Берни Сандерс, сенатор США: ФРС только усугубляет ситуацию

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, разговор относительно ключевых экономических показателей, на рынке стало слишком много. Они лишь засоряют информационный эфир и путают участников рынка. Если зайти в новостные ленты, то практически каждый день мы видим одно и тоже: угроза рецессии в экономике, повышение ставки, высокая инфляция, риск роста безработицы, ухудшение геополитической ситуации на Украине, новые санкции, диверсии, теракты и так далее. В таком обилие новостей очень сложно элементарно не запутаться. И я могу сделать вывод, что рынок либо уже запутался, так как не понимает, что делать со всей этой кучей данных, либо же просто не обращает внимания на нее. Проще всего разобраться в происходящем, взглянув на самый старшие масштабы графиков. Европеец и британец начали свое падение в 2008 и 2007 годах. То есть во время мирового экономического кризиса. С тех пор, время от времени строя коррекционные волны (и даже очень сильные), оба инструмента только снижаются. Таким образом, спрос на евро и фунт в той или иной степени падает уже около 15 лет! Если взять только последние нисходящие волны, то европеец снижается почти 2 года, а фунт – 1,5 года. Падение началось еще до геополитического конфликта на Украине, до того как ФРС и другие регуляторы начали повышать свои ставки! Мы имеем дело с глобальной тенденцией, которая сохраняется уже годами и десятилетиями. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что обычные разговоры о рецессии, безработице, высокой инфляции даже в разрезе последних участков тренда не играют особой роли. Спрос на доллар растет, несмотря на хорошие новости из Евросоюза, плохие новости из США. Он растет на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС, на фоне падения ожиданий повышения ставки ФРС. И я не думаю, что в ближайшее время что-либо изменится. Американский сенатор Берни Сандерс заявил на этой неделе, что ФРС только усугубляет надвигающийся экономический кризис своими действиями. Он поставил в укор Джерому Пауэллу его желание стремление в жертву экономический рост, а также низкий уровень безработицы и сильный рынок труда, в угоду снижению инфляции. Сандерс отметил, что бороться с инфляцией крайне важно, но за понятиями безработицы и рынка труда стоят простые американцы. Если безработица начнет расти, это значит, что обычные американцы будут терять работу и средства к существованию. То же самое и в отношении рынка труда. Однако такое решение было одобрено обеими платами Конгресса США, хоть сам Сандерс и не относится к числу приверженцев такого способа решения проблемы инфляции. Сандерс отмечает, что в последние месяцы логистические проблемы во всем мире начали ослабляться, а цены на импорт в США значительно снизились (из-за высокого курса доллара), однако инфляция все равно остается на высоком значении, что является опасным явлением для Джо Байдена и его правительства. Иными словами, даже при благоприятных условиях и с учетом повышения процентной ставки до 3% существенно снизить инфляцию не получается. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спасет ли британскую валюту отставка Трасс? (есть вероятность снижения пар GBPUSD и EURUSD)

Неожиданная, но при этом ожидаемая отставка крайне некомпетентной популистки Л. Трасс с поста премьер-министра Великобритании поддержала временно курс британской валюты, но вряд ли спасет местную экономику от краха. Отставка Трасс после всех глупостей, которые она наделала после избрания ее на пост главы правительства, назревала и вылилась в полный провал с окончанием ее 45 дневного правления. Конечно, сейчас многие экономические, да и политические проблемы «Туманного Альбиона», будут свалена на нее, но кризис является не ее порождением, а носит глубокий и системный характер, который Британия вряд ли сможет пережить в ближайшие годы. Локально сразу после новости стерлинг получил краткосрочную поддержу и вырос к доллару. Но это повышение носило ограниченный характер и являлось чисто спекулятивным. После взлета все вернулось снова на круги своя. И главной причиной этого является крайне сложная экономическая ситуация в стране на фоне высокой, с 70-х годов прошлого века, инфляции. Так что можно ожидать в ближайшем обозримом будущем от динамики стерлинга? Полагаем, что он не имеет никаких шансов к росту против доллара. И здесь основными негативными для него причинами являются широкомасштабные экономические проблемы, высокая инфляция, а также разброд и шатания во властной элите. Нарушение торговых связей в результате выхода страны из ЕС (Brexit) ослабило местную экономику и сделало ее крайне уязвимой от последствий ее накачки ничем не обеспеченной денежной массой в период пандемии COVID-19. Да, в США есть схожие проблемы, но не настолько глубокие, как в Британии. К тому же, в отличие от стерлинга, доллар воспринимается инвесторами как валюта убежище, а разница в процентных ставках на фоне возобновления роста доходности трежерис только поддерживает силу американской валюты против британской. Считаем, что в лучшем случае она будет консолидироваться в боковом диапазоне к доллару, а в худшем уже на следующей неделе ее падение может возобновиться на волне неопределенности действий нового премьера в Великобритании и перестановок в Правительстве. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1135-1.1370. Вероятно, она сегодня останется в этом диапазоне с перспективой выхода из него вниз к уровню 1.0000 на следующей неделе. EURUSD Пара все еще остается выше уровня 0.9755. Прорыв этого уровня с высокой вероятность приведет к ее падению к 0.9680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился, но рост не отменен

S&P500Обзор 21.10Рынок США снизился, но рост не отменен.Главные индексы США снизились в четверг Доу -0.3%, S&P500 -0.8%.S&P500 3666, диапазон 3620 - 3720Новости по экономике США вчера вышли сильные - однако как это уже было много раз в последние недели и месяцы - сильные отчеты по экономике ведут к снижению рынка, поскольку усиливают ожидания повышения ставки ФРС.Отчет по безработице за неделю, +213 K новых заявок, ниже прогноза. Длительная безработица не растет и держится на уровне 1.38 млн.Продажи готовых домов снизились, но умеренно, до 4.71 млн.Опережающие экономические индикаторы указывают на замедление экономики, -0.4%,Негативом для рынка стало заявление главы ФРБ Филадельфии Харкера о том, что ставка ФРС в конце года может быть значительно выше, 4%, это перевело рынок к продажам. Харкер мотивировал своё мнение разочаровывающим отсутствием прогресса в борьбе ФРС против инфляции.Большой рост цен на AT&T (16,74, +1,20, +7,7%) вывел сектор услуг связи S&P 500 (0,4%) на первое место по итогам дня. Сектор информационных технологий (+0,1%) показал себя лучше, чем рынок в целом, благодаря отчетам IBM ( IBM 128,30, +5,79, +4,7%) и Lam Research ( LRCX 355,87, +25,79, +7,8%). Последнее также способствовало росту индекса полупроводников PHLX, который закрылся на 0,7%. Между тем потребительский дискреционный сектор (-1,7%) закрылся в нижней части благодаря активным продажам Tesla (TSLA 207,28, -14,76, -6,7%), после того как он не смог дать прогноз на выручку в третьем квартале. Справедливости ради - Tesla заявила, что видит отличный спрос в четвертом квартале.Еще одним заметным событием сегодня стало то, что Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании примерно через шесть недель после вступления в должность. Она останется до тех пор, пока на следующей неделе не состоятся выборы руководства. В преддверии открытия в пятницу Verizon (VZ), HCA (HCA), American Express (AXP) и Schlumberger (SLB) представят отчеты о прибылях и убытках.Завтра не будет важных экономических данных США.Доходности на 10-летние облигации США выросли до максимума, 4.23%.Энергетика: нефть держится устойчиво, Брент 92.50 долл.Лидеры ЕС одобрили идею обязательных совместных закупок газа для стабилизации рынка и обеспечения энергетической безопасности ЕС.Биржевые цены на газ в Европе, наконец, прервали длительный тренд падения и выросли резко вчера, до 1300 долл. за тысячу кубометровМаск после покупки Твиттер собирается сократить до 75% сотрудников. Эксперты отметили, что компании всё равно грозит большое сокращение персонала.SpaceX запустила вчера новую порцию спутников интернета Старлинк, 54 аппаратаГлава InteractivBrokers прогнозирует, что индекс S&P500 упадет в ближайшие месяцы до 3000 - это примерно на 20% ниже текущих уровней, он прогнозирует ситуацию стагфляции в экономике США.Выводы: несмотря на множество негативных прогнозов, рынок США удерживается в рамках попытки начать рост, и рост всё еще возможен и не отменен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США продолжит укрепление, сценарий стагфляции становится все более реальным. Обзор валютного рынка

Борьба с глобальной инфляцией пока не привела к сколь-нибудь заметному результату, хотя за последние месяцы произошли довольно важные изменения. Во-первых, цены на энергоносители прекратили рост, нефть с марта 2022 г. торгуется в боковом диапазоне с тенденцией к снижению, котировки газа откатились еще более существенно вниз против летних максимумов, то есть расходы на бензин и энергию в общей структуре потребительских расходов перестают играть главную роль в росте цен. Однако последние инфляционные отчеты по большинству ведущих стран показали, что практически везде уверенно растет базовая инфляция, куда, в первую очередь, входят цены на услуги. Это означает, что краткосрочные инфляционные тенденции уступают место долгосрочным, и если их не остановить, что придется входить в рецессию на фоне высокой инфляции, что равнозначно переходу к стагфляции – самому кошмарному сценарию. Простой график, представляющий собой разницу между уровнем доходности 10-летних государственных облигаций (которые,, в свою очередь, напрямую зависят от текущей процентной ставки и прогнозов по ставке) и уровнем инфляции, показывает, что лихорадочные действия Центробанков пока не дали никакого заметного результата, реальная доходность во всех без исключения крупных западных экономиках отрицательная. По сути, реальной борьбы с инфляцией еще не было. На текущий момент уровень ставок таков: ФРС и РБНЗ – по 3,5%, РБА – 2,6%, Банк Канады – 3,25%, Банк Англии 2,25%, ЕЦБ 1,25%, НБШ 0,5%, Банк Японии – минус 0.1%. Прогноз по ставкам у ФРС самый агрессивный, только по ФРС в следующем году прогнозируется 5% и более, остальные центробанки отстают. Это означает, что дифференциал ставок работает в пользу доллара, и та страна, в которой внутренние инфляционные процессы замедлятся быстрее, чем у других, и выйдет первой в положительную доходность. Прогнозы по доллару в этом плане самые оптимистичные, поэтому доллар США – основной фаворит в борьбе за мировой капитал. С июня 2021 г. доллар укрепляется быстрее других, и темпы роста индекса доллара максимальные за последние 50 лет. Очередной отчет Казначейства США по движению иностранного капитала показал, что все складывавшиеся ранее тенденции получают развитие. Исход из фондового рынка ускорился, за 12 месяцев нерезиденты вывели из акций 293 млрд, тенденция набирает ход. Добавим сюда усиливающийся тренд на выход из сырьевых активов долгосрочных игроков, как показал последний отчет CFTC, что ясно указывает на общий тренд – выход из активов, так или иначе связанных с реальным производством. Это признак приближения сильнейшего экономического кризиса. В то же время наблюдается приход капитала в US Trearures, за 12 месяцев +625 млрд, иностранный капитал активно перераспределяется в пользу долговых инструментов. Общий приток иностранного капитала в США усиливается, но незначительно, что является признаком еще одной тенденции – капитал активно ищет безопасную гавань. Прогнозы по результатам ближайших заседаний ведущих центробанков практически неразличимы. Scotiabank, анализируя экономическую ситуацию в Канаде, приходит к выводу, что Банк Канады на следующей неделе повысит ставку не на 50п., а на 75п, и более того, это повышение уже учтено в ценах. В качестве обоснования для изменения прогноза Scotiabank называет отсутствие признаков замедления инфляции. DanskeBank, анализируя возможный исход заседания ЕЦБ, который также состоится на следующей неделе, приходит к выводу, что ЕЦБ повысит все три директивные ставки на 75п., прекратит реинвестирование APP и продолжит погашение TLTRO в следующем году. В совокупности эти меры приведут к снижению ликвидности и дают евро шанс на некоторое восстановление против доллара. Ужесточение ЕЦБ будет происходить на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, что еще больше ускорит приход рецессии, которая может наступить уже в этом году. В то же время рынок фьючерсов по ставке ФРС отражает все более агрессивные ожидания. Если неделей ранее баланс на 2023г. предполагал переход в диапазон 4.75-5.00%, то уже сегодня рынок видит более 50% вероятности перехода ставки в марте в диапазон 5.00-5,25%, и даже 17%-ю вероятность выхода в диапазон 5.25-5.50%. По совокупности факторов приходим к неутешительному выводу. Доллар США на текущий момент – основная защитная валюта, с учетом того, что политика Банка Японии приводит к слишком быстрому обесцениванию иены, которая больше не может рассматриваться в качестве безопасного актива. Если США смогут остановить внутренние инфляционные процессы раньше, чем это произойдет в других странах, то спрос на доллар может еще больше усилиться, особенно против европейских валют, включая британский фунт. Оснований рассчитывать на разворот тренда по доллару на текущий момент нет, доллар США – основной фаворит валютного рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Американские горки» британской валюты после отставки Лиз Трасс

Текущая неделя завершилась потрясением для фунта, который незамедлительно отреагировал на уход с поста Лиз Трасс, премьер-министра Великобритании. В итоге стремительный рост «британца» сменился спадом, демонстрируя в очередной раз эффект «американских горок» в динамике GBP.Первоначальной реакцией фунта на новость об отставке Л. Трасс стал подъем. На волне необычной эйфории стерлинг поднялся до 1,1300. Вечером в четверг, 20 октября, пара GBP/USD достигла нового максимума вблизи 1,1336. Аналитики зафиксировали активное восстановление фунта и ослабление доллара после ухода с поста Л. Трасс.Напомним, что британский премьер-министр заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабмина до избрания своего преемника. Многие участники рынка полагают, что место Л. Трасс займет прежний премьер-министр Борис Джонсон. Другой кандидат на этот пост – Риши Сунак. Отметим, что на посту премьер-министра Великобритании Л. Трасс пребывала только 44 дня. Это самый короткий срок пребывания в должности главы кабмина за всю историю Великобритании. Напомним, что программа финансовой помощи, предложенная и отчасти реализованная Л. Трасс, оказалась «недееспособной». В итоге ее проект был свернут, поскольку спровоцировал шок на рынках и подорвал репутацию страны в отношении финансовой стабильности. По словам Пола Дейлса, ведущего экономиста и аналитика Capital Economics, следующему премьер-министру придется ужесточить налогово-бюджетную политику Великобритании, «чтобы доказать финансовым рынкам фискальную сдержанность». В подобной ситуации возможно усиление рецессии и ухудшение ВВП. По мнению П. Дейлса, ослабление ВВП страны «способствует снижению ценового давления, но не настолько, чтобы помешать Банку Англии повысить процентные ставки с 2,25% до 5,00%».На этом фоне многие участники рынка ожидают смягчение позиции Банка Англии в отношении подъема ключевой ставки. Однако некоторые эксперты рекомендуют не рассчитывать на излишнее послабление со стороны монетарных властей. По словам Уильяма Мерстерса, опытного трейдера и аналитика Saxo Bank, «текущая игра стерлинга в «змей и лестниц» далека от завершения. Маловероятно, что в долгосрочной перспективе фунт продемонстрирует признаки восстановления». По мнению специалиста, экономика Великобритании по-прежнему испытывает давление из-за растущей инфляции. На этом фоне эксперты фиксируют значительный рост расходов британских домохозяйств и предприятий, обращая внимание на стабильно высокий индекс потребительских цен в стране.Утром в пятницу, 21 октября, стерлинг продемонстрировал снижение на 0,21%, до 1,1215 после кратковременного роста до пика в 1,1338, зафиксированного на предыдущей сессии. Ранее, непосредственно после заявления Л. Трасс, фунт немного ослабил рост по отношению к гринбеку. В итоге пара GBP/USD оказалась вблизи 1,1187, закрепившись в текущем диапазоне и поднимаясь выше. По словам Джоэла Крюгера, валютного стратега LMAX Group, это событие всколыхнуло рынки, однако «не стало неожиданностью, поскольку давление на экономику постепенно усиливалось». Согласно оценкам аналитика, риск дальнейшего снижения фунта сейчас минимален. В ближайшем будущем Дж. Крюгер рассчитывает увидеть «прорыв стерлинга» выше отметки 1,1500, хотя многие эксперты считают это маловероятным.По оценкам аналитиков, уход с поста Л. Трасс спровоцировал на рынках кратковременную турбулентность. Однако сейчас фондовый рынок находится на пути к стабилизации, а текущие политические события стали позитивными и для фунта, и для британских гособлигаций. В долгосрочной перспективе стерлинг выиграет, хотя сейчас его динамика пребывает в состоянии «качелей», подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9785 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9739 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 0.9887 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9785 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9739 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 0.9887 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9824 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 0.9699 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.98016 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62931-0.63008. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Обязательно сокращаем риски при возможном входе на покупку. Объемы последнего импульса по котировкам 0.62619-0.62705, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63117.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62667.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.10.2022- 0.63567. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63752.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62667-0.63117, Take Profit 1-0.63567, Take Profit 2-0.63752.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56039-0.56518. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56608-0.56672. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 0.56521-0.56589, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57064.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56714.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.10.2022- 0.57414. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57604.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56714-0.57064, Take Profit 1-0.57414, Take Profit 2-0.57604. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37099-1.37251. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.37612-1.37727, и в настоящий момент пара торгуется внутри указанного диапазона, что указывает на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37062.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37628.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.10.2022-1.36500. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35566.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37062-1.37628, Take Profit 1-1.36500, Take Profit 2-1.35566.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британская комедия продолжается

Этот месяц экономического хаоса станет предупреждением для любых будущих британских лидеров о риске небрежного отношения к финансам страны, заявили британские трейдеры после отставки премьер-министра Лиз Трасс.В интервью в четверг многие инвесторы предсказывали, что следующий премьер-министр восстановит спокойствие и примет политические решения, которые вернут стабильность на рынки.Фунт укреплялся в моменте выше отметки $ 1,13, а доходность 10-летних облигаций Великобритании была близка к уровням до того, как в прошлом месяце был объявлен мини-бюджет. Индекс FTSE 250 вырос в моменте на целых 1,2%.Некоторые трейдеры заявили, что рынки будут нестабильными до тех пор, пока не будет названа замена, и любому новому лидеру будет трудно исправить слабую экономику Великобритании и двузначную инфляцию."До тех пор, пока не будет ясности относительно преемника Truss, на рынках золота будет сохраняться премия за риск, которая, по нашему мнению, по-прежнему составляет от 20 до 30 базисных пунктов", - сказал Йоахим Клемент, глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития Liberum Capital.Трасс сказал, что голосование за лидерство Тори в Великобритании завершится через неделю, хотя, по словам представителя, канцлер казначейства Джереми Хант не останется лидером Консервативной партии.Кандидатом на ее замену, вероятно, будет бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Ожидается, что экс-премьер-министр Борис Джонсон будет участвовать в конкурсе на лидерство, сообщает Times со ссылкой на неназванных людей. Другие претенденты, вероятно, также будут участвовать в драке, в том числе Пенни Мордаунт, Грант Шаппс и Кеми Баденок.Вот что сказали другие инвесторы:Марк Даудинг, директор по инвестициям BlueBay Asset Management:"Есть чувство облегчения, что для Truss все закончилось. Но здесь все еще есть неопределенность. Могут ли тори объединиться вокруг кандидата или произойдет дальнейшее разделение. Увидим ли мы досрочные выборы? На данный момент больше вопросов, чем ответов".Риши Мишра, аналитик Futures First:"Это позитивно как для фунта, так и для gilts в долгосрочной перспективе, потому что этот эпизод напомнит каждому кандидату в будущем не подрывать доверие к правительству, составляя диковинные планы расходов". Эсти Двек, директор по инвестициям Flowbank SA:"Такое ощущение, что мы видели худшее прямо сейчас, по крайней мере, с точки зрения финансовых рисков, учитывая развороты, которые мы наблюдали в последние недели, но неопределенность не закончится, поскольку возможность всеобщих выборов будет продолжать нависать над рынками еще некоторое время. Может быть некоторое начальное облегчение в активах, поскольку Truss в любом случае потеряла свою власть, но направление развития страны остается в воздухе". Питер Чатвелл, глава отдела торговли глобальными макроэкономическими стратегиями в Mizuho International Plc:"Катастрофическому правительству пришел конец, а это значит, что риск кризиса фунтовой валюты намного меньше. У нас все еще очень нестабильное правительство, но, по крайней мере, вероятность еще одной попытки отказаться от фискальной ортодоксии близка к нулю".Чарльз-Генри Моншау, директор по инвестициям в Banque Syz:"Лиз Трасс в качестве премьер-министра была неустойчивой позицией. Новому премьер-министру предстоит многое сделать, чтобы восстановить доверие рынков. За несколько недель мы перешли от ультрамягкой фискальной политики к жесткой. Высокая политическая и макроэкономическая волатильность подразумевает высокую волатильность рынка. В настоящее время наблюдается ралли фунта (возвращение к мини-бюджету) и gilts, но это может быть недолгим из-за политической неопределенности. Прогнозы роста на следующий год находятся под угрозой. Тем не менее, мы более позитивно относимся к британским акциям, поскольку вознаграждение за риск выглядит привлекательным".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт воспрял

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1192 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к сигналу на покупку, однако до сильного роста дело пока не дошло. Очевидно, что желающих продавать на минимумах нет, но также и нет тех, кто готов ставить на дальнейшее укрепление британского фунта. Во второй половине дня можно было наблюдать за неудачной попыткой пробоя 1.1235 и за сигналом на продажу, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Лишь к середине американской сессии неудачная попытка закрепления выше 1.1294 привела к точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение фунта вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, что привело к росту фунта и всплеску волатильности. Однако «недолго музыка играла», и уже ближе к концу дня медведи, воспользовавшись привлекательными ценами, вернули пару назад в рамки бокового канала. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистый объем заемных средств государственного сектора. Очевидно, что какими бы данные по розничным продажам небыли, скорей всего фунт отреагирует на них негативно. Сокращение продаж плохо для экономики, а их рост приведет к еще большему инфляционному давлению, что в моменте создаст дополнительное давление на Банк Англии, активно борющейся с ростом цен. Поэтому, в случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1174 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1235 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1284. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1332 – верхняя граница нового бокового канала. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1174, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1124. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1074, либо еще ниже – в районе 1.1028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей, которые решили воспользоваться новостями об отставке премьер-министра. Оптимальным сценарием для продажи сегодня конечно же будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1235, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1174, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1124. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1235, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, окончательно заперев пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1284. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1332 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1174.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро попытался,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9758 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкое снижение волатильности рынка после данных по ценам производителей Германии, которые в очередной раз подскочили, привело к сохранению пары в боковом канале. Также это не позволило добраться до обозначенных в утреннем прогнозе ближайших уровней, так что получить точки входа в рынок в первой половине дня не удалось. Во второй половине дня трейдеры положительно отреагировали на новости из Великобритании, что привело к обновлению и нескольким ложным пробоям в районе сопротивления 0.9835. Каждый из двух сигналов позволял выйти из рынка м прибылью более 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что медведи вернули рынку равновесие, я ожидаю, что сегодня себя проявят в первой половине дня именно они, поэтому и ставлю на снижение EUR/USD в краткосрочной перспективе. Отсутствие важной фундаментальной статистики как раз будет поводом для этого. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 0.9758, до которой мы так и не дотянули, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера закрепиться по итогам дня так и не удалось. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, когда выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне. Однако, чтобы заставить трейдеров покупать евро в конце недели, данные должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Прорыв 0.9801 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9832. Это укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9832 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились со всеми задачами и теперь им нужно пробиваться ниже 0.9758, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9801. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758. Чуть ниже 0.9801 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что определенно играет им на руку. Закрепление ниже 0.9758, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится по аналогии со вчерашним днем, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9832. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9832. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Лиз Трасс подала в отставку, а евро и фунт растеряли свои позиции. Видеопрогноз на 21 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9801 приведет к росту евро в район 0.9832 и 0.9871 Прорыв 0.9758 приведет к распродажам евро в район 0.9719 и 0.9679 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1235 приведет к росту фунта в район 1.1284 и 1.1332 Прорыв 1.1174 приведет к распродажам фунта в район 1.1124 и 1.1074 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Чистый объем заемных средств государственного сектора в Великобритании Ежемесячный отчет Бундесбанка Индикатор потребительской уверенности США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.10.2022

Лиз Трасс установила своеобразный рекорд, достойный занесения в книгу рекордов Гиннесса, пробыв на посту премьер-министра Великобритании всего сорок четыре дня. Сами же британцы уже даже шутят, что она успела за столь короткий срок оставить невероятный след в истории, похоронив королеву, фунт и Консервативную партию. По началу, новость об отставке Лиз Трасс даже вдохновила инвесторов и фунт активно рос. Но довольно быстро радость сменилась настороженностью, и британская валюта вернулась к значениям начала торгового дня. Ведь пока не понятно, кто заменит ее на посту премьер-министра. А среди кандидатов называется даже Борис Джонсон, которого Лиз Трасс и сменила на этом посту после его ухода из-за политического скандала. Так что отставка Лиз Трасс никак не отменяет возможность дальнейшего углубления политического кризиса. Хотя и дает надежду на его завершение. Так что рынок явно застыл на месте. И будет оставаться в таком состоянии вплоть до понедельника, когда намечено голосование по кандидатуре нового премьер-министра и лидера Консервативной партии. И на этом фоне, розничные продажи, темпы спада которых должны замедлиться с -5,4% до -4,3%, вообще никакого значения не имеют.Розничные продажи (Великобритания):Валютная пара GBPUSD несмотря на внушительный информационный поток проявляет умеренную активно. Это наводит на мысль о характерной неопределенности среди участников рынка. В качестве переменной опоры, как и прежде служит значение 1.1150.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50 что указывает на преобладающий интерес к коротким позициям по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, этот технический сигнал соответствует стадии застоя.Ожидания и перспективыВ данной ситуации удержание цены ниже отметки 1.1150 увеличит шансы продавцов на дальнейшее снижение по направлению 1.1000. Стоит отметить, что рынок все еще находится в замешательстве, по этой причине возможны хаотичные скачки цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже, за счет сближения цены с уровнем 1.1150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Берни Сандерс, сенатор США: ФРС только усугубляет ситуацию.

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, разговор относительно ключевых экономических показателей, на рынке стало слишком много. Они лишь засоряют информационный эфир и путают участников рынка. Если зайти в новостные ленты, то практически каждый день мы видим одно и тоже: угроза рецессии в экономике, повышение ставки, высокая инфляция, риск роста безработицы, ухудшение геополитической ситуации в Украине, новые санкции, диверсии, теракты и так далее. В таком обилие новостей очень сложно элементарно не запутаться. И я могу сделать вывод, что рынок либо уже запутался, так как не понимает, что делать со всей этой кучей данных, либо же просто не обращает внимания на нее. Проще всего разобраться в происходящем, взглянув на самый старшие масштабы графиков. Европеец и британец начали свое падение в 2008 и 2007 годах. То есть во время мирового экономического кризиса. С тех пор, время от времени строя коррекционные волны(и даже очень сильные), оба инструмента только снижаются. Таким образом, спрос на евро и фунт в той или иной степени падает уже около 15 лет! Если взять только последние нисходящие волны, то европеец снижается почти 2 года, а фунт – 1,5 года. Падение началось еще до геополитического конфликта в Украине, до того, как ФРС и другие регуляторы начали повышать свои ставки! Мы имеем дело с глобальной тенденцией, которая сохраняется уже годами и десятилетиями. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что обычные разговоры о рецессии, безработице, высокой инфляции даже в разрезе последних участков тренда, не играют особой роли. Спрос на доллар растет, несмотря на хорошие новости из Евросоюза, плохие новости из США. Он растет на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС, на фоне падения ожиданий повышения ставки ФРС. И я не думаю, что в ближайшее время что-либо изменится. Американский сенатор Берни Сандерс заявил на этой неделе, что ФРС только усугубляет надвигающийся экономический кризис своими действиями. Он поставил в укор Джерому Пауэллу его желание стремление в жертву экономический рост, а также низкий уровень безработицы и сильный рынок труда, в угоду снижению инфляции. Сандерс отметил, что бороться с инфляцией крайне важно, но за понятиями безработицы и рынка труда стоят простые американцы. Если безработица начнет расти, это значит, что обычные американцы будут терять работу и средства к существованию. Тоже самое и в отношении рынка труда. Однако такое решение было одобрено обеими платами Конгресса США, хоть сам Сандерс и не относится к числу приверженцев такого способа решения проблемы инфляции. Сандерс отмечает, что в последние месяцы логистические проблемы во всем мире начали ослабляться, а цены на импорт в США значительно снизились(из-за высокого курса доллара), однако инфляция все равно остается на высоком значении, что является опасным явлением для Джо Байдена и его правительства. Иными словами, даже при благоприятных условиях и с учетом повышения процентной ставки до 3% существенно снизить инфляцию не получается. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 октября 2022 года

Евровые «быки» не захотели вчера легко сдаваться – диапазон торговли составил 92 пункта и день закрылся белой свечкой в 15 пунктов. С технической стороны цена воспользовалась замешательством осциллятора Марлин на нулевой нейтральной линии. Но уже в тихоокеанскую сессию вчерашний рост был перекрыт, цена вновь устремилась к ближайшей поддержке 0.9724, осциллятор Марлин продавливает поддержку этой нулевой линии. Уход цены под 0.9724 открывает цель 0.9520.На графике четырёхчасового масштаба цена совершает вторую атаку на поддержку линии Крузенштерна. Цена также переместилась под индикаторную линию баланса, что нам показывает смещение настроения игроков к продажам. Осциллятор Марлин углубляется в область понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 октября 2022 года

В четверг Лиз Трасс объявила об уходе с поста председателя консервативной партии Англии. Как следствие, с выбором нового председателя, она покинет пост премьер-министра. Но даже такое событие не слишком повлияло на ход торгов по британскому фунту. Цена не смогла преодолеть поддержку 1.1170, отскочила от неё более чем на 160 пунктов и столь же быстро стала приближаться обратно к 1.1170. Всё это происходит под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна дневного масштаба. Преодоление поддержки открывает цель 1.0805 – линию ценового канала месячного масштаба зелёного цвета.На графике Н4 цена вновь закрепилась под линией Крузенштерна, чем подтвердилась ложность вчерашнего броска вверх над эту линию. Осциллятор Марлин сохраняет свои позиции на территории нисходящей тенденции. Ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 октября 2022 года

В четверг, как и европейские валюты, австралийский доллар провёл в широком диапазоне, после чего наметил продавливание технических поддержек. На дневном графике таковой поддержкой является вложенная линия ценового нисходящего канала. Преодоление её (уход под 0.6260) открывает цель по уровню 0.6195, под ним находится другая линия ценового канала, которую цена сможет отработать примерно на отметке 0.6155. Осциллятор Марлин пока сопротивляется такому плану и растёт против цены, что может замедлить «австралийца» и упрочить его по отношению к европейским валютам в краткосрочной перспективе.На четырёхчасовом графике поддержку цене оказывает индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию и по мере своих сил помогает «медведям» справиться с поддержками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга показала примерно такие же движения, что и пара EUR/USD: скучная европейская сессия, более активная американская. Следует сразу отметить, что в Великобритании вчера не было ни одной макроэкономической публикации, а в США – лишь второстепенные отчеты. К примеру, количество заявок на пособия по безработице за очередную неделю, которое из раза в раз отличается от прогноза на несколько тысяч и априори не может спровоцировать сильной реакции рынка. Данные по рынку недвижимости и вовсе никогда не являлись значимыми. Поэтому более активное движение пары во второй половине дня не связаны с американской статистикой, оно связано с самим фактом открытия «Америки». Как мы уже говорили, сейчас на валютном рынка все крутится вокруг доллара США. Не удивительно, что в большинстве случаев мы видим более сильные движения после 12-00 UTC, чем до. Что касается общего фундаментального фона, то за последние недели было столько самых разнообразных новостей и сообщений, что трейдеры уже могли попросту запутаться во всем этом. К примеру, The Times на днях написала, что Банк Англии отложит начало программы разгрузки собственного баланса(QT), которая должна начаться 1 ноября. Это логично, так как еще на прошлой неделе Банк Англии скупал облигации, чтобы стабилизировать финансовые рынки. Однако, сам Банк Англии опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что никаких отсрочек не планируется, а информация The Times неверна. И кому верить? Для британской валюты сокращение баланса регулятора – это такой же позитивный фактор, как и повышение ставки. Но если повышение ставки никак не помогло фунту в борьбе против доллара, то почему программа QT должна помочь, тем более что в Штатах ФРС также проводит свою программу QT? Трасс пришла, чтоб побыстрее уйти. Иногда, когда мы читаем новости политического характера с Туманного Альбиона, нам кажется, что мы являемся зрителями какого-то сериала, целью которого является привлечение максимальной аудитории и развлечения ее. Вкратце подведем итоги последних значимых событий. В августе, после заявления об уходе в отставку Бориса Джонсона, были проведены выборы нового премьер-министра. Избирателями были члены Консервативной партии, которые большинством голосов выбрали Лиз Трасс. Прошло полтора месяца и, судя по данным соцопросов, большинство консерваторов выступает за немедленную отставку Трасс. Как такое может быть? Если вся проблема в «налоговом плане», то почему он провоцирует столько негатива, если Трасс еще до своего избрания неоднократно, как мантру, повторяла, что собирается понизить налоги для британцев, чтобы те легче перенесли возросшие счета за энергию? Было сразу очевидно, что, если налоги будут снижены, это создаст определенный дефицит бюджета. Тогда зачем Трасс вообще избирали, если был Риши Сунак – бывший министр финансов, который, как никто другой, лучше справился бы с экономикой? Если Трасс более популярна и может обеспечить победу консерваторов на следующих парламентских выборах, то что изменилось сейчас? Тем более, что Лиз уже сделала «ход конем» и уволила министра финансов Квази Квартенга, свалив всю вину на него. Получается следующее: Трасс обещала понизить налоги, потом дала поручение разработать соответствующий финансовый план, а потом, когда «запахло жареным», просто уволила своего друга Квартенга, сделав его ответственным за провал собственных инициатив. Новый министр финансов Джереми Хант уже объявил об отмене большей части налоговых инициатив Трасс и, получается, что она не сдержит своего предвыборного обещания. Следовательно, на нее выльется новый ушат критики, но теперь уже от самих британцев. В общем ситуация просто каламбурная. Мы не можем сказать, что фунт как-то по-особенному реагирует на этот политический каламбур, но спокойствия трейдерам эти события явно не добавляют. Возможно, фунт сейчас не растет как раз по причине того, что в Королевстве назревает очередной политический кризис. Также отметим, что Трасс нельзя объявить вотум недоверия прямо сейчас, так как еще даже года не прошло с момента ее вступления в должность. Но это Британия, нужный закон может найтись в кулуарах или по-быстрому «состряпаться». Update: Лиз Трасс сама ушла в отставку, а на ее место претендует... Борис Джонсон... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 188 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 21 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1066 и 1,1441. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток движения вверх. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1414 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1108 и 1,1066. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже по привычной схеме: слабое движение на европейской торговой сессии, и более сильное на американской. Несмотря на то, что важных макроэкономических публикаций вчера не было ни в Штатах, ни в ЕС, во второй половине дня, когда на рынок вступили американские трейдеры, движения стали более активными. Пара предприняла попытку закрепиться выше скользящей средней линии, хотя сутками ранее закрепилась ниже нее. Теперь давайте подробно рассмотрим эти события. Первое – пара сейчас явно находится в затухающем импульсе, если так можно выразиться. После падения на 650 пунктов в сентябре, мы видели следующие витки движения: вверх на 450 пунктов, вниз на 360 пунктов, вверх на 230 пунктов, вниз на 120 пунктов. Как видим, каждый следующий виток движения слабее предыдущего. Это похоже на маятник, которые без поддержки сторонней силы раскачивается все слабее и слабее. Получается, что пара консолидируется сейчас возле 98-ой фигуры, а дальнейшее движение потребует новых оснований и причин. Второе – рынок по-прежнему куда больше внимания уделяется Штатам, фундаментальному фону из-за океана и персоне доллара США. Это видно не только по гораздо более сильной реакции на американские отчеты и события, но и по тому, что на американских сессиях трейдеры торгуют гораздо более активно. То есть абсолютно всё сейчас вертится вокруг доллара. И это еще одна веская причина ожидать дальнейшего падения пары. Конечно, американские трейдеры могут и продавать доллар, но зачем продавать, если для этого нет никаких оснований? Большую часть фундаментального фона негативного для доллара рынок с удовольствием игнорирует. Ставки повышают уже оба центральных банка, рецессия в США уже началась, а в ЕС она только МОЖЕТ начаться, инфляция высока и в ЕС, и в США, но при этом всем спрос на доллар остается высоким, а пара – продолжает располагаться около своих 20-летних минимумов и не способна скорректироваться больше, чем на 400-450 пунктов. Мы считаем, что техническая, фундаментальная и геополитическая картины совершенно не поменялись в последние дни, поэтому изменений ждать на стоит. Рецессия в США, рецессия в Евросоюзе... Мы уже неоднократно говорили, что рецессия – это не единичный случае в мировой экономике в наше время. После того, как центральные банки мира накачивали собственные экономики ничем не обеспеченными деньгами, провоцируя экономический рост искусственно, сейчас у всех «болит голова», что делать с высокой инфляцией. Таким образом, и в Штатах, и в Евросоюзе будет тот или иной тип «рецессии». Мы говорим именно в такой формулировке, так как сейчас любое экономическое событие можно трактовать, как угодно или как кому нравится. К примеру, ФРС не называют рецессию «рецессией», а говорят «замедление экономики» или «спад». Вроде бы не так страшно звучит, а суть та же. В Евросоюзе могут избежать серьезной рецессии из-за того, что ЕЦБ накачал в экономику меньше денег, чем ФРС. И из-за того, что ставки в ЕС вряд ли вырастут также сильно, как в США. Однако это палка о двух концах. Если рецессия будет более слаба, то инфляция будет более высока, а период ее высоких значений будет дольше. Поэтому так или иначе, в том или ином виде, но с экономическими проблемами столкнется и в Евросоюз, и США. Просто в Европе есть проблема с энергоносителями, которая потенциально может спровоцировать большее падение экономики. По различной информации, газовые хранилища в ЕС заполнены на 90%, а Урсула фон дер Ляйен вчера заявила, что Брюссель готовился в течение 7-8 лет отказываться от российского газа и нефти, а получилось так, что практически полностью прекратил импорт за 7-8 месяцев. Глава Еврокомиссии заявила, что 2/3 поставок из России уже удалось заменить энергоносителями из других стран. Поэтому, возможно, энергетического кризиса в Европе еще и не будет, но для евро это слабое утешение... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 октября составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9700 и 0,9904 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9904 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9700 и 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг тоже успела основательно «полетать» из стороны в сторону. Еще утром началось довольно сильное восходящее движение, в рамках которого фунт прибавил 150 пунктов, однако во второй половине дня он примерно столько же потерял. Как и в случае с евровалютой, макроэкономическая статистика не была причиной таких движений. Скорее всего, даже новость об отставке Лиз Трасс не являлась причиной. Или, по крайней мере, логично объяснить, почему движения были именно такими, невозможно. Можно сказать, рынок отреагировал, но объяснить, почему он так отреагировал, очень сложно. А если даже объяснить это сложно, то предугадать – тем более. В итоге день закончился между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Закрепление пары ниже линии Сенкоу Спан Б вернет фунт в нисходящее русло. В принципе, мы вполне допускаем, что евро и фунт возобновят свое падение в среднесрочной перспективе. Слишком много «но», препятствующих их дальнейшему росту. С торговыми сигналами дефицита в четверг не было. Пара часто меняла направление движения и двигалась волатильно. Первый сигнал на покупку около уровня 1,1212 оказался ложным. Цена не сумела пройти вверх даже 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в убытке. Далее последовал сигнал на продажу около того же уровня, после которого заветные 20 пунктов вниз были пройдены. Вторая сделка – закрылась по Stop Loss в безубытке. Третий сигнал около того же уровня уже не следовало отрабатывать. Зато можно было отработать два сигнала около линии Киджун-сен. Правда, они тоже никакой прибыли не принесли и обе сделки также закрылись по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня. Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может уйти ниже линии Сенкоу Спан Б уже в ближайшие часы. Если это произойдет, то шансы на новый виток нисходящего движения в глобальном плане резко вырастут. Отскок от облака Ишимоку может спровоцировать новый рост пары. На 21 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1207) и Киджун-сен(1,1291) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, который не является важным. В США – ничего. Однако, напомним, что фунт продолжает торговаться очень волатильно, а значит и сегодня могут наблюдаться сильные движения с частыми разворотами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар успела и вырасти и упасть. Самое важное: цена находилась весь день между уровнями 0,9747 и 0,9844, между которыми также пролегают и линии индикатора Ишимоку. То есть мы получили практически идеальный флэт. Те «полеты» в течение дня, которые мы наблюдали, не были спровоцированы макроэкономической статистикой. В Евросоюзе вчера не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – два абсолютно второстепенных, значениях которых не были «плохими», чтобы вызвать падение американской валюты. Можно предположить, что рост евро и фунта был связан с отставкой Лиз Трасс, но как можно сказать, что уход с поста главы государства Великобритании, - это хорошо для фунта? И при чем тут вообще евро? Ну а падение во второй половине дня уже совершенно точно не могло быть ничем спровоцировано. Таким образом, мы считаем, что вчерашние движения – исключительно технические и в некотором роде случайные. С торговыми сигналами все было не очень хорошо. По сути, было сформировано два сигнала. В обоих случаях цена отскакивала от области 0,9834-0,9844. В первом случае вниз было пройдено 45 пунктов, во втором – около 30. Таким образом, по обеим сделкам на продажу следовало выставить Stop Loss в безубыток, по которому обе сделки и закрылись. Конечно, можно было закрывать сделки и вручную(так как целевой уровень 0,9752 ни разу не был отработан), однако расстояние пройденное вниз было не таким большим, чтобы это делать. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня. Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение последней недели. Евровалюта не может закрепиться выше уровня 0,9844 и выше линии Сенкоу Спан Б, а теперь еще и может начаться флэт. Все последние движения проходили недалеко от 20-летних минимумов, от которых пара никак не может «отклеиться». На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 октября в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что в течение дня, а пара может остаться между уровнями 0,9747 и 0,9844. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс