Что сдерживает рост Биткоина и по силам ли криптовалюте закрепиться выше $25k в ближайшем будущем?

Биткоин продолжает проторговку ключевой зоны сопротивления $24k-$25k. Криптовалюта сохраняет крепкие позиции и тестирует локальные уровни сопротивления на пути к $25k. Однако судя по динамике движения цены Bitcoin за последние дни, мы видим снижение покупательской активности. Вследствие этого криптовалюта не в состоянии достичь и успешно закрепиться выше $25k. В итоге складывается ситуация, при которой Биткоин реализует бычий потенциал, но не развивает его по ходу восходящего движения. По ходу торгов 11 августа криптовалюта успешно двигалась по области $24k-$25k. Впоследствии Биткоину удалось достичь уровня в $24,8k, где начались первые проблемы. Вблизи этого уровня сформирован существенный пласт ордеров, фиксирующих безубыток. Достижение BTC этого уровня спровоцировало усиленное давление на котировки криптовалюты. В результате Биткоин начал откатываться без значимых попыток сдержать растущее давление продавцов. Цена снижалась под давлением продавцов вплоть до ключевого уровня поддержки в $23,9k. Существенные медвежьи объемы способствовали формированию неуверенной свечи с длинным верхним фитилем. Формирование такого паттерна указывает на иссякание бычьего потенциала и усиление позиций медведей в текущей фазе рынка. Биткоин удержал ключевой уровень поддержки на $23,9k, и перешел к стадии консолидации. Стохастический осциллятор указывал на формирование нескольких локальных бычьих импульсов, которые не были реализованы должным образом. В результате метрика приобрела флетовую направленность. Индекс RSI продолжает двигаться по флету уже больше недели. Это говорит о том, что локальные бычьи сигналы не подкреплялись растущей покупательской активностью. И здесь мы подбираемся к первому фактору, который сдерживает рост криптовалюты. Он заключается в общем характере движения цены Биткоина на текущем этапе медвежьего рынка. Покупательские настроения постепенно идут вверх, но из-за макроэкономического кризиса, Bitcoin не имеет фундаментальных причин для роста. Вследствие этого единственным ресурсом для формирования бычьих импульсов становятся позитивные новости. Главная криптовалюта растет исключительно на реакция рынка на макро позитив. В результате мы видим кратковременную вспышку объемов торгов, после чего они падают к привычно низким уровням. Вторым фундаментальным сдерживающим фактором восходящего движения Биткоина являются майнеры. Кризис ликвидности и энергоресурсов пошел на определенный спад, но майнинг-компании по-прежнему используют BTC для получения быстрого доступа к ликвидности. Согласно данным Luxor, в июле публичные майнинг-компании продали 5 340 BTC. При этом добыча компаний составила всего 3 478 монет. Эта динамика прямо отражает сложную финансовую ситуацию, в которой оказались майнеры. Вероятней всего давление майнинг-фирм на BTC будет продолжаться вплоть до смягчения монетарной политики ФРС. Еще одним сдерживающим фактором роста Биткоина являются фондовые индексы. На текущем рыночном этапе SPX и NDX демонстрируют восходящие рывки, но в целом реализовывать длительные бычьи марши инструменты не в силах. При этом уровень волатильности фондовых индексов меньше, чем у Биткоина. В итоге складывается ситуация, когда корреляция Bitcoin с фондовыми индексами служит сдерживающим фактором для роста криптовалюты во время реализации локальных, но мощных восходящих рывков. Сдерживающие факторы не дают Биткоин полноценно реализовывать локальные, но потенциально мощные восходящие рывки. Учитывая это можно сделать вывод, что не стоит рассчитывать на зарождение полноценного бычьего тренда без появления фундаментальных причин для роста. По состоянию на 12 августа актив пользуется любой возможностью для совершения бычьего рывка, но при попытках длительного движения Bitcoin сталкивается с падением торгов и нежеланием инвесторов двигать цену вперед. Поэтому на текущем этапе криптовалюта воспринимается как актив, который выгодно поддержать на определенном этапе, но не строить вокруг него инвестиционную стратегию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США обеспокоены внедрение криптовалют в банковские системы

Курсы биткоина и эфира обновили свои месячные максимумы после чего, в биткоине началась фиксация прибыли, а вот эфир сумел удержаться на достигнутых позициях. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, как сенаторы в США влияют на криптовалютную индустрию. Сенаторы США Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Берни Сандерс (штат Флорида), Ричард Дурбин (штат Иллинойс) и Шелдон Уайтхаус (штат Флорида) обратились в Управление валютного контроля с просьбой внимательно отнестись к вопросу, который позволяет банкам заниматься криптовалютой деятельностью, объясняя это тем, что ключевые игроки финансовой системы становятся вовлеченными в опасную игру, связанную с криптовалютами. В открытом письме, адресованном исполняющему обязанности финансового контролера Майклу Хсу, законодатели заявили, что они обеспокоены текстом пояснительных писем, опубликованных в 2020 и 2021 годах под руководством бывшего исполняющего обязанности финансового контролера Брайана Брукса, которые позволяют банкам предоставлять услуги по хранению, использованию криптовалют и стейблкоинов. По существу, подобного рода разъяснительные письма предоставили банкам беспрепятственную возможность заниматься сомнительной криптографической деятельностью. По словам законодателей, пояснительные письма не касались ни одного из рисков, связанных с криптовалютной банковской деятельностью. В письме сказано: «Учитывая риски, связанные с криптовалютами для банков и их клиентов, мы просим вас отозвать пояснительные письма OCC 1170, 1172, 1174 и 1179 и согласовать их с Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов для разработки комплексного подхода, который должным образом защищает потребителей». Законодатели также отметили, что криптовалютная деятельность не имеет особого отношения к защите розничной торговли, указывая на крах Terra и Three Arrows Capital, а также на банкротства Celsius Network и Voyager Digital. Сенаторы также задали ряд вопросов о том, сколько банков было выбрано для участия в криптовалютной деятельности, какие виды услуг эти банки предоставляют, а также объемы долларов, которые банки имеют на своих счетах в обеспечение стейблокинов. Напомню, что это не первое подобного рода обращение сенаторов и других высокопоставленных чиновников, которые все больше и больше высказывают опасения, связанные с развитием криптовалютной индустрии. В последнее время сенаторы США разделились на два лагеря: одни критикует медлительность SEC, связанную со взятием под контроль рынка криптовалют, однако есть и те, кто не согласен с их политикой. Сенатор США Пэт Туми недавно раскритиковал надзорный орган за его действия против криптовалютных бирж. Что касается технических перспектив биткоина, то быки понесли поражение после очередного обновления уровня $24 500, что вызывает ряд вопросов по дальнейшему бычьему тренду. В случае снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $23 800, чуть ниже которой проходит область $23 000, где быки будут действовать более агрессивно. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $22 720. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивлений: $24 660. Закрепление на $24 660 откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира уперлись в очередное крупное сопротивление $1 900 и явно готовы добиться его пробоя в ближайшее время. Рассуждать о продолжении бычьего сценария можно будет после закрепления выше $1 900, что откроет прямую дорогу к $2 019 и $2 146. Более дальней целью выступит область $2 296. При возврате давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 824, однако более крупные поддержки просматриваются сейчас в районе $1 743 и $1 651.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Члены ФРС «требуют» продолжения агрессивного повышения процентных ставок (ожидаем коррекционного снижения пар EURUSD и роста

Начатое в среду ралли на рынках акций, сопровождаемое сильным ослаблением курса американского доллара, начинает замедляться на фоне растущих опасений, что ФРС может все-таки воспользоваться ситуацией и нанести еще несколько ударов по все еще остающейся высокой инфляции. По итогам торгов рынок акций в Америке практически растерял свой рост в индустриальном индексе Dow Jones, а в S&P 500 и Nasdaq перешел на отрицательную территорию. Постепенное затухание позитивных настроений также отмечалось и в Европе, а сегодня на торгах в Азии эта картина повторилась. Динамика курса доллара, по нашему мнению, также подтверждает ослабление позитивных настроений на рынке. Сильное ослабление курса доллара практически завершилось, а рост доходности трежерис только поддерживает эту тенденцию. Представленные в четверг данные по числу заявок на пособие по безработице в Америке за прошлую неделю показали их небольшое снижение относительно прогноза, но рост против предыдущего значения, что, вероятно, также убедило рыночных игроков, что Федрезерв не упустит шанса после паузы, в августе продолжит и далее активно поднимать процентные ставки, тем более представители регулятора продолжают активно заявлять о том, что ставки будут и далее подниматься. Так вчера президент ФРБ Сан-Франциско М. Дэли четко дала понять, что считает необходимым поднять ставки в сентябре не на ожидаемые сейчас рынками 0.25%, а на 0.50% или даже 0.75%. «Я хочу, чтобы финансовые условия были жесткими из-за слишком высокой инфляции», - заявила она. Конечно, такие заявления от людей, которые принимают решение по ставкам в США, сложно игнорировать, что и проявляется в растущей осторожности на рынках. Так что же следует ожидать сегодня на рынках на таком весьма зыбком фоне? Полагаем, что рынок будет сегодня внимательно следить за поступающими очередными данными экономической статистики, для того чтобы понять, что можно будет ожидать на следующей неделе. В целом полагаем, что с высокой вероятностью ослабление курса доллара сегодня может завершиться на фоне окончания ралли на рынках акций. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0300, снижение ниже которого может привести к общему падению пары к 1.0210. Пара GBPUSD Пара находится выше отметки 0.7100. Преодоление этого уровня на волне торможения ралли на рынках акций и роста доходности трежерис может привести к снижению пары к 1.2080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС призываются не поддаваться эйфории

Несмотря на то, что данные по инфляции в США в последнее время очень радуют, чиновники Федеральной резервной системы отреагировали на эти цифры прямолинейно, заявив, что это не изменит курс центрального банка США по дальнейшему повышению процентных ставок в этом и следующем году. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, который до пандемии был самым голубиным политическим деятелем центрального банка, заявил, что хочет, чтобы базовая процентная ставка ФРС была на уровне 3,9% к концу этого года и 4,4% к концу 2023 года. «Я не видел ничего, что изменило бы мой прогнозы», — сказал Кашкари. Его чикагский коллега Чарльз Эванс приветствовал новость о том, что инфляция снизилась, однако отметил, что она остается неприемлемо высокой. «Мы будем повышать ставки ни только до конца этого года, но продолжим это делать и в следующем году. Это позволит убедиться в том, что инфляция вернется к нашей цели в 2%». Стоит отметить, что Нил Кашкари получит право голосовать в Федеральном комитете центрального банка по открытым рынкам, устанавливающему процентные ставки, только в следующем году, а Чарльз Эванс и вовсе собирается уйти в отставку в начале следующего года. Как я отмечал выше, недавние показатели инфляции, которые оказались ниже оценок экономистов, побудили инвесторов снизить ставки на то, что чиновники ФРС пойдет на еще одно повышение ставки на три четверти процентного пункта в ходе заседания, которое состоится 20-21 сентября. Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли в своем недавнем выступлении заявила, что еще слишком рано «объявлять о победе» в борьбе центрального банка с инфляцией. Она не исключила третьего подряд повышения на 75 базисных пунктов в сентябре и опровергла ожидания инвесторов в отношении снижения ставок в 2023 году. «Я думаю, что гораздо более вероятным сценарием будет дальнейшее повышение ставки до определенного момента. Но даже после этого, мы останемся на достигнутых уровнях до того момента, пока не убедимся, что инфляция вот-вот вернется к 2%», - заявила Дейли. Повышение ставок начинает постепенно отражаться на рынке труда вчера. Вчера вышли цифры по заявкам на пособие по безработице в США, которые росли вторую неделю подряд и остались на самом высоком уровне с ноября этого года. Это указывает на продолжающуюся умеренность на рынке труда – чего, собственно, и добивается Федеральная резервная система. Первичные заявки на пособие по безработице выросли на 14 000 до 262 000 за неделю, закончившуюся 6 августа. Экономисты ожидали этот показатель на уровне 265 000. Как отметили в министерстве, заявки на пособие по безработице растут, поскольку все больше компаний, особенно в технологическом секторе, объявляют об увольнениях и приостанавливают прием на работу из-за экономической неопределенности. Спрос на новых работников также снижается, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки. Четырехнедельная скользящая средняя, сглаживающая колебания, выросла до 252 000. Акцент инвесторов вчера также был на данных по ценам производителей в США, которые неожиданно упали в июле этого года впервые более чем за два года. Однако связано это было в основном со снижением цен на энергоносители. Согласно отчету Министерства труда, индекс цен производителей снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 9,8% по сравнению с прошлым годом. Базовый индекс цен производителей вырос на 0,2% по сравнению с июнем и на 7,6% по сравнению с годом ранее. Цифры свидетельствуют о том, что инфляционное давление начинает ослабевать, что в конечном итоге может замедлить темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы. Очевидно, что цены на сырьевые товары, включая нефть, резко упали в последние месяцы, и есть признаки того, что условия в цепочках поставок улучшатся на этом фоне. Сильный отчет по сокращению инфляции в июле этого года привел к росту рисковых активов. Пара EUR/USD торгуется уже выше 1.0300 и имеет неплохие шансы на дальнейший рост. Закрепление на уровне 1.0320 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на 1.0370. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0430, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0430 откроет возможность по обновлению 1.0500. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0270, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет, так как медведи захотят перекрыть весь недавний рост, образованный после данных по инфляции. Упустив 1.0270, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0230. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0200. Несмотря на вчерашний рост фунта, добиться обновления месячных максимумов вновь не удалось. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2180. Если это получится сделать, можно ожидать повторного крупного движения торгового инструмента к уровню 1.2220, пробой которого откроет прямую дорогу на 1.2260 с дальнейшим выходом на 1.2300. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2345. При пробое 1.280 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится. Такой сценарий позволит медведям перекрыть весь вчерашний рост пары, что столкнет GBPUSD к 1.2130 и 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2166 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.2119 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2166 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.2119 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2166 (синяя пунктирная линия), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США откатил от новых максимумов, рост продолжится после коррекции

S&P500Обзор 12.08Рынок США снизился от новых максимумов.Главные индексы США умеренно снизились в четверг к закрытию: Доу -0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 -0.1%.S&P500 4207, диапазон 4230 - 4150В четверг рынок США получил новый сигнал о резком замедлении инфляции - вышел отчет по индексу оптовых цен PPI - цены эти снизились в июле, -0.5%, главный вклад внесло снижение цен на автомобильное топливо. Без топлива и продовольствия индекс вырос +0.3%, также значительное снижение темпов инфляции. В среду отчет по розничной инфляции также показал резкое замедление инфляции - снижение до +0.3% в месяц с +1.3% в июне. Это довольно сильно улучшает ситуацию для ФРС - до сих пор ФРС пыталась догнать рост инфляции, теперь же ФРС возвращает себе контроль за главными параметрами экономики. Рынок вчера показал новый 4-месячный максимум, но затем сильно снизился. Причина отката - усталость на росте и фиксации прибыли. Рынок растет уже с 15 июля, почти месяц. Индекс S&P500 последний раз откатывался к 50-дневной средней 25 июля - и сейчас более чем на 5% выше этой важной линии.Недельный отчет по безработице. Новых заявок на пособие +262 К, примерно на уровне прошлых недель, длительно безработных 1.428 млн - почти без изменений.Энергетика. Нефть растет после доклада ОПЕК. В докладе ОПЕК сообщили, что общие запасы нефти в странах ОЭСР на минимуме за 5 лет, на 560 млн барр. ниже максимума; ОПЕК также немного повысила суточный спрос на нефть в мире, до 99.7 млн барр. - ОПЕК заявляет, что чрезвычайно высокие цены на газ вызывают частичный переход с газа на нефть и толкают спрос на нефть наверх. Брент 99 долл.ВВП Британии вырос во 2 квартале +2.9% годовых, немного выше прогноза +2.8%. Промпроизводство снизилось, -0.9%.В целом ситуация на рынке спокойная.Вывод. Рынок США продолжит рост после коррекции - однако покупать следовало бы после более сильного отката, до 50-дневной средней по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2225 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и на мой взгляд, даже какой бы ни был восходящий тренд по паре, покупать на этом движении было достаточно опасно. Спустя некоторое время, учитывая, что крупного роста фунта я так и не увидел, состоялся еще один тест 1.0225, где MACD находился в области перекупленности и начинал постепенно снижаться со своих максимумов – сигнал на продажу, который принес около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня произошел еще один тест 1.2225, и там MACD уже показал хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Данные по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании не сильно помогли фунту, поэтому акцент был на отчете по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Учитывая, что, как и потребительская инфляция, цены производителей продемонстрировали снижение – спрос на британский фунт вырос во второй половине дня, но до обновления максимумов этой недели мы так и не дотянули. Сегодня ожидаются достаточно важные показатели по британской экономике: ВВП Великобритании, объём промышленного производства и сальдо торгового баланса Великобритании. Если цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на небольшое укрепление пары. Во второй половине дня нет важной статистики: вполне возможно рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и индексу цен на импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2245 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно в случае слабых отчетов по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2181, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2208 и 1.2245. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2181 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2140, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в случае слабой статистики и отсутствия желающих вновь покупать фунт в районе 1.2180. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2181 и 1.2140. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0310 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. До теста цены 1.0364 не хватило 3 пунктов, поэтому войти на продажу евро от этого уровня во второй половине дня у меня также не получилось. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года удивили трейдеров, продемонстрировав достаточно резкое снижение. Это позволило евро вырасти, однако добраться до обновления месячных максимумов так и не удалось – плохой сигнал для восходящего тренда. Сегодня советую обратить внимание на объём промышленного производства еврозоны. Цифры вряд ли приведут к существенным рыночным изменениям, однако могут свидетельствовать о том, в каком состоянии находился производственный сектор в начале лета этого года. Во второй половине дня также нет важной статистики: вполне возможно рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и индексу цен на импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0364. В точке 1.0364 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в конце недели, особенно если выйдут слабые отчеты по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0307, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0329 и 1.0364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0307 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очередной неудачной попытки покупателей дотянуться до месячного максимума еще в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0307 и 1.0275. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сопротивляется давлению Федрезерва, а евро сохраняет оптимизм

В конце недели американская валюта пережила череду спадов и подъемов, растеряв при этом часть своих завоеваний. В данный момент удача больше благоволит к европейской валюте. На фоне впечатляющих макроэкономических отчетов из США, которые демонстрируют рост инфляции в стране, евро уверенно укрепляется, хотя иногда отступает от текущих уровней.В четверг, 11 августа, американская валюта немного снизилась после предыдущего проседания на 1% в среду, реагируя таким образом на уровень инфляции в США. При этом эксперты отметили, что инфляция в стране оказалась не такой высокой, как ожидалось ранее. Подобная ситуация побудила участников рынка пересмотреть свои прежние ожидания по поводу повышения ставок ФРС. На этом фоне гринбек продолжил падение, оставаясь в понижательной спирали после выхода отчета по ценам производителей в США. Согласно текущим данным, в июле этот показатель заметно снизился по сравнению с прежним месяцем. При этом количество заявок на пособие по безработице в США оказалось меньше, чем ожидали экономисты, а цены производителей сократились в годовом выражении. По мнению аналитиков, это свидетельствует о значительном снижении инфляции.Согласно данным Министерства труда США, в июле ключевой показатель промышленных цен в стране неожиданно обрушился. Это произошло впервые за последние два года, подчеркивают эксперты. Причины – снижение стоимости энергоносителей и долгожданное уменьшение инфляционного давления. В итоге индекс цен производителей в Америке снизился на 0,5% в месячном выражении и вырос на 9,8% – в годовом. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции доллара, усиливая риски для роста доходности в США. При этом для европейской валюты подобные риски остаются понижательными, несмотря на экономические трудности в регионе. Текущие данные по американской инфляции удивили рынки и спровоцировали ралли акций и падение гринбека. Однако аналитики Nordea Bank утверждают, что «американцу» далеко до закрепления в нисходящем тренде. При этом специалисты банка ожидают падения «европейца» ниже паритета, поскольку экономические показатели США затмевают показатели европейских экономик.Валютные стратеги Nordea Bank полагают, что в в ближайшие месяцы пара EUR/USD протестирует уровень паритета. При этом не исключено падение тандема ниже этого уровня, например до отметки 0,9700. В настоящее время евро восстановился на 0,84% по отношению к гринбеку, преодолев психологически важный рубеж в 1,0300. В моменте тандем торговался по 1,0336, но затем отступил от высоких позиций. Утром в пятницу, 12 августа, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0315. При этом, несмотря на недавний рост евро по отношению к USD, многие участники рынка не готовы открывать короткие позиции по доллару. Для американских и европейских рынков по-прежнему актуален вопрос замедления инфляции. По мнению экономистов Commerzbank, Федрезерв прибегнет к ужесточению ДКП, чтобы обуздать ее рост. Для этого на следующем заседании, запланированном на сентябрь, регулятор повысит ставки на 50 б. п., полагают аналитики Goldman Sachs. Центральные банки используют все доступные методы борьбы с непрекращающейся инфляцией. На этом фоне в ФРБ Сан-Франциско не исключают третьего подряд повышения ставки (на впечатляющие 0,75 п. п.).После выхода ИПЦ (индекса потребительских цен) в США представители Федрезерва подчеркнули, что праздновать победу преждевременно. По оценкам регулятора, американская экономика еще далека от достижения целевого уровня инфляции в 2%. Поэтому ФРС не планирует замедлять темпы подъема процентной ставки. Ранее монетарные власти США поддерживали регулятора в вопросе замедления темпов подъема ставки, однако текущие макроданные могут заставить их пересмотреть свои решения. Согласно недавним экономическим отчетам, американские потребители и бизнесмены остаются в небольшом плюсе. Однако при этом уровень инфляции по-прежнему высокий, подчеркивают эксперты. На этом фоне текущая цель монетарных властей, а именно стабилизация цен, остается недостижимой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69723-0.69791. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.70922-0.71003. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70866.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70366.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.08.2022- 0.71366. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71701.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70366-0.70866, Take Profit 1-0.71366, Take Profit 2-0.71701.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Инвестиционные рекомендации: вне рынка.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28589-1.28721. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса 1.27552-1.27698, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.27811.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28352.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.08.2022-1.27272. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26596.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.27811-1.28352, Take Profit 1-1.27272, Take Profit 2-1. 26596.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0318 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0368 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0270 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0318 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0368 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0270 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0318 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0270 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0240 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как открытие траста BlackRock повлияет на главную криптовалюту

Вчерашние макроэкономические данные, показавшие снижение инфляции в США, были для рынка позитивной новостью. На этом фоне котировки главной криптовалюты смогли достичь верхней границы бокового диапазона 22 400 - 24 400. Однако выйти из коридора консолидации главной криптовалюте пока не удалось. На момент написания обзора мы видим ложный пробой сопротивления, после чего штурм уровня может продолжиться или цена откатит вниз. Детали инфляционной динамики или новые катализаторы волатильностиЧто может стать новым катализатором, который спровоцирует прорыв и откроет Bitcoin путь в область 28 000 долларов за монету? Та же самая инфляция, но на этот раз не по ИПЦ, а по индексу цен производителей, который является опережающим и косвенным показателем роста цен. Индекс цен производителей США (PPI) упал до 9,8% в июле с 11,3% месяцем ранее, при этом оказался ниже ожидаемого уровня в 10,4%. Рынки практически не отреагировали на данные, что логично после вчерашнего позитива вокруг сильного замедления потребительской инфляции. Тем не менее, как отметили аналитики после отчета PPI, предполагаемая рынками вероятность повышения ставки ФРС на 0,5% в сентябре выросла до 70%, а вероятность повышения на 0,75% продолжает быстро падать. Сокращение шага повышения ставок ФРС может значительно улучшить ситуацию на финансовых рынках, особенно таких рискованных, как криптовалютный. Bitcoin-траст BlackRock - новый драйвер для роста рынка?Согласно официальному сообщению, компания BlackRock, предоставляющая инвестиционные и финансовые услуги, запустит частный Bitcoin-траст в Соединенных Штатах. Это та новость, которая, вероятно, поддержала рынок сегодня. По крайней мере, это одна из самых обсуждаемых новостей сегодня. Инвестиционный продукт был создан в ответ на «существенный интерес» со стороны клиентов фирмы, который сохранился, несмотря на то, что главная криптовалюта потеряла более 50% своей стоимости в 2022 году.Частный Bitcoin-траст, как следует из названия, предоставит клиентам BlackRock доступ к цене базовых криптоактивов. До сих пор у клиентов фирмы в США было мало альтернатив, чтобы получить доступ к цене криптовалюты экономически эффективным способом. Представители BlackRock сделали по этому поводу следующее заявление:«Несмотря на резкий спад на рынке цифровых активов, мы по-прежнему наблюдаем значительный интерес со стороны некоторых институциональных клиентов к тому, как эффективно и с минимальными затратами получить доступ к этим инструментам с помощью наших технологий и возможностей продукта».BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания в мире, имеет объем активов под управлением (AUM), превышающий 10 триллионов долларов и годовой доход около 20 миллиардов долларов. В официальном сообщении фирма признала Bitcoin «самым старым, крупнейшим и наиболее ликвидным криптоактивом, который в настоящее время является основным предметом интереса наших клиентов» в этой сфере.Криптоинвесторы сочли эту новость положительной из-за актуальности BlackRock в традиционном финансовом мире. Аналитик Уилл Клементе так прокомментировал это событие: «Думаю, что новости о трасте Blackrock, вероятно, самые оптимистичные новости для долгосрочного держателя биткоинов. Не только сама новость, но и то, что для одних она сигнализирует о том, что с рынком все в порядке, а для других, если они не предложат своим клиентам BTC, их доля рынка будет занята». BlackRock делает ставку на Bitcoin и 4 сектора в криптопространствеBlackRock является лидером движения в области защиты окружающей среды, общества и управления (ESG). Фирма и вложилf миллиарды капитала в компании, которые соответствуют их критериям. Считалось, что Bitcoin находится вне этого движения из-за его предполагаемого высокого потребления энергии.Сегодняшнее заявление этой крупнейшей инвестиционной компании в мире посылает финансовый мир совершенно иной сигнал. Аналитики считают, что BlackRock размахивает «зеленым флагом «с BTC в порядке» для всего инвестиционного сектора, ориентированного на ESG».Вышеизложенное может иметь важные бычьи последствия для главной криптовалюты в долгосрочной перспективе. В своем сообщении BlackRock подтвердил, что он сосредоточен на 4 секторах в криптопространстве: разрешенные блокчейны, стейблкоины, криптоактивы и токенизация.Инвестиционная фирма также недавно объявила о партнерстве с криптобиржей Coinbase, чтобы предоставить обычным клиентам доступ к цифровым валютам. Гэп июньских фьючерсов вступает в игруЧто касается потенциальных краткосрочных ценовых целей по главной криптовалюте, то настроение криптоаналитиков было гибким, хотя и не откровенно бычьим.Для ресурса сетевого мониторинга Whalemap потенциальные преимущества и недостатки оставались значительными, а 20 000 долларов по-прежнему не были безопасным уровнем.«BTC выходит из восходящего треугольника при низкой волатильности, а это означает, что мы должны ожидать большого движения достаточно скоро», — сообщила команда Whalemap.«Удержание до прорыва является приоритетом номер один, где реалистичные цели будут на уровне 27 000 – 29 000 при прорыве вверх, или на 19 000, если цена не удержится в текущем диапазоне».Тем временем популярный Twitter-аккаунт Altcoin Bets добавил, что «пока мы остаемся выше 24 000 в день, мы должны достичь разрыва в 28 000 на CME», имея в виду гэп на графике фьючерсов на Bitcoin на CME, который часто действует как магнит для спотовой цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут снизиться в конце недели. Видеопрогноз на 12 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0344 приведет к росту евро в район 1.0375 и 1.0402 Прорыв 1.0307 приведет к распродажам евро в район 1.0278 и 1.0245 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2224 приведет к росту фунта в район 1.2256 и 1.2289 Прорыв 1.2179 приведет к распродажам фунта в район 1.2142 и 1.2105 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Великобритании Объём промышленного производства Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании Объём промышленного производства еврозоны США: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета Индекс цен на экспорт Индекс цен на импортМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2214 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в первой половине дня состоялся пробой 1.2214, но дело до обратного теста сверху вниз дошло лишь ближе к середине европейской сессии. Сигнал на покупку мы получили, однако его реализация состоялась лишь в середине европейской сессии, когда образовался еще один ложный пробой в районе поддержки 1.2200, на которую я обращал внимание. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.2243 и сигнал на продажу – все это привело к обратному движению вниз в район 1.2200. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Цены производителей в США резко снизились и все благодаря снижению цен на энергоносители. Это сохранило спрос на британский фунт и ослабило позиции доллара США, однако весь акцент сейчас смещен уже на данные по ВВП Великобритании. В случае, если отчеты совпадут с прогнозами экономистов, и мы в реальности увидим сокращение экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, вряд ли трейдеры начнут избавляться от фунта – нужно что-то такое, что могло бы навести панику. Это может быть более крупное падение ВВП в июле этого года сразу на 2,0%, или нулевой годовой рост. Также стоит обратить внимание на объём промышленного производства и сальдо торгового баланса Великобритании. В случае снижения пары в первой половине дня после отчетов, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2224 и на пробой этого уровня. Тест 1.2224 сверху вниз засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2179, давление на фунт вновь возрастет в конце этой недели, что вернет некоторое преимущество продавцам, сохранив шанс на перекрытие бычьего ралли. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2142. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2105, либо еще ниже – в районе 1.2068 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут явно действовать с осторожностью и рассчитывать на слабый отчет по экономике Великобритании. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2224, но там нужен ложный пробой, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2179. За этот уровень развернется настоящая борьба так как очевидно, что там находится статически покупатель, который и вчера и сегодня активно защищал этот диапазон. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2179 даст точку входа на продажу с падением к 1.2142, а более дальней целью выступит область 1.2116, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2224, а произойти это может при условии, если данные по ВВП удивят рынки, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2256. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2289. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2240. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2165. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос, но

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0292 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена и новый сигнал на продажу был образован только после неудачной попытки быков пробиться выше 1.0365. Это привело к коррекции пары вниз более чем на 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сокращение цен производителей в США привело к резкому росту пары, что было вполне ожидаемо, так как данные позволили инвесторам вновь обратить внимание на недооцененные рисковые активы. Ожидания более медленного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы постепенно укрепляются, как и спрос на евро. Однако сегодняшний день обещает быть на стороне продавцов, так как уже вчера стало очевидно, что до локального максимума мы больше не дотянем на этой неделе. Сегодня в первой половине дня ожидается выход объёма промышленного производства еврозоны за июнь этого года, который может продемонстрировать сокращение, что ударит по позициям покупателей и вернет давление на пару, заперев ее в боковом канале. В случае снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 1.0307, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой возврата на 1.0344. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0375, пробиться выше которого будет не так просто, как кажется. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.00307, давление на пару немного возрастет. Это откроет дорогу к 1.0278, и к более дальней поддержке 1.0245, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0203, либо еще ниже – в районе 1.0176 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0344, образованного по итогам вчерашнего дня. Слабая статистика по еврозоне позволит справиться с этой задачей, поэтому формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа на продажу евро. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль ближайшей поддержки 1.0307, чуть ниже которой проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0278, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень без фундаментальной статистики по США вряд ли получится. Закрепление ниже 1.0278 - прямая дорога на 1.0245, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0203. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0344, а нужно понимать, что пока мы находимся в восходящем ценовом канале, быки будут превалировать в рынке, советую отложить короткие позиции до нового локального максимума 1.0375. Формирование ложного пробоя на 1.0375 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0402, либо еще выше – от 1.0433 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0295. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0350. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.08.2022

Индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 11,3% до 9,8%, что оказалось заметно меньше прогноза в 10,9%. И это еще больше убедило рынки в том, что в сентябре Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования всего лишь на 50 базисных пунктов, и вновь подстегнуло рост единой европейской валюты. Эти предположения подтвердила и Мэри Дэли из Федерального Резервного Банка Сан-Франциско. Однако, вместе с тем она отметила, что пока рано говорить о победе над инфляцией, так как сохраняется риск возобновления ее роста. Что к слову противоречит заявлениям о более скромном повышении процентных ставок. Тем не менее единая европейская валюта смогла в очередной раз усилить свои позиции.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):И не стоит списывать со счетов необходимость локальной коррекции, после столь резкого и стремительного роста. Тем более, что сегодня у единой европейской валюты будет повод для снижения. Темпы роста промышленного производства в зоне евро могут замедлиться с 1,6% до 0,8%. Хотя в текущих реалиях, особенно с учетом ситуации с энергоносителями, любой рост промышленности является чем-то вроде чуда. Тем не менее, замедление промышленного производство станет отличным поводом для коррекции.Промышленное производство (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе отката достигла верхней границы ранее пройденного флета 1.0150/1.0270, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие этого на рынке возник отскок, где покупателям вновь удалось вернуть курс евро в район локального максимума действующего коррекционного хода.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий интерес среди участников рынка. RSI D1 впервые с начала июня пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на пролонгацию действующего коррекционного хода.Скользящие линии MA на Alligator H4 направленный вверх, что соответствует восходящему настрою трейдеров. Alligator D1 находится на этапе пересечения линий МА, что указывает на замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВосходящий настрой все еще актуален на рынке, по этой причине удержание цены выше значения 1.0350 в четырехчасовом периоде приведет к последующему построению коррекционного хода. В случае совпадения прогноза курс евро поэтапно может вырасти до значений 1.0500–1.0650.Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.0200 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены на уровнях локального максимума коррекции. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал ввиду замедления нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Старт процесса положен, теперь нужны доказательства выхода инфляции на нисходящую траекторию.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, сейчас чуть ли не самым важным показателем для рынков является инфляция. Именно она спровоцировала на этой неделе такое движение, которого мы не видели после заседания ФРС, когда ставка была повышена на 0,75%, и после отчета NonFarm Payrolls на прошлой неделе, когда прогноз был превышен вдвое. Выступая на этой неделе некоторые члены ФРС положительно оценили июльские данные по инфляции, назвав их «первым хорошим шагом», но все, как один, акцентировали внимание на том, что это лишь первый шаг в направлении целевых 2%. В данное время всем нужно разобраться в том вопросе, какими темпами будет снижаться инфляция(если будет вообще) при текущем размере ключевой ставки ФРС? В июле мы увидели замедление на 0,6%, но какое замедление мы увидим по итогам августа? Если, к примеру, оно составит 0,2%, это будет достаточным для ФРС, чтобы говорить о «нисходящей траектории»? С нашей точки зрения, ключевую ставку в любом случае нужно продолжать повышать, при чем лучше было бы, если бы в сентябре она также выросла на 0,75%. Рынки все равно уже смирились с агрессивным монетарным подходом ФРС, так зачем отходить от него? Однако не все члены ФРС согласны с таким подходом. Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли на этой неделе заявила, что она приветствует повышение ставки в сентябре на 0,5%, но не исключает и ее роста на 0,75%. Председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс считает, что до конца года ставка должна вырасти до 3,25-3,75%. То есть при текущей ставке 2,5% Эванс точно не будет голосовать за повышение в сентябре на 0,75%. Несмотря на разношерстные комментарии членов монетарного комитета сейчас, все действительно будет зависеть от следующего отчета по инфляции, который будет опубликован 13 сентября. А следующее заседание ФРС состоится 21 сентября. Поэтому у FOMC будет достаточно времени для того, чтобы хорошенько проанализировать индекс потребительских цен и вынести свой вердикт. С нашей точки зрения, если инфляция по итогам августа сократиться не менее, чем на 0,5%(то есть упадет до 8% г/г), тогда ключевую ставку повысят на 0,5% до 3%. Если инфляция сократится на меньшее значение(то есть будут наблюдаться признаки замедления снижения), тогда ставка вырастет на 0,75%. Для рынков это означает, что никаких кардинальных и серьезных изменений в монетарной политики все равно не произойдет. Или трейдеры готовы теперь покупать доллар только если на каждом заседании ФРС шаг повышения ключевой ставки будет расти? Ведь все мы отлично видели, что после прошлого заседания с повышением на 0,75% доллар не вырос. Зато вырос фондовый рынок США, который должен был ответить падением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Абсолютный парадокс: ставки растут, ожидания растут, доллар падает, фондовый рынок растет.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг небольшим падением, но все равно в течение дня сумели обновить свои локальные максимумы. Таким образом, скорее, нужно говорить о росте фондовых индексов, а не об их падении. В четверг в Штатах не было опубликовано ни одного значимого отчета. Обратить внимание инвесторы могли только на отчет по заявкам на пособия по безработице, количество которых составило 262 тысячи, что полностью совпало с прогнозом. То есть, по сути, новых оснований для покупок американских акций у инвесторов и не было. Но они продолжают это делать уже несколько недель подряд, чем нас вгоняют в уныние, потому что все должно быть наоборот. Давайте коротко вспомним: если ставка ФРС растет, то это благоприятный фактор для доллара и негативный для фондового рынка. Что мы видим сейчас? Если вычеркнуть последний отчет по инфляции, то останется агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, при котором доллар США падает, а фондовый рынок США растет. То есть все с точностью наоборот. Конечно, время от времени случаются такие вот нелогичные периоды и отрезки, но наш что-то уж сильно затянулся. Мы можем предположить, что все будущие повышения ставки были уже давным-давно отработаны рынками, поэтому сейчас у них просто нет оснований для новых покупок доллара и продаж акций. Но вот вчера председатель ФРБ Сан-Франциско Нил Кашкари заявил, что ФРС еще очень далека от победы над инфляцией, а ключевую ставку нужно повышать до 3,9% до конца года и до 4,4% в 2023 году. То есть, если раньше наше предположение о необходимости повышения ставки до 4% выглядело несколько нереалистично, то сейчас сами члены монетарного комитета потихоньку начинают озвучивать мысли еще более «ястребиные», чем наше предположение. Инфляция по итогам июля снизилась, но вряд ли ставки в 2,5% хватит, чтобы она вернулась к 2%. Следовательно, ставку придется и дальше повышать, и рынки ну никак не могли учесть то, что в середине августа некоторые члены ФРС будут говорить уже о 4,4%, как о целевом уровне ключевой ставки. Поэтому мы остаемся при своем мнении: «медвежий» тренд на фондовом рынке не завершен, а его текущий рост все больше похож на ловушку для покупателей. Возможно так: цены растут искусственно, но в какой-то момент крупные игроки ринутся избавляться от акций и индексов, что и вызовет новый, обоснованный фундаментально обвал. Условия инвестирования в США в любом случае будут ухудшаться пока ФРС поднимает ставку, как при таких условиях рынок может формировать новый «бычий» тренд? Значит сейчас мы видим просто глубокую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 августа 2022 года

Вчера евро ещё раз попытался атаковать уровень сопротивления 1.0360 (минимум 15 июня), попытка оказалась неудачной, откат усилился. Осциллятор Марлин уже разворачивается вниз в положительной области, а цене нужно преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна (1.0222) и тогда начнётся уже среднесрочное понижение евро. Первая цель 1.0150.Члены FOMC ФРС Нил Кашкари и Мэри Дейли (до недавнего времени «голубь») заявили о твёрдом намерении ФРС повысить ставку в сентябре на 0,75%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 2,92% до 2,99%, перекрыв максимум понедельника.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин опережает цену в снижении. Сама цена стремится преодолеть поддержку линии Крузенштерна (1.0276), которая совпадает с минимумом вчерашнего дня. Очень возможно, что переход цены под 1.0276 и осциллятора Марлин на отрицательную территорию состоится одновременно. В этом случае евро получит сильный понижающийся импульс с дальнейшим нисходящим развитием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 августа 2022 года

В четверг фунт стерлингов повторно протестировал уровень 1.2250 (минимум июня 2020 года) и откатился вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась в нисходящее направление, первой целью снижения выступает уровень поддержки 1.2100. Далее с наибольшей вероятностью последует тестирование линии Крузенштерна (1.1980). От линии Крузенштерна возможен разворот цены в среднесрочный рост, либо, после закрепления под ней, дальнейшее среднесрочное снижение (1.1800, 1.1660).Сегодня по Великобритании выйдут данные по ВВП за 2-й квартал. Ожидается спад на 0,2%. Сокращение за июнь может составить 1,2%. В годовом исчислении понижение прироста ВВП прогнозируется с 8,7% до 2,8% г/г. По промышленному производству за июнь ожидается сокращение на 1,3% после увеличения на 0,9% в мае, то есть майский рост будет перекрыт падением.На четырёхчасовом графике цена вернулась под индикаторную линию Крузенштерна. Закрепление цены под линией (с открытия новой свечи под ней) усилит давление на цену. На фоне ожидающихся слабых экономических данных по Великобритании ждём снижение фунта к первой цели 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс