Торговая идея по GBPUSD - ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Сегодня Банк Англии впервые за 40 лет поднял ставку на 50 б.п., до 1,75%, и предупредил об угрозе длительной рецессииВалютные трейдеры отреагировали обвалом пары GBPUSD, породив мощный шортовый импульс, который оставил любопытную площадку покупателей, за которой можно поохотиться по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива по ставке Банка Англии. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 4 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в нисходящем направлении. Как показывает индикатор Ишимоку, цена подтвердила свой сильный медвежий импульс. Теперь пара направляется к 1-му уровню поддержки 132.274, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. Прорыв этого уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению до 2-го уровня поддержки 131.527. В качестве альтернативы цена может отскочить вверх, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 134.233, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 137.53 Условия для входа: откат Тейк-профит: 134.233 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 131.527 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве промежуточной поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 августа. Банк Англии повысил ставку максимальным за 27 лет шагом

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения коррективов. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже можно сделать вывод, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и 3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4 (которая тоже может быть уже завершена или близиться к завершению). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента могут завершить одновременно построение своих четвертых волн. В ближайшие дни я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. Рынок вполне ожидаемо отреагировал на заседание Банка Англии Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 августа снизился на 50 базовых пунктов, но к концу дня снижение может быть более сильным. Несколько часов назад завершилось заседание Банка Англии и были объявлены его итоги. Рынок не сомневался в том, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, и оказался прав. Но было еще несколько незакрытых вопросов, касающихся экономики и денежно-кредитной политики. Так регулятор объявил о том, что с сентября начнет разгружать собственный баланс на сумму в 10 млрд фунтов в месяц. Напомню, что аналогичные действия начал предпринимать и ФРС, но на сумму гораздо большую, порядка 100 млрд долларов в месяц. Однако экономика США гораздо больше экономики Великобритании, поэтому эти цифры не должны смущать. Решение о начале уменьшения баланса Банка Англии должно быть одобрено комитетом MPC в сентябре. Я думаю, что проблем с одобрением этого решения не возникнет, так как в итоговом заявлении ЦБ Великобритании объявил своей главной целью на ближайшие два года борьбу с инфляцией. Британский регулятор готов пожертвовать экономическим ростом лишь бы вернуть инфляцию к 2%. По ожиданиям самого ЦБ, инфляция продолжит ускоряться в следующие месяцы и может достигнуть пика около отметки 13%. Также Банк Англии сделал прогноз, что к концу 2022 года в британской экономике начнется рецессия, которая может продлиться 15 месяцев. Из этого легко сделать вывод, что процентная ставка будет и дальше увеличиваться, раз сам ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции, несмотря на то что уже шесть раз подряд повысил ставку. Нас ждет еще не одно ужесточение денежно-кредитной политики, которое может поддерживать спрос на фунт, если говорить о перспективе на нескольких месяцев. Но сегодня фунт стерлингов снижался, и нам необходимо это снижение спроса, чтобы предполагаемая волна 5 завершила свое построение. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 августа. Доллар рассчитывает на помощь Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует нового внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно, именно этого момента ждал рынок. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках, и обе предполагают новое снижение. Волновая картина еще может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Спрос на доллар растет очень медленно Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился всего лишь на 20 базовых пунктов. Столь слабое изменение курса пары не позволяет внести никаких дополнений в текущую волновую разметку, которая предполагает продолжение построения нисходящей волны 5. Для этого нужно, чтобы спрос на доллар США рос, а не снижался. А новостной фон всегда был очень хорошим драйвером для рынка. Однако на этой неделе было не так много важных событий и новостей, которые могли бы существенно повысить спрос на американскую валюту. Честно говоря, я рассчитывал, что ухудшение геополитической обстановки в мире окажет более серьезную поддержку доллару. Однако рынок очень быстро понял, что те конфликты, которые раздули СМИ, на самом деле могут закончиться вполне благополучно, так как ни одна из сторон ни в одном конфликте не горит желанием развязывать военные действия. Безусловно, все стороны говорят, что в случае необходимости будут отстаивать свои права/территории, защищать своих граждан, но военные действия – это очень затратно и они всегда обращаются серьезными потерями для стран-участниц конфликта. Поэтому Китай десять раз подумает прежде, чем пытаться захватить Тайвань. Последний день недели обещает быть очень интересным. Новостной фон должен быть очень сильным, так как отчет Nonfarm Payrolls всегда вызывает реакцию рынка. Мы ждем сильного значения, так как Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что рынок труда в Америке находится в очень хорошем состоянии, а безработица минимальна за последние 50 лет. Если эта тенденция сохранится, то американская валюта рано или поздно перейдет в рост. В противном случае мы можем увидеть отход котировок от достигнутых минимумов, но даже он не будет означать, что волна 5 не завершит свое построение. Ведь это может быть лишь внутренняя волна в составе 5, после завершения которой возобновится снижение котировок инструмента. В общем все внимание – на пэйроллы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро в ловушку не идет

Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Сколько чиновники FOMC ни пытались убедить инвесторов в приверженности ФРС к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, пока финансовые рынки не ведутся на удочку Центробанка. Фондовые индексы США возобновили ралли и взобрались к 2-месячному максимуму на ожиданиях, что Федрезерв нажмет на тормоз. Впрочем, никто не может дать гарантии, что он это все-таки сделает. Неопределенность раскачивает маятник EURUSD из стороны в сторону, не позволяя паре покинуть границы консолидации 1,01-1,03. Инвесторы искренне надеются, что отчет о состоянии рынка труда США за июль прояснит ситуацию. До его выхода в свет никто не хочет лезть вперед батьки в пекло. Нервы натянуты как струна, а в такой ситуации в прошлом один или несколько крупных игроков, хедж-фондов или крупных банков могли спровоцировать ложный пробой, чтобы поймать в ловушку тех, кто помельче. Для реализации этой идеи использовалась та или иная статистика. Увы, но сейчас никто не хочет рисковать. Данные по еврозоне не приводят к серьезным колебаниям EURUSD. В частности, тот факт, что немецкие производственные заказы сокращаются пятый месяц подряд, мог бы нанести удар по евро. Однако «быки» по основной валютной паре нашли в нем позитив: фактически показатель упал на 0,4% м/м при прогнозе в -0,9%. Динамика производственных заказов в ГерманииТем временем потребительские ожидания будущей инфляции остаются в еврозоне на повышенных уровнях: на горизонте в год – на отметке 5%, три года – на уровне 2,8%, что на 0,3 п.п. выше, чем в предыдущем опросе ЕЦБ и больше его таргета в 2%. Респонденты из Германии, Франции, Италии, Испании, Голландии и Бельгии, чьи экономики составляют около 85% от ВВП валютного блока, ожидают, что валовый внутренний продукт в течение года сократится на 1,3%, а безработица подпрыгнет до 11,5%. Это резко контрастирует с прогнозами Центробанка. Он не рассчитывает на рецессию и видит уровень безработицы на отметке 7% до 2024. Пессимизм населения наверняка сказывается на объемах потребления и ВВП, заставляя ЕЦБ проявлять осторожность. ФРС же этого делать не желает. По словам чиновников FOMC, если в процессе ужесточения денежно-кредитной политики возникнет рецессия, так тому и быть. Бизнес-цикл никто не отменял. Парадокс в том, что, если Федрезерв будет говорить о мягкой посадке, это не снизит внутренний спрос и не притормозит инфляцию. Если же рассуждать о спаде, все может в итоге завершиться мягкой посадкой. Технически уже которую неделю пара EURUSD блуждает в диапазоне консолидации 1,01-1,03, периодически переписывая его границы. Евро торгуется вокруг справедливой стоимости и пивот-уровня на $1,019, и требуется веский аргумент, чтобы его оттуда выгнать. Формирование на дневном графике доджи-бара может стать основанием для постановки отложенных ордеров на покупку от 1,021 и на продажу – от 1,012. При этом следует отдать предпочтение умеренным таргетам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует повышение до 1,52%

Фондовая Азия демонстрирует повышение до 1,52%. Однако такое значительное увеличение демонстрирует только один индекс – гонконгский Hang Seng Index. Другие показывают намного меньший рост: китайские Shenzhen Composite и Shanghai Composite повысились на символические 0,07% и 0,15% соответственно. Примерно столько же набрал австралийский S&P/ASX 200 – 0,11%. Корейский KOSPI увеличился на 0,45%, а японский Nikkei 225 – на 0,65%. Позитивному настрою инвесторов способствует сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои отчеты опубликуют компании Alibaba и Huawei.Согласно последним статданным из КНР, в секторе услуг за прошлый месяц зафиксирован рост индекса деловой активности до 55,5 пункта с июньской отметки в 54,5 пункта. Еще одним фактором стало некоторое ослабление обостренности между КНР и США, вызванной поездкой спикера американского парламента на Тайвань. Несмотря на снижение напряжения, вблизи Тайваня китайские военные проводят учения, поэтому инвесторы продолжают наблюдать за обстановкой. Если Китай примет решение о введении каких-либо санкций, это окажет влияние на поведение участников торгов.Несмотря на получение убытка за первые шесть месяцев текущего года и снижение доходов компании Wharf Real Estate Investment, Co., цена ее акций выросла на 3,4%. Также увеличились в цене акции JD.com, Inc., подорожавшие на 4,6%, Alibaba Group Holding, Ltd., выросшие на 4%, Meituan, Co., Ltd. увеличившиеся на 2,3%, а также Geely Automobile Holdings, Ltd. и Xiaomi, Corp., набравшие по 2,7% и 2,6% соответственно. После сообщения о выпуске облигаций на общую сумму в 2,94 млрд гонконгских долларов (что эквивалентно 374,5 млн долларов США) для прироста капитала компанией SJM Holdings, Ltd. стоимость ее бумаг понизилась сразу на 14%. Среди составляющих японского Nikkei 225 увеличение цены бумаг показали Subaru, Corp. (+8,4%), Tokyo Electron, Ltd. (+3,3%), а также Advantest, Corp. (+3%). Из компонентов корейского KOSPI рост цены акций отмечается у компаний LG Electronics, Inc., подорожавших на 2,1%, Samsung Electronics, Co., прибавивших 0,7%, тогда как стоимость Kia, Corp. снизилась на 0,3%. Согласно свежим статистическим сведениям из Австралии, в стране отмечается значительный профицит торгового бюджета, который в июне составил 17,67 млрд австралийских долларов (что эквивалентно рекордным 12,28 млрд долларов США). Произошло это благодаря увеличению экспорта товаров на 5,1%, главным образом экспорта железной руды. При этом рост импорта составил всего 0,7%. Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 повышением стоимости акций отметились Tyro Payments, Ltd., набравшие 14,6%, Imugene, Ltd., увеличившиеся на 12%, а также Pointsbet Holdings, Ltd., подорожавшие на 10,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игрокам на понижение не удалось активно продолжить снижение. Возникла свеча неопределённости, пара осталась в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,0196). Уровни дневного креста Ишимоку (1,0157 – 1,0196 – 1,0220 – 1,0284), оказывая своё притяжение и влияние, в ближайшей перспективе могут сдерживать развитие движения любой из сторон. Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение, но они сейчас скорректировали свои позиции до недельной долгосрочной тенденции (1,0202), тем самым подойдя к точке равновесия. Обладание уровнем определяет наличие преимуществ. Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0210 – 1,0253 – 1,0297 (сопротивления классических Пивот-уровней). Понижательные ориентиры сейчас расположены на 1,0166 – 1,0123 – 1,0079 – 1,0036 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вчера встретила поддержку в зоне дневного краткосрочного тренда (1,2104), в результате вернулась в зону влияния недельного краткосрочного тренда (1,2178). Для игроков на повышение сейчас важно уйти выше 1,2266-93 (нижняя граница дневного облака + ближайший максимум). Для игроков на понижение значение будет иметь уход от 1,2178 и пробой дневного краткосрока, сегодня это 1,2127. Далее внимание будет направлено на 1,2000 – 1,2026 (психологический уровень + дневной среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на понижение исполнили коррекционный подъём, протестировали ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,2183) и к настоящему моменту обновили минимум коррекции. Ориентиры для снижения внутри дня сегодня расположены на 1,2093 – 1,2042 – 1,1985 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Котировки биткоина продолжают расти, но аналитики настроены на пессимизм

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного роста, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $22 897.По данным веб-сайта для отслеживания цены цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $22 790, а максимальная – $23 578.За минувшую неделю котировки биткоина поднялись на 8% и пытаются преодолеть важную психологическую отметку в $24 000.Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала поднялся до отметки в $1 651.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Cardano и ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом максимальные результаты здесь показал цифровой актив Binance Coin (+6,85%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме некоторых стейблкоинов, также росли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монеты Binance Coin (+11,24), а худшие – у ADA (-0,39%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Optimism (+34,7%), а первое место в списке падения досталось Cronos (-8,8%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Optimism (+109,1%), а худшие – Tenset (-20,0%).Прогнозы криптоэкспертовУшедший июль стал для цифрового золота лучшим за последние 9 месяцев, по его итогам монета выросла на 27% и закрыла торги на отметке около $23 800. Более высокие темпы увеличения по результатам июля первая криптовалюта показала только в 2012 году.Традиционно август считается не самым благоприятным месяцем для ВТС. За последние 11 лет актив завершал его ростом лишь в пяти случаях и снижался шесть раз. При этом средний показатель увеличения составлял 26%, а снижения – 15%. Если в наступившем августе цифровой актив выберет первый сценарий развития событий, то может завершить месяц на уровне $30 000, если второй – около $20 000.К слову, пессимистичные настроения просматриваются и в сегодняшних прогнозах экспертов относительно будущего криптовалютного рынка на август. Главными факторами давления на котировки активов в текущей ситуации они называют конфликты на геополитической арене (тайваньский кризис, обострение ситуации в Сербии и вооруженное противостояние между Россией и Украиной), последствия борьбы мировых регуляторов с рекордной инфляцией, техническую рецессию в Америке и высокую корреляцию цены биткоина с фондовым индексом S&P 500.Значимым фактором негативного влияния на криптовалюты эксперты называют также перманентный уход серьезных игроков рынка, которые снова выбирают инвестиции в золото и другие драгоценные металлы.Единственным катализатором для роста стоимости цифровых активов в отдаленной перспективе криптоаналитики называют выборы в Палату представителей США, запланированные на 8 ноября.С учетом всего вышесказанного общий прогноз для биткоина на август носит крайне негативный характер, при этом многие эксперты не исключают рисков обновления первой криптовалютой ценовых минимумов и падения биткоина на 60–70%. В случае пробоя главной виртуальной монетой отметки в $15 000, уверены аналитики, начнет разрушаться вся индустрия криптовалют. Это в свою очередь вызовет серьезную панику на рынке и бегство крупных игроков из виртуальных активов.Что же касается отдельных сценариев криптоаналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin и рынка цифровых активов в целом, накануне руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил о том, что худшая часть медвежьего тренда осталась позади. Пик этого явления, считает эксперт, случился на фоне краха рынка цифровых активов, вызванного банкротством криптовалютных фондов Three Arrows, Celsius и Voyager.По мнению Скарамуччи, в краткосрочной перспективе стоимость цифрового золота вряд ли упадет ниже минимального уровня в $17 600. Напомним, такого ценового показателя котировки ВТС достигли 16 июля впервые с ноября 2020 года, когда монета стала стоить меньше $18 000. Позже глава SkyBridge добавил, что справедливая рыночная стоимость первой криптовалюты составляет порядка $40 000.Однако, считает американский финансист, в условиях высокой волатильности ВТС и при неустойчивой макроэкономической ситуации криптовалюте понадобится около 4–5 лет, чтобы полностью перейти в фазу активного роста.Ранее популярный криптоинвестор Боб Лукас предсказал «настоящую криптозиму» на рынке цифровых активов в 2026 году. При этом Лукас уверен, что перед очередным обвалом рынка виртуальных монет цена биткоина обновит исторический максимум.В свежем отчете инвестиционной компании Arcane Research говорится о том, что, в случае удержания ВТС ключевого уровня в $20 700, его стоимость вскоре закрепится в диапазоне $27 000–28 000. Ключевыми факторами влияния на поведение цифрового золота в будущем, считают эксперты компании, станут динамика американского фондового рынка США, а также монетарная политика Федрезерва США. Если биржи Америки продолжат снижаться, утверждают в Arcane Research, нисходящий тренд Bitcoin продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в широком ценовом диапазоне 1,0110 – 1,0280, реагируя на быстро меняющийся новостной поток. И если в первой половине недели всё внимание трейдеров было приковано к событиям геополитического характера, то сейчас участники рынка переключились на макроэкономическую отчётность. Например, вчера долларовые быки бурно отреагировали на рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. Показатель подскочил в июле до отметки 56,7 пункта (при прогнозе спада до 53 пунктов). Индекс последовательно снижался на протяжении последних трёх месяцев, поэтому его разворот приятно удивил долларовых быков. Кроме того, вчера стало известно об увеличении объема производственных заказов в США. В июне показатель вышел на отметке 2,0% – это самый сильный прирост показателя с июля прошлого года (при этом большинство аналитиков ожидали его увидеть на отметке 1,0%). Но вчерашние релизы оказали лишь краткосрочное влияние на пару. Медведи смогли обновить недельный ценовой минимум (1,0123), но при этом не смогли уйти ниже таргета 1,0100. Тогда как это минимальное условие для развития южного тренда. Как только нисходящий импульс угас, инициативу по паре перехватили покупатели. Впрочем, и они не проявляют особой прыти, торгуясь в узком внутридневном диапазоне. Судя по всему, рынок застыл в ожидании ключевого макроэкономического отчёта недели. Речь идёт об Нонфармах, которые будут опубликованы на старте американской сессии пятницы. Данный релиз особенно важен сейчас, когда в экспертном сообществе идёт активная дискуссия относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Более того, в последнее время на рынке появились слухи о том, что Федрезерв может снизить процентные ставки во второй половине следующего года, если экономика США окончательно скатится в рецессию. Сильные показатели в сфере рынка труда снизят обеспокоенность по этому поводу, тем более что ряд представителей ФРС уже успели опровергнуть подобные предположения. Например, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил вчера о том, что «опасения по поводу рецессии совсем не соответствуют ежемесячному росту числа рабочих мест на 300-400 тысяч и уровню безработицы в 3,6%». Коллега Баркина – глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли – озвучила аналогичную позицию. При этом она подчеркнула, что рынки «слишком забегают вперёд», рассуждая о сроках снижения процентной ставки. Ну и в конце концов президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил о том, что он хотел бы, чтобы в этом году ставка поднялась до уровня 3,75-4%. В контексте данных заявлений завтрашний релиз будет иметь важное значение. Нонфармы могут значительно усилить позиции американской валюты по всему рынку, и в том числе в паре с евро. «Зелёный окрас» пятничного отчёта позволит медведям eur/usd снова заявить о себе, чтобы выполнить «программу минимум» - подойти к отметке 1,0100 и, по возможности, продавить данный таргет. Здесь необходимо отметить, что большинство экспертов сдержанны в своих прогнозах. По их мнению, уровень безработицы в июле останется на отметке 3,6%. Четыре месяца подряд этот показатель выходил на этой отметке, и четыре месяца подряд эксперты ожидали снижение до 3,5%. На этот раз аналитики «сдались», спрогнозировав сохранение индикатора на прежнем уровне. Если вопреки прогнозам, безработица всё-таки снизится до 3,5%, то доллар получит значительную поддержку, несмотря на минимальный сдвиг (здесь скорее сыграет свою роль психология рынка). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно увеличиться в июле на 230 тысяч. В целом, любой прирост выше 200-тысячной отметки можно считать приемлемым. Однако с ноября прошлого года этот показатель не опускался ниже 350-тысячного таргета, поэтому прогнозируемый результат может разочаровать. Впрочем, и здесь есть свое «но»: в течение последних трех месяцев этот компонент релиза стабильно превышал прогнозные оценки. Если завтра показатель выйдет в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку. Также необходимо будет обратить внимание на зарплаты. Показатель средней почасовой заработной платы в годовом исчислении снижается уже третий месяц подряд, и в июле аналогичным образом ожидается негативная динамика (снижение до 4,9%). Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался хотя бы на отметке 5,0% (или выше). Таким образом, до публикации завтрашнего отчёта пара eur/usd наверняка будет торговаться в рамках диапазона 1,0110-1,0280. Нонфармы могут спровоцировать повышенную волатильность по паре, «вытолкнув» цену из указанного коридора. В преддверии такого важного макроэкономического отчёта открывать какие-либо позиции по паре рискованно. Принимать торговые решения целесообразно по итогам релиза: его «окрас» определит вектор движение цены, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 августа: американский фондовый рынок демонстрирует рост. Alibaba отчиталась хорошей прибылью

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост на утренних торгах в четверг, после вчерашней хорошей сессии, в ходе которой удалось обновить месячные максимумы. Инвесторы проигнорировали предупреждения о росте на рынке облигаций, пользуясь позитивом на фоне падения котировок нефти до самого низкого уровня почти за шесть месяцев. Дело в том, что снижение цен на энергоносители позволяет немного снизить давление и на Федеральную резервную систему, которая продолжает активно биться с высоким инфляционным давлением, частично обусловленным именно задранными ценами на сырье. В настоящий момент фьючеры на Nasdaq 100 выросли на 0,55% и на 19% по сравнению с минимумом, который был зафиксирован 16 июня. Учитывая, что инвесторы игнорируют действия ФРС, это хоть и выливается в сдержанный спрос на рынке облигаций, но кривая доходности предупреждает об экономических рисках. И хоть S&P 500 возвращается к самому высокому уровню за два месяца, глобальная волна ужесточения денежно-кредитной политики рискует свести эти достижения на нет. С одной стороны, инвесторы считают, что разумный рост будет поддерживать продолжающееся инфляционное давление и тем самым стимулировать ФРС к более агрессивным действиям. С другой стороны, замедление роста ослабит инфляцию и позволит ФРС прекратить ужесточение политики, что сохранит аппетит к рискам. В настоящий момент казначейские облигации упали, в результате чего доходность 10-летних облигаций США достигла 2,73%. Что касается рынка сырья, а в частности нефти, небольшое снижение котировок произошло после того, как инвесторы взвесили слабый спрос на бензин в США и рост запасов на фоне символического увеличения предложения от ОПЕК+. Напряженность между США и Китаем остается среди факторов неопределенности, омрачающих перспективы. Тайвань готовится к тому, что китайские военные начнут стрельбу на учениях, проводимых вокруг острова в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай уже приостановил импорт некоторых видов рыбы и фруктов из Тайваня, сославшись на чрезмерные остатки пестицидов, обнаруженные в продуктах с прошлого года. Также был запрещен экспорт природного песка, используемого в строительстве. По данным DBS Group Holdings Ltd., экспорт сельскохозяйственной продукции Тайваня в прошлом году составил всего 0,6% от общего объема экспорта, а экспорт песка из Китая на остров составил в прошлом году чуть более 1 млн долларов. Поэтому введенные запреты, скорее всего, будут незначительно влиять на экономику Тайваня. Премаркет Что касается премаркета, то среди отдельных движений акций акции Glencore Plc упали на 2%, поскольку ее планы по возврату капитала затмили хорошие результаты за первое полугодие.Компания Alibaba сообщила о финансовых результатах за квартал, которые превзошли ожидания, что привело к росту акций на премаркете. Акции китайского гиганта электронной коммерции в Гонконге выросли более чем на 4%, а бумаги Alibaba, зарегистрированные в США, подскочили сразу на 7%. Выручка составила 205,55 млрд китайских юаней (30,68 млрд долларов) против ожидаемых 203,19 млрд юаней. Прибыль в пересчете на акцию составила 11,73 юаня против ожидаемых 10,39 юаня – снижение на 29% в годовом исчислении. Чистая прибыль 22,73 млрд юаней против ожидаемых 18,72 млрд юаней. Что касается технической картины S&P500 Пока покупатели находятся в полной безопасности. Но им нужно удерживать индекс выше диапазона $4 157, что позволит сохранить преимущество на их стороне и сместит акцент на ближайшее сопротивление $4 197. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 234, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 265. При слабых корпоративных отчетах либо ухудшении отношений США и Китая, а также пробоя $4 157 покупателям придется защищать поддержку $4 122, чуть ниже которой проходит область $4 089. Прорыв столкнет индекс назад к $4 064 и $4 038. Упустив этот уровень, торговый инструмент просядет в район и $4 003. Более дальней целью остается область и $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Фунт хранит спокойствие за несколько часов до результатов заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, который почти месяц характеризировал настроение трейдеров как «бычье». Однако падение после этого закрытия продолжалось недолго, и на текущий момент котировки уже выполнили возврат к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. Закрепление над этим уровнем может означать новый рост британца, но я считаю более важным закрепление под восходящим коридором. Пара может на некоторое время вернуться в его расположение, но потом может вновь начать падение. Ключевое событие недели для британского фунта состоится через несколько часов. Банк Англии озвучит результаты заседания, которых трейдеры ждали больше недели – с заседания ФРС на прошлой неделе. Хочу отметить, что все это время британец активно покупался трейдерами, но сегодня может начаться его сильное падение, так как все возможные ужесточения денежно-кредитной политики британского регулятора могут быть уже учтены трейдерами. Таким образом, фунт может пошвырять сегодня из стороны в сторону, но важно то, куда он пойдет после того, как страсти на рынке утихнут. Банк Англии повысит процентную ставку на 0,50%, об этом пишут сегодня практически все аналитические источники. Состоится выступление губернатора Эндрю Бейли, от слов которого во многом и будет зависеть дальнейшая динамика британца. Важны будут его видение проблемы высокой инфляции, вероятность наступления рецессии и готовность дальше повышать ставку. Как мы могли убедиться на позапрошлой неделе, ЕЦБ не готов следовать за амбициями ФРС и Банка Англии и не готов повышать ставку теми же темпами. Но запас прочности имеется и у британского регулятора. Вряд ли он хочет, чтобы экономика вошла в рецессию, поэтому важно понимать, как далеко готов зайти регулятор в вопросе повышения ставки. В любом случае трейдеров ждет очень волатильный день. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу американской валюты. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась, так как был пробит ее лоу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,1980. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short – сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). Великобритания - Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (11-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи, но все внимание трейдеров будет направлено на итоги заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Индекс ISM помог доллару, но трейдеры-медведи все еще ждут

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 261,8% - 1,0196, что позволило ей продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0080. Также помог доллару США и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, который неожиданно оказался лучше ожиданий трейдеров. В это же время индекс деловой активности в той же сфере S&P до 47,3 пункта, но индекс ISM считается более важным, поэтому трейдеры отработали именно его. Однако рост американской валюты продолжался недолго. На часовом графике этого не видно, но пара евро-доллар уже долгое время торгуется в основном горизонтально. Из-за более высокого масштаба движений можно подумать, что сейчас есть тренд. Но переход на 4-часовой график показывает, что пара не может восстановить тренд уже почти месяц. Таким образом, все движения вчерашнего дня не влияют на общее настроение трейдеров и не означают, что теперь движение в боковом коридоре будет завершено. Я специально не наносил на график боковой коридор, так как на часовом графике он получился бы слишком широким, а на 4-часовом движение вбок отлично заметно и без него. Соответственно, я делаю вывод, что в данное время трейдеры ждут. А вот чего они ждут, сказать довольно сложно. Заседания ЕЦБ и ФРС уже прошли и следующие намечены лишь на сентябрь. Уже завтра в Америке выйдут важные отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Возможно, они исправят ситуацию. Но по своему опыту могу сказать, что, когда инструмент переходит к боковому коридору, выход из него может состояться вне зависимости от наличия или отсутствия статистики и важных событий. Завтра евровалюта может вырасти на 100 пунктов на слабых данных из Америки, но она все равно останется в том же боковом коридоре. Таким образом, я считаю американские данные важными, но не думаю, что именно эти отчеты приведут к восстановлению тренда. А сегодня... сегодня информационный фон отсутствует в Евросоюзе и США. С учетом последних событий геополитического толка хочется, чтобы новостей по этой теме не было. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 4 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну более или менее важную запись на двоих. Все последние отчеты по заявкам на пособия по безработице остались без внимания трейдеров. Таким образом, влияние информационного фона на их настроение сегодня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Индекс ISM помог доллару, но трейдеры-медведи все еще ждут.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 261,8% - 1,0196, что позволило ей продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0080. Также помог доллару США и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, который неожиданно оказался лучше ожиданий трейдеров. В это же время индекс деловой активности в той же сфере S&P до 47,3 пунктов, но индекс ISM считается более важным, поэтому трейдеры отработали именно его. Однако рост американской валюты продолжался недолго. На часовом графике этого не видно, но пара евро-доллар уже долгое время торгуется в основном горизонтально. Из-за более высокого масштаба движений можно подумать, что сейчас есть тренд. Но переход на 4-часовой график показывает, что пара не может восстановить тренд уже почти месяц. Таким образом, все движения вчерашнего дня не влияют на общее настроение трейдеров и не означают, что теперь движение в боковом коридоре будет завершено. Я специально не наносил на график боковой коридор, так как на часовом графике он получился бы слишком широким, а на 4-часовом движение вбок отлично заметно и без него. Соответственно, я делаю вывод, что в данное время трейдеры ждут. А вот чего они ждут, сказать довольно сложно. Заседания ЕЦБ и ФРС уже прошли и следующие намечены лишь на сентябрь. Уже завтра в Америке выйдут важные отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Возможно, они исправят ситуацию. Но по своему опыту могу сказать, что когда инструмент переходит к боковому коридору, выход из него может состояться вне зависимости от наличия или отсутствия статистики и важных событий. Завтра евровалюта может вырасти на 100 пунктов на слабых данных из Америки, но она все равно останется в том же боковом коридоре. Таким образом, я считаю американские данные важными, но не думаю, что именно эти отчеты приведут к восстановлению тренда. А сегодня... сегодня информационный фон отсутствует в Евросоюзе и США. С учетом последних событий геополитического толка хочется, чтобы новостей по этой теме не было. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между эти цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 4 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну более или менее важную запись на двоих. Все последние отчеты по заявкам на пособия по безработице остались без внимания трейдеров. Таким образом, влияние информационного фона на их настроение сегодня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Фунт хранит спокойствие за несколько часов до результатов заседания Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, который почти месяц характеризировал настроение трейдеров, как «бычье». Однако падение после этого закрытия продолжалось недолго и на текущий момент котировки уже выполнили возврат к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. Закрепление над этим уровнем может означать новый рост британца, но я считаю более важным закрепление под восходящим коридором. Пара может на некоторое время вернуться в его расположение, но потом может вновь начать падение. Ключевое событие недели для британского фунта состоится через несколько часов. Банк Англии озвучит результаты заседания, которых трейдеры ждали больше недели – с заседания ФРС на прошлой неделе. Хочу отметить, что все это время британец активно покупался трейдерами, но сегодня может начаться его сильное падение, так как все возможные ужесточения денежно-кредитной политики британского регулятора могут быть уже учтены трейдерами. Таким образом, фунт может пошвырять сегодня из стороны в сторону, но важно то, куда он пойдет после того, как страсти на рынке утихнут. Банк Англии повысит процентную ставку на 0,50%, об этом пишут сегодня практически все аналитические источники. Состоится выступление губернатора Эндрю Бейли, от слов которого во многом и будет зависеть дальнейшая динамика британца. Важны будут его видение проблемы высокой инфляции, вероятность наступления рецессии и готовность дальше повышать ставку. Как мы могли убедиться на позапрошлой неделе, ЕЦБ не готов следовать за амбициями ФРС и Банка Англии и не готов повышать ставку теми же темпами. Но запас прочности имеется и у британского регулятора. Вряд ли он хочет, чтобы экономика вошла в рецессию, поэтому важно понимать, как далеко готов зайти регулятор в вопросе повышения ставки. В любом случае трейдеров ждет очень волатильный день. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу американской валюты. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась, так как был пробит ее лоу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,1980. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short – сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). Великобритания - Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (11-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи, но все внимание трейдеров будет направлено на итоги заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) вчера пробил сильный уровень сопротивления 4148.00 (ЕМА144 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике) и сегодня вплотную приблизился к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 4185.00 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). На момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 4167.00, «продолжая корректироваться после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3660.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего». В случае пробоя уровня сопротивления 4185.00 S&P 500 направится в сторону рекордных абсолютных максимумов вблизи отметки 4810.00, достигнутых в начале этого года, что также будет говорить о полном восстановлении многолетнего бычьего тренда S&P 500. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 4006.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3985.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) S&P 500 вновь направится к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3660.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего. Его пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. Первым и пробным сигналом для реализации данного сценария станет снижение S&P 500 в зону ниже уровня поддержки 4148.00. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 4148.00, 4006.00, 3985.00, 3882.00, 3660.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4185.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 4075.00.00. Stop-Loss 4175.00. Цели 4006.00, 3985.00, 3882.00, 3660.00, 3600.00 Buy Stop 4175.00. Stop-Loss 4075.00. 4185.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед важным решением Банка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась, так как впереди у нас важное заседание Банка Англии. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня один из самых важных дней лета этого года: ожидается, что Банк Англии примет решение о самом большом повышение процентной ставки за последние 27 лет, и это несмотря на растущие риски рецессии экономики. Прогнозируется, что регулятор повысит ставку сразу на 0,5%, что будет явным ответом на растущую инфляцию в Великобритании, которая на конец года прогнозируется выше 11,0%. Если так произойдет, фунт укрепит свои позиции против доллара США, но при этом нужно понимать: подобного рода изменения в политике уже учтены в котировках и вряд ли рост будет продолжительным. Скорей от того, какой дальше путь выберет Банка Англии и будет зависеть бычий потенциал пары. Если агрессивная политика сохранится – быки продолжат покупать. В случае снижения фунта и негативной реакции на заседание, оптимальным сценарием для покупки станет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2149, образованной по итогам первой половины дня. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2201 – максимум вчерашнего дня. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.2250. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2291, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2149, давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2100. Покупать там советую только на ложном пробое, так как этот уровень будет последней надеждой на сохранение восходящего тренда от 14 июля. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: С продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2201. Пока торговля ведется ниже этого диапазона я ожидаю снижения GBP/USD. Как только мы его упустим – быки возьмут рынок под свой контроль. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2201 после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике - каким бы оно ни было. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2149, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2100, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2201 во второй половине дня, у быков появится реальный шанс на спасение ситуации, однако повторюсь: все будет зависеть от заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и от дальнейшей политики регулятора. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе 1.2250 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2291, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663 до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2115. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Евро повторяет вчерашний день. Хватит ли на этот

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152, до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем уже дал сигнал на продажу, но как видно, медведи не торопятся возвращаться в рынок. Это указывает на вероятность более крупной коррекции. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Однако по США ожидается более интересная фундаментальная статистика, что может привести к всплеску волатильности рынка. Не нужно забывать и о решении Банка Англии по процентным ставкам, которое хоть и косвенным образом, но может повлиять на направление всех рисковых активов, в том числе и евро. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США скорей всего совпадет с прогнозами экономистов, чего нельзя сказать о сальдо баланса внешней торговли: рост экспорта положительно отразиться на американском долларе и его курсе. Выступление члена FOMC Лоретта Местер и ее ястребиный взгляд на денежно-кредитную политику будет дополнительным плюсом для доллара. В случае снижения пары после сильных данных по США, что очень вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей: попытались провалить пару ниже 1.0152 и сумели защитить 1.0193. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, поэтому не исключено, что в ходе американской сессии медведи все же упустят 1.0193, но произойдет это в случае резкого рывка британского фунта вверх и положительной реакции на решение Банка Англии. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на повторное снижение евро. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, который может быть сформирован после выхода сильной статистики по сальдо баланса внешней торговли. Все это приведет к повторному движению евро вниз в район 1.1052, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193, советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0145. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: накануне публикации NFP

Сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Банка Англии. О настроениях инвесторов и их ожиданиях относительно перспектив фунта мы писали в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: накануне заседания Банка Англии). Итоги этого заседания, а они будут опубликованы в 11:00 (GMT), могут сильно повлиять на динамику и перспективы фунта. По крайней мере, в 11:00 и 11:30 (GMT), когда начнется выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, следует ожидать резкого роста волатильности в котировках фунта. Скорее всего, она также повысится на всем финансовом рынке: в это же самое время (в 11:00) будет опубликован отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, содержащий оценку экономических перспектив и инфляции (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»). Между тем, рынок готовится встретить завтрашнюю публикацию (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными о состоянии американского рынка труда за июль. Эта публикация крайне важна для участников рынка: данные о состоянии рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). По прогнозу ожидается, что в июле в американской экономике было создано 250 тыс. новых рабочих мест, зарплата наемных работников продолжала расти, а безработица осталась на уровне 3,6%, так же, как и в июне, мае, апреле и марте. Это – минимальные уровни безработицы за последние несколько лет, коррелирующие с допандемийными уровнями. В целом показатели можно назвать воодушевляющими. Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, а до коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики. В этой связи сегодня инвесторы также обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) свежих еженедельных данных с рынка труда США, включающих в себя отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 256 тыс., 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1359 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. И все же, накануне завтрашней публикации данных с рынка труда США инвесторы относятся сдержанно к идее покупки доллара: индекс доллара DXY сегодня вновь снижается после резкого роста накануне на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Визит состоялся, рынки успокоились, доллар перешел к снижению. Некоторое ослабление геополитических рисков нашло свое отражение в росте фондовых индексов. В частности, американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) вчера пробил сильный уровень сопротивления 4148.00 и сегодня вплотную приблизился к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 4185.00, отделяющего бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.08.2022»). Пробой этого уровня сопротивления возобновит многолетний восходящий тренд S&P 500.*) об особенностях торговли S&P 500 см. также в статье S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс