Фунт подскочил вверх после данных по рынку труда Великобритании и росту заработных плат

Фунт подскочил вверх после данных о том, что заработная плата в Великобритании в конце 2022 года росла быстрее, чем ожидалось. Это наверняка окажет давление на Банк Англии, чтобы тот в следующем месяце повысил процентную ставку еще раз, сохранив политику по-прежнему более агрессивной, чем менее. Согласно данным управления национальной статистики средний заработок без учета бонусов за три месяца по декабрь вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это самый быстрый темп с момента начала ведения учета в 2001 году.Данные цифры служат еще одним аргументом для политиков Банка Англии, которые совсем недавно заявили, что необходимо «придержать коней» в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, так как это очень сильно вредит экономике. Теперь им явно придется сделать намного больше, чтобы вернуть двузначную инфляцию к целевому уровню в 2%. Напряженность на рынке труда также является достаточно серьезной проблемой, с которой регулятор никак не может справиться. Однако Банк Англии не одинок: аналогичная ситуация происходит и в США, где политики Федеральной резервной системы были ошеломлены последним январским отчетов по рынку труда, свидетельствующим о продолжении роста новых рабочих мест даже при процентной ставке в районе 5,0%.Многие британские политики неоднократно указывали на то, что высокая инфляция рискует закрепиться в экономике, если рабочие продолжат повышать заработную плату, поскольку компании будут продолжать поднимать цены, чтобы покрыть свои расходы на заработную плату – это создает так называемую инфляционную спираль, которая, в условиях здоровой экономики, раскручивается очень быстро. Очевидно, что напряженная ситуация на рынке труда еще несколько месяцев будет оставаться источником внутреннего инфляционного давления, и скорей всего Банк Англии будет вынужден и дальше повышать ставки. Как я отмечал выше, экономика Великобритании продолжала создавать новые рабочие места здоровыми темпами: занятость в последнем квартале 2022 года выросла на 74 000 человек, что почти втрое превышает показатель предыдущего трехмесячного периода. Рост заработной платы был даже быстрее ожидаемого экономистами темпа в 6,5%, а повышение за предыдущий трехмесячный период было пересмотрено в сторону увеличения на 0,1% до 6,5%.Канцлер казначейства Джереми Хант приветствовал эти цифры как признак силы экономики, но сказал, что чиновникам необходимо снизить инфляцию. «В трудные времена безработица, остающаяся близкой к рекордно низкому уровню, является обнадеживающим признаком устойчивости нашего рынка труда», — сказал Хант. «Лучшее, что мы можем сделать, чтобы увеличить заработную плату людей, — это придерживаться нашего плана по снижению инфляции вдвое в этом году».Что касается технической картины GBPUSD, то быки практически вернули все преимущество, потерянное в конце прошлой недели. Для закрепления ситуации необходимо забираться выше 1.2190. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2240, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2290. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2030 с перспективой выхода на 1.1965.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару снизилось и все сосредоточились на новых фундаментальных данных. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0750. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0790 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт начал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник большую часть дня торговалась с повышением. По итогам дня она оказалась выше критической линии на часовом ТФ, но на старших ТФ не было сформировано никаких сильных сигналов на покупку, поэтому мы пока не ожидаем сильного роста британской валюты. Сегодня и завтра будут иметь особое значение для пары фунт/доллар, так как в Британии и США выйдут отчеты по инфляции, которые за последний год стали чуть ли не самыми важными данными для валютного рынка. Порой даже на заседания центральных банков реакция более слаба, чем на отчеты по инфляции. Сегодня американская инфляция может замедлиться еще на 0,2-0,3%, и сложно сказать, как расценят такое замедление трейдеры. Они могут посчитать, что все идет по плану и нет причин ожидать изменения риторики ФРС. Они могут посчитать, что замедление слишком слабое, и ФРС в ближайшее время допустит дополнительные раунды повышения ключевой ставки. Ситуация тонкая, поэтому мы не беремся делать прогноз, как отреагирует рынок на отчет, значение которого невозможно предугадать. Что касается торговых сигналов, то их вчера было немного. Начало роста британской валюты было пропущено, первый сигнал сформировался лишь в начале американской сессии, когда цена преодолела критическую линию. Однако после формирования оного цена практически сразу же оказалась около уровня 1,2106, поэтому открывать лонги не имело смысла. Тем более, что от этого уровня последовал отскок. Киджун-сен и уровень 1,2106 следовало рассматривать, как область. Следовательно, следующий сигнал на покупку сформировался после закрепления цены выше этой области. Однако на этом восходящее движение фактически закончилось, трейдеры могли заработать максимум 20 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение. Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и движется сейчас к линии Сенкоу Спан Б. Отскок от этой линии очень вероятен, но многое сегодня и завтра будет зависеть от интерпретации рынком отчетов по инфляции в Британии и США. Мы считаем, что вероятность падения британской валюты остается высокой. На 14 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2188) и Киджун-сен (1,2112) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании уже вышли отчеты по безработице и заработным платам, которые спровоцировали минимальный рост фунта. В Штатах сегодня – «отчет недели» по инфляции. На него реакция должна быть гораздо сильнее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не голубь, не ястреб, а мудрая сова: академик Кадзуо Уэда назначен следующим главой Банка Японии

Сегодня утром правительство Японии представило парламенту кандидата на пост председателя BOJ. Как и ожидалось, им стал экономист Кадзуо Уэда. Каким путем он поведет центробанк и что значит его выдвижение для иены? На старте вторника в фокусе внимания трейдеров, торгующих парой USD/JPY, оказалось назначение следующего главы Банка Японии. Вокруг этого события в течение последних нескольких дней ходило много слухов, что спровоцировало повышенную волатильность мажора. Напомним, что в прошлую пятницу японские СМИ сообщили о том, что власти страны планируют выдвинуть на должность руководителя ведомства 71-летнего профессора Женского университета Киорицу в Токио Кадзуо Уэду, чье имя было мало известно широкой аудитории и не фигурировало в списках претендентов на пост. Первоначальной реакцией рынка на эту новость стал бурный рост иены. У инвесторов затеплилась надежда, что темная лошадка К. Уэду окажется сторонником долгожданных перемен, который рискнет вывести японский центробанк на ястребиный путь. Однако позже потенциальный кандидат разочаровал их. Рассуждая о своем гипотетическом приходе к власти, К. Уэда дал четко понять журналистам, что считает текущую политику адекватной и достойной продолжения. Его голубиная риторика разрушила иллюзии по поводу скорой капитуляции Банка Японии и отправила иену в свободное падение. По этой причине многие аналитики ожидали дальнейшего ослабления японской валюты в случае фактического выдвижения на должность главы BOJ К. Уэды. Но рынок отреагировал иначе. Сегодняшнюю новость о его назначении быки по иене встретили с воодушевлением, что привело к падению пары USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка просела на 0,4% и опустилась ниже ключевого порога 132. Почему инвесторы снова поменяли свое отношение к этому кандидату? Какие теперь надежды они питают? Многие аналитики считают, что последний рост иены – это своего рода вздох облегчения. Слухи о выдвижении на пост Масаеси Амамии, который считался самым голубиным кандидатом, не подтвердились, и это уже хорошая новость для тех, кто ожидает разворота BOJ. Конечно, тот факт, что кандидатуру К. Уэды на пост главы Банка Японии предложил именно М. Амамии, должен был насторожить участников рынка. Но они предпочли не нагнетать, а сосредоточиться на позитивных моментах. Сейчас большинство экспертов ожидают, что К. Уэда, который в прошлом предупреждал об опасности преждевременного повышения ставок, воздержится в ближайшее время от радикальных мер в виде ужесточения, но при этом может ликвидировать механизм контроля кривой доходности. – Я не думаю, что Уэда будет праздно продолжать политику, которая уже не работает и с каждым днем демонстрирует все больше побочных эффектов, – отметила экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.Спекуляции по поводу того, что следующий глава BOJ может отказаться от YCC, возникли не на пустом месте. Их спровоцировало вынутое на днях с антресолей и уже изрядно запылившееся интервью. Летом прошлого года К. Уэда в беседе с журналистом газеты Nikkei предостерег от преждевременного повышения ставок в ответ на инфляцию, но подчеркнул необходимость постепенного выхода из ультрамягкой политики. По мнению экспертов, первым шагом нового руководителя BOJ в сторону нормализации курса станет еще одно изменение механизма контроля кривой доходности либо полный отказ от YCC. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что К. Уэда может столкнуться с интенсивными рыночными спекуляциями на тему ликвидации политики контроля кривой доходности буквально с первых дней своего правления. Скорее всего, это спровоцирует очередную массовую распродажу государственных облигаций на японском рынке и, как следствие, резкий рост их доходности. Все это будет способствовать укреплению иены. Подобную картину мы наблюдали всего пару недель назад после того, как в декабре Банк Японии удвоил предельный диапазон колебания доходности 10-летних облигаций и тем самым укрепил ожидания рынка относительно своего движения к нормализации. Повышенное давление со стороны спекулянтов может вынудить К. Уэду действовать крайне осторожно. Многие эксперты уверены, что он выберет очень деликатный путь выхода из ультрамягкой политики, который будет постепенным и не вызовет больших рыночных потрясений. – Уэда – это, пожалуй, самый разумный выбор, который только могло сделать японское правительство. Он не входит в голубиный лагерь и как аутсайдер должен обладать большей гибкостью. Но при этом он не является ястребом, и это позволит ему проложить максимально безопасный курс в сторону от масштабного смягчения, – поделился мнением валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил. – У Уэды нет такого яркого политического окраса, как у губернатора Куроды. С его приходом к власти изменения в монетарной политике Японии, скорее всего, произойдут, но он, вероятно, не будет торопить их, – отметил старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Джанки Ивахаси. Как экономист К. Уэда, возможно, не любит действовать быстро, не видя большого количества аргументов. Он очень прагматичен, за что его уже успели окрестить совой, по аналогии с председателем ЕЦБ Кристин Лагард, которая как-то сказала, что она не была ни голубкой и ни ястребом, а стремилась быть более мудрой птицей.Учитывая поступки К. Уэды в прошлом, когда он входил в политический совет Банка Японии, большинство экспертов делают ставки на то, что чиновник займет выжидательную позицию, несмотря на то что многие призывают регулятор к переменам. Напомним, что в августе 2000 года, когда члены BOJ голосовали за отмену мягкой политики и повышение ставок, К. Уэда был одним из немногих, кто выступил против. Он утверждал, что не нужно форсировать события, а необходимо подождать и оценить дальнейшее развитие ситуации. Как показало время, К. Уэда оказался прав. Банк Японии отказался от политики, которая многим казалась ненормальной, в самый неудачный момент, когда мир был близок к замедлению темпов экономического роста. Но уже в следующем году он был вынужден пойти на унизительное отступление. К. Уэда покинул центральный банк в 2005 году. Его уход Тосихико Фукуи, который на то время занимал пост главы BOJ, назвал «потерей живой энциклопедии». Что ж, наличие у нового председателя Банка Японии академического авторитета неоспоримо. Многие аналитики называют это его самой сильной стороной и считают, что глубокие знания в области экономики должны помочь К. Уэде найти оптимальный и правильный путь. Помогать ему в этом будут бывший глава банковского надзора Японии Редзо Химино и исполнительный директор BOJ Шиничи Утида. Сегодня они были представлены парламенту в качестве новых заместителей управляющего ЦБ. Все кандидатуры, которые озвучило японское правительство, должны получить одобрение нижней и верхней палат, что фактически является решенным делом, поскольку правящая коалиция имеет солидный перевес по количеству мест в парламенте. Слушания по утверждению нового руководства BOJ состоятся 24 и 27 февраля. К. Уэда должен приступить к работе 9 апреля. В перспективе ближайших нескольких недель участники рынка будут тщательно изучать его досье и отслеживать его свежие комментарии. Сейчас трейдерам важно понять, не планирует ли он устроить на своем первом заседании фейерверк, как это сделал 10 лет назад его предшественник Х. Курода, когда обнародовал свои масштабные планы по покупке облигаций. От того, какую оценку даст рынок кандидату, будет во многом зависеть динамика пары USD/JPY. Если К. Уэда станет для многих символом перемен – иена будет расти. И наоборот: если он начнет усиливать свою голубиную риторику, это окажет давление на JPY и поддержит доллар. Если же будущий глава Банка Японии займет нейтральную позицию или воздержится в ближайшее время от каких-либо комментариев, что выглядит сейчас самым правдоподобным сценарием, пара доллар–иена может на какое-то время застрять в боковике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару вновь придется нырнуть, чтоб от дна оттолкнуться и за евро угнаться, проделав нелегкий путь

Американская валюта вновь балансирует на грани падения, демонстрируя ослабление после выхода данных по потребительской инфляции в США. Попытки гринбека угнаться за евро в паре EUR/USD оставляют желать лучшего, поскольку «американец» действует с переменным успехом. При этом европейская валюта тоже не всегда способна удержать высоту, отмечают аналитики.Новую неделю гринбек начал с сильной позиции, укрепившись против большинства ключевых валют, но в дальнейшем не смог удержать завоеванные рубежи. Позже «американец» уступил «европейцу», который тоже балансировал вблизи ценового дна. Перед публикацией макроэкономических отчетов из США пара EUR/USD курсировала около низкого значения в 1,0655, но в дальнейшем она восстановилась и протестировала уровень 1,0679. Во вторник, 14 февраля, американская валюта спикировала с пьедестала. Этим воспользовался европейский конкурент, который сумел укрепиться на достаточно высоких позициях. Утром во вторник, 14 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0737, лавируя в ценовом водовороте.В фокусе внимания рынка – статистика по годовой американской инфляции за январь, которая способна существенно повлиять на дальнейшие действия Федрезерва. По предварительным прогнозам, этот показатель снизится до 6,2% с прежних 6,5%. Аналитики допускают, что годовая инфляция в США может продемонстрировать замедление седьмой раз кряду и оказаться самой низкой со второй половины 2021 года.Напомним, что в 2022 году американский регулятор существенно повысил процентную ставку на фоне галопирующей инфляции, которая побила рекорды за последние 40 лет. Это дало передышку американской экономике, полагают специалисты. Действия ФРС способствовали постепенному замедлению роста цен. На этом фоне регулятор немного сократил темпы подъема ставки. Отметим, что в начале февраля 2023 года она была увеличена на 25 б. п., до 4,5%–4,75% годовых. При этом большинство аналитиков (86,3%) ожидает дополнительного подъема ставки в марте (на очередные 25 б. п., до 4,75%–5% годовых).По мнению экономистов MUFG Bank, на дальнейший рост гринбека влияет фактор сезонности. Однако в текущем году тенденции, благоприятствующие усилению USD, еще не проявились. Последний месяц зимы и вторая половина января – одни из лучших периодов для роста доллара, полагают в банке. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу гринбека, и это настораживает аналитиков.Масла в огонь добавили макроэкономические отчеты по потребительской инфляции в США, опубликованные вечером в понедельник, 13 февраля. Согласно текущим данным, в январе ожидания американских потребителей в отношении инфляции остались неизменными и составили 5%. Кроме этого, трехлетняя ожидаемая инфляция в США снизилась до 2,7% с прежних 2,9%, а пятилетняя – увеличилась до 2,5% с декабрьских 2,4%. При этом прогнозируемый рост доходов американских домохозяйств сократился до 3,3% с прежних 4,6%. Это самое значительное снижение показателя за всю историю исследований, подчеркивают специалисты.Валютные стратеги Commerzbank уверены, что лучшие времена для USD впереди, поэтому призывают участников рынка не волноваться по поводу не слишком сильных макроданных из США. «Если это негативно повлияет на динамику доллара, не стоит переживать. Проседание американской валюты, вызванное ослаблением инфляции, будет кратковременным», – полагают в Commerzbank. Существенное снижение гринбека может спровоцировать только «выраженное экономическое замедление на фоне длительного повышения ставок ФРС», подчеркивают в банке. В подобной ситуации надежды на мягкую посадку американской экономики вряд ли оправдаются. Усиление негативных тенденций окажет давление на доллар, однако в ближайшее время вероятен перелом негативного тренда.Что касается европейской валюты, то неделей ранее она периодически снижалась, уступая американской. Тем не менее «европеец» активно борется за ценовой пьедестал. По наблюдениям аналитиков, сейчас евро переоценен, и это способствует его дальнейшему снижению. Негативное воздействие на EUR оказал недавний квартальный отчет Еврокомиссии о прогнозах по поводу экономического роста в регионе. Несмотря на пересмотр ключевых показателей в сторону их повышения (до 0,9% в 2023 году), европейская валюта не получила импульса для роста. Кроме этого, был улучшен прогноз в отношении инфляции в еврозоне. Ожидается, что в текущем году ценовое давление в странах ЕС составит 5,6% и 2,5% – в 2024 году. Это дает надежду на дальнейшее восстановление европейской валюты, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США поможет определиться с рыночным направлением. Видеопрогноз на 14 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0750 приведет к росту евро в район 1.0788 и 1.0827 Прорыв 1.0714 приведет к распродажам евро в район 1.0679 и 1.0645 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2186 приведет к росту фунта в район 1.2239 и 1.2284 Прорыв 1.2114 приведет к распродажам фунта в район 1.2033 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны США: Индекс потребительских цен Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты могут упасть до нуля

Биткоин и эфир продолжают снижаться на фоне рисков, связанных с дальнейшим повышением процентных ставок в США – особенно ввиду ожиданий очередного роста инфляционного давления в США в январе этого года. Тем временем некоторые американские политики продолжают свою агрессивную политику в отношении криптовалют. Совсем недавно управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер предупредил, что в какой-то момент цены на криптовалюту могут упасть до нуля. «Пожалуйста, не удивляйтесь и не ожидайте, что налогоплательщики будут нести ответственность за ваши убытки», - заявил управляющий ФРС.Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Дж. Уоллер также обратил внимание на высокий риск инвестирования в криптовалюты. По его мнению, децентрализованные финансы создают серьезные проблемы и могут нарушить нормальной функционирование всей финансовой системы США. «Для меня криптоактив — это не более чем спекулятивный актив, вроде бейсбольной карточки. Если люди верят, что другие купят его у них в будущем, то завтра он будет торговаться еще выше. Если нет, его цена упадет до нуля». Он также добавил: «Если люди хотят владеть таким активом, делайте это. Я бы не стал этого делать». Управляющий ФРС также предупредил: «Если вы покупаете криптоактивы, а цена в какой-то момент падает до нуля, не удивляйтесь и не ждите, что налогоплательщики покроют ваши убытки». В своем выступлении он вспомнил несколько известных компаний, связанных с криптовалютой, которые в прошлом году подали заявление о банкротстве, включая платежные платформы, биржи, крипто-кредиторов и хедж-фонды напомнив, что от них пострадали ни только розничные, но и институциональные инвесторы.Управляющий ФРС выразил обеспокоенность по поводу банков и других финансовых посредников занимающихся криптовалютной деятельностью, сопряженной с повышенным риском мошенничества, правовой неопределенностью и вводящей в заблуждение финансовой информацией. Он подчеркнул, что банки, рассматривающие возможность участия в криптовалютной деятельности, должны соответствовать требованиям «знай своего клиента» и «противодействию отмыванию денег».Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив уровень $21700 можно будет нарваться на еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $19770.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1521, которое они упустили в начале этой недели. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавить от опасности новой и более крупной распродажи. Закрепиться на максимумах и продолжить бычий тренд получится только после закрепление выше 1604 и $1690, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения, в дело вступит уровень $1410, ниже которого просматривается $1320. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вводит в бой резервы

Россия объявляет о сокращении добычи на 5%, США в ответ сообщают, что готовы возобновить продажи нефти из стратегического резерва, а ОПЕК успокаивает инвесторов, сообщая, что рынок стабилен и оснований для экстренной встречи картеля нет. Действия крупных участников показывают разные цели. Если у кого-то – это необходимость получения валютной выручки для финансирования военных расходов, то другие думают об устойчивости сырьевого рынка. 5% от добычи черного золота в России – это около 500 тыс. б/с. Очень приличная цифра, способная подлить масла в огонь ралли Brent, что сейчас и происходит. Другое дело, что такое решение Москвы может быть вынужденной мерой. Она перенаправляет свои нефтяные потоки с Запада на Восток, и в последнее время в этом процессе появляется все больше трещин. В частности, за 7 дней к 10 февраля совокупные поставки черного золота из РФ сократились на 16%, или на 562 тыс. б/с. Динамика морских поставок нефти из РоссииТем не менее США, в отличие от ЕС, не стали акцентировать внимание, что санкции работают. Вашингтон решил возобновить продажи нефти из стратегических резервов, достигшие в 2022 180 млн баррелей. На этот раз на кону 26 млн баррелей. Цифра может показаться не такой большой, однако важен эффект неожиданности. Многие трейдеры считали, что резервы так и останутся на уровне 371 млн баррелей до конца 2023. По факту они сократятся до 345 млн. Речь идет о минимальной отметке с 1983. Если добавить к этому прогноз Управления энергетической информации США, что добыча сланцевой нефти достигнет в текущем году рекордного уровня в 9,36 млн б/с, то становится понятным, что проблем с предложением не будет. На бумаге это должно подрезать крылья покупателям Brent. Динамика стратегических резервов СШАВ реальности же рынок больше волнует рост спроса на черное золото, чем временные трудности с предложением. В частности, падение численности умерших от COVID-19 в Китае усиливает оптимизм по поводу бурного восстановления крупнейшей экономики Азии. Повышение прогнозов Еврокомиссии по ВВП еврозоны на 2023 до 0,9% вместо прежних 0,3% позволяет говорить о том, что рецессии не будет. А надежды на замедление инфляции в США подогревают аппетит к риску. Если все так и произойдет, у ФРС не будет необходимости поднимать ставку по федеральным фондам слишком высоко и она обеспечит американской экономике мягкую посадку. Таким образом, уверения ОАЭ, члена ОПЕК, что ситуация на рынке стабильна, несмотря на сокращение добычи Россией, соответствует действительности. Технически после частичной фиксации прибыли по длинным позициям по Brent, сформированным благодаря разворотному паттерну Три касания, на уровне $86,3 за баррель, последовал откат. В настоящее время «быки» пытаются вернуться в игру и взять штурмом сопротивление в виде справедливой стоимости на $86,4. Если у них это получится, вероятность реализации целевого ориентира на $89 за баррель возрастет. У нас же возникнет возможность нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз Еврокомиссии по еврозоне помог евро укрепить позиции

Европейская валюта достаточно хорошо укрепила свои позиции по отношению к доллару США после данных Европейской комиссии в которых было засвидетельствовано, что экономика еврозоны в этом году будет лучше, чем опасались многие экономисты. Мягкая зима и большие объемы запасов газа помогают легче пережить энергетический кризис. Рынок труда, за который также многие опасались, несмотря на происходящее также остается довольно сильным.Официальные представители Европейского союза в Брюсселе повысили свой прогноз роста ВВП в этом году на 0,9%, и заявили, что рецессии точно удастся избежать. Они также снизили свой прогноз роста потребительских цен, хотя и сохранили его на высоким на уровне в 5,6%.«Спустя почти год после того, как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, экономика ЕС сумела сохранить свое хорошее положение, чем ожидалось еще осенью прошлого года», — говорится в обновленном экономическом отчете комиссии. «Похоже, что инфляция достигла своего пика, а благоприятные события на энергетических рынках предвещают ее дальнейшее снижение».Комиссар по экономике Паоло Джентилони, однако, предупредил, что «лучше, чем ожидалось, не означает хорошо», заявив журналистам, что европейцы все еще переживают трудный период замедления экономического роста и постепенного снижения инфляции. Как я отмечал выше последний прогноз заметно улучшился по сравнению с ноябрьским, когда официальные лица ожидали, что валовой внутренний продукт в этом году в еврозоне вырастет всего на 0,3%, а инфляция составит 6,1%. По прогнозам Европейской комиссии, потребительские цены будут расти на 5,6% в 2023 году и на 2,5% в 2024 году – практически достигнув целевого уровня Европейского центрального банка.В заявлении также сказано, что европейские правительства будут внимательно следить за новыми данными, поскольку они пытаются сократить расходы на поддержку домохозяйств и предприятий в рамках программы о масштабной помощи поя преодолению энергетического кризиса. Однако комиссия заявила, что домохозяйства и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими счетами за электроэнергию, а базовая инфляция, за исключением энергии и продуктов питания, по-прежнему снижает покупательную способность. Это означает, что Европейский центральный банк намерен продолжить повышение процентных ставок.Германия, крупнейшая экономика региона, и Австрия — единственные две страны еврозоны, в которых сейчас наблюдается спад в течение двух кварталов подряд. В экономике Италии в первые три месяца 2023 года также ожидается стагнация после небольшого спада в четвертом квартале. В комиссии также отметили, что основной риск для новых прогнозов основан на геополитической напряженности и развитии ситуации, связанной с Россией и Украиной. Это создает для экономики и инвесторов высокую степень неопределенности.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару снизилось и все сосредоточились на новых фундаментальных данных. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0750. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0790 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то быки практически вернули все преимущество, потерянное в конце прошлой недели. Для закрепления ситуации необходимо забираться выше 1.2190. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2240, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2290. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2030 с перспективой выхода на 1.1965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала восходящее движение на несколько десятков пунктов, а к концу дня оказалась около критической линии, и даже сумела ее преодолеть. Однако суммарно движение вверх не превышает 70-80 пунктов, поэтому вряд ли на основании оного можно сделать вывод о сломе нисходящей тенденции. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, это движение совершенно точно не было связано с каким-либо событием. Следовательно, мы увидели обычный, дежурный рост пары, вот и все. На этой неделе будет достаточно много дней, когда макроэкономический фон будет сильным, поэтому все может измениться очень-очень быстро. Мы продолжаем рассчитывать на возобновление падения евровалюты, так как не считаем, что на этом нисходящая коррекция закончится. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Пара дважды еще на европейской сессии отскакивала от области 1,0658-1,0669 – два сигнала на покупку. В первом случае цена прошла вверх около 10 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были оставаться в длинной позиции. Далее пара начала более сильный рост и сумела достичь уровня линии Киджун-сен, где движение вверх в понедельник и закончилось. Там следовало фиксировать прибыль по лонгам, она составила не менее 40 пунктов. При общей волатильности дня около 70 пунктов это весьма неплохой результат. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение. Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой, несмотря на преодоление критической линии. Линия Сенкоу Спан Б – более сильная, поэтому можно ожидать, что ее быкам не удастся преодолеть так легко. У евровалюты по-прежнему нет оснований для роста, поэтому мы думаем, что, скорее, падение возобновится на этой неделе. Отчет по инфляции в США, который выйдет уже сегодня, может спровоцировать укрепление доллара, если его значение будет слабым. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 февраля в Евросоюзе также будут интересные события, как минимум, отчет по ВВП в четвертом квартале. Это будет уже вторая оценка, поэтому сильной реакции мы не ждем, но все же сам по себе отчет, сигнализирующий о состоянии экономики, не может быть неважным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать дальнейшего глобального падения курса доллара? (есть вероятность роста пар EURUSD и XAUUSD)

По итогам торгов понедельника рынки акций в Европе и США заметно прибавили, что является отражением сохраняющихся надежд, что публикуемые сегодня данные по инфляции в Америке в очередной раз покажут ее плавное снижение. Как ранее мы указывали, центральным событием не только этой недели, но и месяца, а, возможно, и следующих двух месяцев будет публикация инфляционных показателей в Америке, которые, как ожидается, должны будут в очередной раз показать процесс замедления. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в соотношении год к году должен был в январе снизиться до 6.2% против пересмотренного в сторону понижения декабрьского значения в 6.4%. В месячном же исчислении предполагается рост показателя на 0.5% против 0.1% в декабре. Базовый индекс потребительских цен может скорректироваться в годовом выражении до 5.5% с 5.7%, а в месячном сохранить темп роста в 0.4%. Как отреагирует рынок на выход данных в русле прогноза или ниже ожидаемых значений? Подтверждение факта снижения инфляции должно будет однозначно поддержать спрос на акции компаний, так как убедит инвесторов в том, что ФРС будет выдерживать паузу в повышении процентных ставок минимум до мая, а если еще в марте и апреле падение значений индекса потребительских цен продолжится, то она может вообще отказаться от их поднятия. Конечно, на волне таких событий следует ожидать возобновления снижения доходности трежерис, что будет в оказывать давление на курс доллара. Что ждет доллар на волне таких перспектив? Резонно было бы полагать, что перспективы стабилизации уровня процентных ставок в Америке должны будут оказывать прессинг на курс доллара, а возобновление снижения доходности только поддерживать этот процесс. Да, это так. Но его падение по отношению к основным валютам будет происходить только в том случае, если другие мировые ЦБ, а это Банк Англии, ЕЦБ, ЦБ Японии и так далее, будут проводить ужесточение монетарных политик. Но, учитывая сложившиеся в последние десятилетия взаимное влияние экономики США и стран Запада друг на друга и не только их, а также практически жесткое следование курсов валют этих стран за паритетом процентных ставок с ФРС, ослабление доллара может в какой-то момент прекратиться. Например, ЕЦБ и другие просто могут перестать вслед за американским регулятором поднимать ставки, что снова сбалансирует валютные курсы и приведет движения на валютном рынке в привычную колею. Хотя локально доллар может еще какое-то время снижаться. Мы полагаем, что такой вариант развития событий является наиболее вероятным и он будет происходить в случае реализации описанного выше примера. Прогноз дня: EURUSD Пара может получить заметную локальную поддержку на фоне подтверждения факта дальнейшего снижения инфляции в Америке. На этом фоне преодоление уровня 1.0755 может усилить этот рост и привести к взлету пары к 1.0850. XAUUSD Ослабление курса доллара должно будет оказать поддержку цене на золото и стимулировать ее рост к 1886.35 после преодоления отметки 1866.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2036 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд падение фунта. По этой причине я не продавал пару. Спустя короткие промежуток времени состоялся еще один тест 1.2036 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволяло рассчитывать на рост фунта согласно сценарию №2, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2126 не дали ожидаемого результата.Сегодня в первой половине дня публикуются достаточно важные данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и данные по изменению уровня среднего заработка. Позитивные общий фон с рынка труда придаст уверенности покупателям, что приведет к еще одному рывку фунта вверх. Во второй половине дня выходит индекс потребительских цен, который определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению GBPUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2159 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2203 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2203 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня после хорошего отчета с рынка труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2123, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2159 и 1.2203.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2123 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия плохих показателей по Великобритании и сильной инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2159, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2123 и 1.2080.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0695 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Через короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0695, но уже в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что давало шанс на более крупное движение пары низ и сигнал на продажу согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Третий по счету тест 1.0695 во второй половине дня совпал с началом движения MACD вверх от нулевой отметки – сигнал на покупку, который принес порядка 30 пунктов прибыли.Итоги заседания Еврогруппы привели к росту евро, так как были опубликовано весьма неплохие прогнозы по европейской экономике. Выступление члена FOMC Мишель Боуман никак не повлияло на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по темпам роста еврозоны в 4-м квартале прошлого года. По прогнозам экономистов оценка пересмотрена не будет, так что рассчитывать быкам особо не на что. Данные по изменению уровня безработицы в еврозоне не будут представлять большого интереса. Во второй половине дня выходит очень важный рыночный показатель: индекс потребительских цен определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению EURUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших данных по ВВП и ослабления инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0724, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0724 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0688, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае очередного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0755, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0724 и 1.0688.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2135 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2201 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2135 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2201 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2135 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.2175 (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0807 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0807 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0655 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие дня - отчет по инфляции в США, данные CFTC по-прежнему недоступны. Обзор USD, EUR, GBP

К сожалению, отчеты CFTC до сих пор недоступны. Как следует из объявления CFTC на официальном сайте от 2 февраля, всему виной технические проблемы, из-за которых многие фирмы не могут своевременно предоставлять точные данные в CFTC. В результате отчеты не будут выходить до тех пор, пока не будут завершены получение и обработка всех отчетных данных. В отсутствии этих данных сведения о финансовых потоках неполные, и, поскольку фьючерсы и опционы на основные валюты и товары показывают прогнозируемую тенденцию направления финансовых потоков, выпадение столь важных данных существенно затрудняет оценку фундаментальных факторов, влияющих на валютный рынок. Ключевое событие вторника – публикация отчета по инфляции за январь в США, которая будет иметь ключевое значение для выбора направления движения рынков. В пятницу отчет Мичиганского университета о доверии потребителей показал рост ожиданий инфляции за 1 год с 3,9% до 4,2%, в то время как ожидания инфляции за 5–10 лет остались без изменений на уровне 2,9%. Общее доверие потребителей улучшилось, что является еще одним признаком того, что препятствия для потребителей и экономики в целом, похоже, ослабевают. Это третье увеличение подряд, индекс поднялся до максимального значения за год. Нефть скорректировалась выше после решения России сократить добычу, надежды на то, что дешевеющие энергоресурсы помогут снизить инфляционные ожидания, рискуют остаться неисполненными. EURUSD Европа на текущей неделе не предоставит новых макроэкономических данных, способных оказать заметное влияние на котировки евро. В понедельник Еврокомиссия опубликовала прогноз на 2023 г., в котором утверждает, что экономика ЕС может избежать рецессии в начале года, а также немного снизила прогноз по инфляции. В то же время цены на энергию остаются слишком высокими, базовая инфляция в январе вновь выросла, что негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств. ЕЦБ, по всей видимости, будет вынужден и далее повышать ставки, и интрига заключается лишь в том, когда и на каком уровне будет зафиксирован пик по ставке. Расчетная цена не имеет направления. По всей видимости, нужно исходить из того, что бычий импульс по евро завершен. Последнюю неделю EURUSD торгуется в узком диапазоне без явного направления. Неделей ранее мы видели цель на уровне последнего локального минимума 1.0485, эта цель остается актуальной. Вероятность возобновления роста стала ниже, возврат к 1.10 станет возможен в случае, если евро уйдет выше зоны сопротивления 1.0740/50, это на текущий момент верхняя граница диапазона. GBPUSD ВВП Великобритании упал в декабре на 0.5% после минимального роста на 0.1% в ноябре, квартальный ВВП остался на прежнем уровне, всего по итогам года рост ВВП составил 4,1%. Таким образом, последние данные свидетельствуют о том, что Соединенному Королевству удалось избежать технической рецессии в 2022 г. Январь будет менее оптимистичным, индексы PMI S&P Global/CIPS UK за январь зафиксировали значения ниже нейтрального 50 (указывающего на сокращение объемов производства) для секторов услуг, производства и строительства. Ключевым выводом из отчета PMI является то, что предприятия сообщают о росте цен, который превышает затраты на вводимые ресурсы (например, счета за электроэнергию и заработную плату), это очередной признак того, что устойчивая инфляция может укорениться в экономике Великобритании. Прогноз NIESR – снижение ВВП в январе на 0,2% и в целом отрицательный рост в 1 квартале 2023 г. Замедление ВВП и вход в рецессию при высокой инфляции ставит Банк Англии в сложное положение, инфляция диктует необходимость ужесточать политику, а рецессия – смягчать. Прогнозы на дальнейшие действия BoE неопределенные. Сегодня также будет опубликован отчет по рынку труда, в первую очередь интересны данные по темпам роста заработной платы, которые являются одним из основных факторов, подпитывающих инфляционные ожидания и одновременно позволяют прогнозировать уровень динамику спроса на потребительском рынке. Расчетная цена уходит вниз, вероятность того, что фунт найдет основания для движения к сопротивлению 1.2440/50, все меньше и меньше. Консолидация в довольно узком диапазоне указывает на то, что и бычьи, и медвежьи факторы для фунта находятся в шатком равновесии. Предполагаем, что возможный рост к 1.22 спровоцирует новую волну продаж и фунт откатится ближе к поддержке 1.1834, прорыв поддержки ускорит снижение, но пока для этого сценария оснований почти нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.02.2023

Учитывая масштабы ослабления единой европейской валюты, а вместе с ней и фунта с самого начала февраля, вчерашний их рост сложно назвать даже отскоком. Тем не менее они все же смогли хоть немного восстановить свои позиции. Однако в ходе сегодняшней европейской торговой сессии фунт, скорее всего, вновь будет терять свои позиции. Поводом для этого станут данные по безработице в Великобритании, где, по прогнозам, она должна вырасти с 3,7% до 3,8%. Ну а через индекс доллара британская валюта потянет за собой и единую европейскую валюту.Уровень безработицы (Великобритания):Но уже после открытия американской торговой сессии они как минимум вернутся к текущим значениям. Дело в том, что в самих Соединенных Штатах темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 6,5% до 6,3%. Несмотря на недавние заявления Джерома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок из-за ситуации на рынке труда, снижение инфляции внушит инвесторам надежду в то, что Федеральная Резервная Система все же изменит свое решение и дальнейшее ужесточение монетарной политики будет носить ограниченный характер. Да и сам факт снижения инфляции окажет на доллар негативное влияние.Инфляция (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару сумел укрепить свои позиции на рынке. В районе значения 1.0650 возникало сокращение объема коротких позиций, что привело к отскоку цены примерно на 80 пунктов. В данной ситуации мы все еще находимся в коррекционной фазе от максимума среднесрочного тренда. Для того чтобы возник первичный сигнал о смене торговых интересов, действующий откат должен уйти выше значения 1.0800. До тех пор сохраняется риск переменной болтанки.Что касается английской валюты, то здесь возник отскок цены от района психологического уровня 1.2000. Вследствие чего котировка вновь вернулась к уровню 1.2150. Можно предположить, что стабильное удержание цены выше данного уровня приведет к последующему укреплению фунта стерлингов. В противном случае нас ожидает замедление с последующим отскоком цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника вновь немного скорректировалась и даже сумела преодолеть скользящую среднюю линию. Однако это движение вверх мало что значит в текущих обстоятельствах, так как у нас имеются и более сильные сигналы на продажу. Во-первых, следует напомнить о паттерне «двойная вершина», которая все еще остается в силе, так как цена еще не опустилась к своему последнем локальному минимуму около уровня 1,1850. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения. Во-вторых, на 24-часовом ТФ цена опустилась ниже критической линии, что тоже является сильным подспорьем для дальнейшего движения на Юг. Если бы уже сегодня или завтра появился фундаментальный фон, который резко изменит настроение трейдеров на «бычье», тогда можно было бы рассчитывать на такой вариант. И самое интересное, что такой фон может появится! В статье по евро/доллару мы уже говорили о важнейшем отчете по американской инфляции, который может стать причиной резкого изменения направления движения или же усиления движения. Даже в том случае, если сильного изменения инфляции в январе не произойдет, рынок может интерпретировать этот отчет, как ему угодно. А завтра еще и в Великобритании будет опубликован аналогичный отчет! Как мы уже говорили, невозможно сказать, какие темпы падения инфляции можно считать «убедительными» и «существенными». А на основании этих размышлений трейдеры должны будут сделать вывод, какие изменения в монетарном подходе примут ФРС и Банк Англии на ближайших заседаниях. Поэтому мы бы сказали, что возможна любая реакция рынка. Только вариант с сильным падением инфляции в США или Британии может однозначно сработать против валют этих стран. Против фунта работает экономика. В Великобритании ключевой проблемой остается не только инфляция, но и сама экономика, которая толком не сумела восстановиться после Brexit и пандемии. Об этом опять-таки чуть ли не открыто заявляли представители Банка Англии. Таким образом, мы получаем весьма нелицеприятную картину в виде высокой инфляции, которая не спешит падать, в виде не полностью восстановившейся экономики, в виде роста стоимости жизни, в виде падающих инвестиций и высокой ключевой ставки. Конечно, спасти фунт может агрессивный настрой БА, но мы не считаем, что регулятор сможет повышать ставки сколько потребуется. Уже в ближайшие месяцы может последовать новое замедление темпов их роста. Помимо этого, не следует забывать, что Британия уже несколько лет не выходит из одного большого политического кризиса. С приходом Риши Сунака он немного ослаб, но количество британцев, недовольных происходящим, растет. Раньше увеличивалось число недовольных Brexit, так как прошло уже больше 6 лет с референдума, а позитивных моментов от выхода страны из блока не видно. Дальше последовала пандемия, с которой правительство Бориса Джонсона справилось очень плохо. Новый экономический кризис, возросшие налоги, высочайшая инфляция. Все это сказывается на политических рейтингах консерваторов не лучшим образом. На следующих парламентских выборах они могут потерпеть поражение, а ко власти придут лейбористы. Вопрос с Шотландией тоже остается открытым. Лондон, естественно, никогда добровольно не даст нового разрешения на проведение референдума, но Эдинбург во главе с Николой Стерджен не собираются сдаваться. Если единственное, на что рассчитывает первый премьер Шотландии, это официальное разрешение Лондона, тогда мы бы сказали, что шансы сохранить целостность Соединенного Королевства велики. Однако не стоит забывать, что Стерджен пообещала шотландскому народу референдум. Это было главным предвыборным обещанием. Если оно не будет сдержано, то на следующих выборах уже вряд ли победит Стерджен. В общем, экономика тесно переплетается с политикой, а фунт с 2007 года подешевел против доллара в 2 раза. С одной стороны, можно было бы ожидать, что глобальный нисходящий тренд уже должен завершиться. С другой стороны, с тем фундаментальным фоном, который имеется у нас в последние годы, сделать это будет очень сложно. Перспективы фунта остаются туманными, что в долгосрочной перспективе, что в краткосрочной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 14 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2038 и 1,2248. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на преодоление мувинга. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1963 после закрепления цены ниже мувинга. Открывать длинные позиции можно сейчас с целью 1,2207, но в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз от них следует избавляться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на рывок фунта в район 1.2070, до теста этого уровня не хватило совсем немного, так что получить точку входа на продажу не удалось. Во второй половине дня прорыв 1.2070 произошел без обратного теста, так что и там получить точку входа в длинные позиции я не смог. Покупки после закрепления выше 1.2124 в конце дня были не самым правильным решением, так что я отказался от этой затеи. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня достаточно интересный день и все начнется с публикации ряда отчетов по рынку труда Великобритании. Ожидаются цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, где показатель может снизиться по сравнению с прошлым месяцем, чего нельзя сказать об уровне безработицы в Великобритании, который должен остаться без изменений. Куда интересней как изменится уровень среднего заработка в Великобритании. Его замедление может ослабить позиции фунта, а вот рост наоборот – укрепит позиции. Поэтому при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2014 – уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии там крупным игроков и рассчитывать на укрепление фунта к области 1.2186 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2239. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2284, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2014, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2033 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи никак не заявили о себе вчера и скорей всего не будут проявлять активности до публикации важного отчета по инфляции в США. Данные по рынку труда, пускай и негативные, не должны привести к серьезным рыночным изменениям и ослабить позиции фунта. Сейчас более важной задачей является защита сопротивления 1.2186, чем возврат под контроль 1.2114. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2186 могут привести к сигналу на продажу и движению GBP/USD вниз в район 1.2114. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после распродажи на прошлой неделе, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2033. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2186 быки полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2239 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2284, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2185. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2085.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: начали рост перед важными новостями

S&P500Обзор 14.02Рынок США: рост перед важными новостями.Главные индексы США уверенно выросли на открытии недели: Доу +0.8%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +0.8%.S&P500 4137, диапазон 4080 - 4200.В понедельник участники рынка были готовы покупать от снижения прошлой недели, как это имело место в начале 2023 года. Активизировались покупатели, и начался рост, чему способствовала некоторая активность по закрытию коротких позиций и страх упустить дальнейшую прибыль. Потенциальное лидерство в области мегакапитализации стало важным фактором роста уровня индекса. Meta Платформ (META 179,43, +5,28, +3,0%) и Microsoft (MSFT 271,32, +8,22, +3,1%) выросли более чем на 3,0% без каких-либо конкретных новостных катализаторов и помогли увеличить рост капитализации Vanguard на 1,5%. ETF (МГК). Тем временем Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) и S&P 500 выросли на 1,1%. Вчера рост носил широкий характер. Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq. Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали вчера рост во главе с секторами информационных технологий (+1,8%) и секторами потребительских товаров (+1,5%). Энергетический сектор (-0,6%) был единственным отстающим в отрицательной зоне. Новый рост был зарегистрирован в преддверии январского индекса потребительских цен (CPI) во вторник в 8:30 утра по восточному времени. Вчера участники рынка также получили обзор потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка, который показал, что инфляционные ожидания в основном стабильны, но ожидания роста доходов населения снизились. Некоторые из основных выводов исследования включали:«Средние инфляционные ожидания остались без изменений на горизонте на один год вперед, снизились на 0,2 процентного пункта на горизонте на три года вперед и увеличились на 0,1 процентного пункта на горизонте на пять лет вперед, до 5,0%, 2,7% и 2,5% соответственно. Показатель несогласия респондентов (разница между 75 и 25 процентами инфляционных ожиданий) незначительно снизился на годовом горизонте, остался неизменным на трехлетнем горизонте и увеличился на пятилетнем горизонте. После ежемесячного увеличения с сентября прошлого года средний ожидаемый рост доходов домохозяйств снизился на 1,3 процентного пункта, до 3,3%. Это самое большое месячное падение за почти десятилетнюю историю отчетов. Январские показатели, однако, лишь немного ниже 12-месячного скользящего среднего значения в 3,5%, и показатель остается значительно выше допандемического уровня. Снижение в январе было более заметным среди респондентов с образованием не выше среднего, респондентов старше 60 лет и тех, у кого годовой доход домохозяйства ниже 50 тысяч долларов».Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, выросла на три базисных пункта на 4,54%. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,72%.Nasdaq Composite: +13,6% с начала годаРассел 2000: +10,2% с начала годаS&P Midcap 400: +9,9% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,3% с начала годаВчера не было важных экономических данных США.Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Cleveland-Cliffs (CLF), Restaurant Brands Int'l (QSR), IPG Photonics (IPGP), Exelon (EXC), GlobalFoundries (GFS) и Entegris (ENTG) = некоторые компании которые сообщат о доходах перед открытием торгов во вторник. Экономические данные во вторник ограничены долгожданным индексом потребительских цен за январь (консенсус 0,5%; предыдущий -0,1%) и базовым индексом потребительских цен (консенсус 0,4%; предыдущий 0,3%) в 8:30. Энергетика: нефть держится на верхней границе диапазона 85.90 долл. Брент.Газ в Европе: цены на газ в ЕС опустились ниже 600 долл. - до 570 долл. впервые с лета 2022 года. Теплая погода и середина февраля показывают - что в текущем зимнем сезоне Европа точно не замерзнет.Еврокомиссия тем временем уже планирует совместные закупки газа для недопущения резкого роста цен на газ перед зимой 2023-24 годов. Еврокомиссия повысила оценку роста ВВП до +0.8% на 2023 годВывод: рынок США вчера начал новую волну роста - она может продолжиться в ближайшие дни - однако это сильно зависит от отчета по инфляции в США сегодня в 16:30 мск.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69340-0.69560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69220-0.69320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69073.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69573.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.02.2023-0.68573. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.67612.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69073-0.69573, Take Profit 1-0.68573, Take Profit 2-0.67612. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64680-0.64780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63161.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63611.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.02.2023-0.62710. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61790.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63161-0.63611, Take Profit 1-0.62710, Take Profit 2-0.61790. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33600-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.34400-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33890.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34481.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.02.2023-1.33245. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32311.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33890-1.34481, Take Profit 1-1.33245, Take Profit 2-1.32311.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс