Торговая активность на крипторынке снижается в преддверии заседания ФРС: чего ждать от Биткоина на этой неделе?

Биткоин продолжает снижаться после начала новой торговой недели. Актив пробил ключевую зону поддержки $21,5k, что указывает на возрастающую вероятность снижения ниже $20k. Частично снижение цены происходит из-за растущего давления продавцов, которые стараются фиксировать прибыль по итогам торговой недели. Учитывая заседание ФРС нет сомнений в том, что существенная часть инвесторов перестраивают свои позиции и открывают шорты. Другими словами рынок начинает подготовку к вероятному повышению ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Основное давление на цену появилось после открытия американских рынков. До этого момента медвежьи объёмы были незначительны, и цена могла вернуться выше $22k. Однако теперь становится понятно, что растущее давление на цену продержится как минимум до оглашения результатов ФРС. Рынок надеется на умеренное ужесточение монетарной политики и повышение ставки на 75 базисных пунктов. В противном случае рынок ждет неприятный сюрприз и дальнейшее снижение котировок, вплоть до локального дна. Учитывая это в преддверии собрания ФРС можно рассматривать несколько сценариев развития событий. Все будет зависеть от результатов заседания и наличия или отсутствия "сюрпризов" от чиновников. Если собрание пройдет без эксцессов, а ставку повысят на 75 базисных пунктов, то можно рассчитывать на локальный восходящий рывок Биткоина, и закрепление выше уровня $22,2k. Это откроет дорогу активу для повторного ретеста $24,3k, и дальнейшего роста в направлении $27k-$28k. Такой вариант развития событий вероятен, так как рынок задолго знал о надвигающемся повышении ставки, а ужесточение монетарной политики было заложено в цену актива. Второй вариант развития событий подразумевает повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Аналитики дают 80% такому результату заседания ФРС. Вероятность агрессивного повышения ключевой ставки сохраняется за счет фундаментальных факторов. Война в Украине продолжается, цены на энергоресурсы продолжают серьезно колебаться, а уровень инфляции растет. Все эти факторы могут спровоцировать превентивное повышение ключевой ставки. Учитывая негативный фундаментальный фон, вероятность повышения показателя на 100 базисных пунктов повышается, однако скорее всего рынок отреагирует скромным падением. Однако здесь в дело вступает повышенная корреляция BTC и фондовых индексов. В случае столь агрессивного повышения ставки, SPX и NDX утащат Биткоин вниз. Фондовый индекс S&P 500 также приостановил рост после формирования паттерна "медвежье поглощение". Фондовый рынок также готовится к вероятным последствиям повышения ключевой ставки. Несмотря на это технические индикаторы индекса остаются бычьими. Стохастический осциллятор формирует бычье пересечение, а индекс относительной силы и MACD сохраняют восходящую направленность. Это указывает на веру в позитивный исход, и либеральное решение ФРС. Все, что сейчас происходит на рынке – подготовка к заседанию ФРС. Объемы торгов будут снижаться, а все больше крупных инвесторов открывать короткие позиции. Пробитие уровня $21,5k прямо указывает на рост медвежьих настроений. Однако мы видим локальный позитив на фондовых индексах, и относительную готовность рынка к повышению ставки на 75 базисных пунктов. С учетом растущих шорт-объемов, повышение ставки в рамках ожидаемых прогнозов может спровоцировать восходящий импульс и ликвидацию объемов коротких позиций. Что касается текущей ситуации, то вероятней всего BTC/USD снизится к уровню $20k перед стартом заседания ФРС, чтобы нагнетать медвежьи настроения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро поднимает голову, стараясь сбить корону с доллара

Европейская валюта ищет пути выхода из ценового тупика, в который ее загнали экономическая нестабильность и недавний паритет с американской. При этом гринбек остается победителем в паре EUR/USD, несмотря на кратковременное проседание.Во вторник, 26 июля, американская валюта находилась вблизи многолетних максимумов на фоне ожидания подъема ставки Федрезервом. Напомним, что в среду, 27 июля, состоится заседание регулятора, на котором он с высокой вероятностью увеличит процентную ставку на 75 б. п. Данная мера необходима для обуздания постоянно растущей инфляции.Если ФРС после заседания оставит гринбек в подвешенном состоянии, то для европейской валюты это будет наилучшим вариантом. Однако такой сценарий маловероятен, предупреждают эксперты. Одним из козырей евро в отношении доллара является риск приближающейся рецессии в США, полагают валютные стратеги Rabobank. Специалисты банка пересмотрели текущие прогнозы по паре EUR/USD в сторону понижения. Аналитики полагают, что к концу лета «европеец» может упасть до 0,9500 по отношению к «американцу». Что касается горизонта планирования в ближайшие шесть месяцев, то в Rabobank ожидают восстановления тандема до отметки 1,0500. Во вторник, 26 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0227, отыгрывая прежние потери. По предварительным расчетам, в начале следующего года возможна очередная волна ослабления гринбека.В сложившейся ситуации инвесторы предпочитают безопасные активы, в первую очередь золото и USD. В итоге последний неуклонно дорожает. По оценкам аналитиков, в преддверии спада в мировой экономике спрос на активы-убежища зашкаливает. Это оказывает впечатляющую поддержку доллару и сокращает шансы евро на дальнейшее укрепление.Европейской валюте сложно удерживать завоеванные позиции на фоне уверенно растущего «американца». Болевая точка для евро, как и для его соперника по паре EUR/USD, – галопирующая инфляция. Напомним, что с начала 2022 года «европеец» просел по отношению к гринбеку на 12%. При этом на протяжении восьми месяцев инфляция в еврозоне обновляла рекорды: в июне рост цен в ЕС составил 8,6% в годовом исчислении.Некоторые специалисты полагают, что ослабление евро – не экономическая, а политическая проблема, обусловленная желанием США доминировать на мировом рынке. В этом сценарии нет места сильной и независимой Европе, валюта которой способна успешно конкурировать с долларом. «За текущей девальвацией евро стоит захватывающая игра власти», – уверен Фэн Сяоху, обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао». По мнению эксперта, падение «европейца» обусловлено не только экономическими факторами. На первом месте здесь – политические амбиции США, поскольку евро – главное препятствие для гринбека, мешающее американским властям «получать прибыль со всего мира».В начале недели эксперты зафиксировали на рынках бегство инвесторов от риска на фоне опасений по поводу наступления глобально рецессии. Многие аналитики считают, что рецессия – это плата Федрезерва за обуздание инфляции, которая уже разогналась до 9%. При этом участники рынка полагают, что ФРС сможет взять ее под контроль. По мнению специалистов, в экономике США зафиксированы признаки надвигающейся рецессии. Однако они не помешают регулятору довести ставку по федеральным фондам до нейтрального уровня.Многие специалисты предостерегают от неверного толкования наступающей рецессии в США, предупреждая о ее разрушительной силе. По мнению Нуриэля Рубини, одного из ведущих экономистов, который предсказал финансовый кризис 2008–2009 гг., не следует рассчитывать на мягкую рецессию в американской экономике. По оценкам аналитика, она будет глубокой «на фоне серьезного падения ВВП и долгового и финансового кризисов». Масла в огонь добавляют рост ключевой ставки и огромные долги американской экономики, которые достигли пиковых значений. При этом растет долговая нагрузка развитых стран, усиливая риски стагфляции, подчеркивает Н. Рубини. Напомним, что стагфляция представляет собой сочетание экономического спада с ростом цен. Текущее ужесточение монетарной политики ФРС и других центральных банков негативно влияет на стоимость активов во всем мире. Большинство фондовых рынков переживают спад, увлекая за собой криптоиндустрию. В подобной ситуации американская валюта оказывается в выигрыше, оправдывая свой статус безопасного актива. Согласно расчетам аналитиков банка Standard Chartered, почти 45% прочности гринбека обусловлено его статусом валюты-убежища. Несмотря на высокую вероятность дальнейшего укрепления, в ближайшие недели USD может снизиться из-за текущей стратегии ФРС в отношении ставок. В сложившейся ситуации рынок учел в ценах весь цикл ужесточения ДКП со стороны регулятора, однако крупные игроки продолжают агрессивно ставить на дальнейший рост гринбека. При этом представители ФРС отмечают, что не планируют увеличивать ставку до 1,00%. Федрезерв намерен ограничиться повышением на 0,75%, которое полностью учтено в рыночных ценах. Потенциальный подъем ставки на 1,00% станет сюрпризом для рынка и окажет поддержку доллару, однако подобный сценарий маловероятен. При этом евро постарается сохранить свой недавний повышательный импульс, не рассчитывая на дальнейшее снижение «американца».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США взял паузу перед ФРС. Газовый кризис в Европе - новое обострение

S&P500Обзор 26.07Рынок США берет паузу до ФРС. Газовый кризис снова обостряетсяГлавные индексы закрылись смешанно вчера на открытии недели: Доу +0.3%, NASDAQ -0.4%, S&P500 +0.1%.S&P500 3966, диапазон 3920 - 4010Рынок США, по сути, взял паузу перед важными новостями в среду и четверг. В среду ФРС, и, как ожидается, повышение ставки по доллару +0.75% - таким образом, ставка ФРС достигнет 2.2-2.5% и вернется на до-ковидный уровень. ФРС считает этот уровень ставки нейтральным - то есть уже не-стимулирующим. Эксперты считают, что с этого уровня ставки возникнут дискуссии внутри ФРС - особенно на фоне явных индикаторов замедления экономики США в последние месяцы. Далее в четверг выйдет первое чтение ВВП США за 2 квартал - прогнозы от -0.5% до +0.5%. Сегодня выйдут отчеты по продажам новых домов и индексу оптимизма потребителей - первый отчет прогнозируют с заметным снижением. Ставки по ипотеке в США весьма заметно выросли, до 5% и выше - а отчет недавно показал, что цены на недвижимость в крупных мегаполисах выросли за год, +20%, - оба фактора вместе весьма негативны для покупателей. Walmart снижает прогноз по прибыли, снижает цены на товары. Газовый кризис в Европе снова обостряется. "Газпром" 21 июля начал поставки газа по "Северному потоку 1" после полной остановки на 10 дней на технические работы. С 27 июля "Газпром" сокращает прокачку газа по этой магистрали в 2 раза - до 20% от уровней прошлого года.Зерновой кризис: Независимые эксперты высказывают большие сомнения, что начнутся реальные отгрузки из портов. Украина ищет обходные пути вывоза зерна. Россия активно продвигает собственное зерно на рынки Африки и Азии. Плюс Россия в результате соглашения в Стамбуле получила заметное ослабление санкций.Энергетика: Нефть снова растет, почти +2% утром, Брент 106.90 долл. У нефти важный день, 3 августа, - встреча ОПЕК. Однако и так ясно, что в ситуации спада в экономике США и ЕС и, вероятно Китая, у нефти нет больших перспектив роста, есть перспектива падения. Европу ждет кризис в случае полного прекращения поставки газа в ближайшие месяцы. Цены на газ в Европе (ICE) подскочили вчера, +12%, до 1890 долл. - на новости о резком сокращении поставок газа от "Газпрома". ЕС активно действует по газу - с одной стороны, наращивает запасы газа - например, в Чехии загрузка газохранилищ уже 80% - ЕС требует от всех стран запасов не менее 80% на ноябрь; с другой стороны, ЕС вводит ограничения на потребление газа, требуя замены на другие ресурсы. ЕС согласовал план на снижение потребления газа на 15%. На этом фоне США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ, экспорт СПГ вырос на 12% к прошлому году, до огромной цифры 11.2 млрд кубических футов. У компаний в отрасли экспорта газа из США прекрасные перспективы на ближайшие полгода минимум.Вывод. Рынок США готов продолжить рост, но желательно, чтобы новости от ФРС и ВВП вышли не хуже текущих прогнозов. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро завис в канале, а фунт продолжает рост. Видеопрогноз на 26 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0273 приведет к росту евро в район 1.0323 и 1.0374 Прорыв 1.0208 приведет к распродажам евро в район 1.0145 и 1.0084 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2087 приведет к росту фунта в район 1.2119 и 1.2160 Прорыв 1.2039 приведет к распродажам фунта в район 1.1997 и 1.1941 Фундаментальные данные: Еврозона: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Индикатор потребительской уверенности Объем продаж жилья на первичном рынке Производственный индекс ФРС-Ричмонда Индекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация за прошлые сутки не претерпела существенных изменений. Пара остаётся в зоне консолидации, образованной под сопротивлением дневного среднесрочного тренда (1,0284). Следующим повышательным ориентиром, в случае пробоя 1,0284, будет служить район 1,0370 (заключительный уровень дневного мёртвого креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд). Если же первыми зону консолидации покинут медведи, то их внимание будет сосредоточено на прохождении поддержки дневного краткосрочного тренда (1,0115) и пробое рубежей 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум), отделяющих пару от восстановления нисходящего тренда на всех старших временных интервалах. Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня объединились в районе 1,0213-19 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент они тестируются рынком. Расположение и работа пары выше уровней будет отдавать предпочтение игрокам на повышение. Закрепление и нахождение ниже ключевых уровней будет служить возможностью для усиления медвежьих настроений. Ориентирами для развития движений в сложившейся ситуации внутри дня являются классические Пивот-уровни, для игроков на повышение это сопротивления 1,0259 – 1,0298 – 1,0338, для игроков на понижение поддержки 1,0180 – 1,0140 – 1,0101. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не оставляют надежд выйти из ситуации победителями. Их первоочередные задачи при этом заключаются в уходе из зоны притяжения и влияния важного психологического уровня 1,2000 и ликвидации дневного мёртвого креста (1,2046 – 1,2113 заключительные уровни креста). Далее последует тестирование на прочность сопротивления недельного краткосрочного тренда, который сейчас находится на рубеже 1,2210, и нижней границы дневного облака. Для игроков на понижение также важно покинуть зону притяжения и влияния 1,2000, вернуть себе дневной краткосрочный тренд (1,1924) и обновить минимум (1,1759). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2097 – 1,2155 – 1,2223). Ключевые уровни, отвечающие за смену действующего баланса сил, сегодня располагаются в районе 1,2029 – 1,1999 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже данных уровней может вернуть на рынок медвежью активность. Уровнями для снижения в этом случае станут поддержки классических Пивот-уровней (1,1971 – 1,1903 – 1,1845). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1980 произошел в тот момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, и это казалось хорошим поводом к покупкам фунта. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов и уперлась в сопротивление 1.2039, где я советовал продавать сразу на отскок. Коррекция составило порядка 10 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся и пара продолжила рост. Других точек входа в рынок образовано не было. Отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников прошел мимо рынка, хотя, как мы видим на графике, спрос на британский фунт сохранился достаточно высокий, так как политические перестановки в стране продолжают влиять на умы спекулятивных трейдеров, заставляя их действовать на рынке более активно. Сегодня из статистики по Великобритании публикуется лишь отчёт по Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников, что, как я думаю вы знаете, также никак не повлияет на рынок. Это оставляет шансы фунту на дальнейшее восстановление и коррекцию вверх. Во второй половине дня ждем довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности и по объему продаж жилья на первичном рынке. Эти цифры могут оказать давление на доллар, но должно случиться так, что данные окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Я больше ставлю на сокращение продажи из-за высоких ипотечных ставок, чем на снижение потребительской уверенности. Производственный индекс ФРС-Ричмонда и индекс цен на жилье никак не повлияют на рынок, так как не представляют большой важности. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2116 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2116 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2045. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2076 и 1.2116. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2045 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1999, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности среди быков и усиления разговоров о дальнейшей агрессивной политики Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2076, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2045 и 1.1999. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #NZDUSD

#NZDUSDНа графике – котировки валютной пары #NZDUSD к 26.07.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранено геометрическое построение от предыдущего технического анализа от 15.07.2022.Уровень сопротивления торгуемой валютной пары – около 0,6262 – это ключевая развилка в динамике зарождающегося тренда. Возможен отскок котировок от текущих значений в ближайший день – два в сторону уровня сопротивления 0,6200,0, пробой которого приведет к снижению котировок до $0,617,0 за один новозеландский доллар.В случае пробоя уровня сопротивления 0,6262, у валютной пары открывается перспектива развития тренда котировок к значению 0,6366.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.07.2022

Хотя макроэкономический календарь и был совершенно пустым, фунт смог продолжить свой рост. Пусть и не слишком сильно, но все же заметно. И как ни странно, но поводом для этого стали очередные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. Хотя если вдуматься в то, что именно говорили Сунак и Трасс, скорее нужно избавляться от фунта, нежели наращивать в него свои вложения. А дело в том, что оба кандидата довольно резко высказывались в адрес Китая, и заявляли о необходимости проведения более жесткой политики в отношении Поднебесной. В первую очередь в плане торговых отношений. Мол, необходимо срочно вводить ограничения на деятельность китайских компаний и добиваться более выгодных торговых условий. Подобные игры с крупнейшей экономикой мира могут привести к печальным последствиям уже для самого Соединенного Королевства. И все выглядит так, словно рост фунта носит сугубо спекулятивный характер. Однако в том, что это именно так, заставляет усомниться невероятная устойчивость единой европейской валюты, которая буквально застыла на месте в преддверии завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. И тогда получается, что спекулятивная атака затрагивает исключительно фунт, обойдя стороной единую европейскую валюту. Многое будет видно по тому, как сегодня будет вести себя рынок. Если фунт вернется к значениям вчерашнего открытия рынка, то его скачок носил спорадический характер, вызванный скорее эмоциональной реакцией на заявления Сунака и Трасс. Если же фунт останется на текущих уровнях или даже продолжит расти, то, учитывая прогнозы по масштабам повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы, фунт действительно стал жертвой спекулятивной атаки и уже завтра именно по нему будет наблюдаться наибольшая волатильность.Валютная пара EURUSD движется в рамках амплитуды 1.0150/1.0270 шестой день подряд. Это колебание цены указывает на характерную нерешительность со стороны трейдеров, что может привести к процессу накопления торговых сил. В данной ситуации наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы флэта.Валютная пара GBPUSD локально разорвала связь с евро, в итоге возникла пролонгация действующего коррекционного хода. Котировка удержалась выше значения 1.2050, что в теории дает сигнал к покупке по направлению 1.2150. Стоит отметить, что в случае возвращение цены ниже уровня 1.2000 ранее полученный сигнал будет отменен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0212 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по тренду, развивавшемуся на прошлой неделе. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до обозначенной цели 1.0263 мы так и не дотянули. Получить точку входа на продажу евро сразу на отскок я так и не сумел. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Слабые данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO по Германии ограничили восходящий потенциал пары в первой половине дня, что не позволило дотянуться до намеченной цели 1.0263. Отсутствие статистики по США привело к фиксации прибыли к нисходящей коррекции. Сегодня, к сожалению, не запланировано статистики по еврозоне, что может привести к снижению волатильности рынка. С другой сторону, покупатели могут попытаться продолжить рост евро, поэтому очень многое зависит от реакции рынка на тест ближайшей поддержки 1.0233. Во второй половине дня ждем довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности и по объему продаж жилья на первичном рынке. Эти цифры могут оказать давление на доллар, но должно случиться так, что данные окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Я больше ставлю на сокращение продажи из-за высоких ипотечных ставок, чем на снижение потребительской уверенности. Производственный индекс ФРС-Ричмонда и индекс цен на жилье никак не повлияют на рынок, так как не представляют большой важности. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0233 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0276. В точке 1.0276 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только на пробой недельных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0211, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0233 и 1.0276. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0211 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0173, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0233, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0211 и 1.0173. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.2112 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2196 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.2112 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2196 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.2112 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения цены вниз с целью достижения линии поддержки – 1.1983 (белая жирная линия). От этой линии возможно продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 26.07.2022

Хотя макроэкономический календарь и был совершенно пустым, фунт смог продолжить свой рост. Пусть и не слишком сильно, но все же заметно. И как не странно, но поводом для этого стали очередные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. Хотя если вдуматься в то, что именно говорили Сунак и Трасс, скорее нужно избавляться от фунта, нежели наращивать в него свои вложения. А дело в том, что оба кандидата довольно резко высказывались в адрес Китая, и заявляли о необходимости проведения более жесткой политики в отношении Поднебесной. В первую очередь в плане торговых отношений. Мол необходимо срочно вводить ограничения на деятельность китайских компаний, и добиваться более выгодных торговых условий. Подобные игры с крупнейшей экономикой мира могут привести к печальным последствиям уже для самого Соединенного Королевства. И все выглядит так, словно рост фунта носит сугубо спекулятивный характер.Валютная пара GBPUSD впервые с начала месяца сумела удержаться выше значения 1.2050. Этот шаг привел к пролонгации действующей коррекции от локального минимума нисходящего тренда 1.1759.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на интерес трейдеров к восходящему циклу. RSI D1 стоит на пороге смены торгового интереса, в случае удержания индикатора выше средней линии 50.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. В то время как линии на Alligator D1 имеют первичное пересечение между зеленой и красной MA, что указывает на замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВ данный момент имеет место сигнал к покупке ввиду удержания цены выше контрольного значения. В случае подтверждения ожиданий касательно пролонгации коррекции, курс фунта стерлингов может укрепится по направлению 1.2155.Альтернативный сценарий рассматривает действующий пробой как ловушку для быков. В этом случае возвращение цены ниже уровня 1.2000, приведет к отмене ранее полученного сигнала.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду пролонгации коррекции. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уперся в новый

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачный пробой выше этого диапазона в первой половине дня привел к сигналу на продажу, однако движение вниз составило лишь около 20 пунктов, после чего быки добились с третьего раза прорыва 1.1994. Тест сверх вниз этой области дал сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост к 1.2040, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. В результате роста фунта во второй половине дня ложный пробой на 1.2053 привел к сигналу на продажу и движению пары вниз на 30 пунктов, а ложный пробой на 1.2084 и сигнал на продажу привел к падению более чем на 50 пунктов от точки входа. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников вряд ли существенно повлияет на рынок – особенно в условиях наблюдаемого бычьего тренда. Очевидно, что первостепенной задачей покупателей является защита ближайшего уровня поддержки 1.2039, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае снижения пары, советую рассчитывать на ложный пробой в районе 1.2039, что даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычий тренд по фунту. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2087, в которое покупатели вчера уперлись и выше которого не удалось выбраться даже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Только закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2119. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2160, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит помнить, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы, поэтому восходящий потенциал пары будет ограничен. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2039, советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1997. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1941, либо еще ниже – в районе 1.1893 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи упустили 1.2040, вселяющий в них надежду на прошлой неделе и сейчас нужно сделать все возможное, чтобы вернуть назад этот уровень под свой контроль. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2087, которое уже дважды тестировалось за последние сутки. По этой причине веры в этот уровень достаточно мало. Только неудачное закрепление выше 1.2087 даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.2039, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалит GBP/USD к минимуму 1.1997, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.1941. Более дальней целью выступит область 1.1893, тест которой засвидетельствует возобновление среднесрочного медвежьего тренда. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2087, медведи могут вновь отойти в сторону. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2119. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2160, либо еще выше – от 1.2207 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2025 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июля 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0219 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6% - 1.0197 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.0282 (красная пунктирная линия). От этой линии возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0219 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.0197 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.0282 (красная пунктирная линия). От этой линии возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0219 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0150 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.0282 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (26.07.2022 - 01.08.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3791.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3930.59-3938.24. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3962.47.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3909.97.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 4014.97. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4037.47.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3909.97-3962.47, Take Profit 1-4014.97, Take Profit 2-4037.47.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам11751.2-11802.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12492.7.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12305.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 12680.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 12961.2.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12305.2-12492.7, Take Profit 1-12680.2, Take Profit 2-12961.2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Объемы последнего импульса по котировкам 0.69505-0.69634. При входе в покупки из действующего диапазона выгодных цен данное скопление объемов будет являться существенным сопротивлением. Рекомендую немного уменьшать риски при входе в позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69330.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68830.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.07.2022- 0.69830. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70815.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68830-0.69330, Take Profit 1-0.69830, Take Profit 2-0.70815.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг/ Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62190-0.62279. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62685.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62335.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 0.63035. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63400.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62335-0.62685, Take Profit 1-0.63035, Take Profit 2-0.63400. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28773.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29322.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2022-1.28227. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27777.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28773-1.29322, Take Profit 1-1.28227, Take Profit 2-1. 27777.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0218 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня в район 1.0218 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0218 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел и был вынужден пропустить движение вверх. В результате обновления сопротивления 1.0252 во второй половине дня можно было наблюдать за формированием ложного пробоя и за сигналом на продажу евро. В итоге, к концу американской сессии пара снизилась более чем на 50 пунктов от точки входа. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Евро застрял в довольно широком боковом канале, и вряд ли пара сумеет выбраться оттуда до решения Федеральной резервной системы. Сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, которая могла бы хоть как-то оказать давление на пару, либо поддержать ее. Поэтому все внимание, скорей всего, будет смещено на американскую сессию, хотя я и там не жду особо направленного движения. Скорей всего в первой половине дня борьба развернется за новый уровень поддержки 1.0208, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0273 – максимум прошлой недели, пробиваться выше которого будет довольно проблематично. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0323. Более дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0208, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.0145. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0084, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0273 у медведей будут все шансы на разворот рынка в свою сторону и на завершение восходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. В случае роста EUR/USD в первой половине только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0273 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0208 – середина бокового канала, от которой мало что зависит. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0145, где проявлять себя придется уже покупателям. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 1.0084, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0273, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0323. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0208 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0245 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Финишная прямая перед заседанием ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник минимальным ростом и в целом продолжают корректироваться против нисходящего тренда. Мы уже говорили ранее, что текущее движение вверх нельзя рассматривать, как начало нового тренда или как завершение старого. Скорее всего, мы имеем дело с небольшой коррекцией, которая может закончиться уже в ближайшее время. ФРС пока находится лишь в середине своего пути к ставке 3,5-4,0%. Поэтому повышений будет еще много, а фондовый рынок не может не реагировать на них. Напомним, что механизм довольно прост. Чем выше ставка ФРС, тем выше доходность по казначейским облигациям и банковским депозитам, которые являются безопасными активами. Естественно, спрос на них растет, а на рисковые активы снижается. Таким образом, мы считаем, что падение еще возобновиться, а фондовые индексы потеряют еще процентов по 20 совершенно точно. В принципе, говорить сейчас особенно не о чем. Заседание ФРС завершится завтра вечером, тогда и будет объявлено решение о ставке. Интрига сейчас только одна: насколько повысит ключевую ставку ФРС? На 0,75% или на 1,00%? Мы считаем, что вполне можно ожидать повышения на 1,00%, хотя вероятность этого варианта все же немного ниже, чем первого. С нашей точки зрения, ФРС сейчас уже нечего бояться, так как какая разница какими темпами повышать ставку, если уже все знают о том, что она в итоге должна вырасти до 3,5% минимум? Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, еще несколько месяцев назад убеждал своих коллег в том, что нужно повышать ставку как можно быстрее и, как видим, он оказался прав, потому что инфляция продолжает преспокойно расти и вообще не реагирует на попытки ФРС остановить ее. Рынок уже, скорее всего, учел повышение ставки на 0,75%, поэтому удивить его таким решением не удастся. Если же FOMC решит поднять ставку на 1,00%, мы можем увидеть сильное укрепление доллара и падение фондовых индексов США. В то же время мы считаем, что это событие будет фоном для трейдеров. То есть доллар США возобновит рост, а индексы – падение в течение нескольких дней или недель, а не сразу после завершения заседания ФРС. Таким образом, фундаментальный фон для фондовых инструментов совершенно не изменился за последнюю неделю. Ни одного важного выступления представителя ФРС не было в течение этого времени, так как за 10 дней до следующего заседания включается «режим тишины» и членам FOMC запрещено давать комментарии, касаемо монетарной политики и экономики. Поэтому и никакой новой информации у нас нет. Впрочем, одного факта продолжения роста инфляции вполне достаточно, чтобы ожидать наиболее агрессивные меры от регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась еще более странно, чем пара EUR/USD. Во-первых, фунт и евро в последнее время торгуются практически идентично. Во-вторых, в понедельник логичнее было ожидать флэт, чем тренд. Тем не менее, фунт стерлингов не без проблем преодолел важный уровень 1,2033 и вырос почти до 1,2106. Чем было спровоцировано это движение, сказать довольно сложно, так как в Великобритании в понедельник тоже не было ни одного значимого события. Однако трейдеры нашли основания для покупок фунта стерлингов, хотя до заседания Банка Англии, на котором гипотетически ставка может быть повышена уже на 0,5%, остается еще больше недели. Вряд ли рынок начал уже сейчас отыгрывать повышение ставки БА, когда уже завтра вечером состоится заседание ФРС. Так или иначе, но фунт вырос и теперь может продолжать восходящее движение. Мы сформировали восходящую линию тренда, которая визуализирует происходящее на рынке и дает определенные ориентиры. Но в то же время мы считаем рост фунта в понедельник в некоторой степени случайностью, так как оснований для роста у него по-прежнему немного. Так как по фунту наблюдалось все-таки трендовое движение, торговых сигналов было больше, чем по евро, и они были не такими уж плохими. Первый сигнал на продажу оказался ложным и по нему даже не удалось выставить Stop Loss в безубыток. Однако уже второй сигнал на покупку(закрепление выше критической линии) оказался довольно неплохим и пара прошла вверх суммарно 80 пунктов, преодолев по дороге 1,2033. Ниже этого уровня она закрепиться не смогла, отработать целевой уровень 1,2106 – тоже. Поэтому длинную позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыли по ней составила около 45 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 3,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 1,8 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, сейчас уже несколько месяцев медленно растет, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 32 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 26 июля. Что новая неделя нам готовит? Обзор пары GBP/USD. 26 июля. Фунт пытается с максимальной пользой использовать последние дни перед повышением ставки ФРС на 0,75%.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британской валюте удалось то, что не получается пока у евро – продолжать рост. Хоть этот рост и вызывает огромное количество вопросов(но с технической точки зрения весьма логичен), мы по-прежнему не считаем, что фунту под силу продолжать его в течение долгого периода времени. Однако сейчас у нас есть линия тренда, поэтому завершение движения на Север можно будет довольно легко определить. На 26 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1907) и Киджун-сен(1,1987) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать трейдерам в течение дня опять будет не на что. Как раз сегодня мы и посмотрим, был ли вчерашний рост фунта случайностью или же трейдеры действительно начали верить в британскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD была практически обездвижена. Даже на часовом ТФ это отлично видно, а на 4-часовом – и подавно. В целом европейская валюта стоит на одном месте(в боковом канале) уже больше недели, что несколько удивляет нас. Дело в том, что сейчас такой период на валютном рынке, когда важных отчетов и событий довольно много. При чем среди фундаментальных событий имеется сразу несколько заседаний центральных банков, поэтому сейчас пара как раз должна торговать довольно активно. Но вместо этого мы видим флэт около 20-летних минимумов пары. Напомним, что евро сумел скорректироваться, как обычно, «в своем стиле». То есть отойти от минимумов на 300 пунктов и все. Мы пока не видим, за счет чего европейская валюта может продолжить свой рост. В понедельник ни в США, ни в ЕС не было ни одного важного макроэкономического события или публикации. Линии индикатора Ишимоку из-за флэта приближаются к цене вплотную и уже не являются источниками сильных сигналов. Плюс ко всему во флэте всегда очень сложно торговать. Есть надежда на то, что в среду вечером флэт закончится, но судя по текущим движениям, пара может остаться внутри бокового канала и после среды. Торговых сигналов в понедельник было немного. И так как пара продолжает находиться во флэте, на прибыльные сделки рассчитывать было очень сложно. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии(сигнал был слабый, неточный и неуверенный) и смогла после этого пройти в нужном направлении около 45 пунктов. Но добраться до ближайшего целевого уровня 1,0269 ей не удалось, поэтому сделку можно было закрыть только вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила максимум 10 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 июля. Что новая неделя нам готовит? Обзор пары GBP/USD. 26 июля. Фунт пытается с максимальной пользой использовать последние дни перед повышением ставки ФРС на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично виден флэт. В канале шириной 140 пунктов пара может двигаться относительно свободно, даже без отработок его границ. Поэтому с сильными сигналами сейчас в принципе дефицит. Ну и сам по себе факт флэта не добавляет оптимизма и веры в получение прибыли на валютном рынке. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0113) и Киджун-сен(1,0204). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 июля в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня пара может продолжать оставаться внутри бокового канала. Преодоление уровня 1,0269 засвидетельствует возобновление краткосрочного восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 июля 2022 года

Вчерашний день евро провёл в консолидации над технической поддержкой 1.0150, продолжив традицию последних трёх сессий. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного таймфрейма коснулась нулевой нейтральной линии, переход над неё станет признаком развивающейся восходящей тенденции. Но тенденция может оказаться и слабой, поэтому мы не сильно рассчитываем на рост евро выше сопротивления 1.0360. Возможно, рост будет остановлен линией Крузенштерна (1.0302). Марлин в этом случае может показать ложный выход в положительную область. Вполне возможен вариант разворота цены и осциллятора Марлин от текущих уровней. Нам остаётся подождать разворота цены вниз. Покупки в данной ситуации не целесообразны, так как перспективный рост возможен только после выхода цены над сильный уровень 1.0360.На четырёхчасовом графике цена растёт выше линии баланса и линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин пока в нисходящей позиции, но не прочь перейти в зону роста. Преодоление ценой вчерашнего максимума 1.0258 станет первым признаком намерения цены отработать линию Крузенштерна дневного масштаба (1.0302).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс