Биткоин выдохся, альткоины продолжают расти

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 787. За минувший четверг цена криптовалюты увеличилась на 1,3% и закрыла день на уровне $24 200.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $23 828, а максимальная – $24 822.Накануне, 11 августа, ВТС сформировал локальный максимум на уровне $24 918. Такой ценовой показатель стал самым высоким с 12 июня. Однако на этом значении главной криптовалюте удалось задержаться недолго, и в скором времени ее котировки устремились вниз. Ключевой причиной слабости главного цифрового актива накануне стала негативная динамика ведущих фондовых индексов США. Так, по итогам торгов накануне биржевой американский индикатор S&P 500 упал на 0,08%, NASDAQ Composite снизился на 0,58% и лишь The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,10%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с фондовыми показателями США, в частности с индексом NASDAQ, заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции.Рынок альткоинов Тем временем Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию пятницы с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг $1 904. За минувшие сутки котировки альткоина выросли на 1,13%.Основным катализатором уверенного подъема монеты накануне стало сообщение разработчиков Ethereum об успешном переходе третьей, самой крупной тестовой сети Goerli, на алгоритм Proof-of-Stake. Следующий долгожданный шаг – слияние основной сети, запланированное на сентябрь.Ранее сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что переход сети на Proof-of-Stake может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов все монеты, кроме Polkadot (-2,57%), показывали эффектную позитивную динамику. При этом в рамках ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие результаты были зафиксированы у монеты Ethereum (+14,70%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Ethereum Classic (+7,7%), а первое место в списке падения досталось Arweave (-7,4%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Celsius Network (+104,9%), а худшие – Tenset (-11,2%).Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно август считается не самым благоприятным месяцем для ВТС. За последние 11 лет актив завершал его ростом лишь в пяти случаях и снижался шесть раз. При этом средний показатель увеличения составлял 26%, а снижения – 15%. Если в наступившем августе цифровой актив выберет первый сценарий развития событий, то может завершить месяц на уровне $30 000, если второй – около $20 000.К слову, пессимистичные настроения просматриваются и в сегодняшних прогнозах экспертов относительно будущего криптовалютного рынка на август. Главными факторами давления на котировки активов в текущей ситуации они называют конфликты на геополитической арене (тайваньский кризис, обострение ситуации в Сербии и вооруженное противостояние между Россией и Украиной), последствия борьбы мировых регуляторов с рекордной инфляцией, техническую рецессию в Америке и высокую корреляцию цены биткоина с фондовым индексом S&P 500.Значимым фактором негативного влияния на криптовалюты эксперты называют также перманентный уход серьезных игроков рынка, которые снова выбирают инвестиции в золото и другие драгоценные металлы.Единственным катализатором роста стоимости цифровых активов в отдаленной перспективе криптоаналитики называют выборы в Палату представителей США, запланированные на 8 ноября.С учетом всего вышесказанного общий прогноз для биткоина на август носит крайне негативный характер, при этом многие эксперты не исключают рисков обновления первой криптовалютой ценовых минимумов и падения биткоина на 60–70%. В случае пробоя главной виртуальной монетой отметки в $15 000, уверены аналитики, начнет разрушаться вся индустрия криптовалют. Это в свою очередь вызовет серьезную панику на рынке и бегство крупных игроков из виртуальных активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера паре удалось сохранить расположение выше недельного краткосрочного тренда (1,0285), хотя других существенных достижений у игроков на повышение не наблюдалось. Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Для игроков на повышение закрытие выше недельного краткосрочного тренда (1,0285) могло бы пригодиться для усиления в дальнейшем своих настроений. Ближайшим ориентиром для продолжения подъёма сейчас служит дневное облако Ишимоку, сегодня его границы можно отметить на 1,0419 – 1,0465. Среди поддержек по-прежнему можно отметить уровни дневного золотого креста (1,0246 – 1,0210 – 1,0160 – 1,0111). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара продолжает оставаться в зоне неопределённости и коррекции. Сейчас центром притяжения служит центральный Пивот-уровень дня (1,0320). Ключевым ориентиром для коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,0245). Пробой мувинга и его разворот способны обозначить смену действующего баланса сил, преимущество в котором на текущий момент имеют игроки на повышение. Следующими ориентирами при подъёме сегодня внутри дня могут послужить сопротивления классических Пивот-уровней (1,0364 – 1,0409 – 1,0453). Для игроков на понижение в качестве дополнительных ориентиров можно отметить поддержки 1,0231 – 1,0186 (классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вошла в дневное облако, но продолжить подъём вчера не удалось. Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Закрытие ниже протестированных на этой неделе сопротивлений (дневного облака + недельного краткосрочного тренда 1,2082), может сформировать отбой, что, возможно, приведёт к усилению медвежьих настроений. В свою очередь пробой дневного облака (1,2270) и закрепление в бычьей зоне относительно его будет формировать перспективы для дальнейшего усиления бычьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах наблюдаем снижение, которое к настоящему моменту привело к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,2131). Пробой и закрепление ниже уровня, будет отдавать предпочтения на сторону игроков на понижение. Основные следующие преграды в этом случае будут представлять поддержки старших таймов (1,2082 и 1,2000). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления. Так, часть индикаторов падает: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,16% каждый, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,68%. Остальные индексы региона показывают рост: корейский KOSPI прибавил совсем немного – 0,09%, гонконгский Hang Seng Index чуть больше – 0,41%. Наибольший подъем показал японский Nikkei 225, набравший 2,37%. После обнародования статистических сведений относительно уменьшения инфляции в США до 8,5% в прошлом месяце в сравнении с июньским показателем в 9,1% инвесторы делают попытки спрогнозировать дальнейшие действия Федрезерва США. Есть предположение, что на следующем заседании регулятора будет принято решение о повышении ставки лишь на 0,5%, а не 0,75%, как ожидалось раньше. Рост ВВП Малайзии составил 8,9% за апрель–июнь текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года, а также на 5% в сравнении с первым кварталом 2022 года. При этом индикатор превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших его рост на 6,3%. Центральный регулятор страны отмечает, что рост ВВП произошел за счет увеличения спроса и открытия границ. Из компонентов японского Nikkei 225 наибольший подъем цены акций продемонстрировали Rakuten Group (+7,5%), Pacific Metals (+7,3%), Japan Steel Works (+5,9%), а также Fanuc (+5,3%). Котировки ценных бумаг Softbank Group выросли на 5,8% благодаря сообщению компании о предстоящей крупной сделке по продаже пакета ценных бумаг Alibaba Group Holding на общую сумму в 4,6 трлн иен (что эквивалентно 34,58 млрд долларов США).Стоимость акций Mitsui & Co. увеличилась на 2,7% после сообщения о предстоящей сделке по продаже 20% акций австралийского производителя угля Stanmore Resources, Ltd., который обладает остальными 80% ценных бумаг. Общая сумма сделки составит 380 млн долларов США. Среди компонентов Hang Seng Index увеличением цены акций отметились Li Ning (+4,8%), China Hongqiao Group (+4,1%), Sunny Optical Technology Group (+2,7%), а также CNOOC и Sinopec, увеличившиеся на 2,5% и 1,9% соответственно. Чуть меньший рост продемонстрировали Alibaba Group Holding, Ltd. (+1,1%), JD.com (+0,5%), а также Xiaomi, Corp. (+0,8%).Стоимость ценных бумаг Semiconductor Manufacturing International, Corp. (SMIC) упала на 1% в результате сокращения чистого профита компании за апрель–июнь текущего года до $514,3 млн по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда профит составил $687,8. Тем не менее доходы компании увеличились с прошлогоднего показателя в $1,34 млрд до $1,9 млрд, и это оказалось выше прогнозов аналитиков. Среди составляющих корейского KOSPI увеличением цены акций отметились Hyundai Motor (+1,6%), а также Samsung Electronics (+0,3%). Между австралийскими компаниями не прослеживается одного направления. Так, котировки акций компании BHP упали на 0,7%. Одновременно с этим стоимость акций Insurance Australia Group увеличилась на 0,3% благодаря тому, что компании удалось за прошлый фингод получить чистый профит в сумме 347 австралийских долларов (что эквивалентно 246,6 млн долларов США) в сравнении с чистым убытком в размере 427 млн долларов, полученным компанией за 2021 фингод.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. Евро в раздумьях, «голубиный» сценарий трейдеров не сбывается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала новое падение с закреплением под уровнем 1,0315. Таким образом, падение евровалюты теперь может продолжаться в направлении уровня 1,0196, откуда на этой неделе и «стартовала» пара перед выходом отчета по инфляции в США. На этой неделе все крутилось вокруг одного только этого отчета. Отмечу, что вполне справедливо, так как других важных событий и новостей не было. Если в среду трейдеры активно покупали евро, так как расценили падение инфляции как сигнал к переходу к «голубиной» политике ФРС, то в четверг и пятницу они начали менять свою точку зрения. Давайте рассмотрим этот момент подробнее. Тот факт, что инфляция в США начала замедляться, говорит о возможном снижении темпов повышения процентной ставки ФРС. Всего лишь о снижении темпов, это важно понимать! ФРС не собирается отказываться от ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому трейдеры в среду сделали попросту неверные выводы. Доллар мог упасть на фоне перехода от «ястребиной» политики к «голубиной», только вот никакого перехода не было. Ставка все также будет повышаться, где же тут «голубиный» подход? Подумав два дня, быки решили пока отступить с рынка, а медведи могут перехватить у них инициативу. Также за последние два дня сразу несколько голосующих членов денежно-кредитного комитета ФРС заявили, что инфляция находится лишь в самом начале долгого пути к 2%. По их словам, ФРС не собирается отказываться от ужесточения ДКП, и уже начали звучать цифры около 4-4,5% в качестве максимального значения ставки, которого должно хватить для возвращения инфляции к целевому уровню. Напомню, что ранее речь шла о 3-3,5%. Еще раз спрошу, где же тут «голубиный» подход? Учитывая всю новую информацию, я опять считаю, что падение пары евро-доллар наиболее точно будет отображать информационный фон текущего времени. Промышленное производство в Евросоюзе (отчет вышел утром) оказалось лучше ожиданий, но никто на него не обратил внимания. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173 и выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, но закрепление над ним не смогла выполнить. Таким образом, из бокового коридора котировки выбрались, но падение может возобновиться в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581, если трейдерам-быкам не удастся закрыть пару над нисходящим коридором, который все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 12 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня, вероятнее всего, будет крайне слабым, так как отчеты не самые важные. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую теперь при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 августа. Британский ВВП разочаровал, но вполне ожидаемо разочаровал

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты, а в пятницу продолжила процесс падения к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. И на текущий момент британец уже упал к значениям, которые наблюдались в среду до выхода отчета по инфляции в США. Все преимущество британского фунта было растеряно буквально за два дня. Сегодня, безусловно, большое влияние на настроение трейдеров оказали британские отчеты. Но так ли это на самом деле? Показатель ВВП во втором квартале упал на 0,1% кв/кв и вырос на 2,9% г/г. И в первом, и во втором случае ожидания трейдеры были ниже. Таким образом, реальные значения ВВП оказались лучше ожиданий. В этом случае британец должен был показать рост. ВВП за июнь составил -0,6% при ожиданиях -1,3% м/м, а за последние три месяца он упал на 0,1% при прогнозе -0,3%. Все четыре вариации отчета ВВП оказались сильнее ожиданий трейдеров, но британец все равно упал. Хорошо, посмотрим на другие отчеты. Промышленное производство в июне выросло на 2,4% г/г, а трейдеры ждали роста на 1,6%. По сравнению с маем производство сократилось на 0,9%, а ждали трейдеры падения на 1,2%. Получается, что и отчет по производству был лучше ожиданий, но фунт все равно сегодня падал. Я могу предположить, что не только британские отчеты повлияли на настроение трейдеров. Те же выступления некоторых членов FOMC, которые заверили, что никакого отказа от плана по ужесточению ДКП не будет, могли гораздо сильнее помочь доллару начать новый рост, чем слабая британская статистика. Ведь данные по ВВП действительно были слабыми, это трейдеры были настроены более пессимистично. Но лучше от этого пессимизма сами отчеты не становятся. Соответственно, падение британца в пятницу вполне закономерно. В более долгосрочном плане я тоже склоняюсь к падению фунта стерлингов. У быков была хорошая возможность покупать фунт на слабом отчете по инфляции и резко возросших опасениях о переходе к «голубиному» сценарию ФРС, но они не воспользовались ею в полной мере. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение возобновилось в направлении уровня 1,1980. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем 1,2250 повысит шансы на дальнейший рост британского фунта в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчеты по ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Отчет по промышленному производству (06-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты уже вышли, и это были наиболее важные отчеты дня. Единственный отчет в США вряд ли сильно повлияет на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,1980. Сейчас их можно держать. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике с целями 1,2315 и 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0310 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. До теста цены 1.0364 не хватило 3 пунктов, поэтому войти на продажу евро от этого уровня во второй половине дня у меня также не получилось. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года удивили трейдеров, продемонстрировав достаточно резкое снижение. Это позволило евро вырасти, однако добраться до обновления месячных максимумов так и не удалось – плохой сигнал для восходящего тренда. Сегодня советую обратить внимание на объём промышленного производства еврозоны. Цифры вряд ли приведут к существенным рыночным изменениям, однако могут свидетельствовать о том, в каком состоянии находился производственный сектор в начале лета этого года. Во второй половине дня также нет важной статистики: вполне возможно, рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0364. В точке 1.0364 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в конце недели, особенно если выйдут слабые отчеты по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0307, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0329 и 1.0364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0307 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очередной неудачной попытки покупателей дотянуться до месячного максимума еще в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0307 и 1.0275. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2225 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и, на мой взгляд, даже какой бы ни был восходящий тренд по паре, покупать на этом движении было достаточно опасно. Спустя некоторое время, учитывая, что крупного роста фунта я так и не увидел, состоялся еще один тест 1.0225, где MACD находился в области перекупленности и начинал постепенно снижаться со своих максимумов – сигнал на продажу, который принес около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня произошел еще один тест 1.2225, и там MACD уже показал хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Данные по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании не сильно помогли фунту, поэтому акцент был на отчете по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Учитывая, что, как и потребительская инфляция, цены производителей продемонстрировали снижение – спрос на британский фунт вырос во второй половине дня, но до обновления максимумов этой недели мы так и не дотянули. Сегодня ожидаются достаточно важные показатели по британской экономике: ВВП Великобритании, объём промышленного производства и сальдо торгового баланса Великобритании. Если цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на небольшое укрепление пары. Во второй половине дня нет важной статистики: вполне возможно, рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и индексу цен на импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2245 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно в случае слабых отчетов по экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2181, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2208 и 1.2245. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2181 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2140, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в случае слабой статистики и отсутствия желающих вновь покупать фунт в районе 1.2180. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2181 и 1.2140. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 12.08.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 105.30, оттолкнувшись от внутри недельного минимума 104.52 и пытаясь пробиться в зону выше важного уровня сопротивления 105.40 (ЕМА50 на дневном графике) Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «пробой локального уровня сопротивления 106.00 станет первым сигналом о возобновлении позитивной динамики доллара и его индекса DXY». Пробой же уровня 107.00 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару. В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня поддержки 104.50 негативная динамика DXY будет нарастать, а цена может снизиться к ключевым уровням поддержки 102.30 (ЕМА144 на дневном графике), 101.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой отметки 100.00 (и уровня поддержки ЕМА50 на недельном графике) станет началом слома бычьего тренда DXY. Учитывая же сохраняющуюся позитивную динамику доллара и бычий тренд DXY, вероятнее всего, пробой уровней сопротивления 105.84 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом графиках), 106.00 будет сигнализировать о возобновлении длинных позиций. Уровни поддержки: 104.50, 104.00, 103.00, 102.30, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 105.40, 105.84, 106.00, 107.00, 107.50, 108.00, 109.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 104.45. Stop-Loss 105.60. Take-Profit 104.00, 103.00, 102.30, 101.00, 100.00 Buy Stop 105.60. Stop-Loss 104.45. Take-Profit 105.84, 106.00, 107.00, 107.50, 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1783GBPUSD - возможно на повышение до 1,23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США обеспокоены внедрением криптовалют в банковские системы

Курсы биткоина и эфира обновили свои месячные максимумы после чего, в биткоине началась фиксация прибыли, а вот эфир сумел удержаться на достигнутых позициях. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, как сенаторы в США влияют на криптовалютную индустрию. Сенаторы США Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Берни Сандерс (штат Флорида), Ричард Дурбин (штат Иллинойс) и Шелдон Уайтхаус (штат Флорида) обратились в Управление валютного контроля с просьбой внимательно отнестись к вопросу, который позволяет банкам заниматься криптовалютой деятельностью, объясняя это тем, что ключевые игроки финансовой системы становятся вовлеченными в опасную игру, связанную с криптовалютами. В открытом письме, адресованном исполняющему обязанности финансового контролера Майклу Хсу, законодатели заявили, что они обеспокоены текстом пояснительных писем, опубликованных в 2020 и 2021 годах под руководством бывшего исполняющего обязанности финансового контролера Брайана Брукса, которые позволяют банкам предоставлять услуги по хранению, использованию криптовалют и стейблкоинов. По существу, подобного рода разъяснительные письма предоставили банкам беспрепятственную возможность заниматься сомнительной криптографической деятельностью. По словам законодателей, пояснительные письма не касались ни одного из рисков, связанных с криптовалютной банковской деятельностью. В письме сказано: «Учитывая риски, связанные с криптовалютами для банков и их клиентов, мы просим вас отозвать пояснительные письма OCC 1170, 1172, 1174 и 1179 и согласовать их с Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов для разработки комплексного подхода, который должным образом защищает потребителей». Законодатели также отметили, что криптовалютная деятельность не имеет особого отношения к защите розничной торговли, указывая на крах Terra и Three Arrows Capital, а также на банкротства Celsius Network и Voyager Digital. Сенаторы также задали ряд вопросов о том, сколько банков было выбрано для участия в криптовалютной деятельности, какие виды услуг эти банки предоставляют, а также объемы долларов, которые банки имеют на своих счетах в обеспечение стейблокинов. Напомню, что это не первое подобного рода обращение сенаторов и других высокопоставленных чиновников, которые все больше и больше высказывают опасения, связанные с развитием криптовалютной индустрии. В последнее время сенаторы США разделились на два лагеря: одни критикует медлительность SEC, связанную со взятием под контроль рынка криптовалют, однако есть и те, кто не согласен с их политикой. Сенатор США Пэт Туми недавно раскритиковал надзорный орган за его действия против криптовалютных бирж. Что касается технических перспектив биткоина, то быки понесли поражение после очередного обновления уровня $24 500, что вызывает ряд вопросов по дальнейшему бычьему тренду. В случае снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $23 800, чуть ниже которой проходит область $23 000, где быки будут действовать более агрессивно. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $22 720. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивлений: $24 660. Закрепление на $24 660 откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира уперлись в очередное крупное сопротивление $1 900 и явно готовы добиться его пробоя в ближайшее время. Рассуждать о продолжении бычьего сценария можно будет после закрепления выше $1 900, что откроет прямую дорогу к $2 019 и $2 146. Более дальней целью выступит область $2 296. При возврате давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 824, однако более крупные поддержки просматриваются сейчас в районе $1 743 и $1 651.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: краткие итоги недели и краткосрочные перспективы

Снизившись в минувшую среду до внутринедельного минимума 104.52, соответствующего также уровням начала июля, сегодня индекс доллара DXY пытается восстановиться и растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Стоит все же заметить, что в четверг продавцы доллара вновь предприняли попытку столкнуть его вниз, а поводом послужила публикация в 12:30 (GMT) блока макро данных по США, вновь настороживших инвесторов. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики США, годовой индекс цен производителей (PPI) в США в июле упал сильнее, чем ожидалось, до 9,8% с 11,3% в июне, что также оказалось ниже рыночных ожиданий в 10,4%. Годовой базовый PPI также упал, до 7,6% в июле с 8,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка. Между тем данные за четверг также показали, что число первичных заявок на пособие по безработице на минувшей неделе (до 6 августа) составило 262 000 против предыдущих (недельных) значений 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Как видим, количество заявок, а значит и безработных, растет, что говорит о постепенном ухудшении ситуации на американском рынке труда и немного противоречит опубликованному в минувшую пятницу позитивному ежемесячному отчету Минтруда США. Не вдаваясь в детали, также отметим, что другие подробности вчерашнего еженедельного отчета Минтруда также оказались хуже ожиданий рынка. На опубликованных в четверг вышеупомянутых данных индекс доллара DXY предпринял новую попытку прорыва локального уровня поддержки 104.50, опустившись к отметке 104.52. Тем не менее пока что этот уровень держится, а сегодня DXY пусть пока скромно, но растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 105.20, на 20 пунктов выше цены закрытия четверга (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 12.08.2022»). Возможно, доллар сегодня получит некоторую поддержку от публикации (в 14:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Предыдущие значения индикатора: 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на август 52,5. Рост показателя укрепит USD. Волатильность также может вызвать один из компонентов данного отчета – индекс долгосрочных инфляционных ожиданий. Его рост вместе с общим позитивным показателем индекса потребительского доверия может вызвать укрепление доллара. В этом случае пробой локального уровня сопротивления 106.00 станет первым сигналом о возобновлении позитивной динамики доллара и его индекса DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX). Стоит также заметить, что президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в сентябре "имеет смысл", учитывая последние экономические данные, включая инфляцию. В интервью СМИ она подчеркнула возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в сентябре, если того потребуют макро данные. Заявления других представителей руководства ФРС, сделанные ранее на этой неделе, также свидетельствуют об их настроенности на продолжение ускоренного цикла повышения процентной ставки, т.к. объявлять «победу над инфляцией", которая остается «неприемлемо" высокой, еще рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 12 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY по-прежнему придерживается нисходящего тренда и тестирует 50% уровень коррекции Фибоначчи. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена откатится назад, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 131.434, соответствующий проекции Фибоначчи, а также предыдущему уровню свинг-лоу. Если цена наберет бычий импульс, пара сможет протестировать 1-й уровень сопротивления 135.586, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 135.586 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 131.434 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 137.424 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сохраняется потенциал для роста. Прогноз на 12 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется над индикатором Облако Ишимоку, а гистограммы MACD находятся выше нулевой оси, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 0.64665, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.65736, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.63630, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.64665 Условия для входа: уровень свинг-хай и уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 0.65736 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.63630 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии - шаг в неизвестность

Центральные банки вот-вот начнут сворачивать стимулирование, которое они вкачали в свои экономики, покупая облигации. В частности, для Банка Англии сокращение баланса при одновременном повышении процентных ставок выводит денежно-кредитную политику на неизведанную территорию. Политики могут быстро оказаться под прицелом, обвиненные в усугублении экономического спада, который они прогнозировали.Центральный банк Великобритании, который уже начал цикл повышения процентных ставок, собирается ускорить сокращение своего портфеля количественных смягчения на сумму 863 миллиарда фунтов стерлингов (1,04 триллиона долларов). В марте он прекратил реинвестирование долга со сроком погашения; после заседания 15 сентября он планирует начать продажу облигаций на вторичном рынке. Проблема в том, что за последние 13 лет не было ничего, кроме все большего количественного смягчения, сначала в связи с глобальным финансовым кризисом, а затем для поддержания роста во время пандемии, никто не знает экономических последствий ежегодного изъятия ликвидности центрального банка на 80 миллиардов фунтов стерлингов - около 100 миллиардов долларов.Валютная пара GBPUSD потеряла с начала года 20%: Банк Англии очень тщательно проводит различие между своим основным инструментом политики процентных ставок и этой дополнительной мерой так называемого количественного ужесточения. Хотя он говорит, что не ожидает, что QT окажет большое влияние на монетарные условия, на самом деле это предположение. Если ликвидность в банковской системе иссякнет, это может очень легко превратиться в политический футбол. Это опасная ситуация: первые две попытки Федеральной резервной системы ввести QT пришлось остановить и, в конечном счете, повернуть вспять. Насколько плавно Банк Англии сможет сократить свой баланс, не спровоцировав истерику на рынке облигаций, когда ФРС также пытается списывать 95 миллиардов долларов в месяц со своего баланса в 9 триллионов долларов, еще предстоит выяснить. Одно можно сказать наверняка: заставить центральные банки подсчитать эффект от сворачивания своих облигаций, эквивалентный изменению официальных процентных ставок, оказалось труднодостижимым.Наиболее конкретный расчет количественного смягчения был сделан бывшим главой Банка Англии Марком Карни. В речи в январе 2020 года он сказал, что, по оценкам центрального банка, каждые покупки облигаций на 25 миллиардов фунтов стерлингов оказывают такое же влияние, как снижение ставок на 25 базисных пунктов. Председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции 4 мая подсчитал, что 1 триллион долларов QT соответствует одному повышению ставки на 25 базисных пунктов. Это несоответствие красноречиво говорит о "скользкости" прогноза.На этом фоне главный британский фондовый индекс продолжает свое ралли к вершинам текущего года: Банк Англии также избавится от своих корпоративных облигаций на 19 миллиардов фунтов стерлингов к апрелю 2024 года. Это может показаться незначительным по сравнению с огромными золотыми активами Банка Англии, но это может вызвать вторичные потрясения на рынке кредитов инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, поскольку это составляет две трети годового объема новых корпоративных выпусков. Это, безусловно, может привести к расширению кредитных спредов и помешать потенциальным эмитентам, если они конкурируют с центральным банком за спрос инвесторов. Глава Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что центральный банк намерен сохранить значительный портфель облигаций, вероятно, размером с 450 миллиардов фунтов стерлингов, которые он держал до чрезвычайной поддержки в связи с пандемией. К 2026 году выплаты сократят объем QE примерно на 240 миллиардов фунтов стерлингов, а активные продажи на 160 миллиардов фунтов стерлингов легко выполнят задачу. Дальнейшее сокращение баланса Банка Англии произойдет в связи с истечением срока поддержки, предоставляемой непосредственно банкам и корпорациям в связи с пандемией, при этом основная часть около В течение следующих трех лет задолженность по схеме срочного финансирования составит 192 миллиарда фунтов стерлингов. Ликвидностью в банковской системе придется управлять осторожно. Комитет по денежно-кредитной политике заявляет, что запланированные сокращения инвестиций в облигации могут быть приостановлены в периоды рыночного стресса, но заместитель управляющего Дейв Рамсден заявил на этой неделе, что существует "высокая планка" для прекращения продаж, даже если Банк Англии изменит направление процентных ставок и начнет снижать стоимость заимствований. Более десяти лет постоянно растущих балансовых отчетов говорят о том, что это может оказаться принятием желаемого за действительное.Все может пойти хорошо, если рынок поглотит дополнительное предложение золота, а финансовый сектор справится с сокращением ликвидности. Но постоянная зависимость от денежной щедрости в последние несколько лет вряд ли вселяет уверенность в том, что и без того испытывающая трудности экономика Великобритании сможет справиться с двумя препятствиями: отменой стимулов и повышением стоимости заимствований. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 12 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках восходящего канала, над Облаком Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 24703.69, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Как только появится подтверждение того, что цена пробила 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 26779.85, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, уровням расширения Фибоначчи -61.8% и 161.8%, а также проекции Фибоначчи 100%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 24703.69 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 26779.85 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, уровень расширения Фибоначчи -61.8%, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американцы продают золото третий день подряд. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после публикации данных по инфляции золотые котировки перестали расти. Третья вечерняя сессия закрывается понижением, при этом стопы покупателей четвёртый день подряд никто не трогает на довольно сильно перетянутом рынке.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1798. Прибыль зафиксировать на пробое 1782.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какие факторы сдерживают восходящее движение Ethereum?

Ethereum с каждым днем все ближе подбирается к ключевому уровню сопротивления на отметке $2000. Покорение сложной психологической отметки стало главной задачей альткоина на текущем этапе восходящего движения. Актив постоянно подпитывается институциональными инвестициями, которые значительно возросли на фоне перехода ETH на алгоритм Proof-of-Stake и сопутствующих этому новостей. ETH/USD успешно закрепился выше $1800 и сформировал там крепкую зону поддержки. После формирования паттерна "бычье поглощение" по итогам 10 августа актив совершил восходящий рывок к уровню $1950, но впоследствии откатился из-за крепких позиций продавцов. В результате покупатели были отодвинуты от занимаемых позиций, а свеча приобрела длинную верхнюю тень. Несмотря на это, эфир держится выше уровня $1850, и, пока этот рубеж держится, актив может беспрепятственно штурмовать область $1900-$200. Также важно отметить, что эфир окончательно сформировал бычью масштабную фигуру "чашка с ручкой" и начал ее реализацию. Конечный потенциал отработки данного паттерна достигает уровня $2700-$2800. Учитывая наличие фундаментального позитивного фона и успешных слияний тестовых сетей эфира, вероятно, что фигура "чашка с ручкой" будет отработана до середины сентября. С учетом этого можно сделать вывод, что именно Ethereum станет главной движущей силой крипторынка на следующие несколько месяцев.В техническом плане актив взял передышку на консолидацию после неудачной первой попытки штурма области $1950-$2000. Индекс RSI движется вблизи отметки 70, что указывает на высокую покупательскую активность. Однако, протестировав отметку 70, метрика приобрела флетовое направление. Стохастическому осциллятору удалось пробить уровень 70 и зайти в зону перекупленности. В локальном плане это означает определенную перегретость актива, которая будет нагнетаться с учетом позитивных настроений на рынке. Индикатор MACD приобрел восходящую направленность после продолжительного флетового периода. В целом с технической точки зрения эфир демонстрирует востребованность, но готовится к коррекции.Вероятней всего, именно здесь рынок и столкнется с первой полноценной коррекцией эфира из-за длительного восходящего движения. На недельном графике ETH/USD с большой долей вероятности закроет шестую бычью неделю. Если мы проведем параллели с последними восходящими трендами криптовалюты, то увидим, что по большей мере альткоин отправляется на коррекцию после формирования шестой-седьмой зеленой свечи подряд. Ethereum вплотную приближается к этому показателю, а потому, вероятнее всего, нас ожидает коррекция уже на следующей неделе.Еще одной вероятной причиной замедления восходящего тренда криптовалюты может стать зависимость от Биткоина. За последние месяцы уровень доминирования BTC падал, а ETH, наоборот, рос. По большей мере это было связано с политикой ФРС и наличием фундаментальных оснований для роста у эфира. Вероятно, что в ближайшее время ситуация изменится за счет того, что уровень инфляции начал падать. Инвестиции в BTC постепенно начнут увеличиваться, что станет сдерживающим фактором для роста эфира. Среди последних новостей, связанных с этими процессами, стоит выделить заявление фонда BlackRock Capital. Крупнейшая компания по управлению активами на $10 триллионов запустила новый BTC-фонд для своих клиентов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это сулит значительным ростом институциональных инвестиций в Биткоин.Все эти факторы способны внести негативный вклад в будущий рост эфира, однако фундаментального эффект они не оказывают. С учетом этого Ethereum с большой долей вероятности останется главной криптовалютой на ближайшие месяцы. Однако в краткосрочной перспективе стоит ожидать локальную оздоровительную коррекцию, которая необходима альткоину после затяжного ралли длиною в шесть недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла, недолго иена танцевала

Доллар встает с колен после сокрушительного падения в среду. Наибольшее давление со стороны гринбека сейчас ощущает иена, которая накануне показала самый сильный рост на данных по инфляции в США.Рынок психанул Под занавес недели инвесторы продолжают переваривать июльскую статистику по инфляции в Америке. Напомним, что данные оказались прохладнее прогнозов, что вызвало широкомасштабную распродажу доллара. По итогам прошлого месяца годовая инфляция в США опустилась с предыдущего значения 9,1% до 8,5%, хотя экономисты ожидали падения ИПЦ до 8,7%. Существенное ослабление инфляционного давления усилило опасения по поводу того, что ФРС может снизить градус своей агрессивности относительно процентных ставок уже на сентябрьском заседании. Реакция рынка была молниеносной и очень эмоциональной: доходность американских гособлигаций резко упала, а следом за ней спикировал и курс доллара. В среду индекс DXY просел на 1,5%, до минимума 104,646. Слабость доллара оказала поддержку всем основным валютам, но больше всего в этой ситуации выиграла иена. Против своего американского визави «японец» взлетел на более чем 1,6%, до отметки в 135. Однако многим аналитикам этот скачок JPY напомнил прыжок дохлой кошки. И, судя по всему, они оказались правы. Доллар набирается сил После громкого падения в среду вчера доходность 10-летних госбондов США развернулась в сторону роста. За день она поднялась на 3,41% и достигла нового максимума в 2,902%. Резкое повышение показателя снова увеличило разрыв между доходностью американских казначейских облигаций и их японских аналогов. Иена, которая очень чувствительна к этой разнице, не смогла противостоять давлению и перешла к снижению. В четверг паре USD/JPY удалось восстановиться на 0,12%, до 133,19. Поддержку ей оказало и общее укрепление доллара. «Американец» вырос на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. В течение дня его индекс оставался почти неизменным и удерживался на отметке в 105,2. Развороту доходности госбондов США и доллара способствовали вчерашние комментарии членов ФРС. Несмотря на замедление инфляции в июле, тон чиновников все равно остается ястребиным. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что последние данные по ИПЦ не изменили его ожиданий относительно дальнейшего курса ФРС. Кроме того, он подчеркнул, что регулятор еще очень далек от объявления победы над инфляцией. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли была солидарна с коллегой. Она также не исключает продолжения ястребиной политики ФРС, если, конечно, следующие порции макроданных будут благоприятствовать такому резкому повышению. Напомним, что ключевой целью Федрезерва является доведение процентных ставок с текущего уровня 2,25–2,5% до 4% к концу года. Некоторые аналитики считают, что регулятор попытается решить эту задачу как можно быстрее, и прогнозируют еще одно повышение ставки на 75 б.п. на заседании в сентябре. Почему у иены нет шансов? В текущем году индекс доллара вырос на 10%. Такую солидную прибавку гринбек получил благодаря агрессивной политике Федрезерва. Начиная с марта американский регулятор поднял процентные ставки на 225 б.п. Это делает его безоговорочным лидером: ни один из крупных центробанков не может тягаться с ФРС по темпам ужесточения. Но самое большое расхождение в монетарной политике сейчас наблюдается между США и Японией. Несмотря на глобальное повышение ставок, BOJ по-прежнему гнет свою линию и продолжает удерживать показатель на низком уровне. Приоритетной задачей для японского центробанка является не борьба с инфляцией, а восстановление экономики, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19. В отличие от США и ЕС, которым уже удалось выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, экономика Страны восходящего солнца только начинает показывать признаки восстановления. По предварительной оценке, во втором квартале годовой ВВП Японии может показать рост на 2,7%, что соответствует допандемическим показателям. Статистика по внутреннему валовому продукту будет опубликована в понедельник. Но даже если данные окажутся позитивными, это, скорее всего, никак не повлияет на политику Харухико Куроды.Многие эксперты склоняются к тому, что глава BOJ не откажется от своей приверженности сверхмягкому монетарному курсу. Главным аргументом в ее пользу теперь станет сохраняющаяся в стране низкая заработная плата.На данном этапе зарплаты в Японии значительно отстают от темпов инфляции, что подрывает покупательную способность граждан. Еще одна весомая причина для сохранения ставок на низком уровне – это коронавирусная статистика. Япония находится в эпицентре новой вспышки COVID-19, что представляет для третьей по величине экономики мира большую угрозу. По мнению экономистов Японского исследовательского института, позиция BOJ может быть изменена на ястребиную только после того, как Х. Курода покинет свой пост. Учитывая, что он должен уйти в отставку не ранее апреля 2023 года, можно прикинуть, каким длительным обещает стать для иены нисходящий тренд. Аналитики финского банка Nordea прогнозируют, что пара USD/JPY продолжит укрепляться на жесткой политике ФРС США и достигнет в обозримом будущем уровня 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.08.22

Детали экономического календаря от 11 августа Доллар США ускорил падение по отношению к конкурентам, после того, как были опубликованы данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где зафиксировали их снижение с 11,3% до 9,8% в годовом выражении. Показатели месяц к месяцу отразили спад на 0,5%. В то же время инвесторов разочаровали данные по рынку труда США, где зафиксировали рост объема заявок на пособие, что ускорило распродажу доллара. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 420 тыс. до 1 428 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 248 тыс. до 262 тыс. Разбор торговых графиков от 11 августа Валютная пара EURUSD в ходе отката достигла верхней границы ранее пройденного флета 1.0150/1.0270, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие этого на рынке возник отскок, где покупателям вновь удалось вернуть курс евро в район локального максимума действующего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD в ходе отката практически достигла уровня 1.2155, в районе которого возник застой. Символическое сокращение объема длинных позиций указывало на то, что восходящий интерес все еще преобладает среди трейдеров. Экономический календарь на 12 августа Сегодня с открытием европейских площадок были опубликованы данные ВВП Великобритании за второй квартал, где зафиксировали замедление темпов экономического роста с 8,7% до 2,9%. Иными словами, британская экономика уверенно скатывается в рецессию, о чем недавно предупреждал Банк Англии. В Европе ожидается не лучшая публикация данных по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 1,6% до 0,8%. Это может негативно сказаться на курсе евро. Временной таргетинг Объём промышленного производства в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 августа Восходящий настрой все еще актуален на рынке, по этой причине удержание цены выше значения 1.0350 в четырехчасовом периоде приведет к последующему построению коррекционного хода. В случае совпадения прогноза курс евро поэтапно может вырасти до значений 1.0500–1.0650. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.0200 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 августа В данной ситуации возвращение цены к району 1.2250/1.2300, с последующим удержанием выше него приведет к пролонгации действующего восходящего цикла. Нисходящий сценарий станет актуален в момент удержания цены ниже значения 1.2150 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз Международного энергетического агентства

В этом году мировой спрос на сырую нефть вырастет на 2,1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство в последнем ежемесячном выпуске своего отчета о рынке нефти, чему способствовал переход от газа к нефти для производства электроэнергии.Новое число представляет собой пересмотр предыдущего месячного прогноза МЭА на 380 000 баррелей в сутки в сторону повышения. Это также означает, по прогнозу МЭА, что в этом году мировой спрос на нефть составит в среднем 99,7 млн баррелей в день.По данным МЭА, предложение уже превышает спрос, поскольку в прошлом месяце оно достигло 100,5 млн баррелей в сутки, при этом добыча ОПЕК+ увеличилась на 530 000 баррелей в сутки в соответствии с соглашением об увеличении добычи. А добыча, не входящая в ОПЕК+, увеличилась на 870 000 баррелей в сутки.После публикации отчета МЭА цены на нефть подскочили более чем на 1 процент. При этом цена на нефть марки Brent приблизилась к отметке 100 долларов: а цена на нефть марки West Texas Intermediate превысила 93 доллара за баррель, а к концу дня достигла почти 95 долларов.Агентство также пересмотрело свой прогноз предложения нефти на весь год в сторону повышения, отметив меньшее, чем ожидалось, снижение добычи и экспорта российской нефти.В то же время МЭА пересмотрело свой прогноз поставок для Северной Америки в сторону понижения и отметило, что глобальные поставки нефти остаются уязвимыми к перебоям. Это также подчеркнуло нежелание ОПЕК наращивать слишком много баррелей к текущему уровню добычи, что увеличивает риск снижения предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс