Как торговать валютную пару GBP/USD 13 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала падение и лишь во второй половине дня начала откат. При чем, если европейская валюта наткнулась на своем пути на исторический уровень 1,0000 и совершила отскок, то почему начала коррекцию пара фунт/доллар – непонятно. Конечно, время от времени коррекции должны случаться, но евро и фунт продолжают показывать просто фантастическую корреляцию друг с другом при чем при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фона. Таким образом, первый вывод: обе пары, вероятно, продолжат двигаться практически идентично. Далее. По фунту в нашем распоряжении имеется нисходящий канал, который сохраняет высокие перспективы дальнейшего снижения. А если цена закрепится выше него, это будет хорошим сигналом к ощутимому росту британской валюты. Так как евро и фунт торгуются практически идентично, то преодоление фунтом нисходящего канала можно будет использовать, как сигнал на покупку, и по евровалюте. В Великобритании сегодня тоже не было ни одного важного события, но чуть позже начнется выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Впрочем, к тому времени начинающие трейдеры уже должны будут покинуть рынок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во вторник было не самым лучшим, но и не самым худшим. В течение дня сформировалось четыре торговых сигнала и все – около уровня 1,1875. Однако флэтом сегодня и не пахло. Уровень 1,1807 – это новый уровень – минимум сегодняшнего дня, поэтому в торгах он участия не принимал. Следовательно, мы имеем четыре сигнала на продажу, каждый из которых следовало отрабатывать. Каждую короткую позицию при этом следовало закрывать вручную, так как ниже 1,1875 уровней просто не было. Таким образом, сколько сегодня заработали начинающие трейдеры зависело только от них. Уже в последний час пара сумела преодолеть область 1,1875-1,1898, что немного улучшает ее перспективы роста, но в то же время речь может идти о банальной коррекции. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара не смогла покинуть нисходящий канал и, оттолкнувшись от его верхней границы, возобновила нисходящее движение. В данное время предпринимается новая попытка начать восходящее движение, но на практике все может закончится банальной коррекцией. В любом случае до закрепления цены выше канала рассчитывать на сильный рост фунта стерлингов не приходится. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807, 1,1875-1,1898, 1,1989, 1,2048. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. Эти отчеты выглядят вполне серьезно, однако на практике реакция рынка на них может быть минимальной. Все дело в том, что отчет по ВВП – месячный, а не квартальный. А промышленное производство сейчас вообще мало кого интересует. Зато в США будет опубликован отчет по инфляции, от которой зависит настрой ФРС в ближайшие месяцы. Если инфляция покажет существенное замедление, ФРС может повысить ставку на следующем заседании только на 0,5%, а доллар может упасть. В любых других случаях американская валюта может возобновить рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала падение, которое началось еще в понедельник. И к концу торгового дня идеально по точности отработала уровень 1,0000, то есть достигла ценового паритета между евро и долларом. С нашей точки зрения, это историческое событие, которое красноречиво показывает то, насколько высоки сейчас риски для европейской экономики вследствие геополитического конфликта в Украине. Также следует отметить, что агрессивный монетарный подход ФРС тоже имеет большое значение для трейдеров. Так или иначе, но евровалюта опустилась до своих 20-летних минимумов и теперь чуть ли не каждый день обновляет их. Во вторник ни одного важного события или публикации не было ни в США, ни в Евросоюзе. Однако, как видим, это абсолютно не мешает трейдерам продолжать распродавать евро. Уже завтра в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который по праву считается наиболее важным событием недели. Реакция рынка обязана последовать, но вряд ли она сильно повлияет на текущую техническую картину. Евровалюта вошла в крутое пике и может находиться в нем теперь очень долго. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было немного. Если быть точнее, то только один. Пара уже по привычке начала снижаться еще ночью, но даже ночью не был отработан ни один из уровней, поэтому и сигналов не было. Стоит напомнить, что на текущих ценовых значениях в принципе очень мало уровней, потому что цена не опускалась так низко уже 20 лет. В течение дня был сформирован уровень 1,0000, но он по понятным причинам не принимал участия в сегодняшних торгах. Таким образом, первый и единственный торговый сигнал сформировался при отработке уровень 1,0072 снизу. Точнее цена не дошла до него 2 пункта, но это допустимая погрешность. Отскок котировок от этого уровня позволил начинающим трейдерам открыть короткую позицию, но много по ней заработать не удалось – пара сумела пройти вниз всего лишь 27 пунктов. Впрочем, этого хватило для выставления Stop Loss в безубыток, поэтому убытка по этой сделка совершенно точно быть не могло. Начинающие игроки могли даже заработать около 10 пунктов, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Хоть пара и вернулась к уровню 1,0072, она располагается всего лишь в 60 пунктах от своих 20-летних минимумов. Если уровень 1,0072 будет преодолен, это даст хотя бы какие-то призрачные надежды на более существенный рост евро. Без этого падение котировок возобновится. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0000, 1,0072, 1,0162-1,0190, 1,0235. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду ни в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – отчет по инфляции. Естественно, что американская инфляция будет иметь гораздо более сильное значение и реакция на этот отчет должна последовать. Однако трендовое движение и высокая волатильность присутствует сейчас и без макроэкономической статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Подводные камни южного тренда

Для трейдеров пары eur/usd сегодня знаковый день: впервые почти за 20 лет доллар приравнялся к евро, достигнув уровня паритета. Впрочем, данное событие носит скорее символическое значение: после прорыва 5-летнего ценового минимума (1,0340) снижение к отметке 1,0000 было лишь вопросом времени. Многих экспертов теперь беспокоят дальнейшие перспективы этой пары. На рынке нет единого мнения относительно судьбы южного тренда. По мнению одних аналитиков, eur/usd закрепится ниже паритета и в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 0,9800-1,0000. По мнению других валютных стратегов, пара приземлится в районе 95-й фигуры. По словам третьих экспертов, цена будет кружиться вокруг зоны паритета с разбегом 50-100 пунктов, отражая нерешительную позицию как продавцов, так и покупателей пары. В пользу последней версии говорит текущее поведение цены после достижения отметки 1,0001. Цена отскочила от данного таргета на 70 пунктов вверх, не решаясь преодолевать ключевой уровень поддержки. Опасения трейдеров вполне обоснованы: никто не хочет «словить ценовое дно», открывая короткие позиции на издыхании южного тренда. Поэтому, как только цена приблизилась к одиозному ценовому форпосту, участники рынка стали в массовом порядке закрывать продажи, погашая тем самым южный импульс. В таких условиях сложно оценивать и прогнозировать перспективы eur/usd, опираясь лишь на технический анализ, который рисует медведям радужные перспективы в виде покорения 99-й фигуры. В то время как сигналы фундаментального характера говорят о том, что доллару, возможно, будет сложно удержать свои позиции ниже уровня паритета, и тем более уйти на 500 пунктов ниже, к отметке 0,9500. Очевидно, пара eur/usd снижается не только за счёт усиление доллара, но и на фоне ослабления евро, который активно теряет свои позиции из-за нарастающих проблем европейской экономики. Единая валюта летит вниз на трёх китах: рост цен на газ, усиление инфляции и дефицит энергоносителей. Энергетический кризис, на мой взгляд, является ключевой проблемой, и, по мнению экспертов, он будет лишь усугубляться в обозримом будущем. Так, по словам специалистов Международного энергетического агентства, глобальная нехватка энергоресурсов, которая привела к дефициту и росту цен на электроэнергию и топливо, ещё не проявила себе в полной мере. «Мы ещё не видели наихудшего», – резюмировали в МЭА, констатируя также очевидный факт того, что энергетический кризис приводит к увеличению стоимости жизни по всему миру. Обратите внимание на вчерашний коррекционный выстрел eur/usd, когда пара достигла отметки 1,0184. Данный импульс был обусловлен новостью о том, что Канада согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить в Германию прошедшую техническое обслуживание турбину, необходимую для газопровода «Северный поток-1». Реагируя на эту новость, евро пополз вверх, позволив покупателям пары организовать коррекцию. Однако уже во второй половине дня оптимизм инвесторов иссяк. Выяснилось, что «Северный поток-1» выйдет на полную мощность только при согласии Канады сотрудничать в дальнейшем – турбины для газопровода производили в этой стране, поэтому их ремонт могут производить только там. Учитывая геополитические реалии и санкционный режим в отношении РФ, многие сомневаются в том, что системная работа в этом направлении будет продолжена. Некоторые аналитики предположили, что в случае отрицательного ответа от Оттавы работу газопровода «Северный поток-1» могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. На фоне этих новостей пара eur/usd развернулась на 180 градусов и снова покатилась вниз, достигнув сегодня уровня паритета. Здесь необходимо отметить два нюанса. Во-первых, на себя обращает внимание тот факт, что пара очень остро отреагировала на оптимистичные новости из Канады. Во-вторых, Оттава ещё не сказала «нет» в вопросе дальнейшего обслуживания турбин, поэтому в случае достижения договорённостей (а такой сценарий вполне вероятен, учитывая сильное лобби со стороны Германии), евро может усилить свои позиции. По крайней мере здесь необходимо признать, что этот фундаментальный фактор гипотетически несёт в себе риски для медведей eur/usd. Если говорить о перспективах развития южного тренда под уровнем 1,0000, следует вспомнить и о Федрезерве, который на данный момент является союзником доллара. Представители ФРС всё чаще выступают в пользу 75-пунктного повышения ставки на июльском заседании, однако не спешат анонсировать аналогичные шаги на последующих встречах. По словам Джерома Пауэлла, темпы ужесточения монетарной политики будут зависеть от динамики инфляционного роста. В этом контексте особую роль играет американский индекс потребительских цен, июньские цифры которого мы узнаем уже завтра. Если этот отчёт разочарует, трейдеры вряд ли решатся на покорение 99-й фигуры, по крайней мере в ближайшем будущем. Первые признаки замедления ИПЦ будут рассматриваться через призму замедления базового индекса PCE, который демонстрирует нисходящую динамику в годовом исчислении уже третий месяц подряд. Таким образом, учитывая такие «мины замедленного действия», сейчас не стоит рассматривать южные цели, расположенные ниже уровня паритета. Покупатели eur/usd неспособны развернуть тренд, но способны организовать коррекционное контрнаступление, особенно в районе ключевого уровня поддержки 1,0000. Поэтому продажи целесообразно рассматривать только на коррекционных откатах, с целями 1,0050 и 1,0010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро все еще находится в поисках дна, он намекает доллару, что пора и честь знать

С прошлого вторника пара EUR/USD находится в режиме свободного падения, вплотную приблизившись к уровню паритета. Тот факт, что в начале новой недели не последовало продолжение отскока, несмотря на разворотную фигуру «молот», которую мы видели в пятницу, говорит о том, что основная валютная пара остается под сильным давлением. Пока что текущий нисходящий тренд сохраняет силу, и стоит дождаться более надежных признаков разворота, а не спешить ловить «дно». Эксперты предупреждают, что евро остается падающим ножом, ловить который очень опасно, несмотря на очевидную перепроданность. В понедельник «медведи» по EUR/USD вернулись в игру после небольшой передышки. По итогам вчерашних торгов евро подешевел по отношению к «американцу» почти на 1,4% и финишировал в районе $1,0040. Накануне макроэкономический календарь по обе стороны Атлантики не предложил трейдерам ничего актуального. Судя по всему, инвесторы не торопятся открывать короткие позиции по доллару США, считая, что американская валюта поможет им сберечь капитал в случае рецессии в глобальной экономике. Главным ньюсмейкером понедельника стал Китай, который опубликовал данные по инфляции за июнь. Так, индекс потребительских цен в Поднебесной вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом. В то же время индекс цен производителей увеличился на 6,1%. Эти данные в очередной раз напомнили инвесторам, что всплеск инфляции носит глобальный характер. Негатива также добавили сообщения о том, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая заражения COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая. Участники рынка опасаются, что увеличение заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в Поднебесной. Это может отрицательным образом сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики. Тревожные новости из Китая подогрели интерес к защитному гринбеку, который накануне укрепился против своих основных конкурентов более чем на 1% и завершил торги чуть выше 108 пунктов. Спрос на доллар в качестве актива-убежища в сочетании с неожиданным повышением показателей по американской занятости за июнь, вероятно, способствовал последнему всплеску покупок USD, считают стратеги Maybank. Напомним, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 372 тыс. против прогноза в 268 тыс. Примечательно, что в ответ на сильный отчет по американской занятости ключевые индексы Уолл-стрит в пятницу продемонстрировали снижение. В частности, значение S&P 500 за день опустилось на 0,08%, до 3899,38 пункта. Дело в том, что последний отчет по рынку труда США оказался палкой о двух концах. С одной стороны, он поставил под сомнение неизбежность серьезного спада в американской экономике. «Значительное увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США ставит под сомнения заявления многих экспертов о том, что экономика движется к рецессии, а тем более уже находится в ней», – сказали специалисты Capital Economics. С другой стороны, сильные данные по рынку труда усилили вероятность того, что ФРС не станет в ближайшее время замедлять процесс подъема процентных ставок. Поскольку регулятору не надо беспокоиться о безработице, он может сосредоточиться на замедлении темпов роста потребительских цен. «Мы находимся в условиях, когда американский Центробанк собирается продолжать повышение процентных ставок, а основной рыночный настрой говорит о потенциально растущих рисках рецессии», – сообщили стратеги BlackRock. Индикатор ФРБ Атланты GDPNow теперь показывает спад в экономике США во втором квартале только на 1,2% против -2,1% на прошлой неделе, но участников рынка это пока не успокаивает. «Рынок труда является запаздывающим индикатором состояния экономики. Риск легкой рецессии все еще довольно высок», – заявили эксперты Northwestern Mutual Wealth Management. Между тем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил уверенность в том, что экономика США достаточно сильна, чтобы пережить еще одно большое повышение ставки. Он указал на то, что рост рабочих мест был сильным, хотя более высокие процентные ставки и начали замедлять рост в некоторых секторах экономики, таких как жилищное строительство. «Нынешняя ситуация не похожа на рецессию», – сказал Р. Бостик. По его словам, последние данные по инфляции оказались не такими обнадеживающими. Когда майский отчет показал резкий скачок инфляции в США, разрушив надежды на то, что она уже достигла своего пика, Р. Бостик поддержал более значительное повышение процентной ставки (на 0,75%) на заседании в июне, и сейчас поддерживает такое же повышение на заседании FOMC 26–27 июля. Главная интрига заключается не только в том, насколько американский ЦБ поднимет ставку на следующем заседании, а в том, какими будут его дальнейшие действия. Если регулятор намекнет, что совсем скоро он перекует «мечи на орала» это станет серьезным драйвером к росту фондового рынка США. Хотя на рынке усиливаются ожидания разворота к «бычьему» сценарию или хотя бы стабилизации, «медведи» по-прежнему видят возможность падения S&P 500 еще на 10–15%. Фондовые индикаторы США завершили торги понедельника снижением, которое стало максимальным более чем за неделю. Так, S&P 500 просел на 1,15%, до 3854,43 пункта, на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, а также в ожидании свежих данных по американской инфляции. В Макао, мировом центре азартных игр, для борьбы со вспышкой COVID-19 с понедельника закрыли все казино на неделю. Всем жителям региона предписано оставаться дома, по крайней мере, в течение пяти дней. «Это нервный рынок. Все сосредоточены на том, что скажут нам данные об инфляции. Китай также является важным фактором. И закрытие Макао окатило рынок сегодня холодной водой», – сказали специалисты U.S. Bank Wealth Management. В среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Предполагается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. Если подъем цен будет более значительным, в районе 9%, то стоит ожидать, что руководство ФРС вынесет на рассмотрение возможность повышения процентных ставок сразу на 100 базисных пунктов, даже если в конечном итоге они не предпримут такой шаг, полагают аналитики BMO Capital Markets. Если же реальные цифры окажутся ниже прогнозов, это рисковым активам во главе с американскими акциями и евро придется по душе. В таком случае следует ждать волны ослабления защитного доллара и отступление индекса USD в область 105–106. Более слабый индекс потребительских цен в США может отсрочить потенциальное падение пары EUR/USD до паритета. Пока что гринбек не думает сбавлять обороты. Индекс USD поднялся во вторник выше 108,40, достигнув самого высокого уровня с октября 2002 года. По мнению стратегов MUFG Bank, доводы в пользу укрепления доллара остаются убедительными. «Опасения по поводу более резкого замедления глобального роста усиливают относительную привлекательность доллара в качестве безопасного актива, помогая ему подняться до двухдесятилетних максимумов. Также USD помогает привлекательность более высоких ставок в США. ФРС придерживается планов по ускорению повышения ставок для борьбы с рисками роста инфляции», – заявили они. «Основным риском для нашего "бычьего" взгляда на американскую валюту в ближайшей перспективе будет публикация завтрашнего отчета CPI по Соединенным Штатам, который может оказаться намного слабее ожиданий», – добавили в MUFG Bank. Экономисты ING считают, что потенциал роста USD сохраняется, и он может продолжить свой забег к отметке 110. «Несмотря на продолжительное ралли, вероятность того, что гринбек продолжит привлекать покупателей в ближайшие дни, продолжает перевешивать шансы на коррекцию. Безусловно, нельзя исключать движения USD в ближайшие недели к 110», – сообщили они. В банке отмечают, что краткосрочные спреды по ставкам продолжают играть против EUR/USD, как и атмосфера отношения к риску. «Падение глобальных акций на 10% и расширение спредов на 25 б.п. этим летом приведет к тому, что пара EUR/USD окажется в районе 0,98. Расширение спредов на 50 б.п., если ФРС будет действовать более агрессивно или "ястребы" ЕЦБ смягчатся, будет стоить паре уровня 0,95. Не стоит ожидать существенного роста EUR/USD этим летом, так как, похоже, "ястребам" Федрезерва еще рано отступать», – сказали в ING. Во вторник евро упал по отношению к «американцу» почти до паритета ($1,0001), прежде чем несколько восстановиться. «Снижение курса евро в последнее время, по-видимому, было в значительной степени вызвано переоценкой рынком потенциала более значительного спада экономического роста в еврозоне, усиленного энергетическими проблемами, военным конфликтом на Украине, и сомнениями в отношении инструмента борьбы с фрагментацией от ЕЦБ», – отметили аналитики Maybank. Растущие цены на энергоносители в Европе вызывают серьезные опасения, поскольку крупнейший газопровод, по которому российский природный газ поступает в Германию, ушел на ежегодное техническое обслуживание, и ожидается, что подача «голубого топлива» прекратится на 10 дней. Инвесторы обеспокоены тем, что остановка может быть продлена из-за конфликта на Украине, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны. Эксперты, опрошенные недавно агентством Bloomberg, видят 45-процентную вероятность рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев. Еще месяц назад шансы составляли 30%, а перед началом специальной военной операции РФ на территории Украины равнялись 20%. Тем временем ЕЦБ сталкивается с проблемой фрагментации – расширением спреда между доходностью гособлигаций разных членов еврозоны. В минувшие выходные глава центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что предлагаемый инструмент для борьбы с фрагментацией, возможно, никогда не будет использован, если он будет достаточно внушительным для того, чтобы сдержать доходность. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель в свою очередь предупредил, что было бы рискованным вмешиваться в премии за риск, присваиваемые инвесторами облигациям стран с высоким уровнем задолженности. По мнению Й. Нагеля, европейский регулятор окажется на опасной территории, если будет пытаться предугадать действия рынков. Между тем слабые перспективы европейской экономики усиливают неопределенность в отношении плана ЕЦБ по повышению процентных ставок, сначала на 25 базисных пунктов в июле, затем на 50 базисных пунктов в сентябре. «На данный момент, похоже, евро не пользуется большой поддержкой. Это связано не только с высокими ценами на газ, но и с расколом внутри ЕЦБ по поводу того, насколько сильно они готовы повысить ставки», – сказали стратеги Standard Chartered. «Ожидается, что ФРС повысит ставку на 75 б.п. в этом месяце, и ее цель, похоже, состоит в том, чтобы как можно скорее перейти к нейтральным ставкам, в то время как в случае с ЕЦБ это скорее неоднозначное сообщение, учитывая опасения вокруг поставок газа», – добавили они. Денежные рынки во вторник снизили вероятность повышения ставки ЕЦБ до 137 базисных пунктов к концу года со 145 б.п. в понедельник на фоне опасений относительно рецессии в еврозоне. Движение пары EUR/USD к паритету вызвало спекуляции о вмешательстве ЕЦБ, но близкие к регулятору источники сообщили агентству Reuters, что у него нет желания вмешиваться. В последний раз Центробанк принимал меры в поддержку единой валюты в 2000 году. Хотя высокий курс доллара является негативным моментом для еврозоны, пока неясно будет ли ЕЦБ предпринимать активные действия, чтобы ограничить такую динамику. Очевидно, что существенное увеличение стоимости заимствований ударит по экономике южных европейских стран с очень высокой долговой нагрузкой. Кроме того, высокие ставки будут способствовать сокращению инвестиций, а также кредитования в Старом Свете, что крайне нежелательно в условиях рисков рецессии, которые для еврозоны значительно выше, чем для США. Во вторник пара EUR/USD отскочила после касания новых многолетних минимумов в зоне паритета. Текущая картина намекает на коррекционный рост. Технические индикаторы резко пошли вверх, но далеки от подтверждения промежуточного «дна». Игроки на понижение могут отойти в сторону и дождаться технической коррекции, прежде чем вернуться к продажам. Первоначальное сопротивление расположено в области 1,0060–1,0070. Неспособность продвинуться дальше 1,0120 (20-дневной скользящей средней) может обескуражить «быков» и привести к повторному тестированию ключевого барьера 1,0000. Если этот психологически важный уровень не устоит, следующими целями «медведей» станут 0,9950 и 0,9900. Похоже, что вопрос, когда евро коснется отметки паритета против доллара США, является лишь вопросом времени, отмечают стратеги Scotiabank. Они считают, что пара EUR/USD может продлить свое падение до области 0,95. «Если ЕС не сможет в достаточной мере пополнить запасы газа в преддверии зимы, мы можем увидеть нормирование энергопотребления и сокращение промышленного производства в еврозоне. Это обусловит еще большее снижение расходов домохозяйств при высоких ценах на энергоносители, что приведет к рецессии в регионе», – сообщили эксперты банка. «Развитие событий в ближайшие несколько дней вокруг вероятности отключения "Северного потока-1" определит судьбу уровня паритета EUR/USD, прорыв которого, по нашему мнению, становится все более вероятным и может продлиться до области 0,95», – добавили они. «Возвращение к прежнему (до начала технических работ) уровню поставок газа может создать для евро буфер вдали от паритета, но высокие цены на энергоносители (и сохраняющиеся риски со стороны аспекта предложения), а также относительно "голубиный" настрой ЕЦБ должны удерживать евро под давлением, вдали от $1,05», – считают в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июля. Выборы нового Премьер-министра в Великобритании начнутся на этой неделе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Бывший министр финансов Риши Сунак – второй претендент на пост главы правительства Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 июля снизился еще на 20 базовых пунктов. Вчера я говорил, что главным претендентом на пост главы правительства Великобритании является Лиз Трасс, которая сейчас занимает должность Министра иностранных дел. Однако буквально за сутки ситуация перевернулась с ног на голову. Стало известно, что бывший Министр финансов Риши Сунак тоже выдвинул свою кандидатуру на выборы, и его уже поддержало более 30 членов парламента из Консервативной партии. На текущий момент, таким образом, именно Сунак является фаворитом выборной гонки. Первый тур выборов состоится уже на этой неделе, а сегодня закроется список претендентов на пост премьер-министра. Всего набралось 11 заявок, но только два или три кандидата имеют реальные шансы на то, чтобы выиграть выборы. Я не хотел бы сейчас рассуждать о том, кто может выиграть выборы. Скажу только, что общий вектор развития Великобритании вряд ли изменится кардинально. Сейчас все кандидаты на вакантную после ухода Бориса Джонсона должность, как и всегда бывает на предвыборных гонках, дают обещания, поражающие воображение. А вот сколько из них будут в итоге выполнены – это большой вопрос. Никто из главных претендентов не пообещал ничего такого, что могло бы кардинально изменить внешнюю политику или повлиять на экономику. Речь, как обычно, идет о снижении налогов, сплочении нации и так далее. Фунт стерлингов практически не реагирует на политические новости, куда большее внимание обращая... А на что сейчас обращает внимание британец? Новостей-то, кроме политических, не было никаких в понедельник и вторник. Я считаю, что рыночный настрой сейчас является наиболее важным фактором давления на фунт. Пока я предполагаю, что он будет сохраняться в течение нескольких недель точно, так как волновая структура, начиная с 27 мая, не выглядит полностью укомплектованной. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва 1,1708 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли к построению коррекционной волны 4, так как в этом случае и последний нисходящий участок тренда примет нестандартный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок в сезон отчётности

Фьючерсы на американские акции упали во вторник, так как доллар и суверенные облигации выросли, что подчеркивает повсеместное беспокойство по поводу экономических перспектив на фоне высокой инфляции и борьбы Китая с Covid.Индексы S & P 500 и Nasdaq 100 потеряли около 0,5% каждый после падения на Уолл-Стрит в понедельник, поскольку трейдеры готовятся к сезону отчётности за второй квартал, который может дать подсказки о том, как компании справляются с инфляцией и опасениями рецессии. PepsiCo Inc., один из первых крупных игроков отрасли, сообщивший о росте на премаркете после повышения прогноз доходов. Производитель безалкогольных напитков заявил, что спрос остается устойчивым, несмотря на инфляцию.Индекс Stoxx50 снизился второй день подряд, хотя и сократил падение, поскольку коммунальные услуги превзошли EDF подскочил после сообщения о том, что французское правительство заплатит премию, чтобы получить контроль над электроэнергетической компанией. Азиатский фондовый индекс продемонстрировал самое большое двухдневное падение за месяц.Доллар приблизился к уровням, которые в последний раз наблюдались в разгар паники на рынке в 2020 году из-за Covid, а иена укрепилась, подчеркнув осторожность инвесторов. Тем временем единая валюта еврозоны оказалась на волосок от паритета с долларом, подорванная энергетическим кризисом в регионе и опасениями острой рецессии. Немецкие облигации вырос, отправив базовую доходность 10-летних облигаций до минимума с мая, после того как данные показали, что доверие инвесторов упало до минимума 2011 года.Британский индекс так же находится под давлением политического кризиса в королевстве: Казначейские облигации увеличили прибыль, подняв доходность 10-летних облигаций США до 2,92%. Облигации также выросли в Европе. Многое зависит от предстоящих отчетов о прибылях компаний и данных по инфляции в США на этой неделе. Краткий отскок акций после провала в этом году уже сходит на нет в преддверии отчетов. Аппетит к риску может с трудом переваривать ухудшающиеся перспективы прибыли наряду с устойчивым ценовым давлением, которое указывает на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.В Китае инвесторы обеспокоены тем, что могут быть введены новые карантины против Covid, поскольку Пекин продолжает стратегию массового тестирования и ограничения мобильности. Между тем последний комментарий ФРС подчеркнул как ястребиный настрой центрального банка, так и риски, связанные с агрессивным повышением процентных ставок.Президент Федерального банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что экономика США может справиться с более высокими процентными ставками, и повторил свою поддержку еще одного крупного шага в этом месяце. Президент Федерального банка Канзас-Сити Эстер Джордж, которая в прошлом месяце высказалась против повышения ставки центрального банка на 75 базисных пунктов, предупредила, что поспешное ужесточение политики может иметь неприятные последствия.Индекс московской биржи продолжает снижаться, каждый раз обновляя минимум года.Новости этой неделе:Отчёт по прибылям от JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells FargoAmazon.com Inc. начинает свое мероприятие Prime Day во вторникРешения по ставкам Южной Кореи и Новой Зеландии, средаДанные по индексу потребительских цен в США, средаБежевая книга Федеральной резервной системы, средаИндекс потребительских цен США, заявки на пособие по безработице, четвергВВП Китая, пятницаПромышленное производство в США, настроения потребителей Мичиганского университета, Empire manufacturing, розничные продажи, пятницаМинистры финансов G-20 и руководители центральных банков встречаются на Бали в пятницуВыступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 июля. Евро не стал дожидаться важной статистики. Паритет достигнут!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на прошлой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально неделю назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пятиволновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит очень сложно. Снижение инструмента продолжилось во вторник Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, но в течение дня подходил вплотную к уровню 1,0000. Лишь во второй половине дня началось повышение, которое я объясняю срабатыванием отложенных ордеров на покупку около ценового паритета. Таким образом, повышение европейской валюты может быть очень недолгим. Отложенные ордера – это хорошо, но в последние недели я наблюдаю бешеный спрос на доллар, поэтому после небольшой паузы американская валюта может возобновить повышение. Для инструмента Евро/Доллар это означает новое падение. Во вторник новостной фон был нулевым. Ни одного важного отчета или новости в течение дня не было. Тем не менее рынок все равно продолжал снижать спрос на евро, что и привело к снижению к уровню 1,0000, которые далеко не все читатели могут помнить, что таковой вообще существует и может быть достигнут. В последний раз инструмент находился на этом уровне больше 20 лет назад. Однако вместе с тем нужно отметить, что инструмент выполнил неудачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Тогда в ближайшие несколько дней может начать свое построение новая коррекционная волна 4 в составе пятиволновой структуры. Учитывая размер коррекционной волны 2, я думаю, что волна 4 может закончиться около отметки 1,0230. Или же уже сегодня-завтра рынок предпримет удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи, и волна 3 примет более протяженный вид, а волна 4 начнет свое построение позже. Так или иначе, настроение рынка пока остается «медвежьим». От отчета по американской инфляции, который выйдет завтра, зависит то, завершится ли волна 3 прямо сейчас? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено и продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волн 3 или 5. Удачная попытка прорыва уровня 323,6% даст сигнал на сохранение продаж открытыми с целями, находящимися около отметки 0,9395, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: будьте осторожны перед «решающим днем»

Главная криптовалюта продолжает снижаться, продолжая отрисовывать на графике второй медвежий вымпел. После первого, нижняя граница полотна которого располагалась в области 28 000 долларов за биткоин, цена импульсом рухнула до 17 000 долларов. Значит ли это, что сейчас высока вероятность падения BTCUSD до 14 000 долларов? Исходя из факторов, описанных во всех предыдущих обзорах, этот сценарий имеет все шансы на реализацию. К тому же сейчас совпали технический и фундаментальный фактор: достижение поддержки полотна вымпела, приближение к ключевому уровню поддержки в области 18 900 и публикация данных по инфляции в США в среду. Сохраняем осторожность перед «решающим днем»Bitcoin падает, оставаясь под давлением из-за технических факторов (невозможность преодолеть сопротивление 21 900) и негативно реагируя на комментарии пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер по поводу прогнозов инфляции.Рынки уже были настроены на более высокие, чем ожидалось, цифры за июнь, исходя из индекса потребительских цен (ИПЦ), который в мае достиг нового сорокалетнего максимума.«Итак, в среду у нас будут новые данные по инфляции ИПЦ, и мы ожидаем, что основной показатель, который включает газ и продукты питания, будет сильно повышен, главным образом из-за того, что цены на газ выросли в июне», — заявила Карин Жан-Пьер журналистам на брифинге для прессы в понедельник, 11 июля. Подхватив эту мысль, криптовалютные аналитики сделали выводы о том, что среда будет решающим днем для рынка. Скорее всего, наихудшая реакция должна произойти до публикации данных по ИПЦ. При этом индекс доллара США, который сам по себе является самым высоким за два десятилетия, остается источником интереса из-за обратной корреляции с ценами рисковых активов. Здесь еще на ожиданиях доллар может вырасти, что просадит цену Bitcoin и окажет давление на альткоины, следующие за «поводырем рынка».Что будет со ставками и аппетитом к риску? Рост инфляции, особенно если значения индекса потребительских цен превзойдут уровень, достигнутый в мае, чреват убытками по рисковым активам. Это связано с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком, чтобы укротить стремительный рост цен.В случае сильных данных завтра, ФРС на ближайшем заседании, возможно, повысит ставку второй раз на 75 базисных пунктов. В этом случае, вероятно, сработает принцип падения на ожиданиях. И если импульса будет достаточно для выхода из диапазона полотна вымпела и закрепления ниже уровня 18 900, продолжение резкого падения и обновление июньских минимумов вполне вероятно. Расширяем рамку: предстоит неожиданное бычье раллиПока внимание большинства криптоаналитиков сосредоточено на предсказании ближайшей перспективы крипторынка в целом и биткоина в частности, некоторые смотрят дальше и ждут уже нового бычьего цикла. Так, аналитик и криптовалютный трейдер, который пишет под псевдонимом Credible Crypto, предсказал, что главная криптовалюта достигнет нового исторического максимума в следующем году после того, как неожиданное ралли поможет ей преодолеть шестизначную отметку. После этого наступит новый медвежий рынок в 2024 и 2025 годах.По словам аналитика, к следующему году Bitcoin может достичь 100 000 долларов на фоне неожиданного ралли. Он не стал слишком подробно рассказывать о своих прогнозах, но отметил, что после такого ралли ожидается медвежий рынок.В другом твите Credible Crypto сравнил распространение криптовалюты в настоящее время с распространением Интернета в первые дни его существования. Он процитировал отчет Morgan Stanley, в котором отмечается, что в 1996 году в Интернете было 77 миллионов пользователей, а в 2000 году - 412 миллионов. К 2010 году, говорится в отчете, Интернет имел 1,98 миллиарда пользователей, а сейчас их 4,9 миллиарда.По состоянию на июнь 2021 года в отчете говорится, что количество пользователей криптовалюты в мире достигло 221 миллиона.Примечательно, что количество активных пользователей криптовалюты в Bank of America упало более чем на 50% по сравнению с пиковым значением, которое было достигнуто на пике цикла роста криптовалюты.Другой популярный криптоаналитик, Калео, недавно поделился видением о предстоящем росте цены Bitcoin, который превысит 400% и подтолкнет главную криптовалюту к планке в 110 000 долларов в перспективе предстоящих нескольких лет. Такие выводы были сделаны на основании производительности криптовалюты, а также ожидания следующего халвинга. Glassnode: дно еще не достигнутоСетевая аналитическая компания Glassnode тем временем сообщает, что биткоин-инвесторы все еще должны быть готовы к дальнейшему падению цены, поскольку дно еще полностью не сформировалось.Несмотря на то что цена BTC упала более чем на 72% от исторического максимума и сейчас консолидируется в районе 20 000 долларов, сравнение с предыдущим медвежьим рынком показывает, что дно еще не сформировано.В период с декабря 2017 года по март 2019 года на медвежьем рынке Bitcoin достиг точки остановки около 6000 долларов, когда за один месяц он упал на 50%. Эта точка медвежьего рынка составила 30 000 долларов, когда стоимость Bitcoin упала более чем на 40% за две недели.Кроме того, во время медвежьего рынка 2018 года произошло перераспределение богатства из-за падения цен. То же самое можно увидеть на текущем медвежьем рынке, когда новые покупатели начинают действовать в диапазоне около 20 000 долларов, поскольку долгосрочные инвесторы капитулировали.Согласно Glassnode, долгосрочные держатели оказались под давлением после того, как цена BTCUSD упала ниже 30 000 долларов. В отчете измерялась прибыльность с использованием расходов (реализованных убытков) и монет, удерживаемых ниже себестоимости (нереализованные убытки).Аналитическая фирма отмечает, что коэффициент долгосрочной доходности (SOPR) составляет 0,67. Средние долгосрочные расходы держателей имеют актуализированные убытки в размере 33%, а те, кто ходит, имеют совокупные нереализованные убытки в размере -14%.Между тем, большинство долгосрочных держателей, которые тратят свои биткоины, - это те, кто приобрел монету по более высокой цене. Инвесторы, купившие Bitcoin в период с 2017 по 2020 год, все еще удерживают свои активы.По данным Glassnode, в предыдущие дни медвежьего рынка долгосрочные держатели обычно сохраняли более 34% предложения биткойнов, в то время как краткосрочные покупатели удерживали 3-4% предложения.В настоящее время краткосрочные держатели владеют около 16% предложения биткоинов, что говорит о том, что еще есть место для периода созревания, чтобы проверить их убежденность в перспективах криптовалюты. Это также означает, что дно медвежьего рынка еще не сформировано.Второй фактор, на который указывает Glassnode, это тот факт, что капитуляция майнеров на медвежьем рынке 2018-2019 годов длилась около четырех месяцев, а нынешний — всего месяц.Аналитическая фирма пришла к выводу, что объем убытков от предложения биткоинов достиг 44,7%, что менее серьезно, чем на предыдущих медвежьих рынках. Таким образом, есть шанс на большее падение, прежде чем Bitcoin сможет установить устойчивое дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: Важные уровни

Нефть, контракт CLОбразовались удачные уровни по дневному графику: Наверх 105.50. Вниз 95.Технически нефть больше смотрит вниз.Фундаментально на нефть давит ожидание падения спроса в США и мире, однако долгая история с санкциями Западапротив Кремля и против российской нефти - напротив, поддерживает цены.Рынок сам покажет нам направление: Покупаем при закрытии дня выше 105.50.Продаем при закрытии дня ниже 95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 0,43–1,40%

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 0,43–1,40% на закрытии торгов в понедельник. Сводный показатель региона STOXX Europe 600 уменьшился на 0,50%. Примерно столько же потеряли испанский IBEX 35 и французский CAC 40, снизившиеся на 0,43% и 0,60% соответственно. Больше других потеряли итальянский FTSE MIB (-0,95%) и немецкий DAX (-1,40%). Индикатор Великобритании FTSE 100 остался на прежней отметке. Основной причиной беспокойства участников торгов стали сообщения относительно поставок газа из Российской Федерации в европейские страны. Дело в том, что, в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию обеих веток «Северного потока», поставки по нему не будут осуществляться с 11 по 21 июля. Если газ в необходимых объемах не будет поставляться по другим каналам, то Европа может столкнуться с его дефицитом.Также инвесторы ожидают опубликования статистических данных по инфляции в США за прошлый месяц. Согласно прогнозам аналитиков, рост потребительских цен составил 8,8% в годовом исчислении, что на 0,2% выше майского уровня. Это говорит о том, что инфляция все еще находится на рекордных за последние 40 лет отметках. Официальные данные будут обнародованы в среду на этой неделе. Если темпы роста инфляции не будут снижаться, центральный американский регулятор будет вынужден увеличить процентную ставку еще на 75 базисных пунктов уже на июльском заседании. Такие резкие шаги Федрезерва вызывают опасения у участников торгов относительно возможного экономического спада в глобальной экономике. Что касается европейских стран, возможность наступления рецессии в странах еврозоны оценивается на уровне 45% в сравнении с оценкой в прошлом месяце в 30%. В первую очередь, согласно мнению экспертов, пострадает экономика Германии, так как она очень сильно зависит от российского газа. В Великобритании внимание участников торгов приковано к политической обстановке. Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил об уходе в отставку на прошлой неделе. На сегодняшний день уже 11 представителей Консервативной партии выдвинули свои кандидатуры на пост премьера.Среди составляющих индикатора STOXX Europe 600 наибольшим ростом ценных бумаг отметилась компания Scatec ASA с акциями, подорожавшими на 5,2%. Котировки же Sinch AB понизились сразу на 27,5%. Из-за сокращения поставок газа из России пострадали многие европейские компании. Больше других – немецкая компания Uniper SE, которая занимается импортом газа. Она была вынуждена обратиться за государственной поддержкой к правительству ФРГ. Стоимость ее ценных бумаг снизилась на 14,4%. Из-за ухудшения ожиданий относительно чистого профита на 2022 год вследствие неблагоприятных экономических условий ценные бумаги Danske Bank AS потеряли в цене 3,8%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг Dufry AG увеличилась на 3,8% благодаря сообщению о предстоящей сделке по приобретению итальянской компании Autogrill SpA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 12.07.2022

Уже 4-й месяц подряд NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6790 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6745 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), 0.6640 (ЕМА200 на дневном графике). NZD/USD торгуется в зоне 2-летних минимумов и отметки 0.6120, вновь достигнув накануне минимума волны снижения в 2014-2015 годах и отметки 0.6105, в то время как на рынке сырьевых товаров усилились негативные настроения инвесторов по поводу рисков рецессии в мировой экономике (см. также наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Одним из определяющих факторов в динамике NZD/USD также становится более жесткий курс кредитно-денежной политики ФРС (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы» ). Несмотря на ожидающееся очередное повышение процентной ставки на завтрашнем заседании РБНЗ (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022), NZD/USD находится под прессингом тотально укрепляющегося американского доллара. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, и после пробоя локального уровня поддержки 0.6105 цена, скорее всего, двинется далее «на юг», в сторону отметок 0.5700, 0.5800, и не исключено, что ниже, в район отметки 0.5500, где цена находилась в марте 2020 года. В альтернативном сценарии NZD/USD направится в сторону отметки 0.6350, через которую проходит уровень сопротивления в виде ЕМА50 на дневном графике, а сигналом для начала этой восходящей коррекции станет пробой уровней сопротивления 0.6179 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6200 с промежуточной целью на уровне сопротивления 0.6295 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, что делает предпочтительными короткие позиции. Уровни поддержки: 0.6105, 0.6100, 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Уровни сопротивления: 0.6179, 0.6200, 0.6295, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6500, 0.6540, 0.6570, 0.6640, 0.6745, 0.6790 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6090. Stop-Loss 0.6140. Take-Profit 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Buy Stop 0.6140. Stop-Loss 0.6090. Take-Profit 0.6179, 0.6200, 0.6295, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6500, 0.6540, 0.6570, 0.6640, 0.6745, 0.6790Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спасут ли евро спекулянты?

Близок локоть, да не укусишь. Евро не хватило каких-то пару пипсов до паритета с американским долларом, после чего «быки» ринулись в контратаку. Еще в феврале пара EURUSD торговалась на уровне 1,15, обвал был стремительным, многие инвесторы рассматривали уровень 1 к 1 как повод зафиксировать прибыль, так почему бы не начаться отскоку? Хотя бы техническому. С фундаментальной точки зрения нисходящий тренд остается в силе. Очередным гвоздем в крышку гроба региональной валюты стало падение доверия инвесторов к экономике Германии до минимального уровня с 2011. Показатели ожиданий и текущих условий от института ZEW стремительно пикируют в пропасть на фоне страхов о 55% вероятности рецессии в немецкой экономике, в соответствии с прогнозами экспертов Bloomberg.Динамика доверия инвесторов к экономике ГерманииСлабая статистика спровоцировала падение доходности облигаций Германии и расширила дифференциал ставок с их американскими аналогами. В результате пара EURUSD едва не коснулась паритета. Сможет ли остановить обвал фиксация прибыли по шортам? Возможно, на некоторое время, после чего рынок, избавившись от балласта, вновь пойдет вниз. Ведь преобладающая на Forex логика заключается в следующем: у ФРС по-прежнему есть больше возможностей для повышения ставок в будущем, особенно с учетом сильного рынка труда США. ЕЦБ же просто вынужден действовать осторожно, учитывая зависимость экономики еврозоны от энергетического кризиса. И это не единственный барьер для Кристин Лагард и ее коллег. Повышение ставки по депозитам приведет к росту доходности и расширению спредов на европейской рынке долга, чего ЕЦБ допустить не может. В итоге Центробанк наверняка будет использовать стратегию «стой-и-иди», которая в 1970-х не смогла позволить США избежать рецессии и спровоцировала взлет безработицы выше 10%. Неудивительно, что на фоне разных скоростей монетарной рестрикции в Штатах и Европе хедж-фонды на неделе к 8 июля добавили $769 млн к чистым коротким позициям по евро. В результате показатель достиг $2,2 млрд, максимальной отметки с ноября. Несмотря на отскок EURUSD из области паритета на фоне фиксации прибыли, Deutsche Bank и Citigroup прогнозируют падение пары к 0,95. Вполне возможно, большая часть негатива от отключения Северного потока уже учтена в котировках евро, однако что если американские фондовые индексы возобновят нисходящий тренд? Morgan Stanley считает, что этому будет способствовать разочаровывающая корпоративная отчетность. 16%-е укрепление доллара США за последний год ухудшит соотношение прибыли к цене на акцию на 8%. Данные будут разочаровывать, S&P 500 - падать, глобальный аппетит к риску - снижаться, а доллар США – расти как валюта-убежище. Технически на 4-часовои графике EURUSD имеет место устойчивый нисходящий тренд. В таких условиях отбой от динамических сопротивлений в виде скользящих средних и пивот-уровней на 1,007, 1,012 и 1,0155 следует использовать для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Июльское заседание РБНЗ: превью

Пара nzd/usd демонстрирует ярко выраженный нисходящий тренд. На протяжении последних 6 недель новозеландский доллар активно теряет свои позиции. Если в конце мая трейдеры подбирались к 66-й фигуре, то на сегодняшний день пара тестирует уже 60-й ценовой уровень. Киви дешевеет в основном за счёт укрепления американской валюты, которая сметает всё на своём пути. Например, в паре с евро гринбек достиг уровня паритета (впервые за 20 лет), тогда как в паре с новозеландцем трейдеры обновили уже двухлетний минимум. В области 60-й фигуры пара nzd/usd находилась в последний раз весной 2020 года, во времена коронавирусного кризиса. На данный момент коронавирус – всего лишь один из пазлов общенегативной фундаментальной картины. В мире наблюдается очередная вспышка заболевания, однако сейчас рынок иначе подходит к вопросу распространения коронавируса, и этот подход носит достаточно прагматичный характер. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия очередной волны эпидемии в контексте новых локдаунов. Сам факт увеличения числа инфицированных является тревожным сигналом, но не более. Например, в Европе не спешат усиливать карантинные ограничения, несмотря на COVID-вспышки в Италии, Германии и Франции. Европейцы (пока что) предпочитают делать акцент на вакцинации, призывая жителей сделать бустерную дозу прививки от коронавируса. А вот в Китае сложилась зеркальная ситуация: на фоне относительно незначительного количества выявленных случаев, КНР закрывает на карантины многомиллионные мегаполисы, разрушая тем самым многие логистические цепочки. Как известно, китайский рынок занимает важнейшее место во внешней торговле Новой Зеландии, являясь крупнейшим торговым партнером этой страны. Поэтому в данном случае «коронавирусный фактор» играет против новозеландского доллара, учитывая политику «нулевой терпимости» КНР в отношении Ковида. Кроме того, киви оказался под давлением после релиза последних данных по росту национальной экономики. Объём ВВП страны в первом квартале текущего года неожиданно сократился на 0,2% в квартальном исчислении, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть рост на 0,6%. Напомню, что в 4 квартале прошлого года экономика Новой Зеландии выросла на 3,0%. В годовом выражении объём ВВП увеличился всего лишь на 1,2%, вопреки прогнозам роста до 2,4%. В четвёртом квартале 2021 года этот показатель продемонстрировал прирост на 3,1% г/г. Стоит отметить ещё один момент: в последние месяцы рынок жилья Новой Зеландии начал резко замедляться. Предложение на рынке недвижимости страны последовательно и непрерывно растет с октября прошлого года, тогда как спрос также последовательно снижается. По словам профильных специалистов, такие тенденции наблюдаются на фоне ужесточения критериев кредитования, повышения процентных ставок по ипотеке и глобальных финансовых рисков. Вышеуказанные фундаментальные факторы могут сыграть свою роль в судьбе новозеландского доллара, особенно в свете июльского заседания Резервного банка Новой Зеландии, итоги которого мы узнаем уже в среду, 13 июля. Согласно общему прогнозу, регулятор снова повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Это широко ожидаемое событие, которое полностью учтено в ценах. Поэтому всё внимание трейдеров nzd/usd пары будет приковано к риторике сопроводительного заявления. По мнению ряда экспертов, РБНЗ может сбавить темпы ужесточения монетарной политики во втором полугодии. До конца года остается всего четыре заседания регулятора – «голубиный» сценарий предполагает, что после июльского 50-пунктного повышения ЦБ будет увеличивать ставку на трёх оставшихся заседаниях в этом году 25-пунктными темпами. Если регулятор завтра намекнёт об этом, медведи nzd/usd получат дополнительный информационный повод для развития южного тренда. На мой взгляд, данный вариант развития событий весьма вероятен, учитывая вышеуказанные обстоятельства. Впрочем, даже если РБНЗ завтра удивит трейдеров ястребиной риторикой, любой северный всплеск nzd/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Американская валюта по-прежнему пользуется повышенным спросом как защитный инструмент на фоне геополитической напряженности, рисков глобальной рецессии и роста инфляции. Поэтому даже «ультра-ястребиный» настрой новозеландского регулятора не развернет пару nzd/usd. Покупатели смогут довольствоваться лишь коррекционными откатами. Таким образом, фундаментальная картина для «киви» оставляет желать лучшего, поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается дальнейший спад цены, и, следовательно, в приоритете короткие позиции. С точки зрения техники пара на дневном графике находится под облаком Kumo и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Основная южная цель – это отметка 0,6050, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: что ждать от июльского заседания РБНЗ?

По итогам завершившегося 16 марта 2022 года заседания руководители Центрального банка США повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. В мае ФРС также начала сокращать размер своего баланса. «Мы будем смотреть на изменение условий. И если мы придем к выводу, что будет уместно действовать быстрее и отменять меры смягчения, то мы так и сделаем", - заявил тогда глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. И вот теперь, когда монетарная политика ФРС все более ужесточается, в мировой экономике значительно повысились риски рецессии, а американский доллар продолжает дорожать, цены на сырьевые товары естественным образом снижаются. На рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции (это когда рост экономики сильно замедляется или вовсе останавливается, в то время как инфляция продолжает расти) в мировой экономике. Эти опасения, в свою очередь, ведут к усилению спроса на безопасный доллар, что, в свою очередь, оказывает давление на фондовые рынки и котировки сырьевых валют. И пока что укрепляющийся американский доллар, а сегодня индекс доллара DXY уверенно пробил отметку 108.00 (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»), является определяющим фактором в динамике цен на сырьевые товары, котировка которых также в основном осуществляется в долларах. Это касается и цен на молочные продукты, один из основных экспортных товаров Новой Зеландии. Экономика этой страны во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения – подробнее см. «NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ»). По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,0%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Несмотря на эти решения руководства РБНЗ, котировки новозеландской валюты и, соответственно, пары NZD/USD падают. На текущий момент NZD/USD находится вблизи отметки 0.6120, резко снизившись с начала апреля, а с мая 2021 года пара торгуется в устойчивом нисходящем тренде (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 12.07.2022»), несмотря на начавшееся в октябре ужесточение монетарной политики центрального банка Новой Зеландии. Не исключено, что и в этот раз NZD останется под давлением, в том числе и против американского доллара, хотя предсказать реакцию рынка на итоги данного заседания РБНЗ может оказаться затруднительным. Многое будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений РБНЗ. Решение по процентной ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT), и участникам рынка, следящими за котировками NZD, необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022). *) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 июля: американский фондовый рынок продолжает испытывать проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали во вторник после закрытия в минусе по итогам регулярной сессии понедельника. Опасения по поводу замедления глобального экономического роста подорвали аппетит инвесторов к рисковым активам. На Уолл-стрит также опасаются очередного сезона отчетности, который может преподнести множество сюрпризов, ведь разобраться в новых отчетах и прогнозах будет довольно сложно. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подешевели на 226 пунктов, или 0,7%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,7% и 0,6% соответственно.Инвесторы также продолжают избегать рисковых активов после очередной неудачной попытки продолжить рост в начале этой недели. Трейдеры делают выбор в пользу традиционных активов-убежищ, таких как казначейские облигации и доллар США. К моменту написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 7 базисных пунктов, до 2,92%. Индекс доллара, который состоит из доллара и корзины шести мировых валют, вырос на 0,5%, до 108,51. Этот рост поставил евро на грань достижения паритета с долларом, поскольку опасения рецессии в Европе серьезно выросли. Эксперты отмечают, что укрепление американской валюты может создать серьезные проблемы для корпоративных доходов в будущем. Растущий доллар является признаком глобального беспокойства, что делает жизнь для корпоративной Америки и международных центральных банков достаточно сложной. Участники рынка будут особенно внимательно следить за новыми прогнозами прибыли, поскольку компаниям придется подстраиваться под новые процентные ставки и их дальнейший рост. Высокое инфляционное давление заставляет перекладывать издержки компаний на плечи потребителей, тем самым еще больше стимулируя инфляцию. И все это будет происходить в момент высокой вероятности рецессии в США в следующем году. Инфляция будет находиться в центре внимания инвесторов на этой неделе. Завтра будет опубликован отчет по индексу потребительских цен за июнь. Ожидается, что общий показатель, включая продукты питания и энергоносители, вырастет до 8,8% с майского уровня 8,6%. Ожидается, что по сравнению с маем индекс потребительских цен подскочит на 1,1%. Однако, как отмечают некоторые экономисты, уже сейчас имеются признаки того, что ценовое давление на уровне производителей стабилизируется по мере снижения цен на сырьевые товары. Напомню, что очевидным источником стимулирования инфляции в США выступает сильный рынок труда. ПремаркетPepsiCo уже отчиталась. Компания по производству закусок и напитков сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и прибыли, повысив прогноз выручки на год вперед. Чуть позже должны отчитаться Delta Air Lines и JPMorgan Chase. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется. Лишь возврат уровня $3 835, выбраться выше которого утром не удалось, позволит прорваться к $3 872, что откроет возможность по активному движению торгового инструмента вверх, в районы $3 905 и $3 942, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и рецессии вместе с необходимостью повышать дальше процентные ставки все это приведет к очередному отказу от рисков. В таком случае торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 7 88 и уйдет еще дальше к $3 744. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 704, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ

Цены на молочную продукцию падают, отражая общую тенденцию падения цен на сырьевые товары (вопроса цен на энергоносители пока не будем касаться в данном обзоре. Это – отдельная тема). Так, индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, отражающий средневзвешенные изменения цен в процентном выражении, вновь снизился в предыдущем отчетном (2-х недельном) периоде. Согласно данным, опубликованным в минувший вторник, он вышел со значением -4,1% (после снижения на -1,3% в предыдущие 2 недели). Вообще, цены на молочные продукты снижаются уже с середины марта. Отчасти это связано с завершившимся 16 марта заседанием ФРС, на котором впервые с июля 2019 года было принято решение повысить процентную ставку. С марта 2020 года и до 16 марта 2022 года процентная ставка ФРС находилась на уровне 0,25%. Весной 2020 года руководители ФРС приняли решение резко понизить процентную ставку, также начав активную программу количественного смягчения с целью поддержки экономики в условиях разворачивавшейся пандемии коронавируса. Экономика же Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год), мясо и пищевые мясные субпродукты 13,5%), древесину и изделия из нее, древесный уголь 7,52%), а основные покупатели – Китай, Австралия, США, Япония. Соответственно, замедление экономик этих стран ведет к снижению объема ввоза в них новозеландской продукции. Между тем потребительские цены в Новой Зеландии в 1-м квартале подскочили на +6,9% (в годовом выражении), что стало самым сильным ростом за последние 30 лет, и ожидается их очередной рост (на +8,0%) во 2-м квартале (см. также «Инструменты фундаментального анализа»: Инфляционные показатели). Опубликованный ранее индекс потребительских настроений в Новой Зеландии во 2-м квартале 2022 года, согласно данным Westpac, упал с 92,1 до 78,7 пункта против прогноза о росте до 100 пунктов, а дефицит торгового баланса, согласно Бюро статистики Новой Зеландии, в мае вырос до -9,52 млрд долларов с -9,29 млрд в апреле. При этом ВВП страны в 1-м квартале 2022 года снизился до -0,2% (по сравнению с прогнозами рынка в 0,6% и показателем 3,0% в предыдущем квартале). В годовом выражении ВВП снизился до 1,2% против прогноза 3,3% и предыдущего результата 3,1% (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)»). Снижение показателя указывает на ухудшение экономической активности и будет являться сдерживающим для РБ Новой Зеландии фактором при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении процентных ставок (см. также «Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка»). Это негативный фактор для котировок NZD, а, как мы отметили выше, замедление экономики при высокой и ускоряющейся инфляции повышает риски стагфляции в новозеландской экономике. Тем не менее ожидается, что на заседании в среду РБНЗ вновь повысит процентную ставку, а также может высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. Решение по процентной ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT), и участникам рынка, следящим за котировками NZD, необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился в район 1.1816, но там его быстро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1870 и 1.1816 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка возврата назад на 1.1870 в первой половине дня привела к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район 1.1816, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1816 привели к сигналам на покупку, каждый из которых продемонстрировал рост на чуть более 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нет никаких отчетов, которые могли бы поспособствовать укреплению американского доллара против фунта. Однако учитывая, какой медвежий тренд сейчас наблюдается, даже малейшие позитивные данные могут спровоцировать дальнейшее падение пары. Ожидаются отчеты по индексу делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индексу розничных продаж Redbook. В случае дальнейшего снижения GBP/USD только повторное формирование ложного пробоя на 1.1816 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью небольшой коррекции вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1870, от которого зависит довольно многое. Чуть выше уровня 1.1870 проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сегодня сверху вниз этого диапазона дадут точку входа на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.1925. Аналогичный прорыв и этого уровня после слабых данных по США и выступления американских политиков приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.1979, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на остановку текущего медвежьего тренда. В случае падения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1816 это усилит давление на пару. Рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленной на них задачей и протестировали ближайшую поддержку 1.1816. Теперь основной целью на вторую половину дня является защита сопротивления 1.1870, выше которого не удалось пробиться в ходе европейской сессии. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции в развитие медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1816. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образует дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к новому годовому минимуму 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1870 ситуация немного изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1925 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.1925 может произойти рывок фунта вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1979, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - фискация коротких позиций с прибыльюEURCAD - набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Евро толкается в районе паритета к доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары не заставило себя долго ждать, особенно после резкого сокращения индексов условий и настроений от института ZEW Германии. Ложны пробой на 1.0001 привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов дополнительной поддержки со стороны крупных игроков получить не удалось. В итоге евро снизился и опять приблизился к паритету по отношению к доллару США. Скорей всего во второй половине дня мы будем наблюдать за пробой этой психологической отметки. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что техническая картина никак не изменилась по сравнению с европейкой сессией, а важной фундаментальной статистики нет во второй половине дня, скорей всего медведи предпримут очередную попытку прорыва 1.0001. Все, на что можно обратить внимание: индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индекс розничных продаж от Redbook. Хорошие цифры приведут к снижению EUR/USD и очередному тесту 1.0001. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх по аналогии с той, которую мы наблюдали утром. В таком случае ближайшей целью выступит сопротивление 1.0052, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Там медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупателей в рынке настолько мало, что они даже не сумели протолкнуть евро в район 1.0052. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, я будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США. Отскок евро вверх может состояться лишь в случае очень слабых данных по США, но и это вряд ли. Если так произойдет, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0052 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал утром– все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление и под этим уровнем– прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0052, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Отскок вниз от этого уровня будет обеспечен даже на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами. Формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0075. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1956 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Спустя некоторое время еще один тест 1.1956 во время нахождения MACD в области перепроданности стал подтверждением правильного решения на покупку фунта. В итоге пара выросла на 25 пунктов. Ближе к середине дня еще один тест 1.1956 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – сигнал на продажу и движение вниз на 20 пунктов. Кто был более стрессоустойчивым, сумел забрать с рынка более 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.1911 не принесли прибыли, так как движение вверх составило всего 10 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не привело к изменению рыночных настроений, а резкое ухудшение отношения к рисковым активам вернуло давление на фунт во второй половине дня. Заявления члена FOMC Уильямса были идентичны его коллегам по амплуа, которые считают необходимым дальнейшее повышение процентных ставок. Сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы поддержать фунт. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не станет чем-то примечательным для трейдеров. Во второй половине дня также нет ничего такого, что могло бы плохо отразиться на долларе и замедлить его рост против рисковых активов. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индекс розничных продаж от Redbook мало кого волнуют. По этой причине советую ставить на дальнейшее снижение фунта против доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1935 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1935 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, лучше продавать на росте по сценарию №2. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1885 и 1.1935. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в отсутствии позитивных новостей и общего пессимизма участников рынка по отношению к рисковым активам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1885, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс