Инвесторы ждут очередного обвала фондового рынка

А пока весь трейдерский мир готовится к изучению американского инфляционного отчета, во многом определяющего дальнейшее краткосрочное рыночное направление рынка, хотелось бы пару слов сказать об опубликованном опросе управляющих фондами, которым был проведен Bank of America Corp.Согласно данным, хотя фондовые рынки неуклонно растут на фоне оптимизма по поводу более сильного экономического роста мировой экономики и замедления инфляции, большинство инвесторов не верит в то, что рост продлится долго. Около 66% участников февральского опроса банка заявили, что наблюдаемый рост это всего лишь коррекция и в ближайшее время индексы обрушатся и обновят минимумы. И это несмотря на то, что доля инвесторов, ожидающих мировой рецессии, упала до 24% по сравнению с пиковым показателем в 77% в ноябре.Опрос также показал, что пессимизм в отношении экономического роста находится на самом низком уровне за год, в то время как 83% управляющих фондами прогнозируют дальнейшее снижение инфляции в течение следующих 12 месяцев. Добавьте ко всему этому тот факт, что Федеральная резервная система реально раздумывает над замедлением темпов своей агрессивной политики и получается довольно странная картина: где с одной стороны говорят одно, а по факту происходит совсем другое. Кто-то что-то не договаривает – это очевидно.ПремаркетКомпания по аренде автомобилей Avis выросла на 2,5% после того, как превзошла все оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv. В отчете компании указана скорректированная прибыль на акцию в размере 10,46 доллара при выручке в 2,77 миллиарда долларов по сравнению с оценками аналитиков в 6,79 доллара на акцию при выручке в 2,69 миллиарда долларов. Компания сослалась на высокий спрос и заявила, что он сохраняется в текущем квартале.Бумаги Amkor Technology, акции полупроводниковой компании, сумели отыграть вчерашнее падение и уступили лишь 1,1% по итогам регулярных торов, так как фактические данные по выручке не превзошли ожидания экономистов. Компания также представила прогноз на первый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков.Акции Cadence Design, компания-разработчик программного обеспечения, выросли на 5% на премаркете продолжая вчерашний рост, который произошел после публикации отчета, оказавшегося лучше прогнозов экономистов. Компания также сделала хороший прогноз и на первый квартал этого года, который превзошел все ожидания.Бумаги Palantir подскочили на 20% на фоне квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке на акцию. Кроме того, в первом квартале Palantir сообщила, что ожидает получить первую чистую прибыль, которая может составить 31 миллион долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 февраля: трейдеру жду ралли на рынке акций

Европейские индексы выросли, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Все это происходит в преддверии данных по инфляции в США за январь этого года. Многие ожидают, что за счет снижения ожиданий роста заработной платы, инфляция может продемонстрировать менее активный рост, чем прогнозируется. Это будет отличным поводом для очередного бычьего ралли.Рост европейских индексов произошел также благодаря сфере телекоммуникационных компаний и компаний в сфере путешествий и отдыха. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,4%. Акции Vodafone Group Plc выросли после того, как Liberty Global Plc сообщила о приобретении 4,9% акций конкурирующей британской телекоммуникационной группы. TUI AG поднялась после того, как крупнейший в мире туроператор заявил, что летние заказы уже опережают допандемический уровень.Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно после вчерашнего рывка фондового рынка вверх более чем на 1% в ходе регулярной сессии. Произошло это после публикации опроса, который показал, что американцы резко снизили свои ожидания роста доходов домохозяйств на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Palantir Technologies Inc. выросли на 20% на премаркете после того, как компания, занимающаяся анализом данных, заявила, что ожидает, что 2023 год станет ее первым прибыльным годом.Сегодня все будет зависеть от инфляции: согласно оценкам, инфляция в США, вероятно, ускорилась в январе до 0,5% с 0,1% в декабре, но замедлилась в годовом исчислении до 6,2% с 6,5%. Однако многие экономисты не уверены, что результаты будут именно такими. В случае более крупного снижения инфляционного давления можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.Тем временем иена выросла по отношению к большинству валют после официального назначения Кадзуо Уэды на пост управляющего Банка Японии. Трейдеры недавно увеличили ставки на то, что под руководством Уэды политика контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок со стороны Банка Японии может быть вскоре отменена.Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась, а фунт вырос после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года.На других рынках цены на нефть, ключевой компонент инфляции, упали после сообщения о том, что администрация Байдена планирует продать больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Давление на золото также сохранилось довольно весомое на фоне ожидания дальнейшего падения инфляции в США.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне публикации данных по инфляции

Эта неделя достаточно насыщена публикациями важной макро статистики (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023). Так, завтра (в 07:00 GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует свежие данные по инфляции в этой стране. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции (наряду с данными по ВВП и рынку труда) важна для руководства центрального банка страны при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении) 10,5%, 10,7%, 11,1%, и, по прогнозу, ожидается очередное снижение, до 10,2% в январе. Вообще-то, снижение инфляции – это позитивный фактор для национальной экономики и уровня благосостояния граждан. Более низкие цены позволяют населению тратить больше средств на покупку товаров, а это способствует экономическому росту в стране: на потребительские расходы приходится значительная часть ВВП. В то же время снижение инфляции оказывает меньшее давление на ЦБ страны при определении параметров его кредитно-денежной политики, т.е. руководители банка могут более сдержанно относиться к решениям относительно дальнейшего повышения процентной ставки, а это уже негативный фактор для национальной валюты. Как известно, (в нормальных экономических условиях) повышение процентной ставки и более жесткая монетарная политика ведут к укреплению курса национальной валюты. И наоборот, мягкая политика провоцирует ее ослабление. С технической же точки зрения можно сказать, что пара GBP/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2730, 1.2880. В то же время после завершения восходящей коррекции, начавшейся в конце сентября, с декабря прошлого года GBP/USD легла «в дрейф», торгуясь в рамках относительно широкого (600 пунктов) диапазона, между отметками 1.2440 и 1.1840, и вблизи среднесрочной линии баланса, выраженной в данном случае важным уровнем поддержки 1.2140. Чтобы вырваться из данного диапазона, паре GBP/USD нужны новые сильные драйверы. Возможно, она их получит сегодня и завтра, когда по США, а затем по Великобритании, будут опубликованы свежие данные по инфляции (подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 14.02.2023). А сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции за январь (см. наш сегодняшний обзор Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар и его индекс DXY снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 102.86, примерно на 100 пунктов ниже локального 6-недельного максимума 103.85, достигнутого на прошлой неделе. Пробой сегодняшнего локального минимума 102.88 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по DXY с целями на локальных уровнях поддержки 101.50, 101.00. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00 (ЕМА144 на недельном графике), 98.75 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же долгосрочного уровня поддержки 93.30 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит окончательный возврат доллара и его индекса DXY в зону глобального нисходящего тренда. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 103.75 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 104.00 (ЕМА50 на недельном графике) DXY возобновит рост, направившись в сторону ключевых уровней сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике), 105.20 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой подтвердит сценарий возобновления долгосрочного бычьего тренда DXY. Первым сигналом для реализации данного сценария станут пробои уровней сопротивления 103.13 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 103.27 (сегодняшний локальный максимум). А сегодня участники рынка, следящие за котировками доллара, будут внимательно следить за публикацией (в 13:30 GMT) свежих данных по инфляции в США (см. наш сегодняшний обзор Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы). Уровни поддержки: 102.88, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Уровни сопротивления: 103.13, 103.27, 103.75, 104.00, 104.70, 105.20, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 102.60. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Buy Stop 103.30. Stop-Loss 102.60. Take-Profit 103.75, 104.00, 104.70, 105.20, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт вырос на хорошем отчете по рынку труда

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на рывок фунта в район 1.2186, до теста этого уровня с первого раза дело не дошло, а после хороших данных, свидетельствующих о крепком рынке труда Великобритании, состоялся пробой 1.2186, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. По этой причине техническая картина была полностью пересмотрена.Все поставлено на инфляцию в США, и от нее зависит, продолжит ли британский фунт свой рост во второй половине дня или провалится вниз, в район вчерашних минимумов. В случае сильных данных и росте инфляции в США произойдет рывок фунта вниз. Поэтому я буду рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2139, образованную по итогам первой половины дня. Формирование там ложного позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к области 1.2198, которая также была образована в ходе европейской сессии. Слабые данные по инфляции в США приведут к закреплению и тесту сверху вниз этого диапазона, дав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением GBP/USD вверх к максимуму 1.2255. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2322, где буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2139, а все будет решать инфляция в США, давление на GBP/USD возрастет достаточно сильно. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2085, чуть выше которой проходят средние скользящие, и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока остаются в стороне, явно рассчитывая на сильные данные по росту цен в США в январе этого года. Важной задачей является защита нового сопротивления 1.2198. Лишь еще одно формирование там ложного пробоя во второй половине дня после данных по индексу CPI позволит получить сигнал на продажу с крупным движением GBP/USD вниз, в район 1.2139 – промежуточная поддержка, где быки попытаются вернуться в рынок. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу вверх, что перечеркнет все планы покупателей на продолжение роста, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2085. Самой дальней целью выступит область 1.2033, обновление которой укажет на возможный возврат медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2198 в ходе американской сессии, а, скорей всего, так оно и будет, быки почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2255 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2322, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные были только за 24 января. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Инфляция в США определит направление пары

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0750, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Несмотря на это, на вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину.Очевидно, что на уровне 1.0750 сейчас нечего ловить и многое будет зависеть от реакции рынка на данные по инфляции в США. Ее более активный рост, чем ожидают экономисты, приведет к падению евро в район ближайшей крупной поддержки 1.0714, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. От этого уровня зависит очень многое, так как упустив его давление на пару возрастет достаточно серьезно. Лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.0714 я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0750, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и тест сверху-вниз и этого диапазона со второй попытки образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0788. На пробой этого уровня можно рассчитывать лишь при резком сокращении инфляционного давления в США, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 во второй половине дня, давление на пару возрастет, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям самое время подумать над тем, как возвращать под контроль уровень 1.0750, который они упустили еще в первой половине дня. Но, как я отмечал выше, все будет поставлено на инфляцию в США и гадать в какую сторону произойдет рыночное движение не доставляет удовольствия. При слабой инфляции и резком рывке вверх я буду продавать только на ложном пробое от ближайшего сопротивления 1.0788 с возвратом к 1.0750. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0714, где развернется активная борьба за дальнейшее направление. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет значительное движение вниз в район 1.0679. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0788, с развитием медвежьего сценария будет покончено, а быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0827, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0859 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0714.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, «рынку нужны новые драйверы», а участникам рынка, следящим за котировками доллара, - новая информация относительно текущей экономической ситуации в США. В связи с этим сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции в стране на январь. Сразу отметим, что, по прогнозу, ожидается падение годового показателя CPI в США до 6,2% с 6,5% в декабре. Годовой базовый CPI также снизился, по прогнозу, в январе до 5,5%, с 5,7% месяцем ранее. Это негативная для доллара информация, и мы видим, как доллар и его индекс DXY снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.86, примерно на 100 пунктов ниже локального 6-недельного максимума 103.85, достигнутого на прошлой неделе. Укреплению доллара и росту его индекса способствовал опубликованный в начале месяца отчет Минтруда США с данными за январь. Согласно данному отчету, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 517 000 человек, а общая безработица снизилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее. Данные отчета при этом оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). При этом рост средней почасовой оплаты труда американцев продолжился в январе. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл торговый день пятницы на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого накануне публикации. Но, как считают экономисты, и как мы отметили в нашем недавнем обзоре, этого пока еще недостаточно, чтобы доллар смог переломить негативную динамику. Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00. Пробой недавнего локального минимума 100.68 вновь актуализирует данный сценарий, а пробой локального уровня поддержки 102.52 станет первым сигналом. Пробой же круглого уровня 100.00 придаст снижению доллара новый импульс, направив DXY сторону минимумов 2-летней давности и отметки 90.00 (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Таким образом, сегодняшняя публикация отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции станет ключевой для доллара и направления его движения на ближайшие дни, не исключено, что и до начала следующего месяца, когда (предварительно 10 марта) будет опубликован очередной ежемесячный отчёт Минтруда США с данными уже за февраль. Если же сегодняшние данные по инфляции укажут на еще более сильное ее замедление, то доллар ждет резкое снижение. В настоящий момент доллар все же получает поддержку от напряжённой геополитической ситуации в мире и от все ещё остающейся высокой инфляции. Кстати, стоит отметить, что, согласно опубликованному в минувшую пятницу отчету Мичиганского университета, компонент отчета в части инфляционных ожиданий американцев в перспективе года вырос до 4,2% (с 3,9% месяцем ранее). По заявлениям же руководителей ФРС, сделанным по итогам завершившегося 1 февраля заседания, потребуется дальнейшее повышение ставок, т.к. инфляция все еще остаётся высокой, а поступающих сведений пока что еще недостаточно, чтобы говорить об ее устойчивом замедлении. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Британский рынок труда оказал поддержку фунту, но впереди – два важных экзамена

Сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда, которые оказали поддержку британской валюте. В целом, экономический календарь текущей недели насыщен важными событиями для фунта. Сегодня мы узнали ситуацию на рынке труда Британии, завтра будет опубликован инфляционный отчёт, а в пятницу – данные по розничным продажам в стране. Впрочем, пока что трейдеры gbp/usd не спешат реагировать на новостной поток из Великобритании. В центре внимания – отчёт по росту инфляции в США, который будет опубликован уже сегодня. И всё же, игнорировать британские релизы не стоит: о них ещё вспомнят, когда улягутся страсти по поводу динамики американской инфляции. Рынок труда Британии в неплохой форме Согласно опубликованным сегодня данным, уровень безработицы в Великобритании остался на уровне 3,7%. На этой отметке показатель выходит третий месяц подряд. Приятно удивил и другой компонент релиза: количество заявок на получение пособия по безработице снизилось в январе почти на 13 тысяч, тогда как большинство экспертов ожидали противоположную динамику (рост на 18 тысяч). Зарплатные индикаторы показали смешанную картину. Уровень среднего заработка с учётом премий вышел на отметке 5,9% (самый слабый рост с июля прошлого года), тогда как без учёта бонусов показатель снова вырос, поднявшись до таргета 6,7%. Здесь фиксируется последовательный рост с мая 2022 года. В целом, можно сказать, что рынок труда Великобритании находится в неплохой форме. Но противоречивые показатели по зарплате явно смешали все карты, не позволив трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены. Например, в Штатах определилась достаточно чёткая тенденция: рынок труда остаётся сильным, в то время как проинфляционный фактор (зарплатный компонент) плавно, но последовательно рассеивается. В Великобритании ситуация носит не столь однозначный характер: уровень «чистой» зарплаты (без премий) последовательно растёт, осложняя Центробанку задачу по снижению инфляции. Инфляция прежде всего Рынок труда Великобритании оказал поддержку фунту, но основной экзамен для британской валюты состоится завтра, 15 февраля, когда будут опубликованы данные по росту инфляции в стране Туманного Альбиона. Здесь необходимо напомнить, что Банк Англии по итогам февральского заседания смягчил риторику сопроводительного заявления, указав, в частности, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребуется в случае «устойчивого усиления ценового давления». На итоговой пресс-конференции глава ЦБ Эндрю Бейли, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего роста ставки, призвал руководствоваться риторикой сопроводительного заявления. Но при этом он дал понять, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию – заранее согласованной траектории повышения нет. Учитывая такую диспозицию, завтрашний отчёт по росту инфляции в Великобритании может вызвать сильную ценовую турбулентность по паре gbp/usd. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в месячном выражении снизится в отрицательную область (до -0,4%) – впервые с января 2022 года. В годовом исчислении также ожидается нисходящая динамика: показатель должен выйти на отметке 10,3%. И хотя общий ИПЦ всё равно останется на неприемлемо высоком уровне, здесь можно будет говорить о сложившейся тенденции (снижение индикатора третий месяц подряд). Основной индекс потребительских цен должен выйти на отметке 6,2%. Здесь ситуация выглядит не столь однозначно. Базовая инфляция достигла своего пика в сентябре прошлого года (6,5%), держалась на этом уровне в октябре, в ноябре снизилась до 6,3%, на этом же уровне вышла в декабре. С одной стороны, спад до отметки 6,2% будет выглядеть незначительно. С другой стороны, показатель обновит минимум с июля прошлого года. Также в среду в Великобритании будут опубликованы и другие инфляционные индикаторы: индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей. Согласно прогнозам, все эти показатели продемонстрируют нисходящую динамику, отражая замедление инфляции в стране. Выводы Несмотря на достаточно неплохие данные по росту британского рынка труда, открывать лонги по паре gbp/usd сейчас рискованно. Впереди – два релиза, которые могут существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Первый релиз будет опубликован сегодня (отчёт по росту инфляции в США), второй – завтра (отчёт по росту инфляции в Великобритании). Эти события спровоцируют сильную ценовую турбулентность по паре gbp/usd, причём сегодняшний «шторм волатильности» может отличаться от завтрашнего в контексте направления цены. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, несмотря на рост британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 февраля. Goldman Sachs: американская инфляция может преподнести сюрприз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров могло поменяться на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,0750. Отбой котировок от уровня 1,0750 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 161,8%, 1,0614. Закрепление курса пары над уровнем 1,0750 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0%, 1,0869. Сегодня утром в Евросоюзе выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале. На мой взгляд, этот отчет не будет иметь сильного значения для трейдеров, так как с экономикой Евросоюза сейчас все относительно ясно. Она продолжает замедляться, но ниже 0% еще не опустилась. От квартала к кварталу мы видим минимальные изменения, и они не производят впечатления на трейдеров. Куда более важным является отчет по инфляции за январь в США, который выйдет сегодня во второй половине дня. Трейдеры ожидают снижения инфляции до 6,2%, но экономисты Goldman Sachs предупреждают, что инфляция может преподнести сюрприз и вырасти, что станет, по их мнению, полной неожиданностью для рынка. Аналитики банка считают, что в первый месяц текущего года возможна консолидация показателя, что и приведет к его неожиданному росту. Иными словами, показатель инфляции очень похож на те же самые валютные пары, которые не могут постоянно двигаться только в одном направлении. Время от времени происходят откаты, что присуще и различным экономическим показателям. Также аналитики Goldman Sachs заявили, что в начале каждого года происходит «перегрузка цен», а компании выставляют более высокие контрактные ставки, чем обычно. От себя могу добавить, что неожиданный рост инфляции может вызвать сильное укрепление доллара по всему рынку, так как ФРС в этом случае может решиться на более сильное ужесточение ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Однако «бычья» дивергенция у индикатора MACD дает возможность паре немного вырасти в ближайшее время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). 14 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе по одной записи, но обе – очень важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 февраля. Британцу понравился отчет по безработице

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,2112, и над нисходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,2238. Однако сегодня во второй половине дня выйдет отчет по инфляции в США, после которого медведи могут вновь перехватить инициативу, так как есть основания предполагать, что он окажется очень неожиданным. Однако не будем забегать вперед и пока рассмотрим те отчеты, которые вышли сегодня утром в Британии. Уровень безработицы по итогам декабря составил 3,7%, не показав никакого изменения в сравнении с ноябрем. Некоторые экономисты ожидали, что безработица вырастет до 3,8%, но этого не произошло, что, безусловно, является хорошей новостью для британца. Средние заработные платы выросли в декабре на 5,9%, что ниже прогнозов, однако очень сильно выросли бонусные выплаты, на 6,7%, что уже выше ожиданий трейдеров. В целом рынок воспринял пакет экономической статистики позитивно, британец укрепился, но во второй половине дня ситуация может измениться. Если инфляция в США неожиданно вырастет, это может вызвать резкое укрепление американской валюты. Те отчеты, которые вышли сегодня в Великобритании, безусловно, важны, но не они имеют сейчас первостепенное значение для трейдеров. Куда более важны выступления членов FOMC на этой неделе, особенно те, которые будут сделаны после выхода отчета по инфляции. И особенно, если инфляция покажет какой-либо неожиданный результат. А завтра уже в Британии выйдет отчет по инфляции, от которого крайне сложно ожидать неожиданностей, так как отсутствие снижения или вообще рост не является неожиданностью в случае с Великобританией. Инфляция там продолжает оставаться на высоком уровне, и Центральный банк пока ничего не может с ней поделать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,2008. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем 1,2250 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2441. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (07-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты уже стали доступны трейдерам, остается только американская инфляция, которая и является наиболее важным отчетом. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары можно я советовал при закрытии над трендовой линией на часовом графике с целью 1,2238. Сейчас эту сделку можно держать минимум до отчета по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0684 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0684, после чего произошло довольно активное снижение евро более чем на 20 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0645 мы так и не дотянули. Во второй половине дня был образован аналогичный сигнал на продажу, но там движения вниз и вовсе составило порядка 10 пунктов, после чего этот уровень был пробит и евро возобновил рост.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера наверняка трейдеры фиксировали прибыль перед данными по инфляции в США, которые ожидают нас сегодня, а также после довольно неплохо отчета Еврокомиссии по дальнейшим темпам роста экономики еврозоны. Сегодня на первую половину дня запланирован выход статистики по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал прошлого года. Ожидается, что данные не будут пересматриваться, так что никакого влияния на рынок этот показатель не окажет и вряд ли сильно поможет евро, как и отчет по изменению уровня занятости в еврозоне. По этой причине при сценарии снижения EUR/USD еще в первой половине дня буду ставить на уровень 1.0714 и на проявление активности покупателей именно там. Лишь при формировании там ложного буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0750, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0788, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0788 нанесет удар по стоп-приказам и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 в первой половине дня давление на пару сохранится, но это не будет означать, что быки полностью утратили контроль над рынком. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0750 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Хотя маловероятно, что медведи будут как-то агрессивно действовать до выхода данных по инфляции в США, но ложного пробоя в первой половине дня будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне негативных данных по ВВП, или инфляции в США, которая продемонстрирует рост выше ожиданий экономистов, что вызовет более значительное падение в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0750, что более вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0788, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2036 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд падение фунта. По этой причине я не продавал пару. Спустя короткие промежуток времени состоялся еще один тест 1.2036 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволяло рассчитывать на рост фунта согласно сценарию №2, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2126 не дали ожидаемого результата.Сегодня в первой половине дня публикуются достаточно важные данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и данные по изменению уровня среднего заработка. Позитивные общий фон с рынка труда придаст уверенности покупателям, что приведет к еще одному рывку фунта вверх. Во второй половине дня выходит индекс потребительских цен, который определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению GBPUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2159 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2203 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2203 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня после хорошего отчета с рынка труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2123, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2159 и 1.2203.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2123 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия плохих показателей по Великобритании и сильной инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2159, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2123 и 1.2080.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0695 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Через короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0695, но уже в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что давало шанс на более крупное движение пары низ и сигнал на продажу согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Третий по счету тест 1.0695 во второй половине дня совпал с началом движения MACD вверх от нулевой отметки – сигнал на покупку, который принес порядка 30 пунктов прибыли.Итоги заседания Еврогруппы привели к росту евро, так как были опубликовано весьма неплохие прогнозы по европейской экономике. Выступление члена FOMC Мишель Боуман никак не повлияло на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по темпам роста еврозоны в 4-м квартале прошлого года. По прогнозам экономистов оценка пересмотрена не будет, так что рассчитывать быкам особо не на что. Данные по изменению уровня безработицы в еврозоне не будут представлять большого интереса. Во второй половине дня выходит очень важный рыночный показатель: индекс потребительских цен определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению EURUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших данных по ВВП и ослабления инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0724, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0724 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0688, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае очередного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0755, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0724 и 1.0688.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника вновь немного скорректировалась и даже сумела преодолеть скользящую среднюю линию. Однако это движение вверх мало что значит в текущих обстоятельствах, так как у нас имеются и более сильные сигналы на продажу. Во-первых, следует напомнить о паттерне «двойная вершина», которая все еще остается в силе, так как цена еще не опустилась к своему последнем локальному минимуму около уровня 1,1850. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения. Во-вторых, на 24-часовом ТФ цена опустилась ниже критической линии, что тоже является сильным подспорьем для дальнейшего движения на Юг. Если бы уже сегодня или завтра появился фундаментальный фон, который резко изменит настроение трейдеров на «бычье», тогда можно было бы рассчитывать на такой вариант. И самое интересное, что такой фон может появится! В статье по евро/доллару мы уже говорили о важнейшем отчете по американской инфляции, который может стать причиной резкого изменения направления движения или же усиления движения. Даже в том случае, если сильного изменения инфляции в январе не произойдет, рынок может интерпретировать этот отчет, как ему угодно. А завтра еще и в Великобритании будет опубликован аналогичный отчет! Как мы уже говорили, невозможно сказать, какие темпы падения инфляции можно считать «убедительными» и «существенными». А на основании этих размышлений трейдеры должны будут сделать вывод, какие изменения в монетарном подходе примут ФРС и Банк Англии на ближайших заседаниях. Поэтому мы бы сказали, что возможна любая реакция рынка. Только вариант с сильным падением инфляции в США или Британии может однозначно сработать против валют этих стран. Против фунта работает экономика. В Великобритании ключевой проблемой остается не только инфляция, но и сама экономика, которая толком не сумела восстановиться после Brexit и пандемии. Об этом опять-таки чуть ли не открыто заявляли представители Банка Англии. Таким образом, мы получаем весьма нелицеприятную картину в виде высокой инфляции, которая не спешит падать, в виде не полностью восстановившейся экономики, в виде роста стоимости жизни, в виде падающих инвестиций и высокой ключевой ставки. Конечно, спасти фунт может агрессивный настрой БА, но мы не считаем, что регулятор сможет повышать ставки сколько потребуется. Уже в ближайшие месяцы может последовать новое замедление темпов их роста. Помимо этого, не следует забывать, что Британия уже несколько лет не выходит из одного большого политического кризиса. С приходом Риши Сунака он немного ослаб, но количество британцев, недовольных происходящим, растет. Раньше увеличивалось число недовольных Brexit, так как прошло уже больше 6 лет с референдума, а позитивных моментов от выхода страны из блока не видно. Дальше последовала пандемия, с которой правительство Бориса Джонсона справилось очень плохо. Новый экономический кризис, возросшие налоги, высочайшая инфляция. Все это сказывается на политических рейтингах консерваторов не лучшим образом. На следующих парламентских выборах они могут потерпеть поражение, а ко власти придут лейбористы. Вопрос с Шотландией тоже остается открытым. Лондон, естественно, никогда добровольно не даст нового разрешения на проведение референдума, но Эдинбург во главе с Николой Стерджен не собираются сдаваться. Если единственное, на что рассчитывает первый премьер Шотландии, это официальное разрешение Лондона, тогда мы бы сказали, что шансы сохранить целостность Соединенного Королевства велики. Однако не стоит забывать, что Стерджен пообещала шотландскому народу референдум. Это было главным предвыборным обещанием. Если оно не будет сдержано, то на следующих выборах уже вряд ли победит Стерджен. В общем, экономика тесно переплетается с политикой, а фунт с 2007 года подешевел против доллара в 2 раза. С одной стороны, можно было бы ожидать, что глобальный нисходящий тренд уже должен завершиться. С другой стороны, с тем фундаментальным фоном, который имеется у нас в последние годы, сделать это будет очень сложно. Перспективы фунта остаются туманными, что в долгосрочной перспективе, что в краткосрочной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 14 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2038 и 1,2248. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на преодоление мувинга. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1963 после закрепления цены ниже мувинга. Открывать длинные позиции можно сейчас с целью 1,2207, но в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз от них следует избавляться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на рывок фунта в район 1.2070, до теста этого уровня не хватило совсем немного, так что получить точку входа на продажу не удалось. Во второй половине дня прорыв 1.2070 произошел без обратного теста, так что и там получить точку входа в длинные позиции я не смог. Покупки после закрепления выше 1.2124 в конце дня были не самым правильным решением, так что я отказался от этой затеи. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня достаточно интересный день и все начнется с публикации ряда отчетов по рынку труда Великобритании. Ожидаются цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, где показатель может снизиться по сравнению с прошлым месяцем, чего нельзя сказать об уровне безработицы в Великобритании, который должен остаться без изменений. Куда интересней как изменится уровень среднего заработка в Великобритании. Его замедление может ослабить позиции фунта, а вот рост наоборот – укрепит позиции. Поэтому при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2014 – уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии там крупным игроков и рассчитывать на укрепление фунта к области 1.2186 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2239. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2284, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2014, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2033 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи никак не заявили о себе вчера и скорей всего не будут проявлять активности до публикации важного отчета по инфляции в США. Данные по рынку труда, пускай и негативные, не должны привести к серьезным рыночным изменениям и ослабить позиции фунта. Сейчас более важной задачей является защита сопротивления 1.2186, чем возврат под контроль 1.2114. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2186 могут привести к сигналу на продажу и движению GBP/USD вниз в район 1.2114. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после распродажи на прошлой неделе, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2033. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2186 быки полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2239 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2284, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2185. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2085.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Странности доллара и важные пророчества

Первую реакцию доллара на публикацию инфляции во вторник не стоит воспринимать всерьез. Рынки ждет очередная волна роста доллара после небольшой заминки. Так ли это? Доллар в понедельник отступил на фоне роста аппетита к риску, сегодня рыночные игроки сохраняют спокойствие перед выходом важных данных, которые повысят волатильность в часы американской сессии. Широко ожидается, что годовой уровень инфляции в США, вероятно, замедлился до 6,2% в январе с декабрьских 6,5%. Если так, то это станет седьмым месяцем падения подряд и самым низким показателем с октября 2021 года. Базовая инфляция, которая исключает нестабильные продукты питания и энергоносители, вероятно, снизилась до 5,4% с 5,7%, что также является самым низким показателем с конца 2021 года. Однако с учетом сезонных колебаний в месячном исчислении индекс потребительских цен, вероятно, вырос на 0,5% в январе. Речь о максимуме за три месяца после пересмотренного в сторону повышения прироста на 0,1% в декабре. Ожидается, что базовые цены растут на 0,4% второй месяц. Хотя инфляция показала признаки достижения пика в 9,1% в июне прошлого года, она остается более чем в три раза выше целевого показателя ФРС в 2% и продолжает указывать на повсеместное повышение общего уровня цен. Вряд ли это повод для ФРС расслабиться. В Commerzbank не советуют сразу реагировать на первую публикацию данных, даже если инфляция окажется ниже ожиданий рынка и это окажет негативное влияние на доллар. Более низкая инфляция необязательно означает, что рынок немедленно должен переключиться и действовать в противовес американской валюте. Для этого потребуется больший набор данных, которые продемонстрируют общую картину более выраженного экономического замедления, вызванного прошлыми повышениями ставок, и могут ослабить надежды ЦБ на мягкую посадку. Свод таких данных – как раз тот случай, когда нужно ожидать усиливающегося давления на доллар, поскольку ФРС постепенно уйдет от агрессивной риторики в пользу экономики. Данные по инфляции во вторник ниже ожиданий рынка спровоцируют кратковременное падение доллара. Но не стоит рассчитывать на то, что слабость продлится всю неделю. Индекс доллара просел сегодня до 103,00, снижаясь вторую сессию подряд. Между тем некоторые эксперты ожидают сюрприза от инфляции, чем привлекли к себе повышенное внимание. В Goldman Sachs и Wall Street Journal предполагают неожиданный рост индекса потребительских цен в январе, в основном из-за консолидации в начале года. В WSJ ссылаются на исследовательский документ ФРС под названием «Остаточная сезонность в базовой инфляции потребительских цен: Обновление». Базовая инфляция обычно выше в первой половине года, чем во второй. Эксперты Goldman говорят, что показатели инфляции могут быть сильнее в начале года, так как в это время происходит непропорционально большое количество перезагрузки цен. Компании могут устанавливать более высокие контрактные ставки, чем обычно. Если январские данные будут идти в противовес непопулярным прогнозам WSJ и GS, то макроэкономический фон с большой долей вероятности продолжит подталкивать рынок к доллара, считают аналитики. Исследователи Wells Fargo допускают выраженное падение доллара, но не сразу и не сейчас, а во второй половине года. В ближайшие месяцы американская валюта, вероятно, будет испытывать трудности, поскольку глобальный экономический фон улучшается, а другие мировые ЦБ сокращают разницу в процентных ставках с ФРС. «Учитывая более устойчивый рост на международном уровне и ястребиный настрой некоторых иностранных центральных банков в последние месяцы, мы считаем, что доллар вступил в длительный период обесценивания», – комментируют в Wells Fargo. Доллар был самой эффективной валютой 2022 года, но в четвертом квартале ситуация повернулась против него. Инвесторы увидели быстрое приближение пика процентных ставок в США на фоне признаков замедления экономики и пиковых темпов инфляции. Эти две темы в ближайшие месяцы будут преобладать, но тенденция к снижению доллара может ослабнуть, так как в начале года произошла сильная волна снижения курса. В краткосрочной перспективе экономисты ждут постепенного снижения валюты США, так как экономика США впадает в рецессию, а ФРС не решается преждевременно снижать ставки. Негативный тренд по доллару наберет мощь в начале следующего года, полагают в Wells Fargo. Дело в том, что ФРС начнет снижать ставки быстрее, чем другие центральные банки. Рынки уже сейчас закладываются на три снижения процентных ставок в 2023 году. Регулятор, как правило, корректирует ставки в ответ на замедление экономического роста и признаки того, что инфляция находится на пути к цели. Учитывая негативный прогноз по американскому доллару, в Wells Fargo считают, что наиболее выигрышно будут выглядеть евро и японская иена. Что касается фунта, то он будет держаться выше 1,2000 в ближайшее время. К концу первого квартала пара GBP/USD может оказаться на уровне 1,2300, а к концу второго – в районе 1,2400. В третьем квартале предполагается рост до 1,2500, к концу года – до 1,2600. «В Великобритании падение цен на энергоносители и замедление инфляции также должны оказать меньшее давление на реальные доходы домохозяйств, чем ожидалось ранее, в то время как экономика продемонстрировала определенную устойчивость в последние месяцы. Мы ожидаем, что ВВП Великобритании сократится на 0,6% в 2023 году, что намного меньше, чем наш прогноз месячной давности», – комментируют экономисты. Пара GBP/USD продолжила восстановление во вторник на фоне скромных потерь доллара. Курс вновь поднимается к отметке 1,2200, отыгрывая большую часть пятничного падения. Между тем голубиная оценка решения Банка Англии на прошлой неделе требует некоторой осторожности перед тем, как делать бычьи ставки по паре GBP/USD.Данные по заработной плате в Великобритании поддержали фунт сегодня. Однако курс может упасть ниже 1,2100 после выхода отчета по индексу потребительских цен США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ограничительная денежно-кредитной политика будет продолжаться!

По большей части неопределенность, которая определяла рыночные настроения, привела к ощущению ясности в отношении будущих прогнозов Федеральной резервной системы. Стало ясно, что Федеральная резервная система выполнит свое обязательство по дальнейшему повышению ставок и будет поддерживать высокие уровни в течение всего этого года. Любые сомнения в том, что ФРС откажется от своей текущей стратегии, уменьшились. Слова ФРС были не просто риторикой, а предупреждением инвесторам о том, что они планируют привести в действие то, о чем председатель Пауэлл впервые объявил 25 августа прошлого года на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.Программная речь Джерома Пауэлла была призвана предупредить американскую общественность, что нужно готовиться, поскольку они начнут агрессивный и ястребиный процесс, чтобы снизить инфляцию до своего целевого уровня в 2%.Речь Пауэлла: «Федеральная резервная система отвечает за стабильность цен. Без ценовой стабильности экономика ни у кого не работает. В частности, без ценовой стабильности мы не добьемся устойчивого периода сильных условий на рынке труда, выгодных для всех. Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики».Это сообщение осталось незамеченным и не было воспринято всерьез. А отдельные граждане и корпорации проигнорировали это сообщение и продолжали вести дела как обычно.Через шесть месяцев после этого объявления настроения участников рынка всё ещё были связаны с верой в то, что Федеральная резервная система отступит и не предпримет ястребиных шагов, необходимых для восстановления ценовой стабильности. Инвесторы продолжали основывать свои решения на вере в то, что Федеральная резервная система не выполнит это обязательство. Медленно рыночные настроения перешли в состояние неуверенности, а не сомнений, но за последние пару недель ситуация изменилась.Необоснованный оптимизм уменьшился, так как к ясности предстоящих шагов ФРС нужно было отнестись серьезно. Наконец, корпорации и индивидуальные инвесторы смирились с тем, что им необходимо подготовиться к предстоящей и продолжающейся ограничительной денежно-кредитной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вверх и вниз: нефтяные качели продолжаются

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья снова двинулась вниз, хотя буквально накануне она успешно прибавляла. Причиной резкой смены настроения стали Соединенных Штаты Америки. Как стало известно из официальных источников, страна планирует опустошить свои резервные запасы, а именно – продать дополнительные объемы черного золота, накопленные за счет стратегического нефтяного резерва. По предварительным подсчетам, объем реализуемой нефти может достичь 26 млн баррелей. Сроки реализации ставятся достаточно сжатые – с апреля по июнь нынешнего года.Однако большинство аналитиков полагает, что история с распродажей резерва не будет для нефтяного рынка решающей, по крайней мере она неспособна внести серьезную смуту среди участников. Совсем другое дело – это ставший еще более очевидным оптимизм относительно укрепления европейской и американской экономик. Трейдеры уже начали ощущать сигналы к более устойчивым темпам выхода из кризиса. Важной частью поддержки является также постепенно растущий спрос со стороны Китая, на который также возлагаются особые надежды участников рынка. А вот новости о запрете поставок углеводородов из России в Европу, напротив, выступают некоторой ложкой дегтя в бочке меда. Впрочем, как стало известно из уст российского регулятора, практически всю потенциально нереализованную нефть получилось перераспределить между новыми странами-покупателями. Другая сторона медали – это добровольное сокращение нефтедобычи на территории РФ, о которой было объявлено ранее. Напомним, власти страны объявили о снижении добычи примерно на 500 тысяч баррелей в сутки начиная со следующего месяца текущего года. Как раз этот факт, наоборот, заставляет цены на нефтяных рынках расти. И как бы ни старался компенсировать возможный дефицит сырья американский регулятор, продавая свои резервы, рынки не слишком верят в успех наметившегося предприятия.Еще оно событие, которого так ждут рынки и которое может определить дальнейшую динамику стоимости нефтяного сырья, это новые порция статистических данных от ОПЕК. Ежемесячный доклад выйдет во второй половине дня во вторник, а пока участники рынка гадают, как же изменились основные показатели. В документе будет представлен новый прогноз по добычи и уровню спроса на сырье в мире. По сути, это самые главные цифры, которые и будут определять вся дальнейшую политику вокруг нефти. Остальные события находятся на периферии и способны внести лишь временные изменения, не нарушая общего тренда. По итогам первого рабочего дня текущей недели стоимость черного золота выросла, хотя в начале дня она демонстрировала довольно серьезное сокращение. Побороть негатив получилось благодаря сигналам о подъеме деловой активности Китая и сокращении добычи в РФ. И вот сегодня утром упаднические настроения снова посетили рынки.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent во вторник утром на торговой площадке в Лондоне сократилась на 0,74%, или 0,64 доллара, что отодвинуло ее на уровень 85,97 доллара за баррель. В понедельник ее стоимость поднялась на 0,3%, или 0,22 доллара, что в итоге отправило ее в пределы 86,61 доллара за баррель. И это с учетом того, что первая половина дня для крайне неудачной.Стоимость фьючерсных контрактов легкой нефти марки WTI сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также в минусе. Падение уже составило больше одного процента. Сырье потеряло 1,14%, или 0,91 доллара, что заставило его перейти в район 79,23 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась уверенным ростом на 0,5%, или 0,42 доллара, что позволили сырью занять отличную позицию в 80,14 доллара за баррель, однако сохраниться на этом уровне так и не удалось. Впрочем, это довольно высокая отметка для марки WTI, которая в любом случае подверглась бы корректировки.Между тем участники рынка совсем не ожидали, что правительство США решит опять продавать нефтяные резервы. Напомним, что прошлом году подобная ситуация уже происходила. Администрация Джо Байдена распродала 180 млн баррелей нефти, находившихся в резервных хранилищах. В нынешнем году эта цифра еще больше, чему совсем не рады в Министерстве энергетики страны. Была даже попытка отменить президентское постановление, которая, впрочем, не оказалась успешной, поскольку для этого потребовалось бы вмешательство Конгресса и действия по изменению мандата. Трейдерам, ожидавшим совсем другого – пополнения запасов, теперь ничего не остается как искать сигналы к росту в других секторах. В частности, они пристально следят за статистическими данными. Особенно их волнует уровень потребительских цен в США. Уже стало ясно, что за два предыдущих месяца потребительские цены на территории страны продемонстрировали рост, тогда как, по предварительным прогнозам, должно было случиться снижение. Это свидетельствует о том, что инфляционные показатели в ближайшее время повысятся и надежды на скорейшее восстановление экономики еще меньше.Как же это отразится на нефтяном рынке? Абсолютно любые риски выше ожидаемых могут вызвать панику среди участников рынка, а это значит, что существует большая вероятность начала распродажи рисковых активов, в число которых включена и нефть. Многие эксперты утверждают, что именно негативный тренд может оказаться на рынке главным, если не найдется более серьезных факторов для роста. А они тоже есть, поэтому некоторое время нефтяной рынок будет штормить.Таким образом, сейчас сложилась такая ситуация, когда черное золото, скорее всего, займет оборонительную позицию, периодически переходящую в краткосрочное наступление. Вернуться к устойчивому росту получится только в случае оправдания надежд относительно китайского спроса. А пока можно строить прогнозы о перспективах дальнейшей политики американских властей относительно снижения уровня инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Действия доллара в преддверии данных по инфляции

В понедельник на ожиданиях того, что Федеральная резервная система будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольше, что приведёт к росту доходности краткосрочных казначейских облигаций США, доллар вырос до шестинедельных максимумов по отношению к японской йене.Однако валюта США упала по отношению к большинству валют, так как инвесторы сократили длинные позиции в долларах после сильного роста на прошлой неделе.Ожидания того, что ставки в США будут оставаться высокими в течение длительного времени - либо будут поставлены под сомнение, либо будут усилены главным событием недели - публикацией данных о потребительских ценах в США во вторник - сегодня.Судя по недавней речи Джерома Пауэлла, ФРС не собирается отказываться от повышения ставок в ближайшем будущем. А также на прошлой неделе Пауэлл намекнул на ещё большее повышение при условии, если рынок труда продолжит этому способствовать.Заявление ФРС ясно дало понять, что повышение ставок будет продолжаться более длительный срок. Вот почему доллар США имел импульс за последние полторы недели:Доллар отслеживал рост доходности двухлетних казначейских облигаций США, которая выросла на три базисных пункта (б.п.) до 4,542%, после достижения самого высокого уровня с конца ноября.Евро подрос на 0,5% по отношению к доллару. Британский фунт вырос на 0,6%. В результате индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,2%.Это неплохой откат доллара США после сильного роста на прошлой неделе. Вряд ли доллар достиг ключевых уровней. Это просто консолидация.Более высокая доходность в США была основным фактором ослабления иены. В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового шестинедельного максимума в 3,755%. А двухлетняя доходность достигла самого высокого уровня с конца ноября на уровне 4,56%. Японская валюта резко упала в прошлом году до 32-летнего минимума, поскольку ставки в США выросли, в то время как японские ставки оставались близкими к нулю.В этом году йена восстановила позиции, поскольку ставки в США, казалось, были близки к своему пику. А так же росли ожидания, что Банк Японии откажется от своей ультрамягкой позиции. По сообщению Reuters в пятницу: бывший член правления Банка Японии Кадзуо Уэда должен стать следующим управляющим. В интервью в тот же день Уэда сказал, что Банку Японии было бы уместно сохранить свою нынешнюю сверхлегкую политику. В Соединенных Штатах гораздо более сильные данные по занятости, опубликованные в начале февраля, говорят о том, что экономика работает хорошо, а это означает, что ФРС, скорее всего, сохранит ставки на высоком уровне. В результате выпуск отчета об индексе потребительских цен в США сегодня станет ключевым событием. Денежные рынки настроены на то, что процентные ставки в США достигнут пика на уровне 5,2% примерно в июле по сравнению с текущей целевой ставкой ФРС на уровне 4,5-4,75%, но в основном отступили от ожиданий значительного снижения ставок в конце года. В других странах швейцарский франк укрепился после того, как данные по инфляции в Швейцарии оказались выше, чем ожидалось. Доллар упал до 0,92 швейцарских франка, снизившись на 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин безуспешно тестирует зону поддержки, но давление медведей нарастает

Ситуация на рынке криптовалют постепенно переходит в стадию консолидационного движения с растущей волатильностью. В результате цена BTC производит все более резкие и глубокие движения, как это произошло по итогам понедельника.Коррекционное движение Биткоина продолжает усиливаться и подкрепляется внешними фундаментальными факторами. Цена слабо реагирует на агрессивную политику SEC, но факты говорят о том, что рыночные настроения ухудшаются, а объемы торгов падают.Факторы влияющие на крипторынокАналитики Santiment зафиксировали резкий рост объемов "китовых" транзакций на выходных. Можно предположить, что большая часть транзакций была связана с набором позиций, но учитывая последующее снижение цены, вероятность фиксации прибыли также существует.Помимо этого, эксперты CoinShares зафиксировали отток средств из криптопродуктов в размере $7 миллионов после двух недель солидного притока. Это также свидетельствует об ухудшении рыночных настроений, что скажется на объемах торгов и движении цены BTC. Скандал вокруг BUSD по-прежнему бушует и стейблкоин уже терял привязку к доллару США на фоне резких негативных заявлений. При этом стоит отметить, что Биткоин ведет себя сдержанно и не демонстрирует явного снижения на фоне этих новостей, что указывает на формирование бычьего запаса прочности.Однако вторая часть февраля рискует стать трудным периодом для фондового рынка. Согласно последним данным индекс страха и жадности на фондовом рынке остается на отметках "жадность". Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время индексы начнут снижаться.Прежде всего это связано с растущей корреляцией между сокращением балансов ФРС и движением цены SPX. Bank of America на этой неделе заявил, что в системе США вновь наблюдается снижение ликвидности. Учитывая это, стоит ждать снижения индексов SPX и криптовалют.Также аналитики Carlson заявляют, что февраль исторически слабый месяц для акций США. Транснациональные банки продолжают издавать пессимистичные прогнозы по поводу фондовых индексов, но единственное, что мы увидели за первую половину февраля – менее уверенное движение SPX.Однако возобновление процесса сокращения балансов ФРС может повлиять на котировки фондового индекса. В таком случае аналогичное движение ждет и Биткоин.Анализ BTC/USD Bitcoin продолжает движение в рамках диапазона $21,3k-$21,9k. По итогам вчерашнего дня медведи существенно нарастили давление и сумели продавить цену BTC/USD к уровню поддержки $21,3k. Благодаря активизации и уверенному откупу покупателями, актив завершил торговый день свечей "доджи".Уверенный откуп может свидетельствовать о постепенном завершении консолидации и возобновлении восходящего движения Биткоина. По состоянию на 11:00 технические индикаторы криптовалюты продолжают движение по флету, но ситуация может измениться во второй половине дня.Несмотря на неоднозначную ситуацию на фондовом рынке, Биткоин может заручиться поддержкой индекса SPX при соответствующих событиях. Сегодня в 15:30 будут опубликованы данные по инфляции. Вчера был сформирован окончательный прогноз в районе 6,2%.Если показатель упадет ниже данной отметки, то рынок может отреагировать импульсным ростом. Учитывая предшествующую публикации ИПЦ консолидацию BTC, вероятность импульсного движения цены высокая.ИтогиБиткоин остается тесно связан с фондовыми индексами, которые постепенно будут уходить в коррекционное пике. Прогнозы о падении SPX до $3600 вызывают вопросы, однако в случае любого коррекционного движения фонды, BTC также будет снижаться.Что касается краткосрочной перспективы, то возможен вариант с восходящим рывком 1-2 дня до уровней $22,8k-$23,4k. Однако сантимент на рынке меняется, а фондовый рынок приближается к началу коррекции, поэтому в среднесрочной перспективе рост BTC выше $25k не ожидается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс