Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 04.08.22

Детали экономического календаря от 3 августа Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг, а также показатели по составному индексу в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах вышли с повсеместным снижение. Это не стало чем-то удивительным на рынке ввиду того, что предварительная оценка уже отразила снижение показателей. Детали статистических данных: В Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,0 до 51,2 пункта при прогнозе 50,6 пункта. Композитный индекс снизился с 52,0 до 49,9 пункта. В Великобритании же ситуация чуть хуже. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,3 до 52,6 пункта, ожидали его снижение до 53,3 пункта. Композитный индекс снизился с 53,7 до 52,1 пункта. В период американской торговой сессии был опубликован аналогичный пакет статистических данных, но уже по Соединенным Штатам. Индекс в сфере услуг сократился с 52,7 до 47,3 пункта, в то время как ожидали, что он снизится до 47,0 пункта. В итоге композитный индекс снизился с 52,3 до 47,7 пункта. Рынок в свою очередь наращивал объём долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 3 августа Валютная пара EURUSD замедлила активность в пределах нижней границы бокового канала 1.0150/1.0270. Вследствие этого возник консолидационный ход из разносторонних свечей типа "Дожи". Действующая остановка может служить процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к новому витку ускорения на рынке. Валютная пары GBPUSD на этапе восстановления коротких позиций относительно недавнего коррекционного хода снизилась ниже отметки 1.2155. В качестве сопротивления служит уровень 1.2300, где возникла смена торговых интересов. Экономический календарь на 4 августа Сегодня в центре внимания итоги заседания Банка Англии, где регулятор намерен осуществит более агрессивное повышение ставок. Так вот исходя из прогнозов от Банка Англии ждут повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75%. Стоит отметить, что Банк Англии ни разу не повышал ставку на 0,5% с тех пор, как обрел независимость в 1997 году. Мы стоим на пороге исторического события, которое вполне может оказать влияние на рынок.В работе также стоит учесть последующую пресс-конференцию с Э. Бейли, так как его комментария будут иметь немалую роль для последующего движения. Буквально через 1,5 часа после итогов заседания Банка Англии опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие безработице в США, где прогнозируют рост их объем. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 359 тыс. до 1 370 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 256 тыс. до 259 тыс. Временной таргетинг Итога заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Выступление главы Банка Англии Э. Бейли – 14:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 августа Долгоиграющая стратегия в виде отскока цены от границы флэта по-прежнему актуальна на рынке, несмотря на тот факт, что боковой канал уже находится на этапе возможного завершения. Основной стратегией будет считаться выход цены из боковика, где сигнал к продаже будет актуален в случае удержания цены ниже значения 1.0100 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий приведет к очередному касанию уровня паритета. Что касается пролонгации коррекции, то для этого шага вначале котировке необходимо вернуться к верхней границе флета и уже после чего зафиксироваться выше значения 1.0300. То есть при данном развитии рынка метод отскока сумеет построить очередной цикл, в ходе которого трейдеры приступят к обсуждению сигнала о пролонгации коррекции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 августа Концентрация торговых сил в пределах уровня 1.2155 является временным проявлением на рынке. Ввиду предстоящих итогов заседания Банка Англии ожидается спекулятивная активность, которая по итогу может указать на основной ход цены на рынке. С точки зрения технического анализа наиболее оптимальная точка для рассмотрении длинных позиций считается значение 1.2200. В то время как последующий нисходящий цикл возможен после удержания цены ниже значений 1.2100/1.2120 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вырастит ли фунт и как действовать во время сегодняшнего заседания Банка Англии

Британский фунт постепенно корректируется с максимумов, которые были установлены 1 августа, но пока особого повода говорить о том, что бычий рынок под угрозой, нет. Сегодня один из самых важных дней лета этого года: ожидается, что Банк Англии примет решение о самом большом повышение процентной ставки за последние 27 лет, и это несмотря на растущие риски рецессии экономики. Но сумеет ли этим воспользоваться покупатели британского фунта и вернуться к месячным максимумам, либо фунт провалиться еще ниже и давление на пару возрастет – давайте будет разбираться. Кроме повышения процентных ставок куда более важно, что Центральный банк Великобритании планирует подробно рассказать о том, как он собирается вносить коррективы в программу стимулирования экономики в $1 трлн, которая действовала более десяти лет. Сразу после заседания состоится пресс-конференция губернатора Эндрю Бейли, в ходе которой и произойдут самые активные движения. В настоящее время около 70 центральных банков по всему миру подняли процентные ставки как минимум на полпроцента за одно заседанием – кажется, что Банка Англии будет следующим. Очевидно, что сейчас происходит исторический отказ от легких денег, используемых для снижения стоимости заимствований во время пандемии и мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Сейчас как никогда Банку Англии нужно реагировать на самую сильную инфляцию за 40 лет, так как многие цены уже вышли из-под контроля после окончания блокировки Covid. Но даже если регулятор примет решение повысить ставки на 50 пунктов - уже сейчас это почти полностью учтено в цене GBPUSD, а учитывая импортируемую инфляцию, слабая британская валюта является дополнительным фактором риска, который может склонить чашу весов в пользу более решительных действий со стороны регулятора. Говоря другими словами, низкий курс фунта провоцирует еще большее инфляционное давление, поэтому Банка Англии ничего не остается, как на фоне стремительно слабеющей экономики продолжать агрессивно повышать процентные ставки. Так как все это учтено в котировках фунта, вряд ли одного повышения на 50 пунктов будет достаточно для продолжения роста – нужны более агрессивные планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Если они озвучены не будут - фунт имеет все шансы на падение. Инвесторы делают ставку на 80-процентную вероятность повышения ключевой процентной ставки на полпроцента до 1,75%. 30 из 43 банков ожидают подобного рода решения. К ним относятся: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs и HSBC. Однако Citigroup, Lloyds, Natwest, Morgan Stanley и UBS входят в число тех, которые прогнозируют повышение на 0,25%. Что важно, Банк Англии также представит свой квартальный прогноз. Из него мы узнаем, движется ли экономика к спаду и, возможно, к полной рецессии на фоне ожидаемой инфляции в 11%, или нет. Что касается прогнозов по экономике, то в последней майской оценке Банк Англии не стал прогнозировать техническую рецессию, определяемую сокращением в течение двух кварталов подряд, как это произошло сейчас в США. Но многие экономисты уверены, что в будущем этого не избежать. Экономисты теперь ожидают 50-50 сокращение экономики Великобритании. Очевидно, что инфляционное давление не уменьшилось после пяти последовательных повышений ставок на 25 базисных пунктов, поэтому MPC скорей всего согласится на более высокое повышение ставок на сегодняшнем заседании. Большинство экономистов ожидают, что комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, проголосует 7 против 2 за повышение на 50 базисных пунктов, при этом Бейли и главный экономист Хью Пилл присоединятся к числу тех, кто проголосует за более активное повышение. Что касается сокращения стимулирующих программ, то возможно губернатор Эндрю Бэйли объявит об увеличении сокращения баланса на 50 миллиардов фунтов стерлингов до 100 миллиардов. Более подробная информация о темпах, сроках будет опубликована после заседания. Стоит отметить, что экономика Великобритании, скорей всего уже находится в рецессии, поскольку кризис стоимости жизни имеет разрушительные последствия для доходов домохозяйств, заключил ведущий аналитический центр страны. Согласно мрачной оценке Национального института экономических и социальных исследований, средний реальный располагаемый доход домохозяйств упадет на беспрецедентные 2,5% в этом году и останется на 7% ниже своего уровня до пандемии вплоть до 2026 года. «Экономика Великобритании движется к периоду стагфляции с высокой инфляцией и рецессией, которые одновременно ударяют по экономике», — заявили в NIESR по макроэкономике. По оценкам, число домохозяйств, живущих от зарплаты до зарплаты, к 2024 году почти удвоится и достигнет 7 миллионов. У фунта явные проблемы с продолжением роста и нужно делать сейчас все, чтобы удержаться выше 1.2140. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движения торгового инструмента и говорить об обновлении 1.2200 с дальнейшим выходом на 1.2235 и возвратом к 1.2290. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2330 и 1.2390. При пробое 1.2140 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов.Если на 1.2140 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2100 с перспективой теста более крупного уровня 1.2060. Что касается перспектив евро, то лишь закрепление на уровне 1.0190 даст покупателям рисковых активов отличный шанс. Поэтому весь акцент смещен на это ближайшее сопротивление. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0235, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0235 откроет возможность по обновлению 1.0280 и 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0150, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0150, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0110 и 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - частичная отработка и новая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Вчера мы давали торговую рекомендацию на снижение курса золота по следующей схеме:Основная цель достигнута не была, но волна "А" и минимум азиатской сессии был пробит на Америке, что позволило зафиксировать часть шортовых позиций с прибылью:Предлагаю новую торговую идею на снижение курса золота по следующей схеме с опорой на возможный ложный пробой уровня 1786:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунту подписали смертный приговор. И политика Банка Англии здесь ни при чем

Главная тема дня – повышение процентных ставок в Великобритании. Если BOE пойдет на крупнейший с 1995 года подъем показателя, фунт взлетит. Однако его эйфория будет недолгой. Почему?BOE не всемогущийСегодня британский регулятор в очередной раз намерен повысить процентные ставки. Это будет уже шестое с декабря прошлого года увеличение показателя.Напомним, что на каждом из своих предыдущих заседаний по вопросам монетарной политики Банк Англии сделал минимальный шаг в 25 б.п.Сейчас рынок ожидает более ястребиных действий от BOE, ведь инфляция в Великобритании продолжает бить рекорды. В июне она ускорилась до 40-летнего максимума в 9,4%, и пока не наблюдается никаких признаков пика.Ситуацию нагнетают и мрачные прогнозы в отношении дальнейшего роста цен. Многие экономисты предсказывают повышение уровня инфляции до двузначного значения в этом году.В июне Банк Англии заявил, что начнет действовать решительнее, если инфляционное давление в стране станет более устойчивым.По мнению аналитиков, сейчас у британского регулятора не осталось другого выбора, кроме как исполнить свое обещание, тем более что его коллеги не тянут резину.С начала года ФРС США уже 4 раза повысила ставки, причем дважды – сразу на 75 б.п.ЕЦБ приступил к ужесточению лишь в прошлом месяце, но его первым шагом стало увеличение показателя на половину процентного пункта.По сравнению с другими центральными банками политика BOE выглядит сейчас более голубиной. Это ослабляет фунт, в результате чего стоимость жизни в стране продолжает увеличиваться.Чтобы не позволить инфляции укорениться в британской экономике, Банк Англии, скорее всего, вынужден будет пойти на самое крупное за 27 лет повышение ставок.По мнению многих валютных стратегов, подъем показателя на 50 б.п., до 1,75%, может значительно укрепить позиции фунта против доллара.Ожидается, что сегодня пара GBP/USD продолжит рост выше отметки в 1,2170 после заседания BOE. Однако восхождение стерлинга будет недолгим.Банк Англии, который запустил механизм ужесточения намного раньше других регуляторов, слишком затянул процесс, и это позволило инфляционному монстру стать очень сильным.Теперь, чтобы победить чудовище, повышения ставок на 50 б.п. будет недостаточно. Инфляция не начнет исчезать, как по мановению волшебной палочки, а позволить себе большее увеличение в текущей ситуации, когда экономика страны стоит на пороге рецессии, BOE уже не может.Не прекрасное далёкоУгроза рецессии, которая висит над экономикой Соединенного королевства, – это главный аргумент в пользу того, что Банк Англии не рискнет повысить ставки на 50 б.п. на сегодняшнем заседании.Некоторые эксперты ожидают, что BOE будет продолжать действовать осторожно, ведь в своих последних прогнозах в отношении экономического роста он был крайне пессимистичным. Напомним, регулятор не ожидает подъема британской экономики вплоть до 2025 года.Если центробанк и вправду повысит ставки в этом месяце всего лишь на 25 б.п., несмотря на растущую инфляцию, это еще больше ослабит стерлинг в ближайшее время.Что же касается динамики фунта в более отдаленной перспективе, она совершенно не зависит от того, какой темп ужесточения выберут сейчас британские чиновники, уверены в UBS. Аналитики швейцарского банка считают, что будущее фунта уже предопределено, и оно совсем не радужное. По их прогнозам, в текущем году GBP упадет до исторических минимумов на фоне обострения газового кризиса.По мнению UBS, Россия будет продолжать использовать экспорт энергоносителей в качестве основного средства давления на Запад. Сокращение поставок российского голубого топлива нанесет огромный и непоправимый урон экономикам Европы и Великобритании.Ожидается, что к середине осени счета за электроэнергию на полуострове вырастут еще больше, что приведет к очередному скачку инфляции в стране и обострит кризис стоимости жизни.Кроме того, рост фунта будет ограничен неопределенной политической обстановкой в Великобритании.Напомним, что в начале июля премьер-министр страны Борис Джонсон ушел в отставку, и теперь Консервативной партии предстоят длительные поиски преемника.Учитывая весь негативный фон, который будет оказывать сильное давление на британскую валюту в ближайшие несколько месяцев, UBS резко понизил свой прогноз по паре GBP/USD.Аналитики ожидают, что в четвертом квартале фунт рухнет против доллара до отметки в 1,15. Примерно на таком уровне стерлинг торговался 2 года назад, когда пандемия COVID-19 сотрясла мировые рынки.Прогноз швейцарского банка довольно неожиданный, ведь большинство других экспертов считают, что валюта удержится у отметки в 1,22 до конца года, поскольку BOE резко поднимет процентные ставки.В UBS же полагают, что даже самое крупное почти за 3 десятилетия повышение в этом месяце не даст стерлингу прочного толчка и тем более не послужит для него долгосрочным драйвером.Аналитики прогнозируют, что фунт сможет восстановиться по отношению к доллару лишь в следующем году. Так, в первом квартале пара GBP/USD будет еще торговаться у отметки в 1,18, а уже к июню сможет подняться к уровню 1,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Фунт повел вчера себя достаточно скромно. Тест цены 1.2185 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. Однако, слабые данные по PMI разочаровали трейдеров, поэтому, после движения пары вверх на 15 пунктов, давление вернулось. Во второй половине дня крупная распродажа фунта после отчета от ISM привела к тесту цены 1.2139, но он состоялся в момент, когда MACD прошел вниз достаточно много, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Других точек входа образовано не было. Как я отмечал выше, отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI разочаровали, что вернуло давление на британский фунт, который и так испытывает проблемы с ростом в начале этого месяца. Сегодня у нас довольно важный день, ведь состоится заседанием Банка Англии, на котором может быть принято решение повысить ставки сразу на 0,5% пункта, что приведет к стремительному укреплению позиций британского фунта. Однако не забывайте, что проблем в экономике Великобритании и так достаточно и что повышение процентных ставок не решает их в момент кризиса, а только усугубляет. Поэтому, вряд ли бычий рынок по фунту будет носить длительный характер. В ходе американской сессии ждем статистику по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также сальдо баланса внешней торговли – наверняка импорт продолжит сокращаться, а экспорт расти, что окажет поддержку доллару США. Выступление члена FOMC Лоретта Местер может носить ястребиный характер, что лишь усугубит позиции рисковых активов и приведет к снижению пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2163 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2235 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2235 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после ястребиной политики Банка Англии и ее сохранения в будущем. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2110, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2163 и 1.2235. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2110 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2059, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в случае негативного прогноза Банка Англии по экономике и выступления губернатора Эндрю Бэйли на эту тему. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2163, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2110 и 1.2059. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0195 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0195 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу евро. Движение вниз составило около 17 пунктов и на этом все закончилось. Ближе к середине дня произошел третий по счету тест 1.0195 и тогда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но и там, движение вверх составило около 15 пунктов и на этом все закончилось. Других сигналов по входу в рынок образовано не было, так как продажу по цене 1.0152 нужно было проигнорировать из-за нахождения MACD в области перепроданности. Разносторонние данные по активности в секторе услуг Франции, Германии Италии не позволили трейдерам занять какое-то одно направление, а общие данные по композитному индексу PMI еврозоны не дали выбраться за максимумы дня. Сильный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM привел к моментальному укреплению американского доллара и полностью перечеркнул все надежды покупателей на коррекцию. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, которые не будут представлять большого интереса. Куда значимей будет экономический бюллетень от Европейского центрального банка: позитивные прогнозы повлияют на упаднические настроения покупателей евро. В ходе американской сессии ждем статистику по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также сальдо баланса внешней торговли – наверняка импорт продолжит сокращаться, а экспорт расти, что окажет поддержку доллару США. Выступление члена FOMC Лоретта Местер может носить ястребиный характер, что лишь усугубит позиции рисковых активов и приведет к снижению пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0239. В точке 1.0239 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, поэтому советую придерживаться стратегии торговли в боковом канале по сценариям №2. Если данные по еврозоне разочаруют, падение пары продолжится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0185 и 1.0239. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0152 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0095, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабой статистики и распродажи британского фунта после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0185, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0152 и 1.0095. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост. ФРС: только +0.5% в сентябре. ОПЕК: восточные хитрости

S&P500Обзор 04.08Рынок США растет. ФРС: только +0.5% в сентябре. ОПЕК: восточные хитрости.Главные индексы США уверенно выросли вчера: Доу +1.3%, NASDAQ +2.6%, S&P500 +1.6%.S&P500 4155, диапазон 4100 - 4200Главный индекс США прервал коррекционное снижение, развернулся вверх и сумел закрыться выше 100-дневной средней - первый раз с начала апреля.Индекс ISM сектор услуг вышел 56.7 - выше прогноза и выше прошлого месяца.Промышленные заказы вышли +2%, выше прогнозов.Важно. ФРС повысит в сентябре ставку только +0.5% - так сообщили представители ФРС. Это связано, в частности, с тем, что по всему миру прошло повышение ставок - и общее ужесточение монетарной ситуации может вызвать сильный негатив для мировой экономики, в дополнение к негативу от высокой инфляции. ФРС США изо всех сил пытается проскочить в узком коридоре между необходимостью борьбы против инфляции и повышением ставок - и экономическим спадом.Нефть: восточные хитрости. Прошла встреча ОПЕК+ - вопреки ожиданиям, ОПЕК повысил квоты на мизерные +100 К барр. нефти в сутки. Однако если мы посмотрим на цены - то увидим Брент на уровне 97 долл., ниже границ недавнего коридора.Есть очень простая мысль: Саудовская Аравия в реальности наращивает поставки нефти. Запасы нефти в США выросли, +4.5 млн барр. за неделю, прогнозировали снижение. Чистая прибыль Тойоты упала за квартал -18%. Но выручка выросла, +7%.В пятницу выйдет отчет по занятости в США за июль, прогноз +250 К новых рабочих мест.Вывод: рынок США можно покупать, но только после отката вниз к 50-дневной средней. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы хотят верить в светлое будущее, но каково оно будет на самом деле? (есть вероятность роста пар GBPUSD и USDJPY)

В среду рынки акций получили заметную поддержку на волне публикации позитивных данных экономической статистики из Европы и США, которые способствовали росту позитива на общем откате положительных настроений, когда стало понятно, что визит Н. Пелоси, спикера Конгресса США, не привел к военной эскалации кризиса между КНР с одной стороны, и Тайваня с Америкой с другой. Согласно представленным данным, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в июле оказался несколько лучше прогноза, показав повышение до 51.2 пункта против прогноза в 50.6 пункта. И хоть он все-таки оказался ниже июньского значения в 53.0 пункта сумел успокоить европейских инвесторов и поддержать местные фондовые рынки. Больше европейские экономические показатели не смогли порадовать. Индекс цен производителей вырос до 1.1% против ожидания в 1.0% в месячном выражении, а в годовом он прибавил до 35.8%. Что касается данных статистики из США, то они оказались неоднозначными. Индекс деловой активности в секторе услуг в США хоть и вышел несколько лучше прогноза – 47.3 пункта, но все равно ниже июньского значения в 52.7 пункта. Но эти откровенно слабые данные указывающие на сворачивание деловой активности в секторе услуг были компенсированы хорошими цифрами объема промышленных заказов, индекса деловой активности в непроизводственном секторе от (ISM) и значениями индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от Института поставок (ISM). Эти новости вдохновили участников рынка и поддержали спрос на рисковые активы. Дополнительным хоть и слабым позитивным фактором стали заявления от руководителей ФРС о том, что американская экономика еще не находится в состоянии рецессии. Мы считаем, что это спорный факт. Такие заявления от чиновников Правительства США и ФРС больше носят политический характер, а не экономический. Но рынок пока воспринимает эти заявления как позитивные, что и подталкивает спрос на финансовых рынках вверх. Инвесторов вчера не смогли испугать заявления от представителей Федрезерва, но уже другого характера. Так члены американского регулятора Кашкари и Дэли фактически в своих комментариях дали понять, что не стоит ожидать того, что ФРС в ближайшее время замедлит темп повышения ставок, а в следующем 2023 году может вообще пойти на их снижение. В общем, поток новостей был неоднозначным, но участники торгов «выбрали», что им было по душе, оценивая общую нынешнюю ситуацию, пока не присматриваясь в более отдаленное будущее. Обращая внимание на рынки, заметим, что постепенно все внимание инвесторов уже переключилось к публикации сегодня и завтра данных с рынка труда США и к итоговому решению Банка Англии по денежной политике. Ожидается, что британский ЦБ повысит учетную ставку сразу на рекордные 0.50%, до 1.75%, в желании обуздать галопирующую инфляцию. Как это может отразиться на курсе стерлинга? Полагаем, что сам факт повышения ставки уже учтен в котировках. Важным будет заявление председателя ЦБ о будущих действиях. Как будут подниматься ставки и насколько активно? Если все сказанное будет указывать на продолжение агрессивного поднятия стоимости заимствований, можно ожидать резкого роста курса стерлинга на рынке Форекс. В целом подводя итог, заметим, что сегодня рынки могут с высокой долей вероятности попытаться продолжить рост, несмотря на довольно туманное будущее, если, конечно, не произойдет чего-то из рук вон выходящего. Прогноз дня: Пара GBPUSD Пара нашла поддержку на уровне 1.2130. Позитивный для стерлинга итог заседания Банка Англии может подтолкнуть пару к росту к 1.2315. Пара USDJPY Пара продолжает восстановление на волне снижения геополитической напряженности вокруг визита Пелоси на Тайвань. Рост пары выше уровня 134.15 может привести к ее повышению к 135.15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (04.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69220-0.69311. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69368.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69868.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.08.2022-0.68868. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68473.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69368-0.69868, Take Profit 1-0.68868, Take Profit 2-0.68473. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62445-0.62698. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62749-0.62807. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62484.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62834.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.08.2022-0.62134. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61429.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62484-0.62834, Take Profit 1-0.62134, Take Profit 2-0.61429. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28081-1.28163. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Также наблюдаем формацию «технический слом основного среднесрочного тренда». Продажи по среднесроку осуществляем с ограничением рисков.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28229.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28774.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.08.2022-1.27664. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26692.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28229-1.28774, Take Profit 1-1.27664, Take Profit 2-1. 26692.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии не откажется от своей стратегии. Канада может начать замедление вслед за США. Обзор USD, CAD, JPY

Наибольшее влияние на рынки в среду оказал ISM в сфере услуг США, который вырос до 56,7 с 55,3 против ожидаемого падения до 53,5. Активность поднялась до 59,9 с 56,1, а новые заказы - до 59,9 с 55,6, рынки среагировали соответственно - NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 4 мая (+2,6%), а S&P 500 +1,6%. Заявления от ФРС противоречивы, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, хотя она выступает за повышение ставки на 50 пунктов в сентябре, ее мнение о нейтральности «чуть более 3%», глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что ФРС может контролировать инфляцию, но может произойти рецессия. В то же время глава ФРБ Сент-Луиса Джемс Буллард считает, что можно снизить инфляцию до целевого уровня без потери производства или занятости. Как бы то ни было, пока рынки не уверены, что ФРС продолжит выдерживать высокий темп по росту ставки перед угрозой рецессии, это и есть основная причина роста доходностей в среду. До публикации отчета по занятости сильных движений не ожидаем, поскольку итоговые цифры окажут сильное влияние на оценку перспектив действий ФРС и могут привести к повышенной волатильности в случае отклонения от прогнозов в любую сторону. USDCAD В пятницу будет опубликован отчет о занятости в Канаде за июль. Динамика заявок по безработице показывает, что количество вакансий постепенно уменьшается, и пик роста на рынке труда, возможно, уже пройдет. Тем не менее прогнозируется хороший отчет, который, если выйдет в соответствии с прогнозами, поддержит луни. Снижение цен на нефть, в свою очередь, не дает канадцу укрепиться, несмотря на то что и рынок труда выглядит сильнее, чем в США, и показатели ВВП. Драйвера, способного вызвать сильное движение, по-прежнему нет. Отчет PMI показал, что и Канада вслед за США и Европой вступает в цикл замедления, производственный PMI упал до 25-месячного минимума, выпуск новой продукции замедляется. С учетом довольно сильной корреляции между выпуском и общим объемом производства следует ожидать, что Канада во 2 квартале покажет заметное замедление темпов роста производства, такая перспектива оптимизма не добавляет, особенно с учетом замедления роста занятости. Чистая длинная позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 706 млн, это самый большой недельный прирост среди валют g10. Расчетная цена рост прекратила, но держится выше долгосрочной средней, что дает хорошие шансы на дальнейший рост USDCAD. Несмотря на то что позиционирование по CAD остается бычьим, вероятность снижения расцениваем как невысокую. По-прежнему основной целью считаем движение к сопротивлению 1.3336, несмотря на то что экономика Канады выглядит устойчиво, поскольку финансовые потоки начинают разворачиваться в пользу доллара. USDJPY Точка зрения Банка Японии на инфляцию остается неизменной: скачок цен не является стабильным или устойчивым, вызван внешними факторами, а ключом к росту корневой инфляции к 2% является рост заработной платы. Как следует из протокола заседания совета по политике 16–17 июня (опубликованным 26 июля), «многие члены указали на важность повышения заработной платы», а несколько членов утверждали, что смягчение денежно-кредитной политики должно оставаться в силе до тех пор, пока заработная плата не вырастет в достаточной степени. Для того чтобы BoJ начал рассматривать вопрос о повышении ставок, нужно: Банк посчитал, что целевой показатель ценовой стабильности в размере 2%, закрепленный в совместном заявлении правительства и Банка Японии, был достигнут на стабильной и последовательной основеПравительство посчитает целесообразным изменить целевой показатель ценовой стабильности с 2% и переписывает совместное заявление Ни то ни другое вряд ли произойдет в ближайшем будущем, а значит фундаментальные факторы, способствующие ослаблению иены, сохранятся. Зарубежные спекулянты, выступившие против Банка Японии, активно продававшие JGB, полагая, что Банку придется отказаться от YCC, как только иена ослабнет до определенного предела, были вынуждены отказаться от этой стратегии в июле. Соответственно, есть только два фактора, которые могут укрепить иену - либо ФРС прекратит повышать ставки, либо мировая рецессия повысит спрос на защитные активы. И то и другое сейчас на повестке дня, поэтому есть вероятность укрепления иены до 130 даже в условиях продолжения сверхмягкой политики со стороны Банка Японии. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 256 млн, до -5,613 млрд, медвежий перевес очевиден, долгосрочно USDJPY нацелена на возобновление роста. В то же время бегство от риска в последние дни приобретает все более широкий характер, что приводит к масштабным покупкам иены. Поскольку Банк Японии сохраняет свою приверженность к мягкой монетарной политике и не намерен ее менять, в долгосрочном плане USDJPY будет стремиться к росту. Помешать этому может только резкий рост панических настроений, и мы довольно близки к этому. Коррекционный импульс имеет шансы продолжиться, возможно, в районе отката 130.38 (23.6% от ковидного и постковидного роста) основание будет сформировано и USDJPY возобновит рост. В случае если паника начнет усиливаться, не исключена попытка упасть до 125.70, но такое развитие событий все же считаем маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2144 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2247 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2144 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2247 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2144 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, начнётся откатная работа вниз с целью 1.2084 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодняшнее решение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые отчеты по PMI не позволили покупателям фунта пробиться выше 1.2190. Все попытки закрепиться на 1.2190 приводили лишь к возврату пары под этот уровень, что в итоге позволило получить сигнал на продажу. В первой половине дня сильного падения вниз я не увидел, но очередная неудачная попытка роста выше 1.2190 уже в ходе американской сессии и ложный пробой на этом уровне вместе с сигналом на продажу и также сильной статистикой по США – все это вылилось в крупное падение пары в район 1.2107, позволив забрать с рынка около 80 пунктов. После теста 1.2107 покупатели активизировались, а ложный пробой дал отличную точку входа на покупку. В результате пара восстановилась более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня очень важный день, так как впервые за 27 лет Банк Англии может принять решение повысить процентную ставку сразу на пол пункта. Сделано это будет в ответ на высокую инфляцию, которая приблизилась в Великобритании к уровню в 10,0%. Также ходят слухи о том, что регулятор может принять решение о сокращении триллионной программы поддержки экономики, что конечно не обрадует потребителей и может навредить британскому фунту еще больше даже на фоне повышения процентных ставок. Кризис стоимости жизни продолжает разгораться все сильней и сильней, а сокращение мер поддержки только усугубит его. Поэтому не вижу предпосылок для дальнейшего роста фунта. В случае резкого падения пары после решения Банка Англии оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2137. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2177, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2228. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2284, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако возврат к этому уровню случится лишь в случае, если после повышения процентных ставок Банка Англии объявит о проведении дальнейшей жесткой денежно-кредитной политики. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2137, давление на фунт возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль перед заседанием. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2100. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера сделали все возможное, чтобы провалить фунт как можно ниже после данных от ISM, однако быки воспользовались моментом и набрали длинные позиции в расчете на восстановление фунта после сегодняшнего повышения процентных ставок. Если быки ничего не смогут предложить в ближайшее время в районе 1.2137, можно смело ставить на более крупное движение GBP/USD вниз и на зависание пары в широком боковом канале. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2177, рост к которому может произойти после публикации резюме Банка Англии. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2137, образованной по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2100, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177 в первой половине дня, у быков появится призрачный шанс на спасение ситуации, однако многое будет зависеть от выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Только ложный пробой в районе 1.2228 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2284, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663 до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2177. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2115. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Впервые за 27 лет Банк Англии может повысить ставку сразу на пол пункта. Видеопрогноз на 4 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0193 приведет к росту евро в район 1.0233 и 1.0278 Прорыв 1.0152 приведет к распродажам евро в район 1.0115 и 1.0082 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2177 приведет к росту фунта в район 1.2228 и 1.2284 Прорыв 1.2137 приведет к распродажам фунта в район 1.2100 и 1.2066 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Экономический бюллетень от ЕЦБ Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговли Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0165 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0203 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0165 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0203 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0165 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования линии поддержки 1.0191 (белая жирная линия). По достижении этой линии движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0119 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро должен обновить

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152, был образован ложный пробой, который привел к сигналу на покупку евро с целью более крупной восходящей коррекции. Хорошая статистика по еврозоне, если ее можно назвать таковой, оказала поддержку паре, что позволило вернуться к 1.0193, но пробиться выше этого диапазона пока не удалось. Ложный пробой на нем дал сигнал на продажу, но быстрого падения евро не произошло. Лишь во второй половине дня, после аналогичного неудачного закрепления выше 1.0193 и ложного пробоя вместе с сигналом на продажу, а также сильных данных от института ISM евро обвалился против доллара США, что позволило забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня нет статистики, способной хоть как-то помочь евро, поэтому многое будет зависеть от реакции на решение Банка Англии. Из отчетов рекомендую обратить внимание на изменение объема заказов в промышленности Германии, а также на экономический бюллетень от Европейского центрального банка. Новые прогнозы прольют свет на то, как ЕЦБ собирается действовать дальше, а также бюллетень позволит понять в каком состоянии сейчас экономика еврозоны, которая, на удивление многих трейдеров, сумела продемонстрировать рост во втором квартале этого года. Но несмотря на весь позитив, я ожидаю дальнейшего снижения пары. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро вчера уже несколько раз отскакивал вверх, даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Провалив евро достаточно крупно вчера после сильной статистики по США, скорей всего медведи сегодня и дальше будут пытаться подобраться к нижней границе бокового канала в районе 1.0115. Для этого всего лишь нужна слабая статистика по еврозоне и усугубление геополитической ситуации между Китаем и США. Хорошим вариантом на продажу евро будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это поможет сформировать сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к движению евро вниз в район 1.1052. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193, советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0135. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0190. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBPUSD от 04.08.2022

Главным событием четверга станет заседание правления Банка Англии, в ходе которого, ставка рефинансирования скорее всего будет поднята с 1,25% до 1,75%. Данный шаг обязательно поддержит фунт, и позволит ему заметно усилить свои позиции. Валютная пары GBPUSD на этапе восстановления коротких позиций относительно недавнего коррекционного хода снизилась ниже отметки 1.2155. В качестве сопротивления служит уровень 1.2300, где возникла смена торговых интересов. Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, это указывает на сигнал о завершении коррекционного хода. RSI D1 все еще находится выше средней линии, оставляя надежду на последующий рост фунта стерлингов. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют сигнал о смене направления с восходящего цикла на нисходящий. Усиление сигнала на продажу возникнет в момент удержания скользящих линий ниже уровня 1.2155. Alligator D1 указывает на восходящий цикл, скользящие линии MA направлены вверх. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует. Ожидания и перспективы Концентрация торговых сил в пределах уровня 1.2155 является временным проявлением на рынке. Ввиду предстоящих итогов заседания Банка Англии ожидается спекулятивная активность, которая по итогу может указать на основной ход цены на рынке. С точки зрения технического анализа наиболее оптимальная точка для рассмотрении длинных позиций считается значение 1.2200. В то время как последующий нисходящий цикл возможен после удержания цены ниже значений 1.2100/1.2120 в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду поэтапного завершения коррекционного хода. Индикаторы в среднесрочном периоде также имеют переменный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает «хождение по мукам».

На прошлой неделе первая криптовалюта в мире сумела вырасти до 24 350$ еще раз. Напомним, что это вторая отработка этого важного уровня за последнее время и оба раза цена отскакивала от нее, как бы показывая, что на большее достижение у нее нет сил. Волатильность криптовалюты в последние недели оставляет желать лучшего, но самое главное, с нашей точки зрения, то, что биткоин не может показать существенную коррекцию. После того, как его котировки упали только в рамках последнего витка на 15 000$, он сумел восстановиться всего лишь на 7 000$ за полтора месяца. Нисходящая линия тренда остается актуальной, и скорее она сама понизиться к текущему курсу, чем «биток» вырастет к ней. Таким образом, мы продолжаем сохранять наш прогноз: биткоин еще не завершил «медвежий» тренд. Конечно, всегда нужно иметь в запасе резервный вариант. Если, к примеру, биткоин сумеет закрепиться выше линии тренда на 24-часовом ТФ, тогда действительно можно будет говорить о завершении нисходящего тренда. Главное – чтобы это преодоление было четким и сильным, а не в рамках флэта, в котором находится биткоин в последние недели. Также следует отметить, что криптовалюта находится около линии Сенкоу Спан Б, которую всегда сложно преодолеть, а фундаментальный фон остается, мягко говоря, негативным для первой в мире криптовалюты. Напомним, что биткоин – это актив, который очень сильно зависит от настроения трейдеров. Если на фондовый рынок США может влиять ФРС, а за счет валютных интервенций можно оказывать влияние на курс любой валюты, то биткоин остается неуправляемым, децентрализованным активом. Таким образом, чисто теоретически он может стоит сколько угодно. Сейчас, когда в мире вновь наблюдается геополитическое напряжение, от биткоина вполне можно ожидать и взрывного роста, и нового падения. Некоторые эксперты высказывают предположение, что биткоин ждет хороший месяц(август), но есть и такие, которые высказываются в пользу дальнейшего падения котировок. Мы считаем, что до тех пор, пока ФРС будет повышать ставку, биткоин будет оставаться в зоне риска, так как есть достаточно много других активов, которые предлагают более стабильные и выгодные условия инвестирования. Что уж говорить, если даже фондовый рынок США сейчас показывает абсолютно алогичный рост! В любом случае наблюдаем за поведением криптовалюты около линии Сенкоу Спан Б и линии тренда! На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают располагаться ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. Мы считаем, что технических оснований для роста сейчас нет, а курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж. Закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джеймс Буллард – очередная порция «ястребиных» заявлений.

Так как заседание ФРС остается уже позади, членам монетарного комитета разрешено давать комментарии и выступать на публике. Чем и воспользовался главный «ястреб» ФРС Джеймс Буллард. Глава ФРБ Сент-Луиса отметил вчера, что ФедРезерв будет продолжать повышать ставку до тех пор, пока не увидит существенного замедления инфляции и не поймет, что возникают реальные перспективы ее возвращения к целевому уровню. «Мы останемся жесткими в нашем монетарном подходе и готовы принимать решительные меры», - заявил Буллард. В это тяжело поверить, но риторика Булларда стала еще более «ястребиной» за последние недели. В этот раз он заявил, что ставки, вероятно, будут оставаться высокими более долгий срок, чем предполагалось ранее, чтобы убедиться в том, что инфляция действительно начала снижаться. Напомним, что ранее Буллард агитировал за максимально быстрое повышение ставки до максимально-возможных уровней, чтобы в следующем году иметь возможность потихоньку снижаться ставку, возвращая ее к нейтральному уровню. Однако последние отчеты по инфляции четко показали, что ставку нужно не снижать, а повышать, так как не было еще ни одного месяца, чтобы индекс потребительских цен показал существенное замедление. Таким образом, потенциально мы можем столкнуться не только с высокими ставками ФРС, но и с более длительным периодом действия этих самых высоких ставок. Напомним, что ранее именно Буллард первым указал, что ставку, возможно, придется повышать выше 3,5%. Также вчера выступила с речью и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она отметила, что борьба с высокой инфляцией еще не завершена. По ее мнению, рынки ожидают снижения ставок в следующем году, и она также допускает вариант с повышением ставки до 4%. Напомним, что ранее мы уже говорили о необходимости повышать ставку именно до 4%, потому что на данный момент, при ставке 2,5%, инфляция не показывает никакого желания замедляться. А вот по поводу возможной рецессии Дейли откровенно сомневается. Она выразила надежду, что инфляцию удастся погасить, не провоцируя возникновение рецессии, но была очень «мягкой» в своих комментариях по этому вопросу. В то же время она заметила, что в данное время нет ни одного поводу ожидать «жесткую посадку» экономики. Госпожа Дейли также не поддерживает «подход Булларда» и считает, что ставки нужно повышать постепенно, а не резко, чтобы через несколько месяцев начать снижать их. Но она также отметила, что период высоких ставок может занять больше времени, чем ожидалось ранее. Таким образом, пока что все идет к тому, что агрессивный подход ФРС будет сохраняться, но ему придется становится более мягким, начиная с сентября-месяца. С нашей точки зрения, этого вполне достаточно для того, чтобы фондовый рынок США возобновил свое падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Томас Баркин, ФРС: рецессия практически исключена.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – возобновили свой рост и это движение вызывает уже массу вопросов. Напомним, что фондовые индексы США растут уже несколько недель подряд и даже обновили свои предыдущие локальные максимумы, восстановившись на 40-50% после падения последних месяцев. Если бы ФРС объявила хотя бы о том, что снижает темпы повышения ключевой ставки, мы бы не удивились такому движению. Если бы геополитическая ситуация в мире улучшалась, а не накалялась, мы бы не удивились такому развитию событий. Но реальная картина выглядит наоборот. Геополитика день ото дня становится все хуже, а на геополитической карте мира появляются все новые «горячие точки». ФРС не только не собирается замедлять темпы ужесточения монетарной политики, она скорее готова сохранить текущие темпы, так как инфляция пока еще ни одного месяца не закрыла со снижением. Конечно, ФРС не может повышать ставку вечно. На данный момент она составляет уже 2,5%, а максимальным уровнем ставки считается 3,5-4,0%. То есть если на следующем заседании ставка опять будет повышена на 0,75%, то ФРС сможет еще один-два раза повысить ставку на 0,25% и на этом весь цикл ужесточения будет завершен. Но, тем не менее, условия инвестирования все равно пока что продолжают ухудшаться, поэтому нам очень странно видеть, как акции и фондовые индексы растут. Особенно на фоне надвигающейся рецессии и продолжающей работать программы QT, согласно которой с 1 сентября из экономики каждый месяц будет изыматься до 100 млрд долларов. Тем временем, Томас Баркин, один из членов Совета управляющих ФРС, сообщил, что инфляция снижается из-за выравнивания спроса. Вероятно, он имеет ввиду базовый показатель, который действительно перестал расти. Однако основной показатель продолжает располагаться на максимальных значениях за 40 лет, и мы бы не сказали в данное время, что инфляция замедляется. Баркин также заявил, что инфляция снизиться не сразу, не резко и не быстро, а ФРС вряд ли получит помощь от налаживания цепочек поставок или других мировых событий. Он также отметил, что рецессия американской экономике не грозит и в данное время есть лишь небольшое замедление темпов роста ВВП, так как рецессия невозможна при создании ежемесячно 400 тысяч новых рабочих мест(NonFarm Payrolls). В свете этого заявления и более ранних заявлений Пауэлла и Йеллен пятничный отчет по Нонфармам становится еще более важным событием, чем ранее. Последние отчеты действительно демонстрировали силу рынка труда США, но что если Нонфармы начнут снижаться? Что тогда будут говорить члены ФРС, как будет двигаться фондовый рынок США? Мы по-прежнему считаем, что несмотря на сильную восходящую коррекцию, до завершения нисходящего тренда еще далеко. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 августа 2022 года

В среду евро проторговался с амплитудой в 45 пунктов, закрыв день на уровне открытия, выше поддержки 1.0150. Сигнальная линия осциллятора Марлин также не смогла перейти через нулевую линию на территорию «медведей». Таким образом, ценовой уровень 1.0150 предстаёт достаточно сильным, цена может развить ускорение при его преодолении. Цели снижения: 1.0020, 0.9950.На графике Н4 цена закрепилась под обеими индикаторными линиями. Вчера цена тенями проходила поддержку 1.0150 и сопротивление линии Крузенштерна. Марлин имеет нисходящее направление, ждём закрепление цены под 1.0150 и дальнейшее её падение. Данный план нарушится после закрепления цены над линией Крузенштерна (1.0195). В этом случае рост продолжится до линии Крузенштерна дневного масштаба – 1.0255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс