Фондовая Европа падает после непродолжительного позитива в среду

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка продолжают анализировать решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,72% – до 404,1 пункта. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,76%, немецкий DAX снизился на 0,51%, а британский FTSE 100 потерял 0,47%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 7,4%.Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group AG просели на 3%. Накануне британские СМИ написали о том, что банк планирует разделить свой инвестиционный банкинг на три бизнеса и продать прибыльные подразделения, чтобы предотвратить ущерб, наносимый приростом капитала.Рыночная капитализация французского владельца сети отелей Accor S.A. обвалилась на 7,4%, после того как американский финансовый конгломерат J.P. Morgan ухудшил рейтинг акций компании с «нейтрально» до «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC снизилась на 1,3% на новости о том, что компания постепенно исключит угольную энергетику и добычу энергетического угля из списка своих активов.Цена акций крупнейшего британского ретейлера спортивной одежды JD Sports упала на 6,3%. Ранее в компании сообщили о снижении прибыли за январь–июнь на фоне стремительно растущей инфляции и сокращения потребительских расходов.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализируют опубликованные накануне итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Важным фактором давления на фондовый рынок Европы в четверг стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,7%, S&P 500 также просел на 1,7%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.Сегодня участники мировых фондовых рынков будут активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с перманентно растущим уровнем инфляции.В рамках сентябрьского заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении.Сегодня в Европе выйдут основные экономические данные – показатели потребительского доверия в странах еврорегиона. Согласно предварительным сценариям экспертов, эти индикаторы покажут ухудшение с августовских -24,9 до сентябрьских -25,8.В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,9% – до 407,05 пункта. При этом максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги британской маркетинговой компании S4 Capital PLC (+12%), мюнхенского производителя военного оборудования Rheinmetall AG (+9,3%) и итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia S.p.A. (+6%) Французский CAC 40 вырос на 0,87%, немецкий DAX увеличился на 0,76%, а британский FTSE 100 набрал 0,63%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE обвалилась на 25,3% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной, что в перспективе потенциально открывает путь к ее полной национализации.Котировки еще одной немецкой энергетической компании – E.ON – выросли на 1,8%. Ранее в пресс-релизе E.ON появилась информация о продлении контракта с генеральным директором компании Леонардом Бирнбаумом до 30 июня 2028 года.Рыночная капитализация французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric выросла на 1,9%, а британского разработчика ПО Aveva – увеличилась на 2,3%. Накануне акционеры Aveva одобрили продажу компании Schneider за $10,8 млрд.Цена акций британского банка Lloyds выросла на 0,4%, а французского Societe Generale и швейцарского UBS – просела более чем на 1,5%.Стоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 9,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спасти биткоин от нового падения может только чудо.

На 4-часовом ТФ цена на биткоин продолжает топтаться около нижней границы бокового канала 18 500$ - 24 350$. Только за последние несколько дней было два теста этого уровня, оба неудачные. Но вместе с тем, биткоин потерял способность хотя бы отскакивать от важных уровней поддержки, как было ранее с тем же уровнем 18 500$. Таким образом, медведи тихо и спокойно, аккуратно и слаженно, без спешки продавливают курс криптовалюты все дальше и дальше вниз. Мы не сомневаемся в том, что рано или поздно этот уровень будет преодолен и, соответственно, продолжится падение. На этот вариант мы отдаем 80% вероятности. Остальные 20% можно условно разделить между двумя иными вариантами. Первый – топтание внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$ еще некоторое время. Второй – преодоление уровня 24 350$ и новый рост. С нашей точки зрения, текущий «фундамент» не дает ни малейшего основания предполагать, что биткоин способен показать сильный рост. К слову, в последние недели эфир и лайткоин вновь устремились вниз, только «биток» продолжает балансировать на краю пропасти. Мы уже неоднократно говорили, что от действий ФРС сейчас зависит очень многое на криптовалютном рынке. А действия ФРС зависят от показателя инфляции. Чем медленнее будет падать инфляция, тем большего роста ставок можно ожидать. Чем медленнее будет падать инфляция, тем дольше ставки будут оставаться высокими, тем дольше будет оставаться низким спрос на рисковые активы. Таким образом, учитывая слабый отчет по инфляции за август-месяц и решение ФРС повысить ключевую ставку еще на 0,75%, мы бы сказали, что вероятность нового падения биткоина очень высока. Также не следует забывать, что другие центральные банки тоже повышают ставки. В частности, ЕЦБ и Банк Англии. Последний только сегодня объявил о повышении ставки на 0,5% и начале сокращения собственного баланса в следующем году. Это значит, что денежная масса будет уменьшаться теперь и в Великобритании, а свободных средств на инвестиции будет все меньше. Напомним, что непомерные программы количественного стимулирования и ультранизкие ставки были двумя основными причинами роста «битка» в 2020-2021 годах. Сейчас ситуация кардинально противоположная. Ну и, конечно же, геополитика. Напряженная ситуация в Украине с начала этого года также поспособствовала падению криптовалют, а в ближайшее время она вряд ли улучшится... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 135 базовых пунктов, а сегодня – повысился на 50. Вчерашнего снижения европейской

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжалось до сегодняшнего дня в рамках волны 5 в e, которая уже может быть завершена благодаря сегодняшнему отходу котировок от достигнутых лоу. Волновые разметки евро и фунта в последних волнах не совпадают, но в этом нет ничего страшного. Мы просто уже привыкли, что оба инструмент движутся практически одинаково, сейчас же имеются некоторые различие, но оба нисходящих участка тренда все равно могут быть завершены в ближайшее время. Совместными усилиями ФРС и Банка Англии фунт остается на плаву Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 21 сентября снизился на 110 базовых пунктов(меньше, чем евро), а сегодня – повысился на 60. Вчерашнее снижение спроса на фунт в большей степени было обусловлено ухудшением геополитической обстановки, но и вечернее заседание FOMC и его результаты тоже оказали давление на британца. Тем не менее ФРС не стал повышать ставку больше, чем на 75 базовых пунктов, что стало для британца спасательным кругом. Сегодня Банк Англии повысил ставку на 50 базовых пунктов и, можно сказать, выстрелил в этот спасательный круг. Спрос на британца, безусловно, вырос, однако при текущем положении вещей я не могу быть уверен, что он будет продолжать увеличиваться, чтобы обеспечить более долговременный рост инструмента. Давайте проанализируем: ставка ФРС выросла на 75 пунктов, а Банка Англии – на 50. Даже по этим двум параметрам мы видим, что рынок может продолжать с большей любовью относится к доллару, так как разрыв между ставками продолжает расти. Помимо этого, вчерашние новости о мобилизации в России означают, что завершения военного конфликта на Украине ожидать не имеет никакого смысла в ближайшие год-два. Ожидать нужно ухудшения геополитической обстановки, и оба эти фактора работает не на благо британца или европейца. Таким образом, новостной фон этой недели больше говорит в пользу дальнейшего снижения фунта, чем его повышения. Не хочется хоронить фунт раньше времени, так как волна e приняла ярко выраженный пяти волновой вид, а следовательно, может быть завершена, но новостной фон может в очередной раз все испортить. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Возможно, даже на некоторое время нужно воздержаться от продаж, так как вероятность завершения волны e все же высока. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перешел к росту после громкого падения накануне

Утро четверга цифровое золото начало с незначительного подъема, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 152. При этом в первые часы торговой сессии биткоин обновил трехмесячные минимумы, обвалившись ниже $18 200.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 674, а минимальная – $18 290.По итогам минувших 24 часов цена монеты просела на 0,3% и закрыла сессию на уровне около $18 900. Главной причиной громкого обвала первой криптовалюты накануне стало оглашение результатов двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний Федрезерва США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным кратковременным ростом до $22 000, а затем резко обвалился до $18 000.Июльское увеличение ставки до 2,25–2,5% спровоцировало резкий подъем главных игроков криптовалют. Тогда Bitcoin преодолел отметку в $22 000, а Ethereum – в $1 500.В конце лета главный цифровой актив отреагировал на выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла обвалом ниже уровня в $21 000.Рыночные аналитики уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Важным фактором давления на ВТС в четверг утром стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,7%, S&P 500 также просел на 1,7%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Сложившаяся ситуация выглядит довольно иронично, ведь с момента появления криптовалюты она позиционировалась как основное средство для защиты от инфляции и волатильности цен на традиционных рынках. Однако в последние месяцы цифровые активы все больше коррелируют с фондовыми рынками, что заставляет усомниться в успехе виртуальных монет.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию среды с подъема и к моменту написания материала достиг отметки в $1 263. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Ethereum (-5,8%), XRP (-3,1%) и Cardano (-0,8%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов также все криптовалюты, кроме нескольких стейблкоинов и XRP (+20,17%), отчитались падением. Список снижения здесь возглавила монета Ethereum (-21,12%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось EOS (-11,69%), а лучшие результаты показала криптовалюта Celsius (+8,53%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Ravencoin (-35,99%), а лучшие – Chiliz (+30,17%).По данным CoinGecko, за минувшиее 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $920 млрд.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – единственная игра в городе

Улыбка доллара. История показывает, что американская валюта растет в преддверии рецессии в связи с высоким спросом на активы-убежища, падает после ее начала из-за колоссальных монетарных стимулов ФРС и, наконец, снова укрепляется, так как экономика США превосходит свои аналоги по скорости роста. Нынче такое время, когда индекс USD взобрался на уровень 20-летнего максимума благодаря обеим сторонам улыбки и повышенному интересу инвесторов к спасительным гаваням, и американской исключительности. В таких условиях любые попытки «быков» по EURUSD кардинально изменить ситуацию обречены на провал. Принято считать, что рецессию в большинстве случаев вызывают центробанки. Они видят перегретую до красна экономику и начинают повышать ставки для ее охлаждения и возвращения инфляции к таргету. Образно это называется убрать чашу с пуншем, или чашу с дешевой ликвидностью, в самый разгар пира. Именно этим занимается в 2022 ФРС. С начала года она повысила ставку по федеральным фондам с 0,25% до 3,25% и готова довести ее до 4,25% или до 4,5% до конца декабря, что не исключает возможность еще одного шага в 75 б.п. Прогнозы ФРС по ставкеНесмотря на то что Джером Пауэлл прямо не говорит об этом, он не исключает рецессии. Федрезерв обязан остановить инфляцию. Есть ли безболезненный способ сделать это? Нет! По оценкам Bloomberg, рост затрат по займам до 4,5% обернется потерей 1,7 млн рабочих мест. Если они поднимутся до 5%, цифра будет еще больше. 2 млн. Прекрасно понимают цену победы над инфляцией и члены FOMC. Они прогнозируют рост безработицы до 4,4% и не рассчитывают, что инфляция вернется к таргету в 2% раньше 2025. В США еще не было такого, чтобы увеличение безработицы на полпроцента не происходило без спада в экономике. Когда именно он наступит, никто не знает. Рынок труда выглядит очень сильным, как и балансы домашних хозяйств, из-за фискальных стимулов во время пандемии. В итоге период перед рецессией может продлиться очень долго. А это, как мы помним, одна из сторон улыбки доллара. Его ралли еще далеко от завершения. Тем более что на Forex усиливаются разговоры, что именно американская валюта является единственной игрой в городе. Что может противопоставить ему евро? Цены на газ в Европе вряд ли сильно упадут, а если зима окажется холодной, еврозона, вероятнее всего, окунется в рецессию уже на рубеже 2022-2023. Ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ спасло бы EURUSD, если бы в структуре инфляции не преобладали цены на энергоносители. Против них Европейский Центробанк бессилен. Таким образом, нисходящий тренд по основной валютной паре имеет все необходимые условия для продолжения. Технически на дневном графике EURUSD прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 0,991-1,004 с последующим ретестом говорят о доминировании «медведей». Продолжаем придерживаться стратегии продаж евро против американского доллара с целевыми ориентирами на 0,969 и 0,964, где расположены важные пивот-уровни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 сентября. Безжалостный Джером Пауэлл

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трех волнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может хуже, что нам отлично показали прошлый вторник и текущая среда. Волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Заседание FOMC привело только к новому падению евро Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 135 базовых пунктов, а сегодня – повысился на 50. Вчерашнего снижения европейской валюты можно было избежать, если бы не риторика Джерома Пауэлла после того, как ФРС объявила итоги заседания. Процентная ставка выросла еще на 75 базовых пунктов, что не стало для рынка неожиданностью. Однако риторика президента ФРС, который заявил, что в 2022 году потребуются новые ужесточения денежно-кредитной политики и фактически намекнул на повышение еще на 125 пунктов, сделала свое дело. Как я уже сказал, решение повысить ставку еще на 75 пунктов было уже принято рынками и, скорее всего, без новых «ястребиных» заявлений Пауэлла евровалюта начала бы расти еще вчера. Однако Пауэлл фактически дал сигнал рынку о том, что инфляция падает слишком медленно, а значит регулятору придется оказать дополнительное давление на этот показатель, а заодно и на экономику в целом. Состояние американской экономики рынки пока не слишком волнует. Рецессия в Америке уже началась, начнется она и в Евросоюзе, и в Великобритании. Но спрос растет только на доллар США, поэтому я не могу сказать, чтобы американская рецессия пугает рынок. А вот перспектива еще большего повышения процентной ставки работает на него, как красная тряпка на быка. Инструмент вчера опускался ниже лоу предполагаемой волны 5. Таким образом, уже сейчас есть все необходимые основания считать, что нисходящий тренд усложнится еще сильнее. Однако есть все же еще надежда, что с текущих позиций начнется построение новой восходящей волны, которая может быть 3 или с в составе коррекционного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками можно попробовать, так как вероятность построения восходящей волны сейчас все же высока. Для этого следует использовать сигналы MACD «вверх» с целями, расположенными около 2 фигуры. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются после вчерашного обвала на ставке ФРС

Фьючерсы на акции в США немного восстановились, а доходность казначейских облигаций выросла после того, как Федеральная резервная система дала понять, что рискнет рецессией, чтобы победить инфляцию, что вызвало волну ужесточения денежно-кредитной политики со стороны других центральных банков.Контракты на S & P 500 колебались после падения бенчмарка в среду, когда ФРС объявила о третьем подряд повышении на 75 базисных пунктов и указала, что еще одно повышение такого же масштаба может быть запланировано на ноябрь. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,11%, усилив инверсию кривой доходности, которая сигнализирует о встречных экономических ветрах.Акции в Европе упали более чем на 1%, во главе с чувствительными к процентным ставкам секторами, включая недвижимость, технологии и строительство.ФРС дала самый четкий сигнал о том, что готова мириться с рецессией в качестве необходимого компромисса для восстановления контроля над инфляцией, при этом официальные лица сигнализировали о дальнейшем ужесточении на 1,25 процентных пункта до конца года. Швейцария, Норвегия и Великобритания вслед за ними сами повысили ставки, поскольку чиновники спешат справиться с безудержным ростом цен."ФРС готовит жесткую посадку - о мягкой посадке почти не может быть и речи, - написал Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Global Investors, в заметке после решения ФРС. - Признание Пауэлла о том, что в течение определенного периода рост будет ниже тренда, следует интерпретировать как заявление центрального банка о рецессии. С этого момента времена станут еще тяжелее".Индекс Московской Биржи постепенно восстанавливается после обвала на 500п связанного с выступлением Путина на тему референдумов и мобилизации:Новости на этой неделе:Решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергОпережающий индекс Conference Board США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в зоне долгосрочного медвежьего рынка

Как следует из опубликованного в четверг экономического бюллетеня ЕЦБ, управляющий совет ЕЦБ ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, «поскольку инфляция остается слишком высокой и, скорее всего, будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода». По прогнозам экономистов ЕЦБ, «базовая инфляция останется высокой в ближайшей перспективе», хотя и снизится затем «до среднего уровня в 5.5% в 2023 году и 2.3% в 2024 году». Это бычий сигнал для евро. Тем не менее растущие опасения относительно перспектив развития экономики, несмотря на перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ЕЦБ, оказывают давление на евро и пару EUR/USD, соответственно. Тем более что, как следует из вчерашних заявлений главы ФРС Пауэлла, руководство центрального банка намерено и далее проводить сверх жесткий цикл монетарной политики. Хотя это также таит в себе угрозу восстановлению американской экономики, все же она находится в более выгодных условиях, чем европейская, учитывая сложную энергетическую и геополитическую ситуацию в Европе из-за событий на Украине, в то время как США сами являются крупнейшим производителем энергоносителей. "Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок", - заявил вчера Пауэлл. Таким образом, с фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. Пробой сегодняшнего и многолетнего минимума 0.9810 может стать подтверждающим сигналом нашего предположения и наращивания коротких позиций по паре. В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 0.9900 (ЕМА200 на 15-минутном графике) коррекция EUR/USD может найти развитие к уровням сопротивления 0.9966 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0010 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже уровней сопротивления 1.0610 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1300 (ЕМА200 на недельном графике), ниже которых предпочтительными остаются короткие позиции. *) о предстоящих событиях на сегодня и завтра см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022 Уровни поддержки: 0.9810, 0.9800 Уровни сопротивления: 0.9900, 0.9966, 1.0000, 1.0010, 1.0044, 1.0100, 1.0195 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.9840. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9800, 0.9700, 0.9600 Buy Stop 0.9910. Stop-Loss 0.9840. Take-Profit 0.9966, 1.0000, 1.0010, 1.0044, 1.0100, 1.0195 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюEURUSD - возможно на повышение до 0,99Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ФРС: регулятор расставил точки над "Dot Plot"

Пара евро-доллар вчера обновила 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9814. В последний раз цена находилась в этой ценовой области в июле 2002 года. И хотя медведи eur/usd не смогли зайти в район 97-й фигуры, южный тренд получил своё развитие. Нижняя граница ценового диапазона в очередной раз сдвинулась, отдаляясь тем самым от уровня паритета. Сегодня мы наблюдаем коррекционный рост. Вполне логичное поведение цены после импульсного снижения к новым ценовым минимумам. Очевидно, что продавцы пока что не рискуют держать короткие позиции у основания 98-й фигуры. Трейдеры зафиксировали прибыль, спровоцировав северный откат. Но в целом вчерашний раунд завершился в пользу доллара. Вопрос только в том, как долго Федрезерв сможет оказывать поддержку своему протеже. Итак, итоги сентябрьского заседания ФРС превзошли ожидания большинства экспертов, благодаря чему гринбек укрепил свои позиции по всему рынку. С одной стороны, регулятор принял широко ожидаемое решение, подняв процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это базовый сценарий, который был учтён в текущих ценах. С другой стороны, доллар получил поддержку со стороны точечных прогнозов, которые отразили ястребиный настрой ФРС. Согласно опубликованной точечной диаграмме, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец следующего года вырос до 4,6%. Тогда как в июне «точки FOMC» (Dot Plot) показывали верхнюю планку на уровне 3,8%. К концу 2024 года чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%, тогда как предыдущая (июньская) оценка была на уровне 3,4%. Всё это говорит о том, что Федрезерв сохранит «умеренно-агрессивный» темп ужесточения монетарной политики, по крайней мере в обозримом будущем. Напомню, что после публикации последнего отчёта по росту индекса потребительских цен на рынке заговорили о том, что регулятор может решиться на 100-пунктное увеличение ставки. Вероятность реализации данного сценария оценивали в 38%. Однако Джером Пауэлл дал понять, что подобный сценарий не приемлем: 75-пунктный шаг является оптимальным в сложившихся условиях, и изменение этой величины возможно только в сторону уменьшения. Так, по словам главы ФРС, «в какой-то момент» ЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику «менее значительными темпами». При этом он подчеркнул, что Федрезерв пока не принял решения о размере повышения ставки на следующем – ноябрьском – заседании. Фактически Пауэлл привязал темпы ужесточения монетарной политики к темпам ускорения/замедления инфляции. По его словам, заранее заданной траектории нет – соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. Темпы будут зависеть от поступающих экономических данных, прежде всего это касается инфляционных индикаторов. Глава ФРС подчеркнул, что Центробанк хочет увидеть «убедительные доказательства того, что инфляция начинает остывать». Судя по последнему релизу данных по росту индекса потребительских цен, признаков остывания инфляции не наблюдается. И если следующий инфляционный отчёт выйдет в зелёной зоне, можно не сомневаться в том, что Федрезерв в ноябре снова повысит ставку на 75 пунктов. При этом Пауэлл повторил основные тезисы, озвученные им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Основной мессидж заключается в том, что американский регулятор продолжит повышать процентные ставки и будет сохранять их на высоком уровне, даже если это навредит домохозяйствам и предприятиям. Пауэлл вновь констатировал печальный факт: американцам придётся смириться с замедлением экономического роста и ослаблением рынка труда «во имя борьбы с инфляцией». При этом глава ФРС отметил ослабление роста экономики США после существенного подъема в прошлом году. В частности, он акцентировал своё внимание на рынке жилья, заявив о том, что активность в сфере жилой недвижимости «значительно ослабла». Также он заявил о том, что ситуация на рынке труда «остается очень напряженной», а «ценовое давление остается по всей экономике. Риски усиления инфляции по-прежнему сохраняются: как отметил глава ФРС, «регулятор по-прежнему считает инфляционные риски перекошенными в сторону повышения». Такие заявления свидетельствуют о ястребином настрое членов Федрезерва. Точечные прогнозы служат тому лишним подтверждением. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники пара eur/usd на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике – на отметке 0,9780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 сентября: фондовый рынок США продолжает рушиться

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падение на торгах в четверг после очередной крупной распродажи, которая произошла в среду в ходе регулярной сессии, поскольку ястребиное решение Федеральной резервной системы лишь усилилось, даже несмотря на рецессию, которая, как ожидалось, послужит предохранителем для дальнейших агрессивных действий. Фьючерсные контракты на S&P 500 открылись гэпом вниз, но затем компенсировали весь разрыв и сейчас показывают небольшой рост. В настоящий момент эталонный индекс торгуется ниже, чем на 20% от январского максимума этого года. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,8% в связи с потерями на Уолл-стрит и в Гонконге.Вчера ФРС дала самый четкий сигнал о том, что готова терпеть рецессию как необходимый компромисс для восстановления контроля над инфляцией, при этом официальные лица сигнализировали о дальнейшем ужесточении политики на 1,25 процентных пункта до конца года. Пересмотрены были и прогнозы в отношении будущих процентных ставок, которые наверняка будут повышены до уровня 4,5% в ближайшее время. Очевидно, что ФРС планирует жесткую посадку — и о мягкой посадке теперь и речи быть не может. Вчерашние заявления Пауэлла о том, что в течение определенного периода рост будет ниже тренда, следует интерпретировать как заявление центрального банка о рецессии. Скорей всего до инвесторов это дойдет только в ближайшее время, когда рынки просядут еще больше, ведь так много остается еще тех, кто верит в активное восстановление спроса на рисковые активы в ближайшее время. Рецессия еще не наступали, и наступит лишь в следующем году. До этого момента вряд ли можно будет говорить о какой-либо серьезной восходящей коррекции на рынке акций. Скорей всего мы довольно быстро вернемся к годовым минимумам и уже в начале следующего года пойдем на их обновление. Всплеск ястребиных ставок ФРС также привел к снижению валют развивающихся стран. Сегодня ожидается, что Банк Англии проведет седьмое последовательное повышение ставок в расчете на борьбу с самой высокой инфляцией за несколько десятилетий. Также стало известно, что Швейцарский национальный банк последовал примеру ФРС, подняв процентные ставки на 75 базисных пунктов. Это привело к росту стоимости заимствований впервые за восемь лет с нулевого уровня. Центральный банк Норвегии, одним из первых, который начал повышать ставки в сентябре прошлого года, также еще раз повысил свою ключевую процентную ставку на полпроцента, при этом дав понять, что ужесточение, возможно, подходит к концу. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала рынка, говорить о серьезном отскоке пока не приходится. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 772. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 800. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 870. В случае движения вниз, пробой $3 772 быстро столкнет торговый инструмент на $3 744 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 704. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 677 и $3 643, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Помнят только старожилы рынка: Банк Японии провел интервенции против ослабления йены

Курс доллар/йена, часовой графикСегодня с 11:00 до 11:40 по времени терминала Банк Японии провел валютные интервенции против чрезмерного ослабления йены - масштаб события хорошо виден на графике выше.Банк Японии не стал скрывать факт вмешательства. Отметим, что уже пару недель Банк Японии предупреждал о том, что не собирается смотреть на сильное падение йены бесконечно.Мы предупреждали, что на таких уровнях покупать доллар/йену опасно и много выгоднее пытаться играть вместе с Банком Японии, а не против него - то есть ставить на продажу доллар/йены.Что дальше? Объективно факторы ослабления йены не исчезли, и курс по графику снова пойдет наверх. Там нужно снова ставить на продажу - причем профит надо ставить, привязанным к ордеру, возможен резкий отскок после падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед решением Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1220 и уровень 1.1268 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1220 привел к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в крупный рост пары более чем на 40 пунктов. Закрепление выше 1.1268 и обратный тест сверху вниз образовали дополнительную точку входа в длинные позиции, что на момент написания статьи уже привело к росту пары боле чем на 80 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Решение Банка Англии повысить процентные ставки может остудить пыл покупателей фунта, что приведет к очередной крупной распродаже GBP/USD во второй половине дня. По этой причине очевидно, что быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить новую поддержку 1.1278, сформированную в первой половине дня. В случае образования давления на пару после повышения Банком Англии процентных ставок лишь формирование ложного пробоя на 1.1278 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку. После этого можно будет рассчитывать на продолжение восходящей коррекции в район 1.1435. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае более мягких заявлений со стороны регулятора в отношении будущей политики. Это укрепит уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1405. Более дальней целью выступит максимум 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1278, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта к годовым минимумам 1.1220. Там рекомендую открывать там длинные позиции также только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1168, либо еще ниже - от 1.1113 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока держаться в стороне и ставят все на решение Банка Англии, способное провалить фунт назад к годовым минимумам. Конечно, ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1354 наверняка свалит GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.1278, где активизируются более крупные покупатели. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к новому годовому минимуму в район 1.1220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1168, но это будет возможно лишь в случае самых суровых оценок Банком Англии дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354 у быков появится шанс на дальнейшее развитие восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1405, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1451, либо еще выше – в районе 1.1495 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1210. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Евро немного отскочил вверх после очередной распродажи

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9861 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Очередная попытка медведей продолжить падение евро в первой половине дня провалилась. Тест и формирование ложного пробоя в районе 0.9813 привела к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9861. Пробой и обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию дополнительного сигнала по входу в длинные позиции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро дали уверенный отпор и практически вернули пару к тем уровням, от которых вчера наблюдалась крупная распродажа после объявления Федеральной резервной системой своего решения по процентным ставкам. Во второй половине дня необходимо сосредоточить внимание на недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также на сальдо расчетного счета платежного баланса. Ослабление на рынке труда может привести к повторному движению евро вверх в попытке пробиться выше нового сопротивления 0.9898. Однако более оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9847, образованной по итогам первой половины дня. Только это даст хорошую точку входа в расчете на рост к 0.9898 и закрепление выше этого диапазона. Тест сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку, что откроет прямую дорогу уже в район 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 0.9996. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после хорошей статистики по рынку труда США и отсутствия покупателей на 0.9847, пара быстро скатиться вниз в район годового минимума 0.9813. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9770, либо еще ниже – в районе 0.9723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не торопятся форсировать события, и действуют достаточно осторожно находясь на годовых минимумах. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9898. Только это даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9847 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Пробой и закрепление ниже 0.9847 во время сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх — все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления годового минимума 0.9813. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно, но нужен очередной политический или экономический повод. Если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9898, можно увидеть более крупный рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9996, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9810. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 сентября. Геополитика и повышение ставки ФРС обвалили евро еще раз.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения в течение всего дня. Было выполнено закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 0,9963, а на текущее время котировки подходят уже к уровню 0,9782. Падение европейской валюты вчера началось еще утром, когда стало известно о проведении частичной мобилизации в России, что ставит крест на скором завершении украино-российского конфликта. Рост антирисковых настроений не заставил себя долго ждать и евро с фунтом вновь начали падать. Хотя они и не прекращали этого делать. Вечером стали известны результаты сентябрьского заседания ФРС, на котором было принято решение поднять процентную ставку еще на 0,75%. А на своем выступлении президент ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор готов еще несколько раз крупно повысить ставку. Таким образом, теперь трейдеры ожидают роста ставки до 4,5%, а на последних двух заседаниях в этом году повышения могут составить 0,75% и 0,50%. Безусловно, такие итоги заседания американского регулятора можно назвать только «ястребиными». Поначалу европейская валюта показывала небольшой рост, однако уже через полчаса начался новый обвал. Теперь валютная пара евро-доллар находится ниже ценового паритета уже на 200 пипсов. И я пока не вижу ни одной причины, чтобы падение европейца закончилось в ближайшее время. Напомню, что двумя неделями ранее провел свое заседание ЕЦБ, на котором тоже повысил ставку на 0,75%. Европейской валюте такое решение регулятора не оказало никакой поддержки. Геополитика вновь выходит на первый план и, чем сильнее она будет ухудшаться, тем выше вероятность дальнейшего падения евровалюты. В ближайшие дни в Николаевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях Украины могут быть проведены референдумы о вступлении в РФ. Если будет принято решение о присоединении этих территорий к России, все последующие атаки ВСУ будут расцениваться, как посягательство на российские территории, и может быть применено тактическое ядерное оружие. Рынок тонко чувствует этот момент и старается бежать от риска. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между эти цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 22 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе интересных записей. А в США сегодня только один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать с целями 0,9782 и 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 сентября. Фунт продолжает падение, есть ли смысл надеяться на Банк Англии?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD даже без разворота в пользу американской валюты продолжает процесс падения. Вчера было выполнено закрепление под уровнем Фибо 423,6% - 1,1306, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье», хотя это было понятно и без нее. Фунт стерлингов падал вчера вечером, сегодня ночью и, вероятнее всего, продолжит падение днем, до заседания Банка Англии. С моей точки зрения, у британца есть шанс спастись от еще большего обвала. Для этого британский регулятор должен повысить ставку минимум на 0,75%, так как сейчас рынок ждет повышения на 0,50%. В этом случае трейдеры будут озадачены несбывшимися прогнозами и могут последовать покупки британца. Я не думаю, что они будут длительными и сильными, так как буквально вчера появился новый фактор падения фунта стерлингов – геополитика. Как я уже говорил, в России объявлена частичная мобилизация, что означает нескорое завершение конфликта на Украине. Фунт падал еще вчера утром, когда эти новости стали известны. Падал он и без всяких новостей в течение последних недель. Информационный фон для британца ухудшается с каждым днем. Если сегодня Банк Англии повысит ставку только на 0,50%, мне кажется, что трейдеры сочтут такой шаг недостаточным для эффективной борьбы с высокой инфляцией, и последуют новые распродажи. Таким образом, определенный шанс у британца есть, но я по-прежнему не могу рассчитывать на его сильный рост. Закрепление курса пары над линией тренда может на некоторое время сменить настроение на «бычье», но текущий информационный фон, имеющий склонность постоянно ухудшаться, вряд ли позволит фунту показать сильный рост. На 4-часовом графике восстановлен нисходящий трендовый коридор, который теперь тоже поддерживает падение британца. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Нисходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short – выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец тем временем продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий содержит одно важнейшее событие, в Америке – один не самый важный отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть снова очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1111. Сейчас эти сделки можно держать открытыми или закрывать по желанию. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: что скажут в Банке Англии?

На момент публикации данной статьи рынки немного успокоились после бурного начала сегодняшней европейской торговой сессии. Участники рынка продолжали оценивать итогам завершившегося вчера заседания ФРС, на котором процентная ставка ожидаемо была повышена на 0,75%, до 3,25%. «Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок», - заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Таким образом, он подтвердил твердую приверженность руководства ФРС достичь целевого уровня инфляции 2%. На текущий момент, как нам известно, годовая инфляция в США находится на отметках 40-летнтей давности и уровне 8.3%. Теперь, как считают в ФРС, до конца года процентная ставка ФРС достигнет уровня 4,0%-4,4%, а в 2023 – 4,6%. ФРС также ожидает роста ВВП в 2022 году в +0,2%, а в 2023 – в +1,2%. Несмотря на невысокий рост, это все же не стагнация, хотя ситуация весьма близка к дефляции (высокая инфляция на фоне нулевого роста или снижения экономики). Теперь участники рынка готовятся к новому скачку волатильности. В 11:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,50%, до 2,25%. Кроме того, будут опубликованы экономические прогнозы с оценкой вероятности наступления рецессии в экономике. Фунт может резко ослабнуть, если участники рынка сочтут сопутствующие заявления со стороны Банка Англии мягкими или экономические прогнозы окажутся удручающими. Что касается пары GBP/USD, то после достижения в ходе сегодняшней азиатской сессии локального многолетнего минимума 1.1212 она пытается развить восходящую коррекцию. На момент публикации статьи она торгуется вблизи отметки 1.1300. Но пока что ее рост ограничен ближайшими уровнями сопротивления 1.1410, 1.1432 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае же возобновления снижения, и это наш основной прогноз, сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 1.1212. В альтернативном сценарии нельзя отметать вероятность роста к уровням сопротивления 1.1664 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1760 (ЕМА50 на дневном графике). Но пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2270 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2470 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1212, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1432, 1.1578, 1.1664, 1.1760 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.1280. Stop-Loss 1.1380. Take-Profit 1.1220, 1.1200, 1.1100 Buy Stop 1.1380. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1410, 1.1432, 1.1578, 1.1664, 1.1760 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealist Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ФРС не намерена щадить не только криптовалюты, но и экономику США

Долгожданное заседание ФРС оправдало прогноз повышения ставки на 0,75% и отличалось ястребиным тоном и решительными планами центробанка. Как и ожидалось, в среду это нанесло удар по рынку криптовалют в целом. Тем не менее технически на данный момент все выглядит не очень-то и плохо. Да, это не дает значимых оснований для оптимизма, но пока и ощутимого краха не произошло. Уровень июльских минимумов по Bitcoin все еще тестируется на прочность, и пока это остается ложным пробоем. А критической границей для главной криптовалюты, как мы помним, остаются минимумы июня на отметке 17 600 долларов за один биткоин. Цена должна закрепиться ниже этой границы прежде, чем можно будет утверждать о новой цели на юг. Посмотрим, что в риторике ФРС может указывать на следующий обвал рынков рисковых активов и криптовалюты в частности. ФРС будет и дальше агрессивно бороться с инфляциейФедеральная резервная система США в среду, как и ожидалось, повысила процентную ставку на три четверти процентного пункта, расширив ее диапазон до 3,00 - 3,25%.Достигнутый уровень представляет собой огромный рост по сравнению с мартом, когда ставка по федеральным фондам была близка к нулю. А последующие прогнозы повышения представляют собой самое быстрое изменение политики центрального банка с 1980-х годов.Bitcoin в среду колебался в цене в течение нескольких часов после новостей, а затем упал вместе с акциями США во второй половине дня. Но уже сегодня часть потерь восстановлена.Падение Ethereum было не таким серьезным, но все же цена опустилась более чем на 50 долларов. После заявления ФРС о повышении ставки цены этих криптовалют упали более чем на 4%. Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) три раза подряд повышали процентные ставки на 75 базисных пунктов, что указывает на то, насколько сильным стало инфляционное давление в Америке. Очевидно, что более широкому рынку криптовалют это не нравится.ФРС готова действовать, причиняя боль рынкамПоскольку инфляция заставляет ФРС повышать процентные ставки, связанные с инфляцией экономические данные имеют большое значение для рынка цифровых активов.Мы уже имели возможность убедиться, что криптовалюты в последнее время плохо реагируют на отчет ФРС о повышении ставок. Например, после того, как Бюро трудовой статистики США опубликовало данные об инфляции за август, цены на BTC упали на 5%, а цены на Ethereum потеряли 7% за последующие 24 часа.«Мы должны оставить инфляцию позади. Я хотел бы, чтобы был безболезненный способ сделать это, но его нет», - заявил Пауэлл. Слова Пауэлла подчеркивают сложную ситуацию для центрального банка. Уровень инфляции остается устойчиво высоким, и сдержать его оказывается непросто.Однако степень падения стоимости криптовалюты в этом году все еще неясна. Даже в отсутствие неблагоприятных новостей об инфляции и повышении ставки ФРС некоторые эксперты считают, что Bitcoin все еще движется к значительному снижению до уровня 10 000 долларов в этом году.«Я не предвижу, что криптовалюты, особенно BTC и ETH, в ближайшее время будут сопротивляться влиянию ФРС», - заявил криптоаналитик Рияд Кэри, добавив, что это еще одно напоминание о том, что «криптовалюта движется по прихоти ФРС».Майкл Сейлор выкупает падение Между тем, Майкл Сэйлор, председатель и соучредитель MicroStrategy, заявил, что Bitcoin может вернуться к своему ноябрьскому максимуму в 68 990 долларов «где-то в следующие четыре года» и достичь 500 000 долларов в следующем десятилетии, если его рыночная капитализация будет соответствовать рыночной капитализации золота.MicroStrategy выкупила падение Bitcoin. Компания-разработчик программного обеспечения недавно добавила к своим токенам 301 BTC.По словам генерального директора Майкла Сэйлора, фирма приобрела криптовалют на 6 миллионов долларов, что дает среднюю цену в 19 851 доллар за токен. Этот новый шаг увеличивает общий объем Bitcoin-активов фирмы до 130 000 BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера смогли покинуть район притяжения 1,0000, обновить минимум (0,9864) и удержаться при закрытии ниже минимума. Продолжение развития нисходящего тренда возвращает актуальность следующим понижательным ориентирам – 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). Ближайшими сопротивлениями сейчас служит зона 1,0000 – 1,0089, оставленная вчера позади и укреплённая многими уровнями старших таймов (психологический уровень + дневной крест + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах сейчас принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, в настоящий момент мы наблюдаем попытку реализации коррекционного подъёма. Пара выполняет ретест пробитой цели Н4 (0,9864-97) и взаимодействует с центральным Пивот-уровнем дня (0,9875). Следующим наиболее важным сопротивлением будет служить недельная долгосрочная тенденция (0,9966). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймов. Более дальними повышательными ориентирами в сложившейся ситуации служат сопротивления классических Пивот-уровней R2 (1,0038) и R3 (1,0100). В случае завершения коррекционного подъёма внимание вновь будет направлено на медвежьи ориентиры. Внутри дня они сегодня расположена на 0,9774 – 0,9712 – 0,9611 (классические Пивот-уровни).***GBP/USDСтаршие таймфреймыИнициатива вчера принадлежала игрокам на понижение, которые продолжали развитие нисходящего трендового движения. Пробой исторического минимума 1,1411 (2020 год) на старших временных интервалах позволит рассмотреть следующим ориентиром для снижения психологический уровень 1,0000. Если же игроки на понижение не сумеют подтвердить пробой на недельном и месячном тайме, то внимание будет направлено на возврат к пройденному минимальному экстремуму 1,1411 и последующее развитие коррекционного подъёма. Н4 – Н1В момент анализа на младших таймах развивается коррекционный подъём. Преодоление ключевого сопротивления 1,1389 (недельная долгосрочная тенденция) и разворот мувинга изменит действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений и преимуществ. Дополнительными ориентирами внутри дня могут стать при этом сопротивления классических Пивот-уровней R2 (1,1443) и R3 (1,1503). В случае возврата медведей на рынок актуальность вернётся поддержкам классических Пивот-уровней (1,1207 – 1,1147 – 1,1059). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после вчерашней пресс-конференции ФРС и выступления Пауэлла котировки пары EURUSD значительно выросли и сегодня на европейской сессии уверенно подходили к экстремуму вчерашних новостей. Предлагаем рассмотреть лонговые позиции для охоты за стопами продавцов по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,98. Прибыль зафиксировать на пробое 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс