Биткоин совершил медвежий пробой уровня $28k: какие вероятные цели текущей коррекции?

В начале текущей недели Биткоин обновил локальный максимум на отметке $31,1k. Впоследствии цена актива снизилась до локальной зоны поддержки на отметке $30k, что породило слухи о надвигающейся коррекции. Примерно в это же время на дневном таймфрейме MACD сформировал медвежье пересечение.Медвежье давление росло, но покупатели пытались удержать важный уровень $30k. 18 апреля, во вторник, цена BTC поглотила возросшие объемы продавцов и отбила атаку медведей. Однако впоследствии развернуть локальную тенденцию не удалось, и цена совершила первый маневр, указывающий на ложный пробой $30k.Коррекционное движение BTC/USD Впоследствии Биткоин приобрел яркий медвежий окрас и продолжил нисходящее движение до уровня $29k. Здесь проходила локальная зона поддержки и верхняя граница ключевого уровня поддержки, $28,5k-$29k. Этот уровень также оказался пробитым, и цена продолжила падение.По итогам 20 апреля котировки Биткоина упали ниже ключевой зоны поддержки $28,5k. За последние 7 дней BTC потерял 9,5% рыночной капитализации и достиг локального минимума на отметке $27,9k. Объемы ликвидаций длинных позиций за последние сутки составили более $300 миллионов.Несмотря на это, Биткоин сохраняет восходящую структуру и имеет все шансы возобновить восходящее движение. Однако для этого активу необходимо удержать уровень $26,5k, где проходит ключевая зоны накопления. Критическую роль для восходящего тренда BTC также играет уровень $25k, пробой которого приведет к смене среднесрочного тренда.Инвесторы продают из-за потенциального дефолта США За последние недели возобновились разговоры о предстоящей рецессии американской экономики. Однако при этом в США растет угроза технического дефолта по казначейским обязательствам. В JPMorgan ожидают, что потолок госдолга США может привести к негативным последствиям уже в мае.На фоне этих событий наблюдается растущий интерес к CDS (страховке от дефолта). Также JPMorgan отмечает существенное падение клиентов, готовых купить акции США. Интерес к американским акциям упал до двухлетнего минимума, что вскоре отразится как на фондовом рынке, так и рынке криптовалют.Анализ BTC/USD По состоянию на 11:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $27,9k. Актив совершил медвежий пробой ключевой зоны поддержки. Следующей целью для продавцов станет уровень $26,5k, который BTC удерживает с 17 марта. При пробое данной отметки цена Bitcoin отправится на ретест уровня, где формировался бычий тренд криптовалюты.Пробой уровня $25k станет поворотной точкой в среднесрочной перспективе BTC и усугубит нисходящее движение актива. Однако по состоянию на 21 апреля нет оснований полагать, что ключевой уровень $25k будет пробит, так как текущая коррекция носит скорее оздоровительный характер.До начала локальной коррекции технические метрики Биткоина находились выше уровня 75. Это означает, что актив вплотную приближался к условной точке перекупленности. После пробоя уровня $28k, RSI снизился до уровня 45, а стохастик упал в зону перепроданности, ниже уровня 25.При этом MACD все еще находится довольно высоко и сохраняет прямую нисходящую тенденцию. Это говорит о том, что коррекционное движение актива продолжится. Также не стоит забывать, что ликвидированные $300 миллионов лонгов свидетельствуют о перегретости рынка.ИтогиБиткоин официально перешел к фазе локального коррекционного движения. Первая цель в районе $28,5k была достигнута, и после небольшой паузы актив продолжит снижение до уровня $26,5k. Вероятней всего, вблизи этой области нас ожидает завершение коррекции. В случае движения BTC до уровня $25k, настроения на рынке могут существенно усугубиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.04.23

Детали экономического календаря от 20 апреля Объем заявок на пособие по безработице в США вырос сильнее прогноза. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 804 тыс. до 1 865 тыс., а объем первичных заявок на пособие увеличился с 240 тыс. до 245 тыс. Рост числа заявок на пособие - это негативный фактор для рынка труда. Разбор торговых графиков от 20 апреля Пара EURUSD с начала торговой недели движется чуть ниже контрольного уровня 1.1000 с амплитудой колебаний в 50-70 пунктов. На рынке наблюдается застой, который с точки зрения технического анализа может быть определен как процесс накопления торговых сил. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в стадии флэта 1.2350/1.2550. В начале недели цена отскочила от нижней границы данного диапазона. Экономический календарь на 21 октября Сразу после открытия европейских рынков стали доступны данные о розничных продажах в Великобритании, показывающие замедление темпа спада с -3,3% до -3,1%. Стоит отметить, что сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах. Согласно прогнозам экономистов, в Европе индексы выйдут с небольшим ростом, в то время как в США ожидается их снижение. Временной таргетинг Индекс деловой активности в ЕС - 11:00 по МСК Индекс деловой активности в Великобритании - 11:30 по МСК Индекс деловой активности в США - 16:45 по МСК Торговый план - ЕВРО/ДОЛЛАР 21 апреля В данной ситуации тактика работы при застое остается прежней. Участники рынка рассматривают два возможных сценария: первый - это отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного хода, второй - удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда. Торговый план - ФУНТ/ДОЛЛАР 21 апреля В данной ситуации трейдеры ориентируются на две основные стратегии: первая - это отскок цены от одной из границ флэта, вторая - это пробой границы. В случае пробоя одной из границ застоя может возникнуть рост волатильности, что вызовет спекулятивную активность. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY терзают сомнения

Настроения трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики в США и Японии меняются со скоростью света. Кажется, еще вчера рынок был уверен в том, что ФРС и BOJ пока останутся при своем. Но уже сегодня инвесторов снова гложет червь сомнения, и это негативно сказывается на паре USD/JPY.Доллар теряет почву под ногами Американская валюта готовится прервать 5-недельную серию неудач. С понедельника доллару удалось подняться к корзине основных валют почти на 0,3%. Восходящей динамике гринбека на этой неделе способствовало заметное укрепление ястребиных настроений рынка. Сейчас трейдеры ожидают, что в мае ФРС снова поднимет процентную ставку на 0,25%, поскольку инфляция в США по-прежнему далека от целевого уровня. О необходимости продолжать агрессивную политику заявили на днях сразу несколько американских чиновников. Самым радикальным оказался Джеймс Буллард, чьи ожидания относительно ставок резко разошлись с рыночным прогнозом. В комментариях политика проскользнул намек на то, что процентная ставка в США может вырасти в этом году еще на 0,75% от текущего диапазона. Такая жесткая позиция существенно ослабила рыночные спекуляции по поводу скорого разворота Федрезерва в голубиную сторону, однако не устранила их полностью. Некоторые коллеги Дж. Булларда более трезво смотрят на ситуацию и понимают, чем может обернуться чересчур ожесточенная борьба с инфляцией для финансовой системы США и американской экономики в целом. Вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая считается одним из наиболее ястребиных политиков, поддержала идею увеличения ставок выше 5%, поскольку инфляция все еще слишком высока. Но при этом она заявила, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения на фоне сохраняющейся напряженности в банковском секторе. – Мы гораздо ближе к концу пути, чем к началу. Насколько необходимо дальнейшее повышение ставок, будет зависеть от прогресса в достижении наших целей по инфляции и развития событий в банковской отрасли, – отметила Л. Местер.Следом за ее выступлением был опубликован свежий отчет ФРС по программе экстренного кредитования банков. Данные показали, что американские кредитные организации увеличили объем заимствований у ЦБ впервые за последние 5 недель. Это свидетельствует о том, что финансовый сектор США по-прежнему продолжает испытывать трудности и дальнейшее ужесточение может еще больше усугубить ситуацию. Вышедшие в четверг экономические релизы также поставили под сомнение целесообразность сохранения агрессивной политики в Америке после того, как в мае ФРС, скорее всего, увеличит ставки до 5,25%. Фьючерсные трейдеры повысили вероятность паузы в июне до почти 70%. Вчера Минтруда США сообщило о росте числа первичных заявок на получение пособия по безработице на прошлой семидневке. Показатель увеличился до 245 тыс., что хуже прогноза экономистов, которые ожидали роста до 240 тыс.Количество заявок на пособие по безработице выросло уже по итогам 11 недель подряд. Это указывает на существенное замедление американского рынка труда в ответ на жесткие денежно-кредитные условия в стране. Также разочаровывающим для долларовых быков стал отчет ФРБ Филадельфии по деловой активности в производственном секторе. Региональный индекс упал в апреле до самого низкого почти за 3 года уровня и составил -31,3 против ожидаемого значения -19,2. Статистика по продажам жилья на вторичном рынке США тоже оказалась неутешительной. В марте показатель упал в годовом исчислении на 2,4%, до 4,44 млн единиц, тогда как экономисты прогнозировали рост до 4,5 млн. – Становится все более очевидным, что экономика США движется к рецессии, и это плохой знак для доллара, поскольку ФРС может отказаться от ужесточения в пользу более мягкого курса, – поделился мнением стратег The Wells Fargo Эрик Ф. Нельсон.Ослабление ястребиных настроений трейдеров оказало весомое давление на USD. Вчера гринбек просел по отношению к своим основным конкурентам на 0,2%, показав худшую динамику в паре с иеной (-0,35%). У JPY затеплилась надеждаНекоторые эксперты уверены, что одним из главных бенефициаров предстоящего монетарного разворота Федрезерва станет иена, которая больше других валют пострадала в прошлом году из-за серьезного дифференциала процентных ставок США и Японии. Текущая динамика пары USD/JPY – это отличный пример того, как остро японская валюта реагирует сейчас на ослабление ястребиных настроений рынка относительно дальнейшей политики ФРС. В четверг мажор отступил от месячного максимума 135, достигнутого накануне, и опустился в район 134,30. Сегодня утром он продолжил снижаться и на момент подготовки публикации пробил вниз круглую фигуру 134. В течение дня аналитики ожидают дальнейшего развития нисходящего импульса пары доллар–иена. Котировка может усилить свое падение после выхода апрельских данных по индексу деловой активности в США от S&P Global. Экономисты ожидают снижения деловой активности в производственном секторе до 49,0, что ниже предыдущего значения 49,2, а также уменьшения аналогичного показателя в сфере услуг (с 52,6 до 51,5).Замедление деловой активности в Америке станет очередным признаком приближения рецессии в США, что может еще больше усилить голубиные настроения трейдеров относительно дальнейшей монетарной стратегии ФРС. При таком раскладе иена имеет сегодня реальный шанс еще больше укрепить свои позиции по отношению к доллару, тем более что ее росту сейчас способствует и японский фактор. Опубликованная на старте пятницы статистика указала на устойчивый характер инфляции в Японии. На этом фоне на рынок снова вернулись спекуляции о возможной капитуляции BOJ в этом году. Согласно отчету, в прошлом месяце базовая инфляция в Японии, которая не включает цены на энергоносители и продукты питания, выросла в годовом исчислении до 3,2%. Это ненамного меньше предыдущего значения (в феврале был зафиксирован рост цен на 3,3%). Тем временем индекс инфляции, учитывающий стоимость энергоносителей и продуктов питания, за которым внимательно следит Банк Японии как за лучшим показателем основных ценовых тенденций, ускорился в марте с 3,5% до 3,8%. Это самый быстрый за 40 лет годовой темп потребительской инфляции в Японии, что свидетельствует об усилении ценового давления в третьей по величине экономике мира.Эксперты считают, что последние данные по инфляции в Японии могут значительно подстегнуть ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики BOJ накануне предстоящего заседания регулятора. Большинство аналитиков и инвесторов сейчас склоняются к тому, что японские политики сохранят текущий курс по итогам апрельской встречи. Однако некоторые участники рынка надеются услышать от нового главы BOJ Кадзуо Уэды намеки на скорую нормализацию политики. Напомним, что ранее К. Уэда пообещал сохранять ультрамягкую ДКП до тех пор, пока не появится больше доказательств того, что рост инфляции стал устойчивым и обусловлен высоким спросом, а не давлением предложения.Вот почему инвесторам очень важно на данном этапе сосредоточиться не на апрельских решениях Банка Японии, а на его оценках в отношении роста цен. Ежеквартальный доклад BOJ о перспективах экономики и инфляции будет опубликован на следующей неделе после заседания регулятора. Особое значение будет иметь прогноз японского ЦБ по росту цен до 2025 финансового года. Если чиновники допустят мысль о сохранении устойчивого инфляционного давления в стране, это сделает ястребиный сценарий основным, и тогда курс иены взлетит. В противном случае японская валюта рискует сильно упасть в паре с долларом в перспективе ближайших нескольких дней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн подает сигналы

Сомнения в скором окончании цикла монетарной рестрикции ФРС нанесли удар по всему классу рискованных активов. Инвесторы прекрасно понимают, что, продолжи Центробанк повышать ставку по федеральным фондам, рецессия окажется отнюдь не краткосрочной и легкой, как в настоящее время ожидается. В результате и плохие, и хорошие новости от экономики становятся плохими для рынков, в том числе для криптоактивов. Тем не менее поклонники биткойна, несмотря на коррекцию, не падают духом и пытаются найти в негативе позитив. Учитывая спекулятивный характер BTCUSD, отсутствие традиционных фундаментальных индикаторов и показателей оценки, инвесторы не уверены, в каком направлении будет дальше двигаться токен. Они обращаются к техническому анализу и находят модель, в соответствии с которой взлет котировок на 3% и более в сутки с последующим аналогичным откатом на «бычьем» рынке, когда индекс относительной силы находится выше 50, в последующие 3-5 дней приносили отдачу в среднем около 7% в 17 предыдущих случаях за последние 5 лет. Сигнал возник 18-19 апреля, однако сможет ли он вновь отработать?Динамика биткойна и сигналы на покупкуНа самом деле прогнозирование BTCUSD должно быть основано на отнесении лидера сектора криптовалют к рискованным активам. И здесь есть как хорошие новости, так и плохие. Инвесторы не уверены в том, что дальше будет делать Федрезерв. Как и в том, что ждет экономику США. Негативные данные от производственной активности от ФРБ Филадельфии, заявкам на пособие по безработице и продажам домов на американском вторичном рынке недвижимости говорят о приближении рецессии, как и первый за последние пять недель рост экстренного кредитования коммерческих банков от ФРС. Если добавить к этому разочаровывающую корпоративную отчетность, в том числе сокращение корпоративной прибыли Tesla на 24% в первом квартале, падение фондовых индексов США выглядит закономерным. Однако нужно понимать, что, чем хуже обстоят дела у американской экономики, тем больше шансов, что Федрезерв остановит цикл ужесточения денежно-кредитной политики и совершит «голубиный» разворот. А это уже хорошая новость для рискованных активов, включая BTCUSD.Таким образом, биткойн колеблется между Страхом из-за потенциальной рецессии в Штатах (и связанного с ней падения рынка акций) и Жадностью. Инвесторы всерьез рассчитывают на ралли рискованных активов, если ФРС начнет снижать ставки в 2023. Они отмахиваются от плохих новостей, в том числе об очередной жертве Комиссии по ценным бумагам. Ей стала биржа Bittrex, якобы годами нарушавшая правила. Технически на дневном графике BTCUSD после достижения целевого ориентира на 200% по паттерну AB=CD началось коррекционное движение. Если «быки» не смогут зацепиться за справедливую стоимость на 28325, откат продолжится. При этом неудачные штурмы поддержек в виде важных пивот-уровней на 27200 и 26590 следует использовать для формирования среднесрочных длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Канаде и Японии остается стабильно высокой. Обзор USD, CAD, JPY

Последние данные из США хоть и являются второстепенными, но указывают на замедление экономики. Производственный индекс ФРБ Филадельфии упал больше, чем ожидалось, до -31,3 против ожидаемых -19,3 и -23,2 в марте. Первичные заявки на пособие по безработице 245 тыс. (прогноз 240 тыс.), вторичные 1865 тыс. против 1825 тыс., тенденция к росту обращений за пособием по безработице указывает на замедление рынка труда и увеличивает вероятность рецессии в США в 2023 году. Снижение объемов продаж на вторичном рынке жилья также ускорилось: -2,4% м/м против прогноза -1,8%. Несколько представителей ФРС высказалось в пользу повышения ставки на 25п. в мае, но в целом их комментарии не оказали заметного влияния на рынок. Вновь на первый план выходит проблема госдолга США, текущая динамика расходов показывает, что Казначейство вполне может не уложиться в баланс до 15 июня, когда ожидается поступление налоговых сборов, поскольку текущие поступления налоговых платежей стабильно ниже расчетных. Нарастающая угроза дефолта будет способствовать повышению волатильности рынка и росту спроса на защитные активы. USDCAD Базовая инфляция в Канаде остается устойчивой, в марте зафиксировано 4.3%, что меньше, чем в феврале (4.7%), но выше прогноза 4.2%. Глава Банка Канады Маклем отмечает, что легкая часть снижения инфляции завершилась (вызванная ростом цен на энергоносители), и осталось постоянное инфляционное давление, которое не связано с предыдущим прогрессом. Позиция Маклема предполагает, что вероятность сокращения ставки в текущем году стала ниже, а возможность повышения сохраняется, в сумме ожидания в пользу роста канадского доллара. Еще одним фактором, который поддерживает инфляционные ожидания, является напряженный рынок труда, рост средней заработной платы заметно опережает рост производительности, причем этот фактор стабилен уже на протяжении длительного периода. Чистая короткая позиция по CAD снизилась за отчетную неделю на 150 млн, до -4.201 млрд, спекулятивное позиционирование устойчиво медвежье. Тем не менее расчетная цена ушли ниже долгосрочной средней в качестве реакции как на рост цен на нефть, так и на коррекцию ожиданий по ставке ФРС. Поддержка 1.3101 устояла, канадец откатился вверх к середине канала, вероятность развития восходящего движения к верхней границе канала 1.3790/3810 расцениваем как невысокую. Более вероятным выглядит консолидация вблизи текущих уровней 1,3460/80 и возобновление снижения, поддержки 1,3260/70 и 1,3220, среднесрочная цель 1,3080/3100. USDJPY По позиции Банка Японии после смены руководства рынки постепенно приходят ко всё большей ясности. Как сообщает банк Mizuho, пересмотр совместного заявления правительства и Банка Японии не является приоритетом в ближайшей перспективе, что практически полностью исключает возможность прямого повышения процентной ставки (за счет прекращения политики отрицательной процентной ставки) в ближайшем будущем. На рынке по-прежнему широко распространено мнение о том, что BoJ во главе с губернатором Казуо Уэда пересмотрит политику контроля кривой доходности (YCC), но общепринятое мнение состоит в том, что этого не произойдет в этом месяце. Между тем инфляция в Японии стабильно растет. Базовый индекс в марте вырос с 3.5% до 3.8% вместо ожидаемого снижения, что вынуждает Банк Японии отменить YCC, и произойдет это, по мнению DanskeBank, не позднее июня. Ежемесячные данные Минфина о международных сделках с ценными бумагами (ITS) за март показали, что японские банки были основными покупателями иностранных облигаций в этом месяца. Ослабление иены было во многом вызвано оттоком средств из Японии из-за кризиса в банковском секторе, однако если дальнейшее развитие событий будет более благоприятным, то отток сократится, а иена получит возможность для укрепления. Чистая короткая позиция по иене составила на конец отчетного периода -5.35 млрд, коррекция минимальна, медвежий перевес по иене заметный и причин ждать неожиданных изменений немного. Расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней, однако импульс стал явно слабее. Очень осторожная позиция Банка Японии практически исключает вероятность появления не учтенного рынками фактора, способного быстро изменить настроения игроков по иене. Внутренние факторы, влияющие на курс иены, сведены к минимуму, поэтому шансы на дальнейшее укрепление иены снизились. USDJPY торгуется в середине бычьего коррекционного канала, возможны 3 сценария дальнейшего развития событий. Первый предполагает дальнейший коррекционный рост к верхней границе канала 130.70/140.20 с промежуточным закреплением выше локального минимума 137.92, вероятность реализации этого сценария выглядит невысокой. Второй сценарий предполагает, что иена не уйдет выше середины канала и USDJPY возобновит снижение с целью 130,90/131,10, такой вариант развития собой чуть вероятнее и будет реализован в случае, если спрос на риск будет снижаться. Третий сценарий предполагает консолидацию в узком диапазоне 134.00...136.50 в ожидании появления сильного драйвера, такой вариант развития событий на текущий момент наиболее вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США проявил слабость. Вероятна коррекция

S&P500Обзор 21.04Рынок США проявил слабость.Главные индексы упали в четверг: Доу -0.5%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.7%, S&P500 4131,диапазон 4080 - 4170.Фондовый рынок в четверг был в основном негативным, переваривая ряд слабых экономических данных и разочаровывающие результаты по прибыли Tesla (TSLA 162,99, -17,60, -9,8%). Акции банков также оказали серьезное влияние на рынок в целом после нескольких упущенных доходов региональных банков.Несмотря на значительное падение Tesla и другие встречные ветры, показатели на уровне индекса оставались довольно устойчивыми до середины дня. Некоторая относительная сила со стороны других компаний с мегакапитализацией помогла спровоцировать отскок от падения основных индексов на открытии, которые торговались почти без изменений, прежде чем продажи возобновились около 14:00 по восточному времени. Послеобеденный отскок наверх выглядел техническим по своей природе после того, как S&P 500 не смог пробиться выше уровня 4150, достигнув 4148 на максимуме дня. Акции банков были заметным очагом слабости на протяжении всей сессии. Это последовало за относительно разочаровывающими отчетами о доходах нескольких региональных банков, таких как Zions Bancorporation (ZION 31,12, -1,60, -4,9%) и Truist Financial (TFC 33,48, -1,31, -3,8%). SPDR Regional Bank ETF (KRE) упал на 1,9%, а SPDR Bank ETF (KBE) — на 1,7%.Компонент Dow American Express (AXP 163,28, -1,67, -1,0%) стал еще одним заметным проигравшим после значительного падения прибыли в первом квартале. Однако AXP подтвердила свой годовой прогноз. Другой компонент Dow, IBM (IBM 126,36, +0,04, +0,03%), завершил день с незначительными изменениями после отчета о прибылях и убытках.Однако сегодня было несколько крупных лидеров. Главными среди них были строители домов после положительной реакции на впечатляющие квартальные результаты и перспективы DR Horton (DHI 107,60, +5,74, +5,6%). Это подстегнуло покупательский интерес к другим жилищным строительным компаниям, о чем свидетельствует прирост на 1,7% в ETF iShares US Home Construction (ITB) и рост на 0,7% в ETF SPDR S&P Homebuilder (XHB). Казначейские облигации продемонстрировали рост по всей кривой, отражая опасения по поводу замедления темпов роста после выхода сегодня утром слабых экономических данных, которые показали самый высокий уровень заявок на пособие по безработице с 27 ноября 2021 года, самое слабое значение индекса ФРБ Филадельфии (-31,3) с мая 2020 года, самый низкий уровень для опережающего экономического индекса США с ноября 2020 года, а также снижение продаж существующего жилья на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,17%, а доходность 10-летних нот упала на шесть базисных пунктов до 3,55%. Рынок казначейских обязательств проигнорировал сообщение Wall Street Journal о том, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (член FOMC) выразил поддержку еще одному повышению ставки на майском заседании FOMC, а также мнение президента ФРБ Кливленда Местера, согласно CNBC, о том, что политика должна продвинуться еще дальше в сторону ужесточения со ставкой по федеральным фондам выше 5,00%.Nasdaq Composite: +15,2% с начала годаS&P 500: +7,6% с начала годаS&P Midcap 400: +2,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,9% с начала годаРассел 2000: +1,6% с начала годаОбзор экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 апреля, увеличились на 5 000 до 245 000 (консенсус 242 000), в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 апреля, увеличились на 61 000 до 1,865 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продолжающиеся заявки на пособие по безработице находятся на самом высоком уровне с 27 ноября 2021 года, что говорит о том, что найти новую работу после увольнения становится все труднее.Апрельский индекс ФРБ Филадельфии упал до -31,3 (консенсус -20,0) с -23,2 в марте. Это восьмое подряд отрицательное значение для этого производственного индекса и самое низкое значение с мая 2020 года. Разделительная линия между расширением и сокращением для этого отчета составляет 0,0.С учетом того что диффузионный индекс общей активности составляет -1,5 (по сравнению с -8,0 в марте), основной вывод из отчета заключается в том, что ожидания респондентов в отношении роста в течение следующих шести месяцев остаются сдержанными.Продажи жилья на вторичном рынке в марте снизились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 4,44 млн (консенсус 4,50 млн) по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 4,55 млн (с 4,58 млн) в феврале. Продажи снизились на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ключевым выводом из отчета является признание того, что количество существующих домов для продажи остается чрезвычайно ограниченным, что отчасти связано с силой рынка труда (и возможностью работать удаленно) и скачком ипотечных ставок, который сдерживает заинтересованность собственников жилья в переезде.Индекс опережающих индексов снизился на 1,2% в марте (консенсус -0,4%) после падения на пересмотренные 0,5% (с -0,3%) в феврале.Еженедельные запасы природного газа увеличились на 75 миллиардов кубических футов после увеличения на 25 миллиардов кубических футов неделей ранее.В преддверии завтрашнего открытия Procter & Gamble (PG), Freeport-McMoRan (FCX) и SLB (SLB) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах. Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 по восточному времени: предварительный апрельский PMI IHS Markit в производственном секторе (предыдущий 49.2) и предварительный PMI IHS Markit Services (предыдущий 52.6).Энергетика: нефть упала почти до 80 долл., Брент 80.90 долл.Вывод: настроения на рынке США снижаются и вероятна коррекция - но пока рынок в состоянии роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2444 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что во второй половине дня стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. Рост составил около 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, а также выходят отчеты по активности. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг могут вернуть давление на пару уже в первой половине дня, однако цифры должны оказать хуже прогнозов экономистов. Во второй половине дня жду аналогичные отчеты по США, что может изменить рыночное направление в обратную сторону. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук не будет иметь большого значения, так как на этой неделе уже много выступало американских политиков и все они говорили о том, что нужно и дальше повышать ставки.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2446 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2485 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2485 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после выхода хороших индексов PMI за апрель этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2446 и 1.2485.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2385, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2446 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2385.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2438 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2391 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2438 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2391– откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2438 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2373 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2473 – верхний фрактал (дневная свеча от 19.04.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0911 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0994 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0980 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, а учитывая, что пара торговалась в боковом канале весь день, я не стал покупать евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD уже находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 20 пунктов.Индексе цен производителей Германии, а также на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике не сумели раскачать рынок. Вышедшие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке привели к всплеску волатильности, но направленного движения пары я так и не дождался. Сегодня в первой половине дня советую уделить внимание отчетам по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Слабые данные наверняка усилят давление на евро, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Во второй половине дня жду аналогичные отчеты по США, что может изменить рыночное направление в обратную сторону. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук не будет иметь большого значения, так как на этой неделе уже много выступало американских политиков и все они говорили о том, что нужно и дальше повышать ставки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1009. В точке 1.1009 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0975 и 1.1009.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0921, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если отчеты разочаруют. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0921.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67581.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67081.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.04.2023- 0.68081. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68216.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67081-0.67581, Take Profit 1-0.68081, Take Profit 2-0.68216.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61947.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62397.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.04.2023-0.61497. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61346.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61947-0.62397, Take Profit 1-0.61497, Take Profit 2-0.61346. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33850-1.33950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34384.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33765.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.04.2023- 1.35009. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35473.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33765-1.34384, Take Profit 1-1.35009, Take Profit 2-1.35473.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может вернуться. Видеопрогноз на 21 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0987 приведет к росту евро в район 1.1027 и 1.1071 Прорыв 1.0950 приведет к распродажам евро в район 1.0913 и 1.0867 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2463 приведет к росту фунта в район 1.2519 и 1.2561 Прорыв 1.2407 приведет к распродажам фунта в район 1.2353 и 1.2310 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образован один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, но, к моему сожалению, он не реализовался, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня точек входа я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня весь акцент будет на изменении объёма розничной торговли в Великобритании, а также на данных по активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании. Если давление на фунт вернется в случае слабых показателей, я думаю быки сумеют проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2407, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к верхней границе канала 1.2463. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как это позволит возобновить восходящий тренд. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2519. Самой дальней целью выступит область 1.2561, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2407 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2463, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных максимумов и сохранение восходящей тенденции. Неспособность быков пробиться выше 1.2463 на фоне слабой статистики по Великобритании, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой теста 1.2407- нижняя граница бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2463, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, после чего евро прошел вверх около 20 пунктов, но до ближайшего сопротивления 1.0983 мы так и не дотянули. Во второй половине дня активная защита 1.0983 со стороны продавцов позволила получить уже сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз примерно на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пара остается в канале, но сегодня у медведей появятся все шансы справится с ближайшей поддержкой 1.0950, где они по-прежнему испытывают некоторые проблемы. По этой же причине быкам нужно как можно больше проявлять активности при снижении туда пары, а сделать это получится лишь после выхода хороших цифр по индексам PMI за апрель этого года. Если данные засвидетельствуют о росте производственной активности и активности в частном секторе, то у быков останется шанс на рост. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0950 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0987, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что вполне вероятно, так как этот уровень вчера очень много раз тестировался, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Сегодня важной задачей остается защита сопротивления 1.0987. Негативная реакции на данные по активности в еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.04.2023

Создается впечатление, что положение дел на американском рынке труда несколько отличается от имевших место предположений. Причем не в лучшую сторону. Ведь число повторных заявок на пособия по безработице возросло сразу на 61 тыс. А это очень много. И при таком росте нет никакого смысла даже рассматривать первичные обращения, число которых увеличилось всего на 5 тыс. Достаточно того, что оно растет. Но самое удивительное, что несмотря на это рынок не сдвинулся с места. Конечно можно попытаться связать это с заявлениями представителей Федеральной Резервной Системы, которые чуть ли не прямым текстом намекнули на необходимость дальнейшего роста процентных ставок. Но проблема в том, что подобные заявления прозвучали как минимум часа через три после публикации данных по заявкам на пособия по безработице. Так что по идее мы должны были увидеть сначала рост единой европейской валюты, а затем ее снижение. Но ничего подобного не происходило. Рынок попросту стоял на месте.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Судя по всему дело в совокупности факторов. Одни указывают на ухудшение экономической ситуации, и следовательно на ослабление доллара. Другие же на необходимость ужесточения монетарной политики Федеральной Резервной Системы, и соответственно укрепление доллара. Причем ни один из этих фактором не преобладает. Они буквально нивелируют друг друга, и инвесторам крайне трудно сделать хоть какие-то выводы. По этой причине, публикуемые сегодня предварительные оценки индексов деловой активности врядли как-то повлияют на ситуацию. Тем более, что в зоне евро ожидается рост производственного индекса, при снижении индекса деловой активности в сфере услуг. Так что и тут разнонаправленный характер.Правда в Соединенных Штатах прогнозы носят исключительно негативный характер, так как снизиться должны все без исключения индексы деловой активности. Но не стоит забывать, что именно индекс деловой активности в сфере услуг имеет приоритетное значение, так как на сферу услуг приходиться гораздо большая часть экономики, нежели на промышленность. И в Европе, и в Соединенных Штатах они должны снизиться. Следовательно, делать какие-то далеко идущие выводы довольно трудно. В лучшем случае мы увидим сначала снижение единой европейской валюты, а затем ее рост. Но сами движения будут достаточно скромными. И вполне вероятно, что возможно полное повторение вчерашнего сценария, и топтание на месте продлиться в течение всего торгового дня.Пара EURUSD с начало торговой недели движется чуть ниже контрольного уровня 1.1000 имея зацикленную амплитуду в 50-70 пунктов. Фактически на рынке имеет место застой, который с точки зрения технического анализа может быть классифицирован как процесс накопления торговых сил.RSI H4 движется вдоль среднего уровня 50, что подтверждает стадию флэта. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на среднесрочный восходящий тренд.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует сигналу о застое. Alligator D1 сигнализирует о восходящем тренде, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации тактика работы при застое остается прежней. Участники рынка ориентируются на два возможных сценария: первый — это отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного хода; второй сценарий — это удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на застой, показатели индикаторов нестабильны. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на среднесрочный восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда.

Валютная пара GBP/USD показала в четверг точно такие же «никакие» движения, как и пара EUR/USD. В статье по евровалюте мы уже говорили о том, что фундаментальный и макроэкономический фоны вчера по факту отсутствовали. Все события и публикации, которые были помечены в календаре, как важные, на самом деле таковыми не являются. Поэтому весь день пара была практически обездвижена. Конечно, это не означает, что она в прямом смысле слова стояла на одном месте. Однако даже по иллюстрации ниже видно, что в последние несколько недель волатильность сильно понизилась. Напомним, что показатель волатильности следует читать и понимать правильно. Если торговать интрадей и волатильность приравнивается к 90 пунктам, это не означает, что трейдеры могли заработать потенциально 90 пунктов. Часть движения приходится на ночные торги, торговые сигналы невозможно отработать сразу же, а движение начинается гораздо ранее формирования торговых сигналов. Поэтому в реальности движение на 90 пунктов позволяет рассчитывать на прибыль около 40-50 пунктов в лучшем случае. Если к этому еще и прибавить отсутствие трендового движения, то добавляем также формирование ложных сигналов, которые «съедают» часть прибыли. И получаем в итоге, что 90 пунктов волатильности выглядит солидно, а на практике дает немного шансов трейдерам уйти с хорошей прибылью. На 4-часовом ТФ картина приблизительно такая же. Посчитайте сколько раз за последние несколько дней менял направление индикатор Хайкен Аши! Если бы после каждого разворота пара проходила пунктов 150-200, то заработать можно было бы очень хорошо. А она проходит сейчас 30-60 пунктов. Тут даже в сделку войти вовремя достаточно проблематично. Поэтому характер движения пары сейчас таков, что сделки на текущем ТФ вообще лучше не открывать. Торговать следует либо долгосрочно, либо же интрадей. Бостик придерживается «умеренно-ястребиной» позиции. Тем временем, в Штатах активизировались представители монетарного комитета ФРС. Уже через две недели наступит «режим тишины», поэтому они используют доступное для интервью время по полной. Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил, что он не ожидает рецессии в американской экономике, а также поддерживает еще одно повышение ключевой ставки. Следует отметить, что в ожиданиях рецессии его мнение совпадает с мнением Булларда. Однако по ставкам – нет. Господин Бостик отметил, что инфляция снижается пока слишком медленно(привет, Банку Англии), но он все же надеется на более быстрое снижение в будущем. Он также заметил, что ставка после завершения цикла ужесточения должна находиться на пиковом значении в течение долгого времени. Экономика все еще «разгоняется», что стимулирует инфляцию к росту, а не к падению, считает глава ФРБ Атланты. Мы, конечно, видим ее быстрое снижение, но разгон экономики замедляет этот процесс. В целом Бостик подтвердил ожидания рынка по еще одному повышению ставки на 0,25%. Чего сейчас ожидают от БА трейдеры, сказать достаточно сложно. На наш взгляд, следует ожидать еще максимум 2 повышений ставки, но в реальности их может быть и меньше. Инфляция отказывается замедляться, поэтому сейчас следует взять паузу, чтобы дать текущему уровню ставки в полной мере «раскрыться». Эндрю Бейли заявлял, что в полной мере эффект от ужесточения может проявляться до 18 месяцев. Зачем в таких условиях продолжает ужесточать, если это не приносит желаемого результата. Сейчас уже неважно, сколько инфляция будет оставаться высокой. Она не падает – вот что главное. Значит нужно менять подход, чтобы не похоронить экономику, которая последние кварталы и так находится на грани сокращения. Как при таком фундаментальном фоне фунт умудряется оставаться так высоко, загадка текущего времени. Мы считаем, что фунт также очень сильно перекуплен и должен падать, но рынок сейчас явно иного мнения. Советуем относится с осторожностью ко всем сигналам на продажу, но помнить, что фунт может рухнуть вниз в любой момент. И, скорее всего, падение евро и фунта будет синхронным. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 21 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2360 и 1,2542. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда.

Валютная пара EUR/USD в четверг совершенно перестал двигаться. Если в течение нескольких дней до этого наблюдались просто невразумительные движения, которые только запутывали техническую картину, то вчера даже движений не было никаких. Цена весь день находилась точно на скользящей средней линии, которая направлена теперь вбок. Тот факт, что по итогам дня пара закрепилась на несколько пунктов выше мувинга, не играет никакой роли. Сильный восходящий тренд сохраняется, пара по-прежнему отчаянно не желает корректироваться, а мы по-прежнему недоумеваем, что заставляет рынок сохранять высоким спрос на евровалюту. Очередное, уже четвертое по счету, закрепление ниже мувинга не произвело ни к какому нисходящему движению. Мы считаем, что даже те, кто на рынке недавно, задаются уже вопросом «что происходит»? На 24-часовом ТФ техническая картина ничуть не лучше. Пара закрепилась выше важного уровня Фибоначчи 50,0% и... все. Конечно, она может продолжить движение вверх сегодня или на следующей неделе, но какие для этого есть фундаментальные основания? Сколько еще собирается покупать рынок, если для этого нет никаких причин? Мы уже отмечали, что ставка ЕЦБ хоть и вырастет сильнее ставки ФРС в 2023 году, но этот момент уже давно отработан рынком. Иначе, на основании чего евровалюта вообще показала рост на 550 пунктов? В общем, как бы там ни было, мы считаем, что европейская валюта уже слишком сильно выросла и откровенно перекуплена, а движение вверх – абсолютно инерционное. «Ястребиные» ожидания растут, а толку-то? Вчерашний день можно заносить в учебники, в главу «Пустошь на рынке». Вчера не было ни интересных отчетов, ни интересных событий. Мы имеем ввиду под словом «интересный» только те данные, которые действительно способны повлиять на настроение трейдеров. Давайте будем честны, практически каждую неделю мы становимся свидетелями примерно 20 выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но действительно могут спровоцировать реакцию от силы 1-2 из них. Поэтому очередное выступление самого агрессивного «ястреба», который не имеет права голоса в этом году, Джеймса Булларда мы не относим в разряд важных. Тоже самое касается отчетов по заявкам на пособия по безработице или индекса деловой активности в Филадельфии. Тем не менее, проходить мимо всех событий тоже не стоит, потому что они помогают сформировать правильные ожидания и фон по паре. К сожалению, сейчас это вряд ли именно так, потому что пара движется уже больше месяца только в одном направлении. А за этот период времени поступало много различной информации, и некоторая поддерживала доллар США. Но никакого роста доллара мы не увидели, потому что рынок продолжает всё интерпретировать только в пользу евровалюты. Господин Буллард вчера заявил, что американская экономика может избежать рецессии, о чем свидетельствует текущее состояние рынка труда. Он заявил, что рынки сейчас закладывают высокую вероятность наступления экономического спада, но эти ожидания ошибочны. Он также заявил, что ставка должна находиться в диапазоне 5,5-5,75%, что предполагает еще три повышения ставки, а не одно. Следует отметить, что большинство членов монетарного комитета не поддерживают «ультра-ястребиное» мнение Булларда. Большинство чиновников считает целесообразным одно повышение ставки в мае, после чего – паузу до конца года. Также следует отметить, что Буллард в этом году не имеет возможности повлиять на размер ставки, а если бы и имел, то находился бы в меньшинстве. Рынок уже достаточно сильно ужесточил свои ожидания по ставке до конца года, так как еще месяц назад он ожидал начала смягчения монетарной политики на 1% в конце 2023. Сейчас он закладывает максимум одно снижение в самом конце года. Как видим, вся эта информация никак не помогает доллару, потому что рынок продолжает «закрывать глаза» на все, что поддерживает американскую валюту. Ко всем сигналам на продажу по-прежнему нужно относится со всей осторожностью, но помнить, что евровалюта может рухнуть вниз, как камень, в любой момент. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 апреля составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0893 и 1,1045 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. Однако пара в данное время практически обездвижена и находится в флэте. Торговать можно по разворота индикатора Хайкен Аши, но лучше всего торговать на самых младших ТФ или подождать завершения флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт второй

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала раскачиваться на «качелях». Проще говоря, то, что мы сейчас наблюдаем, это флэт. Минимальный восходящий уклон имеется, что, в принципе, уже даже не удивительно. Фунт стерлингов умудряется расти, даже когда находится во флэте. Позавчера он удержался от падения на провальном отчете по инфляции, который совершенно не повышает вероятность более сильного ужесточения монетарной политики Банка Англии. Днем ранее была проигнорирована слабая статистика по безработице. А в четверг вообще никаких важных событий и публикаций не было, но фунт опять предпочел не корректироваться. Таким образом, техническая картина не поменялась в четверг. Остается ждать, когда закончится флэт и «качели». А еще, когда фунт начнет двигаться в соответствии с фундаментальным и макроэкономическим фоном. Выделять торговые сигналы вчерашнего дня не имеет никакого смысла. Пара весь день провела между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также между уровнями 1,2429 и 1,2458. Все эти уровни и линии располагались очень близко друг к другу, поэтому при формировании любого сигнала цена тут же оказывалась около следующей линии или уровня. Поэтому ни один из формально сформированных сигналов не следовало отрабатывать. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда. Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, и... вновь начала склоняться к росту. А в последние несколько дней ко всем проблемам добавился еще и флэт с «качелями». Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе рассчитывать на формирование нисходящего тренда, однако без преодоления уровня 1,2349 движения на Юг не будет. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2349 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 21 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства и услуг, которые могут спровоцировать несильную реакцию рынка, однако в текущих обстоятельствах это не имеет особого значения, так как по паре сложился флэт. Таким образом, даже на 5-минутном ТФ торговать сейчас достаточно тяжело. Вывод: ждать завершения флэта или же пробовать пипсовать на самых младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжает,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели опять показала абсолютно невразумительные движения, которые лучше всего подходят под понятие «флэт». Если взглянуть на часовой ТФ, то признаки флэта видны еще лучше. Так как в течение минувшего дня не было ни одного значимого макроэкономического или фундаментального события, то такое движение пары абсолютно закономерно. В начале американской торговой сессии было пару неплохих, резких движений, которые были спровоцированы, как это ни странно, статистикой из-за океана. Просто в условиях слабой волатильности и флэта, даже такие отчеты, как индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии, вызвали определенные движения. Однако падение доллара на 25 пунктов после выхода статистики назвать «реакцией» очень сложно. Кого интересует движение на 25 пунктов? Торговых сигналов в четверг не было сформировано ни одного, несмотря на то что мы зафиксировали последнее удобоваримое положение линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Но даже к тем линиям и уровням, которые имеются, пара не сумела подобраться в течение дня. Был лишь один подход к критической линии, но даже его не было смысла пытаться отработать при таком движении, хотя небольшую прибыли по короткой позиции получить можно было. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда. Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. В последние несколько дней и вовсе наблюдается флэт. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0993). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 апреля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые при обычном, нормальном движении имели бы крайне мало шансов быть отмеченными трейдерами. Но в условиях пониженной волатильности и флэта реакция может быть заметной даже на них. Правда движение от этого сильнее и «трендовее» не станет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 апреля 2023 года

EUR/USDВ четверг статистические данные по труду, продажам на вторичном рынке жилья, по производственной активности округа Филадельфии, оказались хуже ожиданий, чем надавили на фондовые индексы, на доходности облигаций, и в итоге на доллар. Евро подрос на 15 пунктов.Сегодня выйдут европейские PMI за апрель. В секторе услуг индекс прогнозируется снижением с 55,0 до 54,5 пунктов. В производственном секторе ожидается рост с 47,3 до 48,0, но сегодня утром вышли ослабленные Manufacturing PMI Австралии: 48,1 против 49,1 в марте. В Японии производственный PMI вышел лучше мартовского (49,5 против 49,2), но хуже ожидания (49,9), поэтому и Manufacturing PMI еврозоны вполне может оказаться слабее.Если и американские PMI окажутся хуже прогнозов, то фондовые индексы продолжат снижение и уже будут в состоянии потянуть за собой контрдолларовые валюты. На дневном масштабе опережающий осциллятор Марлин неуклонно смотрит вниз. По основному сценарию ждём снижение пары к индикаторной линии Крузенштерна 1.0893 дневного масштаба.На графике Н4 цена никак не может преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Тут же находится и линия баланса (красная). Осциллятор Марлин развивает боковое движение ниже нулевой линии. Вероятно, до выхода европейских статистических данных цена не станет предпринимать серьёзных движений.Нарушит основной сценарий закрепление цены над вершиной вчерашнего дня 1.0990. Целью в этом случае станет диапазон 1.1033/57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс