Прогноз по USD/JPY на 12 августа 2022 года

Вчерашнее смешанное закрытие фондовых индексов США поставили вопрос о завершении коррекционного роста фондового рынка от всего движения с 17-го июня, либо, как минимум, от движения второй ветки роста с 14 июля. Валютная пара USD/JPY теперь стоит перед трудным выбором – следовать ли ей за укреплением доллара, либо за снижением фондового рынка. Если снижение фондовых индексов будет резким, то пара USD/JPY сдвинется вниз, преодолеет поддержку трендовой линии в районе 132.18 и направится к целевому уровню 129.42. Если аппетиты к риску возобладают, то доллар относительно йены может отметиться на уровне 136.00. Мы оцениваем перспективу нисходящего сценария с вероятностью 55%. Осциллятор Марлин пока растёт вслед за ценой и не даёт дополнительной информации.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в отрицательной области, явно не желая её покидать. Ждём развития событий, ситуация на текущий момент не торговая. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 132.96, станет первым признаком решимости цены продолжить нисходящее направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Фунт затаился в позе тигра перед отчетом по ВВП Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в четверг большую часть дня простояла на одном месте. Напомним, что сутками ранее котировки пары выросли к уровню Мюррея «+1/8» - 1,2268, который также является предыдущим локальным максимумом. Таким образом, с двух попыток цене не удалось преодолеть этот уровень. Более того, фунт стерлингов вернулся к этому уровню не потому, что большинство трейдеров рассматривать долгосрочные покупки, а потому что в среду вышел очень важный отчет по инфляции в США, значение которого для многих стало неожиданностью. Но, как мы уже говорили в статье по евро/доллару, это всего лишь один отчет. По нему можно сделать определенные выводы, но вряд ли, например, можно заявить, что теперь индекс потребительских цен будет только снижаться. Напомним, что в мае инфляция замедлилась на пару десятых процента, после чего преспокойно возобновила ускорение. Также мы не стали бы спешить с выводами относительно будущих действий ФРС. Да, вероятность агрессивного повышения ключевой ставки на следующих заседаниях снизилась, но это ведь не означает, что на этом цикл ужесточения монетарной политики завершен! ФРС продолжит повышать ставку в любом случае, так как теперь нужно понизить инфляцию с 8,5% до 2%, а это гораздо сложнее, чем пройти путь от 9,1% до 8,5%! Что касается Банка Англии, то здесь все относительно просто. Эндрю Бейли уже всех подготовил к рецессии и заявил, что главной задачей регулятора является снижение инфляции до целевого уровня. Поэтому можно не сомневаться, что ставка БА будет продолжать расти. Но ведь она будет расти и в США, поэтому, с нашей точки зрения, сильно больше оснований для долгосрочных покупок фунта из-за одного отчета по инфляции не стало. Мы по-прежнему считаем, что более логичным было бы возобновление нисходящего тренда и по евро, и по фунту. Но также напоминаем, что рынок – это совокупность огромного количества игроков, и он может двигаться не всегда так, как логично. Британец растет, но сомнения в его способности продолжать рост все равно остаются. На самом деле тот факт, что фунт не сумел вчера продолжить восходящее движение, не должен сбивать с толку. Ни в Великобритании, ни в США вчера не было ни одного важного отчета или события. Реагировать трейдерам было не на что. Они и так перевыполнили план в среду, когда доллар упал на 200 пунктов. А в четверг они еще и попытались добить американскую валюту, но здесь уже потерпели неудачу. Таким образом, фунт не смог продолжить рост, и это вряд ли связано с грядущей публикацией отчета по ВВП в Британии, который станет известен сегодня рано утром. Что можно сказать об этом отчете сейчас? Рынок ждет значения -0,2% кв/кв, но фактическое значение может быть как выше прогноза, так и ниже него. Если значение будет гораздо ниже прогноза, то британский фунт должен будет попасть под давление рынка. Чем сильнее и быстрее будет падать британская экономика, тем меньше возможностей будет оставаться у Банка Англии, чтобы повышать ставку. А глава БА ожидает падения экономики на протяжении следующих пяти кварталов. Если значение ВВП будет выше +0,1%, это может поддержать фунт стерлингов, но вряд ли очень сильно, так как +0,1% - это в любом случае очень мало для квартального значения. Вот и получается, что вероятность роста британской валюты сегодня крайне низкая. Тем не менее, пара сейчас располагается выше скользящей средней линии, а один из каналов линейной регрессии направлен наверх. Игнорировать эти технические факторы тоже не стоит. Мы считаем, что будет целесообразно всерьез рассматривать короткие позиции, если фунт закрепится ниже мувинга. В этом случае мы можем даже увидеть возобновление долгосрочного нисходящего тренда. Если это закрепление случится, то рынок даст нам понять, что для нового восходящего тренда еще не пришло время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 12 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2108 и 1,2348. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2268 и 1,2348 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 августа. ЕЦБ стремится удержать на плаву страны со слабой экономикой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 августа. ЕЦБ стремится удержать на плаву страны со слабой экономикой.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась менее волатильно, чем в среду, но очень и очень показательно. Ее движения требуют подробного разбора. Итак, в среду во второй половине дня евровалюта выросла на 160 пунктов. Потом, ночью последовала коррекция вниз на 85 пунктов(50%), а на следующий день с самого утра начался новый рост пары. Таким образом, первое, что можно сказать, европейские трейдеры тоже посчитали необходимым отработать отчет по инфляции в США, который впервые за долгое время просигнализировал о замедлении роста цен. Второе, о чем нельзя умолчать, трейдерам не удалось пробить максимум среды. Третье, о чем следует напомнить, фундаментальный фон для евро и для доллара, в принципе, остается прежним. Вчера мы предположили, что после июльского отчета по инфляции в США настроение рынка может измениться кардинально, так как суть этого отчета позволяет ожидать начало смягчения агрессивного монетарного подхода ФРС. То есть нужно быть готовыми к тому, что на этом укрепление доллара США, которое длилось более полутора лет, закончится. Однако, на ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Во-первых, даже смягчение агрессивного настроя ФРС не означает, что теперь ФРС не будет ужесточать монетарную политику. А значит рыночные и экономические механизмы продолжат работать. Если ставка ЕЦБ останется на уровне 0,5%, а ставка ФРС вырастет до 4% к концу 2022 года, будет ли это основанием для роста евровалюты только потому, что ФРС замедлит темпы ужесточения монетарной политики? С нашей точки зрения, нет. Доллар должен продолжать дорожать в данное время против евровалюты. Начать снижаться он может лишь тогда, когда ФедРезерв завершит цикл повышения ставки, или же, когда ЕЦБ выйдет из спячки и начнет повышать свою ставку агрессивно. Но напоминаем, что рынок всегда может интерпретировать все происходящее по-своему. Нужно наблюдать за развитием ситуации и не забывать про «технику». ЕЦБ все еще не выглядит банком, который способен поддерживать свою валюту. А вот станет ли ЕЦБ агрессивно повышать ключевую ставку, это очень большой вопрос. Напомним, что ЕЦБ, как и другие центральные банки, опасается возникновения рецессии, а своей главной целью(в отличие от БА и ФРС) не называл борьбу с инфляцией. Да, Кристин Лагард тоже понимает всю серьезность проблемы растущих цен, но она явно не готова сломя голову повышать ставку и вгонять европейскую экономику в рецессию, чтобы добиться ценовой стабильности. Помните, Джером Пауэлл говорил, что неизменным спутником рецессии должен выступать рост безработицы, ухудшение рынка труда? Так вот в Евросоюзе уровень безработицы в два раза выше, чем в США. Таким образом, для ЕС угроза начала рецессии, возможно, даже более актуальная, чем для Штатов, где последние два квартала оказались «отрицательными» по экономическому росту. В это же время стало известно, что ЕЦБ старается стимулировать страны, чьи экономики испытывают проблемы в последние годы, и которые наиболее сильно пострадали от пандемии «коронавируса». В первую очередь речь идет об Испании, Италии и Греции. Регулятор вложил в казначейские облигации этих стран 17 млрд евро. В это же время ЕЦБ активно распродавал бонды Франции, Германии и Голландии(их объем сократился на 18 млрд евро). Свои действия регулятор объяснил необходимостью поддерживать более слабые экономики в период повышения ключевых ставок и финансовой нестабильности. Это означает, как минимум, то, что в Евросоюзе полным-полно проблемных государств, которым регулярно требуется «спасательный круг» от ЕЦБ. Как мы помним, ЕЦБ нужно учитывать интересы целых 27 стран, поэтому он и не спешит повышать ключевую ставку, так как выдержать ужесточение монетарной политики смогут далеко не все. Сейчас именно Евросоюз больше всего похож на Титаник, где, чтобы проделать какую-то манипуляцию, требуется куча времени, чтобы донести команду до машинного отдела и поменять курс хотя бы на пару градусов. И в таких условиях евровалюта должна показывать рост только на основании смягчения агрессивного подхода ФРС? Кстати, ведь никаких подтверждений о смягчении этого подхода еще нет. Это лишь гипотеза трейдеров. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 августа составляет 98 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0241 и 1,0435. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0315 S2 – 1,0254 S3 – 1,0193 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0437 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сейчас возобновить восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0376 и 1,0437 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0193 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Фунт затаился в позе тигра перед отчетом по ВВП Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт застрял

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг попыталась продолжить рост, но оснований для этого не было никаких, в отличие от среды, поэтому попытки быков очень быстро прекратились. Пара не смогла даже отработать еще раз уровень 1,2259, но и ниже уровня 1,2185 закрепиться не смогла. Поэтому мы сейчас переживаем, чтобы уже фунт стерлингов не застрял внутри бокового канала надолго. Конечно, когда на горизонте маячит столь важный отчет, как ВВП, сложно представить, что фунт стерлингов еще хотя бы один день проведет к 75-пунктовом боковом канале. Тем не менее, пока что нельзя сказать, что восходящая тенденция возобновлена, так как пара не пробила даже последний локальный максимум. А фундаментальный фон за последнее время изменился не настолько сильно, чтобы теперь настроение рынка стало резко «бычьим». Ситуация примерно такая же, как и по евро. Мы допускаем, что из-за отчета по инфляции большинство игроков отвернутся от доллара, но допускаем и то, что это может быть «ловушка». Все-таки ФРС будет и дальше повышать ключевую ставку, а доллар получается уже не будет дорожать на этом факторе? Собственно, почему? Ведь это нелогично! С торговыми сигналами по фунту стерлингов все просто, как пять копеек, ибо в четверг был сформирован только один таковой, а пара весь торговалась вбок. Таким образом, еще очень хорошо, что был сформирован только один сигнал, так как могло быть и гораздо больше, а во флэте большинство сигналов ложные. У нас же был сигнал на покупку около уровня 1,2185, после которого пара суммарно прошла вверх 50 пунктов. Однако до ближайшего целевого уровня она не достала, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. 25 пунктов по ней можно было заработать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 августа. ЕЦБ стремится удержать на плаву страны со слабой экономикой. Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Фунт затаился в позе тигра перед отчетом по ВВП Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пытается возобновить восходящую тенденцию, но многое теперь зависит от уровня 1,2259, выше которого закрепиться пока не удается. Также многое теперь зависит от британской макроэкономической статистики, которая будет опубликована сегодня утром. Мы по-прежнему не верим в сильный рост британского фунта. На 12 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б(1,2127) и Киджун-сен(1,2140) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании, как уже было сказано миллион раз, запланированы публикации ВВП и промышленного производства. При чем второй отчет попал в этот список статистики достаточно формально. Все внимание трейдеров будет приковано к ВВП во втором квартале и, чем сильнее будет отклонение от прогноза, тем выше вероятность сильной реакции рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Быки попытались

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD попыталась продолжить рост, который начался еще в среду сразу после публикации отчета по американской инфляции. Но на этот раз обновления последнего максимума не случилось, а цена во второй раз застряла около уровня 1,0366. Тем не менее, в течение дня практически на ровном месте евровалюта прибавила около 90 пунктов. Это очень неплохой результат, учитывая тот факт, что сегодня не было ни одного важного отчета или события ни в США, ни в Евросоюзе. Этот рост евро показал, что быки готовы побороться за новый восходящий тренд, но все же их силы не безграничны – евровалюте нужна вполне конкретная фундаментальная и макроэкономическая поддержка. Без нее продолжить рост паре будет довольно тяжело. А если быть точнее, то мы вообще не считаем, что из-за одного отчета по инфляции пара способна сломать полуторагодичный тренд. Есть, конечно, ощущение, что настроение на рынке меняется в данное время, но это всего лишь гипотеза. Мы сформировали восходящую линию тренда, которая служит неплохим ориентиром для покупателей. С торговыми сигналами в четверг все было не очень хорошо. Сильный сигнал на покупку мог сформироваться на открытии европейской торговой сессии, но цена не дошла до уровня 1,0269 всего 6 пунктов. Зато около уровней 1,0340 и 1,0366, где движение вверх, по сути, закончилось, было сформировано четыре абсолютно неточных и нечетких сигнала. Проблем с этими сигналами было очень много, так как уровни 1,0340 и 1,0366 можно было рассматривать, как область. Тогда сигналов было бы в разы меньше. В любом случае мы считаем, что трейдеры могли открыть, как минимум, одну сделку на продажу, по которой был получен минимальный убыток. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 августа. ЕЦБ стремится удержать на плаву страны со слабой экономикой. Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Фунт затаился в позе тигра перед отчетом по ВВП Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то вырвалась из бокового канала 1,0120-1,0269. Поэтому флэт пока что завершен и уже можно говорить о восходящей тенденции, так как все-таки сформирована линия тренда. Тем не менее, ничто не мешает паре уже завтра закрепиться ниже нее, так как достаточного количества фундаментальных оснований для продолжения роста у нее нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0195) и Киджун-сен(1,0255). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 августа в Евросоюзе и Штатах будет опубликовано по одному более или менее значимому отчету. В ЕС – это промышленное производство, в США – индекс настроения потребителей. Оба могут быть легко и просто проигнорированы трейдерами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD после того, как сутками ранее показала впечатляющий рост, сегодня также попыталась его продолжить. Но фунт стерлингов не сумел добраться даже до уровня 1,2260, который отработал вчера. Таким образом, как и по паре евро/доллар, дальнейшее восходящее движение далеко не очевидно. Справедливости ради, нужно отметить, что сегодня не было ни важной макроэкономической статистики, ни «фундамента», которые могли бы заставить трейдеров торговать чуть активнее и продолжать продвигать пару вверх. Зато завтра в Великобритании выйдет важнейший отчет по ВВП за второй квартал и вот он-то может спровоцировать и дальнейший рост британской валюты, и ее мощное падение. Однако не будем забегать вперед. Пока что следует сказать, что формально восходящая тенденция по фунту существует, так как пару дней назад котировки закрепились выше нисходящего канала. Чтобы построить восходящую линию тренда сейчас не хватает оснований, плюс не хотелось бы этого делать менее, чем за сутки, до публикации важной статистики, после которой пара может рухнуть вниз. Ведь прогнозы говорят о том, что британская экономика сократится во второй квартале. А второй квартал станет отправной точкой для рецессии, которая продлиться 5 кварталов, по прогнозам председателя Банка Англии Эндрю Бейли... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась в абсолютном флэте в течение дня. Весь день она находилась между уровнями 1,2186 и 1,2245, поочередно отскакивая то от первого, то от второго. Уровни 1,2186 и 1,2205 следовало рассматривать, как область поддержки. В итоге, первый сигнал на покупку сформировался на европейской торговой сессии, когда цена отскочила от этой области. В последствии она выросла к уровню 1,2245 и дальше строила «заборчик». Чтобы не описывать все сигналы(они были совершенно однотипные), скажем так: каждый отскок следовало отрабатывать соответствующим сигналом и каждая открытая сделка принесла около 15 пунктов прибыли. Сделок всего было открыто четыре, следовательно начинающие игроки могли заработать сегодня 60 пунктов прибыли. Учитывая то, что общая волатильность дня составила 68 пунктов, это превосходный результат! Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар резко взлетела к уровню 1,2260, но теперь ей нужно преодолеть этот уровень, чтобы подтвердить свои намерения сформировать новый восходящий тренд. На одном отчете легко показать сильное движение, а вот готов ли рынок продолжать покупки фунта? Особенно, когда на горизонте маячит слабый отчет по ВВП в Великобритании? На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП(их будет несколько) и по промышленному производству, а в США – лишь индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Наиболее важным отчетом будет ВВП в квартальном выражении. Именно он должен показать сокращение на 0,2%, и чем ниже он будет фактически, тем сильнее может упасть фунт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг предприняла вторую попытку преодолеть уровень 1,0359, но с тем же успехом, что и днем ранее. Второй отскок от этого уровня показывает, что европейская валюта не спешит наверх, а трейдеры не спешат покупать ее. Таким образом, рост евро на этой неделе пока что можно увязать только с одним событием. Это событие – отчет по американской инфляции, который вышел в среду. Именно после него американская валюта просела на 160 пунктов. А больше важных новостей или событий на этой неделе не было. Таким образом, и реагировать трейдерам тоже было не на что. И не только сегодня, но и в понедельник, вторник и среду. Именно поэтому мы ставим под сомнение способность европейской валюты продолжать дорожать против доллара. Ведь речь идет в данное время всего лишь об одном отчете. Да, он был откровенно не в пользу валюты США, но это всего лишь один отчет. Евро до среды почти месяц торговался в боковом канале, и даже заседания ЕЦБ и ФРС не смогли вывести его из флэта. А тут один неудачный отчет и доллар падает в пропасть? И никто уже не вспоминает про сильнейший отчет NonFarm Payrolls, который вышел в прошлую пятницу, но спровоцировал весьма умеренное укрепление доллара США... На 30-минутном ТФ сейчас нет ни линии тренда, ни канала. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в четверг было практически идеальным. Во-первых, оно было трендовым в течение дня. Во-вторых, практически весь день пара двигалась только в одном направлении – вверх. В-третьих, торговые сигналы сегодня были практически идеальные по точности. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,0277, от которого последовал отскок. После этого отскока цена выросла аккурат к ближайшему целевому уровню 1,0354, от которого также отскочила. Начинающие игроки должны были отрабатывать этот сигнал длинными позициями, которые следовало закрывать около уровня 1,0354. Отскок от 1,0354 тоже можно было отработать теоретически, но ближе к вечеру короткую позицию следовало закрывать вручную. В итоге, два сигнала, две сделки, обе прибыльные, суммарная прибыль составила 50-60 пунктов. При общей волатильности равной 90 пунктов, это отличный результат. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то покинула боковой канал. Правда, сколько теперь будет продолжаться рост европейской валюты, сказать очень сложно. Несмотря на очень рьяную и красноречивую реакцию рынка на отчет по инфляции, факторов в пользу евровалюты все еще очень немного. Восходящей линии тренда или канала сейчас тоже нет. Цене нужно преодолевать уровень 1,0359, чтобы продолжать рост. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован первый отчет на этой неделе – по промышленному производству. В США будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Оба отчета не могут считаться важными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа снижается после головокружительного ралли

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают падение после активного подъема накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,1% – до 440,3 пункта. Максимальные результаты среди компонентов индекса показывают ценные бумаги шведской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB, которые взлетели на 14,5%.Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,05%, немецкий DAX потерял 0,1%, а британский FTSE 100 упал на 0,22%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого энергетического концерна RWE AG снизилась на 1%, несмотря на то что в январе-июне компания нарастила скорректированную чистую прибыль в 1,8 раза, а также подтвердила годовой прогноз.Котировки акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG выросли на 0,2%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль этого гиганта в сфере связи снизилась на 22%. При этом накануне менеджмент Deutsche Telekom AG улучшил годовой прогноз скорректированной прибыли второй раз за год из-за хороших показателей американского оператора беспроводной связи T-Mobile US Inc., принадлежащего немецкой компании.Рыночная капитализация производителя грузовиков из Германии Daimler Truck Holding AG просела на 1,4% вопреки росту чистой прибыли в апреле-июне в полтора раза на фоне высокого спроса.Цена акций немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG упала на 2,1%, несмотря на то что в первом полугодии компания увеличила выручку в 1,8 раза на фоне резкого повышения ставок фрахта.Котировки ценных бумаг немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 1%, несмотря на более высокие, чем ожидалось, доходы за третий квартал.Что происходит на рынке?В центре внимания европейских инвесторов в четверг – публикация квартальных отчетов ведущих компаний региона, а также обнародованные накануне данные об инфляции в США за июль.В среду Министерство труда США опубликовало отчет об индексе потребительских цен, согласно которому годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 8,5%. Текущее замедление стало первым за ушедшие пять месяцев 2022 года.Ранее рыночные аналитики заявляли о том, что в июле годовой уровень инфляции в стране снизится лишь до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке. По данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, теперь только 60% аналитиков ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания на 50 базисных пунктов. При этом ранее большинство экспертов прогнозировало ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Однако некоторые представители Федрезерва США уже поспешили заявить о том, что регулятор не планируют смягчать денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе.Так, накануне Нил Кашкари – глава Федерального резервного банка Миннеаполиса – назвал данные по июльской инфляции "первым намеком" на начало снижения этого показателя, однако позже добавил, что это не отменяет необходимости увеличивать базовую процентную ставку и дальше. Кашкари напомнил, что целевой уровень инфляции для Центробанка США составляет 2%.На фоне позитивных новостей из Соединенных Штатов мгновенно возрос спрос на риск и началось ралли на американских и европейских фондовых рынках. Кроме того, тут же обвалился курс доллара к другим ключевым мировым валютам.При этом эксперты уверены, что такая ситуация на рынках продлится недолго и вскоре инвесторы вернутся к беспокойству по поводу проблем в глобальной экономике и напряженной геополитической обстановки в мире.Дополнительным поддерживающим фактором для фондовой Европы в четверг стал эффектный подъем индексов Уолл-Стрит по итогам торгов в среду. Так, накануне ключевой показатель американского фондового рынка Dow Jones взлетел более чем на 500 пунктов, или на 1,6%.Итоги торгов наканунеВ среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали рост благодаря стремлению участников рынка к риску после публикации данных об июльской инфляции в Америке. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,89% – до 439,88 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,52%, немецкий DAX набрал 1,23%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,25%.Стоимость ценных бумаг нидерландского банка ABN Amro Bank NV снизилась на 1,8%, несмотря на то что в ушедшем квартале чистая прибыль компании превысила прогнозы рыночных аналитиков.Котировки акций датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems взлетели на 8,8%. Компания получила больший, чем ожидал рынок, квартальный убыток, однако менеджмент Vestas Wind Systems подтвердил годовые прогнозы.Рыночная капитализация голландской сети супермаркетов Ahold Delhaize NV поднялась на 7,6%. Во втором квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 12%.Цена акций немецкого энергетического концерна E.ON SE упала на 2,3% на фоне снижения чистой прибыли во втором квартале. При этом руководство компании заявило об ощутимом повышении выручки, а также подтвердило годовой прогноз.Кроме того, компания снизила стоимость своей доли в газопроводе «Северный поток» примерно на 700 млн евро, объясняя свое решение перманентным ростом геополитической напряженности между Украиной и РоссиейСтоимость ценных бумаг британского сервиса онлайн-доставки еды Deliveroo Plc подскочила на 7,74%. В январе-июне компания нарастила доналоговый убыток на 54%, однако увеличила выручку на 12%.Котировки британской страховой компании Aviva взлетели на 12,2%. В первом полугодии страховщик нарастил операционную прибыль и увеличил размер дивидендов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Черная полоса для доллара: ещё один инфляционный отчёт оказался не в пользу гринбека

Пара евро-доллар продолжает карабкаться вверх, пользуясь общим ослаблением американской валюты по всему рынку. Вчера покупатели eur/usd не удержали занятую высоту (хай среды был зафиксирован на отметке 1,0370), однако сегодня они возобновили наступление на север. Тем более что сложившийся фундаментальный фон вполне способствует к развитию северного тренда в рамках масштабного коррекционного отката. Сейчас ещё рано говорить о переломе тренда, но перспективы возобновления нисходящего движения выглядят на данный момент достаточно туманно. Доллар на этой неделе утратил важный козырь, который позволял ему доминировать не только в паре с евро, но и почти во всех долларовых парах. Речь идёт о ястребином настрое Федрезерва: члены американского регулятора до недавних пор занимали наиболее агрессивную позицию относительно темпов ужесточения монетарной политики. Конкуренцию ФРС мог составить, пожалуй, лишь Банк Канады, который на последнем заседании повысил ставку сразу на 100 пунктов. Но в целом Федрезерв в этом плане находился в авангарде событий, оказывая тем самым поддержку американской валюте. Однако вчерашний релиз данных по росту индекса потребительских цен существенно изменил ситуацию. Участники рынка увидели первые признаки замедления инфляции в США, после чего доллар попал под волну распродаж. Сегодня ситуация для гринбека усугубилась, так как в дополнение к провальному ИПЦ был опубликован не менее провальный отчёт по росту индекса цен производителей. Покупатели eur/usd снова оживились и возобновили северное движение, достигнув середины 3-й фигуры. Тот факт, что быки пары удерживают свои позиции выше отметки 1,0300, уже говорит о многом. Ведь на протяжении почти трёх недель пара торговалась в определённом ценовом диапазоне, рамки которого ограничивались отметками 1,0130-1,0280. Почти три недели трейдеры eur/usd не покидали данный ценовой коридор, попеременно отталкиваясь от его границ. Но участникам рынка рано или поздно необходимо было сделать выбор: либо они снова идут в область паритета и тестируют уровень поддержки 1,0000, либо они уходят в район 3-й фигуры, используя этот плацдарм для рывка к уровню сопротивления 1,0450 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Провальные инфляционные релизы разрешили эту дилемму: выбор трейдеров был сделан в пользу севера. Так, сегодня был опубликован отчёт по росту индекса цен производителей в США. Как известно, этот показатель сигнализирует об изменении инфляционных трендов. По прогнозам большинства экспертов, данный индекс должен был отразить замедление роста инфляции. Де-факто результат оказался хуже прогнозов. Причём негативную динамику продемонстрировал как общий индекс, так и стержневой. Общий индекс цен производителей в месячном исчислении в июле рухнул в отрицательную область, достигнув отметки -0,5%. Это самый слабый результат с мая 2020 года. В годовом выражении показатель замедлился до 9,8% (худший результат с декабря 2021 года). Без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс цен производителей также замедлил свой рост – как в годовом, так и в месячном исчислении. В частности, в месячном выражении индикатор снизился до 0,2%, это самый слабый результат с сентября прошлого года. Другими словами, сегодняшний инфляционный релиз красноречиво дополнил вчерашний отчёт по росту индекса потребительских цен, образовав тем самым негативную фундаментальную картину для американской валюты. Напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на нулевом уровне. Это самый слабый результат с июня 2020 года, когда показатель находился в отрицательной области. В годовом выражении общий ИПЦ замедлился до 8,5% при прогнозе замедления до 8,7%. При том что в июне этот компонент достиг 40-летнего максимума (9,1%). Что касается динамики стержневого индекса потребительских цен, то здесь картина также вырисовывается весьма печально для долларовых быков. В годовом выражении базовый ИПЦ вышел на отметке 5,9% (при прогнозе роста до 6,1%), а в месячном исчислении – замедлился до 0,3%. После публикации вышеуказанных отчётов на рынке зазвучали предположения о том, что американская инфляция в июне достигла своих пиковых значений. Подобные выводы неизбежно приводят к иным мыслям, уже относительно темпов ужесточения монетарной политики ФРС. На фоне сильных Нонфармов эксперты заговорили о том, что Федрезерв в сентябре всё же решится на ещё одно 75-пунктное повышение ставки. Однако провальные инфляционные отчёты позволяют членам американского регулятора реализовывать более умеренную политику. По крайней мере на данный момент базовый сценарий сентябрьского заседания предполагает 50-пунктное повышение ставки. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для развития коррекционного роста. Правда, учитывая уязвимость европейской валюты, к лонгам необходимо относиться с большой осторожностью. Первой и пока что основной целью северного движения выступает отметка 1,0380 – это нижняя граница облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и весь крипторынок в эйфории

Утро четверга цифровое золото начало с резкого скачка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $24 653. За минувшую среду цена криптовалюты упала на 4,0% и закрыла день на уровне $23 100 на фоне нервного ожидания инвесторами важной информации по инфляции от Министерства труда США. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $24 301, а максимальная – $24 442.Ключевым катализатором уверенного роста криптовалюты на сегодняшних торгах стали данные о значительном снижении уровня инфляции в Соединенных Штатах, опубликованные накануне. Ранее рыночные аналитики заявляли о том, что в июле годовой уровень инфляции в стране снизится до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя). Однако в среду отчет об индексе потребительских цен, опубликованный Министерством труда США, показал, что этот показатель в ушедшем месяце в Америке замедлился до 8,5%. Текущее замедление стало первым за последние пять месяцев 2022 года.Такой результат стал неожиданностью не только для рыночных экспертов, но и для администрации президента США Джо Байдена. Белый дом предполагал, что уровень инфляции будет перманентно повышаться из-за увеличения цен на продукты питания, падения ВВП страны в январе–июне и вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Комментируя данные от Минтруда США накануне, Джо Байден заявил, что нынешний подход к борьбе с инфляцией работает и в будущем Конгресс должен принять закон о ее снижении.Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке и теперь ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания не на 75 базисных пунктов, а лишь на 50.Рынок альткоинов На фоне позитивных новостей из Соединенных Штатов ВТС и другие популярные криптовалюты, которые весь 2022 год снижались в цене из-за проблем в глобальной экономике и напряженной геополитической обстановки, начали стремительно расти.Так, Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию четверга с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг уровня $1 880. За минувшие сутки котировки альткоина взлетели на 12,13%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, показывали эффектную позитивную динамику. При этом в рамках ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие результаты были зафиксированы у монеты Polkadot (+16,09%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Celsius Network (+35,2%), а первое место в списке падения досталось LEO Token (-4,7%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Celsius Network (+106,3%), а худшие – Tenset (-9,8%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Локальный uptrend все еще на коне – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! С нашей последней статьи прошло чуть меньше месяца, а на рынке по-прежнему преобладает бычий настрой. Инвесторов и трейдеров стимулирует тот факт, что ФРС в перспективе может побороть агрессивную инфляцию, что приведёт к снижению темпа повышения ставки рефинансирования. Вследствие этого фондовые индексы США растут уже как второй месяц подряд, а за ними подтягивается криптовалютный рынок. Как долго продлится uptrend? Все будет зависеть от глобального рынка, так как сам по себе крипторынок может расти лишь локально ввиду спекуляций. Для того чтобы восходящий цикл по крипте был стабильный, фондовый рынок США должен расти. Тем самым ориентируйтесь на фондовые индексы S&P и NASDAQ при анализе ценовых тенденций. Что может стать стимулом для роста? Как уже было сказано выше – все зависит от политики ФРС. Если в период осеннего заседания ФРС ставка рефинансирования будет повышена, к примеру на 50 базисных пунктов, а в комментариях регулятора появятся намеки на замедление темпа повышения ставки на последующих заседаниях, то рынки получат характерный рычаг для последующего роста. Тем временем все чаще в СМИ появляются слухи о том, что регулятор в борьбе с непростой экономической ситуацией в стране и может перезапустить программу количественного смягчения в 2023 году. Если слухи подтвердятся, то рынок вновь встанет на путь бычьего тренда, при котором все локальные максимумы будут обновлены. Крипто домыслы Буквально недавно все мы слышали новость о знаменитом партнерском соглашении между одной из самых известных крипто площадок Coinbase и самой крупной инвестиционной компанией в мире BlackRock. В рамках соглашения BlackRock предоставит своим институциональным инвесторам возможность торговать криптовалютами на Coinbase через свою систему управления активами. На первом этапе будут доступны пары только с биткоином, но в перспективе перечень инструментов расширят. Аналитики прогнозируют, что партнерство с таким гигантом, как BlackRock, может привести к огромному потоку новых инвестиций в цифровые активы, что за собой приведет к росту всего крипторынка. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Общая картина рынка: • 55 дней без обновления локального минимума BTC и ETH • 40% роста по BTC от локального дна • 116% роста по ETH от локального дна • +35 пунктов прибавил Crypto Fear & Greed Index от локального дна • +$357 млрд к капитализации от локального дна Детали Bitcoin Bitcoin демонстрирует поэтапный рост объема длинных позиций, последовательно преодолевая важные на данном этапе значения. Удержание цены выше уровня $25 000 в дневном периоде вполне может ускорить восходящий цикл, что даст возможность трейдерам в скором времени увидеть последующий психологический уровень $30 000. Этот сценарий все еще укладывается в рамках локального uptrend, при котором не нарушается целостность среднесрочного нисходящего тренда от осени 2021 года. Для того чтобы возник сигнал смены торговых интересов с нисходящего на восходящий тренд, котировке необходимо удержаться выше $33 000. Что касается возобновления панического настроя, то котировке необходимо вернуться ниже уровня $20 000. Детали Ethereum Вторая по величине криптовалюта Ethereum выглядит наиболее привлекательно в плане длинных позиций. Котировка уже стоит на пороге касания психологического уровня $2 000, превосходящий интерес не утихает среди трейдеров. Буквально на днях Ethereum впервые опередил Bitcoin по популярности на рынке опционов. Согласно данным Glassnode, открытый интерес к Ethereum достиг $6,6 млрд, а сумма развернутых контрактов на Bitcoin-опционы составляет $4,8 млрд. Сегодня разработчики Ethereum объявили об успешном переходе третьей и самой крупной тестовой сети Goerli на алгоритм Proof-of-Stake. Следующим шагом станет слияние основной сети, запланированной на сентябрь. Исходя из имеющих данных, позиции по Ethereum выглядят наиболее привлекательно на рынке. Стабильное удержание цены выше уровня $2 000 может привести к дальнейшему росту стоимости актива. В перспективе на Ethereum может начаться смена торговых интересов гораздо раньше, чем по Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 августа. Британец находится в шаге от того, чтобы опять усложнить волновую картину

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно возобновиться уже сегодня или завтра. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Однако есть и другие, более существенные, различия. Очень плохо повлиял на обе волновые разметки вчерашний отчет по инфляции в США. Фунт вырос, но пятничная статистика может опустить его с небес Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 августа повысился всего на 10 базовых пунктов. В течение дня амплитуда составила около 30 пунктов, что гораздо меньше, чем днем ранее. Однако сегодня и новостного фона не было никакого. В пятницу рынку придется очень внимательно следить за всеми поступающими данными, так как их будет много, и их значения могут противоречить друг другу. Завтра только в Великобритании выйдет пять или шесть отчетов, на которые следует обратить внимание. Ключевой – отчет по ВВП во втором квартале. Но помимо него выйдет отчет по промышленному производству в июне, отчет о торговом балансе в июне, несколько отчетов по ВВП за разные периоды и в разных вариациях. Уже утром рынок получит такое количество информации, что инструмент может показать завидную амплитуду движений. Во второй половине дня новостной фон будет проще. Я советую обратить внимание на индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который за последние месяцы снизился до минимальных отметок за всю историю наблюдения за этим показателем. Все остальные отчеты будут слишком уж второстепенными. Тем не менее и того, что перечислено выше, может вполне хватить для изменений волновой картины. Безусловно, британские данные будут иметь более важное значение. Нам нужна слабая статистика, чтобы спрос на американскую валюту рос, а не снижался. Судя по ожиданиям, с этим проблем возникнуть не должно, так как сейчас, после слов Эндрю Бейли о рецессии в британской экономике, только ленивый не ждет сокращения ВВП. Реальные шансы на снижение инструмента завтра имеются. Но удачная попытка прорыва отметки 1,2250, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, вероятнее всего, будет означать, что волновая разметка опять понесет определенные изменения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает возобновление снижения. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Но удачная попытка прорыва отметки 1,2250 укажет на отмену сценария с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 августа. Евро бодро растет, пользуясь случаем, но немногие верят в его продолжительный рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 откровенно затянулось. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас, предположительно, продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент в ближайшее время должен завершить ее и начать построение волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла уже пятиволновой вид, но все еще может быть именно волной 4. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, может указать на завершение построения коррекционной волны. Если и эта отметка не сдержит повышение инструмента, то вся волновая картина может потребовать внесения изменений, так как пик волны 4 зайдет за лоу волны 1. Но даже в этом случае волновая разметка может сохранить свою целостность, однако при этом она уже не будет считаться импульсной. Инфляция «переварили», движемся дальше Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Активность рынка сегодня заметно снизилась, но сегодня и новостной фон был крайне скудным. В течение дня на момент написания этой статьи не было ни одного важного события или отчета, или хотя бы чего-нибудь. Таким образом, мне было странно видеть, что при сильно удлинившейся волне 4 рынок утром повышал спрос на евровалюту! Это повышение не привело (слава богу!) к обновлению пика вчерашнего дня, поэтому я все еще могу рассчитывать на построение волны 5. Также хочу отметить, что отметка 1,0356 пока сдерживает инструмент от продолжения повышения и дает надежду на новое снижение евровалюты. Вчера, сразу после выхода отчета по инфляции, рынок буквально захлестнула эйфория. Многие аналитики начали тут же менять свои прогнозы, ожидая еще более сильного повышения инструмента. Говорилось о том, что ФРС теперь вынужден будет повышать процентную ставку меньшими темпами, а доллар больше не в приоритете у рынка. Но уже сегодня волнение прошло и многие вернулись к той мысли, что доллар все равно остается долларом, а рынок во все времена с удовольствием имел дело с резервной валютой мира. С моей точки зрения, ФРС находится еще очень далеко от того момента, когда «ястребиный» настрой сменится «голубиным». Еще минимум полгода ставки будут расти, а какими темпами они это будут делать не столь важно. В условиях увеличения ставок в течение 6 месяцев минимум многие верят, что доллар больше не будет пользоваться спросом? Вероятно, сейчас на рынке просто возникла такая не совсем однозначная ситуация. Ее нужно как можно быстрее пройти и вернуться к четкому плану дальнейшего движения инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи может привести к отмене рабочего варианта с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 августа. Евро бодро растет, пользуясь случаем, но немногие верят в его продолжительный рост.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 откровенно затянулось. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас предположительно продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент в ближайшее время должен завершить ее и начать построение волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла уже пяти волновой вид, но все еще может быть именно волной 4. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, может указать на завершение построения коррекционной волны. Если и эта отметка не сдержит повышение инструмента, то вся волновая картина может потребовать внесения изменений, так как пик волны 4 зайдет за лоу волны 1. Но даже в этом случае волновая разметка может сохранить свою целостность, однако при этом она уже не будет считаться импульсной. Инфляция «переварили», движемся дальше. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Активность рынка сегодня заметно снизилась, но сегодня и новостной фон был крайне скудным. В течение дня на момент написания этой статьи не было ни одного важного события или отчета, или хотя бы чего-нибудь. Таким образом, мне было странно видеть, что при сильно удлинившейся волне 4 рынок утром повышал спрос на евровалюту! Это повышение не привело(слава богу!) к обновлению пика вчерашнего дня, поэтому я все еще могу рассчитывать на построение волны 5. Также хочу отметить, что отметка 1,0356 пока сдерживает инструмент от продолжения повышения и дает надежду на новое снижение евровалюты. Вчера, сразу после выхода отчета по инфляции, рынок буквально захлестнула эйфория. Многие аналитики начали тут же менять свои прогнозы, ожидая еще более сильного повышения инструмента. Говорилось о том, что ФРС теперь вынужден будет повышать процентную ставку меньшими темпами, а доллар больше не в приоритете у рынка. Но уже сегодня волнение прошло и многие вернулись к той мысли, что доллар все равно остается долларом, а рынок во все времена с удовольствием имел дело с резервной валютой мира. С моей точки зрения, ФРС находится еще очень далеко от того момента, когда «ястребиный» настрой сменится «голубиным». Еще минимум полгода ставки будут расти, а какими темпами они это будут делать не столь важно. В условиях увеличения ставок в течение 6 месяцев минимум многие верят, что доллар больше не будет пользоваться спросом? Вероятно, сейчас на рынке просто возникла такая не совсем однозначная ситуация. Ее нужно как можно быстрее пройти и вернуться к четкому плану дальнейшего движения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи может привести к отмене рабочего варианта с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки встретили инфляцию в США ростом

Фьючерсы на американские акции выросли, сигнализируя о продолжении ралли, вызванного более мягкими, чем ожидалось, данными по инфляции в США в среду, несмотря на то, что представители Федеральной резервной системы по-прежнему решительно настроены на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Доходность облигаций упала.Контракты на S & P 500 выросли на 0,5% после того, как базовый индикатор достиг трехмесячного максимума на предыдущей сессии. Акции Nasdaq 100 также прибавили 0,5% после того, как высокотехнологичный индекс поднялся на 20% выше июньского минимума. Walt Disney Co. подскочила на премаркете после сильных показателей своего потокового сервиса. Bumble Inc. скользнула по мере того, как компания, занимающаяся приложениями для знакомств, сократила свой прогноз выручки.Европейский индекс Stox50 изо всех сил пытался удержать рост. Производители лекарств GSK Plc, Sanofi и Haleon Plc оказали давление на рынок, упав на растет обеспокоенность по поводу судебных разбирательств вокруг отозванного препарата от изжоги Zantac.Европейские фондовые трейдеры так же отыгрывают вчерашний позитив новостей из США:Общая инфляция в США в июле составила 8,5% по сравнению с июньским показателем в 9,1%, который был самым большим за четыре десятилетия. Чиновники ФРС быстро подчеркнули, что грядут новые повышения ставок, чтобы противостоять ценовому давлению, и дали понять инвесторам, что им следует пересмотреть ожидания сокращения ставок в следующем году, чтобы поддержать экономический рост."Несмотря на непоколебимую риторику ФРС, этот релиз дал инвесторам надежду на то, что темпы повышения ставок в США замедлятся и что легендарная мягкая посадка может оказаться менее труднодостижимой, чем опасались", - сказал Льюис Грант, глава отдела глобальных акций Federated Hermes.Индекс Московской Биржи удержался выше психологического уровня 2000:Новости на этой неделе:Индекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли дает интервью, четвергПромышленное производство в еврозоне, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Бронепоезд ставок ФРС" уже не остановить слабой инфляцией

Фунт в паре с долларом пользуется моментом: на фоне общего ослабления гринбека британская валюта набирает обороты, пытаясь закрепиться в рамках 22-й фигуры. Вчерашний релиз данных по росту американской инфляции озадачил участников рынка и существенно перерисовал фундаментальную картину во многих долларовых парах. Ещё позавчера британец находился под фоновым давлением, тщетно пытаясь преодолеть уровень сопротивления 1,2100. Итоги августовского заседания Банка Англии насторожили инвесторов: несмотря на повышение ставки сразу на 50 пунктов, английский регулятор озвучил весьма пессимистичные оценки, спрогнозировав рецессию британской экономики с четвёртого квартала текущего года. Такие мрачные перспективы нивелировали оптимизм, связанный с 50-пунктным увеличением ставки. Британец в паре с долларом залёг в дрейф, регулярно предпринимая флегматичные попытки покорения 21-й фигуры.Однако «чёрный лебедь» в виде американского ИПЦ оказал неожиданную поддержку покупателям gbp/usd. Индекс доллара США вчера резко снизился (с отметки 106,31 до 104,53), отразив «большую распродажу» гринбека по всему рынку. Американская инфляция продемонстрировала первые признаки замедления, существенно ослабив ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Тогда как ещё в прошлую пятницу рыночный настрой был совершенно иной: после публикации сильных Нонфармов вероятность повышения ставки на 75 пунктов на сентябрьском заседании возросла до 68%. Доллар снова оказался «на коне», а пара gbp/usd снизилась до отметки 1,2002.Вчерашний отчёт по росту американского индекса потребительских цен изменил ситуацию кардинальным образом. Резкое замедление инфляционных индикаторов (особенно стержневого ИПЦ) ослабил доллар по всему рынку, и в том числе в паре с фунтом. Вероятность реализации 75-пунктного сценария значительно снизилась, ввиду чего долларовые быки утратили важный козырь фундаментального характера.Впрочем, пара gbp/usd может развить северный тренд не только за счёт слабости американской валюты. Дело в том, что завтра в Великобритании будут опубликованы ключевые данные по росту национальной экономики. И если они выйдут в «зелёной зоне», британец получит существенную поддержку, учитывая итоги августовского заседания Банка Англии.Напомню, что английский регулятор на своём последнем заседании озвучил весьма пессимистичные оценки относительно дальнейшего роста британской экономики. Озвученные макроэкономические прогнозы заставили задуматься участников рынка над вопросом: какими темпами Банк Англии сможет ужесточать монетарную политику в условиях рецессии, которая должна начаться с четвёртого квартала текущего года и, согласно озвученным прогнозам, продлится больше года?Трейдеры gbp/usd вполне обоснованно засомневались в том, что ЦБ сохранит «спортивный темп» повышения ставки, даже несмотря на продолжающийся рост инфляционных показателей. Сам Центробанк прокомментировал дальнейшие перспективы весьма размыто. Регулятор указал, что «Комитет ЦБ будет определять соответствующий уровень ставки исходя из оценок экономического прогноза и инфляционного давления членами Банка Англии».Учитывая такие неоднозначные итоги августовского заседания, завтрашний релиз будет играть особую роль для британской валюты.Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП Великобритании во втором квартале увеличится всего лишь на 2,8% (в первом квартале был зафиксирован рост на 8,7%). В квартальном исчислении показатель и вовсе должен уйти в отрицательную область, снизившись до отметки -0,2%. Если говорить о месячном приросте, то здесь также ожидается печальная картина: согласно прогнозам, в июне британская экономика сократилась на 1,2% в месячном выражении и на 0,2% в квартальном.Также в отрицательной области должен выйти показатель прироста промышленного производства: по мнению большинства экспертов, в июне он сократился на 1,3% (м/м) после роста на 0,9% в мае. Негативная динамика ожидается и в сфере перерабатывающей промышленности: объём производства здесь сократился, по прогнозам, на 1,9%. Аналогичным образом «в минусе» должны оказаться показатели сферы услуг, а также строительного сектора.Как видим, озвученные прогнозы носят пессимистичный характер, и они согласуются с прогнозами экономистов Банка Англии. Поэтому дальнейшее поведение британской валюты будет во многом зависеть от итогов завтрашнего релиза. Если реальные цифры окажутся ещё хуже прогнозов, фунт ослабнет по всему рынку – и, вероятней всего, в паре с долларом, даже несмотря на слабые позиции последнего. А вот «зелёный окрас» завтрашнего релиза наоборот – подстегнёт северный коррекционный тренд. В таком случае пара gbp/usd не только преодолеет уровень сопротивления 1,2280 (верхняя граница облака Kumo на D1, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands), но и закрепится в рамках 23-й фигуры. Учитывая такую неопределённость, открывать торговые позиции (как продажи, так и покупки) нецелесообразно до публикации пятничных данных. Маятник может качнуться как в пользу британца, так и против него, поэтому до релиза ключевого отчёта лучше всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пятничный экзамен для фунта: ключевой отчёт недели способен перерисовать фундаментальную картину

Фунт в паре с долларом пользуется моментом: на фоне общего ослабления гринбека британская валюта набирает обороты, пытаясь закрепиться в рамках 22-й фигуры. Вчерашний релиз данных по росту американской инфляции озадачил участников рынка и существенно перерисовал фундаментальную картину во многих долларовых парах. Ещё позавчера британец находился под фоновым давлением, тщетно пытаясь преодолеть уровень сопротивления 1,2100. Итоги августовского заседания Банка Англии насторожили инвесторов: несмотря на повышение ставки сразу на 50 пунктов, английский регулятор озвучил весьма пессимистичные оценки, спрогнозировав рецессию британской экономики с четвёртого квартала текущего года. Такие мрачные перспективы нивелировали оптимизм, связанный с 50-пунктным увеличением ставки. Британец в паре с долларом залёг в дрейф, регулярно предпринимая флегматичные попытки покорения 21-й фигуры. Однако «чёрный лебедь» в виде американского ИПЦ оказал неожиданную поддержку покупателям gbp/usd. Индекс доллара США вчера резко снизился (с отметки 106,31 до 104,53), отразив «большую распродажу» гринбека по всему рынку. Американская инфляция продемонстрировала первые признаки замедления, существенно ослабив ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Тогда как ещё в прошлую пятницу рыночный настрой был совершенно иной: после публикации сильных Нонфармов вероятность повышения ставки на 75 пунктов на сентябрьском заседании возросла до 68%. Доллар снова оказался «на коне», а пара gbp/usd снизилась до отметки 1,2002. Вчерашний отчёт по росту американского индекса потребительских цен изменил ситуацию кардинальным образом. Резкое замедление инфляционных индикаторов (особенно стержневого ИПЦ) ослабил доллар по всему рынку, и в том числе в паре с фунтом. Вероятность реализации 75-пунктного сценария значительно снизилась, ввиду чего долларовые быки утратили важный козырь фундаментального характера. Впрочем, пара gbp/usd может развить северный тренд не только за счёт слабости американской валюты. Дело в том, что завтра в Великобритании будут опубликованы ключевые данные по росту национальной экономики. И если они выйдут в «зелёной зоне», британец получит существенную поддержку, учитывая итоги августовского заседания Банка Англии. Напомню, что английский регулятор на своём последнем заседании озвучил весьма пессимистичные оценки относительно дальнейшего роста британской экономики. Озвученные макроэкономические прогнозы заставили задуматься участников рынка над вопросом: какими темпами Банк Англии сможет ужесточать монетарную политику в условиях рецессии, которая должна начаться с четвёртого квартала текущего года и, согласно озвученным прогнозам, продлится больше года? Трейдеры gbp/usd вполне обоснованно засомневались в том, что ЦБ сохранит «спортивный темп» повышения ставки, даже несмотря на продолжающийся рост инфляционных показателей. Сам Центробанк прокомментировал дальнейшие перспективы весьма размыто. Регулятор указал, что «Комитет ЦБ будет определять соответствующий уровень ставки исходя из оценок экономического прогноза и инфляционного давления членами Банка Англии». Учитывая такие неоднозначные итоги августовского заседания, завтрашний релиз будет играть особую роль для британской валюты. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП Великобритании во втором квартале увеличится всего лишь на 2,8% (в первом квартале был зафиксирован рост на 8,7%). В квартальном исчислении показатель и вовсе должен уйти в отрицательную область, снизившись до отметки -0,2%. Если говорить о месячном приросте, то здесь также ожидается печальная картина: согласно прогнозам, в июне британская экономика сократилась на 1,2% в месячном выражении и на 0,2% в квартальном. Также в отрицательной области должен выйти показатель прироста промышленного производства: по мнению большинства экспертов, в июне он сократился на 1,3% (м/м) после роста на 0,9% в мае. Негативная динамика ожидается и в сфере перерабатывающей промышленности: объём производства здесь сократился, по прогнозам, на 1,9%. Аналогичным образом «в минусе» должны оказаться показатели сферы услуг, а также строительного сектора. Как видим, озвученные прогнозы носят пессимистичный характер, и они согласуются с прогнозами экономистов Банка Англии. Поэтому дальнейшее поведение британской валюты будет во многом зависеть от итогов завтрашнего релиза. Если реальные цифры окажутся ещё хуже прогнозов, фунт ослабнет по всему рынку – и, вероятней всего, в паре с долларом, даже несмотря на слабые позиции последнего. А вот «зелёный окрас» завтрашнего релиза наоборот – подстегнёт северный коррекционный тренд. В таком случае пара gbp/usd не только преодолеет уровень сопротивления 1,2280 (верхняя граница облака Kumo на D1, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands), но и закрепится в рамках 23-й фигуры. Учитывая такую неопределённость, открывать торговые позиции (как продажи, так и покупки) нецелесообразно до публикации пятничных данных. Маятник может качнуться как в пользу британца, так и против него, поэтому до релиза ключевого отчёта лучше всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы демонстрируют значительный подъем до 2%

Основные азиатские индикаторы демонстрируют значительный подъем до 2%. Меньше других прибавил сингапурский индикатор FTSE STI – всего 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 также показал увеличение до 1% – на 0,87%. Все остальные индикаторы региона демонстрируют больший рост: корейский KOSPI набрал 1,35% примерно столько же китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite – 1,18% и 1,33% соответственно. Больше всех прибавил гонконгский Hang Seng Index – 1,86%. На биржах Японии торги сегодня не ведутся в связи с праздничным днем, однако во время вчерашних торгов индикатор Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,65%. Позитивному настрою инвесторов поспособствовали в первую очередь оптимистичные статистические сведения из США. Минтруда страны вчера сообщило о снижении темпов роста инфляции в стране за прошедший месяц до 8,5% в годовом исчислении с июньского уровня в 9,1%. В помесячном исчислении показатель потребительских цен не изменился, хотя прогнозировалось его увеличение на 0,2%. Снижение инфляции в США дает надежду инвесторам на возможное смягчение денежно-кредитной политики, проводимой ФРС. Большая часть экспертов уже прогнозирует следующее повышение ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75, как прогнозировалось ранее. Это увеличивает желание большего риска со стороны трейдеров и уменьшает тревоги по поводу возможности экономического спада как в экономике самой страны, так и в мировой экономике в общем. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index ростом стоимости акций отметились Alibaba Group Holding (+1,4%), JD.com (+0,4%), Xiaomi (+3,3%), а также Tencent Holdings (+1%). Однако больше всех увеличились котировки компании Techtronic Industries Co. (+10,6%), благодаря тому что компании удалось получить чистый профит в размере $578 млн за первые шесть месяцев текущего года в сравнении с $523,7 млн, отмеченными за аналогичный период 2021 года. Также на 10%, до $7,03 млрд, увеличились доходы компании.Компании Lenovo удалось нарастить чистый профит на 11% за второй квартал текущего года, что превзошло прогнозы экспертов. Благодаря этому котировки акций компании выросли на 4,4%. Ценные бумаги компаний из Южной Кореи традиционно не демонстрируют резких скачков в цене. Так, котировки Samsung Electronics и Hyundai Motor поднялись на одну и ту же величину – 0,7%. Среди австралийских компаний не наблюдается единой динамики в отношении стоимости ценных бумаг. Так, котировки BHP выросли на 1,9%. Стоимость акций QBE Insurance также увеличилась на 3,5% благодаря тому, что компании удалось увеличить доходы на 26% за первое полугодие 2022 года. Одновременно с этим котировки Telstra, Corp. снизились на 1,1%, несмотря на хорошие результаты корпоративной отчетности. Компания увеличила размер дивидендов первый раз за последние семь лет. Также ей удалось нарастить доходы на 8,4% за прошлый финансовый год, завершившийся в июне 2022 года. Стоимость ценных бумаг компании AMP, Ltd. также уменьшилась (на 1,3%), хотя компания показала хорошие результаты за первые шесть месяцев текущего года. Так, чистый профит компании вырос почти в три раза. Также компания сообщила о намерении вернуть держателям акций 1,1 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 780 млн долларов США).Согласно последним статданным, рост ВВП Сингапура за апрель–май нынешнего года составил 4,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, хотя предварительные сведения указывали на рост в 4,8%. В то же время экономический рост за второй квартал превзошел увеличение за первый, который составил 3,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выбросил белое полотенце?

Куда, куда стремитесь вы, безумцы? Новость о том, что потребительские цены в США в июле впервые за последние 25 месяцев перестали расти, вдохновила «быков» по EURUSD на подвиги. Благодаря стремительному ралли американских фондовых индексов, падению доходности казначейских облигаций и увеличению вероятности, что ФРС поднимет ставку по федеральным фондам лишь на 25 б.п. в сентябре выше 50%, евро взлетел к $1,037. Рост глобального аппетита к риску больно ударил по доллару США, однако как долго продлится эйфория на рынках?Главным поводом купить евро стали слухи, что инфляция в США достигла пика и прошла его. Действительно, замедление потребительских цен с 9,1% до 8,5% подтверждает эту мысль. Однако каким будет спуск? И что вызвало замедление? Цены на подержанные автомобили и их прокат, авиабилеты и энергоносители, наиболее волатильные элементы CPI действительно упали. Но ФРС не может на их повлиять, к тому же показатель усеченной средней инфляции от ФРБ Кливленда продолжает находиться на максимуме. Динамика усеченной средней инфляции в СШАВзлет фондовых индексов, падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара США делают финансовые условия более благоприятными для бизнеса. В результате страдает механизм воздействия Федрезерва на инфляцию. Центробанку хотелось бы ужесточить финансовые условия, так как это заставит компании при выборе между оплатой по кредиту и повышением зарплаты отдать предпочтение первому, что в итоге выльется в снижение цен.Динамика финансовых условий и реальных ставок в США Таким образом, замедление инфляции выглядит миражом, а реакция финансовых рынков на статистику по потребительским ценам подрывает усилия ФРС по возвращению CPI к таргету в 2%. Что в этом случае будет делать Центробанк? На мой взгляд, увеличит градус «ястребиной» риторики. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли не исключает возможности повышения ставки по федеральным фондам в сентябре на 75 б.п., а ее коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что затраты по займам вырастут до 4,4% в 2023. Борьба финансовых рынков с Федрезервом продолжается, и первый раунд остался за инвесторами. Однако принцип «не ходите против ФРС» работает всегда, так что стоит ли «медведям» по EURUSD выбрасывать белое полотенце? Одновременно нужно понимать, что улучшение глобального аппетита к риску обычно происходит, когда мировая экономика набирает обороты. Однако проблемы Китая с COVID-19 и сектором недвижимости сигнализируют о замедлении ВВП. Еврозона, согласно прогнозам Bloomberg, и вовсе скатится в рецессию в четвертом квартале 2022 – в первом 2023. Штаты также замедляются. Глобальный ВВП под ударом, а фондовые индексы и евро растут. Не парадокс ли?Технически на 4-хчасовом графике EURUSD идет процесс формирования разворотного паттерна 1-2-3. Если в ближайшее время «быки» не смогут обновить локальный максимум вблизи 1,037, падение котировок ниже поддержки на 1,0275 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Окрыленному евро намекают на паритет. Эмоции улягутся, доллар вырастет

Американские данные в этом месяце удивили рынки, вызвав аппетит к риску. Первая самая эмоциональная реакция прошла и теперь рыночные игроки задумываются на тем, что действительно произошло и чего ждать от доллара в дальнейшем. Начало нисходящего тренда или показалось?От того какой путь выберет доллар будет зависеть позиционирование евро и фунта. Если американец удержит восходящий тренд и, более того, вернется к ралли, пара GBP/USD уйдет ниже 1,2000, а котировка EUR/USD вновь достигнет паритета.Итак, что с долларом?Индекс доллара испытал понижательное давление в районе 106,00 в преддверии публикации инфляции. После выхода данных пошла дополнительная слабость на фоне усилившихся продаж, что привело к тестированию зоны 105,00.Судя по наблюдающейся сегодня картине идет борьба за уровень 105,00. Если его не удастся удержать, последует более глубокий откат. Однако для этого нужны дополнительные факторы или убедительные комментарии со стороны ФРС.Краткосрочная конструктивная позиция будет по-прежнему поддерживаться линией поддержки вблизи 104,50.Потенциал снижения доллара видится ограниченным. Такого мнения придерживается большинство экспертов валютного рынка. После непродолжительной коррекции долларовые быки вновь возьмут инициативу в свои руки. Это не начало нисходящего тренда, считают в Nordea.Да, вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в сентябре снизилась, теперь рынки ждут повышения на 50 б.п. ФРС еще не завершает цикл повышения ставок, чтобы так кардинально менять мнение в отношении доллара. Об этом члены регулятора говорят прямым текстом и предостерегают рыночных игроков от самообмана. Крайне рано заводить речь о смягчении монетарной политики, на что начинают надеяться рынки. Можно предполагать прохождение пика, но США не победили инфляцию, цифры остаются чрезмерно высокими и неизвестно, что будет завтра.Рынки продолжатся закладываться на дальнейшее ужесточение политики. Как отметил глава ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, не произошло ничего, что изменило бы необходимость повышения ставки до 3,9% к концу года и до 4,4% к концу 2023 года. Возвращение доллара на положительную территорию говорит о том, что в ближайшие недели курс евро упадет к паритету. Есть основания полагать, что паритетом дело не обойдется, будут более низкие отметки, поскольку экономические показатели США превосходят показатели европейских экономик, где, как ожидается, начнется рецессия.Первое замедление инфляции не меняет правило игры, «мы далеки от поворота ФРС к голубиной политике и, следовательно, еще не достигли пика для доллара», пишут в Nordea.Победители и проигравшие в валютной сфере определятся методом повышениями ставок ЦБ. ФРС все равно переиграет другие регуляторы. Впрочем, когда Федрезерв достигнет пика ястребиного настроя, такие валюты как иена обязательно восстановят часть своих потерь, но сейчас об этом речи не идет. Американская экономика намного сильнее, чем многие предполагают. Уже сейчас видно, аргументы что в пользу рецессии в США ограничены, чего нельзя сказать, к примеру, об экономике еврозоны.Учитывая текущую картину ФРС повысит ставки на 50 б.п. в сентябре и ноябре, а затем на 25 б.п. в декабре. ЕЦБ должен повысить ставку на 50 б.п. в сентябре и октябре, прежде чем снизить ее до 25 б.п. в декабре. Такой прогноз дают экономисты Nordea.Ожидается, что доходность 10-летних казначейских облигаций США достигнет 4% в 2023 году, тогда как доходность десятилеток Германии должна будет довольствоваться 2%. Перспективы блока тревожат инвесторов, поскольку Европы может пострадать гораздо больше от высоких цен на энергоносители и нехватки природного газа и вступить в рецессию во второй половине года. Экономика США для сравнения рискует замедлиться из-за ограниченного объема свободных мощностей.По прогнозам Nordea, пара EUR/USD упадет ниже паритета до дна на отметке 0,9700 в начале 2023 года. В четверг после провала пара сумела восстановить позиции выше 1,0300, но все так зыбко. Для того, чтобы продолжить ралли, покупателям EUR/USD необходимо преодолеть жесткое сопротивление на 1,0370, что практически нереально.В качестве ключевого сопротивления выступает уровень 1,0370. Если он прекратиться в поддержку, у евро появится шанс пойти на 1,0400, далее – протестировать 1,0450.Промежуточной поддержки перед 1,0230 и 1,0200 выступает отметка 1,0300.Что касается пары GBP/USD, то, по прогнозам Nordea, ее курс упадет ниже 1,2000 и завершит год на уровне 1,1800.Сегодня фунт вошел в фазу консолидации после впечатляющего ралли в среду. Бычий настрой сохранится пока покупатели контролируют уровень 1,2170. При ухудшении настроений на рынке паре GBP/USD будет сложно развивать рост.Сильная поддержка находится на 1,2170. При падении котировки ниже медведи активизируются и потянут фунт вниз, сначала к 1,2150, затем к 1,2100.При этом следующим важным препятствием выступает значение 1,2275. Далее – 1,2300, 1,2350 и 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс