Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY от 31

GBP/USD Анализ: Котировки английского фунта в своей основной паре продолжают перемещаться в низ ценового графика согласно доминирующему тренду. От мощной зоны поддержки весь текущий месяц котировки формировали встречную коррекцию в рамках незавершённого участка основной волны. Цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается завершение текущего ценового подъема в рамках расчётного сопротивления. После этого можно ждать боковой дрейф, с формированием разворота. Начало снижения, вероятней всего, к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2270/1.2320 Поддержка: - 1.1960/1.1910 Рекомендации: Условий для покупок английского фунта в ближайшее время не будет. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок по этой паре до появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов для продажи инструмента. AUD/USD Анализ: С февраля прошлого года цена австралийского доллара стабильно идёт вниз. Незавершённый участок тренда ведет отсчет с 5 апреля. В его рамках в последние полтора месяца котировки образуют встречную коррекцию. На момент анализа она более всего напоминает растянутую плоскость. Структура этой волны не завершена. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего восходящего вектора, вплоть до полного его завершения в районе зоны сопротивления. После этого во флете ожидается смена направления и возобновление нисходящего курса движения. Наиболее вероятной нижней границей недельного хода пары выступает зона поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7050/0.7100 Поддержка: - 0.6860/0.6810 Рекомендации: Покупки австралийского доллара могут быть довольно рискованными. В них следует максимально снижать лот. При консервативной тактике следует воздержаться от сделок до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналами для продажи. USD/CHF Анализ: На рынке основной пары швейцарского франка в рамках доминирующего бычьего тренда с 12 мая развивается нисходящая коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Движение вошло в заключительную фазу. Волна обладает достаточно высоким потенциалом и может быть началом встречной волны крупного масштаба. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается продолжение медвежьего курса движение, с его завершением в районе расчётной поддержки. В этой зоне далее можно ждать формирование разворота. К концу недели повышается вероятность возобновления восходящего вектора и роста цены до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9660/0.9710 Поддержка: - 0.9400/0.9350 Рекомендации: Торговая активность на рынке швейцарского франка в ближайшие дни будет возможна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Покупки станут возможными только после появления подтверждающих сигналов ваших торговых систем. EUR/JPY Анализ: В рамках восходящей волновой модели кросса евро/йена от 7 марта в последние два месяца цена формирует нисходящую коррекцию. Структура волны выглядят завершенной, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Котировки достигли границ мощной поддержки старшего ТФ. Прогноз: В начале предстоящего недельного периода ожидается переход движения преимущественно в боковую плоскость, с образованием условий для смены направления. Ценовой рост более вероятен к концу недели. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 135.70/135.20 Рекомендации: Условий для продажи кросса на рынке пары нет. Рекомендуется в зоне расчётной поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.08.2022

Первый день августа станет довольно интересным с точки зрения макроэкономической статистики. Что к слову не типично для понедельника. Однако, итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые публикуются практически по всем странам мира, никакого интереса не вызывают. Они должны лишь подтвердить предварительные оценки, уже учтенные рынком. А вот розничные продажи в Германии, темпы спада которых могут лишь усилиться, конечно же приведут рынок в движение. Особенно если прибавить к этому ожидаемый рост уровня безработицы в зоне евро с 6,6% до 6,7%, то становится ясно, что единая европейская валюта будет уверенно терять свои позиции. Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в боковом диапазоне 1.0150/1.0270, последовательно отрабатывая заданные границы. Ввиду длительного хождения цены в рамках боковика, амплитуда периодически сжимается, то расширяется, при этом не однозначный настрой участников рынка сохраняется. Технический инструмент RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что соответствует стадии флэта. RSI D1 вплотную подошел к линии 50, при этом пересечение снизу вверх отсутствует. Это говорит о том, что смена торгового интереса с нисходящего на восходящий цикл еще не возникло. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator имеют схожую картину с RSI. Так вот в четырехчасовом периоде скользящие линии указывают на флэт ввиду постоянных пересечений друг с другом. В то время как Alligator D1 направлены вниз, переплетение отсутствует. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. В качестве опоры служит район уровня паритета. Ожидания и перспективыВ данной ситуации работа трейдеров построена исходят из двух методов: отскок, либо пробой относительно заданных границ. Рассмотрим каждый из этих методов в отдельности: Отскок от верхней границы флета учитывает в себе взаимодействие торговых сил в пределах значений 1.0250/1.2070, где возможен разворот котировки. Отскок от нижней границы рассматривает район значения 1.0150. В случае метода пробоя, особое внимание уделяется значениям 1.0300 в случае восходящего сценария и 1.0100, при рассмотрении нисходящего цикла. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в виде удержания котировка за пределами контрольного значения как минимум в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду сближения цены с верхней границей флэта. Технические инструменты в среднесрочном периоде все еще ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает тянуть резину и не хочет возобновить падение прямо сейчас.

На прошлой неделе первая криптовалюта в мире сумела вырасти до 24 350$ еще раз. Напомним, что это вторая отработка этого важного уровня за последнее время и оба раза цена отскакивала от нее, как бы показывая, что на большее достижение у нее нет сил. Напомним, что после очередного обвала на криптовалютном рынке началась вполне логичная коррекция, в рамках которой «биток» сумел подорожать почти на 8 000$. Однако если посмотреть на иллюстрацию 24-часового ТФ, то становится понятно, что текущая коррекция – это просто ничто по сравнению с тем падением, который биткоин уже продемонстрировал. Напомним, что большинство трендов начинается с резкого контртрендового движения. Биткоин же ползет вверх уже почти 2 месяца и за это время сумел с горем пополам вырасти к верхней границе облака Ишимоку, которая в большей мере сама пришла к цене, чем наоборот. Также напоминаем, что остается актуальной нисходящая линия тренда, которая четко указывает на то, какое движение сейчас следует ожидать. С технической точки зрения, наш прогноз остается неизменным – новое падение биткоина и всего криптовалютного рынка. Примечательно также и то, что биткоин показывает куда более скромную коррекцию, чем, например, фондовые индексы США. Конечно, фондовые индексы – это акции, а акции – это реальные компании, производства, товары, рабочие места, прибыль и активы. Биткоин же – это просто кусок кода, у которого нет никакой практически ценности. Естественно, что он может снижаться в цене гораздо сильнее акций. Фундаментальный фон в целом остается таким же негативным для него, как и раньше. Время от времени поступают новости из криптовалютной сферы, но видно невооруженным глазом, что интерес к ней очень сильно просел в последние месяцы. Вспомните, как было раньше. Ни дня без новых прогнозов о том, что BTC уже очень скоро будет стоить 100 000$. Ни дня без призывов инвестировать в биткоин и верить в него. Сейчас же поступают новости лишь скандального характера. Кто-то с кем-то судится, Tesla продает свои монеты и пытается маскировать эту операцию под банальную нужду в наличных деньгах. Мы считаем, что криптовалюта продолжит свое падение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают располагаться ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. Мы считаем, что технических оснований для роста сейчас нет, а курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж. Закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Конфликт между Косово и Сербией – потенциально новая горячая точка на геополитической карте мира.

Тем временем, вчера вечером чуть не разгорелся новый геополитический конфликт. Как стало известно, власти непризнанного государства Косово решили ограничить пребывание для сербов, у которых нет косовских документов, а также остановить возможность их передвижения по стране на сербских автомобильных номерах. В ответ на эти еще непринятые решения президент Сербии Александр Вучич объявил о возможном проведении спецоперации по защите прав и интересов сербов в непризнанном Косово. Примечательно, что Сербия является дружественной страной для России, а Косово всеми силами стремится в НАТО и имеет военный контингент этого блока на своей территории. Тут же последовало официальные комментарии из НАТО, в котором заявили о готовности немедленно вмешаться в конфликт, если сербские военные силы зайдут на территорию Косово. Один из депутатов правящей партии Сербии Владимир Джуканович заявил о возможной «денацификации Балкан». Как видим, огонь вчера вечером мог вспыхнуть со страшной силой, если бы власти США(как сообщают сейчас СМИ) не попросили косовских правителей отложить решение о принудительном переводе всех сербов, проживающих на их территории, на косовские документы. Поэтому на текущий момент ситуация в регионе немного стабилизировалась. Тем не менее, на границе между Косово и Сербией уже начали строится баррикады, а военные силы обоих государств приведены в состояние боевой готовности. Суть конфликта на этот раз проста и очень напоминает многие другие конфликты, имевшие место быть в последние десятилетия. На Севере Косово(все это бывшая республика Югославия) проживает большое количество этнических сербов, которые не покинули эти территории и продолжают пользоваться сербскими деньгами и документами. Соглашение еще от 2011 года предусматривало перевод в течение 5 лет всех сербов на косовские документы, однако сами сербы не сделали этого, а каждая попытка принудительного перевода заканчивалась массовыми протестами. Также следует отметить, что Белград не признает независимость Косово и считает его своей территорией. Естественно, в этом конфликте Сербия поддерживает сербов и не раз заявляла, что при любом притеснении ее граждан на территории Косово закончится поражением Косово. Однако любая попытка ввода на территорию Косово военного континента будет означать столкновение с KFOR(силы НАТО, отвечающие за стабильность в регионе). В общем, мы имеем новую потенциальную горячую точку на политической карте мира. Опять получаем ситуацию, где кого-то притесняют, поэтому нужно вводить войска. Напомним, что неспокойно сейчас и в Приднестровье, и в Абхазии. Непонятно, чем завершится история со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Таким образом, 2022 год может стать еще более «веселым» годом для всего мира, чем пандемические 2020 и 2021. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Парадоксальный рост фондового рынка США продолжается.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым ростом. Мы уже говорили на прошлой неделе, что рост в текущих условиях(когда ФРС повысила во второй раз ставку на 0,75% подряд) выглядит, как нонсенс или парадокс. Тем не менее, имеем то, что имеем. В принципе, ничего страшного пока не случилось. Даже фондовый рынок США не может постоянно двигаться только в одном направлении, а текущая восходящая коррекция не выглядит настолько сильной, чтобы претендовать на звание нового восходящего тренда. Мы, конечно, допускаем, что новый тренд может начаться в любое время, так как рынком движет не фундаментальный фон, а его участники. Следовательно, чисто теоретически при любом фундаментальном фоне никто не может запретить инвесторам скупать те или иные акции. Но все же мы ищем наиболее вероятные варианты развития событий, а отрицать влияние фундаментального фона на настроение инвесторов тоже нельзя. Поэтому пока что мы ждем возобновления глобальной коррекции вниз, после завершения локальной коррекции вверх. Напомним, что на прошлой неделе ФРС не только повысила ставку, но и практически пообещала повысить ее «агрессивно» еще, как минимум, раз, если индекс потребительских цен и дальше продолжит игнорировать все старания американского регулятора. При чем Джером Пауэлл даже намекнул на то, что текущие темпы повышения ставки могут еще и увеличиться в случае необходимости. Таким образом, все теперь будет зависеть от следующих двух отчетов по инфляции. Если они не покажут существенного замедления, то можно не сомневаться, что ставка будет повышена еще раз на 0,75%. К слову, с точки зрения Джерома Пауэлла, никакой рецессии сейчас в американской экономике нет. Он лишь отметил снижение деловой активности, но наоборот говорил о сильном рынке труда и низкой безработице. ФРС и Пауэлла можно понять. Во-первых, регулятор оценивает экономический рост по годовым показателям, а годовые показатели свидетельствуют о росте, а не о падении. Во-вторых, возможно, рецессии еще удастся избежать, поэтому Пауэлл явно не хочет шокировать рынки раньше времени. Однако отрицать два подряд падения ВВП тоже нельзя. Если ставка будет продолжать расти, то, скорее всего, и третий квартал будет завершен в минусе. В общем, показатель ВВП гораздо более охотно реагирует на ужесточение монетарной политики, чем показатель инфляции. Ну и всем очевидно, что если американская экономика начнет сокращаться, это негативно отразится на доходах компаний, что приведет к падению спроса на их акции. В общем, мы по-прежнему не видим, за счет чего фондовый рынок США может возобновить восходящий тренд. Ведь не стоит еще и забывать об программе QT, которая будет увеличена с 1 сентября до 95 млрд $ в месяц. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 августа 2022 года

К сегодняшнему утру по евро сложилась такая ситуация, что за последние четверо суток цена так и не преодолела поддержку уровня 1.0150, нисходящий потенциал был растерян, а теперь цена растёт к ближайшей цели 1.0285 при поддержке растущего в положительной области осциллятора Марлин на графике дневного масштаба. Преодоление ценой линии Крузенштерна (1.0285) откроет целевой уровень 1.0360 (минимум 15 июня). От данного уровня вероятность разворота цены вниз, в среднесрочное понижение, на много возрастёт.На графике Н4 заметно, что четырёхкратный разворот цены вверх происходил от индикаторной линии Крузенштерна. На текущий момент цена растёт выше линии баланса, осциллятор Марлин растёт в верхней половине – на территории повышающейся тенденции.Сегодня будут опубликованы финальные оценки Manufacturing PMI еврозоны за июль, прогноз по нему без изменения в 49,6, а также по США ISM Manufacturing PMI, по которому прогноз уже с понижением: 52,0-52,3 против 53,0 месяцем ранее. Ждём продолжение коррекционного роста европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 августа 2022 года

В пятницу фунт стерлингов проторговался в диапазоне целевых уровней 1.2100 и 1.2230 с из перекрытием. День в итоге закрылся на уровне открытия, а цена сегодня утром продолжила рост. Назревает ситуация выхода цены над целевой уровень 1.2230, что приведёт к сложному, высоковолатильному росту цены к уровню 1.2435. Осциллятор Марлин растёт в положительной области и всегда готов поддержать цену в этом намерении.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора развернулась вверх от границы с территорией «медведей», цена растёт выше индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Следим за успехом или неудачей цены в преодолении ближайшего сопротивления 1.2230. Отменит растущий сценарий закрепление цены под 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 августа 2022 года

Пара USD/JPY сегодня утром достигла целевой медвежий уровень заданный открытием 17 июня (целевая зона отмечена на графике серым прямоугольником) и вложенной линией ценового канала месячного таймфрейма (132.07). От данной поддержки возможна сегодня коррекция, но в дальнейшем с наибольшей вероятностью повторится попытка преодоления уровня 132.07 с целью дальнейшего продвижения к цели 129.32, также определённой по вложенной линии ценового канала. В перспективе возможно достижение цели 126.30 или чуть ниже него. Сам уровень определён по минимуму 24 мая, а под ним очередная вложенная линия ценового канала.На графике четырёхчасового масштаба нисходящий тренд выглядит сильным, но осциллятор Марлин притормозил в продвижении вниз. Вероятно, он и задаст коррекционный импульс цене, а сам этим временем разрядится из зоны слабой перепроданности, чтобы с новыми силами продолжить снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Результаты заседания Банка Англии могут быть уже учтены в текущем курсе пары.

Валютная пара GBP/USD в пятницу «летала» во всех направлениях и показала очень высокую волатильность. Такие «полеты» не были спровоцированы макроэкономической статистикой или другими событиями, так как ни первых, ни вторых попросту не было. В Штатах было опубликовано несколько отчетов, в частности, изменение объемов личных доходов и расходов американского населения, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Личные расходы выросли сильнее, чем прогнозировались, личные доходы - в рамках прогноза, а индекс настроения потребителей составил 51,5 пунктов, что является одним из самых слабых значений за последние 25-30 лет. Иными словами, чего сейчас совершенно точно нет в американской экономике, так как это позитивных ожиданий. Несмотря на то, что Джером Пауэлл верит в возможность избежать рецессии, потребители и экономисты считают, что она уже началась. И началась она на фоне высочайшей инфляции, которую даже остановить в росте пока не получается. Однако для пары фунт/доллар и для всего валютного рынка в целом эта информация не носит слишком большого значения. То, что американская экономика столкнется с проблемами, не новость ни для кого. В Великобритании тоже проблем хватает, а британской экономике грозит та же самая рецессия. Разница заключается лишь в том, что ФРС более быстро повышает ставку, поэтому экономика замедляется тоже быстро и резко. Банк Англии повышает ставку регулярно, но делает это более размеренно, поэтому и британская экономика еще не «ответила» сокращением. Однако в Британии тоже понимают, что с инфляцией нужно бороться, а значит ставка также будет продолжать расти и, следовательно, будет «охлаждать» экономику. Таким образом, мы считаем, что отрицательных значений британский ВВП тоже не избежит. Банк Англии повысит ставку на 0,5% практически гарантированно. В Великобритании на эту неделю запланированы, по сути, только второстепенные отчеты. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства – это, конечно, интересно, но все-таки они вряд ли кардинально изменят настроение участников рынка. Зато на этой неделе Банк Англии проведет заседание, из-за которого фунт стерлингов и мог показывать рост в последние недели. Напомним, что рынок сейчас находится в раздумьях, насколько повысит ставку регулятор? На прошлом заседании трое из девяти членов монетарного комитета голосовали за повышение на 0,5%, шестеро – за 0,25%. Однако, как показал последний отчет по инфляции, ее не удалось даже замедлить, поэтому вероятность повышения ставки на 0,5% на августовском заседании составляет не менее 70%. Такое ужесточение монетарной политики, казалось бы, должно спровоцировать мощный рост британской валюты, но мы считаем, что реакция рынка может быть обратной. В пользу этого говорит, как минимум, три причины. Во-первых, фунт растет уже несколько недель. Нельзя сказать, что он сумел вырасти за это время на какое-то нереальное значение, но все же это рост и его нельзя отрицать. Во-вторых, рост британской валюты не был обоснован фундаментально или макроэкономически. То есть мы считаем, что рынок попросту отыгрывал повышение ставки БА заранее. Следовательно, если повышение ставки уже отработано, то в четверг мы увидим падение британского фунта, если только регулятор не примет совершенно сумасшедшее решение повысить ставку на 0,75% или более. В-третьих, это именно то, что мы наблюдали на прошлой неделе, когда ФРС повысила ставку на 0,75%. Ведь это тоже был существенный подъем, но доллар США не испытал никакого прилива сил после вынесения этого вердикта. Он продолжил падать в паре с фунтом, а в паре с евро – продолжил стоять на одном месте. Так как решение о повышении ставки ФРС тоже было известно задолго до официального объявления результатов, то рынок и в том случае мог отыграть его заранее. Таким образом, мы считаем, что евро и фунт стоят на пороге нового падения с обновлением своих 20-летних и 2-летних минимумов. Конечно, нельзя забывать про «технику». К примеру, сейчас фунт/доллар торгуется выше скользящей средней линии. Поэтому, если она не опустится ниже мувинга, то и поводов продавать пару не будет. Однако, если попытаться посмотреть на ситуацию в общем, то мы бы сказали, что падение возобновится. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 1 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2034 и 1,2311. Разворот индикатора Хайкен Аши верх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует продолжать рассматривать ордера на покупку с целями 1,2268 и 1,2311, так как пара отскочила от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1963 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Инфляция в США имеет ключевое значение для валютного рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Инфляция в США имеет ключевое значение для валютного рынка.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала оставаться внутри бокового канала 1,0132-1,0254. Это отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, судя по 4-часовому ТФ, можно сделать вывод, что по паре уже несколько недель наблюдается флэт. Просто на младших ТФ он похож больше на «качели», а на старших ТФ – это чистый флэт. Как видим, паре евро/доллар абсолютно не помогли заседания ЕЦБ и ФРС, в ходе которых оба центральных банка повысили ставки. Европейская валюта продолжает оставаться около своих 20-летних минимумов и по-прежнему не может нормально скорректироваться. На данный момент пара откатилась от последних минимумов всего лишь на 300 пунктов. Таким образом, долгосрочный нисходящий тренд не завершен, а евровалюта может в любой момент устремится опять вниз. Как мы уже не раз говорили, большинство факторов продолжает оставаться на стороне американского доллара. И ситуация совершенно не меняется, даже несмотря на повышение ставки ЕЦБ на 0,5%. Это всего лишь первое повышение ставки более, чем за 10 лет, поэтому трейдеры не воспринимают с оптимизмом это событие. Тем временем, ФРС продолжает активно ужесточать монетарную политику, пытаясь обуздать инфляцию. Нельзя сказать, что у нее это получается, потому что индекс потребительских цен продолжает расти, а экономика страны сокращается уже два квартала подряд. Однако это не пугает пока что участников рынка, которые все равно больше склоняются к покупкам доллара, чем евро. Макроэкономическая статистика сейчас тоже не способна вывести пару из ступора. Локальная реакция присутствует практически всегда, но какой с нее толк, если пара все равно остается внутри бокового канала? Снижением инфляции в США по-прежнему даже «не пахнет». На новой неделе в Евросоюзе будет опубликовано несколько важных отчетов. В частности, это уровень безработицы, индексы деловой активности в сферах услуг и производства, розничные продажи. Однако все эти данные носят сейчас второстепенный характер. Реакция на них может последовать, но они не настолько сильны и важны, чтобы ждать серьезных движений пары. В принципе, сейчас будущее пары и все дальнейшие решения ФРС зависят только от показателя инфляции в США. Напомним, что ФРС повысила ставку уже до 2,5%, а Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет готов на еще одно серьезное ужесточение монетарной политики, если инфляция не начнет замедляться к следующему заседанию. В принципе, это логично. Какой смысл отказываться от агрессивного подхода, если инфляция пока даже замедляться не начала? И, что самое интересное, она вряд ли замедлится по итогам июля. Во-первых, прогнозы говорят о том, что показатель останется в диапазоне 8,9-9,2% г/г. Текущее значение - 9,1%, но мы не считаем, что снижение, к примеру, до 9,0%, можно называть «замедлением». Требуется ощутимое, существенное замедление. Лишь после этого можно будет рассчитывать на снижение темпов повышения ключевой ставки ФРС. Во-вторых, заседание ФРС состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому показатель инфляции физически не имел достаточно времени, чтобы отреагировать на него. Следовательно, ключевым будет отчет за август, когда и нужно будет ожидать реакции на ставку 2,5%. Если и в августе существенного замедления не случится, тогда у ФРС будут уже очень большие проблемы, так как экономика США уже одной ногой стоит в рецессии, а ставку нельзя повышать бесконечно. В сентябре в таком случае ее поднимут еще раз на 0,75%, и она будет составлять уже 3,25%. Хватит ли этого, чтобы инфляция вернулась со временем к 2%? С нашей точки зрения, нет. Поэтому можно не сомневаться, что сентябрьское ужесточение не будет последним. Ну а для доллара США все эти новости – как манна небесная. Напомним, что чем выше ключевая ставка, тем больше шансов на то, что доллар будет продолжать пользоваться спросом. Конечно, он не может расти в цене вечно. Рано или поздно наступит момент, когда участники рынка откажутся от новых покупок американской валюты. Но вероятность падения пары сохраняется очень высокая. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 июля составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0113 и 1,0338. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить долгосрочный нисходящий тренд, но вместо этого движется во флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Результаты заседания Банка Англии могут быть уже учтены в текущем курсе пары. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу, если и не выросла по итогам дня, то по крайней мере опять обновила свои локальные максимумы. А когда пара обновляет максимумы раз в 1-2 дня, это называется тренд. Впрочем, восходящая линия тренд красноречиво визуализирует происходящее на рынке по паре фунт/доллар. Как видим, движение, которое было очень сомнительным неделю назад, сейчас выглядит очень уверенно, но, к сожалению, все может кардинально измениться уже на этой неделе. Напомним, что евро и фунт в последние месяцы показывали просто фантастический уровень корреляции. Однако сейчас евровалюта находится во флэте, а фунт – внутри тренда. Почему так? Для фунта на прошлой неделе не было ни одной позитивной новости, а американские данные должны были влиять одинаково, что на евро, что на фунт. Мы считаем, что пара фунт/доллар растет сейчас «авансом». Банк Англии практически гарантированно повысит ставку на 0,5%, и рынок отрабатывает именно это решение, которое еще не принято и не озвучено. Если мы правы, то когда БА озвучит свое решение, фунт может начать падать, а не продолжить расти, что выглядело бы куда более логично. Поэтому к сценарию с падением британской валюты на этой неделе нужно быть готовыми. С торговыми сигналами в пятницу все было очень сложно, так как пара хорошо «полетала» из стороны в сторону. Первым сформировался сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня 1,2185. После этого она прошла в верном направлении 40 пунктов, но не добралась до цели 1,2259. Таким образом, сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее сформировалось два сигнала на продажу около того же уровня 1,2185. Их также следовало отрабатывать, а цена опустилась впоследствии к критической линии, преодолела ее и только обратное закрепление выше Киджун-сен указало на необходимость закрытия ордеров на продажу. Прибыль по сделке составила 55 пунктов. В этом же моменте следовало открывать и длинные позиции, а уже через час пара отработала ближайший таргет 1,2185, где можно было закрывать лонги в прибыли около 50 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Инфляция в США имеет ключевое значение для валютного рынка. Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Результаты заседания Банка Англии могут быть уже учтены в текущем курсе пары. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и готова продолжать рост. Мы по-прежнему скептически относимся к росту фунта, однако до заседания БА он действительно может дорожать. Потом, скорее всего, возобновится падение, так как чуть ли не единственный фактор поддержки фунта будет нивелирован. Прямо сейчас нет оснований продавать пару, так как она продолжает располагаться выше линии тренда. На 1 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,1923) и Киджун-сен(1,2102) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, но фунт все равно может продолжать свой рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро игнорирует

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень волатильно. При этом она довольно часто совершала развороты, поэтому торговать ее было особенно сложно. Омрачали данную ситуацию и достаточно важные отчеты из Евросоюза. Например, стал известен ВВП во втором квартале, который составил 0,7% вместо 0-0,2% прогнозных. Казалось бы, вот он отличный повод, чтобы показать рост! Тут же был опубликован и отчет по инфляции, который зафиксировал очередное ее ускорение, на этот раз до 8,9%. Казалось бы, отличный повод, чтобы показать рост! Но вместо все этого пара рухнула вниз(то есть дорожал доллар), а во второй половине дня – вернулась на исходные позиции. И на часовом таймфрейме эти движения выглядят достаточно трендово, но стоит только перейти на 4-часовой ТФ, как сразу становится ясно, что пара уже больше двух недель торгуется в абсолютном флэте. Как часто бывает, реакция на статистику может быть и была(хотя идентифицировать ее крайне сложно), вот только это совершенно никак не повлияло на общую техническую картину. Хотя что тут странного, если даже результаты заседаний ФРС и ЕЦБ не смогли никак повлиять на настроение рынка? Что касается торговых сигналов, то их в течение дня было всего три. Так как трендового движения сейчас нет, то и уровней внутри бокового канала тоже нет. Таким образом, первый торговый сигнал сформировался только при закреплении ниже критической линии. Он оказался ложным, но цена все же успела пройти вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Далее последовало формирование сигнала на покупку, а потом и еще одного. При чем последний сигнал(отскок от критической линии) уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. А первый сигнал на покупку очень быстро закрылся по Stop Loss в безубытке, так как цена очень быстро вернулась к критической линии. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Инфляция в США имеет ключевое значение для валютного рынка. Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Результаты заседания Банка Англии могут быть уже учтены в текущем курсе пары. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Около них по-прежнему могут формироваться сигналы, но все же следует понимать, что пара сейчас находится во флэте. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0175). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 августа в Евросоюзе и США календари событий не содержат ничего интересного. Таким образом, шансы на то, что именно сегодня евровалюта покинет боковой канал, минимальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже не отличилась стабильными движениями. В течение дня фунт стерлингов успел и вырасти, и упасть, и снова вырасти. Так как никакой макроэкономической статистики в Великобритании опубликовано не было, а в Америке были лишь второстепенные отчеты, мы делаем вывод, что причина таких движений кроется в чем-то другом. Но в чем другом? Мы считаем, что рынок сейчас находится в некотором замешательстве, но по фунту оно менее выражено, чем по евровалюте. Напомним, что евровалюта находится в состоянии близком к флэту, а фунт стерлингов все же сохраняет восходящую тенденцию. Правда, тенденция эта очень слабая, но все же она есть. Вполне возможен вариант, при котором евро сейчас просто «ждет», когда фунт завершит свой рост. На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, в ходе которого наверняка будет повышена ставка. Это давно уже ни для кого не секрет, поэтому трейдеры могут покупать фунт сейчас, как бы отыгрывая будущее повышение ставки. Но когда БА повысит ставку, причин продолжать покупки пары уже не будет, и тогда обе евровалюты могут возобновить падение против доллара. Мы продолжаем считать, что американская валюта сейчас безусловный лидер на валютном рынке, так как ФРС продолжает очень агрессивно повышать ставку. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как «летала» пара из стороны в сторону в течение последнего торгового дня этой недели. Сразу отметим, что уровни 1,2245 и 1,2062 – новые уровни, которые являются максимумом и минимумом пятницы, поэтому в процессе формирования сигналов они не принимали участия. Самих же сигналов было предостаточно, давайте разберем их. Сначала пара преодолела уровень 1,2186, сформировав сигнал на покупку. Уровень 1,2216 тоже был преодолен, но после этого последовал разворот вниз и обратное закрепление ниже 1,2216. В этом моменте следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Прибыль составила около 10 пунктов. Уже в рамках отработки сигнала на продажу цена преодолела уровень 1,2186, а затем и уровень 1,2106. Однако последовал новый резкий разворот и пара сформировала сигнал на покупку около 1,2106. Тут следовало закрывать шорты и открывать новые лонги. Прибыль по второй сделке составила около 80 пунктов. По последней сделке на покупку тоже можно было хорошо заработать, так как цена идеально отработала целевой уровень 1,2186. Еще 50 пунктов прибыли в копилку. Таким образом, фунт/доллар позволила начинающим трейдерам отлично заработать в пятницу – около 130-140 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает сохранять восходящую тенденцию и может продолжать рост еще несколько дней. Однако напоминаем, что после заседания Банка Англии настроение трейдеров может резко измениться на «медвежье». Закрепление цены ниже линии тренда просигнализирует о смене тенденции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2216, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что будет обратить внимание, но это не значит, что пара будет стоять на одном месте. Все-таки она показывает трендовое движение в последнее время. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться в ограниченном ценовом диапазоне. Хоть в данное время и отсутствует классический ярковыраженный флэт, все же нет смысла отрицать, что тренда сейчас тоже нет. Таким образом, начинающие трейдеры могут рассматривать текущее движение именно как флэт. Нисходящая линия тренда, которая давал хоть какие-то ориентиры, уже отменилась, а цена в пятницу прыгала во все стороны. И это, кстати, еще один признак флэта – когда цена в течение дня постоянно меняет направление движения. При чем нельзя даже сказать, что эти развороты были спровоцированы макроэкономической статистикой, которой в пятницу было довольно много. Вероятнее всего, статистика повлияла на движение пары, но все ключевые развороты случились не во время публикации того или иного отчета. Мы обращаем внимание трейдеров, в принципе, только на два отчета. ВВП во втором квартале и инфляция за июль в Евросоюзе. Как выяснилось, ВВП в Европе вырос сильнее, чем прогнозировалось, а помимо этого, был пересмотрен отчет за первый квартал в пользу повышения. Таким образом, оснований показать рост у евро было предостаточно, но она его в итоге не показала. Следовательно, мы получили в нашу копилку еще один день, когда движения пары, мягко говоря, не соответствовали макроэкономическому фону. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что мы имели ввиду, говоря выше, что пара часто разворачивалась. На европейской торговой сессии цена успела сформировать пять сигналов около одного и того же уровня 1,0221 – признак флэта. На американской торговой сессии движения были более стабильными и сформирован был только один сигнал. Давайте разбираться по порядку. Первые два сигнала около уровня 1,0221 были ложными. В первом случае цена не смогла пройти в нужном направлении даже 15 пунктов, во втором – все-таки прошла нужное расстояние, чтобы была возможность выставить Stop Loss в безубыток. Три последующих сигнала около 1,0221 следовало игнорировать. Сигнал на покупку около уровня 1,0156 сформировался достаточно поздно, но его все же можно было попытаться отработать, тем более, что сразу удалось выставить Stop Loss в безубыток, поэтому риска не было никакого. В итоге цена вернулась к уровню 1,0221, а прибыль по этой сделке перекрыла утренний убыток с лихвой и день завершился в суммарном профите, хоть и небольшом. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме в данное время нет ни восходящей тенденции, ни нисходящей. Четкого флэта тоже нет, поэтому общая техническая картина является максимально запутанной и непонятной. Два заседания центральных банков не смогли помочь трейдерам ответить на вопрос, что делать сейчас с парой, поэтому непонятное движение может продолжаться еще некоторое время. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в ЕС не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, учитывая общий характер движения, вполне возможно, что пара будет торговаться неохотно и преимущественно вбок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июльские итоги, августовские перспективы

Сегодня предпоследний день июля. Оглядываясь на прошедшие четыре недели можно сделать определённые выводы, спроецировав их на августовские перспективы. Собственно, главные выводы крутятся вокруг уровня паритета. Во-первых, медведи eur/usd смогли впервые за 20 лет преодолеть отметку 1,0000, во-вторых – они не смогли закрепиться ниже данного таргета. Проанализировав причины неудачного штурма основного ценового барьера можно сделать определённые выводы в контексте дальнейшей судьбы пары, как минимум в среднесрочной перспективе. Доллар дорожает на двух китах: это ястребиный настрой ФРС и рост антирисковых настроений. И если «ястребиность» Федрезерва работает не во всех долларовых парах (например, в паре usd/cad канадец явно доминирует за счёт 100-пунктного повышения ставки Банком Канады), то статус защитного актива позволяет гринбеку держаться на плаву даже в самых стрессовых для него ситуациях. Например, разочаровывающие итоги июльского заседания ФРС не помогли покупателям пары eur/usd вырваться из ценового диапазона, на фоне усиления бегства от рисковых активов. Собственно, по этой причине доллар в паре с евро провёл вторую половину июля в коридоре 1,0130-1,0280. Медведи не имели возможности снова протестировать зону паритета, тогда как быки не смогли даже подойти к границам третьей фигуры. Энергетический кризис в Европе и сопутствующие проблемы экономического (да и политического) характера позволяли продавцам смело открывать короткие позиции при приближении к верхней границе вышеуказанного диапазона. Все «слабости» американской валюты отходят на второй план – по большому счёту, трейдеры eur/usd лишь рефлекторно реагировали на негативные для гринбека фундаментальные факторы. В июле их было предостаточно. Например, американская экономика формально вступила в рецессию: по итогам второго квартала 2022 года объём ВВП США сократился на 0,9%, тогда как первый квартал также был закрыт в минусе (-1,6%). И хотя глава американского Минфина Джанет Йеллен предлагает называть сложившуюся ситуацию «плановым замедлением» (а не рецессией), факт остаётся фактом: два квартала подряд экономика страны демонстрирует отрицательный результат. Многие другие макроэкономические отчёты, опубликованные в июле, также разочаровали – например, релиз данных по объёму промышленного производства в США (впервые с декабря 2021 года он в отрицательной области), американский индекс PMI для сферы услуг (который рухнул до 47 пунктов), отчёты в сфере рынка жилья (значительный спад продаж новой и вторичной недвижимости) и индикатор потребительской уверенности американцев (трехмесячное снижение показателя, в июне – минимум с февраля 2021 года). Подводя итоги июльского заседания ФРС Джером Пауэлл отметил, что несмотря на рост инфляции и усиление рынка труда, «другие экономические показатели заметно смягчились». Это фразу он произнёс отвечая на вопрос о дальнейших темпах ужесточения монетарной политики. Он дал понять, что регулятор будет агрессивно повышать процентную ставку только в крайнем случае, если инфляция не будет демонстрировать признаков замедления. Такой умеренный настрой разочаровал долларовых быков, после чего гринбек оказался под давлением во многих парах «мажорной группы». Пара eur/usd в данном случае является исключением. Усугубляющийся энергетический кризис в преддверии осенне-зимнего периода служит тяжелым якорем для пары. Несмотря на минимальный рост европейской экономики во втором квартале (0,7%), многие экономисты бьют тревогу, оглядываясь на растущую стоимость «голубого топлива». Цена на газ в Европе держится выше отметки в 2 тысячи долларов, а на минувшей неделе поднималась до $2500 за тысячу кубометров. Вслед за газом растёт в цене и электроэнергия. В июле стало известно, что немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году (считаются рыночным эталоном), достигли самых высоких в истории уровней: 325 евро за МВт-час. Эквивалентный контракт во Франции с начала года удвоился (до 366 евро за МВтч). Как известно, цены на электроэнергию во многом зависят от стоимости газа, поэтому дальнейший рост стоимости «голубого топлива» будет оказывать давление на евро. Ведь тревогу по этому поводу уже забили не только экономисты и политики, но промышленники (в частности, немецкие), которые обрисовали мрачную картину ближайших перспектив. К слову, последние отчёты от многих институтов (IFO, ZEW, GfK, индексы PMI) отразили растущий пессимизм представителей европейской бизнес-среды – как по поводу текущей ситуации, так и по поводу дальнейших перспектив. В свою очередь Европейская комиссия в июле понизила оценки темпов роста и резко повысила прогноз по инфляции. По мнению экономистов ЕК, до конца года инфляция достигнет 7,6%, а в 2023 останется на уровне, вдвое превышающем целевой показатель ЕЦБ.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Развеселая неделя завершилась без особого укрепления евровалюты

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели не смогла вырасти ни на один пункт. Когда рассматриваешь 4-часовой таймфрейм, кажется, что пара движется довольно активно, даже несмотря на флэт. Однако когда переходишь на 24-часовой ТФ, становится понятно, что движений сейчас на рынке практически нет, а тренда тем более. Точнее, сохраняется все тот же долгосрочный нисходящий тренд, который длится уже полтора года, а евровалюта все также не может нормально скорректироваться в рамках этого тренда. Давайте проанализируем. Коррекция началась три недели назад, и за это время евровалюта смогла набрать около 300 пунктов. На текущий момент пара не смогла преодолеть даже критическую линию, не говоря уже о чем-то большем. Фундаментальный фон остается на стороне американской валюты, так как ФРС вновь повысила ставку на 0,75%, а Джером Пауэлл фактически пообещал еще одно «агрессивное ужесточение», особенно если инфляция вновь не отреагирует на повышение ставки. И даже несмотря на то, что доллар не вырос на этой неделе, хотя должен был, евровалюта не смогла извлечь для себя никакой выгоды. В то же время следует отметить, что ВВП в США во втором квартале опять был отрицательным, в то время как в Евросоюзе рост сохраняется. Казалось бы, этот фактор может поддержать именно евровалюту, но разница в монетарных подходах ФРС и ЕЦБ удерживает трейдеров от покупок евровалюты. Можно даже сделать вывод, что рынок сейчас находится в некотором замешательстве. С одной стороны, доллар следует покупать, так как ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, с другой стороны, экономика США два квартала подряд сокращается, а экономика Евросоюза растет. В общем ситуация пока неоднозначная и можно ориентироваться по линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Если пара закрепится выше нее, то рост на несколько сотен пунктов может произойти.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Анализ фундаментальных событий Ключевым событием недели стало заседание ФРС. Однако о нем было уже столько сказано, что нет смысла повторяться снова. Мы лишь еще раз обратим внимание на тот факт, что после повышения ставки на 0,75% доллар должен был серьезно укрепиться, но этого не произошло. Поэтому мы считаем, что рост доллара начнется немного позже, так как пока что все равно не видно ни одного признака завершения долгосрочного нисходящего тренда. В Евросоюзе же был опубликован отчет по ВВП за второй квартал (+0,7% при прогнозе 0-0,2%), а также отчет по инфляции (8,9% в июле при прогнозе 8,6-9,0%). Как видим, инфляция в Евросоюзе продолжает разгоняться, но в этом нет ничего удивительного, так как ЕЦБ лишь в первый раз повысил ставку в этом месяце. Поэтому и экономический рост объясним, и растущая инфляция обоснована. В Штатах ВВП сократился на 0,9%, что опять-таки логично, учитывая сильное повышение ключевой ставки ФРС. Американская экономика уже одной ногой вступила в болото под названием «рецессия», но трейдеров это пока совершенно не смущает. Торговый план на неделю 1 – 5 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена скорректировалась к критической линии, но до преодоления этого уровня нисходящая тенденция сохраняется совершенно точно, а отскок от этой линии можно использовать как сигнал на продажу с целью 0,9582 (161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов вырывается вперед и имеет реальные шансы

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 200 пунктов. Суммарно рост британской валюты от последних минимумов составляет уже 500 пунктов, а цена сумела закрепиться выше критической линии Киджун-сен. Таким образом, фунт способен продолжить свое движение на Север, если бы не одно «но»... Даже несколько «но»... Во-первых, очень сложно сказать, почему фунт растет уже три недели. С одной стороны, технический анализ уже долгое время указывает на необходимость скорректироваться, а с другой стороны фундаментальных оснований для этого не было никаких. Более того, были основания для нового укрепления американской валюты, так как ФРС на этой неделе повысила ставку на 0,75%. Во-вторых, если посмотреть на коррекцию на 24-часовом ТФ, то ее практически не видно, несмотря на то, что это все-таки 500 пунктов. То есть в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда фунт вроде бы растет, но его рост очень слабый и не нарушает глобальный нисходящий тренд. Поэтому мы считаем, что следующая неделя будет во много определяющей для фунта. Если реакция рынка на итоги заседания Банка Англии будет позитивной, это может стать началом длительной коррекции британской валюты. Если реакция будет негативной, то нисходящий тренд возобновится быстро и легко. При чем мы даже не говорим о самих результатах заседания, так как они практически не имеют значения. На этой неделе мы увидели, что доллар может отлично падать даже в условиях сильного повышения ставки ФРС. А Банк Англии на следующей неделе тоже может повысить ставку и уже не на дежурные 0,25%, а сразу на 0,5%. Однако это отнюдь не гарантирует фунту новый рост. Пока что пара может продолжать двигаться к линии Сенкоу Спан Б и вот если эта линия будет преодолена, тогда можно будет говорить о более серьезном и длительном росте. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе не было ни одного важного события или отчета. Таким образом, участники рынка могли обратить внимание только на американскую статистику и заседание ФРС. Как мы уже говорили, реакция на результаты заседания регулятора оказались полностью нелогичными, и мы опасаемся, что доллар еще покажет не один виток укрепления, а то, что происходит сейчас, это в некотором роде ловушка для покупателей. В целом макроэкономические отчеты тоже не оказали сильного влияния на общее настроение рынка. Да, локальная реакция была, например, на отчет по ВВП США во втором квартале. А вот отчет по заказам на товары долгосрочного использования оказался сильным, но доллар не сумел возобновить рост. Таким образом, как обычно, настроение трейдеров имеет более сильное влияние на движение пары, чем «макроэкономика». Теперь ждем заседания БА и реакции рынка на него. Торговый план на неделю 1 – 5 августа: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но все же сумела закрепиться выше критической линии. Правда, таких закреплений за последние месяцы было много, и каждый раз пара возобновляла нисходящий тренд. Таким образом, осторожные покупки сейчас возможны, но все же следует учитывать высокую вероятность возобновления нисходящего тренда и близость заседания Банка Англии, после которого пара может «улететь» как вверх, так и вниз. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в опасной близости от своих 2-летних минимумов и может из обновить еще раз в 2022 году. Если пара вернется в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410(100,0% по Фибоначчи). Также можно следить за отскоком от линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Развеселая неделя завершилась без особого укрепления евровалюты.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели не смогла вырасти ни на один пункт. Когда рассматриваешь 4-часовой таймфрейм, кажется, что пара движется довольно активно, даже несмотря на флэт. Однако, когда переходишь на 24-часовой ТФ, становится понятно, что движений сейчас на рынке практически нет, а тренда – тем более. Точнее, сохраняется все тот же долгосрочный нисходящий тренд, который длиться уже полтора года, а евровалюта все также не может нормально скорректироваться в рамках этого тренда. Давайте проанализируем. Коррекция началась три недели назад и за это время евровалюта смогла набрать около 300 пунктов. На текущий момент пара не смогла даже критическую линию преодолеть, не говоря уже о чем-то большем. Фундаментальный фон остается на стороне американской валюты, так как ФРС вновь повысила ставку на 0,75%, а Джером Пауэлл фактически пообещал еще одно «агрессивное ужесточение», особенно если инфляция вновь не отреагирует на повышение ставки. И даже несмотря на то, что доллар не вырос на этой неделе, хотя должен был, евровалюта не смогла извлечь для себя никакой выгоды. В то же время следует отметить, что ВВП в США во втором квартале опять был отрицательным в то время, как в Евросоюзе рост сохраняется. Казалось бы, этот фактор может поддержать именно евровалюту, но разница в монетарных подходах ФРС и ЕЦБ удерживает трейдеров от покупок евровалюты. Можно даже сделать вывод, что рынок сейчас находится в некотором замешательстве. С одной стороны, доллар следует покупать, так как ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, с другой стороны экономика США два квартала подряд сокращается, а экономика Евросоюза – растет. В общем ситуация пока неоднозначная и можно ориентироваться по линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Если пара закрепится выше нее, то на рост на несколько сотен пунктов можно будет рассчитывать. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Анализ фундаментальных событий. Ключевым событием недели было заседание ФРС. Однако о нем было уже столько сказано, что нет смысла повторяться снова. Мы лишь еще раз обратим внимание на тот факт, что после повышения ставки на 0,75% доллар должен был серьезно укрепиться, но этого не произошло. Поэтому мы считаем, что рост доллара начнется немного позже, так как пока что все равно не видно ни одного признака завершения долгосрочного нисходящего тренда. В Евросоюзе же был опубликован отчет по ВВП за второй квартал(+0,7% при прогнозе 0-0,2%), а также отчет по инфляции(8,9% в июле при прогнозе 8,6-9,0%). Как видим, инфляция в Евросоюзе продолжает разгоняться, но в этом нет ничего удивительного, так как ЕЦБ лишь в первый раз повысил ставку в этом месяце. Поэтому и экономический рост объясним, и растущая инфляция обоснована. В Штатах ВВП сократился на 0,9%, что опять-таки логично, учитывая сильное повышение ключевой ставки ФРС. Американская экономика уже одной ногой вступила в болото под названием «рецессия», но трейдеров это пока совершенно не смущает. Торговый план на неделю 1 – 5 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена скорректировалась к критической линии, но до преодоления этого уровня нисходящая тенденция сохраняется совершенно точно, а отскок от этой линии можно использовать, как сигнал на продажу с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Окно для повышения процентных ставок по обе стороны Атлантики стремительно закрывается. Доллар уже не явный фаворит

С начала июля евро снизился по отношению к своему американскому визави примерно на 2,5%. Как показали результаты опроса управляющих глобальными фондами, проведенного Bank of America в этом месяце, длинные позиции по USD впервые более чем за три года стали самой многолюдной сделкой на планете. Более жесткая позиция американского регулятора по сравнению с его европейским коллегой, а также угроза глобальной рецессии заставили инвесторов бежать из рисковых активов, включая евро, в традиционно считающийся более надежным доллар. Все это привело к тому, что гринбек достиг уровней, невиданных с сентября 2002 и подтолкнув евро к $0,9952. Однако с тех пор «американец» несколько подешевел, и хотя он уже не выглядит явным фаворитом валютного рынка, инвесторы по-прежнему не спешат покупать единую валюту. Вторую неделю пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0100–1,0300. Участники рынка продолжают следить за действиями ФРС и ЕЦБ, все больше убеждаясь в том, что регуляторы ведут обратные валютные войны. Именно июльское снижение курса евро к доллару стало ключевым фактором, повлиявшим на мнение ЕЦБ о том, что стоит решительно покончить с эпохой отрицательных процентных ставок. Напомним, на прошлой неделе европейский регулятор увеличил стоимость заимствований впервые с 2011 года и сразу на 50 базисных пунктов. Европейская экономика, как и американская, страдает от запредельной инфляции, общий уровень которой превышает 8%. Это значение еще год назад казалось немыслимым для экономики, которая более 10 лет боролась с дефляцией. Учитывая, что инфляционное давление в Старом Свете продолжает усиливаться европейскому центральному банку приходится принимать непростые решения, сокращая монетарные стимулы и постепенно ужесточая национальную монетарную политику. Не менее сложная задача стоит перед ФРС, которая уже повысила процентные ставки в общей сложности на 225 базисных пунктов и пытается сбалансировать спрос и предложение в экономике, поскольку ставки переходят на ограничительную территорию. И ЕЦБ, и Федрезерв опасаются, что токсичная комбинация высокой инфляции и замедления роста может привести к стагфляции, если они отклонятся от «ястребиного» курса. При этом окно для повышения ставок по обе Атлантики стремительно закрывается. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам сейчас закладывают в котировки 76% вероятности того, что американский ЦБ замедлит темпы повышения ставок до половины пункта на следующем заседании в сентябре, против 14% вероятности третьего повышения ставки подряд на 75 базисных пунктов. Рынок также учел совокупное ужесточение к концу 2022 года всего на 92 б.п. по сравнению со 108 б.п. ранее. Трейдеры теперь оценивают вероятность шага ЕЦБ на 50 базисных пунктов в сентябре примерно как 44% против 50% ранее на этой неделе. Ослабление настроя в отношении следующего шага ЕЦБ может быть связано с широкими опасениями относительно рецессии, а также с энергетическим кризисом в еврозоне. В JPMorgan считают, что ЕЦБ повысит ставки еще на 50 базисных пунктов к концу года. Аналитики банка снизили свой предыдущий прогноз, который подразумевал повышение на 75 базисных пунктов тремя частями. Теперь они ожидают подъема на 25 базисных пунктов, как в сентябре, так и в октябре. Газовый кризис, наряду с политическими проблемами в Италии, подтолкнет европейский регион к умеренной рецессии к началу следующего года и ограничит возможности ЕЦБ по повышению процентных ставок, полагают эксперты JPMorgan. «Чем слабее поставки газа в Западную Европу, тем выше риск того, что экономика блока погрузится в рецессию, сценарий, который может ограничить возможности ЕЦБ повышать ставки, чтобы противостоять рекордной инфляции», – отметили стратеги Western Union. The Goldman Sachs на этой неделе понизил свой прогноз по европейскому региону, заявив, что техническая рецессия в виде двух кварталов подряд отрицательного роста в текущем году скорее произойдет, чем нет, даже если Россия не прекратит поставки энергоносителей полностью. Более резкий спад, по мнению специалистов банка, вероятен в случае еще более серьезного нарушения газовых потоков, повторения кризиса суверенного долга. Credit Suisse предсказывает, что в следующем году ВВП еврозоны упадет на 1–2%, если российский газ будет отключен, а инфляция останется значительно выше целевого уровня ЕЦБ в 2% как минимум еще год. Полное прекращение газовых потоков может привести к нормированию энергоресурсов, что повлияет на основные отрасли промышленности и резко замедлит рост в зоне евро в 2022 и 2023 годах», предупредил во вторник МВФ. Авторитетная организация ожидает, что без отключения газа еврозона вырастет на 2,6% в этом году и на 1,2% в следующем году. Свежий прогноз Фонда предполагает замедление роста американской экономики в этом году до 2,3%, а в будущем году до 1,0%. Примечательно, что ни ФРС, ни ЕЦБ теперь не дают конкретных указаний относительно того, чего ожидать дальше. Поэтому экономические данные будут выступать ключевым катализатором движения пары EUR/USD в течение нескольких недель, пока регуляторы не проведут очередные заседания. Опубликованные в четверг данные показали, что американская экономика снова сократилась во втором квартале, поскольку ВВП страны в прошлом квартале упал на 0,9% в годовом исчислении после сокращения на 1,6% кварталом ранее. Два последовательных квартала отрицательного роста в целом рассматриваются как техническое определение рецессии, но в США не придерживаются такого определения. «Значительные потери рабочих мест и массовые увольнения, закрытие предприятий, значительное замедление деятельности частного сектора, огромные нагрузки на семейные бюджеты – будет означать широкомасштабное ослабление нашей экономики. Однако это не то, что мы видим прямо сейчас», – заявила накануне министр финансов США Джанет Йеллен. В преддверии публикации отчета по ВВП США пара EUR/USD просела к 1,0115, затем она смогла отскочить и завершила вчерашние торги в небольшом минусе, около 1,0195. «Волатильная реакция рынка на вчерашние плохие данные по американскому ВВП дала представление о том, чего нам следует ожидать в ближайшие недели. Устойчивый рынок труда США продолжает откладывать перспективу "реальной" рецессии. С точки зрения валютного курса, мы не видим, чтобы доллар пострадал от гораздо более мягкой переоценки траектории движения ФРС, учитывая текущий экономический фон – к концу года ожидается ужесточение политики только на 90 б.п. Пара EUR/USD может завершить текущую неделю вблизи гравитационной линии 1,0200», – отметили стратеги ING. В пятницу основная валютная пара потерпела неудачу в области 1,0250–1,0260, после чего просела к 1,0150, а затем вернулась в район выше 1,0200. Евростат сегодня сообщил о том, что годовая инфляция в еврозоне по итогам июля неожиданно ускорилась до 8,9%, тем самым обновив новый исторический максимум. Отдельный отчет отразил, что экономика валютного блока расширилась на 4% в годовом выражении и на 0,7% – в квартальном. Аналитики ожидали роста первого показателей на 3,4%, а второго – на 0,2%. Евро не смог в полной мере извлечь выгоду из такого сочетания данных, поскольку участникам валютного рынка приходится учитывать в котировках накопившееся отставание ЕЦБ от Федрезерва в плане ужесточения политики. В пятницу вышел предпочтительный индикатор инфляции ФРС – индекс цен расходов на личное потребление, который оказался выше ожиданий и показал, что у ЦБ мало стимулов отступать от своего агрессивного цикла повышения процентных ставок. Базовый PCE вырос на 0,6% в месячном исчислении и на 4,8% в годовом против прогнозируемых 0,5% и 4,7% соответственно. «Функция реагирования ФРС по-прежнему сильно ориентирована на инфляцию. В этом смысле регулятор, вероятно, продолжит повышение, по крайней мере, до тех пор, пока процентная ставка не станет слегка ограничительной (свыше 3,0%), прежде чем придавать большее значение ослаблению экономической активности. Это может произойти после сентябрьского заседания FOMC по вопросам политики, но до тех пор, по нашему мнению, доллар США, вероятно, останется сильным», – считают специалисты Bank of America. По словам аналитиков MUFG Bank, часть блеска ушла от сильного доллара США, но причины для более устойчивой и более глубокой распродажи USD пока не убедительны. Они полагают, что опасения относительно глобального роста должны поддерживать американскую валюту. Кроме того, разворот политики ФРС еще недостаточно «голубиный», добавили эксперты. Таким образом, путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD по-прежнему лежит в сторону снижения. Отметка 1,0100 пока ограничивает падение. Прорыв ниже откроет двери для повторного тестирования паритета с основной «медвежьей» целью на 0,9880. Паре необходимо ускориться до уровня 1,0280, чтобы избавиться от негативного настроя и продолжить восстановление к 1,0360 и 1,0450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в еврозоне снова бьет рекорды, а рост европейской экономики ускорился. Но есть одно «но»

Европейская инфляция снова бьёт рекорды. Опубликованные сегодня данные по росту индекса потребительских цен в еврозоне удивили своим «зелёным окрасом»: все компоненты релиза превысили прогнозные уровни. Пара евро-доллар отреагировала на публикацию символичным, но краткосрочным ростом. Покупатели eur/usd так и не смогли покинуть диапазон 1,0130-1,0290, в рамках которого пара торгуется уже на протяжении двух недель. Очевидно, что трейдеры рассматривают сегодняшний отчёт через призму июльского заседания ЕЦБ, по итогам которого Центробанк увеличил ставку на 50 базисных пунктов. Согласно общим ожиданиям, в сентябре регулятор примет аналогичное решение. В этом контексте июльский рост европейской инфляции не играет какой-либо решающей роли: Центробанк вряд ли решится на более агрессивные шаги. И всё же сегодняшний отчёт не стоит игнорировать. Так, общий ИПЦ в июле снова рванул вверх, достигнув отметки 8,9% (в июне он был на уровне 8,6%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 8,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до четырехпроцентной отметки. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились почти на 40%. Продукты питания, алкоголь и табак в июне подорожали почти на 10% (в мае был прирост на 8,9%), промышленные товары - на 4,5% (4,3% в мае). Услуги выросли в цене на 3,7%. Наиболее сильный темп роста инфляции среди стран еврозоны был зарегистрирован в трех странах Балтии – он составил более 20 процентов. Здесь необходимо отметить, что стержневой индекс потребительских цен в еврозоне в годовом исчислении в прошлом месяце неожиданно замедлил свой рост, оказавшись на отметке 3,7% вместо планируемого роста к 3,9%. Да и немецкая инфляция в прошлом месяце продемонстрировала первые признаки замедления. Все эти факторы позволяли предположить, что инфляционный рост достиг своего пика. Однако сегодняшний релиз решительно перечеркнул эти предположения. Примечательно, что сегодня покупателей eur/usd порадовал не только инфляционный отчёт, но и релиз данных по росту европейской экономики: объём ВВП еврозоны с апреля по июнь увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении показатель также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,0% (при прогнозе роста на 3,4%). Впрочем, при более детальном изучении можно прийти к выводу, что ситуация выглядит не столь радужно, как на первый взгляд: картина меняется от одной страны к другой. Например, темпы роста ВВП в Германии, которая является «локомотивом» европейской экономики, разочаровали. Немецкая экономика во втором квартале продемонстрировала стагнацию. Во втором квартале текущего года ВВП Германии показал нулевой прирост после роста на 0,8% в период первых трех месяцев. И судя по косвенным признакам, а также макроэкономическим индикаторам (отчёты PMI, ZEW, IFO, GfK), в третьем квартале ситуация будет лишь ухудшаться. Напомню, что цены на газ в Европе взлетели на 20% – до 2300 долларов за тысячу кубометров – из-за сокращения Газпромом поставок. Кроме того, на этой неделе министры энергетики Альянса предварительно одобрили так называемый «компромиссный вариант соглашения о добровольном, временном сокращении странами ЕС использования газа». Речь идет от снижении зависимости от «голубого топлива» с августа по март на 15%. И хотя для некоторых стран это соглашение предусматривает менее резкое сокращение, Германия в этот перечень не входит. Отмечу, что в прошлом году Евросоюз получил 40% своего газа из России, поэтому дальнейшее санкционно-политическое противоборство может привести к более печальным последствиям для европейской стороны. По информации издания Financial Times, крупнейшие промышленные потребители энергии в Евросоюзе уже предупредили о том, что с приходом холодов часть заводов могут остановиться. В целом, по мнению ряда экономистов, в рамках осенне-зимнего периода европейцы могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства, но и со сбоями в электроснабжении. Поэтому пессимизм, отражённый в отчётах вышеуказанных исследовательских институтов, вполне оправдан. Таким образом, на мой взгляд, сегодняшние релизы не способны переломить ситуацию по паре. Ни рост инфляции в еврозоне, ни рост европейской экономики не помогли покупателям eur/usd вырваться из диапазона 1,0130-1,0290. Поэтому любой более-менее масштабный рост цены целесообразно использовать для открытия коротких позиций, с целями 1,0150, 1,0100 и в среднесрочной перспективе – 1,0050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс