Рынок США встречает отчет по инфляции в сильной позиции

S&P500Обзор 10.08Рынок США удерживает рост перед отчетом по инфляции.Главные индексы США умеренно снизились во вторник: Доу -0.2%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.4%.S&P500.4122, диапазон 4050 - 4200Отчет вчера показал, что производительность труда в США снизилась, -5% во 2 квартале, стоимость труда выросла, +10.8%.Сегодня главное событие недели. Отчет по инфляции за июль, прогнозы - падение инфляции с +1.3% в месяц до +0.3%. В случае если прогнозы верны, рынок США получит сильную поддержку в росте.Китай. Инфляция в Китае снижается, розничные цены в июле +2.7%, ниже прогноза; оптовые цены замедлили рост до +4.2%, ниже прогноза +4.9%.Боинг. Заказы на самолеты в июле выросли, +2.6 раза к июню. За полгода Боинг произвел 242 самолета. Энергетика. Нефть под давлением, Брент 95-96 долл. утром в среду.Газ. Эксперты фиксируют общий дефицит СПГ в мире, в результате цены слишком высоки, убытки несут и потребители, и крупные мировые нефтяные компании. Уголь. С 10 августа в ЕС вступает запрет на покупку угля из России. Тесла. Илон Маск продал акции Тесла на 7 млрд долл., продажи прошли с пятницы по вторник включительно, акции упали за три дня, -8%.Инфляция в Германии также замедляется. В июле снижение до +7.5% годовых с +7.6% месяцем ранее.Зерновой кризис отступает. Из портов Украины вышло уже 12 зерновозов с момента соглашения при посредничестве Турции и ООН. Вывод. Рынок США встречает отчет по инфляции в довольно сильно позиции - несмотря на небольшие откаты, индекс S&P500 держится не ниже 100-дневной средней и значительно выше 50-дневной. Можно купить рынок с сильного отката вниз, самая лучшая точка - 50-дневная средняя по S&P500Фьючерсы на S&P500 умеренно снижаются в среду утром, -0.2%.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (10.08.2022 - 15.08.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3791.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4112.62-4127.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Объемы последнего импульса находятся по котировкам 4149.49-4162.97, и в настоящий момент индекс SNP500 торгуется ниже, что является существенным препятствием для покупок и необходимо на основании этого фактора немного сокращать риски при возможном входе в лонговую позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4136.04.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4083.54.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 4188.54. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4249.29.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4083.54-4136.04, Take Profit 1-4188.54, Take Profit 2-4249.29. Альтернативный сценарий: шорт после закрепления индекса ниже зоны 1/2. Целями продаж будут обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам12866.7-12930.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13214.8.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 13027.3.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 13402.3. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 13552.8.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 13027.3-13214.8, Take Profit 1-13402.3, Take Profit 2-13552.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12989.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12332.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперся

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов и уперлась в дневной максимум. Ложный пробой на 1.2127 во второй половине дня привел к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках бокового канала, образованного в начале этой недели и по всей видимости выйдет из него только после сегодняшних данных по инфляции в США, на которые будут опираться многие трейдеры. Если инфляция продолжит рост, наверняка спрос на доллар увеличится, и мы увидим движение пары вниз. Если инфляция продемонстрирует первое снижение за столько долгое время, то скорей всего фунт укрепит свои позиции и быкам придется сражаться за верхнюю границу бокового канала. В случае снижения пары в первой половине дня, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.2065, образованной в начале этой недели. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2102, выбравшись выше которого можно будет говорить об обновлении 1.2134. Пробой этого диапазона перевернет рынок и засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2065, давление на фунт вновь возрастет, что вернет преимущество продавцам, которые держат рынок под своим контролем с начала этого месяца. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут ждать данные по инфляции в США и действовать, опираясь именно на них. Конечно, попытка пробоя 1.2065 может быть предпринята еще в первой половине дня, но вряд ли мы увидим серьезное падение пары ниже этого уровня. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от середины бокового канала 1.2102. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2065. Учитывая, что важных данных по Великобритании сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2065 даст точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. Добиться обновления месячных минимумов в районе 1.1964 мы сумеем лишь при очередном рывке инфляционного давления в США во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2102, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2134, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2134 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2166. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2102. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Замедление роста инфляции в США поможет евро и фунту. Видеопрогноз на 10 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0240 приведет к росту евро в район 1.0266 и 1.0292 Прорыв 1.0205 приведет к распродажам евро в район 1.0174 и 1.0144 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2106 приведет к росту фунта в район 1.2134 и 1.2166 Прорыв 1.2065 приведет к распродажам фунта в район 1.2037 и 1.2005 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Италии Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс потребительских цен Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69018-0.69111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69601.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69101.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 0.70101. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.70696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69101-0.69601, Take Profit 1-0.70101, Take Profit 2-0.70696.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62897-0.62955. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62464.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62814.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.08.2022-0.62114. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61739.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62464-0.62814, Take Profit 1-0.62114, Take Profit 2-0.61739. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29262-1.29348. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28935.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29486.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.08.2022-1.28388. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.27659.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28935-1.29486, Take Profit 1-1.28388, Take Profit 2-1. 27659.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0211 и на уровень 1.0238 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.0211 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому войти в длинные позиции не удалось. После роста в район 1.0238 быки остановились, а медведи воспользовались моментом и сформировали ложный пробой – сигнал на продажу, который принес около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня сигналов по входу образовано не было. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ожидаются данные по инфляции в Германии и Италии, где мы можем стать свидетелями очередного роста цен, оказывающего негативное давление на европейскую экономику, давно балансирующую на грани рецессии. Очевидно, что Европейский центральный банк давно готов к такому развитию ситуации, поэтому, если отчеты совпадут с прогнозами экономистов, вряд ли это окажет существенное влияние на рынок. Другое дело данные по инфляции в США, которые ожидаются во второй половине дня. Вот от них и будет зависеть дальнейшее направление пары не только до конца этой недели, а возможно и до конца месяца. Любой негатив приведет к очередному укреплению доллара США. В случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0205, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0240. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0266, где в рынок вернутся крупные игроки. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.0292, где рекомендую фиксировать прибыль. Но дотянуться до этого уровня мы сумеем лишь при реальных признаках замедления роста инфляции в США в июле этого года. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0205, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0174, а затем и к нижней границе широкого бокового канала 1.0144, за которую развернется настоящая борьба. Упустив этот уровень можно попрощаться с июльским восходящим трендом. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой 1.0174 и 1.0144. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0115, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи теперь рассчитывают только на дальнейший рост инфляции в США, который приведет к резкому падению пары EUR/USD. Других поводов в ближайшее время у них не будет. Конечно, оптимальным сценарием на продажу евро в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0240, рост к которому может состояться в первой половине дня по аналогии с движениями, которые мы наблюдали в прошлые несколько дней. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль середины бокового канала 1.0205, где проходят и средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0174, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень без фундаментальной статистики по США вряд ли получится. Закрепление ниже 1.0174 - прямая дорога на 1.0144, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0115, но это только после перелома бычьего тренда от 14 июля. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0240, советую отложить короткие позиции до 1.0266, так как быки наверняка будут рассчитывать на снижение инфляции в США и на резкий рывок пары вверх. Формирование ложного пробоя на 1.0266 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0292, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0195. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0240. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.08.2022

Единая европейская валюта попросту застряла в узком диапазоне от 1,0200 до 1,0250. И дело не в том, что второй день подряд макроэкономический календарь абсолютно пуст. Рынок застыл в ожидании сегодняшней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Прогнозы по которым носят явно оптимистический характер. Исходя из них, в худшем случае, инфляция останется на прежнем уровне в 9,1%. То есть, она перестанет расти, что уже само по себе исключительно хорошо. Но есть надежда на то, что инфляция замедлиться до 8,7%. В любом случае, речь идет о снижении рисков для экономики в целом. Так что даже если подтвердится основной прогноз, на неизменность инфляции, доллар получит отличный стимул к росту. Однако, участники рынка пока явно не намерены рисковать, так как в последнее время довольно часто прогнозы по инфляции не подтверждались, и она продолжала упорно расти. Так что до публикации данных рынок так и будет стоять на месте.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD с хирургической точностью замедлила восходящий ход в пределах локального максимума 4 августа, где расположен район верхней границы бокового канала. В итоге возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату.Технический инструмент RSI H4 в процессе построения восходящего цикла пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот сигнал укладывается в тактовой составляющей бокового канала. RSI D1 с начала июня стабильно движется ниже линии 50, что указывает на нисходящий тренд.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, это указывает на переменный сигнал, который соответствует стадии флета. Alligator D1 имеет пересечение между зеленой и красной линией MA, этот сигнал указывает на замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации уже имеет место первичный отскок цены от района верхней границы 1.0250/1.0270. Усиление коротких позиций возможно после удержания цены ниже значения 1.0200, что откроет за собой путь по направлению нижней границы флета 1.0150.Альтернативный сценарий возможен в случае возвращения цены к значению 1.0250. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс, на движение в сторону значений 1.0270/1.0280.Кардинальные перемены на торговом графике возможны лишь после удержания цены за пределами одного из контрольных уровней: 1.0300 – при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 – если участники рынка будут ориентированы на поход в строну уровня паритета.Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду действующего флета. В данный момент индикаторы указывают на продажу евро, за счет отскока цены от верхней границы боковика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не вырастет выше 30 000$ до конца 2022 года.

На 4-часовом ТФ котировки биткоина в третий раз выросли к уровню 24 350$. Однако и третья попытка преодоления этого важного уровня закончилась неудачей. В целом даже на иллюстрации ниже отлично видно, что биткоин торгуется практически в боковом канале уже больше месяца. Восходящий уклон этого канала минимален, а криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него. Впрочем, ей бы сначала справиться с уровнем 24 350$. Напомним, что биткоин в последний месяц корректируется в стиле евровалюты. То есть фактически боковое движение с минимальным восходящим уклоном, в рамках которого инструменту не удается существенно вырасти. А такая коррекция наводит нас только на одну мысль – быки не готовы к покупкам на криптовалютном рынке, поэтому следует ожидать нового мощного падения. В сегодняшних статьях по фондовому рынку США мы уже отмечали, почему отток капитала с рисковых рынком может продолжиться в 2022 году. А если он продолжится, то биткоин и его «братья» гарантированно продолжат падение. Директор инвестиционной компании Galaxy Digital Майкл Новограц, тем временем, поделился своим мнение относительно будущей стоимости криптовалюты номер 1. Он считает, что в 2022 году максимум, на который может рассчитывать биткоин, это отметка 30 000$. При этом он не видит падения «цифрового золота» ниже отметки 20 000$. Новограц отметил, что судьба криптовалютного рынка сейчас во многом зависит от ФРС. В данное время американская экономика находится в непростой ситуации и ФРС вряд ли отступится от своей позиции по агрессивному ужесточению монетарной политики. А биткоин вряд ли сможет демонстрировать сильный рост в то время, как ставки растут. Поэтому, считает Новограц, было бы очень неплохо, если бы биткоин удержался выше 20 000$ до конца цикла повышения ставок, после чего перешел бы к мощному росту. С нашей же точки зрения, Новограц высказал довольно оптимистичное мнение. Даже не мнение, а надежду. Конечно, в текущих условиях 20 000$ в качестве нижнего предела курса биткоина – это было бы прекрасно. Слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Но следует отдать должное директору Galaxy Digital – он не кричит, что биткоин вот-вот возьмет курс на 100 000$ и все быстрее покупайте его! Хотя подобных попыток манипуляций действиями инвесторов на криптовалютном рынке хватает даже сейчас. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доходность 10-летних трежерис может и дальше вызывать отток капитала с фондового рынка США.

В то время, как фондовые индексы США раздумывают над тем, не начать ли им новый виток нисходящего тренда, мы бы хотели рассмотреть одну из наиболее сильных корреляций между рынками капитала. Речь сегодня пойдет о 10-летних казначейских облигациях США. В середине июня этого года их доходность выросла почти до 3,5%, после чего откатилась к 2,6%. Именно в середине июня этого года фондовые индексы установили свои годовые минимумы, а потом начали довольно сильный откат вверх. Получается, если доходность 10-летних трежерис растет, то фондовый рынок падает и наоборот. А от чего зависит доходность казначейских облигаций? Она зависит от ключевой ставки ФРС. В данное время ставка выросла до 2,5% и, как видим, доходность трежерис «устаканилась» примерно на таком же уровне. А почему инвесторов больше привлекают трежерис, а не акции? Потому что трежерис является одним из наиболее безопасных активов, с гарантированным государством возвратом средств и выплатой прибыли. При чем не каким-то государством, а государством с крупнейшей экономикой в мире. Естественно, что американские трежерис пользуются спросом даже за пределами США. А если их доходность еще и растет, то начинается отток капитала с других рынков. А доходность трежерис и дальше будет увеличиваться, так как будет продолжать расти ставка ФРС. Мы считаем, что доходность 10-летних облигаций может вырасти до конца года до 4% или около того. Представляете, какое количество инвесторов захочет получать 4% гарантированной прибыли в течение следующих 10 лет по максимально безопасным инвестициям, да еще и в условиях падения инфляции? Это означает, что отток капитала с других рынков(в частности, рисковых, к коим и принадлежат криптовалюты и фондовый) продолжится. Поэтому мы считаем, что падение индексов в США еще отнюдь не завершено. Как и падение биткоина. Также следует напомнить, что денег в американской экономике от месяца к месяцу становится все меньше, так как ФедРезерв также начал реализацию программы QT(количественное ужесточение), которое предполагает продажу казначейских и ипотечных облигаций с собственного баланса. То есть ФРС будет распродавать ценные бумаги и получать за них деньги. Соответственно, денег в экономике будет становится меньше, примерно на сумму 100 млрд долларов в месяц. Напомним, что темпы программа QE(количественное смягчение) составляли 120 млрд $ в месяц. И во время ее функционирования и фондовый рынок, и криптовалютный росли, как на дрожжах. Сейчас ситуация обратная, а цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен. Следовательно, мы считаем, что «медвежья» тенденция не изменится в ближайшее время. Теперь ждем отчета по американской инфляции... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок определился с наиболее вероятным исходом сентябрьского заседания ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник небольшим снижением, и это третий день подряд, когда индексы падают. Возможно, начинается новый виток нисходящего тренда на фондовом рынке США? Напомним, мы продолжаем придерживаться того мнения, что «медвежий» тренд еще не завершен. Если несколько недель назад еще можно было предположить, что ФРС остановится, как только достигнет уровня ставки 3,25-3,5%, то сейчас в этом уже приходится очень сильно сомневаться. Ведь инфляция продолжает расти, а ключевая ставка уже выросла до 2,5%! Получается, что если в следующем месяце ФРС повысит ставку на 0,75% в третий раз подряд, то прогноз месячной давности будет выполнен. Именно цифра 3,25-3,5% могла быть заложена в текущие курсы на фондовом рынке, а также в курс доллара. Однако в последние недели несколько членов монетарного комитета ФРС допустили, что ставку придется повышать сильнее, чем до 3,5%. Прозвучала цифра 4% или даже немного выше. В итоге, этот сценарий становится наиболее вероятным на вторую половину 2022 года. Конечно, многое будет зависеть от следующих отчетов по инфляции. Напомним, что ближайший, за июль, будет опубликован уже сегодня. Если каким-то чудом значение этого отчета снизиться хотя бы на полпроцента, это можно будет считать победой, а вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре на 0,75% снизиться. В общем любое существенное снижение инфляции и наиболее вероятным сценарием на сентябрьское заседание будет повышение ставки на 0,5%. Однако, как считают многие эксперты и в самой ФРС, инфляция в США еще даже не прошла своего пикового значения. То есть ожидается ее дальнейший рост несмотря на то, что ФедРезерв уже максимально приблизил ставку к нейтральному уровню. Но тут хочется вспомнить слова председателя БА Эндрю Бейли, который заявил, что ждет инфляцию в Великобритании на уровне 13%, хотя пару месяцев назад официальный прогноз равнялся 10%. А ведь британский регулятор тоже не сидел сложа руки и довольно активно повышал ставку! Таким образом, болезнь высокой инфляции – это эпидемия в 2022 году, а расти она может еще несколько месяцев совершенно точно. Мы же считаем, что сегодняшний отчет покажет минимальное отклонение от июньского значения. Может быть это будет плюс пара десятых процента, может быть минус, но отклонение будет небольшим. Именно так должна реагировать на все предпринятые меры инфляция – замедляться в своем росте постепенно. Ну а такого замедления явно не хватит для того, чтобы назвать итоги отчета «существенным снижением». Поэтому, с нашей точки зрения, ФРС повысит в сентябре ставку еще на 0,75% и даст понять, что собирается и дальше придерживаться агрессивного монетарного подхода. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 августа 2022 года

Во вторник евро предпринял ещё одно ложное движение вверх, протестировав сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня утром возобновляется снижение с целью преодоления поддержки 1.0150. Закрепление под уровнем открывает путь к 1.0020. Выход цены над вершину вторника (1.0248) позволит цене сделать попытку более высокого прыжка, вплоть до целевого уровня 1.0360.Главным событием сегодняшнего дня станет выход данных по инфляции в США за июль. Общий ИПЦ по расчётам экономистов снизится с 9,1% г/г до 8,7% г/г, базовый ИПЦ может подрасти с 5,9% г/г до 6,1% г/г. Инвесторы сейчас сконцентрированы на показаниях именно базового индекса, поэтому данные не хуже прогноза могут надавить на европейскую валюту как ожидание повышения сентябрьской ставки ФРС на 0,75%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась вновь под линией Крузенштерна после вчерашнего ложного выхода над неё. Осциллятор Марлин также возвращается в колею нисходящего движения. Ждём атаку цены на поддержку 1.0150, закрепление под ней и дальнейшее продвижение к 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 августа 2022 года

Фунт стерлингов вчера повторил попытку в преодолении уровня сопротивления 1.2100 которая была ещё в понедельник. Результат оказался таким же – сразу после выхода цена была сброшена обратно вниз. Осциллятор Марлин медленно снижается, приближаясь к границе с территорией «медведей». Первой целью нисходящего движения является индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.1990. Переход цены под неё открывает вторую цель 1.1800.На четырёхчасовом графике цена вновь выглядит закреплённой под уровнем 1.2100, снижение происходит под обеими индикаторными линиями: под линией баланса и линией Крузенштерна, причём линия Крузенштерна, являющаяся трендовой, разворачивается вниз, предсказывая дальнейшее направление среднесрочного тренда. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Общая тенденция фунта снижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 августа 2022 года

Во вторник австралийский доллар снизился на 25 пунктов, но рост цены в понедельник был настолько велик, что потенциал роста до сих пор не растрачен. Вероятность роста цены к уровню 0.7037 составляет около 45%. Закрепление цены под ближайшей поддержкой 0.6950 понизит эту вероятность до 35%, а уход цены под линию Крузенштерна (0.6914) открывает дорогу к целевой поддержке 0.6830, которая с наибольшей вероятностью будет преодолена.На четырёхчасовом масштабе цена показывает намерение развернуться от поддержки 0.6950 и в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от нулевой линии. Выход цены над линию Крузенштерна, выше отметки 0.6985, подтвердит серьёзность цены в этом намерении. Если цена закрепится под 0.6950, то потенциал роста покажет слабость, цена перенастроится на снижение к 0.6914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее.

Валютная пара GBP/USD во вторник еще раз скорректировалась к скользящей средней линии и в целом не производит впечатления инструмента, который готов к продвижению вниз. Напомним, что в последнее время в распоряжение трейдеров поступило достаточно большое количество важной фундаментальной, макроэкономической и политической информации, поэтому сейчас самое время упорядочить ее и проанализировать целым скопом. Когда факторов очень много и некоторые откровенно противоречат друг другу, трейдерам сложно принять какое-то взвешенное решение. В итоге инструмент может двигаться в разные стороны или во флэте. Пока что ни первый, ни второй вариант фунту стерлингов не грозит, но все же следует признать, что движение в последнюю неделю не самое лучшее. Вроде бы имеется нисходящая тенденция, но при этом пара постоянно корректируется вверх. Таким образом, с технической точки зрения, нисходящая тенденция пока сохраняется, но она очень нестабильная и слабая. Фунт стерлингов сохраняет довольно высокие шансы на рост, но в данное время есть факторы, которые могут поддержать и рост доллара. Американская валюта по-прежнему выглядит наиболее сильно и уверенно, но в последние недели у нее возникают проблемы с тем, чтобы продолжить укрепление. Также следует помнить, что любой тренд рано или поздно заканчивается, и тот факт, что доллар растет уже полтора года против евро и фунта не означает, что он будет расти еще полтора! Таким образом, в данное время у британской валюты сохраняются основания для падения, но они менее выразительные, чем основания для падения евровалюты, чей ЕЦБ продолжает занимать наиболее пассивную позицию среди ЦБ ЕС, США и Британии. Фунт стерлингов дешевеет уже 15 лет. Какие факторы в данное время поддерживают фунт? Первый – фунт достаточно сильно уже упал в последние полтора года, а всего нисходящий тренд длится уже 15 лет. Да, 15 лет назад началось падение британского фунта от уровня 2,12$. Второй – Банк Англии идет практически нога в ногу с ФРС и готовится сейчас к худшему в плане инфляции. Правда, он также готовится и к худшему в плане рецессии, поэтому не совсем понятно, регулятор будет теперь делать все, чтобы снизить инфляцию, или все, чтобы максимально быстро выйти из рецессии? Эндрю Бейли не раз говорил, что инфляция стоит на первом месте, поэтому можно предположить, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. А это «бычий» фактор для фунта. Какие факторы в данное время поддерживают доллар? Первый – его статус «резервной» валюты. Особенно на фоне ухудшающейся геополитической обстановки. Второй – более «ястребиный» подход в монетарной политике ФРС. Третий – довольно высокая вероятность избегания рецессии в экономике США на фоне высокой вероятности начала оной в экономике Великобритании. Четвертый – геополитический конфликт в Восточной Европе практически никакого отношения к Штатам не имеет, а вот на британскую экономику он оказывает сильное, негативное влияние. Пятый – британская экономика еще не пережила полностью Brexit, может пережить в ближайшие лет пять отсоединение Шотландии, переживет в ближайшие полтора месяца смену лидера Консервативной партии и Премьер-министра, а также на всех парах мчится к судебным разбирательствам с Евросоюзом. Таким образом, если честно, мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов будет дешеветь. Может быть не слишком высокими темпами, может быть с глубокими коррекциями, может быть делая большие паузы, но будет дешеветь. В принципе, в 2022 году он вполне может опуститься к своим 30-летним минимумам около уровня 1,1400. Конечно, все будет зависеть(как и ранее) от геополитической обстановки, от новых «потрясающих» новостей с Туманного Альбиона, и от темпов ужесточения монетарной политики центральными банками Великобритании и США. Но пока что все равно общая картина выглядит в пользу валюты США. Кстати, британский фунт располагается всего лишь в 400 пунктах от своих 2-летних минимумов. То есть вернуться обратно к ним много времени и сил явно не займет. Ждем теперь отчета по инфляции в США – он может помочь британскому фунту возобновить падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 10 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1969 и 1,2201. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2024 и 1,1969 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь поменяла направление движения и закрепилась выше мувинга. Однако кого удивляет очередное преодоление скользящей средней линии, если пара продолжает находиться внутри бокового канала? Напомним, что цена уже месяц торгуется между уровнями 1,0132 и 1,0254, лишь изредка пытаясь покинуть этот диапазон. Однако у нее ничего не получилось даже в те дни, когда «макроэкономика» и «фундамент» были сильными. Ну а в первые два торговых дня текущей недели мало кто верил, что евровалюте удастся начать формирование нового тренда, так календарь новостей на эти дни был полностью пустым. Мы, конечно, говорили, что пара может в любой день покинуть боковой канал, так как для этого как раз не нужны сильная статистика или «фундамент». Для этого требуется желание трейдеров торговать, не более. Однако выхода из флэта в понедельник и вторник не случилось, поэтому продолжаем ожидать этого момента. Следует отметить, что сегодня шансы на выход евро из флэта, конечно, увеличиваются. Во второй половине дня в Штатах будет опубликован важнейший отчет по инфляции в июле, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Однако это всего лишь один отчет. Сколько пунктов может пройти пара после его публикации? 100? Этого вполне может не хватить для того, чтобы покинуть канал. Таким образом, мы считаем, что сегодня рынок будет торговать довольно активно, но далеко не факт, что этого будет достаточно для выхода котировок из ограниченного ценового диапазона. В то же время нельзя отрицать и тот факт, что отчет по инфляции может оказать долгосрочное влияние на курс доллара. Если выяснится, что инфляция продолжает расти, то доллар США может также начать новый рост, так как вероятность новых повышений ключевой ставки ФРС вырастет многократно. В обратном случае американская валюта может возобновить падение, так как снижение инфляции будет означать, что теперь ФРС может немного расслабиться. Но в целом мы ждем пока продолжения долгосрочного нисходящего тренда. Евросоюз принимает меры на случай «газовой войны». Во вторник, 9 августа, в Евросоюзе вступил в силу План по сокращению потребления природного газа. Напомним, что этот документ был разработан месяц назад с целью экономии природного топлива на зимний период и на тот случай, если «газовая война» с Россией все-таки начнется. В Европе опасаются того, что Москва может перестать экспортировать газ, хотя именно Брюссель раздумывает над введением полного нефтегазового эмбарго. Однако Брюссель хочет ввести эмбарго тогда, когда его экономика и население будут готовы к этому. То есть в удобный для себя момент. А Кремль, получается, должен просто ждать, когда этот момент наступит, понимая, что ЕС перестанет покупать у него газ и нефть в любом случае. Эта тема довольно обширная и существует огромное количество различных мнений о том, как будет развиваться ситуация. Есть мнение, что Китай и Индия будут выкупать все объемы нефтепродуктов, от которых откажется ЕС. Есть мнение, что зимой Китай и Индия и будут поставлять нефть и газ в Евросоюз. Есть мнение, что Кремль первым пойдет на отказ от газового и нефтяного сотрудничества с Европой, и лучше нанести удар первым, чем ожидать удара в неподходящий для себя момент. В общем вряд ли кто-либо сможет точно сказать, по какому сценарию будет развиваться этот конфликт. Одно можно сказать с уверенностью – до начала марта 2023 года страны Евросоюза должны сократить потребление газа на 15%. Скорее всего, как всегда, будет «промежуточный» вариант. «Газпром» уже начал сокращать объемы поставок в некоторые страны ЕС, которые Кремль считает максимально недружественными. А Евросоюз начал сокращать закупки нефти и газа, стремясь заменить их углеводородами из других стран мира. Кто от этого выиграет, сложно сказать. Европейцы вряд ли замерзнут этой зимой, но вот многие промышленные предприятия могут начать сокращать свои объемы производства из-за нехватки «голубого топлива». А это может негативно отразиться на темпах роста экономики Евросоюза, которая еще не скатилась в рецессию, но глядя на то, как британская и американская экономики скатываются в нее, есть основания полагать, что мимо европейской экономики это «счастье» тоже не пройдет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 августа составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0140 и 1,0308. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD уже месяц движется в абсолютном флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник осталась ниже важных линий индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но в течение дня не показала никакого интересного движения. Если ранее пара фунт/доллар регулярно торговалась волатильно и трендово даже при пустом календаре макроэкономических событий, то сейчас желания у трейдеров торговать практически на пустом месте сильно поубавилось. Как бы фунт не последовал примеру евровалюты и не ушел во флэт. Впрочем, пока еще рано поднимать панику, так как пара лишь два дня простояла на одном месте. Ранее она преодолела восходящую линию тренда, поэтому сейчас сохраняется новая нисходящая тенденция. И движение вниз не отменилось, как могло бы показаться после понедельника и вторника. Сегодня мы ждем возобновления падения британского фунта и ждем, что в этом ему поможет отчет по американской инфляции. Естественно, не факт, что все будет именно так, но даже если отчет спровоцирует рост британской валюты, тогда она будет иметь возможность закрепиться выше линий индикатора Ишимоку, что тоже хорошо, так как просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Что касается торговых сигналов, то все они были отвратительными во вторник. Пара весь день провела около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые следовало рассматривать, как область, и регулярно преодолевала эту область. Внутри отдельно взятого дня мы наблюдали чистейший флэт. Что же, давайте разбираться. Первый сигнал на продажу трейдеры могли отработать, но цена не смогла пройти вниз 20 пунктов, поэтому сделка должна была закрыться в убытке. Следующий сигнал на покупку тоже оказался ложным, а цена вновь не прошла в нужном направлении даже 20 пунктов. Поэтому и эта сделка закрылась в убытке. К сожалению. Следующие два торговых сигнала были ничем не лучше первых двух, но отрабатывать их уже не следовало. В итоге день получился неудачным, остается только надеяться, что фунт не застрянет надолго во флэте. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы. Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Как мы и предполагали после важнейших событий в США и Великобритании фунт начал новое падение, и мы считаем, что оно будет продолжаться в ближайшие недели. Пока что линии тренда или канала нет, тем не менее, цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. На 10 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,2127) и Киджун-сен(1,2109) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Лишь в Штатах выйдет отчет по инфляции, на который и надеются трейдеры. Волатильность в последние дни падала, но сегодня может вырасти. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Продолжаем

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продемонстрировала восходящее движение, однако внутри все того же бокового канала, о котором мы пишем уже несколько недель подряд просто каждый день. Дело в том, что пока пара не покинет этот канал, техническая картина совершенно точно не изменится. Цена так и будет болтаться между уровнями 1,0120 и 1,0269, между которыми нет других уровней, а есть только линии индикатора Ишимоку, которые в условиях флэта являются слабыми. То есть в таких условиях торговать очень сложно, а все трейдеры заходят на валютный рынок, чтобы торговать и получать прибыль, а не просто наблюдать, как пара движется во флэте. Таким образом, в данное время трейдеры должны сами решить, хотят ли они торговать в подобных условиях или лучше подождут завершения флэта и восстановления трендового движения? Естественно, что ни одного важного макроэкономического события во вторник не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, а волатильность пары была очень невысокая, что еще сильнее сказывалось на желании торговать пару. Как это ни странно, но во вторник сформировалось лишь два торговых сигнала. Они продублировали друг друга и при этом даже позволили трейдерам заработать в течение дня. Однако мы считаем, что это удачное совпадение, а не закономерность. Цена дважды на европейской торговой сессии отскочила от линии Сенкоу Спан Б, где трейдеры и могли открывать длинные позиции. В последствии пара выросла на 40-50 пунктов, но не смогла отработать ни ближайший целевой уровень 1,0269, ни вернуться к линии Сенкоу Спан Б. Поэтому эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и пунктов 30 по ней можно было заработать. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы. Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Соответственно, флэт сохраняется. Линии индикатора Ишимоку в данное время очень слабы и около них не формируются сильные сигналы(но исключения тоже случаются). Поэтому трейдерам нужно самим сейчас решать, хотя ли они торговать пару в откровенном флэте? Пока что предпосылок для завершения оного мы не видим. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0189) и Киджун-сен(1,0195). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 августа в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня придется только на отчет по инфляции в США, но даже он не гарантирует выход цены из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во второй торговый день недели продолжала показывать абсолютно странные движения, которые не вписываются ни в одну из существующих технических картин. Начнем с того, что пара до сегодняшнего дня торговалась внутри нисходящего канала, который формировался на протяжении нескольких дней. Закрепление цены выше него должно было бы спровоцировать ощутимый рост британской валюты, но уже через полчаса после него котировки опустились ниже уровня 1,2106 и сейчас пытаются возобновить нисходящее движение. Волатильность при этом составила сегодня около 60 пунктов, то есть является очень низкой. Также отметим, что в понедельник и вторник пара фунт/доллар фактически торгуется вбок. Итого, по евро мы имеем месячный флэт, а по фунту двухдневный флэт, но легче от понимания этого никому не становится, так как в любом флэте торговать всегда крайне неудобно. А падение волатильности по обоим валютным пара только усложняет работу трейдерам. Стоит ли говорить, что сегодня ничего интересного не было ни в Великобритании, ни в США, или это очевидно? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар на европейской торговой сессии еще пыталась торговаться трендово и волатильно, а вот на американской вообще на некоторое время просто «впала в кому». Потом, правда, последовал рывок вниз, который выглядит неплохо на иллюстрации выше, но по факту это движение всего лишь на 45 пунктов. Так или иначе, нас интересуют торговые сигналы. Первый с погрешностью в три пункта сформировался около уровня 1,2062. После его формирования цена прошла вверх целых 50 пунктов и даже сумела преодолеть уровень 1,2106. Однако через несколько часов цена закрепилась уже ниже уровня 1,2106, поэтому длинную позицию следовало закрывать вручную в прибыли около 20 пунктов. Самое интересное, что четкого и точного сигнала на продажу сформировано не было. Пара несколько часов подряд с минимальной волатильностью двигалась вдоль уровня 1,2106, потом резко начала расти, а через 5 минут рухнула вниз на 45 пунктов. Поэтому идеальным решением было бы не отрабатывать эти кульбиты, но мы допускаем, что новички могли открыть еще одну сделку, которая, скорее всего, была неудачной и принесла убыток. Таким образом, день, вероятно, тоже закончился в нулевой прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый нисходящий тренд. Начала и сегодня уже могла закончить его. Тем не менее, по движениям понедельника и вторника никаких выводов сделать нельзя, и мы не рекомендуем вообще пытаться их учитывать в общей технической картине. Следует понимать, что это низковолатильные флэтовые движения, которые не удастся «привязать» ни к чему. Как бы это не печально было слышать, но сейчас нужно ждать. Ждать, когда рынок «проснется», ждать отчета по инфляции в США. Или же торговать на свой страх риск, так как условия для торговли сейчас абсолютно непривлекательные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, но в США будет опубликован отчет по инфляции за июль. На этот отчет вся надежда трейдеров в среду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала неспешное восходящее движение после того, как еще в прошлую пятницу отскочила от уровня 1,0156. Напомним, что пара уже месяц продолжает движение строго внутри бокового канала, приблизительные границы которого 1,0120 и 1,0280. На младших таймфреймах его не слишком заметно, зато на старших(4-часовом, к примеру) он отлично виден и не нуждается в дополнительных разъяснениях. Таким образом, все, что происходит в начале новой недели, является простым, банальным движением от одной границы бокового канала к другой. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не было ни в Америке, ни в Евросоюзе. Не было даже просто важных новостей или событий. Волатильность евровалюты потихоньку начинает снижаться и уже второй день подряд не превышает 60 пунктов. В итоге у нас мало того, что флэт, так как еще и волатильность слабая. Стоит ли говорить начинающим трейдерам, что это максимально непривлекательные условия для торговли? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара пыталась двигаться в течение дня, но то, что на 5-минутном ТФ выглядит солидно, на 4-часовом ТФ уже месяц выглядит, как обычный флэт. В итоге начинающим трейдерам очень повезло сегодня, что откровенно ложных торговых сигналов практически не было. Если быть точнее, то пара сформировала три торговых сигнала, и все три около уровня 1,0221, то есть примерно посередине бокового канала. Последний сигнал отрабатывать точно не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Первый сигнал на покупку и второй(тоже на покупку) можно было отрабатывать, и пара каждый раз проходила вверх не менее 15 пунктов, что позволяло новичкам выставляеть Stop Loss в безубыток по лонгам. Но прибыли в таких условиях получить, конечно же, не удалось. Пара ни разу даже не попыталась подобраться к ближайшему целевому уровню 1,0269. В итоге день завершился для игроков в нулевой прибыли, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме в данное время сохраняется боковое движение между уровнями 1,0120 и 1,0280. Таким образом, строить любую стратегию торговли следует, отталкиваясь от понимания этого факта. Цена еще долгое время может находиться между этими уровнями, и ей не обязательно понадобится сильная «макроэкономика», чтобы завершить флэт. Мы считаем, что он завершиться максимально неожиданно для всех. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако хоть в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции за июль, который, можно не сомневаться, спровоцирует реакцию рынка. Мы считаем, что реакция может быть сильной, но вряд ли она приведет к тому, что пара покинет боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Проблемный ценовой рубеж: оззи пытается преодолеть уровень сопротивления 0,7000

Австралийский доллар в паре с американской валютой тщетно пытается преодолеть ценовой барьер на отметке 0,7000. Восходящий тренд пары aud/usd, который наблюдался с середины июля, спасовал перед этим уровнем сопротивления. Несмотря на многочисленные попытки, воз и ныне там, в районе 69-й фигуры. В целом уровень 0,7000 всегда играл роль крепкого орешка – не только для быков, но и для медведей пары aud/usd. Проблемы у трейдеров возникали при его штурме как «сверху вниз», так и наоборот. В середине июня на фоне общего ослабления американской валюты продавцы смогли импульсно пробить этот ценовой барьер, но пара замедлила своё снижение у основания 68-й фигуры. Оззи привлёк к себе покупателей, которые уже несколько недель пытаются организовать контрнаступление с целями 0,7000, 0,7050. Вполне вероятно, что завтра им это удастся, если отчёт по росту американской инфляции окажется в «красной зоне». Но если же релиз не разочарует (не говоря уже о «зелёном окрасе»), то нисходящий тренд aud/usd снова получит очередной импульс, который позволит медведям утянуть цену как минимум к основанию 69-й фигуры с последующим возможным снижением к таргету 0,6850 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно прийти к достаточно однозначному выводу: любые более-менее масштабные коррекционные северные откаты можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Продажи пары актуальны по двум основным причинам: это лидерство ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики и регулярное бегство трейдеров от риска. Эти факторы оказывают фоновое давление на оззи, тем более что Резервный банк Австралии уже не выступает надёжным союзником австралийской валюты. Итоги последнего заседания РБА разочаровали покупателей aud/usd, поэтому северный тренд и застопорился у порога 70-й фигуры. Напомню, что на июльской встрече члены РБА в третий раз повысили процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя её до отметки 1,85%. Несмотря на такой ястребиный сигнал, пара aud/usd лишь рефлекторно отреагировала на итоги заседания: уже через несколько часов цена развернулась на 180 градусов и рухнула более чем на сто пунктов вниз. Сам факт 50-пунктного повышения уже был учтён в ценах, поэтому всё внимание трейдеров было приковано к тексту сопроводительного заявления. Участников рынка интересовали дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. И здесь их ждало разочарование. Во-первых, из текста итогового коммюнике исключили фразу о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Данная формулировка присутствовала в тексте предыдущих заседаний. Во-вторых, согласно выводам августовского заседания, Резервный банк больше не ставит задачу вернуться в целевой инфляционный диапазон в рамках следующего года. Этот временной таргет заменили размытым понятием «в течение некоторого времени». В-третьих, регулятор упомянул о необходимости удержания экономики страны «в стабильном состоянии». Данную фразу включили в текст сопроводительного заявления вместо вышеуказанных двух. Столь тонкие, но вместе с тем весьма прозрачные, намёки говорят о том, что РБА не решится на ещё одно 50-пунктное повышение ставки в этом году. Данный факт разочаровал покупателей aud/usd, после чего пара развернулась на 180 градусов, прервав северный тренд. С момента августовского заседания австралийского ЦБ прошла неделя, но оззи по-прежнему находится под фоновым давлением. Пара aud/usd пыталась подойти к границам 70-й фигуры, но так и не решилась на штурм ключевого уровня сопротивления. Также нельзя забывать и ещё один момент. Согласно последним опубликованным данным, австралийский индекс потребительских цен во втором квартале неожиданно замедлился до 1,8% кв/кв (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале пика 2,1%. Результат второго квартала – не в пользу австралийской валюты, особенно на фоне неоднозначных сигналов РБА. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что в среднесрочной перспективе по паре в приоритете короткие позиции от уровня сопротивления 0,7000. Также необходимо отметить, что для развития северного движения покупателям aud/usd нужно не только закрепиться в рамках 70-й фигуры, но и преодолеть ценовой рубеж 0,7070 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Поэтому даже если оззи импульсно преодолеет отметку 0,7000 (как это было, например, 1-2 августа), это не повод для поспешных выводов о возобновлении северного тренда: быкам aud/usd нужно не только обосноваться выше данного таргета, но и пробить отметку 0,7070. В целом, принимать торговые решения по паре целесообразно после завтрашнего инфляционного отчёта: если американский ИПЦ выйдет хотя бы на прогнозном уровне, у продавцов aud/usd появится ещё один повод проявить характер. Южные цели – 0,6920 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 0,6850 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс