USD/JPY: приготовьтесь к взрыву волатильности

Уже вторую сессию подряд пара доллар–иена торгуется в боковике, поскольку трейдеры проявляют осторожность накануне ключевых триггеров недели – заседаний Федрезерва США и Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. Оба события должны вызвать повышенную волатильность мажора. Только в какую сторону он двинется – большой вопрос.3 сценария для доллара после заседания ФРС Первая волна волатильности по паре USD/JPY ожидается уже завтра. В среду американский Центробанк озвучит свое текущее решение по процентным ставкам и очертит перспективы дальнейшего ужесточения. Сейчас инвесторы уверены, что в июле Федрезерв возобновит прерванную в прошлом месяце антиинфляционную кампанию и снова поднимет ключевую ставку на четверть процентного пункта. Поскольку это повышение уже учтено рынком, оно не должно вызвать бурной реакции трейдеров. Пик волатильности прогнозируется после традиционной пресс-конференции главы ФРС. От риторики Джерома Пауэлла будет зависеть не только краткосрочная, но и более отдаленная перспектива доллара и его мажоров, включая пару USD/JPY. Давайте рассмотрим возможные варианты развития событий и оценим их вероятность: 1. Голубиная позиция Согласно недавнему опросу агентства Reuters, большинство экономистов сейчас склоняются к тому, что июльское повышение ставок станет последним в текущем цикле ужесточения ФРС, поскольку инфляция в США демонстрирует уверенный нисходящий тренд. Если глава ЦБ оправдает голубиные ожидания и намекнет на завтрашней пресс-конференции на возможное сворачивание агрессивной политики в сентябре, это, скорее всего, спровоцирует широкомасштабную распродажу доллара. Однако такой сценарий сейчас видится аналитикам маловероятным. Многие эксперты считают, что Дж. Пауэлл не решится обрубить все концы на данном этапе, когда инфляция все еще остается высокой и в два раза превышает целевой показатель регулятора. 2. Выжидательный ход Несмотря на то, что большинство экономистов уверены в скором завершении ястребиной кампании в США, они не исключают вероятность того, что Дж. Пауэлл будет крайне осторожен и дипломатичен в своих высказываниях. Скорее всего, глава ФРС подчеркнет важность дальнейшего ужесточения, если инфляция продолжит оставаться устойчивой или, что еще хуже, развернется к росту. Однако при этом он не даст никаких четких ориентиров рынку насчет сентябрьского повышения. Вместо этого мы услышим, вероятно, уже знакомые комментарии о необходимости дождаться дополнительных данных, чтобы Центробанк мог оценить динамику потребительских цен и на основе этого принять решение на своем следующем заседании. Аналитики рассматривают такой вариант развития событий как самый вероятный и считают, что оставленная Дж. Пауэллом открытая дверь послужит для доллара отличной возможностью для роста. 3. Ястребиный сигнал Шансы на то, что риторика Дж. Пауэлла окажется более жесткой, сейчас, когда в США наблюдаются признаки дезинфляции, очень невелики. Однако они есть. Во-первых, вспомните опубликованный в прошлом месяце обновленный точечный график прогнозов FOMC, который указал на два повышения ставок в текущем году. Во-вторых, оцените текущую ситуацию в США, где экономика по-прежнему крепко стоит на ногах, что является отличным условием для продолжения ужесточения. Если в своей завтрашней речи Дж. Пауэлл сделает на этом акцент и прямым текстом укажет на готовность Федрезерва как можно быстрее довести инфляцию до своего таргета в 2%, это существенно укрепит ястребиные настроения на рынке.Перспектива дополнительного повышения ставок в США может стать для доллара очень мощным импульсом, особенно в паре с иеной, которая рискует на этой неделе оказаться под голубиным давлением Банка Японии. 2 решающих фактора для иены Следующим важным триггером для пары USD/JPY должно стать заседание Банка Японии по вопросам монетарной политики. Ожидается, что BOJ озвучит свое решение в пятницу, 28 июля. Учитывая недавние голубиные комментарии главы ведомства Кадзуо Уэды, сейчас большинство участников рынка считают, что регулятор сохранит свой статус-кво на июльской встрече. Напомним, что Банк Японии является единственным крупным регулятором, который до сих пор не включился в борьбу с инфляцией путем ужесточения денежно-кредитных условий в стране и удерживает процентные ставки на отрицательной территории (-0,1%). Поскольку рынок уже учел сценарий, предполагающий сохранение Центробанком сверхнизких ставок на июльском заседании, этот шаг не должен вызвать резких колебаний иены. Однако есть два фактора, которые могут спровоцировать сильную волатильность пары USD/JPY в пятницу: 1. Решение BOJ относительно политики контроля кривой доходности Главной движущей силой для японской валюты по-прежнему остаются рыночные спекуляции на тему возможной коррекции механизма YCC. Некоторые трейдеры рассчитывают на то, что регулятор сделает шаг в ястребином направлении уже в этом месяце, однако многие эксперты придерживаются противоположной точки зрения. Согласно недавнему опросу агентства Bloomberg, 82% экономистов уверены, что BOJ не внесет никаких изменений в систему контроля кривой доходности на июльском заседании. В качестве предполагаемой даты X аналитики называют сентябрь или октябрь.– Мы ожидаем, что Банк Японии отложит принятие решения до осени, поскольку сейчас нет острой необходимости в устранении побочных эффектов программы YCC. Это должно поддержать пару USD/JPY, учитывая, что ФРС пока не намерена снижать ставки, – заявили аналитики Societe Generale. По их мнению, иена рискует упасть против доллара до своих недавних минимумов, если в пятницу BOJ действительно не проведет коррекцию YCC. Резкий обвал JPY до уровня 145 может спровоцировать очередную волну предупреждений со стороны японского правительства о валютной интервенции. С другой стороны, если окажутся правы не аналитики, а участники рынка, которые ожидают изменения YCC, это приведет к сейсмическому откату пары USD/JPY и других кроссов по иене. Такое развитие событий сейчас прогнозирует меньшинство экспертов, среди которых стратеги The Goldman Sachs, The J.P. Morgan, BNP Paribas, OCBC и MUFG Bank. 2. Публикация обновленного прогноза BOJ по инфляции Еще одно важное событие, за которым будут внимательно следить трейдеры, торгующие парой доллар–иена, – это выход обновленного прогноза Банка Японии по росту потребительских цен на текущий финансовый год. Ожидается, что регулятор опубликует доклад после своего заседания по вопросам ДКП. От того, какую оценку инфляции представит на этот раз Центробанк, будет зависеть динамика иены. Если BOJ сохранит свой предыдущий прогноз, который предполагал инфляцию на уровне 1,8% в 2023 финансовом году, или изменит его в сторону уменьшения, это окажет сильное давление на японскую валюту, что будет способствовать росту пары USD/JPY. Если Банк Японии прислушается к правительству, которое на прошлой неделе повысило свой прогноз по инфляции до 2,6%, и также увеличит консенсус, это может оказать весомую поддержку иене. Сейчас большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит прогноз по инфляции с 1,8% до 2,5%. Если они окажутся правы, это может значительно укрепить мнение о том, что потребительские цены продолжат набирать обороты в Японии и смогут в скором времени достичь целевого показателя ЦБ в 2%. Напомним, что достижение устойчивой 2-процентной инфляции является главным условием для начала нормализации денежно-кредитной политики BOJ. Если в пятницу мы получим доказательство того, что Центробанк медленно, но верно приближается к этой цели, это подстегнет ястребиные настроения трейдеров относительно дальнейшего курса японского регулятора. Повышение прогноза по инфляции может вызвать сильный отскок пары USD/JPY, предупреждают эксперты. Текущая динамика мажора и краткосрочные перспективы По итогам вчерашней сессии пара доллар–иена снизилась на 0,26% и закрылась на уровне 141,47. Сегодня утром котировка продолжает торговаться в рамках узкого ценового коридора, не показывая значительной динамики.Снижение актива сейчас ограничивает горизонтальная зона поддержки 2-месячной давности, расположенная на уровне 141,00. Даже если котировка снова опустится ниже этой круглой фигуры, у медведей будет мало возможностей для развития сильного нисходящего импульса. Крепким орешком для продавцов станет зона сближения 100 и 200 экспоненциальных скользящих средних в районе 140,80. С другой стороны, для покупателей актива USD/JPY стратегически важными целями сейчас являются последний пик 141,95, 61,8%-ная коррекция Фибоначчи от снижения пары с 30 июня по 14 июля, проходящая около 142,05, колебательный максимум от 10 июля 143,00, а также месячный максимум 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть знает, что делать

Нефть думает о будущем больше, чем о настоящем. Обещание китайских властей поддержать проблемный сектор недвижимости, увеличить внутренний спрос и урегулировать вопросы с долгами местных органов власти вкупе со скорым окончанием циклов монетарных рестрикций ФРС и других центробанков позволили Brent отметиться четырехнедельным ралли. За ним последовала трехдневная победная серия. В результате североморский сорт взлетел к максимальной отметке с апреля. Фундамент для восходящего движения заложили Саудовская Аравия и Россия, сократившие свои добычу и экспорт. И хоть сначала рынок пропустил мимо ушей позитивные новости, от правды не уйдешь. Недостаток предложения вылился в расширение бэквардейшн до $0,36, максимальной отметки с ноября. Такой спред между фьючерсными контрактами с различными сроками исполнения сигнализирует, что ситуацию на рынке контролируют «быки». Покупателей не смущают ни слабая статистика по китайскому ВВП за второй квартал, ни замедление деловой активности в еврозоне ниже критической отметки 50 второй месяц подряд. Рынки верят в обещания официального Пекина, хотя на съезде Коммунистической партии никаких конкретных стимулов озвучено не было. Динамика китайской экономикиСлабость Поднебесной не может длиться бесконечно долго. Оптимисты искренне рассчитывают, что второе полугодие для ВВП будет лучше, чем первое, и Китай сможет обеспечить 2/3 прироста глобального спроса на нефть. Поклонники Brent ставят на окончания циклов монетарных рестрикций ФРС и ЕЦБ, что поможет обеспечить мягкую посадку экономики США и спасет еврозону от рецессии. В этом отношении даже плохие новости от европейских PMI воспринимаются как хорошие для рискованных активов и для черного золота. Чем хуже обстоят дела с деловой активностью, тем выше шансы, что повышение ставки по депозитам до 3,75% в июле станет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика европейской инфляцииСледует признать, что ЕЦБ опоздал с монетарной рестрикцией. Когда Банк Англии в декабре 2021 начал повышать ставку РЕПО, инфляция в валютном блоке достигла отметки 5%. Однако Кристин Лагард и ее коллеги упорно придерживались мантры о временном характере высоких цен. Когда ставка по депозитам начала расти, CPI в валютном блоке взлетел до 8,9%. Сейчас пришло время ставить точку, и как рискованные активы, так и сырьевые товары этим фактом воодушевлены. Таким образом, нельзя сказать, что нефть реагирует исключительно на макроэкономику. В основе ее ралли лежит сокращение добычи и экспорта Саудовской Аравией и Россией. К тому же восходящее движение продолжается благодаря слухам о поддержке китайской экономики официальным Пекином. Технически после реализации паттерна Расширяющийся клин Brent определилась с направлением дальнейшего движения. Это позволило нам сформировать лонги с таргетами на $82 и $86 за баррель. Первый целевой ориентир уже выполнен. Рекомендация – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

С деловой активностью в США куда лучше, чем в еврозоне

Евро продолжил падение против доллара США в понедельник во второй половине дня после новостей о том, что деловая активность в США выросла в июле. И хоть рост отметился самыми медленными темпами за последние пять месяцев в основном из-за снижения активности в сфере услуг. Но все это пока далеко от того, что происходит в еврозоне, вступившей одной ногой в рецессию.Согласно отчету, составной индекс менеджеров по закупкам S&P Global Flash в США упал на 1,2 пункта до 52 в июле. Напомню, что уровень выше 50 указывают на рост общей деловой активности. Индикатор будущей активности также снизился, опустившись до самого низкого уровня в этом году, поскольку оптимизм поставщиков активно снижается. Индекс деловой активности в производственном секторе в июле вырос до 49,0 пункта, все еще демонстрируя сокращение, пускай и не такое активное, тогда как индекс PMI для сферы услуг опустился до 52,4 пункта с 54,4 месяцем ранее. Наблюдаемая картина сохраняет ряд негативных рисков для роста производства в ближайшие месяцы, что, наряду с замедлением темпов роста в июле указывает на опасения, что экономика США может подвергнуться значительному спаду к концу года. Жесткость ценового давления является одной из основных и серьезных проблем. Учитывая, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы, вполне возможно вчерашние данные как-то повлияют на решения представителей комитета, но лично я в этом очень сильно сомневаюсь.Как я отмечал выше, поставщики услуг сообщили о более высоких операционных расходах, при этом заработная плата была основным фактором, поскольку компании по-прежнему испытывают трудности с удержанием работников. Индекс занятости в сфере услуг опустился до шестимесячного минимума.Основное негативное влияние на производственный индекс оказало сокращение запасов материалов и готовой продукции, поскольку внутренний и мировой спрос оставался довольно слабым. Однако производители ожидают более светлого будущего, подкрепляемого надеждами на более широкие возможности найма и снижение производственных затрат.Однако картина оказалось не такой мрачной, как в Европе, где последние данные показали, что экономика частного сектора еврозоны сократилась больше, чем ожидалось. Тот же индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году: июльское значение композитного индекса, учитывающего обе сферы, упало до 48,3 пункта ниже порогового значения в 50 пунктов, указывающего на рост. Во Франции дела обстояли еще хуже, индекс достиг 32-месячного минимума в 46,6 пункта. Цифры для обеих стран оказались хуже, чем ожидали экономисты. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.1105 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1080, либо открывать длинные позиции от 1.1040.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт сохраняет баланс. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2860, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2900, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2960. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2810. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2760 с перспективой выхода на 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромСерьезного нарушения технической картины, как это произошло вчера с биткоином, у эфира пока нет, что может вернуть спрос на фоне довольно хорошей коррекции. Много зависит от уровня 1815, прорыв которого полностью перевернет рынок, что приведет к крупной распродаже торгового инструмента. Что касается вчерашних сигналов, то тест цены 1868 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в отрицательной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу эфира. Однако крупного движения вниз не состоялось. Покупки по цене 1873 в момент нахождения MACD в положительной зоне привели к фиксации убытков. Все было компенсировано падением эфира во второй половине дня. Сигналом на продажу стал еще один тест 1873 в момент нахождения MACD в отрицательной зоне. Сегодня шансы на рост торгового инструмента есть и можно покупать с целью возобновления восходящего тренда. Но учитывая, как ведет себя биткоин, его дальнейшее падение может потянуть за собой эфир, а прорыв 1815 будет дополнительным к этому сигналом. Действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1856 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1869 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1869 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира все еще можно, но до момента, пока торговля ведется выше 1815. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1848 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1856 и 1869.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1848 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае прорыва минимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1856 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1848 и 1830.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномКоррекция биткоина продолжается и с этим, судя по графику, спорить довольно сложно. Вчерашний прорыв крупной поддержки стал причиной для распродажи биткоина. Выход за пределы бокового канала, в котором торговый инструмент провел более месяца, указывает на вероятность более крупной распродажи торгового инструмента в ближайшее время. Но тут важно понимать: если мы будем идти вниз медленными и спокойными рывками – это очень хорошо, так как сохранит привлекательность биткоина и на каждом движении в рынок будут заходить крупные игроки, используя техническую коррекцию. В нашем случае главное, чтобы биткоин не обваливался в моменте по 2000-3000 и резко не терял в цене. Такое развитие событий поставит под вопрос возможность возврата к восходящему тренду в краткосрочной перспективе и может привести к довольно крупному снижению торгового инструмента даже к уровню в 20000. Тест цены 29738 вчера в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в области продаж, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу биткоина. Однако крупное падение состоялось только во второй половине дня после реализации аналогичной точки входа. Торговать сегодня предпочту, опираясь также на реализацию сценариев №1 в продолжение нисходящей технической коррекции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29518 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29518 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня можно в ожидании возобновления бычьего рынка и компенсации вчерашнего падения, угрожающего тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29056 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29215 и 29518.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29056 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 28722, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет в случае отсутствия активного спроса в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29056 и 28722.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: возможно снижение до уровня поддержки. Прогноз на 25 июля 2023

На 4-часовом графике нефть марки WTI (West Texas Intermediate) развивает бычий импульс. Цена находится выше бычьего облака Ишимоку и движется вдоль восходящей линии тренда, выступающей в качестве поддержки. Однако существует вероятность медвежьей реакции от 1-го уровня сопротивления 78.92, что может привести к откату до 1-го уровня поддержки 76.65. Если снижение продолжится, то решающее значение приобретет 2-й уровень поддержки 74.24. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 80.13, соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи и может послужить препятствием дальнейшему восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: рынок настроен на бычий разворот. Прогноз на 25 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс. Возможный сценарий предполагает бычий отскок от 1-го уровня поддержки 1.2824, соответствующего 61.80% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.2905, который совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.2676 и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи, а 2-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3002 и совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. Эти уровни также играют важную роль в определении потенциального движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует ценовой уровень 161.8%, 1.1121 (синяя пунктирная линия). После возможно движение вниз с целью 1.1006 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует ценовой уровень 161.8%, 1.1121 (синяя пунктирная линия).Затем возможно движение вниз с целью 1.1006 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.1106 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, рынок, возможно, уйдёт вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2828 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу фунта даже по тренду. Движение вниз составило около 30 пунктов. Плохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании привели к падению фунта в район недельных минимумов, а аналогичные сильные данные по США только усилили давление на пару во второй половине дня. Сегодня нет важной статистики и запланирован лишь отчет по балансу промышленных заказов в Великобритании. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2 на продажу далее по нисходящей тенденции, тем более что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2859 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2900 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2900 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2828 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2859 и 1.2900.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2828 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2784, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае плохого отчета по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2828 и 1.2784.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2766 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 100%, 1.2847 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2766 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 100%, 1.2847 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2929 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1085 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге движение вниз составило еще около 20 пунктов.Вчерашний разочаровывающие данные по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам PMI привели к резкому падению евро. Давление на пару сохранилось и во второй половине дня после выхода довольно неплохих отчетов по индексам PMI США. Сегодня падение евро продолжится при разочаровывающих данных по индексу деловых ожиданий, индикатору условий деловой среды и индикатору оценки текущей ситуации Германии от IFO. По этой причине буду действовать на продажу опираясь на сценарии №1 и №2. С покупками в текущих условиях лучше всего не торопиться.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1105 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1142. В точке 1.1142 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок только после хороших отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1105 и 1.1142.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1069 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае плохих показателей по Германии от IFO. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1105 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1069 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Встречаем новости на максимумах

S&P500Обзор 25.07Рынок США. На максимумах перед важными новостями.Главные индексы США выросли в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 4556, диапазон 4510 - 4590.Основные индексы выросли вчера в преддверии напряженной недели событий, влияющих на рынок. Промышленный индекс Доу-Джонса зарегистрировал свой одиннадцатый рост подряд, так как многие акции «голубых фишек» показали рост выше. На этой неделе участники рынка получат большой объем отчетов, возглавляемый Alphabet (GOOG 121,88, +1,57, +1,3%) и Microsoft (MSFT 345,11, +1,34, +0,4%) после закрытия во вторник и Meta Platforms (META 291,61, -2,65, -0,9%) после закрытия в среду.Несколько центральных банков объявят о политических решениях, в том числе ФРС в среду, ЕЦБ в четверг и Банк Японии в пятницу. Недавние успехи были частично обусловлены мнением о том, что ФРС близка к завершению повышения ставок, поэтому участники будут внимательно следить за комментариями, сопровождающими решение FOMC в среду. Участники также будут сосредоточены на ключевых экономических данных на этой неделе, кульминацией которых станет июньский отчет о личных доходах и расходах в пятницу, в котором представлены предпочтительные индикаторы инфляции ФРС (индексы цен PCE и базовый PCE).В понедельник более взвешенный подход к покупкам отразился в низком объеме и смешанной картине подъема-падения, когда растущие акции опережали падающие на NYSE, а падающие опережали растущие на Nasdaq.Девять из 11 секторов S&P 500 показали рост. Энергетика (+1,7%) показала лучшие результаты, чему способствовал рост Chevron (CVX 161,82, +3,13, +2,0%), который заявил, что ожидает, что прибыль на акцию во втором квартале превысит консенсус, и рост цен на нефть (78,83 долл./барр., +1,78, +2,3%). Сектор финансов (+1,0%) и недвижимости (+1,0%) также отличились. В то же время секторы коммунальных услуг (-0,3%) и здравоохранения (-0,2%) оказались в нижней части списка. Казначейские обязательства начали сессию с роста после публикации обескураживающих предварительных данных PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг за июль из еврозоны. Между тем предварительные июльские индексы деловой активности S&P Global в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США были неоднозначными, показывая некоторое улучшение в обрабатывающей промышленности по сравнению с июнем, в то время как активность в сфере услуг несколько снизилась по сравнению с июнем.Доходность приблизилась к своим дневным максимумам, так как рынок переварил удачный аукцион по 2-летним облигациям и приготовился к аукциону по 5-летним облигациям на 43 миллиарда долларов во вторник. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 4,88%, а доходность 10-летних нот выросла на один базисный пункт, до 3,86%. Nasdaq Composite: +34,3% с начала годаS&P 500: +18,6% с начала годаРассел 2000: +11,6% с начала годаS&P Midcap 400: +11,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,8% с начала годаОбзор экономических данных:Июль S&P Global US Manufacturing PMI - предварительный прогноз 49,0; Пред. 46.3Июль S&P Global US Services PMI - предварительный прогноз 52,4; Пред. 54.4Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:09:00 по восточному времени: индекс цен на жилье FHFA за май (предыдущие 0,7%)09:00 по восточному времени: майский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус -1,9%; предыдущий -1,7%).10:00 по восточному времени: потребительское доверие за июль (консенсус 111,5; предыдущий: 109,7)Энергетика. Нефть выросла до 83 долл., 82.99 Брент утром во вторникГермания инвестирует 20 млрд евро в производство чипов в стране.PMI промышленный Еврозоны снизился ниже 50, до 48.9.Вывод. Рынки ждут важных новостей со среды по пятницу - наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 25 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий тренд. Ожидается, что цена может отскочить вверх от 1-го уровня поддержки 1.1079, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот отскок может привести к росту до 1-го уровня сопротивления 1.1172, который также выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки находится на отметке 1.0999 и служит еще одной значительной поддержкой при откате, совпадающей с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.1274 и является уровнем свинг-хай. Эти уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в определении потенциального движения пары EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глобальная рецессия всё ближе. Обзор USD, EUR, GBP

Данные CFTC отражают значительное ухудшение настроений в отношении доллара США. Общая короткая позиция по USD выросла за отчетную неделю на 7,39 млрд. до -19,88 млрд., это крупнейшее недельное изменение с 2020г., а медвежий перевес – максимальный с 2021г. Значительной корректировке подверглись в первую очередь позиции по евро и иене, так же обратим внимание на то, что чистая длинная позиция по золоту увеличилась сразу на 6,231 млрд., достигнув 38,258 млрд. Покупка золота одновременно с распродажей доллара чаще всего означает ожидания того, что доллар будет слабеть. Повышение ставки ФРС в среду считается делом решенным, основное внимание рынка будет направлено на прогнозы. Основной целью ФРС является снижение инфляционных ожиданий и сокращение спроса, пока эта цель не достигнута, данные по розничной торговле за июнь указывают на высокую активность потребителей, а значит, и на угрозу устойчивости базовой инфляции. Для доллара перспективы пока остаются неясными. Либо ужесточение финансовых условий приведет к резкому падению потребления, что, в свою очередь, создаст условия для рецессии, либо этот переход будет более мягким. В первом случае доллар будет слабеть, во втором, возможно, коррекционное снижение будет недолгим, поскольку экономика еврозоны находится ближе к рецессии, чем экономика США. EUR/USD В четверг состоится заседание ЕЦБ, повышение ставки на 25п. считается делом решенным, о чем неоднократно ранее сообщали члены Совета в своих комментариях, и само по себе повышение ставки вряд ли вызовет сильное движение. Основное внимание будет уделяться прогнозам, из которых рынок получит информацию о планах на сентябрьское заседание – либо будет объявлено еще об одном повышении ставок, либо ЕЦБ возьмет паузу. Именно эти данные после заседания будут являться тем фактором, который либо подтолкнет евро вверх, либо позволит усилить коррекционное снижение. Экономика еврозоны замедляется, опубликованные в понедельник данные PMI вышли хуже прогнозов во всех секторах – и в производстве, и в услугах. Снижение активности дает основания предполагать, что замедление инфляции продолжится, и сентябрьское заседание будет последним, на котором ЕЦБ еще раз поднимет ставку. Если рынок утвердится в этом предположении, то евро развернется вниз, и бычий рост завершится. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 5,8 млрд., это самое большое недельное улучшение настроений по евро с сентября прошлого года. Расчетная цена, тем не менее, пока вверх не развернулась. По всей видимости, инвесторы ожидают завершения цикла роста ставки ФРС и окончания бычьего импульса по доллару США. В среду состоится заседание FOMC, ожидаемое повышение ставки полностью учтено в ценах, поэтому спред доходностей начнет изменяться в пользу евро, поскольку ЕЦБ еще далек от завершения своего цикла. Предполагаем, что FOMC завершение цикла по ставке будет сопровождать ястребиным комментарием, что может спровоцировать дальнейшее снижение EUR/USD к поддержке 1.1010/20. Судя по тому, как значительно изменился расклад настроений на фьючерсах, после формирования локального основания евро попытается возобновить рост. GBP/USD Опубликованные в пятницу данные по розничным продажам в июне вышли лучше прогнозов, что поддержало фунт, поскольку сохранение высокого уровня потребительского спроса означает и сохранение высоких инфляционных ожиданий, а значит, и рост прогнозов по ставке Банка Англии. В то же время деловая активность замедляется быстрее прогнозов – PMI в производственном секторе снизился в июле с 46.5п. до 45п., в секторе услуг снижение с 53.7п до 51.5п, композитный индекс замедлился с 52.8п до 50.7п. С учетом того, что рост ВВП минимальный и экономика Великобритании находится в полушаге от рецессии, сохранение высокого уровня потребления с одновременным снижением активности PMI означает переход в режим стагфляции, сочетающей в себе высокую инфляцию и рецессию. Это самый кошмарный сценарий для Банка Англии, которого он хотел бы избежать. Инфляция в Великобритании выше, чем в еврозоне и тем более выше, чем в США, что предполагает дальнейшее повышение ставки BoC даже перед угрозой рецессии. Этот фактор будет поддерживать рост спроса на фунт в краткосрочной перспективе. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 499 млн. до 5,192 млрд., позиционирование бычье. Расчетная цена, тем не менее, пока смотрит вниз, что дает основания предполагать попытку развития коррекционного снижения. Фунт снизился ниже поддержки 1.2847, что с технической точки зрения дает основания предполагать попытку развития движения. Следующая поддержка 1.2770/90, где проходит нижняя граница долгосрочного бычьего канала. Учитывая, что спекулятивный перевес на фьючерсах меняется в пользу фунта, предположим, что попытки снижения носят коррекционный характер, ниже 1.2770 фунт не уйдет, и после формирования локального максимума рост возобновится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 25 июля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий тренд. Ожидается, что цена может отскочить вверх от 1-го уровня поддержки 1.1079, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот отскок может привести к росту до 1-го уровня сопротивления 1.1172, который также выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки находится на отметке 1.0999 и служит еще одной значительной поддержкой при откате, совпадающей с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.1274 и является уровнем свинг-хай. Эти уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в определении потенциального движения пары EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трон под евро зашатался?

Европейская валюта испытывает серьезное давление, заметно просев после недавнего триумфа. В настоящее время динамика евро остается неустойчивой, с уклоном к дальнейшему падению. При этом американский соперник по паре EUR/USD демонстрирует бодрость духа и намерение продолжать рост.Проседание европейской валюты особенно заметно на фоне уверенного подъема гринбека. Причины – слабая статистика по экономике еврозоны и возможное усиление «ястребиного» настроя ЕЦБ. Во вторник, 25 июля, евро достиг двухнедельного минимума, поскольку существенный спад в европейской экономике поставил под сомнение позитивный прогноз по ставкам еврорегулятора. При этом американская валюта выросла в преддверии трех крупных заседаний центробанков, которые запланированы на этой неделе.Отметим, что «европеец» упал после публикации слабых отчетов по деловой активности в ключевых экономиках. Это спровоцировало встряску на рынках и усиление общей волатильности. Почти сразу после публикации экономических показателей по Франции и Германии стартовали распродажи евро. По мнению аналитиков, текущая макростатистика может вызвать переоценку перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ.Вечером в понедельник, 24 июля, евро находился вблизи отметки 1,1063, поднявшись на 0,02% после падения до двухнедельного минимума в 1,1059. В дальнейшем единая валюта упала на 0,43%, до уровня 1,1076. Причина – заметное ухудшение данных PMI, которые продемонстрировали сокращение деловой активности во Франции и Германии. Утром во вторник, 25 июля, пара EUR/USD немного приободрилась и торговалась уже по 1,1082, стараясь выбраться из текущего диапазона.По мнению экономистов Commerzbank, на текущих уровнях у пары EUR/USD очень мало возможностей для роста. Однако не исключено, что тандем сможет удержаться выше 1,1050, если превратит минимумы апреля и мая в сильную поддержку. В данный момент усилия евро увенчались успехом, хотя к очередным вершинам «европеец» пробирается маленькими шажками.Июльские показатели индексов деловой активности PMI спровоцировали всплеск разочарования и привели к распродажам EUR. Композитный индекс, отражающий состояние французской экономики, упал до 46,6 пункта с прежних 47,2 пункта. При этом ожидался его рост до 47,8 пункта. По оценкам аналитиков, этот индикатор демонстрирует резкое сокращение деловой активности за последние 3 года.Что касается экономической обстановки в Германии, то ее сводный индекс обрушился до 48,3 пункта с прежних 50,6 пункта. Здесь аналитиков и участников рынка также постигло разочарование, поскольку отчеты продемонстрировали заметное сокращение, а недавние прогнозы предусматривали коррекцию до 50,3 пункта. В итоге производственный PMI еврозоны просел до критических 42,7 пункта, хотя ожидался подъем этого показателя до 43,5 пункта.В текущем месяце в странах еврозоны экономика частного сектора сократилась больше прогнозируемого, и это поставило ЕЦБ в затруднительное положение. Ранее регулятор планировал повысить процентные ставки в конце этой недели, но данное решение может быть пересмотрено. По словам Родриго Катрила, старшего валютного стратега National Australia Bank (NAB), длительная слабость в производственном секторе и в сфере услуг еврозоны, в частности Германии и Франции, оказалась намного хуже прогнозируемых значений. «Это ставит вопросительные знаки вокруг риторики, которую рынки ожидают от ЕЦБ», – добавил валютный стратег NAB. С этим согласен Саймон Харви, глава валютного отдела Monex Europe, который подчеркнул, что замедление роста в еврозоне уменьшает вероятность притока портфельных инвестиций, которые «необходимы для возвращения евро к прежнему широкому диапазону, а именно от 1,1200 до 1,2000».Согласно оценкам специалистов, деловая активность в еврозоне в июле сократилась гораздо сильнее прогнозируемой. Это вновь усилило опасения по поводу наступления рецессии в странах евроблока.Участники рынка ожидают повышения ставки ЕЦБ на 25 б. п. на предстоящем заседании, которое запланировано на четверг, 27 июля. При этом возможность сентябрьского увеличения ставок остается под вопросом. По мнению аналитиков, ЕЦБ и ФРС повысят ставки на 25 б. п., но в обоих случаях особого внимания заслуживают сигналы, которые регуляторы подадут после мероприятий. Участники рынка ориентируются на эти намеки, которые могут пролить свет на дальнейшие действия регуляторов, в частности в отношении сентябрьских заседаний. Что касается Федрезерва, то американский центробанк также проведет заседание и с высокой долей вероятности увеличит ставку на 25 б. п. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, полагают, что это повышение станет последним в текущем цикле ужесточения ДКП. По мнению специалистов, смягчение показателей инфляции позволит ФРС поставить на паузу длительный подъем процентных ставок.Причинами такого решения могут стать недавние макроэкономические отчеты по американскому рынку труда. Согласно текущим данным, еженедельные заявки на пособие по безработице в США снизились до двухмесячного минимума. Это указывает на устойчивый спрос на рабочую силу в Соединенных Штатах. Подобные отчеты укрепили ожидания рынка по поводу того, что ФРС повысит ставки на 25 б. п. на этой неделе. При этом эксперты не исключают продолжения «ястребиной» риторики регулятора. В подобной ситуации Федрезерв способен длительное время сохранять процентные ставки на повышенных уровнях.В данный момент в фокусе внимания рынка – потенциальные сигналы со стороны ФРС, которые могут свидетельствовать о длительной паузе в цикле повышения ставок. Такое положение дел вполне возможно, учитывая недавнее снижение инфляции в США. Аналогичные ожидания по поводу процентной ставки справедливы и в отношении ЕЦБ, добавляют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который привел к укреплению GBP/USD на 25 пунктов. Продажи после неудачного закрепления от 1.2857 во второй половине дня вылились в движение вниз более чем на 50 пунктов, но уже к середине американской сессии покупатели взялись за дело и защитили 1.2809, что привело к коррекции пары вверх примерно на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сегодня нет практически никакой статистики по Великобритании за исключением отчета по балансу промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников, что вряд ли сильно изменит расстановку сил в рынке. По этой причине ожидаю сохранения пары в рамках бокового канала с попытками покупателей вернуть под контроль его середину. Однако действовать предпочту на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2857, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона так важные сегодня, что образуют дополнительный сигнал на покупку и укрепит силу фунта, позволив ему добраться до нового максимума 1.2901. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2809, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2754. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и слабая статистика по Великобритании в этом им помогла. Сейчас очень важно держать пару нижней середины бокового канала 1.2857, что сохранит давление на GBP/USD и даст шанс на обновление недельного минимума. Формирование на 1.2857 ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2754. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2857 ничего страшного для продавцов не произойдет, но часть инициативы они все же растратят. В таком случае лишь ложный пробой в районе верхней границы бокового канала 1.2901 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2960 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2850. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2809.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.2766 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью достижения откатного уровня 100% - 1.2847 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.2766 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью достижения откатного уровня 100% - 1.2847 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2929 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестирует ценовой уровень 161.8% - 1.1121 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз, с целью 1.1006 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестирует ценовой уровень 161.8% - 1.1121 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз, с целью 1.1006 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестируетоткатный уровень 38.2% - 1.1106 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, рынок, возможно, уйдёт вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.68050-0.68200 и 0.67300-0.67430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.67569. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.67994. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-0.67143. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66424. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67994-0.66798, Take Profit 1-0.67143, Take Profit 2-0.66424. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.63150-0.63250 и 0.61700-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.62011. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.62461. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-0.61561. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60515. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62011-0.62461, Take Profit 1-0.61561, Take Profit 2-0.60515. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31600–1.32000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.32130–1.32270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.31873. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31333. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2023- 1.32419. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33087. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31333-1.31873, Take Profit 1-1.32419, Take Profit 2-1.33087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс