Прогноз по EUR/USD на 21 октября 2022 года

Евровые «быки» не захотели вчера легко сдаваться – диапазон торговли составил 92 пункта и день закрылся белой свечкой в 15 пунктов. С технической стороны цена воспользовалась замешательством осциллятора Марлин на нулевой нейтральной линии. Но уже в тихоокеанскую сессию вчерашний рост был перекрыт, цена вновь устремилась к ближайшей поддержке 0.9724, осциллятор Марлин продавливает поддержку этой нулевой линии. Уход цены под 0.9724 открывает цель 0.9520.На графике четырёхчасового масштаба цена совершает вторую атаку на поддержку линии Крузенштерна. Цена также переместилась под индикаторную линию баланса, что нам показывает смещение настроения игроков к продажам. Осциллятор Марлин углубляется в область понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 октября 2022 года

В четверг Лиз Трасс объявила об уходе с поста председателя консервативной партии Англии. Как следствие, с выбором нового председателя, она покинет пост премьер-министра. Но даже такое событие не слишком повлияло на ход торгов по британскому фунту. Цена не смогла преодолеть поддержку 1.1170, отскочила от неё более чем на 160 пунктов и столь же быстро стала приближаться обратно к 1.1170. Всё это происходит под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна дневного масштаба. Преодоление поддержки открывает цель 1.0805 – линию ценового канала месячного масштаба зелёного цвета.На графике Н4 цена вновь закрепилась под линией Крузенштерна, чем подтвердилась ложность вчерашнего броска вверх над эту линию. Осциллятор Марлин сохраняет свои позиции на территории нисходящей тенденции. Ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 октября 2022 года

В четверг, как и европейские валюты, австралийский доллар провёл в широком диапазоне, после чего наметил продавливание технических поддержек. На дневном графике таковой поддержкой является вложенная линия ценового нисходящего канала. Преодоление её (уход под 0.6260) открывает цель по уровню 0.6195, под ним находится другая линия ценового канала, которую цена сможет отработать примерно на отметке 0.6155. Осциллятор Марлин пока сопротивляется такому плану и растёт против цены, что может замедлить «австралийца» и упрочить его по отношению к европейским валютам в краткосрочной перспективе.На четырёхчасовом графике поддержку цене оказывает индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию и по мере своих сил помогает «медведям» справиться с поддержками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга показала примерно такие же движения, что и пара EUR/USD: скучная европейская сессия, более активная американская. Следует сразу отметить, что в Великобритании вчера не было ни одной макроэкономической публикации, а в США – лишь второстепенные отчеты. К примеру, количество заявок на пособия по безработице за очередную неделю, которое из раза в раз отличается от прогноза на несколько тысяч и априори не может спровоцировать сильной реакции рынка. Данные по рынку недвижимости и вовсе никогда не являлись значимыми. Поэтому более активное движение пары во второй половине дня не связаны с американской статистикой, оно связано с самим фактом открытия «Америки». Как мы уже говорили, сейчас на валютном рынка все крутится вокруг доллара США. Не удивительно, что в большинстве случаев мы видим более сильные движения после 12-00 UTC, чем до. Что касается общего фундаментального фона, то за последние недели было столько самых разнообразных новостей и сообщений, что трейдеры уже могли попросту запутаться во всем этом. К примеру, The Times на днях написала, что Банк Англии отложит начало программы разгрузки собственного баланса(QT), которая должна начаться 1 ноября. Это логично, так как еще на прошлой неделе Банк Англии скупал облигации, чтобы стабилизировать финансовые рынки. Однако, сам Банк Англии опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что никаких отсрочек не планируется, а информация The Times неверна. И кому верить? Для британской валюты сокращение баланса регулятора – это такой же позитивный фактор, как и повышение ставки. Но если повышение ставки никак не помогло фунту в борьбе против доллара, то почему программа QT должна помочь, тем более что в Штатах ФРС также проводит свою программу QT? Трасс пришла, чтоб побыстрее уйти. Иногда, когда мы читаем новости политического характера с Туманного Альбиона, нам кажется, что мы являемся зрителями какого-то сериала, целью которого является привлечение максимальной аудитории и развлечения ее. Вкратце подведем итоги последних значимых событий. В августе, после заявления об уходе в отставку Бориса Джонсона, были проведены выборы нового премьер-министра. Избирателями были члены Консервативной партии, которые большинством голосов выбрали Лиз Трасс. Прошло полтора месяца и, судя по данным соцопросов, большинство консерваторов выступает за немедленную отставку Трасс. Как такое может быть? Если вся проблема в «налоговом плане», то почему он провоцирует столько негатива, если Трасс еще до своего избрания неоднократно, как мантру, повторяла, что собирается понизить налоги для британцев, чтобы те легче перенесли возросшие счета за энергию? Было сразу очевидно, что, если налоги будут снижены, это создаст определенный дефицит бюджета. Тогда зачем Трасс вообще избирали, если был Риши Сунак – бывший министр финансов, который, как никто другой, лучше справился бы с экономикой? Если Трасс более популярна и может обеспечить победу консерваторов на следующих парламентских выборах, то что изменилось сейчас? Тем более, что Лиз уже сделала «ход конем» и уволила министра финансов Квази Квартенга, свалив всю вину на него. Получается следующее: Трасс обещала понизить налоги, потом дала поручение разработать соответствующий финансовый план, а потом, когда «запахло жареным», просто уволила своего друга Квартенга, сделав его ответственным за провал собственных инициатив. Новый министр финансов Джереми Хант уже объявил об отмене большей части налоговых инициатив Трасс и, получается, что она не сдержит своего предвыборного обещания. Следовательно, на нее выльется новый ушат критики, но теперь уже от самих британцев. В общем ситуация просто каламбурная. Мы не можем сказать, что фунт как-то по-особенному реагирует на этот политический каламбур, но спокойствия трейдерам эти события явно не добавляют. Возможно, фунт сейчас не растет как раз по причине того, что в Королевстве назревает очередной политический кризис. Также отметим, что Трасс нельзя объявить вотум недоверия прямо сейчас, так как еще даже года не прошло с момента ее вступления в должность. Но это Британия, нужный закон может найтись в кулуарах или по-быстрому «состряпаться». Update: Лиз Трасс сама ушла в отставку, а на ее место претендует... Борис Джонсон... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 188 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 21 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1066 и 1,1441. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток движения вверх. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1414 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1108 и 1,1066. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже по привычной схеме: слабое движение на европейской торговой сессии, и более сильное на американской. Несмотря на то, что важных макроэкономических публикаций вчера не было ни в Штатах, ни в ЕС, во второй половине дня, когда на рынок вступили американские трейдеры, движения стали более активными. Пара предприняла попытку закрепиться выше скользящей средней линии, хотя сутками ранее закрепилась ниже нее. Теперь давайте подробно рассмотрим эти события. Первое – пара сейчас явно находится в затухающем импульсе, если так можно выразиться. После падения на 650 пунктов в сентябре, мы видели следующие витки движения: вверх на 450 пунктов, вниз на 360 пунктов, вверх на 230 пунктов, вниз на 120 пунктов. Как видим, каждый следующий виток движения слабее предыдущего. Это похоже на маятник, которые без поддержки сторонней силы раскачивается все слабее и слабее. Получается, что пара консолидируется сейчас возле 98-ой фигуры, а дальнейшее движение потребует новых оснований и причин. Второе – рынок по-прежнему куда больше внимания уделяется Штатам, фундаментальному фону из-за океана и персоне доллара США. Это видно не только по гораздо более сильной реакции на американские отчеты и события, но и по тому, что на американских сессиях трейдеры торгуют гораздо более активно. То есть абсолютно всё сейчас вертится вокруг доллара. И это еще одна веская причина ожидать дальнейшего падения пары. Конечно, американские трейдеры могут и продавать доллар, но зачем продавать, если для этого нет никаких оснований? Большую часть фундаментального фона негативного для доллара рынок с удовольствием игнорирует. Ставки повышают уже оба центральных банка, рецессия в США уже началась, а в ЕС она только МОЖЕТ начаться, инфляция высока и в ЕС, и в США, но при этом всем спрос на доллар остается высоким, а пара – продолжает располагаться около своих 20-летних минимумов и не способна скорректироваться больше, чем на 400-450 пунктов. Мы считаем, что техническая, фундаментальная и геополитическая картины совершенно не поменялись в последние дни, поэтому изменений ждать на стоит. Рецессия в США, рецессия в Евросоюзе... Мы уже неоднократно говорили, что рецессия – это не единичный случае в мировой экономике в наше время. После того, как центральные банки мира накачивали собственные экономики ничем не обеспеченными деньгами, провоцируя экономический рост искусственно, сейчас у всех «болит голова», что делать с высокой инфляцией. Таким образом, и в Штатах, и в Евросоюзе будет тот или иной тип «рецессии». Мы говорим именно в такой формулировке, так как сейчас любое экономическое событие можно трактовать, как угодно или как кому нравится. К примеру, ФРС не называют рецессию «рецессией», а говорят «замедление экономики» или «спад». Вроде бы не так страшно звучит, а суть та же. В Евросоюзе могут избежать серьезной рецессии из-за того, что ЕЦБ накачал в экономику меньше денег, чем ФРС. И из-за того, что ставки в ЕС вряд ли вырастут также сильно, как в США. Однако это палка о двух концах. Если рецессия будет более слаба, то инфляция будет более высока, а период ее высоких значений будет дольше. Поэтому так или иначе, в том или ином виде, но с экономическими проблемами столкнется и в Евросоюз, и США. Просто в Европе есть проблема с энергоносителями, которая потенциально может спровоцировать большее падение экономики. По различной информации, газовые хранилища в ЕС заполнены на 90%, а Урсула фон дер Ляйен вчера заявила, что Брюссель готовился в течение 7-8 лет отказываться от российского газа и нефти, а получилось так, что практически полностью прекратил импорт за 7-8 месяцев. Глава Еврокомиссии заявила, что 2/3 поставок из России уже удалось заменить энергоносителями из других стран. Поэтому, возможно, энергетического кризиса в Европе еще и не будет, но для евро это слабое утешение... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 октября составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9700 и 0,9904 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9904 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9700 и 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг тоже успела основательно «полетать» из стороны в сторону. Еще утром началось довольно сильное восходящее движение, в рамках которого фунт прибавил 150 пунктов, однако во второй половине дня он примерно столько же потерял. Как и в случае с евровалютой, макроэкономическая статистика не была причиной таких движений. Скорее всего, даже новость об отставке Лиз Трасс не являлась причиной. Или, по крайней мере, логично объяснить, почему движения были именно такими, невозможно. Можно сказать, рынок отреагировал, но объяснить, почему он так отреагировал, очень сложно. А если даже объяснить это сложно, то предугадать – тем более. В итоге день закончился между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Закрепление пары ниже линии Сенкоу Спан Б вернет фунт в нисходящее русло. В принципе, мы вполне допускаем, что евро и фунт возобновят свое падение в среднесрочной перспективе. Слишком много «но», препятствующих их дальнейшему росту. С торговыми сигналами дефицита в четверг не было. Пара часто меняла направление движения и двигалась волатильно. Первый сигнал на покупку около уровня 1,1212 оказался ложным. Цена не сумела пройти вверх даже 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в убытке. Далее последовал сигнал на продажу около того же уровня, после которого заветные 20 пунктов вниз были пройдены. Вторая сделка – закрылась по Stop Loss в безубытке. Третий сигнал около того же уровня уже не следовало отрабатывать. Зато можно было отработать два сигнала около линии Киджун-сен. Правда, они тоже никакой прибыли не принесли и обе сделки также закрылись по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня. Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может уйти ниже линии Сенкоу Спан Б уже в ближайшие часы. Если это произойдет, то шансы на новый виток нисходящего движения в глобальном плане резко вырастут. Отскок от облака Ишимоку может спровоцировать новый рост пары. На 21 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1207) и Киджун-сен(1,1291) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, который не является важным. В США – ничего. Однако, напомним, что фунт продолжает торговаться очень волатильно, а значит и сегодня могут наблюдаться сильные движения с частыми разворотами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар успела и вырасти и упасть. Самое важное: цена находилась весь день между уровнями 0,9747 и 0,9844, между которыми также пролегают и линии индикатора Ишимоку. То есть мы получили практически идеальный флэт. Те «полеты» в течение дня, которые мы наблюдали, не были спровоцированы макроэкономической статистикой. В Евросоюзе вчера не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – два абсолютно второстепенных, значениях которых не были «плохими», чтобы вызвать падение американской валюты. Можно предположить, что рост евро и фунта был связан с отставкой Лиз Трасс, но как можно сказать, что уход с поста главы государства Великобритании, - это хорошо для фунта? И при чем тут вообще евро? Ну а падение во второй половине дня уже совершенно точно не могло быть ничем спровоцировано. Таким образом, мы считаем, что вчерашние движения – исключительно технические и в некотором роде случайные. С торговыми сигналами все было не очень хорошо. По сути, было сформировано два сигнала. В обоих случаях цена отскакивала от области 0,9834-0,9844. В первом случае вниз было пройдено 45 пунктов, во втором – около 30. Таким образом, по обеим сделкам на продажу следовало выставить Stop Loss в безубыток, по которому обе сделки и закрылись. Конечно, можно было закрывать сделки и вручную(так как целевой уровень 0,9752 ни разу не был отработан), однако расстояние пройденное вниз было не таким большим, чтобы это делать. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня. Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение последней недели. Евровалюта не может закрепиться выше уровня 0,9844 и выше линии Сенкоу Спан Б, а теперь еще и может начаться флэт. Все последние движения проходили недалеко от 20-летних минимумов, от которых пара никак не может «отклеиться». На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 октября в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что в течение дня, а пара может остаться между уровнями 0,9747 и 0,9844. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену ожиданий: хотя евро демонстрирует удивительную устойчивость, доллар проявляет поразительную находчивость

Пара EUR/USD по-прежнему торгуется в диапазоне, нижней границей которого является минимум октября в районе 0,9630, а в качестве верхней границы выступает месячный пик в области 0,9999. В последнее время евро привлекает покупателей на спадах под разговоры о том, что ЕЦБ может сократить свой огромный пакет облигаций на сумму более €5 трлн. Кроме того, растут ожидания по поводу очередного крупного повышения ставок в еврозоне позднее в этом месяце. Европейский Центробанк пойдет на очередное повышение ставок на 75 базисных пунктов на заседании 27 октября, пытаясь сдержать инфляцию, которая в пять раз превышает целевой показатель регулятора, прогнозируют аналитики, опрошенные недавно агентством Reuters. В среду Eurostat сообщило, что в сентябре потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, увеличились на 9,9% в годовом выражении. Предварительные данные указывали на рост показателя на 10%, и эксперты в целом не ожидали пересмотра оценки. Тем не менее темпы подъема потребительских цен в валютном блоке ускорились по сравнению с 9,1% в августе и стали максимальными за все время расчета данных. Как и во многих странах мира, инфляция в еврозоне резко возросла из-за стремительного скачка цен на энергоносители. Как отмечают в Intesa Sanpaolo, наихудшее влияние энергетического кризиса на сектор домашних хозяйств проявится в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, когда спрос на газ будет сезонно выше. Поэтому многие экономисты ожидают, что ЕЦБ будет более агрессивен в ужесточении политики в преддверии зимы.Центральный банк еврозоны повысит ключевую ставку до 2% в следующий четверг, считают подавляющее большинство стратегов, принявших участие в опросе Reuters, проведенном 12–18 октября среди более чем 60 специалистов. Три четверти респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, а именно 27 из 36, сказали, что ЕЦБ следует выбрать подъем ставки на 75 базисных пунктов, в то время как двое отметили, что это должно быть повышение на 100 базисных пунктов. «Инфляция слишком высока. Необходимо быстрое повышение ставок. Однако ЕЦБ также необходимо следить за спредами по облигациям, поэтому повышение более чем на 75 б.п. кажется маловероятным», – полагают эксперты ANZ. При этом рынки практически убеждены в том, что ФРС продолжит повышать процентные ставки более быстрыми темпами для сдерживания инфляции, и закладывают в котировки почти 100-процентную вероятность очередного повышения ставки на 75 б.п. на ноябрьском заседании FOMC. Эти ожидания были подтверждены сильным отчетом по инфляции в США, опубликованным на прошлой неделе, и недавними «ястребиными» комментариями нескольких представителей ФРС. Общий индекс потребительских цен в стране увеличился на 0,4% в прошлом месяце и на 8,2% больше, чем годом ранее. В своем выступлении в среду глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс подчеркнул необходимость дальнейших действий американского ЦБ. «Мы хотим убедиться, что проводим денежно-кредитную политику на достаточно жестком уровне, чтобы не спровоцировать инфляцию, – а мы пытаемся снизить ее – вот наша цель на данный момент», – сказал он. Политики ФРС дали понять, что будут продолжать повышать ставки до тех пор, пока не увидят замедления инфляции, даже несмотря на то, что они признают, что более высокие затраты по займам, вероятно, приведут к замедлению экономического роста, ослаблению рынка труда и увеличению уровня безработицы. Если Федрезерв сможет взять инфляцию под контроль в условиях, когда уровень безработицы находится ниже 5%, то это будет довольно неожиданным, но хорошим развитием событий, заявил президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Выступая в Университете Вирджинии, он отметил, что сделанные на сентябрьском заседании FOMC прогнозы, предполагающие повышение ключевой процентной ставки до 4,6% в следующем году и рост уровня безработицы примерно до 4,4%, могут соответствовать условиям, когда экономика работает ниже тренда, но не впадает в рецессию. «Если удастся добиться этого при безработице ниже 5%, это будет очень необычно, но хорошо», – сообщил в среду Ч. Эванс. Днем ранее президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку США, возможно, придется поднять ключевую ставку выше 4,75%, если базовая инфляция не перестанет расти. «Последние данные по CPI подтверждают опасения высших должностных лиц ФРС, что инфляция более упорна, чем ожидалось ранее. Даже если цены на энергоносители успокоятся в течение следующих нескольких месяцев, инфляция, скорее всего, снизится незначительно и останется намного выше целевого уровня Федрезерва в 2%», – отметили аналитики Commerzbank. «Протокол с последнего заседания FOMC отражает решимость ФРС вернуть инфляцию под контроль. Для достижения этой цели монетарная политика должна стать адекватно жесткой, и Федрезерву придется придерживаться этого курса действий даже в случае ослабления рынка труда. Таким образом, дальнейшее значительное повышение ставок практически не вызывает сомнений. Мы по-прежнему ожидаем еще одного значительного повышения ставок на 75 б.п. на заседании американского ЦБ в начале ноября и прогнозируем, что ставки достигнут пика на уровне 5%», – добавили они. Рынок твердо ожидает, что ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов 2 ноября и установит конечную ставку на уровне 4,9% весной следующего года, говорят стратеги ING. «Пока ФРС сохраняет свою "ястребиную" позицию (мы предполагаем, что до 2023 года), коррекции доллара должны оказаться краткосрочными. Мы ожидаем консолидации USD около текущих уровней и сохраняем "бычий" взгляд на американскую валюту до конца года», – сообщили они. «Ранее на этой неделе мы считали, что резкое падение европейских цен на природный газ может дать евро толчок. Однако до сих пор единая валюта не смогла добиться значительного подъема по отношению к доллару. Поэтому можно сделать вывод, что ценовая динамика пары EUR/USD была слабой. Область 0,9850–0,9870 должна сдерживать любой рост и предотвращать приближение к ключевому сопротивлению на 0,9970. Уровень 0,9200 остается нашей целью на конец года для EUR/USD», – заявили в ING.Сохраняющаяся разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики, а также перспективы более агрессивного ужесточения политики ФРС по сравнению с ЕЦБ продолжают служить попутным ветром для доллара и ограничивают рост евро. В то время как американский ЦБ повышает ставки с марта, свое первое повышение ставок его европейский коллега осуществил только в июле. При этом конечная ставка в еврозоне может быть ниже, чем в Соединенных Штатах. В Commerzbank считают, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам до 3% к первому кварталу следующего года. «Сигналы ЕЦБ о том, что он хочет достичь нейтральной процентной ставки к концу года (которую он сейчас, вероятно, видит на уровне 2%) и готов выйти за ее пределы, говорят в пользу заметного повышения ставок в ближайшем будущем. Эта готовность, вероятно, усилится в ближайшие месяцы, поскольку центральный банк, может ощутимо повысить свой прогноз по инфляции», – отметили специалисты банка. «Начиная со следующей весны, ЕЦБ, вероятно, приостановит процесс повышения процентных ставок примерно на год, поскольку, с одной стороны, ожидаемая многими рецессия должна проявиться в данных по ВВП, а с другой стороны, ставка по депозитам на уровне 3% должна быть заметно выше нейтрального уровня с точки зрения ЕЦБ», – добавили они.С июня ФРС начала сокращать свой баланс на $47,5 млрд в месяц, увеличив это значение до $95 млрд в сентябре. Между тем чиновники ЕЦБ только в этом месяце обсудили сроки сокращения части своего портфеля облигаций, предположив, что это начнется где-то во втором квартале 2023 года. «В еврозоне многое поставлено на карту, когда речь заходит о QT. В центре внимания находится разрыв между доходностью в Италии и Германии. Но помимо спредов существует также опасения относительно дальнейшей волатильности рынка, особенно когда планы государственного финансирования в еврозоне находятся под растущим риском роста», – сказали эксперты ING. Германия в прошлом месяце представила пакет в размере €200 млрд, финансируемый за счет новых заимствований, чтобы помочь смягчить удар от энергетического шока. Согласно оценкам Bank of America, чистый объем предложения европейских государственных облигаций вырастет почти до €400 млрд в следующем году, что является рекордным показателем и значительно превышает ожидаемые в этом году €120–145 млрд. «Это существенно усложняет практическую реализацию QT со стороны ЕЦБ», – считают в Bank of America. В дополнение к реинвестированию PEPP, ЕЦБ также запустил инструмент защиты передачи средств (TPI) для предотвращения фрагментации денежно-кредитной политики в еврозоне. Стратеги AllianceBernstein отметили, что они скептически относятся к тому, как ЕЦБ может достичь QT с такими мерами защиты. «Если у них есть доходность в еврозоне, поддерживаемая бэкстопом, им будет очень трудно перейти в среду QT без шока в отношении периферийных спредов, особенно в Италии», – заявили они. Помимо дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, в пользу доллара против евро играет тот факт, что пока дела в американской экономике, похоже, обстоят хорошо, тогда как экономическая ситуация в еврозоне далека от радужной. Хотя опубликованный во вторник отчет ZEW за октябрь указал на меньшее, чем предполагалось, ухудшение экономических ожиданий в Германии, оценка текущей ситуации оказалась более пессимистичной: индикатор упал до -72,2 пункта. Такие уровни в последний раз наблюдались только в кризисных 2009 и 2020 годах, говорят аналитики ING. Тем временем обнародованные во вторник данные по промышленному производству в Соединенных Штатах за сентябрь отразили рост показателя на 0,4% в месячном выражении против прогнозируемого увеличения на 0,1%. При этом загрузка производственных мощностей в стране выросла до максимальных с 2008 года 80,3%. Что касается технической картины, по словам специалистов Societe Generale, максимум, сформированный ранее в октябре на уровне 1,0000, является ближайшим сопротивлением для EUR/USD. Неспособность преодолеть этот уровень будет означать сохранение нисходящего тренда. В таком случае пара направится ниже к 20-летнему минимуму на 0,9535. Его прорыв продлит снижение к 0,9380. Далее в игру могут вступить уровни 0,9200 и 0,9150, отметили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг начала новый виток восходящего движения, который не был обусловлен никакими конкретными факторами. В принципе, буквально час назад появилась новость о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку и, таким образом, провела на своем посту всего лишь 44 дня. Теоретически фунт мог отреагировать ростом на это событие. Но в это же время росла и евровалюта, а точки начала движения вверх удивительным образом совпадают с временем публикации далеко не самых важных и значимых отчетов в США, которые не могли спровоцировать падение доллара. Таким образом, как и в случае с евровалютой, движение было, реакция, получается, была, а на что реагировал рынок – непонятно. Фунт, сохраняющий большие шансы на рост, чем евро, действительно может его продолжать некоторое время. В его движениях есть хоть какая-то логика. В то же время отмечаем, что фундаментальный фон остается сложным и для фунта, а потери связанные с «налоговым планом Трасс» уже отыграны рынком, а значит веских причин расти у британской валюты нет. Восходящую линию тренда, скорее всего, придется перестраивать, если уже завтра фунт не рухнет опять вниз. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме характер движения фунта был один-в-один, как по евровалюте. Абсолютно флэтовая европейская сессия и довольно активная американская. По сути, за день сформировалось два торговых сигнала, каждый из которых формировался по несколько часов. Сначала пара с горем пополам ушла ниже уровня 1,1200, но не смогла продолжить движение вниз, поэтому начинающие трейдеры должны были закрывать эту сделку максимум около уровня 1,1211. Далее сформировался сигнал на покупку и по нему уже можно было заработать несколько десятков пунктов, так как до вечера фунт почти сумел вырасти до уровня 1,1356. Волатильность дня составила опять больше 150 пунктов, а прибыль по сделке на покупку – не менее 70 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар предпринимает попытки начать новую нисходящую тенденцию. Тот факт, что цена преодолела линию тренда уже позволяет нам ждать нового падения фунта. А тот факт, что евровалюта тоже закрепилась ниже линии тренда, лишь повышает вероятность падения обоих рисковых валют. Однако закрепление выше уровня 1,1356 вернет пару в восходящее русло. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании календарь макроэкономических событий несет в себе один отчет по розничным продажам. Этот отчет не является сильным, но учитывая текущие реалии, рынок может и на него среагировать. При чем абсолютно неважно, каким будет значение этого отчета. В США завтра – ничего интересного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку – фунт и евро реагируют ростом

Британский фунт отреагировал ростом на новости о том, что новоиспеченный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит со своего поста, проработав там всего 45 дней. После короткого и хаотичного пребывания в должности, чуть не загубив весь финансовый рынок Великобритании и объявив о масштабном пакете налоговых льгот, Трасс заявила, что ее политическая карьера окончена.47-летняя Трасс сказала, что уходит в отставку, претендуя на титул премьер-министра с самым коротким сроком правления в британской истории. Правящая Консервативная партия намерена выбрать ее преемника к 28 октября, а до тех пор она останется действующем премьер-министром. Как отмечают специалисты, кандидатами на ее замену, скорее всего, будет бывший канцлер казначейства Риши Сунак, занявший второе место после Трасс в гонке за лидерство этим летом, Пенни Мордаунт, Грант Шаппс и Кеми Баденох. Бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман, уволенная в среду, также может участвовать в выборах.Новый министр финансов Джереми Хант, получивший повышение после того, как Трасс уволила Кваси Квартенга в попытке восстановить спокойствие на рынках, заявил, что не будет включать себя в список кандидатов на должность. Член парламента от консерваторов Грэм Брэди уже объявил, что, несмотря на короткие сроки, партия намерена выдвинуть двух кандидатов для выбора рядовыми членами тори. По его словам, более подробная информация будет представлена позже.Что касается политической карьеры Трасс, то прийдя к власти в начале сентября, обещая тотальный толчок к росту экономики, предложенная ею программа оказалась неприятной для финансовых рынков. Рынок облигаций и британский фунт рухнули на фоне опасений, связанных с тем, чем же Трасс собирается платить за свои экономические реформы. Очевидно, что ее уход нанес серьезный ущерб правящей Консервативной партии, которая после 12,5 лет пребывания сейчас отстает от лейбористов меньше чем на 30 пунктов. Ее преемник станет пятым премьер-министром партии менее чем за семь лет с тех пор, как референдум 2016 года о Brexit положил начало периоду беспрецедентного хаоса в британской политике. Новый премьер-министр столкнется со сложнейшей задачей по восстановлению репутации партии тори и экономики к выборам, которые должны состояться в январе 2025 года. Центральной ошибкой Трасс был масштабный пакет налоговых льгот на 45 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов), предложенный ею как раз в тот момент, когда Банк Англии всеми силами борется с самой сильной инфляции за четыре десятилетия. Трасс и бывший министр финансов Квартенг попытались возместить ущерб, сначала отменив необдуманный шаг с налоговыми льготами. Затем 14 октября Трасс уволила Квартенга и полностью отказалась от плана по заморозке корпоративного налога в следующем году. Теперь, видимо, настало и ее время. Самым оптимальным сценарием для рынка была бы победа Риши Сунака, который действительно знает, как действовать лучшего всего в сложившейся ситуации, особенно когда экономика быстрыми шагами скатывается в рецессию.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс привели к перекрытию вчерашних потерь. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1240 и пробое сопротивления 1.1350, ограничивающих восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1350 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1400, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1240. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1240 столкнет GBPUSD назад к 1.1160 и 1.1090.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро, но хорошие новости из Великобритании потянули за собой все рисковые активы. Несмотря на это, для возобновления роста необходимо возвращаться выше 0.9840, что унесет торговый инструмент в район 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США. Прорыв 0.9770 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9725, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9725, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает торги в диапазоне 18 500$-20 500$

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте, чуть выше уровня 18 500$. Если раньше он хотя бы «прыгал» по всему боковому каналу 18 500$-24 350$, то сейчас уже почти месяц он движется только вдоль уровня 18 500$. Сверху его «поджимает» уровень 20 500$, на котором ранее проходила линия Киджун-сен, однако из-за долгого флэта, она уже опустилась и не является актуальной в данное время. Также отметим, что нисходящая линия тренда преодолена, но, по сути, это ничего не меняет, так как «биток» продолжает оставаться внутри бокового канала, даже двух. Следовательно, он может провести в них сколько угодно времени, а потом покинуть их через любую границу. То, через какую границу он выйдет, и покажет нам, в какую сторону криптовалюта намерена двигаться далее. Таким образом, ничего иного сейчас не остается, кроме как дожидаться завершения этого абсолютного флэта. Если раньше криптовалюта показывала хотя бы небольшие движение внутри канала, то сейчас движений нет вообще никаких. Как торговать инструмент, если он в прямом смысле этого слова стоит на одном месте? Возможно, «битку» требуются очень сильные новости или события, которые вынудят трейдеров не «сидеть на заборе», а активно торговать. Однако за последние 4 месяца (а именно столько биткоин находится во флэте) были и заседания центральных банков, и выступления представителей ФРС, и геополитические новости, и многое другое. Все это не смогло сдвинуть криптовалюту с «мертвой» точки. Поэтому даже следующее заседание ФРС, на котором, весьма вероятно, ставка опять вырастет на 0,75%, не гарантирует хорошего движения. Поэтому остается нам только следить за ситуацией и ждать, когда биткоин преодолеет один из важных уровней. Без этого даже на самых младших ТФ торговать весьма проблематично. Преодоление линии тренда на 24-часовом ТФ ничего не дает, так как по криптовалюте сохраняется флэт. Зато сейчас полным-полно времени, чтобы продумать долгосрочную стратегию. Мы считаем, что «биток» рано или поздно возобновит свое падение, так как ФРС будет продолжать повышать ставку, а потом будет очень долго держать ее на максимальном уровне. Инфляция в США падает очень медленно, поэтому такой вариант развития событий наиболее логичный. Следовательно, благоприятного фундаментального фона не будет еще долго. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг начала новый виток восходящего движения и уже даже на 30-минутном ТФ отлично видно, что цена движется безо всякой логики. Только вчера котировки евровалюты закрепились ниже восходящей линии тренда, а уже сегодня мы получили новый рост. При чем абсолютно безосновательный рост, так как в течение дня не было ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Великобритании. Если внимательно разобрать движения пары на американской торговой сессии, то очевидно, что доллар дважды начинал падать внутри дня после публикации американской статистики. Сначала был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, который, как обычно, оказался абсолютно нейтральным, поэтому априори не мог спровоцировать ни падение доллара, ни рост. Потом вышли данные по продажам существующих домов, объемы которых полностью соответствовали прогнозам, следовательно тоже не могли спровоцировать падение доллара, особенно на 50 пунктов. Поэтому ситуация абсолютно двоякая: реакция рынка, получается, была, но на что среагировал рынок – непонятно. Так или иначе, евровалюта уже две недели торгуется безо всякой логики, что следует принимать во внимание. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как «прекрасно» сегодня торговалась пара. Большую часть европейской сессии наблюдался тотальный флэт, на американской – начались «американские горки». Естественно, что при подобных движениях извлечь прибыль было очень сложной задачей. Первый сигнал на покупку был сформирован при преодолении уровня 0,9807. После этого цена сумела пройти вверх больше 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась, когда цена опустилась ниже 0,9807. Этот сигнал на продажу тоже можно было попробовать отработать, но на этот раз 15 пунктов в верном направлении пройдено не было. Поэтому сделка закрылась в убытке. Все последующие сигналы около уровня 0,9807 следовало игнорировать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала абсолютно неадекватные и непрогнозируемые движения. Мы надеялись, что такой характер движения не будет сохраняться долгое время, но, похоже, именно так все и будет. Европейская валюта сохраняет высокие шансы на падение, но в то же время, сейчас ни медведи, ни быки не готовы брать инициативу в свои руки. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного события, поэтому реагировать начинающим игрокам опять будет не на что. Пара евро/доллар может продолжать абсолютно непрогнозируемые движения. Это может быть и флэт, и «качели», и что угодно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать на слабой статистике по странам ЕС

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на свежих статистических данных о высокой инфляции в Германии. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать публикации корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,3% – до 396,54 пункта. Тем временем лишь французский CAC 40 вырос на 0,1%, немецкий DAX упал на 0,7%, а британский FTSE 100 снизился на 0,1%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB обвалилась на 14,5%. В третьем квартале 2022 финансового года чистая прибыль компании снизилась на 7%, что оказалось значительно хуже предварительных прогнозов рынка.Тем временем котировки финской телекоммуникационной компании Nokia просели на 5,5%, несмотря на увеличение чистой прибыли в июле–сентябре на 22%, а выручки – на 16%.Рыночная капитализация французского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков Pernod Ricard SA потеряла 1,3%. При этом накануне компания отчиталась об увеличении выручки на 21,7% в первом квартале 2023 финансового года.Цена акций шведского концерна Volvo AB снизилась на 4%. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль, однако итоговый показатель оказался ощутимо ниже прогнозов аналитиков.Стоимость ценных бумаг шведского производителя снюса, табака, сигар, спичек и зажигалок Swedish Match AB подскочила на 1,6%. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что американский табачный концерн Philip Morris планирует повысить предложение о выкупе компании на 9%. При этом до истечения срока, установленного для получения достаточной поддержки акционеров, осталось всего несколько недель.Котировки норвежской химической компании по производству удобрений Yara International выросли на 5,5%.Рыночная капитализация испанского банка Sabadell повысилась на 4,1%.Цена акций французского ретейлера предметов роскоши Hermes поднялась на 1,4% на сообщении о резком взлете продаж в июле–сентябре 2022 года. Кроме того, в компании рассказали о планах повысить цены на 5–10% в будущем году на фоне роста расходов и колебаний валютных курсов.Стоимость ценных бумаг финской банковской группы Nordea подскочила на 1% благодаря публикации операционных доходов за третий квартал 2022 года выше ожиданий рынка. Неожиданные позитивные результаты по итогам июля–сентября компания объяснила ростом процентных доходов.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в четверг – свежая статистика по Германии. Так, по окончательной оценке статистического агентства Destatis, в сентябре уровень промышленной инфляции в стране в годовом выражении остался на высокой августовской отметке в 45,8%. При этом рынок прогнозировал снижение показателя до 44,7%. Такое положение вещей свидетельствует о перманентно растущем инфляционном давлении в немецкой экономике.Аналитики из Destatis объясняют увеличение цен резким скачком стоимости энергоносителей на 132,2% в годовом выражении. Так, цены на природный газ выросли на 192,4%, а электроэнергия подорожала на 158,3%.Рынок ожидает, что слабая статистика по региону спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. На ближайшем заседании в конце месяца регулятор может повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов, что в свою очередь способно серьезно усугубить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства европейских стран.В среду вечером стало известно о внезапной отставке министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман. В своем заявлении об отставке политик резко раскритиковала руководство британского премьер-министра Лиз Трасс, что еще больше усилило сомнения англичан относительно продолжительности пребывания Трасс у власти.Напомним, в начале текущей недели представители английского парламента из Консервативной партии призвали нового премьер-министра сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений. Главная претензия консерваторов к Трасс – недавнее назначение Джереми Ханта главой Министерства финансов Великобритании. К слову, в течение года в стране сменились уже четыре министра финансов. Что же касается новостей из Соединенных Штатов, в среду Федеральная резервная система опубликовала региональный обзор, согласно которому прогнозы для экономики страны стали более пессимистичными из-за перманентно усиливающихся опасений по поводу ослабления спроса.При этом с начала осени уровень экономической активности в США постепенно растет, однако ситуация ощутимо разнится в зависимости от отрасли и региона. При этом ключевыми факторами давления на этот экономический показатель стали высокие процентные ставки, рекордная инфляция и постоянные перебои в логистических цепочках.Согласно предварительным прогнозам аналитиков, в рамках ноябрьского заседания Федрезерв США в очередной раз повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне, прервав четырехдневную череду увеличений. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,53% – до 397,73 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,43%, немецкий DAX просел на 0,19%, а британский FTSE 100 снизился на 0,17%Стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании Sartorius AG обвалилась на 18,5%.Котировки голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway увеличились на 1%. В третьем квартале 2022 финансового года компания сократила число заказов на 11% из-за «сложного потребительского фона». При этом руководство отчиталось о базовой квартальной прибыли и заявило о том, что Just Eat Takeaway удалось вернуться к положительным результатам раньше запланированного срока.Рыночная капитализация нидерландского производителя оборудования для компьютерных микросхем ASML Holding NV взлетела на 8,2%. По итогам июля–сентября компания отчиталась об увеличении чистой прибыли, продаж и количества новых заказов выше ожиданий рынка. Цена акций швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle просела на 1,3%. В третьем квартале 2022 года компания увеличила выручку на 9,2% и улучшила прогноз на год.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS выросла на 8% после публикации плана по снижению запасов и сокращению расходов с целью сохранения бизнеса компании в условиях снижения покупательской способности населения.Котировки британского ретейлера THG Plc взлетели на 16,2%.В среду европейские инвесторы анализировали статистику по региону. Так, по окончательной оценке Статистического управления ЕС, в сентябре уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны в годовом выражении увеличился до рекордных с начала расчета данных 9,9% с августовских 9,1%. Согласно предварительной оценке Статуправления Евросоюза, этот показатель составлял 10%. Тем временем, по данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам ушедшего месяца потребительские цены в стране подросли до рекордных 10,1% с августовских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции лишь до 10%.Итоговый сентябрьский показатель вернулся к рекордному значению июля, ставшему максимальным за 40 лет. Эксперты ожидают, что такое положение вещей спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение монетарной политики Банком Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Goodbye, Mrs Elizabeth Truss!

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила о своей отставке. Нельзя сказать, что это решение стало неожиданным и сенсационным на фоне громких событий последних недель. Трасс занимала свою должность всего 45 дней и покидает Даунинг-стрит с рейтингом в 12%, бунтующей партией, финансовым кризисом, открытым конфликтом с Банком Англии и министрами, которые увольняются один за другим. Валютный рынок также запомнит период её премьерства – ведь благодаря её инициативам фунт обновил исторический минимум, рухнув в паре с долларом к отметке 1,0345. Да и в целом финансовый мир достаточно остро ощутил на себе последствия её правления: обвал британских гособлигаций громогласно прокатился по мировому финансовому рынку, спровоцировав небывалый резонанс. Напомню, что предшественник Трасс – Борис Джонсон – подал в отставку из-за «ковидных вечеринок», которые стали последней каплей для его оппонентов даже внутри Консервативной партии. Предшественница Джонсона – Тереза Мэй – досрочно покинула должность из-за того, что не смогла реализовать Brexit, а её предшественник, Дэвид Кэмерон, наоборот, – из-за того, что фактически запустил Брекзит-процесс. Судьбу Элизабет Трасс решил пресловутый антикризисный план, который предполагал ослабление налогового бремени. Она подверглась широкой критике за свои налоговые инициативы, из-за чего ей пришлось в спешном порядке поменять министра финансов и отказаться от заявленных ранее (ещё в период предвыборной кампании) бюджетных планов. Но полыхающий пожар премьеру не удалось потушить: её рейтинг рухнул, как и рейтинг Консервативной партии, лидером которой она является. И всё это произошло на фоне нарастания экономических проблем в стране. Поэтому сегодняшнее заявление Трасс носило предсказуемый характер. Ещё вчера в британской прессе пестрели заголовки о том, что ей остаются считанные часы в должности премьера. А после того как кабинет министров стали добровольно покидать члены правительства (в частности, министр внутренних дел), даже вчерашние сторонники Трасс развели руками. И именно поэтому фунт относительно спокойно отреагировал на новость об отставке главы правительства. Более того, британец в паре с долларом даже подрос, снова протестировав 13-ю фигуру. Однако открывать торговые ордера по паре по-прежнему рискованно, так как Британия вскоре окажется в условиях политической турбулентности. Согласно установленной процедуре, правящая Консервативная партия теперь должна избрать нового лидера/премьера – по той же процедуре, что недавно избирали и саму Лиз Трасс. До этого момента она будет исполнять обязанности главы правительства. Основная оппозиционная политическая сила в лице лейбористов уже потребовала провести досрочные парламентские выборы. Лидер Лейбористкой партии обвинил тори в том, что они подгружают страну «в хаос и экономическую бездну». Тем не менее всеобщие парламентские выборы сейчас маловероятны. Ведь, согласно последним опросам, если выборы состоятся в этом месяце, консерваторы потеряют до 70% своих мест в парламенте. К слову, в этом всём и заключается политическая трагедия момента для Консервативной партии – они вынуждены удерживать штурвал корабля на фоне низкой электоральной поддержки населения. На сегодняшний день основным фаворитом предвыборной гонки является Риши Сунак, который ранее возглавлял министерство финансов Великобритании в кабинете Бориса Джонсона. Собственно, сам Джонсон также готов вступить в гонку – шансы повторно возглавить правительство у него весьма немаленькие. Еще одна возможная фигура — это действующий канцлер казначейства Джереми Хант (бывший министр иностранных дел). Судя по реакции британской валюты, трейдеры gbp/usd приветствуют Риши Сунака в качестве основного претендента на премьерское кресло. В ходе своей предыдущей предвыборной кампании он недвусмысленно дал понять, что не хочет допустить повышения государственного долга – его программа не включала понижение налогов. При этом Сунак обещал снизить базовую ставку подоходного налога с 20 до 19% «не раньше 2024 года», когда, по его мнению, экономика страны будет «в лучшей форме». При этом Лиз Трасс назвала своего оппонента «социалистом» за повышение налогов в ответ на экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса. Как видим, теперь данная критика «заиграла новыми красками» в свете предстоящих политических баталий. Таким образом, фунт в ближайшие дни может демонстрировать повышенную волатильность, реагируя на новости политического характера. Особенно если в предвыборную борьбу всё же вступит Борис Джонсон, который, несмотря на все свои огрехи, может составить достойную конкуренцию Риши Сунаку. Учитывая возможную ценовую турбулентность, по паре gbp/usd сейчас лучше всего по занять выжидательную позицию: тональность торгам будут задавать политические факторы, которые априори являются непредсказуемыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тон Вейс: биткоин упадет до 10-11 тысяч $

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает двигаться внутри бокового канала 18 500$-24 350$, что уже давно никого не удивляет. Уже в ближайшее время цена может столкнуться с верхней границей нисходящего канала, после чего должен последовать либо отскок от нее с долгожданным продолжением нисходящего движения, либо же преодоление с ростом в область уровня 24 350$. Однако нам кажется, что все пройдет по сценарию 24-часового ТФ, на котором цена просто «не заметила» линию тренда. Таким образом, то же самое может произойти и на 4-часовом ТФ, а мы напоминаем, что такой сигнал не будет считаться сигналом к покупкам или к росту. Преодоление той или иной линии тренда или границы канала должно быть четким и резким, а также однозначным. Если пара почти 4 месяца находится в боковом канале и почти месяц в тотальном флэте, то любое преодоление не может считаться сигналом. Тем временем один из наиболее известных криптотрейдеров, Тон Вейс, предостерег своих читателей от покупок биткоина в ближайшее время. Вейс считает, что криптовалюта еще не достигла своего «дна» и в ближайшее время может опуститься к уровню 10-11 тысяч $ за монету. Он отметил, что в данное время формируется нисходящий треугольник, схожий с тем, который образовался в 2018 году и привел к падению цены более чем в 2 раза. Ниже 10 000$ Вейс биткоин не ждет, но при определенном стечении обстоятельств цена может опуститься и до 7 000$. Следует отметить, что для роста биткоина в рамках нового «бычьего» тренда нужен сильный фундаментальный фон, который вряд ли сформируется до тех пор, пока ФРС повышает ставку и распродает облигации в рамках программы QT. В это же время американский миллиардер Кевин О'Лири предсказал рост стоимости биткоина, если Конгресс США примет закон о регулировании стейблкоинов. Он отметил, что в данное время многие институциональные инвесторы по-прежнему опасаются покупать криптовалюту и другие «цифровые активы», но когда регулирование отрасли в США выйдет на новый уровень, доверие ко всем криптовалютам увеличится. Законопроект будет рассматриваться Конгрессом уже в следующем месяце, тогда О'Лири и ожидать рост биткоина. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает торги в диапазоне 18 500$ - 20 500$.

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте чуть выше уровня 18 500$. Если раньше он хотя бы «прыгал» по всему боковому каналу 18 500$ - 24 350$, то сейчас уже почти месяц он движется только вдоль уровня 18 500$. Сверху его «поджимает» уровень 20 500$, на котором ранее проходила линия Киджун-сен, однако из-за долгого флэта, она уже опустилась и не является актуальной в данное время. Также отметим, что нисходящая линия тренда преодолена, но, по сути, это ничего не меняет, так как «биток» продолжает оставаться внутри бокового канала, даже двух. Следовательно, он может провести в них сколько угодно времени, а потом покинуть через любую границу. То, через какую границу он выйдет, и покажет нам, в какую сторону криптовалюта намерена двигаться далее. Таким образом, ничего иного сейчас не остается, кроме как дожидаться завершения этого абсолютного флэта. Если раньше криптовалюта, хотя бы небольшие движение внутри канала показывала, то сейчас движений нет вообще никаких. Как торговать инструмент, если он в прямом смысле этого слова стоит на одном месте? Возможно, «битку» требуются очень сильные новости или события, которые вынудят трейдеров не «сидеть на заборе», а активно торговать. Однако за последние 4 месяца(а именно столько биткоин находится во флэте) были и заседания центральных банков, и выступления представителей ФРС, и геополитические новости, и многое другое. Все это не смогло сдвинуть криптовалюту с «мертвой» точки. Поэтому даже следующее заседание ФРС, на котором, весьма вероятно, ставка опять вырастет на 0,75%, не гарантирует хорошего движения. Поэтому остается нам только следить за ситуацией и ждать, когда биткоин преодолеет один из важных уровней. Без этого даже на самых младших ТФ торговать весьма проблематично. Преодоление линии тренда на 24-часовом ТФ ничего не дает, так как по криптовалюте сохраняется флэт. Зато сейчас полным-полно времени, чтобы продумать долгосрочную стратегию. Мы считаем, что «биток» рано или поздно возобновит свое падение, так как ФРС будет продолжать повышать ставку, а потом будет очень долго держать ее на максимальном уровне. Инфляция в США падает очень медленно, поэтому такой вариант развития событий наиболее логичный. Следовательно, благоприятного фундаментального фона не будет еще долго. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Премьер-министр Великобритании Лиза Трасс уходит в отставку – фунт и евро реагируют ростом

Британский фунт отреагировал ростом на новости о том, что новоиспеченный премьер-министр Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании, проработав там всего 45 дней. После короткого и хаотичного пребывания в должности, чуть не загубив весь финансовый рынок Великобритании, объявив о масштабном пакете налоговых льгот, Трасс объявила, что ее политическая карьера окончена.47-летняя Трасс заявила, что уходит в отставку, претендуя на титул премьер-министра с самым коротким сроком правления в британской истории. Правящая Консервативная партия намерена выбрать ее преемницу к 28 октября, а до тех пор она останется действующем премьер-министром. Как отмечают специалисты, кандидатами на ее замену, скорее всего, будет бывший канцлер казначейства Риши Сунак, занявший второе место после Трасс в гонке за лидерство этим летом, Пенни Мордаунт, Грант Шаппс и Кеми Баденох. Бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман, уволенная в среду, также может участвовать в выборах.Новый министр финансов Джереми Хант, получивший повышение после того, как Трасс уволила Кваси Квартенга в попытке восстановить спокойствие на рынках заявил, что не будет включать себя в список кандидатов на должность. Член парламента от консерваторов Грэм Брэди уже объявил, что несмотря на короткие сроки, партия намерена выдвинуть двух кандидатов для выбора рядовыми членами тори. По его словам, более подробная информация будет представлена позже.Что касается политической карьеры Трасс, то прейдя к власти в начале сентября, обещая тотальный толчок к росту экономики, предложенная ею программа оказалась неприятной для финансовых рынков. Рынок облигаций и британский фунт рухнули на фоне опасений, связанных с тем, чем же Трасс собирается платить за свои экономические реформы. Очевидно, что ее уход нанес серьезный ущерб правящей Консервативной партии, которая после 12,5 лет пребывания сейчас отстает от лейбористов меньше чем на 30 пунктов. Ее преемник станет пятым премьер-министром партии менее чем за семь лет с тех пор, как референдум 2016 года о Brexit положил начало периоду беспрецедентного хаоса в британской политике. Новый премьер-министр столкнется со сложнейшей задачей по восстановлению репутации партии тори и экономики к выборам, которые должны состояться в январе 2025 года. Центральной ошибкой Трасс был масштабный пакет налоговых льгот на 45 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) предложенный ею как раз в тот момент, когда Банк Англии всеми силами борется с самой сильной инфляции за четыре десятилетия. Трасс и бывший министр финансов Квартенг попытались возместить ущерб, сначала отменив необдуманный шаг с налоговыми льготами. Затем, 14 октября, Трасс уволила Квартенга и полностью отказалась от плана по заморозке корпоративного налога в следующем году. Теперь, видимо, настало и ее время. Самым оптимальным сценарием для рынок была бы победа Риши Сунака, который действительно знает, как дальше лучше всего действовать в сложившейся ситуации, особенно, когда экономика быстрыми шагами скатывается в рецессию.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс привели к перекрытию вчерашних потерь. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1240 и на пробое сопротивления 1.1350, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1350 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1400, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1240. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1240 столкнет GBPUSD назад к 1.1160 и 1.1090.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро, но хорошие новости из Великобритании потянули за собой все рисковые активы. Несмотря на это, для возобновления роста необходимо возвращаться выше 0.9840, что унесет торговый инструмент в район 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США. Прорыв 0.9770 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9725, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9725, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 октября: фондовый рынок США замер

На открытии американский фондовый рынок практически не изменился с уровнем закрытия вчерашней регулярной сессии, хотя фьючерсы демонстрировали довольно неплохое восстановление в ходе утренних торгов. Инвесторы продолжают взвешивать отчеты ключевых игроков о прибылях и убытках и внимательно следят за рынком облигаций, где доходность казначейских 10-летних облигаций продолжает расти. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 43 пункта, или 0,1%. Более широкий S&P 500 и Nasdaq Composite упали примерно на 0,1% каждый.Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума в 4,18% сегодня, обновив уровни, невиданные с 2008 года. Последний максимум был зафиксирован в районе 4,17%. Рост доходности происходит за счет того, что Федеральная резервная система повышает процентные ставки в расчете на снижение инфляционного давления. Высокая доходность является одной из причин, по которой многие стратеги скептически относятся к тому, что фондовый рынок сохранит бычье ралли в ближайшем будущем.Как я отмечал выше, несколько сильных отчетов о прибылях и убытках оказали поддержку рынку: акции AT&T и IBM выросли на 4,7% и 2,8% соответственно после того, как компании превзошли прогнозы по верхней и нижней границе за третий квартал этого года. В то же время акции Tesla упали почти на 6% после того, как в среду вечером производитель электромобилей заявил, что скорей всего не выполнит в 2022 году план по поставкам. Компания также сообщила о квартальной выручке, которая не оправдала ожиданий аналитиков.Что касается сегодняшних данных, то еженедельные заявки на пособие по безработице показали неожиданное снижение, а вот индекс ФРБ Филадельфии оказался хуже, чем прогнозировали экономисты, указывая на сокращение производственного сектора.Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы снижения в ходе регулярной сессии перед быками основой задачей будет защита поддержки $3 699. Я уже неоднократно отмечал, что покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Пока торговля будет вестись выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро под давлением сильных данных по США. Лиз Трасс уходит

EURUSDЛиз Трасс уходит в отставку с поста премьера Британии.Она стала жертвой попытки очень резкого поворота экономической политики - план провалили инвесторы в облигации, устроив панические продажи. Лиз Трасс вынуждена была назначить нового минфина Ходжеса и теперь уйти.Вышел отчет по безработице в США - лучше прогноза - заявок на пособие 213 К, длительная безработица не растет. Аргумент для ФРС повышать ставки.Евро пытался расти, поскольку 27 октября ожидаем повышения ставки по евро, +0.75%.Но сильные данные по США мешают росту евро...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар перешел в режим доигрывания

Евро цепляется за любую возможность, чтобы не вернуться к сентябрьским минимумам. За возможное увольнение с поста премьер-министра Британии напугавшей финансовые рынки своими планами Лиз Трасс. За падение цен на газ в Европе и высокий процент заполняемости хранилищ. За сильный старт сезона корпоративной отчетности в США. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто еще поможет «быкам» по EURUSD, кроме как ни они сами?На самом деле судьба основной валютной и других долларовых пар зависит от пути ставки по федеральным фондам. Сентябрьский прогноз FOMC предполагал ее рост до 4,6%, однако, в связи с упорным нежеланием американской инфляции замедляться, никого не удивит, если в итоге затраты по займам вырастут до 5% и выше. Другое дело, что их пик – это пик индекса USD, так как рынки все чаще будут рассуждать об ослаблении денежно-кредитной политики. Таким образом, траектория понятна, осталось разобраться со сроками. Один из самых ярых «ястребов» Федрезерва президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что Центробанк прекратит агрессивное авансовое повышение ставок к началу 2023, после чего перейдет в режим доигрывания – станет корректировать стоимость заимствований в зависимости от поступающих данных. Таким образом, EURUSD имеет высокие риски дальнейшего снижения в направлении 0,93-0,94, однако именно там будет находиться дно. Давление на евро создают ухудшение условий торговли и энергетический кризис. Не стоит думать, что заполняемость хранилищ газа в 92% решит все проблемы. Лишь 10% из них принадлежит государству, остальные – частным компаниям. Последние могут себе позволить продать голубое топливо по приемлемым ценам той же Германии, что заставит Италию и другие страны еврозоны мерзнуть холодной зимой и подорвет европейское единство. Динамика EURUSD и счета текущих операций еврозоныПоддержку американскому доллару оказывает высокий спрос на активы-убежища в преддверии приближающейся рецессии мировой экономики. По мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, спад в Штатах окажется более глубоким, чем в 1970-х. При этом потрясения на финансовых рынках заставят ФРС изменить курс и начать смягчать денежно-кредитную политику. Поживем – увидим. Пока лишь констатирую, что исторически индекс USD чувствовал себя уверенно перед рецессией, но во время спада, напротив, снижается, так как рынки ожидали от Федрезерва падения ставок, QE или других мер монетарной экспансии. Таким образом, смена тренда по EURUSD произойдет. Но не в ближайшее время. Вероятнее всего, в первом и втором кварталах 2023 на фоне паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и рецессии в американской экономике. Технически на дневном графике EURUSD начинает рисовать консолидацию в диапазоне 0,97-0,988 в рамках паттерн Всплеск и полка на базе 1-2-3. Такие конструкции принято отыгрывать при помощи постановки двух отложенных ордеров: на продажу от 0,97 и на покупку евро против доллара США от 0,988. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс