EUR/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1149 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на 1.1149 после разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Защита поддержки и ложный пробой на 1.1078 – сигнал на покупку с движением около 20 пунктов вверх. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по производственной активности, особенно в Германии, и снижение активности в секторе услуг – все это привело к резкому падению евро в первой половине дня из-за риска наступления рецессии в экономике еврозоны во втором полугодии. Повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка будет этому теперь только способствовать. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, что может еще больше ослабить позиции евро. Если данные окажутся куда лучше прогнозов экономистов, а производственная активность сохранит рост в июле этого года, то давление на пару возрастет. В таком случае ожидаю еще одного движения вниз в район ближайшей поддержки 1.1068, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить отличную точку входа в длинные позиции с целью движения к сопротивлению 1.1109 – уровень, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1146, от которого евро сегодня уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1068 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют за собой все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, особенно после утренних данных. Проблемы им могут создать лишь аналогичные слабые цифры по американкой экономике. По этой причине медведям лучше всего сосредоточиться на защите сопротивления 1.1109, движение куда может состояться уже после выхода макроэкономической статистики. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1068. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но сильно на этот уровень ставить не буду, так как один раз сегодня он уже был отработан. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1015. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1109, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки, делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079, до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754, до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1146.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне важнейших событий

Несмотря на несколько разнонаправленную динамику (доллар снижается против сырьевых валют, но укрепляется против европейских), сегодня индекс доллара DXY продолжает расти. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 100.94, успев протестировать в ходе азиатской торговой сессии 8-дневный максимум на отметке 101.15. Здесь в динамике индекса доллара DXY следует «отдать должное» снижению против доллара евро и фунта в начале сегодняшней европейской торговой сессии (их доли в DXY составляют примерно 58% и 12%, соответственно). А они сегодня достаточно резко снизились после публикации предварительных индексов деловой активности PMI в Германии, Еврозоне и Великобритании. Все они оказались слабее прогноза и предыдущих значений. Многие из этих индексов также опустились еще ниже пресловутой отметки 50, отделяющей рост деловой активности от ее замедления. В частности, предварительный индекс PMI (от S&P Global/CIPS) для производственной сферы Великобритании в июле снизился до 45,0 (против прогноза 46,1 и предыдущего значения 46,5), а аналогичный PMI в сфере услуг в июле достиг шестимесячного минимума, составив 51,5 (против прогноза 53,0 и предыдущего значения 53,7). Составной PMI удержался выше отметки 50,0, но также резко снизился (50,7 против прогноза 52,4 и предыдущего значения 52,8). Экономика Великобритании в 1-м квартале 2023 года выросла на +0,1% (против предыдущих +0,1% и такого же прогноза). Годовой ВВП в 1-м квартале вырос на +0,2% (по сравнению с первой оценкой +0,2% и с прогнозом в +0,2%). Эти цифры и представленные сегодня и ранее макро данные говорят о весьма условном росте британской экономике, граничащим с замедлением. При этом индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group, опубликованный в минувшую пятницу, в июле опустился до -30,0 (против прогноза о падении на -26,0 и предыдущего снижения на -24,0). Кстати, завтра и в пятницу (в 14:00 GMT) будут опубликованы индексы доверия потребителей в США, от Conference Board и от Мичиганского университета. Здесь же наблюдается совершенно другая картина: отчеты Conference Board и Мичиганского университета продолжают свидетельствовать о высоком уровне доверия американских потребителей. Так, индекс доверия потребителей от Conference Board ожидается со значением в 112,1 в июле (против предыдущих значений индикатора 109,7, 102,3, 101,3, 104,2), а от Мичиганского университета – со значением 72,6 (против предыдущих 64,4, 59,2, 63,5, 62,0). Данные индикаторы являются ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. При этом высокая степень защищенности американской экономики от риска рецессии (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), как считают экономисты, создает предпосылки для сохранения интереса иностранных инвесторов к американским активам и дает возможность руководителям ФРС продолжать борьбу с все еще высокой инфляцией в США. В четверг после заседания ФРС будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Предполагается, что американская экономика выросла во 2-ми квартале еще на +1,7%. Предыдущий отчет указал, что американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Что касается заседания ФРС, которое начнется завтра, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке, то экономисты и участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25%, до 5,50% (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023). Ранее глава ФРС Пауэлл неоднократно заявлял о необходимости продолжения борьбы с инфляцией и что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза». Из опубликованных ранее в этом месяце протоколов июньского заседания также следует, что руководители ФРС высказывались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, это и будет зависеть от поступающих макро данных. Вероятно, доллар укрепится в ответ на это решение руководства ФРС. В то же время, оно уже, по большей части, учтено в котировках доллара, и многое будет зависеть от сопутствующих заявлений (см. также наш предыдущий обзор «Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС»). Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать резкого ослабления доллара, в том числе и против фунта. Экономисты прогнозируют более высокий пик ставок в Великобритании, чем в Еврозоне или США. В то же время, учитывая также последствия Brexit, в 2023 - 2024 годах рост экономики будет слабее, а инфляция выше, чем в Еврозоне и США. Инвесторы не торопятся покупать британские облигации из-за затянувшейся инфляции в Великобритании. Это значит, что их привлекательность может быть обеспечена только более высокой доходностью, например в сравнении с американскими и немецкими облигациями. А это, в свою очередь, означает, что Банк Англии будет вынужден поддерживать процентные ставки на высоком уровне. Его очередное заседание состоится 3 августа. По итогам же июньского заседания Банк Англии неожиданно повысил свою базовую ставку сразу на 0,50%, до 5,00%, максимума за последние 15 лет (с апреля 2008 года). Это было тринадцатое подряд повышение с начала текущего цикла ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для Банка Англии на тот момент минимального уровня в 0,10%. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях. Таким образом, фунт пока что может рассчитывать на поддержку от цикла повышения процентных ставок со стороны Банка Англии - до тех пор, пока экономика не начнет выдавать более явственные признаки замедления, считают экономисты (о динамике пары см. в GBP/USD: сценарии динамики на 24.07.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение завершили прошлую неделю в зоне притяжения дневных уровней (1,1107 – 1,1140). При развитии нисходящей коррекции внимание будет направлено на ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,1055 – 1,1003) и тестирование недельных уровней поддержки (1,0984 – 1,0956). Повышательным ориентиром на текущую неделю по-прежнему служит заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,1216). Пробой сопротивления и обновление максимума действующей коррекции (1,1276) откроют возможности для рассмотрения новых перспектив.Н4 – Н1Снижение уже привело пару к последней поддержке классических Пивот уровней (1,1072). Далее ориентиром может служить нижняя граница облака Н4 (1,1055), после пробоя которой внимание сместится на ориентиры старших таймов. Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выступают в роли сопротивления, располагаясь в широком диапазоне 1,1127 (центральный Пивот уровень дня) – 1,1191 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать 1,1144 – 1,1163 – 1,1180 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМедвежьи настроения прошлой недели нивелировали все предыдущие достижения игроков на повышение. Фунт дотянулся до заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,2800). Его ликвидация и тестирование следующих поддержек в районе 1,2760 – 1,2732 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун) являются сейчас задачами для игроков на понижение. Пройденные ранее уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений, которые при смене направления активности встретят рынок на 1,2893 (нижняя граница месячного облака) и 1,2931 – 1,2974 (уровни дневного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на понижение. Они протестировали первую поддержку классических Пивот уровней (1,2809), далее при снижении пару ждут 1,2768 (S2) – 1,2721 (S3). Следующим понижательным ориентиром будет служить цель на пробой облака Н4 (1,2718 – 1,2671). В случае если инициатива на рынке перейдёт в руки игроков на повышение, то при закреплении выше центрального Пивот уровня (1,2856), пара устремится к ключевому уровню 1,2949 (недельной долгосрочной тенденции). Данный рубеж отвечает за действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные индексы PMI оказали давление на евро, но продажи пары выглядят рискованно

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели резко рванула вниз. Трейдеры вернулись в область 10-й фигуры, обновив попутно почти двухнедельный ценовой минимум. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего слабыми индексами PMI. Участники рынка весьма остро отреагировали на релиз, учитывая приближающееся заседание ЕЦБ, итоги которого мы узнаем уже в этот четверг. Кроме того, на рынке наблюдается рост антирисковых настроений, на фоне разочаровывающих данных по росту экономики КНР. Сложившийся фундаментальный фон позволил продавцам eur/usd покинуть ценовой диапазон 1,1150 – 1,1250, в рамках которого они торговались на протяжении нескольких недель. Теоретически, теперь пара может подойти к важному уровню поддержки 1,1020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), хотя для этого необходимо преодолеть ценовой барьер 1,1050 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Впрочем, говорить сейчас о каких-либо устойчивых ценовых движениях нецелесообразно, так как впереди у трейдеров пары – важные «экзамены», итоги которых могут кардинальным образом перерисовать фундаментальную картину. «Красный окрас» индексов PMI Релиз оказался откровенно провальным: все компоненты оказались в красной зоне, так как недотянули до прогнозных уровней. Опубликованные цифры красноречиво проиллюстрировали те настроения, которые витают в европейской бизнес-среде. Единая валюта в очередной раз продемонстрировала свою уязвимость, напоминая трейдерам eur/usd о том, что Европейский Центробанк способен как потопить, так и «реинкарнировать» евро. Индексы PMI отразили нарастающий пессимизм – как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Сегодня мы узнали предварительные данные за июль, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. Наиболее сильно удивил (неприятно удивил) индекс деловой активности в производственном секторе Германии, который рухнул до 38,8 пункта – это самый слабый результат с мая 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки 13-й месяц подряд, и активно снижается последние три месяца. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии пока ещё держится выше 50-пунктного таргета, но при этом также демонстрирует негативную динамику – в июле он вышел на отметке 52 пунктов (при прогнозе роста до 53,2 пункта). Индикатор снижается второй месяц подряд. Французский индекс деловой активности в производственном секторе также обновил многомесячный минимум, опустившись до отметки 44,5 (при прогнозе роста до 48 пунктов). Это самый слабый результат с мая 2020 года. В секторе услуг ситуация не лучше: в июле индекс оказался на отметке 47,4, то есть на самом низком значении с марта 2021 года. Индикатор последовательно снижается третий месяц подряд. Общеевропейский индекс PMI в производственном секторе также вышел в красной зоне, опустившись до отметки 42,7 (худший результат с июне 2020 года). Показатель демонстрирует нисходящую динамику шестой месяц подряд. В сфере предоставления услуг ситуация выглядит несколько лучше, но и здесь фиксируется нисходящая траектория. Индекс держится выше 50-пунктного таргета (июльский результат – 51,1) однако снижается третий месяц подряд. Последствия релиза Такой красноречивый результат разочаровал трейдеров eur/usd. Слабые индексы PMI, опубликованные в преддверии июльского заседания ЕЦБ, ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий европейского регулятора. По поводу формальных итогов июльской встречи никаких иллюзий нет: никто не сомневается в том, что ЦБ в четверг повысит процентные ставки на 25 пунктов. Но сегодняшний релиз может смягчить риторику руководства ЕЦБ относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. В частности, по мнению валютных стратегов финансовой группы ING, Европейский Центробанк, вероятно, «продемонстрирует не слишком искреннее желание поддержать идею следующего повышения ставки в сентябре». Иными словами, ЕЦБ может поставить под знак вопроса последующие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, оказав тем самым давление на единую валюту. Безусловно, риски реализации подобного сценария существуют (и после сегодняшней публикации эти риски возросли), но всё же базовый сценарий предполагает сохранение ястребиного настроя со стороны ЕЦБ. Причина тому – инфляция, которая по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне. Напомню, что согласно пересмотренным на прошлой неделе данным, базовый индекс потребительских цен в еврозоне вырос до 5,5% (первоначальная оценка – 5,4%). Стержневой ИПЦ проявляет особую «строптивость» вызывая обоснованную обеспокоенность Европейского Центробанка. На фоне таких тенденций не стоит надеяться на значительное смягчение формулировок ЕЦБ. Тем не менее, в «моменте» сегодняшний релиз оказал давление на евро, позволив медведям eur/usd вернуться в область 10-й фигуры. Можно ли в сложившихся условиях рассматривать продажи? На мой взгляд – нет. По крайней мере до тех пор, пока продавцы не закрепятся под уровнем поддержки 1,1020 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Но пока что ситуация находится в подвешенном состоянии. Продавцы не смогли импульсно преодолеть даже промежуточный уровень сопротивления 1,1050 (линия Kijun-sen на D1). Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP, от чего стоит сегодня воздержаться?

В ответ на мрачные данные по еврозоне кросс EUR/GBP находится под сильным давлением продавцов.До сегодняшнего выпуска данных PMI еврозоны предварительный отчёт S&P Global указывал на резкое замедление деловой активности в двух крупнейших экономиках еврозоны - во Франции и Германии.Кроме того, вышедшие данные PMI не соответствует консенсус-прогнозу. Судя по показателям, индекс ослабил давление на Европейский центральный банк с целью повышения процентных ставок, заседание по которому должно состояться в конце текущей недели.В Великобритании сегодня тоже вышли негативные данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI, соответственно, у пары сегодня нет шансов двигаться в какую-либо сторону.А на прошлой неделе уменьшению шансов на более агрессивное ужесточение политики Банком Англии способствовали более мягкие данные по потребительской инфляции.Соответственно, стоит воздержаться от агрессивных ставок и дождаться решающего политического заседания ЕЦБ в четверг. Тем более что технический рост цены выше июньских максимумов может свидетельствовать о дальнейшем росте пары, даже если это будет краткосрочно.На данный момент пара удерживается около максимумов прошлого месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июля. Евровалюта получает мощный удар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1092. Сегодня было выполнено закрытие под этим уровнем, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,1035. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». До закрытия курса пары над ним ожидать сильного роста евровалюты не стоит. Волны наконец указали нам на смену тренда на «медвежий». Пик от 18 июля не был пробит следующей волной вверх, а лоу от 19 июля был пробит следующей волной вниз. Таким образом, сейчас у нас уже «медвежий» тренд и признаков его завершения нет. Падение европейской валюты может продолжаться на этой неделе до заседаний ЕЦБ и ФРС, как минимум. Информационный фон в пятницу отсутствовал, зато сегодня уже вышли достаточно интересные отчеты по деловой активности в Германии и Евросоюзе. Обычно эти отчеты лишь немного заинтересовывают трейдеров, так как их значения далеко не всегда получаются неожиданными. Однако сегодня – не тот случай. Деловая активность в производственных секторах опустилась гораздо сильнее прогнозов, в Германии – до 38,8, а в Евросоюзе – до 42,7. Также упала деловая активность и в секторе услуг, в Германии – до 52,0, в Евросоюзе – 51,1. Таким образом, все индексы показали снижение более сильное, чем ожидалось. Не удивительно, что и евровалюта упала вслед за индексами. Ведь падение индексов означает, что экономика продолжает замедляться, а чем сильнее она замедляется, тем быстрее ЕЦБ завершит процедуру ужесточения ДКП. На мой взгляд, в самом начале недели медведи получили прекрасную возможность и далее развивать успех прошлой недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1030. Две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI также сработали в пользу американской валюты. Сигналов на покупку и назревающих «бычьих» дивергенций в данное время не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контрактаа Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу 6 отчетов, четыре из которых уже стали доступными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Обе цели отработаны, вторая – преодолена. Тренд теперь «медвежий», поэтому можно оставаться в продажах с целями 1,1035 и 1,0984. Покупки пары советую с целью 1,1092 при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Но покупки сейчас уже менее предпочтительны, поэтому не должны быть объемными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июля. Деловая активность падает и в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое падение под уровень коррекции 50,0% – 1,2866. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться в направлении уровней 1,2801 и 1,2720. Настроение трейдеров «медвежье», хоть в данное время и невозможно образовать трендовую линию или коридор. Отбой котировок от уровня 1,2801 позволит рассчитывать на небольшой рост британца. Волны по фунту стерлингов говорят нам сейчас только об одном – тренд «медвежий». Каждый следующий лоу ниже предыдущего, каждый следующий пик ниже предыдущего. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет. Для этого нужно, чтобы новая волна вверх пробила последний пик или же новая волна вниз не пробила последний лоу. Пока не выполняется ни первое, ни второе условие. Информационный фон пятницы мог порадовать покупателей британца, но сегодня он их разочаровал. В пятницу объемы розничной торговли в Великобритании оказались выше ожиданий трейдеров, однако сегодня индексы деловой активности в секторах услуг и производства показали новое падение ниже, чем прогнозировалось. В секторе услуг индекс достиг уже отметки 51,5, а в секторе производства – опустился к 45,0. Таким образом, в ближайшее время экономика Великобритании продолжит замедляться, а перед Банком Англии встанет дилемма в виде дальнейшего ужесточения ДКП. Несколько месяцев для повышения ставки у британского регулятора еще имеется, но рынок перестает верить в то, что ставка будет продолжать расти долгое время. Это оказывает и может оказывать в дальнейшем давление на фунт. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает падение в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Отбой котировок от этого уровня или трендовой линии сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3044. Однако падение может закончиться гораздо ниже этого уровня, так как тренд на часовом графике «медвежий». Закрепление курса пары под трендовой линией существенно повысит вероятность дальнейшего падения. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, но она еще может отмениться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23602 единицы, а количество Short – только на 17936. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 135 тысяч против 71 тысячи. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, половина из которых уже вышла. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целями 1,2801 и 1,2720. Покупки британца я советую очень небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2801 или 1,2745 с целью ближайший уровень на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2844 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Сегодня направление фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Тот факт, что каждый день мы обновляем недельные минимумы пока сохраняет торговлю в рамках нового нисходящего канала, так что торопиться с покупками в этих условиях явно не стоит. Плохие данные приведут к очередной распродаже фунта, так что действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2889 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2927 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2927 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хороших данных по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2863 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2889 и 1.2927.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2863 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2822, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих отчетов по сектору услуг PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2863 и 1.2822.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1115 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Однако до крупного падения дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.В прошлую пятницу отсутствие статистики по США помогло евро сохранить равновесие, а продавцы так и не сумели ничего предложить ниже 1.1115. Сегодня у нас выходят различные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам PMI. Если производственная активность начнет восстанавливаться, то можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня и на реализацию сценария №1. Но, если данные ничем не удивят, лучше всего принимать решения опираясь на сценарии №2 в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1180. В точке 1.1180 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок только после хороших отчетов по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1125 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1150 и 1.1180.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1125 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1096, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае плохих показателей по производственной активности и снижения темпов роста сектора услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1150 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1125 и 1.1096.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает равновесие

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2904 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел после выхода данных по Великобритании, что привело к ложному пробою и отличному сигналу на продажу. В итоге падение вниз составило более 40 пунктов. Защита поддержки 1.2852 привела к точке входа в длинные позиции, что в моменте показало прибыль около 20 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2843 позволила получить еще одну точку входа на покупку фунта, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят довольно важные данные по Великобритании, свидетельствующие об активности. Особое внимание привлекут индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка снизится еще больше, загоняя экономику в рецессию, и индекс деловой активности в секторе услуг. У трейдеров надежда именно на сектор услуг, так как он составляет львиную долю экономики, продолжая находиться выше 50 пунктов, что свидетельствует о росте. Снижение композитного индекса PMI Великобритании окажет давление на пару. По этой причине покупателям так важно защищать середину нового бокового канала 1.2857, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способных на рывок вверх в район ближайшего сопротивления 1.2901. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960, что компенсирует большую часть вчерашних потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2857 и отсутствия там покупателей, фунт продолжит падение в рамках нисходящей коррекции, способной перерасти в настоящий медвежий тренд. В таком случае только защита следующей области 1.2817, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активничать и важной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.2901, выступающего верхней границей краткосрочного бокового канала. В случае роста пары после сильной статистики по индексам PMI Великобритании только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2857, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2817. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2901, уверенность продавцов может пошатнуться, а покупатели вновь начнут постепенно возвращаться в рынок в расчете на то, что экономика Великобритании сумеет выстоять в такой тяжелый период высоких процентных ставок. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ожидаемо просел

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1164 и на 1.1109 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною уровней в утреннем прогнозе мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя на 1.1109 привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило сохранить на рынке равновесие, но уже сегодня нас ждет ряд довольно интересных отчетов по активности в странах еврозоны. Ожидаются индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка останется ниже 50 пунктов, продемонстрировав очередное сокращение сектора, и индекс деловой активности в секторе услуг, которые поможет исправить ситуацию и продемонстрирует роста. На этом фоне сложно понять, каким будет композитный индекс PMI еврозоны, так как он балансирует на грани 50 пунктов. Плохие цифры наверняка вернут давление на евро, что приведет к очередному испытанию уровня 1.1109. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, в расчете на завершение медвежьей коррекции, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1149 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1188. Самой дальней целью остается область 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1109, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1078 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1047 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, но с продажами на недельных минимумах будьте предельно осторожны. Лучше всего сосредоточится на защите сопротивления 1.1149, образованного по итогам прошлой пятницы. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1109. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но учитывая, что этот уровень уже один раз тестировался, может так случиться, что быки отступят. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1078. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1047, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1149, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1188. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1109.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 июля. Инфляция в Великобритании упала недостаточно сильно, чтобы завершать ужесточение

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала движение вниз. Правда, достаточно слабое и совершенно не соответствующее макроэкономическому фону. Но к тому, что рынок игнорирует макроэкономику и фундамент или же интерпретирует их, как ему угодно, мы уже давно привыкли. В пятницу был только один отчет, заслуживающий внимания. Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% при прогнозах +0,2% м/м. Таким образом, более логичным был бы рост британского фунта. Но увидели мы в итоге падение, которое куда более логично с общей точки зрения. А именно с той, что фунт вырос почти на 30 центов против доллара за последние 10 месяцев, а корректируется крайне редко, как будто делая кому-то одолжение. Поэтому в целом мы считаем, что падение должно продолжаться практически в любом случае. Новая неделя начнется для фунта и доллара с публикации отчетов по деловой активности в секторах производства и услуг. Проблемы в этих сферах такие же, как в Евросоюзе и Германии. Сферы производства испытывают явные трудности. В Великобритании производственная сфера опустилась уже к 46,5 пунктам и по итогам июля может продолжить снижение. В США сфера производства находится на уровне 46,3 и тоже может продолжить падение в июле. Сферы услуг в обоих случаях находятся выше отметки 50,0, но тоже снижаются, причиной чего является монетарная политика обоих центральных банков. Таким образом, по итогам текущего месяца негативная тенденция, вероятно, сохранится, а значит на основании этих публикаций преимущества не должен иметь ни доллар, ни фунт. Тем не менее, некоторые отчеты могут оказаться резонансными, и реакция может на них последовать. Следует добавить, что в США более важными являются индексы деловой активности ISM. Поэтому рынок, скорее всего, будет ждать именно их публикации, чтобы оценить темпы замедления деловой активности. Банк Англии продолжит ужесточение. Несколько месяцев назад мы предполагали, что БА готовится к завершению цикла повышения ключевой ставки. Мы ошиблись. Экономика Великобритании продолжает держать равновесие на уровне 0,0% в квартальном выражении, поэтому британский регулятор имеет возможность повышать ставку еще некоторое время. Так как инфляция в Британии гораздо выше, чем в ЕС или США, именно Банку Англии необходимо больше остальных ужесточение. Поэтому пока что все идет к тому, что ставка вырастет еще минимум 2 раза. Рынок, вероятно, уже отработал авансом оба. Из кулуаров Банка Англии мы крайне редко получаем важную информацию. Господин Бейли вообще никогда не радует громкими заявлениями, поэтому информацию приходится собирать по крупицам и пытаться из нее сложить целостную картину. В пятницу один из членов монетарного комитета Дэйв Рамсден сообщил, что инфляция в стране снижается, но все еще слишком высока. Он допустил, что понадобится еще несколько раундов ужесточения монетарной политики, чтобы быть уверенными в достижении целевой отметки в перспективе. Также Рамсден заявил, что поддерживает идею с увеличением темпов разгрузки баланса центрального банка. Программа QT(количественное ужесточение) является обратной программе QE(количественное смягчение). Она выражается в продаже ценных бумаг с баланса центрального банка. Следовательно, денег в экономике становится меньше, и инфляция замедляется. Как видим, БА использует все доступные инструменты, чтобы замедлить рост потребительских цен. На 4-часовом ТФ пока что имеется четкая нисходящая тенденция, но она очень слабая в сравнении со всеми предыдущими восходящими участками. Мы не удивимся, если общий восходящий тренд еще возобновится в будущем. Многое будет зависеть от риторики, которая будет озвучена Эндрю Бейли на следующей неделе. Но в то же время, БА приближается к моменту завершения ужесточения. Нас пугает лишь один момент. Если ФРС к концу года начнет снижать ставку или подавать явные признаки оного, это может стать дополнительным фактором падения американской валюты. Ведь рынок в 2023 году смотрит только в сторону продаж валюты США... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 108 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 24 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2742 и 1,2958. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2756 и 1,2742, которые следует закрывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать вновь длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,3000 и 1,3062. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июля. Евросоюз избежал рецессии... зимой...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тук-тук. Кто там? Рецессия, открывайте

Евро рухнул после достаточно плохих данных по индексам PMI стран еврозоны. Теперь всем понятно, что Германия и Франция начали третий квартал с сокращения своих частных секторов, при этом устойчивая слабость в обрабатывающей промышленности привела к усилению перетекания в сферу услуг. Это стало еще одним результатом сверхагрессивной политики Европейского центрального банка, который активным образом борется с высокой инфляцией. Сокращение активности является еще одним доказательством того, что экономика семимильными шагами двигается в сторону рецессии, и, если регулятор продолжит свою жесткую политику процентных ставок, ничего хорошего из этого не выйдет.Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году: июльское значение композитного индекса, учитывающего обе сферы, упало до 48,3 пункта ниже порогового значения в 50 пунктов, указывающего на рост. Во Франции дела обстояли еще хуже, индекс достиг 32-месячного минимума в 46,6 пункта. Цифры для обеих стран оказались хуже, чем ожидали экономисты. В Германии отрицательное значение было вызвано обрабатывающей промышленностью, которая более года остается ниже 50 пунктов и в настоящее время близка к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале пандемии в 2020 году. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 38,8 пункта. Рост в сфере услуг замедлился второй месяц, но остался выше 50 пунктов. На этом фоне многие экономисты заговорили о довольно высокой вероятности того, что экономика скатится в рецессию во второй половине этого года. В отчете сказано, что за последние несколько месяцев наблюдается резкое падение как новых заказов, так и незавершенных работ, которые сейчас сокращаются самыми быстрыми темпами с момента первой волны Covid в начале 2020 года. Это не сулит ничего хорошего для экономики во втором полугодии.Во Франции сократились сразу и обрабатывающая промышленность, и сфера услуг. Данные сигнализируют о заметном охлаждении экономики, демонстрируя самое резкое снижение деловой активности с ноября 2020 года.Ужасные данные PMI для двух крупнейших экономик еврозоны являются предупреждением для региона в целом.Повлияют ли сегодняшние данные на решение Европейского центрального банка на этой неделе остается загадкой. Вряд ли политики всерьез пересмотрят свое отношение к ставкам, так как отступать в последний момент, который может быть решающим для инфляции, было бы не совсем правильным решением. Для трейдеров подобного рода отчеты являются хорошим поводом, так как расхождение с экономистами и неожиданность приводят к хорошему всплеску волатильности на рынке. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1105 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1080, либо открывать длинные позиции от 1.1040.Что касается технической картины GBPUSD, то впереди аналогичные отчеты по Великобритании, которые могут также вызвать крупную распродажу фунта. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2840. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будет ФРС поднимать ставки или нет, вот в чем вопрос? (ожидаем разворота вверх после ограниченного снижения пар EUR/USD и

Наступившая неделя будет наполнена большим количеством важных событий, где неизменное лидерство будет занимать двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Что ждут рынки от ФРС? Итак, согласно динамики фьючерсов на ставки по федеральным фондам, ожидается, что американский регулятор с вероятностью в 98% может поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, до 5.50%. Интересно, что такие предположения строятся только на жестких обещаниях ряда членов ФРС и лично его главы Дж. Пауэлла еще до конца текущего года поднять ставки еще два раза по 0.25%. В то же время последние данные по потребительской инфляции и других инфляционных показателей, как, например, индекса расходов на личное потребление PCI, ясно указывают на то, что инфляция в Америке продолжает демонстрировать устойчивое снижение. В соответствие с последними представленными данными она упала к отметке 3.0% в соотношении год к году, что всего лишь на 1% выше целевого уровня 2%. По нашему мнению, у Федрезерва нет никаких реальных причин для дополнительного давления на и так снижающуюся инфляцию очередным повышением процентных ставок, которые своим дальнейшим ростом могут только ухудшить экономическую картину в стране. Так почему же тогда доллар укрепляется на рынке Форекс? В первую очередь это связано с реально существующими у ряда инвесторов опасениями, что американский ЦБ, невзирая ни на что, будет поднимать ставки. С другой стороны, рост индекса доллара ICE можно объяснить возможным ростом вероятности паузы в повышении процентных ставок другими мировыми ЦБ, как, например, ЕЦБ или Банк Англии, из-за поступающих сигналов о снижении инфляции. Заметим, что ранее евро и британский фунт уверенно росли на сильнейших ожиданиях того, что эти банки из-за высокого уровня инфляции будут вынуждены и далее поднимать процентные ставки. Так стоит все-таки ожидать повышения ставок Федрезервом? Реально, вопрос остается в подвешенном состоянии. Первое, еще месяц назад по итогам заседания Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор пока не рассматривает возможность поднятия ставки в июле. Но как показывает практика, в американской культуре без проблем как дают обещания, так их и берут обратно, ориентируясь на интересы и обстоятельства. Конечно, такая вероятность есть хотя бы потому, что за месяц могут измениться некоторые приоритеты в ЦБ. Но если следовать общей логике необходимости повышения ставок, то в нынешних условиях она указывает на продолжение паузы в росте ставок. Кстати, в июне у регулятора было заметно больше оснований для этого, чем в настоящий момент, но ставки подняты не были. Поэтому мы ожидаем, что с высокой вероятностью ключевая ставка останется без изменений. Если такой вариант развития событий будет реализован, то следует ожидать разворота долларового индекса ICE вниз и возобновления повышения курсов таких валют, как евро и стерлинг, хотя бы потому, что в еврозоне и Великобритании общие значения потребительской инфляции все еще остаются на более высоких значениях, чем в Америке. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз перед заседаниями ФРС и ЕЦБ по денежной политике. Она может еще упасть к 1.1025 и развернуться вверх, если американский ЦБ не поднимет процентные ставки, а европейский регулятор, наоборот, это сделает. В этом случае можно ожидать устойчивого повышения пары к 1.1340. GBP/USD Пара также может еще снизиться к отметке 1.2765 и на волне решения Федрезерва сделать паузу в росте ставок развернуться и устремиться вверх к 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У инвесторов не умирает оптимизм, аналитики проявляют осторожнось!

Рост золота в начале прошлой недели до двухмесячного уровня вызвал устойчивые бычьи настроения. Тем не менее аналитики предупреждают инвесторов о предстоящем заседании ФРС, на котором будет принято решение о процентной ставке, влияющей не доллар США.Последний еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы в ожидании цены около 2000 долларов за унцию, даже несмотря на то, что ФРС планирует повысить процентные ставки ещё на 25 базисных пунктов. А рыночные аналитики хоть и настроены оптимистично, относятся более осторожно.Со слов содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласка, поскольку Федеральная резервная система не может полноценно контролировать инфляционное давление, а на широких товарных рынках присутствуют проблемы с поставками, он по-прежнему настроен оптимистично в отношении золота. Объяснив, что при ястребином настрое ФРС после повышения ставки цены на золото могут упасть на 50 долларов на короткий промежуток времени. Но, поскольку присутствует инфляция и проблемы с поставками, он считает, что золото можно покупать.По мнению рыночного стратега StoneX Джеймса Стэнли, перед новостями о процентной ставке цены на золото будут расти, возможно, протестировав 2000 долларов, удерживаясь выше 1950. На прошлой неделе 19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. При равном голосовании бычья и нейтральная позиция набрали по 42%, или по восемь голосов каждая. Три аналитика, составляющие 16%, настроены по-медвежьи.В онлайн-опросах было подано 369 голосов. Из них 60%, или 221 голос, за рост цен, 26%, или 95 избирателей, считают, что цена опустится, а 14%, или 53 избирателя, отнеслись нейтрально.Согласно последнему опросу, розничные инвесторы в ожидании того, что к концу недели золото повторно протестируют сопротивление 1980 долларов за унцию. И завершит текущую неделю на уровне $1965,80.Заседание по денежно-кредитной политике, которое состоится в среду, представляет собой наиболее значительный риск событий на текущей неделе, поскольку рынки почти полностью учитывают повышение процентной ставки.Большая вероятность того, что повышение ставки и ястребиный тон окажут поддержку доллару США, тем самым окажут давление на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD в зоне покупок. Охота за 0,69 начинается!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после того как котировки инструмента резко развернулись у отметки 0,69, обозначив тем самым двойную вершину месяца, прошёл хороший, глубокий откат в зону лонгового слома на Н4, от которого с повышенной вероятностью можно ожидать начало продолжения бычьего тренда по инструменту по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива второй недели месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката от лонгового слома и 38,2% по "Фибо" и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,66. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тук-тук. Кто там. Рецессия, открывайте

Евро рухнул после достаточно плохих данных по индексам PMI стран еврозоны. Теперь всем понятно, что Германия и Франция начали третий квартал с сокращения своих частных секторов, при этом устойчивая слабость в обрабатывающей промышленности привела к усилению перетекания в сферу услуг. Это стало еще одним результатом сверхагрессивной политики Европейского центрального банка, который активным образом борется с высокой инфляцией. Сокращение активности является еще одним доказательством того, что экономика семимильными шагами двигается в сторону рецессии, и, если регулятор продолжит свою жесткую политику процентных ставок, ничего хорошего из этого не выйдет.Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году: июльское значение композитного индекса, учитывающего обе сферы, упало до 48,3 пункта ниже порогового значения в 50 пунктов, указывающего на рост. Во Франции дела обстояли еще хуже, индекс достиг 32-месячного минимума в 46,6 пункта. Цифры для обеих стран оказались хуже, чем ожидали экономисты. В Германии отрицательное значение было вызвано обрабатывающей промышленностью, которая более года остается ниже 50 пунктов и в настоящее время близка к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале пандемии в 2020 году. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 38,8 пункта. Рост в сфере услуг замедлился второй месяц, но остался выше 50 пунктов. На этом фоне многие экономисты заговорили о довольно высокой вероятности того, что экономика скатится в рецессию во второй половине этого года. В отчете сказано, что за последние несколько месяцев наблюдается резкое падение как новых заказов, так и незавершенных работ, которые сейчас сокращаются самыми быстрыми темпами с момента первой волны Covid в начале 2020 года. Это не сулит ничего хорошего для экономики во втором полугодии.Во Франции сократились сразу и обрабатывающая промышленность, и сфера услуг. Данные сигнализируют о заметном охлаждении экономики, демонстрируя самое резкое снижение деловой активности с ноября 2020 года.Ужасные данные PMI для двух крупнейших экономик еврозоны являются предупреждением для региона в целом.Повлияют ли сегодняшние данные на решение Европейского центрального банка на этой неделе остается загадкой. Вряд ли политики всерьез пересмотрят свое отношение к ставкам, так как отступать в последний момент, который может быть решающим для инфляции, было бы не совсем правильным решением. Для трейдеров подобного рода отчеты являются хорошим поводом, так как расхождение с экономистами и неожиданность приводят к хорошему всплеску волатильности на рынке. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1105 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1080, либо открывать длинные позиции от 1.1040.Что касается технической картины GBPUSD, то впереди аналогичные отчеты по Великобритании, которые могут также вызвать крупную распродажу фунта. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2840. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромЭфир продолжил торговаться в рамках канала в пятницу, так и не сумев выбраться за его пределы. Тест цены 1890 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в отрицательной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу эфира. Движение вниз привело к обновлению цены 1885 и на этом все закончилось. Во второй половине дня состоялся такой же тест 1890 с теми же условиями. Падение эфира произошло ровно до той же отметки. Сегодня шансы на рост торгового инструмента есть и можно покупать с целью возврата к верхней границе бокового канала 1900. Действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1 на покупку и продажу, которые я более подробно расписал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1873 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1888 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1888 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира получится в рамках развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1873 и 1888.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1868 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1855, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае снижения проса на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1873 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1868 и 1855.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт уступил лидерство в гонке

Фунт – валюта парадоксов. Британия остается аутсайдером G7 по инфляции и никак не может избавиться от бирки стагфляции, но стерлинг долгое время возглавлял гонку валют G10. Он уступил место лидера швейцарскому франку только после релиза данных по CPI в Туманном Альбионе. Показатель резко замедлился в июне с 8,9% до 7,9%, минимальной отметки за последние 15 месяцев. В результате GBP/USD камнем рухнула вниз. Потребительские цены впервые за последние 5 отчетов не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg. Хотя до этого регулярно их превосходили. Резкое замедление инфляции заставило срочный рынок переоценить потолок ставки РЕПО. Теперь деривативы видят его на уровне 5,8%, хотя до важного релиза цифра доходила до 6,75%. Ее снижение легло в основу пике доходности британских облигаций и обвала GBP/USD. Динамика отклонений фактических данных по инфляции от прогнозовПо мнению Oxford Economics, фунт достиг своего пика, так как положительные для него экономические сюрпризы начинают меняться. Rabobank не видит причин, по которым рынок после релиза данных по британскому CPI продолжит держать длинную позицию по стерлингу. ABN AMRO прогнозирует падение GBP/USD до 1,25 к концу года. На самом деле не все так плохо. Падение пары – результат сворачивания нетто-лонгов по фунту спекулянтами, которые достигли рекордного максимума на неделе к 18 июля. С фундаментальной точки зрения стерлинг по-прежнему выглядит хорошо. Его ралли в марте-июле стало возможным благодаря заниженным ожиданиям по экономике Туманного Альбиона. На протяжении последних трех месяцев поклонников GBP/USD радовали позитивные отчеты. Один из последних, релиз данные по розничным продажам, позволил консалтинговой компании EY повысить прогноз по ВВП Британии на 2023, с 0,2% до 0,4%. Не будет забывать, что работа Банка Англии еще не закончена. Инфляция в Туманном Альбионе остается на повышенных уровнях. Оно больше, чем в США и еврозоне. При этом циклы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ близки к завершению. У BoE – еще нет. Он, вероятнее всего, повысит ставку РЕПО еще на 75 б.п. на трех заседаниях. Ожидания монетарной рестрикции создадут попутный ветер для GBP/USD.Динамика инфляции в Британии, США и еврозонеНа мой взгляд, стерлинг нельзя недооценивать. Когда это происходит, он обязательно приятно удивляет своих поклонников. К тому же фунт – это про-циклическая валюта. Ее динамика зависит от состояния мировой экономики. Я очень надеюсь на мягкую посадку в США, на ускорение процесса восстановления Китая и в способность еврозоны избежать рецессии. В результате глобальный ВВП ускорится, а GBP/USD восстановит восходящий тренд. Технически на дневном графике пары сформирован паттерн Три индейца. Падение ниже минимума бара второго индейца вблизи 1,277 усилит риски слома восходящего тренда. Однако пока GBP/USD торгуется выше данного уровня, следует отдавать предпочтение покупкам. В том числе на прорыве сопротивления 1,290. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена на грани катастрофы

На прошлой неделе иена резко упала по отношению к доллару и евро, поскольку на рынке значительно ослабли ожидания относительно скорых монетарных перемен в Японии. Если на своем июльском заседании BOJ действительно не сделает шаг в ястребиную сторону, японскую валюту ждет дальнейшее ослабление по всем направлениям. Но самое экстремальное снижение JPY рискует продемонстрировать на этой неделе против USD и EUR.Иена – главная жертва монетарной дивергенции В минувшую пятницу японская валюта спикировала в паре с долларом на 1,24% и достигла самого низкого за 2 недели уровня 141,80. Относительно евро иена рухнула на 1,20% и закрылась на 15-летнем минимуме 157,75. Курс JPY перешел в режим свободного падения после того, как агентство Reuters опубликовало свой недавний опрос экономистов. Большинство респондентов высказались в пользу того, что Банк Японии не изменит политику контроля кривой доходности на заседании в июле. Более того, несколько источников, близких к руководству BOJ, сообщили, что мнения японских чиновников относительно коррекции YCC разделились. Далеко не все политики видят сейчас острую необходимость этой меры и предпочитают дождаться дополнительных данных, чтобы убедиться в устойчивости инфляции. Как показал пятничный отчет Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в июне потребительские цены выросли умеренными темпами (с 3,2% до 3,3%). Это укрепило мнение о том, что в скором времени инфляция может достичь пика и выйти на плато. При таком развитии событий у Банка Японии не будет веских аргументов в пользу нормализации своей ультрамягкой политики, которая подразумевает сверхнизкие процентные ставки и ограниченную в пределах 0% доходность 10-летних гособлигаций. Учитывая слабую динамику потребительских цен в Японии в прошлом месяце, сейчас многие аналитики считают, что регулятор сохранит контроль над кривой доходности на своей июльской встрече и не поднимет процентные ставки. Такое решение может привести к еще большей девальвации японской иены по отношению к доллару и евро, особенно если Федрезерв и Европейский Центробанк на этой неделе повысят ставки и просигнализируют о продолжении ужесточения. Давайте посмотрим, что же прогнозируют аналитики в отношении июльских заседаний ФРС, ЕЦБ и BOJ. Федеральная резервная система Решение по процентным ставкам в США будет озвучено 26 июля, после чего глава ФРС Джером Пауэлл проведет традиционную пресс-конференцию.В настоящее время большинство участников рынка уверены в том, что регулятор инициирует 11-е за последние 16 месяцев повышение ставок, в результате чего показатель вырастет на 0,25% и поднимется до 22-летнего максимума 5,25%–5,5%.По мнению экспертов, данное решение слабо повлияет на динамику американской валюты, поскольку все внимание трейдеров будет сфокусировано на риторике Дж. Пауэлла. – Мы думаем, что руководство ФРС сохранит тенденцию к ужесточению и просигнализирует о возможности дополнительного шага позже в этом году, чтобы избежать повторения резкого роста цен, – заявила аналитик Bloomberg Economics Анна Вонг. Аналогичную точку зрения высказал и экономист ING Джеймс Найтли. Эксперт подчеркнул, что инфляция в США замедляется, но недостаточно быстро для ФРС. В таких условиях американские чиновники вряд ли решатся завершить агрессивную кампанию. Если в ближайшие дни мы получим подтверждение ястребиных амбиций Федрезерва, пара USD/JPY снова покажет параболический рост.Европейский центральный банкЕЦБ огласит свой вердикт по процентным ставкам 27 июля. Поскольку повышение ставки на четверть пункта на этой неделе практически гарантировано, все внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях главы ведомства Кристин Лагард относительно дальнейших планов регулятора. – Мы думаем, что на сей раз риторика руководства ЕЦБ окажется более сдержанной. Скорее всего, Лагард сообщит о том, что сентябрьский шаг регулятора будет зависеть от поступающих данных, но при этом подчеркнет, что ЕЦБ не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время, – поделился мнением аналитик Bloomberg Economics Дэвид Пауэлл. Большинство его коллег также ожидают, что К. Лагард не станет форсировать события на данном этапе и займет выжидательную позицию, чтобы иметь возможность оценить динамику инфляции. Однако если окажется, что аналитики ошибались и речь председателя ЕЦБ будет снова ястребиной, это приведет к резкому укреплению евро по всем направлениям, включая пару с иеной. Центральный банк ЯпонииЗаседание BOJ завершит парад Центробанков на этой неделе. Регулятор должен объявить о своем решении в пятницу, 28 июля. Согласно недавнему опросу Bloomberg, в настоящее время более 80% экономистов считают, что в июле Банк Японии снова оставит все свои политические рычаги, включая механизм контроля кривой доходности, нетронутыми.– Мы не думаем, что Кадзуо Уэда преподнесет сюрприз в стиле своего предшественника Харухико Куроды и скорректирует параметры YCC в этом месяце. До тех пор, пока Банк Японии не сможет убедиться в устойчивости инфляции, он будет избегать любых поспешных изменений, которые могут быть расценены как ястребиные. Поэтому мы ожидаем, что он сохранит свою текущую монетарную позицию на предстоящем заседании и в течение первой половины 2024 года, – отметил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура. По прогнозам экспертов, если на этой неделе BOJ в очередной раз подтвердит свою голубиную приверженность, это еще больше усугубит положение иены. В конце недели курс JPY может упасть в паре с долларом до 145, а в тандеме с евро – до 159.Стратег Societe Generale Кеннет Бру предупреждает, что резкое падение курса иены в пятницу, скорее всего, побудит министерство финансов Японии выступить с дальнейшими публичными комментариями, чтобы попытаться поддержать валюту. Рост опасений по поводу возможной интервенции со стороны Токио может стать для иены спасительной соломинкой на следующей неделе, а пока трейдерам стоит приготовиться к крутому пике JPY. В ближайшие дни "японец" может сорваться в бездонную пропасть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс