Президент Джо Байден заявил о нулевой инфляции в США, чем вызвал ряд критики в свой адрес

Вчерашние данные по темпам роста инфляции наверняка порадовали трейдеров и экономистов и это видно по рынкам, которые в значительной степени выросли – особенно спросом пользовались рисковые активы. Благодаря ожиданиям более мягкого дальнейшего повышения процентных ставок в США, спрос на рисковые активы вырос, и скорей всего сохранится на достаточно высоком уровне. На этом фоне высокопоставленные американские политики решили использовать новые данные в свою пользу и вот что из этого вышло. В среду президент США Джо Байден заявил, что экономика США имела нулевой процент инфляции после выхода отчета по индексу потребительских цен. Байден отметил, что в прошлом месяце в США наблюдалась нулевая инфляция, однако это утверждение не имеет ничего общего с реальностью, так как на самом деле в июле инфляция составила 8,5%, что по-прежнему является 40-летним максимумом. «Прежде чем я начну, хочу сказать несколько слов о новостях, которые вышли сегодня относительно экономики. На самом деле, я просто хочу сказать число: ноль», - заявил Байден. «Сегодня мы получили известие о том, что в нашей экономике в июле была нулевая инфляция. Ноль процентов». Однако после выступления, Байдена раскритиковали его же коллеги. Комментарии заполонили платформы социальных сетей после заявления Байдена о нулевой инфляции. Одни мягко объясняли ему, что инфляция не 0%, а другие откровенно оскорбляли президента США. Американский писатель Джеффри Такер назвал утверждение Байдена о нулевой инфляции «фальшивым математическим трюком». Действительно, если разобраться, то резкое падение цен на энергоносители, в том числе газ и мазут, после предыдущего значительного ежемесячного увеличения, помогло компенсировать огромный рост по других категориям индекса. К примеру, рост на электроэнергию составил 19,2% за месяц! Другие политики считают, особенно республиканцы, что публично заявлять президенту и другим — с невозмутимым видом — что в прошлом месяце была «нулевая инфляция» — это в высшей степени обман, оскорбительный и бездумный. Лидер республиканцев в Палате представителей Калифорнии Кевин Маккарти написал в Твиттере: «Президент Байден только что сказал, что «в июле в нашей экономике была нулевая инфляция». Пока вы продолжаете расплачиваться за его неудачи, Байден будет и дальше рассказать американскому народу ту правду об инфляции, которую он считает нужной». Есть и те, кто сразу же указал Байдену на то, что если инфляция равна нулю, то нет необходимости в Законе о сокращении инфляции и в фонде в размере 80 миллиардов долларов. В любом случае вчерашние цифры наделали довольно много шума, что будет сохранять спрос на рисковые активы как минимум до сентября этого года, когда Федеральная резервная система вновь соберется на очередное заседание комитета и будет решать, что дальше делать с процентными ставками – к этом моменту мы должны получить и цифры по инфляции и за август этого года. Как я отмечал выше, сильный отчет по сокращению инфляции в июле этого года привел к росту рисковых активов. Пара EUR/USD торгуется уже выше 1.0300 и имеет неплохие шансы на дальнейший рост. Закрепление на уровне 1.0320 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на 1.0370. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0430, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0430 откроет возможность по обновлению 1.0500. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0270, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет, так как медведи захотят перекрыть весь недавний рост, образованный после данных по инфляции. Упустив 1.0270, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0230. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0200. Несмотря на резкий рост фунта, добиться обновления месячных максимумов пока не удалось. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2180. Если это получится сделать, можно ожидать повторного крупного движения торгового инструмента к уровню 1.2220, пробой которого откроет прямую дорогу на 1.2260 с дальнейшим выходом на 1.2300. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2345. При пробое 1.280 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится. Такой сценарий позволит медведям перекрыть весь вчерашний рост пары, что столкнет GBPUSD к 1.2130 и 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эпик фейл доллара: больше всех выиграла иена

Вчерашний отчет по инфляции в США оказался прохладнее прогнозов. Это выбило почву из-под ног доллара. USD резко упал по всем основным направлениям, но больше всего в паре с иеной.Черная среда для гринбекаВчера американская валюта пережила худший за последние несколько месяцев день. Индекс DXY упал более чем на 1,5%, поскольку доходность 10-летних облигаций США рухнула до 2,67%.Давление на доходность и доллар оказал отчет по потребительским ценам в США за июль, который не оправдал прогнозов экономистов.Падение цен на бензин в прошлом месяце снизило общий индекс инфляции с июньского значения 9,1% до 8,5%, тогда как ожидалось замедление до 8,7%.Что же касается базовой инфляции, она осталась неизменной на уровне 5,9%, хотя эксперты предупреждали о возможном росте показателя до 6,1%.Повышению базового ИПЦ помешало значительное снижение цен на авиабилеты, средства связи, одежду и подержанные автомобили в прошлом месяце.Замедление инфляции в июле – признак того, что рост цен в США, возможно, уже достиг своего апогея и начнет постепенно снижаться.Для доходности американских госбондов и доллара это крайне негативный сценарий. Низкая инфляция может вынудить ФРС умерить прыть по отношению к процентным ставкам.Напомним, что в этом году Центробанк США развернул активную антиинфляционную кампанию. С начала года он уже 4 раза повысил ставки, сделав в июне и июле максимальный шаг в 75 б.п.Ястребиная тактика ФРС способствовала эффектному росту доллара в этом году. Но теперь, когда регулятор может занять менее агрессивную позицию, гринбек рискует сильно откатиться назад.Доллары ннада?Большинство аналитиков предсказывали падение USD, если в июле инфляция в США снизится. Однако мало кто ожидал, что оно будет таким громким.В среду доллар пережил широкомасштабную распродажу, упав по всем направлениям.Против своего основного конкурента (евро) «американец» просел на 0,84%, что стало его самым большим с середины июня дневным процентным снижением.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отреагировал ростом на отчётность по ИПЦ: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

В преддверии публикации отчетности по инфляции торговая активность в сети Биткоина падала. Рынок, наученный горьким опытом июня 2022, пытался предугадать и снизить потенциальные риски при неблагоприятном развитии ситуации. В итоге потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом исчислении, и это на 0,2% меньше, чем прогнозировали экономисты. Биткоин сдержанно отреагировал на эти новости, но впоследствии цена реализовала мощный восходящий импульс, который позволили криптовалюте обновить локальный максимум и пробить $24k. Bitcoin достиг отметки $24,5k, пробил ключевую зону сопротивления, где были собраны позиции в безубыток большого числа инвесторов, и обновил локальный максимум. Цена криптовалюты сформировала паттерн "бычьего поглощения" и достигла отметки $24,5k. 30 июля, после заседания ФРС, Биткоин также подбирался к уровню $24,5k, но цена была продавлена продавцами ниже $24k. Теперь ситуация кардинально изменилась, что и позволило криптовалюте успешно закрепиться в самом сердце сложнейшей зоны сопротивления. Несмотря на достижение локального максимума Биткоин не реализовал финальную цель бычьего рывка. Криптовалюта по-прежнему находится в рамках диапазона $22,5k-$24,5k. Актив вплотную приблизился к верхней границе области колебаний, но не осуществил бычий пробой финального уровня. Вполне вероятно, что по итогам этого восходящего движения криптовалюта постарается реализовать конечную цель и выйти за пределы диапазона. Технические индикаторы указывают на сохранение бычьей динамики и объемов торгов на прежнем уровне. Стохастик совершил резкий разворот, сформировал бычье пересечение, и пересек отметку 80. В то же время индекс RSI движется вблизи отметки 60, что указывает на развитие бычьего импульса. Технические индикаторы говорят о том, что в краткосрочной перспективе Биткоину по силам пробить уровень $24,5k. Однако если брать во внимание среднесрочную перспективу, то к криптовалюте появляются вопросы. В очередной раз мы становимся свидетелями бычьего импульсного движения на Биткоине в результате позитивных фундаментальных новостей. Однако при этом не наблюдается дальнейшего роста ключевых показателей, таких как объемы суточных торгов и число уникальных адресов. Это говорит о том, что Биткоин не располагает фундаментальным подспорьем, которое позволяет удерживать интерес инвестором на постоянной основе. В этом нет негатива, так как криптовалюта демонстрировала схожую динамику движения цены перед ралли 2020 года. Однако по состоянию на 11 августа это ставит под вопрос перспективы восходящего движения Биткоина в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе криптовалюта укрепляет свое положение за счет постепенного сворачивания агрессивной монетарной политики ФРС. Снижение уровня инфляции с 9,1% до 8,5% говорит о том, что действующие меры сдерживания ИПЦ работают. Однако динамика снижение инфляции указывает на вероятность еще нескольких повышений ставки. Рынок склоняется к тому, что ФРС повысит показатель на 50 базисных пунктов в сентябре. Однако в целом можно говорить о переломном моменте на рынке, и теперь вопрос сворачивания жесткой монетарной политики получил примерные даты. С учетом этого вполне вероятно увидеть фундаментальный рост Bitcoin уже осенью 2022.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2212 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2166 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). По достижении этой линии работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2212 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2166 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). По достижении этой линии работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2212 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2112 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). По достижении этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли объективные причины для дальнейшего роста спроса на акции и ослабления курса доллара? (есть вероятность возобновления

Рынки испытали в среду эйфорию на волне публикации более позитивных данных по инфляции в Америке, которая показала большее снижение в июле, чем это прогнозировалось. Согласно представленным данным, потребительская инфляция в июле в годовом выражении упала до отметки в 8.5% против прогноза снижения до 8.7%. В месячном исчислении макроиндикатор продемонстрировал отсутствие роста инфляции против ожидаемого понижения до 0.2% с 1.3%. Такими же положительными оказались и значения базовой инфляции. Мировые рынки отреагировали сильнейшим ростом спроса на рисковые активы и распродажей американского доллара. Но теперь перед инвесторами стоит один важный вопрос: а продолжится ли дальнейшее снижение инфляции и как отреагирует на эти изменения ФРС в сентябре? Будет ли она далее поднимать процентные ставки или их цикл роста уже закончился? Во-первых, следует отметить, что пока нет полных оснований считать, что падение инфляции продолжится потому, что существует масса причин, ее стимулирующих и, которые никуда не исчезли. Это и разорванные экономические связи, не позволяющие в полной мере насытить американский рынок, высокие цены на продовольствие. Также не стоит надеяться, что ритейлеры будут бесконечно предлагать покупателям скидки, а стоимость автомобилей значительно упадет. Также вряд ли стоит ожидать, что цены на энергоресурсы будут снижаться. Кстати, именно снижение цен на нефть и, как следствие, на бензин сыграло значительную роль в понижении инфляции. Да, вчера рынки оказались в состоянии эйфории, увидев снижение инфляции от локального максимума в 9.1%, но цифры в 8.5% - это тоже высокая инфляция, которая заметно выше целевой отметки в 2%. Стабилизация ее на этой отметке не исключает факта сваливания СШПА в полномасштабную рецессию уже осенью, а также не избавляет от продолжения циклы повышения процентных ставок Федрезервом. На наш взгляд, августовские данные могут сыграть значительную роль в принятии решения по уровню повышения ставок. Если мы увидим продолжение снижения инфляции, то это действительно может побудить регулятор поднять учетную ставку не на 50 базисных пунктов, а на 25. И как мы полагали ранее, дальнейшие повышения до конца года на 0.25% может быть оптимистичным сценарием. Но это не исключает самого факта роста ставок, что будет удорожать стоимость денег, хоть и не будет в полной мере шокировать рынки акций. Итак, что можно ожидать на рынках сегодня. Вполне вероятно, что ралли на рынках акций продолжится и оно может продлиться до конца недели. Доллар может возобновить снижение, но пока вряд ли стоит ожидать его значительного падения. Скорее всего, до конца месяца мы увидим продолжение хаотичного движения на рынках, так как инвесторы еще в полной мере не уверены в том, что окончательный разворот в росте инфляции в Америке свершился. Для этого им нужно будет увидеть подтверждение в виде продолжения ее падения в августе, но эти данные будут доступны только в сентябре. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.2750. Снижение ниже этой отметки на волне позитивных настроений на рынках и возобновления повышения цен на сырую нефть может оказать давление на пару, что может привести к ее падению к 1.2650. Пара AUDUSD Пара находится ниже отметки 0.7100. Преодоление этого уровня на фоне положительной динамики на рынках может привести к росту пары к 0.7165.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2085 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге пара прошла вверх около 40 пунктов и уперлась в 1.2125, где я советовал продавать сразу на отскок. Коррекция вниз составило порядка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было, так как после данных по инфляции в США фунт улете вверх. Вчерашнее запланированное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла не оказало влияния на рынок. Данные по инфляции в США привели к резкому росту фунта, так как снижение цен указывает на вероятность более мягкого подхода Федеральной резервной системы к дальнейшим темпам повышения процентных ставок уже осенью этого года, что будет положительно влиять на рисковые активы, такие как евро и фунт. Сегодня ожидается лишь статистика по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании, однако эти данные вряд ли сильно помогут фунту. Скорей всего спрос сохранится и так после вчерашнего бычьего ралли. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Снижение роста цен положительно скажется на перспективах фунта и ослабит позиции доллара – сигнал на покупку. Число первичных обращений за пособием по безработице в США не будет представлять большого интереса так как данные носят недельный характер и в условиях рекордного уровня безработицы в США вряд ли даже его существенные изменения приведут к всплеску волатильности. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2225 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2272 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2272 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованной восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2187, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2225 и 1.2272. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2187 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2128, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться лишь после сильного роста цен производителей в США в июле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2225, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2187 и 1.2128. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0220 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 30 пунктов. Если же вы остались в рынке после отчета по инфляции в США, то прибыль могла составить более 100 пунктов. Других точек входа образовано не было. Цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии не имели никакого значения для рынка, так как весь акцент был смещен на инфляцию в США. Во второй половине дня было зафиксировано ее резкое сокращение, что вполне ожидаемо привело к спросу на рисковые активы, чего так давно ждали инвесторы. Сегодня в первой половине дня вновь нет отчетов по еврозоне, способных как-то повлиять на рынок, поэтому ожидаю сохранения спроса на евро и продолжение роста пары. Советую действовать согласно сценарию №1. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Снижение роста цен положительно скажется на перспективах евро и ослабит позиции доллара – сигнал на покупку. Число первичных обращений за пособием по безработице в США не будет представлять большого интереса так как данные носят недельный характер и в условиях рекордного уровня безработицы в США вряд ли даже его существенные изменения приведут к всплеску волатильности. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0310 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0364. В точке 1.0364 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше в продолжение вновь сформированного бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0278, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0310 и 1.0364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0278 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0264, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очередного витка инфляционного роста цен производителей в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0310, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0278 и 1.0246. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США уверенно вырос на оптимистичном отчете по инфляции

S&P500Обзор 11.08Рынок США вырос на оптимизме по инфляции.Главные индексы США выросли в среду: Доу +1.6%, NASDAQ +2.9%, S&P500 +1.1%.S&P500 4210, диапазон 4160 - 4300Резкий рост рынка вчера был, вполне очевидно, реакцией на очень оптимистичный отчет по инфляции за июль. Индекс розничных цен CPI в июле 0% - намного ниже июня и ниже прогнозов. Базовая инфляция, без топлива и продуктов питания, +0.3% - также ниже прогнозов. Если это не локальный скачок в данных - это очень хорошие новости: ФРС получает передышку в борьбе с инфляцией и время для маневра. В сентябре до выхода вчерашних данных по CPI мы все ожидали повышения ставки ФРС +0.5% - однако вчерашний отчет дает возможность повысить ставку, например +0.25%.Технически рынок вышел из диапазона, S&P500 показал новый максимум с начала мая.Позитив от снижения инфляции в США был поддержан снижением инфляции в июле - в Китае и Германии. В США главный вклад в снижение инфляции внесло снижение цен на автомобильное топливо.Нефть: рост на оптимизме по США, Брент 97.50.США. Вашингтон дает понять Китаю, что продолжение высокой напряженности около Тайваня (вторые уже учения) ведут к возможности повышения пошлин на товары из Китая.Дефицит бюджета США в июле резко вырос, до 211 млрд долл., по сравнению с дефицитом 88 млрд долл. в июне. Отметим, что, несмотря на огромную величину месячного дефицита, это только около 1% от годового ВВП США, или примерно 10% от месячного ВВП. Запасы нефти в США снова выросли значительно за неделю, +5.5 млн барр.Сегодня выйдет отчет по инфляции оптовых цен - PPI. Прогнозируют также значительное замедление инфляции, до +0.3% за месяц.Вывод. Рынок США настроен на рост. Можно покупать - но нужен сильный откат, желательно до 50-дневной средней по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0298 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0270 (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0422 – линия сопротивления (синяя толстая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0298 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0270 (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0422 – линия сопротивления (синяя толстая линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0298 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.0229 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0422 – линия сопротивления (синяя толстая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту с опорой на ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера вышли неожиданно слабые данные по инфляции в США, значительно меньше показаний прошлого месяца:Трейдеры бурно отреагировали на это событие ослаблением американского доллара, но к концу американской сессии бычий тренд был полностью поглощён волной распродаж. Минимум новостного дня был пробит ночью, но от минимума пятницы котировки отскочили, что подтвердило интерес покупателей к уровню 1782. Предлагаем сценарий на продолжение падения золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1800. Прибыль зафиксировать на пробое 1782, 1764 и 1754.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.08.2022

По самым оптимистичным прогнозам, инфляция в Соединенных Штатах должна была снизиться с 9,1% до 8,7%. Тогда как основной прогноз основывался на ее стабильности. Но по факту все оказалось совершенно иначе, так как инфляция замедлилась до 8,5%, что стало полной неожиданностью, приведшей в итоге к резкому ослаблению доллара. А причина невероятно проста - раз уж инфляция замедляется гораздо активнее нежели ожидалось, то Федеральная Резервная Система вполне может снизить темпы повышения процентных ставок. Главная идея сейчас заключается в том, что в сентябре ставку рефинансирования повысят лишь на 50 базисных пунктов, а не 75, как предполагалось ранее. Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня в Соединенных Штатах публикуется индекс цен производителей, который должен не только подтвердить вчерашние данные по инфляции, но еще указать на ее дальнейшее снижение. Индекс может снизиться с 11,3% до 10,9%. Учитывая, что речь идет об опережающем для инфляции показателе, то это еще больше убедит рынок в том, что американский регулятор будет повышать процентные ставки уже не так активно.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако все, что касается процентных ставок, - это не что иное, как домыслы и предположения. И далеко не факт, что последние данные по инфляции на что-то серьезно повлияют. Практически сразу же после публикации данных по инфляции свой комментарий по данному вопросу дал Нил Кашкари - глава Федерального резервного банка Миннеаполиса. И по его словам, замедление инфляции ничего не меняет. И как только рынок осмыслит его слова, доллар вновь начнет укрепляться.Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивного скачка цены преодолела верхнюю границу флета 1.0150/1.0270. В итоге котировка подскочила на 150 пунктов, что привело к перегреву длинных позиций. В данный момент наблюдается технический откат, который уже вернул нас в район ранее пройденного коридора. Можно предположить, что в качестве опоры может служить уровень 1.0270, где в случае остановки у покупателей появится второй шанс. В противном случае флет может возобновить свое формирование, а пробой окажется ложным.Валютная пара GBPUSD вслед за рынком устремилась вверх, в итоге сближая котировку с районом локального максимума 1 августа. Ввиду резкого изменения цены за короткий промежуток времени возник статус перепроданности, что привело к откату. В качестве опоры на пути продавцов стоит уровень 1.2150 относительно которого возможен разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69723-0.69791. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.70532-0.70600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70591.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70091.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.08.2022- 0.71091. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71701.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70091-0.70591, Take Profit 1-0.71091, Take Profit 2-0.71701.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Инвестиционные рекомендации: временная неопределенность маржинального тренда. Вне рынка.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28589-1.28721. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса 1.28811-1.28935? и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28073.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28616.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.08.2022-1.27509. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26596.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28073-1.28616, Take Profit 1-1.27509, Take Profit 2-1. 26596.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт почти вернулся

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в первой половине дня, несколько ложных пробоев в районе 1.2102 привели к сигналам на продажу фунта, но как вы можете видеть на графике, особо крупного движения вниз не состоялось. 20 пунктов — это все, что можно было увидеть. После резкого роста фунта во второй половине дня единственное, где можно было увидеть хорошую нисходящую коррекцию – это уровень 1.2251. Но до его теста не хватило несколько пунктов, поэтому я был вынужден пропустить эту точку входа. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое сокращение инфляции в США положительно сказалась на паре GBP/USD, но ее рост скорей связан с ослаблением позиций американского доллара, а не со спросом на рисковые активы, в особенности британский фунт, экономка которого сейчас сумасшедшими темпами движется в рецессию, а домохозяйства переживают самый большой кризис стоимости жизни за последние несколько десятилетий. Сегодня нет отчетов, которые могли бы навредить планам покупателей фунта, и скорей всего они продолжат откупать его при любой нисходящей коррекции. В случае снижения пары в первой половине дня, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2214 и на пробой этого уровня. Тест 1.2214 сверху вниз засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2257, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2165, давление на фунт вновь возрастет, что вернет некоторое преимущество продавцам, сохранив шанс на перекрытие вчерашнего роста пары. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2116. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2068, либо еще ниже – в районе 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут явно действовать с осторожностью, так как вряд ли получится быстро перекрыть все вчерашнее движение вверх. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2214, но там нужен ложный пробой, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2165. Учитывая, что первой половине дня статистики нет, а во второй нас ждут данные по ценам производителей в США, которые также могут снизиться, учитывая вчерашний отчет по CPI, рассчитывать на мощное движение фунта вниз вряд ли получится. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2165 даст точку входа на продажу с падением к 1.2116, а более дальней целью выступит область 1.2068, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2214, очень важный уровень сопротивления, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2257. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2300. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2260. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2165. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок застыл на этапе принятия решения. Кто сейчас накапливает токены?

Bitcoin продолжает консолидацию в узком диапазоне 22 400 - 24 400, то теряя, то возвращая все позиции. Сейчас технический сценарий и прогноз остается прежним: необходимо дождаться выхода цены из боковика. При пробое сопротивления и закрепления выше июльских максимумов цена направится к отметке в 28 000 долларов, тогда как падение ниже поддержки откроет BTCUSD путь сначала в область 20 000 долларов, а там и до 18 000 рукой подать.Данные по инфляции поддержали настроенияСегодня котировки главной криптовалюты выросли после того, как данные по индексу потребительских цен США (CPI) за июль показали замедление по сравнению с предыдущим месяцем.Тем не менее облегчение среди трейдеров было ощутимым, поскольку снижение инфляции должно было сигнализировать Федеральной резервной системе о том, что в будущем необходимо менее агрессивное повышение процентных ставок. Это, в свою очередь, должно снизить давление на рисковые активы, включая криптовалюту.В годовом исчислении инфляция ИПЦ составила 8,5%, что на 0,2% ниже ожиданий, в то время как в месячном исчислении показатель не изменился по сравнению с июнем.Аналитики подчеркивают, что теперь у рынков есть время на переваривание данных до региональных опросов ФРС, которые пройдут примерно через несколько недель. Пик инфляции сменяется опасениями пикового роста. Рынки могут положительно отреагировать на слабый рост, но восстановление цен рисковых активов может быть краткосрочным, Участники рынка ожидают, что ФРС ослабит свой агрессивный цикл ужесточения монетарной политики: ставки на повышение на 75 базисных пунктов в сентябре резко сократились в пользу 50 базисных пунктов.На фоне улучшения настроений по поводу замедления инфляции доллар США, который воспринимается как защитный актив, продолжил нисходящий тренд. DXY потерял 1,3%, теперь ориентируясь на 100-дневную скользящую среднюю.Крипторынок застрял на этапе принятия решенияМировой крипторынок зафиксировал спад с начала этой недели после широкого восстановления. Поскольку инвесторы надеются на восходящий тренд, эксперты намекают, что рынок застрял в ситуации принятия решения. Тем не менее, Bitcoin вырос с момента публикации данных ИПЦ.По данным Cryptoquant, рынок цифровых активов стремится к росту, однако пока не может найти поддержки. Между тем, совокупная рыночная капитализация выросла более чем на 3% за последний день и составила 1,14 трлн долларов.Эксперты отмечают, что с технической точки зрения стоит обратить внимание на модель восходящего клина ниже линии сопротивления. Это сигнализирует о предстоящем медвежьем рынке, в то время как анализ ончейн-данных также подтверждает эту проблему.Эксперт из Cryptoquant предположил, что скачок транзакций и активных адресов может сигнализировать о поддержке рынком ценового скачка. За последние несколько недель относительная цена выросла, но количество транзакций и активных адресов сократилось. Это явно сигнализирует о негативной дивергенции на рынке.Он добавил, что в то же время соотношение покупатель/продавец также снизилось. Это прямо говорит о том, что это предварительный сигнал о снижении цены в будущем.Тем временем рынок ожидал восходящего тренда, поскольку крупные держатели оставались на месте. Однако выход данных по индексу потребительских цен подтолкнул позитивные настроения на рынке.О чем говорит тенденция накопленияАналитики также отслеживают оценку тенденции накопления — это сетевой индикатор, используемый для определения того, активно ли организации накапливают монеты. Это гораздо лучший индикатор общего настроения рынка в отношении покупок и продаж, поскольку его можно применять к любой когорте, чтобы определить поведение любой конкретной группы.Индикатор включает в себя две метрики — оценку участия организации и оценку изменения баланса. Оценка участия организации представляет собой ее общий баланс монет, а оценка изменения баланса представляет собой количество новых монет, купленных или проданных за один месяц.Оценка тренда накопления, близкая к 1, показывает, что большая часть сети накапливает, а оценка, близкая к 0, показывает, что сеть в основном распределяет свои монеты.Применительно к Bitcoin оценка тренда накопления дает отличное представление о размере баланса и поведении участников рынка в течение одного месяца. Биржи и майнеры исключены из метрики, чтобы сделать данные более репрезентативными для рыночных условий.Оценка тенденции накопления биткоинов с апреля 2020 года по август 2022 года показывает четыре различных периода накопления. Периоды накопления происходили в марте 2020 г., начале 2021 г., начале 2022 г. и конце мая 2022 г. Наиболее значительный уровень накопления наблюдался в марте 2020 г., когда мировые рынки обрушились во время пандемии COVID-19. Крупная распродажа, которая наблюдалась после краха Terra (LUNA) в конце мая и начале июля, тоже вызвала бурное накопление.Периоды распределения монет следовали за всеми периодами накопления. Одни из самых высоких темпов распределения монет были отмечены во время исхода майнеров из Китая летом 2021 года и начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Этим летом многие адреса также продали свои BTC, поскольку макроэкономическая неопределенность подтолкнула больше инвесторов к тому, чтобы снизить риск своих портфелей.Так кто же сейчас накапливает биткоины?Разбивка показателя тенденции накопления по когортам показывает поведение двух основных групп в сети Bitcoin — китов и креветок. Киты определяются как адреса, владеющие более 1000 BTC, а креветки — это адреса с менее чем 1 BTC.В течение июля и киты, и креветки агрессивно накапливали BTC. Однако в августе скорость накопления среди китов начинает снижаться. Общая макроэкономическая неопределенность подтолкнула многих крупных держателей к снижению риска и продаже своих активов BTC. Многие инвесторы предвкушают суровую зиму и стремятся получить как можно больше ликвидности.Единственными субъектами, которые все еще накапливают BTC, являются креветки, которые продолжали это делать даже когда большинство крупных держателей начали распродавать свои запасы. Июль был самым значительным месяцем накопления для мелких держателей с 2018 года: тогда креветки увеличили свой баланс более чем на 60 000 BTC за один месяц. Второе по величине накопление произошло в декабре 2017 года, когда Bitcoin достиг своего исторического максимума. Тогда креветки накопили 52 000 BTC за месяц.Это показывает, что мелкие держатели считают цену Bitcoin около 20 000 долларов очень привлекательной и продолжают приобретать монеты для долгосрочных инвестиций, даже если ее цена остается неизменной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что означают вчерашние данные по инфляции в США и как дальше действовать. Видеопрогноз на 11 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0292 приведет к росту евро в район 1.0326 и 1.0367 Прорыв 1.0261 приведет к распродажам евро в район 1.0233 и 1.0203 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2214 приведет к росту фунта в район 1.2257 и 1.2300 Прорыв 1.2165 приведет к распродажам фунта в район 1.2116 и 1.2068 Фундаментальные данные: Еврозона: Баланс цен на жилье от RICS в Великобритании США: Индекс цен производителей Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0205 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило около 35 пунктов, после чего пара уперлась в ближайшее сопротивление 1.0240. После выхода данных по инфляции в США спрос на евро резко увеличился, что привело к бесконтрольному движению пары вверх в район 1.0374. До теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, поэтому войти в короткие позиции там мне не удалось. Других сигналов образовано не было. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сокращение инфляции в США привело к резкому росту пары, что было вполне ожидаемо, так как данные позволили инвесторам вновь обратить внимание на недооцененные рисковые активы. Сегодня нас ждет еще один отчет по ценам производителей в США, который также должен порадовать экономистов. Поэтому, чем ниже евро просядет в первой половине дня, тем более привлекательней для покупки будет. В случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0261, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой возврата на 1.0292. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0326, пробиться выше которого будет не так просто, как кажется. Именно там медведи постараются взять рынок под свой контроль с перспективой выстраивания верхней границы нового нисходящего канала. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0261, давление на пару серьезно возрастет, так как можно будет смело говорить о полном перекрытии вчерашнего роста евро после данных по инфляции в США. Это откроет дорогу к 1.0233, и к более дальней поддержке 1.0203, где рекомендую фиксировать прибыль. Упустив этот уровень можно попрощаться с восходящим трендом, так как пара вновь зависнет в боковом канале. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0176, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям ничего вчера не оставалось, кроме как капитулировать после отчета по инфляции. Однако те выждали момент и нанесли хороший удар по позициям покупателей, образовав довольно мощную нисходящую коррекцию в конце дня. Теперь основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0292, так как упустив этот уровень быки вновь начнут действовать более агрессивно. Учитывая, что никакой статистики в первой половине дня по еврозоне нет, у продавцов имеются все шансы с этим справится. Оптимальным сценарием на продажу евро в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0292. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль ближайшей поддержки 1.0261, чуть выше которой проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0233, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень без фундаментальной статистики по США вряд ли получится. Закрепление ниже 1.0233 - прямая дорога на 1.0203, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0176. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0292, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до 1.0326, так как быки вновь активизируются и будут рассчитывать на снижение цен производителей в США в июле этого года и на очередной резкий рывок пары вверх. Формирование ложного пробоя на 1.0326 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0367, либо еще выше – от 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0261. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0335. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.08.2022

По самым оптимистичным прогнозам инфляция в Соединенных Штатах должна была снизиться с 9,1% до 8,7%. Тогда как основной прогноз основывался на ее стабильности. Но по факту все оказалось совершенно иначе, так как инфляция замедлилась до 8,5%, что стало полной неожиданностью, приведшей в итоге к резкому ослаблению доллара. А причина невероятно проста - раз уж инфляция замедляется гораздо активнее нежели ожидалось, то Федеральная Резервная Система вполне может снизить темпы повышения процентных ставок. Главная идея сейчас заключается в том, что в сентябре ставку рефинансирования повысят лишь на 50 базисных пунктов, а не 75 как предполагалось ранее. Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня в Соединенных Штатах публикуется индекс цен производителей, который должен не только подтвердить вчерашние данные по инфляции, но еще указать на ее дальнейшее снижение. Индекс может снизиться с 11,3% до 10,9%. Учитывая что речь идет об опережающем для инфляции показателе, то это еще больше убедит рынок в том, что американский регулятор будет повышать процентные ставки уже не так активно.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако, все что касается процентных ставок, это ничто иное как домыслы и предположения. И далеко не факт, что последние данные по инфляции на что-то серьезно повлияют. Практически сразу же после публикации данных по инфляции свой комментарий по данному вопросу дал Нил Кашкари, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса. И по его словам, замедление инфляции ничего не меняет. И как только рынок осмыслит его слова, доллар вновь начнет укрепляться.Курс английской валюты по отношению к доллару США подскочил в стоимости примерно на 180 пунктов в ходе спекулятивного ралли. Вследствие чего котировка вернулась в район локального максимума действующего коррекционного хода.Технический инструмент RSI H1 и H4 за счет спекулятивного скачка оказался в пределах зоны перекупленности, что указала на перегрев длинных позиций. В это время индикатор RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что вновь указало на сигнал о смене торговых интересов.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что соответствует недавнему ценовому импульсу. Alligator D1 имеет пересечения между линиями MA, этот сигнал указывает на замедление нисходящего тренда.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.Ожидания и перспективыВ качестве сопротивления на пути спекулянтов стал ценовой район 1.2250/1.2300, где возникло сокращение объема длинных позиций. Ввиду локальной перекупленности фунта стерлингов в краткосрочном периоде на рынке возник откат. В данной ситуации в качестве переменной опоры может служить уровень 1.2155, куда в ходе отката может прийти котировка.Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами после перегруппировки торговых сил, в виде отката. Первичный сигнал к покупке фунта может возникнуть в случае возвращения цены выше значения 1.2250.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет стадии отката. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал, за счет замедления нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America предупреждает о новом падении фондового рынка США.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, несмотря на снижение индекса потребительских цен в июле, кардинально на монетарный подход ФРС это изменение не повлияет. Да, теперь речь будет идти о повышении на 0,5%, а не на 0,75% или 1,00%, но это как-то меняет вектор движения ФедРезерва? Ведь монетарная политика все равно будет ужесточаться, а деньги из американской экономики – изыматься по программе количественного ужесточения, которая с сентября-месяца вырастет до значения 100 млрд $ в месяц. Получается, что фондовый рынок рос на ультранизких ставках и колоссальной программе QE в 2020-2021 годах, а сейчас он будет расти на высоких ставках и колоссальной программе QT? Мы, конечно, допускаем, что иностранные инвесторы могли ринуться на фондовый рынок США из-за сложной геополитической обстановки в Европе. Действительно, если выбирать между европейскими и американскими рынками и руководствоваться принципами безопасности и стабильности, то мы бы выбрали вторые. Но это лишь гипотеза. В это же время один из крупнейших американских банков Bank of America, а точнее его стратеги, сообщил, что фондовый рынок, несмотря на сильный рост в последние недели, может упасть еще раз. Один из стратегов банка Джаред Вудард заявил, что «дно рынка еще не достигнуто», а индекс S&P 500, который вырос примерно на 13% за последние недели, может завершить свое нисходящее ралли около уровней 3500-3600. Что интересно, в BofA считают, что сейчас сработало лишь 20-30% рыночных индикаторов, которые могут свидетельствовать о достижении «дна» на фондовом рынке. По словам из экспертов, уровень безработицы должен начать расти, ФРС должна начать снижать ставку, а доходность 2-летних трежерис должна начать снижаться. Около 80% рыночных сигналов срабатывает перед концом нисходящего тренда. Сейчас практически нет признаков того, что «медвежий» тренд завершен, а значит возможен новый обвал. Таким образом, мы считаем, что сейчас на фондовом рынке США может формироваться «ловушка для покупателей». Цена растут, что заставляет все большее количество инвесторов подключаться к этому движению. Но что, если это попытка более крупных игроков вытянуть цены на более высокие уровни, чтобы устроить масштабные продажи повыше? Мы согласны с мнением экспертов BofA и считаем, что, как минимум, одно падение рынка еще будет. Кстати, вероятность повышения ставки на 0,5% в сентябре-2022 выросла после вчерашнего дня до 60%. Это означает, что суммарно три других варианта набирают лишь 40% вероятности. В то же время ужесточение на 0,5% - тоже является сильным. К примеру, Банк Англии лишь на шестой раз решился поднять свою ставку именно на такое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США замедлилась до 8,5%, а инвесторы уже открыли шампанское.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым ростом. Если все движение до среды(рост) мы ставили под сомнение из-за его необоснованности, то в среду, следует признать, основания у инвесторов вкладываться в американские акции действительно были. В Штатах вчера был опубликован один-единственный отчет, первый важный отчет на этой неделе, но он привел к таким движениям на валютном и фондовом рынке, что даже заседание ФРС не может сравниваться с ним силой. Что же случилось? Случилось то, что инфляция впервые за год роста показала замедление, с 9,1% до 8,5%. С нашей точки зрения, снижение на 0,6% в годовом выражении можно назвать «существенным», чего требовала от инфляции ФРС. Таким образом, теперь уже совершенно ясно, что повышения ставки на 1,00% в сентябре не будет. Теперь даже находится под сомнением вариант с повышением на 0,75%... Напомним, что вчера мы как раз разбирали наиболее вероятные варианты действий ФРС в сентябре. Остановились на подъеме ставки на 0,75% практически при любом изменении индекса потребительских цен в августе и сентябре. Но если вчера это было «либо 0,75%, либо 1,00%», то сегодня это «либо 0,75%, либо 0,5%». Так по чему же опять вырос фондовый рынок, а доллар США рухнул вчера вниз против основных своих конкурентов? Если максимально просто, то инвесторы и трейдеры теперь ждут ослабления агрессивного монетарного подхода. Нет, это не означает, что ужесточать монетарную политику ФРС больше не будет. Как раз наоборот, будет, но меньшими темпами. То есть для рынка «медвежьим» сценарием сейчас является неагрессивное повышение ключевой ставки... С нашей точки зрения, это можно назвать «абсурдом». Конечно, оба рынка могли заранее отыграть повышение ставки хоть до 4%. Если это так, то сейчас действительно незачем покупать доллар и распродавать американский акции, если все будущие действия ФРС уже давно заложены в котировки. Но тогда получается, что рынки отыграли все наиболее важные события на полгода вперед? В общем, мы считаем, что рынок может покупать индексы и акции, что будет провоцировать его рост, но с фундаментальной точки зрения это движение практически полностью безосновательное. Если оно продолжится, то к концу года все три индекса полностью восстановятся от потерь в первой половине 2022 года. Получится, что ставка будет рекордно-высокой за последние десятилетия, но при этом фондовый рынок вообще никакого дискомфорта по этому поводу не испытывает. А так быть не может или, по крайней мере, не должно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 августа 2022 года

Вчерашние данные по инфляции в США показали её небольшое ослабление. Базовый индекс потребительских цен удержался на прежних 5,9% г/г против ожидания роста до 6,1% г/г, общий ИПЦ снизился с 9,1% г/г до 8,5% г/г. Рынки понизили ожидание повышение сентябрьской ставки ФРС с 0,75% до 0,50%, евро подскочил на полторы фигуры и закрыл день ростом в 86 пунктов. Теперь повышенный интерес у участников рынка приобретают комментарии членов FOMC ФРС, но в целом вчерашняя реакция рынка выглядит чрезмерной.На графике дневного масштаба цена достигла целевой уровень 1.0360 – минимум 15 июня. От данного уровня, по одному из сценариев, ранее мы ждали разворот цены в среднесрочную перспективу, теперь настал такой момент. Для подтверждения разворота цена должна вернуться под линию Крузенштерна (1.0225). В этом случае поддержка 1.0150 с наибольшей вероятностью окажется преодолённой и откроется цель 1.0020.На графике Н4 наблюдается стандартный разворот цены и осциллятора после резкого роста актива, подтверждением, и самым ранним, станет уход цены под линию Крузенштерна, под уровень 1.0258. Далее цене предстоит борьба с линией Крузенштерна дневного масштаба (1.0225).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс