Не все представители ФРС поддерживают будущую агрессивную политику

Американские политики настаивают на повышении процентных ставок в США, что ограничивает восходящий потенциал рисковых активов на валютном рынке, а также серьезно сказывается на темпах роста рынка акций. Но не все представите ФРС поддерживают будущую агрессивную политику.В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби сказал, что он все еще готовится увидеть, могут ли последствия недавнего банкротства двух американских банков привести к замедлению темпов роста экономики больше, чем ожидалось. «Нам нужно понимать, насколько сильное давление было оказано на экономику после потрясений в банковском секторе, так как это является одним из определяющих моментов в отношении будущих процентных ставок», — сказал Гулсби в среду в интервью. «Все прогнозируют некоторое замедление роста во второй половине года. Насколько это будет интенсивно, во многом будет зависеть от финансового сектора».Банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним рыночные потрясения увеличили ставки на то, что банки отзовут кредиты у ряда компаний и потребителей. Эти более жесткие финансовые условия могут помочь охладить экономику, что ФРС и пытается сделать последний год, в борьбе с высокой инфляцией.Если так произойдет, то отпадет дальнейшая необходимость в проведении жесткой политики. Вот тут, как отмечают многие экономистов, нужно главное не переборщить. Слишком поздний отказ от высоких процентных ставок может спровоцировать более глубокую рецессию, что лишь усугубит проблемы в финансовом секторе страны.«Мое послание: будьте благоразумны, будьте терпеливы», — сказал Гулсби. «Если банки отступают, нам следует обратить внимание на это и спросить, какая часть нашей обычной работы в области денежно-кредитной политики выполняется за нас изменением в кредитных условиях».Но тут же встает вопрос: пойдут ли банки на сокращение кредитования и ужесточение условий, так как это явно не принесет им прибыли, что создаст еще больше проблем; ну и кто захочет отказываться от такого «лакомого кусочка пирога», ссужая, благодаря политике ФРС и высоким ставкам, населению деньги под довольно высокие проценты, которых не было видно с 2007 года.Напомню, что за последние 12 месяцев ФРС повысила ставки почти с нуля до текущего целевого диапазона от 4,75% до 5%. Ожидается, что они поднимут ставки на 25 базисных пунктов на предстоящей встрече 2-3 мая.Глава ФРБ Чикаго также заявил, что чиновники должны проявить «благоразумие и терпение» при повышении ставок, что некоторые наблюдатели ФРС расценили как сигнал, что он открыт для политической паузы в следующем месяце.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Киви» под давлением: инфляция в Новой Зеландии замедлилась сильнее ожиданий

Новозеландский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, достигнув отметки 0,6144. Продавцы nzd/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 0,6150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего последовал ценовой откат. Но в целом по паре сохраняется медвежий настрой, так как сегодняшний релиз во многом имеет определяющее значение – прежде всего в контексте дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики Резервным банком Новой Зеландии. «Красный окрас» новозеландской инфляции Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале снизился до отметки 6,7% в годовом выражении. При этом большинство экспертов прогнозировали более скромный спад показателя – до 7,1%. В четвёртом квартале 2022 года индекс выходил на уровне 7,2%. В квартальном выражении ИПЦ также вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 1,5% он снизился до 1,2%. Напомню, что по итогам своего последнего заседания, которое состоялось в начале апреля, РБНЗ удивил инвесторов своим ястребиным настроем, снова повысив процентную ставку на 50 базисных пунктов. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что члены комитета обсуждали повышение ставки на 25 или 50 базисных пунктов, но в итоге чаша весов склонилась в пользу более ястребиного сценария, на фоне того что инфляция «всё еще остается слишком высокой и устойчивой». Отмечу, что в квартальном исчислении индекс потребительских цен в 4 квартале достиг таргета 7,2%, и, по предварительным прогнозам, в первом квартале этого года должен был выйти на отметке 7,1%, то есть фактически на прежнем уровне, в области 30-летних максимумов. Но де-факто индекс снизился до 6,7% – это самый слабый темп роста за последний год (ниже этого уровня показатель выходил лишь в четвёртом квартале 2021 года). Всё это говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии может пересмотреть свою агрессивную политику, снизив темпы повышения ставки до 25 пунктов. Здесь необходимо подчеркнуть, что по итогам апрельского заседания регулятор фактически опроверг предположения о том, что текущий цикл ужесточения монетарной политики близок к своему завершению. В протоколе указано, что Центробанк «должен продолжать повышать ставку и дальше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 1-3%». Но учитывая тот факт, что темпы роста инфляции в стране замедлились, чаша весов будет постепенно склоняться в сторону более умеренного темпа ужесточения ДКП. РБНЗ умерит свой пыл? Следующее заседание РБНЗ состоится всего через месяц, 24 мая. Поэтому регулятор будет оперировать теми данными в сфере инфляции, которые были опубликованы сегодня. Отчёты по росту ИПЦ в Новой Зеландии публикуются поквартально, поэтому следующий инфляционный релиз ожидается в июле. До майского заседания будут ещё обнародованы данные по росту экономики островного государства за первый квартал текущего года. Если опубликованные цифры повторят траекторию предыдущего релиза, то вопрос снижения темпов ужесточения ДКП будет решённым. Напомню, что объём ВВП в четвёртом квартале прошлого года вырос на 2,2% г/г при прогнозе роста на 3,3% (при том что в третьем квартале был зафиксирован рост на 6,4%). В квартальном выражении экономика страны сократилась на 0,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный спад – на 0,2%. Результат четвёртого квартала оказался гораздо слабее ожиданий Резервного банка Новой Зеландии, который прогнозировал увеличение экономики страны за этот период на 0,7%. Суровые погодные условия, которые наблюдались в начале года, омрачили экономические перспективы. Непрекращающиеся дожди вызвали оползни, паводки, разрушение домов, закрытие автомагистралей и повреждения инфраструктуры. По словам многих экспертов, такие обстоятельства отразятся на экономических результатах первого квартала. Выводы Опубликованный сегодня отчёт отразил замедление темпов роста инфляции в Новой Зеландии. Индекс потребительских цен вышел в красной зоне, усилив давление на «киви». Пара nzd/usd импульсно снизилась, даже несмотря на общее ослабление американской валюты (индекс доллара США сегодня демонстрирует нисходящую динамику). С точки зрения техники пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo), который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Продавцы nzd/usd сегодня протестировали уровень поддержки 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли закрепиться ниже, после чего вынуждены были отступить. Поэтому, несмотря на «медвежий» фундаментальный фон, рассматривать продажи целесообразно только после преодоления данного ценового барьера. В таком случае целью южного движения будет выступать 0,6070 – в этой ценовой точке нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике совпадает с линией Kijun-sen). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 апреля. ЕЦБ повысит ставку на 0,25% в мае

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду падение к уровню коррекции 76,4%, 1,0917, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1000. Рост очень быстро прекратился, а в последние несколько дней движение больше горизонтальное. Я ожидаю дальнейшего падения пары в направлении уровня Фибо 61,8%, 1,0843, для чего нужен отбой от уровня 1,1000 или закрытие под 1,0917. Информационный фон среды был на первый взгляд достаточно сильным, но в реальности это не так. Отчет по инфляции в Евросоюзе за март не заинтересовал трейдеров, так как его значение совпало с их ожиданиями и первой оценкой – 6,9% г/г. Таким образом, индекс потребительских цен показал рекордное замедление и этот момент (хоть и не вызвал реакцию трейдеров) является наиболее важным. Можно сказать, даже ключевым. По ставкам ФРС и Банка Англии сейчас все ясно. Оба центральных банка понизили темпы роста ставки до 0,25%, и только ЕЦБ в последние недели подавал различные сигналы о том, что решение еще не принято и ставка может вырасти на следующем заседании на 0,50%. Однако после вчерашнего отчета по инфляции я считаю, что ЕЦБ последует примеру своих американских и британских коллег и тоже понизит темпы роста ставки до 0,25%. Ослабление денежно-кредитного настроя ЕЦБ может неблагоприятно отразится на европейской валюте, которая в последние недели испытывает серьезные проблемы с ростом. Трейдеры-быки остаются на рынке в прежнем количестве, но не могут найти новых основания для наращивания Long'ов. Таким образом, медведи могут начать понемногу перетягивать канат на свою сторону. Факторов роста у европейской валюты становится день ото дня все меньше. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%,1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 20 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых имеет крайне низкие шансы на отображение на графиках. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Или при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 апреля. Фунт стерлингов чудом удерживается на плаву

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню Фибо 100,0% - 1,2447, разворот в пользу доллара США. Сегодня пара вновь выполнила отбой от уровня 1,2447, который позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,2342. Закрепление котировок пары над 1,2447 сработает в пользу британца и нового роста в направлении уровня 1,2546. Вчерашний день для британца был очень важным, самым важным на этой неделе, а трейдерам может понадобиться несколько дней для того, чтобы осмыслить всю полученную информацию. Информации на самом деле было не так уж и много, но она имеет крайне важное значение для британской валюты и британской экономики. Индекс потребительских цен в марте не соответствовал ожиданиям трейдеров и снизился всего лишь до 10,1%. Базовая инфляция не изменилась и составила 6,2%. Такие цифры могут означать только одно – инфляция по-прежнему практически не замедляется. Для Банка Англии, губернатор которого заявил, что к концу года ожидает падение инфляции до 2,9%, это очень плохие новости. Мне непонятно, на основании каких факторов и показателей Банк Англии ожидает падения инфляции больше чем в три раза за 9 месяцев. Каждый новый отчет показывает либо минимальное замедление, либо новый рост. В текущих обстоятельствах спасти Банк Англии могут только новые повышения процентной ставки. Однако трейдеры уже в прошлом месяце ожидали паузу от британского регулятора, а сам регулятор решил повысить ставку только на 0,25%. Таким образом, на следующем заседании можно ожидать максимум нового подъема на 0,25%, чего будет недостаточно, чтобы инфляция ускорилась на своем пути вниз. Рост британца вряд ли будет выше уровня 1,2546, скорее начнется падение при таком информационном фоне. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий содержат в себе две записи, каждая из которых не может считаться важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не внесли существенных изменений в ход событий. Пара продолжает работать в зоне притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (1,0954). Рубежи, которые могут выступить ориентирами на случай развития движения, сегодня сохраняют своё расположение. Для игроков на повышение ближайшим ориентиром служит обновление максимального экстремума текущей дневной коррекции (1,1076). Для игроков на понижение наибольшее значение на данном этапе по-прежнему имеет преодоление поддержки месячного среднесрочного тренда (1,0901).Н4 – Н1Из анализа младших таймов мы видим, что игроки на понижение, несмотря на отсутствие явного результата и успеха, пока продолжают сохранять основное преимущество, работая ниже ключевого уровня – недельной долгосрочной тенденции (1,0983). При возврате медвежьей активности снижение внутри дня встретит поддержки классических Пивот уровней (1,0920 – 1,0886 – 1,0853). Если же игроки на повышение завладеют недельной долгосрочной тенденцией (1,0983), то дальнейшее восстановление бычьих позиций будет осуществляться через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0987 – 1,1020 – 1,1054). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСитуация пока не получила развития. Пара остаётся в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2444), формируя неопределённость и нерешительность, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сохраняют сегодня своё значение. Внимание игроков на повышение в случае активности будет направлено на исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2580). Интересы игроков на понижение будут заключаться в пробое зоны поддержек 1,2302 – 1,2285, объединившей сейчас дневной и месячный среднесрочные тренды. Н4 – Н1Младшие таймы продолжают демонстрировать борьбу за обладание ключевыми уровнями, которые сегодня почти слились в районе 1,2433-39 (недельная долгосрочная тенденция центральный Пивот уровень дня). Обретение поддержки данных уровней обеспечивает основное преимущество и создаёт предпосылки в сторону усиления настроений победителя. Дополнительные ориентиры для развития направленного движения сегодня внутри дня можно отметить на 1,2393 – 1,2351 – 1,2311 (поддержки классических Пивот уровней) и 1,2475 – 1,2515 – 1,2557 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.04.23

Детали экономического календаря от 19 апреля Данные по инфляции в Великобритании разочаровали инвесторов. Темп роста потребительских цен замедлился с 10,4% до 10,1%, что хуже прогноза в 9,8%. Эти данные могут подтолкнуть Банк Англии к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В Европе итоговые данные по инфляции совпали с предварительной оценкой, которая указывала на замедления темпа роста с 8,5% до 6,9%. Ввиду того что данные уже были в цене, реакции на рынке не проследовала в момент публикации. Разбор торговых графиков от 19 апреля Несмотря на недавнюю попытку восстановить курс евро относительно недавнего спада, котировка по-прежнему находится ниже уровня 1.1000. Это движение указывает на замедление восходящей тенденции, но не о ее завершении. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в стадии краткосрочного застоя, который находится в рамках двухнедельной боковой амплитуды 1.2350/1.2550. Экономический календарь на 20 октября В период американской торговой сессии будут опубликованы заявки на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 810 тыс. до 1 820 тыс., а объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 239 тыс. до 240 тыс. Рост числа заявок на пособие – это негативный фактор для рынка труда. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 апреля В текущей ситуации трейдеры продолжают учитывать два возможных варианта в своей работе: первый – возможен отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного движения, а второй – удержание цены выше уровня 1.1000 с возможностью обновления локального максимума в среднесрочном тренде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 апреля В скором времени застой на уровне 1.2430 закончится в данной ситуации. С точки зрения технического анализа текущая остановка может быть определена как процесс накопления торговых сил, что может привести к возникновению исходящего импульса. Однако основной диапазон изменения цен находится в пределах 1.2350/1.2550. Следовательно, окончание краткосрочного застоя может привести к тому, что котировки приблизятся к одной из границ основного диапазона, в зависимости от направления исходящего импульса. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Непонимание того, будут ли далее мировые ЦБ активно поднимать ставки, привело к падению активности на рынке Форекс (ожидаем

Пока фондовые рынки продолжают оценивать поступающие данные корпоративной отчетности за первый квартал, которая является неопределенной и не позволяет инвесторам однозначно оценивать общую картину, на валютном рынке отмечается фактически полное затухание активности. В чем причина такого поведения валютного рынка? В первую очередь это связано с тем, что поступающие данные экономической статистики из Европы, а это значения потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне, а также публиковавшиеся ранее в Америке, показывают неоднозначную динамику. Выступления членов ФРС остаются «ястребиными» по своей сути в отношении перспектив дальнейшего повышения процентных ставок, что входит в противоречие с опять же представленными в этом месяце цифрами индекса потребительских цен, которые в годовом выражении показали снижение роста до 5% с 6%. Практически, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что у участников рынка нет четкого понимания того, что все-таки следует ожидать в ближайшем обозримом будущем. Будут ли мировые ЦБ во главе с ФРС, ЕЦБ, Банком Англии и так далее следовать курсом активного ужесточения монетарных политик или нет? Это коренной вопрос, и он, являясь основным, не позволяет, как уже упоминалось выше, участникам рынка однозначно покупать доллар против основных валют или нет. Вот почему мы и полагаем, что до итога заседания Федрезерва с высокой вероятностью можно будет наблюдать в целом боковую динамику в основных валютных парах. Сегодня в центре внимания рынков будет очередной пакет экономических данных из США, которые покажут состояние рынка труда, а это цифры по числу заявок на пособие по безработице, а также значения продаж на вторичном рынке жилья и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Итак, согласно консенсус-прогнозам, число заявок на пособие по безработице должно продолжить расти против их относительно небольшого количества с начала этого года. В то же время филадельфийский индекс производственной активности наоборот должен показать некоторое улучшение – повышение до -19.2 пункта с -23.2 пункта, а вот продажи жилой вторичной недвижимости могут снизиться до 4.50 млн с 4.58 млн. Оценивая эти цифры, можно говорить о том, что американская экономика продолжает охлаждаться, а значит, есть вероятность того, что снижение инфляции сохранится. С каким темпом будет это происходить, утверждать сложно, но сам факт может оказать существенное влияние на решение ФРС о прекращении цикла повышения ставок в ближайшем обозримом будущем, и это несмотря на продолжающуюся крайне агрессивную риторику некоторых членов Федрезерва, призывающих к поднятию ставок на более высокие уровни. В отношении возможной динамики на рынке Форекс сегодня заметим, что, вероятнее всего, будет отмечаться сохранение общего бокового движения с возможными локальными выстрелами с последующим откатом. Прогноз дня: EURUSD Пара продолжает оставаться в очень узком диапазоне 1.0935-1.1000. Она может с высокой вероятностью остаться сегодня в этом диапазоне, если не преодолеет его границы. В случае их прорывов цена может как локально вырасти к 1.1075, так и упасть к 1.0845. Драйвером к этому могут поступить публикуемые сегодня данные статистики из США. XAUUSD Цена на золото может получить поддержку на общей волне неопределенности, которая захватила рынки. Если такое положение дел сохранится, пара может, поднявшись выше отметки 2000.00. возобновить рост к 2025.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин тестирует уровень поддержки $29k: при каких условиях начнется коррекционное движение?

Биткоин несколько недель находился в стадии консолидации, которая впоследствии привела к формированию фигуры "клин". Аккурат перед публикацией отчетности по дефляционному движению криптовалюта совершила выход за пределы данного диапазона и достигла уровня $30k.Текущую неделю актив проводит вблизи психологического уровня $30k, где происходит консолидация. 14 апреля Биткоин установил локальный максимум, достигнув уровня $31k. При этом объемы торгов и активность уникальных адресов в сети BTC оставались без изменений.Это указывало на низкие шансы Биткоина совершить бычий пробой уровня $31k и продолжит восходящее движение. Более того, учитывая текущие события, криптовалюта приближается к коррекционному периоду, так как по состоянию на 20 апреля окончательный пробой уровня $30k также вызывает вопросы.Ложный пробой $30k? Для импульсного движения характерен краткосрочный всплеск объемов торгов. Именно это и помогло Биткоину пробить уровень $30k и начать консолидацию с попыткой продолжить восходящее движение. Однако по достижении $31k актив столкнулся с повышенными объемами продавцов.При этом за последние два дня активность быков оставалась примерно на одном уровне, в районе $20 миллиардов. Медведи продолжили давление и сформировали паттерн "медвежье поглощение", которое покупателям удалось поглотить.Однако по итогам 19 апреля продавцы сформировали очередной медвежий паттерн с постепенным обновлением локальных минимумов. Если в понедельник цена BTC опускалась до уровня $29,5k, то в среду обновила минимум на отметке $29k.Ситуация приближается к своему разрешению, и, учитывая рост медвежьих объемов, можно предположить, что BTC совершил ложный пробой уровня $30k. Активу хватило объемов пробить данный уровень за счет импульсной реакции, но после этого Bitcoin был обречен.Жадность одолевает рынок? Помимо очевидной пассивности покупателей и отсутствия необходимых для закрепления выше $30k объемов, важную роль в снижении BTC сыграла растущая жадность. Индекс страха и жадности находился на отметке 63, когда актив сформировал "медвежье поглощение".В итоге всего за несколько часов, после падения цены BTC, объемы ликвидированных длинных позиций составили $160 миллионов. Напомним, что при последнем восходящем движении медведи потеряли немного больше $140 миллионов.На рынке начинает постепенно преобладать жадность, что формирует большие объемы урожая ликвидности. Также важно напомнить, что последние недели технические индикаторы криптовалюты находились выше уровня 60, что характерно для перегретого актива.Биткоин на коррекции? Несмотря на безапелляционное доминирование продавцов текущей фазе рынка, говорить о начале полноценной коррекции еще рано. Прежде всего активу необходимо совершить пробой мощной зоны накопления $28,5k-$29,1k, где было приобретено более 500 000 BTC.Технические метрики актива также стабилизировались: RSI снизился к уровню 50 и отскочил от данной отметки в восходящем направлении. Стохастик снизился к уровню 25 и также совершил отскок. При этом MACD продолжает нисходящее движение, что может свидетельствовать о вероятном ретесте $28,5k-$29,1k. Учитывая это, в рамках сегодняшнего дня мы можем увидеть локальный отскок Биткоина и попытку закрепиться выше ключевого для бычьего тренда уровня $29,5k. Важную роль в этом процессе сыграет открытие американских рынков, которое и задаст тренд BTC на оставшийся день.ИтогиНет сомнений, что медведям удалось перехватить инициативу за последнюю неделю. При этом актив продолжает двигаться в рамках диапазона колебаний $28,5k-$30k, а потому говорить о начале коррекционного движения еще рано. Полноценное нисходящее движение BTC начнется при пробое уровня $28,5k, но до тех пор актив имеет все шансы отскочить выше $29,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: все больше шансов на рост

В среду пара доллар–иена почувствовала мощный прилив сил и принялась активно штурмовать ключевой порог 135. Пока этот месячный пик остается недосягаемым для мажора, но скоро ситуация может измениться в лучшую сторону. Аналитики видят потенциал для дальнейшего укрепления актива.Рынок сомневается в развороте ФРС Спекуляции по поводу возможного перехода Федрезерва к менее жестким денежно-кредитным условиям больно ударили по американской валюте в этом месяце. С начала апреля курс доллара упал по отношению к корзине валют почти на 1%. Конечно, разговоры на тему сворачивания агрессивной монетарной политики в США возникли не на пустом месте. Этому способствовали сразу несколько факторов: существенное замедление роста цен в стране, а также развитие побочных эффектов ужесточения.Слишком резкое повышение ставок в Америке, которое длится уже более года, привело к серьезным потрясениям в банковском секторе и заметному охлаждению экономики. Учитывая все эти факторы, трейдеры почти похоронили сценарий, предполагающий дальнейшее ужесточение в США после ожидаемого ястребиного шага в мае. А некоторые участники рынка поверили в то, что во втором полугодии ФРС может занять голубиную позицию и перейти к снижению ставок. Однако за последние несколько дней инвесторы резко изменили свои прогнозы относительно дальнейшей монетарной стратегии ФРС. Рынок по-прежнему ожидает, что в следующем месяце регулятор поднимет ставки на 25 б.п., но уже сомневается, что этот раунд повышения станет последним. Что же заставило трейдеров переобуться на ходу? На это есть ряд весомых причин. Самым убедительным аргументом в пользу продолжения ужесточения является, пожалуй, ястребиная риторика американских чиновников. На прошлой неделе свою непримиримость по отношению к инфляции продемонстрировал член совета управляющих центробанка США Кристофер Уоллер. Чиновник заявил, что регулятор еще не достиг желаемых результатов в борьбе с ростом цен и поэтому должен дальше повышать ставки. На этой неделе аналогичную позицию высказали его коллеги Джеймс Буллард и Джон Уильямс. Первый признался, что ожидает подъема ставок в США еще на 75 б.п. в течение года, а второй пообещал, что ФРС будет и дальше принимать меры для снижения инфляции. Кроме решительных комментариев американских политиков, укреплению ястребиных настроений трейдеров также способствовал оптимистичный квартальный отчет одного из крупнейших банков США – The Morgan Stanley. Вчера финансовый гигант сообщил о прибыли за первый квартал, рост которой превзошел прогноз. Это успокоило опасения инвесторов по поводу возможного расширения банковского кризиса в США после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце.– Результаты банковской деятельности продолжают показывать, что ситуация в финансовом секторе США стабилизируется. Это наталкивает трейдеров на мысль, что ФРС может продолжить ужесточение, что помогает доллару, – отметил валютный стратег Банка Сингапура Сим Мох Сионг. В среду индекс DXY укрепился к своим основным конкурентам почти на 0,3%. Одним из главных бенефициаров роста гринбека стала пара USD/JPY. По итогам вчерашних торгов американская валюта подскочила против иены на 0,5% и достигла отметки 134,70. Внутридневным максимумом для мажора выступил уровень 135,13. Тот факт, что Федрезерв может еще больше повысить ставки и сохранить свою агрессивную политику гораздо дольше, чем это ожидалось ранее, – негативный фактор для иены, которая продолжает оставаться под давлением и без того сильной монетарной дивергенции между США и Японией. Напомним, что в настоящее время диапазон ставок в Америке составляет 4,75–5%, тогда как японский показатель находится на отрицательной территории (-0,1%) и в перспективе следующих нескольких месяцев вряд ли будет увеличен. Рынок больше не верит в разворот BOJЕще до недавнего времени многие трейдеры надеялись на то, что новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда, который пришел на смену голубиному политику Харухико Куроде, начнет в скором времени нормализацию монетарного курса BOJ. Японский регулятор является единственным из крупных центробанков, кто до сих не включился в борьбу с высокой инфляцией путем повышения процентных ставок. Несмотря на то что рост цен в стране давно находится выше целевого уровня, BOJ по-прежнему сохраняет ультрамягкую политику, для которой характерны сверхнизкие ставки и ограничение доходности гособлигаций. Еще в прошлом году используемый Банком Японии механизм контроля кривой доходности привел к значительному ухудшению работы местного рынка бондов. На этом фоне регулятор впервые за много лет решился внести изменения в YCC. Большинство трейдеров ожидали, что новый председатель BOJ, придя к власти, продолжит улучшать функционирование рынка госбумаг за счет дополнительной коррекции политики контроля кривой доходности или полной ее отмены. Причем некоторые инвесторы делали ставки, что изменения произойдут уже в апреле. Однако сейчас у этой точки зрения становится все меньше сторонников. Давайте разберемся, почему рынок больше не верит в скорые перемены в политическом руководстве BOJ. Начнем с того, что недавний банковский коллапс в США и Европе существенно омрачил перспективы глобальной экономики. Сейчас, когда есть повышенный риск мировой рецессии, Банк Японии вряд ли станет бросаться на амбразуру, ставя тем самым под удар свою хрупкую экономику. – Скорее всего, на данном этапе японские чиновники решат сохранить предельную доходность государственных облигаций, чтобы поддержать экономику, пока они ждут большего прогресса в достижении своей стабильной цели по инфляции, – поделились мнением аналитики Bloomberg. О том, что на апрельской встрече BOJ, которая состоится уже на следующей неделе, не будет внесено никаких изменений относительно YCC, свидетельствует и воцарившееся на рынке японских облигаций долгожданное спокойствие. Недавний банковский кризис привел к ослаблению повышательного давления на глобальную доходность, что помогло сгладить форму кривой доходности японских бондов. Это указывает на то, что проблема не требует в данный момент срочного решения. Еще одним аргументом в пользу сохранения всех параметров текущей политики BOJ является голубиная позиция председателя ведомства К. Уэды. – Судя по тому, что Уэда говорил с момента своего выдвижения и после своего назначения, коррекция YCC на следующей неделе маловероятна, – отметил главный стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp. Дайсуке Уно.Такого же мнения придерживаются сейчас большинство аналитиков. Согласно недавнему опросу Bloomberg, 42 из 47 экономистов не ожидают никаких изменений со стороны Банка Японии на его предстоящем заседании. Укреплению голубиных настроений относительно дальнейшей политики BOJ способствовали и вчерашние комментарии К. Уэды. В среду управляющий японским ЦБ заявил, что регулятор намерен приблизиться к достижению целевого показателя инфляции в 2%, продолжая смягчать денежно-кредитную политику, хотя это может занять время. Сейчас почти 75% экономистов, опрошенных Bloomberg, считают, что Банк Японии перейдет к ужесточению политики лишь к концу текущего года. Если на следующей неделе BOJ сохранит свой статус-кво и не анонсирует никаких изменений на ближайшую перспективу, это еще больше убедит участников рынка в голубиной непоколебимости регулятора. При таком раскладе японская валюта рискует просесть еще больше в паре с долларом. По самым оптимистичным прогнозам, в среднесрочной перспективе пара USD/JPY может довольно быстро преодолеть барьер 135 и нацелиться на следующую глобальную цель – уровень 137. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не все представите ФРС поддерживают будущую агрессивную политику

Американские политики настаивают на повышении процентных ставок в США, что ограничивает восходящий потенциал рисковых активов на валютном рынке, а также серьезно сказывается на темпах роста рынка акций. Но не все представите ФРС поддерживают будущую агрессивную политику.В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби сказал, что он все еще готовится увидеть, могут ли последствия недавнего банкротства двух американских банков привести к замедлению темпов роста экономики больше, чем ожидалось. «Нам нужно понимать, насколько сильное давление было оказано на экономику после потрясений в банковском секторе, так как это является одним из определяющих моментов в отношении будущих процентных ставок», — сказал Гулсби в среду в интервью. «Все прогнозируют некоторое замедление роста во второй половине года. Насколько это будет интенсивно, во многом будет зависеть от финансового сектора».Банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним рыночные потрясения увеличили ставки на то, что банки отзовут кредиты у ряда компаний и потребителей. Эти более жесткие финансовые условия могут помочь охладить экономику, что ФРС и пытается сделать последний год, в борьбе с высокой инфляцией.Если так произойдет, то отпадет дальнейшая необходимость в проведении жесткой политики. Вот тут, как отмечают многие экономистов, нужно главное не переборщить. Слишком поздний отказ от высоких процентных ставок может спровоцировать более глубокую рецессию, что лишь усугубит проблемы в финансовом секторе страны.«Мое послание: будьте благоразумны, будьте терпеливы», — сказал Гулсби. «Если банки отступают, нам следует обратить внимание на это и спросить, какая часть нашей обычной работы в области денежно-кредитной политики выполняется за нас изменением в кредитных условиях».Но тут же встает вопрос: пойдут ли банки на сокращение кредитования и ужесточение условий, так как это явно не принесет им прибыли, что создаст еще больше проблем; ну и кто захочет отказываться от такого «лакомого кусочка пирога», ссужая, благодаря политике ФРС и высоким ставкам, населению деньги под довольно высокие проценты, которых не было видно с 2007 года.Напомню, что за последние 12 месяцев ФРС повысила ставки почти с нуля до текущего целевого диапазона от 4,75% до 5%. Ожидается, что они поднимут ставки на 25 базисных пунктов на предстоящей встрече 2-3 мая.Глава ФРБ Чикаго также заявил, что чиновники должны проявить «благоразумие и терпение» при повышении ставок, что некоторые наблюдатели ФРС расценили как сигнал, что он открыт для политической паузы в следующем месяце.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки

Европейская валюта удерживает свои позиции по отношению к доллару США, так как многие европейские политики, представители ЕЦБ, продолжают настаивать на повышении процентных ставок. Учитывая мартовскую инфляцию в еврозоне, где базовый индекс в очередной раз продемонстрировал рост, такой сценарий представляется наиболее вероятным.Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн вчера заявил, что стоимость заимствований должна быть снова повышена в следующем месяце, если экономический фон существенно не изменится. «Если базовый сценарий, лежащий в основе мартовских макроэкономических прогнозов ЕЦБ, сохранится, будет уместно дальнейшее повышение ставок», — сказал Лейн в среду в своем выступлении в Дублине.Ожидается, что ЕЦБ снова повысит ставки на заседании 4 мая, хотя, в отличие от предыдущих заседаний, официальные лица опасаются давать более утвердительные прогнозы относительно размера повышения процентных ставок. Однако вчерашние данные по инфляции и банковскому кредитованию скорей всего быстро изменят их мнение. Сегодня ожидаются выступления еще одного ряда европейских политиков во главе с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, что, в теории, должно помочь евро восстановить свои позиции.Стоит знать, что за два дня до заседания выйдет еще один отчет по ценовому давлению уже за апрель этого года, так что у экономистов и политиков будет достаточно времени для анализа и более аргументированного обоснования своего решения. Из отчетов будет понятно: остается ли базовое ценовое давление, исключающее такие вещи, как энергоносители и продукты питания, на своем рекордном максимуме, или намечен пик в ценовом давлении, что приведет в будущем к снижению показателя. Также важной составляющей является ситуация на рынке кредитования, который недавно пережил стресс после краха одного из крупнейших кредиторов Швейцарии.«Текущий раунд обзора банковского кредитования, который будет опубликован в начале мая, даст нам первое представление о влиянии недавней финансовой напряженности на условия кредитования», — сказал Лейн, назвав его «важным вкладом в нашу майскую встречу».Напомню, что вчерашние данные по инфляции за март этого года просигнализировали о росте на 6,9% в годовом исчислении, тогда как базовые цены подскочили до 5,7%, что полностью совпало с прогнозами экономистов.На все это евро реагирует достаточно сдержанно. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста и очередное обновление месячных максимумов, но для нужно оставаться выше 1.0950 и как можно скорей забирать под контроль 1.0983. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1027, открыв дорогу на 1.1071. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0950, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0913, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0867. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль открыл лазейку

Голь на выдумку хитра. Чтобы залатать дыры в бюджете, Москва решила, что налога на выход для стоящих в очереди, чтобы покинуть Россию, зарубежных компаний мало. Речь, к слову, о продажах активов с дисконтом до 50%. Нужно ввести еще налог в 10% на сверхприбыль, полученную в 2021-2022. С 2024. Если решите заплатить в 2023, будет в два раза дешевле. Однако и этой суммы окажется достаточно, чтобы привлечь в бюджет дополнительные 300 млрд руб. Однако спасут ли такие меры летящий в пропасть рубль?На самом деле наряду с ухудшающимися состояниями внешней торговли и бюджетной дисциплины важным фактором ралли USDRUB является решение Кремля ослабить контроль за движением капитала. Ранее на продажу нерезидентами своих активов было наложено табу, что удерживало рубль на плаву. Однако в 2023 стране понадобились деньги. Иностранцам было разрешено продавать свой бизнес, и Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank и многие другие наверняка эту лазейку используют. Другое дело, что спрос на иностранную валюту ускорит падение рубля, который и так является вторым худшим исполнителем на Forex в 2023 после аргентинского песо. Для решения этой проблемы, согласно инсайду Bloomberg, правительство планирует вводить общие и индивидуальные лимиты. Чего только не сделаешь, чтобы залатать дыру! На экваторе апреля дефицит бюджета составляет 4,77 трлн руб., что почти на 40% больше запланированного годового показателя. Расходы растут вдвое быстрее доходов. Неудивительно, что Москве приходится крутиться, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Динамика бюджетных расходов РоссииХорошими новостями для «медведей» по USDRUB являются сообщение Reuters, что Китай и Индия покупают нефть у России выше установленного странами G7 потолка в $60 за баррель; увеличение морских поставок черного золота из РФ на 540 тыс. б/с на неделе к 14 апреля, в результате чего показатель вновь превысил 3 млн б/с; а также повышение прогнозов по российскому ВВП. Вслед за МВФ и Министерством экономики, поднявшим оценки на 2023 с 0,3% до 0,7% и с 0,8% до 1,2%, соответственно, оптимистичным заявлением отметился Банк России. Он заявил, что рост валового внутреннего продукта в текущем году окажется в верхней части прогнозируемого диапазона +/-1%. Впрочем, после проседания на 2,1% по итогам 2022 эффект низкой базы дает основания для радости тем, для кого стакан наполовину полон. На самом деле рублю не холодно и не жарко от статистических погрешностей. Он реагирует на ослабление контроля за движением капитала и на ухудшение состояния внешней торговли. Министерство экономики снизило свой прогноз профицита счета текущих операций РФ на 2023 с $157,8 млрд до $86,6 млрд и повысило среднюю оценку USDRUB с 68,3 до 76,5. Технически на дневном графике USDRUB имеет место консолидация в рамках восходящего тренда. Целевой ориентир на 224% по паттерну гармоничной торговли AB=CD в виде отметки 86,8 остается в силе. Рекомендация прежняя – покупать доллар США против рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает сильный бычий импульс, который может продолжить подталкивать цены вверх. Бычий прогноз подтверждается тем фактом, что цена торгуется выше основной нисходящей линии тренда. В случае сохранения импульса цена может пробить 1-й уровень сопротивления и продолжить свое восходящее движение. Первый уровень поддержки 1.3420 совпадает с 23.6% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки на отметке 1.3304 представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует проекции Фибоначчи 61.80%. Что касается уровней сопротивления, 1-й уровень сопротивления 1.3520 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень сопротивления 1.3649 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с понижением. Прогноз на 20 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс в рамках текущего нисходящего тренда. Первый уровень поддержки находится на отметке 133.72. Другой уровень поддержки расположен на отметке 132.36 и совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80%. С другой стороны, первый уровень сопротивления 134.73 представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 135.37. Если цена не сможет пробить 1-й уровень сопротивления, ожидается, что медвежий импульс усилится, и пара направится к 1-му уровню поддержки. В случае пробития 1-го уровня поддержки цена снизится ко 2-му уровню поддержки, расположенному на отметке 132.36. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 20 апреля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется с бычьи уклоном. В настоящее время цена находится в рамках восходящего канала, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Если бычий импульс сохранится, цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки на отметке 1.09 является важным уровнем, за которым следует следить, так как он совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Цена может встретить поддержку на этом уровне и изменить направление движения. Второй уровень поддержки, который также следует учитывать, расположен на отметке 1.08 и представляет собой уровень свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления на отметке 1.1020 соответствует 100% проекции Фибоначчи. Если цене удастся пробить этот уровень сопротивления, она может направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.1079, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Эти уровни сопротивления могут ограничить восходящее движение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: долгое выжидание

EURUSDЕвро испытывает терпение трейдеров - четвертый день практически без всякого движения на одном месте.Возможно, это связано с аналогичным застоем на рынке США - индексы США также фактически отстаиваются - на рынке США, возможно, назревает коррекция.Некоторые данные по высокой инфляции в Европе не вызвали движения евро, как видим.Отчет ФРС Бежевая книга никак не повлиял на евро - но и отчет был очень спокойным.Что может расшевелить евро? Впереди уже не так далеко решения ФРС и ЕЦБ по ставкам, и, возможно, застой продлится до этих важнейших событий.Наш план прежний - мы держим покупки до уровней 1.1070 и выше - от этих уровней начинаем продажи.В случае падения евро до 1.0908 также продаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2429 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что во второй половине дня стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. Рост составил около 35 пунктов, но до теста уровня 1.2479 пара не дотянула. Соответственно продать там фунт не получилось.Высокая инфляция в Великобритании и рост базовых цен – все это вчера сохранило позиции покупателей фунта, позволив рассчитывать на дальнейший рост пары за счет повышения Банком Англии в перспективе процентных ставок. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, так что покупатели явно захотят «попытать счастья» в районе недельных максимумов. Но лично я буду ставить на реализацию сценариев №2. На вторую половину дня запланирован ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера вместе с членом FOMC Мишель Боуман могут помочь доллару компенсировать потери, так как в последнее время американские политики продолжают настаивать на повышении ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после выхода за пределы недельных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2465 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2370, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2465 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2370.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0945 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх около 35 пунктов. Продажи на отскок от уровня 1.0974 также принесли около 20 пунктов прибыли. Индекс потребительских цен еврозоны за март этого года совпал с прогнозами экономистов. Базовые цены выросли несмотря на снижение общего показателя, что говорит о сохранении проблем у Европейского центрального, позволяя покупателям евро рассчитывать на продолжение роста пары за счет повышения ставок. Сегодня все внимание будет сосредоточено на индексе цен производителей Германии, а также на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике, прошедшей в прошлом месяце. Самое детальное внимание советую уделить заявлениям, сделанным президентом ЕЦБ Кристин Лагард и членом исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Если в их тоне будут просматриваться признаки более крупного повышения процентных ставок в еврозоне, можно смело дальше покупать евро. На вторую половину дня запланирован ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера вместе с членом FOMC Мишель Боуман могут помочь доллару компенсировать потери, так как в последнее время американские политики продолжают настаивать на повышении ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1020. В точке 1.1020 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после агрессивного тона европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0950 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0980 и 1.1020.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0950 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если быки ничего не предложат на недельных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0950 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с понижением. Прогноз на 20 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс в рамках текущего нисходящего тренда. Первый уровень поддержки находится на отметке 133.72. Другой уровень поддержки расположен на отметке 132.36 и совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80%. С другой стороны, первый уровень сопротивления 134.73 представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 135.37. Если цена не сможет пробить 1-й уровень сопротивления, ожидается, что медвежий импульс усилится, и пара направится к 1-му уровню поддержки. В случае пробития 1-го уровня поддержки цена снизится ко 2-му уровню поддержки, расположенному на отметке 132.36. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: растет вероятность сильной коррекции

S&P500Обзор 20.04Рынок США в раздумье о направлении.Главные индексы показали небольшой рост в среду: Доу -0.3%, NASDAQ +0.14%, S&P500 +0.1%, S&P500 4155, диапазон 4100 - 4200.После череды новостей о доходах после вчерашнего закрытия фондовый рынок сегодня показал слабые результаты. Основные индексы были ограничены узкими торговыми диапазонами, регистрируя лишь скромные прибыли или убытки на протяжении всей сессии. Боковое ценовое движение было отражением выжидательного мышления перед отчетами о доходах большинства акций с мегакапитализацией на следующей неделе и Tesla (TSLA 180,59, -3,72, -2,0%) после закрытия. Первоначально рынок был более негативным, но несколько акций с мегакапитализацией оправились от ранней слабости и повысили показатели индекса. В итоге основные индексы закрылись у минимумов дня. Apple (AAPL 167,63, +1,16, +0,7%), Amazon.com (104,30 AMZN , +2,00, +2,0%) и NVIDIA (NVDA 279,31, +2,64, +1,0%) были одними из самых влиятельных победителей сегодня. ETF Vanguard Mega Gap Growth (MGK) вырос на 0,1%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), взвешенный по рыночной капитализации, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию без изменений. Крупные движения были в основном зарезервированы для акций с определенными катализаторами движения. Intuitive Surgical (ISRG 298,57, +29,29, +10,9%) и Western Alliance Bancorp (WAL 40,35, +7,84, +24,1%) показали сегодня одни из лучших результатов после их приятных квартальных результатов. Последнее вызвало некоторый покупательский интерес к акциям банков. ETF SPDR S&P Bank (KBE) вырос на 3,1%, а ETF S&P Regional Bank (KRE) — на 3,9% на сегодняшнее закрытие. Кроме того, акции Morgan Stanley ( MS 90,45, +0,60, +0,7%) закрылись с небольшим ростом, восстановившись после падения на 3,7% после открытия по результатам отчетности. Примерно половина секторов S&P 500 показала рост, но движения в любом направлении были ограничены. В лидерах роста оказались коммунальные услуги (+0,8%), недвижимость (+0,6%) и здравоохранение (+0,3%), а сфера услуг связи (-0,7%) оказалась в хвосте.Сектор услуг связи был обременен убытками Netflix, связанными с отчетом (NLFX 323,12, -10,58, -3,2%).Доходность казначейских облигаций выросла, что стало сдерживающим фактором для акций. Движение цен на рынке облигаций было отражением опасений по поводу политики ФРС. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,26%, а доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 3,60%. Некоторые стабильно высокие данные по базовой инфляции в еврозоне и Великобритании в марте также способствовали сегодняшнему интересу к продажам.Nasdaq Composite: +16,2% с начала годаS&P 500: +8,2% с начала годаS&P Midcap 400: +3,3% с начала годаРассел 2000: +2,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 8,8%, при этом заявки на покупку упали на 10%, а заявки на рефинансирование сократились на 6,0%.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 4,58 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 0,597 млн баррелей.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус: 242 000; предыдущие 239 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,810 млн) и апрельский опрос ФРБ Филадельфии (консенсус -20,0; предыдущие -23,2)10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за март (консенсус -0,4%; предыдущий -0,3%) и продажи жилья на вторичном рынке за март (консенсус: 4,50 млн; предыдущий: 4,58 млн).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +25 млрд куб. футов)Тайваньское производство полупроводников (TSM), AT&T (T), American Express (AXP), Nucor (NU), Philip Morris International (PM), AutoNation (AN), DR Horton (DHI), Truist (TFC), Union Pacific (UNP) ), Rite Aid (RAD), KeyCorp (KEY), Pool (POOL) и Comerica (CMA) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием. Энергетика: нефть показала слабость и упала на 2 долл. Брент 82.40 долл.Банк Китая оставил ставку на 3.65%.Алкоа: выручка упала на 19% к прошлому году убыток 230 млн долл. - год назад была прибыль.Бежевая книга ФРС: экономическая активность в США за последние недели изменилась незначительно - замедление отмечено в 2 округах и инфляция остается относительно высокой. Цены на недвижимость и аренду прекратили рост но остаются на рекордных уровнях.Вывод: рынок США держится около максимумов, но возможна сильная коррекция.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс