GBP/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2466 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя после выхода данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в Великобритании, привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Защита 1.2373 и рывок вверх позволили унести с рынка еще около 30 пунктов. Чуть-чуть не хватило до теста 1.2417, где можно было бы получить отличную точку входа на продажу фунта.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на пару сохраняется довольно весомое, даже несмотря на то, что вчера вышли цифры по инфляции в Великобритании, свидетельствующие о сохранении ценового давления, оказавшееся выше ожиданий экономистов. Однако продавцы быстро воспользовались моментом отсутствия прогресса с потолком лимита госдолга США, а во второй половине дня и вовсе появились слухи о возможном пересмотре кредитного рейтинга США. Это только увеличило спрос на активы-убежища. Сегодня выходят цифры по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников, которые вряд ли особенно помогут фунту с восходящей коррекцией. По этой причине жду нового рывка GBP/USD вниз и действую только от ближайшей поддержки 1.2319. Формирование там ложного пробоя даст шанс на восстановление пары с движением в район 1.2367. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2411, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2319, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2275. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2234 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок и пока надежды на возврат в рынок крупных покупателей нет никакой. В лучшем случае пара отреагирует ростом на данные по Великобритании, однако это послужит поводом для наращивания коротких позиций от 1.2367 по аналогии со вчерашним днем после новостей о сохранении высокого ценового давления. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению очередного месячного минимума 1.2319. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2275. Самой дальней целью остается минимум 1.2234, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2367, а когда-то коррекция должна же произойти, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2411, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Кредитный рейтинг

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0762 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста я так и не дождался. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0800 привел к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Риск пересмотра кредитного рейтинга США и отсутствие прогресса в переговорах по повышению лимита госдолга США оказали достаточно сильное влияние на европейскую валюту, что сохранило спрос на активы-убежища и привело к очередной распродаже EUR/USD. Сегодня в первой половине дня у нас ожидаются данные по изменению объема ВВП Германии, а также опережающий индекс потребительского климата. Цифры могут выйти достаточно неудовлетворительные, так что ожидаю сохранения давления. Выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также будут довольно интересным моментом и могут повлиять на рыночное направление. Учитывая, что я ожидаю сохранения давления на пару, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0715. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0757, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после хороших отчетов по Германии и переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0715, что более вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0757 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0715. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0674. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0757, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг будет не очень много и практически все отчеты носят второстепенный характер. К примеру, уже через час будет опубликован ВВП Германии за первый квартал в финальном значении. Прогнозы говорят нам о неизменности по сравнению с четвертым кварталом прошлого года – 0%. Вряд ли на столь нейтральное значение ВВП всего лишь одной страны из 27 последует реакция рынка. В США будет также опубликован показатель Валового внутреннего продукта, но во второй оценке за первый квартал. Вторая оценка – самая малозначимая, так как она не способна удивить трейдеров, как первая оценка, и не является финальной. Еще будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который выходит каждую неделю и крайне редко имеет фактическое значение, которое сильно отклоняется от прогноза. В целом мы бы назвали сегодняшний макроэкономический фон слабым. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальный событий в четверг тоже будет немного. В полдень состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Однако за последние две недели неоднократно выступала Кристин Лагард и другие представители европейского регулятора, поэтому вряд ли риторика де Гиндоса будет кардинально отличаться от «общего курса». В Америке – выступление одного из членов монетарного комитета ФРС Коллинс. И здесь ситуация обстоит также, как и в Европе. Мы каждый день становимся свидетелями 2-3 выступлений чиновников из ФРС, поэтому четко понимаем, чего ожидать от регулятора на июньском заседании. С вероятностью 80-90% ставка останется без изменений. В Великобритании – выступление представителя Банка Англии Джонатана Хаскела. И тут тоже вряд ли стоит ожидать громких заявлений. Банк Англии повысит ставку еще 1-2 раза, так как вчерашний отчет по инфляции легко можно интерпретировать, как негативный. Мы считаем, что фундаментальный фон четверга тоже можно считать слабым. Общие выводы: В четверг в календаре содержится 6-7 интересных событий, но каждое из них имеет крайне низкие шансы на отработку рынком «здесь и сейчас». Скорее всего, волатильность сегодня будет низкая по обеим парам, нисходящая тенденция сохранится, характер движения(с частыми откатами и коррекциями наверх) останется прежним. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала нисходящее движение, несмотря на более раннее закрепление выше нисходящей линии тренда. Однако мы предупреждали, что на этот раз слом линии тренда может не означать завершение нисходящей тенденции. Так и получилось. Фунт стерлингов продолжает падение, потому что других вариантов у него попросту нет. Он по-прежнему сильно перекуплен. Фундаментальный и макроэкономический фон сейчас не играет практически никакой роли. Он может повлиять на пару лишь локально, внутри дня. Яркий тому пример – выступление Эндрю Бейли во вторник, когда было сказано о возможном более сильном повышении ключевой ставки. Это «ястребиная» риторика, но фунт не ответил на нее разворотом вверх. Вчерашний же отчет по инфляции в Великобритании можно трактовать как угодно. В итоге мы имеем ситуацию противоположную той, которую наблюдали в течение двух месяцев до начала падения. Каким бы ни был фон, пара движется только в одном направлении. На 5-минутном ТФ торговать достаточно сложно, так как имеют место частые откаты и коррекции вверх. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько. Уровень 1,2448 по итогам дня удален с графиков. Вместо него добавлен уровень 1,2470. Первый сигнал на покупку о преодолении области 1,2420-1,2448 оказался ложным, но начинающие трейдеры должны были его игнорировать, так как именно в это время и публиковался отчет по британской инфляции, считающийся очень важным. Однако уже следующий сигнал на продажу можно было отрабатывать, а пара в последствии достигла ближайшего целевого уровня 1,2367 и отскочила от него. Прибыль по сделке составила около 30 пунктов. Отскок от 1,2367 тоже можно было отрабатывать, но до целевого уровня цена не дошла буквально 6 пунктов, поэтому зафиксировать прибыль по длинной позиции не удалось. Сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар попыталась сломать нисходящую тенденцию – в прошлую пятницу случилось преодоление линии тренда. Однако пока восходящая коррекция не началась. Мы считаем, что падение британской валюты должно продолжаться практически в любом случае в среднесрочном перспективе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2420, 1,2470, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – лишь парочка второстепенных отчетов. Сегодня волатильность может быть опять невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не обрадовался

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели показала довольно неплохую волатильность, более 100 пунктов. Конечно, всплеск эмоций на рынке был вызван важным макроэкономическим фоном, который выражался отчетом по инфляции в Великобритании. Мы уже разбирали подробно отчет и его значения, а также говорили, что означают эти цифры, в наших фундаментальных статьях, советуем ознакомиться(ссылки ниже). Поэтому не будет повторяться. Однако мы полностью согласны с рынком, который продолжает продавать перекупленный и незаслуженно выросший фунт. Помимо отчета по инфляции состоялось еще одно выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, но его риторика в среду мало чем отличалась от риторики во вторник. Торговых сигналов было всего три. Первый – на покупку – преодоление области 1,2429-1,2445 – сформировался точно во время публикации отчета по инфляции. Его следовало игнорировать, так как пара могла двинуться в любую сторону. Следующий сигнал на продажу – преодоление той же области, но уже вниз – можно было отрабатывать короткой позицией. Третий сигнал на продажу – отскок от уровня 1,2429 – дублировал второй сигнал. Тут следовало просто оставаться в шортах. В итоге пара прошла вниз в максимуме около 60 пунктов, а больше до конца дня не было сформировано ни одного сигнала. Следовательно, сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила около 60 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысяч контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Кристалине Георгиевой надоело сеять панику. Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Инфляция в Великобритании издевается над Банком Англии.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и, хоть и с большим трудом, но продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз. Макроэкономическая статистика из Британии продолжает поступать не самая лучшая, что дает дополнительный повод продавать фунт. На 25 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2535) и Киджун-сен (1,2408) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В Штатах – отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице, которые смело можно считать второстепенными. Также состоится несколько выступлений представителей Банка Англии и ФРС, коих за последнее время мы видели и слышали огромное количество. В целом рынок отлично сейчас понимает, чего ожидать далее от регуляторов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Протокол ФРС

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась с понижением и вновь с невысокой волатильностью. В течение дня имели место и откат наверх, и основное, трендовое движение вниз. Несмотря на наличие стабильного нисходящего движения, пару по-прежнему достаточно сложно торговать, так как движение вниз очень слабое. По сути, пара снижается каждый день, но на 20-25 пунктов. А в течение каждого отдельно взятого дня неоднократно корректируется вверх. Таким образом, сейчас более предпочтительно среднесрочная торговля без помощи «быстрых» индикаторов. Из фундаментальных событий вчерашнего дня можно выделить протокол ФРС и выступление Кристин Лагард. Но, как видим, вечером никаких движений не было, следовательно и реакции на эти события тоже не было. А в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета. Первый же торговый сигнал на продажу оказался ложным. Пара закрепилась ниже уровня 1,0762, но не сумела пройти вниз и 15 пунктов. Таким образом, сделка закрылась в небольшом убытке. По закреплению выше уровня 1,0762 трейдеры могли открыть длинную позицию, которая уже принесла им прибыль, так как пара отработала линию Киджун-сен с погрешностью в 3 пункта. Отскок от этой линии тоже следовало отработать, короткой позицией, а пара до вечера успела еще раз спуститься к уровню 1,0762. Поэтому последние две сделки оказались прибыльными, но прибыль была невысокой. Убыток по первой сделке был перекрыт. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает(и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Кристалине Георгиевой надоело сеять панику. Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Инфляция в Великобритании издевается над Банком Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения. На 25 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0786). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одной макроэкономической публикации. В США – отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. По ВВП выйдет вторая оценка за первый квартал, которая является самой малозначимой. Реакции на этот отчет мы не ждем никакой. Тоже самое касается и второстепенного отчета по заявкам. Движений можно ожидать только в случае сильного отклонения фактического значения от прогноза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 мая 2023 года

EUR/USDВчера пара EUR/USD отработала сопротивление 1.0804 и закрыла день на нижней вложенной линии ценового канала. Миниатюрная конвергенция цены с осциллятором Марлин дневного масштаба продолжает влиять на пару, и коррекция от поддержки 1.0736 (вершина 15 декабря 2022 года) может состояться. Если цена закрепится под указанным уровнем, то конвергенция перестанет существовать, цена продолжит путь до следующей линии ценового канала в район отметки 1.0625. Промежуточной поддержкой выступает уровень 1.0692 – вершина 1 марта.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин имеет небольшую вероятность формирования двойной конвергенции (как раз при отработке ценой уровня 1.0736), после чего цена может пойти на коррекционный подъём к линии Крузенштерна, которая чуть ниже сопротивления 1.0804.Также Марлин может легко преодолеть собственную образующую линию и вместе с ценой продолжить снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 мая 2023 года

GBP/USDВ среду фунт стерлингов совершил прокол уровня сопротивления 1.2443, и, найдя его сильным, закрыл день с закреплением под индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. На текущий момент цена продвигается к ближайшей поддержке 1.2273 (вершина 14 февраля). Осциллятор Марлин снижается на территории «медведей». Зоны перепроданности осциллятор достигнет при снижении цены до целевого диапазона 1.2125/53, заданного вершинами 28 декабря и 24 ноября 2022 года. Как следствие, от данного диапазона ждём коррекции. Её пределом выступит уровень 1.2273.На четырёхчасовом графике цена набирает нисходящий ход под давлением бодрого осциллятора Марлин, который только вчера вернулся на территорию нисходящей тенденции. Ждём цену на уровне 1.2273. Закрепление под уровнем открывает цель 1.2125/53.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 мая 2023 года

USD/JPYНа графике недельного масштаба цена преодолела сопротивления вложенной линии ценового канала, индикаторной линии баланса (красная) и индикаторной линии Крузенштерна (голубая). Перед ценой открывается перспектива долгосрочного роста. Первым сопротивлением и целью выступает ближайшая линия восходящего гиперканала на отметке 142.25.На графике дневного масштаба цена закрепилась над линией ценового канала (138.57) и отработала первый локальный целевой уровень 139.40. Главный риск коррекции несёт в себе дивергенция цены с осциллятором Марлин. Но весь вопрос в том, сформируется ли она окончательно? Если цена дойдёт до следующей цели 140.35 (минимум 22 сентября 2022 года), то дивергенция не утвердится и рост цены продолжится.На графике Н4 цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин после краткосрочной консолидации на нулевом нейтральном уровне направился в рост. При данной технической картине преимущество в краткосрочной тенденции на стороне «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Инфляция в Великобритании издевается над Банком Англии.

Валютная пара GBP/USD в среду попыталась преодолеть скользящую среднюю линию, возобновить нисходящее движение, а в итоге не получилось ни то, ни то. Тем не менее, последний локальный минимум(позавчерашнего дня) был обновлен, следовательно нисходящая тенденция сохраняется. Медленно, но верно, фунт ползет вниз, что и должен делать на основании практически всех возможных факторов. Мы еще считаем, что текущее падение фунта слишком слабое для той совокупности причин, которая должна толкать его вниз. Поэтому можно сказать, что британской валюте откровенно везет. Тем не менее, напомним, что в случаях, когда все факторы говорят о движении в одну сторону, пара не обязана каждый день проходить в этом направлении по 100-200 пунктов. Поэтому движение сейчас не самое лучшее(слишком много внутридневных откатов), но в то же время оно стабильное. Индикатор Хайкен Аши слишком часто меняет направление движение, поэтому лучше всего сейчас торговать в среднесрочном стиле. На 24-часовом ТФ текущее движение вниз практически не видно. Мы можем сделать те же самые выводы, что и по паре EUR/USD. В 2021-2022 годах у нас был четкий и сильный нисходящий тренд. В последнем квартале 2022 года прошла сильная восходящая коррекция. А с начала текущего года пара вполне может находиться внутри консолидационного периода. Это практически то же самое, что и движение в боковом канале или флэт. С той лишь разницей, что у канала или флэта есть обычно четкие границы, а консолидация их не имеет. Пара может спокойно преодолевать последние максимумы и минимумы, но в целом находится в одной и той же ценовой области. Это именно то, что мы сейчас и наблюдаем. Долгое время мы рассматривали уровень 1,2440, как верхнюю границу бокового канала. В итоге она была преодолена еще в начале апреля. И что произошло за прошедшие полтора месяца? Фунт вырос еще на 200 пунктов в максимуме, а больше оснований для роста у него нет. Зато есть куча оснований для падения, несмотря на «умеренно-ястребиные» заявления Эндрю Бейли. Ребус на миллион и очевидный вывод. Вчерашний день трейдеры ждали. Если убрать с радаров все выступления представителей Банка Англии, ЕЦБ и ФРС, которые в большинстве своем не сообщили рынку ничего нового, то макроэкономической статистики на прошлой и этой неделе очень мало. Конечно, всегда есть индексы деловой активности или индекс настроения потребителей от университета Мичиган или заявки на пособия по безработице. Но это не тот масштаб данных, который позволяет судить о состоянии той или иной экономики. Отчет по британской инфляции имел серьезную интригу. Эксперты ожидали замедления до 8,2% при значении 10,1%. То есть падения почти на 2% за 1 месяц. Естественно, такой смелый прогноз не оправдался. Инфляция упала лишь до 8,7% г/г, что тоже очень неплохо, если вспомнить, что мы говорим о британской инфляции. Однако дальше начинается хит-парад абсурда, который идет нога в ногу с Британией уже лет 5, просто по-разному проявляется. В месячном выражении инфляция ускорилась с 0,8% до 1,2%! Таким образом, сильное падение годовой инфляции может быть просто банальной случайностью, «ошибкой цифр». Грош – цена такому замедлению. В это же время базовая инфляция... выросла на 0,6% до рекордного значения 6,8%... Если бы нас спросили, что мы можем сказать об этом отчете, какое резюме можем сделать, то услышали бы следующее: фактически инфляция не замедлилась. Это означает только одно: Банку Англии нужно продолжать ужесточать монетарную политику максимальными темпами. Но шаг повышения ставки уже снижен до минимального, ставка выросла до «ограничительного» уровня, рынок не ждет больше 2 повышений, и только Эндрю Бейли продолжает сыпать оптимизмом. Он ждет инфляцию около 5% к концу года и готов ужесточать политику, если понадобится. Мы же считаем, что БА уже не способен на агрессивное ужесточение, а рынок давным-давно отработал все повышения ставки. Поэтому никакой поддержки британский фунт получить не должен в ближайшее время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 25 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2279 и 1,2455. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила падение, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2329 и 1,2279, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Кристалине Георгиевой надоело сеять панику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Кристалине Георгиевой надоело сеять панику.

Валютная пара EUR/USD в среду обновила локальные минимумы текущей недели, но при этом большую часть дня старалась скорректироваться. Мы считаем, что сейчас техническая картина играет самую важную роль, при чем сразу по нескольким моментам. Во-первых, текущее падение европейской валюты – исключительно техническое. Евро рос абсолютно безосновательно 2 месяца, поэтому является сильно перекупленной валютой. Естественно, рынок должен был рано или поздно уравновесить положение вещей на рынке. Во-вторых, текущие движения пары достаточно слабые. Средняя волатильность продолжает падать, и это видно даже без дополнительных вычислений на иллюстрации ниже. А если пара проходит по 50-60 пунктов в день(ведь следует еще учитывать, что определенная часть этого расстояния приходится на азиатскую торговую сессию, то есть на ночь), то рассчитывать на какую-либо прибыль в краткосрочной торговле крайне сложно. Отсюда вывод: сейчас лучше всего торговать среднесрочно, а индикатор Хайкен Аши игнорировать – он слишком часто меняет направление движения. Когда пара проходит по 100 пунктов в день Хайкен Аши, отлично показывает локальные коррекции и откаты. Сейчас же движения настолько слабые, что поймать их чрезвычайно сложно. Несмотря на то, что евровалюта падает уже 2 недели, мы считаем, что это далеко не конец движения. В перспективе 3-6 месяцев мы считаем, что пара уйдет в консолидацию, а если взглянуть на 24-часовой ТФ, то можно допустить ее начало еще в декабре прошлого года. Все это время пара провела в относительно одном и том же ценовом диапазоне. Сейчас она может упасть вплоть до 5-ого уровня, что лишь подтвердит консолидацию. Фундаментальный фон сглаживается. В том смысле, что он уже не носит настолько шокирующего характера, чтобы рынок двигался активно. Вспомните(или посмотрите по графикам), как двигалась пара в 2021-2022 годах! Ведь это было движение в одну сторону, то есть тренд! В конце 2022 года мы увидели ощутимую восходящую коррекцию, а сейчас у трейдеров нет веских причин ни для долгосрочных покупок, ни для долгосрочных продаж. Глава МВФ уверена в том, что дефолта не будет. Кристалина Георгиева, глава МВФ, буквально неделю назад заявляла, что дефолт в США – это сильнейший удар по всей мировой экономике. Панику госпожа Георгиева начала сеять в одно и тоже время, что и Джанет Йеллен, глава Министерства финансов США. Две этих госпожи уже месяц рассуждают о том, какие будут последствия, если Конгресс США не договориться об увеличении потолка государственного долга при том, что ранее всегда находилось решение этой проблемы, которая возникает каждый год. Даже сейчас, всего за неделю до дедлайна(1 июня), все рынки уверены в том, что соглашение между республиканцами и демократами будет достигнуто. Это как переговоры по Brexit, которые завершились на Новый год, за несколько часов до официального выхода Британии из ЕС. Каждая из сторон старается выиграть для себя как можно больше «пряников», поэтому не в интересах каждой договориться как можно быстрее, при этом уступив в чем-то. Теоретически дефолт возможен, но зачем он нужен демократам или республиканцам? Не успеют договориться к 1 июня, примут решение о «заморозке» действия лимита на 1 или 2 месяца. Подпишут соглашение о повышении лимита на сотню миллиардов долларов, чего хватит на те же 1-2 месяца, чтобы продолжать переговоры. Поэтому никакого дефолта не будет. Тем более, во времена Дональда Трампа уже случался «шатдаун», когда больше месяца государственные структуры могли не работать, так как казна была пуста. По крайней мере, зарплата их сотрудникам не платилась. И ничего! Никто не умер, экономика не рухнула, все государственные службы работали в прежнем режиме. Госпожа Георгиева также заявила, что в ее ведомстве «никто не ожидает краха доллара, поэтому прощаться с американской валютой еще очень рано». Да и сам доллар никак не реагирует на накал обстановки вокруг «потолка» – он продолжат преспокойно расти. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 мая составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0700 и 1,0822 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0863 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0700 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Инфляция в Великобритании издевается над Банком Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с невысокой волатильностью и больше вбок, чем вниз или вверх. Тем не менее, на какие-то 10-15 пунктов пара вновь понизилась, поэтому нисходящая тенденция сохраняется, как и нисходящий канал сохраняет свою актуальность. Как мы уже говорили, движение вниз сейчас очень слабое, как и волатильность. Торговать пару очень неудобно. Тренд есть, но отрабатывать движения на 50-60 пунктов в сутки очень тяжело. Поэтому лучше торговать сейчас в среднесрочном стиле, если есть такая возможность, знания и умения. В течение сегодняшнего дня ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Примерно в это самое время в Штатах публикуется протокол последнего заседания ФРС, а в Евросоюзе выступает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Но, как видим, пара практически не двигается с места, что красноречиво указывает на важность и значимость этих двух событий. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ еще лучше видно, как двигалась пара сегодня. По сути, между двумя уровнями 1,0761 и 1,0792. Первые два сигнала на продажу дублировали друг друга, по ним должна была быть открыта одна короткая позиция. В последствии пара опустилась ниже уровня 1,0761, но продолжить движение вниз не смогла и очень быстро вернулась в область выше этого уровня. По этому сигналу следовало закрывать шорты, прибыль составила около 10 пунктов. Сигнал на покупку позволил новичкам заработать еще 10 пунктов прибыли – цена вернулась к уровню 1,0792. Новый отскок от этого уровня – новые шорты и опять был достигнут целевой уровень 1,0762. Как видим, даже при наличии весьма неплохих сигналов при общей волатильности около 50-60 пунктов прибыль по отдельно взятой сделке не превышает 10 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг, но в данное время взяла небольшую паузу. Нисходящее движение продолжается уже 2 недели, что полностью соответствует нашим ожиданиям. В ближайшее время может начаться восходящая коррекция, но нисходящий канал пока что четко указывает на сохранение тенденции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На четверг важных событий в Евросоюзе не запланировано, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов. В частности, отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке, которая является самой неважной оценкой из трех. Также выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Инвесторы уходят от рисков

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение более чем на 1,5%. Ключевым фактором давления для фондового рынка Европы сегодня стали свежие макростатистические данные из Великобритании и Германии. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 просел на 1,59%, немецкий DAX упал на 1,42%, а британский FTSE 100 снизился на 1,54%. Настроения на рынке В среду европейские инвесторы уходят от рисков на фоне продолжающихся переговоров о потолке госдолга Соединенных Штатов. Недавняя встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти по вопросу увеличения максимального потолка государственного долга не принесла результатов. При этом в письмах Конгрессу Министерство финансов США предупредило, что уже 1 июня государство, вероятнее всего, будет не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.Аналитики ожидают, что окончательное соглашение по поводу американского госдолга будет достигнуто в ближайшее время и приведет к ралли на мировых фондовых рынках. При этом детали, условия и последствия этого соглашения для экономики все еще остаются под большим вопросом.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,69%, S&P 500 потерял 1,12%, а NASDAQ Composite упал на 1,26%. Сегодня европейские инвесторы анализируют также свежую статистику по странам еврорегиона. Так, по итогам ушедшего месяца уровень годовой инфляции в Великобритании снизился до 8,7% с мартовских 10,1%. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 8,2%. Базовая инфляция (за вычетом стоимости на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) выросла в апреле до 6,8% с мартовских 6,2%. Апрельский показатель стал максимальным с марта 1992 года. Тем временем в текущем месяце индекс делового климата IFO в Германии просел до 91,7 пункта с пересмотренного уровня апреля в 93,4 пункта. Эксперты ожидали снижение показателя до 93 пунктов.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне. Давление на фондовый рынок накануне оказали свежие данные по деловой активности в еврозоне. В итоге французский CAC 40 просел на 1,33%, немецкий DAX упал на 0,34%, а британский FTSE 100 потерял 0,1%. Стоимость ценных бумаг британского телекоммуникационного гиганта BT Group подскочила на 1,8% после того, как миллиардер Патрик Драхи увеличил свою долю в компании до 24,5%. При этом Драхи заявил, что не планирует проводить полное поглощение.Рыночная капитализация ведущего британского производителя продуктов питания Cranswick Plc выросла на 2,0% на сообщении об увеличении годовой прибыли компании на фоне высокого спроса.Цена акций многонациональной компании общественного питания SSP Group Plc набрала 4,9%. Накануне британская сеть закусочных спрогнозировала годовую прибыль на уровне, превосходящем ожидания рынка.Котировки британской водоснабжающей компании Pennon Group Plc обвалились на 3,6%. Ранее представители местного регулятора водного хозяйства Ofwat сообщили, что начали расследование по поводу утечек воды.Стоимость ценных бумаг французского дома моды Hermes обвалилась на 6,54%.Котировки французского производителя предметов роскоши LVMH просели на 5,01%.Рыночная капитализация французской корпорации, специализирующейся на производстве предметов роскоши Kering снизилась на 2,97%.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику из еврозоны. Так, согласно предварительной оценке экспертов, в мае композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, упал до 53,3 пункта с апрельских 54,1 пункта. При этом рынок ожидал показателя на уровне 53,7 пункта. Тем временем промышленный индекс также оказался ниже прогнозов: 44,6 пункта вместо 46,2 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондовых индексов на фоне тупика по госдолгу США.

Фондовые индексы США вслед за акциями в Европе и Азии снизились в среду на фоне растущего пессимизма в отношении глобальных перспектив.S&P 500 упал на 0,6% , поскольку переговоры об ограничении долга снова зашли в тупик. Участники переговоров все еще далеки друг от друга по ключевым вопросам, что повышает риск дефолта США и последующей рецессии. В Европе индекс Stoxx 600 также снизился больше всего за два месяца, так как инфляция в Великобритании оказалась выше, чем ожидалось. Акции компаний класса люкс, включая LVMH и владельца Gucci Kering SA, продолжили отвесное падение:Доходность краткосрочных казначейских облигаций в среду продолжала расти, поскольку инвесторы требовали более высокой премии по долгу США с самым высоким риском дефолта, если политики не смогут прийти к соглашению. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США, вероятно, начнут пропускать выплаты по долгу уже 1 июня. Таким образом, доходность ценных бумаг со сроком погашения 6 июня превысила 6,2% в среду, а доходность по ценным бумагам со сроком погашения 30 мая составляет около 3%..Новости на этой неделе:Протокол заседания ФРС по политике 2-3 мая, средаВыступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, ВВП, четвергИПЦ Токио, пятницаПотребительский доход в США, оптовые запасы, товары длительного пользования, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Чёрный день для новозеландского доллара

Новозеландский доллар в паре с американской валютой пикирует вниз: всего за несколько часов пара рухнула более чем на 150 пунктов, реагируя на итоги майского заседания РБНЗ. И хотя регулятор повысил процентную ставку на 25 пунктов, «киви» оказался под значительным давлением, так как риторика ЦБ носила «завершающий» характер. В итоге после стремительного роста к границам 63-й фигуры пара nzd/usd снизилась к уровню поддержки 0,6100 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Продавцы не смогли импульсно преодолеть данный ценовой барьер, но медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре. Новозеландец сегодня лишился важного козыря, который оказывал ему поддержку на протяжении многих месяцев. РБНЗ VS новозеландский доллар – 1:0 В преддверии майского заседания Резервного банка Австралии большинство экспертов были уверены в том, что Центробанк не сохранит агрессивный темп повышения ставки и увеличит её всего лишь на 25 пунктов. Обосновывая свою позицию, эксперты указывали на последний инфляционный релиз, который отразил замедление инфляции в стране. Отчёт вышел в «красной зоне»: в частности, индекс потребительских цен в первом квартале снизился до отметки 6,7% в годовом выражении (ниже этой отметки показатель выходил лишь в четвёртом квартале 2021 года). В квартальном выражении индекс потребительских цен также вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 1,5%, он снизился в первом квартале до 1,2%. Учитывая такую динамику, рынок был готов к тому, что РБНЗ снизит темпы повышения ставки до 25 пунктов. Например, 80% опрошенных агентством Reuters экономистов прогнозировали 25-пунктное увеличение ставки. Новозеландский Центробанк, с одной стороны, реализовал базовый, широко ожидаемый сценарий. С другой стороны, РБНЗ недвусмысленно дал понять, что майское повышение станет последним аккордом текущего цикла ужесточения параметров денежно-кредитной политики. Так, согласно заявлению Центробанка, процентная ставка уже достигла своего пикового уровня. По прогнозам ЦБ, OCR останется на текущей отметке как минимум до третьего квартала следующего года, после чего, вероятно, начнет снижаться. При этом Резервный банк спрогнозировал умеренную рецессию в Новой Зеландии в течение второго и третьего кварталов текущего года. Последствия майской встречи Комментируя итоги майского заседания, глава ЦБ Адриан Орр заявил о том, что инфляция в стране уже достигла своего пика, поэтому далее будет наблюдаться нисходящая динамика. Также он отметил, что принятое решение о повышении ставки «далось Центробанку с трудом». Данная ремарка подтверждается также протоколом сегодняшнего заседания (который был также опубликован). В тексте документа указано, что члены регулятора рассматривали возможность сохранения ставки на уровне 5,25%, однако после долгих обсуждений всё же решили понять её на 25-пунктную величину. Иными словами, РБНЗ был готов объявить о паузе уже на сегодняшнем заседании. Необходимо отметить, что Резервный банк Новой Зеландии умеет удивлять, хотя данное качество и не характеризует Центробанк с положительной стороны. Слабый уровень коммуникации, как правило, провоцирует повышенную волатильность, будоража рынки. И всё же факт остаётся фактом. Например, летом 2019 года новозеландский регулятор основательно встряхнул рынки, снизив без какого-либо предупреждения процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. На тот момент финансовый мир ощущал на себе последствия торговой войны между США и Китаем. ЦБ Новой Зеландии стал фактически первым среди Центробанков ключевых стран мира, который решился на смягчение монетарной политики – за ним потом последовали ФРС, ЕЦБ, РБА и некоторые другие регуляторы. В этом году новозеландский Центробанк действует более осмотрительно – объявив о завершении цикла ужесточения ДКП, он повысил ставку на 25 пунктов, можно сказать, в качестве обезболивающего укола. И всё же майское решение резко контрастирует с ястребиными заявлениями, которые были озвучены на предыдущем – апрельском – заседании. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда. Коррекционный северный откат возможен лишь за счёт ослабления американской валюты, однако на фоне переговорной эпопеи относительно повышения потолка госдолга США, гринбек чувствует себя весьма уверенно. Поэтому в среднесрочной перспективе пара nzd/usd, вероятно, будет обновлять всё новые и новые ценовые минимумы. С точки зрения техники, пара nzd/usd находится на таймфрейме D1 под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo), и на данный момент тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 0,6100. Следующими целями южного движения будут выступать отметки 0,6050 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1) и 0,5970 (нижняя граница облака Kumo на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: HODL-инг преобладает, но госбонды угрожают конкуренцией

В следующем десятилетии на рынок криптовалют может прийти меньше ликвидности и возможностей для роста по сравнению с предыдущим десятилетием из-за недавно произошедшего важного макроэкономического события. К такому выводу пришел трейдер и аналитик Николас Мертен.По словам Мертена, Bitcoin демонстрирует признаки слабости, поскольку как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институционалов продолжается отток криптовалюты, что истощает ликвидность на рынке в целом. Bitcoin VS гособлигации: как меняется привлекательностьВ результате аналитик допускает, что инвесторы могут вкладывать свой капитал в казначейские облигации США, учитывая, что доходность 10-летних облигаций США недавно изменила свой медвежий тренд впервые с 1951 года.Этот переворот на графике 10-летних облигаций правительства США проблематичен для BTC и остальной части крипторынка, поскольку облигации предлагают гарантированные темпы роста, более стабильный и надежный доход от инвестиций, чем более рискованные классы активов, такие как криптовалюты.Хотя розничные инвесторы с более высоким аппетитом к риску будут продолжать инвестировать в рынок криптовалют, Мертен считает, что институциональные фонды, которые, по его мнению, являются истинными драйверами цен на криптовалюту, начнут перетекать в казначейские облигации. Одним из факторов, определяющих скорость, с которой институциональные средства перетекают в казначейские облигации США, будет уровень инфляции.Если инфляция будет оставаться высокой, институциональные фонды будут намного быстрее перетекать в казначейские облигации и оставаться там в обозримом будущем. Тем не менее трейдер не исключил возможности достижения главной криптовалютой нового исторического максимума, но без помощи институциональных инвесторов на это уйдет несколько десятилетий.Bitcoin HODLing никогда не был столь популярнымТем временем аналитические данные Glassnode показывают, что по крайней мере за годовой интервал сейчас у долгосрочных держателей накопилось больше BTC, чем когда-либо, что является потенциально оптимистичным признаком.Данные Glassnode показывают, что доля биткоинов, хранящихся не менее года, достигла рекордных 68%, в то время как 55% биткоинов хранятся не менее двух лет, а 40% — три года.Многие аналитики считают бычьим фактор бездействия бездействует на том основании, что инвесторы предпочитают держаться, а не продавать. Преобладание стратегии «купи и держи» в криптовалюте контрастирует с долгосрочным сдвигом в акциях США, на рынке, где инвесторы теперь держат активы значительно меньше времени, чем раньше.Шон Фаррелл, глава отдела исследований цифровых активов в FundStrat, подчеркнул, что долгосрочные держатели активов со временем становятся все более популярными. Исключение составляют случаи, когда рынки становятся пенистыми, и инвесторы, купившие на провалах цены, продают свои старые монеты нетерпеливым покупателям.«Тренд является бычьим, поскольку это означает, что в этом цикле впереди более высокие цены, и любое нежелание продавать со стороны нынешних ходлеров может привести к небольшому сокращению предложения», — подчеркнул Фаррелл.Он добавил, что анализ долгосрочных показателей предложения держателей не обязательно полезен для краткосрочных ценовых сигналов. Предложение долгосрочных держателей, которое Glassnode считает монетами, хранящимися более 155 дней, также достигло нового исторического максимума — достигнув 14,46 млн BTC. «Это отражает тот факт, что монеты, приобретенные сразу после краха FTX, переходят в статус долгосрочных инвестиций», — говорится в отчете.Более 68,45% BTC не перемещались в течение годаТакже согласно последнему отчету Bitfinex, более 68,45% от общего объема предложения, что составляет 13,27 млн из существующих 19,4 млн BTC, не перемещались в течение года. Эта растущая тенденция к владению криптовалютам подтверждает и убедительно демонстрирует изменение отношения к владению Bitcoin.Еще одним важным индикатором, подчеркивающим преобладающую тенденцию долгосрочного накопления, является количество адресов Wholecoiner, перешагнувших отметку в один миллион на этой неделе. Этих Wholecoiners можно определить как юридических или физических лиц, владеющих хотя бы одним полным BTC. Они составляют значительный сегмент Bitcoin-сообщества.Данные показывают, что эти инвесторы постепенно накапливали средства с середины 2021 года, и с тех пор практически не было заметного разворота восходящей траектории кошельков в 1 BTC. Эта тенденция стала еще более выраженной в 2022 году, когда рынок упал, в результате чего эта когорта увеличилась на 20%.Повторяя свой предыдущий анализ о том, что Bitcoin может находиться на ранних стадиях бычьего рынка, Bitfinex добавила:«Несмотря на текущий спад на рынке, долгосрочные держатели биткоинов не останавливаются. Растущая тенденция долгосрочного владения в сочетании с ростом Wholecoiners и выгодой для майнеров от увеличения комиссий за транзакции рисует картину устойчивой экосистемы главной криптовалюты».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли и Джереми Хант ждут снижения инфляции

В среду в Великобритании вышел отчет по инфляции за апрель, который оставил после себя очень странное послевкусие. Напомню, что инфляция имеет два главных показателя – базовая и основная. Основная учитывает абсолютно все цены, базовая – не учитывает цены на продукты питания и энергоносители. По итогам апреля основная инфляция снизилась на 1,4% в годовом исчислении, а базовая выросла на 0,6%. Оба этих изменения можно считать «существенными» и получается, что за один и тот же месяц одна инфляция сильно снизилась, а вторая сильно выросла. Сутками ранее губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Многие экономисты считают, что инфляция держится на рекордных уровнях из-за дефицита рабочей силы по Brexit'a и исторически высокой продовольственной инфляции. Эндрю Бейли вчера заявил, что снижение цен на газ и на продукты питания окажут сильное давление на инфляцию, но не уточнил, на какую именно. Как видим мы сегодня, без учета газа и продуктов питания инфляция продолжает расти. А с учетом этих «переменных» - падает. Но какой сделать общий вывод? Какую инфляцию «больше ценит» Банк Англии и от какой из них отталкивается при изменении процентной ставки? Министр финансов Джереми Хант также выступил в среду и заявил, что центральный банк вместе с правительством во чтобы ты ни стало должны добиться снижения инфляции, чтобы затем приступить к снижению налогов. Тут опять-таки нужно напомнить, что с приходом Сунака и Ханта к власти в прошлом году некоторые налоги в стране были повышены из-за огромного дефицита бюджета. Был выбор: либо брать кредиты, либо сокращать расходы, либо повышать доходы Казны. Налоги выросли именно из-за плана Джереми Ханта после провала плана Лиз Трасс. Однако неудовольствие британцев растет с каждым месяцем из-за падения реальных доходов, из-за роста стоимости жизни, из-за высоких налогов. Джереми Хант заявил, что понимает положение многих граждан, особенно тех, кто относится к наименее защищенному слою населения, однако считает, что для снижения налогов сначала нужно понизить инфляцию. После сегодняшних данных Хант был явно расстроен и сказал, что расслабляться еще не время. Он оптимистично смотрит на план по снижению инфляции до конца года в два раза и считает этот способ наилучшим, чтобы «повысить доходы людей». «В данное время было бы неправильно понижать налоги», – считает Хант. Спрос на фунт в среду устойчиво снижается, что, на мой взгляд, справедливо. Я считаю, что отчет по инфляции можно считать негативным для британской валюты, а текущая волновая разметка имеет сейчас важное значение и предполагает дальнейшее снижение инструмента. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал. Советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 мая. Такая разная британская инфляция

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта и заканчивая 10 мая я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все необходимые основания считаться завершенной. Инфляция в Британии падает... или растет? Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 40 базовых пунктов. Амплитуда движений по-прежнему не слишком высока, но сегодня она все же показала хорошее значение. Всему виной новостной фон, который второй день подряд оказывает весьма существенное влияние на рынок. Вчера в Великобритании вышли индексы деловой активности, которые все как один оказались слабее ожиданий рынка. Также вчера выступал Эндрю Бейли в Парламенте Великобритании, но его заявления вполне можно считать «сильными». По крайней мере губернатор Банка Англии допустил, что ставка может вырасти сильнее, чем предполагалось ранее, так как инфляция остается слишком высокой. Сегодня состоится еще одно выступление Бейли, а утром вышел самый важный отчет этой недели – инфляция. На первый взгляд, индекс потребительских цен наконец показал то движение, которого от него ждали все: и рынок, и Банк Англии. В апреле инфляция снизилась с 10,1% г/г до 8,7% г/г. Казалось бы, все хорошо, инфляция начала снижаться, но не все так просто, ибо базовый индекс потребительских цен, который имеет не меньшее значение для регуляторы, в том же месяце вырос с 6,2% г/г до 6,8% г/г. И как тогда реагировать на этот отчет? Какой вывод можно сделать? Инфляция снизилась или опять выросла? Что делать дальше Банку Англии? Брать паузу и ждать пока инфляция снизится(снизится ли?) еще сильнее или же продолжать ужесточение? На все эти вопросы ответов нет. А спрос на британца в это время продолжает снижаться. На мой взгляд, совершенно справедливо, так как волновую разметку тоже нужно отрабатывать. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал. Советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара сомнений ноль в том, что он король. Однако гринбек вынужден следить за надвигающейся грозой

Где-то мы уже видели этот фильм, задаются вопросом инвесторы, которые продолжают внимательно следить за перетягиванием каната между политиками в Вашингтоне. В то время как большинство участников рынка ожидают, что сделка по увеличению лимита госзаимствований США в конечном итоге будет достигнута, задержка с ее заключением заставляет трейдеров нервничать. Это отнюдь не способствует росту аппетитов к риску и повышает спрос на защитные активы, к которым относится доллар. На фоне отсутствия прогресса в переговорах об увеличении лимита госдолга США индекс USD достиг максимальных значений с 20 марта в области 103,70–103,80, а пара EUR/USD коснулась самых низких уровней за два месяца в районе 1,0750–1,0760. «Драма вокруг потолка госдолга достигла апогея в последние недели. Политические разногласия между законодателями становятся все более серьезными по мере того, как мы вступаем в критическое время», – сказали стратеги Wells Fargo. Над Америкой и не только сгущаются тучи В то, что дефолт в Соединенных Штатах все же случится, по-прежнему верят немногие, хотя американский Минфин пугает им рынки еще с начала года, а до так называемой «даты Х» – 1 июня – остается все меньше времени. Индекс CBOE VIX (индикатор страха Уолл-стрит») поднялся до максимальных с начала мая уровней, а S&P 500 отступил примерно на 2% от девятимесячных пиков, зафиксированных на прошлой неделе. При этом котировки свопов кредитного дефолта подразумевают всего 4% вероятности дефолта США по долгу, отмечают специалисты JPMorgan. Хотя базовый сценарий банка подразумевает, что политикам в Вашингтоне удастся договориться о повышении потолка госдолга до того момента, как в США произойдет дефолт, эксперты предупреждают, что рынок сейчас недооценивает риски неблагоприятного развития событий. Американский фондовый рынок может столкнуться с более серьезной распродажей, чем это было в 2011 году, когда S&P 500 за две недели рухнул на 17%, считают в JPMorgan. У демократов и республиканцев есть время до 1 июня, чтобы увеличить лимит заимствований федерального правительства или спровоцировать беспрецедентный дефолт по госдолгу. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сказал, что соглашение должно быть достигнуто на этой неделе, чтобы оно прошло через Конгресс и было подписано главой Белого дома Джо Байденом в качестве закона вовремя, чтобы избежать дефолта. Экономисты Goldman Sachs оценивают вероятность достижения компромисса по повышению лимита госдолга в ближайшее время лишь в 30%. Топ-менеджеры 146 крупных компаний в США уже призвали Джо Байдена и лидеров Конгресса действовать быстро, чтобы предотвратить катастрофические последствия, включая глобальный финансовый кризис. Некоторые аналитики полагают, что дефолт США поставит под угрозу статус доллара как резервной валюты. Джо Байден заявил, что, если Америка объявит дефолт по своему госдолгу, граждане страны испытают настоящий удар по своему экономическому благополучию и остальной мир тоже. Затягивание принятия решения по потолку госдолга может навредить бизнесу и негативно отразиться на кредитном рейтинге Соединенных Штатов, считает глава американского Минфина Джанет Йеллен. Дефолт по долговым обязательствам США может спровоцировать 45-процентный обвал фондового рынка и вызвать глубокую рецессию, подобную Великому финансовому кризису 2008 года, сообщил ранее в этом месяце Совет экономических консультантов Белого дома (CEA). «Чем ближе США подходят к потолку долга, тем больше мы ожидаем ухудшения показателей рыночного стресса, что приведет к увеличению волатильности на рынке акций и будет препятствовать способности компаний финансировать свою деятельность и осуществлять производственные инвестиции, которые необходимы для продления текущего экономического роста», – отметили представители CEA. Если США объявят дефолт по своему долгу впервые за свою 246-летнюю историю, миллионы людей в стране потеряют работу, а резкий экономический спад приведет к масштабной рецессии, предупредили они. «В случае потенциального затяжного дефолта федеральное правительство не сможет принять меры фискального стимулирования для поддержки экономики, как это было во время пандемии COVID-19 и после Великого финансового кризиса 2008 года», – сказали эксперты. «Без возможности тратить средства на антициклические меры, такие как расширенное страхование по безработице, федеральное правительство и правительства штатов были бы не в состоянии реагировать на эти вызовы и не могли бы защитить домохозяйства от последствий», — пояснили в CEA. Судя по всему, политики в Вашингтоне решили использовать тему повышения потолка госдолга, чтобы набрать дополнительные очки перед президентскими выборами в следующем году. Однако затягивать с увеличением лимита заимствований в этот раз американские законодатели, скорее всего, не будут. Какой-то компромисс в конечном счете будет найден, поскольку катастрофический дефолт не устраивает ни демократов, ни республиканцев. По мнению ряда специалистов, заключение сделки усилит позитивные настроения на рынках и окажет давление на защитный доллар. Как только стороны договорятся, премия за риск уйдет из стоимости активов, в результате чего ключевые индикаторы Уолл-стрит снова пойдут вверх и протянут руку помощи EUR/USD. Впрочем, восстановлению основной валютной пары могут помешать амбициозные планы американского Казначейства привлечь в общей сложности $1,4 трлн во втором и третьем квартале 2023 года. Как только сделка по повышению потолка госдолга будет достигнута, Казначейство резко увеличит объем заимствований и наводнит рынки недавно выпущенными облигациями. Данный процесс может усилить эффект количественного ужесточения, выкачивая долларовую ликвидность из финансовой системы. Это в свою очередь приведет к росту американской валюты.Предполагается, что Казначейство резко нарастит объем предложения, прежде всего, по короткому долгу. В результате повысится доходность двухлетних облигаций США, которая сейчас составляет около 4,3%. Для сравнения: доходность двухлетних немецких бумаг равняется примерно 2,8%. Учитывая довольно высокую корреляцию между разницей в доходности двухлетних американских и немецких госбумаг и курсом EUR/USD, есть основания полагать, что увеличение доходностей в США при сохранении доходностей в Германии на текущем уровне приведет к снижению основной валютной пары. Непотопляемый доллар и уязвимый евро Пара EUR/USD пока тщетно пытается избавиться от «медвежьего» давления, поскольку тупик в переговорах о потолке госдолга США поддерживает спрос на защитный доллар. «Хотя вероятность технического дефолта США очень низка, она, по-видимому, существенно выше, чем в прошлых спорах о предельном уровне долга из-за текущего политического ландшафта», – сказали стратеги BNY Mellon. «Более того, неясно, какую форму примет долговая сделка и какое влияние она окажет на финансовые перспективы», – добавили они.По мнению экономистов Goldman Sachs, гринбек имеет больше возможностей для укрепления, чем в данный момент оценивает рынок. Условия кредитования в США ужесточились не так сильно, как первоначально предполагалось, в то время как активность в Европе и Китае не оправдала завышенных ожиданий начала года, отмечают они.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 мая. Доллар сохранит высокие позиции после публикации протокола FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2,0-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так уверенно. Однако сейчас становится понятно: следовало достроить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Протокол ФРС должен поддержать доллар! Инструмент Евро/Доллар в среду не изменился. Амплитуда движений в течение дня вновь была очень слабой, всего около 25 базовых пунктов. Новостной фон практически отсутствовал, но сегодня вечером состоится публикация протокола майского заседания FOMC. Обычно в этих протоколах не содержится много важной информации, которая еще не знакома рынку. Обо всем, что следует знать рынкам, говорит Джером Пауэлл на пресс-конференции, или же эта информация содержится в итоговом коммюнике. Таким образом, протоколы – это больше формальность, чем важный отчет или документ. Тем не менее время от времени они способны влиять на настроение рынка. В частности, в такие переломные моменты, как сейчас. Напомню, что, с высокой долей вероятности, ФРС завершила процедуру ужесточения денежно-кредитной политики в мае. Максимум в 2023 году возможно еще одно повышение процентной ставки, если инфляция вырвется из-под контроля регулятора. Исходя из этого, будет очень интересно и важно знать, какой настрой сейчас царит в монетарном комитете. Ведь не исключен также вариант, при котором несколько его членов поддерживают дальнейшее повышение ставки. За последние 2 недели выступили почти все члены FOMC и я действительно могу сделать вывод, что некоторые из них считают необходимым повысить ставку в июне. А протокол ФРС может ответить на вопрос, какова вероятность повышения ставки в июне. А также дать понять, какое количество членов комитета поддерживало повышение ставки в мае. Аналитики крупных банков считают, что ФРС крайне далека от начала снижения ставки, следовательно, «ястребиный» настрой сохранится. А он может поддержать спрос на валюту США, которая, на мой взгляд, имеет высокий потенциал роста, исходя из текущей волновой разметки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс