У нефти достаточно причин для падения

Котировки нефти в пятницу демонстрируют падение четвертую неделю подряд. Правда, в ходе европейской сессии мировые цены на черное золото росли, но после выхода экономической статистики по США стали резко терять в цене. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне днем торговались по цене $71,06 за баррель, поднявшись на 0,27% к значению предыдущего торгового дня. На момент 21:41 по московскому времени котировки уже находились на отметке $70,05.Мичиганский университет выпустил предварительную оценку потребительских настроений по США в мае. Индекс, который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США, резко упал – с 63,5 пункта в апреле до 57,7 в мае. Этот показатель разочаровал аналитиков, они ожидали снижения лишь до 63 пунктов.Также сегодня вечером были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, которая отчиталась о числе действующих нефтяных буровых установок в США. Итак, за неделю по 12 мая число этих установок сократилось на две, до 586 агрегатов.Помимо прочего, цены на нефть снижаются и на фоне укрепления доллара, который в пятницу продемонстрировал умеренный рост в паре с евро. Американская валюта нацелена на самое сильное недельное повышение с февраля. А как известно, укрепление доллара делает номинированную в американской валюте нефть менее доступной для держателей иных валют.Индекс доллара (то есть его курс к корзине из шести основных валют) чувствовал себя сегодня весьма уверенно, и к моменту написания данного материала продемонстрировал рост на 0,62%, до отметки 102,69.Очевидно, что спрос на активы-убежища растет по мере роста неопределенности ситуации вокруг потолка госдолга США и перспектив там денежно-кредитной политики. Переговоры по поводу лимита госдолга в Соединенных Штатах на сегодня поставлены на паузу. Если обсуждения не выйдут из тупика, тогда крупнейшая экономика мира будет вынуждена объявить дефолт. При этом все чаще ведутся разговоры о приближении кризиса в очередном американском банке. Так, акции банка PacWest Bancorp в четверг рухнули на 23%. Произошло это сразу после того, как представители банка отчитались о сокращении депозитов. Если американские банки вот так по цепочке рушатся, то это самый верный признак наступающей рецессии в стране.Что касается Китая, то там наблюдается падение объема новых кредитов, а опубликованные недавно экономические данные продемонстрировали очень слабые показатели. Потребительская инфляция в КНР в апреле росла медленно, а вот снижение цен производителей ускорилось. Это говорит о том, что стране могут понадобиться новые стимулирующие меры.Напомним, Китай – это самый крупный потребитель нефти в мире, поэтому данные по его экономике имеют ключевое значение для прогнозов спроса на нефть.Тем временем Евросоюз предложил остановить поставки нефти из России в Германию и Польшу. Предложение это входит в 11-й пакет санкций против РФ, который пока лишь обсуждается среди правительств стран-членов ЕС.Германии и Польше на сегодня разрешено получать российскую нефть по северной ветке нефтепровода «Дружба», но эти страны уже перестали импортировать российское сырье. Так что все эти новые предлагаемые меры по сути своей являются символическими.Примечательно, что предложение о прекращении поставок из России не коснется южной ветки «Дружба», по которой российская нефть продолжает поступать в Венгрию, Словакию и Чехию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Котировки биткоина продолжают катиться в бездну

Утро пятницы цифровое золото начало с уверенного снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 449.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 584, а максимальная – $27 589.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные медвежьи настроения. Так, по итогам четверга ВТС обвалился на 3,24%, упал ниже важного ключевого уровня $27 000 и закончил день на отметке $26 838. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Что же касается поведения Bitcoin в течение уходящей недели, его сложно назвать устойчивым. Так, по итогам торговой сессии среды биткоин потерял 4,96% и закрылся на отметке $27 456. Во вторник монета набрала 0,25% и закрылась на уровне $27 616. При этом в понедельник цифровое золото потеряло более $1 000, опустившись ниже $28 000. Ключевой причиной давления на биткоин в начале недели стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд, из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России. Ключевой причиной давления на цифровое золото в пятницу стало падение индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average упал на 0,66%, а S&P 500 просел на 0,17%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 769 за монету. По итогам четверга криптовалюта обвалилась ниже ключевой отметки $1 800, потеряв в цене 3,65% и закрыв день на уровне $1 784.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все они, за исключением ряда стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие показатели были зафиксированы у Polygon (-3,79%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, также уверенно теряли в цене. При этом список падения возглавил токен Polygon (-15,69%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Cosmos (+1,41%), а в списке падения – Pepe (-35,99%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+6,62%), а худшие – Pepe (-48,52%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,082 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,15%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как низко упадет главная криптовалюта

Доллар США в четверг вернулся к росту и продолжает набирать позиции на фоне опасений вокруг дефолта по госдолгу США. На рынках началось бегство от риска, что оказало давление на криптовалюты. На этом фоне Bitcoin продолжает падать, ближайшая зона поддержки для главной криптовалюты остается в рамках 24 600 - 25 400.Как низко упадет главная криптовалютаПо этому поводу криптоаналитик DonAlt, известный тем, что в прошлом году предсказал дно Bitcoin, высказал мнение о том, что рынки цифровых активов сначала упадут еще больше, прежде чем показать уверенный бычий тренд. Он считает, что объем торгов должен снизиться, прежде чем Bitcoin достигнет дна, и это может занять несколько месяцев.«Я думаю, что рынок будет торговаться в красной зоне или перейдет в боковик. Скорее всего придется полностью отказаться от длинных и коротких позиций. И как только объем упадет, а рынок успокоится, тогда действительно можно начать думать о дне. Но сейчас люди слишком много торгуют, и я думаю, что это должно прекратиться. До бычьего разворота должно еще пройти время».DonAlt считает, что, независимо от того, куда мы идем в боковом направлении, пока цена держится ниже 30 000 долларов в течение примерно пары месяцев, оптимистичным прогнозом будет удержание выше 20 000 долларов.Эксперт также прогнозирует, что если Bitcoin упадет до уровня 20 000 долларов, покупатели начнут активно выкупать дно и отправят цену вверх.«Где мы будем искать покупателей, если что-то пойдет не так? Я думаю, что это будет около 20 000 долларов. Таким образом, чем дальше мы от 20 000 долларов, тем выше риск, потому что этот уровень - своего рода черта на песке.Я не думаю, что если мы вернемся к 20 000 долларов, ослабление цены окончится. Я думаю, что в этот момент мы могли бы создать хорошее пространство и начать подниматься, поэтому чем дальше мы уходим от этой точки, тем рискованнее становится ситуация».Наконец, DonAlt отмечает, что если главная криптовалюта совершит краткосрочный прорыв и преодолеет уровень 30 000 долларов, Bitcoin продолжит расти до 60 000 долларов.Почему инвесторы покупают BitcoinПредседатель MicroStrategy Майкл Сэйлор также выступил в защиту будущего главной криптовалюты. Он заявил, что одна из причин, по которой люди владеют биткоинами, заключается в том, что это этический императив и необходимость для всего мира. В одном из интервью Сэйлор подчеркнул, что Bitcoin — это инструмент, который может дать надежду и права собственности восьми миллиардам людей во всем мире. По его словам, способность главной криптовалюты предлагать цифровую собственность или цифровой дефицит населению мира с помощью мобильного телефона — это сдвиг парадигмы.Сэйлор назвал Bitcoin товаром первой необходимости, сравнив его с традиционными коммунальными услугами, такими как вода и электричество. Он считает, что флагманская криптовалюта так же важна для человечества, как и другие природные ресурсы, необходимые для нормального существования.По словам Сейлора, традиционные деньги, какими мы их знаем, «умирают». Он отметил лавину банковских банкротств с крайними примерами, указывающими на Африку, Южную Америку и Азию. Сэйлор также наблюдал за падением фиатных валют по всему миру, приводя в пример Венесуэлу, Аргентину и Нигерию.Помимо этого, Сэйлор отмечает, что даже известные фиатные валюты также переживают крах. Он считает, что растущая инфляция вызывает кризис доверия к фиатным валютам, банкам и правительствам, которые контролируют банки. Следовательно, существует консенсус в отношении потери поддержки традиционной финансовой системы населением мира.Будучи апологетом главной криптовалюты, он думает, что люди теряют доверие к традиционным бумажным деньгам и обращаются к товарным деньгам. Среди доступных вариантов такие товары, как золото, нефть и недвижимость, недостаточно гибки для регулярных транзакций. Следовательно, Bitcoin как товар представляет собой важный инструмент для всех видов транзакций и выступает в качестве решения растущих финансовых проблем мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD завершает неделю падением

EUR/USDИтак, EUR/USD, судя по всему, выбрал направление - на закрытии недели. И это направление - вниз.Любопытно - советую всем инвесторам посмотреть одновременно на поведение индекса доллара - по индексу возможно большое движение наверх, если текущее движение продлится еще совсем немного, то сформируется картина технического прорыва наверх по индексу доллара, и по EUR/USD вниз соответственно.Сейчас нет более важного момента на рынке, кроме переговоров в США по повышению лимита госдолга.Отметим, что в простейшем понимании угроза дефолта США должна бы была вести нас к падению EUR/USD, но мы имеем противоположную картину. И это аргумент в сторону силы движения.Мы держим продажи от 1.0938, стоп перенесен практически в точку безубытка 1.0940, и в случае роста от 1.0940 покупаем. Но пока ждем усиления падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вверх рынки толкает... страх? Немного о новой экономической парадигме

Аналитики все чаще обращают внимание на поведение трейдеров в периоды нестабильности. Оказывается, бычий рынок – не всегда проявление оптимизма. Хотя уже давно известно, что цены на финансовом рынке определяются балансом между страхом и жадностью, между ними существует множество оттенков. Традиционная теория гласит, что растущий рынок – это признак оптимизма инвесторов. Однако сейчас все больше аналитиков, наблюдая поведение рынков в пандемическую и постпандемическую эру, высказывают мнение, что иногда трейдеров заставляет покупать не хорошая перспектива, а, наоборот, опасение падения рынка. После некоторых размышлений это имеет смысл. Новая механика рыночного роста Все трейдеры в стандартном режиме колеблются между желанием не упустить захватывающие возможности роста, но с другой стороны – избежать глупых рисков. Несмотря на это логичное правило, в последние годы трейдеры упорно не хотели расставаться с бычьим трендом, упорно выкупая все провалы. И это озадачивает экономистов. Один из многих способов объяснить странное упорство быков – посмотреть на сделки под другим углом. Одна полярность – жадность – остается неизменной: люди по-прежнему хотят заработать, потому что такова наша природа. Но в некоторых случаях трейдерами, похоже, руководит не жадность и ее противоположность – осторожность, а отчаяние. И как вы знаете, человек в состоянии аффекта способен на все, поскольку, когда нас загоняют в угол, мы становимся попросту опасными. Такая модель хорошо объясняет нелогичное поведение трейдеров в период пандемии и теперь, в период пред-рецессии. Судите сами. В 2020 году на фоне достаточно стабильной экономики за какой-то месяц рынок нырнул вниз, и все ваши сделки оказываются под угрозой (тогда вы их мало хеджировали, не так ли?) Стандартной реакцией рынка на любые крупные потрясения до этого момента являлось ожидание. Инвесторы и трейдеры наряду с главами компаний и всем реальным сектором экономики вынуждены были ждать, пока правительство примет меры, отреагирует, отрегулирует... Но в год пандемии все пошло по другому сценарию. В отличие от предыдущих кризисов у трейдеров появились инструменты для самостоятельного влияния на рынки. Естественно, если вы тонете вместе со своими сделками, вы ухватитесь за любую возможность, чтобы спасти свое состояние. Тем более если у вас осталось хоть немного денег (чему способствовали широкомасштабные мероприятия по поддержке экономики от региональных правительств). Стандартная модель предполагает, что вы в момент паники выведете оставшиеся средства из оборота, как максимум – вложившись в недвижимость и золото, как минимум – спрятав их в матрас. Однако в этот раз трейдеры решили, что если они сами не спасут себя, никто их не спасет (если честно, это правда). В реальной жизни люди, которым нечего терять, достаточно опасны. Они действуют в состоянии аффекта, или близкого к нему, и склонны ставить на кон все. В финансовом мире такие «смертники» – это армия трейдеров, которые рискуют остаться буквально без штанов, поэтому они склонны удваивать и утраивать риски, пока это возможно. До самого конца. В любых других условиях это было бы глупо, и наверняка утопило бы большинство. Но в тот год им повезло – у рынка было несколько новых инструментов, не слишком надежных, но «хайповых» – идеально подходящих для отчаянной сделки. И эта стратегия сработала. Самым ярким примером отчаянного инвестирования на сегодняшний день является феномен мем-акций. Ажиотаж вокруг GameStop и других компаний в буквальном смысле начался с идеи навредить продавцам-шортистам, которых, в принципе, не слишком любят как на Уолл-стрит, так и в Мичигане. Благодаря развитию соцсетей это стало возможным. Но это не отменяет сути самого события: обозленные, отчаявшиеся быки просто решили плюнуть в лицо медведям напоследок... и их оказалось так много, что они переломили ситуацию в свою сторону. Возможно, с того момента рынок изменился навсегда. Это похоже на правду, если посмотреть, как упорно быки выдавливают своими сделками все ведущие индексы вверх – иногда на голом энтузиазме. Это отчаяние также имеет объяснение. Молодому поколению и без того предстоит трудное будущее, поскольку оно не имеет щедрых пенсионных гарантий своих родителей, отягощено студенческими кредитами и имеет мало шансов купить собственную недвижимость в молодом или среднем возрасте. Они также менее обременены семьями, так как склонны жениться позже, и более мобильны в смене рабочих мест. Такая непривязанность и свобода создают условия, когда, собственно, нечего терять. Особенно, если есть шанс сорвать джек-пот. При этом более осторожное поведение не особо изменит его финансовое положение – только крупный риск может обеспечить весомую прибыль и резко увеличить количество нулей на банковском счете. Я думаю, именно в этой безысходности стоит искать причину популярности рисковых, а часто и бросовых активов – поставить все на аутсайдера и выиграть хорошую жизнь в случае победы. Круги по воде Важно понимать, как отчаянное инвестирование отражается на экономике. Фактически такая модель поведения резко повышает ставки. Акции роста вызывают больший интерес, чем акции «голубых фишек». В перспективе это будет раскачивать рынки и усилит борьбу между медведями и быками. Более того, это продолжает убивать пенсионную систему. Некоторые исследователи полагают, что «отчаянный капитал» ведет к снижению производительности, а также делает ставку на корпоративные пенсионные фонды США. Дело в том, что низкие процентные ставки оставили многие пенсионные фонды с глубоким дефицитом, потому что при 2% процентной ставке обеспечить нормальное финансирование инвестиционных проектов, в которые вкладываются обычно пенсионные фонды, очень сложно. В такой ситуации управляющие пенсионными фондами сталкиваются с теми же стимулами, что и быки – все или ничего. Это меняет картину всего рынка. Если первыми волну подняли отчаянные частные мелкие трейдеры, то подхватили ее пенсионные фонды, а это уже крупные и солидные инвесторы. Они тоже хотели 17% годовых, потому что это был практически единственный шанс обеспечить своим клиентам будущие выплаты. И когда они массово заняли этот сектор, в полку быков резко прибыло. Фактически, сегодня на пенсионные фонды приходится примерно две трети всего капитала прямых инвестиций. И все они хотят продолжить пир. В это же время сектор реальной экономики испытал отток своих обычных объемов капитала. Вот вам некоторые цифры. Уже сейчас компании, которые ранее финансировались за счет пенсионных инвестиций, испытывают годовое падение производительности труда на -5,2% по сравнению с фирмами, финансируемыми из других источников. Последние как раз добавили эти 5,2% к своему росту. Низкие ставки привели к отчаянию не только среди частных трейдеров, но и среди пенсионных фондов, что привело к принятию некоторых очень странных решений о том, куда вкладывать капитал. И фактически то, что происходит на рынках сегодня, во многом диктуется той же логикой отчаяния, особенно в сфере пенсионных фондов, которые надолго потеряют свою доходность при такой желанной процентной ставке на уровне 2%. О чем нам говорят индикаторы Сильные данные по инфляции и безработице вновь заставили быков поднять голову. Ожидание того, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать ставки, усилилось. И хотя это выглядит маловероятным на фоне грядущей рецессии, рынками управляет крепкая уверенность, что к концу года ФРС достигнет самых оптимистичных показателей. Пока основной показатель рецессии не изменился. В основе согласованного смягчения лежит кривая доходности. По долгосрочным облигациям на протяжении большей части года выплачивалась более низкая ставка, чем по более коротким ценным бумагам, и это свидетельствует в пользу неблагоприятного сценария. Это также подрывает платформу банковской системы, которая традиционно берет займы по низким коротким ставкам (через депозиты), кредитуя по более высоким ставкам, и получают прибыль от разницы. С другой стороны, оптимизм рынков привлекает потоки внутрь США и других стран, несмотря на высокие ставки. Фактически мы оказались в парадоксальной ситуации, когда финансовый рынок готов к новым пулам денег, тогда как былой ликвидности уже нет из-за роста процентных ставок. Многие секторы рынка сигнализируют зеленым, побуждая трейдеров покупать. Проблема в том, что кредитное плечо при этом сокращается. Это сама по себе достаточно абсурдная ситуация, но, видимо, мы будем в ней еще некоторое время – пока не перевернется кривая либо индексы не рухнут отвесно вниз. Насколько же вероятно, что позитив рынков удержит экономику США от рецессии? Весь вопрос в объеме инвестиций. Если оптимизм будет не осторожным, или если рынками вновь овладеет отчаяние, приток инвестиций вполне может быть настолько сильным, что рецессия перестанет маячить на горизонте. К сожалению, отчаянное инвестирование предполагает, что вы будете вкладываться в бросовые инструменты, но никак не в стабильные производства, которые как раз и нуждаются в поддержке. Это создает достаточно хрупкое равновесие. Несомненно, часть этих потоков в результате попадет в реальный сектор. Но основная часть будет крутиться в криптовалютах, NFT и других рисковых активах, как это было в 2020 году. В итоге, ФРС рано или поздно придется поставить точку в этой спирали отчаянного инвестирования, и вернуть голубым фишкам лидерство. Сомнительно, насколько это важно. «Честно говоря, теоретически рынок не должен ждать этих показателей инфляции, – говорит Мэтт Мэйли из Miller Tabak. – Они также не должны ждать какого-либо «выступления ФРС». Указывает ли число CPI на дальнейшее ужесточение, какую-то паузу или даже разворот, ущерб уже нанесен!» Однако он признает, что в реальной жизни рынки будут реагировать, особенно если они считают, что картина ставок изменилась. Что касается индекса потребительских цен, он остается ориентиром для рынков, которые, как это ни странно, сами же готовы отбросить его в случае, если он перестанет приносить хорошие новости – как это было еще в октябре. Впрочем, похоже, это теперь судьба любых других показателей, включая рынок труда. Просто пока ИПЦ движется на спад, рынки будут «умеренно оптимистичны». Если же ситуация развернется, многие проявят психологию отчаяния и будут выкупать на чистом безумии в последней надежде. Трудно представить долгосрочное влияние на рынок этой новой переменной в поведении трейдеров и инвесторов. Однако то, что поведение участников рынка изменилось навсегда, уже очевидно. Более активные, более отчаянные и готовые на все, быки нового поколения продавливают целые сектора под свои представления. И выигрывают. Читать другие статьи автора, в том числе: Рост технологических акций под вопросомФунт быстро восстановился после потерь, вызванных повышением ставокПерспективы юаня на ближайшие периодыПозицию ФРС не поколеблют никакие индикаторы Управляющие инвестфондами отмечают рост банкротствМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги майского заседания Банка Англии: ястребиное решение, осторожные комментарии

Банк Англии по итогам майского заседания повысил процентную ставку на 25 пунктов, реализовав наиболее ожидаемый, «базовый» сценарий. Учитывая тот факт, что это решение было фактически учтено в ценах, трейдеры сосредоточили своё внимание на дополнительной информации, а именно на риторике главы английского регулятора и на формулировках сопроводительного заявления. В итоге чаша весов склонилась не в пользу фунта, который оказался под давлением, несмотря на ястребиный результат майской встречи. Тональность риторики ЦБ носила «завершающий» характер, поэтому покупатели gbp/usd оказались в безвыходном положении: с одной стороны – Банк Англии, который не стал союзником британской валюты, с другой стороны – усиливающий свои позиции доллар, который снова расправил крылья на фоне роста антирисковых настроений. Банк Англии – не союзник британской валюты Напомню, что накануне майского заседания большинство экспертов практически не сомневались в том, что английский регулятор увеличит ставку на 25 пунктов. Поводом для такой уверенности стали предшествующие макроэкономические релизы, которые отразили рост британской инфляции. Например, общий индекс потребительских цен находится выше психологически важной 10-процентной отметки седьмой месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, также находится на неприемлемо (для Банка Англии) высоком уровне: вопреки прогнозам спада до 6,0%, он остался на отметке 6,2%. В «зелёной зоне» вышли и другие инфляционные показатели – индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей. Плюс ко всему, положительную динамику продемонстрировали и зарплаты: без учета бонусов средний уровень заработной платы вырос до 6,6% г/г, с учетом бонусов – до 5,9%. Оба компонента оказались лучше ожиданий, отразив рост проинфляционных индикаторов. Такой результат, можно сказать, «обязал» ЦБ принять ответные меры, дабы купировать рост инфляции в стране. Банк Англии действительно отреагировал, подняв процентную ставку на 25 пунктов, то есть до 4,5%. Но данный факт рынок отыграл заранее – ещё тогда, когда был опубликован последний инфляционный релиз. Поэтому всё внимание трейдеров было приковано к перспективам дальнейшего ужесточения ДКП. Но здесь английский регулятор «подкачал»: риторика ЦБ носила достаточно осторожный, «завершающий» характер. Прогнозы ЦБ В итоговом коммюнике Банк Англии, в частности, указал, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется лишь в том случае, если появятся признаки более устойчивого ценового давления. При этом согласно опубликованным прогнозам, по итогам 2023 года инфляция составит 5,1%, а к концу следующего года – замедлится до 2,3%. Кроме того, Центробанк спрогнозировал рост экономики страны в текущем году – на 0,25%. Здесь необходимо напомнить, что предыдущие прогнозы ЦБ предполагали сокращение британской экономики на 0,5%. В 2024 году ожидается рост на 0,75% (при том, что ранее прогнозировалось снижение на 0,25%). Комментируя перспективы инфляции, глава регулятора Эндрю Бейли отметил, что на сегодняшний день есть все основания полагать, что индекс потребительских цен «резко снизится с апреля». То есть ближайший инфляционный отчёт должен отразить нисходящую динамику. Другими словами, Банк Англии ожидает существенное снижение инфляции во втором полугодии с одновременным ростом экономики (прогноз был пересмотрен в сторону улучшения). При этом следующее повышение ставки регулятор рассматривает как экстраординарное событие – если ценовое давление окажется устойчивым. К слову, опубликованные сегодня данные по росту экономики Великобритании совпали с прогнозами, а некоторые компоненты релиза даже вышли в зелёной зоне. Объём ВВП страны увеличился в первом квартале на 0,2% в годовом исчислении, после роста на 0,6% в четвёртом квартале 2022 года. Объем промышленного производства вырос в марте на 0,7% м/м (при прогнозе роста на 0,1%) - это самый лучший результат с мая прошлого года. Аналогичную динамику продемонстрировал и другой показатель: объем производства в перерабатывающей промышленности (он увеличился на 0,7% при прогнозе 0,0%). Возвращаясь к итогам майского заседания Банка Англии стоит отметить, что количество проголосовавших против повышения ставки не изменилось: соотношение осталось «7-0-2». Свати Дхингра и Сильвана Тенрейро выступили против дополнительного ужесточения монетарной политики, как и на предыдущих заседаниях. Выводы Банк Англии не стал союзником фунта. По итогам майского заседания регулятор улучшил прогнозы для экономики Великобритании и спрогнозировал существенное замедление инфляции. На этом фоне ЦБ дал понять, что следующее повышение процентной ставки произойдёт только в случае дальнейшего роста инфляционных показателей (прежде всего это касается базовой инфляции). При этом многие эксперты (в частности, Danske Bank) ранее прогнозировали еще одно повышение ставки в июне, ожидая, что уровень ставки достигнет своего пика на отметке 4,75%. Учитывая риторику английского регулятора, можно предположить, что данный сценарий реализуется только в случае существенного усиления ценового давления. С точки зрения техники, пара gbp/usd тестирует уровень поддержки 1,2500 – в этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на дневном графике. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того как медведи пары закрепятся под указанным таргетом. В таком случае следующей целью южного движения будет выступать отметка 1,2350 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике и одновременно линия Tenkan-sen – на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем! Ловушка покупателей. Паттерн "Матрёшка"

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, 9 мая мы давали торговую идею на падение котировок золота по следующей схеме:На сегодняшний день золото формирует третью нисходящую волну уже с двумя целями 1998 и 1968. При этом сформировывается т.н. "матрёшка", когда внутри большой структуры АВС находится малая структура авс, что только усиливает шортовый паттерн:Фактически имеем трёхволновую структуру авс, где волной "а" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2040. Прибыль зафиксировать на пробое 1998 и 1968.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт перегибает палку, или Доллар растет украдкой

Фунт по-прежнему остается самой эффективной основной валютой в 2023 году. С января стерлинг укрепился по отношению к своему американскому визави примерно на 4%. «Многие внутренние хорошие новости для Великобритании сейчас отражаются в цене фунта. Учитывая "бычий" настрой по отношению к стерлингу с начала года, мы больше не считаем, что фунт представляет собой привлекательное соотношение риска и прибыли в краткосрочной перспективе», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Недавнее ралли британской валюты против доллара превысило улучшение его относительных фундаментальных показателей, отмечают специалисты Credit Agricole. Это делает фунт особенно уязвимым для корректировки позиций, полагают они. Однако любые потери стерлинга должны быть ограниченными в силу ряда причин. 1. Британская экономика остается устойчивой вопреки прогнозам экспертов, сделанных в конце 2022 года, о сползании в рецессию в начале 2023 года. В январе–марте ВВП Туманного Альбиона вырос на 0,1% в квартальном выражении, как и в последнем квартале 2022 года. В годовом исчислении показатель расширился на 0,2%. Ожидается, что во втором квартале рост ВВП также будет вялым, но в третьем квартале должно произойти оживление экономической активности. «Забегая вперед, мы считаем, что обновленный прогноз Банка Англии по ВВП, который просто останется стабильным во втором квартале, соответствует действительности, учитывая, что забастовки в государственном секторе, похоже, окажут немного большее влияние на ВВП во втором квартале, чем в первом, а объем производства на многих предприятиях в мае будет немного ниже нормы», – сказали аналитики Pantheon Macroeconomics. 2. Превосходство фунта по отношению к доллару также может быть объяснено сохраняющейся стабильностью в банковском секторе Великобритании по сравнению с США. «Похоже, инвесторы убеждены в том, что банковский сектор Великобритании избежит каких-либо неприятных сюрпризов, чего не скажешь о США. Это оказывает поддержку фунту в текущих условиях», – заявили экономисты MUFG Bank. 3. Все еще «ястребиный» настрой Банка Англии поддерживает интерес к британской валюте. В четверг регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%, и повторил в своем заявлении, что потребуется дальнейшее ужесточение политики, если ценовое давление окажется устойчивым. «Рынок, похоже, утвердился в своих ожиданиях повышения ставок со стороны Банка Англии после вчерашнего заседания. Он, безусловно, рассчитывает как минимум на еще один шаг и, с несколько меньшей вероятностью, даже еще на один после этого. Мы видим здесь некоторый потенциал для разочарования», – отметили стратеги Commerzbank. «В конце концов, данные по инфляции будут иметь ключевое значение для следующего решения Банка Англии по ставке. Помимо апрельских данных по инфляции, будут опубликованы и майские данные. Если здесь станет очевидным стремительное падение, Банк Англии, скорее всего, воздержится от дальнейшего повышения ставок, и это окажет давление на стерлинг. Однако риск того, что BoE пойдет на большее, определенно возрос со вчерашнего дня», – добавили они. После оглашения вердикта Банка Англии по монетарной политике пара GBP/USD поднялась до 1,2610, однако затем развернулась и потеряла более 100 пунктов в четверг. По итогам вчерашних торгов фунт подешевел по отношению к своему американскому конкуренту примерно на 0,9% и финишировал в районе $1,2510. Стерлинг отступил, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после ралли GBP/USD, которая ранее на этой неделе достигла самого высокого уровня с апреля 2022 года. Кроме того, возобновившиеся опасения по поводу углубления банковского кризиса в США заставили инвесторов держаться подальше от активов, чувствительных к риску в четверг. Накануне стало известно, что объем депозитов PacWest на прошлой неделе сократился на 9,5%. Это заставило инвесторов искать безопасные убежища, в результате чего доллар оказался на переднем плане и поднялся до максимальных со 2 мая отметок в области 101,90. «Американец» сумел укрепиться, несмотря на разочаровывающие еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и более низкие, чем ожидалось, данные по индексу цен производителей (PPI) за апрель. Так, число первичных обращений за пособием по безработице, за неделю по 6 мая увеличилось на 22 тысячи, достигнув максимума с октября позапрошлого года. Цены производителей в США в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года. Темпы повышения показателя замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. Эти данные повысили вероятность паузы ФРС в июне и указали на грядущее уменьшение ставок в США. Несмотря на подобные перспективы, доллар опередил своих основных конкурентов на фоне ухудшения перспектив роста не столько в США, но и в мире в целом. Тревожные новости накануне поступили из Поднебесной, где годовой CPI в апреле снизился до 0,1% с 0,7% в марте, а индекс цен производителей просел до -3,6% с -2,5% месяцем ранее. Инвесторы расценили слабые инфляционные показатели из Китая в качестве сигнала о сокращении не только внутреннего, но и мирового спроса, что в свою очередь служит предупреждением о глобальном замедлении. В условиях усиления рисков рецессии за пределами США доллар выступает в качестве надежного актива и растет, невзирая на то, что рынок продолжает рассчитывать на довольно агрессивное снижение ставок ФРС в этом году. В пятницу гринбек торгуется с повышением почти на 0,2%, около 102,00. «Доллар получает поддержку от растущего беспокойства по поводу рисков для финансовой стабильности и роста, связанных с продолжающейся потерей доверия к региональным банкам США и надвигающимся противостоянием по поводу потолка госдолга страны. Это может временно нарушить тенденцию ослабления USD, которая была обусловлена ожиданиями смягчения политики ФРС», – сообщили специалисты MUFG Bank. «Гринбек снова поднимается к уровню 102,00, поскольку он продвинулся выше внутридневного минимума от 4 мая на 101,03. Следующий важный уровень сопротивления находится на отметке 102,40, которая является вершиной недавнего торгового диапазона», – добавили они. Между тем пара GBP/USD колеблется между прибылями и убытками. Она изо всех сил старается избавиться от понижательного давления. Цены на денежном рынке показывают, что инвесторы готовы к большему повышению ставок в Великобритании, чем в США, где ФРС открыла двери для паузы, и как ожидается, снизит ставки до конца года примерно на 75–80 базисных пунктов. Однако некоторые эксперты предупреждают, что дальнейшее повышение ставок в Соединенном Королевстве не гарантировано.Стратеги NatWest полагают, что инфляция в Великобритании может снизиться в течение этого года, и это означает, что дальнейшего повышения ставок BoE может и не произойти. «Мы по-прежнему считаем, что общая инфляция в Британии будет быстро снижаться в ближайшие месяцы, в то время как неблагоприятные последствия для потребителей от повышения ставок ослабят спрос, а это означает, что 4,5%, вероятно, станут пиком ключевой ставки», – отметили они. Аналогичного мнения придерживаются специалисты ING. «Банк Англии сохранил гибкость и оставил дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, если инфляция окажется устойчивой. Хотя мы не исключаем финального повышения ставки в июне, наш базовый сценарий заключается в том, что мы уже достигли пика цикла ужесточения монетарной политики в Великобритании, поскольку инфляция в стране начнет быстро замедляться в этом году», – сказали они. Между тем аналитики OCBC указывают на то, что существует большой разрыв между ожиданиями рынка и прогнозами ФРС, которая, похоже, полна решимости сохранить ставки на прежнем уровне. «В том случае, если рынки в конечном итоге откажутся от своих "голубиных" надежд и скорректирует свои ожидания по ставкам, приблизив их к прогнозам ФРС, доллар может найти некоторую поддержку», – сообщили они. У руководителей ФРС, по крайней мере, есть еще около четырех недель для анализа данных перед их следующим заседанием. Что касается технической картины, «медведи», скорее всего, предпочтут дождаться убедительного прорыва ниже отметки 1,2500, прежде чем станут делать ставки на дальнейшее снижение пары GBP/USD. Далее они могут нацелиться на уровни 1,2450 и 1,2400. С другой стороны, «быки» могут столкнуться с жестким сопротивлением вблизи отметки 1,2550. Пробой этого уровня вернет на радары покупателей отметки 1,2600 и 1,2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как и где дёшево купить серебро?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, напоминаем, что с начала 2020 года инструмент формирует огромную трёхволновую структуру АВС. На данный момент инструмент находится в формировании волны С:В настоящее время под действием укрепления американского доллара наблюдаем процесс отката от лонгового импульса, что позволит, возможно, дать очень хорошие цены для покупок серебра по следующей схеме:В случае понижения котировок до отметки в 21$ считаем целесообразным обратить ваше внимание на набор лонговых позиций с целью обновления уровня в 30$ согласно схеме в начале статьи.При этом риски ограничить на уроне 19,80. Прибыль зафиксировать выше 30$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023

Опубликованные в начале этого месяца позитивные данные с рынка труда США и итоги майского заседания ФРС помогли доллару продолжить рост на минувшей неделе. Индекс доллара DXY закрыл ее с приростом примерно в 1%, также предприняв попытку прорваться в зону выше отметки 102.00. Сможет ли следующая неделя стать такой же успешной для доллара – вероятно, мы узнаем уже по ее итогам. Пока же к более значительному укреплению доллара мы бы отнеслись скептически: он все же продолжает оставаться под давлением. Что касается важных событий и публикаций, то на следующей неделе участники рынка обратят внимание на важную макростатистику по Австралии, Великобритании, США, Канаде, Китаю, Еврозоне, Японии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 15 мая 08:30 Великобритания. Слушание отчета по инфляции Во время слушаний оглашаются отчеты по инфляции и финансовой стабильности. После выступлений в Парламенте глава Банка Англии и некоторые члены Комитета по денежно-кредитной политике отвечают на вопросы членов Парламента Великобритании. Обсуждаются новые назначения и кандидатуры новых членов различных комитетов Банка Англии. Во время слушаний и комментариев волатильность в торгах по фунту может резко вырасти. Жесткая риторика представителей Банка Англии в отношении сдерживания инфляции, подразумевающая повышение процентной ставки в Великобритании, приведет к укреплению фунта. Вторник, 16 мая 01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, – сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. – Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 3,85%. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 02:00 Китай. Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж. Данный индикатор оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств, считаясь также основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +10,6%, +3,5%, -1,8%, -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может ослабнуть. Прогноз на апрель: +7,0%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (январь-март) после роста на +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (январь-март) безработица находилась на уровне 3,8% (против 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. ВВП за 1-й квартал (вторая оценка) Евростат опубликует отчет с уточненными данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал 2023 года. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: 0% (+1,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз (вторая оценка) за 1-й квартал: +0,1% и +1,3% в годовом выражении (предварительная оценка была +0,1% и +1,3% в годовом выражении при прогнозе 0% и +1,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – средний. 12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (в июне 2022 года). Прогноз на апрель: +0,7%. Уровень влияния на рынки – высокий. Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: -0,3%, +0,5%, +2,3%, -0,3%, -0,5%, +0,4%, +0,5%, +0,4%, +1,1% (в июне 2022 года). Прогноз на апрель: 0%. Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 4,3%, 4,7%, 5,0%, 5,4%, 5,8%, 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции. Прогноз на апрель: +0,7% (+3,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 23:50 Япония. ВВП (предварительная оценка за 1-й квартал 2023 года) В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на 0% (+0,1% в годовом выражении) после снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Предварительный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,1% (+0,7% в годовом выражении), что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. *) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Среда, 17 мая 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальный релиз) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +6,9%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Предварительная оценка была -0,3% (+9,2% в годовом выражении) при прогнозе +0,8% (+10,5% в годовом выражении) и +0,6% (+5,2% в годовом выражении) при прогнозе -0,1% (+5,2% в годовом выражении) для базового CPI. Прогноз на апрель CPI: +0,7% (+7,0% в годовом выражении) Core CPI: +1,0% (+5,6% в годовом выражении) Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 09:50 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Четверг, 18 мая В связи с празднованием католического Вознесения Господня банки и биржи будут закрыты в ряде европейских стран. 01:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +53000 в марте, +64600 в феврале, -11500 в январе, -14600 в декабре, +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в марте и феврале, 3,7% в январе, 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Прогноз на апрель: +25000 занятых и уровень безработицы 3,5%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 02:00 Новая Зеландия. Публикация бюджета Казначейство Новой Зеландии опубликует годовой бюджет. В этом документе излагаются ожидаемые уровни расходов и доходов, уровни заимствований, финансовые цели и запланированные инвестиции. Эти данные могут оказать значительное влияние на котировки национальной валюты Новой Зеландии, а сам бюджет – на экономику страны: увеличение расходов создает работу для подрядчиков и создает рабочие места, в то время как уровни заимствований влияют на кредитный рейтинг страны и позволяют получить представление о финансовом положении страны. Если в этом документе будет содержаться неожиданная информация, то волатильность в котировках NZD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница, 19 мая 12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -0,2%, +1,4%, +0,5%, -0,1%, +1,4%, -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередной криптокороль До Квон выходит на свободу под залог в 400 000 евро

А пока биткоин и эфир уверенно скатываются вниз после неудачной попытки в начале этого месяца закрепиться на годовых максимумах, суд первой инстанции Черногории принял предложенный залог в размере 400 000 евро за гражданина Южной Кореи До Квона и 400 000 евро за Хон Чанд Джуна, обвиняемых в совершении уголовного преступления, связанного с крахом Terraform Labs и подделкой документов. Подсудимые подтвердили в суде свое финансовое положение, указав, что у них есть имущество на несколько миллионов евро, и что указанную сумму заплатят их жены. Они также пообещали, что в случае установления залога не будут скрываться до окончания уголовного преследования, регулярно будут отвечать на вызовы в суд и будут доступны по адресу места их проживания.Представитель стороны обвинения возразил протест, указав, что предложенная сумма не гарантирует присутствие подсудимых по месту отбывания домашнего ареста, и что у подсудимых нет заинтересованности в пребывании на территории Черногории.Однако суд учитывал тяжесть инкриминируемого им уголовного правонарушения, личные и семейные обстоятельства подсудимых, а также их имущественное положение установив, что возможность потери внесенного залога в размере 400 000 евро за каждого оказывает достаточно серьезное воздействие на ответчиков.Помимо залога, по мнению подсудимых, в качестве меры обеспечения явки подсудимых и для беспрепятственного ведения дела была определена мера в виде домашнего ареста, запрещающая им покидать квартиру. В случае побега подсудимых или нарушения назначенной меры надзора решением суда определено, что сумма, переданная в качестве залога, будет зачислена на специальный счет, без возможности возврата средств поручителям.Напомню, что экономический коллапс экосистемы Terra имел достаточно сокрушительные последствия для рынка цифровых активов, который после новостей об обесценивании LUNA и UST, подвергся очень крупной распродаже, которая привела к началу криптозимы и нанесла значительный ущерб многим пользователям. Инцидент также повлиял на платежеспособность крупных игроков индустрии: платформа Celsius была одним из крупнейших держателей UST, а хедж-фонд Three Arrows Capital вложил в LUNA около 200 млн, что привело к банкротству компаний.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после возврата контроля над уровнем $27000, борьба за который сегодня может быть проиграна. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $25500. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $239000. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22580.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на защите ближайшей поддержки $1690 и на возврате сопротивления $1800, которое было упущено. Только после этого можно ожидать выход на $1925, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2028. Выход за пределы позволит дотянуться до $2127. При сохранении давления на ETH, в дело вступит уровень $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост технологических акций под вопросом

Аналитики Bank of America Corp. опубликовали информационный бюллетень для своих клиентов. По их мнению, выраженный экономический спад в США вплоть до рецессии способен перетрясти рынок акций технологических компаний. На фоне роста интереса инвесторов к технологическому сегменту и его индексам прогноз от BofA выглядит излишней предосторожностью, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Тем не менее ведущий специалист отдела исследований Майкл Хартнетт, который в прошлом году предсказал отток инвестиций из американских акций, считает, что на пике рецессия способна полностью разрушить как кредитную систему, так и технологический сектор, как это случилось во время предыдущего кризиса в 2008 году. Напомню, что инвесторы пока не разделяют скептицизма аналитиков и с удовольствием вкладываются в ценные бумаги и фьючерсы техногигантов. В частности, фондовый технологический сегмент получил приток в объеме 3,8 миллиарда долларов за неделю до 10 мая. Это самая большая инъекция с декабря 2021 года. С другой стороны, на фоне беспорядков среди региональных банков в США продолжается отток: 2,1 миллиарда долларов было изъято из финансовых акций. И это также рекорд - с мая 2022 года. Для сравнения, казначейские облигации продемонстрировали самый большой приток за шесть недель на уровне 6,3 миллиарда долларов. Фонды акций США и Европы выкупили акции на сумму 2,7 млрд долларов и 2,2 млрд долларов соответственно. Несмотря на периодические отливы, сопровождающие сектор, технологический индекс Nasdaq 100 вырос в этом году на 22%. Достаточно внушительный прирост в период диктата инфляции. Причину следует искать в надеждах инвесторов, что Федеральная резервная система вскоре развернет денежно-кредитную политику, ослабляя давление на сектор, чувствительный к процентным ставкам. И хотя доходы сектора должны продолжить падение по сравнению с прошлым годом, трейдеры крепко рассчитывают на быстрое восстановление отрасли уже в следующем году. Высказываясь по этому вопросу, Хартнетт предупредил своих клиентов, что Центральный банк США вряд ли остановится на фоне высокой базовой инфляции, а также низкого уровня безработицы. Тем временем на следующей неделе отчитываются все подразделения Siemens, а также Vodafone. До сих пор операторы связи показывали смешанные результаты. Однако оставшиеся месяцы аналитики отводят преимущественно росту. В прошлом отчете Siemens превзошла оценки и повысила прогноз на год, а вот для Vodafone рост доходов от услуг в последнем квартале может оказаться низким, учитывая рост цен в начале этого года. Безусловно, плохие показатели прироста заработной платы станут сигналом к покупке циклических акций. Мы все понимаем, что урезание зарплат наиболее ярко выражено в технологическом секторе. Поэтому любое давление на работодателей прежде всего отразится на прибылях именно здесь. Так что очевидно, для этого сектора уровень заработных плат и их соответствие темпам роста инфляции будет более показательным, чем в других отраслях. Читать другие статьи автора, в том числе:Фунт быстро восстановился после потерь, вызванных повышением ставокПерспективы юаня на ближайшие периодыПозицию ФРС не поколеблют никакие индикаторыРынки серьезно настроены на падение доллараЕвропа ожидает дальнейшего падения цен на СПГМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin.Итак, 27 апреля мы давали торговую идею на понижение курса Bitcoin по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент пробил искомый уровень ликвидности покупателей, что привело к финализации нашей торговой идеи:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Средний проход составил почти 3000$. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар недооценили и проиграли

За ошибки нужно платить. После майского заседания FOMC инвесторы были уверены в окончании цикла монетарной рестрикции ФРС и в «голубином» развороте. Это позволило EUR/USD взобраться к годовым максимумам. Однако когда рынок труда остается горячим, а инфляция – высокой, Центробанк не будет снижать ставки. Как только трейдеры это поняли, доллар США продемонстрировал свое намерение закрыть неделю с лучшим результатом с февраля. Рынок с воодушевлением воспринял слова Джерома Пауэлла, что инвесторы вправе иметь собственное мнение. Ослабление денежно-кредитной политики, как правило, создает идеальную среду для ралли рискованных активов. В том числе фондовых индексов. Однако разве председатель ФРС сказал, что Центробанк собирается снижать ставки? Инвесторы выдали желаемое за действительное. И в этом была их главная ошибка. На самом деле у каждого цикла монетарной рестрикции есть своя история. Текущий похож на ту серию повышения ставки по федеральным фондам, которая закончилась в 1981. Тогда тоже была инфляция на повышенных уровнях. И Федрезерв допустил оплошность, начав снижать стоимость заимствований раньше времени. Это обернулось новым повышением ставок и глубокой рецессией. Динамика безработицы, инфляции и ставки ФРСВставать на те же самые грабли, что и их предшественники, Джером Пауэлл и его коллеги не хотят. Поэтому и твердят мантру о длительности удержания ставки по федеральным фондам на пике. До сих пор инвесторы в это не верили. И поплатились. Падение EUR/USD ниже 1,09 говорит о том, что у рынка есть сомнения, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен. Представитель FOMC Мишель Боуман заявила, что Центробанку придется продолжить монетарную рестрикцию, если ценовое давление не ослабнет, а рынок труда не охладится. Nordea ожидает еще одного повышения стоимости заимствований на 25 б.п., до 5,5%, в цикле с последующим сохранением ее на плато до середины 2024. Подобную точку зрения поддерживает и Citi. Он обращает внимание, что цифры по апрельской инфляции не были слабыми. Рост на 0,4% м/м – это очень много. Таким образом, «быки» по EUR/USD недооценили своих конкурентов и пошли против ФРС. За что были наказаны. Им не помогли ни рост инфляционных ожиданий в еврозоне, ни заявление Кристин Лагард, что работа ЕЦБ еще не закончена, ни сбои в работе трансмиссионного механизма передачи денежно-кредитной политики. Несмотря на повышение ставки по депозитам до 3,25%, ставки кредитного рынка расти не хотят. Разрыв между ними составляет 10,5 б.п. Это близко к рекордному максимуму. Если монетарная рестрикция ЕЦБ не отражается на кредитной рынке и экономике, инфляцию будет сложно поставить на колени. Технически благодаря паттерну Двойная вершина стартовала коррекция EUR/USD. Подтверждением оката является уверенный прорыв динамических поддержек в виде скользящих средних. Пара направляется к пивот-уровням на 1,084 и 1,076. Сформированные от 1,01 короткие позиции следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередной крипто-король До Квон выходит на свободу под залог в 400 000 евро

А пока биткоин и эфир уверенно скатываются вниз после неудачной попытки в начале этого месяца закрепиться на годовых максимумах, суд первой инстанции Черногории принял предложенный залог в размере 400 000 евро за гражданина Южной Кореи До Квона и 400 000 евро за Хон Чанд Джуна, обвиняемых в совершении уголовного преступления, связанного с крахом Terraform Labs и подделкой документов. Подсудимые подтвердили в суде свое финансовое положение, указав, что у них есть имущество на несколько миллионов евро, и что указанную сумму заплатят их жены. Они также пообещали, что в случае установления залога не будут скрываться до окончания уголовного преследования, регулярно будут отвечать на вызовы в суд и будут доступны по адресу места их проживания.Представитель стороны обвинения возразил протест, указав, что предложенная сумма не гарантирует присутствие подсудимых по месту отбывания домашнего ареста, и что у подсудимых нет заинтересованности в пребывании на территории Черногории.Однако суд учитывал тяжесть инкриминируемого им уголовного правонарушения, личные и семейные обстоятельства подсудимых, а также их имущественное положение установив, что возможность потери внесенного залога в размере 400 000 евро за каждого оказывает достаточно серьезное воздействие на ответчиков.Помимо залога, по мнению подсудимых, в качестве меры обеспечения явки подсудимых и для беспрепятственного ведения дела была определена мера в виде домашнего ареста, запрещающая им покидать квартиру. В случае побега подсудимых или нарушения назначенной меры надзора решением суда определено, что сумма, переданная в качестве залога, будет зачислена на специальный счет, без возможности возврата средств поручителям.Напомню, что экономический коллапс экосистемы Terra имел достаточно сокрушительные последствия для рынка цифровых активов, который после новостей об обесценивании LUNA и UST, подвергся очень крупной распродаже, которая привела к началу криптозимы и нанесла значительный ущерб многим пользователям. Инцидент также повлиял на платежеспособность крупных игроков индустрии: платформа Celsius была одним из крупнейших держателей UST, а хедж-фонд Three Arrows Capital вложил в LUNA около 200 млн, что привело к банкротству компаний.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после возврата контроля над уровнем $27000, борьба за который сегодня может быть проиграна. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $25500. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $239000. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22580.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на защите ближайшей поддержки $1690 и на возврате сопротивления $1800, которое было упущено. Только после этого можно ожидать выход на $1925, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2028. Выход за пределы позволит дотянуться до $2127. При сохранении давления на ETH, в дело вступит уровень $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2527 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но, как вы можете видеть на графике, дело до крупной коррекции вверх так и не дошло. Данные по ВВП Великобритании не разочаровали, но покупателям фунта это не особо помогло. В отчете управления национальной статистики сказано, что Валовой внутренний продукт вырос на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, тогда как мартовский показатель показал снижение лишь на 0,3% после отсутствия изменений в феврале и небольшого роста в январе. Во второй половине дня у нас выходит индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае роста этих показателей давление на фунт только увеличится, что приведет к очередной крупной распродаже GBP/USD. Сложно сказать, будет ли восходящая коррекция в конце недели, на которую я рассчитывал еще в ходе европейской сессии, так что покупать фунт лучше всего как можно ниже, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2538 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2599 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2599 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только на фоне слабой статистики и фиксации прибыли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2538 и 1.2599.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2505 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2461, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Новое падение фунта возможно только в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2538 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2505 и 1.2461.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Данные по еврозоне, а в частности, по инфляции Франции и Испании не позволили евро вернуться к росту, и пара продолжила падение. Тест цены 1.0933 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что оставалось только дождаться повторного теста этого уровня с мело продавать по сценарию №2 в расчете на развитие тренда. Все так и произошло. Падение составило более 30 пунктов. Тест цены 1.0915 совпал с началом движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало дополнительным сигналом на пролажу с падение к 1.0895.Не забывайте, что во второй половине дня у нас индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае роста этих показателей давление на евро только увеличится, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей и к очередной крупной распродаже EUR/USD. Сложно сказать, будет ли восходящая коррекция в конце недели, на которую я рассчитывал еще в ходе европейской сессии, так что покупать евро лучше всего как можно ниже, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0910 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0942. В точке 1.0942 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по США, что маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0910 и 1.0942.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0885 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0885 и 1.0855.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит слепо вкладываться в технологический сектор

Тот факт, что технологический индекс NASDAQ лидирует в росте в этом году еще не говорит о том, что он сохранит прежние темпы во втором полугодии. По мнению стратегов Bank of America Corp., продолжительный период экономического спада в США наверняка навредит акциям технологических компаний даже несмотря на то, что они продолжают привлекать большое количество денег инвесторов.В банке ожидают, что надвигающаяся рецессия определенно нанесет ущерб технологическому сектору, как это произошло в 2008 году. В аналитической записке сказано, что инвесторы уже вложили 3,8 миллиарда долларов в акции технологических компаний за неделю до 10 мая, что стало самым большим притоком с декабря 2021 года. Однако стоит понимать, что 2,1 миллиарда долларов – это деньги, которые изъяты из финансового сектора из-за серьезных банковских проблем, которые сейчас переживают Соединенные Штаты с момента того же кризиса 2008 года. К слову, это стало крупнейшим выкупом с мая 2022 года.Технологический индекс Nasdaq 100 вырос в этом году на 22% во многом благодаря тому, что трейдеры ожидают от Федеральной резервной системы внесения изменений в денежно-кредитную политику, ослабляя давление на сектор, чувствительный к процентным ставкам.ПремаркетАкции THG Plc упали на 23% после того, как компания завершила переговоры с Apollo Global Management Inc., провалив последнюю попытку поглощения испытывающего трудности британского онлайн-ритейлера.Tesla Inc. выросла на премаркете в США после того, как производитель электромобилей поднял цены на свои автомобили Model X и Model S, что стало третьим изменением менее чем за месяц. Компания также заявила, что отзывает практически все автомобили, проданные в Китае, из-за проблем с торможением и ускорением. Акции Fox Corp. упали после того, как Wells Fargo Securities понизила рейтинг с «покупать» до «держать» заявив, что впереди видится некоторая стратегическая неопределенность в руководстве компанией.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 мая: инвесторы не теряют оптимизм

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах после того, как инвесторы получили очередную порцию отличных корпоративных отчетов, а также на фоне первых признаков того, что американские законодатели добиваются прогресса в вопросе повышения потолка госдолга. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как промышленный NASDAQ прибавил около 0,5%. Промышленный Dow Jones подскочил лишь на 0,2%. Как стало известно, президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти отложили встречу, запланированную на сегодня, которая была напрямую связана с потолком госдолга. Как отмечают некоторые специалисты, эта задержка отражает прогресс в обсуждениях на уровне партий. Еще вчера Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что дефолт может привести к экономической и финансовой катастрофе, в очередной раз обратив внимание на необходимости быстрого разрешения этой проблемы. В целом, ситуация на рынках остается довольно напряженной из-за смешанных экономических данных США и продолжающихся опасений по поводу потолка госдолга. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на том, что основные центральные банки будут делать дальше со своими кампаниями по повышению процентных ставок. Вчерашние данные показали, что заявки на пособие по безработице достигли самого высокого уровня с октября 2021 года, в то время как цены производителей выросли меньше, чем ожидали экономисты. Это позволяет предположить, что ужесточение политики Федеральной резервной системы, наконец, может быть поставлено на паузу тем более, что недавние данные по индексу CPI также указали на замедление инфляционного давления. Если инфляция и дальше будет демонстрировать некоторые признаки снижения, это даст надежду, что цикл повышения ставок ФРС близок к своему концу, что вернет спрос на рисковые активы и поможет фондовому рынку восстановиться. Доходность казначейских облигаций в основном росла. Нефть немного снизилась на фоне сдержанных отчетов по Китаю и риска более низкого спроса. Биткоин провалился из-за опасений, связанных с рядом американских криптобирж, в отношении которых SEC добивается ограничения деятельности. Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс