EUR/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Новой волны падения евро сильно долго ждать не пришлось. В результате пробоя 1.0026, сигнала по входу в рынок я так и не дождался, поэтому акцент сместился на уровень 1.0000. Ложный пробой там привел к отличной точке входа, однако бурного роста евро не произошло. После коррекции вверх на 17 пунктов цена вновь вернулась к паритету. Во второй половине дня медведи быстро справились с 0.9980, но и там обратного теста снизу вверх не было, как и сигнала на продажу. Лишь после прорыва и обновления 0.9948 удалось получить сигнал по входу в рынок, который принес около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сегодня у нас ожидается достаточно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, который может еще больше навредить перспективам европейской валюты. Индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс PMI еврозоны – все эти показатели вряд ли продемонстрируют хорошие цифры, так что ничего хорошего не ждите. Негатива также добавит и индикатор потребительской уверенности, который должен сократиться еще больше, отражая настроения потребителей и их отношение к происходящей с экономикой ситуацией. В случае дальнейшего снижения пары только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9913 будет поводом для открытия длинных позиций. Для этого нужны хорошие показатели по активности в еврозоне в августе этого года. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 0.9980, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0017, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на пару возрастет, что приведет к обновлению очередного годового минимума 0.9886. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе 0.9830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера добились обновления очередных минимумов, и провалили пару ниже паритета. Очевидно, что пока никто не собирается уходить с рынка и сбавлять ход даже перед важной встречей банкиров ФРС. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9948, рост к которому может произойти только после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Все это приведет к движению евро вниз в район 0.9913, до обновления которого остается уже совсем немного. Пробой и закрепление ниже 0.9913, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 0.9886. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9861, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9830. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948, можно ожидать более крупного рывка пары. Тогда советую отложить продажи до 0.9980. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0017, либо еще выше – от 1.0054 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9886 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9980 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69302-0.69376. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.68755-0.68853. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами, 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69058.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69558.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.08.2022-0.68558. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68383.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69058-0.69558, Take Profit 1-0.68558, Take Profit 2-0.68383. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62729-0.62979. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.62776-0.62829 и 0.61753-0.61840. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61913.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62263.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.08.2022-0.61563. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61188.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61913-0.62263, Take Profit 1-0.61563, Take Profit 2-0.61188. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.29039-1.29138. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 1.29915-1.29991. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30076.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29520.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.08.2022- 1.30637. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.31696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29520-1.30076, Take Profit 1-1.30637, Take Profit 2-1.31696.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла в Джексон Хоул может стать основанием к новому росту курса доллара (ожидаем возобновления снижения пар

Летнее ралли на рынках акций окончательно закончилось, что проявилось в довольно сильном падении спроса на акции, укреплении курса американского доллара и снижении цен на товарно-сырьевые активы. Причиной этого ралли или позитивных настроений на рынках стали последние данные по потребительской инфляции в США и еврозоне, которые показали ее снижение в июле. Также поддерживающим фактором было решение китайского ЦБ снизить размер депозитной ставки для стимулирования спроса внутри страны. Но был и еще один повод для оптимизма – это ожидание того, что ФРС не рискнет в сентябре и далее до конца текущего года продолжать повышение процентных ставок с темпом в 0.75%. Будет ли новая волна роста на рынках в ближайшее время или нет? Полагаем, что следующим важным пунктом для принятия решений инвесторами продолжать продавать или, наоборот, покупать может стать содержание выступление Дж. Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул в эту пятницу. От него будут ждать прояснения позиции ФРС в отношении процесса повышения процентных ставок. Если он снова будет говорить о необходимости продолжения агрессивного повышения процентных ставок, а пока на рынке надеются, что это не так, потому что динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам указывает на повышение в сентябре ставки на 0.25% с 42 процентной вероятностью, то следует ожидать новой волны падения на рынках акций и укрепления курса доллара. В этой связи вырисовывается интересная картина в паре EURUSD. Последний раз пара была на уровне чуть выше 99 американских центов за евро в декабре 2002 года. Причем это не предел. Локальный минимум был на уровне чуть выше 82 американских центов. Вполне вероятно, что самоубийство Европы континентальной, как политическое, так и экономическое, может привести не только к падению пары к этой отметке, но и вообще к ликвидации широкого объединения еврозоны или даже Евросоюза, что просто может убить евро как валюту. Экономические проблемы в Европе усугубляются геополитическим противостоянием между Россией и Западом. В этом случае капиталы из Европы широким потоком идут в спасительную гавань – американские трежерис и долларовые активы, включая акции компаний. Конечно, в этом случае рассчитывать на сильное восстановление интереса инвесторов к евро и евроактивам критично. Итак, можно с высокой вероятность говорить о том, что жесткий, ястребиный посыл Пауэлла на симпозиуме придаст новый стимул к росту курса доллара, что практически неизбежно, поэтому считаем возможным продажи в первую очередь европейских валют в парах к доллару, так как они будут в нынешней ситуации наиболее уязвимыми. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара пробила отметку 0.9920, имеет все шансы продолжить падение на фоне усугубления экономического и политического кризиса в Европе. Закрепление ниже этой отметки может привести к дальнейшему снижению пары к 0.9855. Пара NZDUSD Пара торгуется выше уровня 0.6150. Прорыв его может стать основанием для падения пары к 0.6055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9941 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 423.6%, 0.9862 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью достижения уровня сопротивления 0.9952 (синяя жирная линия). От этой линии продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9941 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 423.6%, 0.9862 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 0.9952 (синяя жирная линия). От этой линии продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9941 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь уровня 0.9904 (текущий уровень). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 0.9952 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.08.2022

Несмотря на то что доллар и так уже сильно вырос, причем за очень короткий промежуток времени, рынок продолжил двигаться в этом же направлении. Хотя еще в пятницу американская валюта явно была сильно перекуплена. Так что условия для отскока, хотя бы локального, сформировались уже давно. Тем не менее единая европейская валюта вновь опустилась ниже паритета. А самое главное, что она продолжила снижаться и уже приближается к отметке в 0,9900. Все выглядит так, словно инвесторы потеряли всякую веру не только в единую европейскую валюту, но и все прочие. Кроме доллара.Однако перекупленность доллара никуда не делась. Наоборот, она лишь усилилась. Но вчерашний день показал, что для отскока нужно что-то существенное. Например - макроэкономическая статистика. Но беда в том, что сегодняшние предварительные оценки по индексам деловой активности скорее будут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Прогнозы по Европе носят исключительно негативный характер. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 51,2 пункта до 50,8 пункта. Производственный индекс, скорее всего, сократится с 49,8 пункта до 48,6 пункта. В результате составной индекс должен опуститься с 49,9 пункта до 49,3 пункта.Составной индекс деловой активности (Европа):Аналогичные прогнозы и по индексам деловой активности в Великобритании. Например, производственный индекс должен снизиться с 52,1 пункта до 51,3 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг, скорее всего, опустится с 52,6 пункта до 51,8 пункта. Ну а составной индекс деловой активности, видимо, сократится с 52,1 пункта до 51,3 пункта..Составной индекс деловой активности (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах ситуация немного иная. Да, производственный индекс должен снизиться с 52,2 пункта до 51,1 пункта. Но вот индекс деловой активности в сфере услуг, как ожидается, вырастет с 47,3 пункта до 48,0 пункта. Учитывая его вес, это приведет к росту составного индекса деловой активности с 47,7 пункта до 49,0 пункта.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Получается, что в Европе все индексы снижаются, а в Соединенных Штатах растет основной показатель деловой активности. Подобное сочетание вряд ли поспособствует ослаблению американской валюты.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения преодолела уровень паритета. Масштаб ослабления евро за 1,5 недели составляет 400 пунктов, что указывает на перепроданность. В данной ситуации многое будет зависеть от спекулятивного настроя, т.к. технический анализ указывает на возможность формирование отката.Валютная пара GBPUSD придерживается аналогичному нисходящему настрою, вследствие чего котировка обновила минимум нисходящего тренда. Стабильное удержание цены ниже отметки 1.1750 приведет к последующему ослаблению фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 23 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD вырвалась из бычьего канала и движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 20708.23, соответствующего уровням расширения Фибоначчи -61.8% и 161.8% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 18865.89, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 22560.82, который соответствует линии сопротивления и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 20708.23 Условия для входа: -61.8% уровень расширения Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 18865.89 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 23 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD вырвалась из бычьего канала и движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 20708.23, соответствующего уровням расширения Фибоначчи -61.8% и 161.8% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 18865.89, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 22560.82, который соответствует линии сопротивления и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 20708.23 Условия для входа: -61.8% уровень расширения Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 18865.89 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 23 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше Облака Ишимоку и вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления 1.30600, соответствующий текущему уровню свинг-хай, пара может подняться до 2-го уровня сопротивления 1.31181, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.29836, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.30600 Условия для входа: текущий уровень свинг-хай Тейк-профит: 1.31181 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.29836 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Интрига для USD: пересмотрит ли ФРС свое решение по ставке?

В преддверии заседания американского регулятора в Джексон-Хоуле рынки находятся в напряжении. Главной темой предстоящего мероприятия является дальнейшая динамика ключевой ставки, подъем которой существенно повлияет на американскую экономику и национальную валюту.По мнению ряда аналитиков, на ежегодной конференции глав центробанков и представителей финансового мира, которая состоится 25–27 августа, тема повышения процентной ставки будет ключевой. По значимости она равна вопросу борьбы с зашкаливающей инфляцией, которая находится вблизи 40-летнего максимума. На симпозиуме в Джексон-Хоуле ожидается выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Его итогом может стать пересмотр текущих решений по динамике ключевой ставки. Большинство участников рынка уверены в ее подъеме на 0,75 п. п., а остальные – на 0,5 п. п. При этом многие аналитики ожидают от Федрезерва продолжения текущего курса монетарной политики. Участники рынка тоже уверены, что регулятор оставит неизменной свою стратегию до возвращения инфляции к целевым 2%. Однако, по оценкам специалистов, это палка о двух концах. Рано или поздно инфляция придет в норму, но базовый и медианный показатели не достигнут своей цели ни в 2022-м, ни в 2023 году. Данный процесс требует намного больше времени, уверены аналитики. По мнению экономистов, сейчас от ФРС бесполезно ждать разворота. В настоящее время все усилия американского и других центробанков направлены на борьбу с инфляцией, а это предполагает следование выбранному курсу монетарной политики. На этом фоне американская валюта сохраняет стабильность и пробует расти. Эти попытки чаще всего успешны, чего нельзя сказать о европейской валюте. Укреплению гринбека способствует приток средств инвесторов в безопасные активы. При этом евро находится на минимуме за последние 20 лет. Причины – взрывной цен на энергоносители и сложности с экономическим ростом в еврозоне. Участники рынка готовятся к суровой зиме в Европе, которая осложняется проблемами с энергоснабжением региона. В начале этой недели «европеец» упал по отношению к «американцу», вновь приблизившись к паритету. По оценкам специалистов, евро рискует просесть до уровня 0,9911 – нового 20-летнего минимума, если восстановится доходность американских госбондов. В подобной ситуации пара EUR/USD обрушится до 0,9750 к концу сентября. Однако эксперты и игроки рынка надеются на улучшение ее динамики, хотя эти надежды тают с каждым днем. Утром во вторник, 23 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи низкого уровня 0,9920, ввергая рынки в уныние.К настоящему моменту европейская валюта устремилась на юг и находится в границах пятинедельного минимума. По мнению экспертов, «европеец» просел на фоне опасений по поводу дальнейшего сокращения поставок газа в Европу и усиления энергетического кризиса. Ранее, в конце минувшей недели, EUR быстро вернулся к паритету с USD после дискуссий некоторых представителей ФРС о возможном повышении ставок в сентябре (на 0,75%). Единая валюта ненадолго получила фору после заявлений Изабель Шнабель, представителя исполнительного совета ЕЦБ, которая допустила повторное повышение ставок в сентябре (на 0,50%). Многие аналитики ожидают кратковременного подъема евро, который способен восстановить утраченные позиции, если экономические показатели в США зафиксируют приближение рецессии. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку в последние месяцы наблюдаются ослабление инфляционного давления и рост экономической уверенности в Соединенных Штатах. Согласно отчетам по занятости в США и другим важным макроэкономическим показателям, американской экономике далеко до рецессии. При этом некоторые представители FOMC выражают опасения по поводу экономического роста в стране и скептически относятся к замедлению темпов нормализации ДКП. На этой неделе давление на пару EUR/USD окажут результаты PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны. В случае ухудшения этих показателей европейская валюта вновь протестирует минимумы, уверены эксперты. Дополнительным фактором давления на EUR станет протокол июльского заседания ЕЦБ, публикация которого ожидается в четверг, 25 августа. Дальнейшая динамика европейской валюты будет зависеть от реакции гринбека на экономические данные из США, которые появятся перед выступлением представителей ФРС в пятницу, 26 августа.В данный момент специалисты допускают усиление «ястребиных» настроений не только у американского, но и у европейского регуляторов. Участники рынка ожидают от ЕЦБ повышения ключевой ставки, хотя сейчас это маловероятно. В сложившейся ситуации доллар, как всегда, способен подняться за счет евро. Реализация такого сценария возможна, если Федрезерв повысит процентные ставки в сентябре 2022 года. На этом фоне многие эксперты считают пару EUR/USD бомбой замедленного действия, которая остается «очень тяжелой» и в любой момент способна упасть ниже уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ускорил падение. Коррекция

S&P500Обзор 23.08Рынок США: Падение ускорилось, коррекция.Главные индексы США упали резко на открытии недели: Доу -1.9%, S&P500 -2.1%S&P500 4138, диапазон 4080 - 4170Главный индекс рынка вчера упал резко на открытии и закрыл день на минимумах - это говорит о резкой смене настроений инвесторов. Не было никаких важных новых данных - идет волна фиксации прибылей после месяца сильного роста. Можно ждать еще волн падения - пока рынок не достигнет сильных уровней поддержки. Так, до 50-дневной средней можно падать еще примерно 4%.Доллар резко укрепился три дня подряд, по индексу доллара с 106 до 109, или +3%, и вышел на максимумы года - на фоне резкого падения евро курс EURUSD упал ниже паритета с долларом, ниже 1.000 - впервые за 20 лет, с 2002 года - евро падает на ожидании спада в экономике ЕС. Энергетика. Нефть растет утром, +1%, на заявлении Саудовской Аравии, что ОПЕК может сократить поставки в случае продолжения падения цен. Брент 97 долл. Форд сокращает 3000 работников на переходе на выпуск электромобилей. Форд планирует выпускать 2 млн электромобилей в год к концу 2026 года. 75% бизнесменов США ожидают рецессию в ближайшие 2 года, а 25% - уже в этом году. Формально уже есть 2 квартала подряд со снижением ВВП США - но имеется в виду полноценная рецессия - с нулевым ростом рынка труда или ростом безработицы, падением доходов/расходов населения.Трюдо (Канада) признал, что для экспорта СПГ из Канады не хватает значительных инвестиций. Конфликт в Apple. Компания требует возвращения сотрудников в офисы - но сотрудники массово отказываются, предпочитая удаленную работу. Аналитики связывают падение рынка США в понедельник с ожиданиями ужесточения политики ФРС.Сегодня выйдут отчеты: продажи новых домов - предыдущее 590 К, прогноз 570 К.Выводы. Падение рынка, вероятно, продолжится до сильных уровней поддержки - вероятно, до 50-дневной средней. Покупать пока рано, но продавать также нет смысла, будет новый рост рынка. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

За евро никто не даст и ломаного гроша

Ну вот и все. Евро вновь стоит меньше доллара США, причем, в отличие от середины июля, «быки» вряд ли сумеют зацепиться за паритет. Уж слишком печально выглядит экономика еврозоны. И слишком далеко зашло ралли американского рынка акций. Пока просвета в облаках для EURUSD не видно, основная валютная пара рискует камнем лететь вниз. Отключение трубопровода Северный поток на техническое обслуживание на трое суток с 31 августа стало очередным ударом для региональной валюты. Еще совсем недавно трейдеры гадали, возобновит ли Россия поставки газа в ЕС. То же самое они делают и сейчас. Германия принимает решение сократить потребление на 20%, цены на голубое топливо взлетают на те же 20%, а проблемы с логистикой в крупнейшей экономике валютного блока ставят ее на грань рецессии. Если она уже не случилась. Действительно, низкий уровень воды в Рейне затрудняет транспортировку, возможности железнодорожного транспорта ограничены, а морские порты переполнены грузами. Динамика поставок российского газа в ЕвропуИ пусть Бундесбанк отмечает, что экономический спад возможен, но ставки все равно нужно повышать, чтобы инфляция не взлетела к 70-летним пикам, монетарная рестрикция ЕЦБ не впечатляет «быков» по EURUSD. Напротив, вопрос повышения ставки по федеральным фондам вновь стоит на повестке дня. Срочный рынок повысил шансы ее роста на 75 б.п. в сентябре с 40% до 55%. И пусть большинство из 900 участников опроса MLIV Pulse, включая стратегов и внутридневных трейдеров, считают, что американская инфляция достигла пика, 84% респондентов уверены, что ФРС не сможет вернуть ее к таргету в 2% в течение по меньшей мере двух лет. Если так, то цикл монетарной рестрикции продолжится и в 2023, а возможно, и в 2024, что говорит о неправильности рыночных ожиданий и усиливает страхи по поводу падения S&P 500. Прогнозы по снижению инфляции в США до 2%Инвесторы с опаской смотрят на Джексон-Хоул, где Джером Пауэлл наверняка скажет то же самое, что и его коллеги по FOMC. Бороться с инфляцией нужно, повышать ставки нужно, останавливаться на полпути не имеет смысла. Работа Федрезерва по возвращению индекса расходов на личное потребление к целевому ориентиру в 2% далеко не завершена, так что выдававшие долгое время желаемое за действительное рынки акций находятся в серьезном замешательстве. Их падение будет восприниматься как ухудшение глобального аппетита к риску. Это усилит спрос на доллар США как актив-убежище. «Быкам» по EURUSD действительно не позавидуешь. Вооруженный конфликт на Украине далек от завершения, градус энергетического кризиса будет нарастать по мере приближения зимы, а разница в ставках гонит основную пару на юг. Технически обновление июльского минимума на дневном графике EURUSD активирует паттерн AB=CD и усилит риски продолжения нисходящего тренда в направлении его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке 0,97. Рекомендация – держать сформированные от уровня 1,0275 шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.08.2022

Несмотря на то, что доллар и так уже сильно вырос, причем за очень короткий промежуток времени, рынок продолжил двигаться в этом же направлении. Хотя еще в пятницу американская валюта явно была сильно перекуплена. Так что условия для отскока, хотя бы локального, сформировались уже давно. Тем не менее, единая европейская валюта вновь опустилась ниже паритета. А самое главное, что она продолжила снижаться, и уже приближается к отметке в 0,9900. Все выглядит так, словно инвесторы потеряли всякую веру не только в единую европейскую валюту, но и все прочие. Кроме доллара.Однако, перекупленность доллара никуда не делась. Наоборот, она лишь усилилась. Но вчерашний день показал, что для отскока нужно что-то существенное. Например макроэкономическая статистика. Но беда в том, что сегодняшние предварительные оценки по индексам деловой активности скорее будут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Прогнозы по Европе носят исключительно негативный характер. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 51,2 пунктов до 50,8 пунктов. Производственный индекс скорее всего сократится с 49,8 пунктов до 48,6 пунктов. В результате, составной индекс должен опуститься с 49,9 пунктов до 49,3 пунктов. Составной индекс деловой активности (Европа):А вот в Соединенных Штатах ситуация немного иная. Да, производственный индекс должен снизиться с 52,2 пунктов до 51,1 пунктов. Но вот индекс деловой активности в сфере услуг, как ожидается, вырастет с 47,3 пунктов до 48,0 пунктов. Учитывая его вес, это приведет к росту составного индекса деловой активности с 47,7 пунктов до 49,0 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Получается, что в Европе все индексы снижаются, а в Соединенных Штатах растет основной показатель деловой активности. Подобное сочетание вряд ли по способствует ослаблению американской валюты.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения сумела не просто преодолеть уровень паритета, но и обновить локальный минимум среднесрочного тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года.Технический инструмент RSI H4 вслед за котировкой устремился вниз, локально преодолевая уровень 17 на индикаторе. Этот шаг указывает на критический уровень перепроданности евро во внутридневном периоде. В дневном периоде индикатор RSI находится в допустимой зоне 30/50, что соотносится с пролонгацией нисходящего тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 впервые с 2002 года зафиксировались ниже уровня паритета. На данный момент это тестовый пробой, который произошел самой быстрой скользящей линией.На торговом графике дневного периода наблюдается полное восстановление нисходящего хода относительно коррекционного.Ожидания и перспективыВ данной ситуации многое будет зависеть от спекулятивного настроя участников рынка, т.к. многие технические инструменты указывают на перегрев коротких позиций по евро. Это должно привести к техническому откату. Замечу это лишь теория технического анализа, т.к. на практике он может быть проигнорирован трейдерами, а котировка продолжит снижение.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду инерционного нисходящего хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде также ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС.

В последние несколько месяцев большинство разговоры на фондовом и валютном рынках касаются ключевой ставки ФРС и дальнейших действий регулятора США. Напомним, что ФедРезерв повысил дважды ставку на 0,75% и может это сделать в третий раз в сентябре. С нашей точки зрения, все будет зависеть от сентябрьского отчета по инфляции, который выйдет за неделю до заседания. Если он покажет незначительное снижение индекса потребительских цен или, наоборот, повышение, тогда ФРС придется вновь агрессивно повышать ставку. В ином случае центральный банк повысит ее на 0,5%. Reuters провели свой опрос среди ведущих экономистов, чтобы выяснить, насколько может быть поднята ставка ФРС в сентябре. Результаты опроса показывают, что большинство считает подъем на 0,5% наиболее вероятным сценарием. Эксперты считают, что вероятность рецессии растет с каждым новым агрессивным ужесточением, поэтому ФРС будет балансировать между борьбой с инфляцией и недопущением начала рецессии. Напомним, что вероятность наступления рецессии в ближайший год составляет 45%, а в ближайшие два года – 50%. А фактически она уже началась, так как два последних квартала показатель ВВП показывал сокращение, а не рост. Однако ФРС имеет свои специфические инструменты для определения рецессии, и одно только падение ВВП не может считаться ее началом. Рецессия должна сопровождаться ростом безработицы, падением доходов домохозяйств, банкротствами и ослаблением рынка труда, чего пока в США не наблюдается. Поэтому мы можем иметь дело лишь с «технической рецессий». Эксперты также не ждут быстрого возвращения инфляции к 2%. Большинство считает, что она вернется к целевому уровню не ранее середины 2024 года. И то, это довольно оптимистичный сценарий. Что касается ставки, то до конца года большинство респондентов ждет ее на уровне 3,5%. С нашей точки зрения, эксперты и рынки начинают преждевременно радоваться снижению инфляции. Один отчет, одно снижение – явно не показатель того, что теперь она будет падать каждый месяц. Ставка ФРС еще недостаточно высока для этого. На данный момент она составляет 2,5%, что может считаться нейтральным уровнем. Напомним, что некоторые члены монетарного комитета ФРС уже начали говорить о более высоком конечном уровне ставки, которого необходимо достичь для выполнения цели обеспечения ценовой стабильности. Речь идет уже о 4% или 4,5%. Таким образом, мы считаем, что темпы ужесточения могут быть действительно немного снижены, но в целом ставка будет продолжать расти еще полгода минимум. А значит фондовые индексы будут оставаться под давлением еще полгода и у них будет достаточно времени, чтобы обновить свои годовые минимумы. Тоже самое касается и доллара США, который продолжает расти против своих основных конкурентов. Времени, чтобы еще больше укрепить свои позиции, у него предостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок не стал ждать выступления Пауэлла в Джексон-хоуле.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник ощутимым снижением. Напомним, что последние несколько недель мы наблюдали рост всех ключевых индексов и акций и считали его парадоксальным. Дело в том, что даже если ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки, речь все равно идет об ужесточении монетарной политики в течение следующего полугода, как минимум. Получается ситуация, когда ставка растет все равно довольно высокими темпами, но при этом растет и фондовый рынок США, что само по себе уже парадокс. Можно было бы предположить, что рынок ожидает завершения цикла повышения ставки, но в таком случае он начал отрабатывать этот фактор за полгода до его исполнения, что довольно странно и очень рано. Поэтому мы делали вывод, что имеем дело с очень сильной и нелогичной коррекцией, после завершения которой возобновиться «медвежий» тренд. Таким образом, падение фондовых индексов в последние пару дней как раз может быть началом нового витка падения, в ходе которого будут обновлены локальные минимумы. Также мы говорили, что рост фондового рынка США может быть банальной ловушкой для покупателей. Цель этой ловушки искусственно поднять индексы и акции как можно выше, чтобы потом продать их по наиболее выгодной цене. Пока что мы считаем, что исполняется именно этот вариант. Тем временем, на этой неделе ключевым событием будет выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле, где пройдет ежегодный симпозиум. В принципе, это событие называют главным только потому, что других событий на эту неделю практически не запланировано. По сути, это будет простое выступление Пауэлла, которое вряд ли чем-то будет отличаться от предыдущих. Скорее всего, глава ФРС вновь заявит о готовности ужесточать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не будет показывать каждый месяц существенное замедление и не начнет приближаться к целевому уровню. То есть опять-таки ФРС будет повышать ставку и далее, а шаг равный 0,5% все равно считается очень «ястребиным». Пока что мы увидели только одно замедление инфляции, чего явно мало, чтобы сделать вывод о начале нисходящей тенденции у этого показателя. Следующий отчет выйдет в сентябре всего за неделю до заседания ФРС. Возможно, после этого отчета Пауэлл и компания изменили бы свою риторику, но сейчас еще слишком рано делать громкие выводы. Поэтому мы считаем, что риторика главы ФРС не изменится, а значит ничего нового мы не услышим. Фондовый рынок, тем временем, уже начал падать и, скорее всего, не будет дожидаться выступления Пауэлла. Мы ожидаем, что в ближайшие недели падение котировок будет продолжаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 августа 2022 года

Евро не стал задерживаться в консолидации на уровне 1.0020 в понедельник и, продолжив снижение, достиг следующий «медвежий» целевой уровень 0.9950. Теперь перед ценой открывается следующая цель 0.9850. Причиной этому явились уже более серьёзные опасения (за последний месяц) относительно мировой рецессии. Германский фондовый индекс DAX обвалился на 2,32%, американский S&P500 на -2,14%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 0.9950. По всей видимости, цена немного передохнёт под данным уровнем, проведёт консолидацию, а затем продолжит снижение.Сегодня публикуются показатели деловой активности по зоне евро за август – прогнозы негативные: Manufacturing PMI ожидается понижением с 49,8 до 48,9, Services PMI может снизиться с 51,2 до 50,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 августа 2022 года

Вчерашнее снижение фунта стерлингов составило 61 пункт. Цена закрепилась под техническим уровнем 1.1815 и преодолела минимум от 14-го июля. Осциллятор Марлин снижается, ближайшая цель 1.1650 открыта. За ней расположена вторая цель 1.1600. Целевые уровни откорректированы.Сегодня публикуются индексы деловой активности по Великобритании за август. Manufacturing PMI прогнозируется с понижением от 52,1 до 51,0, Services PMI ожидается в 52,0 пункта против 52,6 месяцем ранее. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август может составить 2 против 8 в июле.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт. Так как рост Марлина происходит из зоны перепроданности, то происходящий рост интерпретируется как разрядка осциллятора, снятие напряжения перед дальнейшим его снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 августа 2022 года

Вчера торговый диапазон пары AUD/USD составил 67 пунктов, закрытие дня показало дневной прирост цены на 6 пунктов. Верхняя тень дневной свечи была попыткой цены выхода над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, нижняя тень проверяла на прочность поддержку 0.6870. Бросок цены вверх оказался более успешным, поэтому сегодня с утра она вновь борется с линией Крузенштерна. Если цене удастся преодолеть данное сопротивление, то рост может продлиться до уровня 0.6950. Данный уровень видится пределом коррекции, от него может произойти разворот цены в дальнейшее среднесрочное понижение. Уход цены под 0.6870, а точнее, под минимум 19-го числа 0.6860, открывает цель 0.6755. Осциллятор Марлин, пусть и показывает разворот вверх, остаётся в нисходящей позиции.На графике Н4 цена сформировала небольшую базу на поддержке 0.6870. Если сигнальная линия осциллятора Марлин не развернётся вниз от границы с территорией роста и цена не уйдёт под 0.6870, то рост может продолжиться до ближайшего целевого уровня 0.6950. К данному уровню приближается линия Крузенштерна (голубого цвета), которая усилит сопротивление и развернёт цену вниз, в соответствии с основным сценарием среднесрочного понижения австралийского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, которое также очень легко классифицируется, как обвал. В статье по евро/доллару мы уже говорили о том, что энергетический кризис в Евросоюзе, который может начаться этой зимой, вряд ли является единственной причиной падения евро или хотя бы основной. И пара фунт/доллар полностью подтверждает эту гипотезу. Ведь фунт стерлингов падает сейчас с той же скоростью, что и евровалюта, с той же динамикой. Однако мы почему-то не слышим, что в Великобритании может начаться энергетический кризис. Напомним, что еще в феврале этого года Лондон принял решение полностью отказаться от нефти и газа из России. То есть Британия никаких сомнений в этом вопросе не испытывала, а значит явно знала, что делает, и понимала, что нефть с газом можно получать и в других странах, а не только в России. Таким образом, если газовый кризис Британии не грозит, то почему же сейчас фунт падает? Кто-то может сказать, что рецессия в Великобритании тоже будет, о чем уже совершенно открыто заявил Эндрю Бейли. Но рецессия будет и в Евросоюзе, и в США, где по факту она уже началась. Поэтому все три конгломерации находятся приблизительно в равных условиях, но растет почему-то доллар, а евро и фунт падают! Мы считаем, что газовый вопрос – это лишь маленькая толика в списке факторов падения европейских валют. И основные две проблемы для евро и фунта остаются неизменными уже долгое время. В частности, это сильнейший рост ставки ФРС на фоне более слабого ужесточения монетарной политики в ЕС и Британии, а также «геополитический аспект». Если так, то газовый вопрос – это всего лишь раздутая проблема, которая на самом деле реальной опасности для евро и, тем более, фунта не несет. Конечно, если проблемы с газом начнутся и в Великобритании, это может с новой силой ударить по ее экономике. Однако, вспомните, несколько месяцев назад все таблоиды трубили о беспрецедентно высоких ценах на бензин на британских заправках. Потрубили и перестали, нефть подешевела, цены на бензин стабилизировались, а экономических проблем сейчас такое количество, что рост стоимости топлива даже в первую десятку не входит по степени значимости. Тори уже жалеют о вотуме недоверия Джонсону. Итак, уже в ближайшие две недели мы можем узнать, кто же станет новым лидером консерваторов, а заодно и новым Премьер-министром Великобритании. Голосование последнего тура уже началось и около 57% респондентов заявили, что уже сделали свой выбор. Среди этих 57% 68% выбрали Лиз Трасс, а 31% - Сунака. Интересно, что многие тори голосуют за Трасс потому, что она демонстрирует «наследие Бориса Джонсона» и оставалась верной ему даже в сложные для бывшего Премьера времена. Сунака же большинство консерваторов считает отличным специалистом в области финансов и экономики, но не готовы отдать ему кресло премьер-министра. Из тех, кто еще не проголосовал на выборах, 44% готовы отдать свои голоса за Трасс и 29% за Сунака. 26% - еще не определились. 55% депутатов заявили, что тори ошибались, отправляя Бориса Джонсона в отставку. Если бы Джонсон сейчас участвовал в выборах наравне с Трасс и Сунаком, то за него проголосовало бы 46%, а за Трасс и Сунака – по 24%. О чем говорят результаты этого социсследования? О том, что тори надоели выходки Джонсона, который своим поведением бросает тень на всю Консервативную партию, которая может из-за этого потерпеть поражение на следующих парламентских выборах. Но вместе с тем, тори явно не определились с тем, кто же сможет занять место Джонсона, при чем быть настолько же лидером и настолько же харизматичным лидером. Сунак явно не тянет на роль харизматичного лидера, а Лиз Трасс – отличный политик, но лучше бы она оставалась главой МИД. Однако, так как Джонсона уже вынудили уйти, то лучше, чтобы Трасс стала Премьером, считают сейчас консерваторы. Поэтому мы практически не сомневаемся в том, что глава МИД выиграет выборы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 23 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1623 и 1,1877. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1719 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро?

Валютная пара EUR/USD в понедельник преспокойно продолжала падение. В принципе, падение длиться уже больше недели, за это время европейская валюта подешевела на 350 пунктов. Напомним, что до этого пара больше трех недель корректировалась в рамках долгосрочного нисходящего тренда и за это время сумела вырасти... на 400 пунктов. Так как текущее падение вполне может назвать обвалом, многие аналитики и трейдеры отчаянно пытаются найти ответ на вопрос, а почему, собственно, евровалюта падает так сильно? Как будто, ответ на него поможет спрогнозировать дальнейшее движение пары... С нашей точки зрения, все идет по сценарию, который мы обозначали еще несколько месяцев назад и регулярно говорим о нем. Коротко его можно назвать «геополитика и фундамент». Геополитика в Европе остается достаточно тяжелой, и никто не знает что, где и когда «стрельнет» в следующий раз. Напомним, что сейчас работают беспрецедентные санкции ЕС против РФ, а мы говорили, что любые санкции – это не «односторонняя история». Любые санкции работают в обе стороны, в частности, если ЕС отказывается от российской нефти, то сам начинает испытывать дефицит нефти, а цены на «черное золото» на европейских площадках начинают расти. Также не стоит забывать про долгоиграющий фактор монетарных подходов ЕЦБ и ФРС. Американский регулятор продолжает повышать ставку, а европейский – продолжает «делать вид», что поднимает ставку. А ставка – это один из наиболее важных факторов на валютном рынке. Также вспоминаем, что в США начала действовать программа QT(количественное ужесточение), когда направлена на сокращение денежной массы. Проще говоря, количество долларов будет сокращаться. А если долларов становится меньше, а тех, кто хочет их купить, меньше не становится, то доллар растет. Ну и сам факт геополитического конфликта в Украине влияет гораздо сильнее на европейскую экономику, чем на американскую. Как видим, факторов, которые продолжают поддерживать именно доллар, предостаточно. И все это серьезные факторы, а не однодневки. Почему история с газом в Европе искусственно раздута? В последнее время стало модно связывать новый обвал евро с газовым кризисом в Европе. На самом деле последний еще даже не начался, но многие аналитики считают, что именно возможный дефицит «голубого топлива» в ЕС является причиной обвала евро в данное время. С нашей точки зрения, это неверно. Во-первых, с самого начала введения санкций ЕС против РФ стало понятно, что нефть и газ тоже попадут в «санкционные списки». Во-вторых, когда Брюссель начал открыто заявлять, что без российского газа ему будет очень тяжело, стало ясно, как день, что Москва будет использовать «голубое топливо» в качестве рычага давления на ЕС. Цена на газ растет и уже превышает 3000$ за 1 тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд стоимости! Но так ли все плохо? Во-первых, проблема с газом может быть действительно серьезной, но для чего? Для евровалюты или для экономики ЕС? Как мы уже могли убедиться, евро как раз не слишком сильно обращает внимание на макроэкономическую статистику, в частности на отчеты по ВВП. Во-вторых, газ можно закупать не только в России. Конечно, если Евросоюз долгие годы получал его именно из РФ, то сейчас очень сложно за пару месяцев взять и отказаться от него, а также наладить другие источники «голубого топлива». Поэтому зима в Евросоюзе, действительно, будет тяжелой, но это абсолютно не означает, что «Европа замерзнет». У Европы достаточно финансовых возможностей, чтобы в течение нескольких лет перейти с газового энергоснабжения на альтернативные источники энергии. У Европы достаточно возможностей, чтобы договориться о поставках газа из других стран. Да, это будет дороже, да, это будет дольше и неудобнее. Но никто в Европе не замерзнет, а промышленное производство, если и сократится, то ненамного. А у евровалюты факторов для того, чтобы продолжать падение, сейчас такое количество, что одним больше, одним меньше – вообще нет никакой разницы. Нефть несколько месяцев назад тоже росла, как на дрожжах, а сейчас откатилась к вполне приемлемым 90$ за баррель. Через несколько месяцев и газ может подешеветь, или кто-то всерьез считает, что теперь газ будет «дороже золота»? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 августа составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9846 и 1,0024. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 0,9888 и 0,9846 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0193 и 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила падение, но не такое сильное, как пара EUR/USD. Однако сути дела это не меняет абсолютно. Смысл все равно остается прежним – фунт стерлингов падает также, как и евровалюта. В какие-то дни сильнее, в какие-то слабее. Для того, чтобы с чистой совестью распродавать европейские валюты трейдерам сейчас не нужна даже макроэкономическая статистика. Ее не было в понедельник никакой совсем. Таким образом, вывод можно сделать только прежний: фундамент и геополитика продолжают оказывать разрушительное влияние на европейские валюты. Естественно, в паре с долларом США, который выглядит надежнее, стабильнее и привлекательнее. А что еще можно тут добавить? Никаких новостей, никаких отчетов, никаких событий... В пятницу должно состояться выступление Джерома Пауэлла, но кого оно интересует сейчас, если обе основные пары катятся вниз? Торговых сигналов по паре фунт/доллар в понедельник было гораздо больше, и большая их часть оказалась ложной, потому что движение было не таким трендовым, как по паре евро/доллар. Первые четыре сигнала сформировались около уровня 1,1807, а первые три – оказались ложными. Таким образом, отработать трейдеры могли только первые два сигнала. К сожалению, ни по первой сделке, ни по второй не удалось выставить Stop Loss в безубыток, так как цена ни разу не смогла пройти даже 20 пунктов в верном направлении. Таким образом, несмотря на падение обоих пар в понедельник, по евро движение было неплохим, а по фунту – отвратительным. Последние два сигнала около уровня 1,1759 рассматривать не следовало, так как они сформировались слишком поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять не впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 2,3 тысячи, но для фунта стерлингов это минимальное изменение. Несмотря на рост этого показателя, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 77 тысяч контрактов на продажу и 44 тысячи контрактов на покупку. То есть разница практически двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует отметить, что когда зеленая и красная линии первого индикатора сильно удаляются друг от друга, это является предвестником завершения текущего тренда. Но в нашем случае. Эти линии уже несколько месяцев подряд сближаются, но фунт все равно как падал, так и падает в долгосрочной перспективе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Вчера фунт с легкостью обновил свои 2-летние минимумы и в целом не намерен пока что даже корректироваться. Нисходящая линия тренда присутствует, но цена располагается от нее на таком большом расстоянии, что она в принципе сейчас особой пользы не несет. Тем не менее, она визуализирует происходящее на рынке. На 23 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1759, 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,2139) и Киджун-сен(1,1941) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Нам сложно сказать, нужны ли вообще эти данные трейдерам в данное время, если все равно продолжается падение евро и фунта? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс