EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Евро возобновил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные по активности в еврозоне вернули давление на пару, так как определенно высокие процентные ставки и инфляция продолжают негативно сказываться на промышленном секторе и экономике, которая вытягивается лишь хорошими показателями сферы услуг. Во второй половине дня ждем аналогичные данные по США плюс к этому нужно обратить внимание на объем продаж жилья на первичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Сокращение объема продаж поможет евро компенсировать потери. Если данные просигнализируют о нормальном состоянии рынка жилья, можно ожидать дальнейшего падения пары. В таком случае рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0756, что приведет к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0799, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0836. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте отсутствия покупателей на 1.0756 во второй половине дня можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились со своими задачами и сейчас нацелены на 1.0756. Но перед этим было бы неплохо получить точку входа в короткие позиции от ближайшего сопротивления 1.0799, защита которого будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0756. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0716. Самой дальней целью выступит область 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0799, а произойдет это только в случае очень слабых данных по индексам PMI США, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0836. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Производство в еврозоне и Великобритании продолжает сокращаться. Обзор USD, EUR, GBP

Возобновившиеся в понедельник переговоры о потолке госдолга США вновь зашли в тупик. Причина банальна – республиканцы готовы пойти на уступки и проголосовать за более высокий уровень заимствований, но при условии ограничения федеральных расходов. Белый дом, со своей стороны, настроен на совершенно обратное – никаких ограничений, и на следующий год предполагается не сокращение, а рост расходов. Представители ФРС выступили с комментариями, и в большинстве случаев они носили ястребиный характер. Буллард предположил, что в текущем году ожидает еще два повышения (фьючерсы пока дают 20% вероятности на однократное повышение), а Кашкари был еще более категоричен – по его мнению, ставка может подняться к 6%. Рынок облигаций реагирует на слухи повышением доходности, рынки акций также растут в ожидании благополучного разрешения переговоров о потолке госдолга. Золото немного дешевеет, а нефть, железная руда – дорожают, что в совокупности является признаком роста спроса на риск. EUR/USD Отчет деловой активности в еврозоне показал резкий контраст между сектором услуг и производственным сектором. В то время как сектор услуг показывает устойчивый рост пятый месяц подряд, активность в производственном секторе снизилась до 44.6п, что является трехлетним минимумом. Если же не принимать во внимание провал активности в период ковидной истерии, что текущий показатель минимальный за более чем 10 лет. Деловая уверенность упала до 5-месячного минимума, причем снижение было отмечено в обоих секторах. Что касается роста цен на товары, то темпы роста замедлились до минимума за 25 месяцев, в первую очередь это связано со значительным снижением затрат на энергию. В секторе услуг всё иначе – ценны превысили рост прошлого месяца, и у ЕЦБ от этого добавится головной боли. Бурный рост сектора услуг будет оказывать давление на ЕЦБ, ставка, очевидно, продолжит рост, что в долгосрочной перспективе предполагает укрепление евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 25.4 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим. Тем не менее расчетная цена ушла вниз, в первую очередь из-за роста доходности в США на фоне растущих инфляционных ожиданий и ястребиной риторики ФРС. Евро, как и ожидалось, снизился к 1.0730/40, немного не дотянув до обозначенной цели. Ожидаем, что снижение продолжится, после небольшой передышки может последовать еще одна попытка закрепиться ниже 1.0730, далее долгосрочная цель сместится к 1.0516. GBP/USD Инфляция вновь выходит на первый план. В среду будут опубликованы данные за апрель, ожидается, что общая инфляция снизится с 10.1% г/г до 8.2%, но снижение в основном связано с базовыми эффектами прошлого года, особенно в отношении энергоносителей, а потому базовая инфляция, как прогнозируется, останется неизменной на уровне 6/2%. Институт NIESR отмечает, что все больше признаков того, что базовая инфляция становится устойчивой, а потому снижение в 2023 г. будет не таким быстрым, как прогнозирует Банк Англии. Текущая ставка 4.5% еще недавно предполагалась как пиковая, но теперь шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать ставку и далее, расцениваются как более высокие. Если рыночные ожидания в пользу более высокой пиковой ставки будут нарастать, то фунт выйдет на траекторию роста по отношению к доллару, а потому нужно внимательно следить за реакцией рынка на завтрашнюю публикацию по инфляции. Индексы деловой активности PMI очень похожи на аналогичные индексы в еврозоне – рост активности отмечается в секторе услуг, а производственный сектор сокращается. В мае активность в производственном секторе сократилась с 47.8п до 46.9п, что является 5-месячным минимумом. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до 1.0 млрд, спекулятивное позиционирование из нейтрального стало бычьим, однако расчетная цена не растет и снизилась ниже долгосрочной средней. После того как фунт закрепился ниже зоны поддержки 1.2430/50, вероятность попытки достичь следующей зоны поддержки 1.2340/50 стала выше. Ожидаем, что медвежье давление усилится, для возврата на траекторию роста оснований стало заметно меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

Получая поддержку от растущей доходности американских гособлигаций, доллар и его индекс DXY возобновили рост. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 103.48, а доходность 10-летних облигаций США поднялась до 3,750%. И тот и другой уровень соответствуют уровням середины марта этого года. На представленных скринах хорошо видна почти 100% синхронность динамики доходности 10-летних американских бондов и индекса доллара DXY, которые в начале месяца начали свой резкий рост. Инвесторы продолжают избавляться от американских гособлигаций в конце месяца. В минувшее воскресенье глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что "если Конгресс не сможет поднять потолок долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у Казначейства закончатся деньги, и оно будет вынуждено объявить дефолт, придется делать трудный выбор в отношении выплат американца". 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита госдолга, и если планка лимита не будет вновь повышена или отменена вовсе, то США не смогут платить по счетам, заявила Йеллен. По итогам переговоров вчера и в воскресенье президенту Джо Байдену и спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти добиться прогресса по данному вопросу так и не удалось. Республиканцы призывают демократов урезать огромную статью расходов бюджета прежде, чем поднимать в очередной раз потолок госдолга. Демократы же, в свою очередь, во главе с Байденом настаивают на поднятии планки лимита без каких-либо условий, чтобы "избежать экономической катастрофы", и чтобы "Америка платила по счетам". Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, предел госдолга США в 31,4 трлн долларов был достигнут ещё в январе, и в настоящий момент правительство страны оплачивает счета и долговые обязательства за счёт сокращения некоторых бюджетных отчислений, в первую очередь за счет сокращения социальных расходов. В то, что Америка объявит дефолт, верится с трудом, и планка лимита госдолга в очередной раз будет поднята. Инвесторы также рассчитывают, что при благоприятном разрешении этого вопроса, ФРС придется ускорить печатание долларов, но и одновременно продолжив ястребиный курс монетарной политики, т.е. повышая процентные ставки. А это позитивный для доллара фактор. Сегодня участники рынка получат новую порции информации относительно состояния американской экономики: в 13:45 (GMT) будут опубликованы предварительные индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Ожидается снижение показателей до пограничного значения 50 (данные выше этого значения говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты). При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Прогноз на май: 50,0, 50,0 и 52,6, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023). Между тем, участников рынка, особенно следящих за динамикой новозеландского доллара и пары NZD/USD, будут интересовать итоги завтрашнего заседания РБ Новой Зеландии. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 02:00 (GMT). Ожидается, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 25 базисных пунктов до 5,50%, после чего руководители новозеландского ЦБ, скорее всего, возьмут паузу в цикле ужесточения монетарной политики. Кроме того, сегодня в 22:45 (GMT) будут опубликованы данные по объёму розничных продаж в 1-м квартале 2023 года. Экономисты ожидают падение показателя на -0,4% (на -0,6% без учета продаж автомобилей) после падения на -0,6% (в 4-м квартале 2022 года), -2,3% (во 2-м квартале 2022 года), -0,5% (в 1-м квартале 2022 года). Это негативные для NZD факторы. Что касается пары NZD/USD, то она сегодня вновь тестирует на пробой ключевой уровень поддержки 0.6258. При удачной попытке и после пробоя уровня поддержки 0.6240 пара вернется в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направившись в сторону зоны поддержки вокруг отметки 0.6100 (подробнее см. в "NZD/USD: сценарии динамики на 23.05.2023"). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной лонговой инициативы середины мая инструмент откатил чуть ниже 50%, но при этом он продолжает находиться в большой лонговой структуре и вполне может возобновить лонговый тренд по следующей схеме:Чтобы аккуратно в него запрыгнуть, предлагаем воспользоваться анализом сломов на меньших ТФ, таким образом вы можете существенно сократить свои риски:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от зоны слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08300, 1,08500 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Угроза дефолта в США: сделки нет, но и паники нет

Пара евро-доллар сегодня снова оказалась под давлением. После скромного коррекционного роста к отметке 1,0830, покупатели eur/usd вновь утратили инициативу – пара вернулась в область 7-й фигуры. Впрочем, продавцы также не могут похвастаться какими-либо значительными успехами. Пара дрейфует в узком ценовом диапазоне на границе 7 и 8 фигур, отражая нерешительность как медведей, так и быков eur/usd. В центре внимания трейдеров по-прежнему находится вопрос повышения потолка госдолга США. Информационная эпопея вокруг этой темы напоминает долгоиграющий бразильский сериал. Сюжет «сериала» не отличается оригинальностью и многообразием: идёт вялотекущий переговорный процесс, который по закону жанра должен завершиться хэппи-эндом. Но вся загвоздка в том, что на дворе уже 23 мая, тогда как дефолт в США может случиться уже 1 июня. Переговорная эпопея Переговоры между республиканцам и демократами относительно повышения потолка государственного долга США продолжаются уже третью неделю. На прошлой неделе к процессу подключился Джо Байден, который в минувший вторник встретился со спикером Палаты представителей Конгресса – республиканцем Кевином Маккарти. Встреча завершилась безрезультатно: стороны «договорились дальше договариваться». Напомню, что на выходных Байден встревожил рынки фразой о том, что он не может гарантировать успех переговоров, так как результат зависит не только от демократов, но и от республиканцев. Одновременно с этим он анонсировал ещё один переговорный раунд, который завершился вчера. И снова безрезультатно. Несмотря на «недоговороспособность», стороны в унисон заявляют о том, что дефолт в принципе исключён как вариант. Судя по реакции валютного рынка, трейдеры не сомневаются в том, что политики в конце концов найдут общий знаменатель в этом вопросе. Но при этом они «поглядывают на часы», констатируя приближение дедлайна. Такая противоречивая ситуация вынуждает участников рынка соблюдать осторожность – и в контексте лонгов, и в контексте коротких позиций. Не исключено, что сделка будет заключена за несколько дней или даже за несколько часов до 1 июня. Например, 12 лет назад, в 2011 году, республиканцы и демократы договорились всего за трое суток до «часа икс». Вопрос повышения госдолга уже давно превратился в предмет политического торга, когда оппозиция желает добиться собственных целей, поэтому и в данном случае политики играют на нервах друг друга – и видимо, будут это делать до последнего момента. Возвращаясь ко вчерашней встрече Байдена и Маккарти, следует отметить, что обе стороны отметили определённый прогресс, но при этом констатировали: соглашение по потолку долга пока не достигнуто. В частности, республиканец сообщил о том, что тон дискуссии по сравнению с предыдущими встречами «заметно улучшился», однако «ничего ещё не согласовано, всё ещё обсуждается». Трейдеры не паникуют, но осторожничают Необходимо заметить, что на прошлой неделе трейдеры крайне негативно отреагировали на провал переговоров между Байденом и Маккарти: безопасный доллар существенно усилил свои позиции по всему рынку. На этой неделе рынок гораздо спокойней воспринял новость о том, что сделка по потолку долга не состоялась. Это говорит о том, что участники рынка в большинстве своём уверены в успешном конечном результате переговоров. Но при этом можно предположить, что до окончания переговорной эпопеи трейдеры eur/usd будут осторожничать – пара будет дрейфовать между 7 и 8 фигурами. Все остальные фундаментальные факторы по-прежнему играют второстепенную роль. Например, сегодня были опубликованы индексы PMI, которые оказались явно не в пользу евро. В частности, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе рухнул в мае до 42,9 пункта: это самый слабый результат с апреля 2020 года. Общеевропейский индекс деловой активности в производственной сфере также вышел в «красной зоне» – это минимум с мая 2020 года. Но несмотря на такой провальный результат, пара продемонстрировала флегматичную реакцию на релиз, продолжая маневрировать на границе 7 и 8 фигур. Выводы Очередной раунд переговоров между республиканцами и демократами по поводу повышения потолка госдолга завершился провалом. Однако рынок относительно спокойно отреагировал на этот факт: индекс доллара США продемонстрировал скромный рост, отражая снижение панического настроя на рынках. Пара eur/usd в свою очередь залегла в дрейф, торгуясь в узком ценовом диапазоне 1,0780 – 1,0830. Несмотря на отсутствие паники и фоновую уверенность в «хэппи-энде», трейдеры, судя по всему, будут сохранять осторожность относительно торговых решений до окончания переговорной эпопеи. В таких зыбких фундаментальных условиях покупки и продажи выглядят рискованно, так как судьба пары в среднесрочной перспективе зависит от судьбы политической сделки, которая гипотетически может быть заключена в любой момент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт упал, продажи доллара необоснованны

Рано или поздно доллар начнет слабеть, однако сейчас продавать его с энтузиазмом преждевременно.Индекс доллара стабилизировался на отметке 103,30. Этому способствовали растущие ожидания того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Трейдеров также все больше напрягает история с повисшим решением о потолке госдолга США.В последнем комментарии центрального банка Джеймс Буллард допустил возможность повышения ставок еще на полпункта в этом году. При этом Нил Кашкари считает нужным приостановить или повысить ставки в июне. Звоночки уже поступили, сказал он.Рынки сократили ставки на снижение процентных ставок в этом году, и ожидается, что к декабрю ставки сохранятся на уровне около 4,7%. Тем временем президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразили осторожный оптимизм в отношении того, что сделка по повышению потолка госдолга будет достигнута, а министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что США могут оказаться под угрозой дефолта к 1 июня.Рынки замерли в неопределенности. Что же делать с долларом?Ожидать дальнейшего роста доллара – все равно что стрелять себе в ногу на пути к прибыли. Отскок исчерпал себя, и это хорошо заметно по его текущему позиционированию.Осторожность сейчас оправдана, поэтому лучше выждать наиболее подходящего момента для спекулятивных целей.«Рынок ставок в США сейчас скорректировал половину сокращения прогноза по ставке ФРС на конец года, которое мы наблюдали после начала банковского кризиса. Возможно, оттуда придет еще немного поддержки доллару. На этом все», – комментируют в Societe Generale.Фунт ждет своего выхода на сценуСлабость доллара на руку британской валюте, осталось ее только дождаться.Некоторые аналитики, в том числе такие, как Nomura, NatWest Markets и HSBC, прогнозируют, что пара GBP/USD поднимется к 1,3000 в ближайшие месяцы. Рынки ожидают еще одного повышения на 0,5% со стороны Банка Англии в этом году при повышении максимум на 0,25% со стороны ФРС. При таком раскладе инвесторы могут ожидать, что фунт продолжит укрепляться по отношению к доллару до конца этого года и даже до 2024 года.А пока внизВо вторник фунт падает по отношению к евро и доллару. Как показывают данные, экономический рост Великобритании по-прежнему сосредоточен в секторе услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global снизился до 55,1 в мае с 55,9 в предыдущем месяце и оказался ниже рыночного консенсуса в 55,5. Растущая экономическая неопределенность и более высокие затраты по займам были среди причин, названных в качестве препятствий для роста. В производстве также спад. Показатель упал до 46,9 в мае с 47,8 в апреле, что ниже ожиданий рынка в 48. Последние данные указывают на самое резкое ухудшение ситуации в производственном секторе за пять месяцев, поскольку объем производства сокращается третий период подряд.Занятость в частном секторе увеличилась второй месяц подряд в мае, но темпы создания рабочих мест были незначительными и оставались заметно слабее, чем наблюдалось в среднем в 2022 году.Дополнительный наем персонала отражает растущие требования бизнеса, особенно в сфере услуг, и возобновление усилий по набору персонала на фоне улучшения доступности кандидатов.Тем временем число новых рабочих мест в частном секторе экономики увеличилось самыми слабыми темпами с февраля.Данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании продолжит расти слабыми темпами в ближайшие месяцы и вызовет вопросы у валютных аналитиков и трейдеров фунта относительно дальнейшего движения фунта. Возможно, на этом рост завершен.Неутешительные релизы могут оказать давление на валюту в ближайшие недели.Обменный курс фунта к доллару после выхода данных снизился на 0,40%, до 1,2388.Техническая картина такова: пара GBP/USD отошла от уровня 1,2470, что усиливает ожидания нисходящего движения с целью 1,2345 и 1,2240. Здесь важна стабильность ниже области сопротивления 1,2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки значительных изменений в ситуации не случилось. Пара продолжает держать паузу, используя поддержки 1,0796 – 1,0787 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Пробой способен передать инициативу игрокам на понижение. Их ближайшим интересом при этом будет служить рубеж 1,0693 (недельный среднесрочный тренд). Отбой и дальнейшее восстановление позиций направит внимание игроков на повышение на сопротивления в районе 1,0875 – 1,0880 (верхняя граница дневного облака + дневной краткосрочный тренд) и 1,0901 – 1,0920 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1Пауза старших таймфреймов позволила сохранить неопределённость на младших временных интервалах. В настоящий момент пара продолжает работать под ключевыми уровнями, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0814-21 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция), при этом основное преимущество по-прежнему на стороне игроков на понижение. Если в развитии движения наметится прогресс, то значение внутри дня могут иметь классические Пивот уровни, которые сегодня расположены на 1,0795 – 1,0778 – 1,0759 (поддержки) и 1,0831 – 1,0850 – 1,0867 (сопротивления). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не изменил ситуацию. Недельный краткосрочный тренд (1,2448) продолжает оказывать притяжение и влияние, сдерживая развитие ситуации. Ближайшая зона поддержек находится сейчас в районе 1,2361 – 1,2344 – 1,2302 (верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун + месячный среднесрочный тренд), а ближайшую зону сопротивлений сейчас формируют уровни дневного креста Ишимоку (1,2477 – 1,2515 – 1,2534 – 1,2553). Н4 – Н1На младших таймфреймах продолжается работа ниже ключевых уровней. Они сегодня почти соединились в районе 1,2439-49 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Работа ниже ключевых уровней сохраняет преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения служат поддержки классических Пивот уровней (1,2381 – 1,2349). Закрепление выше ключевых уровней может изменить действующий баланс сил. В этом случае внимание внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,2465 – 1,2497 – 1,2523). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.05.23

Детали экономического календаря от 22 мая Вчера макроэкономический календарь не содержал значимых статистических данных для Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Разбор торговых графиков от 22 мая Евро по отношению к доллару США начал новую торговую неделю со стабильным колебанием в диапазоне 1.0795/1.0830. Такое движение цены может свидетельствовать о процессе накопления торговых сил. Однако фунт стерлингов по отношению к доллару США не смог полностью восстановиться. В районе уровня 1.2480 произошло сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному движению. Экономический календарь на 23 мая Сегодня практически все страны, за исключением ЕС, публикуют предварительные оценки индексов деловой активности. Прогнозируется, что эти данные приведут к ослаблению доллара, поскольку в Соединенных Штатах ожидается снижение всех ключевых показателей. В то же время в Японии, Австралии и Великобритании прогнозируется рост индексов. Торговый план – EUR/USD 23 мая Застой, который наблюдается в данный момент, в конечном итоге станет стимулом для спекулянтов, что приведет к возникновению исходного импульса. С точки зрения технического анализа оптимальной стратегией будет считаться преодоление границы диапазона, что может указывать на дальнейшее движение цены. Торговый план – GBP/USD 23 мая Коррекционное движение от пика среднесрочного тренда остается актуальным на рынке, как указывает на то возобновление нисходящего цикла после недавнего отката. Ожидается увеличение объема коротких позиций при удержании цены ниже уровня 1.2390. До этого момента нисходящий настрой может привести к застою в пределах масштаба недавнего отката. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 22.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новые обязательства G7 по ограничению цен

По сообщению Международного энергетического агентства: ужесточение ограничения цен на экспорт российской нефти не окажет существенного влияния на нефтяные цены, так как не произойдёт особого изменения в предложении. Прокомментировав заявление G7.В прошлом году G7 единогласно проголосовала за введение верхнего предела цен на экспортную российскую сырую нефть в попытке уменьшить доходы Москвы. Ценовой предел был установлен на уровне 60 долларов. И соблюдение было относительно легким, поскольку большая часть российской нефти продавалась по ценам ниже этого предела. Тем не менее часть нефти всё-таки была продана по цене выше 60 долларов за баррель.G7 назвала ограничение цен успешным, поскольку с момента введения ограничений доходы России от нефти резко упали, но это мало повлияло на геополитическую напряжённость.«Большая семерка» мало что может сделать в дополнение к тому, что она уже делает, а именно к угрозе санкций в отношении западных грузоотправителей, которые перевозят российскую нефть, купленную по цене выше 60 долларов за баррель.Ранее в этом году, когда цены на нефть снова начали расти, страховщики забили тревогу по поводу ценового потолка. Объяснив, что у них нет возможности отслеживать стоимость каждого груза из порта отправления в порт прибытия. И если Россия хочет экспортировать свою нефть и продавать её выше предельной цены, то в интересах как российского экспортера, так и получателя не разглашать информацию о том, какова была истинная цена груза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Страны мира продолжают скупать золото

По данным Национального банка Польши, в прошлом месяце золотые резервы страны выросли до 7,828 млн тройских унций (243,5 метрические тонны). В апреле Центральный банк приобрёл 14,8 тонны золота. Это был самый большой прирост с июня 2019 года, когда запасы Польши увеличились на 94,9 тонны.В апреле стоимость золота, включая золотые депозиты и обмен золота, выросла с 14,55 млрд долларов, до 15,52 млрд долларов.Ещё в 2021 году управляющий банка Адам Глапински заявил, что к своим золотым запасам Польша планирует добавить 100 тонн, дабы избежать самых неприятных обстоятельств. Объяснив, что если кто-то отключит питание мировой финансовой системы, золото всегда сохранит свою ценность. С его слов: «Конечно, мы верим, что этого не произойдет. Но, как говорится, кто предупрежден — тот вооружён». Добавив, что Центральный банк должен быть готов к самым неблагоприятным обстоятельствам. Именно поэтому в банке золоту уделяется особое место в процессе управления валютными операциями. В этом году покупка золота центральными банками была одной из движущих сил роста цен на драгоценный металл.По данным Всемирного совета по золоту, параллельно с польским центральным банком в апреле купили золото Народный банк Китая - 8,1 тонны, Национальный банк Чехии - 1,8 тонны, и Центральный банк Монголии - 1 тонну.С другой стороны, Центральный банк Турции в апреле продал 80,8 тонны золота, для того чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Так же, по данным WGC, после прошлогодней покупки драгоценного металла по количеству больше, чем любой другой центральный банк, в марте и апреле Турция продавала золото. Сделано это было в попытке ограничить потребность в импорте золота, которое оказывает давление на дефицит счёта текущих операций в стране.В Турции произошёл ошеломляющий спрос на жёлтый металл, из-за того что граждане использовали его в качестве страховки от девальвации местной валюты, и от инфляции, которая в какой-то момент прошлого года превысила 85%.Вышеизложенные данные могут быть попутным ветром для цен на золото в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Неопределенность по теме дефолта и риск повышения ставки ФРС заставляют рынки не на шутку нервничать (есть вероятность снижения

Пока рынки ожидают разрешения прежде всего политического противостояния по теме госдолга в Америке, постепенно фокус смещается в сторону решения ФРС по процентным ставкам на июньском заседании, и здесь начинает важную роль играть отношение голосующих членов ЦБ к необходимости поднимать ставки или нет. Так, в понедельник Дж. Буллард в своем очередном комментарии к происходящему в экономике США сообщил о необходимости повышения ключевой процентной ставки на 0.25%, до 5.50%. В то же время его коллега Н. Кашкари в своей речи не был конкретен в отношении необходимости поднимать или нет ставки на июньском заседании. И все это происходит на фоне угрожающих заявлений министра финансов Дж. Йеллен о том, что, если противоборствующие стороны не договорятся по поводу повышения порога госдолга, 1 июня может быть объявлен дефолт по долгам правительства. То, что на рынке постепенно начинает увеличиваться количество пессимистов, ярко демонстрирует динамика доходности государственных облигаций Казначейства. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис вырвалась из затянувшегося периода консолидации, в котором находилась с начала весны. На момент написания обзора она составляет 3.728%. На что указывает это и что можно ожидать на рынках в ближайшее время? Полагаем, что именно рост риска дефолта по долгам государства и пугает инвесторов, которые начали активнее сбрасывать трежерис. И эти опасения небезпочвенны. Объявление дефолта, если это состоится, приведет к отказу США платить по долгам, поэтому инвесторы в эти долговые обязательства останутся ни с чем. В этой ситуации стоит ожидать падения спроса на акции компаний и увеличения интереса со стороны инвесторов к защитным активам, и в первую очередь к золоту, которое, несмотря на высокую цену, продолжает удерживаться недалеко от исторического максимума. Поэтому считаем, что у «желтого металла» есть отличные перспективы для ценового роста, если Америка объявит дефолт по государственным долгам. Что можно ожидать от доллара? Пока существует неопределенность в том, как разрешится тема госдолга, пока неясно в полной мере, какое все-таки примет решение ФРС по денежной политике, с высокой вероятностью доллар торгуемый к основным валютам будет двигаться по индексу ICE в диапазоне 101.00-105.00 пункта. Его ценовой взлет или падение будут в полной мере зависеть от того, будет ли повышен лимит госдолга или объявлен дефолт, а также решится ли Федрезерв поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, до 5.50%. Если дефолт не будет объявлен и ФРС не поднимет ставку, стоит ожидать возобновления снижения доллара. И по индексу ICE он может упасть к нижней границе диапазона 101.00-105.00 пункта. В то же время, если случится обратное, американскую валюту начнут рассматривать как защитную, и в этом случае котировки индекса ICE вырастут выше отметки 105.00 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара лежит на уровне 1.0790, преодоление которого на фоне публикации негативных данных деловой активности (PMI) в США может привести к продолжению ее падения к 1.0700. GBP/USD Пара тестирует отметку 1.2390. Если данные экономической статистики из Америки покажут ухудшение деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, то с высокой вероятностью пара может упасть к 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 23 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий тренд. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1952.53, который представляет собой уровень свинг-лоу. Второй уровень поддержки находится на отметке 1934.45, которая в прошлом выступала в роли сопротивления и поддержки. В случае роста, цена столкнется с 1-м уровнем сопротивления 1980.95, который ранее вызывал разворот цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1999.89 и выступает в качестве сопротивления при откате, потенциально ограничивая дальнейший рост цены. Кроме того, существует промежуточное сопротивление на уровне 1959.13. Этот уровень также имеет значение, поскольку совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС готовы снижать процентные ставки, но для этого нужен повод

Евро и фунт могут получить шанс на восстановление даже во время неопределенности, которая остается из-за нерешенной проблемы с лимитом потолка госдолга США. В последнее время довольно большое количество представителей Федеральной резервной системы уделяют внимание паузе в цикле повышения процентных ставок. Следом за выступление Джэрома Пауэлла в конце прошлой недели, вчера президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что готов отложить еще одно повышение процентной ставки в следующем месяце, но также предостерег от чрезмерной паузы в этом вопросе.«Сейчас ситуация очень близка к тому, чтобы мы пропустили одно повышение процентных ставок уже в июне этого года», — сказал представитель центрального банка в интервью. «Но я не говорю о том, что мы закончили с циклом ужесточения. Если мы даже пойдем на пропуск одного повышения в июне, это не означает, что мы закончили наш цикл ужесточения. Для меня это является паузой, с целью получения новой информации для анализа».В настоящее время рынки оценивают примерно в 83% вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам отложит 11-е повышение подряд процентных ставок на своей встрече 13-14 июня. Кроме того, трейдеры считают, что ФРС, вероятно, снизит ставки примерно на полпроцента к концу года, пользуясь моментом устойчивого снижения инфляции.Однако чиновники центрального банка единогласно заявляют о том, что не ожидают сокращений в этом году. Кашкари отметил, что, если инфляция не снизится, он снова будет выступать за повышение ставок. «Начнем ли мы снова их начнем поднимать в июле? Это не будет для нас проблемой, так как никто пока не собирается прибегать к завершению цикла ужесточения политики, не вернув инфляцию к целевому значению», — сказал он. «Рынки кажутся очень оптимистичными в отношении того, что ставки упадут. Я думаю, что многие ожидают снижение инфляции и поэтому делают такие прогнозы. Если это будет так, мы готовы среагировать в любой момент. Надеюсь, они правы», — добавил он. В настоящий момент ключевая процентная ставка по фондам ФРС установлена в целевом диапазоне от 5% до 5,25%. Помимо решения по ставке, на июньском заседании будут представлены обновленные прогнозы центрального банка по инфляции, ВВП и безработице, а также «точечный график», показывающий будущие ожидания управляющих по ставкам.Как я отмечал выше в прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что недавние стрессы в банковской системе могут замедлить экономику настолько, что политики будут вынуждены действовать менее агрессивно. Выступая на конференции в Вашингтоне, глава центрального банка отметил, что инициативы ФРС, используемые для решения проблем в банках среднего размера, позволили остановить развитие наихудших сценариев. «Инструменты финансовой стабильности помогли успокоить ситуацию в банковском секторе. Однако подобного рода события способствуют ужесточению условий кредитования и, вероятно, будут сказываться на экономическом росте, найме и инфляции», — отметил глава ФРС. «Поэтому, в ближайшем будущем наша процентная ставка, возможно, не будет повышаться так сильно, как мы ранее ожидали». Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на небольшую коррекцию, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно и дальше защищать 1.0790, и забирать 1.0835. Это позволит выбираться к 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0720.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2470. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2390. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест 1.2446 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Сегодня день будет достаточно волатильным и можно рассчитывать на однонаправленные движения фунта в какую-либо из сторон. Прежде всего ожидаются парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике на которых выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь о борьбе с инфляцией должна привести к покупкам фунта. Но также советую обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании. Если данные окажутся лучше апрельских показателей – это очередной повод для покупки GBP/USD. Сегодня буду ставить на реализацию сценариев на №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2476 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2476 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших экономических данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2414 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2438 и 1.2476.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2414 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2385, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится после неудачной попытки коррекции в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2414 и 1.2385.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0814 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Движение вниз составило около 17 пунктов, так как волатильность во второй половине дня была довольно низкой.Сегодня должен быть довольно интересный день, что определенно может позволить евро продолжить рост против доллара США. Для этого достаточно хорошей статистики по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии, а также по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны. Рост сектора услуг позволит европейской экономике избежать рецессии, а если улучшится и ситуация вокруг производства, то можно смело ставить на покупки евро, так как это приведет к пересмотру композитного индекса PMI еврозоны в сторону роста. Сегодня я буду ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0822 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0860. В точке 1.0860 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших новостей из еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0822 и 1.0860.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0800 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0764, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0800 и 1.0764.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у покупателей

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2423 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку в продолжение коррекции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня успешная защита медведями уровня 1.2469 привела к сигналу на продажу, в результате которого фунт обвалился назад к 1.2420.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Кроме данных по активности в Великобритании сегодня также состоятся парламентские слушания Банка Англии по монетарной политике, а также выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что регулятор будет обязан заявить о своей дальнейшей готовности повышать ставки в расчете на борьбу с инфляцией, зашкаливающей за 10,0%. По этой причине, при условии хороших показателей по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, фунт может укрепить свои позиции против доллара и продолжить восходящую коррекцию.Учитывая, что я ожидаю довольно хороший всплеск волатильности, с покупками торопиться не буду. Для наращивания длинных позиций сделаю акцент на защите поддержки 1.2392 – минимум этого месяца, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2468. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2507, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2392, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2353. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока контролируют рынок и отлично это доказали вчерашними продажами от 1.2468. Однако сегодняшние фундаментальные данные могут вновь привести к росту фунта, так что силы продавцам явно понадобятся. В случае очередного восстановления пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2468 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2429, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2392, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2468, рынок продолжит коррекцию, а ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2507 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2542 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2410.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Снижение и формирование на 1.0799 ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, который показал движение вверх почти на 30 пунктов. Аналогичная история с длинными позициями от 1.0799 была и во второй половине дня, но движение вверх там было менее активное.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны. Не менее интересным будет показатель по общему композитному индексу PMI еврозоны. Определенно, сокращение производственной активности будет нивелировано хорошей активностью в секторе услуг, так что евро может получить какую-то минимальную поддержку уже в первой половине дня. Однако, с учетом того, что техническая картина не изменилась, буду действовать опираясь на стратегию вчерашнего дня. Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0799. Хорошие цифры по активности в еврозоне приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0836. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0799, можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0762 и минимума прошлой недели даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выступлений представителей ЕЦБ защита ближайшего сопротивления 1.0836 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару вновь назад к 1.0799. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0836, а все к этому и идет, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0799. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели

Валютная пара GBP/USD в понедельник попыталась возобновить нисходящее движение после небольшого отката вверх, но волатильность была слишком низкой. В целом сохраняется нисходящая тенденция, а фунт остается чрезмерно перекупленным. Суммарный нисходящий откат от последнего локального максимума недостаточно сильный, чтобы ожидать завершение падения фунта. Поэтому мы продолжаем ожидать его падение. В понедельник никаких особенно важных событий не было ни в Великобритании, ни в США. В Штатах состоялось несколько выступлений представителей ФРС, но ничего важного сказано не было, как и на прошлой неделе в ходе таких же выступлений. Некоторые члены монетарного комитета американского центробанка поддерживают еще одно повышение ставки в июне, но, скорее всего, они останутся в меньшинстве. А для доллара США эта информация сейчас не слишком важна, так как он в любом случае должен продолжать укрепление против необоснованно выросшей в последние 2,5 месяца британской валюты. Таким образом, при практически любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ждем дальнейшего падения пары GBP/USD. На 24-часовом ТФ котировки закрепились ниже критической линии, что уже дает некоторые основания ожидать продолжения падения. Первой целью выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает чуть ниже 22-уровня. В целом мы ожидаем падения фунта стерлингов примерно на 500-600 пунктов к тем уровням, откуда начался последний виток роста. Инфляция в Британии может наконец показать сильное замедление. В Великобритании на этой неделе также будет немного важных событий. Начинается все сегодня, во вторник, с показателей деловой активности в секторах услуг и производства. Как мы уже говорили, это не самые важные данные, а серьезных изменений по итогам мая не ожидается. В среду будет опубликован гораздо более важный и резонансный отчет по инфляции за апрель. Индекс потребительских цен может впервые показать сильное замедление – с 10,1% до 8,3-8,5% г/г. В то же время базовая инфляция, по прогнозам экспертов, может снизиться всего лишь на 0,1% в годовом выражении. Однако лучше хотя бы так, чем вообще никак. Если британская инфляция начнет снижаться высокими темпами, как анонсировал Эндрю Бейли, то у Банка Англии станет меньше оснований для продолжения повышения ключевой ставки. А цикл ужесточения близится к завершению при любом значении инфляции. Поэтому поддержи британская валюта от этих событий получить не должна. В пятницу на Туманном Альбионе будет опубликован отчет по розничным продажам за апрель, который вновь обещает быть слабым. Как мы уже говорили, статистика из Британии по большей части продолжает разочаровывать, несмотря на оптимизм главы БА. И уж совершенно точно она слабее американской статистики. В Штатах на этой неделе тоже будет немного важных событий. Сегодня – индексы деловой активности, но не ISM, которые считаются более важными, а S&P. Завтра – никому не нужный протокол «минутки ФРС», в котором крайне редко содержится информация, незнакомая рынку. В четверг – ВВП во второй оценке за первый квартал и заявки на пособия по безработице. Вторая оценка ВВП – это наименее интересный показатель, так как она редко отличается от первой оценки и не является финальным значением. В пятницу – индекс цен производителей, личные доходы и расходы американского населения, заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Теоретически некоторые из этих отчетов могут спровоцировать реакцию рынка, но требуется довольно сильное отклонение фактических значений от прогнозных, чтобы это случилось. Мы считаем, что текущая неделя будет максимально спокойной, если только на рынок не поступит какая-либо шокирующая информация. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2347 и 1,2517. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме немного скорректировалась, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2347, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Скучная неделя, минимальные шансы на активные движения рынка.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Скучная неделя, минимальные шансы на активные движения рынка

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в абсолютном флэте. Волатильность была минимальной, поэтому анализировать, по сути, нечего. Техническая картина, естественно, не изменилась, пара все также располагается ниже скользящей средней линии. Поэтому мы выступаем за продолжение падения евровалюты, однако фундаментальный и макроэкономический фон в данное время таковы, что рассчитывать на сильные движения не приходится. Следует отметить, что рынок не всегда торгует активно, если имеется сильный фон. В определенные периоды времени он как будто берет паузу, которая вполне может длиться несколько месяцев. Мы считаем, что сейчас наступает одна из таких пауз. Показатель волатильности редко обращает на себя внимание, если находится на высоких значениях. Для евровалюты «высоким значением» можно считать любое значение выше 90-100 пунктов. Если пара проходит в день от минимума до максимума 50-60 пунктов, то торговать в краткосрочной перспективе даже на малых ТФ становится просто невозможно и нерентабельно. Если вы предпочитаете среднесрочную торговлю и можете держать сделки по несколько недель или месяцев, тогда все в порядке, так как трендовое движение сейчас имеется. Но интрадей сейчас крайне сложно торговать, что на 4-часовом ТФ, что на 5-минутном. В понедельник мы можем выделить лишь выступления представителей монетарного комитета ФРС. Однако, даже судя по реакции рынка, ничего важного сказано не было. Мы уже говорили в последнее время, что все выступления чиновников ЕЦБ и ФРС сейчас носят характер фона. То есть рынок интересуется ими, чтобы понимать, как торговать в среднесрочной перспективе, но сиюминутной реакции нет никакой. А в среднесрочной перспективе должно продолжаться падение европейской валюты, которая остается чрезвычайно перекупленной, несмотря на откат на 300 пунктов. Европа берет неделю выходных. Макроэкономической статистики и важных событий на этой неделе практически не будет. Сегодня в Евросоюзе и отдельно в Германии будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Со сферой услуг проблем сейчас нет, индексы находятся выше «ватерлинии» 50,0. Со сферой производства все сложнее, так как она находится ниже 50,0. И вряд ли по итогам мая ситуация изменится на противоположную, поэтому сильной реакции на эти данные мы не ждем. В четверг в Германии будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Ожидается, что он составит 0,0%, что вряд ли поддержит евровалюту и вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию. Германия – это всего лишь одна страна из 27, входящих в ЕС, а отсутствие отклонения от прогноза не даст трейдерам никаких оснований отрабатывать этот отчет. И на этом все... Больше никаких важных публикаций не запланировано... Таким образом, вся текущая неделя может быть максимально скучной, низковолатильной. Несильное падение евровалюты может продолжаться, может начаться слабая восходящая коррекция, но мы больше опасаемся того, что всю неделю может наблюдаться откровенный флэт. Возможно, к концу недели в Штатах наконец-то решится проблема с лимитом госдолга, что может немного освежить рынок, но мы уже говорили, что эта проблема пока никак не влияет на курс пары и ее движение. Поэтому даже ее решение вряд ли заставит рынок быть более активным. Пауза тоже может быть полезной хотя бы для того, чтобы индикатор CCI немного разрядился и был способен продолжать падение без захода в область перепроданности. В среднесрочной перспективе может начать период консолидации, так как глобальный фундаментальный фон сейчас уже не поддерживает ни евро, ни доллар. Если валюта США вырастет еще на 300-400 пунктов, то долг ей будет отдан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 мая составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0747 и 1,0869 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0863 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD немного скорректировалась, но сохранила нисходящую коррекцию. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0747 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как устойчивость фондового рынка влияет на Биткоин?

За последние две недели рынок криптовалют существенно сбавил в сравнении с бычьим мартом и неоднозначным апрелем. Объемы торгов основными криптоактивами и число ежедневных пользователей сократилось до локальных минимумов.Параллельно с этим процессом мы стали свидетелями начала длительного консолидационного движения BTCUSD в рамках диапазона $26,6k-$27,5k. Важные экономические события не смогли изменить расстановку сил быков и медведей, а потому цена BTC продолжала оставаться в рамках данного диапазона.Сильный фондовый рынок Фондовый рынок стал одной из ключевых причин, по которой Биткоин и другие криптовалюты стали менее востребованными среди инвесторов. На протяжении марта и апреля, когда BTC обновлял локальный максимум, активность на фондовым рынке замерла. На это было несколько причин, которые значительно снизили интерес инвесторов к SPX и другим инструментам.Первая причина заключалась в массовых прогнозах ведущих банков США и мира касательно пессимистичных данных во время периода отчетности. Аналитики прогнозировали, что слабая отчетность спровоцирует снижение индекса SPX до уровней $3200-$3400, что отпугивало значительную часть инвесторов.Вторая причина заключалась в кризисе региональных банков США, который произошел вследствие ястребиной политики ФРС. Параллельно с этим Биткоин и золото становятся в оппозицию к фондовому рынку и начинают движение к локальным максимумам. Однако по истечении времени, на фоне падения уровня инфляции и завершения периода отчетности ситуация меняется.Инсайдеры не распродают свои акции, что было ожидаемым после раскручивания пессимистичных настроений относительно публикации отчетностей компаниями из S&P 500. Это говорит о том, что в ближайшее время стоит ожидать дальнейший рост рынка акций.В Bank of America подтверждают это и сообщают, что прогноз по S&P 500 в 2023 году был повышен с $4000 до $4300. В целом ситуация на фондовом рынке стабилизировалась, и поэтому индекс SPX уверенно удерживает рубеж $4000. Однако в этой бочке меда есть и ложка дегтя, которая заключается в лимите госдолга США. Биткоин и дефолт США Согласно последним оценкам, средства правительства США закончатся в период с 8 по 16 июня. Если это произойдет, то Штатам грозит технический дефолт, и значительный рост размера премии за страхование от дефолта в 2023 году подтверждает опасения инвесторов.Боязнь дефолта США является еще одним сдерживающим фактором для инвесторов по отношению к криптовалютам. Учитывая это, можно сделать вывод, что финансовые рынки замерли в ожидании разрешения ситуации с госдолгом США. До тех пор ожидать значительных ценовых движений не стоит за счет отсутствия краткосрочной/среднесрочной стратегии у инвесторов.Анализ BTCUSD Bitcoin совершил локальный восходящий рывок, но уперся в уровень $27,5k, после чего откатился к привычным позициям. По состоянию на 11:00 актив торгуется вблизи уровня $27k и с переменным успехом приближается к верхней границе канала колебаний. При этом объемы торгов и активность адресов остаются на низком уровне.Santiment сообщает, что среди криптоинвесторов продолжают расти медвежьи настроения, что обычно приводило к росту цены. Glassnode также отмечает, что долгосрочные держатели не продают свои запасы, в отличие от майнеров, которые значительно увеличили давление на цену актива.Технические метрики BTC на 1D демонстрируют предпосылки к реализации бычьего импульса. Стохастик реализует широкое бычье пересечение, а RSI подбирается к уровню 50. При этом MACD в шаге от завершения паттерна "бычье пересечение", что является ярким сигналом к вероятному началу восходящего движения.ИтогиНесмотря на фундаментальную ценность актива и приверженность долгосрочных инвесторов, Биткоин не обладает достаточной силой для мощного восходящего движения. Однако технические метрики намекают на то, что бычий импульс вероятен, а потому стоит выделить ордерблок $27,250-$27,500 и финальный уровень $27,5k как основные цели для быков на ближайший восходящий рывок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс