Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также корректировалась большую часть дня и даже сумела избежать падения на американской торговой сессии. В Великобритании, в отличие от Евросоюза и США, сегодня был, как минимум, один важный отчет. Речь идет об отчете по инфляции в августе. Этот показатель довольно неожиданно снизился до 9,9% г/г, хотя это снижение можно также назвать ожидаемым, так как Банк Англии повысил свою ключевую ставку шесть раз подряд, поэтому ожидать хотя бы небольшого снижения инфляции тоже можно было. Но главное другое – инфляция хоть и замедлилась, сделала это на минимальное значение, которое не позволяет предположить, что теперь она будет сокращаться каждый месяц. Поэтому Банк Англии должен продолжать ужесточение монетарной политики, но для участников рынка это тоже не самая важная новость. Рынку более интересны действия ФРС, а после вчерашнего отчета по инфляции вероятность ужесточения монетарной политики на 0,75% в третий раз подряд выросла чуть ли не до 100%. Следовательно, доллар США имеет все основания продолжать рост. Цена, естественно, закрепилась вчера ниже линии тренда, поэтому курс взят сейчас на уровень 1,1411, который является минимумом за 37 лет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме видно, что пара лишь в течение нескольких часов утром показала трендовое, внутридневное движение. Остальное время она находилась в откровенном флэте. При чем сразу после публикации отчета по британской инфляции фунт стерлингов даже падал, однако через час начался, вероятно, коррекционный рост. В целом движения сегодня были довольно слабыми. Первый же сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,1498 – оказался ложным. Цена не сумела пройти вниз даже 20 пунктов, поэтому короткая позиция закрылась в убытке. Следующий сигнал был чуть лучше – закрепление выше 1,1498 и пара сумела отработать ближайший целевой уровень 1,1550, от которого отскочила. Поэтому прибыль по длинной позиции составила около 28 пунктов и позволила перекрыть утренний убыток. Однако новый сигнал на продажу тоже оказался ложным и опять привел к убыткам, хоть и небольшим. Далее пара начала «плясать» около уровня 1,1550 и флэт можно было разглядеть довольно легко. Поэтому больше начинающие игроки не должны были открывать сделок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому теперь снова сформирована нисходящая тенденция. Коррекция вверх была несильной, а евровалюта уже возобновила падение. Таким образом, мы считаем, что и фунт стерлингов возобновит свое падение. На следующей неделе – заседания ФРС и Банка Англии, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1443, 1,1481, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании в календаре событий не значится ничего интересного. В Америке – лишь второстепенные отчеты, вроде розничных продаж, заявок на пособия по безработице и промышленного производства. Сильной реакции рынка на них мы не ждем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала, естественно, куда меньшую волатильность, чем сутками ранее. Это и не удивительно, так как в отличие от вчерашнего дня, отчетов сегодня было гораздо меньше, и были они гораздо менее значимые. В течение дня пара показала формальную коррекцию к уровню 1,0020, идеально по точности отскочила от этого уровня и сейчас имеет все шансы, чтобы возобновить нисходящее движение. Напомним, что в течение почти целой недели европейская валюта росла, но всего лишь один отчет по инфляции в США испортил все. Пара рухнула вниз почти на 200 пунктов, и восходящая тенденция оказалась сломлена. Таким образом, сейчас высока вероятность нового падения евровалюты, как минимум, к уровню 0,9877, который выступает 20-летними минимумами. Из важных или, лучше сказать, относительно важных событий сегодняшнего дня мы можем выделить отчет по европейскому промышленному производству за июль. Этот показатель в месячном исчислении сократился на 2,3%, а в годовом – на 2,4%. Все самые пессимистичные прогнозы были гораздо выше. Трейдеры отреагировали на этот отчет минимальными продажами, после чего возобновили коррекцию пары. А после отскока от уровня 1,0020 может возобновиться общее падение европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что сегодня пара торговалась словно нехотя, о чем мы предупреждали вчера. Весь день цена находилась больше в боковом движении, чем в трендовом. Хорошо, что торговых сигналов было сформировано немного. Собственно, всего лишь один. В конце европейской сессии цена отработала уровень 1,0020 и отскочила от него. После этого он прошла вниз минимум 35 пунктов, но до вечера не смогла опуститься к уровню 0,9952, который является ближайшей целью. Поэтому сделку начинающие трейдеры могли закрывать вручную. Прибыль, как мы уже сказали, составила минимум 35 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара легко и просто, при помощи всего лишь одного отчета по инфляции в Америке отменила восходящую тенденцию и теперь может устремиться опять вниз, на обновление своих 20-летних минимумов. Уровень 1,0020, который давал надежду на восстановление восходящей тенденции, не пропустил цену выше себя, поэтому сейчас взят курс на 0,9877. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке завтра выйдет три второстепенных отчета, которые могут спровоцировать реакцию рынка максимум на 20-30 пунктов. Речь идет о розничных продажах, заявках на пособия по безработице и промышленном производстве. Однако мы считаем, что доллар США имеет сейчас отличные шансы на рост даже без помощи макроэкономической статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар усилил свои позиции после публикации инфляционных отчётов

Инфляционные отчёты продолжают оказывать доллару фоновую поддержку. Вчера в Штатах были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен, тогда как сегодня мы узнали значение индекса цен производителей. Но если все компоненты вчерашнего релиза вышли в «зелёной зоне», то сегодняшний отчёт отразил противоречивую динамику. В целом, ситуация складывается в пользу американской валюты. Продавцы eur/usd удерживают пару в области паритета, не позволяя покупателям повторно развить коррекционный рост. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Известно, что индекс цен производителей может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). Общий индекс разочаровал: в месячном выражении он оказался в отрицательной области (второй месяц подряд), а в годовом выражении замедлился до 8,7% (нисходящая динамика наблюдается также второй месяц подряд). В то время как базовый индекс оказался в зелёной зоне: как в месячном (+0,4%), так и в годовом (+7,3%) выражении. Несмотря на замедление роста общего индекса цен производителей, в целом показатели находятся на высоком – можно сказать «болезненно-высоком» уровне. То же самое можно сказать и про индекс потребительских цен, компоненты которого порадовали долларовых быков своим «зелёным окрасом». Всё это говорит о том, что позиции гринбека по-прежнему сильны. К слову, после вчерашней публикации некоторые эксперты предположили, что Федрезерв на следующей неделе решится на 100-пунктное повышение ставки. По данным инструмента CME, на данный момент рынки оценивают 38-процентную вероятность повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов на сентябрьской встрече. На мой взгляд, это маловероятный сценарий: судя по предшествующей риторике большинства представителей ФРС, регулятор остаётся приверженцем «умеренно-агрессивных» темпов ужесточения монетарной политики. 75-пунктный шаг полностью соответствует этому темпу. И всё же значимость вышеперечисленных инфляционных отчётов трудно переоценить. Во-первых, они «зацементировали» 75-пунктный сентябрьский сценарий. Вероятность увеличения ставки на 75 базисных пунктов сейчас оценивается более чем в 90%. Во-вторых, после публикации последних релизов возросла вероятность аналогичных действий в ноябре и декабре, то есть на последних двух заседаниях ФРС в этом году. Глава Федрезерва Джером Пауэлл ранее отмечал, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. Августовские цифры свидетельствуют о том, что Федрезерву пока что не удалось обуздать инфляцию, несмотря на все предпринятые ранее меры. При этом достаточно сильные Нонфармы позволяют регулятору действовать решительней. Это не обязательно может выражаться в форме 100-пунктного повышения: регулятор может прибегнуть к 75-пунктным увеличениям ставки как в этом году, так и в начале следующего. По крайней мере сложившаяся ситуация вполне к этому располагает. Примечательно, что инфляционные отчёты были опубликованы в США в период действия так называемого «режима тишины». В течение 10 дней до заседания члены ФРС обязаны хранить молчание в публичной плоскости. Они не могут комментировать текущие релизы или оценивать экономическую ситуацию в целом (не говоря уже о прогнозах предстоящего заседания). Другими словами, мы можем только догадываться – каким образом отчёты по росту ИПЦ и ИЦП повлияют на риторику представителей Федрезерва. На мой взгляд, тональность риторики ЦБ заметно ужесточится, отражая позицию Пауэлла, которая была озвучена им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Напомню, что тогда он недвусмысленно дал понять, что Федрезерв не станет оглядываться на возможные побочные эффекты и будет увеличивать процентную ставку с осознанием того, что это может навредить домохозяйствам и предприятиям. Полагаю, что в том или ином виде данный тезис будет отражен в тексте сопроводительного заявления. Кроме того, после заседания (итоги которого объявят 21 сентября) наиболее яркие представители «ястребиного крыла» действительно могут допустить 100-пунктное повышение ставки, если инфляция и дальше будет демонстрировать рост. Таким образом, фундаментальная картина снова складывается в пользу доллара. Евро, в свою очередь, по-прежнему находится под давлением многих факторов. В частности, сегодня стало известно, что объём промышленного производства в еврозоне в июле сократился сразу на 2,3% при прогнозе спада на 1,0%. В годовом выражении показатель рухнул на 2,4%, при том что эксперты ожидали минимальный, но всё-таки рост на 0,4%. Полагаю, здесь комментарии излишни. Резюмируя сказанное, можно повторить лишь выводы предыдущих дней: лонги по паре eur/usd рискованны, продажи целесообразны на северных коррекционных откатах. Южные цели остаются прежними – это отметки 0,9950 и 0,9900. Говорить о снижении в область 98-й фигуры пока что рано, так как продавцы eur/usd также сохраняют определённую осторожность в преддверии сентябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: нужно готовиться к обновлению минимумов

Bitcoin закрепился ниже уровня 20 700 после того, как во вторник отчет по инфляции в США обрушил рынки рисковых активов. Дополнительные данные по инфляции, вышедшие сегодня, немного смягчили бегство от риска.Технически картина на графике BTCUSD пока не изменилась. Если уровень 20 700 устоит в качестве сопротивления, котировки могут опять вернуться к июльским минимумам. Если же вчерашний пробой горизонтали 20 700 окажется ложным, тогда не исключено восстановление. Но это станет понятно в ближайшие день-два. Данные PPI смягчили удар от роста CPIСегодня в США был опубликован индекс цен производителей за август. Данные показывают изменение цен производителей (PPI) на -0,1% м/м. При этом базовый индекс цен производителей показывает месячное изменение на 0,4% вместо ожидаемых 0,3%. С момента публикации данных цены на главную криптовалюту немного выросли, смягчив вчерашние потери. Сейчас котировки балансируют на грани красной и зеленой зоны. Однако этот рост не имеет той силы, на которую надеялись быки.Почему данные PPI важны для криптовалютыОпубликованные вчера данные CPI (индекса потребительских цен) не стали хорошей новостью для крипторынка. Годовая инфляция показывает, что рынок, возможно, переоценил снижение темпов роста цен. Федеральная резервная система уже была готова приостановить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Однако после плохих данных по инфляции рынок начал оценивать вероятность роста ставки на 100 базисных пунктов с вероятностью 48%.Индекс цен производителей (PPI) в отличие от CPI - это изменение цены, которую производители получают за товары и услуги. Это еще один показатель инфляции. ФРС учитывает данные PPI, прежде чем принимать решение на основании следующих данных по инфляции. Однако этих данных PPI может быть недостаточно, чтобы изменить позицию ФРС. Сбудется ли предупреждение Илона Маска о дефляцииКлючевые чиновники ФРС поддержали агрессивную позицию по борьбе с ростом цен. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер поддержала повышение процентной ставки выше целевого уровня 4,00%. Нил Кашкари из Федерального резервного банка Миннесоты, традиционный голубь, поддержал позицию Волкера. Пол Волкер, член ФРС, считает, что нужно поднимать процентные ставки в борьбе с инфляцией даже ценой склонения экономики к рецессии.Поскольку данные PPI не дают хороших новостей об инфляции, ФРС готова к значительному повышению процентной ставки 21 сентября на следующем заседании FOMC. По словам Илона Маска, такой скачок приведет экономику США к дефляции.Готовьтесь к еще одной волне паденияПадение Bitcoin ниже 20 000 долларов 9 сентября стало неприятным сюрпризом для цифровых активов, поскольку большинство участников рынка считали, что дно было достигнуто еще в июне. Однако, согласно данным, предоставленным Вилли Ву, криптоинвесторам следует приготовиться к другому погружению.Чтобы определить, является ли рынок перепроданным или уже достиг дна, аналитик использует максимальную терму боли, определяемую процентом монет, находящихся «под водой» или убыточных. Согласно ончейн-данным, только 52% монет в настоящее время находятся под водой на рынке, что по сравнению с дном предыдущего цикла как минимум на 5% ниже, чем должно быть, чтобы отметить текущий уровень цены как точку разворота.К сожалению, определить максимальную цену боли для большей части рынка сложно, так как позиции трейдеров и инвесторов распределяются неравномерно по разным уровням поддержки и сопротивления. Например, падение ниже 20 000 долларов может не вызвать скачка процента убыточных монет, в то время как падение ниже 19 000 долларов приведет к увеличению доли открытых позиций. Хотя разворот Bitcoin, похоже, отложен, базовая стоимость все еще движется в нижнем диапазоне. Это означает, что коррекция должна быть на последних этапах, особенно после того, как главная криптовалюта поглотил еще один удар после публикации данных по инфляции. Восстановление рынка криптовалют, скорее всего, произойдет после смягчения монетарной политики США. Как только цикл повышения ставок завершится, рынок должен увидеть возвращение спроса на рисковые активы, и криптовалюта станет одним из основных инструментов его покрытия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа не выдержала негативной статистики и перешла к падению

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка уходят от рисков на фоне слабых статистических данных по еврорегиону. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать вчерашнюю информацию по инфляции в Соединенных Штатах Америки. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,33% – до 419,76 пункта. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,14%, немецкий DAX потерял 0,32%, а британский FTSE 100 снизился на 0,72%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa AG просела на 2,5%. Накануне представители Стабилизационного фонда Германии сообщили о том, что полностью продали акции авиаперевозчика, получив прибыль в размере 760 млн евро.Котировки немецкого производителя погрузочно-разгрузочного оборудования Kion Group AG обвалились на 21%. В компании спрогнозировали чистый убыток по результатам третьего квартала на фоне перебоев в логистических цепочках и высоких цен на энергоресурсы.Рыночная капитализация испанского владельца крупных сетей магазинов Industria de Diseno Textil SA (Inditex) выросла на 5,2% после публикации сильной корпоративной отчетности за январь–июнь. Так, в первом полугодии 2022 финансового года владелец популярного бренда Zara нарастил чистую прибыль на 41%, а выручку – на 24,5%.Цена акций одного из крупнейших домостроителей Великобритании Redrow поднялась на 1% благодаря свежей публикации ее квартальных итогов. Так, согласно отчету за ушедший период, компания ощутимо превзошла свои допандемийные финансовые результаты. Стоимость ценных бумаг британского розничного торговца мебелью для дома Dunelm Group Plc взлетела на 4% на сообщении о здоровой валовой марже 51,2%, несмотря на рекордные показатели инфляции.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в среду – свежие статистические данные по еврозоне. Так, в июле объем промышленного производства в странах Евросоюза упал на 2,4% в годовом выражении и на 2,3% – в месячном. При этом рынок прогнозировал рост годового показателя на 0,4% и снижение месячного на 1%.Тем временем, согласно информации Национального статистического управления (ONS) Великобритании, потребительские цены в стране в августе взлетели на 9,9% в годовом выражении. По сравнению с июлем, когда инфляция составляла 10,1%, рост показателя немного замедлился. При этом индекс потребительских цен по-прежнему находится на максимальном более чем за 40 лет уровне. К слову, рыночные эксперты, опрошенные ведущим американским поставщиком финансовой информации Bloomberg, в среднем прогнозировали рост августовской инфляции лишь на 10%.В конце следующей недели состоится очередное заседание Банка Англии. Аналитики предполагают, что британский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. В будущий четверг регулятору предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, в рамках августовской встречи представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.Сегодня участники европейских бирж продолжают обсуждать данные по годовой инфляции в Соединенных Штатах, которая в августе снизилась лишь до 8,3% с июльских 8,5%. При этом ранее аналитики предполагали, что годовой показатель потребительских цен в стране по результатам ушедшего месяца снизится до 8,1%.Итоговые данные от Министерства труда США, опубликованные накануне, вызвали ощутимый пессимизм на мировых рынках, т.к. уровень августовской инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система в ходе сентябрьского заседания на следующей неделе. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.Важным понижательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в среду стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился почти на 4%, что стало его максимальным однодневным падением за последние 2 года. При этом S&P 500 просел на 4,32%, а NASDAQ Composite – на 5,16%. Итоги торгов наканунеВ ушедший вторник европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне после эффектного роста на протяжении нескольких дней подряд. Главным катализатором падения для фондовых показателей накануне оказались слабые данные по инфляции в Соединенных Штатах за август от Министерства труда страны. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,55% – до 421,13 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,39%, немецкий DAX потерял 1,59%, а британский FTSE 100 просел на 1,17%. К слову, до вчерашнего дня FTSE 100 показывал уверенный рост на протяжении трех сессий подряд, CAC 40 – пяти, а DAX – двух.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG поднялась на 0,7%. Накануне руководство банка сообщило о том, что увеличит дивиденды за 2022 год на 10% – до $0,55 на акцию. Кроме того, UBS Group ожидает, что объем выкупа ценных бумаг превысит $5 млрд в текущем году.Котировки британской медиакомпании Future Plc взлетели на 5,6%. В компании спрогнозировали, что скорректированная операционная прибыль Future Plc по итогам текущего года окажется в верхней границе ожиданий рынка.Цена акций британского онлайн-ретейлера Ocado Group Plc обвалилась на 14,6%. Ранее компания сообщила о том, что ожидает падения выручки в 2022 году на фоне перманентного снижения потребительского спроса в связи с ростом цен.Цена акций британского ретейлера товаров для детей Mothercare PLC взлетела на 60,7%. По итогам 2022 финансового года компания отчиталась о доналоговой прибыли на фоне увеличения объемов международных продаж. К слову, по результатам 2021 финансового года Mothercare зафиксировала доналоговый убыток.Важным повышательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы во вторник стала сильная статистика по Великобритании. Так, в мае–июле безработица в стране снизилась до 3,6% – минимума с 1974 года. Причиной такого эффектного падения показателя стал тот факт, что с рынка труда ушло большое количество людей. При этом число имеющих работу выросло в третьем квартале 2022 года всего на 40 000.Тем временем, согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии, в августе уровень потребительских цен в стране взлетел на рекордные 8,8%. В помесячном выражении цены выросли на 0,4%. Напомним, в июле этот показатель увеличился на 8,5% в годовом выражении и на 0,8% – в месячном.Согласно данным испанского статистического ведомства INE, в ушедшем месяце инфляция в стране снизилась до 10,5% с июльских 10,7% на фоне падения темпов удорожания транспортных услуг. В помесячном выражении цены в стране выросли на 0,3% после падения на 0,6% в июле. При этом эксперты прогнозировали большее замедление роста потребительских цен в годовом выражении – до 10,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евромедведи, возможно, прыгают в последний вагон. Не поздно ли продавать евро?

Белая полоса у евро, похоже, завершилась и, надо сказать, длилась недолго. Трейдеры европейской валюты вновь окунулись в реальность, в которой пара EUR/USD оказалась ниже паритета. Что ждать в ближайшее время и есть ли у евро шансы на отскок?Американская инфляция застала рынки врасплох. Инвесторы немного расслабились, ожидая дальнейшее сокращение цен. В целом инфляция продолжила замедлять ход, хотя и меньшими темпами по сравнению с консенсус-прогнозом. Важной составляющей и причиной для пессимизма стал рост некоторых уровней инфляции, а это означает, что Федрезерв продолжит агрессивное ужесточение политики – повышение ставки на 75 б.п. – это минимум, что может сделать регулятор в сентябре. Безусловно, это поднимет доллар еще выше в ущерб евро.Ранее техническая картина по евро указывала на потерю медвежьего импульса. Выше 1,0000 котировка может нацелиться на 1,0050, далее на 1,0080 и 1,0100.Если покупателям не удастся стабилизировать паритет, то, вероятно, последуют дополнительные потери в направлении 0,9950, 0,9900 и 0,9865.Подняться курсу EUR/USD выше отметки 1,0200 в начале недели помогло множество факторов и стечение обстоятельств. Однако, судя по тому как быстро евро пришлось вернуться на то место, откуда он пришел, трейдеры, возможно, неправильно понимали перспективы процентных ставок в США и доллара.Итак, что рынки видят сейчас: базовая инфляция подскочила в августе, тогда как общий показатель снизился меньше ожиданий. ФРС оказалась в безвыходном положении не потому, что мало делает. Регулятор склонен делать еще больше вопреки всему и в ущерб экономике. Справиться с инфляцией будет не так просто, как, возможно, казалось рыночным игрокам, и они только сейчас начинают это понимать.Чиновники американского регулятора в недавних выступлениях ясно дали понять, что, даже если бы инфляция продолжила падать в августе, все равно существовал бы риск еще одного значительного шага в 0,75% б.п. в следующую среду. Вчерашние данные могут свидетельствовать о том, что существует риск чего-то гораздо более значительного.Об этом трейдеры сейчас могут только догадываться, подсказок до следующего заседания ФРС они не услышат, так как сегодня началась неделя тишины и члены регулятора никак не будут комментировать происходящее с макроданными.Рынки заново будут прокручивать и анализировать прошлые высказывания ФРС.«Часы тикают, и, как я уже упоминал, чем дольше инфляция остается значительно выше целевого уровня, тем больше опасений, что общественность начнет естественным образом учитывать более высокую инфляцию при принятии экономических решений, и наша задача – убедиться, что этого не произойдет», – сказал на прошлой неделе Джером Пауэлл.Он также отметил, что ключевую роль сыграют «ожидания населения относительно инфляции. Это своего рода фундаментальная основа структуры. Важно, чтобы инфляционные ожидания оставались хорошо закрепленными».Между тем все чиновники регулятора недавно выразили обеспокоенность ростом краткосрочных инфляционных ожиданий. Это может повлиять на долгосрочные ожидания в худшую сторону. Не исключено, что целевые 2% тоже рано или поздно придется пересмотреть.Вердикт членов ФРС на данный момент таков: пока они не увидят значимого и устойчивого замедления роста основных цен, принятие дальнейших значительных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики продолжится. Рынкам нужно это понять и принять.Все это напрямую влияет на позиционирование европейской валюты. Какие бы ни были позитивными внутренние факторы или новости, американская составляющая все перевешивает.Сентябрьское решение ФРС может по-разному повлиять на настроения на рынках, которые и без того подверглись существенному давлению в этом году. Они могут упасть еще больше при любом значительном повышении ставки.Только время покажет, удастся ли американской валюте противостоять оттоку капитала, который может материализоваться, если ЦБ решит повысить ставки не на 75 б.п., а выше.Есть риск или вероятность того, что более агрессивный шаг в итоге приведет к ослаблению доллара в пользу евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец не выдержал натиска рынка из-за американской инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются внутренние волны, и я могу предположить, что сейчас строится волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится в рамках волны 5 в e. Однако в этом случае волновые разметки евро и фунта перестанут быть похожими друг на друга, потому что с большой долей вероятности построение понижательного участка тренда по европейцу завершено. Предлагаю ориентироваться на следующий момент. Волна 4 не должна получиться слишком сильной. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи будет означать, что это именно коррекционная волна внутри e. В этом случае следует ожидать еще одной нисходящей волны в текущем участке тренда. Банк Англии не собирается спешить с повышением ставки Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 сентября повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее снизился на 190. В последние 24 часа на рынке присутствуют разговоры только об инфляции в США. Это и неудивительно, так как вчера это был ключевой отчет дня, а сегодня было не так много важных событий, чтобы быстро забыть об этом отчете. Спрос на британца резко снизился, а сегодня он мог снизиться еще сильнее, так как отчет по британской инфляции впервые за долгое время закрылся со снижением до 9,9% г/г. Как и в случае вчера с американской инфляцией, однозначно интерпретировать этот отчет довольно сложно. Сегодня утром британец немного вырос, но я не могу сказать точно, это был рост из-за британских отчетов или же откат после вчерашнего падения. Так или иначе, но британская инфляция рынки заинтересовала гораздо меньше, чем американская. Хотя, по большому счету, снижение до 9,9% ничего не должно изменить в действиях Банка Англии на ближайшие несколько месяцев. Банк Англии шесть раз подряд поднял свою процентную ставку, и только сейчас мы увидели небольшое замедление инфляции. Если сейчас остановиться, то инфляция очень быстро начнет опять разгоняться. Следовательно, Банку Англии нужно продолжать повышать процентную ставку. Что мы имеем в итоге: Банк Англии должен продолжать повышать ставку, ФРС должен продолжать повышать ставку. Ничего не изменилось после выхода двух важнейших отчетов на этой неделе. Рынок относится с большим интересом к действиям ФРС, поэтому инструмент может снижаться в ближайшие недели. Но волновая разметка уже против такого развития событий, поэтому два этих вида анализа конфликтуют сейчас между собой. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1708 пока сохраняет рабочим вариант с продажами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия вновь демонстрирует пессимистичный настрой

Основные азиатские индикаторы показывают значительное снижение (до 2,8%). Меньше других упали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, опустившиеся на 1,02% и 1,5% соответственно, а также корейский KOSPI, понизившийся на 1,29%. Все остальные индексы продемонстрировали более значительное снижение: гонконгский Hang Seng Index упал на 2,63%, австралийский S&P/ASX 200 – на 2,41%, а японский Nikkei 225 еще больше – на 2,79%. Азиатские индексы по традиции следуют за американскими, которые в свою очередь продемонстрировали падение на фоне опасений участников торгов относительно очередного повышения ключевой процентной ставки. Большая часть экспертов прогнозирует увеличение ставки на 0,75%, тогда как некоторые предполагают ее подъем сразу на 1%. Напомним, что очередное заседание Федрезерва США пройдет уже на следующей неделе, а его результаты будут обнародованы 21 сентября. Также стали известны последние данные по инфляции в США, которая составила 8,3% в прошлом месяце. Хотя уровень роста потребительских цен оказался ниже июльской отметки в 8,5%, тем не менее показатель не достиг ожиданий аналитиков, прогнозировавших его снижение до 8,1%. Такие сведения и стали сигналом к тому, что центральный регулятор, по всей вероятности, продолжит ужесточать меры денежно-кредитной политики для сдерживания темпов роста инфляции в стране.Среди составляющих японского Nikkei 225 наиболее крупное падение цены показали акции Keyence, подешевевшие на 4,9%, Softbank Group, снизившиеся на 4,2%, Fanuc, потерявшие 4%, а также Advantest и Fast Retailing, уменьшившиеся на 3,9% и 3,7% соответственно.Чуть меньшее снижение котировок продемонстрировали Nissan Motor (-1,2%), а также Toyota Motor (-1,3%). Из компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, падение котировок продемонстрировали Techtronic Industries (-10,7%), Baidu (-5%), а также Sunny Optical Technology Group (-4,5%).Одновременно с этим другие китайские компании продемонстрировали увеличение цены акций. Стоимость бумаг CNOOC увеличилась на 1,8%, а Orient Overseas и Sands China – на 0,4% и 0,1% каждая. В Австралии отмечается значительное падение продаж вновь построенного жилья (на 16% за прошедший месяц в сравнении с июльским уровнем). Данный показатель демонстрирует снижение уже на протяжении двух месяцев. Среди составляющих индекса S&P/ASX 200 снижение цены акций наблюдается у Block (-5,3%), Cero (-5%), WiseTech Global (-3,8%), а также Commonwealth Bank и National Australia Bank (-3,3% каждая).Котировки других наиболее крупных австралийских компаний, BHP и Rio Tinto, тоже показали уменьшение (на 1,6% в каждом случае). Среди компонентов южнокорейского KOSPI также наблюдается понижение стоимости акций: котировки Samsung Electronics опустились на 1,9%, а Hyundai Motor – на 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение на фондовых площадках продолжается

Сегодня рынки приходят в себя после обвала, вызванного более высокой, чем ожидалось, инфляцией в Америке, что побудило инвесторов пересмотреть перспективы процентных ставок и экономического роста.Фьючерсы на фондовые индексы США были стабильными после того, как во вторник акции показали самое большое падение более чем за два года: S & P 500 упал более чем на 4%, а Nasdaq 100 упал более чем на 5%. Индикатор доллара практически не изменился после максимального за три месяца скачка во вторник. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, достигнув десятилетнего пика.Данные по инфляции в США, которые вызвали обвал акций - разворот четырехдневного ралли - заставили трейдеров поверить, что Федеральная резервная система на следующей неделе процентные ставки будут повышены на три четверти процентного пункта, при этом некоторые ставки будут повышены на целый пункт. Это заставляет инвесторов взвешивать перспективу ужесточения условий на ряде рынков после того, как в последние дни они вернулись в чувствительные к риску активы в надежде, что инфляция еще больше остынет."Ослабление инфляционного давления в конце этого года позволит ФРС снова сосредоточить свое внимание, чтобы справиться с экономическим спадом. Однако мы еще не достигли этого, - сказал Матье Рашетер, глава отдела стратегии акционерного капитала Bank Julius Baer. - Тем временем оценки прибыли, вероятно, продолжат корректироваться в сторону понижения, в то время как более высокие реальные ставки сдерживают оценки. На данный момент мы рекомендуем оставаться в оборонительной позиции".Индекс Stoxx50 упал примерно на 0,5%, коммунальные предприятия лидируют в снижении, поскольку Европейская комиссия рассматривает планы сдерживания энергетического кризиса. Бенчмарк Великобритании показал низкие результаты после того, как уровень инфляции в Великобритании снизился с самого высокого уровня за четыре десятилетия, при этом темпы роста цен по-прежнему остаются неудобно высокими для Банка Англии.Азиатские акции и облигации упали вслед за широкомасштабной распродажей на Уолл-Стрит, в то время как иена укрепилась после того, как Япония предупредила о возможном вмешательстве на валютном рынке. Фондовые индексы в Японии, Гонконге и Австралии резко упали."Рынки отчаянно пытались раскрутить бычий сценарий и, по сути, бороться с ФРС, и это опасное место", - сказала Кэрол Шляйф, заместитель директора по инвестициям в семейном офисе BMO в эфире Bloomberg TV. Заглядывая дальше, она указала на то, что "большое количество фискальных стимулов уже на пути к рынку, чтобы занять часть места денежно-кредитного стимулирования, которое отменяется".Индекс потребительских цен в США по данным Министерства труда, индекс вырос на 0,1% с июля после отсутствия изменений в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 8,3%, что является небольшим замедлением, но все же больше, чем средняя оценка в 8,1%. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает более волатильные продовольственные и энергетические компоненты, также превысил прогнозы."Многие развивающиеся рынки испытывают на себе влияние сильного доллара США, - сказал Чи Ло, старший рыночный стратег BNP Paribas Asset Management по Азиатско-Тихоокеанскому региону, ссылаясь на их долговое бремя в долларах США. - Только Китай может позволить себе бросить вызов этой глобальной тенденции к повышению ставок, сохранив свою политику смягчения".Индекс Московской Биржи уверенно держится у отметки 2500:Новости на этой неделе:Производственные запасы в США, промышленное производство, розничные продажи, первичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергПродажи жилья в Китае, розничные продажи, промышленное производство, основные фонды, опрошенный уровень безработицы, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Рынок впал в состояние шока после вчерашних новостей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты в последние дни, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последних дней является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трехволнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам показал вчерашний день. Тем не менее волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Рынок ждал слабого отчета по инфляции, рынок его получил Инструмент Евро/Доллар в среду поднялся на 25 базовых пунктов, а вчера – снизился на 150 пунктов. Я писал во вчерашней статье, что возможны два варианта реакции рынка на отчет по инфляции. Однако статистика – такая вещь, которая всегда сумеет преподнести сюрприз. Итоговое значение инфляции за август в итоге получилось чуть выше прогнозов и чуть ниже значения июля. Таким образом, сразу даже сложно было сказать, какой реакция рынка может быть на значение 8,3%. Однако сам рынок не долго думал с тем, что ему делать. Спрос на американскую валюту резко возрос, что и привело к сильнейшему снижению инструмента. Я вижу это так: рынок посчитал, что снижение темпов падения индекса потребительских цен уже во второй месяц после начала самого процесса говорит о том, что FOMC следует продолжать повышать ставку максимальными темпами. А раз ставка будет расти максимальными темпами еще несколько месяцев, то доллар следует покупать. Прав рынок в таком выводе или нет, покажет время. Пока что могу сказать, что дальнейший рост спроса на валюту США сильно усложнит и без того непростую волновую разметку. В то же время если спрос на валюту США расти дальше не будет, то как можно будет интерпретировать вчерашний рост доллара? Рынки решили отработать отчет по американской инфляции, но не собираются отрабатывать повышение ставки ФРС? В общем, ситуация из-за вчерашнего дня только усложнилась. Я по-прежнему считаю, что волну 5 можно считать завершенной, однако новостной фон упрямо склоняет рынки к новым покупкам доллара. Таким образом, мы можем увидеть в ближайшие недели некую сложную коррекционную структуру. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. Уже на следующей неделе – заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США отыгрывает ожидаемое повышение ставок

Резкая реакция рынка на более высокую, чем ожидалось, инфляцию может привести к новым убыткам. Учитывая, что Уолл-стрит столкнулась с болезненной реальностью: инфляция не замедляется, а вновь начала рост, Федеральная резервная система не будет менять курс и в ближайшее время может его даже ужесточить. К такому выводу приходят многие экономисты и инвесторы на Уолл-стрит.«После повышения ставки, на следующей неделе ФРС начат уже реально опасную игру с экономикой. Следующее повышение ставки будет только во второй раз за 40 лет, когда ставка по фондам ФРС превысит предыдущий пик в цикле повышения ставки», — заявил главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group.Очевидно, что повышение на 3/4 пункта на заседании ФРС на следующей неделе — это практически решенная сделка, несмотря на признаки снижения цен на сырьевые товары и замедления цен на подержанные автомобили. Вряд ли тот отчет по инфляции, который мы увидели вчера, позитивно отразится на взглядах регулятора. Согласно данным, августовский индекс потребительских цен вырос на 0,1% до 8,3% по сравнению с прошлым годом. Важно то, что значительное падение цен на бензин не смогло компенсировать рост расходов на жилье, питание и медицинское обслуживание. Экономисты ожидали, что индекс упадет на 0,1%. Если бы цены не упали на энергоносители, в том числе и бензин, сложно представить, какой бы был итоговый отчет за август.ПремаркетАкции Starbucks выросли почти на 1% после того, как компания повысила свой долгосрочный прогноз и заявила, что ожидает двузначного роста выручки и прибыли на акцию в течение следующих трех лет.Бумаги Nucor упали на 5% после того, как производитель стали опубликовал разочаровывающие прогнозы прибыли на третий квартал. Компания ожидает, что прибыль на акцию составит от 6,30 до 6,40 долларов, что значительно ниже прогноза в 7,56 долларов. Акции компании SoFi Technologies выросли более чем на 2% после того, как Bank of America повысил рейтинг до нейтрального. «Мы видим потенциал для значимого роста в течение следующих нескольких кварталов», — заявили в BofA.Бумаги фармгиганта Moderna выросли на 0,6% после того, как генеральный директор компании заявил, что она будет открыта для поставок вакцин против коронавируса в Китай.Что касается акций Merck & Co., то они выросли на 0,7% на премаркете после того, как их рейтинг был повышен с «держать» до «покупать». Акции железнодорожных компаний упали в среду, поскольку сектор борется с потенциальной забастовкой, которая может ограничить обслуживание. Акции Union Pacific просели на 1,9%, в то время как акции CSX, Northern Southern Corp. также потеряли около 1,0% перед открытием рынка.Что касается технической картины S&P500, то после обвала быки уже пытаются что-то нащупать в районе $3 940, но позитива на рынке достаточно мало. Для выстраивания восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $3 968, что откроет дорогу на $4 003. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $4 038 и $4 062. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 приведет на $3 905, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 872, оттуда прямая дорога в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро бежит с поля боя

Ожидания – корень всех страданий. Шекспир был прав, и финансовые рынки в этом в очередной раз убедились. Ралли S&P 500 накануне важного релиза об американской инфляции говорило о том, что инвесторы всерьез рассчитывали, что замедление потребительских цен в августе заставит ФРС сбросить скорость. Никто не ожидал, что отчет будет настолько плох! Он плох для Федрезерва, а значит и для всех остальных. Джерому Пауэллу и его команде предстоит еще очень много работы, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%. Ставка по федеральным фондам может вырасти до 4,5%, а это плохая новость как для фондовых индексов, так и для EURUSD. Рост потребительских цен в США замедлился до 8,3% в годовом исчислении, однако в месячном неожиданно прибавил 0,1%. Эксперты ожидали более серьезных изменений, однако самый большой сюрприз преподнесла базовая инфляция. Ее ускорение до 6,3% г/г и до 0,6% м/м стало настоящим откровением для рынков. Доходность 10-летних казначейских облигаций рванула выше 3,4%, S&P 500 отметился худшей дневной динамикой за 27 месяцев, а деривативы CME выдали 35%-ю вероятность повышения ставки по федеральным фондам на заседании FOMC 20-21 сентября на целых 100 б.п! Как в такой среде не расти доллару США? Он является беспроигрышным вариантом. ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и если экономика выдержит агрессию Центробанка, все будут говорить об американской исключительности и продавать EURUSD. Если не выдержит и окунется в рецессию, все равно будут покупать доллар, но уже как валюту-убежище. В настоящее время дифференциал ставок ФРС и ЕЦБ составляет 175 б.п. Согласно инсайду Reuters, Европейский Центробанк собирается довести затраты по займам до нейтрального уровня в 2%, который не стимулирует и не охлаждает экономику. Ставка же по федеральным фондам, согласно показаниям срочного рынка, поднимется до 4,3% в 2023, то бишь спред вырастет до 223 п.п. Это означает только одно – потенциал нисходящего движения EURUSD далеко не раскрыт. Паре есть куда падать!Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, такой широкий шаг как 100 б.п. на сентябрьской встрече FOMC маловероятен. Сделай его Федрезерв, рынки посчитали бы, что он в панике из-за инфляции. Другое дело прогнозы. Предыдущие оценки предполагают, что ставка по федеральным фондам не поднимется выше 4%. Новые наверняка покажут ее рост к 4,25%, если не к 4,5%. И этого будет достаточно, чтобы фондовые индексы продолжили падать, доходность казначейских облигаций – расти, а доллар США – укрепляться. Чем может ответить евро? До заседания FOMC ничем. После – возможно, однако итальянские выборы в парламент способны, напротив, ухудшить позиции единой европейской валюты. Технически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн Обман-выброс. Любое закрытие ниже справедливой стоимости в районе паритета, которая также близка к середине торгового канала 0,988–1,009, – повод для продаж в направлении, по меньшей мере, 0,97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 сентября: рост инфляции в США привел к обвалу на рынке акций

В настоящее время наблюдается небольшое затишье на рынке фьючерсов на американские фондовые индексы после вчерашнего обвала, произошедшего из-за инфляции, которая вынудила инвесторов пересмотреть перспективы процентных ставок и экономического роста. Очередной скачек инфляционного давления в США, который был зафиксирован в августе этого года в годовом исчислении, привел к резкой распродаже рисковых активов. На этом фоне ожидается, что представителей Федеральной резервной системы наверняка продолжат и дальше активно готовить рынки к повышению процентных ставок, которое произойдет в США уже на следующей неделе. Индексы во вторник продемонстрировали самое большое падение более чем за два года: S&P 500 упал более чем на 4%, а Nasdaq 100 — более чем на 5%. Сегодня же индекс доллара отступил после максимального за три месяца скачка во вторник, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, приблизившись к десятилетнему максимуму. Несмотря на резкое падение индексов, очевидно, что повода для паники нет: индекс S&P потерял лишь весь тот рост, который был достигнут на предыдущих четырех сессиях, и который был вызван ожиданиями замедления инфляции, что позволило бы Федеральной резервной системе возможность смягчить свое ужесточение. Сегодня нас ждет августовский индекс цен производителей, который может также повлиять на ряд трейдеров, ожидающих, что инфляция продолжит снижаться. Как я отмечал выше, фьючерсы на процентные ставки уже учитывают рост на три четверти процентного пункта, при этом некоторые ставят на возможность повышения ключевой процентной ставки сразу на целый пункт. Доходность двухлетних казначейских облигаций, наиболее чувствительная к изменениям политики, выросла на два базисных пункта после роста во вторник на 22 базисных пункта, что еще больше усугубило инверсию кривой доходности по сравнению с 10-летними облигациями. Очевидно, что многие ставят теперь на реальное ослабление инфляционного давления только к концу этого года, что позволит ФРС снова задуматься о более мягкой посадке и экономическом спаде. Азиатские рынки акции и облигации упали после распродажи на Уолл-стрит, а европейские индексы демонстрируют разностороннюю динамику. Что касается технической картины S&P500, то после обвала быки уже пытаются что-то нащупать в районе $3 940, но позитива на рынке достаточно мало. Для выстраивания восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $3 968, что откроет дорогу на $4 003. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $4 038 и $4 062. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 приведет на $3 905, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 872, оттуда прямая дорога в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Фунт сумел выйти из-под давления

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и уровень 1.1561 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1509 и обратного теста сверху вниз был образован хороший сигнал в продолжение медвежьего рынка, но увы, дальнейшего падения пары я так и не увидел. После роста фунта ближе к середине дня медведи защитили 1.1561, что привело к сигналу на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов и давление продолжало нарастать.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень важно, какими будут отчеты по индексу цен производителей США и по базовому индексу цен производителей, который не учитывает волатильные категории. Ожидается его снижение, что может ослабить позиции доллара и приведет к продолжению восходящей коррекции фунта. Случись все, как произошло вчера, давление на пару быстро возрастет, что приведет к снижению GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1520, образованной по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя и лишь тогда можно будет рассчитывать на продолжение роста и на обновление максимума 1.1567, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по инфляции в США поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1604. Более дальней целью выступит максимум 1.1660, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1520, давление на пару вернется, так как это потянет за собой и стоп-приказы утренних быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1520 просматривается только область 1.1482. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1445, либо еще ниже - от 1.1406 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по инфляции в США. Пока торговля будет вестись ниже 1.1567, продавцы будут рассчитывать на дальнейшее движение вниз. Но не менее важной задачей будет защита этого диапазона, упустив который покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Конечно, оптимальным сценарием будут еще один продажи на ложном пробое от уровня 1.1567. Это наверняка тогда свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1520, образованной в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1520 по аналогии с тем, который я разбирал выше, приведет к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1445. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1567, у быков появится шанс на развитие дальнейшей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1604 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1660, либо еще выше – в районе 1.1726 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Евро отскочил вверх, но давление возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9973 и уровень 1.0014 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Защита покупателями поддержки 0.9973 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 1.0014. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций и на момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов. С технической точки зрения я не стал ничего менять.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня вновь ожидается довольно важная статистика по инфляции в США, которая может привести к очередному рывку евро вниз. На этом фоне покупателям евро будет довольно сложно справиться с защитой утреннего уровня 0.9973, но все же рекомендую на нем сделать акцент. Прогнозируется, что индекс цен производителей продемонстрирует снижение в августе на 0,1%. Но вчера такого же снижения ожидали и от показателя по потребительским ценам, который в итоге вырос на 0,1%, что привело к резкому падению пары. Если все пройдет по аналогии со вчерашним днем, и мы увидим снижение евро в район 0.9973, оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой, что даст точку входа в расчете на повторную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к уровню 1.0014, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. В случае слабых данных по инфляции в США, прорыв и тест сверху вниз 1.0014 нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0041. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9934. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи действовали достаточно прагматично и не стали форсировать события в первой половине дня. Основной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0014, от которого мы уже один раз падали. Вместе с еще одним ложным пробоем по аналогии с тем, что я разбирал, будут открывать новые короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9934. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после данных по ценам производителей США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0014, восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0041. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. ВВП, рынок труда, инфляция: непростой ребус для британской валюты

Опубликованный сегодня отчёт по росту британской инфляции оказался весьма противоречивым, поэтому не смог оказать существенной поддержки ни быкам, ни медведям пары gbp/usd. Фунт пытается отыграть вчерашние потери, но коррекционная контратака выглядит достаточно неуверенно. В целом, если взглянуть на недельный график, можно прийти к очевидному выводу о том, что продавцы gbp/usd по-прежнему контролируют ситуацию по паре. Северные коррекционные импульсы обусловлены лишь ослаблением американской валюты. Фунт находится под гнётом собственных проблем, не позволяющих ему перехватить инициативу. Сегодняшний релиз усложнил и без того непростой ребус. Так, общий индекс потребительских цен неожиданно оказался в красной зоне. В годовом выражении он вышел на отметке 9,9%, при прогнозе роста до 10,2% (июльский результат – 10,1%). В месячном исчислении общий ИПЦ оказался на уровне 0,5%, при прогнозе роста до 0,6%. Другими словами, появились первые, едва ощутимые признаки замедления скачкообразного роста общей инфляции. Структура отчёта говорит о том, что наибольший вклад в сохранение высокого уровня общей инфляции внесли цены на продукты питания. В августе этот компонент подскочил до 14-летнего максимума (13% г/г). По сравнению с июлем, продукты и безалкогольные напитки в прошлом месяце подорожали сразу на 1,5% (это самый сильный темп роста данного категории с 1995 года). Набирает обороты базовая инфляция. Основной индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вырос до 6,3%. А вот индекс цен производителей вышел в красной зоне – как в месячном, так и в годовом выражении. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс закупочных цен производителей. Таким образом, инфляция немного замедлилась по сравнению с июлем, но при этом всё равно находится на максимальном (более чем за 40 лет) уровне. Сегодняшний релиз следует рассматривать комплексно, с учётом двух предыдущих отчётов, которые были опубликованы на этой неделе. В понедельник были обнародованы данные по росту ВВП Великобритании, а во вторник – основные показатели в сфере рынка труда. Так, объём ВВП Великобритании в июле увеличился всего на 0,2% в месячном выражении, тогда как большинство экспертов ожидали более существенный прирост – на 0,5%. В годовом выражении показатель вышел на нулевом уровне. Объем промышленного производства и вовсе сократился – на 0,1% (м/м). Минимально вырос (0,1%) объем производства перерабатывающей промышленности. Все опубликованные компоненты оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Рынок труда отразил более позитивную картину. Уровень безработицы снизился (до 3,6%), а зарплатные показатели выросли (с учётом премий – на 5,5%, без них – на 5,2%). Кстати, согласно опубликованным сегодня данным, индекс RPI (розничные цены) подскочил на 12% в годовом исчислении (аналогичную динамику он демонстрировал и в июле). Как известно, данный индекс используется работодателями в Великобритании при проведении переговоров о зарплате. Среди всех компонентов отчёта в сфере рынка труда подкачал лишь показатель прироста числа заявлений на получение пособий по безработице. Вместо прогнозируемого спада, он вырос на 6 тысяч. Но в целом, релиз оказался на стороне британской валюты. Напомню, что все вышеперечисленные макроэкономические отчёты были опубликованы в преддверии заседания Банка Англии, которое должно было состояться на этой неделе, но в связи со смертью королевы Елизаветы II его перенесли на 22 сентября. Обнародованные цифры позволяют предположить, что Банк Англии столкнётся с дилеммой – повысить ли процентную ставку на 75 или же на 50 базисных пунктов? Примечательно, что фьючерсы на процентные ставки в Великобритании указывают на 80-процентную вероятность реализации 75-пунктного сценария. Но при этом подавляющее большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters (40 из 47) уверены в том, что ставка будет повышена на 50 пунктов. Всего лишь 7 экспертов допустили вариант 75-пунктного повышения. Это говорит о том, что вплоть до 22 сентября фунт будет находиться под фоновым давлением, учитывая сохраняющуюся интригу. Опубликованные отчёты не помогли трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены: по большому счёту, британская валюта следует за долларом, который получил вчера поддержку со стороны сильного инфляционного релиза. Сложившийся фундаментальный фон на сегодняшний день не способствует ни к развитию масштабной коррекции, ни к развитию южного тренда. На мой взгляд, пара gbp/usd в ближайшей перспективе будет торговаться в диапазоне 1,1470-1,1590, то есть между нижней линией индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике и верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме. В таких условиях целесообразно открывать короткие позиции при затухании коррекционных импульсов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675AUSNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 сентября. Рынок странно и бурно отреагировал на американскую инфляцию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты США и буквально в течение нескольких часов упала к уровню коррекции 323,6% - 0,9963 практически от уровня 1,0196. Падение было очень сильным, и целиком и полностью «вина» за него лежит на отчете по инфляции в США. И вчера, и сегодня многие аналитики уже успели проанализировать этот отчет. Ничего сложного ни в нем, ни в его значении за август нет. Я полностью согласен с тем, что теперь ФРС, вероятнее всего, повысит на следующем заседании ставку на 0,75%, так как темпы падения индекса потребительских цен начали замедляться уже через месяц. Следовательно, нужен новый толчок, чтобы инфляция разгонялась уже в обратном направлении, к 2%. В то же время я соглашусь с мнением, что на самом деле отчет был не так уж и плох. Представители FOMC неоднократно заявляли, что необходимо и дальше повышать ставку, что ее итоговое значение может быть выше 4%, а период высоких ставок может затянуться на долгое время. Это означает, что в ФРС уже готовы к небыстрому возврату инфляции к целевому уровню и необходимости постоянно стимулировать ее снижение. Если трейдеры так бурно отреагировали на замедление инфляции на 0,2%, то что будет, когда ФРС еще несколько раз повысит ставку в текущем году? Выходит, что трейдеры-медведи вернутся на рынок, а доллар США еще несколько месяцев будет расти. По крайней мере, сейчас я могу сделать такой вывод. На часовом графике котировки пары выполнили уже два отбоя от уровня Фибо 323,6%, что может сработать в пользу европейской валюты и некоторого роста. Но я не думаю, что вчерашний обвал – это просто реакция на один отчет. Если медведи так массово избавлялись от евро и скупали доллар, значит они и в дальнейшем готовы к этому. Сейчас я думаю, что падение пары будет продолжаться. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС и может увидеть новые «полеты» пары и движения, которые не помещаются в окно терминала. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC). США - Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). 14 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе по одной записи. Оба отчета не являются более важными, чем вчерашний, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 сентября. Трейдеры не успевают реагировать на поступающие данные

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера выполнила разворот в пользу доллара США и сильное падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. До этого уровня она не дошла, но и в прошлый раз отработать его тоже не сумела. Он расположен достаточно далеко, даже ниже текущих лоу за почти 40 лет. Поэтому добраться до него трейдерам-медведям будет сложно. Но это не отменяет того факта, что за несколько часов британец упал на 200 пунктов после того, как трейдеры увидели значение инфляции в США за август. А сегодня утром эти же самые трейдеры могли упасть со стула, когда увидели британскую инфляцию за август. Индекс потребительских цен в Британии впервые замедлился и составил 9,9% г/г. Ожидания трейдеров варьировались между 10,2% и 10,6%. Какие выводы мы можем сделать? Инфляция начала замедляться, но это лишь один месяц, а замедление составило всего лишь 0,2% г/г. Банк Англии повышает процентную ставку не так быстро, как ФРС. Как следствие, британскому регулятору нужно и дальше не только повышать ее, но и наращивать темпы. Выходит, что текущий отчет по инфляции никаких выводов сделать не позволяет, так как Банку Англии до него нужно было продолжать ужесточать ДКП и после него – тоже. Трейдеры ответили на этот отчет покупками британца, так как теперь тоже ожидают мощного ужесточения ДКП на следующей неделе. В течение сегодняшнего дня пара может показать уже довольно сильный рост, но, по моему скромному мнению, американская инфляция более важна для рынка, чем британская. Не удивлюсь, если падение котировок возобновится в ближайшее время. Также хочу отметить, что инфляция в месячном выражении выросла на 0,5%, что почти соответствовало ожиданиям. Базовая инфляция составила 6,3%, что тоже соответствовало ожиданиям. Индекс цен производителей снизился с 14,4% до 13,7%. Можно сделать вывод, что теперь рост цен начнет замедляться, но все будет зависеть от Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 161,8% - 1,1709, разворот в пользу доллара США и падение к уровню 1,1496. Этот отбой совпал с выходом отчета по инфляции в США. А отбой от уровня 1,1496 сегодня утром совпал с выходом инфляции в Великобритании. Таким образом, сейчас может быть выполнен разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,1709. Закрепление курса пары под 1,1496 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении 1,1111. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5746 единиц, а количество Short – выросло на 15516. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После этого отчета я гораздо более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт показывает определенное желание расти, но 200-300 пунктов вверх – это настолько слабая тенденция, что ее можно развернуть в обратную сторону за те же самые два-три дня. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Индекс цен производителей (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). В среду все отчеты в Великобритании уже стали известны трейдерам, а в США во второй половине дня выйдет отчет, косвенно затрагивающий инфляцию. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при отбой от уровня 1,1496 с целью 1,1709, но следует быть острожными, рост может быть недолгим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: вероятность продолжения бычьего тренда 14 сентября 2022

На 4-часовом графике цена все еще движется внутри бычьего канала. Итак, прогноз по доллару США – бычий. Котировки отскочили от уровня поддержки и движутся по направлению 1-ого сопротивления на уровне 110.772, где находится предыдущий разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может откатить вниз и протестировать 1-ую поддержку на уровне 109.323, где расположен откат Фибоначчи 23.6%, а далее 2-ую поддержку на уровне 107.842, что соответствует уровню Фибоначчи 61.8% и предыдущему разворотному минимуму. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 109.323 Причина входа в рынок: откат 23.6%, вход в покупки во время отката Take Profit: 110.772 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный максимум Stop Loss: 1.1442 Причина срабатывания stop loss: расширение Фибоначчи 161.8%, предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс