Спрос на риск падает из-за отсутствия прогресса в переговорах по потолку госдолга США. Обзор USD, NZD, AUD

Переговоры о потолке госдолга США продолжаются, но прогресса нет. Отсутствие прогресса по мере приближения «дня Х» повлияло на отношение к риску – фондовые индексы США потеряли в среднем более 1% на закрытии, после чего в красную зону ушли индексы и стран АТР, и Европы. Как предупреждает JPMorgan в опубликованном в понедельник заявлении, американский фондовый рынок рискует столкнуться с резкой распродажей, если не будет достигнуто соглашение о потолке долга, поскольку 1 июня может наступить фактический дефолт экономики США. Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как министр энергетики Саудовской Аравии предупредил спекулянтов перед следующей встречей ОПЕК+: «Я бы просто сказал им: будьте осторожны». По всей видимости, ОПЕК+ готовит очередной сюрприз. NZD/USD Как и ожидалось, РБНЗ повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 б.п. до 5,50%, однако в целом тон и прогноз OCR были далеко не такими ястребиными, как прогнозировалось. Прогноз по ставке практически идентичен февральскому – пик на уровне 5.5%, начало снижения ставки – во втором полугодии 2024 г. Не все считают так же – к примеру, банк ANZ видит ставку выше, и аргументирует свой прогноз несколькими наблюдениями, такими как вероятность роста цен на жильё, высокие темпы миграции и низкий уровень безработицы, который может сохраняться еще долго. Похоже, что РБНЗ больше не считает задачу охлаждения экономики как необходимый фактор снижения инфляции. Прогнозы показывают самую мягкую рецессию: ВВП падает на 0,2% во втором квартале и на 0,1% в третьем квартале. Пик безработицы составляет 5,4%, а не 5,7%. Рынки увидели в решении РБНЗ готовность остановиться ниже прогнозов, и отреагировали распродажами киви и снижение доходности облигаций. По всей видимости, выход из диапазона, в котором находился киви с февраля, состоится все же вниз, а не вверх. Позиционирование на рынке фьючерсов по NZD остается нейтральным, чистая короткая позиция сократилась на 0.2 млрд за отчетную неделю до -0,13 млрд, расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но в свете итогов заседания РБНЗ можно ожидать ее разворота вниз. Неделей ранее мы ожидали попытки выхода NZD/USD из диапазона вверх, однако решение РБНЗ полностью меняет все прогнозы. Драйвер, способный усилить бычий настрой, исчез, и теперь более обоснованной выглядит вероятность проверки на прочность поддержки 0.6079 и дальнейшее снижение к техническому уровню 0,6020. AUD/USD Индексы PMI Австралии повторяют общемировую тенденцию для большинства развитых стран – производственный сектор замедляется, а рост поддерживается сектором услуг. В мае производственный индекс остался в зоне сокращения на уровне 48п., по сектору услуг наблюдается расширение, но слабее, чем в апреле, – 51.8п. против 53.7п. Рост заработной платы в Австралии как существенный фактор роста инфляции снизился до 3.4% г/г, что можно считать позитивным фактором, однако банк NBA в последнем аналитическом обзоре обращает внимание на тот факт, что в 2022 г. отсутствовал рост производительности труда, и путем расчетов доказывает, что данные по заработной плате занижены не менее чем на треть, поскольку не в полной мере учтены сезонные факторы. Как следствие, во 2 квартале возможен резкий скачок роста заработной платы, что повысит инфляционные ожидания и вынудит РБА пересмотреть прогноз по инфляции. Пока РБА исходит из прогноза, что инфляция замедлится до 3% к середине 2025г., но только при условии, что производительность вернется к допандемическим уровням. Выглядит это так – в то время как рост базовой заработной платы составил всего 3,3%, рост удельных затрат на рабочую силу составил 7,1%, это самый высокий рост среди англоязычных стран с развитой экономикой. Эти факторы сыграют свою роль в будущем и, возможно, заставят РБА поднимать ставку более агрессивно. Пока же рынки ориентируются на текущие данные, пиковая ставка РБА выглядит ниже, чем для других ЦБ, и курс аусси не имеет драйвера к росту, во всяком случае, на текущий момент. Спекулятивное позиционирование по AUD остается устойчиво медвежьим, чистая короткая позиция за отчетную неделю увеличилась на 0.2 млрд, до -3,6 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Аусси откатился к поддержке 0.6565/75 и с высокой вероятностью уйдет ниже. Основная цель – технический уровень 0.6466. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.05.23

Детали экономического календаря от 23 мая Основным событием вторника стала публикация данных по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и США. По данным статистических показателей PMI, в Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 56,2 до 55,9 пункта, а индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 45,8 до 44,6 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности снизился с 54,1 до 53,3 пункта. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 55,9 до 55,1 пункта, в то время как в производственном секторе индекс снизился с 47,8 до 46,9 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности снизился с 54,9 до 53,9 пункта. В Соединенных Штатах индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 53,6 до 55,1 пункта, хотя прогнозировали его снижение до 52,6 пункта. В производственном секторе индекс также демонстрирует снижение с 50,2 до 48,5 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности вырос с 53,4 до 54,5 пункта. Разбор торговых графиков от 23 мая Евро по отношению к доллару США сократил объем коротких позиций вблизи локального минимума прошлой недели. Это привело к отскоку цены, что может указывать на возможное замедление нисходящего цикла евро. Фунт стерлингов по отношению к доллару США приблизился к зоне уровня поддержки 1.2350, где произошло сокращение объема коротких позиций. В результате возник отскок цены, что привело к частичному восстановлению стоимости британской валюты. Экономический календарь на 24 мая Сегодня с открытия европейских площадок были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которая снизилась с 10,1% до 8,7%. Это хорошая динамика, однако прогнозировали снижение до 8,3%. Незначительное расхождение ожиданий сыграла в пользу спекулянтов, которые локально подстегнули курс фунта стерлингов. Торговый план – EUR/USD 24 мая Текущий отскок может вернуть котировку выше уровня 1.0800, но это не будет иметь радикального значения. Основной технический сигнал о росте объема длинных позиций будет виден только после того, как цена удержится выше уровня 1.0850. Пока это не произойдет, остается возможность колебаний в диапазоне между 1.0750 и 1.0850. Торговый план – GBP/USD 24 мая Для возникновения первого технического сигнала о завершении текущего коррекционного движения котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2500. При таком сценарии возможно последующее увеличение объема длинных позиций, что может открыть путь к дальнейшему росту выше уровня 1.2550. Однако на данный момент на рынке продолжается коррекционное движение, которое может продолжиться и вернуть котировку к уровню поддержки 1.2350. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 23.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Консолидация Биткоина может завершиться всплеском волатильности: на чьей стороне инициатива?

Мировые финансовые рынки и ведущие инструменты замерли в тревожном ожидании разрешения ситуации с госдолгом США. Индекс S&P 500 сохраняет позиции вблизи уровня $4100, а Биткоин и золото движутся в рамках узких коридоров без предпосылок к серьезному ценовому движению.Однако на крипто рынке есть правило, которое гласит, что за периодом затишья следует период повышенной волатильности. Учитывая макроэкономическую ситуацию, главным катализатором для сильных ценовых движений станет разрешение ситуации с госдолгом США.Рынок настроен позитивно На балансе казначейства США осталось всего $60 миллиардов, и если расходы останутся на текущем уровне, то уже к пятнице в бюджете Штатов образуется дыра в размере $18 миллиардов. Представитель республиканцев Маккарти заявил, что последний диалог с президентом Байденом был самым продуктивным.Также многие американские аналитики уверены, что потолок госдолга США будет повышен. Инвесторы демонстрируют приверженность этим прогнозам, о чем свидетельствуют устойчивые позиции индекса S&P 500. Рынки уверены и в том, что ФРС в ближайшем будущем не будет повышать ключевую ставку. На СМЕ около 85% аналитиков ожидают летнюю паузу в политике регулятора.Все эти факторы провоцируют локальный позитив на рынках, который иногда прослеживается в активности покупателей при восстановительном движении в рамках консолидационных коридоров. Однако инвесторы ожидают окончательного разрешения ситуации, а потому объемы торгов на том же крипторынке находятся на минимуме.Паритет быков и медведей на BTC На рынке Биткоина продолжаются ценовые движения вблизи уровня $27k. Покупателям ни в коем случае нельзя отдавать данный рубеж, так как впоследствии цена совершит прямое пике до уровня $25k. Это связано с фактическим отсутствием горизонтальных объемов в диапазоне $25k-$26,5k.Несмотря на попытки быков, давление медведей не ослабевает, что постепенно подводит нас к сложной ценовой ситуации. На дневном графике BTCUSD формируется фигура "треугольник" со снижающимися максимумами и повышающимися минимумами. При такой ситуации мы увидели попытку покупателей увести цену выше диапазона $26,6k-$27,5k. Несмотря на то что бычий всплеск оказался неудачным, стоит отметить, что попытка выхода сопровождалась повышением объемов торгов. Это указывает на наличие покупателя, который не спешит вступать в игру.Анализ BTCUSD Активность продавцов также остается на высоком уровне. Медведи уверенно поглотили объемы зеленой свечи от 23 мая, и продолжают давить на цену. По состоянию на 11:00 технические индикаторы подтверждают наличие медвежьего импульса. RSI и стохастик снижаются ниже отметки 40.В краткосрочной перспективе окончательное формирование паттерна "медвежье поглощение", и завершение торгового дня ниже уровня $27k позволит продавцам реализовать импульс к $25k. Однако на 4h таймфрейме уже виднеются первые предпосылки к активизации покупателей, поэтому вероятность осуществления медвежьего плана под вопросом.ИтогиБиткоин продолжает движение в рамках узкого диапазона $26,6k-$27,5k, где нижняя граница канала является финальной защитой уровня $25k. На рынке сохраняется относительное равенство продавцов и покупателей, однако в скором времени уровень волатильности на крипто рынке значительно возрастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 мая. Кристин Лагард не видит оснований для прекращения повышения ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжает торговаться под уровнем коррекции 50,0% – 1,0785, сохраняя хорошую возможность продолжить падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0726. Закрепление курса пары над уровнем 1,0785 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост пары, а закрепление над нисходящим трендовым коридором – сработает в пользу валюты ЕС и начала роста пары в направлении 1,0843 и 1,0917. Американские индексы деловой активности, которые я вчера не разбирал, оказались достаточно противоречивыми. В секторе услуг индекс вырос до 55,1, а в секторе производства – снизился до 48,5. Таким образом, падение американской валюты во второй половине дня было реакцией рынка на слабую деловую активность в производственном секторе. Сегодня новостной фон будет гораздо слабее, я могу отметить только протокол ФРС и выступление Кристин Лагард. Вчера также состоялось выступление президента ЕЦБ. В интервью Лагард сообщила, что большая часть пути уже пройдена, имея в виду повышение процентной ставки. Однако она также указала, что ЕЦБ не собирается делать паузу или прекращать ужесточение ДКП, так как инфляция все еще остается слишком высокой. Лагард отметила, что будущее никем не определено и слишком многие вещи могут пойти не так, как ожидается сейчас. Напомню, что в прошлом году экономисты ожидали рецессии в европейской, британской и американской экономике, а в этом году ожидания изменились на противоположные. То, что европейский регулятор будет и дальше повышать ставку, ни для кого давно уже не секрет. Именно такой сценарий трейдеры сейчас и считают основным. Однако европейской валюте он не помогает, что видно на 4-часовом графике. Евро теряет силу практически каждый день, что наводит на мысль о том, что рынок уже учел оставшиеся одно или два повышения процентной ставки. В этом случае преград для продолжения падения европейской валюты нет. Сегодня Лагард, вероятнее всего, опять будет говорить о высокой инфляции и необходимости продолжать ужесточение политики. Эти новости вряд ли окажут влияние на настроение трейдеров. А других новостей нет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. «Бычья» дивергенция, которая назревала у индикатора MACD, в итоге отменилась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс делового климата IFO Германии (08-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (17-45 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 25 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Наиболее важные – выступление Лагард и «минутки FOMC». Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0785 на часовом графике с целью 1,0726, а сейчас их можно удерживать открытыми. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0917. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 мая. Инфляция в Британии снизилась сильно, но не так сильно, как ждали трейдеры.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 100,0%, 1,2447, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,2342. Закрепление курса пары над уровнем 1,2447 сработает в пользу валюты Великобритании и начала роста в направлении уровня 1,2546. Сегодняшний день очень важен для фунта стерлингов, но и вчерашний был не выходным. Индексы деловой активности в Британии показали негативную динамику, но и американская статистика оказалась не самой благополучной. К концу дня трейдеры-быки немного активизировали и сумели отквитать большую часть потерь. Сегодня они продолжали атаковать, но выше уровня 1,2447 не смогли закрепиться. Отчет по британской инфляции за апрель помешал им сделать это. Индекс потребительских цен снизился с 10,1% до 8,7%, и к этим цифрам можно относиться как угодно. Рынок ожидал падения до 8,2%, и прогноз не был выполнен. Но в то же время британская инфляция показала рекордной падение с момента начала ужесточения ДКП Банком Англии, что является позитивным моментом... Для экономики, но не для британца. Базовая инфляция выросла с 6,2% до 6,8%, хотя трейдеры ожидали и от нее небольшого замедления. И получается следующая картина – самый главный показатель снизился, но недостаточно сильно, а базовая инфляция вообще не снизилась. Таким образом, Банк Англии должен продолжать повышение процентной ставки, но к такому же ли выводу пришли сами трейдеры? Британец на момент написания статьи упал на 60 пипсов от пика дня. Так как отчеты по инфляции оказались неоднозначными, я не ждал бы дальнейшего падения британца в течение дня. Но на рынке сейчас правят медведи, поэтому падение вполне может продолжиться. А еще сегодня выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который вчера уже сообщил в Парламенте, что итоговый размер ставки может быть выше, чем ожидается сейчас. Он также может прокомментировать свежие данные по инфляции, и его риторика может еще сильнее ужесточиться, так как, на мой взгляд, отчеты имеют больше негативный окрас, чем позитивный. На 4-часовом графике пара вновь выполнила закрепление под уровнем 1,2441, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост британца я пока не рассчитываю. Падения пары я ожидал еще месяц назад, когда было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Базовый индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, большая часть которых уже опубликована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть достаточно сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при новом закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки британца я советовал при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,2546, однако сейчас готов скорректировать рекомендацию: нужны более сильные сигналы на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит платины увеличивается по наростающей!

По заявлению Всемирного совета по инвестициям в платину, спрос на платину растёт, а предложение ограничено. В 2023 году дефицит платины составит почти один миллион унций. По последним обновлённым данным, дефицит платины в этом году составит 983 000 унций. Это на 77% больше, чем в 2022 году, при этом спрос вырастет на 28%, а предложение упадет на 1%. Об этом сообщил директор по исследованиям World Platinum Investment Council Эдвард Стерк.С его слов, это рекордный дефицит от начала 1970-х.Предположительно, общее предложение упадет до 7,2 млн унций, а спрос достигнет 8,2 млн унций. Причиной дефицита является дефицит производства. Так как спрос вырос на фоне увеличения производства автомобилей. И платина стала больше пользоваться промышленным спросом.В ETF тоже стал прослеживаться приток средств после значительных недостатков за последние пару лет. Со слов Стерка, с начала 2023 года ETF выросли примерно на 240 000 унций.А предложение по-прежнему ограниченно. На рудниках производство в годовом исчислении не изменилось, но по сравнению со средними темпами производства в долгосрочном периоде снизилось на 6%. По прогнозам, в течение 2023 года предложение вторичной переработки тоже не изменится, но по сравнению с предыдущими годами снизится. С 2021 года оно снизилось на 12%.Потенциальное влияние санкций против России и проблемы с электроснабжением в Южной Африке повлияют на предложение, и, вероятно, эти тенденции в ближайшем будущем останутся прежними, что приведёт к сохранению дефицита.По подсчётам Всемирного совета по инвестициям в платину, масштаб дефицита увеличивается. По первой оценке, на 2023 год дефицит составлял немногим более 200 000 унций. Затем в марте составил около 550 000 унций. А сейчас речь идёт почти о миллионе.Что означает дефицит для цен?Если есть излишек, цена будет падать до тех пор, пока предложение не начнет сокращаться. А в случае дефицита цена будет расти до тех пор, пока не произойдет разрушение спроса. В случае профицита или дефицита товарные рынки самокорректируются. Но в случае с платиной схема по поводу изменения предложения рудника непроста. Есть товар, но нет электроэнергии для увеличения производства в Южной Африке. Есть наземные запасы платины, чтобы компенсировать дефицит. Но вопрос в том, по какой цене они попадут на рынок.Между тем в промышленном спросе преобладает ввод мощностей, а также растёт инвестиционный спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как долго ЕЦБ будет повышать процентную ставку?

Вчера во вторник президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что Европейскому центральному банку нужно будет ещё несколько раз повысить процентные ставки, а затем в течение некоторого времени удерживать ставки на одном уровне до тех пор, пока инфляция полностью не будет подавлена.В общей сложности с июля прошлого года ЕЦБ поднял ставки на 375 базисных пунктов. Пообещав дальнейшее ужесточение политики для борьбы с ростом цен. Но большинство экономистов считает, что после самого скоростного повышения ставок в истории за последние 25 лет сейчас центральный банк находится на заключительном этапе ужесточения денежно-кредитной политики.По мнению главы французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо, к концу этого лета ставки достигнут своего пика. Останется открытым вопрос о том, насколько долго они будут оставаться высокими.Проблема в том, что инфляция до сих пор находится на уровне 7%. Это больше чем в три раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. А замедление, особенно в отношении основных товаров, может произойти не раньше осени.Соответственно, может потребоваться ещё два или три повышения ставок. И в результате таких повышений к концу сентября депозитная ставка ЕЦБ составит 3,75%, или 4,00%.Рынки уже учли её два повышения на 25 базисных пунктов и ожидают снижения ставки только в начале 2024 года. Тем не менее некоторые члены ЕЦБ отвергают это.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась с нисходящим уклоном и опять с невысокой волатильностью. На иллюстрации ниже отлично видно, что средний показатель волатильности за последние 30 рабочих дней составляет 89 пунктов и продолжает снижаться. Для фунта это значение является «средним». Торговать пару еще можно, но становится с каждым днем все труднее из-за малых расстояний, проходимых ценой. Вчерашний день можно разделить на «до» и «после». Утренняя статистика из Великобритании оказала давление на фунт, так как деловая активность в сфере производства опять снизилась. Однако во второй половине дня стало известно, что и в американском производстве не все так хорошо, как хотелось бы, а индекс деловой активности вновь опустился ниже «ватерлинии» 50,0. К слову, в Штатах публикуется более важный индекс деловой активности – ISM. Именно на него нужно обратить повышенное внимание. Таким образом, в течение дня фунт успел сходить и вниз, и вверх, но в целом остается ниже скользящей средней линии, что обнадеживает. Напомним, что мы продолжаем ожидать падение британской валюты, так как все еще считаем, что она находится слишком высоко, незаслуженно высоко. Однако следует признать, что индикатор CCI в последние дни раз за разом намекает на возможную восходящую коррекцию. Более того, он может указывать и на новый восходящий тренд, что будет совершенно алогичным развитием событий. Уже сформировалось две дивергенции на покупку, а также состоялся заход в область перекупленности. Поэтому к фунту мы советуем относится с опаской. Очень хорошо видно, что рынок не спешит продавать валюту Великобритании по полной. Или же просто ждет отчета по инфляции, который станет доступен сегодня. Председатель Банка Англии не дал ни одного конкретного и четкого ответа. Вчера довольно неожиданно для многих сразу несколько представителей монетарного комитета БА давали показания в Парламенте Великобритании. Выступали с речами Эндрю Бейли, Сильвана Тенрейро, Хью Пилл. Заявления Пилла и Тенрейро не содержали в себе никакой резонансной информации, а вот высказывания Бейли следует разобрать подробно. Прежде всего, нужно отметить отсутствие ответа на вопрос «сколько еще будет расти ключевая ставка?». Господин Бейли ответил на него максимально пространно, сказав лишь, что «мы близки к пику». Он также отметил, что определенные риски высокой инфляции сохраняются, но регулятор ожидает снижения индекса потребительских цен с апреля. По его словам, инфляция уже прошла свой пик и теперь будет снижаться. Сам же регулятор будет продолжать внимательно изучать поступающую информацию и будет продолжать повышать ставку по мере необходимости. Главным изречением Бейли, пожалуй, можно считать «если появятся признаки замедления темпов падения инфляции, Банк Англии может пойти на дополнительное ужесточение». Таким образом, риторику главы БА можно считать «умеренно-ястребиной», хотя, на наш взгляд, его слова не означают, что ставка вырастет сильнее, чем сейчас ждет рынок. Напомним, что средневзвешенные ожидания составляют сейчас еще 1-2 повышения на 0,25%. Господин Бейли также отметил, что уровень безработицы растет слабее, чем предполагалось, а экономика Великобритании показывает хорошую устойчивость, поэтому в целом ситуация выглядит гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Однако, учитывая сильный и безосновательный рост британской валюты в последние 2,5 месяца, мы не считаем, что в данное время формирование восходящего тренда возобновится. Мы считаем, что фунт как был перекупленным, так и остается. На 24-часовом ТФ нет никаких преград для падения вплоть до линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает около уровня 1,2200. Поэтому еще на 200 пунктов вниз мы рассчитываем совершенно точно. Дальше все будет зависеть от преодоления или не преодоления облака Ишимоку. В перспективе мы ожидаем падения к уровню Фибоначчи 38,2% на дневном графике – 1,1844. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2335 и 1,2501. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила падение, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2335, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2501 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась в достаточно спокойном режиме. По ходу дня возобновилось падение европейской валюты, что идеально подходит к текущей технической картине, но к концу дня также имела место быть и восходящая коррекция. Цена не сумела добраться даже до мувинга, что говорит нам о сохранении довольно сильного нисходящего импульса. Пара падает небыстро, но делает это почти каждый день. Напомним, что именно такого сценария мы и ожидали. Тот факт, что пара снижается в довольно вальяжном режиме – очень хорошо для перспектив. Мы считаем, что пара должна пройти вниз еще несколько сотен пунктов, чтобы восстановить статус-кво между евро и долларом. Если бы котировки двигались на Юг стремительно, то индикатор CCI уже бы зашел в область перепроданности, что означало бы формирование сигнала на покупку. А нам сейчас не нужны сигналы на покупку. В то же время отметим, что неспешное движение котировок вниз достаточно сложно отрабатывать интрадей. Во-первых, волатильность резко снизилась в последние месяцы, что отлично видно по иллюстрации ниже. А если пара за сутки проходит по 50-60 пунктов, то, в принципе, очень сложно рассчитывать на прибыль. Во-вторых, на 4-часовом ТФ индикатор Хайкен Аши часто разворачивается, так как восходящие откаты присутствуют. Поэтому сейчас наилучший вариант стиля торговли – среднесрочный. Возможно, трейдеры имеют свои инструменты для отработки подобного движения, но главное понимать саму суть движения. На 24-часовом ТФ пара все никак не может преодолеть линию Сенкоу Спан Б, что заставляет немного сомневаться в дальнейшем падении. Но и отскока от этой линии не последовало пока никакого. Исходя из этого, можно предположить, что эта линия будет преодолена в спокойном режиме. Таким же спокойном, как и все движение вниз в последние 2 недели. Перспектив сильного роста европейской валюты в ближайшие недели и даже месяцы мы не пока не видим. Уверенность в достижении сделки высокая. Одной из ключевых тем на рынке сейчас остается тема лимита госдолга в США. И в то же время эта тема никакого влияния на движение пары или конкретно на доллар не оказывает. Мы уже неоднократно говорили, почему так происходит. Проблема с необходимостью увеличения лимита возникает в Штатах каждый год. Каждый год республиканцы и демократы проводят многонедельные переговоры, а в конце концов приходят к общему мнению. Все потому, что дефолт не нужен ни первым, ни вторым. Поэтому рынок в конце концов просто привык к этим событиям и никаких признаков паники не выказывает. Участники рынка уже даже перестали обращать внимание на министра финансов США Джанет Йеллен, которая как раз очень усердно разгоняет панические настроения вместе со своей коллегой из МВФ Кристалиной Георгиевой. Обе главы постоянно заявляют, что дефолт в США – это катастрофа для экономики, как американской, так и мировой. Понятно, что конгрессменов нужно немного подталкивать, чтобы они не расслаблялись, и было бы странно за неделю до дедлайна слышать от Йеллен слова о неминуемом заключении сделки между двумя американскими партиями. Также во вторник вышли индексы деловой активности в Евросоюзе и США. Это не самые важные показатели, но они продемонстрировали падение индексов в производстве и хорошее состояние сфер услуг. Небольшое влияние на настроение рынка они оказали, но волатильность пары опять составила «нереальные» 60 пунктов. Поэтому эти отчеты никак не помогли трейдерам. Что касается регулярных выступлений представителей ФРС, то к их разношерстной риторике рынок, похоже, тоже привык. Несколько чиновников допускают, что ставку придется повысить сильнее, чем видится сейчас, но большинство придерживаются нейтрального сценария с завершением цикла ужесточения в мае. Рынок уже давно учел все изменения ставок ЕЦБ и ФРС, которых осталось немного, поэтому сейчас этот фактор уже практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказывает. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 мая составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0710 и 1,0836 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0863 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0747 и 1,0742 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 мая. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду не будет ни в Евросоюзе, ни в США. Более того, все фундаментальные события, которые теоретически могут повлиять на движение пары, запланированы на вечер, когда начинающие трейдеры, торгующие интрадей, должны будут уже покинуть рынок. Выделить можно разве что протокол последнего заседания ФРС, но такие документы крайне редко содержат в себе важную информацию. Можно будет узнать лишь то, сколько членов монетарного комитета поддержали повышение ставки на майском заседании. Однако и эта информация вряд ли повлияет на доллар США. В целом пара должна продолжать падение, вне зависимости от макроэкономического фона. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий в среду будет несколько. Во-первых, стоит отметить выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Мы, конечно, не ждем от нее громких заявлений, а рынок четко понимает, чего ожидать от регулятора в ближайшие месяцы, но все же иногда случаются и неожиданные спичи. В Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который сегодня со своими коллегами по банковскому цеху уже выступал в Парламенте. Скорее всего, завтра будет аналогичное выступление, но перед другим комитетом. Поэтому на новые комментарии и заявления рассчитывать не приходится. Однако именно выступление Бейли – единственное, которое состоится днем, а не вечером. Поэтому реакция на него может последовать. В Америке выступит(тоже вечером) один из членов монетарного комитета ФРС Кристофер Уоллер. За последние две недели мы видели уже достаточно много подобных выступлений чиновников ФРС, никто пока не сообщил ничего такого, что могло бы спровоцировать сиюминутную реакцию. В то же время сразу несколько представителей ФРС допустили более сильное повышение ключевой ставки, что может в фоновом режиме поддерживать американскую валюту. Общие выводы: В среду в календаре содержится несколько важных событий. Мы бы выделили выступления Эндрю Бейли и Кристин Лагард. Так как волатильность сейчас довольно слабая, то и реакция на выступления может быть слабой. Тем не менее, есть небольшая вероятность, что прозвучит новая информация, которая спровоцирует более сильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал фунт.Сегодня уже вышел индекс потребительских цен Великобритании, который привел к резкому росту фунта. Продолжится коррекция только после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который должен сохранить ястребиный тон и жесткую политику. В обратном случае давление на GBP/USD вернется, и мы увидим очередное обновление месячных минимумов. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников не будет иметь большого влияния на рынок в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2466 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после выступления Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2466 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2429 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится только в случае очень голубиной позиции губернатора Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2466 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2429 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0800 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе со слабыми данными по индексам PMI стран еврозоны стало отличным подтверждением сигнала на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 25 пунктов. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было.Вышедшие отчеты по активности индексов PMI для Соединенных Штатов также не оправдали ожиданий экономистов, что привело лишь к небольшой восходящей коррекции евро, так как проблемы с лимитом госдолга США никуда не делись. Я уже неоднократно отмечал, что пока этот вопрос не решится, спрос на рисковые активы, в том числе и евро, останется крайне низким. Сегодня у нас данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации Германии от IFO и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO, которые могут усилить давление на пару, что приведет к очередной распродаже, так как ожидается снижение всех показателей. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ожидается лишь во второй половине дня, поэтому буду действовать дальше по тренду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0835. В точке 1.0835 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хороших данных от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0776 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0803 и 1.0835.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0776 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0744, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится из-за отсутствия прогресса в переговорах по лимиту долга. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0776 и 1.0744.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Внимание. Идет мощная волна укрепленя доллара!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею на общее укрепление американского доллара.Итак, анализ сразу нескольких инструментов позволяет сделать вывод о грядущей сильной волне укрепления американского доллара в ближайшее время. Анализ сделан на основе метода "Охоты за стопами"Итак, золото. Вчера котировки драгоценного металла, не дойдя до минимума прошлой недели несколько пунктов, откатили, оставив на уровне 1951 шикарную цель для охоты за стопами покупателей. Но если посмотреть левее, то там так же есть цели, куда золото может вполне легко дотянуть:Пара EUR/USD вчера так же оставила двойное дно между двумя днями, что говорит о том, что рано или поздно маркетмейкеры за этой площадкой обязательно вернутся.GBP/USD имеет старые "долги" с ликвидностью покупателей на уровне 1,23500, что является отличной целью для "охотников за стопами":В это ситуации на гребне волны укрепления американского доллара считаем приоритетным работу на понижение на вышеупомянутых инструментах до целей показанных на скринах выше.Торговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт отреагировал резким ростом на данные по инфляции в Великобритании

Фунт отреагировал моментным ростом на данные о том, что цены в Великобритании в апреле этого года подскочили на 1,2% по сравнению с мартом. В годовом исчислении цены снизились, но оказались выше прогнозов экономистов. Очевидно, что уровень инфляции в Великобритании остается намного выше, чем ожидалось, при этом наблюдается самый быстрый рост цен на услуги за более чем три десятилетия, что подпитывает ожидания трейдеров на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии.Согласно данным, годовой индекс потребительских цен в апреле составил 8,7%, что выше любой оценки экономистов или прогноза центрального банка на уровне 8,3%. Базовые цены без учета продуктов питания, энергоносителей и табачных изделий выросли на 6,8% в прошлом месяце с 6,2% в марте.Эти цифры затмевают тот факт, что инфляция впервые за восемь месяцев серьезно снизилась, что усилит давление на Банк Англии, чтобы тот продолжал повышать процентные ставки, как минимум в течение лета этого года. Инвесторы быстро пересмотрели свои ожидания, и теперь ожидают пика процентных ставок на один пункт выше прежних прогнозов. Поскольку инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, прогнозируется, что регулятор повысит процентные ставки с 4,50% до 4,75% в июне этого года.На этом фоне государственные облигации Великобритании упали, а фунт вырос. Доходность 10-летних облигаций выросла более чем на 20 базисных пунктов до 4,37%, уровня, который в последний раз наблюдался после бюджетного кризиса в Великобритании в прошлом году. Что касается рынка фьючерсов на процентные ставки предполагается, что Банк Англии достигнет пикового значения около 5,5% по сравнению с 5,1%, которые ожидались еще вчера. Совсем недавно некоторые экономисты говорили, что комитет Банка Англии сможет вскоре прекратить борьбу с инфляцией, так как ожидалось самое большое годовое падение цен за более чем 30 лет. Однако, как мы с вами уже знаем, оно стало не таким большим, как прогнозировали политики, и сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли будет полно сюрпризов. Если управляющий заявит о сохранении жесткой политики, фунт продолжит рост. Но если вышеуказанных цифр будет достаточно для Банка Англии, то давление на GBP/USD определенно возрастет.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2460. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2370 с перспективой выхода на 1.2330.В отчете также указано, что уровень инфляции хоть заметно и снизился, но произошло это из-за того, что значительный рост цен на энергоносители, наблюдавшийся в прошлом году на фоне начала спецоперации России, не повторился в апреле этого года. Но был он частично компенсирован ростом стоимости подержанных автомобилей и сигарет. Цены в целом остаются значительно выше, чем в это же время в прошлом году, а годовая инфляция цен на продукты питания близка к историческим максимумам.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0760, и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0840 и 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередной провал переговоров по госдолгу США давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 24 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0799 приведет к росту евро в район 1.0833 и 1.0870 Прорыв 1.0762 приведет к распродажам евро в район 1.0716 и 1.0674 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2466 приведет к росту фунта в район 1.2507 и 1.2542 Прорыв 1.2417 приведет к распродажам фунта в район 1.2373 и 1.2325 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс потребительских цен Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Быть или не быть дефолту – вот в чем вопрос (есть вероятность снижения пар AUD/USD и GBP/USD)

Проблема риска дефолта правительства США из-за невозможности достижения договоренности между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему остается доминирующей на рынке, и пока она не разрешится, будет оставаться в топе новостей. Стоит ли ожидать каких-то заметных изменений на рынке в связи с публикацией сегодня протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике? Полагаем, что вряд ли обнародование содержания этого документа приведет к каким-то заметным изменениям. Инвесторы знают и понимают, что нет однозначного мнения среди членов ЦБ по вопросу необходимости продолжения цикла повышения процентных ставок, и вряд ли протокол покажет что-то другое. Сегодня также привлечет к себе внимание ожидаемое выступление министра финансов США Дж. Йеллен. Ее слова о том, что 1 июня Америку ожидает дефолт, если не будет принято решение Конгрессом о повышении порога государственного долга, ранее взбудоражили рынки. Ее будут сегодня слушать очень внимательно, стараясь понять, существуют ли возможности избежать этого крайне неприятного события. Повлияет ли ее выступление на динамику активов? Думаем, что так же не особо, как и в случае с публикацией протокола. В первую очередь это связано с тем, что все, что она могла сообщить, ранее уже было сказано. Теперь участники рынка просто будут ожидать либо достижения в последний момент договоренности, либо объявления дефолта. Вообще, если внимательно рассмотреть все происходящее на рынках, то все указывает на высокую вероятность реализации негативного варианта развития событий, хоть при этом и остается незначительная возможность позитивного исхода. Если опустить саму проблему госдолга, то виной всему политическое противостояние двух крупнейших партий Америки – Демократической и Республиканской. Вражда между ними достигла своего апогея перед стартом президентских выборов, что и может послужить причиной дефолта. Важным сигналом увеличения опасений, связанных с дефолтом, является практически безостановочный рост доходности трежерис. Так, доходность 10-летних бондов уже уверенно находится выше отметки в 3.7%, что отражает обеспокоенность инвесторов способностью ФРС платить по своим долговым обязательствам. Чего стоит ожидать на рынках акций и валютном рынке? Считаем, что фактор неопределенности разрешения темы госдолга будет оказывать давление на спрос на акции компаний. Только новость о достижении договоренности может стать сильным сигналом к локальному ралли. На этой же волне курс доллара может ослабеть. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется в широком для нее диапазоне 0.6580-0.6800. Ухудшение настроений на рынке из-за событий в Америке, противостояния Запада с Китаем могут привести к прорыву парой нижней границы этого диапазона и к падению к 0.6525. GBP/USD Пара получила ограниченную поддержку на волне публикации данных о росте инфляции в Британии. Для того чтобы она продолжила расти, необходимы позитивные новости по теме дефолта в Америке, а также преодоление ценой отметки 1.2470. В этом случае она может подрасти к 1.2550. Но напряженность вокруг темы дефолта может снова оказать на нее давление и привести к падению пары к 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт замедлил бег, но потом решился на штурм

Британская валюта существенно снизилась в начале недели, но позже частично отыграла свои потери. После снижения стерлинг постепенно набрал обороты и пошел на штурм новых вершин. Его усилия отчасти увенчались успехом, но GBP не сдается и пробует дотянуться до очередных пиков.Недавнему падению фунта способствовала негативная макростатистика из Великобритании. Согласно данным, в мае индекс PMI для производственной сферы страны снизился до 46,9 пункта. Это стало неприятным сюрпризом для рынков, которые рассчитывали на повышение этого показателя до 48 пунктов. Что касается предварительного индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании, то в мае он упал до 55,1 пункта, хотя эксперты прогнозировали результат в пределах 55,5 пункта.На этом фоне британская валюта подешевела на 0,3%, достигнув круглого уровня 1,2400. В определенные моменты стерлинг опускался до 1,2385–1,2387. В дальнейшем эксперты зафиксировали небольшой рост «британца». Утром в среду, 24 мая, пара GBP/USD торговалась по 1,2440, стараясь наверстать упущенное и закрепиться на высоких позициях.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предоставил обновленный прогноз по британской экономике, ожидая замедления ее роста в 2023 году. Согласно оценкам ведомства, в текущем году экономика Соединенного Королевства избежит рецессии и сохранит положительный импульс.Ахиллесовой пятой британской экономики остается предельно высокая инфляция, которая неуклонно растет на протяжении девяти месяцев. Причины – дефицит рабочей силы в стране и исторически высокие цены на продовольствие. Однако в последнее время наметилось некоторое охлаждение на рынке труда, обусловленное повышением процентных ставок Банком Англии. На этом фоне пара GBP/USD может немного подняться, если индекс цен производителей (PPI) в Великобритании продемонстрирует положительную динамику.В фокусе участников рынка – индекс потребительских цен (CPI) за апрель, который определяет стоимость жизни в Великобритании. Согласно отчетам Управления национальной статистики (ONS), в апреле годовой индекс потребительских цен (CPI) Соединенного Королевства увеличился на 8,7%, оказавшись ниже мартовских 10,1%. При этом аналитики ожидали роста показателя на 8,2%.Что касается базового индекса потребительских цен в Великобритании (за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей), то в апреле он вырос на 6,8% (в марте этот индикатор увеличился на 6,2%). По оценкам монетарных властей, это является поводом для дальнейшего снижения инфляции.Первоначальной реакцией на данные по CPI Великобритании стал рост пары GBP/USD на 0,32%, до отметки 1,2466 – дневного максимума тандема. В дальнейшем фунт немного просел, но не оставил попыток подняться к новым вершинам. На этом фоне экономисты МВФ ожидают падения цен на энергоносители к концу 2023 года. По оценкам специалистов, это снизит инфляцию в Великобритании до 5%. Согласно расчетам ведомства, к середине 2025 года инфляция в стране будет ниже целевых 2%.В текущем году МВФ прогнозируют замедление роста ВВП Великобритании до 0,4%. В 2024 году эксперты ожидают увеличения темпов роста этого показателя до 1%, а к 2025 году – до 2%. Специалисты уверены, что денежно-кредитная политика страны должна оставаться жесткой, чтобы успешно контролировать инфляционные ожидания. Прогноз от МВФ мало помог фунту. Поначалу британская валюта проигнорировала улучшение потенциального роста экономики и снизилась на 0,5%, до минимальных 1,2373. Масла в огонь добавили неоднозначные макроданные, которые продемонстрировали рост активности в сфере услуг Великобритании и продолжительный спад в производственном секторе. Однако позже стерлинг восстановился, отыграв часть своих потерь, и направился в повышательную спираль. По мнению аналитиков, в краткосрочном периоде фунт способен выйти в дамки, но ему следует закрепиться на завоеванных позициях.В среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования аналитики рассчитывают на снижение GBP. Масла в огонь добавляют неоправданно высокие ожидания по поводу повышения ключевой ставки Банком Англии. Валютные стратеги Commerzbank уверены, что в подобной ситуации британская валюта окажется под понижательным давлением.В данный момент большинство участников рынка ожидают дальнейшего подъема ключевой ставки на 25 б. п. в июне, на очередном заседании регулятора. Это поддержит стерлинг в краткосрочной перспективе, но дальнейшее укрепление GBP остается под вопросом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Все, кина не будет

Только в начале недели инвесторы выдохнули, наслушавшись заявлений Байдена и Маккарти о том, что сделка под контролем и диалог налажен, как вчера спикер Кевин Маккарти покинул Капитолий, заявив, что обе стороны таки не достигли соглашения по предотвращению первого в истории США дефолта, добавив, что встреч больше не планируется.Республиканский представитель Гаррет Грейвс, один из главных переговорщиков Маккарти, через несколько часов после двухчасовой встречи в Капитолии со своими коллегами из Белого дома, заявил, что обе стороны находятся в жестком противостоянии и никто уступать не собирается. «Суть в том, что нам придется увидеть какое-то движение или какие-то фундаментальные изменения в том, что они делают», — сказал Грейвс о переговорной группе Белого дома. «Сейчас у нас нет планов проводить дополнительные встречи».Очевидно, что эти новости пришлись не по вкусу инвесторам и трейдерам. На валютном рынке давление на рисковые активы сохранялось довольно значимое, особенно после неубедительных данных по активности индексов PMI в еврозоне и США. Фондовые индексы также отреагировали на эти новости снижением и упали более чем на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться и на азиатских торгах после падения во вторник, поскольку инвесторы заходить в активы-убежища.Тупик увеличивает вероятность того, что и Палата представителей, и Сенат проголосуют за любую сделку на следующей неделе. Сделать это нужно будет до 1 июня, когда, по словам министра финансов Джанет Йеллен, у США могут закончиться наличные для оплаты счетов. Сегодня, к слову, состоится очередное выступление Йеллен, на котором она попытается вразумить Конгресс и переговорщиков с целью найти компромисс и добиться сделки. Стоит отметить, что законодатели Палаты представителей в четверг покинут Вашингтон на выходные, посвященные Дню поминовения, и вернутся на работу лишь на следующей неделе. Грейвс также признал, что был достигнут существенный прогресс, и обе стороны очень близки по заключению сделки, но лишь в некоторых областях. Фундаментальные разногласия остаются очень большими, особенно в отношении расходов. Переговорщик от республиканцев в Палате представителей также отметил, что открыт для дополнительных встреч с командой Белого дома. Хаким Джеффрис, главный демократ в Палате представителей, заявил журналистам, что замораживание расходов на уровне 2023 года будет «разумным» компромиссом, но пока никто не соглашается на эти условия. Как я уже неоднократно отмечал, нынешнее противостояние по поводу потолка долга может создать дополнительную нагрузку на экономику США, которая остается уязвимой перед рецессией после серии повышений процентных ставок Федеральной резервной системой.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0760, и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0840 и 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2460. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2370 с перспективой выхода на 1.2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару хорошо, когда всем плохо. Или почему USD будет расти?

Часики тикают. До дня X, когда Америка может объявить дефолт по своим долгам, остаются буквально считаные дни. Но демократы и республиканцы совсем не шевелятся. Вопрос о повышении потолка госдолга США по-прежнему остается открытым. Это усиливает напряженность на рынках и способствует росту доллара. Во вторник американская валюта укрепилась против своих основных конкурентов до максимальной с 20 марта отметки 103,65. По отношению к евро доллар подскочил до самого высокого за неделю уровня 1,0750, а в паре с фунтом протестировал месячный пик 1,2367. Достичь новых высот гринбеку помогли антирисковые настроения на рынках. Волну паники в рядах инвесторов спровоцировал очередной провал в переговорах по повышению лимита потолка госдолга. Вчерашняя встреча американского лидера Джо Байдена с представителями республиканской партии не принесла долгожданных плодов: соглашение так и не было достигнуто. Сейчас участники рынка опасаются, что демократы и республиканцы не успеют договориться и заключить сделку до часа X, когда у Америки закончатся наличные средства, необходимые для финансирования обязательств федерального правительства. В таком случае у США не останется другого выбора, кроме как объявить о своем дефолте. Многие аналитики предупреждают, что банкротство значительно усилит нагрузку на американскую экономику, которая и без того находится на пороге рецессии из-за продолжительного цикла ужесточения в стране. По логике, риск замедления экономического роста является для доллара негативным фактором, ведь в условиях рецессии ФРС не сможет продолжать свою агрессивную политику и будет вынуждена развернуться в голубином направлении. Однако сейчас инвесторов настораживает гораздо больше другая мрачная перспектива. Участники рынка опасаются, что коллапс крупнейшей экономики мира аукнется во многих странах, что спровоцирует замедление глобального экономического роста. Именно этот страх и вынуждает трейдеров бежать от рисковых активов в поисках убежища. Одним из лучших вариантов для хеджирования портфелей является доллар. С начала мая индекс DXY вырос по отношению к корзине основных валют почти на 2%. Эксперты считают, что большую часть прибыли гринбек получил как защитный актив, и многие из них видят потенциал дальнейшего укрепления USD на фоне растущих опасений рынка. The Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшей перспективе доллар продолжит расти, поскольку рисков для мировой экономики становится с каждым днем все больше: деловая активность в Европе и Китае не оправдала оптимистичных ожиданий, а США вот-вот станут банкротом и шагнут в рецессию. Экономисты Credit Agricole также ожидают, что опасения по поводу стагнации глобальной экономики окажут существенную поддержку доллару в этом году. – Неопределенные экономические перспективы США в сочетании с вялым восстановлением в Китае вынуждают нас готовиться к спаду. В такие периоды, как правило, показатели проциклических валют (например, сырьевых) снижаются, а валюты-убежища, в том числе доллар США, наоборот, демонстрируют подъем, – заявили эксперты. В то же время в Credit Agricole считают, что гринбек останется в выигрыше и в случае позитивного исхода переговоров по поводу поднятия потолка госдолга. Безусловно, заключение сделки ослабит опасения трейдеров по поводу замедления экономического роста, что приведет к возвращению на рынки рисковых настроений и окажет давление на защитный USD. Но с другой стороны, спасение Америки от банкротства и рецессии может развязать руки ФРС, что значительно усилит ястребиные настроения инвесторов. Это очень благоприятный сценарий для доллара. Несмотря на то что в последнее время все внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации с госдолгом США, монетарная политика Федрезерва по-прежнему остается одним из ключевых ценообразовательных факторов для американской валюты. Укреплению гринбека на этой неделе способствовало не только повышение спроса на активы-убежища, но и агрессивная риторика членов ФРС. Недавние комментарии Джеймса Булларда и Нила Кашкари заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ужесточения в США. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что в июне ФРС снова повысит процентные ставки на 25 б.п., в почти 30%, хотя еще пару дней назад она составляла менее 10%. Росту ястребиных ожиданий способствовали также оптимистичные экономические данные, опубликованные во вторник. В апреле продажи новых домов на одну семью в Америке подскочили до 13-месячного максимума, а сводный индекс деловой активности в производственном секторе США вырос в мае до самого высокого за год уровня 54,5. Сегодня инвесторы должны получить еще больше ясности о том, какой же будет дальнейшая политика Федрезерва. Участники рынка надеются найти подсказки в протоколах майского заседания американского регулятора. Напомним, что на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл выразил неуверенность в необходимости продолжения агрессивной политики, сославшись на недавние потрясения в банковском секторе страны и другие побочные эффекты ужесточения денежно-кредитных условий. Тем не менее недавняя риторика его коллег показала, что большинство членов американского ЦБ по-прежнему заинтересованы в дополнительном повышении ставок. Поэтому сейчас есть все причины полагать, что общий тон минуток FOMC может оказаться ястребиным. Если рынок получит сегодня намек на еще один раунд ужесточения в США, курс доллара взлетит по всем направлениям. И наоборот: голубиные протоколы ФРС могут привести к падению USD, хотя его снижение, скорее всего, будет сильно ограничено неприятием риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал фунт.Сегодня уже вышел индекс потребительских цен Великобритании, который привел к резкому росту фунта. Продолжится коррекция только после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который должен сохранить ястребиный тон и жесткую политику. В обратном случае давление на GBP/USD вернется, и мы увидим очередное обновление месячных минимумов. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников не будет иметь большого влияния на рынок в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2466 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после выступления Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2466 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2429 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится только в случае очень голубиной позиции губернатора Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2466 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2429 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс