Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - на понижение до 1782GBPUSD - на повышение до 1,23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», котировки золота вновь находятся в зоне ключевого уровня 1800.00. Вчера пара XAU/USD резко выросла после релиза инфляционных индикаторов по США, подскочив до 6-недельного максимума и отметки 1807.00. Еще на прошлой неделе цена пробила сильный уровень сопротивления 1783.00 (ЕМА50 на дневном графике) и теперь пытается закрепиться в этой зоне. Если рост пары продолжится, то целью станет ключевой уровень сопротивления 1826.00 (ЕМА200 на дневном и ЕМА50 на недельном графиках), пробой которых вновь выведет XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии и после пробоя важного уровня поддержки 1771.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) XAU/USD направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 1600.00. Пробой долгосрочного уровня поддержки 1670.00 (ЕМА50 на месячном графике) может «вытолкнуть» XAU/USD из зоны долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону уровней поддержки 1285.00, 1050.00, пробой которых завершит этот процесс. Первый сигнал для реализации данного альтернативного сценария – пробой уровня поддержки 1783.00. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1783.00, 1777.00, 1771.00, 1747.00, 1700.00, 1690.00, 1682.00, 1670.00 Уровни сопротивления: 1800.00, 1807.00, 1826.00, 1832.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1780.00. Stop-Loss 1803.00. Take-Profit 1777.00, 1771.00, 1747.00, 1700.00, 1690.00, 1682.00, 1670.00 Buy Stop 1803.00. Stop-Loss 1780.00. Take-Profit 1807.00, 1826.00, 1832.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: среднесрочные перспективы после вчерашнего отчета по инфляции

Рынок понемногу приходит в себя после вчерашнего шторма. И виной тому послужила публикация (в 12:30 GMT) инфляционных показателей по США. Как следует из отчета, представленного Бюро статистики труда, индекс потребительских цен (CPI) вышел за июль со значением 8.5% (в годовом исчислении), что оказалось ниже прогноза 8,7% и предыдущего значения 9.1%. Базовый CPI (без учета цен на продукты питания и энергоносители) остался без изменений на уровне 5.9%, что также оказалось ниже прогноза о росте до 6,1%. В месячном исчислении базовая инфляция выросла на 0.3% после июньского повышения на 0.7%, также указывая на замедление темпов ее роста. Более слабые данные по инфляции значительно ослабили ожидания более значительного повышения ставки ФРС, тем самым оказав давление на доллар. Теперь вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в сентябре упала до 35% с 80% (до публикации индекса CPI), по данным CME Group, что также отразилось на доходности казначейских облигаций США, вызвав ее резкое снижение.Так, доходность популярных у инвесторов 10-летних казначейских облигаций США снизилась вчера до внутринедельного минимума 2,688%, а на текущий момент составляет 2,770%, что также соответствует 3-месячным минимумам. Ослабление ожиданий дальнейших, более жестких, действий со стороны ФРС (при сохраняющемся все же относительно высоком уровне инфляции), снижение доходности гособлигаций США оказали давление на доллар. Его индекс DXY снизился вчера до отметки 104.52, минимума с начала июля, пробив поддержку на уровнях 106.00, 105.00. Между тем некоторые экономисты предупреждают, что чрезмерный пессимизм относительно доллара, снизившегося вчера на более слабых CPI, может быть не совсем уместным, объясняя это сохраняющимися геополитическими рисками, учитывая также предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США этой осенью (см. также Инструменты фундаментального анализа: Инфляционные показатели и Кредитно-денежная политика центрального банка). Учитывая текущую ситуацию и ослабление доллара на фоне остающейся высокой инфляции, вчера котировки золота обновили 6-недельный максимум вблизи отметки 1807.00 долларов за унцию. Так или иначе, инфляция в мире и США остаётся высокой, что заставляет инвесторов прибегать к покупке этого популярного защитного актива. Его котировки крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков, и особенно ФРС. Если же руководители американского центрального банка после вчерашнего релиза инфляционных индикаторов заявят о более мягком сценарии в цикле ужесточения кредитно-денежной политики, то золото может получить дополнительную поддержку. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции. Сейчас как раз такой момент. В то же время следует отметить, что котировки золота вновь находятся в зоне ключевого уровня 1800.00 (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.08.2022»), а некоторые представители ФРС заявили вчера, что еще рано объявлять «победу над инфляцией". Так, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал вчера, что он "не видит ничего, что изменило бы" необходимость повышения учетной ставки ФРС до 3,9% к концу года и до 4,4% к концу 2023 года, а президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал инфляцию "неприемлемо" высокой. Вероятно, на заседании 20-21 сентября ФРС повысит ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как считалось ранее. Все равно, это относительно большой (для ФРС) шаг в цикле повышения процентной ставки. Таким образом, в предстоящие несколько недель мы, вероятно, станем свидетелями борьбы между покупателями и продавцами золота и колебаний пары XAU/USD в диапазоне между уровнями 1780.00 и 1820.00. Из новостей же на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 блока американской макро статистики, что может повысить волатильность на рынке, если данные будут сильно отличаться от прогнозных (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать, но до обновления

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2214 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в первой половине дня состоялся пробой 1.2214, но дело до обратного теста сверху вниз дошло лишь ближе к середине европейской сессии. Сигнал на покупку мы получили, однако его дальнейшая реализация вызывает ряд вопросов. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно рассчитывать на дальнейший рост, но на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Многое конечно будет зависеть от реакции на инфляцию цен производителей в США. В случае снижения фунта, довольно перспективным на мой взгляд выступает уровень 1.2200, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой там даст ни только уверенность быкам, но и сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего ралли, наблюдаемого вчера. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2243, образованное в первой половине дня. Его пробой и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2289, а более дальней целью выступит свежий максимум 1.2347, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2200, вряд ли мы увидим серьезное давление на фунт, но это не умоляет его нисходящей коррекции в район 1.2165. Ложный пробой на этом уровне даст отличный сигнал на покупку и запрет пару в новом боковом канале, где будет происходит очередное накопление длинных позиций с последующим пробоем месячных максимумов. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2116, либо еще ниже – в районе 1.2068 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не сильно активничают, так как ждут данные по ценам производителей в США, рост которых может замедлиться, что приведет к очередному рывку пары вверх в район 1.2243. Именно на защиту этого уровня и нужно бросить все силы, так как выход за его пределы обеспечит покупателей новой поддержкой со стороны крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2243, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2200, образованной в первой половине дня. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они конечно планируют вернуться в рынок и остановить вчерашнее бычье безумие. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2200 даст точку входа на продажу с падением к 1.2165, а более дальней целью выступит область 1.2116, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2243, у быков появится реальный шанс на продолжение ралли и на обновление месячных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2289 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2347 где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Евро вернулся к месячным максимумам после небольшой

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0292 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, а впереди нас ждут важные фундаментальные данные. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашний отчет по индексу потребительских цен наделал много шума. Сегодня нас ждет еще один инфляционный показатель по США, касающейся цен производителей. Если и в этом компоненте будет отмечено замедление роста цен – спрос на рисковые активы усилится, хотя и так очевидно, что после вчерашнего ралли быки пока не собираются никуда уходить. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, снижения пары во второй половине дня будет отличным бонусом для тех, кто не успел зайти в рынок еще утром. Формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0315, образованной в ходе европейской сессии, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0365, пробиться выше которого вчера не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по числу первичных обращений за пособием по безработице в США нанесет еще один удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0402. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0433, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0315, давление на пару немного возрастет, что приведет к очередной нисходящей коррекции в район 1.0279. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0245, либо еще ниже – в районе 1.0203 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от инфляции и от реакции рынка. Даже если инфляция цен производителей и продемонстрирует рост, главное, чтобы не выше июньских показателей. Медведям, если те хотят что-то предложить рынку, нужно постараться защитить ближайшее сопротивление 1.0365, а лучше всего закрыть день ниже ближайшей поддержки 1.0315. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе 1.0365 после ряда фундаментальной статистики, что приведет к движению евро вниз к 1.0315. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0279. Закрепление ниже этой области разрушит все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0245, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0203, но это уже при самом лучшем для продавцов сценарии. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0365, советую отложить короткие позиции до 1.0402, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0433, либо еще выше – от 1.0460 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0260. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль пушкой не разбудишь

Сон российского рубля настолько крепок, что даже гром в виде замедления американской инфляции не смог его разбудить. Пара USDRUB продолжает мирно дремать в диапазоне 60-61 несмотря на то, что ожидания снижения скорости монетарной рестрикции ФРС способствуют росту глобального аппетита к риску, что в прежних условиях могло бы оказать серьезную поддержку российской валюте в силу ее высокой доходности. Впрочем, времена изменились. Курс денежной единицы на Forex определяется потоками инвестиционного и торгового характера. Западные санкции и ответ Москвы на них в виде жесткого контроля за движением капитала лишили рубль первого фактора ценообразования. И хотя РФ пытается вернуть иностранных инвесторов, все это выглядит крайне неуклюже. Заявление Московской биржи, что к торгам будут допущены нерезиденты из так называемых дружественных стран, не вводивших санкции, вызвало ажиотаж. Однако опасения, что Британия и США смогут использовать лазейки, чтобы продать принадлежащие им акции, заставили организацию ограничить доступ исключительно деривативами. Отключение потоков инвестиционного характера и сильный счет текущих операций РФ сделали рубль главным фаворитом на Forex. С начала года он укрепился по отношению к доллару США на 20%, хотя в июле потерял около 13% своей стоимости. Крепкая валюта замедлила российскую инфляцию до 15,1% в июле. В месячном исчислении цены упали на 0,39%, что является самым серьезным показателем за последние пять лет. Динамика рубля и российской инфляцииВместе с тем, по мнению Bloomberg, так как восстановление спроса опережает предложение, ценовое давление должно возрасти. Этому будут способствовать и масштабные фискальные стимулы, которые привели к сокращению профицита бюджета в январе-июле до 482 млрд руб или $7,9 млрд, что на две третьи меньше по сравнению с первым полугодием 2021. На бумаге это может приостановить процесс ослабления денежно-кредитной политики Банка России и оказать поддержку «медведям» по USDRUB. На самом деле в условиях зависимости рубля исключительно от потоков торгового характера, пауза в монетарной экспансии вряд ли существенно повлияет на его курс. Поклонники рубля могли бы испугаться падения цен на черное золото и пессимистичного прогноза МЭА, что введение Евросоюзом эмбарго в отношении российской нефти с 5 декабря сократит добычу в РФ на 20%. В теории падение котировок фьючерсов на Brent и WTI вкупе со снижением производства приводят к уменьшению валютной выручки и ухудшению счета текущих операций. На самом деле напуганным скорым введением эмбарго европейские страны наращивают импорт, что оказывает рублю поддержку. Технически на дневном графике консолидация USDRUB в узком диапазоне 59,5-62 продолжается. Прорыв верхней границы можно использовать для краткосрочных покупок с идеей разворота и ухода в шорт на отбое от сопротивлений на 63,2 и 65,1. Успешный штурм поддержки на 59,2 – повод для продаж пары в направлении 57,8 и 56,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера предприняли попытку выхода за пределы ближайшего ограничения – недельного краткосрочного тренда (1,0285). Их задача сейчас сводится к тому, чтобы удержаться выше уровня и зафиксировать достижение при закрытии недели. В этом случае увеличатся шансы того, что недельная восходящая коррекция получит перспективы развития. На дневном таймфрейме ближайшим ориентиром для продолжения подъёма сейчас служит облако Ишимоку, пробой которого сформирует дополнительный повышательный ориентир – цель на пробой облака. Среди поддержек сегодня можно отметить уровни дневного золотого креста (1,0246 – 1,0210 – 1,0160 – 1,0111). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество принадлежит игрокам на повышение, так как работа ведётся выше ключевых уровней, но при этом пара находится в зоне коррекции. Интересы игроков на повышение внутри дня сегодня представляют сопротивления классических Пивот-уровней (1,0378 – 1,0457 – 1,0545). Ключевые уровни, расположенные сейчас на 1,0290 ( центральный Пивот-уровень дня) и 1,0226 (недельная долгосрочная тенденция), отделяют пару от смены приоритетов в пользу усиления медвежьих настроений. Ориентиры для снижения сегодня можно отметить на 1,0211 – 1,0123 – 1,0044 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера сумели оттолкнуться от поддержек, в районе которых консолидировались последние несколько дней (основной уровень 1,2082 – недельный краткосрочный тренд), и войти в дневное облако Ишимоку. Пробой облака (1,2323) и закрепление в бычьей зоне это основные задачи для игроков на повышение на ближайший период. При смене настроений актуальность вернётся к поддержкам. Зона поддержек сейчас достаточно широкая и включает в себя 1,2174 (нижняя граница дневного облака) – 1,2148 – 1,2089 – 1,2026 – 1,1963 (уровни дневного креста Ишимоку), а также 1,2082 (недельный краткосрочный тренд) и 1,2000 (важный психологический уровень). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Среди бычьих ориентиров внутри дня сегодня можно отметить 1,2303 – 1,2396 – 1,2515 (сопротивления классических Пивот-уровней) и 1,2301-34 (цель на пробой облака Н4). Расстановка сил изменится, если игроки на понижение сумеют закрепиться ниже ключевых уровней 1,2184 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,2120 (недельная долгосрочная тенденция). После этого ориентирами станут поддержки классических Пивот-уровней (1,2091 – 1,1972 – 1,1879). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт почти вернулся

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в первой половине дня несколько ложных пробоев в районе 1.2102 привели к сигналам на продажу фунта, но, как вы можете видеть на графике, особо крупного движения вниз не состоялось. 20 пунктов — это все, что можно было увидеть. После резкого роста фунта во второй половине дня единственное, где можно было увидеть хорошую нисходящую коррекцию, это уровень 1.2251. Но до его теста не хватило несколько пунктов, поэтому я был вынужден пропустить эту точку входа. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое сокращение инфляции в США положительно сказалось на паре GBP/USD, но ее рост скорей связан с ослаблением позиций американского доллара, а не со спросом на рисковые активы, в особенности британский фунт, экономка которого сейчас сумасшедшими темпами движется в рецессию, а домохозяйства переживают самый большой кризис стоимости жизни за последние несколько десятилетий. Сегодня нет отчетов, которые могли бы навредить планам покупателей фунта, и, скорей всего, они продолжат откупать его при любой нисходящей коррекции. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2214 и на пробой этого уровня. Тест 1.2214 сверху вниз засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2257, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2165 давление на фунт вновь возрастет, что вернет некоторое преимущество продавцам, сохранив шанс на перекрытие вчерашнего роста пары. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2116. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2068, либо еще ниже – в районе 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут явно действовать с осторожностью, так как вряд ли получится быстро перекрыть все вчерашнее движение вверх. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2214, но там нужен ложный пробой, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2165. Учитывая, что первой половине дня статистики нет, а во второй нас ждут данные по ценам производителей в США, которые также могут снизиться, учитывая вчерашний отчет по CPI, рассчитывать на мощное движение фунта вниз вряд ли получится. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2165 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2116, а более дальней целью выступит область 1.2068, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2214 (очень важный уровень сопротивления) покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2257. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2300. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2260. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2165. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 августа. Американская валюта шокирована падением инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты Евросоюза и сильный рост в направлении уровня 1,0315, над которым даже получилось выполнить закрепление. Потом случился небольшой откат ночью, а сегодня опять был выполнен разворот в пользу евровалюты и возобновлен процесс роста. Таким образом, меньше чем за сутки трейдеры очень сильно изменились в своем настроении. Американский отчет по инфляции вчера оказался достаточно резонансным. Долгожданное падение индекса потребительских цен произошло в июле и с 9,1% г/г показатель снизился до 8,5%. Безусловно, это лишь первый шаг к возврату инфляции к целевому уровню около 2%, как хочет того добиться ФРС. Но все же этот первый шаг сделан! Почему упала американская валюта? На самом деле трейдеры и аналитики часто задаются вопросом, почему случилось то или иное движение, но вчера все было закономерно и логично. Если инфляция в США начала снижаться, значит ФРС может уже не так быстро и сильно повышать процентную ставку. Это значит, что американский регулятор в сентябре может повысить ставку всего на 0,50%, хотя еще неделю назад трейдеры обсуждали повышение на 0,75% как базовый вариант. А некоторые допускали повышение и на 1,00%. Но теперь все меняется, если только следующий отчет по инфляции не обозначит новое ускорение показателя. Доллар США упал из-за понимания трейдерам следующей простой истины: теперь действия ФРС, направленные на денежно-кредитную политику США, будут ослабляться, становится более мягкими и в ближайшем обозримом будущем ФРС откажется от дальнейшего повышения ставки. Неделю назад это было неочевидно, а сейчас – вполне вероятно, что до Нового года ФРС прекратит ужесточение ДКП, а в первом полугодии следующего года даже немного понизит ставку. Теперь ход за ЕЦБ. Если Европейский центральный банк дальше повышать ставку (чего трейдеры сейчас не особо сильно ждут), это будет уже поддержкой для евровалюты. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. За вчерашний день она также выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, но закрепление над ним не смогла сделать. Таким образом, из бокового коридора котировки выбрались, но падение может возобновиться в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581, если трейдерам-быкам не удастся закрыть пару над нисходящим коридором, который все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 11 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня, вероятнее всего, будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую теперь при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 августа. Британцу предстоит подтвердить свои намерения

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и сильный рост в направлении уровня 1,2315. Сегодня процесс роста может быть возобновлен в направлении того же уровня, но причин расти у британца сегодня, конечно, меньше, чем вчера. Отчет по американской инфляции навел шороху среди трейдеров, но уже почти сутки прошли с момента его публикации. Вряд ли британец и европеец будут продолжать рост из-за этого отчета в четверг. Отмечу, что данные по индексу потребительских цен очень важны для доллара, ФРС, понимания дальнейших действий ФРС и денежно-кредитной политики. Но переоценивать их тоже не стоит. Один отчет – это не стопроцентная гарантия того, что инфляция теперь будет падать каждый месяц. Тем более, она может падать быстро, она может падать медленно, она может вообще не падать. Представьте себе ситуацию, когда следующие два отчета покажут отсутствие снижения или минимальное снижение на 0,1-0,2%. ФРС будет вынуждена опять вмешиваться в происходящее, а вероятность ужесточения денежно-кредитной политики наибольшими шагами и темпами опять увеличится. Я хочу сказать, что вчерашний отчет – очень силен, но он не обозначает, что такие же шикарные цифры трейдеры будут теперь видеть каждый месяц. Теперь для американца очень важны следующие два отчета по инфляции и следующее заседание ФРС. Нужно понять, будет ли теперь образована тенденция на снижение индекса потребительских цен или же индекс просто шокирован ростом ставки до 2,5%, но дальше замедляться будет более вальяжно? Британцу тоже еще предстоит доказать свою профпригодность, так как уже в пятницу выйдет отчет по ВВП во втором квартале, который может очень сильно разочаровать его поклонников. Будет еще и отчет по промышленному производству, но он менее важен для трейдеров. Слабая статистика в Великобритании может вернуть в игру медведей. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Новый отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,1980. Закрытие курса пары над уровнем 1,2250 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе одну неинтересную запись на двоих. Я сильно сомневаюсь, что отчет по заявкам по безработице сильно повлияет на настроение трейдеров. Информационный фон сегодня будет близким к «нулевому». Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,1980. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике с целями 1,2315 и 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0220 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 30 пунктов. Если же вы остались в рынке после отчета по инфляции в США, то прибыль могла составить более 100 пунктов. Других точек входа образовано не было. Цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии не имели никакого значения для рынка, так как весь акцент был смещен на инфляцию в США. Во второй половине дня было зафиксировано ее резкое сокращение, что вполне ожидаемо привело к спросу на рисковые активы, чего так давно ждали инвесторы. Сегодня в первой половине дня вновь нет отчетов по еврозоне, способных как-то повлиять на рынок, поэтому ожидаю сохранения спроса на евро и продолжение роста пары. Советую действовать согласно сценарию №1. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Снижение роста цен положительно скажется на перспективах евро и ослабит позиции доллара – сигнал на покупку. Число первичных обращений за пособием по безработице в США не будет представлять большого интереса, так как данные носят недельный характер, и в условиях рекордного уровня безработицы в США вряд ли даже его существенные изменения приведут к всплеску волатильности. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0310 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0364. В точке 1.0364 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше в продолжение вновь сформированного бычьего тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0278, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0310 и 1.0364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0278 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0264, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очередного витка инфляционного роста цен производителей в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0310, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0278 и 1.0246. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2085 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге пара прошла вверх около 40 пунктов и уперлась в 1.2125, где я советовал продавать сразу на отскок. Коррекция вниз составила порядка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было, так как после данных по инфляции в США фунт улетел вверх. Вчерашнее запланированное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла не оказало влияния на рынок. Данные по инфляции в США привели к резкому росту фунта, так как снижение цен указывает на вероятность более мягкого подхода Федеральной резервной системы к дальнейшим темпам повышения процентных ставок уже осенью этого года, что будет положительно влиять на рисковые активы, такие как евро и фунт. Сегодня ожидается лишь статистика по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании, однако эти данные вряд ли сильно помогут фунту. Скорей всего, спрос сохранится после вчерашнего бычьего ралли. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Снижение роста цен положительно скажется на перспективах фунта и ослабит позиции доллара – сигнал на покупку. Число первичных обращений за пособием по безработице в США не будет представлять большого интереса, так как данные носят недельный характер, и в условиях рекордного уровня безработицы в США вряд ли даже его существенные изменения приведут к всплеску волатильности. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2225 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2272 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2272 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованной восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2187, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2225 и 1.2272. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2187 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2128, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться лишь после сильного роста цен производителей в США в июле этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2225, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2187 и 1.2128. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC о новой форме регулирования криптовалют

Настроения по усилению регулирующего надзора за криптовалютами продолжают набирать обороты после того, как в среду стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила крупным хедж-фондам сообщать о своих рисках в отношении криптовалюты.Согласно предложению, SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) стремятся внести поправки в процесс формы PF, требующие точно сообщать о стратегиях цифровых активов, которые касаются суммы не менее 500 миллионов долларов. Форма PF была создана после финансового кризиса 2008 года с целью помочь регулирующим органам выявлять пузыри активов и другие потенциальные риски для стабильности финансовых рынков путем обеспечения большей прозрачности в непрозрачной сфере фондов прямых инвестиций.Оба агентства назвали основной причиной предлагаемых изменений - это быстрый рост индустрии хедж-фондов, а также тот факт, что криптовалюты еще не существовали, когда форма была первоначально введена. Были проведены консультации с Министерством финансов и Федеральной резервной системой, чтобы убедиться в отсутствии рисков для индустрии частных фондов в результате изменений.Согласно информационному бюллетеню, опубликованному вместе с предложением, количество частных фондов увеличилось примерно на 55% с 2008 г. по третий квартал 2021 г., при этом данные IBISWorld показывают, что на начало 2022 г. в США насчитывался 3841 хедж-фонд.Председатель SEC Гэри Генслер отметил, что при такой форме регулирования, в которую входят методы ведения бизнеса, сложность, а также изменения инвестиционных стратегий, валовая стоимость активов отрасли частных фондов выросла почти на 150 процентов.Что касается того, почему он поддерживает это предложение, Генслер заявил, что «если оно будет принято, это улучшит качество информации, которую мы получаем от всех заполнителей формы PF, с особым акцентом на консультантов крупных хедж-фондов, которое поможет защитить инвесторов.Предложение требует комментариев от инвестиционного сообщества о том, должны ли фонды сообщать подробную информацию о криптовалютах, которыми они владеют, например, их название и характеристики.Члены Комиссии по ценным бумагам и биржам проголосовали 3–2 за вынесение предложения, а республиканские комиссары Хестер Пирс и Марк Уеда проголосовали против. Обеспокоенность, высказанная теми, кто не согласен, включала вопрос о том, действительно ли правительству нужна вся информация, которую соберет новая форма PF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается вернуться к глобальному восходящему тренду

Вчера, после того как индекс потребительских цен в США (CPI), в годовом исчислении вырос на 8,5%, цены на криптовалюту выросли. Несмотря на то что за последние десятилетия инфляция остается на одном из самых высоких уровней, фактические данные оказалась ниже ожидаемых 8,7%, что побудило трейдеров вернуться на рынки.Биткойн отреагировал на печать ИПЦ, поднявшись на 5,1% до 24 180 долларов, где он столкнулся с твердой стеной медвежьего сопротивления, которая остается последним серьезным барьером перед 28 000 долларов. Если сегодняшним днём закроется выше, пойдёт дальше.После публикации, которая оказалась на 0,2% ниже ожиданий, поскольку это потенциально может привести к менее агрессивному графику повышения процентной ставки Федеральной резервной системой, трейдеры вздохнули с облегчением.На последних двух заседаниях Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) каждый раз Центральный банк повышал процентные ставки на 75 базисных пунктов, а вчерашнее снижение ИПЦ по сравнению с предыдущим месяцем стало первым свидетельством того, что действия, предпринимаемые центральным банком, начинают приносить результат.Положительная реакция на более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен была немедленной: цены на криптовалютном рынке, а также на традиционных рынках выросли после новостей.И вероятно, рост продолжится, по крайней мере на следующей неделе.Что будет дальше с Биткойном, рынком криптовалют и глобальными финансовыми рынками в целом, во многом зависит от дальнейших действий ФРС.На более широком рынке альткойнов, после вчерашней публикации индекса потребительских цен, наблюдалась еще более выраженная реакция. Несколько монет из топ-200 продемонстрировали двузначный рост, в то время как лучший альткойн Эфир (ETH) прибавил почти 9%.В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют составляет 1,14 триллиона долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 40,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 11 августа 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в рамках восходящего канала и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.21840, соответствующего линии поддержки и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.22923, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.21120, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.21840 Условия для входа: линия поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.22923 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.21120 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 11 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется ниже Облака Ишимоку, а индикатор MACD движется ниже нулевой отметки, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня поддержки 0.94002, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, до 2-го уровня поддержки 0.93272, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может подняться к 1-му уровню сопротивления 0.95233, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.94002 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 0.93272 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.95233 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.08.22

Детали экономического календаря от 10 августа Инфляция в Соединенных Штатах впервые за 4 месяца замедлилась, что стало катализатором ценовых скачков на финансовых рынках. Индекс потребительских цен снизился до 8,5% с рекордного уровня 9,1%. Примечательным моментом считается тот факт, что прогнозировали снижение лишь до 8,7%. Столь выдающиеся показатель моментально стал рычагом для роста фондовых индексов, в то время как доллар США оказался под сильным ударом продавцов. Согласно инструменту FedWatch компании CME Group, трейдеры пересмотрели ожидания касательно повышения ставки ФРС на 0.75% в сентябре, после того как увидели данные по инфляции. Показатель FedWatch упала до 32% с 68% до отчета. То есть, трейдеры склоняются к тому, что в период сентябрьского заседания ФРС повысит ставку лишь на 0,5%. Разбор торговых графиков от 10 августа Валютная пара EURUSD завершила формирование трехнедельного флета 1.0150/1.0270 пробоем его верхней границы. В этот момент на рынке имел место сильный спекулятивный интерес, вследствие чего курс евро локально подскочил в стоимости на 150 пунктов. В итоге мы увидели касание последующего уровня 1.0350, где ввиду сигнала о перекупленности актива в краткосрочном периоде возник технический откат. Курс английской валюты по отношению к доллару США подскочил в стоимости примерно на 180 пунктов в ходе спекулятивного ралли. Вследствие чего котировка вернулась в район локального максимума действующего коррекционного хода. Экономический календарь на 11 августа Сегодня в Соединенных Штатах публикуется индекс цен производителей, который должен снизиться с 11,3% до 10,4%. Что станет подтверждением начала снижения самой инфляции. В одно время с индексом будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие безработице в США, где прогнозируют сокращение их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но, ввиду незначительного изменения, реакции на рынке может и не возникнуть. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 416 тыс. до 1 407 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 260 тыс. до 263 тыс. Временной таргетинг Индекс цен производителей в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 августа В данный момент долларовые позиции частично восстанавливаются на рынке, при этом сигнал о пролонгации коррекционного хода от уровня паритета сохранится на рынке. Можно предположить, что в качестве опоры на пути отката может стать район верхней границы ранее пройденного флета, это значения 1.0250/1.0270. В этом случае будет рассматриваться сокращение объема коротких позиций, что приведет к застою, а после к поэтапному роста курса евро. В случае если котировка вернется ниже отметки 1.0200 в четырехчасовом периоде, то действующий пробой окажется ложным ввиду спекуляций. Боковой канал 1.0150/1.0270 вновь может перейти в активную фазу. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 августа В качестве сопротивления на пути спекулянтов стал ценовой район 1.2250/1.2300, где возникло сокращение объема длинных позиций. Ввиду локальной перекупленности фунта стерлингов в краткосрочном периоде на рынке возник откат. В данной ситуации в качестве переменной опоры может служить уровень 1.2155, куда в ходе отката может прийти котировка. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами после перегруппировки торговых сил, в виде отката. Первичный сигнал к покупке фунта может возникнуть в случае возвращения цены выше значения 1.2250. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 11 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках бычьего канала и выше индикатора Облако Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 24703.69, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи, 61.8% и 100% проекции Фибоначчи. Как только цена подтвердит свое восходящее движение, пробив 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит ее ко 2-му уровню сопротивления 26779.85, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 24703.69 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи, 61.8% проекция Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 26779.85 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum закрепился выше $1800: стоит ли ждать штурма $2000 на этой неделе?

Как мы и предполагали, именно Ethereum стал главным бенефициаром фундаментальных позитивных новостей. Криптовалюта воспользовалась всеобщей эйфорией и выросла на 12% за последние сутки. Недельный прирост котировок ETH/USD достиг уровня в 15,5%. Главный альткоин окончательно закрепился выше уровня $1800 и совершил мощный скачок к отметке в $1900. Вполне вероятно, что при сохранении текущей бычьей динамики ETH сумеет достичь уровня в $2000 впервые с мая 2022 года.Ethereum продолжает восходящее движение, пользуясь позитивной статистикой об инфляции, которая упала ниже уровня ожиданий, до 8,5%. Постепенное снижение инфляции в годовом эквиваленте указывает на вероятность свертывания агрессивной монетарной политики уже осенью 2022 года. Для криптовалютного рынка это позитивный сигнал, так как после ужесточения начнется откат к нейтральным позициям. Этот процесс облегчит доступ к ликвидности и, соответственно, поможет зарождению бычьего ралли. Однако в большинстве случаев основную выгоду от смягчения монетарной политики отдают Биткоину.В текущей рыночной ситуации все кардинально поменялось. Bitcoin уходит на второй план, а основной движущей силой рынка криптовалют становится Ethereum. Главный альткоин является главной инвестиционной целью крупных фондов в течение последних месяцев. Это связано с переходом монеты на алгоритм PoS и позитивными изменениями, которые за этим последуют. Другими словами, у эфира есть фундаментальные причины для роста, которые обеспечивают постоянный инвестиционный интерес. Биткоин не может таким похвастаться, а потому растет исключительно на позитивным фундаментальных новостях. Растущий интерес к Ethereum можно проследить по уровню доминирования Биткоина на рынке. Показатель находится в нисходящем тренде, что указывает на интерес инвесторов к другим цифровым монетам. Показатель начал серьезно снижаться в конце июля и вышел на пик падения в августе. Именно за этот период информационный хайп вокруг перехода эфира на PoS достиг максимума. За аналогичный период времени уровень доминирования ETH серьезно вырос и по состоянию на 11 августа достиг 20,24%. Это прямое доказательство перетока инвестиций из BTC в ETH.Это также косвенно свидетельствует о том, что именно главный альткоин станет главной инвестиционной целью рынка на ближайшие недели. Эфир получил макроэкономический позитив вдобавок к грядущему обновлению, что также скажется на бычьем движении цены криптовалюты. Крупнейшие эмитенты стейблкоинов Tether и Circle заявили о полной поддержке перехода ETH на протокол Proof-of-Stake. Также на август запланировано несколько слияний тестнетов, в том числе успешная миграция Goerli на PoS, что должно укрепить фундаментальный позитив в отношении ETH. В техническом плане актив снова достиг уровня перекупленности. Стохастический осциллятор сформировал и реализовал бычье пересечение, из-за чего показатель достиг отметки 100. Индекс относительной силы вплотную приблизился к уровню 80 и сохраняет восходящую направленность, что говорит о росте покупательской активности. Эфир впервые заступил в сильную область сопротивления, и ожидать ее бычьего пробоя с первой попытки не стоит. Вероятнее всего, нас ждет локальная коррекция и небольшой период консолидации перед полноценным штурмом $2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчера после данных по инфляции в США котировки пары GBPUSD резко выросли в цене, породив на Д1 сигнальный бар "поглощение в тенденции".Предлагаем рассмотреть продолжение роста инструмента с отката по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,21700 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,20700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,23.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс