Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66960-0.67060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66822.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67284.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.66359. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65419.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66822-0.67284, Take Profit 1-0.66359, Take Profit 2-0.65419. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62279.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62729.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.61829. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61144.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62279-0.62729, Take Profit 1-0.61829, Take Profit 2-0.61144. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33650-1.33810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35097.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34531.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.05.2023- 1.35670. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36521.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34531-1.35097, Take Profit 1-1.35670, Take Profit 2-1.36521.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 14 мая

EUR/USD Анализ: Направление тренда общеевропейской валюты с сентября прошлого года направлено на «север» ценового графика. От мощной зоны сопротивление с конца января цена образует средняя часть волны (В) в виде сдвигающейся плоскости. В структуре коррекции недостаёт заключительного участка. Прогноз: На предстоящей неделе можно рассчитывать на продолжение бокового настроя движения цены евро. В первой половине наиболее вероятен нисходящий вектор. В районе зоны поддержки далее ожидается формирование разворота и начало восходящего движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1100/1.1150 Поддержка: - 1.0750/1.0700 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения ценового снижения, отслеживая сигналы разворота от зоны сопротивления. USD/JPY Анализ: Основное направление ценового движения мажорной пары японской йены с октября прошлого года задаётся медвежьей волной. С начала текущего года цена образует в боковой плоскости коррекционную структуру. Стартовавший 2 мая нисходящий участок обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом заключительной части основной волны. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается восходящий вектор движения, с ростом цены до границ расчётного сопротивления. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности, смены курса и начала ценового снижения. Нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары демонстрирует зона поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 136.90/137.40 Поддержка: - 133.40/132.90 Рекомендации: Покупки: сделки могут быть прибыльными только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовой пары наибольший интерес представляет актуальная на сегодня восходящая волна от 26 сентября прошлого года марта. В структуре формируется заключительная часть. После прорыва мощной зоны сопротивления цена закрепляется за ней для дальнейшего рывка вверх. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение перемещения цены в боковой плоскости. Возможно давление на зону поддержки, с кратковременным проколом её нижней границы. В конце недели можно рассчитывать на рост волатильности, смену курса и возобновления бычьего настроя движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 168.00/167.50 Рекомендации: Продажи: сделки на рынке пары может вызвать убытки депозита. Покупки: до завершения текущего снижения условий нет. Сделки станут возможными после появления подтвержденных сигналов покупки в районе зоны поддержки. USD/CAD Анализ: Доминирующая с конца сентября прошлого года на графике основной пары канадского доллара нисходящая волна готовит условия для начала активных действий. Ценовые экстремумы на графике образовали фигуру "горизонтальный вымпел". Структура волны выглядит завершённой, но сигналов скорого разворота не наблюдается. Потенциал восходящей волны от 8 мая превышает уровень отката предыдущего снижения. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается перемещение цены в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. Можно ждать продолжение восходящего вектора, с ростом цены до границ зоны сопротивления. К концу недели повышается вероятность разворота и хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3630/1.3580 Поддержка: - 1.3370/1.3320 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, могут использоваться только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Продажи: станут возможными только после появления в районе зоны сопротивление подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: В доминирующей с конца сентября прошлого года восходящей волновой конструкции мажора новозеландского доллара с начала текущего года формируется коррекционная часть (В). Котировки перемещаются в узком коридоре между мощными уровнями поддержки-сопротивления крупных ТФ. В этой волне развивается заключительный участок. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период можно ждать продолжение общего медвежьего вектора ценового движения. В начале недели не исключено кратковременное давление на зону сопротивления. Расчётная поддержка проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6200/0.6250 Поддержка: - 0.6080/0.6030 Рекомендации Покупки: в ближайшие дни бесперспективны. Продажи: могут стать основным направлением торговых сделок. Потенциал ограничен расчётной поддержкой. GOLD Анализ: На графике золота продолжается восходящая волна. Незавершённый участок ведёт отчёт с сентября прошлого года. Достигнув границ мощной потенциально-разворотной зоны, котировки золота с начала апреля легли в горизонтальный дрейф. Структура коррекционной волны на сегодня не выглядит сформированной. Прогноз: В предстоящую неделю можно ждать продолжение общего бокового курса движения золота. В первые дни более вероятно снижение до границ поддержки. В последующие дни ожидается формирование разворота и возобновление ценового подъёма. При смене курса не исключён кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2055.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Покупки: смогут использоваться в торговле после появления на графике подтверждённых вашими ТС сигналов разворота в районе зоны поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 15 мая

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов в своей основной паре продолжает начавшийся в прошлом сентябре ап-тренд. Вернув в своей стоимости более 18 ценовых фигур, цена пары достигла нижней границы мощного сопротивления месячного ТФ. С начала текущего года котировки перемещаются в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию последнего участка тренда. Прогноз: На грядущей неделе ожидается продолжение общего бокового вектора движения британского фунта. После вероятного давления на зону поддержки во второй половине недели можно рассчитывать на смену направления и начало роста курса. Максимальный размах ожидаемого недельного хода демонстрирует зона сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2750 Поддержка: - 1.2420/1.2370 Рекомендации: Продажи: возможны малым лотом в рамках «интрадей». Покупки: условий для сделок до появления сигналов разворота в районе поддержки нет. AUD/USD Анализ: На недельном масштабе графика австралийского доллара с марта 2020 года формируется восходящая волновая модель. Незавершенный участок стартовал в октябре прошлого года. С начала текущего года развивается встречная коррекция. Последние 2 месяца котировки "аусси" зажаты в ценовом коридоре между встречными зонами. Структура текущей волны не показывает завершённость Прогноз: Предстоящий недельный период ожидается продолжение общего флетового настроя ценового движения. После вероятной попытки давления на зону поддержки в ближайшие дни последует разворот и возобновление ценового подъёма. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6790/0.6840 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Продажи: возможны в ближайшие дни сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота преждевременны. USD/CHF Анализ: Стартовавший в ноябре прошлого года медвежий тренд основной пары швейцарского франка привёл котировки к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны к настоящему времени выглядит завершенной, но сигналов смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: На предстоящей неделе можно ждать продолжение общего бокового вектора движения. В первой половине возможен кратковременный флет вдоль зоны сопротивления. Не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны. Разворот и возобновление снижения на фоне роста волатильности вероятно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9020/0.9070 Поддержка: - 0.8790/0.8740 Рекомендации: Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро/японская иена продолжается доминирование восходящего тренда. Незавершённый участок стартовал 24 марта. Продавленный в апреле мощный уровень сопротивления дневного масштаба превратился в поддержку. В последние два месяца цена пары закреплялась за ним, образуя коррекционный участок. Прогноз: В начале грядущей недели можно ждать "боковик" вдоль границ зоны поддержки. Вторая половина недели ожидается более волатильной. После вероятного давления на поддержку высока вероятность смены курса и возобновления ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 149.00/149.50 Поддержка: - 146.70/146.20 Рекомендации: Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Анализ: На графике кросса евро/японская иена продолжается доминирование восходящего тренда. Незавершённый участок стартовал 24 марта. Продавленный в апреле мощный уровень сопротивления дневного масштаба превратился в поддержку. В последние два месяца цена пары закреплялась за ним, образуя коррекцию. Прогноз: В начале грядущей недели можно ждать "боковик" вдоль границ зоны поддержки. Вторая половина недели ожидается более волатильной. После вероятного давления на поддержку высока вероятность смены курса и возобновления ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8950/0.9000 Поддержка: - 0.8660/0.8610 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: Нисходящее направление котировкам доллара США с сентября прошлого года задаётся алгоритмом медвежьей волны. После повторного контакта с верхней границы зоны поддержки недельного ТФ котировки образуют встречный откат. Его волновой уровень недостаточен для смены направления волны. Прогноз: В ближайшие пару дней возможно продолжение восходящего вектора движения индекса. В районе границ расчётного сопротивления можно рассчитывать на остановку роста и формирование разворота. Возобновление снижения вероятно к концу недели. Выход важных новостных данных подскажет вероятное время разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.60/103.10 Поддержка: - 101.10/100.60 Рекомендации: Ослабление национальных валют в мажорных парах близко к завершению. Дальнейшее укрепление национальных валют может стать основным направлением для торговых сделок. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по ВВП не

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары пока не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на фунт снизилось, но рынок остался под контролем продавцов. Во второй половине дня был образован точно такой же сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.2495 позволила получить точку входа на покупку фунта, которая привела к рывку вверх на 20 пунктов, после чего падение пары продолжилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Квартальные темпы роста ВВП Великобритании совпали с прогнозами экономистов, тогда как месячный рост резко замедлился, что усилило давление на фунт и привело к очередной распродаже в прошлую пятницу. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, так что быки получать шанс на восходящую коррекцию с целью перекрыть хоть часть пятничной распродажи. Я бы очень хотел увидеть движение в район ближайшей поддержки 1.2447, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Но только формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку против такого медвежьего рынка с перспективой восстановления в район 1.2476. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут, если медведи не проявят никакой активности, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2538, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2447, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2419. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остаются шансы на обновление недельных минимумов, но, как мне кажется, лучше сегодня не торопиться с открытием коротких позиций. Продажи придержу до ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2476, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не будет, лучше выйти из коротких позиций. При этом, целью медведей выступит недельный минимум 1.2447. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2476 на фоне отсутствия фундаментальной статистики, лучше всего отложить продажи до теста уровня 1.2506, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2538, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2419.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает набирать силу. Видеопрогноз на 15 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0881 приведет к росту евро в район 1.0907 и 1.0935 Прорыв 1.0848 приведет к распродажам евро в район 1.0800 и 1.0748 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2476 приведет к росту фунта в район 1.2506 и 1.2538 Прорыв 1.2447 приведет к распродажам фунта в район 1.2419 и 1.2387 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства еврозоны Прогноз по экономике от Еврокомиссии Встреча Еврогруппы Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Производственный индекс Empire Manufacturing Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0911 произошло, но нормальной точки входа от этого уровня получить не удалось. Покупатели не сумели сразу зацепиться за 1.0911 и образовать там ложный пробой, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. Но и в ходе американской сессии увидеть формирование подходящих сигналов не получилось, так как евро без остановки падал, не давая ни единого повода для покупки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Даже довольно плохая статистика по США не позволила в пятницу покупателям компенсировать хоть какую-то часть позиций в конце прошлой недели. Многие опасаются проблем, имеющих место быть из-за неразберихи, происходящей вокруг потолка лимита госдолга США, что отталкивает желающих покупать рисковые активы. Сегодня, кроме отчета по изменению объема промышленного производства еврозоны ничего нет, так что весь акцент сместится на прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также на встречу Еврогруппы. Где-то в середине дня выступит в очередной раз член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, но вряд ли это существенно поможет евро, который, хоть и является перепроданным, но спросом не пользуется.По этой причине с покупками торопиться не буду. На мой взгляд самым оптимальным сценарием станут длинные позиции на коррекции от недельного минимума 1.0848, образованного по итогам азиатской сессии. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0881, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0907. Самой дальней целью остается область 1.0935, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0848, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, и никуда отступать пока не собираются. Но бесконечно падение длиться не может, так что на недельных минимумах будьте весьма осторожны. Защита ближайшего сопротивления 1.0881, где проходят средние скользящие, будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0848. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0800. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0881, а так может случится на фоне фиксации прибыли крупными игроками, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0907. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.05.2023

Первая оценка ВВП Великобритании за первый квартал и так должна была показать опасность приближения рецессии, так как темпы экономического роста могли замедлиться с 0,6% до 0,3%. Но по факту они снизились до 0,2%. Так что рецессия все ближе. И естественно что это негативно отразилось на фунте. Другое дело, что заметная реакция началась лишь на открытии американской торговой сессии. И падение фунта, а вместе с ним и единой европейской валюты во многом совпало со слухами относительно нового пакета санкций в отношении Российской Федерации.Изменение ВВП (Великобритания):Речь идет о возможности введения полного запрета на поставки трубопроводного газа. То есть запрет поставок газа в Европу. Вроде как Запад уже отказался от поставок энергоносителей из России, но по факту поставки продолжаются. И идут они как раз по трубопроводам. Если такой запрет будет введен, то Европа столкнется с еще большим дефицитом энергоносителей. Она вполне может справится с этой проблемой, как это произошло в прошлом году, но вот стоимость энергоносителей станет еще выше, что окажет еще более серьезное влияние на европейскую промышленность. То есть, главным пострадавшим окажется как раз Европа. Именно это и стало главной причиной падения европейских валют. Подтверждением этих опасений могут стать сегодняшние данные по промышленному производству в зоне евро, темпы роста которого должны замедлиться с 2,0% до 1,1%. Так что вслед за единой европейской валютой фунт может снизиться еще больше.Фунт стерлингов по отношению к доллару США теряет от стоимости примерно 200 пунктов в период прошлой недели. Это инерционное движение привело к возникновению на рынке полноразмерной коррекции в структуре среднесрочного восходящего тренда.RSI H4 в ходе сильного ценового изменения опустился к зоне перепроданности, что указала на технический сигнал о перегреве коротких позиций по английской валюте.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается технический сигнал о перепроданности фунта стерлинга во внутридневном периоде. Это может указать на замедление и как результат завершение коррекционного хода. Однако мы имеем дело с инерционным ходом, при котором технический сигнал о перепроданности английской валюты может быть попросту проигнорирован спекулянтами. В этом случае удержание цены ниже значения 1.2440 может привести к снижению в сторону уровня 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл. В среднесрочном периоде сохраняется сигнал о восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 мая 2023 года

EUR/USDПятничное падение евро составило 66 пунктов. На графике недельного масштаба закрепилась дивергенция с осциллятором Марлин, цена преодолела уровень Фибоначчи 138,2%. Теперь данный уровень выступает в качестве сопротивления цены в случае её коррекционного роста. В среднесрочной перспективе ждём снижение евро к уровню Фибоначчи 161,8% на цене 1.0025, или несколько выше, если снижение будет быстрым и цена достигнет линии Фибоначчи раньше – район отметки 1.0100.На графике дневного масштаба уровень Фибоначчи 138,2% совпадает с линией ценового канала. Соответственно, уровень сильный. Цена может к нему вернуться для получения нового импульса к снижению. Ближайшая цель 1.0804 (возможно, коррекция произойдёт от этого уровня). Вторая цель 1.0736.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под 1.0900. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вверх. Зоны перепроданности осциллятор ещё не достиг, она находится в переносе на цену на уровне 1.0804. Коррекция, тем не менее, может произойти уже сегодня от текущих уровней. Мы ждём завершения коррекции в ближайшие дни и возобновление снижения к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов достиг первую цель снижения 1.2447. Если сегодняшняя проверка её прочности пройдёт при успехе «быков», то приостановиться и пойти на коррекцию цена сможет от поддержки линии Крузенштерна (1.2395). Последующее закрепление под линией Крузенштерна открывает дорогу к целевому уровню 1.2273.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается в рост, возможно, коррекция произойдёт уже от достигнутой поддержки. Глубина этой коррекции удобно определяется по уровням коррекции Фибоначчи: 1.2500 (23,6%), 1.2533 (38,2%). Если цена продолжит снижение и коррекция наступит от 1.2395, то основным сопротивлением выступит уровень 1.2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 мая 2023 года

USD/JPYВ прошедшую пятницу пара USD/JPY оттолкнулась от поддержки вложенной линии ценового канала (134.55) и с разбега вышла над сопротивление 135.40. Теперь перед ценой открыта цель 138.50 (основной сценарий). Если цена вернётся под уровень 134.55, то падение продолжится до линии Крузенштерна в район отметки 133.45.В пятницу доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,35% до 3,45%. Доллар получил поддержку в борьбе с йеной.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 135.40, который теперь является поддержкой для вероятной коррекции, так как сигнальная линия осциллятора Марлин немного развернулась вниз. В целом цена также закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна и утвердилась в краткосрочном повышающемся тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Опасные американские горки

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0849 – это четырёхнедельный ценовой минимум. Нет никаких сомнений в том, что если бы торги не остановились в связи с наступлением выходного дня, то медведи eur/usd утянули бы цену к основанию 8-й фигуры, а возможно – и к уровню поддержки 1,0780 (это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Нисходящая динамика пары была обусловлена исключительно усилением американской валюты: индекс доллара США в пятницу обновил пятинедельный максимум, поднявшись до отметки 102,50. Евро в ключевых кросс-парах вёл себя достаточно спокойно, что говорит о том, что локомотивом южного движения eur/usd стал гринбек, который снимает сливки со сложившейся ситуации. Рост антирисковых настроений усилил безопасный доллар, который проигнорировал многие важнейшие фундаментальные факторы (например, замедление инфляции в США). Учитывая такую «обособленность», можно сделать очевидный вывод: ревальвация американской валюты носит временный, ситуативный характер. Пара eur/usd снижается на достаточно зыбких основаниях, поэтому короткие позиции по-прежнему рискованны, несмотря стремительное пикирование цены. Факторы, которые утягивают сейчас пару вниз, как правило, «долго не живут». «Классические» фундаментальные факторы – против гринбека Экономический календарь предстоящей недели в целом насыщен событиями макроэкономического характера. Среди ключевых релизов – отчёт по объёму розничной торговли в США; немецкий индекс настроений в деловой среде от института ZEW (вторник, 16 мая), объем выданных разрешений на строительство, вторая оценка роста индекса потребительских цен в еврозоне (среда, 17 мая), производственный индекс ФРС-Филадельфии; объем продаж жилья на вторичном рынке (четверг, 18 мая), индекс цен производителей Германии (пятница, 19 мая). Кроме того, в течение недели выступят многие представители Федрезерва: в частности, Нил Кашкари, Майкл Барр, Джон Уильямс, Лори Коган, Остан Гулсби, Филип Джефферсон, Майкл Барр, Мишель Боуман и даже Джером Пауэлл (его выступление намечено на пятницу). Но здесь необходимо отметить, что доллар усилил свои позиции на прошлой неделе лишь благодаря усилению антирисковых настроений на рынках. Тогда как «классические» фундаментальные факторы, наоборот, играли против американской валюты. Например, индекс потребительских цен отразил замедление инфляции в США. Остальные инфляционные индикаторы, опубликованные на прошлой неделе, вышли в «красной зоне», дополняя общую картину. Например, общий индекс цен производителей в годовом исчислении обновил минимум с января 2021 года. Аналогичную динамику продемонстрировал и стержневой индекс, который также снижается гораздо быстрее относительно прогнозов большинства экспертов. В качестве «вишенки на торте» здесь выступают пятничные релизы. Индекс цен на импорт в США снизился до -4,8% г/г (показатель второй месяц подряд находится в отрицательной области), а индекс настроения потребителей от Университета Мичигана снизился до 57,7 пункта (четырёхмесячный минимум). На фоне таких релизов на рынке существенно ослабли ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов на июньском заседании составляет 15% (соответственно, вероятность сохранения статус-кво – 85%). Что касается возможных перспектив июльского заседания, то здесь ситуация ещё интересней: вероятность снижения ставки на 25 пунктов (при сохранении статус-кво в июне) оценивается почти в 30%. Это достаточно много, учитывая тот факт, что глава ФРС Пауэлл несколько раз опровергал вариант смягчения параметров ДКП в рамках текущего года. «Базовым» сценарием относительно июльского заседания является сохранение выжидательной позиции (вероятность – 60%). Таким образом, несмотря на замедление инфляции в США и существенное ослабление ястребиных ожиданий, индекс доллара обновил 5-недельный максимум, пользуясь усилением антирисковых настроений. Всё это говорит о том, что как только интерес рынка к риску возобновится, сжатая пружина может разжаться в обратную сторону – и в данном случае бенефициарами сложившейся ситуации станут покупатели eur/usd. Союзники доллара Что должно произойти, чтобы рынок снова пришел в себя, а безопасный доллар оказался под давлением? На мой взгляд, катализатором ценового отката станут успешные переговоры между республиканцами и демократами о повышении лимита государственного долга. Буквально сегодня, 14 мая, президент США Джо Байден заявил о том, что «переговоры о потолке госдолга «движутся вперед». При этом он добавил, что больше о прогрессе этих переговоров «будет известно в течение следующих двух дней». По информации агентства Reuters, в начале следующей недели Байден встретится со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса, чтобы возобновить переговоры, которые на прошлой недели зашли в тупик (к слову, именно этот факт значительно усилил позиции гринбека). Согласно инсайду американских журналистов, помощники Байдена и Маккарти уже начали обсуждать пути ограничения федеральных расходов, дабы возобновить переговоры о повышении потолка государственного долга. Если американские политики на следующей неделе найдут компромисс, это будет сильным ударом по позициям долларовых быков. Впрочем, даже сам факт возобновившихся переговоров может ослабить гринбек. Также внимание трейдеров eur/usd будет приковано к «самочувствию» ещё одного пошатнувшегося в США банка. Как известно, акции калифорнийского кредитора PacWest Bancorp рухнули после того, как компания сообщила, что потеряла значительную часть своих депозитов. На фоне череды весенних банкротств (Silvergate, Signature Bank, Silicon Valley Bank) глава Минфина США Джанет Йеллен на прошлой неделе допустила объединение нескольких региональных банков в стране. По её словам, сложная ситуация в банковском секторе и давление на доходы некоторых региональных банков «может привести к некоторой консолидации в секторе». При этом власти «с большой долей вероятности» одобрят подобные слияния. Впрочем, по информации Financial Times, несмотря на банковский кризис, в первом квартале прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума – ориентировочно 80 млрд долларов. По предварительным подсчётам, прибыль выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно предположить, что если в ближайшее время рынки не всколыхнёт очередное банкротство (учитывая непростую ситуацию с PacWest), тема банковского кризиса в США постепенно отойдёт на второй план, лишая тем самым доллара очередного козыря. Выводы Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть: доллар получил сильную, но временную поддержку. Большинство «классических» фундаментальных факторов – не на стороне гринбека, особенно в свете итогов майского заседания ФРС (где судьбу процентной ставки фактически «привязали» к динамике роста инфляции в США). Вместе с тем, играть против доллара до тех пор, пока не завершились переговоры о потолке госдолга США – нецелесообразно и рискованно. Например, в 2011 года противостояние президента Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате представителей тянулось до последнего момента. Риск дефолта была насколько реален, что трейдеров охватила паника, а кредитный рейтинг США был снижен. Вполне вероятно, что текущая ситуация будет разворачиваться по аналогичному сценарию. В таком случае доллар и дальше будет набирать обороты по всему рынку, в том числе и с евро. Но если переговоры, которые возобновятся на следующей неделе, будут результативными, то сжатая пружина «со свистом» разожмётся в обратную сторону. Поэтому на данный момент по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в понедельник практически не будет. Отметить можно только отчет по промышленному производству в Евросоюзе за март, который, судя по прогнозам экспертов, будет очень слабым. Впрочем, промышленное производство – это отчет не того масштаба, чтобы трейдеры ждали его и активно отрабатывал. Слабая реакция возможна, но она вряд ли повлияет на общее настроение трейдеров. А больше в течение дня не будет публикаций ни в США, ни в Великобритании. После пяти и трехдневного падения обе пары могут немного скорректироваться вверх, но в целом мы ожидаем продолжения падения евро и фунта. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий завтра будет достаточно много. Все – выступления представителей ФРС. В частности, будут выступать Томас Баркин, Рафаэль Бостик, Нил Кашкари. Все трое регулярно делают интересные заявления, а сейчас рынку необходимо быть уверенным в том, что ФРС либо завершила цикл повышения ключевой ставки, либо нет. На этот вопрос трейдеры и будут ждать ответа от вышеперечисленных чиновников. Мы не ждем моментальной реакции рынка на их выступления, но, к примеру, намеки на возможное еще одно или два повышения ставки в 2023 году поддержат доллар в среднесрочной перспективе, так как такие ужесточения монетарной политики не являются запланированными и еще не отработаны рынком. А заявления о том, что ФРС не будет больше повышать ставку, мы вряд ли услышим, так как инфляция находится пока достаточно далеко от целевого уровня, и нет никаких гарантий, что она будет продолжать замедление до конца текущего года. Общие выводы: В понедельник несколько важных событий содержится в календаре, но все они будут иметь «фоновый» характер. Иными словами, сиюминутной реакции рынка на них ждать не приходится. Мы говорим о выступлениях представителей ФРС. А от отчета по промышленному производству в ЕС, в принципе, сложно ждать реакции, максимум на 20-30 пунктов. Поэтому волатильность наверняка снизится, возможен флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение. Следует сразу отметить, что фунт дешевеет всего три дня, поэтому сказать, что начался новый нисходящий тренд в среднесрочной перспективе, к сожалению, нельзя. Однако когда-то он должен начаться, почему не сейчас? Напомним, что фунт, как и евро, рос больше двух месяцев, практически не корректируясь при этом. Мы неоднократно обращали внимание на тот факт, что даже при условии тотальной поддержки фундамента и макроэкономики пара должна время от времени корректироваться. А тотальной поддержки у британской валюты не было. Британская экономика по-прежнему слаба, ВВП практически не растет, инфляция зашкаливает, макроэкономические показатели довольно посредственные. В тех же Штатах макроэкономическая статистика из раза в раз оказывается более сильной. Таким образом, сейчас пара должна продолжать падение и на основании фундаментальных факторов, и на основании технических. Новая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и теперь может образоваться ситуация, когда доллар будет расти вне зависимости от фундамента и макроэкономики. К примеру, в пятницу британская статистика оказалась весьма неплохой относительно прогнозов, но фунт сумел показать лишь очень слабый рост утром. А единственный отчет в США провалился, что не сбило доллар с пути роста. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были опять не самыми лучшими из-за торгов на европейской сессии, когда пара двигалась откровенно вбок. Именно в это время было сформировано три сигнала на покупку в виде отскоков от области 1,2507-1,2520. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае даже 20 пунктов пара не смогла пройти в верном направлении. Поэтому единственная открытая длинная позиция в итоге закрылась в убытке по первому сигналу на продажу. Однако по этому же сигналу новички могли открыть и короткую позицию, которая в итоге позволила заработать около 40 пунктов, перекрыв убыток по первой сделке. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то начала падение, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Мы по-прежнему ожидаем падения фунта на несколько сотен пунктов, как минимум. Хотя бы для того, чтобы рынок консолидировался. Далее нужно будет заново оценивать фундаментальный фон, так как все три центральных банка близки к завершению цикла ужесточения монетарной политики. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2434, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одной важной публикации. Реагировать в течение дня трейдерам будет не на что, поэтому отталкиваться можно будет только от «техники». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала нисходящее движение. В целом всю текущую неделю европейская валюта снижалась, чего не было уже больше двух месяцев. Мы считаем, что рынок наконец-то вспомнил, что можно покупать не только евровалюту и причем безосновательно, и начал фиксировать прибыль по длинным позициям. Мы также считаем, что евро полностью исчерпал свой потенциал роста, поэтому дальше будет только падать. Потенциал падения – несколько сотен пунктов, как минимум. Нисходящий канал впервые за долгое время существует не для «галочки». Макроэкономической статистики в пятницу не было практически никакой. Только в США был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который оказался намного хуже прогнозов. Однако доллар никакого внимания не обратил на слабый отчет и продолжил рост. Похоже, мы сталкиваемся с обратной ситуацией той, которую мы наблюдали в последние два месяца. Теперь уже доллар растет, несмотря ни на что. И это справедливо, так как два месяца американская валюта дешевела с поводами и без. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что движение в пятницу было отличным. Падение началось в начале европейской торговой сессии и закончилось в конце американской. Сигнал на продажу, по сути, был только один – закрепление под областью 1,0920-1,0933, после чего пара опустилась к области 1,0857-1,0867. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть одну короткую позицию, которая принесла им прибыль не менее 50 пунктов. Напомним еще раз, что трендовое движение даже внутри дня – это наилучший сценарий для трейдеров. На таких движениях можно легко работать и зарабатывать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение на Юг. Впервые за долгое время пара может показать существенный отрезок нисходящего движения, что будет полностью логично, с технической точки зрения. Мы давно ждали укрепления доллара и вот, похоже, дождались. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Америке не запланировано ни одного макроэкономического события, а в Евросоюзе выйдет только отчет по промышленному производству. Также во второй половине дня в США состоится сразу несколько выступлений представителей ФРС, но мы помним, что лишь одно выступление из 10 может спровоцировать реакцию рынка в моменте. Как правило, риторика представителей ФРС не меняется от выступления к выступлению, поэтому реагировать обычно не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото пока падает, но тенденция эта временная

Золото падало вчера в цене после публикации индекса потребительских настроений в США. Пара XAU/USD в ходе торговой сессии пятницы котировалась вблизи отметки $2010 за унцию, при этом развивала нисходящий импульс, который был сформирован еще в среду.На этой неделе покупатели два раза пытались поднять актив выше отметки $2040 за унцию, но каждый раз инициативу перехватывали продавцы и котировки отступали.Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex в субботу остается на отметке $2015,95 за тройскую унцию. Вчера стоимость золота стала заметно проседать после того, как Мичиганский университет обнародовал предварительную оценку потребительских настроений в США по итогам мая. Индекс, который показывает уровень доверия домохозяйств к экономике США, снизился сильнее ожиданий – с 63,5 пункта в апреле до 57,7 в мае. Аналитики предполагали снижение, но не до такого уровня, а всего лишь до 63 пунктов.Помимо снижения потребительских настроений в США, на падение котировок драгметалла влияет и рост американской валюты. Доллар вчера подорожал по отношению к евро и иене. А курс его к корзине из шести основных валют на сегодняшний день торгуется на отметке 102,71 или на 0,63% выше значения предыдущего торгового дня. Растущий доллар мешает золоту достичь высоких показателей на графиках, так как делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки в другой валюте. Кроме этого, более дорогой доллар составляет серьезную конкуренцию золоту как активу-убежищу, в который инвесторы предпочитают вкладываться в периоды неопределенности в экономике.И тем не менее, несмотря на конкуренцию американской валюты, золото по-прежнему является одним из главных защитных активов. Наверное, поэтому многие участники рынка убеждены, что текущий откат котировок – это явление не долгоиграющее, и в ближайшие недели стоимость золота превысит психологический уровень $2050.Спрос на защитные активы всегда растет по мере роста опасений за перспективы американской экономики. А ее состояние на фоне жесткой монетарной политики явно оставляет желать лучшего. Опубликованные вчера данные показали слабость рынка труда в крупнейшей экономике мира. Так, первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе достигли нового многомесячного максимума – 264 тыс. И это весомый аргумент, чтобы ФРС решилось наконец завершить цикл ужесточения монетарной политики.Еще одним аргументом может стать снижение инфляции в стране. Согласно последним данным, индекс цен производителей (PPI) в апреле вырос на 2,3%, хотя в марте рост составил 2,7%. Базовый PPI при этом составил 3,2%, то есть ниже прогнозируемых аналитиками 3,3%. Если ФРС решит отказаться от жесткой монетарной политики, то это поддержит рынок драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ралли доллара: чем вызвано и как долго продлится

Доллар цветет и пахнет, несмотря на замедление инфляции в США, которое предвещает скорый монетарный разворот ФРС. На уходящей семидневке USD продемонстрировал самый сильный с февраля рост. Что же окрылило "американца" и можно ли надеяться в этом случае на продолжительное ралли? Доллар прет как танк Текущая неделя выдалась на Форекс очень нервной, поскольку главная мировая валюта, американский доллар, показала экстремальную волатильность. В среду, когда был опубликован апрельский релиз по инфляции в США, курс гринбека резко рухнул. Более слабые, чем ожидалось, данные убедили трейдеров в том, что Федрезерв приближается к завершению текущего цикла ужесточения. Сейчас большинство инвесторов склоняются к тому, что в следующем месяце американский регулятор не станет поднимать процентную ставку. Также на рынке активно растут спекуляции по поводу предстоящего монетарного разворота ФРС. Трейдеры ожидают, что в перспективе следующих нескольких месяцев ЦБ США начнет агрессивно снижать ставки.Голубиный сценарий является негативным для доллара, однако в последние дни он неожиданно перестал быть для USD главным ценообразующим фактором. Все внимание трейдеров переключилось на разрастающийся кризис госдолга США. На уходящей неделе лидеры американского конгресса снова не смогли прийти к компромиссу в вопросе о повышении лимита государственного долга. Это очень тревожный звоночек, поскольку самая сильная экономика мира уже пробила потолок госдолга, а введенные казначейством чрезвычайные меры для избежания дефолта вот-вот исчерпают себя. Об этом в начале мая предупредила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, уже в июне в казначействе могут закончиться деньги, и Америка перестанет платить по счетам. На днях чиновница снова повторила свое предостережение насчет дефолта, и на этот раз ее спич оказался еще более тревожным. Дж. Йеллен заявила, что банкротство США может обернуться экономической катастрофой не только для Америки, но и для всего мира. Такая перспектива спровоцировала панику на глобальных рынках, что способствовало отказу инвесторов от рисковых активов. Доллар, который является валютой-убежищем, наоборот, выиграл в этой ситуации. Под занавес рабочей недели индекс DXY взлетел на 0,6% и достиг месячного максимума на отметке 102,50. Вчерашний скачок позволил USD завершить неделю в плюсе. С понедельника курс гринбека укрепился в корзине основных валют на 1,4%, что является самым большим за 4 месяца недельным приростом "американца". Одним из главных лузеров текущего ралли доллара стала пара EUR/USD. На этой семидневке мажор пережил худшее с сентября 2022 года недельное снижение, даже несмотря на ястребиные заявления ЕЦБ. После того, как котировка не смогла подняться выше 1,1100, она скорректировалась к самому низкому за месяц уровню 1,0850. Пара GBP/USD также продемонстрировала резкое снижение, несмотря на то, что ранее Банк Англии просигнализировал о возможном продолжении ужесточения в стране. К концу недели актив развернулся от месячного максимума вблизи 1,2700 и рухнул ниже уровня 1,2450. Хорошую динамику доллар показал и в паре с иеной. В пятницу пара USD/JPY поднялась на более чем 0,8%, до недельного максимума 135,70, чему способствовало возвращение к росту доходности казначейских облигаций США на ястребиных комментариях членов ФРС.У USD есть потенциал ростаВ пятницу член совета управляющих ФРС Мишель Боумен заявила, что регулятору, вероятно, потребуется еще больше повысить ставки, если в стране будет сохраняться высокое инфляционное давление. Ранее ее коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предположил, что устойчивая инфляция может вынудить Федрезерв поддерживать ставки высокими в течение длительного периода времени.Некоторые аналитики считают, что по мере приближения к июньскому заседанию FOMC трейдеры могут поменять свои прогнозы относительно дальнейших действий регулятора на более ястребиные. – Последний опрос потребительских настроений Мичиганского университета нарисовал стагфляционную картину для экономики США. Не удивлюсь, если на этом фоне на рынок снова вернутся разговоры о еще одном повышении ставки в США, а вероятность резкого снижения показателя во второй половине года уменьшится, – поделился мнением аналитик Карл Шамотта. Укрепление ястребиных ожиданий трейдеров может оказать весомую поддержку доллару в среднесрочной перспективе. Но ключевым драйвером роста для USD в ближайшее время будут по-прежнему выступать усиливающиеся опасения инвесторов по поводу предстоящего дефолта в США. – Рынки будут оставаться очень чувствительными к новостям о потолке госдолга США в выходные. Если за это время не произойдет никаких позитивных изменений, доллар, скорее всего, продолжит свой рост на следующей неделе. С другой стороны, благоприятный сценарий, при котором двухпартийная сделка окажет положительное влияние на настроения инвесторов, может сделать USD довольно уязвимым и привести его к падению, – отметили эксперты ING. Аналогичной точки зрения придерживаются и валютные стратеги MUFG. Они видят потенциал дальнейшего укрепления доллара в том случае, если вопрос с госдолгом США по-прежнему будет оставаться нерешенным, а риск дефолта и глобальной рецессии продолжит расти. – Кризис госдолга может временно нарушить тенденцию ослабления доллара США, которая наблюдалась в последнее время из-за рыночных ожиданий относительно более мягкой политики ФРС, – заявили аналитики японского банка.Технический анализ индекса DXY В пятницу индекс доллара впервые с конца марта поднялся выше 50-дневной скользящей средней, а индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике вырос до 60. Все это указывает на нарастание бычьего импульса по доллару США. Следующей важной целью для покупателей гринбека является круглая фигура 103,00 (100-дневная скользящая средняя). Ее взятие должно открыть быстрый путь к статическому уровню февраля 103,60, а затем и к психологически важной отметке 104,00.С другой стороны, уровень 102,50 (50-дневная скользящая средняя) выступает сейчас в качестве первой поддержки перед снижением к ключевому порогу 102,00 и к 20-дневной скользящей средней, расположенной в районе 101,65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 8 – 12 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Банк Англии ослабил хватку. Потенциал падения фунта – 600 пунктов.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также показала падение, но показала она его только в последние два дня недели. То есть в четверг и пятницу. В четверг состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого стало ясно, что британский регулятор будет в дальнейшем повышать ставку гораздо осторожнее. Учитывая тот факт, что в данное время темпы ее роста минимальные, то «гораздо осторожнее» означает повышение ставки «время от времени». Ключевая ставка выросла уже до 4,5%, что является «ограничительным» уровнем. Следовательно, ограничиваться будет не только инфляция, но и экономика. Однако на текущий момент экономика ограничивается на 5+, а вот инфляция все еще остается выше 10%. Поэтому можно сказать, что БА добился цели замедлить темпы роста экономики до нулевых, но с инфляцией ощутимого прогресса не добился. Таким образом, ставка должна прекратить расти, так как в дальнейшем повышении уже нет никакого смысла. Рецессии избежать удалось, но рост ставки до 5,5-6,0% нанесет новый мощный удар по британской экономике. А такими жертвами добиваться ценовой стабильности регулятор явно не будет. Эндрю Бейли заявил, что ждет существенного падения инфляции до конца года(в два раза), однако ранее он заявлял, что инфляция упадет до 2,9%(то есть в три раза). Это заявление выглядело, как фантастика. Сейчас Банк Англии занимает более реалистичную позицию и, если инфляция действительно начнет снижаться, то следует сначала оценить темпы ее замедления прежде, чем вновь повышать ставку. Фунт пока что упал на 200 пунктов, а только последний виток его роста составил 870. Как видим, даже в разрезе последнего витка роста коррекция минимальная. Мы ожидаем дальнейшего падения британской валюты. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,0 тысячи контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе все самые важные события были запланированы на четверг и пятницу. В четверг, как уже было сказано, подводились итоги заседания Банка Англии, а в пятницу – опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Первый отчет показала рост на 0,1% в квартальном выражении, что полностью соответствовало прогнозам. Второй отчет показал рост производства на 0,7% в месячном выражении, что выше прогнозов на 0,5%. Таким образом, как раз в пятницу фунт имел основания для укрепления. Он и укреплялся в первой половине дня(незначительно), но во второй – рухнул вниз. Ключевым событием на этой неделе в США стал, конечно, отчет по инфляции. Однако на этот раз инфляция разочаровала, не показав ни сильного падения, ни роста. Для ФРС снижение даже на 0,1% - хорошо. Базовая инфляция тоже замедлилась на 0,1%, что тоже очень хорошо. Но рыночные прогнозы были полностью оправданы, поэтому никакой реакции на это событие мы не получили. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган в пятницу снизился с 63,3 до 57,7 в мае, но доллар продолжал дорожать, что является хорошим сигналом для него на перспективу. Торговый план на неделю 15 – 19 мая: 1) Пара фунт/доллар начала снижаться в конце текущей недели, что может быть очередным микрооткатом. Однако цена все же закрепилась ниже критической линии, поэтому падение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2165. Мы считаем, что сейчас целесообразно небольшие продажи с поддержкой сделок на 4-часовом ТФ. Потенциал падения пары – большой, 500-600 пунктов. 2) Что касается покупок, то после роста на 2300 пунктов без сильных коррекций дальнейшее движение вверх весьма сомнительно. Также следует помнить, что фундаментальный фон, поддерживающий фунт, отсутствует. Поэтому лонги пока что не актуальны. Формально они станут актуальными в случае нового закрепления выше критической линии, но даже в этом случае к ним нужно относится с опаской. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 8 – 12 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Долгожданное падение евро на фоне общей перекупленности.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе наконец-то начала двигаться вниз. Пока что она потеряла всего лишь около 200 пунктов, что не так уж и много. Но после двухмесячного роста даже такое движение выглядит, как подарок. Нельзя сказать, что на этой неделе было большое количество важных макроэкономических и фундаментальных событий. По сути, все внимание рынка было направлено на заседание Банка Англии, результаты которого все дружно восприняли, как «голубиные». И это довольно справедливо. Мы не раз говорили, что безосновательный рост евро и фунта может быть основан на факторе «дивергенции ставок». Проще говоря, ЕЦБ и Банк Англии(по состоянию на несколько месяцев назад) должны были повысить свои ставки сильнее в течение 2023 года, чем ФРС. Однако вечно оказывать поддержку евро и фунту этот фактор не мог. Оба европейских центральных банка продолжают сигнализировать о готовности ужесточать монетарную политику, но в то же время рынок отлично понимает, что «момент конца» близок. А рынок всегда отрабатывает такие глобальные изменения «авансом», так как о них становится известно заранее. Поэтому мы считаем, что в данное время рынок уже отработал все повышения ставок БА и ЕЦБ. Ну а в контексте четверга и пятницы, евровалюта могла падать вслед за фунтом, так как они часто и сильно коррелируют друг с другом. Таким образом, в ближайшее время пара может вернуться к 5-ому уровню, откуда и начинался последний виток роста. Мы считаем, что справедливые цели коррекции располагаются в диапазоне 1,02-1,03. После достижения этих уровней можно будет рассуждать о новой тенденции на рынке и анализировать фундаментальный фон. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе фактически не было ни одной важной макроэкономической публикации. Лишь в Германии вышел финальный отчет по инфляции за апрель, но он никакого не заинтересовал. Зато состоялась целая серия выступлений представителей ЕЦБ, но и от них большого толка трейдерам не было. Дело в том, что последнее заседание состоялось лишь на прошлой неделе и было бы странно, если бы на этой неделе риторика представителей монетарного комитета изменилась, даже не дожидаясь новых отчетов по инфляции, рынку труда, ВВП и безработице. Поэтому большинство комментариев свидетельствовало о том, что монетарную политику следует продолжать ужесточать, но решения следует принимать от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих данных. Мы считаем, что ЕЦБ практически завершил цикл ужесточения монетарной политики, а рынок уже с лихвой отработал все возможные повышения ставки. Торговый план на неделю 15 – 19 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара начала движение вниз, которого мы долго ждали. Теперь остается только надеяться, что оно не завершится в ближайшие дни на текущих позициях. Покупки сейчас стали не актуальными, так как цена закрепилась ниже критической линии. Более того, фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают евровалюту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост без ощутимой коррекции в любом случае очень сложно. Формально при обратно закреплении выше линии Киджун-сен можно торговать на повышение, но мы по-прежнему считаем, что такой рост будет абсолютно алогичным. Следовательно уверенным в нем быть нельзя. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно было открывать после преодоления линии Киджун-сен, как мы и говорили в прошлых статьях. Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б, следующая цель – область 1,05-1,06. Евровалюта остается чрезвычайно перекупленной, поэтому падение – наиболее вероятный вариант. Отмена этого сценарий в случае закрепления выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Пыльный костюм» для доллара и почему не растет иена

В конце уже почти завершившейся торговой пятницы иена неожиданно проявила слабость, а власть в ее паре с долларом США захватили быки. Также в пятницу стало известно, что запланированные на этот день переговоры по госдолгу США не состоятся. Встреча между президентом США и лидерами Конгресса была перенесена на следующую неделю. И напряженность по поводу этой тупиковой ситуации – тоже. В этот же день произошло еще одно довольно странное для валютного рынка событие. Доллар США, цена которого по всем признакам должна была бы упасть, наоборот – укрепился до уровня 120.6 пункта по индексу. Опубликованная на этой неделе в США важная экономическая статистика показала и снижение инфляции, и смягчение рынка труда. То есть американский Центробанк получил шанс на своем следующем заседании взять паузу по ставке. Чем мягче монетарная политика страны, тем меньшую поддержку она оказывает своей валюте. Изменение процентной ставки Банка ЯпонииТакую картину мы наблюдаем на примере иены, причем вот уже более 10 лет. Так называемая абэномика (от имени премьер-министра Японии Синдзо Абэ) предусматривает сохранение мягкой монетарной политики и направлена на ослабление иены. Это делает более выгодным японский экспорт. Но с ростом цен на сырье, которое Япония, в основном, ввозит, слабая иена внутри страны ухудшает положение местного бизнеса и домашних хозяйств.Что предпринимает японский регулятор для изменения ситуации? Ровно то же, что и всё прошедшее десятилетие. Банк Японии делает все возможное, чтобы сохранить низкие процентные ставки и удерживать доходность госбондов. Желательно, ниже 50 б. п. Для этого страна постоянно повышает объем денежной массы. Иными словами – печатает японские иены и покупает на них гособлигации. При этом новый глава Банка Японии Казуо Уэда с момента своего назначения на пост в апреле этого года не устает повторять, что обсуждать перемены еще рано. Поэтому стандарно «голубиные» настройки Банка Японии (BoJ) подрывают позицию иены по умолчанию. В такой ситуации японская валюта меняет курс, в основном, на слабом долларе. То есть на факторах, внешних и для Японии, и для ее валюты.Итак, на этой неделе с 8 по 10 мая пара доллар США/иена продвигалась в узком ценовом диапазоне 134.7–135.5. А затем, в американскую сессию, медведи продавили ее цену до отметки 134.4. Иена укрепилась на опасениях относительно банковского сектора, ситуации с дефолтом в США и, конечно – на падении американского индекса потребительских цен. Однако затем «американец» на фоне все той же разницы в настройках центробанков США и Японии снова перетянул часть активов на себя. Примерно такой же всплеск в паре произошел и в четверг (11 мая). На этот раз – на публикации в США индекса цен производителей, которые тоже показали небольшое снижение. И снова американская валюта набирает обороты, а пара, оттолкнувшись от недельного минимума 133.75, растет два дня подряд. И завершает неделю на консолидации в области цены 135.7 иены за доллар США.И вот сейчас самое время задать вопрос «Почему доллар вырос против иены в то время, когда он должен падать?» Ведь перспектива паузы по ставке и одновременное падение доходности американских казначейских облигаций – это негативные факторы для доллара, который поддерживается более высокими ставками и доходностью. Возможно, именно сейчас его покупают именно те, кто особенно обеспокоен возможным дефолтом в США и ищет безопасную гавань? Вот для этого особого случая, как образно заметил один из аналитиков, «доллар достал из шкафа свой пыльный костюм-убежище». При этом ситуация с иеной, которая тоже пытается примерить на себя статус безопасного актива, несколько иная. Пока Банк Японии печатает много японских иен, он тем самым снижает их ценность. И это, конечно, поддерживает восходящее давление в паре доллар США/иена, можно сказать, онлайн.Однако имеет смысл учесть один важный фактор. Одним из решений проблемы потолка долга в США может быть дополнительная эмиссия доллара. То есть печатание денег. А это уже несколько уравнивает доллар с иеной, не так ли? Между тем ситуация с дефолтом накаляется, а времени для принятия решений остается все меньше. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что правительство США рискует оставить долговые обязательства без выплат уже к июню. Следующая неделя обещает быть достаточно напряженной. В США выйдут отчеты по розничным продажам, объемам промышленного производства и состоянии рынка жилья. А в пятницу ожидается выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. В Японии – данные по ВВП за первый квартал, уровень торгового баланса и потребительской инфляции. Однако главная тема – это переговоры президента США Джо Байдена с представителями Конгресса о потолке долга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла на сильной статистике из Англии

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы продемонстрировали увеличение на фоне публикации решения Центрального банка Англии по денежно-кредитной политике. Так, французский CAC 40 поднялся на 0,45%, немецкий DAX набрал 0,5%, а британский FTSE 100 вырос на 0,31%. Лидер ростаСтоимость ценных бумаг швейцарского холдинга, специализирующегося на производстве предметов роскоши, Richemont взлетела на торгах в Швейцарии на 3,5%. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выручка компании выросла на 19% – до 20 млрд евро.По итогам торговой недели фондовые индексы продемонстрировали снижение. FTSE 100 просел на 0,31%, CAC 40 потерял 0,24%, а DAX просел на 0,3%. Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы анализировали свежие статистические данные по Великобритании. Так, согласно предварительной оценке экспертов, по итогам первого квартала 2023 года валовой внутренний продукт государства увеличился в годовом выражении на 0,2%, а в квартальном – на 0,1%.Тем временем объем промышленного производства в Великобритании в марте вырос на 0,7% по отношению к февралю. При этом эксперты не прогнозировали изменения показателя.Кроме того, 11 мая Центральный банк Англии поднял уровень учетной ставки на 25 базисных пунктов – до 4,5% с 4,25%, что совпало с предварительными прогнозами аналитиков. Несмотря на то что Великобритания вышла из состава Европейского союза и еврозоны, решение местного регулятора может повлиять и на дальнейшую политику ЕЦБ.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Трейдеры из Великобритании уходили от рисков и сохраняли осторожность перед публикацией решения Центрального банка Англии по денежно-кредитной политике. В итоге британский индекс FTSE 100 упал на 0,14%, французский CAC 40 вырос на 0,28%, а немецкий DAX просел на 0,39%.При этом лидером снижения по итогам четверга стал немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG, котировки которого обвалились на 7,46%. Накануне менеджмент компании сообщил о сокращении чистой прибыли в первом квартале на 33,8% – до 2,2 млрд евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс