясь стабилизировать рынок при помощи сокращения добычи, Москва и Эр-Рияд зажигали зеленый свет перед американскими производителями, то в настоящее время даже восстановление глобального спроса не спасает сланцевые компании из Штатов. Слишком много кредитов они набрали во время бума, сейчас пришло время отдавать деньги, что автоматически сокращает инвестиции и заставляет сомневаться в выходе добычи к докризисным уровням.Динамика дифференциала Urals-BrentЕще в феврале производство черного золота в Штатах было близко к историческим максимумам в 13 млн б/с, однако к июлю оно сократилось до 10,5 млн б/с. И не факт, что по мере роста цен показатель будет восстанавливаться. $40 за баррель по WTI - явно недостаточно для американских сланцевых компаний, чтобы и долги отдать, и расходы на разведку и добычу увеличить. При этом тот факт, что спрос начинает хромать, оптимизма им не добавляет. Да, запасы нефти на неделе к 26 июня сократились на 7,2 млн и, по прогнозам экспертов Bloomberg, упадут еще на 3,4 млн баррель по итогам пятидневки к 3 июля, однако тот факт, что потребление бензина в США сокращается, заставляет сомневаться в сохранении позитивной динамики показателя. Традиционно открытие автомобильного сезона считается «бычьим» фактором для Brent и WTI, однако в 2020 свои коррективы внесла пандемия. Открытие американской экономики привело к росту числа инфицированных COVID-19 до рекордных максимумов в 16 штатах, в том числе в таких густонаселенных и экономически важных, как Калифорния и Техас. Слухи о повторном локдауне оказывают негативное влияние на глобальный спрос на нефть и протягивают руку помощи активам-убежищам, в первую очередь доллару США. Ну а, как известно, все что хорошо для «американца» - плохо для нефти. Динамика индекса USD и BrentИнвесторы опасаются W-образного восстановления ВВП США, однако нужно понимать, что американцы не единственные потребители черного золота. Есть еще Китай и Европа, где дела идут гораздо лучше. К тому же сланцевая добыча в Штатах переживает не лучший период в своей истории, она практически выключена из процесса передела рынка, что вкупе с деятельностью ОПЕК+ создает прочный фундамент под «бычьим» трендом по Brent и WTI. В таких условиях стратегии покупок на откатах по-прежнему актуальны, как, впрочем, и формирование длинных позиций на прорывах сопротивлений на $44,65 и $46,05 за баррель. Технически североморский сорт продолжает двигаться в рамках восходящего ценового канала в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Он расположен вблизи отметки $51. Коррекция возможна, но ее потенциал выглядит ограниченным диагональной поддержкой в виде комбинации средних, а также пивот-уровнями $37,8 и $36,65. Падение к ним подарит прекрасную возможность для средне- и долгосрочных покупок Brent. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD на повышение до 1,3500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Проходное» заседание РБА и вспышка Covid-19 в штате Виктория

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии вторника снова предпринял попытку штурма 70-й фигуры, но ожидаемо отступил от завоёванных позиций. Итоги июльского заседания РБА не смогли вдохновить покупателей aud/usd, тогда как новости по поводу вспышки коронавируса в австралийском штате Виктория усилили давление на «оззи». Австралиец снова остался в ценовой нише 0,68-0,69 в ожидании очередного информационного повода. Тем временем продажи пары aud/usd по-прежнему актуальны – и будут актуальны до тех пор, пока Австралия и Китай не разрешат политический конфликт (который в последнее время лишь усугубился).Но начнём с РБА. По большому счёту, инвесторы не ожидали от июльского заседания ничего сверхъестественного, учитывая предшествующие выступления главы регулятора Филиппа Лоу и его заместителей. Рынок не сомневался в том, что Центробанк сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде, а риторика членов ЦБ не будет отличаться от риторики июньского заседания. Основная интрига заключалась в том, какие действия Центробанк может предпринять осенью, учитывая неопределённость относительно судьбы стимулирующей программы государства. Дело в том, что в сентябре заканчивается срок действия налогово-бюджетных стимулов, которые были введены весной в ответ на коронавирусный кризис. Заместитель главы РБА Гай Деббел на прошлой неделе призвал Канберру к постоянному стимулированию экономики. Он признал, что если правительство решит свернуть пакет стимулов, то австралийская экономика столкнётся с «неизбежными проблемами». Однако в ходе июльского заседания Резервный банк Австралии не стал акцентировать на этом своё внимание. Отчасти это обусловлено тем, что члены правительства на данный момент рассматривают вопрос пролонгации вышеуказанных стимулов – своё решение по этому вопросу они огласят через несколько недель. Поэтому Центробанк также занял выжидательную позицию, решив не опережать события. В целом же текст сопроводительного заявления почти слово в слово повторял тезисы сопроводительного заявления предыдущего июньского заседания. Регулятор повторил, что будет поддерживаться аккомодационной политики «столько, сколько это потребуется», а ставка останется на текущем уровне до тех пор, пока не будет достигнут «стабильный прогресс в вопросах инфляции и рынка труда». Члены РБА сохранили целевой уровень доходности по трёхлетним облигациям и напомнили о готовности при необходимости снова увеличить объемы покупок облигаций. При этом Центробанк в очередной раз повторил тезис о том, что «коронавирусный удар» оказался не таким тяжелым, как прогнозировалось ранее, однако австралийская экономика по-прежнему нуждается в поддержке фискальной и монетарной политики, так как она всё еще проходит «очень сложный период». Также члены регулятора посетовали на то, что расходы домашних хозяйств стабилизировались на «новом уровне» – австралийцы стали меньше тратить на поездки и развлечения (то есть на сферу услуг), но при этом увеличили траты на товары для дома и продукты питания. Розничная торговля продуктами питания за пределами супермаркетов выросла на 33% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, а в супермаркетах – на 21%.Но в целом ничего сенсационного Резервный банк не озвучил. Июльское заседание стало «проходным» – ЦБ сохранил выжидательную позицию как минимум до 4 августа, когда состоится очередная встреча членов регулятора.И если итоги заседания ЦБ не повлияли на настроения инвесторов, то остальные фундаментальные факторы оказали давление на aud/usd. Во-первых, стало известном, что в штате Виктория за сутки зафиксировали 127 новых случаев заражения коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии. До этого там в течение почти трех недель ежедневно регистрировали не более 99 новых случаев. Власти отреагировали достаточно радикально на этот всплеск заболеваемости – они закрыли границы между двумя наиболее населенными штатами – непосредственно Викторией и Новым Южным Уэльсом.Вторая причина фонового давления на «оззи» – это продолжающийся политический конфликт между Австралией и Китаем. Напомню, что вначале со стороны КНР последовали относительно незначительные экономические санкции, но затем конфликт проявился и в других сферах – в частности, представители Пекина призвали китайских студентов не возвращаться в австралийские университеты «из-за расистских инцидентов». И как стало на днях известно, что многие молодые люди прислушались к «рекомендациям» властей и отказались продолжить обучение в ВУЗах Австралии. При этом стороны не планируют в ближайшее время садиться за стол переговоров: по словам представителей австралийского МИДа, китайские коллеги не отвечают на их соответствующие запросы. В начале июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что отношения между странами «остаются крайне сложными».Такой фундаментальный фон не способствует росту пары aud/usd – по крайней мере, в контексте преодоления ключевого уровня сопротивления 0,7000. Поэтому по паре по-прежнему актуальны короткие позиции с основной целью на отметке 0,6890 – данный уровень поддержки соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands, совпадающей с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 7 июля. Конфликт в Южно-Китайском море, рост случаев заболевания в США, сильный индекс ISM

EUR/USD6 июля пара EUR/USD набрала 65 базовых пунктов, однако большую часть потеряла во вторник ночью и утром. Таким образом, текущая волновая разметка пока остается неизменной, но очень сильно усложняется. Я по-прежнему ожидаю построения волны 5 в С в B. До удачной попытки прорыва минимума волны 4 в приоритете будет именно построение волны 5 с целями, расположенными около уровней 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В понедельник большого количество экономических отчетов не было. Однако сейчас в мире и, в частности, в ЕС и Великобритании, происходит много чего интересного. Например, очередная эскалация конфликта между США и Китаем. Пекин все-таки принял закон «о национальной безопасности в Гонконге», поэтому Вашингтон уже начал готовить санкции против Китая. Помимо этого, Белый Дом направил в Южно-Китайское море два атомных авианосца с 90 самолетами на борту каждого для проведения учений. Китай же, в свою очередь, назвал эти действия Белого Дома «демонстрацией силы» и считает, что Вашингтон дестабилизирует ситуацию в регионе. Помимо этого, в США установлен новый рекорд по количеству случаев заболевания коронавирусом. На этот раз счетчик за одни сутки остановился почти на 60 000 инфицированных. Всего в Америке уже зафиксировано почти 3 миллиона случаев заболевания и 130 000 смертей. Белый Дом продолжает настаивать на том, что рост случаев инфицирования наблюдается из-за увеличения объемов тестирования, а также заявляет, что уровни смертности от вируса в США снижаются. В понедельник в США также вышли два индекса деловой активности для сферы услуг, каждый из которых существенно превысил ожидания трейдеров. Таким образом, сфера услуг в Америке начала восстанавливаться, что не может не радовать. Однако рынки сейчас большее внимания обращают на более глобальные темы, а не на рядовую статистику. То же самое касается и статистики из Европы. Согласно текущей волновой разметке, инструмент должен продолжить повышение, однако в последние недели он откровенно топчется на одном месте, показывая незаинтересованность рынков в новых покупках евровалюты. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на построение волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 6 июля набрала около 20 базовых пунктов. Сейчас я предполагаю, что весь участок тренда, берущий свое начало еще 19 марта, принимает 5-волновой вид, однако не импульсный. Скорее всего, будет построено пять волн формата «зигзаг». То же самое касается и волны 4, которая приняла схожий волновой вид «тройной зигзаг». Таким образом, сейчас я ожидаю построения волны 5 с целями, расположенными около максимума волны 3 или С. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник экономических отчетов, заслуживающих внимания, не было. Зато постоянно поступает информация о неудачах в переговорах между Брюсселем и Лондоном относительно Brexit и взаимоотношений между страной и блоком после 2020 года. Евросоюз на днях вновь очертил свою позицию: он хочет заключить всеобъемлющее соглашение с Британией, но не готов идти на поводу у Лондона. Таким образом, надежда теперь остается на личные переговоры между Борисом Джонсоном и первыми лицами ЕС, которые, по слухам, должны состоятся в этом месяце. Если и они закончатся ничем, то в 2021 году Британия может ощутить новый удар по экономике. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар очень усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение новой повышательной волны. Если это действительно так, то я рекомендую покупки инструмента с целями, находящимися около отметок 1,2816 и 1,2990, что приравнивается к пику волны 3 или С и 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Общее укрепление USD по всему рынку

Оптимизм на фондовых рынках снижается, что указывает на уменьшение интереса к риску. Как следствие, мы наблюдаем общее укрепление USD в паре с большинством валют. При этом явными аутсайдерами...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

Факты дня 07.07.2020

Уоррен Баффет тратит часть кассы Беркшира на первую посткризисную покупку «Brashir Hathaway», холдинг Уоррена Баффета приступил к покупке крупной американской газовой компаний...

FIBO Group, 3 года назад

Пэдрам Рауфи

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (7 июля)

С точки зрения комплексного анализа мы имеем спекулятивный скачек активности, который привел котировку в район 1,1350, а теперь поговорим о деталях.Минувший торговый день прошел на волне спекуляций, которые возникли в период азиатской сессии без поддержки информационно-новостного фона. Данная активность, предположительно, связана с резким спадом торговых объемов в период минувшей пятницы, где котировка условно стояла на месте, имея волатильность всего 33 пункта. В ходе восходящего скачка котировке удалось сблизиться с районом 1,1350, который отражает верхнюю границу переменного флета, а также уровень сопротивления, где на закономерной основе возникает давление и, как факт, разворот котировки. Подобное явление с отскоком цены от района 1,1350 происходило уже трижды, а с момента инерционного хода и вовсе пять раз как цена находилась в данном районе взаимодействия торговых сил. Вероятнее всего, это временное явление, которое возникло за счет горизонтального хода цены, так как изначальным районом взаимодействия торговых сил был и является район 1,1440/1,1500, который удерживает котировку от кардинальных изменений среднесрочного тренда.Относительно теорий развития рынка появилось новое предположение, представим, что флетовый коридор 1,1180//1,1250/1,1350 является своеобразной платформой, которая подготавливает рынок к пробою района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. В этом случае четвертый такт колебания 1,1180///1,1350 может быть финишным, где вначале падет локальный максимум 10 июня – 1,1422, а потом и первый координат 1,1440, который теоретически может запустить инерционный ход цены.К любому сценарию развития нужно быть готовым заранее, поэтому мы и рассматриваем все возможные теории в наших обзорах.Разбирая поминутно прошедший день, можно увидеть, что перед скачком спекулятивной активности в 3:00 [время по торговому терминалу] возникла крайне интересная консолидация в диапазоне 1,1235/1,1252, которая продлилась 9 часов и состояла на 50% из свеч типа «Дожи». Фактически это был сигнал для локальных позиций, откуда можно было бы зайти в длинные операции. Наиболее наглядно консолидация видна на 15 минутном периоде.В плане волатильности фиксируется ускорение на 215% относительно минувшей пятницы и на 30% относительно среднесуточного значения. Показатели динамики отлично отражают спекулятивный ажиотаж на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на локальных скачках, но также работали и на первичном застое около значения 1,1300 (1,1280/1,1305), где тактика пробоя установленных границ оказалась наиболее успешной.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден горизонтальный ход цены, величина которого меньше месяца, что напоминает больше переменную платформу, чем полноценное боковое движение.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объему розничных продаж в Европе, где за май показатель вырос на 17,8% при прогнозе 15,0%. В годовом выражении темп спада замедлился с -19,6% до -5,1%, а это гораздо лучше прогноза -8,6%, что однозначно вдохновило инвесторов.Во второй половине дня опубликовали итоговые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Соединенных Штатов, где зафиксировали рост с 37,5 до 47,9. Составной индекс деловой активности вырос с 37,0 до 47,9, что в итоге помогло немного скорректировать котировку в пользу американского доллара.В плане общего информационного фона мы имеем осторожные высказывания относительно восстановления мировой экономики, где поначалу все громко говорили о стремительной V-образной формации, сейчас рассматривают тяжелый путь восстановления. Глава Федерального резервного банка [ФРБ] Ричмонда Томас Баркин сравнил нынешнюю ситуацию в экономики, как «резкий спуск на лифте вниз перед подъемом пешком». В свою очередь, главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт посоветовал всем быть крайне осторожными с выводами и научиться различать отскоки и восстановления экономики.«Настоящее восстановление означает, что вы так же состоятельны как были до кризиса, я считаю, что мы далеки от этого», – сказала Кармен Рейнхарт в ходе конференции Bloomberg Invest Global.Очень многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и разработкой вакцины, продолжаем отслеживать ситуацию в мире, что поможет находиться на такте эмоционального настроя рынка.Сегодня в плане экономического календаря имеются лишь данные JOLTS по числу открытых вакансий в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение с 5 046 тыс. до 4 500 тыс. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительный нисходящий всплеск, который выработал большую часть хода минувшего дня. Имеющееся движение, вероятнее всего, отражает виток хода в структуре бокового коридора 1,1180//1,1250//1,1350, где как раз отработка верхней границы произошла не так давно. Удержание цены бокового канала еще сохранится на рынке, это означает, что работать внутри его границах еще актуальна.В плане эмоциональной составляющей рынка виден спекулятивный ажиотаж, за счет которого возникают импульсные скачки.Можно предположить, что заданный ход цены приведет нас к значениям 1,1235-1,1250, но в случае фиксации цены ниже 1,1220 нам откроется путь к нижней границы коридора 1,1180/1,1190.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов удерживают сигнал о покупке, но при сближении цены с районом 1,1220/1,1250 все может поменяться. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (7 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 73 пункта, что уже практически составляет среднесуточный показатель. Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж продолжит нагнетать активность на рынок.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Буль в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDПоследний отчет СОТ (Commitments of Traders от 30.06.20.) показал увеличение открытого интереса к фунту (186,144 против 170,455). Все крупные игроки за отчетный период сумели нарастить позиции. Группа Non-Commercial активнее увеличивала короткие позиции (long 4,770 и short 7,244), а Commercials длинные (long 10,961 и short 4,961). В результате этого по итогам отчета игроки на повышение имеют некоторый перевес. Основной выводПауза, обозначенная в процессе развития снижения, скорее всего, затянется. На текущей неделе игроки на повышение будут стремиться удержать позиции. Техническая картина Ранее отмечалось, что развитие медвежьих настроений очень сильно зависит от преодоления или не преодоления важных поддержек в районе 1,2300 (дневное облако + недельный Киджун). Сейчас мы видим, что данные поддержки сумели остановить дальнейшее снижение и игрокам на понижение пришлось обозначить минимум (1,2251). Торможение затянулось и скорей всего сохранится в ближайшие дни. В сложившейся ситуации ближайшими сопротивлениями выступают 1,2531 (дневной Киджун) и 1,2736 (нижняя граница недельного облака). Закрепление выше будет способствовать дальнейшему усилению и может превратить последний минимум (1,2251) в минимум текущего коррекционного движения. Преодоление поддержек в районе (1,2300) позволит продолжить снижение. Основной задачей для игроков на понижение станет выход в медвежью зону относительно дневного облака и ликвидация недельного золотого креста (район 1,2050-1,2100). На младших таймфреймах сейчас идёт борьба за преимущества. Ключевой уровень – недельная долгосрочная тенденция (1,2454) остаётся на стороне игроков на повышение. Пробой мувинга и его разворот способны изменить баланс сил и поспособствовать дальнейшему усилению медведей. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,2460 – 1,2432 – 1,2402, сопротивления находятся на 1,2518 – 1,2548 – 1,2576. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 07.07.2020. Рубль, EURUSD

Рубль. Видим новый рост доллара против рубля. Укрепление рубля закончилось вместе с голосованием по поправкам в Конституцию, что неудивительно. Экономические проблемы вышли вперед политических - и ясно, что в условиях экономического кризиса и низких по-прежнему цен на нефть (40 долл/баррель) - правительству России невыгоден крепкий рубль - поступления налогов снизились, выполнять социальные обязательства намного легче в "дешевых" инфлированных рублях. Нет причин для укрепления рубля. Доллар и евро за рубли можно покупать с откатов вниз.Коронавирус в России: число новых случаев держится около +6.5 К в сутки - в Китае при новых случаях в 13 человек - ввели жесткий карантин в Хубэе - в России при +6.5 К новых случаев - снимают ограничения - например, в Петербурге открывают музеи, бассейны, частично открыты рестораны (в городе примерно +270 новых случаев в день).Однако есть позитивные новости - судя по мировой статистике последних дней и недель - смертоносность вируса значительно снизилась. При общем числе случаев в мире около +200 К в сутки - смертей не выше +5 К в сутки, а в апреле при числе случаев +100 К в сутки смертей было +7.5 К в сутки.EURUSD: Проверка на прочность.Продавцы пытаются развернуть евро вниз - используя сильные данные по экономике США.Ключевая точка 1.1240 - если продажи достанут эту точку, рост отменен.Держим покупки от 1.1245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Взаимовыгодный Brexit – трамплин для фунта

В последнее время не утихают споры по поводу возможного проседания британской валюты. Эксперты опасаются, что фунт может обрушиться под гнетом негативных факторов, и этот обвал подорвет британскую экономику.По наблюдениям аналитиков, в данный момент стерлинг потерял свою привлекательность для инвесторов. Ситуацию не спасает даже внушительный план стимулирования национальной экономики на сумму 5 млрд фунтов, предложенный на минувшей неделе Борисом Джонсоном, британским премьер-министром. Экономисты считают эти меры не слишком эффективными, поскольку данный объем стимулирования составляет около 0,2% от ВВП страны. При этом за время кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, объем ВВП сократился не менее чем на 25% от прежнего уровня. По мнению аналитиков, текущий план, предложенный британским правительством, не поможет национальной экономике выбраться из кризисной «ямы».Выходом из сложившейся ситуации могут стать дополнительные денежные вливания, которые способны кратковременно поддержать фунт. К ним относится предоставление дополнительных 5 млрд фунтов (или 0,2% от ВВП), которые потребуется влить в британскую экономику. Данный вариант оздоровления экономики готов предложить Риши Сунак, министр финансов Великобритании. Ожидается, что в среду, 8 июля, он предоставит подробный план расходов британскому правительству. Однако, несмотря на принятые меры, текущий рост британской валюты в любом случае будет сдержанным, уверены эксперты. Главным препятствием для укрепления «британца» остаются мрачные перспективы торговых переговоров с Евросоюзом. Тень неопределенности, нависшая над британской экономикой из-за Brexit, по-прежнему сохраняется. Неясности добавляет тот факт, что 31 декабря 2020 года завершится переходный период по выходу Великобритании из ЕС, при этом в переговорах по Brexit нет никакого прогресса.Напомним, в минувший четверг, 2 июля, прошел очередной раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом, который предсказуемо оказался безрезультатным. По наблюдениям специалистов, достижению компромисса помешали серьезные разногласия между сторонами. По мнению ряда аналитиков, взаимовыгодный Вrexit мог бы дать новый импульс и британской экономике, и британской валюте. Для фунта выход страны из ЕС в мягком варианте, со сделкой, мог стать трамплином для очередного взлета. Обратившись к истории, в частности к концу ХХ века, можно заметить, что ранее фунт был символом независимости Великобритании. Впервые об этой роли «британца» заявила Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра в тот период. Во многом благодаря ей стерлинг возвели в ранг важнейшей опоры государственности. Однако сохранение этого статуса тяжким бременем легло на плечи британских властей, поскольку на протяжении десятилетий присутствовала постоянная угроза девальвации GBP. Суверенитет фунта, к которому трепетно относятся сторонники Вrexit, – это всего лишь иллюзия. По мнению экспертов, не следует держаться за прошлое, поскольку былые достижения призрачны и вызывают ряд вопросов. Это не поможет британской валюте, а напротив, способно замедлить ее рост.Определяющим фактором для «британца» станет способ выхода страны из евроблока, утверждают аналитики. Особую важность приобретает именно характер Вrexit, то есть выход из ЕС со сделкой или без нее. Не исключено, что валюта Туманного Альбиона продолжит снижаться после окончания переходного периода на фоне общего экономического спада. В краткосрочной перспективе заключение торгового соглашения с ЕС может вызвать временный взлет фунта. Согласно расчетам аналитиков Standard Chartered, выход Великобритании из евроблока без сделки обрушит стерлинг до критического уровня 1,1000. В более мягком варианте, то есть в случае упорядоченного «развода» с ЕС, фунту придется гораздо легче. В Standard Chartered считают, что он поднимется до 1,4000. По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе именно Вrexit даст направление динамике стерлинга. Однако, независимо от заключения или отказа от торговой сделки, Вrexit не решит ключевых вопросов, касающихся дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС. В подобной ситуации повышается вероятность экономического спада и увеличения дефицита текущего счета. В случае реализации такого сценария укрепление фунта в среднесрочной и долгосрочной перспективах маловероятно.В данный момент британская экономика активно борется с тяжелыми последствиями COVID-19, в основном с переменным успехом. Период карантина и меры изоляции, введенные британскими властями, спровоцировали резкое снижение потребительской активности на фоне пандемии. Это нанесло существенный удар по динамике британской валюты, которая сейчас стремится восстановить свои позиции.Согласно исследованию IHS Markit/CIPS, в минувшем месяце индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании достиг 47,1 пункта. Это намного выше майского значения в 29 пунктов, но ниже показателя в 50 пунктов, свидетельствующего о возобновлении деловой активности. Негативными факторами для британских потребителей, мешающих дальнейшему развитию экономической активности, являются нестабильность национальной экономики, масштабные сокращения рабочих мест, постоянная угроза увольнений и высокая вероятность второй волны коронавируса.В итоге для роста фунта оказывается слишком много препятствий. Дополнением к этим барьерам является хаотичный Brexit, висящий дамокловым мечом над британской экономикой. Аналитики рекомендуют продавать стерлинг, считая текущие покупки GBP невыгодными. В пользу такого решения свидетельствует существенная волатильность пары GBP/USD. Утро вторника, 7 июля, тандем начал с высоких отметок – 1,2488–1,2489, но затем вошел в понижательный тренд. Позже пара GBP/USD торговалась в диапазоне 1,2476–1,2477, стремясь удержаться на этом уровне. Однако эти попытки совершались с переменным успехом.По мнению специалистов, в ближайшее время фунт останется под давлением фундаментальных факторов, главные из которых – риск «жесткого» Brexit, дальнейшее замедление британской экономики и усиление негативных последствий постпандемического кризиса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июля. Отчет COT. Уровень 1,1347 сдержал трейдеров-быков. В третий раз. Теперь возможно падение евровалюты к 1,1167.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 6 июля выполнила новый рост над восходящей линией тренда, которая с некоторыми натяжками, но все же сохраняет текущее «бычье» настроение трейдеров. Однако уже сегодня ночью пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс возврата к линии тренда. Главной же темой дня для трейдеров остается коронавирус в Америке. Похоже, что именно новая вспышка эпидемии в США не позволяет американскому доллару расти. Чем и пользуются евробыки. Дело в том, что заболеваемость от коронавируса в США продолжает увеличиваться и в последние дни было зафиксировано более чем по 50 тысяч новых заболевших каждые сутки. Это абсолютные рекорды. Таким образом, что бы ни говорил Дональд Трамп, который не собирается закрывать страну на повторный «локдаун», но отдельные штаты уже ужесточили карантинные меры и их примеру могут последовать и другие, так как в США именно губернаторы решают вопросы о введении карантина. Таким образом, по мнению многих аналитиков, экономика США вновь будет страдать от коронавирусного заболевания. Даже если карантина не будет. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня 1,1347, от которого ранее уже было выполнено два отбоя, с образованием медвежьей дивергенции и разворот в пользу валюты США. В итоге начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Закрепление курса пары над уровнем 1,1347 сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD несколько торговых дней провела ниже уровня 127,2% - 1,1261, однако вчера выполнила закрепление над ним, что позволяет трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1405. В то же время уровень 1,1347 сдерживает быков от новых покупок. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Обзор новостей: 6 июля в Евросоюзе вышел отчет по розничной торговле, который показал большее увеличение, чем ожидалось, на 17,8% м/м. В Америке вышел Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы с превышением прогноза на 7,1 пункта. Индекс PMI для сферы услуг также оказался лучше ожиданий трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Изменение объема промышленного производства (06-00 GMT).7 июля в Германии уже вышел отчет по промышленному производству за май, которое увеличилось на 7,8% м/м по сравнению с апрелем. Трейдеры ждали большего увеличения и немного разочарованы. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вышел с опозданием на несколько дней из-за Дня Независимости в США. Однако его цифры оказались весьма интересными. Например, группы спекулянтов в течение отчетной недели усиленно избавлялась от Long-контрактов по евровалюты и наращивала Short-контракты. Это означает, что крупные трейдеры не верят в дальнейший рост европейской валюты. В то же время хеджеры активно избавлялись от Short-контрактов, однако эта информация менее важна, так как именно группа «Non-commercial» считается наиболее важной. Таким образом, я могу сделать вывод, что крупные игроки не смотрят пока в сторону новых покупок, а отбой от уровня 1,1347 косвенно подтверждает не желание трейдеров и дальше покупать евро. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,1496, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 1,1347. Продавать пару сейчас более целесообразно с целью уровень 61,8% - 1,1167, так как был выполнен отбой от уровня 1,1347. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс