Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала нисходящее движение, при чем довольно сильное. Мы рассчитывали, что понедельник может оказаться полувыходным днем, но на практике рынок показал, что не намерен брать паузу в продажах евровалюты. Таким образом, даже без всякого фундаментального или макроэкономического фона евро весь день продолжал падение и ушел далеко ниже ценового паритета с долларом и ниже предыдущего локального и 20-летнего минимумов. Мы уже неоднократно говорили, что ключевые факторы падения евро и роста доллара уже долгое время остаются неизменными. Поэтому ожидать сейчас роста евро в среднесрочной перспективе по-прежнему очень сложно. Пара скорректировалась на дежурные 400 пунктов, после чего имела все основания возобновить нисходящий тренд. Что, собственно, и сделала. Поэтому никаких новых выводов сделать сейчас нельзя. Евро по-прежнему может падать практически неограниченно во времени. Торговых сигналов в понедельник было всего два. Сразу следует отметить, что на текущих ценовых значениях крайне мало уровней, так как цена не находилась тут более 20 лет. Какие тут могут быть уровни? Так как нисходящий тренд очень сильный, линии индикатора Ишимоку располагаются гораздо выше цены и тоже не принимают никакого участия в процессе формирования торговых сигналов. В итоге первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от уровня 1,0000 и оказался ложным. По нему трейдеры получили около 20 пунктов убытка. Зато второй сигнал на продажу оказался сильным, и цена прошла вниз 50-60 пунктов. Именно столько могли получить трейдеры прибыли по второй сделке, которую следовало закрывать вручную. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 6,5 тысяч контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальная восходящая коррекция составляла около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает сильное нисходящее движение. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для продолжения нисходящего тренда. Нисходящая линия тренда четко указывает на то, какая сейчас тенденция, поэтому рассматривать покупки пары нет никаких оснований. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0182). Ниже уровня 1,0000 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чем. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 августа в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые вряд ли сейчас нужны трейдерам – они и без того знают, что им делать. Основная проблема заключается в отсутствии уровней ниже 1,0000. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар бьет по газам, а евро трещит по швам

Почти месяц пара EUR/USD наслаждалась ралли, пользуясь отступлением доллара от пиков девятнадцатилетней давности, зафиксированных 14 июля в районе 109,30. Инвесторы отказывались от защитного гринбека в пользу более рискованных активов. Этому во многом способствовали разговоры о том, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения процентных ставок на фоне охлаждения национальной экономики и ослабления инфляционного давления в стране. Согласно предварительной оценке, во втором квартале крупнейшая экономика мира сократилась на 0,9%. В первом квартале ВВП США уменьшился на 1,6%. Два квартальных спада подряд в широком смысле соответствует определению технической рецессии. В ответ на эти данные трейдеры снизили ставки на то, что Федрезерв проведет третье кряду повышение базовой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, и вместо этого выберет повышение на полпроцента. Евро продемонстрировал наибольший однодневный прирост к доллару (на 0,8%) 10 августа после выхода данных, которые показали, что инфляция в Соединенных Штатах в июле составила 0% в месячном исчислении. В годовом выражении индикатор снизился до 8,5% с 9,1%, достигнутых в июне. Основная валютная пара утратила повышательный импульс на подступах к отметке 1,0370. Затем она перешла к снижению и довольно быстро вернулась к многолетним минимумам. Судя по всему, гринбек лишь взял передышку, сохранив долгосрочный восходящий тренд. На новые подвиги долларовых «быков» вдохновили члены FOMC, которые отметили, что сильные показатели рынка труда за июль указывают на то, что экономическая активность в США сильнее, чем предполагалось в слабом втором квартале, что повышает вероятность пересмотра данных по ВВП в сторону повышения. Кроме того, чиновники ФРС указали на то, что потребуется несколько ежемесячных снижений темпов роста индекса потребительских цен, прежде чем регулятор откажется от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, которое он предпринял для сдерживания инфляции. Полумиллионный рост числа занятых в Соединенных Штатах в прошлом месяце в сочетании с замедлением инфляции, которая уже не так сильно разъедает покупательную способность доллара, послужил попутным ветром для «американца». Чуть больше недели потребовалось гринбеку, чтобы отыграть у основных конкурентов большую часть позиций, утраченных в результате отступления от почти двадцатилетних пиков. Единая валюта вернулась на нисходящую траекторию, поскольку европейский регион столкнулся с острым энергетическим кризисом и растущими рисками рецессии. В прошлом месяце прорыв EUR/USD уровня паритета оказался мимолетным, и пара ненадолго опускалась ниже ключевой отметки. Однако в этот раз пробой важного водораздела может быть более устойчивым и более продолжительным, предупреждают эксперты. По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился примерно на 2,3% по отношению к основным конкурентам, включая евро, что стало лучшим недельным показателем с апреля 2020 года. Пара EUR/USD закрылась недалеко от паритета, финишировав в районе 1,0030. На старте новой недели доллар сохранил боевой настрой, а евро не смог восстановить свои позиции после резкого падения на прошлой неделе. «Американец» снова дорожает, поскольку все – от замедления экономического роста в Поднебесной до ужесточения политики ФРС и энергетической безопасности в Европе – заставляет инвесторов искать убежище, передает агентство Bloomberg. В понедельник рынки находятся в режиме бегства от рисков, и гринбек извлекает из этого максимальную выгоду, торгуясь с повышением более чем на 0,7%. USD пока не думает останавливаться и продвигается дальше к северу от уровня 108,00. Дальнейшее развитие восходящего импульса выглядит все более вероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Первоначальное препятствие для гринбека находится на круглом уровне 109,00. Как только этот уровень будет преодолен, в игру вступит максимум текущего года на 109,30, а затем – пик сентября 2002 года на 109,75. «Доллар США может подняться выше 110,00 на этой неделе, если августовские данные по индексу деловой активности в основных экономиках покажут дальнейшее замедление экономического роста или сокращение активности. Мы также ожидаем, что глава ФРС Джером Пауэлл выступит с "ястребиным" заявлением об инфляции, в соответствии с недавними комментариями других чиновников FOMC, поддерживающими доллар», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia.Участники рынка ждут запланированного на эту неделю симпозиума американского центрального банка в Джексон-Хоуле и надеются получить больше информации по монетарной политике регулятора. «Что мы должны услышать и, вероятно, услышим на этой неделе, так это опровержение идеи о том, что ФРС считает, что она достаточно ужесточила условия кредитования, чтобы решить проблему инфляции, или что, как предполагают некоторые, она моргнет при первых признаках экономической слабости и прекратит повышение ставок или даже может начать их снижать», – заявили специалисты Principal Global Investors. «Дж. Пауэлл, скорее всего, подчеркнет, что рост замедляется, и вероятно, будет замедляться и дальше, но инфляция будет липкой, и приоритетом является сдерживание инфляции. ЦБ не собирается останавливаться в ответ на более слабый рост», – добавили они. «Упрямая инфляция продолжает представлять самую большую угрозу для экономики. Инфляция может не снизиться в соответствии с планом ФРС. В этом случае процентные ставки должны быть гораздо более высокими, где-то в диапазоне 4–5%», – полагают в BMO Capital Markets. В пятницу будет опубликован базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление за июль. Чем сильнее будут данные, тем выше вероятность, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. В то время как доллар продолжает укрепляться на ожиданиях повышения ставки ФРС, на евро давят опасения за экономику валютного блока на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В понедельник пара EUR/USD достигла минимальных значений с декабря 2002 года, просев ниже отметки 0,9930. «Пара EUR/USD может торговаться большую часть недели ниже паритета. "Газпром" закроет свой магистральный трубопровод для доставки газа в Западную Европу на три дня с 31 августа по 2 сентября. Прекращение поставок "голубого топлива" может вновь вызвать опасения, что произойдет постоянное отключение. Индекс деловой активности в еврозоне, вероятно, выдвинет на первый план риски рецессии во вторник», – прогнозируют аналитики Commonwealth Bank of Australia. Дамоклов меч, висящий над европейской экономикой, никуда не исчезнет, говорят стратеги Societe Generale. «В Германии цены на газ, уровень воды в Рейне и инфляция оказывают разрушительное воздействие на деловое доверие. Очень плохого немецкого индекса PMI может быть достаточно, чтобы закрепить EUR/USD под паритетом, даже если другие европейские страны будут чувствовать себя лучше», – полагают они. В понедельник единая валюта пострадала не только от укрепления доллара широким фронтом, но и от ежемесячного отчета Бундесбанка, в котором регулятор отметил, что рецессия в Германии становится все более вероятной, а инфляция продолжит ускоряться и может достигнуть пика более 10%. «Бундесбанк предупредил, что инфляционные риски смещены в сторону повышения и что шансы на сокращение экономики этой зимой значительно возросли из-за прогнозов по природному газу. На этом фоне единая валюта упала ниже паритета, достигнув самого низкого уровня с 14 июля и протестировав минимум того дня вблизи $0,9950. Следующей целью "медведей" станет минимум сентября 2002 года в районе $0,9615», – сообщили экономисты BBH. По мнению специалистов Scotiabank, самая популярная валютная пара в мире выглядит склонной к более устойчивому ослаблению. «В прошлом месяце пара EUR/USD сформировала достаточно сильное основание – если не считать кратковременного прорыва к минимуму на 0,9952 – поэтому дневное закрытие ниже 1,0000, скорее всего, будет воспринято как сигнал к дальнейшему, более продолжительному, снижению евро. Ближайшее сопротивление находится на 1,0050 и далее – на 1,0120. Трендовые индикаторы имеют ярко выраженный "медвежий" характер. Небольшие укрепления евро с технической точки зрения являются сигналом к продаже», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начинает неделю с громкого падения

В понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы активно снижаются. При этом максимальное падение показывают ценные бумаги автомобильного, химического и технологического секторов. Участники рынка с беспокойством ожидают ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, запланированного на четверг. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 потерял 1,1% и просел до 432,52 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции немецкой генерирующей компании Uniper SE (-10%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (-8,6%) и швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-8,4%).Тем временем французский CAC 40 обвалился на 1,65%, немецкий DAX упал на 1,79%, а британский FTSE 100 снизился на 0,57%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse упала на 1,2%. Накануне компания объявила о назначении новым финансовым директором Диксита Джоши из Deutsche Bank, а также ввела новую должность операционного директора, назначив на нее экс-главу Bank of Ireland Франческу Макдону.Котировки британского оператора сети кинотеатров Cineworld Group Plc взлетели на 8,4%. Накануне в компании подтвердили новость о том, что рассматривают возможность банкротства в Соединенных Штатах в рамках процесса реструктуризации. Напомним, на торгах в минувшую пятницу ценные бумаги Cineworld Group Plc упали на 58%.Рыночная капитализация немецкой компании Fresenius SE & Co., работающей в сфере здравоохранения, увеличилась на 6,1%. В понедельник руководство компании рассказало об уходе главного исполнительного директора Штефана Штурма в отставку. Новым главой Fresenius SE & Co. станет Михаэль Сен, который сейчас возглавляет подразделение Fresenius Kabi.Что происходит на рынке?В центре внимания европейских инвесторов сегодня – ожидание новых сигналов от Федеральной резервной системы США.На прошлой неделе некоторые из участников заседания американского регулятора высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь в ближайший четверг. Именно на этот день запланирован ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, во вторник будут опубликованы предварительные данные о деловой активности в странах еврозоны в августе. Согласно прогнозам рыночных экспертов, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврорегиона опустился в уходящем месяце до 49 пунктов с июльских 49,9 пункта. В связи с этим инвесторы опасаются рецессии европейской экономики, наступление которой может ускорить энергетический кризис.К слову, пессимистичные настроения и побег от рисков наблюдаются не только на фондовых рынках Европы. Так, сегодня биржи Азии также торгуются преимущественно в красной зоне, а фьючерсы на американcкие индексы падают на 1–1,5%. Кроме того, в понедельник впервые с июля евро просел ниже $1.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали преимущественно снижение на фоне беспокойства инвесторов за состояние мировой экономики. Участники рынка анализировали перспективы дальнейшего увеличения процентных ставок и его влияния на рост экономики в Европе и мире.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,77% – до 437,36 пункта. Минимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding AG (-8,4%) и нидерландского оператора платежной системы Adyen N.V. (-7%).Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,94%, немецкий DAX упал на 1,12% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,11%.В целом ушедшую неделю европейские фондовые показатели закрыли преимущественно в красной зоне: CAC 40 и DAX потеряли 0,9% и 1,8% соответственно, а FTSE 100 набрал 0,7%.Цена акций нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела в пятницу на 26%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания продаст 33%-ную долю в латиноамериканском СП iFood за 1,8 млрд евро голландскому конгломерату Prosus NV.Котировки ценных бумаг испанских банков Banco Sabadell и Santander просели более чем на 3%, а итальянских Mediobanca и UniCredit – на 3,8%.Стоимость ценных бумаг британской компании по производству одежды Joules Group PLC обвалилась на 36%. Накануне в компании рассказали о существенном падении торговли с момента последнего обновления. На этом фоне руководство Joules Group PLC ожидает, что ее убытки за текущий год окажутся значительно ниже рыночных ожиданий.Котировки ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group увеличились на 6,6%. Ранее компания заявила, что смогла пережить резкий рост производственных затрат, которые лишь незначительно повлияли на ее маржу.В пятницу стало известно о том, что в июле отпускные цены немецких производителей (индекс PPI) взлетели на 5,3% в помесячном и на 37,2% – в годовом выражении. Такое единовременное увеличение показателей стало максимальным с тех пор, как Германия начала сбор данных в 1949 году. К слову, аналитики прогнозировали продолжение годового замедления темпов подъема цен производителей до 32%.Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в ушедшем месяце уровень розничных продаж в государстве неожиданно увеличился на 0,3%. При этом показатель по-прежнему демонстрирует годовой спад на 3,4% на фоне борьбы местных потребителей с растущими ценами. К слову, аналитики прогнозировали снижение показателей на 0,2% и 3,3% соответственно.Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании в августе обвалился до минус 44 с июльских минус 41, что стало минимальной отметкой с начала проведения исследования.Тем временем экономический рост в государствах еврозоны в апреле–июне был пересмотрен недавно в сторону понижения с 0,7% до 0,6% в квартальном исчислении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также продолжала нисходящее движение и отработала свои 2-летние минимумы. А именно уровень 1,1758. Цена ушла далеко ниже нисходящего канала, что свидетельствует лишь о том, что падение сейчас еще более сильное, чем могло бы быть. Как вы понимаете, никаких конкретных причин для падения в понедельник не было. Ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного фундаментального события. Рынок просто продолжает распродавать фунт и евро по наитию. Как мы уже говорили, в долгосрочной перспективе и евро, и фунт скорректировались достаточно, чтобы возобновить свои нисходящие тренды. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Как и в случае с европейской валютой, трейдерам сейчас даже не нужны макроэкономические события, чтобы двигать пару в том направлении, котором они хотят. Следовательно, падение может продолжаться еще любое количество времени. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась менее презентабельно, чем пара евро/доллар. Если евровалюта лишь на небольшой период времени остановилась в своем падении около важного уровня, то фунт стерлингов практически не падал на европейской торговой сессии, а начал мощное движение вниз лишь после обеда. Торговые сигналы сегодня формировались только около области 1,1807-1,1827. Всего было сформировано три сигнала на продажу. В первых двух случаях пара не смогла пройти вниз даже 20 пунктов, но и выше указанной области закрепиться не смогла. Поэтому единственная открытая сделка на продажу должна была оставаться таковой все время. Лишь с третьей попытки цена устремилась вниз и прошла около 50 пунктов в верном направлении. Именно 50 пунктов прибыли и могли получить начинающие трейдеры, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру(сигнала на покупку так и не было сформировано). Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Поэтому никаких вопросов по движению пары сейчас быть в принципе не должно. Большинство факторов остается в пользу американской валюты, поэтому фунт можно спокойно продолжать свое падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1759, 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы сомневаемся, что сейчас эти данные вообще нужны трейдерам, тем не менее, определенная реакция на них может последовать. Особенно, если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала и продолжает нисходящее движение, несмотря на пустой календарь макроэкономических событий. Как видим, трейдерам сейчас совершенно не нужны макроэкономика или фундамент, что лишний раз подтверждает наше предположение о том, что рынок продолжает распродавать евровалюту на основании глобальных факторов, которые действуют уже долгое время. Следовательно, мы вполне имеем право рассчитывать на дальнейшее обесценивание европейской валюты. А вот до каких уровней она может упасть, этот вопрос остается открытым. Мы уже говорили, что теоретически падение может продолжаться до тех пор, пока ФРС повышает ключевую ставку. При чем все дело именно в ФРС, а не в ЕЦБ. На примере фунта стерлингов мы отлично видим, что Банк Англии тоже повышает ставку, но это не особо спасает британскую валюту от падения. Макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе практически не будет, но они и не нужны сейчас трейдерам. Цена четко располагается ниже нисходящей линии тренда, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет не ранее закрепления цены выше линии тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения понедельника выглядят вполне неплохо. Цена лишь на некоторое время застряла около уровня 1,0000, но потом продолжила падение и на текущий момент преодолела уровень 0,9952, который является минимумом за последние 20 лет. Что касается торговых сигналов, то с ними все было неоднозначно сегодня. Начало нисходящего движения начинающие трейдеры пропустили, потому что пара даже без коррекции просто возобновила падение. Первые сигналы на покупку сформировались при двух отскоках от уровня 1,0000. Оба оказались ложными, но сделка по ним должна была быть открыта только одна. По ней был получен убыток, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0000. Зато сигнал на продажу оказался очень сильным, так как пара опустилась к уровню 0,9952 и преодолела его. Всего цена прошла вниз около 50 пунктов и именно столько новички могли получить по этой сделке. Таким образом, утренний убыток был с лихвой перекрыт. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться в пространстве гораздо проще. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остается на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Тем более, что сейчас нет ни одного основания покупать пару. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Учитывая то, как и в каком направлении сейчас движутся котировки, мы сильно сомневаемся, что трейдерам вообще нужны макроэкономические отчеты, чтобы принимать торговые решения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Джексон Хоул: чего ожидать в преддверие саммита

Пятничное падение Bitcoin более чем на 10% за день было остановлено уровнем поддержки в области 20 700 долларов за монету. Что же, с июньских минимумов и по сей день на дневном графике сформировались четыре уровня. И если сейчас не последует очередного импульса, мы можем увидеть новый этап консолидации в диапазоне 20 700 - 22 400. В этом случае начиная с пятничной дневной свечи может быть отрисован медвежий флаг, а значит, и созданы предпосылки для продолжения движения вниз и падения в область поддержки 18 900. Альтернативным сценарием будет возврат BTCUSD в диапазон 22 400 - 24 400. Биткоин держится лучше, чем остальной крипторынокМедвежий тренд 2022 года по-прежнему толкает цены многих криптовалют ниже ожидаемых отметок. Нисходящая тенденция, которая все еще сохраняется, криптовалюту нанесла миллиардные убытки общей капитализации рынка криптовалют.В разгар криптозимы общая рыночная капитализация упала ниже 1 триллиона долларов, что вызвало массовую панику в криптосообществе. К счастью, она выросла до 1 триллиона долларов, а позже превзошла его. Но теперь, кажется, тенденция снова начала двигаться вниз.За прошлую неделю главная криптовалюта потеряла более 11%. В результате общая капитализация рынка снизилась до уровня, который она уже преодолела. Аналитики задаются вопросом, удержится ли она здесь.Несмотря на обвал цены ВТС в эти несколько дней, другие индикаторы его стоимости кажутся позитивными. Например, доминирование главной криптовалюты на рынке увеличилось на 0,5%. Метрика доминирования на рынке используется для оценки эффективности биткоина и альткоинов. Таким образом, небольшое увеличение уровня доминирования BTC показывает, что главная криптовалюта чувствует себя лучше, чем другие.Это показывает, что в общем на крипторынке не все гладко. Конечно, эта новая неделя может быть благоприятной или неблагоприятной. Но даже при своих потерях цена BTC лучше, чем у многих альткоинов.Несмотря на падение BTC, бегства с рынка нетНа прошлой неделе криптоинвестиционные продукты зарегистрировали незначительный еженедельный отток. Объемы упали до второго самого низкого уровня за год, что свидетельствует о слабом спросе среди институциональных инвесторов в конце лета.Как сообщила CoinShares в понедельник, отток средств из инвестиционных продуктов для цифровых активов составил 8,7 млн долларов за неделю, закончившуюся 21 августа. Инвестиционные продукты в Bitcoin уже третью неделю подряд демонстрируют отток средств на общую сумму 15,3 миллиона долларов. Фонды, напрямую связанные с Solana, также зарегистрировали незначительный отток средств на общую сумму 1,4 миллиона долларов.Между тем Ether и инвестиционные продукты с несколькими активами отметили небольшой еженедельный приток в размере 2,9 млн долларов и 2,7 млн долларов соответственно.В целом еженедельные объемы криптоинвестиционных продуктов составили 1 миллиард долларов, что на 55% ниже среднегодового показателя.CoinShares заявила, что большая часть негативных настроений была сосредоточена вокруг биткоина, который упал на прошлой неделе после отскока от сопротивления в 25 000 долларов. Bitcoin в настоящее время стоит около 21 200 долларов, что ниже его цены реализации или средней цены, по которой в последний раз был куплен оборотный запас BTC.Внимание на саммит в Джексон ХоулСильная корреляция крипторынка с традиционными активами, в частности акциями, создает предпосылки для дальнейшего всплеска волатильности в преддверии ежегодного саммита Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле в Вайоминге в конце этой недели.В то время как торгующие опционами не видят особых причин для беспокойства, председатель ФРС Джером Пауэлл может усилить ожидания относительно монетарной политики центрального банка в отношении падения, во время выступления с речью в Джексон-Хоуле 26 августа.По данным Arcane Research, в период с мая по июль крупные учреждения избавились от BTC на сумму 5,5 млрд долларов, в основном в результате принудительной продажи. Институциональные инвесторы, похоже, остаются в стороне из-за волатильности рынка криптовалют, неблагоприятного макроэкономического фона и неопределенности в сфере регулирования.Восходящее ралли может вернутьсяПока все наблюдают за падением BTC, озадаченные пятничным обвалом, известный американский финансист Энтони Скарамуччи в понедельник в интервью CNBC отметил, что на рынке криптовалют существует «тонна» коротких позиций. Он предположил, что продавцы, открывающие короткие позиции, могут быть застигнуты врасплох сильным движением в противоположном направлении. Глава SkyBridge Capital считает, что позитивные новости могут привести к возобновлению недавнего ралли. Каждый раз, когда появляется немного хороших новостей, на рынках происходит очень сильный всплеск волатильности. Скарамуччи предсказывает, что Bitcoin может преодолеть отметку в 300 000 долларов в долгосрочной перспективе. Говоря о статусе главной криптовалюты как средства хеджирования инфляции, Скарамуччи высказал мнение, что он еще недостаточно зрелый для такого статуса. Он ожидает, что Bitcoin сможет выполнять эту роль, когда сеть превысит миллиард кошельков, достигнув массового распространения. Скарамуччи призвал инвесторов обратить пристальное внимание на то, что делает генеральный директор BlackRock Ларри Финк. «Если Ларри Финк и его команда создают продукт, который говорит вам, что существует институциональный спрос, не имеет значения, действительно ли им нравится этот актив».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ястребиные сигналы от ФРС, рост антирисковых настроений и слабость британской валюты

Пара фунт-доллар пикирует вниз, следуя за американской валютой, которая набирает обороты по всему рынку. Сложившийся фундаментальный фон позволяет долларовым быкам доминировать во всех валютных парах мажорной группы. Рост антирисковых настроений и ястребиные сигналы со стороны ФРС – это два кита, на которых держится доллар США. Фунт, в свою очередь, демонстрирует пассивную позицию, несмотря на рекордный рост британской инфляции, который был зафиксирован в июле. Судя по всему, трейдеры обеспокоены рисками стагфляции, учитывая последние данные по росту ВВП в Великобритании на фоне более ранних пессимистичных прогнозов Банка Англии относительно роста национальной экономики во второй половине текущего года и в 2023 году. И всё же роль первой скрипки в ослаблении пары gbp/usd играет гринбек. Ещё совсем недавно долларовые быки находились под давлением инфляционных релизов, которые отразили первые признаки замедления роста инфляции в США. Важнейшие инфляционные отчёты (индекс потребительских цен, индекс цен производителей) вышли в красной зоне, ставя под сомнение целесообразность агрессивных действий по ужесточению монетарной политики ФРС. Вероятность 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании заметно снизилась: большинство опрошенных Reuters экономистов заявило о том, что регулятор, вероятнее всего, увеличит ставку на 50 пунктов и далее будет придерживаться умеренных темпов повышения ставки. Но первые (после публикации последних инфляционных отчётов) комментарии представителей ФРС позволили предположить, что вариант 75-пунктного повышения ещё рано скидывать со счетов. Например, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который обладает правом голоса в Комитете в этом году, на днях заявил о том, что поддержит подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. По его мнению, в стране сохраняется высокий уровень инфляции, поэтому он готов отдать свой голос в пользу более ястребиного решения. Его коллега – глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (которая, к слову, также обладает правом голоса в этом году) – также не исключила реализацию наиболее ястребиного сценария в сентябре. И хотя Джордж напрямую не заявила о поддержке 75-пунктного повышения, она не стала акцентировать своё внимание на замедлении роста ИПЦ. По её словам, Федрезерв продолжит обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, «хотя ее направление является довольно ясным». Ещё один представитель ФРС (также с правом голоса) – Мишель Боуман – на прошлой неделе сообщила о том, что регулятор сохранит ястребиный курс и в сентябре повысит процентную ставку на 50 или 75 пунктов. Аналогичную позицию озвучили Томас Баркин и Мэри Дейли. Другими словами, представители Федрезерва (по крайней мере из числа тех, кто озвучил свою позицию) сохранили ястребиный настрой, несмотря на первые признаки замедления индекса потребительских цен в США. Поэтому на повестку дня вернулся вопрос 75-пунктного повышения ставки на следующем заседании. Можно сказать, что теперь этот вариант находится в равновесии с 50-пунктным вариантом на своеобразной чаше весов. К слову, данные CME FedWatch даже склоняют чашу весов в сторону более ястребиного решения: сегмент фьючерсов с вероятностью 54% предполагает увеличение ставки на 75 базисных пунктов. 46-процентная вероятность, соответственно, в пользу повышения ставки на 50 пунктов. Данный фундаментальный фактор позволил долларовым быкам усилить свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с фунтом. Кроме того, безопасный доллар пользуется повышенным спросом на фоне усугубляющегося энергетического кризиса и сохраняющейся геополитической напряжённости. Британец, в свою очередь, находится под давлением, несмотря на рекордный рост инфляции и ястребиные сигналы со стороны некоторых представителей Банка Англии. Однако, по мнению многих аналитиков, английский регулятор вынужден будет считаться с угрозой рецессии при принятии очередного решения по монетарной политике. Напомню, что по итогам августовского заседания Банк Англии озвучил неутешительные макроэкономические прогнозы – в частности, Центробанк спрогнозировал рецессию британской экономики с четвёртого квартала текущего года. А вот инфляция наоборот – вероятней всего, значительно опередит майский прогноз. Макроэкономические отчёты, которые были опубликованы уже после данного заседания, подтвердили опасения членов английского регулятора. Например, общий индекс потребительских цен впервые с февраля 1982 года достиг двухзначных цифр, обозначившись на отметке 10,1% в годовом выражении. Объём ВВП Великобритании во втором квартале увеличился всего лишь на 2,9% (для сравнения можно отметить, что в первом квартале был зафиксирован рост на 8,7%). В квартальном исчислении показатель снизился в отрицательную область, до отметки -0,1%. Если говорить о месячном приросте, то в июне британская экономика сократилась на 0,6% в месячном выражении и на 0,1% – в квартальном. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон позволяет медведям gbp/usd диктовать свои условия по паре. О приоритете коротких позиций по паре gbp/usd говорит и техническая картина. В частности, цена на всех «старших» таймфреймах расположена либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует цене 1,1700. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 августа. Британец нащупывает «дно» около 17-18 фигур

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я – не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что в таком случае гораздо лучше идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, cи d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Однако именно коррекционный статус тренда по британцу дает ему возможность завершить волну e около уровня 161,8% по Фибоначчи. Британец может остановиться Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 19 августа снизился на 100 базовых пунктов, а 22 числа – еще на 10. Сегодня потери фунта были незначительными, но сегодня все-таки понедельник. А по понедельникам рынок иногда «отдыхает». Новостной фон отсутствует, и рынку нечего отрабатывать. Хотя на прошлой неделе его явно не смущало отсутствие новостного фона в отдельно взятые дни. По британцу ситуация сейчас немного отличается. Если европеец может падать еще сколько угодно времени, так как ЕЦБ не поддерживает его совершенно, а рецессия в ЕС очень сильно пугает рынок, то в Великобритании ситуация немного лучше. Ей тоже, вероятнее всего, не удастся избежать сокращения экономики, но Банк Англии делает все же гораздо больше ЕЦБ, чтобы побороть инфляцию и поддержать фунт. Не стоит забывать о том, что инфляция в Великобритании выше, а о рецессии уже известно, что она может продлиться не менее 5 кварталов. В Евросоюзе инфляция ниже, а о рецессии пока очень сложно судить, так как во втором квартале 2022 года европейская экономика выросла на 0,6%. Но в то же время инфляция в ЕС еще может разгоняться сколько угодно времени, потому что ЕЦБ ставку повысил только один раз. Многие аналитики сейчас опасаются, что конфликт с Москвой приведет к тому, что газ перестанет поступать в Европу из России. Это приведет к тому, что некоторые предприятия остановятся, а зимой придется включать режим жесткой экономики. Однако я бы не хотел забегать вперед. Вот когда начнется нехватка энергии и топлива, тогда можно будет говорить об этом. В Великобритании таких проблем, судя по всему, нет. Позиции британца выглядят слабо, но все же лучше, чем позиции европейца. А волновая разметка допускает завершение снижения уже около отметки 1,1708. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас отложить продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва отметки 1,1708 укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же неподходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 августа: инвесторы продолжают избавляться от рисков

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в понедельник, поскольку в начале ключевой недели для финансовых рынков просматривается резкий отказ от рисков – как раз перед самой встречей политиков центральных банков на ежегодной выездной встрече в Джексон-Хоул. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, в то время как доходность двухлетних выросла примерно на четыре базисных пункта, углубив инверсию кривой доходности, которая рассматривается как предвестник рецессии. Очевидно, что весь июльский рост индексов, который мы наблюдали совсем недавно и который был вызван ожиданиями рынка в отношении разворота ФРС к более медленному темпу повышения процентных ставок, сходит на нет. Совсем недавно, даже несмотря на снижение темпов роста инфляции в США, представители ФРС начала довольно много говорить о том, что повышение процентных ставок по-прежнему необходимо. Симпозиум в Джексон-Хоуле даст председателю ФРС Джерому Пауэллу шанс на пересмотр своего отношения к денежно-кредитной политике до заседания комитета, которое пройдет 27-28 сентября. Ожидается, что Пауэлл подтвердит все то, о чем он и его коллеги недавно говорили. Риск заключается в том, что он может отказаться от голубиной риторики, уже как раз после того, как инвесторы сформулировали противоположную позицию, и спровоцирует еще одно падение на фондовых рынках. Инвесторы также осознают надвигающееся ускорение сокращения баланса ФРС, которое вступит в силу в следующем месяце и усилит давление на более рискованные активы, получившие выгоду от достаточной ликвидности. Премаркет Акции Signify Health выросли на 37,5% на премаркете в связи с обострением потенциальной войны за поставщиков медицинских услуг на дому. Amazon.com (AMZN) и UnitedHealth (UNH) теперь входят в число основных участников торгов. После падения на 40,0% в пятницу черная полоса для Bed Bath & Beyond не закончилась. Уже сейчас на премаркете акции просели еще на 10,2%. Новости о том, что инвестор Райан Коэн продал свои акции ритейлера товаров для дома спровоцировала такую крупную распродажу. Бумаги AMC Entertainment, сети кинотеатров, упали на 30,6% на премаркете в преддверии дебюта так называемых привилегированных акций AMC «APE». Генеральный директор Адам Арон написал в Твиттере напоминание инвесторам о том, что общая стоимость их активов AMC будет представлять собой комбинацию обычных акций и новых, которые были предоставлены в качестве специального дивиденда. Ford торгуется в минусе на 2,8%, а Occidental Petroleum потеряла 1,4% после роста почти на 10% в пятницу на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получила разрешение от регулирующих органов на покупку до 50% производителя энергии. Всеми любимая Tesla упала на премаркете после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что цена на программное обеспечение для полного самостоятельного вождения компании вырастет от 3000 до 15 000 долларов уже в следующем месяце. Что касается технической картины S&P500 Ближайшая поддержка $4 180 вновь провалена, и впереди перед продавцами только промежуточный уровень $4 150. Его пробой откроет прямую дорогу в район $4 116 и $4 090, что будет означать довольно значительную коррекцию. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 180, что откроет дорогу к $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 августа. Европеец боится рецессии и кризиса в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2. Рынки ничем не интересуются на этой неделе, кроме покупок доллара Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 50 базовых пунктов, а сегодня – еще на 40. Таким образом, рынок практически не берет пауз в продажах инструмента. В пятницу и сегодня новостного фона, который мог бы заинтересовать рынок, не было. Тем не менее евровалюта снизилась в цене еще на 1 цент и сейчас находится около ценового паритета с долларом. Напомню, что месяц назад инструмент уже опускался к этим отметкам, но тогда довольно быстро сумел отойти от достигнутых минимумов. Некоторые даже посчитали, что это будет самая низкая точка текущего участка тренда. Но прошло всего несколько недель, и мы видим, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение, а евровалюта может упасть как угодно низко. Весь нисходящий участок тренда мог завершиться еще 13 мая, но вместо этого он усложнился. Так что мешает рынку после завершения текущей пятой волны усложнить его еще раз? Проблем для европейской валюты с каждым днем становится только больше. Если даже на время забыть о вялости ЕЦБ, который, похоже, не торопится бороться с инфляцией и повышать процентную ставку, вся Европа сейчас стоит на пороге рецессии и энергетического кризиса. Рынок явно считает, что рецессия в ЕС будет глубже и сильнее, чем в США, поэтому предпочитает иметь дело с долларом, а не с евро. Отчасти это верно, так как рецессия в США начинается на фоне сильного ужесточения денежно-кредитной политики, а в ЕС – она просто может начаться. Из-за нехватки газа этой зимой, из-за минимального повышения процентной ставки ЕЦБ. Что было бы, если бы ЕЦБ повышал ставку теми же темпами, что и ФРС? В любом случае у нас есть четкая волновая разметка, а рассуждать, как далеко может упасть евро, будет иметь смысл после завершения текущей волны 5. И после того, как мы увидим, соберется ли рынок строить повышательный участок тренда после этого. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления. Часть индикаторов показывает увеличение, среди них: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,57% и 0,64% соответственно, а также гонконгский, выросший на 0,12%. Другие индексы продемонстрировали снижение: японский Nikkei 225 упал на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,96%, корейский KOSPI больше других – на 1,15%. Инвесторы находятся в ожидании сведений от главы Федрезерва США относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики центрального регулятора. Выступление Джерома Пауэлла состоится уже на этой наделе. Еще одним фактором, который оказал влияние на поведение инвесторов, стало снижение основной процентной ставки по кредитам в Китае сроком на один год с 3,7% до 3,65%, а по пятилетним кредитам – с 4,45% до 4,3%. Такое решение Центрального банка было ожидаемо, так как накануне НБК уже снизил процентную ставку по среднесрочным кредитам на 10 базисных пунктов, до 2,75%.Такие меры центрального регулятора должны поддержать экономику страны, темпы роста которой замедлились из-за ускорения роста цен на энергоносители, сложной ситуации в сфере недвижимости, а также жестких мер по борьбе с COVID-19 в стране. Активный рост стоимости ценных бумаг на бирже в Гонконге отмечается у компаний Agile Group Holdings, Ltd. (+6%), CIFI Holdings (Group), Co. (+7%), а также Country Garden Holdings, Co., Ltd. и China Resources Land, Ltd. (+3% и +2% соответственно). Благодаря положительным результатам корпоративной отчетности за первые шесть месяцев текущего года компании Sinopec Engineering (Group), Co. котировки ее акций выросли на 4%. Компании удалось нарастить чистый профит на 0,6%.Среди составляющих японского индикатора, который продемонстрировал снижение, наибольшим уменьшением цены акций отметились Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (-2,9%), Hino Motors, Ltd. (-3,5%), а также CyberAgent, Inc. (- 3,1%). Одновременно с этим котировки акций Ai Holdings, Corp. поднялись на 5% благодаря тому, что компании удалось увеличить чистый профит на 32% в прошедшем фингоду. Среди компонентов корейского KOSPI понижением цены акций отметились Samsung Electronics , Co. (-1,6%), а также Hyundai Motor, Co. (-0,5%). Из австралийских компаний снижением стоимости ценных бумаг отметились BHP (-0,2%), а также Rio Tinto (-0,53%). Котировки акций NIB, Ltd. выросли на 6,6% благодаря тому, что компании удалось заработать операционный профит, который превзошел ожидания экспертов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 августа: инвесторы продолжают избавлять от рисков

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в понедельник, поскольку в начале ключевой недели для финансовых рынков просматривается резкий отказ от рисков – как раз перед самой встречей политиков центральных банков на ежегодной выездной встрече в Джексон-Хоул. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, в то время как доходность двухлетних выросла примерно на четыре базисных пункта, углубив инверсию кривой доходности, которая рассматривается как предвестник рецессии. Очевидно, что весь июльский рост индексов, который мы наблюдали совсем недавно и который был вызван ожиданиями рынка в отношении разворота ФРС к более медленному темпу повышения процентных ставок, сходит на нет. Совсем недавно, даже несмотря на снижение темпов роста инфляции в США, представители ФРС начала довольно много говорить о том, что повышение процентных ставок по-прежнему необходимо. Симпозиум в Джексон-Хоуле даст председателю ФРС Джерому Пауэллу шанс на пересмотр своего отношения к денежно-кредитной политике до заседания комитета, которое пройдет 27-28 сентября. Ожидается, что Пауэлл подтвердит все то, о чем он и его коллеги недавно говорили. Риск заключается в том, что он может отказаться от голубиной риторики, уже как раз после того, как инвесторы сформулировали противоположную позицию, и спровоцирует еще одно падение на фондовых рынках. Инвесторы также осознают надвигающееся ускорение сокращения баланса ФРС, которое вступит в силу в следующем месяце и усилит давление на более рискованные активы, получившие выгоду от достаточной ликвидности. Премаркет Акции Signify Health выросли на 37,5% на премаркете в связи с обострением потенциальной войны за поставщиков медицинских услуг на дому. Amazon.com (AMZN) и UnitedHealth (UNH) теперь входят в число основных участников торгов. После падения на 40,0% в пятницу черная полоса для Bed Bath & Beyond не закончилась. Уже сейчас на премаркете акции просели еще на 10,2%. Новости о том, что инвестор Райан Коэн продал свои акции ритейлера товаров для дома спровоцировала такую крупную распродажу. Бумаги AMC Entertainment, сети кинотеатров, упали на 30,6% на премаркете в преддверии дебюта так называемых привилегированных акций AMC «APE». Генеральный директор Адам Арон написал в Твиттере напоминание инвесторам о том, что общая стоимость их активов AMC будет представлять собой комбинацию обычных акций и новых, которые были предоставлены в качестве специального дивиденда. Ford торгуется в минусе на 2,8%, а Occidental Petroleum потеряла 1,4% после роста почти на 10% в пятницу на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получила разрешение от регулирующих органов на покупку до 50% производителя энергии. Всеми любимая Tesla упала на премаркете после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что цена на программное обеспечение для полного самостоятельного вождения компании вырастет от 3000 до 15 000 долларов уже в следующем месяце. Что касается технической картины S&P500 Ближайшая поддержка $4 180 вновь провалена, и впереди перед продавцами только промежуточный уровень $4 150. Его пробой откроет прямую дорогу в район $4 116 и $4 090, что будет означать довольно значительную коррекцию. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 180, что откроет дорогу к $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

За евро не надут и ломаного гроша

Ну вот и все. Евро вновь стоит меньше доллара США, причем, в отличие от середины июля, «быки» вряд ли сумеют зацепиться за паритет. Уж слишком печально выглядит экономика еврозоны. И слишком далеко зашло ралли американского рынка акций. Пока просвета в облаках для EURUSD не видно, основная валютная пара рискует камнем лететь вниз. Отключение трубопровода Северный поток на техническое обслуживание на трое суток с 31 августа стало очередным ударом для региональной валюты. Еще совсем недавно трейдеры гадали, возобновит ли Россия поставки газа в ЕС. То же самое они делают и сейчас. Германия принимает решение сократить потребление на 20%, цены на голубое топливо взлетают на те же 20%, а проблемы с логистикой в крупнейшей экономике валютного блока ставят ее на грань рецессии. Если она уже не случилась. Действительно, низкий уровень воды в Рейне затрудняет транспортировку, возможности железнодорожного транспорта ограничены, а морские порты переполнены грузами. Динамика поставок российского газа в ЕвропуИ пусть Бундесбанк отмечает, что экономический спад возможен, но ставки все равно нужно повышать, чтобы инфляция не взлетела к 70-летним пикам, монетарная рестрикция ЕЦБ не впечатляет «быков» по EURUSD. Напротив, вопрос повышения ставки по федеральным фондам вновь стоит на повестке дня. Срочный рынок повысил шансы ее роста на 75 б.п. в сентябре с 40% до 55%. И пусть большинство из 900 участников опроса MLIV Pulse, включая стратегов и внутридневных трейдеров, считают, что американская инфляция достигла пика, 84% респондентов уверены, что ФРС не сможет вернуть ее к таргету в 2% в течение, по меньшей мере, двух лет. Если так, то цикл монетарной рестрикции продолжится и в 2023, а возможно, и в 2024, что говорит о неправильности рыночных ожиданий и усиливает страхи по поводу падения S&P 500. Прогнозы по снижению инфляции в США до 2%Инвесторы с опаской смотрят на Джексон Хоул, где Джером Пауэлл наверняка скажет то же самое, что и его коллеги по FOMC. Бороться с инфляцией нужно, повышать ставки нужно, останавливаться на полпути не имеет смысла. Работа Федрезерва по возвращению индекса расходов на личное потребление к целевому ориентиру в 2% далеко не завершена, так что выдававшие долгое время желаемое за действительное рынки акций находятся в серьезном замешательстве. Их падение будет восприниматься как ухудшение глобального аппетита к риску. Это усилит спрос на доллар США как актив-убежище. «Быкам» по EURUSD действительно не позавидуешь. Вооруженный конфликт на Украине далек от завершения, градус энергетического кризиса будет нарастать по мере приближения зимы, а разница в ставках гонит основную пару на юг. Технически обновление июльского минимума на дневном графике EURUSD активирует паттерн AB=CD и усилит риски продолжения нисходящего тренда в направлении его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке 0,97. Рекомендация – держать сформированные от уровня 1,0275 шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 августа. Свободное падение евровалюты продолжается!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения, выполнив закрепление под уровнем 1,0080. В понедельник падение котировок также продолжается уже в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Тем временем европейская валюта падает безо всяких видимых причин. В пятницу информационный фон отсутствовал. В понедельник информационный фон отсутствует. Таким образом, невозможно объяснить новый этап распродаж европейской валюты с точки зрения новостей, отчетов, событий. Поэтому лично я делаю вывод, что трейдеры начали новую волну распродаж исключительно на основании отсутствия желания покупать евровалюту. А желания этого нет потому, что разница в действиях между ФРС и ЕЦБ остается громадной. С моей точки зрения, именно фактор разницы между денежно-кредитными политиками ФРС и ЕЦБ сейчас является решающим. Если это так, то падение евро может продолжаться еще долго. В ближайшее время европейский регулятор вряд ли начнет повышать ставку более высокими темпами. Да и о каком повышении темпов может идти речь, если ЕЦБ всего один раз ее повысил??? А ФРС продолжит повышать ставку темпами не менее 0,50% на каждом следующем заседании до конца 2022 года. Разница очевидна, и она дает ответ трейдерам, какую валюту сейчас следует покупать. На этой неделе информационный фон будет слабым, поэтому я не жду, что он сильно повлияет на настроение трейдеров. Более того, я считаю, что информационный фон даже теоретически не может сейчас избавить трейдеров от желания покупать доллар и продавать евро. Отчеты по деловой активности не выглядят супер важными данными, и они скорее покажут очередное ухудшение ситуации в Евросоюзе, чем в США. Рецессия – это угроза для американской и европейской экономик в равной степени, поэтому ни одна из валют не извлечет дополнительной выгоды для себя из этого фактора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, поэтому он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 862 контракта Long и открыли 7386 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 242 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,0080 и 0,9963. Новые продажи – при закреплении под 0,9963 на часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 августа. Британец начинает новую неделю новым падением

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 1,1883. Таким образом, падение британца может быть теперь продолжено в направлении следующего уровня 1,1684. В целом британец повторяет все движения европейца, поэтому я считаю, что наиболее верно говорить «обе европейские валюты падают». Вероятнее всего, причины этого падения кроются не в Евросоюзе или Великобритании, а в геополитике или США. Вероятнее всего, и там, и там. В США денежно-кредитная политика остается «ястребиной», а мы знаем, что это веская причина роста национальной валюты. Геополитическая обстановка на Евразийском континенте остается напряженной, и речь идет уже не только об украино-российском конфликте. Китай ходит вокруг да около Тайваня, который считает своим. Стреляют в Нагорном Карабахе. В начале месяца мог возникнуть конфликт между Сербией и Косово. Экономика только-только восстановилась после двух лет COVID, но спокойно этот мир жить уже не хочет. Таким образом, остается только догадываться, сколько еще потрясений ждет нас в этом году и в ближайшие года. Америка же находится очень далеко от всех этих конфликтов и потенциальных горячих точек. Ее экономике ничего не грозит, кроме самого ФРС. Но даже в условиях сильного повышения процентной ставки вряд ли кто-либо сомневается, что после завершения этого этапа экономика начнет восстанавливаться и расти. Низкая безработица и сильный рынок труда будут способствовать этому. А вот что ждет Европу в ближайшее время - сложно предположить. Все больше экспертов говорят о «зимней рецессии», которая будет вызвана нехваткой топлива и газа, что остановит часть производственных предприятий. Если ЕЦБ и Банк Англии продолжат повышать ставки, они создадут еще большее давление на собственные экономики. А инфляция тем временем зашкаливает и там, и там. Если в США она хотя бы начала замедляться, то в Великобритании и ЕС об этом пока даже мечтать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2008 и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а линия тренда уже не является рабочей. Тем не менее британцу не удалось выполнить закрепление над уровнем 1,2250, и этот двойной отбой можно рассматривать как одну из точек линии тренда. «Медвежье» настроение сохраняется. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 1865 единиц, а количество Short – на 506. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,2208 на часовом графике с целью 1,1709. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар растет на фоне слабого отчета CFTC, Европа готовится к рецессии. Обзор USD, EUR, GBP

Утром в понедельник рынки продолжили отыгрывать тенденции, сложившиеся к концу предыдущей недели, – рост доходностей, сокращение фондовых индексов и рост спроса на доллар США на фоне усиления неопределенности. Представители ФРС на прошлой неделе акцентировали внимание на том, что ожидают продолжения цикла роста ставки, и что вычисление точки перелома, когда ставки пойдут вниз, на текущем этапе преждевременны. Буллард заявил, что необходимо повышение в сентябре на 0.75%, а Баркин цифр не назвал, но отметил, что повышение ставок необходимо для контроля над инфляцией, но в процессе этого пути может случиться рецессия. Ну это секрет Полишинеля, однако на официальном уровне на приближении рецессии чиновники ФРС старались ранее внимание не акцентировать. Отчет CFTC, тем не менее, показал дальнейшее снижение совокупной позиции по доллару, то есть надо исходить из того, что инвесторы не предполагали на данном этапе, что инфляция в США покажет признаки замедления. Спрос на доллар во многом обусловлен тем, что в США инфляция снизилась в июле до 8.5%, однако это во многом произошло благодаря сильному сезонному снижению цен на бензин. Рассчитывать на то, что в США инфляция будет замедляться, в то время как в остальном мире она продолжает рост, не приходится. Ключевыми событиями текущей недели будут публикации индексов PMI за август и открытие симпозиума в Джексон-Хоуле. EURUSD Экономическая ситуация в Европе продолжает неуклонно ухудшаться. Энергетический кризис разрастается, активность во всех секторах экономики снижается, приход глубокой рецессии выглядит неизбежным. Несмотря на то что давление на рост инфляции со стороны сырьевого рынка замедлилось, сохраняются высокие темпы роста заработной платы, а также тарифы на электроэнергию и газ, и рассчитывать на то, что инфляция начнет замедление в ближайшей перспективе, пока рано. Индекс цен производителей Германии установил новый рекорд в годовом исчислении, резко поднявшись на +5,3% м/м против ожидаемых 0,7%, доведя годовое значение до +37,2% против ожидаемых 31,8%. Учитывая, что цены на газ продолжают рост, новый рекорд не за горами. Чистая короткая позиция по евро, как следует из отчета CFTC, выросла за отчетную неделю до -5.3 млрд, позиционирование по европейской валюте остается медвежьим. Расчетная цена не имеет направления, находится ниже долгосрочной средней, вероятность дальнейшего снижения евро остается высокой. Неделей ранее мы предположили, что после непродолжительного коррекционного роста локальный пик сформировался и евро разворачивается на юг с последующим повторным тестированием линии паритета. По состоянию на утро понедельника EURUSD в одном шаге от локального минимума 0.9953, ожидаем обновления в ближайшие дни. Сильные поддержки отсутствуют, возможная глубина падения евро будет определяться темпами развития энергетического кризиса в Европе. GBPUSD Розничные продажи в Великобритании на удивление вышли лучше прогнозов, объемы продаж, включая автомобильное топливо, выросли на 0,3% м/м в июле против ожидаемого снижения на 0,3%. Тема устойчивости британской экономики в последние месяцы все чаще выглядит удивительной, учитывая, что энергетический кризис Великобритания вряд ли сможет пережить много лучше континентальной Европы. Потребители же готовятся к тяжелым временам. Долгосрочный индекс потребительского доверия GfK снизился на три пункта в августе, до -44п, и это самый низкий уровень с момента начала сбора данных в 1974 г. 12-месячный прогноз и вовсе показывает фантастически низкие -60п., рекордная инфляция подрывает покупательную способность домохозяйств, кризис доверия будет усиливаться. Поскольку инфляция в Великобритании продолжает рост, ожидать, что Банк Англии снизит темпы по росту ставки, не приходится. Рыночные ожидания по ставке теперь 3,7% к марту 2023 г. Чистая короткая позиция по фунту незначительно сократилась за отчетную неделю, с июня наблюдается устойчивое изменение спекулятивного позиционирования с медвежьей позиции на бычью, тенденция выглядит устойчивой. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Несмотря на то что фунт снижался на прошлой неделе, шансов к возобновлению роста у него значительно больше, чем у евро. Локальный минимум 1.1758 имеет шанс устоять, текущие уровни благоприятны для покупок со стопом около 1.1750, ближайшая цель 1.1950/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт топчется в районе годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 1.1806 в самом начале дня дал сигнал на покупку фунта, который к моему сожалению, так и не реализовался. Движения вверх я не увидел, после чего торговля продолжилась вокруг 1.1806, полностью перечеркнув восходящий потенциал пары даже в начале этой недели. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что по фунту сохраняется медвежий тренд и ловить минимумы, либо отскоки будет на самым правильным решением. Ряд технических индикаторов уже восстановились с области перепроданности, а пара так и не показала никакой восходящей коррекции. Это говорит о том, что желающих покупать фунта по-прежнему очень мало и лучше всего ставить на дальнейшее падение GBP/USD. В случае снижения, только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1767 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1825, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США, а отчет по индексу национальной активности ФРБ Чикаго вряд ли можно считать таковым, откроет дорогу к 1.1880. Более дальней целью выступит максимум 1.1924, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1767, нисходящий тренд продолжится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе очередного месячного минимума 1.1707 даст новый сигнал. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет фундаментальной статистики по США, поэтому рассчитывать покупателям американского доллара, кроме сильного тренда, больше не на что. В случае восходящей коррекции защита уровня 1.1825 будет приоритетной задачей. Ложный пробой на 1.1825 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что позволит рассчитывать на движение вниз в район 1.1767 и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1767 даст точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1707, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1825, у быков появится реальный шанс на коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1880 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1924. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1825. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Продавцы евро не испытывают проблем даже в районе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны падения евро сильно долго ждать не пришлось. В результате пробоя 1.0026 сигнала по входу в рынок я так и не дождался, поэтому акцент сместился на уровень 1.0000. Ложный пробой там привел к отличной точке входа, однако бурного роста евро не произошло. После коррекции вверх на 17 пунктов цена вновь вернулась к паритету. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии выход важной фундаментальной статистики не запланирован, нельзя исключать того, что падение евро продолжится – уж слишком сильный медвежий рынок. В случае дальнейшего снижения пары, что более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9980 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0017, образованного по итогам первой полвины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 1.0054, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9980 во второй половине дня, давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9948. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе паритета 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие покупателей даже в районе паритета наводит на мысли о дальнейшем падении евро. Основной задачей продавцов на американскую сессию остается защита промежуточного сопротивления 1.0017. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 0.9980. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставит себя долго ждать, так как идти против нового крупного медвежьего рынка без достаточных на то оснований хотя бы в виде хорошей фундаментальной статистики мало кто хочет. Обратный тест снизу вверх 0.9980 образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0017, ситуация может немного измениться в пользу покупателей, которые очень сильно рассчитывают на восходящую коррекцию. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0054, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0054. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уровень паритета: триумф медведей и одновременно – головная боль

Итак, пара евро-доллар вернулась к уровню паритета. В последний раз цена пребывала в этой области в середине июля, когда медведям удалось обновить 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9963. Однако продавцы не смогли закрепиться ниже таргета 1,0000 – данный уровень поддержки сдержал натиск медведей eur/usd. В итоге сформировалось ценовое дно, к которому трейдеры не рисковали возвращаться более 4 недель. Текущий южный импульс обусловлен общим укреплением гринбека с одновременным ослаблением европейской валюты. Усугубляющийся энергетический кризис оказывает давление на евро и усиливает антирисковые настроения на рынке, повышая тем самым спрос на безопасный доллар. Такая «рекурсия» позволила продавцам eur/usd организовать мощный и почти безоткатный нисходящий вал. На момент написания этих строк трейдеры ведут разведку боем, тестируя ценовой барьер 1,0000. Примечательно, что пара падает на фоне почти пустого экономического календаря. Сегодня, по сути, два релиза для eur/usd: ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс деловой активности, рассчитанный ФРБ Чикаго. Это даже не второстепенные, а третьестепенные фундаментальные факторы, поэтому очевидно, что пара пикирует вниз на тех же дрожжах, на которых падала в конце прошлой недели. Так, сегодня утром цена на газ в Европе впервые с марта превысила психологически важную отметку в 3 000 долларов за тысячу кубометров. И судя по динамике ценового роста, мрачные прогнозы Газпрома о том, что зимой ценник будет на уровне 4 тысяч, возможно, сбудутся досрочно, ещё до наступления холодов. Европейская валюта болезненно реагирует на рост стоимости голубого топлива. В прессе всё чаще звучат опасения о том, что в рамках осенне-зимнего периода европейцы могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства и дальнейшим ростом инфляции, но и с масштабными сбоями в электроснабжении. Учитывая такие перспективы, евро находится под постоянным фоновым давлением уже несколько месяцев. Напомню, что газ в Европе резко подорожал в конце июля, после того как РФ объявила о сокращении экспорта газа по «Северному потоку» до 20% от проектной мощности. Газпром аргументировал это решение нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая». Тогда голубое топливо подорожало до 2500 долларов, но затем цена откатилась назад. Сегодняшний ценовой скачок – это отголоски событий прошлой недели. В пятницу Газпром заявил о том, что единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на ремонт. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся минимум трое суток. Это означает, что в течение трех дней газ не будет поставляться по этой трубе вообще: поставки голубого топлива на это время по Северному потоку будут полностью остановлены. Ожидается, что после завершения работ мощность газопровода восстановится, но опять же – до 20% от общей мощности. Усугубляющийся энергетический кризис позволяет продавцам eur/usd прощупывать уровень поддержки 1,0000: безопасный доллар пользуется повышенным спросом за счёт европейских проблем, в то время как евро находится под сильнейшим давлением. Кроме того, гринбек усиливает свои позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Несмотря на первые признаки замедления роста индекса потребительских цен, глава ФРС Джером Пауэлл может озвучить ястребиные нотки, заявив о том, что инфляция по-прежнему находится на высоком уровне (замедление ИПЦ было обусловлено снижением цен на топливо, многие остальные компоненты продемонстрировали рост). Кроме того, глава ФРС может акцентировать своё внимание на динамике американского рынка труда, учитывая тот факт, что последние Нонфармы оказались гораздо лучше ожиданий. Также ожидается, что Пауэлл будет говорить о планах ФРС по сокращению баланса. Таким образом, совокупность фундаментальных факторов привела пару eur/usd к уровню паритета. Безусловно, это своеобразный триумф медведей, но одновременно и их головная боль. Потому что короткие позиции в районе отметки 1,0000 носят весьма рискованный характер. В июле, когда продавцы eur/usd впервые за последние 20 лет протестировали этот ценовой барьер, они действовали крайне осторожно, планомерно его прощупывая. Одна единственная попытка закрепиться под данным таргетом претерпела неудачу: пара отскочила от отметки 0,9953 и больше не возвращалась в эту ценовую область. Поэтому сейчас, когда продавцы тестируют отметку 1,0000, возникает закономерный вопрос: заходить ли в продажи на текущих низах? Ведь риск словить ценовое дно на таких минимумах достаточно высок, учитывая сакральность паритета. На мой взгляд, подобная обеспокоенность трейдеров вполне обоснована: в августе вполне может повториться «июльский сценарий», когда покупатели использовали уровень паритета (и краткосрочные «ныряния» в область 99-й фигуры) как трамплин для масштабной коррекции. Поэтому, несмотря на сложившийся фундаментальный фон, я не рекомендую открывать короткие позиции возле отметки 1,0000. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах в район 1,0100-1,0150. В таком случае южными целями будут выступать отметки 1,0050 и 1,0010. При этом лонги в любом случае выглядят крайне рискованно, учитывая уязвимость европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уровень паритета: триумф медведей и одновременно – «головная боль»

Итак, пара евро-доллар вернулась к уровню паритета. В последний раз цена пребывала в этой области в середине июля, когда медведям удалось обновить 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9963. Однако продавцы не смогли закрепиться ниже таргета 1,0000 – данный уровень поддержки сдержал натиск медведей eur/usd. В итоге сформировалось ценовое дно, к которому трейдеры не рисковали возвращаться более 4 недель. Текущий южный импульс обусловлен общим укреплением гринбека с одновременным ослаблением европейской валюты. Усугубляющийся энергетический кризис оказывает давление на евро и усиливает антирисковые настроения на рынке, повышая тем самым спрос на безопасный доллар. Такая «рекурсия» позволила продавцам eur/usd организовать мощный и почти безоткатный нисходящий вал. На момент написания этих строк трейдеры ведут «разведку боем», тестируя ценовой барьер 1,0000. Примечательно, что пара падает на фоне почти пустого экономического календаря. Сегодня, по сути, два релиза для eur/usd: ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс деловой активности, рассчитанный ФРБ Чикаго. Это даже не второстепенные, а третьестепенные фундаментальные факторы, поэтому очевидно, что пара пикирует вниз на тех же «дрожжах», на которых падала в конце прошлой недели. Так, сегодня утром цена на газ в Европе впервые с марта превысила психологически важную отметку в 3 000 долларов за тысячу кубометров. И судя по динамике ценового роста, мрачные прогнозы Газпрома о том, что зимой ценник будет на уровне 4 тысяч, возможно сбудутся досрочно, ещё до наступления холодов. Европейская валюта болезненно реагирует на рост стоимости «голубого топлива». В прессе всё чаще звучат опасения о том, что в рамках осенне-зимнего периода европейцы могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства и дальнейшим ростом инфляции, но и со масштабными сбоями в электроснабжении. Учитывая такие перспективы, евро находится под постоянным фоновым давлением уже несколько месяцев. Напомню, что газ в Европе резко подорожал в конце июля, после того, как РФ объявила о сокращении экспорта газа по «Северному потоку» до 20% от проектной мощности. «Газпром» аргументировал это решение нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая». Тогда «голубое топливо» подорожало до 2500 долларов, но затем цена откатилась назад. Сегодняшний ценовой скачок - это отголоски событий прошлой недели. В пятницу «Газпром» заявил о том, что единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на ремонт. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся минимум трое суток. Это означает, что в течение трех дней газ не будет поставляться по этой трубе вообще: поставки «голубого топлива» на это время по Северному потоку будут полностью остановлены. Ожидается, что после завершения работ мощность газопровода восстановится, но опять же – до 20% от общей мощности. Усугубляющийся энергетический кризис позволяет продавцам eur/usd «прощупывать» уровень поддержки 1,0000: безопасный доллар пользуется повышенным спросом за счёт европейских проблем, в то время как евро находится под сильнейшим давлением. Кроме того, гринбек усиливает свои позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Несмотря на первые признаки замедления роста индекса потребительских цен, глава ФРС Джером Пауэлл может озвучить ястребиные нотки, заявив о том, что инфляция по-прежнему находится на высоком уровне (замедление ИПЦ было обусловлено снижением цен на топливо, многие остальные компоненты продемонстрировали рост). Кроме того, глава ФРС может акцентировать своё внимание на динамике американского рынка труда, учитывая тот факт, что последние Нонфармы оказались гораздо лучше ожиданий. Также ожидается, что Пауэлл будет говорить о планах ФРС по сокращению баланса. Таким образом, совокупность фундаментальных факторов привела пару eur/usd к уровню паритета. Безусловно, это своеобразный триумф медведей, но одновременно и их «головная боль». Потому что короткие позиции в районе отметки 1,0000 носят весьма рискованный характер. В июле, когда продавцы eur/usd впервые за последние 20 лет протестировали этот ценовой барьер, они действовали крайне осторожно, планомерно его «прощупывая». Одна единственная попытка закрепиться под данным таргетом претерпела неудачу: пара отскочила от отметки 0,9953 и больше не возвращалась в эту ценовую область. Поэтому сейчас, когда продавцы тестируют отметку 1,0000, возникает закономерный вопрос: заходить ли в продажи на текущих низах? Ведь риск словить ценовое дно на таких минимумах достаточно высок, учитывая «сакральность» паритета. На мой взгляд, подобная обеспокоенность трейдеров вполне обоснована: в августе вполне может повториться «июльский сценарий», когда покупатели использовали уровень паритета (и краткосрочные «ныряния» в область 99-й фигуры) как трамплин для масштабной коррекции. Поэтому, несмотря на сложившийся фундаментальный фон, я не рекомендую открывать короткие позиции возле отметки 1,0000. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах в район 1,0100-1,0150. В таком случае южными целями будут выступать отметки 1,0050 и 1,0010. При этом лонги в любом случае выглядят крайне рискованно, учитывая уязвимость европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс