Положительные данные статистики из США могут поддержать спрос на акции и оказать давление на доллар (есть вероятность возобновления

Рынки снова лихорадит на фоне поступающих данных экономической статистики из Америки, которые заметно оживили рынки перед важным заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Если обнародованные во вторник данные потребительской инфляции показали ее повышение в августе против ожидания снижения и небольшое торможение в годовом выражении, то представленные вчера значения производственной инфляции за август продемонстрировали снижение на 0.1%, что было в русле прогнозов, а за год выявили более сильное торможение до 8.7% с 9.8% против прогноза в 8.8%. Причем следует отметить это снижение наблюдается уже второй месяц. Реакция рынка на эти данные в Штатах была однозначно положительная. Она снова вызвала к жизни надежды, что процесс замедления роста инфляции продолжится и даже, возможно, усилится. На этом фоне рынок акций в Америке завершил торги на положительной территории, а доходности трежерис вместе с курсом доллара несколько скорректировались вниз. Теперь, на наш взгляд, все внимание рынков будет сосредоточено даже не просто на решении Федрезерва поднять ставки, точнее на их уровне – 0.75% или 0.50%, а на ожиданиях самого регулятора по ставкам в связке с уровнями инфляции. Иначе говоря, Дж. Пауэлл, глава ЦБ, может сделать жесткую привязку решений по ставкам от уровня инфляции. Во всяком случае на прошлой неделе некоторые члены ФРС намекали в своих комментариях на это. Что следует ожидать сегодня на рынках? Пока перед открытием торгов в Европе наблюдается в Азии разнонаправленная динамика. Местные инвесторы отыгрывают события и статистику вчерашнего дня в Европе и Штатах. Фьючерсы на американские и европейские основные фондовые индексы показывают слабо положительную динамику. Американский доллар движется разнонаправленно к основным валютам. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 0.46%, до 3.428%. Пока утверждать, что торги в Европе однозначно начнутся в позитивном ключе, не приходится, но, если положительные настроения сохранятся, а данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице в Америке не окажутся разочаровывающими, можно будет ожидать продолжение восстановления американского рынка акций, что, в свою очередь, может привести к ослаблению курса доллара. Опять же, наблюдая за всем происходящим на рынке, считаем, что активные действия необходимо предпринимать уже исходя из динамики фондовых рынков, которые в настоящий момент являются однозначным индикатором рыночных настроений, прямо влияющих на движения на валютных рынках. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6725. Если негативные тенденции продолжатся на рынках, пара может продолжить снижение к 0.6685. Пара XAUUSD Снижение спотового золота ниже уровня 1692.50 на фоне неопределенности последствий заседания ФРС может привести к его падению к 1680.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В вихре ралли: USD не может остановиться?

Американскую валюту закружил вихрь непрерывного движения, не давая ей передышки почти ни на минуту. Доллару приходится постоянно быть в тонусе, чтобы действовать на опережение по отношению к евро и другим валютам. На этом фоне эксперты опасаются истощения «долларовых сил» и проседания USD в долгосрочной перспективе.По мнению игроков рынка и аналитиков, ралли, которое привело гринбек к пику цены с 1985 года, продолжится. Однако это доставляет большие неудобства другим валютам, вплоть до их обрушения. В итоге платежные средства других стран проседают по отношению к USD или требуют быстрого повышения ставок, чтобы не оказаться на дне. Мощный рост доллара по отношению к корзине валют (на 15% в 2022 году) нанес сокрушительный удар по финансовым рынкам. Главными пострадавшими стали евро и иена, которые обвалились до минимумов за последние 20 лет. Тяжелее всего пришлось фунту, который упал до самого низкого показателя за 40 лет.Катализатором повсеместного обвала рынка стали «горячие» данные по инфляции в США. Согласно отчету, опубликованному в среду, 14 сентября, в августе инфляция в Америке заметно увеличилась, а в годовом исчислении снизилась меньше, чем ожидал рынок. В последний месяц лета индекс потребительских цен (CPI) повысился на 0,1%. При этом специалисты ожидали падения показателя на 0,1% на фоне устойчивого снижения цен на бензин.Однако этот фактор не сработал из-за резкого увеличения потребительских расходов в США. Согласно текущим данным, базовый индекс потребительских цен в стране вырос на 0,6%, что вдвое больше ожидаемого. При этом годовой уровень базовой инфляции взлетел с июльских 5,9% до 6,3%. По оценкам аналитиков, это самое высокое значение, зафиксированное после 40-летнего максимума, достигнутого в марте. В сложившейся ситуации цены на бензин в США упали на 10,6% в месячном выражении, однако были частично нейтрализованы ростом цен на СПГ и электроэнергию. Однако в дальнейшем эффект от удешевления энергии сошел на нет из-за стремительного роста цен на жилье и медицинское обслуживание (они увеличились на 0,7% и 0,8% соответственно).На этом фоне усилились прогнозы аналитиков по поводу дальнейшего подъема процентной ставки Федрезервом сразу на 1 процентный пункт (п. п.). Многие эксперты стали закладывать такое повышение на следующем заседании ФРС, которое запланировано на 20–21 сентября. Некоторые из них рассчитывают на увеличение в меньшем объеме (только на 0,75 п. п.). По мнению аналитиков, сложившаяся ситуация оказывает весомую поддержку доллару и при этом является вызовом глобальным центральным банкам. Многие мировые регуляторы оказались перед выбором: наблюдать за ослаблением национальных валют или замедлить этот процесс, продавая USD и повышая свои ставки. Текущие макроданные из США оказались негативными для рынков, резюмируют эксперты. При этом руководство ФРС признает, что инфляционное давление в стране остается высоким и мешает росту экономики. Однако регулятор оказался заложником ситуации, поскольку для возвращения инфляции к цели в 2% необходимо продолжать повышать ставки, и делать это следует в ускоренном режиме.На этом фоне американская валюта уверенно подорожала по отношению к европейской. Утром в четверг, 15 сентября, пара EUR/USD торговалась по 0,9965. Поскольку августовская инфляция в США оказалась выше прогнозов, то участники рынка ожидают от ФРС дополнительного повышения ставки (на 75 б. п.) на предстоящем заседании. Многие специалисты уверены, что сейчас почти нет факторов, способных воспрепятствовать росту доллара. По мнению валютных стратегов Rabobank, пока ставки в США растут, гринбек будет укрепляться. Аналитики полагают, что это укрепление сохранится до конца 2022-го и начала 2023 года. «Попутным ветром» для USD являются надежность и относительная устойчивость американской экономики.Однако длительное усиление гринбека создает проблемы для торговых партнеров США, поскольку рост стоимости импорта, номинированного в долларах, увеличивается. Это препятствует обузданию безудержной инфляции в ряде стран, подчеркивают эксперты. Сильнее всего в этой ситуации страдают азиатские страны, в особенности импортеры сырьевых товаров. На этом фоне самым большим аутсайдером оказалась японская иена, которая стремительно и резко просела.По оценкам специалистов, ралли доллара рано или поздно закончится, однако сроки его завершения трудно спрогнозировать. По мнению экономистов, в долгосрочной перспективе повышение ставок в США, которое должно замедлить экономику, сыграет против гринбека. Однако Федрезерву придется принимать меры для замедления национальной экономики, чтобы снизить текущий уровень инфляции. В итоге получается замкнутый круг, из которого доллару трудно выбраться. В настоящее время многие игроки рынка ставят на рост USD, однако аналитики призывают быть осторожными в этом вопросе. В краткосрочной перспективе подобная тактика оказывает существенную поддержку гринбеку. В данный момент рынок находится в процессе переоценки ожиданий относительно дальнейшего курса монетарной стратегии ФРС, в особенности по поводу ставок. Текущие экономические отчеты из США увеличивают вероятность третьего подряд подъема ставки ФРС на 75 б. п. на ближайшем заседании, запланированном на 20–21 сентября. На этом фоне рынки допускают повышение ключевой ставки сразу на 100 б. п., резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67221-0.67475. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67344-0.67403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 14.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67514.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67964.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.09.2022-0.67063. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66453.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67514-0.67964, Take Profit 1-0.67063, Take Profit 2-0.66453. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59992-0.60283. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59885-0.59952. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 14.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60120.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60470.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.09.2022-0.59770. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59480.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60120-0.60470, Take Profit 1-0.59770, Take Profit 2-0.59480. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31657-1.31814. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31300-1.31383. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31533.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31016.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.09.2022- 1.32054. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32676.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31016-1.31533, Take Profit 1-1.32054, Take Profit 2-1.32676.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и уровень 1.1561 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 1.1509 и обратного теста сверху вниз был образован хороший сигнал в продолжение медвежьего рынка, но увы, дальнейшего падения пары я так и не увидел. Вышедшие данные по инфляции в Великобритании привели к росту фунта ближе к середине дня, после чего медведи защитили 1.1561, что образовало сигнал на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Во второй половине дня медведи также несколько раз защищали новое сопротивление 1.1567, что давало отличные точки входа в рынок.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Замедлившая рост инфляция в Великобритании позволила британскому фунту вчера немного скорректироваться, но факт ее нахождения на двузначном уровне не позволят рассчитывать, что Банк Англии откажется от своей сверх агрессивной денежно-кредитной политики в ближайшее время, что в текущих условиях создает довольно серьезные проблемы для экономики и давит на фунт. По этой причине советую не торопиться с покупками. Учитывая, что сегодня нет фундаментальной статистики по Великобритании, самым удобным сценарием для открытия длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1495, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления в таком случае будет уровень 1.1543, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1585, позволив быкам остановить медвежий рынок и переместить торговлю в боковой канал. Самой дальней целью выступит область 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1495, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1452. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1406, либо еще ниже – в районе 1.1358 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вернули контроль над рынком и сейчас очень важно зацепиться за ближайшую поддержку 1.1495. Но нужно и думать о том, как не выпустить пару выше 1.1543, где расположились средние скользящие – упустив этот уровень можно быстро растерять инициативу. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в районе 1.1543, рост к которому может произойти в первой половине дня по аналогии со вчерашним днем. Только это приведет к сигналу на продажу с целью возврата в район 1.1495. Для того, чтобы всерьез заявить о себе и выстроить новый медвежий рынок, продавцам нужен пробой и обратный тест 1.1495, что даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1452. Самой дальней целью выступит область 1.1406, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1543, рост фунта может усилиться, что образует шанс на восходящую коррекцию. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1585 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1631 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1510. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Торгуясь ниже

Вчера был один из тех дней, где, где все сигналы отработали в хороший плюс, а их было немало. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9973 и уровень 1.0014 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Защита покупателями поддержки 0.9973 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 1.0014. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций, что вылилось в снижение пары назад к 0.9973 после данных по инфляции в США, позволив забрать еще 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9973 уже во второй половине дня по аналогии с утренней точкой входа дал также сигнал на покупку, после чего состоялось движение евро вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цены производителей в США совпали с прогнозами экономистов, что позволило сохранить равновесие на рынке. Однако торговля ниже паритета все еще указывает на преимущество продавцов, так что давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если статистика по еврозоне в очередной раз разочаруют, а как мы знаем, радоваться там особо нечему. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса будет касаться будущего денежно-кредитной политики еврозоны, которое из-за высокой инфляции в регионе явно определено. Это может оказать некоторую поддержку евро по аналогии со вчерашним днем. В случае возврата давления на пару лучше всего не торопиться. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9957, так как паритет быки вчера, так и не сумели отбить. Это даст точку входа в расчете на восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 0.9996. Как я отмечал выше, заявления представителей ЕЦБ могут помочь евро, если речь и дальше пойдет об агрессивном повышении процентных ставок. Прорыв и тест сверху вниз 0.9996 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0038, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9957, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9922. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сумели вчера дать отличный отпор покупателям и сохранили контроль над рынком. До того момента, пока торговля будет вестись ниже паритета, евро имеет все шансы на новую волну снижения. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления в районе паритета 0.9996, тест которого может произойти в случае хорошей статистики по еврозоне. От 0.9996 ожидаю проявления в рынке крупных игроков. Вместе с ложным пробоем на этом уровне будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9957. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9922. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после хорошей статистики по розничным продажам в США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0038, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9957. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовятся к очередному падению. Видеопрогноз на 15 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9996 приведет к росту евро в район 1.0038 и 1.0079Прорыв 0.9957 приведет к распродажам евро в район 0.9922 и 0.9880Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1543 приведет к росту фунта в район 1.1585 и 1.1631Прорыв 1.1495 приведет к распродажам фунта в район 1.1452 и 1.1406Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен ИталииСальдо баланса внешней торговли еврозоныВице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речьюСША: Изменение объема розничной торговлиЧисло первичных обращений за пособием по безработицеПроизводственный индекс ФРС-ФиладельфииПроизводственный индекс Empire ManufacturingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.09.2022

Предполагалось, что инфляция в Великобритании вырастет с 10,1% до 10,6%, но вместо этого она замедлилась до 9,9%. По идее, это должно было способствовать ослаблению фунта, но его снижение в предыдущий день оказалось столь масштабным, что рынок нуждался в отскоке гораздо больше. Так что несмотря на данные, которые указывают скорее на снижение темпов роста процентных ставок Банка Англии, фунт заметно рос. Инфляция (Великобритания):Осознание сути эти данных пришло уже после открытия американской сессии, и фунт начал двигаться в направлении тех значений, на которых находился до публикации данных по инфляции. Забавно, но происходило это на фоне публикации данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых замедлились с 9,8% до 8,7%. Тогда как прогнозировалось снижение индекса цен производителей до 8,9%. То есть, есть признаки дальнейшего снижения инфляции, а значит, Федеральной Резервной Системе вроде как нет смысла повышать ставку рефинансирования сразу на 100 базисных пунктов. Тем не менее, доллар укреплялся.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):В любом случае, рынок не игнорирует макроэкономическую статистику. По крайней мере не полностью. Так что есть вероятность, что отскок, который вчера так и не состоялся, сегодня все же получится осуществить. Поводом для этого вполне могут стать американские статистические данные. В частности, темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 10,3% до 9,0%. Помимо этого, темпы роста промышленного производства могут замедлиться с 3,9% до 3,5%. А если прибавить к этому еще и перспективу полномасштабной забастовки работников железнодорожных компаний, то у доллара явно нет причин для роста.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в стадию отката от значения 1.1480, достигла отметки 1.1588, где возник спрос на долларовые позиции. Вследствие чего котировка устремилась обратно к уровню недавней опоры.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует недавнему циклу. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление нисходящего тренда, относительно недавней коррекции. Роль основной точки опоры служит уровень локального минимума 2020 года - 1.1410.Ожидания и перспективыВ данной ситуации сигналом к последующему снижению станет удержание цены ниже отметки 1.1480 в четырехчасовом периоде. Этот шаг с высокой доли вероятности приведет к касанию минимума 2020 года.В своей работе стоит учесть фактор перегрева коротких позиций по фунту стерлингов, где недавний откат мог не привести к перегруппировки торговых сил. В этом случае отсутствие удержания цены ниже 1.1480, может привести к движению в сторону значений 1.1588-1.1600.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов. В среднесрочных периодах индикаторы указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 сентября. Инфляция в Великобритании начала замедляться, но британец все равно снижается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются внутренние волны, и я могу предположить, что сейчас строится волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится в рамках волны 5 в e. Однако в этом случае волновые разметки евро и фунта перестанут быть похожими друг на друга, потому что с большой долей вероятности построение понижательного участка тренда по европейцу завершено. Предлагаю ориентироваться на следующий момент. Волна 4 не должна получиться слишком сильной. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи может означать, что это именно коррекционная волна внутри e. Поэтому сейчас я ожидаю еще одной нисходящей волны в текущем участке тренда. Фунт готов к новому снижению! Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 сентября повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее снизился на 190. Амплитуда вчерашнего дня была не слишком высокой, но коррекционный отход от достигнутых минимумов был выполнен. Таким образом, сейчас инструмент может перейти(или уже перешел) к построению новой нисходящей волны. Напомню, что волновая разметка евро тоже может усложниться, а нисходящий тренд – принять еще более протяженный вид. Евро и фунт строят в последнее время очень похожие волновые структуры, таким образом, я считаю, что если британец продолжит снижение, то и фунт его тоже продолжит. По британцу у нас имеется хороший сигнал к новым продажам – неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Тем временем, в Великобритании тоже вышел отчет по инфляции за август, который рынки отыграли не также, как отчет по инфляции в США. Рассмотрев движения инструмента в следующие два часа после выхода этого отчета, я могу сказать, что реакция была очень слабой. И уж точно она не повлияла никоим образом на текущую волновую разметку. Индекс потребительских цен замедлился до 9,9% г/г, что дает основания Банку Англии полагать, что он делает все правильно и дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики не требуется. Напомню, что британская экономика находится на грани рецессии, о которой все говорят уже как о свершившемся факте. А более сильное повышение процентной ставки может привести к тому, что экономика упадет еще сильнее в конце 2022 – 2023 годах. Я считаю, что на фоне этого отчета Банк Англии на следующей неделе повысит ставку только на 50 базисных пунктов. Такое решение рынки могут расценить, как «голубиное». Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1708 пока сохраняет рабочим вариант с продажами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 сентября. Хит-парад отчетов по инфляции на этой неделе завершится европейским.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трех волнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет становится хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам показал позавчерашний день. Тем не менее, волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Американскую инфляцию рынок «усвоил», теперь европейская. Инструмент Евро/Доллар в среду поднялся на 10 базовых пунктов, а амплитуда инструмента была очень слабой, не в пример среде. Однако к моменту написания этой статьи евровалюта вернулась к лоу вторника и намеревается продолжить снижение. Если снижение продолжится, то текущая нисходящая волна примет еще более протяженный вид. Чем сильнее она удлиниться, тем больше шансов на возобновление построения всего понижательного участка тренда. Но пока я все же верю в построение хотя бы коррекционного восходящего. Напомню, что на этой неделе спрос на доллар США резко вырос на фоне отчета по американской инфляции, которая снизилась с 8,5% до 8,3%. Не знаю чем, но этот отчет придал сил покупателям доллара, и они, судя по всему, намереваются сохранить свою стратегию. Однако на этой же неделе выйдет еще и третий отчет по инфляции(второй был в Великобритании) – в Евросоюзе. Станет доступен он завтра и, похоже, от него тоже может ждать сюрпризов. Напомню, что британская инфляция неожиданно замедлилась, а реакция на американскую инфляцию красноречиво указывала на то, что рынок не ожидал такого значения. Рынки ждут, что европейский индекс потребительских цен вырастет в августе до 9,1%. Учитывая два предыдущих отчета на этой неделе, я даже не хочу пытаться предположить, какое значение показателя мы увидим в реальности. Но все же скажу так: если инфляция в ЕС вырастет сильнее 9,1%, то повышение спроса на евровалюту будет весьма вероятным. Если инфляция окажется ниже значения прошлого месяца, то я буду ждать нового роста спроса на доллар США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. Уже на следующей неделе – заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки предсказал крах экономики и посоветовал покупать криптовалюты.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена вновь взяла курс на уровень 18 500$. При чем на этот раз она не сумела вырасти к верхней границе бокового канала, то есть к уровню 24 350$. С нашей точки зрения, это может быть заход на новое падение. Как мы уже говорили, трейдеры могут сейчас ждать сентябрьского заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе и может стать «спусковым механизмом» для инвесторов. Падение может начаться даже раньше, так как исход заседания ФРС уже практически на 100% известен. Однако мы все же напоминаем, что ни один прогноз ни одного эксперта нельзя считать верным на 100%. Поэтому в случае преодоления уровня 24 350$ можно будет рассмотреть вариант с ростом биткоина. Тем более, что в этом случае он окажется выше долгосрочной нисходящей линии тренда на 24-часовом ТФ. Как и всегда, на рынке имеются те, кто предсказывает новый рост биткоина, и те, кто предсказывает ему обвал. Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», экономист и инвестор, считает, что рынки продолжат свое падение, доллар потеряет статус мировой резервной валюты, а спрос на криптовалюты значительно вырастет в ближайшие годы. Он также предсказал крах мировой экономике. Правда, его призыв, который заключается в покупках криптвовалют, золота и серебра по текущим ценам, можно поставить под сомнение. Крах американского доллара, рынков и мировой экономики, если и состоится, то явно не в ближайшие несколько месяцев, за которые эти самые рынки могут упасть еще ниже. Мы не разделяем точку зрения Кийосаки в отношении краха мировой экономики, но считаем, что рынки(фондовый, недвижимости, ETF и другие) действительно продолжат падение. Как минимум, по причине сильного ужесточения монетарной политики центральными банками и из-за беспрецедентных программ стимулирования, которые имели место быть во времена пандемии. Таким образом, мы ждем более сильного падения криптовалютного рынка. Когда это случится можно будет покупать биткоин, но сейчас еще рано. Тем более, что ни одного сигнала на покупку нет. Кийосаки также отметил, что сейчас наступает «время бедных», так как каждый может позволить себе купить серебро, которое наверняка подорожает минимум в 5 раз за последующие годы. Также дешевеют и криптовалюты, становясь все более доступными. Разворот тренда обязательно будет, но, скорее всего, позже. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили, судя по всему, восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 24 350$ также можно использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин ждет заседания ФРС?

Биткоин пока продолжает торговаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Внутри этого канала он находится уже больше трех месяцев и в некотором роде мы имеем сейчас парадоксальную техническую картину. С одной стороны, у нас имеется четкий и не вызывающий вопросов нисходящий тренд с сильной линией тренда. С другой стороны, у нас имеется боковой канал, который тоже не вызывает вопросов и сомнений. Уже в ближайшее время(если биткоин будет оставаться внутри канала) цена может столкнуться с линией тренда и преодолеть ее, но напомним, что пересечение линии тренда в условиях флэта не является сигналом на покупку. Проще говоря, даже пересечение линии тренда не будет означать завершение флэта. В этом случае нужно будет все также ждать, когда цена покинет боковой канал. Таким образом, в данное время более важное значение имеет именно боковой канал. Для сохранения текущей нисходящей тенденции требуется преодоление уровня 18 500$ уже в ближайшее время. Тем временем, рынок довольно спокойно «переварил» отчет по инфляции в США. Биткоин, конечно, упал, как и многие другие рисковые активы и валюты, но в целом на его техническую картину отчет никак не повлиял. Ближайшим важным событием является заседание ФРС. Об этом заседании было сказано уже предостаточно, чтобы трейдеры четко понимали, чего ожидать от американского регулятора. В любом случае нас ждет новое агрессивное ужесточение монетарной политики. Хоть это будет повышение на 0,5%, хоть на 0,75%. Естественно, реакция будет разной в этих случаях, но общий фундаментальный фон по-прежнему предрекает падение криптовалютному рынку и биткоину. Возможно, рынок просто ждет этого события, чтобы получить необходимый толчок вниз. Все мы видим, что биткоин торгуется на своих годовых минимумах уже около трех месяцев. Многие эксперты называют текущие ценовые уровни «привлекательными» и призывают покупать. Но если бы они были привлекательными, то биткоин уже давно начал бы показывать рост, так как есть «киты», есть институционалы, есть, в конце концов, Microstrategy, которая инвестирует в биткоин все доступные и заемные средства. Но биткоин не растет, значит готовится к новому обвалу. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не сумели преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, пока что мы имеем боковой канал и сколько еще времени биткоин проведет в нем неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций и выводами. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 сентября 2022 года

В среду, в порядке охлаждения рынка после волнительного вторника, евро провёл день в консолидации между целевыми уровнями 1.0032 и 0.9950. Цена даже не пыталась бороться с сопротивлением, укреплённое к тому же индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз без попытки отработки границы с территорией роста. Это хороший признак последующего снижения, подтверждение которому произойдёт после ухода цены под поддержку 0.9950. Ближайшая цель 0.9850, за ней 0.9752.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна и линий баланса (красная). Марлин показывает намерение продолжить снижение после собственной консолидации вчерашнего дня. Ситуация полностью нисходящая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 сентября 2022 года

Вчера фунт стерлингов подрос на 48 пунктов. Цена волнистой линией накручивается на уровень 1.1525, начало которому было положено в последних числах августа. Закрепление под уровнем открывает ближайшую цель 1.1385, далее 1.1305. С наибольшей вероятностью сильное движение 13-го числа было стартом нового этапа среднесрочного снижения.Вчерашний бодрый рост пары был связан с выходом данных по инфляции, показавших небольшое ослабление. В частности, общий августовский ИПЦ снизился с 10,1% г/г до 9,9% г/г, что заметно смягчило мрачные ожидания «жёсткой посадки» британской экономики. Сегодня главной новостью станет публикация американских данных по розничным продажам за август. Ожидается рост на 0,2% против 0,0% в июле. Вероятно, хорошие данные и усилят доллар по всему рынку.На графике четырёхчасового масштаба цена задерживается над индикаторной линией Крузенштерна. Тем не менее, ситуация более нисходящая, так как цена так и не вышла над линию баланса, что говорит о развитии вчерашнего роста как коррекционного, и осциллятор Марлин удерживается в зоне нисходящей тенденции. Окончательным подтверждением возврата цены в нисходящее среднесрочное русло станет её уход под минимум вчерашнего дня (1.1480).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 сентября 2022 года

Пара USD/JPY консолидируется в широком диапазоне под линией сопротивления ценового канала, под отметкой 145.00. Если у цены всё же хватит сил преодолеть данную линию ценового канала старшего (месячного) таймфрейма, то у пары вновь появится энтузиазм к росту, и тут цель 147.05 – следующая вложенная линия глобального ценового канала. Но предпосылок к такому энтузиазму у рынка нет. Цена с осциллятором Марлин уже сформировали слабую дивергенцию, и если это не разворот тренда, то предпосылка к более глубокой коррекции. Первая её цель 141.14 – низлежащая линия ценового канала. Преодоление поддержки открывает вторую цель 139.20, возле которой находится индикаторная линия Крузенштерна. На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин находится в отрицательной области, преимущество у сценария с понижением валютной пары. Первая цель 141.14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз».

Валютная пара GBP/USD в течение вторника потеряла больше 200 пунктов, а в среду сумела лишь немного скорректироваться. Как и в случае с евровалютой, вероятность дальнейшего падения/роста пары сейчас 50 на 50. Обе пары показывают высокую корреляцию друг с другом, поэтому можно не сомневаться, что если будет падать евро, то будет падать и фунт. Фунт стерлингов сейчас точно также располагается в какой-нибудь сотне пунктов от своих 37-летних минимумов. Тот рост, который мы наблюдали в последнее время, мог стать началом нового восходящего тренда, но, похоже, не станет им. На данный момент пара располагается ниже мувинга, а рынок, похоже, сам не знает, что ему теперь делать с евро, фунтом и долларом. С одной стороны, продолжать продажи на 37-летних минимумах опасно, с другой стороны, все внимание опять сместилось на ФРС и тот факт, что регулятор может продолжать агрессивно повышать ключевую ставку. А этот факт, напомним, является одним из ключевых в падении британской валюты за последние 6-8 месяцев. Рынок не слишком сильно интересовался повышением ставки Банка Англии, зато интересовался повышением ставки ФРС. Дивергенция между ними остается, но она не такая сильная, как в случае с ЕЦБ. Тем не менее, фунт показывает в последние месяцы не менее сильное падение, поэтому мы и считаем, что процентов на 60% рынки опираются при принятии решений на монетарную политику ФРС. Как и в случае с евровалютой, рекомендуем сейчас внимательно следить за технической картиной, так как, честно говоря, сейчас возможен и флэт, и «качели», и новая попытка роста, и новое сильное падение. Таким образом, следует быть чрезвычайно осторожными при открытии любых позиций. Британская инфляция впервые за полтора года замедлилась. Итак, британский индекс потребительских цен снизился по итогам августа до 9,9%. Снижение составило 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому это может быть простой случайностью. Напомним, что инфляция в Великобритании начала расти в марте 2021 года, то есть показывает рост уже полтора года. За это время она смогла вырасти с 0,4% г/г до 10,1% г/г. Тенденция к росту, что называется, на лицо. Никто не отрицает, что рано или поздно начнется замедление темпов роста цен и на Туманном Альбионе, но 0,2% - это слишком мало, чтобы исключить фактор случайности. Ставка Банка Англии выросла до 1,75% и британский регулятор повышает ее медленнее, чем ФРС. Следовательно, исходя из этого фактора, больше вероятности отдается на новый рост доллара. Но в то же время, если раньше разница между ставками была видна за километр, то сейчас все же определенные движения по сближению ставок происходят. К сожалению, отчет по американской инфляции означает, что на следующей неделе ставка в США вырастет еще на 0,75%. А может быть и на целый 1,00%! Банк Англии совершенно точное не сможет обеспечить такое же монетарное ужесточение. Поэтому если отталкиваться только от факторов монетарных политик, то мы бы сказали, что евро с фунтом имеют отличные шансы продолжить свое падение. Тем более, что, как мы все видели, замедление инфляции в Британии не спровоцировало серьезной реакции рынка. А не спровоцировало оно его потому, что рынок понимает: замедление должно иметь сущность тенденции, а не разовый характер. Тем более, раз инфляция начала замедляться, Банк Англии может повысить ставку на следующей неделе только на 0,5%, что для него является существенным ужесточением. Надежд на 0,75% или более нет. Следовательно, разрыв между ставками БА и ФРС вновь увеличится. Следовательно, доллар США может опять перейти в рост. А фунт стерлингов может потащить за собой вниз и евровалюту, так как эти пары любят торговаться идентично. Быстрый возврат в область выше мувинга может вернуть быков на рынок и уверить их в том, что медведи не так сильны, как кажется. Но когда пара на одном отчете падает на 200 пунктов – это говорит о многом. И, в первую очередь, о силе медведей. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 146 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1416 и 1,1709. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и может начать новый виток нисходящего движения. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,1475 и 1,1414, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1709. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника успела рухнуть вниз на почти 200 пунктов и так и осталась ниже скользящей средней линии в среду. Таким образом, довольно перспективная техническая картина, которая предполагала дальнейший рост европейской валюты, пока признается неактуальной. Зато мы в очередной раз увидели неспособность евро скорректироваться больше, чем на 400 пунктов. Что дальше? На текущий момент евровалюта располагается ниже мувинга, а значит растет вероятность нового падения пары с обновлением 20-летних минимумов, до которых остается пройти не более 100 пунктов. Однако хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что рынок явно торговал во вторник на импульсе. Движение в одну сторону почти на 200 пунктов из-за одного отчета, значение которого не было шокирующим или обескураживающим, вряд ли можно считать адекватной реакцией. Таким образом, мы считаем, что евровалюта вполне может перейти в новый режим «качелей» в ближайшее время. Тот факт, что ФРС будет и дальше повышать ключевую ставку, не был секретом ни для кого. Даже если бы инфляция снизилась сильнее, чем показал августовский отчет, это ничего бы не поменяло в положении вещей. Таким образом, не исключено, что дальнейшего укрепления американской валюты не будет, так как дивергенция между ставками ЕЦБ и ФРС в ближайшее время обещает немного выровняться. Сейчас сложилась такая ситуация, когда вероятность дальнейшего падения/роста евро – 50 на 50. Евровалюта падала слишком долго и слишком сильно и явно перепродана сейчас. ЕЦБ готов агрессивно повышать ставку, что тоже работает на руку евровалюте. Но в то же время сохраняется глобальный нисходящий тренд, а оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Поэтому в ближайшие дни/недели нужно быть готовыми к абсолютно любому развитию событий и уделять повышенное внимание техническому анализу. Инфляция – наиболее трудно прогнозируемый показатель. Еще до вчерашней публикации американской инфляции мы говорили, что не стоит раньше времени открывать шампанское по поводу ее замедления. Напомним, что в мае-месяце индекс потребительских цен уже замедлялся на пару десятых пункта, после чего возобновил ускорение. Примерно тоже самое мы наблюдаем и сейчас. После того, как инфляция существенно замедлилась в июле, в августе замедление составило всего лишь 0,2%. Такими темпами этот показатель будет несколько лет возвращаться к своим целевым 2%. Следовательно, ФРС не имеет никаких других вариантов, кроме как продолжать повышать ключевую ставку. И чем быстрее он будет это делать, тем быстрее инфляция вернется к целевому значению. Инфляция в целом такой показатель, что на него влияет не только монетарная политика. Огромное количество факторов следует учитывать при прогнозировании. Именно поэтому мы всегда говорили, что в случае с инфляцией важно не значение отдельно взятого отчета, а тенденция. Если в течение нескольких месяцев показатель движется в одну сторону, можно вывести среднее значение, на которое он меняется за один месяц. Пока что же мы имеем снижение на 0,6% и снижение на 0,2% при общем повышении ключевой ставки до 2,5%. То есть в среднем за 1 месяц индекс потребительских цен замедляется на 0,4%. Но кто сказал, что это только заслуга ФРС? Может быть сыграли свою роль другие факторы? Мы хотим сказать, что дальнейшее быстрое падение инфляции даже при условии дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС далеко не очевидно. Даже в Штатах многие эксперты заявляют, что проблема высокой инфляции – это проблема на долгие годы. Инфляция росла больше года после того, как ФРС два года пандемии вливала в экономику гигантские суммы денег, взятые из ниоткуда. Сейчас уже работает программа QT, благодаря которой из экономики изымается каждый месяц около 95 млрд $. Но «ломать – не строить». Если инфляция росла до максимальных значений около года, значит возвращаться на исходные позиции она будет 2 года. И это при условии отсутствия новых экономических потрясений и новых «волн» пандемии вместе с «локдаунами». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 сентября составляет 132 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9857 и 1,0121. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить глобальный нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать ордера на продажу, если цена останется ниже скользящей средней линии с целями 0,9888 и 0,9857. Ордера на покупку следует открывать, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,0132 и 1,0193. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась также вяло, как и пара EUR/USD. Однако следует отметить, что в отличие от евровалюты у фунта были основания показать интересные движения. Утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за август, который, с нашей точки зрения, был гораздо более неожиданным, чем сутками ранее отчет по инфляции в США. Британский индекс потребительских цен снизился с 10,1% до 9,9%, когда все ждали его роста вплоть до уровня 10,6%. Все помнят, что Банк Англии закладывает максимальный уровень инфляции на ближайшие полтора года 13-15%. Таким образом, неожиданное снижение, конечно, может быть банальной случайностью, но рынок практически никак не отреагировал на этот позитивный момент. Если, конечно, не считать «реакцией» падение фунта на 25 пунктов. Далее последовал разворот пары наверх и весь оставшийся день наблюдалось уже восходящее движение. К концу дня пара оказалась около линий индикатора Ишимоку Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Теперь дальнейшие потуги британской валюты будут зависеть от преодоления или непреодоления этих линий. Отскок от любой из них спровоцирует новое падение пары фунт/доллар, которое сейчас будет более логичным. С торговыми сигналами дела вчера обстояли максимально просто – их не было ни одного. В течение дня пара даже не приближалась ни к одному уровню, ни к одной линии. Лишь вечером котировки поднялись к критической линии, но так и не отработали ее. Поэтому торговые сделки в среду открывать не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 15,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 21,1 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 103 тысячи контрактов на продажу и 52 тысячи контрактов на покупку. Разница двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила теперь уже восходящую тенденцию. По крайней мере цена уже закрепилась ниже всех линий индикатора Ишимоку, и все из-за одного отчета по инфляции в США. Теперь пара может возобновить свой долгосрочный нисходящий тренд и еще несколько раз обновить 37-летние минимумы. Главное для медведей сейчас – удержаться ниже линии Сенкоу Спан Б. В этом случае дорога вниз будет открыта. На 15 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1581) и Киджун-сен(1,1599) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании наконец-то будет небольшое затишье. В США – три второстепенных отчета, реакция на каждый из которых может составлять 20-30 пунктов, вряд ли больше. Таким образом, сегодня пара фунт/доллар может продолжать торговаться достаточно спокойно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD не показала абсолютно никакой заинтересованности в сильном движении. После того, как пара сутками ранее обвалилась почти на 200 пунктов, началось абсолютно вялое движение, в рамках которого евровалюта еле-еле сумела скорректироваться к уровню-экстремуму 1,0019. Выше этого уровня закрепиться не удалось, ровно как и ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому лучше всего к описанию среды подойдет слово «флэт». Если посмотреть на календарь макроэкономических событий, то такое поведение рынка не вызывает вопросов, так как в течение всего дня был опубликован только один отчет – промышленное производство в Евросоюзе за июль. Промпроизводство сократилось гораздо сильнее, чем прогнозировалось, однако рынок не посчитал нужным продолжать распродажи евро. Реакции, по сути, не последовало никакой. Таким образом, за минувший день техническая картина совершенно не изменилась. Теперь медведям нужно преодолевать линию Сенкоу Спан Б, чтобы пара могла продолжать падение к своим 20-летним минимумам. С торговыми сигналами в среду картина была достаточно интересной из-за непредвиденного флэта. Первый же сигнал на продажу оказался ложным, так как цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но не сумела продолжить движение в нужном направлении. Поэтому сделка закрылась в убытке. Зато следующий сигнал позволил трейдерам заработать, так как цена отработала ближайший таргет – уровень 1,0019. От него также последовал отскок, который следовало отрабатывать, а цена вернулась к линии Сенкоу Спан Б, от которой последовал отскок. Последний сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался довольно поздно, но и он мог принести небольшую прибыль. Таким образом, одна сделка убыточная, две – прибыльные. Неплохо, для флэта. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы быков держатся на волоске. Цена в среду не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б, поэтому теоретически движение вверх может еще возобновиться. Однако закрепление ниже этой линии откроет дорогу на уровень 0,9877. Мы по-прежнему считаем, что вероятность роста евро растет, но остается слишком низкой, а пара может в этом году еще пару раз обновить 20-летние минимумы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9971) и Киджун-сен(1,0065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 сентября в Штатах будут опубликованы промышленное производство, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Это далеко не самые важные показатели, и мы не ждем сильной реакции рынка на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар испортил евро праздник

Опубликованные накануне данные по американской инфляции застали инвесторов врасплох и сбили EUR/USD с восходящей траектории. Основная валютная пара начала набирать обороты с середины прошлой недели, поскольку игроки стали с оптимизмом смотреть на перспективы инфляции в США, полагая, что ее снижение будет способствовать смягчению позиции ФРС. Вооружившись этой идеей, трейдеры сокращали короткие позиции по евро и продавали доллар. В своей последней «Бежевой книге» американский ЦБ отметил широко распространенные признаки ослабления экономической активности и некоторую степень умеренности роста цен в определенных частях страны. Еще более показательными стали свидетельства ослабления спроса в отчетах региональных банков ФРС. Это лишь укрепило инвесторов в мысли о пройденном пике инфляции и ожидаемом развороте Федрезерва. Участники рынка поверили в то, что усилия регулятора начинают приносить плоды после того, как опубликованные в понедельник результаты опроса потребителей за август, проведенного ФРБ Нью-Йорка, указали на снижение инфляционных ожиданий. Так, ожидания потребителей США по инфляции на один год в прошлом месяце снизились до 5,7% с 6,2% в июле. Предполагается, что через три года инфляция будет составлять 2,8%, а спустя пять лет достигнет 2%. Следует отметить, что обзоры инфляционных ожиданий – это всего лишь мнения, и потребители могут ошибаться. Тем не менее появились надежды, что ФРС будет менее агрессивна в своем следующем монетарном решении и будет выбирать между повышением ставок на 50 и 75 базисных пунктов. При этом Джером Пауэлл и его коллеги на прошлой неделе заявили, что будут повышать ставки так высоко, как это необходимо, и будут удерживать их на этом уровне в течение некоторого времени, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. В частности, вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард сказала, что урок из прошлых вспышек инфляции очевиден: не откладывайте повышение ставок слишком рано. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз в свою очередь сообщила, что американский ЦБ еще не видел значительного снижения цен, и это то, к чему он должен стремиться. Тем временем глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что она обеспокоена тем, что более высокая инфляция, возможно, уже наметилась, поскольку ощущается полный эффект таких вещей, как рост цен на услуги и арендной платы. «Я даже не уверена в том, что инфляция еще не достигла своего пика», – заявила она. Однако инвесторы как будто не услышали чиновников Федрезерва. Зато им по душе пришлась «ястребиная» риторика ЕЦБ, который пошел на историческое повышение ставки на прошлой неделе на 75 базисных пунктов, а также подал сигналы о дальнейшем увеличении стоимости заимствований. Так, представитель ЕЦБ Петер Казимир сказал, что июльское и сентябрьское повышение ставок, а также те, которые последуют в ближайшем будущем, являются ответной реакцией ЕЦБ. «Приоритетом регулятора является активное продолжение нормализации денежно-кредитной политики. Жесткость необходима для стабильности цен, для восстановления равновесия в экономике», – сообщил он. Другой представитель ЕЦБ Клаас Нот заявил, что ЕЦБ послал рынкам мощный сигнал повышением ставки на 75 базисных пунктов. Сдерживание динамики инфляции – единственная забота ЕЦБ, добавил он. Еще один чиновник ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало заверил, что для следующего политического шага у регулятора полностью развязаны руки. «Мы решили ускорить нормализацию денежно-кредитной политики, потому что инфляция слишком высока, особенно базовая инфляция. Наша воля и способность выполнить свой мандат не могут вызывать никаких сомнений», – сказал он. В то время как доллар тщетно пытался найти покупателей, евро получил существенную поддержку за счет резкого повышения ставки ЕЦБ и сопутствующих «ястребиных» комментариев ряда официальных лиц.На прошлой неделе пара EUR/USD сумела отскочить более чем на 200 пунктов от двадцатилетних минимумов, зафиксированных ранее в области 0,9870. Минувшую пятидневку она завершила в районе 1,0080. На старте новой недели основная валютная пара попыталась развить успех. В понедельник она добавила к своим прежним достижениям 0,4% и достигла почти месячного максимума в зоне 1,0198. Во вторник «быки» по EUR/USD пошли на очередной штурм отметки 1,0200 и были полны решимости выйти на новые рубежи. Однако все карты им спутали неожиданно высокие показатели по американской инфляции, которые были опубликованы за неделю до очередной встречи FOMC. Потребительские цены в Соединенных Штатах без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в месячном. Эксперты ожидали повышения на 6,1% и 0,3% соответственно. «Было ощущение, будто инфляция замедлилась, но данные показывают, насколько она упорна, и это требует от ФРС более решительного повышения ставки. Регулятору еще многое предстоит сделать, и теперь есть понимание того, что пиковая ставка будет выше 4%», – сказали стратеги Principal Global Investors. Августовские данные подтвердили мнение большинства руководителей Федрезерва о том, что инфляционное давление остается высоким и широко распространенным в экономике, и для возвращения потребительских цен к цели в 2% требуется продолжение повышения ставок ускоренными темпами. «Чиновники ФРС ясно дали понять, что не будут замедлять темпы повышения ставок, пока не увидят убедительных доказательств того, что базовое инфляционное давление ослабевает. Последние данные означают, что вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе исчезла», – сообщили специалисты Pantheon Macroeconomics. Денежные рынки теперь полностью учитывают в котировках повышение Федрезервом на следующем заседании ключевой ставки как минимум на 75 базисных пунктов и оценивают в 25% вероятность подъема ставки на целый процентный пункт. Перспектива дальнейшего агрессивного увеличения ставок в США подстегнула доллар и оказала давление на пару EUR/USD. По итогам торгов во вторник евро подешевел по отношению к своему американскому визави на 1,5% и финишировал в районе $0,9970, резко отступив от максимума сессии в области $1,0185. «Свидетельства того, что базовая инфляция в Америке ускорилась, сорвали попытку евро укрепиться относительно доллара. Потенциал роста единой валюты остается ограниченным, поскольку ФРС сохраняет жесткую политику, и это вряд ли изменится, учитывая, что инфляция в Соединенных Штатах в августе превзошла прогнозы», – отметили аналитики UniCredit. Августовский отчет по инфляции в США легко превзошел ожидания, что усиливает аргументы в пользу позитивных прогнозов по доллару на ближайшую перспективу, говорят экономисты Credit Suisse. «Если смотреть на ближайшее будущее, то баланс рисков изменился с надежд по поводу возможного слабого индекса потребительских цен в США на размышления о том, будет ли повышение ставки ФРС на 100 б.п. на заседании FOMC 20–21 сентября. В этих условиях путь наименьшего сопротивления для гринбека – продолжать расти. По крайней мере, до тех пор, пока повышение ставки ФРС на 100 б.п. не будет заложено в котировки хотя бы на 50%. Мы не видим причин в краткосрочной перспективе менять наш прогноз по EUR/USD и ждем, что пара достигнет 0,9700 к концу третьего квартала», – сообщили они. Стратеги TD Securities считают, что пока основная валютная пара должна оставаться ниже паритета. «Мы ожидаем, что паритет окажет поддержку, но евро находится в столь неблагоприятном фундаментальном положении с разрушающимся платежным балансом и замедляющимся циклом глобального роста, что мы считаем, что падение ниже паритета – это путь вперед (мы наметили $0,96 на конец года)», – сказали они. В Rabobank полагают, что доллар будет пользоваться хорошей поддержкой в течение нескольких ближайших месяцев, так как «ястребиная» позиция ФРС обеспечивает привлекательность гринбека как безопасной гавани. «Поскольку ФРС предстоит еще много работы по укрощению ценового давления и обеспечению надежной фиксации инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе, можно предположить, что FOMC пока не готов отказаться от своей "ястребиной" позиции. Поскольку это повлияет на рискованные активы, мы отмечаем вероятность того, что сила доллара сохранится в начале следующего года», – сообщили эксперты банка. «Учитывая также, что еврозону ожидает сложная зима, включающая возможность нормирования энергии для некоторых компаний, мы видим возможности для дальнейшего падения курса EUR/USD ниже паритета», – добавили они.Уже в среду гринбек несколько ослабил хватку, чем не преминула воспользоваться единая валюта. В начале европейской сессии пара EUR/USD собралась с силами и сумела отыграть часть своих недавних потерь. Однако коснувшись локального максимума в районе 1,0020, она откатилась в область ниже паритета. Пара EUR/USD утратила повышательный импульс после того, как Евростат сообщило, что промышленное производство в еврозоне в июле сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года. При этом эксперты ожидали падения индикатора всего лишь на 1%. Между тем статданные, опубликованные по другую сторону Атлантики, позволили гринбеку сохранить устойчивость по отношению к своему европейскому конкуренту. Так, в августе базовый индекс цен производителей в США снизился в годовом выражении до 7,3% с 7,7% в июле. В месячном исчислении показатель расширился на 0,4% после подъема на 0,3% в предыдущем месяце. Несмотря на замедление годовых темпов роста, увеличение базового индекса PPI в месячном выражении дает мало поводов ожидать смягчения позиции ФРС. Цены производителей являются опережающим индикатором по сравнению с потребительской инфляцией, и они намекают на дальнейшее расширение инфляционной спирали, что настраивает Федрезерв на более длительную борьбу с инфляцией. Откат пары EUR/USD от области 1,0180–1,0200 указывает на то, что недавнее восстановление исчерпало себя. Последующие продажи ниже 0,9955–0,9950 подтвердят негативный настрой и откроют дорогу к дополнительным потерям. В таком случае пара может ускорить снижение к отметке 0,9900, а затем вновь упасть до 20-летних минимумов, достигнутых ранее в этом месяце вблизи 0,9870. С другой стороны, сопротивление на 1,0080 теперь, похоже, ограничивает рост. Далее идут круглый уровень 1,0100 и 50-дневная скользящая средняя на 1,0125. Устойчивый прорыв последней отметки может спровоцировать короткое сжатие и позволить «быкам» вернуться к покорению отметки 1,0200. Если данный импульс получит развитие, то следующее значимое препятствие возникнет в районе 1,0265–1,0270 на пути к уровню 1,0300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также корректировалась большую часть дня и даже сумела избежать падения на американской торговой сессии. В Великобритании, в отличие от Евросоюза и США, сегодня был, как минимум, один важный отчет. Речь идет об отчете по инфляции в августе. Этот показатель довольно неожиданно снизился до 9,9% г/г, хотя это снижение можно также назвать ожидаемым, так как Банк Англии повысил свою ключевую ставку шесть раз подряд, поэтому ожидать хотя бы небольшого снижения инфляции тоже можно было. Но главное другое – инфляция хоть и замедлилась, сделала это на минимальное значение, которое не позволяет предположить, что теперь она будет сокращаться каждый месяц. Поэтому Банк Англии должен продолжать ужесточение монетарной политики, но для участников рынка это тоже не самая важная новость. Рынку более интересны действия ФРС, а после вчерашнего отчета по инфляции вероятность ужесточения монетарной политики на 0,75% в третий раз подряд выросла чуть ли не до 100%. Следовательно, доллар США имеет все основания продолжать рост. Цена, естественно, закрепилась вчера ниже линии тренда, поэтому курс взят сейчас на уровень 1,1411, который является минимумом за 37 лет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме видно, что пара лишь в течение нескольких часов утром показала трендовое, внутридневное движение. Остальное время она находилась в откровенном флэте. При чем сразу после публикации отчета по британской инфляции фунт стерлингов даже падал, однако через час начался, вероятно, коррекционный рост. В целом движения сегодня были довольно слабыми. Первый же сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,1498 – оказался ложным. Цена не сумела пройти вниз даже 20 пунктов, поэтому короткая позиция закрылась в убытке. Следующий сигнал был чуть лучше – закрепление выше 1,1498 и пара сумела отработать ближайший целевой уровень 1,1550, от которого отскочила. Поэтому прибыль по длинной позиции составила около 28 пунктов и позволила перекрыть утренний убыток. Однако новый сигнал на продажу тоже оказался ложным и опять привел к убыткам, хоть и небольшим. Далее пара начала «плясать» около уровня 1,1550 и флэт можно было разглядеть довольно легко. Поэтому больше начинающие игроки не должны были открывать сделок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому теперь снова сформирована нисходящая тенденция. Коррекция вверх была несильной, а евровалюта уже возобновила падение. Таким образом, мы считаем, что и фунт стерлингов возобновит свое падение. На следующей неделе – заседания ФРС и Банка Англии, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1443, 1,1481, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании в календаре событий не значится ничего интересного. В Америке – лишь второстепенные отчеты, вроде розничных продаж, заявок на пособия по безработице и промышленного производства. Сильной реакции рынка на них мы не ждем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс