Торговая идея по USDJPY. Классическая новостная АВС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощного лонгового импульса, вызванного ослаблением американского доллара после публикаций отчёта по занятости в США, котировки инструмента откатили на 50% на выступлении Пауэлла.Предлагаем торговую идею на продолжение роста котировок инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру АВС, где волной А выступает новостная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 128.300. Прибыль зафиксировать на пробое 133 и 136.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращает инициативу. Обзор USD, EUR, GBP

После сверхоптимистичного отчета по занятости в США, который привел к сильному росту спроса на доллар, нужно ждать обновлений макроэкономических данных, которые позволят понять риски падения экономики США и как это повлияет на политику центральных банков. Фьючерсы на ставку ФРС предполагают, что пик будет достигнут на уровне 5,25%, а первое снижение ожидается не в сентябре, а в декабре. Для доллара это сильный бычий сигнал. Жесткая политика большинства крупнейших ЦБ дает свой результат – повышения ставок были существенными, что привело к значительному увеличению выплат по долгам для домохозяйств, что должно было привести к значительному сокращению потребительских расходов. Глобальная инфляция все еще намного превышает целевые показатели, но на рынках наблюдается растущий оптимизм, растет уверенность в том, что более низкие цены на сырьевые товары и транспортные расходы, в значительной степени восстановленные цепочки поставок будут продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию в будущем, несмотря на очевидное повышение заработной платы. Соответственно, рецессия в большинстве стран будет умеренной, особенно это касается США, а значит, вероятность новой волны укрепления доллара становится все более реалистичной. EURUSD Розничные продажи в еврозоне в январе слабые, снижение на 2.7%, годовой показатель снизился с -2,5% до -2,8%, замедление отмечается по широкому спектру категорий. После временного подъема в ноябре продажи сокращаются уже три месяца подряд, что свидетельствует о том, что потери реальных доходов домохозяйств сказываются на потребительской активности, и нет причин ждать восстановления в ближайшей перспективе. В понедельник из уст представителей ЕЦБ прозвучало сразу несколько ястребиных мнений - Васле, Казакс и Хольцманн заявили, что ФРС придется проделать «больше работы» после сильного отчёта рынка труд в пятницу. Эти заявления способствуют укреплению позиций доллара против евро. До конца недели каких-либо значимых релизов из еврозоны поступать не будет, поэтому драйверами по EURUSD будут только новости из США. Расчетная цена направления не имеет, однако сигналы, которые подают представители ЕЦБ и ФРС, дают основания предполагать, что снижение евро продолжится. Прогнозы по ставке ФРС пересматриваются в пользу более высокой ставки, а из ЕЦБ идут прямо противоположные сигналы. Предполагаем, что тестирование локального минимума 1.0485 становится все более вероятным. Евро теряет импульс к росту, который был основан на изменении ожиданий по ставке, а других причин, которые могли бы поддержать рост евро, не так и много. Предполагаем, что тестирование 1.0485 вполне вероятно, но вот пойдет евро ниже или вернется ближе к максимуму – пока судить рано. Рынки ждут рецессии что в США, что в еврозоне, и только когда станет ясно, насколько глубок спад, тогда и будет понятно, какие дальнейшие изменения в политике ФРС и ЕЦБ стоит ждать. GBPUSD Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в понедельник, что инфляционные перспективы в Великобритании выше, чем в ЕС, и хотя он не хотел бы прогнозировать окончание цикла повышения ставок, он предполагает, что следующее повышение должно быть менее агрессивным, это явный намек на +25п в следующем месяце. Пил считает, что ставки в США, возможно, будут дольше оставаться повышенными, чем в ЕС. Это означает, что доллар, по мнению Пилла, будет иметь преимущество перед евро и фунтом. Несколько иную позицию озвучила и одна из ястребино настроенных членов Комитета Кэтрин Манн, которая заявила, что видит потенциал роста инфляции, поэтому говорить о завершении цикла роста ставки явно преждевременно. Разногласия в Комитете сильны, это не является секретом, и причина этих разногласий в том, что Банк Англии попал в более сложную ситуацию, чем ФРС или ЕЦБ, – инфляция в Великобритании выше, а признаки рецессии сильнее, что существенно сужает пространство для маневра. В пятницу, 10 февраля, будет опубликован большой пакет макроэкономических данных – ВВП м промышленное производство за декабрь, торговый баланс и прогноз по ВВП от NIESR. Вероятен всплеск волатильности. В отсутствии данных CFTC расчетная цена немного отклонилась вниз, что предполагает переориентацию инвесторов с фунта на доллар. Глубокая коррекция GBPUSD после феерического отчета по занятости в США в пятницу совершенно оправдана, вопрос лишь в том, останется снижение коррекцией или поворот на юг уже произошел. Технически разворот еще не состоялся, пока цены выше предыдущего локального минимума 1.1834, поэтому наиболее вероятный сценарий по фунту – движение к 1.1834, а вот состоится ли прорыв ниже или произойдет откат вверх, пока совершенно неясно. Если расчетная цена и далее покажет признаки снижения, то это будет означать, что инвесторы все же склоняются распродавать фунт против доллара, поэтому продажа на прорыве поддержки с коротким стопом выше 1.1834 станет основным сценарием. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2033 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило получить отличную точку входа на продажу. В итоге падение фунта было остановлено лишь в районе 1.1996, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.1996, на что я обращал внимание в своем прогнозе, позволили забрать еще около 30 пунктов. Во второй половине дня сигналов образовано не было.Вчерашний отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании не особо повлиял на рынок, как и выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала с попытками покупателей фунта пробиться выше недельного максимума. Во второй половине дня кроме отчета по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США выступает ряд представителей FOMC в лице: Джона Уильямса, Майкла С. Барра и Кристофера Уоллера, которые наверняка будут говорить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в США, о чем вчера упомянул в ходе выступления и председатель ФРС Джэром Пауэлл. Все это будет играть на стороне американского доллара. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2063 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2108 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2108 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае отсутствия крупных игроков в районе максимума вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2035, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2063 и 1.2108.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2035 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1996, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2063, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2035 и 1.1996.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Задача доллара – продержаться, пока ФРС борется с «ветряными мельницами» в экономике

Некоторые аналитики полагают, что текущая борьба Федрезерва с инфляцией и возможным наступлением рецессии равнозначна сражению с ветряными мельницами. В подобной ситуации недалеко до стагфляции, отмечают аналитики. На этом фоне позиции американской валюты расшатываются. В итоге дестабилизация гринбека способствует укреплению евро в паре EUR/USD.По мнению Пола Кругмана, лауреата нобелевской премии по экономике, американской экономике не угрожают ни сильная рецессия, ни галопирующая инфляция. По мнению экономиста, проблема кроется в действиях Федрезерва. Регулятор может спровоцировать кризис, «если попытается отреагировать на сценарий стагфляции, которого не существует», подчеркнул П. Кругман.Кроме этого, экономист напомнил о прошлогодних мрачных экономических прогнозах, когда инфляция достигла 41-летнего максимума. Однако негативные сценарии не реализовались, хотя рынки били тревогу по поводу усиления рецессии, долгового кризиса и наступления стагфляции. Многие аналитики опасались, что инфляция выйдет из-под контроля, если цены останутся высокими. Однако сейчас цены сбавили темп, о чем свидетельствуют последние данные по рынку труда в США. По мнению П. Кругмана, в ближайшее время инфляция начнет снижаться еще быстрее, чем ожидают в ФРС. Ранее аналитик предсказывал, что «истинный» уровень инфляции находится вблизи 4%, а не 6,5%, зафиксированных в декабре 2022 года.Многие экономисты согласны с нобелевским лауреатом. Специалисты уверены, что в 2023 году Соединенные Штаты смогут избежать рецессии, несмотря на ряд экономических проблем. По словам П. Кругмана, большинство мрачных негативных экономических прогнозов – способ «заигрывания с общественностью». При этом серьезность инфляции не подвергается сомнению. При этом эксперты допускают, что борьба Федрезерва с ней – это сражение с ветряными мельницами, результат которого непредсказуем. По мнению П. Кругмана, текущее снижение инфляции дает надежду на позитивный сценарий, хотя «ястребиная» позиция ФРС может «создать проблемы для американской экономики». В данный момент ставка по федеральным фондам ФРС находится в диапазоне 4,5%-4,75%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет. При этом рынки ожидают в марте еще одного подъема ставки (на 25 б. п.). В сложившейся ситуации многие эксперты допускают удорожание американской валюты наряду с повышением ставок. Что касается европейской валюты, то она находится вблизи январских минимумов. В начале текущей недели пара EUR/USD продемонстрировала «медвежье» ралли, но затем вернулась к коррекции. Сейчас позиции тандема немного разбалансированы, но сохраняют тенденцию к росту. Утром в среду, 8 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0736, сопротивляясь дальнейшему снижению. Эксперты рекомендуют сохранять короткие позиции по паре EUR/USD с целью в 1,0600.Согласно заявлению Джерома Пауэлла, председателя ФРС, в текущем году ожидается «значительное снижение инфляции», а в следующем она может достигнуть целевых 2%. Он подчеркнул, что указанный уровень инфляции – это глобальный стандарт, на который ориентируется ФРС. По словам главы регулятора, достижению этой цели способствует позитивный отчет по рынку труда в США. Текущие макроданные продемонстрировали, что американская экономика достаточно сильная, а занятость в стране достигла максимального уровня.Однако, несмотря на бодрую риторику Дж. Пауэлла, сразу после его заявлений гринбек резко просел. В дальнейшем американская валюта перешла в контратаку и отыграла прежнее падение. Тем не менее после выступления Дж. Пауэлла были зафиксированы распродажи USD. При этом глава регулятора подчеркнул, что при дальнейших сильных данных по рынку труда и инфляции потребуется пересмотреть некоторые аспекты монетарной политики. «Возможно, нам придется повышать ставки больше, чем предусмотрено, если рост инфляции возобновится», – добавил председатель ФРС. При этом Дж. Пауэлл достаточно оптимистичен в отношении текущих финансовых условий, в том числе доходности облигаций и курса доллара. По словам главы ведомства, «у ФРС есть возможность защитить финансовые рынки или экономику от негативных последствий растущей инфляции». На этом фоне в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования возможен уверенный рост гринбека, полагают валютные стратеги Goldman Sachs.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0728 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, и оказался не прав. Покупки на отскок по цене 1.0687, как вы можете видеть на графике, не принесли особого успеха. Максимум, что получилось – выйти в ноль. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было.Данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции оказали давление на евро, который продолжил свое падение. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла вновь сбило покупательский настрой и вернуло давление на пару в ходе вчерашней американской сессии. На сегодня вновь нет ничего такого, что могло бы привести к серьезным рыночным изменениям. Поэтому я ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Обратить внимание можно на изменение числа занятых в частном секторе экономики Италии и изменение объема розничной торговли Франции, что имеет мало общего с валютным рынком. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также будет проигнорировано трейдерами. Во второй половине дня кроме отчета по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США выступает ряд представителей FOMC в лице: Джона Уильямса, Майкла С. Барра и Кристофера Уоллера, которые наверняка будут говорить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в США, о чем вчера упомянул в ходе выступления и председатель ФРС Джэром Пауэлл. Все это будет играть на стороне американского доллара. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли удастся выбраться за пределы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0723, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0759 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0723 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0674, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится после выступления представителей ФРС, которые будут поддерживать идею повышения ставок в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0759, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0723 и 1.0674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.02.2023

Еще в конце прошлого года средства массовой информации без конца твердили, что Федеральная Резервная Система вот-вот начнет снижать процентные ставки, хотя макроэкономическая динамика говорила об обратном. Да и сами представители американского регулятора неоднократно намекали на необходимость проведения более жесткой монетарной политики. И вот вчера, Джером Пауэлл прямым текстом заявил, что ситуация на рынке труда явно требует гораздо большего повышения процентных ставок, нежели предполагалось ранее. Эти заявления задушили так и не начавшуюся коррекцию в самом ее зародыше. Тем не менее, стоит обратить внимание на тот факт, что никакого дальнейшего укрепления доллара так и не последовало. А это говорит нам лишь об одном - рынок нуждается в коррекции как в воздухе. И вчера уже была попытка осуществить хотя бы некое подобие отскока. При этом, в условиях совершенно пустого макроэкономического календаря. Сегодня ситуация аналогичная, и если никаких больше громких заявления не последует, то доллар придется хоть немного отступить. Правда не надолго, а лишь на время. Так как после вчерашних слов главы Федеральной Резервной Системы уже нет никаких сомнений - мы лишь в начале тренда на рост американской валюты.Валютная пара GBPUSD несмотря на проявление локальной активности продолжила движение в пределах района психологического уровня 1.2000. Этот ценовой застой вполне может указывать на перегруппировку торговых сил, что в итоге сыграет на руку спекулянтам.Технический инструмент RSI H4 вышел из зоны перепроданности, в период переменной болтанки вдоль уровня 1.2000. Стоит отметить, что индикатор все еще находится в нижней области 30/50, что оставляет за собой возможность последующего роста объема коротких позиций по фунту стерлингов. Этот технический сигнал может быть отменен в случае пересечения средней линии 50 снизу вверх.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует циклу коррекции. Alligator D1 сменил направление скользящих линий вслед за действующим коррекционным ходом.Ожидания и перспективыВ данной ситуации особое внимание уделено двум значениям, это: 1.2100, где удержание выше него как минимум в четырехчасовом периоде может указать на завершение коррекционного хода и 1.1950, в случае удержания цены ниже данного значения в дневном периоде приведет к пролонгации действующего нисходящего цикла.До тех пор, пока вышеприведенные технические сигналы не подтвердятся, на рынке сохранится переменная болтанка вдоль психологического уровня 1.2000.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду переменной болтанки цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел остаться

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2012 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, так как после активного возврата на этот уровень состоялся его тест сверху вниз, что привело к сигналу на покупку фунта. Однако сильного движения вверх я так и не увидел, и после рывка на 20 пунктов давление на пару вернулась. Во второй половине дня новых сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Торговля остается в рамках бокового канала и все попытки быков выбраться за его пределы были вчера пресечены заявлениями председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что необходимо дальше повышать процентные ставки и что ожидаемый ее пик в районе 5,1% может быть пересмотрен в сторону увеличения из-за ситуации, происходящей на рынке труда США. Все это оказывало и будет оказывать поддержку американскому доллару в краткосрочной перспективе, но и от восходящей коррекции фунта никто не застрахован. Учитывая, что по Великобритании сегодня опять нет никакой статистики, буду опираться на техническую картину. При падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.202412 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня, дополнительно выступающий и серединой бокового канала. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволяет рассчитывать на укрепление фунта к уровню 1.2088. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2141. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2191, но это вряд ли будет возможно без каких-либо политических потрясений. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2024, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1964 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что рынок перешел в рамки бокового канала дает преимущество покупателям фунта, но как мы видим на графике, медведи продолжают действовать более активно при любых попытках выбраться выше 1.2088. Вчерашние заявления Пауэлла придали им уверенности, но остался ли кто-то еще на этом уровне – думаю мы узнаем в ближайшее время. Продавцам нужно там о себе заявить, ведь только формирование ложного пробоя на 1.2088 позволит получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2024. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, что усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к нижней границе бокового канала 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2088 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2141 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2191, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2088. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1964.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки опасаются прекращения падения инфляции, но не хотят признавать это.

В последнее время рынки уже привыкли к тому, что инфляция снижается. Исключением может считаться лишь Великобритания, где пока только два месяца показали снижение индекса потребительских цен. В США и Евросоюзе инфляция падает достаточно быстро, но ее текущий уровень не предполагает быстрого возврата на целевой уровень 2%. Может показаться, что все идет по намеченному пути, но представители ЕЦБ и ФРС регулярно отмечают, что ставки будут продолжать расти, а инфляция будет возвращаться к 2% достаточно много времени. Не означает ли это то, что центральные банки ожидают замедления темпов падения показателя? Напомню читателям, что в последние несколько месяцев инфляция падала больше не от действий ФРС и ЕЦБ, а от снижения цен на энергоносители. Это легко прослеживается по показателям базовой инфляции. В Евросоюзе он не снизился еще ни разу, а в США – упал с 6,6% до 5,7%. Однако такое снижение не является сильным, а сама динамика базовой инфляции носит характер маятника. Проще говоря, она за последний год постоянно то падала, то росла. И если брать среднее значение, то оно тоже не уменьшается. Очевидно, что цены на нефть и газ не будут снижаться вечно. Многие аналитики прогнозируют новый дефицит нефти в мире в 2023-2024 годах, а также рост цен на два самых главных энергоносителя. Что если цены на них будут опять повышаться, и инфляция прекратит свое снижение? Что делать центральным банкам в этом случае? Напомню также, что в Евросоюзе не считают, что процентная ставка вышла на ограничительный уровень и готовы продолжать ее повышать. Но если инфляция перестанет снижаться, то значение пиковой ставки может существенно вырасти. Или же вырастут сроки достижения целевого уровня. Я считаю, что в этом случае денежно-кредитная политика центральных банков может начать кардинально отличаться друг от друга. Это сейчас ФРС рассчитывает на 2-3 повышения по 25 базисных пунктов. Через полгода она вполне может продолжить ужесточение, если инфляция замрет где-нибудь на 4-5%. Рецессия американской экономике не грозит, рынок труда силен, безработица минимальная за последние 50-60 лет. У ФРС есть все козыри на руках, чтобы делать со ставкой все, что угодно. ЕЦБ и Банк Англии лишены такой возможности, так как Евросоюзу и Великобритании рецессия не просто грозит, она уже практически началась. Эти центральные банки не смогут поднимать ставку до 6%, а инфляция в их странах гораздо выше, чем в США. Я не исключаю сценария, при котором во втором полугодии ФРС будет занимать более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ или Банк Англии. В этом случае перед долларом откроются новые перспективы. Ну и не следует забывать про геополитический фактор. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера был образовано довольно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0720 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0720 снизу вверх привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня быки защитили 1.0687, но до резкого движения вверх дело так и не дошло. Лишь к середине американской сессии можно было увидеть отличный сигнал на продажу на ложном пробое от 1.0764, что вылилось в падение пары более чем на 75 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент вчера был на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в очередной раз заявил, что ставки могут оказаться выше среднего прогноза комитета, так как рынок труда США продолжает диктовать свои условия. Это привело к резкому падению рисковых активов и к укреплению американского доллара. По этой причине, говорить о том, что в ближайшее время будет нащупано дно медвежьего рынка, наблюдаемого с 1 февраля, пока не приходится. Сегодня вновь ничего нет интересного по еврозоне, что могло бы поддержать евро в первой половине дня. Ожидаются отчеты по изменению числа занятых в частном секторе экономики Италии, изменению объема розничной торговли Франции и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, который наверняка выступит за более мягкий курс дальнейшей политики регулятора. В случае снижения EUR/USD по аналогии со вчерашним днем быкам вновь придется защищать ближайший уровень поддержки 1.0718, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0718 в первой половине дня, давление на пару сохранится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0672. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчера председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл вернул в рынок желающих продавать евро, так что пока у медведей все получается и все удается. Вчерашняя дивергенция отыграна на индикаторе MACD отыграна и теперь можно смело начинать новую волну снижения. Продавать можно от 1.0764, но я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0718 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0672, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0618. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0764, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0764. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 февраля. Британец надеется на поддержку ВВП.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид. Но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Ставки сделаны, ставок больше нет. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Инструмент сделал попытку вчера вечером начать отход от достигнутых лоу, но она закончилась неудачей. Джером Пауэлл только запутал рынки, так как теперь совершенно не ясно, сколько еще будет повышений процентной ставки и сколько будет длиться период максимального размера ставки. Однако выступление Джерома Пауэлл уже в прошлом, а от других членов FOMC мы вряд ли добьемся более конкретных заявлений. Ответ на вопрос «почему?» достаточно прост. В ФРС и сами толком еще не знают, как будет изменяться инфляция в 2023 году, поэтому не могут сделать вывод, какое ужесточение денежно-кредитной политики может еще понадобиться. Стало быть, и не нужно искать ответ на этот вопрос, потому что это бессмысленно. Лучше реагировать на саму инфляцию. Британец, который в последние дни активно снижался, на этой неделе может рассчитывать только на отчет по ВВП в пятницу. Пауэлл, запутав рынки вчера, сделал все, что мог, чтобы помочь фунту, но помощь оказалась слабой. ВВП в четвертом квартале может оказаться лучше, чем сейчас ждут рынки, но гарантии нет никакой. Если экономика Британии в четвертом квартале покажет замедление, то Банк Англии на ближайшем заседании может принять решение о новом снижении темпов повышения ставки. В целом все три центральных банка придерживаются сейчас одинаковой риторики. Все три банка заявляют, что ставки будут продолжать расти, так как инфляция еще очень далека от целевой отметки, которая едина для всех – 2%. Вопрос лишь в том, насколько будет повышена ставка того или иного банка. А на этот вопрос получить ответ сейчас невозможно. Более или менее картина ясна только по ФРС. Там может произойти еще 2-3 повышения по 25 базисных пунктов. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 февраля. ФРС собирается еще долго проводить жесткую политику.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Выступление Пауэлла взбудоражило рынок. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 5 базовых пунктов. В течение дня амплитуда была достаточно высокой, спасибо Джерому Пауэллу, но ни евро, ни доллар не смогли укрепиться по рынку. Безусловно, единственным событием вчерашнего дня, на которое следует обратить внимание, это выступление президента ФРС. Вечером в рамках экономического клуба в Вашингтоне он несколько раз повторил фразу, что борьба с высокой инфляцией будет длительной и сложной. Как расценивать эту фразу, рынок не понял до конца, потому что она может означать и более сильное повышение процентной ставки, и ожидание по замедлению падения инфляции, и ничего. Последний вариант означает лишь то, что Пауэлл повторил тоже самое, что говорил ранее. Напомню, что президент ФРС уже заявлял, что в течение 2023 года процентная ставка снижаться не будет. Вчера же он говорил о длительном периоде, в течение которого ставка будет оставаться на максимумах. Таким образом, лично мне остается непонятным, имел ли Пауэлл ввиду, что денежно-кредитная политика может потребовать более жесткого подхода или же больше времени, чтобы инфляция вернулась к целевому значению? Учитывая то, что инструмент сначала подскочил на 100 базовых пунктов, а потом снизился на такое же значение, рынок тоже не до конца понял месседжы Пауэлла. Других событий в течение дня было немного, а сегодня их будет еще меньше. Я советую обратить немного внимания лишь на выступления членов FOMC, от которых рынок будет ожидать разъяснений вчерашнего выступления Пауэлла. Сегодня выступят Уильямс, Барр и Уоллер. Однако я думаю, что нас ждет спокойный день, так как на риторику членов FOMC рынок реагирует крайне неохотно, предпочитая доверяться Пауэллу. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда могло уже начаться, инструмент имеет возможность снизиться еще на 300-400 базовых пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Глава ФРС

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также предпочитала двигаться вниз по инерции, но такое состояние движение сохранялось лишь до вечера. Выступление Джерома Пауэлла, как мы уже говорили, нельзя назвать резонансным, но рынок отреагировал на него бурно, как будто Пауэлл сообщил что-то новое. Впрочем, возможно, трейдеры, как это часто бывает, пытались найти что-то в речи Пауэлла, чего им хотелось бы. Нашли или нет, сложный вопрос. Мы относимся ко вчерашним «полетам» философски: пара должна была начать восходящую коррекцию после четырехдневного падения, пара ее начала, а выступление главы ФРС могло быть просто поводом. Других важных событий или публикаций в течение дня не было ни в США, ни в Великобритании. Таким образом, пара может до конца недели продолжать теперь коррекционное движение, но на сильный рост фунту по-прежнему рассчитывать очень сложно. Техническая формация «двойная вершина» еще не отработана, а все факторы в пользу росту британской валюты уже давно учтены рынком. С торговыми сигналами ситуация во вторник была неоднозначная. Область 1,1974-1,2007 следовало рассматривать именно, как область, но большую часть дня пара провела внутри нее. Поэтому сигналов было только два. На европейской торговой сессии цена отскочила от области и прошла вверх 20 пунктов с горем пополам. Во второй раз отскок произошел, когда началось выступление Пауэлла. В первом случае сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, во втором – длинную позицию вообще не следовало открывать, так как сигнал сформировался слишком поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. ЕЦБ ожидает замедления базовой инфляции. Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Джером Пауэлл: борьба с инфляцией будет длительной.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящий настрой, но ей не удалось преодолеть важную область поддержки 1,1974-1,2007, поэтому теперь может начаться коррекция. Выше линии Киджун-сен мы не ждем пару в ближайшие дни, нисходящая тенденция должна сохраниться, так как цена еще недостаточно низко опустилась после последнего витка укрепления, занявшего несколько месяцев. Да и факторов поддержки у британской валюты сейчас практически нет. На 8 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2354) и Киджун-сен (1,2178) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события. Состоится лишь череда выступлений представителей монетарного комитета ФРС. Они могут сделать важные заявления, но вряд ли настолько важные, что рынок будет реагировать также, как вчера на выступление Джерома Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пауэлл вызвал

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась со снижением большую часть дня. Снижение было планомерным, небыстрым, что и не удивительно, так как рынок уже отошел от событий прошлой недели. Однако вечером, когда началось очередное, совершенно проходное выступление Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Вашингтоне, рынок довольно неожиданно отреагировал очень бурно. По сути, ничего нового глава ФРС не сообщил. Он лишь несколько раз повторил, что возврат инфляции к 2% может занять достаточно много времени. Он также повторил свою более раннюю риторику о том, что ставка ФРС будет продолжать расти, а «период высоких ставок» будет длительным. Таким образом, ничего нового мы не услышали, но пара отреагировала ростом на 100 пунктов и сразу же падением на 100 пунктов. Мы считаем, что началась коррекция против четырехдневного падения, а выступление Пауэлла послужило лишь катализатором оного. По большому счету, риторика Пауэлла остается «ястребиной», поэтому логично было бы увидеть новое укрепление американской валюты. Что касается торговых сигналов, то на европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,0736, после чего опустилась к уровню 1,0669. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов. Сделки могло быть открыто две, однако первая закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Отскок от уровня 1,0669 тоже можно было отработать, и неважно, когда именно вы закрыли сделку, все равно была получена прибыли в размере не менее 30 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. ЕЦБ ожидает замедления базовой инфляции. Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Джером Пауэлл: борьба с инфляцией будет длительной. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает в целом довольно сильное падение. Мы предупреждали, что первые дни недели могут быть «инерционными», а вчера рынок показал, что готов немного скорректироваться. Поэтому до конца недели мы можем наблюдать уже восходящее движение. Макроэкономики и «фундамента» по-прежнему немного. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0917) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 февраля в Евросоюзе и США не будет ни одного значимого события. Состоится новая порция выступлений представителей ФРС, риторика которых вряд ли будет отличаться от тезисов, озвученных Пауэллом. Мы повторяем: рынок четко понимает, чего ожидать от ФедРезерва в ближайшие месяцы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Джером Пауэлл: борьба с инфляцией будет длительной.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала свое падение. Лишь поздно вечером фунт стерлингов совершил небольшой рывок вверх, а потом вновь упал вниз. В статье по евро/доллару мы говорили, что ничего принципиально нового Джером Пауэлла в экономическом клубе Вашингтона не сообщил во вторник вечером. Тем не менее, именно в это время на рынке произошел всплеск эмоций. Пара сначала подскочила на 100 пунктов вверх, потом настолько же упал, все это в течение буквально часа. О выступлении главы ФРС поговорим еще чуть ниже, а пока следует отметить, что этот рывок фунта наверх никак не изменил текущую техническую картину. «Двойная вершина» остается актуальной, пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом – ниже линии Киджун-сен. Поэтому мы увидели лишь небольшой откат наверх, после которого может быть возобновлено падение британской валюты. Основная причина дальнейшего падения – полная отработка рынком благоприятных для фунта фундаментальных факторов. Долгое время считалось, что Банк Англии будет повышать ставку сильнее и быстрее в 2023 году, чем ФРС, но последнее заседание показало, что ФедРезерв пока не собирается отказываться от ужесточения, а Банк Англии уже повысил ставку до 4% и вряд ли сможет удерживать ударные темпы. В любом случае «дивергенция ставок» была отыграна, когда фунт рос на 2100 пунктов за считанные месяцы. Так как эти факторы уже отработаны, то не удивительно, что участники рынка начали фиксировать прибыль по длинным позициям, что и спровоцировало падение пары. С нашей точки зрения, падение британца должно продолжаться еще хотя бы несколько недель. Дальше все будет зависеть от Банка Англии. Если он решит пожертвовать собственной экономикой и повышать ставки «до победного конца», это может вызвать новое мощное укрепление британской валюты. Но этот сценарий маловероятен. Пауэлл не блистал оптимизмом в Вашингтоне. По сути, единственное, что сказал Пауэлл на экономическом форуме в Вашингтоне, это то, что борьба с инфляцией займет много времени. Пауэлл связал долгую борьбу с инфляцией с низкой безработицей и сильным рынком труда. Он сказал, что ставки будут расти еще некоторое время, после чего в течение длительного времени будут оставаться на пиковом значении. Мы считаем, что эта информация не нова, потому что еще на прошлой неделе глава ФРС заявил, что паузы в ужесточении монетарной политики в ближайшее время не будет. Тот факт, что ставки долгое время будут оставаться на максимальных значениях после завершения цикла ужесточения, тоже не новость. Также глава ФРС заявил, что борьба с инфляцией будет сложной и «ухабистой», но в то же время осталось непонятным, имел ли ввиду Джером Пауэлл, что сроки борьбы увеличатся? Если да, то может потребоваться более сильное повышение ставки. Если нет, то ничего нового господин Пауэлл рынку не сообщил. Тем не менее, сам рынок бурно отреагировал на этот спич. Мы считаем, что это была эмоциональная реакция. Тот факт, что фунт после сильного роста почти сразу вернулся на исходные позиции, говорит как раз об этом. Поэтому мы не считаем, что монетарный подход ФРС изменится в ближайшее время(или уже изменился), или, что риторика представителей монетарного комитета поменяется. Напомним, что ключевые «ястребы» ФРС считают целесообразным подъем ставки выше 5,25%, а «голуби» предпочитают остановится в диапазоне 5-5,25%. Мы считаем, что ставка вырастет до 5,5%, но для доллара будет также иметь значение, насколько вырастет еще ставка БА. Есть основания предполагать, что в феврале мы увидели не последнее повышение ставки, потому что вряд ли регулятор после повышения на 0,5% сразу же остановит этот процесс. Еще минимум два повышения по 0,25% мы увидим совершенно точно. Но преимущество британской валюты начинает улетучиваться. Мы ожидаем продолжения падения пары. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 8 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1859 и 1,2135. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала несильную коррекцию. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1963 и 1,1902 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. ЕЦБ ожидает замедления базовой инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. ЕЦБ ожидает замедления базовой инфляции.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала падение большую часть дня и лишь к вечеру начала некое подобие восходящего отката. Волатильность, конечно, снизилась по сравнению с предыдущей неделей, так как фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали в понедельник и вторник. Если быть точнее, несколько отчетов и событий было, но они характеризовались, как второстепенные. Поэтому реагировать рынку было не на что. Даже выступление в понедельник Кристин Лагард ничего не дало. Даже выступление Джерома Пауэлла во вторник не дало принципиально новой информации, хоть рынок и отреагировал на него продажами доллара. Все потому, что на прошлой неделе состоялись заседания центральных банков, а после них – выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Поэтому оба главы имели возможность сказать все, что необходимо знать рынку еще на прошлой неделе. Чем они могли удивить рынок всего через несколько дней после тех событий? Более того, трейдеры уверены в дальнейших действиях ЕЦБ и ФРС. Стратегии по монетарной политике обоих центральных банков уже ни для кого не являются секретом. Поэтому участники рынка имеют возможность отрабатывать их заранее. Мы считаем, что ближайшие изменения в ставках ЕЦБ и ФРС уже отработаны рынком. Либо будут отработаны в ближайшее время. Таким образом, все будущие повышения ставки ФедРезерва уже приняты во внимание. С Европейским ЦБ все немного сложнее, потому что пока трейдеры ориентируются на слова Лагард о повышении ставки на следующих двух заседаниях на 0,75%. Что будет дальше – пока неизвестно. Возможно, ЕЦБ повысит ставку еще несколько раз. Возможно, возьмет паузу. Если ориентироваться на инфляцию, то европейский регулятор должен повысить ставку еще раз 5-6. Однако имеется ли у него такая возможность? Мы уже ранее писали о том, что не все страны в ЕС успешны, как Германия. Некоторые могут не выдержать высокой стоимости заимствований. А ЕЦБ – это ЦБ не одной отдельно взятой страны, как ФРС или БА. Ему следует принимать во внимание положение двух десятков стран. Инфляция в ЕС снижается, но не все так просто. Уже довольно долгое время упорно ходят разговоры о том, что центральные банки опираются при выборе монетарной политики не на основную инфляцию, а на базовую. На самом деле проблема инфляции еще год назад мало кого интересовала. Больше 10 лет ЕЦБ и ФРС были заняты тем, чтобы разогнать инфляцию до 2%. Сейчас в это сложно поверить, но тем не менее. В данное же время инфляция в Евросоюзе снижается три месяца подряд, но при этом базовая инфляция лишь остановилась в своем росте на уровне 5,2%. Вчера один из членов монетарного комитета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало сообщил, что инфляция близка к пиковому значению. Очевидно, что речь идет именно о базовом показателе. Господин де Гало сообщил, что на достигнутом не следует останавливаться и у регулятора еще много работы впереди. Как видим, ни слова не было сказано о замедлении основного показателя. Но если ориентироваться на базовый показатель, то получается, что все усилия ЕЦБ по ужесточению монетарной политики к текущему моменту, если не напрасны, то малоэффективны, потому что инфляция не снизилась еще ни на одну десятую процента. Таким образом, вопрос с дальнейшим повышением ставок сейчас даже не стоит в кулуарах ЕЦБ. Но как отреагирует на это евровалюта, если монетарная политика будет ужесточаться еще 5 или 6 месяцев? По логике вещей должна показывать рост. Мы предупреждали, что пара сильно перекуплена и ей нужна нисходящая коррекция. Возможно, что когда коррекция будет завершена, мы станем свидетелями нового восходящего тренда. Однако пока об этом еще рано говорить. Пока что пара уверенно располагается ниже скользящей средней линии на 4-часовом ТФ и ниже критической линии на 24-часовом. Тенденция у нас нисходящая и она должна сохраняться еще несколько недель минимум. Мы ожидаем дальнейшего падения пары. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 февраля составляет 122 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0569 и 1,0813 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0620 и 1,0569 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Фунт начинает сопротивляться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 февраля 2023 года

Во вторник евро закрепился под индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Закрытие дня произошло практически на уровне открытия, но тенями были отработаны целевые уровни поддержки и сопротивления. Правда, нижняя тень не дотянула до уровня 1.0660 несколько пунктов, но можно допустить погрешность в расчёте самого уровня. Главное в том, что верхняя тень провела ретест линии Крузенштерна, чем было выполнено минимальное техническое требование для возобновления нисходящей тенденции, к следующей целевой поддержке 1.0595.Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, это может быть признаком того, что цена ещё раз вернётся в диапазон 1.0758/87. Возможно, с попыткой выхода над него (пробой будет ложным).На графике четырёхчасового масштаба цена откатила немного вниз после отработки уровня 1.0758, теперь пытается внедриться в диапазон ещё раз. Помогает ей в этом растущий осциллятор Марлин. Но осциллятор, при достижении нулевой линии заметно ослабнет, поэтому цена, в очередной раз почувствовав силу сопротивления диапазона, развернётся вниз. Если всё же Марлин внедрится в положительную область, цена выйдет над 1.0787, то рост завершится на последней линии обороны «медведей» 1.0840 – на линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 февраля 2023 года

Фунт стерлингов вчера подрос на 29 пунктов. Учитывая, что сегодня начинается уже третий день коррекции от падения 2-3 февраля, то она уже может и завершиться. Временная зона Фибоначчи по 6-й линии на дневном графике также указывает на вероятный разворот сегодня или завтра. Цели движения 1.1933, 1.1737. Осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции, растёт за ценой вяло и нехотя.Конвергенция на четырёхчасовом графике почти отработана, сигнальная линия осциллятора подошла очень близко к границе с территорией роста. Возможен ещё бросок цены к 1.2155, и по основному нашему сценарию он будет последним. Либо, также в рамках основного понижающегося сценария, целевой уровень 1.2155 так и не будет достигнут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 февраля 2023 года

После отскока котировки пары AUD/USD от поддержки линии Крузенштерна дневного масштаба вчера цена подросла на 75 пунктов. Конечно, на рост повлияло и повышение ставки РБА с 3,10% до 3,35%. Но в целом на валютном рынке наметился сильный разворот к укреплению американского доллара, поэтому рост «австралийца» будет ограниченным. Даже сигнальная линия осциллятора Марлин наметила разворот вниз на подходе к границе с территорией роста. Закрепление цены под 0.6873, соответственно и под индикаторной линией Крузенштерна, направит цены в новую волну среднесрочного продвижения вниз.На графике Н4 цена приостановилась в коррекционном росте на уровне минимума 31 января. Возможно, это предел. Но если уровень будет преодолён, то окончательная остановка и разворот могут произойти от линии Крузенштерна в районе отметки 0.7030. Сигнальная линия осциллятора Марлин находится на нулевой линии и ждёт сигнала для дальнейшего направления. То есть в текущей ситуации на данном масштабе осциллятор в ведомой позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём сказал Пауэлл?

Пара евро-доллар совершила очередной южный рывок, протестировав 6-ю фигуру. И хотя трейдеры не смогли закрепиться в этой ценовой области, участники рынка по-прежнему проявляют повышенный интерес к американской валюте. Союзником гринбека стали не только Нонфармы, которые в минувшую пятницу показали сильный результат, но и Джером Пауэлл, который озвучил во вторник достаточно ястребиные сигналы. Глава ФРС выступил в Экономическом клубе Вашингтона, где прокомментировал последние экономические данные, а также высказывался по поводу инфляции. Двоякие мессиджи Пауэлла Примечательно, что реакция рынка на выступление главы ФРС носила волнообразный характер. Вначале пара eur/usd взмыла вверх, почти на 100 пунктов, на фоне общего ослабления американской валюты. Поводом для такой реакции стали слова Пауэлла о том, что дезинфляционный процесс в США уже де-факто начался. Он уточнил, что соответствующий процесс, в частности, наблюдается в секторах производства товаров, которые составляют около 25% экономики. Рынок интерпретировал данные слова против гринбека, так как риторика Пауэлла носила «завершающий» характер в контексте возможного сворачивания ястребиного курса. Такие предположения усилились после того, как глава ФРС достаточно спокойно отреагировал на январские Нонфармы, дав понять, что пятничный отчет о занятости не изменит подход ЦБ к будущим повышениям процентной ставки. На фоне таких выводов пара eur/usd в течение часа подскочила с отметки 1,0690 до таргета 1,0770. Но последующая риторика Пауэлла позволила медведям пары снова протестировать 6-ю фигуру. Долгий, долгий путь Признав тот факт, что в США начался дезинфляционный процесс, глава Федрезерва отметил, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время. В рамках своего выступления он несколько раз повторил тезис о том, что путь к целевому двухпроцентному уровню инфляции – это достаточно длинный путь. В этом контексте он использовал разные по своей форме (но одинаковые по смыслу) фразы – о том, что Федрезерву потребуется «значительный период времени», и вообще это «достаточно длительный процесс». Но в конце концов Пауэлл всё же конкретизировал временные рамки (что, к слову, не характерно для него), заявив, что темпы инфляции в США могут замедлиться до целевого уровня только лишь в 2024 году. Дословно он сказал следующее: «нам потребуется, безусловно, не только этот год, но и следующий, чтобы понизить уровень инфляции ближе к двум процентам». Развивая данную мысль, Пауэлл озвучил ещё два важных тезиса. Во-первых, он заявил, что Федрезерв продолжит повышать ставку, «которая пока не достигла приемлемого для борьбы с инфляцией уровня» (при это он не уточнил, какой же уровень ставки является «приемлемым»). Во-вторых, глава ФРС в очередной раз заверил рынки в том, что регулятору придется «какое-то время» удерживать политику на ограничительном уровне. Опять же, здесь Джером Пауэлл также не уточнил, насколько долго Федрезерв намерен держать ставку на пиковом уровне. Впрочем, несмотря на завуалированность озвученных формулировок (кроме упоминания 2024 года), Пауэлл дал понять, что американский регулятор не собирается сворачивать ястребиную стратегию в обозримом будущем. На практике это означает, что ФРС увеличит ставку на 25 пунктов не только в марте, но и, вероятно, на последующих двух заседаниях. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность 25-пунктного повышения ставки на майском заседании ФРС составляет сейчас 71%. Вероятность ещё одного раунда повышения на июньской встречи оценивается в 35% (что весьма немало, учитывая замедление инфляции в США). Выводы Несмотря на то, что продавцы eur/usd не смогли закрепиться в области 6-й фигуры, медвежьи настроения всё же доминируют по паре. Фактически, Джером Пауэлл исключил досрочное завершение текущего цикла ужесточения ДКП (опровергнув тем самым соответствующие слухи) и анонсировал дальнейшие шаги в сторону диапазона 5,25% – 5,50%. При этом Европейский Центробанк по итогам февральского заседания не стал союзником евро. Кристин Лагард, анонсируя реализацию 50-пунктного сценария в марте, одновременно поставила под сомнение дальнейшее повышение ставок. По её словам, после мартовского решения «ЕЦБ оценит последующее направление денежно-кредитной политики». Здесь стоит напомнить, что общая инфляция в еврозоне замедляется уже третий месяц подряд, причём достаточно активными темпами (в январе общий ИПЦ снизился до 8,5% при прогнозе 9,0%). Если стержневой индекс потребительских цен в феврале-марте повторит траекторию общего ИПЦ, то «постмартовское» повышение ставок будет под большим вопросом. С точки зрения техники, пара eur/usd находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под линиями Tenkan-sen. По итогам вторника медведи не смогли продавить уровень поддержки 1,0700 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Если продавцы всё же преодолеют этот ценовой барьер, то следующей южной целью станет отметка 1,0600, которая соответствует верхней границе облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала потихоньку уходит вниз. Падение фунта началось еще в прошлый четверг, в понедельник и вторник оно замедлилось из-за отсутствия фундаментальных и макроэкономических событий, но в целом все равно продолжается. Напомним, что мы именно такой вариант развития событий и прогнозировали. Теперь пара может взять цель на уровень 1,1863, но в то же время неплохо было бы немного скорректироваться наверх после четырехдневного падения. В Великобритании на этой неделе наиболее важная публикация запланирована на пятницу. До этого времени в распоряжение трейдеров попадут только второстепенные отчеты, которые вряд ли повлияют на настроение рынка. Следовательно, общая тенденция не должна поменяться. Мы считаем, что на этой неделе возможна небольшая коррекция вверх, после чего возобновится падение. Британский фунт рос долгие месяцы, но вечно так продолжаться не могло. Рынок уже отработал по несколько раз все «бычьи» факторы британского фунта. 5M график пары GBP/USD. Движение в течение дня было очень неплохим, но трейдерам совсем чуть-чуть не повезло. В начале европейской торговой сессии цена подошла на расстояние вытянутой руки к уровню 1,2065, но все-таки не дошла до него около 7 пунктов. Такой «недоход» не может считаться погрешностью, поэтому сделку на продажу не следовало открывать. Пара в течение дня опустилась к уровню 1,1957, до которого тоже не дошла всего лишь 3 пункта. Но в этом случае уже можно было считать этот «недоход» сигналом на покупку с погрешностью. Начинающие трейдеры могли открыть сделку на покупку по этому сигналу, а до вечера пара прошла вверх около 30-40 пунктов, которые и можно было заработать, закрыв сделку вручную. В итоге получился далеко не самый плохой торговый день. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар пара продолжает формирование нисходящей тенденции и вновь может продолжить завтра инерционное движение вниз. Фундаментальных и макроэкономических факторов на этой неделе будет немного, поэтому фунт может протянуть руку спасения лишь сам себе. Техническая коррекция вполне вероятна на этой неделе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Пара может начать восходящую коррекцию, но волатильность, скорее всего, останется невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс