Золото ждет повода для рывка

Золото в понедельник падает в цене, причина этого – укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США.На момент 17:38 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,25%, до отметки $1 941 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом также подешевел на 0,25%, до уровня $22,63 за унцию.Индекс доллара, или курс его по отношению к корзине из шести основных валют, поднялся сегодня до 103,164 (+0,36%). Как известно, укрепившийся доллар снижает привлекательность золота, поскольку делает его менее доступным для покупки в другой валюте.Рост доходности госбондов США также негативно влияет на стоимость золота. Доходность 10-летних гособлигаций (US Treasuries) выросла до 4,174% с уровня прошлого закрытия в 4,172%. Так уж сложилось, что гособлигации США являются альтернативой золоту, именно поэтому их котировки обычно имеют разнонаправленную динамику.Немаловажное значение для рынка драгметаллов (хотя, впрочем, и всего сырьевого) имеет выход статистических данных из Китая, которые оказались весьма удручающими. Итак, экспорт из КНР в июле упал на существенные 14,5% в годовом выражении, а импорт – на 12,4%. Индекс потребительских цен (CPI), который является основным показателем потребительской инфляции в стране, также упал в июле – сократился на 0,3% в годовом выражении. Индекс цен производителей (PPI) в июле рухнул на 1,4%. Все эти сложные данные говорят об одном – в Китае сегодня наблюдается резкое снижение экономической активности, почти близкое к стагнации.Что касается Соединенных Штатов, то там на прошлой неделе уровень инфляции вырос, что произошло впервые за год. Рост этот не существенный, всего лишь 0,2%, но доллар все равно заметно поднялся на графиках на этом фоне. Рынки полагают, что это ускорение инфляции изменит планы ФРС по денежно-кредитной политике.Так, перед последним заседанием глава Федрезерва Джером Пауэлл намекнул общественности о том, что регулятор еще один или два раза повысит ставки в стране. Одно повышение уже случилось, но вот будет ли второе – пока большой вопрос. Вероятность того, что оно все-таки случится, зависит от того, в каком состоянии сейчас находится американская экономика. Если рынок труда будет показывать не самые плохие результаты, а экономика страны расти, то ФРС может себе позволить бороться с высокой инфляцией путем повышения ставок.На этой неделе будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые и покажут, какие же настроения царят среди ее руководителей. Ускорение инфляции к моменту последнего заседания уже были очевидны, поскольку цены на энергоносители и продовольствие стали заметно повышаться, оттого нет сомнений, что регулятор уже учитывал эти процессы в своих прогнозах.Пока комментарии ФРС говорят о ястребиной стратегии, намекая на то, что борьба с инфляцией на сегодня в стране стоит на первом месте. Учитывая это, протоколы могут оказаться более мягкими, чем ожидают рынки. Сейчас важно понять, существующий рост инфляции – это разовое явление или начали углубляться негативные процессы. К тому же нужно понаблюдать над ситуацией на рынке труда, который явно начинает остывать. Судя по всему, в сентябре все-таки наступит пауза в ужесточении денежно-кредитной политики.А если так, то интерес к другим валютам, кроме доллара, вновь вырастет. Цена на золото, которая падает уже четвертую неделю подряд, может возобновить рост. Чтобы золото наконец вырвалось из нисходящего треугольника, важен веский повод. И этим поводом вполне может стать публикация протоколов ФРС. Стоимость драгметалла на этом фон вполне может подскочить до $1960 за унцию или же, наоборот, опуститься до $1895 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 августа. Европеец с самого начала недели теряет позиции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка снова продавать. Скучный понедельник, скучная неделя Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, но меня такое движение инструмента не удивило, хоть по понедельникам мы часто видим низкую активность рынка (особенно если новостей нет). Инструмент продолжает построение понижательного набора волн, дважды осуществил неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи(которая могла бы открыть дорогу для построения коррекционной волны или волны е), а в довершение ко всему еще последний лоу преодолела. Как видим, основания для продолжения снижения гораздо больше, чем для роста. И их вполне достаточно, чтобы спрос на евровалюту продолжал снижаться. На этой неделе нас ждет несколько отчетов в Евросоюзе, но, забегая немного вперед, ни от одного из них я не жду чего-то особенного. Наиболее важные отчеты: ВВП во втором квартале, промышленное производство, инфляция. Давайте разберем каждый из них подробнее. ВВП всегда выходит в трех оценках и на этой неделе мы увидим вторую. То есть не первую, которая могла бы удивить, и не последнюю, которая бы поставила точку во втором квартале. Промышленное производство имеет значение, но не самое высокое. Инфляция – наиболее приоритетный отчет, но мы увидим опять-таки вторую оценку, которая в этом случае не будет иметь решающего значения. И получается, что все три отчета имеют достаточно низкую вероятность повлиять на настроение рынок. А рынок настроен сейчас «по-медвежьему». Следовательно, продажи более вероятны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Намечается возможность покупки

Bitcoin удержался выше 29 000 долларов, тем не менее, сохраняя низкую волатильность. С одной стороны - это сжимающаяся пружина, которая выстрелит рано или поздно, с другой - очень низкая ликвидность и отсутствие фундаментальных драйверов способствует такой динамике. Намечается возможность покупкиТрейдеры, отслеживающие индикатор «Hash Ribbons», который использует скорость хеширования Bitcoin и корреляцию цен, чтобы предложить время для лучшей точки входа, указывает на возможность покупки во второй раз в этом году. Ранее этот сигнал сопровождался значительным ростом цены главной криптовалюты. Индикатор работает, исследуя пересечение 30-дневных и 60-дневных скользящих средних скорости хеширования, сигнализируя об окончании капитуляции майнеров, когда первая превосходит вторую.В этом году индикатор дважды сигнализировал о возможности покупки, причем последний сигнал был получен в августе. За предыдущим сигналом, произошедшим в январе, последовал рост цены Bitcoin на 27%.В последний раз, когда индикатор «Hash Ribbons» сигнализировал о возможности покупки, Bitcoin стоил около 20 000 долларов. После этого сигнала цена главной криптовалюты выросла примерно до 25 000 долларов, что свидетельствует о потенциальной прибыльности сигнала.Как работает индикатор «Hash Ribbons»Индикатор «Hash Ribbons» работает, исследуя пересечение 30-дневных и 60-дневных скользящих средних скорости хеширования Bitcoin. Когда 30-дневная скользящая средняя превышает 60-дневную, это указывает на конец капитуляции майнеров. Этот период капитуляции характеризуется тем, что майнеры продают большое количество биткоинов и даже на некоторое время отключают свои машины. Однако в конечном итоге это приводит к снижению сложности майнинга, что приводит к меньшему давлению со стороны оставшихся крупных и мощных майнеров. Это снижение давления со стороны продавцов может привести к повышению цен на Bitcoin, что принесет значительную прибыль инвесторам, купившим в период капитуляции.Рынок ждет драйвера - решения по Bitcoin-ETFВ период затишья на рынке по мере приближения сентября аналитики и криптоэксперты ищут все больше подсказок о том, будут ли одобрены заявки на Bitcoin-ETFКриптовалютные биржевые фонды (ETF) не только принесут капитал на рынок, создавая спрос на спотовом рынке, но также создадут двигатель роста для рыночных сигналов, стремящихся к легитимности розничных и других институциональных потоков после одобрения этих продуктов регулирующими органами. Отчет об этом опубликовали эксперты Bernstein сегодня, комментируя события следующим образом:«Заинтересованность сильных глобальных управляющих активами в спотовых Bitcoin-ETF в сочетании с потенциальными механизмами для устранения возражений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) увеличили вероятность одобрения».В пятницу SEC продлила период рассмотрения заявки на Bitcoin-ETF Ark 21Shares; регулятор продолжает оценивать заявки от традиционных финансовых гигантов, таких как BlackRock и Fidelity Investments.В отчете говорится, что криптовалютные ETF выиграют от «сильного маркетингового хода брендов со стороны ведущих мировых управляющих активами» и «поддержки распределения со стороны розничных брокеров и финансовых консультантов».Инвесторы с нетерпением ждут решения SEC в сентябре. Первоначальная дата принятия решения для других инвестиционных компаний, включая BlackRock, также приходится на начало сентября. Генеральный директор ARK Invest заявила, что эти ETF могут быть одобрены коллективно. Точно так же аналитики ETF в Bloomberg отметили повышенную вероятность одобрения спотовых Bitcoin-ETF.Решение по Bitcoin Spot ETF может пройти с задержкойНесмотря на всеобщее ожидание, Джеймс Сейффарт, известный аналитик ETF в Bloomberg, ожидает задержки в принятии решений по этим заявкам. Сейффарт ранее писал отчет, в котором говорилось, что он видит 65%-ную вероятность того, что заявки на спотовые Bitcoin-ETF будут приняты в 2023 году. Он считает, что единственное событие, которое может изменить его мнение, — это решение против SEC по делу Grayscale. Однако даже если бы такое решение было принято, он все равно ожидает, что SEC затянет. Если бы решение об одобрении было принято, он считает, что это произошло бы только таким образом.Криптовалютные инвесторы годами ждали, когда SEC одобрит Bitcoin-ETF. До сих пор агентство последовательно отклоняло заявки на спотовые фонды, хотя впервые принимало фьючерсные ETF на Bitcoin в октябре и ноябре 2021 года. Председатель SEC Гэри Генслер утверждает, что спотовые ETF на Bitcoin слишком подвержены манипуляциям и не могут быть приняты в их нынешнем виде. Многие эксперты также предполагают, что положение Генслера может оказаться под угрозой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В чем секрет устойчивости доллара, или Евро и фунту еще нужно доказать свою способность расти

По итогам минувшей пятидневки «американец» подорожал почти на 0,8% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт, продлив победную серию до четырех недель. Даже более мягкие, чем ожидалось, июльские данные по инфляции в Соединенных Штатах не пошатнули позиций доллара. В прошлом месяце общий CPI повысился на 3,2% в годовом выражении, а базовый показатель вырос на 4,7%. Ранее прогнозировался подъем первого индикатора на 3,3%, а второго – на 4,8%. Однако оба показателя остаются заметно выше целевого ориентира ФРС в 2%, и пока только два представителя ЦБ публично заявили, что, по их мнению, ставки повышать не нужно. Некоторые чиновники FOMC по-прежнему утверждают, что, возможно, предстоит еще многое сделать. Они указывают на то, что хотели бы избежать повторения ошибки 1970-х годов, когда регулятор преждевременно отказался от усилий по сдерживанию инфляции только для того, чтобы позже увидеть, как рост цен вновь ускорился до двузначных значений. Данные по инфляции обнадеживают, но достижение устойчивого целевого показателя ФРС по инфляции в 2% требует менее устойчивого рынка труда, считают стратеги State Street. «Работа ФРС не будет выполнена до тех пор, пока мы не получим данные по индексу потребительских цен, которые стабилизируются на уровне около 2%, и мы не получим рынок труда, который считается сбалансированным. Похоже, доллар нашел точку равновесия», – сообщили они. Денежный рынок видит высокую вероятность того, что регулятор сохранит ставки неизменными на любом из трех оставшихся заседаний FOMC в 2023 году. Ожидается, что американский ЦБ снизит ставки, которые сейчас находятся в диапазоне 5,25–5,5%, примерно до 4% к январю 2025 года. После июльской встречи ФРС, ее председатель Джером Пауэлл подчеркнул, что решение по монетарной политике на очередном заседании в сентябре будет зависеть от данных, опубликованных в течение следующих двух месяцев. Тем не менее, у Дж. Пауэлла еще будет возможность повлиять на рыночные цены. Инвесторы будут внимательно следить за ежегодной встречей руководителей мировых центральных банков, которая состоится в конце этого месяца в Джексон-Хоуле. Специалисты MUFG Bank полагают, что последние данные по индексу потребительски цен в США усилили перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024 году. «Мы, безусловно, увидели в июльском отчете по индексу потребительских цен в США достаточно, чтобы продолжать придерживаться мнения, что инфляция продолжит медленно снижаться, и это подтверждает нашу точку зрения о том, что на данном этапе ФРС, скорее всего, завершила цикл ужесточения», – сказали они. «По крайней мере, последнего отчета по ИПЦ в США оказалось достаточно, чтобы сохранить текущие рыночные ожидания в отношении снижения ставки ФРС в следующем году. Это должно ограничить потенциал подъема доллара, хотя слабый экономический рост за пределами Соединенных Штатов, скорее всего, ограничит возможности снижения гринбека», – добавили в MUFG Bank. Несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели по инфляции в США, инвесторы не торопятся отказываться от доллара, учитывая появление тревожных историй в других частях мира, отмечают эксперты ING. «Хотя прогноз по деловой активности в США не особенно радужный – недавно число заявок на пособие по безработице достигло месячного максимума и не исключено ухудшение условий кредитования – если сигналы тревоги о замедлении экономического роста мигают желтым в Вашингтоне, то они мигают желтым во Франкфурте и Пекине», – заявили они. В начале новой недели гринбек не только сохранил свои прежние достижения, но и продлил рост до области выше 103. «Американец» оказался на переднем крае и привлек спрос в качестве актива «тихой гавани» на фоне возобновившихся опасений по поводу углубления кризиса в секторе недвижимости Китая и его потенциального негативного влияния на глобальную экономику. Акции Country Garden, одного из крупнейших девелоперов недвижимости в Поднебесной, упали до нового рекордно низкого уровня в понедельник после того, как компания сообщила, что приостановит торговлю своими оншорными облигациями на фоне растущих долговых проблем. Этот сценарий не сулит ничего хорошего для рынка недвижимости страны, который остается одним из крупнейших двигателей национальной экономики. Любые опасения по поводу роста китайской экономики, вероятно, будут оказывать давление на EUR/USD, считают аналитики MUFG Bank. Специалисты ING предупреждают, что если не произойдет неожиданного разворота в истории китайской экономики, то основная валютная пара может пробиться ниже уровня поддержки на 1,0925–1,0930, и потенциально – до 1,0830–1,0845. Германия уже пострадала от токсичного сочетания слабой торговли с ключевым партнером Китаем и спада в ее крупном производственном и строительном секторах, угрожающего ввергнуть экономику еврозоны в рецессию. Это может привести к тому, что ЕЦБ приостановит свою кампанию по повышению процентных ставок уже в сентябре, даже при том, что инфляция в регионе по-прежнему превышает среднесрочный целевой показатель регулятора в 2%. Денежный рынок оценивает в 60% вероятность паузы в следующем месяце. Большинство стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, не прогнозируют никаких изменений на заседании ЕЦБ 14 сентября, что означало бы, что регулятор оставит ставку по депозитам на уровне 3,75%. В прошлом месяце президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что на следующем заседании выбор может быть сделан между 10-м повышением ставки подряд и паузой. С момента последнего заседания исследование ЕЦБ показало, что базовая инфляция – показатель, за которым внимательно следит регулятор, – вероятно, достигла своего пика. Более того, отдельный опрос потребителей показал, что ожидания роста цен в 20 странах еврозоны еще больше снизились, хотя и остались выше целевого ориентира ЦБ в 2%. Все громче звучат призывы к осторожности со стороны «голубей» в Управляющем Совете ЕЦБ. Так, представитель Италии Фабио Панетта в этом месяце призвал к благоразумию при корректировке денежно-кредитной политики, если ЕЦБ хочет достичь целевого уровня инфляции без ненужного ущерба для экономической активности. Все это подготовило почву для возможной паузы в цикле повышения ставок в сентябре, вероятно, в сочетании с возможностью вернуться за дополнительной порцией повышения ставок, если потребуется, и обещанием сохранить стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени. Аналитики Commerzbank сохраняют позитивный настрой в отношении пары EUR/USD. «Поскольку ЕЦБ, в отличие от ФРС, не должен снижать ключевые ставки, у пары EUR/USD сохраняется потенциал роста в ближайшие два–три квартала. Пока инфляция в еврозоне снижается, ЕЦБ, удерживающий ставки, выглядит более надежным борцом с инфляцией, от чего EUR/USD, вероятно, выиграет», – сообщили они. Между тем в Scotiabank полагают, что пока евро вряд ли сможет значительно укрепиться по отношению к своему американскому визави. «Спреды ставок в последние недели двигались не в пользу евро (и в целом в пользу доллара), что указывает на то, что евро пока не сможет значительно укрепляться при отсутствии других драйверов», – сказали эксперты банка. «Для того чтобы продемонстрировать реальную техническую силу в ближайшей перспективе, евро необходимо прорвать область $1,1050–1,1060», – добавили они. В Scotiabank также отмечают, что технические сигналы для фунта несколько негативны в краткосрочной перспективе после сильного давления продаж британской валюты, которое развилось в конце прошлой недели. «Тем не менее, рост GBP/USD выше области 1,2740–1,2750 должен усилить восходящий импульс в ближайшей перспективе и обусловить повторный тест области 1,2800+», – заявили они. На прошлой неделе стерлинг ослабел по отношению к доллару США, но удержался на втором месте в рейтинге валют G10, говорят экономисты MUFG Bank. После выхода на прошлой неделе важных данных по инфляции в США, на этой неделе ключевые отчеты будут опубликованы в Великобритании. Во вторник будут представлены данные по занятости и заработной плате, затем в среду – по инфляции, а в пятницу – по розничным продажам. «Мы полагаем, что статистика по Великобритании на этой неделе может не продемонстрировать достаточных доказательств ослабления инфляционных рисков, чтобы удержать Банк Англии от повышения ставки в сентябре, и в этих условиях после более сильных данных по ВВП мы вполне можем увидеть некоторые возможности для дальнейшего укрепления фунта», – сообщили в MUFG Bank. «Во вторник данные по британской занятости должны продолжить демонстрировать высокий уровень среднего заработка (7%+ в годовом исчислении). Более серьезные проблемы могут возникнуть у стерлинга на фоне выхода данных по инфляции в стране за июль в среду. Мы думаем, что инфляция в сфере услуг окажется ниже прогнозов, что подорвет ожидания дальнейшего ужесточения политики Банка Англии на 50 б.п.», – сказали стратеги ING. «Денежный рынок сейчас ожидает чуть менее двух повышений ставок с текущих уровней в 5,25% до конца года. Даже это сомнительно и, конечно, в основном зависит от публикаций данных», – отметили специалисты Commerzbank. Если данные по Великобритании на этой неделе окажутся более благоприятными, то ставки на увеличение стоимости заимствований в стране в ноябре, вероятно, укрепятся и окажут поддержку фунту, но более слабые данные уменьшат такие шансы, что, в свою очередь, надавит на стерлинг. Пара GBP/USD столкнется с трудностями при восстановлении, если гринбек сохранит силу. Попутным ветром для «американца» могут стать данные по розничным продажам в США за прошлый месяц, которые выйдут во вторник, и протокол с июльского заседания ФРС, который будет обнародован в среду. Аналитики ANZ заявили, что устойчивость потребителей в США будет в центре внимания после публикации данных по розничным продажам за июль. В Bloomberg Economics считают, что протокол с последней встречи FOMC покажет, что большинство чиновников ФРС были воодушевлены прогрессом в борьбе с инфляцией, но еще не убеждены, что цикл повышения ставок завершен. «Мы полагаем, что дополнительные доказательства того, что потребителей США по-прежнему не пугает постоянное ужесточение финансовых и кредитных условий и что "ястребы" ФРС по-прежнему так же громко, как и прежде, выступают за дальнейшее повышение ставок, могут помочь гринбеку удержаться на плаву и даже расширить свой недавний рост», – сообщили эксперты Credit Agricole. По словам стратегов ING, пара GBP/USD рискует опуститься в район 1,2590–1,2610 на фоне укрепления доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 августа. Медведи вновь оказывают давление на евровалюту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу и понедельник продолжала процесс падения и на текущий момент выполнила закрепление уже под уровнем коррекции 61,8% – 1,0917. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0864. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрытие котировок под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0810. После нескольких недель абсолютной неразберихи волны наконец определились с тем, кто сейчас правит рынком. Напомню, что в последние две недели пара постоянно меняла направление движения, а волны говорили нам то о росте, то о падении. Однако последняя волна вниз перекрывает все волны минувших двух недель. Если не последует никаких неприятных сюрпризов, то «медвежий» тренд будет сохраняться еще некоторое время. Что касается информационного фона, то в пятницу он был достаточно слабый, а в понедельник – отсутствовал. Таким образом, можно сделать очевидный вывод: быки пытались всеми силами атаковать в последние две недели, но без новостной поддержки потерпели неудачу. Индекс цен производителей, который вышел в пятницу в США, лишь немного поддержал долларовых быков, но в понедельник доллар рос уже собственными силами. На мой взгляд, падение котировок пары будет продолжаться. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и сейчас это случилось. Теперь отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,0957, а закрепление под ним – повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12026 контрактов Long и открыли 10225 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но серьезно ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет продолжать меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут продолжать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал ранее при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Оба цели достигнуты, сделки можно оставлять открытыми теперь с целями 1,0864 и 1,0810. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0864, цель – 1,0917, но мне сложно сегодня ожидать от пары сильного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 августа. Британец определился с направлением движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу и понедельник продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,2801. В данное время пара направляется к уровню Фибо 100,0% – 1,2590. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,2720. Закрытие котировок под 1,2590 позволит ожидать падения к следующему уровню 1,2513. Волны по британцу в последние две недели свидетельствовали о горизонтальном движении. Они были чрезвычайно малы по размеру и практически не пробивали предыдущие пики и лоу. Однако в пятницу ситуация все же изменилась и «медвежий» тренд сохранился после двухнедельной паузы. Могу сказать, что быки не перехватили инициативу и для этого у них не было никаких оснований. Британец слабеет день ото дня по нескольким причинам. Первая и главная – он слишком долго рос, зачастую вызывая удивление у многих экономистов. Вторая – Банк Англии не может повышать ставку еще год или полтора. Третья – ФРС сохраняет «ястребиный» настрой, а инфляция в Америке неожиданно выросла в июле. Этих причин, я считаю, достаточно, чтобы пара продолжала падение еще какое-то время. О более дальних перспективах говорить сейчас не приходится, но на 4-часовом графике ситуация также очень благоприятна для медведей, о чем я писал еще несколько недель назад, когда было выполнено закрытие под восходящей трендовой линией. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, но за последующие 2 недели пара не смогла вырасти даже до уровня 1,2846, а на часовом графике – и вовсе все это время наблюдалось горизонтальное движение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8936 единиц, а количество Short – на 6394 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 83 тысячи против 36 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними только увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2690. Обе цели достигнуты. Также советовал продавать на отбой от уровня 1,2720 с целью 1,2590. Эту сделку можно держать открытой. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – отбой от уровня 1,2590, но будьте осторожны – рост британца может быть слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У евро земля уходит из-под ног

Рынок частенько выдает желаемое за действительное. Когда в середине июля EUR/USD взлетела к области 18-месячных максимумов, инвесторы говорили об окончании цикла повышения ставки по федеральным фондам, о дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, об устойчивости экономики еврозоны и о том, что Китай вот-вот начнет ускорять процесс восстановления собственной экономики. Почти месяц потребовался, чтобы понять, что эти козыри евро не отыгрывают. Судя по дезинфляции в США, прогноз FOMC о росте ставки до 5,75%, вероятнее всего, не реализуется. Однако для того, чтобы утопить американский доллар, этого оказалось недостаточно. Пока стоимость заимствований останется на плато в 5,5%, индекс USD сохранит устойчивость. Тем более что у рынка есть серьезные сомнения, что ставка по депозитам ЕЦБ продолжит расти. Да, последний опрос экспертов Bloomberg предполагает, что ее потолок находится на уровне 4%, однако прогноз снижения стоимости заимствований смещен с апреля на март 2024. К тому же опрошенные Reuters специалисты считают, что в сентябре Европейский центробанк пропустит ход. Динамика ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБТаким образом, «быки» по EUR/USD не могут извлечь выгоду ни из окончания цикла повышения ставки по федеральным фондам, ни из дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. При этом ужасающая динамика европейских индексов менеджеров по закупкам сигнализирует об ошибочности суждений об устойчивости экономики валютного блока. У евро остается чуть ли не единственный козырь – Китай. Но он пока тоже не отыгрывает. Падение юаня до минимальной отметки с начала года свидетельствует, что восстановление экономики Поднебесной вместо того, чтобы набрать импульс, потеряло его. Разочаровывающие данные по внешней торговле, деловой активности, кредитованию и другим показателям не позволяют «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. У доллара же США, напротив, появился новый драйвер роста. Речь идет о ралли доходности казначейских облигаций, что увеличивает привлекательность американских активов и способствует переливу капитала в Штаты. Рост ставок по долговым обязательствам обусловлен как силой экономики, масштабными эмиссиями Казначейства и снижением кредитного рейтинга, так и ускорением программы количественного ужесточения ФРС. Одно дело, когда Центробанк избавляется от бумаг в условиях повышения ставок, другое, когда Минфин выбрасывает на аукционах облигации на триллионы долларов. Динамика баланса ФРСТаким образом, слабость козырей евро вкупе с благоприятным для доллара США внешним фоном создают прочный фундамент для продолжения коррекции основной валютной пары. Nordea ожидает ее увидеть на уровне 1,07 к концу года, и подобный прогноз имеет неплохие шансы материализоваться. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттернов Три индейца и 1-2-3. Прорыв справедливой стоимости на 1,091 позволит нарастить сформированные от 1,1065 и 1,0965 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 14.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», AUD/USD развивает нисходящую динамику, углубляясь в зону долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6950 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510). Пробив в конце прошлого месяца важный уровень поддержки 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент), AUD/USD продолжает снижение вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметок 0.6285, 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Пробой локального уровня поддержки 0.6455 (майские минимумы и уровень Фибоначчи 23,6%) станет сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии самым «быстрым» сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 0.6505 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6553 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локального «круглого» уровня сопротивления 0.6600. Среднесрочные цели роста – ключевые уровни сопротивления 0.6700 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6730 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6740 (ЕМА50 на недельном графике). Однако лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6950 (ЕМА144 на недельном графике) 0.7000, 0.7040 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, в текущей ситуации предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6505, 0.6553, 0.6600, 0.6655, 0.6700, 0.6730, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6950, 0.7000, 0.7040 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на повышение до 30000$.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - отличные цены для покупок. Охота за стопами

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, сегодня после продолжительного падения инструмент переписал весенний минимум и на момент открытия Америки торгуется выше. Предлагаем торговую идею на повышение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем ложный пробой майского экстремума по котировке 0,64600. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции в зоне этого пробоя с целью удержания до пробоя площадки продавцов 0,69 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить ложным пробоем. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай вновь является головной болью

Китай вновь является сдерживающим аргументом №1 в покупке рисковых активов, в том числе и акций развивающихся рынков. Кредитные данные за июль показали спад спроса со стороны предприятий и домохозяйств на займы, что является довольно серьезной проблемой для китайской экономики. Серьезные долговые обязательства у некогда довольно мощного застройщика Country Garden, находящегося сейчас на грани дефолта, также не добавляют оптимизма. «Слабые июльские кредитные данные свидетельствуют о том, что нисходящая спираль в секторе недвижимости продолжается, а усиление геополитической напряженности усиливает неопределенность», — говорится в пятничном Nomura. «В сегодняшнем Китае компании и домохозяйства сокращают свои займы из-за отсутствия уверенности и доверия», — говорится в отчете.Новые банковские кредиты в местной валюте упали на 89% в июле по сравнению с июнем до 345,9 млрд юаней (47,64 млрд долларов), тогда как аналитики ожидали займы на уровне 800 млрд юаней. Согласно данным, июльское количество новых кредитов в юанях было самым низким с конца 2009 года. По всей видимости решений принятых на недавнем съезде Политбюро оказалось недостаточно, чтобы вернуть экономику на прежние темпы роста, наблюдаемые до пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году и только недавно закончившейся в поднебесной.ПремаркетАкции производителя стали U.S. Steel выросли более чем на 26% на премаркете после того, как в воскресенье компания отклонила предложение о выкупе за 7,3 миллиарда долларов от конкурента Cleveland-Cliffs. Акции Tesla упали на 2,2% на премаркете. Это произошло после того, как компания снизила цену в Китае на свои модели Y на 14 000 юаней.Бумаги Okta подскочили на 5% еще до звонка. Goldman Sachs повысил рейтинг акций Okta до «покупать», сославшись на благоприятное вознаграждение за риск и ожидания изменения доходов от подписки.Акции технологических компаний Keysight упали на 2,2% после того, как Bank of America понизил рейтинг с «держать» до «продавать», сославшись на вероятность ухудшения тенденций с будущими заказами. Отчет о прибылях и убытках Keysight за финансовый квартал должен быть опубликован в четверг.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся, а торговля продолжилась в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4488 и $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США в одном шаге от новой волны укрепления. Обзор USD, EUR, GBP

Медвежьи настроения относительно доллара США смягчились, спекулятивные инвесторы сократили вложения в короткие позиции за отчетную неделю на 3,4 млрд, совокупная короткая позиция по USD против основных мировых валют сократилась до -15.782 млрд. Несмотря на то что медвежий перевес все еще значителен, прослеживается тенденция к росту покупок доллара. Доллар укрепился против большинства валют g10, за исключением австралийского доллара и франка. Также в пользу роста спроса на доллар относится сокращение длинной позиции по золоту на 4,5 млрд, до -27,5 млрд. Индекс потребительских цен в США вырос в июне на 3.2% (прогноз 3.3%), базовый индекс вышел в соответствии с прогнозами (0.2% м/м и 4,7% г/г). Эти данные в пользу прогноза о том, что ФРС не будет повышать ставку на следующем заседании в сентябре, но, возможно, повысит ее еще раз чуть позже в этом году. Доллар снизился после выхода данных, но быстро преодолел эту недолгую слабость и начал укрепление по всему спектру валют. В пятницу были опубликованы данные по ценам производителей, которые оказались выше прогнозов, при этом базовый индекс был самым большим с ноября прошлого года. Как следствие, инфляционные ожидания вновь выросли, поскольку рост производственных цен увеличивает риски повторного ускорения инфляции. Ожидаем, что доллар США на текущей неделе продолжит медленный рост, который основан, в первую очередь, на растущих ожиданиях относительно замедления мирового экономического роста. EUR/USD Из еврозоны за последние дни значимых макроэкономических новостей, способных оказать влияние на прогнозы по евро, не поступало. Единственное значимое событие – минутки от заседания ЕЦБ 27 июля, которые, впрочем, также не содержали никаких сведений, способных пролить свет на последующие действия ЕЦБ. Банк отмечает, что экономические перспективы для еврозоны ухудшились, рынок труда стабилен, а меры поддержки, которые были экстренно введены в действие при наступлении экономического кризиса, должны быть оперативно и согласованно свернуты, чтобы избежать дополнительного инфляционного давления. Поскольку базовая инфляция в июне выросла до 5.5%, ожидать, что ЕЦБ рассматривает возможность завершения цикла роста ставки, пока явно преждевременно. Эти ожидания не дадут евро упасть слишком низко, даже если начнется его распродажа. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 3,107 млрд, до 20.517 млрд, сокращение отмечается третью неделю подряд после пика в июле. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и пока признаков разворота вверх нет. Предполагаем, что коррекционный откат вверх завершен, евро находится в полушаге от повторного тестирования поддержки 1.0910/20, есть хорошие шансы к тому, что движение на юг в этот раз окажется более выраженным. Ближайшая цель – технический уровень 1.0875, далее 1.0830, импульс может получить развитие до зоны поддержки 1.0780/0810. GBP/USD ВВП Великобритании вырос во 2 кв. на 0.2%, вместо ожидаемых 0%, июньский месячный результат составил 0.5% (рост не ожидался). Ряд других показателей, опубликованных в пятницу, также оказался с сюрпризом в пользу роста оптимизма – промышленное производство в июне выросло вместо предполагаемого снижения, также отмечен рост инвестиций, торговый баланс заметно улучшился. Институт NIESR выпустил нейтральный отчет, отметив, что рост ВВП в июне обусловлен в первую очередь низкими майскими показателями из-за дополнительных выходных, а вот рост производства и строительства в июне оказался позитивным сюрпризом и создают условия для экономического роста. NIESR прогнозирует рост ВВП в 3 квартале в размере 0.3% и полагает, что Великобритания избежит рецессии в текущем году. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 212 млн, до -3.75 млрд, расчетная цена уверенно снижается. Фунт, как и ожидалось в предыдущем обзоре, возобновил снижение, однако пока движение выглядит не вполне убедительно, локальный минимум 1.2619 пока не достигнут. Ожидаем, что снижение продолжится, цели 1.2619, основная цель 1.2450/70, далее 1.2240, вероятность движения к последней цели вырастет в случае уcпешного обновления локального минимума 1.2619. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 августа: держатели американских акций в момент могут стать их продавцами

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%. Возможность политических действий со стороны китайских регулирующих органов по устранению растущих финансовых рисков и рисков в сфере недвижимости вселила в трейдеров некоторую уверенность, однако коренным образом пока на расстановку сил на рынке не повлияла. Stoxx 600 также вырос, так как новости из Китая помогли развеять опасения по поводу распространения проблем, связанных с недвижимость, на другие рынки. Доходность казначейских облигаций стабилизировалась на самом высоком уровне с ноября.В настоящий момент Country Garden Holdings Co. пытается продлить срок погашения облигаций, по которым вот-вот наступит дефолт. Китайский девелопер рискует присоединиться к толпе неплательщиков, если ему не удастся произвести выплаты по двухдолларовым облигациям в течение 30-дневного льготного периода. На фоне всего происходящего недавно банковский регулятор Китая объявил, что создаст рабочую группу для изучения рисков в Zhongzhi Enterprise Group Co., которая пропустила платежи по инвестиционным продуктам, проданным состоятельным клиентам и корпорациям.Однако, как отмечают эксперты, риск заражения за пределами Китая довольно низок. Однако является ли это еще одной причиной действовать предельно осторожно – определенно. Индекс CSI 300, который является эталоном китайских акций, в настоящее время близок к тому, чтобы свести на нет все достижения, достигнутые им после заседания Политбюро в прошлом месяце, когда было объявлено о дополнительных мерах стимулирования экономики.На этой неделе особое внимание будет уделено протоколу июльского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, поскольку трейдеры все еще надеются получить подсказки о следующем шаге центрального банка. Инвесторы, которые в этом году сделали ставку на смягчение политики, вынуждены скорректировать свои ожидания, поскольку официальные лица сигнализируют, что они будут удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше, чем прогнозировалось. Это сохраняет давление на фондовые индексы и усиливает спрос на американский доллар. Очевидно, что инвесторам, получившим рекордную прибыль в первом полугодии, теперь приходится активно ломать голову и рассуждать над тем, как дальше будут действовать центральные банки, получающие противоречивые сигналы со стороны инфляции и экономики, что лишь подогревает уверенность в том, что спешить со снижением процентных ставок не нужно. В Barclays Plc недавно заявили, что многие инвесторы имеют довольно крупные длинные позиции по акциям в то время, как закрытие коротких позиций исчерпало себя. Это означает, что в любой момент держатели могут стать продавцами, если волатильность резко возрастет и для этого будет весьма ощутимый повод.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся, а торговля продолжилась в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4488 и $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: развивая нисходящую динамику

Несмотря на то что завтра в католических странах отмечают День Вознесения Девы Марии, и банки и бирже в ряде католических стран, в том числе стран Европы, будут закрыты, вторник ожидается весьма волатильным. Причем, активность трейдеров повысится уже в начале завтрашнего торгового дня, когда в 01:30 (GMT) Австралийское бюро статистики опубликует индекс заработной платы (за 2-й квартал), РБА представит протокол августовского заседания, а в 02:00 Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровням промышленного производства и розничных продаж (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023). Ну а поскольку Китай является важнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров, то важная макро статистика из этой страны и информация, содержащаяся в тексте протокола РБА, окажет на динамику австралийского доллара сильное влияние. Как известно, по итогам завершившегося в прошлый вторник заседания, руководители Резервного банка Австралии приняли неожиданное для рынка решение оставить ключевую денежную ставку (OCR) на уровне 4,10% (экономисты ожидали увеличения до 4,35%), второй раз подряд. При этом руководители австралийского ЦБ также считают, что более высокие процентные ставки и рост стоимости жизни продолжат оказывать беспрецедентное давление на домохозяйства и, как следствие, на потребление, а объём производства на душу населения сократится во второй половине года. Будут ли еще повышения ставки в этом году, будет зависеть от поступающих из Австралии данных, особенно по росту заработной платы и инфляции. Однако многие экономисты считают, что руководители РБА находятся очень близко к пику процентных ставок, и августовское решение по процентной ставке является четким сигналом о занятии руководителями РБА выжидательной позиции, тем более что в самом банке ожидают дальнейшего снижения инфляции в сторону целевого уровня в 2% - 3%. ПО мнению руководителей РБА, рост потребления домашних хозяйств остается слабым, оставаясь «источником неопределенности», а условия на рынке труда остаются очень жесткими, и последние данные свидетельствуют о том, что инфляция вернется в целевой диапазон 2% - 3% «на горизонте прогноза». В частности, индекс цен производителей Австралии PPI снизился во 2-м квартале с 0,7% до 0,5%, а в годовом выражении - с 4,9% до 3,9%. Как считают экономисты, эти данные говорят о проблемах в реализации готовой продукции австралийских производителей при тенденции снижения общей инфляции. При этом, розничные продажи сократились в последнем отчётном месяце на -0,8%, а индекс потребительских настроений от Westpac опустился в августе c +2,7% до -0,4%. В конце месяца (30 августа) будут представлены свежие данные по потребительской инфляции в Австралии, и если они также подтвердят ее замедление, то на следующем, сентябрьском заседании РБА, скорее всего, вновь возьмёт пазу в повышениях процентной ставки. При этом, экономисты считают, что если процентная ставка и будет повышена на этом заседании (5 сентября), то это будет последним ее повышением в текущем цикле ужесточения кредитно-денежной политики РБА. Скорее всего, это станет понижательным фактором для австралийского доллара. Однако дальнейшее ужесточение монетарной политики тоже может стать для него негативным фактором, считают экономисты: если инфляция вновь начнет расти, то при дальнейшем повышении процентной ставки давление на рынок труда и австралийскую экономику усилится. С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику, также находясь под давлением американского доллара после публикации статистики из США. Так, американский индекс потребительских цен вырос в июле с 3,0% до 3,2% (в годовом исчислении), а базовый CPI - с 4,8% до 4,7%, что значительно выше целевого уровня ФРС в 2,0%. Это, на фоне сильного рынка труда и растущего ВВП (предварительные данные указали на рост ВВП США во 2-м квартале на +2,4% против прогноза о росте на +1,8% после роста на +2,0% в 1-м квартале) позволяет руководителям ФРС продолжить ужесточение монетарных условий. На этом фоне индекс доллара DXY продолжает развивать восходящую динамику в сторону ближайших сопротивлений вблизи отметок 103.00, 103.27 (максимум июля). AUD/USD же продолжает торговаться в зоне медвежьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, ниже ключевого уровня сопротивления 0.7040. В предыдущих обзорах мы предположили, что в случае пробоя уровня поддержки 0.6755 логично ожидать дальнейшего снижения пары в рамках долгосрочного медвежьего тренда. События пока что развиваются именно по данному основному сценарию (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 14.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2701 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2701 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал сигнал на продажу, что стало подтверждением реализации сценария №2 на продажу. На момент написания обзора сигнал все еще действует. Учитывая, что во второй половине дня ставлю на продолжение падения фунта из-за отсутствия фундаментальной статистики по США и в продолжение развития пятничной тенденции, с покупками лучше всего не торопиться. Действовать предпочту, опираясь на реализацию сценария №2. Продажи можно посмотреть при реализации обоих сценариев. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2746 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2746 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта я рассчитывать не буду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2746.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2680 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2653, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня после неудачной попытки покупателей зацепиться за дневные максимумы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2680 и 1.2653.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Пара фунт-доллар торгуется по инерции пятничных торгов, на фоне пустого экономического календаря понедельника. В течение последних двух недель, то есть на протяжении августа происходит вялотекущее противостояние продавцов и покупателей gbp/usd. Быки пытаются закрепиться выше таргета 1,2730 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), а медведи пытаются преодолеть уровень поддержки 1,2660 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но в итоге пара дрейфует на границе 26 и 27 фигур, демонстрируя по факту боковое движение. На этой неделе по паре ожидается повышенная волатильность, так как в Великобритании будут опубликованы ключевые макроэкономические отчёты в сфере рынка труда, инфляции и розничной торговли. На волнах ценовой турбулентности пара может либо уйти к основанию 26-й фигуры (т.е. к нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике), либо подняться к отметке 1,2800 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Своеобразный «марафон» начнётся уже завтра, когда мы узнаем июльские данные в сфере рынка труда Великобритании. Согласно предварительным прогнозам, безработица в июле останется на июньском уровне, то есть на отметке 4,0%. С сентября прошлого года наблюдается постепенная восходящая динамика с достигнутого минимума 3,5%. Показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице должен продемонстрировать нисходящую динамику. По прогнозам, количество заявлений сократится на 30 тысяч, после 25-тысячного прироста в июне. Другой, не менее важный компонент отчёта, аналогичным образом должен оказаться на стороне британской валюты. Речь идёт об уровне среднего заработка. С учётом премий показатель должен выйти на отметке 7,3% – это самый сильный темп роста с сентября 2021 года. Показатель набирает обороты уже четвёртый месяц подряд. Без учёта премий зарплаты также должны существенно вырасти – на 7,4%. Восходящая динамика проинфляционного индикатора может оказать поддержку британской валюте – ведь, как известно, рост заработных плат чреват дальнейшим увеличением инфляционного давления. Впрочем, трейдерам gbp/usd не стоит спешить с выводами относительно динамики инфляционного роста основываясь лишь на зарплатных данных. Ключевые инфляционные показатели за июль будут опубликованы буквально на следующий день – в среду, 16 августа. Согласно предварительным прогнозам, показатели отразят замедление инфляции в Великобритании. Если реальные цифры совпадут с прогнозными (не говоря уже о «красной зоне»), фунт окажется под значительным давлением. Так, общий индекс потребительских цен в июле в месячном исчислении должен снизиться до -0,1%. Данный компонент отчёта может опуститься в отрицательную область впервые с января этого года. В годовом выражении общий ИПЦ также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 6,8% – это самый слабый темп роста показателя с марта 2022 года. Особое внимание следует обратить на динамику основного индекса потребительских цен. По мнению большинства экспертов, базовая инфляция вырастет в июле на 6,8%. С января по май этого года основной ИПЦ уверенно набирал обороты, достигнув максимума на отметке 7,1%. В июне он вышел на отметке 6,9%, в июле должен выйти на отметке 6,8%. Остальные инфляционные индикаторы также должны отразить замедление инфляционных процессов в Великобритании. В частности, индекс розничных цен в месячном выражении должен выйти на отметке -0,7%, впервые за два года опустившись в отрицательную область. В годовом выражении индекс должен выйти на отметке 9,1% - это самый слабый темп роста с марта 2022 года. Данный компонент отчёта снижался четыре месяца подряд, и июль, соответственно, станет пятым месяцем, если показатель выйдет на прогнозном уровне (или ниже). Индекс закупочных цен производителей в годовом исчислении в июне снизился в отрицательную область (впервые с декабря 2020 года), достигнув отметки -2,7%. И согласно прогнозам, в июле он продолжит снижение – по мнению большинства аналитиков, показатель снизится до -5,1%. Далее. На этой неделе (в пятницу, 18 августа) будут опубликованы ключевые данные по росту розничной торговли в Великобритании. Этот релиз также может спровоцировать повышенную волатильность по паре, особенно если он «срезонирует» с предыдущими отчётами. Объём розничной торговли с учетом затрат на топливо в июле должен сократиться на 2,1% г/г. Без учета затрат на топливо – на 2,2%. Таким образом, если исходить из прогнозов большинства экспертов, грядущие макроэкономические релизы окажутся не на стороне британской валюты. Если показатели выйдут в «красной зоне», давление на фунт, соответственно ещё больше усилится. Впрочем, если инфляционные показатели неожиданно ускорятся (прежде всего стержневой индекс потребительских цен), у британца появится надежда. Однако на мой взгляд, такой сценарий выглядит маловероятным, учитывая динамику косвенных инфляционных индикаторов. С точки зрения техники, индикатор Ichimoku на дневном графике сформировал сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике находятся над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация свидетельствует о приоритете коротких позиций. При этом необходимо отметить, что на данный момент продавцы пары не смогли преодолеть уровень поддержки 1,2660 (верхняя граница облака Kumo на D1). Рассматривать продажи целесообразно только после того, как медведи gbp/usd закрепятся ниже данного таргета. В таком случае следующей целью нисходящего движения в среднесрочной перспективе станет отметка 1,2570 – это нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0946, который пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако после движение вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Отсутствие статистики и во второй половине дня предполагает, что давление на EUR/USD все же вернется в продолжение пятничного североамериканского сценария, когда евро активно терял позиции. По этой причине торопиться с покупками сегодня не буду, а лучше всего присмотрюсь к реализации сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0956 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0981. В точке 1.0981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На резкий рост евро сегодня вряд ли приходится рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0929 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0956 и 1.0981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0929 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0895, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0929 и 1.0895.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать продолжения бычьего тренда Биткоина?

Последние две с половиной недели торговые показатели Биткоин обновляют разнообразные минимумы. Торговая активность на криптобиржах достигла рекордного уровня с конца 2020, уровень волатильности BTC обновил абсолютный максимум, а цена продолжает двигаться в рамках диапазона $28,5k-$30,2k. Несмотря на это, глобально Биткоин движется в рамках восходящего тренда и находится в коррекции, которая всегда длится дольше импульсного роста.На дневном графике мы наблюдаем абсолютное равенство быков и медведей, индекс страха и жадности также находится на нейтральных позициях. При этом волатильность, вызванная важными экономическими событиями, не оказывает кардинального влияния на цену BTC. Несмотря на это, актив демонстрирует определенные предпосылки к возобновлению восходящего движения.Фундаментальные факторы Последняя неделя оказалась богатой на позитивные события для криптоиндустрии. Самым важным поводом для оптимизма оказался запуск стейблкоина от платежной системы PayPal – PYUSD. Аналитики BofA считают, что запуск продукта не приведет к радикальным изменениям в подходе к регулированию стейблкоинов, так как системный риск остается. Также отмечается, что ФРС не будет запрещать пользоваться стейблкоином PayPal, однако банки должны будут получить разрешение и рекомендации от властей, прежде чем принимать к оплате PYUSD. Те же требования касаются создания широкой инфраструктуры стейблкоинов для своих клиентов.Еще одной важной новостью стала высокая вероятность одобрения одного или нескольких спотовых ETF на BTC. Как сообщает Maxiport, одобрение заявок инвестиционных фондов приведет к следующему бычьему ралли Биткоина. Слухи говорят о том, что первая информация о согласии SEC на запуск ETF появится на этой неделе.Анализ BTCUSD Тем временем объемы торгов и волатильность на рынке BTC находится на абсолютном минимуме. Цена актива движется в диапазоне $28,5k-$30k, и по состоянию на 14 августа явных признаков смены тенденции не наблюдается. За последние 7 дней актив дважды совершил ретест верхней границы канала колебаний, что говорит о возобновлении нисходящего движения к нижней границе в районе $28,5k.Можно также предположить, что на 1D графике формируется фигура "флаг", которая свидетельствует о продолжении восходящего тренда и завершении коррекции. Однако за счет отсутствия интереса инвесторов, длина самого "флага" становится несоизмеримой с "флагштоком", что указывает на низкую вероятность отработки данной фигуры. Технические метрики подтверждают отсутствие торговых импульсов в обоих направлениях.Учитывая диспропорцию фигуры "флага", на 4H графике можно увидеть подобие фигуры "двойная вершина", которая в данной ситуации означает неудачный ретест верхней границы коридора колебаний. Это означает, что в краткосрочной перспективе Биткоин начнет движение к нижней границе канала колебаний – $28,5k. Ближайшей зоной поддержки для Bitcoin остается уровень $29k, но при его окончательном пробое потенциал коррекции может доходить до области $28k-$28,5k. Бычья идея по BTC станет актуальной лишь при полноценном закреплении BTCUSD выше уровня $30,2k-$30,5k. До тех пор на рынке Биткоина продолжают доминировать медведи, а цена продолжит снижаться. Учитывая линию поддержки глобального тренда, цена BTC может совершить коррекцию до уровня $28k. Однако это сползание будет проходить медленно за счет отсутствия необходимых объемов.ИтогиБиткоин продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекции при минимальных объемах торгов. Значимых событий для повышения уровня волатильности в ближайшие дни не предвидится, а это означает, что с большой долей вероятности актива продолжит движение по флэту с постепенным снижением к области $28k-$28,5k. Кардинальных изменений в ценовом движении BTC на стартующей торговой неделе не предвидится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 августа (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2697 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, однако до крупной распродажи ближе ко второй половине дня дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по США наверняка сохранит торговлю в рамках бокового канала и в ходе американской сессии, так что с покупками торопиться не буду. Только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2670, образованной по итогам первой половине дня, можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в попытке выбраться выше 1.2725 – сопротивление, образованное в ходе прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением максимума 1.2773. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2812, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2670 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт увеличится. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на рост фунта, торговля все еще ведется в рамках канала, и медведи имеют все шансы на дальнейшее падение пары. Но продавцам в текущих условиях нужно быть предельно осторожными. Только неудачное закрепление выше 1.2725 даст сигнал на продажу с перспективой падения к минимуму 1.2670. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к 1.2623. Самой дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2725 во второй половине дня, торговля переместиться под контроль покупателей. При этом быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции к 1.2773. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2812, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка отскочил от недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличный сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне сыграло на стороне покупателей евро в первой половине дня, но вряд ли быки будут также активны и в ходе американской сессии, где также не ожидается никакой статистики. По этой причине буду больше придерживаться продаж в продолжение пятничной тенденции, особенно если быки никак себя не проявят в районе дневного максимума и не сумеют дотянуться до 1.0964. Оптимальным сценарием для покупок в этих условиях остается очередное снижение и формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0931, что даст хорошую точку входа на покупку по аналогии с той, что я разбирал выше. Целью остается все то же сопротивление 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1004, образованного по итогам прошлой пятницы. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 во второй половине дня, что вполне возможно, особенно после нескольких тестов этого уровня в ходе европейской сессии, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0904 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Кажется, что продавцы отступили в первой половине дня. Но так ли на самом деле, ведь до теста ближайшего сопротивления 1.0964 мы так и не дотянули. Действовать буду только после формирования ложного пробоя на этом уровне, что приведет к сигналу на продажу и падению пары к ближайшей поддержке 1.0931. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0904. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0964, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1004. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0964.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс