Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9941 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 423.6%, 0.9862 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью достижения уровня сопротивления 0.9952 (синяя жирная линия). От этой линии продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9941 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 423.6%, 0.9862 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 0.9952 (синяя жирная линия). От этой линии продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9941 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь уровня 0.9904 (текущий уровень). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 0.9952 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.08.2022

Несмотря на то что доллар и так уже сильно вырос, причем за очень короткий промежуток времени, рынок продолжил двигаться в этом же направлении. Хотя еще в пятницу американская валюта явно была сильно перекуплена. Так что условия для отскока, хотя бы локального, сформировались уже давно. Тем не менее единая европейская валюта вновь опустилась ниже паритета. А самое главное, что она продолжила снижаться и уже приближается к отметке в 0,9900. Все выглядит так, словно инвесторы потеряли всякую веру не только в единую европейскую валюту, но и все прочие. Кроме доллара.Однако перекупленность доллара никуда не делась. Наоборот, она лишь усилилась. Но вчерашний день показал, что для отскока нужно что-то существенное. Например - макроэкономическая статистика. Но беда в том, что сегодняшние предварительные оценки по индексам деловой активности скорее будут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Прогнозы по Европе носят исключительно негативный характер. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 51,2 пункта до 50,8 пункта. Производственный индекс, скорее всего, сократится с 49,8 пункта до 48,6 пункта. В результате составной индекс должен опуститься с 49,9 пункта до 49,3 пункта.Составной индекс деловой активности (Европа):Аналогичные прогнозы и по индексам деловой активности в Великобритании. Например, производственный индекс должен снизиться с 52,1 пункта до 51,3 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг, скорее всего, опустится с 52,6 пункта до 51,8 пункта. Ну а составной индекс деловой активности, видимо, сократится с 52,1 пункта до 51,3 пункта..Составной индекс деловой активности (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах ситуация немного иная. Да, производственный индекс должен снизиться с 52,2 пункта до 51,1 пункта. Но вот индекс деловой активности в сфере услуг, как ожидается, вырастет с 47,3 пункта до 48,0 пункта. Учитывая его вес, это приведет к росту составного индекса деловой активности с 47,7 пункта до 49,0 пункта.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Получается, что в Европе все индексы снижаются, а в Соединенных Штатах растет основной показатель деловой активности. Подобное сочетание вряд ли поспособствует ослаблению американской валюты.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения преодолела уровень паритета. Масштаб ослабления евро за 1,5 недели составляет 400 пунктов, что указывает на перепроданность. В данной ситуации многое будет зависеть от спекулятивного настроя, т.к. технический анализ указывает на возможность формирование отката.Валютная пара GBPUSD придерживается аналогичному нисходящему настрою, вследствие чего котировка обновила минимум нисходящего тренда. Стабильное удержание цены ниже отметки 1.1750 приведет к последующему ослаблению фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 23 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD вырвалась из бычьего канала и движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 20708.23, соответствующего уровням расширения Фибоначчи -61.8% и 161.8% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 18865.89, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 22560.82, который соответствует линии сопротивления и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 20708.23 Условия для входа: -61.8% уровень расширения Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 18865.89 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 23 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD вырвалась из бычьего канала и движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 20708.23, соответствующего уровням расширения Фибоначчи -61.8% и 161.8% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 18865.89, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 22560.82, который соответствует линии сопротивления и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 20708.23 Условия для входа: -61.8% уровень расширения Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 18865.89 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 23 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше Облака Ишимоку и вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления 1.30600, соответствующий текущему уровню свинг-хай, пара может подняться до 2-го уровня сопротивления 1.31181, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.29836, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.30600 Условия для входа: текущий уровень свинг-хай Тейк-профит: 1.31181 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.29836 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Интрига для USD: пересмотрит ли ФРС свое решение по ставке?

В преддверии заседания американского регулятора в Джексон-Хоуле рынки находятся в напряжении. Главной темой предстоящего мероприятия является дальнейшая динамика ключевой ставки, подъем которой существенно повлияет на американскую экономику и национальную валюту.По мнению ряда аналитиков, на ежегодной конференции глав центробанков и представителей финансового мира, которая состоится 25–27 августа, тема повышения процентной ставки будет ключевой. По значимости она равна вопросу борьбы с зашкаливающей инфляцией, которая находится вблизи 40-летнего максимума. На симпозиуме в Джексон-Хоуле ожидается выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Его итогом может стать пересмотр текущих решений по динамике ключевой ставки. Большинство участников рынка уверены в ее подъеме на 0,75 п. п., а остальные – на 0,5 п. п. При этом многие аналитики ожидают от Федрезерва продолжения текущего курса монетарной политики. Участники рынка тоже уверены, что регулятор оставит неизменной свою стратегию до возвращения инфляции к целевым 2%. Однако, по оценкам специалистов, это палка о двух концах. Рано или поздно инфляция придет в норму, но базовый и медианный показатели не достигнут своей цели ни в 2022-м, ни в 2023 году. Данный процесс требует намного больше времени, уверены аналитики. По мнению экономистов, сейчас от ФРС бесполезно ждать разворота. В настоящее время все усилия американского и других центробанков направлены на борьбу с инфляцией, а это предполагает следование выбранному курсу монетарной политики. На этом фоне американская валюта сохраняет стабильность и пробует расти. Эти попытки чаще всего успешны, чего нельзя сказать о европейской валюте. Укреплению гринбека способствует приток средств инвесторов в безопасные активы. При этом евро находится на минимуме за последние 20 лет. Причины – взрывной цен на энергоносители и сложности с экономическим ростом в еврозоне. Участники рынка готовятся к суровой зиме в Европе, которая осложняется проблемами с энергоснабжением региона. В начале этой недели «европеец» упал по отношению к «американцу», вновь приблизившись к паритету. По оценкам специалистов, евро рискует просесть до уровня 0,9911 – нового 20-летнего минимума, если восстановится доходность американских госбондов. В подобной ситуации пара EUR/USD обрушится до 0,9750 к концу сентября. Однако эксперты и игроки рынка надеются на улучшение ее динамики, хотя эти надежды тают с каждым днем. Утром во вторник, 23 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи низкого уровня 0,9920, ввергая рынки в уныние.К настоящему моменту европейская валюта устремилась на юг и находится в границах пятинедельного минимума. По мнению экспертов, «европеец» просел на фоне опасений по поводу дальнейшего сокращения поставок газа в Европу и усиления энергетического кризиса. Ранее, в конце минувшей недели, EUR быстро вернулся к паритету с USD после дискуссий некоторых представителей ФРС о возможном повышении ставок в сентябре (на 0,75%). Единая валюта ненадолго получила фору после заявлений Изабель Шнабель, представителя исполнительного совета ЕЦБ, которая допустила повторное повышение ставок в сентябре (на 0,50%). Многие аналитики ожидают кратковременного подъема евро, который способен восстановить утраченные позиции, если экономические показатели в США зафиксируют приближение рецессии. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку в последние месяцы наблюдаются ослабление инфляционного давления и рост экономической уверенности в Соединенных Штатах. Согласно отчетам по занятости в США и другим важным макроэкономическим показателям, американской экономике далеко до рецессии. При этом некоторые представители FOMC выражают опасения по поводу экономического роста в стране и скептически относятся к замедлению темпов нормализации ДКП. На этой неделе давление на пару EUR/USD окажут результаты PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны. В случае ухудшения этих показателей европейская валюта вновь протестирует минимумы, уверены эксперты. Дополнительным фактором давления на EUR станет протокол июльского заседания ЕЦБ, публикация которого ожидается в четверг, 25 августа. Дальнейшая динамика европейской валюты будет зависеть от реакции гринбека на экономические данные из США, которые появятся перед выступлением представителей ФРС в пятницу, 26 августа.В данный момент специалисты допускают усиление «ястребиных» настроений не только у американского, но и у европейского регуляторов. Участники рынка ожидают от ЕЦБ повышения ключевой ставки, хотя сейчас это маловероятно. В сложившейся ситуации доллар, как всегда, способен подняться за счет евро. Реализация такого сценария возможна, если Федрезерв повысит процентные ставки в сентябре 2022 года. На этом фоне многие эксперты считают пару EUR/USD бомбой замедленного действия, которая остается «очень тяжелой» и в любой момент способна упасть ниже уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ускорил падение. Коррекция

S&P500Обзор 23.08Рынок США: Падение ускорилось, коррекция.Главные индексы США упали резко на открытии недели: Доу -1.9%, S&P500 -2.1%S&P500 4138, диапазон 4080 - 4170Главный индекс рынка вчера упал резко на открытии и закрыл день на минимумах - это говорит о резкой смене настроений инвесторов. Не было никаких важных новых данных - идет волна фиксации прибылей после месяца сильного роста. Можно ждать еще волн падения - пока рынок не достигнет сильных уровней поддержки. Так, до 50-дневной средней можно падать еще примерно 4%.Доллар резко укрепился три дня подряд, по индексу доллара с 106 до 109, или +3%, и вышел на максимумы года - на фоне резкого падения евро курс EURUSD упал ниже паритета с долларом, ниже 1.000 - впервые за 20 лет, с 2002 года - евро падает на ожидании спада в экономике ЕС. Энергетика. Нефть растет утром, +1%, на заявлении Саудовской Аравии, что ОПЕК может сократить поставки в случае продолжения падения цен. Брент 97 долл. Форд сокращает 3000 работников на переходе на выпуск электромобилей. Форд планирует выпускать 2 млн электромобилей в год к концу 2026 года. 75% бизнесменов США ожидают рецессию в ближайшие 2 года, а 25% - уже в этом году. Формально уже есть 2 квартала подряд со снижением ВВП США - но имеется в виду полноценная рецессия - с нулевым ростом рынка труда или ростом безработицы, падением доходов/расходов населения.Трюдо (Канада) признал, что для экспорта СПГ из Канады не хватает значительных инвестиций. Конфликт в Apple. Компания требует возвращения сотрудников в офисы - но сотрудники массово отказываются, предпочитая удаленную работу. Аналитики связывают падение рынка США в понедельник с ожиданиями ужесточения политики ФРС.Сегодня выйдут отчеты: продажи новых домов - предыдущее 590 К, прогноз 570 К.Выводы. Падение рынка, вероятно, продолжится до сильных уровней поддержки - вероятно, до 50-дневной средней. Покупать пока рано, но продавать также нет смысла, будет новый рост рынка. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

За евро никто не даст и ломаного гроша

Ну вот и все. Евро вновь стоит меньше доллара США, причем, в отличие от середины июля, «быки» вряд ли сумеют зацепиться за паритет. Уж слишком печально выглядит экономика еврозоны. И слишком далеко зашло ралли американского рынка акций. Пока просвета в облаках для EURUSD не видно, основная валютная пара рискует камнем лететь вниз. Отключение трубопровода Северный поток на техническое обслуживание на трое суток с 31 августа стало очередным ударом для региональной валюты. Еще совсем недавно трейдеры гадали, возобновит ли Россия поставки газа в ЕС. То же самое они делают и сейчас. Германия принимает решение сократить потребление на 20%, цены на голубое топливо взлетают на те же 20%, а проблемы с логистикой в крупнейшей экономике валютного блока ставят ее на грань рецессии. Если она уже не случилась. Действительно, низкий уровень воды в Рейне затрудняет транспортировку, возможности железнодорожного транспорта ограничены, а морские порты переполнены грузами. Динамика поставок российского газа в ЕвропуИ пусть Бундесбанк отмечает, что экономический спад возможен, но ставки все равно нужно повышать, чтобы инфляция не взлетела к 70-летним пикам, монетарная рестрикция ЕЦБ не впечатляет «быков» по EURUSD. Напротив, вопрос повышения ставки по федеральным фондам вновь стоит на повестке дня. Срочный рынок повысил шансы ее роста на 75 б.п. в сентябре с 40% до 55%. И пусть большинство из 900 участников опроса MLIV Pulse, включая стратегов и внутридневных трейдеров, считают, что американская инфляция достигла пика, 84% респондентов уверены, что ФРС не сможет вернуть ее к таргету в 2% в течение по меньшей мере двух лет. Если так, то цикл монетарной рестрикции продолжится и в 2023, а возможно, и в 2024, что говорит о неправильности рыночных ожиданий и усиливает страхи по поводу падения S&P 500. Прогнозы по снижению инфляции в США до 2%Инвесторы с опаской смотрят на Джексон-Хоул, где Джером Пауэлл наверняка скажет то же самое, что и его коллеги по FOMC. Бороться с инфляцией нужно, повышать ставки нужно, останавливаться на полпути не имеет смысла. Работа Федрезерва по возвращению индекса расходов на личное потребление к целевому ориентиру в 2% далеко не завершена, так что выдававшие долгое время желаемое за действительное рынки акций находятся в серьезном замешательстве. Их падение будет восприниматься как ухудшение глобального аппетита к риску. Это усилит спрос на доллар США как актив-убежище. «Быкам» по EURUSD действительно не позавидуешь. Вооруженный конфликт на Украине далек от завершения, градус энергетического кризиса будет нарастать по мере приближения зимы, а разница в ставках гонит основную пару на юг. Технически обновление июльского минимума на дневном графике EURUSD активирует паттерн AB=CD и усилит риски продолжения нисходящего тренда в направлении его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке 0,97. Рекомендация – держать сформированные от уровня 1,0275 шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.08.2022

Несмотря на то, что доллар и так уже сильно вырос, причем за очень короткий промежуток времени, рынок продолжил двигаться в этом же направлении. Хотя еще в пятницу американская валюта явно была сильно перекуплена. Так что условия для отскока, хотя бы локального, сформировались уже давно. Тем не менее, единая европейская валюта вновь опустилась ниже паритета. А самое главное, что она продолжила снижаться, и уже приближается к отметке в 0,9900. Все выглядит так, словно инвесторы потеряли всякую веру не только в единую европейскую валюту, но и все прочие. Кроме доллара.Однако, перекупленность доллара никуда не делась. Наоборот, она лишь усилилась. Но вчерашний день показал, что для отскока нужно что-то существенное. Например макроэкономическая статистика. Но беда в том, что сегодняшние предварительные оценки по индексам деловой активности скорее будут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Прогнозы по Европе носят исключительно негативный характер. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 51,2 пунктов до 50,8 пунктов. Производственный индекс скорее всего сократится с 49,8 пунктов до 48,6 пунктов. В результате, составной индекс должен опуститься с 49,9 пунктов до 49,3 пунктов. Составной индекс деловой активности (Европа):А вот в Соединенных Штатах ситуация немного иная. Да, производственный индекс должен снизиться с 52,2 пунктов до 51,1 пунктов. Но вот индекс деловой активности в сфере услуг, как ожидается, вырастет с 47,3 пунктов до 48,0 пунктов. Учитывая его вес, это приведет к росту составного индекса деловой активности с 47,7 пунктов до 49,0 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Получается, что в Европе все индексы снижаются, а в Соединенных Штатах растет основной показатель деловой активности. Подобное сочетание вряд ли по способствует ослаблению американской валюты.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения сумела не просто преодолеть уровень паритета, но и обновить локальный минимум среднесрочного тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года.Технический инструмент RSI H4 вслед за котировкой устремился вниз, локально преодолевая уровень 17 на индикаторе. Этот шаг указывает на критический уровень перепроданности евро во внутридневном периоде. В дневном периоде индикатор RSI находится в допустимой зоне 30/50, что соотносится с пролонгацией нисходящего тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 впервые с 2002 года зафиксировались ниже уровня паритета. На данный момент это тестовый пробой, который произошел самой быстрой скользящей линией.На торговом графике дневного периода наблюдается полное восстановление нисходящего хода относительно коррекционного.Ожидания и перспективыВ данной ситуации многое будет зависеть от спекулятивного настроя участников рынка, т.к. многие технические инструменты указывают на перегрев коротких позиций по евро. Это должно привести к техническому откату. Замечу это лишь теория технического анализа, т.к. на практике он может быть проигнорирован трейдерами, а котировка продолжит снижение.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду инерционного нисходящего хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде также ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС.

В последние несколько месяцев большинство разговоры на фондовом и валютном рынках касаются ключевой ставки ФРС и дальнейших действий регулятора США. Напомним, что ФедРезерв повысил дважды ставку на 0,75% и может это сделать в третий раз в сентябре. С нашей точки зрения, все будет зависеть от сентябрьского отчета по инфляции, который выйдет за неделю до заседания. Если он покажет незначительное снижение индекса потребительских цен или, наоборот, повышение, тогда ФРС придется вновь агрессивно повышать ставку. В ином случае центральный банк повысит ее на 0,5%. Reuters провели свой опрос среди ведущих экономистов, чтобы выяснить, насколько может быть поднята ставка ФРС в сентябре. Результаты опроса показывают, что большинство считает подъем на 0,5% наиболее вероятным сценарием. Эксперты считают, что вероятность рецессии растет с каждым новым агрессивным ужесточением, поэтому ФРС будет балансировать между борьбой с инфляцией и недопущением начала рецессии. Напомним, что вероятность наступления рецессии в ближайший год составляет 45%, а в ближайшие два года – 50%. А фактически она уже началась, так как два последних квартала показатель ВВП показывал сокращение, а не рост. Однако ФРС имеет свои специфические инструменты для определения рецессии, и одно только падение ВВП не может считаться ее началом. Рецессия должна сопровождаться ростом безработицы, падением доходов домохозяйств, банкротствами и ослаблением рынка труда, чего пока в США не наблюдается. Поэтому мы можем иметь дело лишь с «технической рецессий». Эксперты также не ждут быстрого возвращения инфляции к 2%. Большинство считает, что она вернется к целевому уровню не ранее середины 2024 года. И то, это довольно оптимистичный сценарий. Что касается ставки, то до конца года большинство респондентов ждет ее на уровне 3,5%. С нашей точки зрения, эксперты и рынки начинают преждевременно радоваться снижению инфляции. Один отчет, одно снижение – явно не показатель того, что теперь она будет падать каждый месяц. Ставка ФРС еще недостаточно высока для этого. На данный момент она составляет 2,5%, что может считаться нейтральным уровнем. Напомним, что некоторые члены монетарного комитета ФРС уже начали говорить о более высоком конечном уровне ставки, которого необходимо достичь для выполнения цели обеспечения ценовой стабильности. Речь идет уже о 4% или 4,5%. Таким образом, мы считаем, что темпы ужесточения могут быть действительно немного снижены, но в целом ставка будет продолжать расти еще полгода минимум. А значит фондовые индексы будут оставаться под давлением еще полгода и у них будет достаточно времени, чтобы обновить свои годовые минимумы. Тоже самое касается и доллара США, который продолжает расти против своих основных конкурентов. Времени, чтобы еще больше укрепить свои позиции, у него предостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок не стал ждать выступления Пауэлла в Джексон-хоуле.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник ощутимым снижением. Напомним, что последние несколько недель мы наблюдали рост всех ключевых индексов и акций и считали его парадоксальным. Дело в том, что даже если ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки, речь все равно идет об ужесточении монетарной политики в течение следующего полугода, как минимум. Получается ситуация, когда ставка растет все равно довольно высокими темпами, но при этом растет и фондовый рынок США, что само по себе уже парадокс. Можно было бы предположить, что рынок ожидает завершения цикла повышения ставки, но в таком случае он начал отрабатывать этот фактор за полгода до его исполнения, что довольно странно и очень рано. Поэтому мы делали вывод, что имеем дело с очень сильной и нелогичной коррекцией, после завершения которой возобновиться «медвежий» тренд. Таким образом, падение фондовых индексов в последние пару дней как раз может быть началом нового витка падения, в ходе которого будут обновлены локальные минимумы. Также мы говорили, что рост фондового рынка США может быть банальной ловушкой для покупателей. Цель этой ловушки искусственно поднять индексы и акции как можно выше, чтобы потом продать их по наиболее выгодной цене. Пока что мы считаем, что исполняется именно этот вариант. Тем временем, на этой неделе ключевым событием будет выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле, где пройдет ежегодный симпозиум. В принципе, это событие называют главным только потому, что других событий на эту неделю практически не запланировано. По сути, это будет простое выступление Пауэлла, которое вряд ли чем-то будет отличаться от предыдущих. Скорее всего, глава ФРС вновь заявит о готовности ужесточать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не будет показывать каждый месяц существенное замедление и не начнет приближаться к целевому уровню. То есть опять-таки ФРС будет повышать ставку и далее, а шаг равный 0,5% все равно считается очень «ястребиным». Пока что мы увидели только одно замедление инфляции, чего явно мало, чтобы сделать вывод о начале нисходящей тенденции у этого показателя. Следующий отчет выйдет в сентябре всего за неделю до заседания ФРС. Возможно, после этого отчета Пауэлл и компания изменили бы свою риторику, но сейчас еще слишком рано делать громкие выводы. Поэтому мы считаем, что риторика главы ФРС не изменится, а значит ничего нового мы не услышим. Фондовый рынок, тем временем, уже начал падать и, скорее всего, не будет дожидаться выступления Пауэлла. Мы ожидаем, что в ближайшие недели падение котировок будет продолжаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 августа 2022 года

Евро не стал задерживаться в консолидации на уровне 1.0020 в понедельник и, продолжив снижение, достиг следующий «медвежий» целевой уровень 0.9950. Теперь перед ценой открывается следующая цель 0.9850. Причиной этому явились уже более серьёзные опасения (за последний месяц) относительно мировой рецессии. Германский фондовый индекс DAX обвалился на 2,32%, американский S&P500 на -2,14%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 0.9950. По всей видимости, цена немного передохнёт под данным уровнем, проведёт консолидацию, а затем продолжит снижение.Сегодня публикуются показатели деловой активности по зоне евро за август – прогнозы негативные: Manufacturing PMI ожидается понижением с 49,8 до 48,9, Services PMI может снизиться с 51,2 до 50,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 августа 2022 года

Вчерашнее снижение фунта стерлингов составило 61 пункт. Цена закрепилась под техническим уровнем 1.1815 и преодолела минимум от 14-го июля. Осциллятор Марлин снижается, ближайшая цель 1.1650 открыта. За ней расположена вторая цель 1.1600. Целевые уровни откорректированы.Сегодня публикуются индексы деловой активности по Великобритании за август. Manufacturing PMI прогнозируется с понижением от 52,1 до 51,0, Services PMI ожидается в 52,0 пункта против 52,6 месяцем ранее. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август может составить 2 против 8 в июле.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт. Так как рост Марлина происходит из зоны перепроданности, то происходящий рост интерпретируется как разрядка осциллятора, снятие напряжения перед дальнейшим его снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 августа 2022 года

Вчера торговый диапазон пары AUD/USD составил 67 пунктов, закрытие дня показало дневной прирост цены на 6 пунктов. Верхняя тень дневной свечи была попыткой цены выхода над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, нижняя тень проверяла на прочность поддержку 0.6870. Бросок цены вверх оказался более успешным, поэтому сегодня с утра она вновь борется с линией Крузенштерна. Если цене удастся преодолеть данное сопротивление, то рост может продлиться до уровня 0.6950. Данный уровень видится пределом коррекции, от него может произойти разворот цены в дальнейшее среднесрочное понижение. Уход цены под 0.6870, а точнее, под минимум 19-го числа 0.6860, открывает цель 0.6755. Осциллятор Марлин, пусть и показывает разворот вверх, остаётся в нисходящей позиции.На графике Н4 цена сформировала небольшую базу на поддержке 0.6870. Если сигнальная линия осциллятора Марлин не развернётся вниз от границы с территорией роста и цена не уйдёт под 0.6870, то рост может продолжиться до ближайшего целевого уровня 0.6950. К данному уровню приближается линия Крузенштерна (голубого цвета), которая усилит сопротивление и развернёт цену вниз, в соответствии с основным сценарием среднесрочного понижения австралийского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, которое также очень легко классифицируется, как обвал. В статье по евро/доллару мы уже говорили о том, что энергетический кризис в Евросоюзе, который может начаться этой зимой, вряд ли является единственной причиной падения евро или хотя бы основной. И пара фунт/доллар полностью подтверждает эту гипотезу. Ведь фунт стерлингов падает сейчас с той же скоростью, что и евровалюта, с той же динамикой. Однако мы почему-то не слышим, что в Великобритании может начаться энергетический кризис. Напомним, что еще в феврале этого года Лондон принял решение полностью отказаться от нефти и газа из России. То есть Британия никаких сомнений в этом вопросе не испытывала, а значит явно знала, что делает, и понимала, что нефть с газом можно получать и в других странах, а не только в России. Таким образом, если газовый кризис Британии не грозит, то почему же сейчас фунт падает? Кто-то может сказать, что рецессия в Великобритании тоже будет, о чем уже совершенно открыто заявил Эндрю Бейли. Но рецессия будет и в Евросоюзе, и в США, где по факту она уже началась. Поэтому все три конгломерации находятся приблизительно в равных условиях, но растет почему-то доллар, а евро и фунт падают! Мы считаем, что газовый вопрос – это лишь маленькая толика в списке факторов падения европейских валют. И основные две проблемы для евро и фунта остаются неизменными уже долгое время. В частности, это сильнейший рост ставки ФРС на фоне более слабого ужесточения монетарной политики в ЕС и Британии, а также «геополитический аспект». Если так, то газовый вопрос – это всего лишь раздутая проблема, которая на самом деле реальной опасности для евро и, тем более, фунта не несет. Конечно, если проблемы с газом начнутся и в Великобритании, это может с новой силой ударить по ее экономике. Однако, вспомните, несколько месяцев назад все таблоиды трубили о беспрецедентно высоких ценах на бензин на британских заправках. Потрубили и перестали, нефть подешевела, цены на бензин стабилизировались, а экономических проблем сейчас такое количество, что рост стоимости топлива даже в первую десятку не входит по степени значимости. Тори уже жалеют о вотуме недоверия Джонсону. Итак, уже в ближайшие две недели мы можем узнать, кто же станет новым лидером консерваторов, а заодно и новым Премьер-министром Великобритании. Голосование последнего тура уже началось и около 57% респондентов заявили, что уже сделали свой выбор. Среди этих 57% 68% выбрали Лиз Трасс, а 31% - Сунака. Интересно, что многие тори голосуют за Трасс потому, что она демонстрирует «наследие Бориса Джонсона» и оставалась верной ему даже в сложные для бывшего Премьера времена. Сунака же большинство консерваторов считает отличным специалистом в области финансов и экономики, но не готовы отдать ему кресло премьер-министра. Из тех, кто еще не проголосовал на выборах, 44% готовы отдать свои голоса за Трасс и 29% за Сунака. 26% - еще не определились. 55% депутатов заявили, что тори ошибались, отправляя Бориса Джонсона в отставку. Если бы Джонсон сейчас участвовал в выборах наравне с Трасс и Сунаком, то за него проголосовало бы 46%, а за Трасс и Сунака – по 24%. О чем говорят результаты этого социсследования? О том, что тори надоели выходки Джонсона, который своим поведением бросает тень на всю Консервативную партию, которая может из-за этого потерпеть поражение на следующих парламентских выборах. Но вместе с тем, тори явно не определились с тем, кто же сможет занять место Джонсона, при чем быть настолько же лидером и настолько же харизматичным лидером. Сунак явно не тянет на роль харизматичного лидера, а Лиз Трасс – отличный политик, но лучше бы она оставалась главой МИД. Однако, так как Джонсона уже вынудили уйти, то лучше, чтобы Трасс стала Премьером, считают сейчас консерваторы. Поэтому мы практически не сомневаемся в том, что глава МИД выиграет выборы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 23 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1623 и 1,1877. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1719 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро?

Валютная пара EUR/USD в понедельник преспокойно продолжала падение. В принципе, падение длиться уже больше недели, за это время европейская валюта подешевела на 350 пунктов. Напомним, что до этого пара больше трех недель корректировалась в рамках долгосрочного нисходящего тренда и за это время сумела вырасти... на 400 пунктов. Так как текущее падение вполне может назвать обвалом, многие аналитики и трейдеры отчаянно пытаются найти ответ на вопрос, а почему, собственно, евровалюта падает так сильно? Как будто, ответ на него поможет спрогнозировать дальнейшее движение пары... С нашей точки зрения, все идет по сценарию, который мы обозначали еще несколько месяцев назад и регулярно говорим о нем. Коротко его можно назвать «геополитика и фундамент». Геополитика в Европе остается достаточно тяжелой, и никто не знает что, где и когда «стрельнет» в следующий раз. Напомним, что сейчас работают беспрецедентные санкции ЕС против РФ, а мы говорили, что любые санкции – это не «односторонняя история». Любые санкции работают в обе стороны, в частности, если ЕС отказывается от российской нефти, то сам начинает испытывать дефицит нефти, а цены на «черное золото» на европейских площадках начинают расти. Также не стоит забывать про долгоиграющий фактор монетарных подходов ЕЦБ и ФРС. Американский регулятор продолжает повышать ставку, а европейский – продолжает «делать вид», что поднимает ставку. А ставка – это один из наиболее важных факторов на валютном рынке. Также вспоминаем, что в США начала действовать программа QT(количественное ужесточение), когда направлена на сокращение денежной массы. Проще говоря, количество долларов будет сокращаться. А если долларов становится меньше, а тех, кто хочет их купить, меньше не становится, то доллар растет. Ну и сам факт геополитического конфликта в Украине влияет гораздо сильнее на европейскую экономику, чем на американскую. Как видим, факторов, которые продолжают поддерживать именно доллар, предостаточно. И все это серьезные факторы, а не однодневки. Почему история с газом в Европе искусственно раздута? В последнее время стало модно связывать новый обвал евро с газовым кризисом в Европе. На самом деле последний еще даже не начался, но многие аналитики считают, что именно возможный дефицит «голубого топлива» в ЕС является причиной обвала евро в данное время. С нашей точки зрения, это неверно. Во-первых, с самого начала введения санкций ЕС против РФ стало понятно, что нефть и газ тоже попадут в «санкционные списки». Во-вторых, когда Брюссель начал открыто заявлять, что без российского газа ему будет очень тяжело, стало ясно, как день, что Москва будет использовать «голубое топливо» в качестве рычага давления на ЕС. Цена на газ растет и уже превышает 3000$ за 1 тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд стоимости! Но так ли все плохо? Во-первых, проблема с газом может быть действительно серьезной, но для чего? Для евровалюты или для экономики ЕС? Как мы уже могли убедиться, евро как раз не слишком сильно обращает внимание на макроэкономическую статистику, в частности на отчеты по ВВП. Во-вторых, газ можно закупать не только в России. Конечно, если Евросоюз долгие годы получал его именно из РФ, то сейчас очень сложно за пару месяцев взять и отказаться от него, а также наладить другие источники «голубого топлива». Поэтому зима в Евросоюзе, действительно, будет тяжелой, но это абсолютно не означает, что «Европа замерзнет». У Европы достаточно финансовых возможностей, чтобы в течение нескольких лет перейти с газового энергоснабжения на альтернативные источники энергии. У Европы достаточно возможностей, чтобы договориться о поставках газа из других стран. Да, это будет дороже, да, это будет дольше и неудобнее. Но никто в Европе не замерзнет, а промышленное производство, если и сократится, то ненамного. А у евровалюты факторов для того, чтобы продолжать падение, сейчас такое количество, что одним больше, одним меньше – вообще нет никакой разницы. Нефть несколько месяцев назад тоже росла, как на дрожжах, а сейчас откатилась к вполне приемлемым 90$ за баррель. Через несколько месяцев и газ может подешеветь, или кто-то всерьез считает, что теперь газ будет «дороже золота»? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 августа составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9846 и 1,0024. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 0,9888 и 0,9846 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0193 и 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила падение, но не такое сильное, как пара EUR/USD. Однако сути дела это не меняет абсолютно. Смысл все равно остается прежним – фунт стерлингов падает также, как и евровалюта. В какие-то дни сильнее, в какие-то слабее. Для того, чтобы с чистой совестью распродавать европейские валюты трейдерам сейчас не нужна даже макроэкономическая статистика. Ее не было в понедельник никакой совсем. Таким образом, вывод можно сделать только прежний: фундамент и геополитика продолжают оказывать разрушительное влияние на европейские валюты. Естественно, в паре с долларом США, который выглядит надежнее, стабильнее и привлекательнее. А что еще можно тут добавить? Никаких новостей, никаких отчетов, никаких событий... В пятницу должно состояться выступление Джерома Пауэлла, но кого оно интересует сейчас, если обе основные пары катятся вниз? Торговых сигналов по паре фунт/доллар в понедельник было гораздо больше, и большая их часть оказалась ложной, потому что движение было не таким трендовым, как по паре евро/доллар. Первые четыре сигнала сформировались около уровня 1,1807, а первые три – оказались ложными. Таким образом, отработать трейдеры могли только первые два сигнала. К сожалению, ни по первой сделке, ни по второй не удалось выставить Stop Loss в безубыток, так как цена ни разу не смогла пройти даже 20 пунктов в верном направлении. Таким образом, несмотря на падение обоих пар в понедельник, по евро движение было неплохим, а по фунту – отвратительным. Последние два сигнала около уровня 1,1759 рассматривать не следовало, так как они сформировались слишком поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять не впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 2,3 тысячи, но для фунта стерлингов это минимальное изменение. Несмотря на рост этого показателя, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 77 тысяч контрактов на продажу и 44 тысячи контрактов на покупку. То есть разница практически двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует отметить, что когда зеленая и красная линии первого индикатора сильно удаляются друг от друга, это является предвестником завершения текущего тренда. Но в нашем случае. Эти линии уже несколько месяцев подряд сближаются, но фунт все равно как падал, так и падает в долгосрочной перспективе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Вчера фунт с легкостью обновил свои 2-летние минимумы и в целом не намерен пока что даже корректироваться. Нисходящая линия тренда присутствует, но цена располагается от нее на таком большом расстоянии, что она в принципе сейчас особой пользы не несет. Тем не менее, она визуализирует происходящее на рынке. На 23 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1759, 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,2139) и Киджун-сен(1,1941) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Нам сложно сказать, нужны ли вообще эти данные трейдерам в данное время, если все равно продолжается падение евро и фунта? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала нисходящее движение, при чем довольно сильное. Мы рассчитывали, что понедельник может оказаться полувыходным днем, но на практике рынок показал, что не намерен брать паузу в продажах евровалюты. Таким образом, даже без всякого фундаментального или макроэкономического фона евро весь день продолжал падение и ушел далеко ниже ценового паритета с долларом и ниже предыдущего локального и 20-летнего минимумов. Мы уже неоднократно говорили, что ключевые факторы падения евро и роста доллара уже долгое время остаются неизменными. Поэтому ожидать сейчас роста евро в среднесрочной перспективе по-прежнему очень сложно. Пара скорректировалась на дежурные 400 пунктов, после чего имела все основания возобновить нисходящий тренд. Что, собственно, и сделала. Поэтому никаких новых выводов сделать сейчас нельзя. Евро по-прежнему может падать практически неограниченно во времени. Торговых сигналов в понедельник было всего два. Сразу следует отметить, что на текущих ценовых значениях крайне мало уровней, так как цена не находилась тут более 20 лет. Какие тут могут быть уровни? Так как нисходящий тренд очень сильный, линии индикатора Ишимоку располагаются гораздо выше цены и тоже не принимают никакого участия в процессе формирования торговых сигналов. В итоге первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от уровня 1,0000 и оказался ложным. По нему трейдеры получили около 20 пунктов убытка. Зато второй сигнал на продажу оказался сильным, и цена прошла вниз 50-60 пунктов. Именно столько могли получить трейдеры прибыли по второй сделке, которую следовало закрывать вручную. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 6,5 тысяч контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальная восходящая коррекция составляла около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает сильное нисходящее движение. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для продолжения нисходящего тренда. Нисходящая линия тренда четко указывает на то, какая сейчас тенденция, поэтому рассматривать покупки пары нет никаких оснований. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0182). Ниже уровня 1,0000 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чем. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 августа в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые вряд ли сейчас нужны трейдерам – они и без того знают, что им делать. Основная проблема заключается в отсутствии уровней ниже 1,0000. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар бьет по газам, а евро трещит по швам

Почти месяц пара EUR/USD наслаждалась ралли, пользуясь отступлением доллара от пиков девятнадцатилетней давности, зафиксированных 14 июля в районе 109,30. Инвесторы отказывались от защитного гринбека в пользу более рискованных активов. Этому во многом способствовали разговоры о том, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения процентных ставок на фоне охлаждения национальной экономики и ослабления инфляционного давления в стране. Согласно предварительной оценке, во втором квартале крупнейшая экономика мира сократилась на 0,9%. В первом квартале ВВП США уменьшился на 1,6%. Два квартальных спада подряд в широком смысле соответствует определению технической рецессии. В ответ на эти данные трейдеры снизили ставки на то, что Федрезерв проведет третье кряду повышение базовой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, и вместо этого выберет повышение на полпроцента. Евро продемонстрировал наибольший однодневный прирост к доллару (на 0,8%) 10 августа после выхода данных, которые показали, что инфляция в Соединенных Штатах в июле составила 0% в месячном исчислении. В годовом выражении индикатор снизился до 8,5% с 9,1%, достигнутых в июне. Основная валютная пара утратила повышательный импульс на подступах к отметке 1,0370. Затем она перешла к снижению и довольно быстро вернулась к многолетним минимумам. Судя по всему, гринбек лишь взял передышку, сохранив долгосрочный восходящий тренд. На новые подвиги долларовых «быков» вдохновили члены FOMC, которые отметили, что сильные показатели рынка труда за июль указывают на то, что экономическая активность в США сильнее, чем предполагалось в слабом втором квартале, что повышает вероятность пересмотра данных по ВВП в сторону повышения. Кроме того, чиновники ФРС указали на то, что потребуется несколько ежемесячных снижений темпов роста индекса потребительских цен, прежде чем регулятор откажется от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, которое он предпринял для сдерживания инфляции. Полумиллионный рост числа занятых в Соединенных Штатах в прошлом месяце в сочетании с замедлением инфляции, которая уже не так сильно разъедает покупательную способность доллара, послужил попутным ветром для «американца». Чуть больше недели потребовалось гринбеку, чтобы отыграть у основных конкурентов большую часть позиций, утраченных в результате отступления от почти двадцатилетних пиков. Единая валюта вернулась на нисходящую траекторию, поскольку европейский регион столкнулся с острым энергетическим кризисом и растущими рисками рецессии. В прошлом месяце прорыв EUR/USD уровня паритета оказался мимолетным, и пара ненадолго опускалась ниже ключевой отметки. Однако в этот раз пробой важного водораздела может быть более устойчивым и более продолжительным, предупреждают эксперты. По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился примерно на 2,3% по отношению к основным конкурентам, включая евро, что стало лучшим недельным показателем с апреля 2020 года. Пара EUR/USD закрылась недалеко от паритета, финишировав в районе 1,0030. На старте новой недели доллар сохранил боевой настрой, а евро не смог восстановить свои позиции после резкого падения на прошлой неделе. «Американец» снова дорожает, поскольку все – от замедления экономического роста в Поднебесной до ужесточения политики ФРС и энергетической безопасности в Европе – заставляет инвесторов искать убежище, передает агентство Bloomberg. В понедельник рынки находятся в режиме бегства от рисков, и гринбек извлекает из этого максимальную выгоду, торгуясь с повышением более чем на 0,7%. USD пока не думает останавливаться и продвигается дальше к северу от уровня 108,00. Дальнейшее развитие восходящего импульса выглядит все более вероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Первоначальное препятствие для гринбека находится на круглом уровне 109,00. Как только этот уровень будет преодолен, в игру вступит максимум текущего года на 109,30, а затем – пик сентября 2002 года на 109,75. «Доллар США может подняться выше 110,00 на этой неделе, если августовские данные по индексу деловой активности в основных экономиках покажут дальнейшее замедление экономического роста или сокращение активности. Мы также ожидаем, что глава ФРС Джером Пауэлл выступит с "ястребиным" заявлением об инфляции, в соответствии с недавними комментариями других чиновников FOMC, поддерживающими доллар», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia.Участники рынка ждут запланированного на эту неделю симпозиума американского центрального банка в Джексон-Хоуле и надеются получить больше информации по монетарной политике регулятора. «Что мы должны услышать и, вероятно, услышим на этой неделе, так это опровержение идеи о том, что ФРС считает, что она достаточно ужесточила условия кредитования, чтобы решить проблему инфляции, или что, как предполагают некоторые, она моргнет при первых признаках экономической слабости и прекратит повышение ставок или даже может начать их снижать», – заявили специалисты Principal Global Investors. «Дж. Пауэлл, скорее всего, подчеркнет, что рост замедляется, и вероятно, будет замедляться и дальше, но инфляция будет липкой, и приоритетом является сдерживание инфляции. ЦБ не собирается останавливаться в ответ на более слабый рост», – добавили они. «Упрямая инфляция продолжает представлять самую большую угрозу для экономики. Инфляция может не снизиться в соответствии с планом ФРС. В этом случае процентные ставки должны быть гораздо более высокими, где-то в диапазоне 4–5%», – полагают в BMO Capital Markets. В пятницу будет опубликован базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление за июль. Чем сильнее будут данные, тем выше вероятность, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. В то время как доллар продолжает укрепляться на ожиданиях повышения ставки ФРС, на евро давят опасения за экономику валютного блока на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В понедельник пара EUR/USD достигла минимальных значений с декабря 2002 года, просев ниже отметки 0,9930. «Пара EUR/USD может торговаться большую часть недели ниже паритета. "Газпром" закроет свой магистральный трубопровод для доставки газа в Западную Европу на три дня с 31 августа по 2 сентября. Прекращение поставок "голубого топлива" может вновь вызвать опасения, что произойдет постоянное отключение. Индекс деловой активности в еврозоне, вероятно, выдвинет на первый план риски рецессии во вторник», – прогнозируют аналитики Commonwealth Bank of Australia. Дамоклов меч, висящий над европейской экономикой, никуда не исчезнет, говорят стратеги Societe Generale. «В Германии цены на газ, уровень воды в Рейне и инфляция оказывают разрушительное воздействие на деловое доверие. Очень плохого немецкого индекса PMI может быть достаточно, чтобы закрепить EUR/USD под паритетом, даже если другие европейские страны будут чувствовать себя лучше», – полагают они. В понедельник единая валюта пострадала не только от укрепления доллара широким фронтом, но и от ежемесячного отчета Бундесбанка, в котором регулятор отметил, что рецессия в Германии становится все более вероятной, а инфляция продолжит ускоряться и может достигнуть пика более 10%. «Бундесбанк предупредил, что инфляционные риски смещены в сторону повышения и что шансы на сокращение экономики этой зимой значительно возросли из-за прогнозов по природному газу. На этом фоне единая валюта упала ниже паритета, достигнув самого низкого уровня с 14 июля и протестировав минимум того дня вблизи $0,9950. Следующей целью "медведей" станет минимум сентября 2002 года в районе $0,9615», – сообщили экономисты BBH. По мнению специалистов Scotiabank, самая популярная валютная пара в мире выглядит склонной к более устойчивому ослаблению. «В прошлом месяце пара EUR/USD сформировала достаточно сильное основание – если не считать кратковременного прорыва к минимуму на 0,9952 – поэтому дневное закрытие ниже 1,0000, скорее всего, будет воспринято как сигнал к дальнейшему, более продолжительному, снижению евро. Ближайшее сопротивление находится на 1,0050 и далее – на 1,0120. Трендовые индикаторы имеют ярко выраженный "медвежий" характер. Небольшие укрепления евро с технической точки зрения являются сигналом к продаже», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начинает неделю с громкого падения

В понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы активно снижаются. При этом максимальное падение показывают ценные бумаги автомобильного, химического и технологического секторов. Участники рынка с беспокойством ожидают ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, запланированного на четверг. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 потерял 1,1% и просел до 432,52 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции немецкой генерирующей компании Uniper SE (-10%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (-8,6%) и швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-8,4%).Тем временем французский CAC 40 обвалился на 1,65%, немецкий DAX упал на 1,79%, а британский FTSE 100 снизился на 0,57%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse упала на 1,2%. Накануне компания объявила о назначении новым финансовым директором Диксита Джоши из Deutsche Bank, а также ввела новую должность операционного директора, назначив на нее экс-главу Bank of Ireland Франческу Макдону.Котировки британского оператора сети кинотеатров Cineworld Group Plc взлетели на 8,4%. Накануне в компании подтвердили новость о том, что рассматривают возможность банкротства в Соединенных Штатах в рамках процесса реструктуризации. Напомним, на торгах в минувшую пятницу ценные бумаги Cineworld Group Plc упали на 58%.Рыночная капитализация немецкой компании Fresenius SE & Co., работающей в сфере здравоохранения, увеличилась на 6,1%. В понедельник руководство компании рассказало об уходе главного исполнительного директора Штефана Штурма в отставку. Новым главой Fresenius SE & Co. станет Михаэль Сен, который сейчас возглавляет подразделение Fresenius Kabi.Что происходит на рынке?В центре внимания европейских инвесторов сегодня – ожидание новых сигналов от Федеральной резервной системы США.На прошлой неделе некоторые из участников заседания американского регулятора высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь в ближайший четверг. Именно на этот день запланирован ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, во вторник будут опубликованы предварительные данные о деловой активности в странах еврозоны в августе. Согласно прогнозам рыночных экспертов, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврорегиона опустился в уходящем месяце до 49 пунктов с июльских 49,9 пункта. В связи с этим инвесторы опасаются рецессии европейской экономики, наступление которой может ускорить энергетический кризис.К слову, пессимистичные настроения и побег от рисков наблюдаются не только на фондовых рынках Европы. Так, сегодня биржи Азии также торгуются преимущественно в красной зоне, а фьючерсы на американcкие индексы падают на 1–1,5%. Кроме того, в понедельник впервые с июля евро просел ниже $1.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали преимущественно снижение на фоне беспокойства инвесторов за состояние мировой экономики. Участники рынка анализировали перспективы дальнейшего увеличения процентных ставок и его влияния на рост экономики в Европе и мире.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,77% – до 437,36 пункта. Минимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding AG (-8,4%) и нидерландского оператора платежной системы Adyen N.V. (-7%).Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,94%, немецкий DAX упал на 1,12% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,11%.В целом ушедшую неделю европейские фондовые показатели закрыли преимущественно в красной зоне: CAC 40 и DAX потеряли 0,9% и 1,8% соответственно, а FTSE 100 набрал 0,7%.Цена акций нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела в пятницу на 26%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания продаст 33%-ную долю в латиноамериканском СП iFood за 1,8 млрд евро голландскому конгломерату Prosus NV.Котировки ценных бумаг испанских банков Banco Sabadell и Santander просели более чем на 3%, а итальянских Mediobanca и UniCredit – на 3,8%.Стоимость ценных бумаг британской компании по производству одежды Joules Group PLC обвалилась на 36%. Накануне в компании рассказали о существенном падении торговли с момента последнего обновления. На этом фоне руководство Joules Group PLC ожидает, что ее убытки за текущий год окажутся значительно ниже рыночных ожиданий.Котировки ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group увеличились на 6,6%. Ранее компания заявила, что смогла пережить резкий рост производственных затрат, которые лишь незначительно повлияли на ее маржу.В пятницу стало известно о том, что в июле отпускные цены немецких производителей (индекс PPI) взлетели на 5,3% в помесячном и на 37,2% – в годовом выражении. Такое единовременное увеличение показателей стало максимальным с тех пор, как Германия начала сбор данных в 1949 году. К слову, аналитики прогнозировали продолжение годового замедления темпов подъема цен производителей до 32%.Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в ушедшем месяце уровень розничных продаж в государстве неожиданно увеличился на 0,3%. При этом показатель по-прежнему демонстрирует годовой спад на 3,4% на фоне борьбы местных потребителей с растущими ценами. К слову, аналитики прогнозировали снижение показателей на 0,2% и 3,3% соответственно.Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании в августе обвалился до минус 44 с июльских минус 41, что стало минимальной отметкой с начала проведения исследования.Тем временем экономический рост в государствах еврозоны в апреле–июне был пересмотрен недавно в сторону понижения с 0,7% до 0,6% в квартальном исчислении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс