Золото

#GOLDНа графике изображен скрин текущего движение курса золота (#GOLD) от 24.08.2022 в чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от трех предыдущих аналитических расчетов (08.08.2022, 28.07.2022 и 13.07.2022) и делается попытка разобраться в текущем тренде.Есть явные признаки завершения ценовой коррекции белого металла и готовность рынка принять растущие цены. В ближайшие дни можно ожидать дальнейший рост котировок в сторону $1775 за тройскую унцию при условии, что область сопротивления $1756-1763 будет преодолимой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индексы PMI недвусмысленно указывают на быстрое приближение рецессии. Обзор USD, CAD, JPY

Несмотря на то что индекс PMI от IHS Markit привлекает к себе меньше внимания, чем ISM, он публикуется раньше и зачастую предваряет тенденцию. Последние данные неутешительны – замедление отмечается и в секторе услуг, и в производственном секторе, композитный индекс упал до 45п., что является 27-месячным минимумом. Деловая активность в США стремительно сокращается. С начала недели индексы PMI опубликованы для Японии, Франции, Германии, стран еврозоны и США, и, несмотря на то, что по некоторым странам есть отклонения от ожиданий, есть то, что их объединяет – по всем странам, за исключением Великобритании, композитные индексы указывают на прямой экономический спад. Из Британии, тем не менее, поступают аналогичные сигналы, Конфедерации британской промышленности (CBI) сообщает, что количество заказов упало до -7 с +8, а показатель отпускных цен подскочил с 48 до 57. Соответственно, достоверность показателей – всего лишь вопрос времени. Сегодня основное внимание будет направлено на отчет по заказам на товары длительного пользования в США, прогноз негативный, также выступит глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. В любом случае до ожидаемого выступления Дж.Пауэлла в пятницу никаких значимых сигналов не ожидается. USDCAD Макроэкономический календарь Канады на текущей неделе не содержит важных публикаций, основные новости, оказывающие влияние на валютный рынок, поступают извне. Глава BoC Маклем будет присутствовать на симпозиуме в Джексон Хоуле, но в графике выступлений его нет, и подсказок по политике Банка Канады рынок, вероятнее всего, не дождется. Канадец будет реагировать на возможные изменения в политике ФРС, это на текущий момент главный драйвер для него. Чистая длинная позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 445 млн, до +2,092 млрд, бычье позиционирование по канадцу уверенно сохраняется. В то же время расчетная цена никак не хочет опускаться ниже долгосрочной средней, то есть общий перевес финансовых потоков все же в пользу доллара, а не луни. Луни продолжает торговаться в диапазоне, приоритетное направление – север. Ближайшая цель – локальный максимум 1.3222, далее цель смещается к зоне сопротивления 1.3280/3330. Вероятность снижения к локальному минимуму 1.2725 невысокая, при откате вниз обоснованы покупки. USDJPY Потребительская инфляция в Японии достигла 2.4%, что много для Японии, но мало в сравнении с мировыми тенденциями. Базовый индекс инфляции составляет всего 1.2%, что заметно ниже установленного Банком Японии таргета 2%, что означает отсутствие объективных причин для корректировки монетарной политики BoJ. Корректировка инфляционных ожиданий может произойти после публикации индекса инфляции в районе округа Токио 26 августа, этот индекс растет 11 месяцев подряд и опережает уровень национальной инфляции. В июле индекс составлял 2.3%, это максимум с 2013 г., когда был введен потребительский налог, и сейчас прогноз еще выше – ожидается 2,7% и 2,5% для базового индекса. Минфин продолжит выбрасывать на рынок облигации с целью поддержки ликвидности, но их объем относительно невелик, 500 млрд. иен со сроками погашения от 15,5 до 39 лет, и не окажет существенного влияния на котировки иены. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 374 млн, до -2.691 млрд, тенденция е ее сокращению прервана, но пока нельзя сказать, разворот это или лишь небольшая коррекция. Расчетная цена около долгосрочной средней, явного направления нет. Наиболее вероятный сценарий в текущих условиях – торговля в диапазоне. Пробой локального максимума 139.40 маловероятен, поскольку будет означать еще одну спекулятивную атаку на иену. Пока доходность по 10-летним облигациям ниже 0.250%, вряд ли можно ожидать активных действий от Банка Японии, то есть вероятность валютной интервенции с целью поддержать таргет по доходности невысокая. Одновременно надо учитывать, что рынки ждут сигнала от Дж.Пауэлла в пятницу, и в зависимости от позиции ФРС может произойти смещение ожиданий, что приведёт либо к росту спроса на защитные активы, либо, напротив, к снижению спроса. В условиях спокойного рынка рост USDJPY маловероятен, поскольку реальная доходность активов, номинированных в иене выше, чем у доллара, из-за относительно невысокой инфляции. Ожидаем торговлю в диапазоне, верхняя граница которого 137.50, нижняя 131.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (24.08.2022 - 29.08.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3791.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4274.31-4288.12. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.28.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-4162.76.Котировка нижней границы зоны 1/2-4212.76.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.28.2022-4112.76. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 4026.26.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 4162.76-4212.76, Take Profit 1-4112.76, Take Profit 2-4026.26. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4222.76) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4312.76).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 02.06.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 13232.3-13264.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-12997.5.Котировка нижней границы зоны 1/2-13185.0.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2022-12809.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 12601.3.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 12997.5-13185.0, Take Profit 1-12809.3, Take Profit 2-12601.3.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (13222.6) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (13560.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69302-0.69376. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.68755-0.68853. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69058.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69558.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.08.2022-0.68558. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68383.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69058-0.69558, Take Profit 1-0.68558, Take Profit 2-0.68383. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62729-0.62979. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.62776-0.62829. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Проблемами для продаж могут быть скопления объемов по котировкам 0.61709-0.61840.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61910.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62260.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.08.2022-0.61560. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61185.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61910-0.62260, Take Profit 1-0.61560, Take Profit 2-0.61185. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29039-1.29138. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 1.29915-1.29991. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30076.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29520.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.08.2022- 1.30637. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.31696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29520-1.30076, Take Profit 1-1.30637, Take Profit 2-1.31696.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил,

Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльные. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1743 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Казалось бы, отличный прорыв с обратным тестом снизу вверх уровня 1.1743 мог привести к сигналу на продажу с дальнейшим снижением GBP/USD по тренду, но вышло немного иначе. Хорошие показатели по активности в сфере услуг Великобритании помогли фунту отскочить от годовых минимумов. В итоге пришлось фиксировать убытки от ждать формирования ложного пробоя на 1.1782. Вход от этого сигнала принес около 30 пунктов прибыли и позволил компенсировать потери. Во второй половине дня, после довольно скверного отчета по активности в американской экономике фунт вырос, а ложный пробой на 1.1865 дал сигнал на продажу с движением вниз более чем на 45 пунктов. Быки тут же спохватились и защитили поддержку 1.1820 – сигнал на покупку и движение в обратную сторону на 45 пунктов к 1.1865. Там продавцы опять задействовали все свои силы и образовав сигнал на продажу добились отката фунта вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому сложно сказать, чем сумеют воспользоваться покупатели для продолжения роста пары - хотя все шансы на это имеются. Если быкам удастся сформировать ложный пробой на 1.1796 еще в первой половине дня, где проходят средние скользящие, это даст сигнал на покупку и шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1833. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует продолжение роста GBP/USD и приведет к фиксации прибыли с сигналом на длинные позиции и ростом к более дальнему уровню 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1796, давление на пару возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1760. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1720, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера получили знатный «удар под дых», но пока держат оборону. Отсутствие сегодня статистики скорей пойдет им на пользу, а не покупателям. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1833, образованного по итогам вчерашнего дня. Это позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1796, где проходят средние скользящие и за которую уже развернется более активная борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1760 и перечеркнет все вчерашние старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1720, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1833 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1874. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1921 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1874. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика продолжает сокращаться быстрыми темпами. Видеопрогноз на 24 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9979 приведет к росту евро в район 1.0017 и 1.0054 Прорыв 0.9941 приведет к распродажам евро в район 0.9903 и 0.9861 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1833 приведет к росту фунта в район 1.1874 и 1.1921 Прорыв 1.1796 приведет к распродажам фунта в район 1.1760 и 1.1720 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Шорт-сквиз по

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Весь акцент был на слабые данные по индексам PMI еврозоны. Прорыв и закрепление ниже 0.9913 с обратным тестом снизу верх, казалось бы, дали хороший сигнал на продажу далее по тренду. Однако активность в еврозоне оказалось не такой плохой, как ожидали экономисты, что не позволило увидеть новое крупное движение пары вниз. В результате пришлось фиксировать убытки. Рост и ложный пробой на 0.9948 привели к сигналу на продажу, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня после выхода слабых данных по активности в США и резкого падения продаж на рынке жилья состоялся рост евро. Медведям удалось проявить себя лишь в районе 1.0017. После формирования ложного пробоя на этом уровня движение вниз составило около 35 пунктов. Покупки по цене 0.9980 в продолжение бычьего рынка принесли лишь около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, которая могла бы спровоцировать дальнейший рост евро и учитывая, насколько пара просела вниз после вчерашнего роста, можно рассматривать это движение как шорт-сквиз. Не удивляйтесь, если в ближайшее время EUR/USD вернется назад к годовым минимумам в расчете на продолжение медвежьего рынка уже после встречи американских политиков в Джэксон Хоул, которая начнется завтра. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 0.9941 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9979. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз вновь нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0017, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0054, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9941, а этот сценарий более реальный, так как никакой обнадеживающей статистики по еврозоне сегодня нет, давление на пару вновь возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9903. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9979, образованного по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что после крупного рывка вверх на фоне слабых данных особо желающих дальше покупать евро не нашлось, можно ожидать дальнейшего движения пары вниз к годовым минимумам и их обновление. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9979 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз в район 0.9941, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9903, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9979, появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по кротким позициям перед важной встречей в Джэксон Хоул, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0017, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0054, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9930. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 24.08.2022

Предварительные данные по индексам деловой активности в Великобритании в принципе остались незамеченными, хотя по факту они оказались хуже и без того не самых утешительных прогнозов. Неплохо себя показал только лишь индекс деловой активности в сфере услуг, сократившийся с 52,6 пунктов до 52,5 пунктов, при прогнозе в 51,8 пунктов. Производственный же индекс, вместо того чтобы уменьшиться с 52,1 пунктов до 51,3 пунктов, буквально рухнул до 46,0 пунктов. В итоге, составной индекс деловой активности уменьшился с 52,1 пунктов до 50,9 пунктов, хотя ожидалось его снижение лишь до 51,3 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Оживился же рынок только на публикации аналогичных данных по Соединенным Штатам, которые тоже оказались заметно хуже прогнозов. Лучше них оказался только лишь производственный индекс, который сократился с 52,2 пунктов до 51,3 пунктов, тогда как ожидалось его снижение до 51,1 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг обвалился с 47,3 пунктов до 44,1 пунктов. А ведь ждали его роста до 48,0 пунктов. Тfк что нет ничего удивительного в том, что составной индекс деловой активности, вместо того чтобы вырасти с 47,7 пунктов до 49,0 пунктов, упал до 45,0 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Столь слабые данные позволили фунту подняться выше отметки в 1,1800, где он и продолжает оставаться. Учитывая что сегодня макроэкономический календарь практически пуст, скорее всего рынок будет топтаться на месте, в ожидании завтрашнего дня, когда откроется конференция в Джексон-Холле. Где со своей речью выступит Джером Пауэлл, от которого ждут сигналов о корректировке политики Федеральной Резервной Системы. Причем в сторону снижения темпов роста процентных ставок.Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах уровня поддержки 1.1750 нарастила объем длинных позиций. Это привело к формированию на рынке технического отката примерно на 120 пунктов. С учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов за 1,5 неделе действующий откат — это меньшее что могло произойти на рынке.Технический инструмент RSI H4 вышел из зоны перепроданности в момент формирование отката. Сигналом к покупке служил критический уровень перепроданности 17.65.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 по-прежнему направлены вниз, так как откат все имеет относительно малый масштаб по сравнению с циклом снижения.Ожидания и перспективыНесмотря на масштаб отката фунт стерлингов все еще перепродан. По этой причине удержание цены выше отметки 1.1880 может подтолкнуть покупателей к формированию на рынке полноразмерной коррекции.В тоже для пролонгации нисходящего тренда котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.1750 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на покупку ввиду отката. В среднесрочном периоде индикатора ориентированы на продажу, за счет обновления локального минимума нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Ставки, инфляция и геополитика – ключевые факторы падения британского фунта.

Валютная пара GBP/USD во вторник начала день с нового падения. Трейдеры даже не стали дожидаться тех макроэкономических публикаций, которые были запланированы на этот день. Справедливости ради нужно отметить, что индексы деловой активности носят сейчас лишь статистический интерес. Таким образом, мы в принципе не ожидали сильной реакции на эти данные. А фунт, тем временем, продолжает падение, и многие трейдеры могут посчитать его безосновательным. Ведь как так получается, никаких данных, отчетов и фундаментальных событий нет, а цена валиться вниз без единого отката! Однако мы регулярно в наших статьях обращаем внимание трейдеров на глобальный фон, который сейчас по-прежнему состоит из двух частей. О геополитике говорить сейчас особо нечего, так как никаких принципиально новых и важных данных нет. В Европе назревает энергетический кризис, но к Великобритании он не имеет никакого отношения. Таким образом, геополитика сложна для фунта лишь с той точки зрения, что все введенные Лондоном санкции против России будут работать и против самой Британии. Плюс цены растут на все из-за геополитического конфликта в Украине. Ведь можно говорить об инфляции, как об общем росте цен, а можно говорить о росте стоимости жизни в Великобритании и рассматривать, в частности, стоимость топлива, энергии и прочего, без чего не может обойтись ни один человек. Вторая часть – фундамент. Здесь на первый взгляд для британской валюты не все так плохо, как могло бы быть, ибо Банк Англии исправно повышает ключевую ставку. Только толка с этого нет практически никакого. Хотя вернее будет сказать, что толк есть, но он отрицательный, так как инфляция не снизилась еще ни разу ни на одну десятую процента, а вот рецессия в британской экономике – это вполне реальное и обозримое будущее. Получается, что Банк Англии своими действиями пока что только спровоцировал начало этой самой рецессии, а вот инфляцию потушить не сумел. Следовательно, нужно либо дальше повышать ставку, вгоняя экономику в еще большую потенциально рецессию, либо останавливаться и надеяться, что инфляция сама каким-то чудом перестанет расти. Но она вряд ли перестанет. Лишь официальный прогноз Банка Англии гласит о максимальном значении инфляции 13%. А если БА перестанет ужесточать монетарную политику, то мы можем увидеть и 15% инфляции. В общем с какой стороны не посмотри – все плохо. Британский фунт не найдет поддержки в лице Лиз Трасс. Как мы уже говорили вчера, новый экономический кризис в Великобритании проходит параллельно с политическим кризисом. Борис Джонсон наконец-то уходит в отставку, как многим того хотелось, но последние соцопросы показывают, что довольно большая часть консерваторов уже жалеет о том, что Джонсон уходит, и не видит кандидата, который мог бы его достойно заменить. Конечно, лидирует сейчас в гонке за кресло премьер-министра Лиз Трасс, но это тот случай, когда из двух не самых привлекательных кандидатов нужно выбрать одного наименее непривлекательного. Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что Джонсон является харизматичным лидером. Трасс или Сунак не могут похвастаться таким качеством. Тем не менее, именно Лиз Трасс может стать новым лидером Консервативной партии и первое, что она собирается сделать, это продолжать поддерживать Украину, выступать против России и снизить налоги для британцев. С экономической точки зрения, нагрузка на бюджет только увеличиться от таких решений, а с политической – отношения с Москвой уже испорчены на долгие годы. Вряд ли при Лиз Трасс, которая является ярой последовательницей Джонсона, что-то кардинально изменится. А значит фунту стерлингов вряд ли стоит рассчитывать на политический фактор, как на фактор поддержки. Вот и получается, что прежде, чем все станет лучше для фунта, все может стать гораздо хуже. Мы не видим оснований ожидать в среднесрочной перспективе сильного роста фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 135 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 24 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1734 и 1,2004. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1734 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1963 и 1,2004. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Выступление Джерома Пауэлла в пятницу не носит важного характера для доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Выступление Джерома Пауэлла в пятницу не носит важного характера для доллара.

Валютная пара EUR/USD во вторник легко и непринужденно отработала 99-ый уровень. Падение продолжается без единой коррекции уже больше недели и, с технической точки зрения, все абсолютно логично. Напомним, что оба канала линейной регрессии направлены в данное время вниз. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена располагается ниже нее. На 24-часовом ТФ евровалюта не смогла даже преодолеть облако Ишимоку, уже в очередной раз. Таким образом, после очередной коррекции на 400 пунктов в рамках глобального нисходящего тренда пара уже имела все основания, чтобы возобновить падение. Что, собственно, она и сделала. А то, что она падает практически каждый день без коррекций – это действительно довольно необычно, однако напомним, что большинство факторов остается на стороне доллара, а рынок почти целый месяц не занимался его покупками. Одно можно сказать точно – текущее падение не связано с каким-то конкретным событием, не связано с каким-либо отчетом или новостью. Чего ожидать от пары в дальнейшем? В принципе, сейчас дела обстоят так, что котировки могут опуститься вниз еще на 300-400 пунктов совершенно свободно. Ведь на прошлой неделе большая часть макроэкономических отчетов была проигнорирована. Следовательно, даже если трейдеры получат отчет в пользу евровалюты, это не означает, что они ринутся покупать евро. Нужно ждать, когда запал медведей иссякнет сам собой. Этот момент может совершенно не совпадать с макроэкономическими публикациями или фундаментальным событием. Доллару не нужна поддержка Джерома Пауэлла. Фундаментальное событие на этой неделе будет, по сути, только одно. На пятницу запланировано выступление Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума. Многие ждут от Пауэлла новых откровений, но, с нашей точки зрения, это бессмысленно. Сейчас все зависит от следующего отчета по инфляции. Если индекс потребительских цен продолжит существенно замедляться, тогда ФРС сможет смягчить свой агрессивный монетарный настрой. Если нет, тогда придется опять повышать ставку на 0,75%, так как от текущего значения до целевого еще предстоит пройти длинный путь. Не нужно верить в то, что ставка 2,5% или даже 3% способна будет вернуть инфляцию к 2%. Таким образом, Пауэлл в пятницу может лишь сообщить о полной приверженности ФРС своей главной цели на 2022-2023 годы. А именно, снижению инфляции до 2%. Он наверняка заявит, что регулятор и дальше будет готов повышать ключевую ставку любыми темпами, но при этом будет внимательно изучать все статистические данные, чтобы вовремя скорректировать свой монетарный подход. То есть никакой конкретики и четкой фразы «мы повысит ставку в сентябре на 0,75%» не будет. Как видим, в данное время американская валюта отлично пользуется спросом, поэтому ей для продолжения роста вообще не требуется «фундамент». Пауэлл выступит в пятницу поздно вечером, за несколько часов до закрытия рынка на выходные. Если какая-то реакция и последует, то последует она уже в понедельник. Если даже она последует в пятницу, то отработать ее вряд ли получиться, так как открывать сделки на закрытии рынка – плохая практика. Ну а в течение текущей недели доллар вполне может продолжать расти. Коррекция рано или поздно начнется и ее можно будет идентифицировать по индикатору Хайкен Аши или по закреплению цены выше скользящей средней линии. Техника сейчас является чуть ли не главным помощником трейдеров, потому что фундаментальных событий на эту неделю практически не запланировано, а макроэкономические данные трейдеры бодро игнорируют. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 августа составляет 94 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9906 и 1,0094. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9906 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0132 и 1,0193. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Ставки, инфляция и геополитика – ключевые факторы падения британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 августа 2022 года

Во вторник евро немного передохнул на целевом уровне 0.9950, совершив дневную торговлю с амплитудой в 60 пунктов. Сопротивлением выступил целевой уровень 1.0020. На текущий момент цена пытается уйти под уровень 0.9950. Ближайшая цель «медведей» 0.9850. От данного уровня возможна глубокая либо затяжная коррекция с образование конвергенции.Сегодня ожидаются оптимистичные данные по США. Объём заказов на товары длительного пользования за июль ожидается ростом на 0,6%, объём заказов на средства производства может увеличиться на 0,3%.На графике четырёхчасового масштаба нисходящий тренд продолжается без выхода осциллятора Марлин в положительную область. Сегодня цена попытается ещё раз закрепиться под уровнем 0.9950 и продолжить движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 августа 2022 года

Вчера фунт стерлингов подрос на 66 пунктов, торговый диапазон составил 160 пунктов. Поскольку движение вверх было краткосрочным, остановленным на индикаторной линии баланса дневного масштаба, то оно имеет характер коррекционного. Так текущий момент цена пытается уйти под уровень поддержки 1.1815. По Великобритании вчера вышли слабые экономические показатели, в частности, индекс деловой активности в производственном секторе за август обвалился с 52,1 до 46,0 при ожидании 51,3, но в США индексы PMI оказались не сильно лучше и продажи нового жилья за июль сократились на 12,6%. Но сегодня ситуация может исправиться в пользу доллара: объём заказов на товары длительного пользования за июль ожидается ростом на 0,6%, объём заказов на средства производства может возрасти на 0,3%.Движение вниз оказалось ложным – тень преодолела сигнальный уровень 1.1759 на 44 пункта. Это также может быть признаком умеренной вытряски рынка (продавцов) для открытия игроками более объёмных коротких позиций. Мы полагает, что следующий уход цены под 1.1759 станет рабочим, цена продолжит снижение к целевым уровням 1.1650, 1.1600.На графике Н4 осциллятор Марлин разворачивается вниз от нулевой линии. Общее движение цены вниз, развивающееся под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 августа 2022 года

Во вторник пара USD/JPY немного не дотянула до линии ценового канала в районе отметки 137.77 и теперь спускается к поддержке 136.05 на графике дневного масштаба. Но цена сделала ложный выход на индикаторную линию Крузенштерна, чем показала завершение роста и, как представляется, развернулась в среднесрочное понижение. Цели движения 134.35, 132.30.Как мы и ожидали, фондовые рынки продолжили снижение и усилили давление на валютную пару. Вчера S&P500 снизился на 0,22%, и столь резкий спад индекса, начавшийся с 19 августа, очень похож на обвал индекса 9-16 июня (-10,6%). Если история повторится, то доллар против йены может уйти ниже 132.30.На четырёхчасовом графике прорыв цены вниз был удержан индикаторной линией баланса. Но осциллятор Марлин всё же закрепился на отрицательной территории и теперь цена может с большим успехом повторить атаку на поддержку 136.05. далее цене предстоит преодолеть линию Крузенштерна (135.43) и там уже не далеко до линейной поддержки 134.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро жаждет реванша. Есть ли у него хоть какие-то шансы?

В понедельник сильная волна неприятия риска прокатилась по финансовым рынкам. Бегство инвесторов в безопасные убежища помогло защитному доллару закрепить достижения предыдущей недели. Накануне гринбек вырос на 0,8% по отношению к своим основным конкурентам, финишировав недалеко от двухдесятилетнего пика 109,30, достигнутого в середине июля. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги максимальным снижением за два месяца. В частности, S&P 500 уменьшился на 2,14%, до 4137,99 пункта, продолжив откат предыдущей недели на 1,2%. До этого индикатор рос четыре недели подряд. Накануне значимых новостей не выходило. В отсутствие важной статистики трейдеры сосредоточились на том, насколько «ястребиными» будут заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном мероприятии американского ЦБ в конце недели. Возросший риск «ястребиного» сигнала с симпозиума Федрезерва в Джексон-Хоуле – одна из главных причин, по которой инвесторы искали вчера убежища в USD. Предполагается, что Дж. Пауэлл подчеркнет важность повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией и напомнит о необходимости ужесточения монетарной политики. Ожидания таких действий ФРС послужили попутным ветром для доллара. «Американец» неустанно рос с тех пор, как в прошлую среду был опубликован протокол с июльского заседания ФРС. Документ свидетельствовал о решимости Центробанка снизить инфляцию, но не содержал четких сигналов о темпах повышения ставок. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки 51%-ную вероятность ее повышения ставок на 75 базисных пунктов в сентябре, тогда как шансы на увеличение стоимости заимствований на полпункта равняются 49%. Это ставит в центр внимания речь главы ФРС Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, которая может дать представление о будущей траектории процентной ставки в США. «Рынок опасается, что председатель Федрезерва Дж. Пауэлл развеет надежды на смягчение политики, вызванные его последними высказываниями, и вместо этого даст четкий сигнал о том, что регулятору придется перейти к ужесточению мер», – сообщили стратеги TD Securities. Предстоящее мероприятие ФРС в Джексон-Хоуле начинает нервировать участников рынка, отмечают специалисты PineBridge Investments. «После июльского заседания FOMC у инвесторов сложилось мнение, что американский ЦБ будет менее агрессивным в ужесточении монетарной политики, поскольку экономическая статистика ухудшилась, однако ходят слухи, что Дж. Пауэлл, возможно, попытается изменить это представление у инвесторов», – сказали они. По словам экспертов, доллар может выиграть, если председатель ФРС приведет рынки к более высоким уровням процентных ставок в США на сентябрь и последующий период. «Мы подозреваем, что у ФРС впереди еще много работы. Регулятору слишком рано разворачиваться, и комментарии официальных лиц после выхода июльских данных по инфляции в США предполагают согласованные усилия по ослаблению спекуляций о том, что работа ЦБ почти завершена из-за всего лишь одного хорошего отчета по индексу потребительских цен», – полагают стратеги MUFG. Аналитики JPMorgan ожидают еще одного крупного повышения ставки ФРС в сентябре, но после этого, по их мнению, регулятор не будет снова удивлять рынки своей неожиданно «ястребиной» позицией. «Мы ожидаем, что в дальнейшем Федрезерв будет стремиться к компромиссу между ростом экономики и монетарной политикой, что будет способствовать восстановлению фондового рынка США в целом», – сообщили они. В банке прогнозируют, что восстановление фондового рынка может продлиться до конца года, что обусловлено не темпами повышения ставки ФРС, а наклоном кривой доходности. В определенный момент в понедельник разница в доходности между 2-летними и 10-летними трежерис достигла более -30 базисных пунктов, сигнализируя о том, что Соединенные Штаты ждет глубокая рецессия, либо она уже началась. При этом стратеги JPMorgan относят себя к вымирающему виду «быков» на Уолл-стрит. Специалисты Morgan Stanley предупредили, что «медвежий» рынок еще не закончился, и акции еще не достигли «дна». Компании будут пересматривать прогнозы по прибыли в сторону понижения, что усилит давление на котировки, считают эксперты. Сезонный фактор показывает, что прогнозы по прибыли значительно ухудшаются в течение следующих двух месяцев, и этот год не станет исключением из этого исторического паттерна, отмечают в Morgan Stanley. «Многие сосредоточились на данных по рынку труда и инфляции, а именно на том, как они повлияют на политику ФРС, но мы, помимо прочего, сделали ряд фундаментальных выводов. Сочетание устойчивых, более высоких затрат на заработную плату и замедления конечного рынка / потребительского ценообразования сигнализирует о маржинальном давлении, которое противоречит оптимистичным консенсус-оценкам», – заявили эксперты банка. Прогнозы Morgan Stanley согласуются с позицией некоторых других стратегов на Уолл-стрит. Аналитики BlackRock считают, что американские компании потеряют прибыли, а Федрезерв поднимет ставки до уровня, на котором перезапуск экономики просто заглохнет. По их мнению, летнее ралли фондового рынка является неустойчивым. Недавнее укрепление доллара связано с пересмотром ожиданий на рынке фьючерсов на ставку по федеральным фондам. В котировки сейчас закладывается сценарий, согласно которому процентные ставки поднимутся до 3,75% и будут оставаться в этом районе как минимум до июля следующего года. То есть срочный рынок теперь ожидает не снижения, а повышения ставок ФРС. При ужесточении финансовых условий акции, как правило, падают. Так что во вчерашнем снижении ключевых индикаторов Уолл-стрит нет ничего удивительного. В понедельник основные американские фондовые индексы закрылись глубоко на отрицательной территории, тогда как гринбек вырос по всем направлениям. Индекс USD накануне достиг более чем пятинедельного максимума в 109,02. За такой динамикой доллара также стоит ослабление евро. Пара EUR/USD завершила вчерашние торги ниже уровня паритета впервые с конца 2002 года, финишировав в области 0,9940. Часть движения евро могла быть обусловлена низкой летней ликвидностью на рынке, а часть – потоками валюты, однако основной новостью, оказавшей негативное влияние, стало вчерашнее повышение цен на газ, считают специалисты Societe Generale. Накануне цены на «голубое топливо» в Европе резко пошли вверх и пробили отметку в $3000 за тысячу кубометров. Последний скачок цен на газ произошел после того, как российская компания «Газпром» объявила в прошлую пятницу, что 31 августа газопровод «Северный поток-1» закроется на плановое трехдневное техническое обслуживание. «Некоторые участники рынка опасаются, что поставки по "Северному потоку-1" не восстановятся после сентябрьского техобслуживания. При таком сценарии необходимо значительное дополнительное снижение спроса, чтобы гарантировать достаточные поставки для приоритетных потребителей, таких как домохозяйства и системы жизнеобеспечения, поэтому без дальнейшего сокращения потребления, санкционированного правительствами, мы рискуем столкнуться с еще более экстремальными ценами», – заявили эксперты Energy Aspects. Очередной скачок цен на газ в Старом Свете усилил беспокойство по поводу экономики региона. На этом фоне курс евро снизился по отношению к доллару США почти на 1%, продемонстрировав худший показатель среди основных валют в течение вчерашнего дня. Единая валюта подешевела из-за возобновившихся опасений, что энергетический шок будет поддерживать инфляцию в еврозоне на высоком уровне и сделает рецессию почти неизбежной, передает агентство Reuters. Большую часть торгов вторника пара EUR/USD оставалась под давлением и даже коснулась минимальных уровней за почти два десятилетия в области 0,9900. При этом доллар сохранял силу и приближался к многолетним максимумам, установленным в середине июля, поднявшись выше 109,10. Опубликованные в начале европейской сессии данные от S&P Global показали, что сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в августе сократился до минимума за полтора года, составив 49,2 пункта, но оказавшись при этом выше прогноза в 49 пунктов. Эти данные не смогли оказать существенной помощи евро, поскольку указали на сокращение региональной экономики в третьем квартале этого года. Доллар ослабил хватку лишь после того, как S&P Global сообщила, что композитный индекс по деловой активности в США в этом месяце упал до 45 пункта, что является самым низким показателем с февраля 2021 года. После выхода отчета индекс USD просел до 108,00 пункта, прежде чем несколько отыграть потери. На фоне отступления гринбека от многолетних максимумов основная валютная пара подскочила более чем на 100 пунктов, но затем откатилась назад, сократив внутридневную прибыль. Основная тенденция в EUR/USD остается «медвежьей», поскольку факторы, оказывающие давление на пару, сохраняются. Это говорит о том, что попытки ее восстановления, скорее всего, останутся техническими коррекциями. «Ястребиные» ожидания рынка перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле должны пока довольно устойчиво поддерживать доллар, а проциклические валюты (в частности, евро), вероятно, будут отступать, поскольку глобальный настрой в отношении риска остается нестабильным, считают стратеги ING. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются на опасениях за перспективы мировой экономики. «Мы можем увидеть USD на уровне 110 к концу недели, и даже на этом уровне говорить о достижении пика по доллару будет рискованно», – сообщили в ING. Потенциально, для доллара открывается дорога в область максимумов 2000–2002 годов, вблизи 120, что подразумевает рост американской валюты еще примерно на 10% от текущих уровней. Экономисты BBH считают, что USD может вырасти в направлении 121 при прорыве максимумов июля в районе 109,30. «Выше пиковых уровней июля в районе 109,30 не наблюдается значимых препятствий вплоть до максимума января 2002 года в районе 120,50 и максимума июля 2001 года в районе 121», – сказали они. Сочетание «ястребиной» позиции Федрезерва и сохраняющихся опасений по поводу роста мировой экономики должно обеспечить небольшое укрепление доллара США в ближайшие несколько недель, полагают эксперты HSBC. «Мы ожидаем, что председатель ФРС Дж. Пауэлл подтвердит текущую позицию, и рынок будет оправданно балансировать между повышением ставки на 50 б.п. и 75 б.п., что поддерживает идею движения доллара США в "боковике". Однако мы считаем, что другие факторы, такие как более высокие новые медианные прогнозы по ставке (в частности, более высокий прогноз уровня конечной ставки), могут быть достаточными для того, чтобы подтолкнуть USD к росту», – заявили они. В HSBC прогнозируют, что самая популярная в мире валютная пара продолжит движение на юг. «Многое будет зависеть от развития событий и результатов заседания ЕЦБ 8 сентября. В настоящее время рынок закладывает в цены увеличение стоимости заимствований в еврозоне на 52 б.п., что соответствует нашим ожиданиям. Даже если ЕЦБ обеспечит повышение ставки на 75 б.п. (не наш центральный прогноз), мы не уверены, что это окажет положительное влияние на евро, помимо короткой первоначальной реакции, поскольку валютный рынок переключил свое внимание на перспективы роста мировой экономики, а не на локальные темпы повышения ставок», – сообщили аналитики банка. Стоит отметить, что сохраняющаяся разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики играет против евро в пользу доллара, как и отсутствие у ЕЦБ возможности шагать в ногу с американским коллегой. Пара EUR/USD, похоже, нащупала «дно» на уровне 0,9900. Пока этот уровень остается непробитым, пара может продолжить восстановление в направлении 1,0000. Если данная отметка превратится в поддержку, следующими целями «быков» станут 1,0025 и 1,0050. С другой стороны, закрытие ниже 0,9900 откроет дорогу для дальнейшего снижения и введет в игру уровни 0,9870, 0,9840 и 0,9800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также очень сильно скорректировалась, если рассматривать это движение внутри одного дня. Рост составил не менее 160 пунктов, и мы считаем, что это даже чересчур сильное падение американской валюты из-за одного лишь отчета по деловой активности в сфере услуг. Справедливости ради нужно отметить, что падение доллара началось чуть ранее публикации макроэкономической статистики в США. Тем не менее большую часть своего пути наверх пара прошла именно после выхода этого отчета. Но в любом случае 160 пунктов – очень много. Такое движение пара показывает после заседаний центральных банков. Поэтому мы считаем, что также имело место влияние техники на движение пары в течение сегодняшнего дня. Дело в том, что фунт стерлингов падал практически безостановочно в течение последних полутора недель, поэтому в некоторой степени оказался немного перепродан. Это не означает, что теперь нисходящий тренд завершится, тем более что цена даже после сегодняшней коррекции остается ниже нисходящего канала. Если быть точнее, то сегодня она отскочила от его нижней границы. Таким образом, мы бы не стали делать скоропалительных выводов и рассматривать покупки британской валюты не ранее закрепления цены выше канала. Тем более что отчеты по деловой активности в Великобритании сегодня тоже получились не самыми лучшими.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась большую часть дневного времени суток, как это ни странно, во флэте. В начале европейской торговой сессии пара продолжала падение, потом немного скорректировалась, а потом начался флэт, который длился не менее 6 часов. В течение этого времени было сформировано достаточно много торговых сигналов около уровня 1,1759, который по итогам дня признан не актуальным. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть две позиции по этим сигналам, которые не принесли им прибыли. Тем не менее по первому сигналу на продажу около того же уровня 1,1759 можно было заработать несколько десятков пунктов, которые могли нивелировать потери по следующим сделкам. Проблема заключается сейчас в том, что пара фунт/доллар располагается на своих минимальных значениях за последние 2 года. Поэтому уровней, около которых можно было бы ждать формирования сигналов, очень мало. А целевых уровней – еще меньше. Соответственно, сигнал может быть и не ложным, но у трейдеров просто нет уровней, около которых можно было бы фиксировать прибыль. Этот момент следует учитывать при открытии любых позиций по паре фунт/доллар в ближайшее время. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Поэтому никаких вопросов по движению пары сейчас быть в принципе не должно, даже несмотря на сегодняшнюю коррекцию. Большинство факторов остаются в пользу американской валюты, поэтому фунт можно спокойно продолжать свое падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не будет ни одного важного события или отчета. Поэтому рассчитывать можно будет только на отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Мы не считаем, что реакция на этот отчет последует, но все же его не стоит упускать из виду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Осторожно, коррекция!

Пара gbp/usd сегодня обновила двухлетние ценовые минимумы, достигнув отметки 1,1716. Ниже данного таргета цена снижалась лишь в марте 2020 года, когда фунт ощутил на себе первый удар коронавирусного кризиса. На сегодняшний день нисходящая динамика обусловлена целым комплексом обстоятельств. Среди них можно выделить несколько основных: рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС; одновременный скепсис относительно «ястребиности» английского регулятора; энергетический кризис в Европе; возросшие риски стагфляции в Великобритании. Почти все вышеперечисленные факторы переплетены между собой, образуя, тем не менее, достаточно цельную фундаментальную картину. Суть её заключается в том, что дальнейшие перспективы gbp/usd будут зависеть исключительно от самочувствия американской валюты – британец в ближайшее время вряд ли сможет перехватить инициативу по паре. Сегодняшнее поведение пары носит красноречивый, иллюстративный характер. Буквально через несколько часов после того как медведи gbp/usd обновили двухлетний ценовой минимум, пара взмыла вверх, поднявшись почти на 150 пунктов. Поводом для северного импульса послужили макроэкономические отчёты, которые были обнародованы в США. Например, трейдеров разочаровала публикация данных по росту индекса PMI в сфере услуг. Показатель рухнул до 44 пунктов, при скромном прогнозе роста до 48 пунктов. Это самый слабый результат с мая 2020 года. Индекс деловой активности в производственном секторе США также оказался в «красной зоне», снизившись до 51,3 пункта (наихудшее значение с июля 2020 года). Разочаровал и американский рынок недвижимости: объём продаж жилья на первичном рынке сократился в июле сразу на 12% (при прогнозе спада на 3%). Своеобразной вишенкой на торте стал индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, который также оказался в отрицательной области, выйдя на отметке -8 пунктов (при прогнозе снижения до -3 пунктов). Другими словами, блок макроэкономических отчётов, который был опубликован в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, оказал существенное давление на гринбек. Во всех парах «мажорной группы» гринбек заметно просел. Фунт в паре с долларом, который ещё в первой половине дня пытался развить скромный коррекционный рост, выстрелил до отметки 1,1876 (напомню, что дневной лоу был зафиксирован на уровне 1,1716). Пожалуй, это всё, что необходимо знать о «надёжности» коротких позиций по паре gbp/usd. Действительно, британская валюта сейчас выглядит уязвимой: фунт не способен играть свою игру, не способен переломить натиск долларовых быков. Ведь энергетический кризис, который является темой №1 для европейских стран, актуален также и страны Туманного Альбиона. По подсчётам экспертов Citibank, из-за повышения цен на газ инфляция в Британии зимой достигнет почти 19% (это максимальное значение с 1979 года). Верхняя планка платежа за электроэнергию для среднестатистического домохозяйства в стране в начале 2023 года может подскочить до 4,5 тыс. фунтов (в год). Для сравнения можно сказать, что на данный момент этот показатель находится в районе 1900-2000 фунтов. Очевидно, что скачкообразный инфляционный рост снизит покупательскую способность и потребительскую активность британцев. Это неизбежно приведёт к экономическому спаду, который уже начал ощущаться по итогам второго квартала текущего года. В таких условиях английскому регулятору будет крайне сложно ужесточать монетарную политику агрессивными темпами. На фоне таких перспектив фунт выглядит уязвимым, особенно в паре с долларом, который (пока что) имеет в «союзниках» Федрезерв. Но дело в том, что сам гринбек растёт благодаря «воздушным замкам», которые появились вследствие ястребиных заявлений некоторых представителей ФРС. В частности, Джеймс Буллард на днях заявил о том, что готов поддержать 75-пунктное повышение ставки на сентябрьском заседании. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что в следующем месяце «будет уместным» увеличение ставки «на 50 или 75 базисных пунктов». Её коллега – Эстер Джордж – также не исключила реализацию данного сценария. Благодаря этим мессиджам вероятность 75-пунктного повышения ставки в сентябре снова выросла. Например, данные CME FedWatch говорят о том, что сегмент фьючерсов с вероятностью 54% предполагает увеличение ставки на 75 базисных пунктов. Тогда как 46-процентная вероятность, соответственно, в пользу повышения ставки на 50 пунктов. Рост ястребиного настроя увеличивает значимость риторики Джерома Пауэлла. Если в пятницу он неожиданно охладит пыл долларовых быков (акцентировав внимание на замедлении роста индекса потребительских цен), гринбек снова окажется под давлением. Ведь не зря сегодня валютный рынок так бурно отреагировал на опубликованный блок американской статистики. На мой взгляд, в данном случае разочаровали не сами цифры, а возможная реакция на них со стороны главы ФРС. Иными словами, сегодня прозвучал тревожный звоночек для медведей gbp/usd. Рынок дал понять, что долларовое ралли может завершиться быстро и досрочно, если Джером Пауэлл не поддержит гринбек своим ястребиным настроем. В условиях такой неопределённости, целесообразно находиться вне рынка. Резкий северный откат, который мы наблюдали сегодня, говорит о ненадёжности коротких позиций. О лонгах также говорить рано: доллар ещё может проявить себя (опять же, за счёт Пауэлла), а фунт не способен организовать масштабное контрнаступление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник опустилась к уровню 0,9900, после чего последовал резкий отскок наверх. Причем на первый взгляд может показаться, что этот откат последовал по чисто техническим соображениям, так как уровень 0,9900 тоже можно назвать психологическим. Однако на самом деле провальный отчет по деловой активности в сфере услуг США оказал значительно большее влияние, чем мы предполагали. Этот индекс упал к значению 44, что уже гораздо ниже критической отметки 50,0. Поэтому наверняка можно сказать, что сфера услуг находится в серьезной рецессии. И эта рецессия может стать предвестником рецессии в американской экономике. Поэтому доллар США впервые за последние две недели серьезно упал. Падение составило не менее 100 пунктов. Однако нисходящая линия тренда продолжает оставаться актуальной, следовательно мы вправе рассчитывать на возобновление нисходящего движения. Напомним, что основные причины падения евро в последние месяцы – не макроэкономические отчеты. Трейдеры зачастую их попросту игнорируют, поэтому нельзя сказать, что доллар растет из-за них. Мы в любом случае считаем, что падение евро/доллара будет сохраняться до тех пор, пока цена располагается ниже линии тренда.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения вторника выглядят не лучшим образом, но все же их можно было ожидать, так как индекс деловой активности в сфере услуг США уж слишком сильно упал за последние два месяца.Сразу следует отметить, что уровень 0,9900 – новый, который не принимал участия в торгах сегодня. Поэтому в течение дня было сформировано всего три торговых сигнала. Первый – отскок от уровня 0,9952 – следовало пытаться отработать сделкой на продажу. После его формирования цена прошла вниз около 20 пунктов, но ниже не было ни одного целевого уровня, поэтому сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Так как Stop Loss был выставлен в безубыток, то абсолютно точно по этой сделке не было получено убытка. Следующий сигнал – на покупку – был сформирован при преодолении уровня 0,9952, и сформировался он примерно в то же время, что и публикация провального отчета по деловой активности в США. Таким образом, его можно было отрабатывать, так как направление движения пары совпадало с характером отчета. Цена выросла до уровня 1,0000, но отскочила от него, причем сделала это не очень точно. Тем не менее, отскок есть отскок, поэтому длинную позицию следовало закрывать и открывать новую короткую. Прибыль составила около 25 пунктов. Последнюю сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру, и она тоже принесла трейдерам небольшую прибыль. Поэтому в целом день закончился благополучно для трейдеров. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время, несмотря на рост сегодня. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться следует на нее. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остаются на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Тем более что нет ни одного основания покупать пару до закрепления цены выше линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900, 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, а в США выйдет только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически, если фактическое значение будет отличаться от прогнозного, реакция рынка может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник опустилась к уровню 0,9900, после чего последовал резкий отскок наверх. При чем на первый взгляд может показаться, что этот откат последовал по чисто техническим соображениям, так как уровень 0,9900 тоже можно назвать психологическим. Однако на самом деле провальный отчет по деловой активности в сфере услуг США оказал значительно большее влияние, чем мы предполагали. Этот индекс упал к значению 44, что уже гораздо ниже критической отметки 50,0. Поэтому наверняка уже можно сказать, что сфера услуг находится в серьезной рецессии. И эта рецессия может стать предвестником рецессии в американской экономике. Поэтому доллар США впервые за последние две недели серьезно упал. Падение составило не менее 100 пунктов. Однако нисходящая линия тренда продолжается оставаться актуальной, следовательно мы вправе рассчитывать на возобновление нисходящего движения. Напомним, что основные причины падения евро в последние месяцы – это не макроэкономические отчеты. Трейдеры зачастую их попросту игнорируют, поэтому нельзя сказать, что доллар растет из-за них. Мы в любом случае считаем, что падение евро/доллара будет сохраняться до тех пор, пока цена располагается ниже линии тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения вторника выглядят не лучшим образом, но все же их можно было ожидать, так как индекс деловой активности в сфере услуг США уж слишком сильно упал за последние два месяца.Сразу следует отметить, что уровень 0,9900 – новый уровень, который не принимал участия в торгах сегодня. Поэтому в течение дня было сформировано всего три торговых сигнала. Первый – отскок от уровня 0,9952 – следовало пытаться отработать сделкой на продажу. После его формирования цена прошла вниз около 20 пунктов, но ниже не было ни одного целевого уровня, поэтому сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Так как Stop Loss был выставлен в безубыток, то абсолютно точно по этой сделке не было получено убытка. Следующий сигнал – на покупку – был сформирован при преодолении уровня 0,9952 и сформировался он примерно в то же время, что и публикация провального отчета по деловой активности в США. Таким образом, его можно было отрабатывать, так как направление движения пары совпадало с характером отчета. Цена выросла до уровня 1,0000, но отскочила от него, при чем сделала это не очень точно. Тем не менее, отскок - есть отскок, поэтому длинную позицию следовало закрывать и открывать новую короткую. Прибыль составила около 25 пунктов. Последнюю сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру, и она тоже принесла трейдерам небольшую прибыль. Поэтому в целом день закончился благополучно для трейдеров. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время, несмотря на рост сегодня. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться следует на нее. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остается на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Тем более, что нет ни одного основания покупать пару до закрепления цены выше линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900, 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, а в США – выйдет только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически, если фактическое значение будет отличаться сильно от прогнозного, реакция рынка может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как Сальвадор запустил эффект домино

Bitcoin пока уверенно держится выше уровня поддержки 20 800. На этом фоне ни в прогнозах, ни в технических сценариях дальнейшего развития событий ничего не меняется. Консолидация, вероятно, продолжится. И тогда, как уже упоминалось ранее, начиная с пятничной дневной свечи может быть отрисован медвежий флаг, а значит и созданы предпосылки для продолжения движения вниз и падения в область поддержки 18 900. Альтернативным сценарием будет возврат BTCUSD в диапазон 22 400 - 24 400. А пока мы ждем технического прояснения ситуации, предлагаю посмотреть выше и дальше. А именно, на глобальную перспективу биткоина. Несмотря на то, что про Сальвадор, при таком обрушении цены BTC, казалось бы, забыли. Сальвадор может обрушить долговой механизм МВФИзвестный инвестор Саймон Диксон недавно охарактеризовал политику Сальвадора в отношении Bitcoin как «очень ответственную». Он заявил, что это может стать первой костяшкой домино, которая упадет в результате обрушения долгового механизма Международного валютного фонда (МВФ), основанного на фиатной схеме Понци, в случае успеха.Диксон обобщил мировую финансовую историю, подчеркнув, что каждый финансовый кризис приводил к тому, что страны влезали в долги, что превращало всю их экономику в систему с чрезмерным использованием заемных средств.С другой стороны, Bitcoin ведет себя как независимый капитал, который может принести большую прибыль. В макромасштабе инвестирование в главную криптовалюту может обеспечить странам выход из долгового цикла МВФ с использованием заемных средств.Диксон подчеркнул:«Ставка на процент от будущего страны, я считаю, является полностью ответственной, а не безответственной стратегией. МВФ хочет, чтобы страны следовали безответственным стратегиям долгов по схеме Понци на основе фиата».Инвестор отметил, что если Сальвадор сможет успешно реализовать свой инвестиционный Bitcoin-план, он сможет выйти из предполагаемой схемы Понци.Биткоин в роли капиталаДиксон описал инвестирование в Bitcoin как сокращение доли заемных средств от долга к собственному капиталу. Он заявил:«Под собственным капиталом я имею в виду, что я был глубоко в долгах, пытаясь создать банк, а затем Bitcoin хорошо ко мне отнесся. Я стал богатым благодаря главной криптовалюте».По его словам, за инвестициями в Bitcoin следует увеличение благосостояния из-за неизбежного роста его стоимости. Увеличение богатства приводит к увеличению расходов, что в конечном итоге поддерживает суверенную Bitcoin-экономику. Между тем, инвестиции в фиатную систему со временем приводят к уменьшению богатства. Финансовые потери вынуждают фиатных инвесторов использовать активы и долги.Следуя этой логике, Диксон также утверждал, что цифровые валюты Центрального банка (CBDC) будут переносить на цифровую платформу только долговые схемы Понци МВФ, поскольку в конечном итоге они будут привязаны к правилам МВФ. Он описал CBDC как «бездолговые деньги, выпущенные центральным банком» и «спекулятивную атаку на банковское дело с частичным резервированием».Почему шаг Сальвадора - проблема для МВФ?Глядя на исторические вехи и нынешнюю ситуацию с финансовой системой, Диксон сказал, что страны могут брать займы у США, МВФ или Китая для финансирования своих стран. Более того, даже если правительство решит брать взаймы у США или Китая, оно все равно будет занимать фиатные деньги, которые в конечном итоге привязаны к контролю МВФ.Диксон утверждает, что МВФ не понравилось, когда Сальвадор сделал Bitcoin своим законным платежным средством. Это связано с тем, что возможность успешного построения экономики вокруг главной криптовалюты представляла серьезную угрозу для нынешней системы МВФ.«Если Сальвадор добьется успеха, это станет большой проблемой для бизнес-модели МВФ. Они не спасательная компания, они не механизм развития мира», - подчеркнул Диксон.Он продолжил:«Они представляют собой механизм долларизации мира и внедрения глобальной цифровой валюты центрального банка в дополнение к специальным правам заимствования, которые существуют для того, чтобы они могли сохранять контроль над своими механизмами».Сальвадор в настоящее время переживает реструктуризацию. Они пытаются построить суверенную экономику, которая обеспечивает рост стоимости, в отличие от вариантов инвестирования, основанных на фиатных деньгах, и свободна от долгового цикла МВФ.Bitcoin-политика СальвадораСальвадор стал первой страной, которая приняла Bitcoin в качестве законного платежного средства в декабре 2021 года. С тех пор накопила более 2300 биткоинов. Судя по динамике цен, в стране наблюдались краткосрочные потери и прибыли.МВФ выступил против решения Сальвадора принять главную криптовалюту в качестве законного платежного средства. Более того, текущие резервы биткоинов в стране составляют чуть более 50 миллионов долларов, исходя из текущих цен. МВФ использует этот аргумент, чтобы убедить Сальвадор отказаться от своей политики в отношении криптовалюты.Тем не менее Сальвадор заинтересован в том, чтобы сделать свою финансовую систему ориентированной на Bitcoin и уверен, что цены вырастут до более высоких уровней, чем раньше. Он также оказывает влияние на другие страны и уже Центральноафриканская Республика (ЦАР) приняла главную криптовалюту в качестве законного платежного средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа перешла к росту после обвала накануне

Во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы преимущественно торгуются в зеленой зоне на фоне публикации ключевых данных об экономической активности в еврозоне. При этом участники рынка по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и возможностью дальнейшего увеличения процентных ставок ведущими центробанками. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 потерял 0,5% и просел до 432,68 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-3,4%), немецкой фармацевтической компании Evotec SE (-3,4%) и датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S (-3%).Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,27%, немецкий DAX набрал 0,33%, а британский FTSE 100 упал на 0,33%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 1,4%. Ранее в компании сообщили о возобновлении работы угольной электростанции Heyden 4 в городе Петерсхагене с 29 августа. Причиной такого решения стала необходимость поддержать уровень выработки электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Котировки британской нефтесервисной компании John Wood Group PLC обвалились на 4,4%. В январе–июне компания нарастила доналоговый убыток и сократила выручку. При этом полугодовые показатели John Wood Group PLC оказались ощутимо слабее прогнозов рыночных аналитиков.Рыночная капитализация британской телекоммуникационной компании BT Group увеличилась на 2,5%. Накануне руководство BT Group рассказало о том, что правительство Великобритании разрешит французскому миллиардеру Патрику Драи сохранить свою долю в компании.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов сегодня – свежие статистические данные по региону.Так, во вторник утром были опубликованы предварительные данные о деловой активности в 19 странах еврорегиона в августе. Согласно информации американского медиахолдинга S&P Global, в уходящем месяце этот показатель сократился до 49,2 пункта с июльских 49,9 пункта. При этом эксперты прогнозировали снижение индикатора до 49 пунктов. Несмотря на то что показатель оказался выше ожиданий рынка, значение ниже 50 пунктов, зафиксированное на протяжении двух месяцев подряд, указывает на спад в экономике в течение третьего квартала 2022 года. В связи с этим инвесторы опасаются рецессии, наступление которой может ускорить энергетический кризис.Тем временем PMI обрабатывающей промышленности еврорегиона просел в августе до 49,7 пункта с июльских 49,8 пункта. Показатель уходящего месяца стал минимальным с июня 2020 года. Эксперты в среднем ожидали значение PMI на уровне 49 пунктов.Индикатор сферы услуг обвалился в августе до 50,2 пункта с 51,2 пункта, отмеченных в июле. Предварительный показатель стал минимальным с апреля 2021 года. При этом аналитики прогнозировали его на уровне 50,5 пункта.Составные индексы деловой активности от S&P для Германии и Франции обвалились до 47,6 и 49,8 пункта соответственно, что оказалось 26-месячным минимумом для Германии и 18-месячным – для Франции.При этом основной производственный сектор ФРГ в августе продемонстрировал себя лучше ожиданий рынка. Согласно предварительным оценкам, он вырос с июльских 49,3 до 49,8 пункта.Накануне в своем ежемесячном отчете Бундесбанк заявил о том, что рецессия в Германии становится все более вероятной, несмотря на ослабление проблем с цепочками поставок и снижение давления на некоторые исходные цены.Ключевым событием текущей недели для европейских инвесторов станет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Мероприятие запланировано на 25–27 августа.На прошлой неделе некоторые из участников заседания Федрезерва США высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь в ближайший четверг в рамках начала симпозиума в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали резкий обвал на фоне ощутимого падения ценных бумаг автомобильного, химического и технологического секторов. При этом уровень снижения ключевых фондовых показателей накануне стал максимальным однодневным спадом более чем за месяц. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 433,17 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 вчера возглавили ценные бумаги венгерского лоукостера Wizz Air Holdings PLC (-9,8%), нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-9,2%) и французского поставщика автокомпонентов Faurecia SE (-9%). Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,8%, немецкий DAX упал на 2,32% а британский FTSE 100 – на 0,22%.К слову, пессимистичные настроения и побег от рисков накануне наблюдались не только на фондовых рынках Европы. Так, в понедельник биржи Азии закрылись в красной зоне, а американcкие индексы упали на 2–2,6%. Тем временем стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse упала накануне на 0,8%. Вчера компания объявила о назначении новым финансовым директором Диксита Джоши из Deutsche Bank, а также рассказала о введении новой должности операционного директора и назначении на нее экс-главы Bank of Ireland – Франчески Макдоны.Котировки британского оператора сети кинотеатров Cineworld Group Plc взлетели на 8,4%. Накануне в компании подтвердили новость о том, что рассматривают возможность банкротства в Соединенных Штатах в рамках процесса реструктуризации. Напомним, на торгах в минувшую пятницу ценные бумаги Cineworld Group Plc упали на 58%.Рыночная капитализация немецкой компании Fresenius SE & Co., работающей в сфере здравоохранения, увеличилась на 3,6%. В понедельник руководство компании рассказало об уходе главного исполнительного директора Штефана Штурма в отставку. Новым главой Fresenius SE & Co. станет Михаэль Сен, который сейчас возглавляет подразделение Fresenius Kabi.Цена акций британского оператора связи Vodafone Group PLC упала на 1,5%. Накануне в СМИ появилась новость о продаже венгерского подразделения за $1,78 млрд местному оператору 4iG Public, Ltd. и государственной компании Corvinus Zrt.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс