Фондовая Европа закрывает неделю ощутимым падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. Трейдеры анализируют окончательные данные по инфляции в еврозоне, а также оценивают корпоративные новости ключевых компаний региона и макростатистические данные. При этом максимальное падение показывают ценные бумаги секторов розничной торговли и базовых природных ресурсов.Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,66%. Французский CAC 40 упал на 0,72%, немецкий DAX потерял 0,56%, а британский FTSE 100 снизился на 0,74%. При этом в моменте FTSE 100 упал на 1,2% – до минимальной отметки за последние пять месяцев. С начала недели британский показатель снизился более чем на 4% и может понести сильнейшие недельные потери с середины марта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландской платежной компании Adyen просела на 5,1%, на фоне отчета о снижении выручки в январе-июне 2023 года до 853,55 млн евро с 3,95 млрд евро за аналогичный период 2022 года. При этом показатель EBITDA Adyen упал до 320 млн евро с 356,3 млн евро. Накануне котировки Adyen обвалились на 39%.Рыночная капитализация польской сети супермаркетов Dino снизилась на 5,6%. Вчера компания отчиталась о перманентном увеличении выручки и прибыли, однако предупредила, что рост цен отрицательно отразится на продажах в текущем году.Цена акций европейских нефтепроизводителей BP Plc, Shell и TotalEnergies упала на 1,2%, 0,8% и 0,6% соответственно на фоне просадки мировой стоимости черного золота.Котировки шведского разработчика игр Embracer выросли на 4%. При этом результаты компании за первый финансовый квартал не оправдали ожиданий рынка.Рыночная капитализация британской транснациональной компании, производящей сигареты, табак и другие никотиновые продукты, British American Tobacco поднялась на 0,7%.Цена акций международной табачной компании Imperial Brands увеличилась на 0,1%.Настроения на рынкеВ пятницу трейдеры оценивают окончательные данные от статистического управления Евросоюза по потребительским ценам в еврозоне. Так, по итогам июля уровень годовой инфляция в странах валютного блока замедлился до 5,3% с июньских 5,5%, как показывала и предыдущая оценка.Тем временем Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) сообщило о том, что уровень розничных продаж в стране в ушедшем месяце упал на 1,2% по сравнению с июнем. При этом эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%. Согласно пересмотренным данным ONS, в июне розничные продажи выросли на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.Дополнительным фактором давления на биржи Европы в пятницу стало падение фондовых рынков США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,84%, S&P 500 потерял 0,77%, а NASDAQ Composite упал на 1,17%. Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. На протяжении всей торговой сессии трейдеры демонстрировали беспокойство относительно перспектив мировой экономики. При этом максимальное падение показали ценные бумаги аэрокосмического и оборонного секторов.Так, по итогам четверга сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,9%. Французский CAC 40 упал на 0,94%, немецкий DAX потерял 0,71%, а британский FTSE 100 снизился на 0,63%.Стоимость ценных бумаг одного из крупнейших коммерческих банков Грузии – Bank of Georgia – взлетела более чем на 11,5%. Накануне компания сообщила об увеличении квартальной прибыли до налогообложения.Котировки британского разработчика в области вооружений и информационной безопасности BAE Systems просели на 4,5% после того, как компания заявила о приобретении американской Ball Corp. за 5,55 млрд долларов.Рыночная капитализация люксембургского металлургического гиганта ArcelorMittal снизилась на 1,2%. В четверг в СМИ появились новости о том, что компания рассматривает возможность направления предложения о покупке американского сталепроизводителя US Steel. Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding поднялась на 5,4%. В первом полугодии 2023 года компания увеличила продажи и повысила годовые прогнозы прибыли.Котировки шведского производителя бумаги Holmen выросли на 3,1%. При этом по итогам апреля-июня текущего года компания снизила общую выручку и основные показатели прибыли.Рыночная капитализация нидерландской транснациональной компании Philips подорожала на 3,9%.В четверг европейские трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, в среду был опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно документу, члены Федрезерва выражают беспокойство относительно текущего уровня инфляции и не исключают ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.Напомним, по итогам июльского заседания ФРС США ключевая процентная ставка была увеличена до максимальных за 22 года 5,5%. Кроме того, инвесторы оценивали решение норвежского центробанка об увеличении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов – до 4% годовых – по итогам заседания в четверг. Таким образом, уровень ставки обновил максимум с 2008 года. Представители регулятора сообщили, что с большой вероятностью ставка будет увеличена еще раз в сентябре на фоне перманентно растущей инфляции в государстве.В четверг утром статистическое управление Евросоюза сообщило о том, что по итогам июня еврозона зафиксировала профицит внешнеторгового баланса в размере 23 млрд евро против дефицита в 27,1 млрд евро годом ранее. Так, импорт снизился на 17,7% – до 229,3 млрд евро, а экспорт увеличился на 0,3% – до 252,3 млрд евро. К слову, аналитики прогнозировали профицит лишь на уровне 18,3 млрд евро. Напомним, в мае в еврозоне был зафиксирован дефицит в 0,3 млрд евро.Тем временем, согласно данным Центрального статистического бюро Норвегии, уровень безработицы в стране по итогам ушедшего месяца вырос до 3,6% с июньских 3,5% и стал максимальным с января.Дополнительным фактором давления на биржи Европы в четверг стало падение фондовых рынков США накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,52%, S&P 500 потерял 0,76%, а NASDAQ Composite упал на 1,15%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: хотели волатильности - получите, распишитесь. Что обрушило главную криптовалюту

Bitcoin достиг нового двухмесячного минимума в пятницу, выйдя из своего недавнего узкого диапазона, что было обусловлено волной бегства от риска. В четверг главная криптовалюта пала 7,2%, что стало самым большим однодневным падением с ноября 2022 года, когда рухнула ведущая биржа FTX. Семидневные потери на момент написания обзора превысили 11%. Bitcoin торгуется вблизи 26 000 долларов за монету. Bitcoin: что произошло?Мировые рынки захлестнула волна распродаж: основные индексы Уолл-стрит закрылись в четверг снижением, а азиатские акции уже третью неделю несут потери из-за опасений по поводу экономики Китая и страха, что процентные ставки в США будут оставаться высокими в течение длительного времени, учитывая устойчивую экономику. Некоторые из аналитиков объясняют движение цены Bitcoin низкой волатильностью (ее опасность обсуждали во вчерашнем обзоре) и отсутствием энтузиазма со стороны розничных инвесторов.В последние месяцы Bitcoin колебался около 30 000 долларов после оптимизма, который был вызван тем, что BlackRock подала заявку на запуск спотового биржевого Bitcoin-фонда (ETF) в Соединенных Штатах.Некоторые инвесторы интерпретировали этот шаг как указание на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки на спотовые Bitcoin-ETF от различных управляющих активами, включая Grayscale.Эксперты обращают внимание на то, что большое беспокойство сейчас вызывает то, что это может стать первым шагом в исходе судебного процесса Grayscale против SEC. Оптимизм на этом фронте удерживал рынки выше, чем они могли бы быть в противном случае в течение большей части лета.Илон Маск опять все испортил?В поисках причин вчерашнего обвала Bitcoin трейдеры оценивают все события, произошедшие в четверг. Кровавая баня последовала за банкротством Evergrande, но в центре внимания оказалась продажа BTC SpaceX.Появились определенные документы, которые, как сообщается, дают редкое представление о финансовых показателях SpaceX Илона Маска. Из них следует, что космическая компания списала стоимость своих активов в Bitcoin на общую сумму 373 миллиона долларов в 2021 и 2022 годах.Эта информация была передана Wall Street Journal в отчете, опубликованном в четверг, и ее многие связывают с причиной внезапной распродажи на рынке криптовалют после длительного периода чрезвычайно низкой волатильности.Информационное агентство заявило:«SpaceX списала стоимость принадлежащих ей биткоинов на общую сумму 373 миллиона долларов в прошлом году и в 2021 году и продала криптовалюту».Вопрос о том, продала ли SpaceX свой тайник с биткоинами, не имеет конкретных доказательств, поскольку компания является частной. Несмотря на то, что Маск признал, что производитель космических кораблей владел биткоинами еще в 2021 году, он особо не разглашал информацию по этому поводу.Более того, списание по существу относится к уменьшению балансовой стоимости актива, когда его справедливая рыночная стоимость (FMV) упала ниже балансовой стоимости. Ни SpaceX, ни Маск не прокомментировали отчет на момент публикации. Кроме того, в отчете WSJ не уточняется точное время продажи биткоинов.Причем тут банкротство EvergrandeДругая часть криптотрейдеров и аналитиков обращает внимание на то, что заявление о банкротстве китайского гиганта недвижимости Evergrande привело к значительному сокращению основных цифровых активов и бросило тень на финансовую поддержку Tether.Когда-то ведущий девелопер недвижимости в Китае, Evergrande недавно стал заметным представителем китайского кризиса с недвижимостью. 17 августа Evergrande подала заявку на главу 15 закона США о банкротстве, чтобы защитить себя от кредиторов. Это положение обеспечивает защиту иностранных компаний во время реструктуризации и держит кредиторов в страхе.Дочерняя компания Evergrande, Tianji Holdings, также предприняла аналогичный шаг в суде по делам о банкротстве Манхэттена. Это событие подчеркивает опасения, что слабость сектора недвижимости Китая может распространиться на другие области экономики. Обязательства Evergrande в размере 330 миллиардов долларов и банкротство, произошедшее в конце 2021 года, вызвали цепную реакцию.Компании, ответственные за 40% продаж жилья в Китае, обанкротились из-за долгового кризиса, возникшего в середине 2021 года. Это оставило мрачный ландшафт с тысячами недостроенных домов и потрясенными инвесторами.Evergrande не только сбрасывает карты. Обсуждения реструктуризации продолжаются в Гонконге, на Каймановых островах и Британских Виргинских островах. Кредиторы могут вскоре проголосовать за план реструктуризации с возможным одобрением судов Гонконга и Британских Виргинских островов в начале сентября.Почему так отреагировал крипторынок или Tether и долг КитаяTether (USDT), один из ведущих стейблкоинов на крипторынке, был тоже омрачен кризисом Evergrande. Сложность обеспечения активами Tether и его потенциальное влияние на китайскую финансовую систему делают его центром внимания и беспокойства.Поддержка Tether традиционно состояла из резервов фиатной валюты, таких как доллар США. Однако со временем состав изменился и теперь включает другие активы, такие как коммерческие бумаги.Отчет в середине 2021 года показал, что почти 50% поддержки Tether приходилось на коммерческие бумаги, которые представляли собой краткосрочные необеспеченные долговые ценные бумаги, выпущенные компаниями.Tether быстро пояснил, что не имеет прямого отношения к долгу Evergrande, но конкретные детали коммерческих бумаг в резервах Tether не разглашаются. Опасения возникают из-за того, что коммерческие бумаги, выпущенные китайскими компаниями, все еще могут быть частью резервов Tether, что косвенно связывает Tether с общей экономической ситуацией в Китае.Сможет ли Bitcoin быстро восстановитьсяДавление продавцов усилилось за последние двое суток и BTC потерял более 8%, что отправило цену в зону перепроданности. Уже одно это может спровоцировать волну психологического покупательского давления. Инвесторы, возможно, захотят воспользоваться более низкой ценой, что может объяснить небольшое повышение.Давление продавцов изначально было вызвано ликвидацией длинных позиций после обвала. Ликвидация длинных позиций была выше, чем ликвидация коротких позиций с 15 августа. За последние 24 часа ликвидация длинных позиций превысила 329,82 млн долларов США, а ликвидация коротких позиций составила 112,84 млн долларов США.Согласно некоторым аргументам, недавнее падение может стать последней серьезной коррекцией перед тем, как Bitcoin начнет еще одно крупное ралли. Хотя этого еще не наблюдалось, ясно, что некоторые киты уже воспользовались падением.Адреса, содержащие более 10 000 BTC, увеличивают свои балансы, в то время как давление со стороны продавцов продолжается. Эта категория адресов в настоящее время контролирует примерно 11,79% циркулирующего предложения главной криптовалюты.В то же время некоторые киты с запасами от 1000 до 10 000 BTC способствовали давлению со стороны продавцов. Эта категория китов контролирует примерно 24% предложения BTC, отсюда и широко распространенное давление со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Розничные продажи в Великобритании упали, фунт оказался под давлением

Фунт в паре с долларом под занавес торговой недели теряет свои позиции после трёхдневного последовательного роста. Противоречивые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в Великобритании во вторник и среду, были интерпретированы рынком в пользу британца, после чего пара gbp/usd не только вернулась в область 27-й фигуры, но и протестировала уровень сопротивления 1,2780 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Однако сегодня инициативу вновь перехватили продавцы, временно утянув цену в область 26-й фигуры. По сути, пятничный южный импульс нивелировал все достижения покупателей gbp/usd: пара к концу недели может вернуться к цене открытия (1,2690). И судя по силе нисходящего движения, недельная свеча окажется медвежьей. По большом счёту, фунт изначально усиливал свои позиции на достаточно зыбких основаниях. Ключевые релизы в сфере рынка труда и инфляции носили слишком противоречивый характер, поэтому уверенный рост пары gbp/usd выглядел несколько аномально. На стороне британской валюты оказались зарплатные показатели и стержневой индекс потребительских цен. Базовый ИПЦ в июне остался на майском уровне (то есть на отметке 6,9%), вопреки прогнозам спада на 6,8%. Что касается зарплатных показателей, то уровень среднего заработка в июне вырос на 8,2% (с учётом премий), достигнув в июне максимального значения с августа 2021 года. Без учёта премий зарплаты выросли на 7,8% – это рекордный рост за все время подсчета этого показателя (то есть с 2001 года). Благодаря этим цифрам фунт укрепил свои позиции по всему рынку, а в паре с долларом достиг таргета 1,2786. Однако покупатели gbp/usd не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,2780 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), и уж тем более не смогли обозначиться выше, в районе 28-й фигуры. Ведь все остальные компоненты вышеуказанных макроэкономических релизов оказались не на стороне британской валюты. Например, снова вырос уровень безработицы – на этот раз до отметки 4,2% (рост фиксируется второй месяц подряд). Количество заявок на получение пособий по безработице выросло почти на 30 тысяч (при прогнозе роста на 19 тысяч) – это худший результат с января 2021 года. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился до -0,4%, впервые с января этого года оказавшись в отрицательной области. Индекс розничных цен снизился до отметки -0,6% (при прогнозе спада до 0,7%). Данный компонент отчёта снизился в отрицательную область впервые с января 2021 года. Кроме того, это самый слабый результат с февраля 2019 года. Индекс закупочных цен производителей также оказался в «красной зоне», как в месячном, так и в годовом выражении. Могут ли такие результаты обеспечить трейдерам развитие устойчивого северного тренда? На мой взгляд, восходящая динамика gbp/usd изначально носила «авантюрный», ничем не подкреплённый характер. Сегодняшний релиз в сфере розничной торговли лишь дополнил картину, которая изначально складывалась не в пользу британской валюты. Так, объём розничной торговли в Великобритании (с учетом затрат на топливо) в июле сократился на 1,2% в месячном выражении, при прогнозе спада на 0,6% (это худший результат с марта этого года), и на 3,2% - в годовом (при прогнозе спада на 2,1%). Базовый индекс розничных продаж (без учета затрат на топливо) также оказался в «красной зоне»: в месячном исчислении показатель снизился до отметки -1,4%, в годовом выражении – до отметки -3,4% (худший результат с марта этого года).

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: сильный бычий импульс

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, австралийский доллар остается под давлением. Он слабеет не только в отношении американского доллара, но и против основных валют, в популярных кросс-парах. В частности, это касается пары EUR/AUD. В конце месяца будут представлены свежие данные по потребительской инфляции в Австралии, и если они также подтвердят ее замедление, то на сентябрьском заседании РБА, скорее всего, вновь возьмёт пазу в повышениях процентной ставки.При этом отметили мы в нашем предыдущем обзоре, если процентная ставка и будет повышена, то это будет последним ее повышением в текущем цикле ужесточения кредитно-денежной политики РБА. Скорее всего, это станет понижательным фактором для австралийского доллара. У ЕЦБ немного другая ситуация и подход к изменениям в параметрах кредитно-денежной политики. Согласно предварительным данным, индекс потребительских цен CPI Еврозоны снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее). Тем не менее, в отличие от РБА, в ЕЦБ пока не планируют делать паузу в повышениях процентной ставки, что будет поддерживать евро, считают экономисты. Разность же в подходах к изменениям параметров монетарной политики будет пока что способствовать дальнейшему укреплению евро против австралийского доллара. В следующий вторник будут опубликованы свежие показатели деловой активности в Австралии, а в среду – в Германии и еврозоне, которые смогут придать паре EUR/AUD новый импульс. С середины августа прошлого года EUR/AUD растет и пока что сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.6100 (ЕМА200 на дневном графике), 1.5770 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Пробой максимума с мая 2020 года и этой недели на отметке 1.7063 откроет паре дорогу для роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметок 1.7200, 1.7270. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей, а Стохастик при этом не выходит из зоны перекупленности, сигнализируя о сильном бычьем импульсе. Альтернативный сценарий, если он будет иметь место, будет связан с пробоем важного краткосрочного уровня поддержки 1.6836 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением к уровням поддержки 1.6625 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.6550 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция пока что маловероятна. Уровни поддержки: 1.6958, 1.6863, 1.6625, 1.6600, 1.6550, 1.6230, 1.6100, 1.6020, 1.5770 Уровни сопротивления: 1.7060, 1.7100, 1.7200, 1.7270, 1.7300 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ударил с трех сторон

Двойное превосходство доллара США вкупе с сезонно сильным для него периодом делает попытки «быков» по EUR/USD перейти в контратаку безнадежными. Сколько не пытается евро нащупать почву под ногами, ничего у него не получается. Сила экономики Штатов и ухудшение глобального аппетита к риску верой и правдой служат продавцам основной валютной пары. Если в первой половине года инвесторы только и делали, что рассуждали по поводу рецессии в США, то в августе их настроение резко переменилось. Стабильно высокий прирост занятости, нежелание безработицы покидать область полувековых минимумов, впечатляющий рост розничных продаж и ускорение инфляции свидетельствует, что спадом не пахнет. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты рисует рост американского ВВП на уровне 5-6% в третьем квартале. Слишком высокий, чтобы можно было оставлять казначейские облигации в портфелях. Динамика безработицы и оценок роста ВВП СШАРалли доходности долговых обязательств запустило еще один драйвер укрепления доллара США. Сложно себе представить, чтобы при взлете реальных ставок по долгам «американец» не рос. Тем более что одновременно идет процесс коррекции S&P 500. Это традиционно воспринимается инвесторам как ухудшение глобального аппетита к риску и является основанием для покупок активов-убежищ. Таким образом, если кому-то не нравится фактор американской исключительности, он может взять на вооружение утрату интереса инвесторов к рискованным активам. Добавьте к этому традиционно сильные для индекса USD август и сентябрь, и «медвежья» картина по EUR/USD начинает выглядеть закономерной. В четвертом квартале многое может измениться. Дальнейшее замедление инфляции в США вернет на рынок разговоры о «голубином» развороте Федрезерва и ослабит, таким образом, доллар. Кроме того, текущий взлет доходности облигаций, с точки зрения реального ВВП и инфляции, выглядит временным всплеском. На него повлияла масштабная эмиссия Казначейства. Только в июле-сентябре Минфин намерен продать на аукционах бумаг на $1 трлн. Динамика ВВП, инфляции и доходности облигацийNordea прогнозирует снижение ставок по 10-летним американским долгам до 4% с последующей стабилизацией. Если так и будет, то после снижения EUR/USD пойдет в рост. Тем не менее негатив из Европы не позволяет рассчитывать на восстановление восходящего тренда. Слабость экономики валютного блока заставила «ястребов» ЕЦБ умерить риторику. Если эксперты Bloomberg все еще рассчитывают на повышение ставки по депозитам до 4%, то деривативы в это не верят. Вполне вероятно, цикл монетарной рестрикции завершен, что оказывает давление на EUR/USD. Технически на дневном графике пары продолжает откат к восходящему тренду в рамках реализации паттерна Три индейца. Неспособность «быков» зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0865-1,112 является признаком их слабости и поводом для наращивания ранее сформированных шортов в направлении 1,08. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Bitcoin - возможно среднесрочно на повышенbе до 30т.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 18.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD развивает нисходящую динамику, углубляясь внутрь нисходящего канала на недельном графике и двигаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6950 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510). Пробой локального уровня поддержки 0.6455 (майские минимумы и уровень Фибоначчи 23,6%) станет сигналом для наращивания коротких позиций, отметили мы в нашем предыдущем обзоре. Как видим, ситуация развивается именно по этому основному сценарию. Подтвержденный пробой локальной поддержки 0.6400 ускорит это снижение в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметок 0.6285, 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). В альтернативном сценарии самым «быстрым» сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 0.6418 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6478 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Среднесрочные цели роста – ключевые уровни сопротивления 0.6685 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6740 (ЕМА50 на недельном графике). Однако, рассчитывать на этот рост пока что не приходиться. Предпочтительными остаются короткие позиции. Пробой вчерашнего и внутри недельного минимума 0.6365 подтвердит основной сценарий и станет дополнительным сигналом для новых коротких позиций. Лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6950 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7000, 0.7040 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6400, 0.6390, 0.6365, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6418, 0.6455, 0.6478, 0.6500, 0.6600, 0.6620, 0.6655, 0.6685, 0.6700, 0.6715, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6950, 0.7000, 0.7040 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - обвал или торговая возможность?

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, сегодня все говорят об обвале Биткоин, но никто не говорит - куда именно упал этот волатильный и очень перспективный для инвестирования инструмент.По методу анализа сломов, Биткоин упал в корень лонгового импульса и существенно от него отскочил, породив первую реакцию.Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже, предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 24700. Прибыль зафиксировать на тесте 2900 и пробое 31800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн возвращается в прошлое

Чем дольше сон, тем более бурным будет пробуждение. Биткойн слишком долго находился в состоянии консолидации, 90-дневная волатильность крипто-валюты упала до минимальной отметки с 2016. Инвесторы стали уходить с такого скучного рынка, и лишь самые стойкие остались. Именно они словили хорошее нисходящее движение BTC/USD на прорыве поддержки на 28900. Токен рухнул к двухмесячному дну, и это, похоже, еще не предел. Сначала крипто-рынок не реагировал на динамику фондовых индексов США. Он предпочитал занимать выжидательную позицию в преддверии оглашения решения Комиссии по ценным бумагам и биржам по ARK 21Shares Bitcoin ETF. Вердикт должен был быть вынесен 13 августа, но его не последовало. Это было воспринято инвесторами как хороший знак. Значит, все-таки есть вероятность, что запросы BlackRock, VanEck, WisdomTree и Invesco будут удовлетворены. Даты ответа приходятся на начало сентября. Динамика волатильности биткойнаОднако время шло, а информации об одобрении или отклонении заявки о создании ETF с базовым активом в виде биткойна не появлялось. Рынок устал ждать и начал реагировать на те факторы, которые двигали им ранее. В частности, на ухудшение глобального аппетита к риску на фоне падения фондовых индексов США. Американским акциям составляют активную конкуренцию облигации. Рост доходности по долговым обязательствам делает S&P 500 переоцененным, увеличивает затраты по займам для корпораций и снижает будущую прибыль. В основе ралли лежит удивительная стойкость экономики США к невзгодам в виде агрессивной монетарной рестрикции ФРС, увеличение дефицита бюджета и государственного долга, а также связанная с ними масштабная эмиссия казначейских облигаций. Только в третьем квартале Минфин готов выпустить в обращение бумаг на $1 трлн.Если добавить к этому реализацию программы количественного ужесточения ФРС, длительность удержания ставки по федеральным фондам на плато в 5,5% или ее потенциальный рост до 5,75%, то рынки сталкиваются с новой реальностью. Такое ощущение, что они возвращаются в период до мирового финансового кризиса 2008-2009. Тогда S&P 500 торговался существенно ниже текущих уровней, а доходность 10-летних казначейских облигаций США превышала 5%. Динамика реальной доходности казначейских облигаций СШАРалли ставок долгового рынка к максимальным отметкам за более чем десятилетие и коррекция американских фондовых индексов создают неблагоприятную почву для рискованных активов. К их числу до сих пор принято относить биткойн. Технически на дневном графике BTC/USD имел место прорыв нижней границы сужающегося клина. Несмотря на то, что в техническом анализе его принято относить к модели продолжения тенденции, успешный штурм поддержки – повод для продаж. Рекомендация по наращиванию сформированных ранее коротких позиций в случае теста уровня 28900 оказалась успешной. Сейчас остается держать шорты. В качестве таргетов выступают отметки 25000 и 23300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: разность в параметрах монетарных политик ФРС и РБА

Глобальные факторы усиливают давление на стоимость жизни, и сейчас настало "трудное время для многих австралийцев", - заявил в минувший четверг министр финансов Австралии Джим Чалмерс на национальной конференции ALP в Брисбене. Накануне этого заявления были опубликованы свежие данные с австралийского рынка труда. Согласно отчету Австралийского бюро статистики, в июле уровень безработицы в стране вырос до 3,7% (против прогноза 3,5% и предыдущего значения 3,5%). При этом, число занятых на полный рабочий день сократилось на 24,2 тыс., а доля трудоспособного населения снизилась до 66,7% (против прогноза 66,8% и предыдущего значения 66,8%). Опубликованные ранее на этой неделе прочие макро данные из Австралии также оказались слабее предыдущих значений. Так, индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности и отражающий состояние экономики, снизился в июле до -0,02% (после предыдущих значений +0,07%, -0,27%, -0,03%), а индекс заработной платы, оценивающий изменение стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее, вырос во 2-м квартале на +0,8% вместо ожидаемого роста на +1,0%, свидетельствуя также об отставании роста зарплат от роста инфляции в стране. Также во вторник были опубликованы протоколы августовского заседания РБА по денежно-кредитной политике, из которых следует, что необходимость дальнейшего повышения ставок будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков. Из протоколов также следует, что доводы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне оказались более весомыми и что при текущем уровне ставок 4,1% существует "надежный путь" возвращения к целевому уровню инфляции. Как известно, австралийский годовой индекс потребительских цен CPI во 2-м квартале снизился с 7,0% до 6,0%, сильнее прогноза о снижении до 6,2%. Годовой базовый показатель инфляции также сократился, с 6,6% до 5,9%. При этом, индекс цен производителей Австралии PPI снизился во 2-м квартале с 0,7% до 0,5%, а в годовом выражении - с 4,9% до 3,9%, а индекс потребительских настроений от Westpac опустился в августе c +2,7% до -0,4%. Резкое снижение инфляционного давления способствует пересмотру прогнозов в отношении дальнейшего возможного ужесточения денежно-кредитной политики РБА. С мая прошлого года руководители РБА двенадцать раз повышали процентную ставку, но в последние два месяца делали паузу в ее повышениях, также сигнализируя, что пик инфляции пройден. Учитывая же охлаждение национального рынка труда и «доводы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне», логично предположить, что на заседании 5 сентября руководители РБА вновь возьмут паузу в повышениях процентной ставки и заявят, что необходимости в дальнейшем ее повышении нет. На фоне же опубликованных слабых макро данных, в том числе из Китая, крупнейшего торгово-экономического партнёра Австралии, свидетельствующих о замедлении китайской экономики, и укрепления американского доллара пара AUD/USD снизилась на этой неделе к минимумам с ноября 2022 года. В конце месяца (30 августа) будут представлены свежие данные по потребительской инфляции в Австралии, и если они также подтвердят ее замедление, то на сентябрьском заседании РБА, скорее всего, вновь возьмёт пазу в повышениях процентной ставки. При этом, отметили мы в нашем предыдущем обзоре, если процентная ставка и будет повышена, то это будет последним ее повышением в текущем цикле ужесточения кредитно-денежной политики РБА. Скорее всего, это станет понижательным фактором для австралийского доллара. Однако, дальнейшее ужесточение монетарной политики тоже может стать для него негативным фактором, считают экономисты: если инфляция вновь начнет расти, то при дальнейшем повышении процентной ставки давление на рынок труда и австралийскую экономику усилится. Что же касается упомянутого выше американского доллара, то он, судя по динамике индекса DXY, готовится завершить неделю на позитивной территории. Вчера индекс доллара DXY достиг нового максимума с 14 июня на отметке 103.49 и сегодня сохраняет позитивную динамку, оставаясь вблизи данной отметки, на момент публикации этого обзора, на 67 пунктов выше цены закрытия минувшей недели. На июльском заседании ФРС, как и ожидалось, повысила процентную ставку на 0,25%, до 5,50%, самого высокого уровня с 2001 года. В опубликованных в минувшую среду протоколах с этого заседания говорилось, что ослабление условий на рынке труда является необходимым для восстановления экономического равновесия, и все еще есть «значительные" риски повышения инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения политики. Это – важный фундаментальный бычий фактор для американского доллара (см. также наши предыдущие обзоры Доллар и американский фондовый рынок: в ожидании дальнейших действий ФРС и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.08.2023). С технической же точки зрения, AUD/USD развивает нисходящую динамику, углубляясь внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметки 0.6200. Подтвержденный пробой локальной поддержки 0.6400 ускорит это снижение (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 18.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD, куда держит путь эта пара?

Пара AUD/USD сдает свои скромные внутридневные достижения в области 0,64.Разочаровывающие данные по занятости в стране, которые были опубликованы в четверг, подтверждают ещё одно решение Резервного банка Австралии (РБА) о сохранении процентной ставки в сентябре и продолжают подрывать австралийский доллар. Со стороны американского доллара: после публикации протоколов FOMC, доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла до максимумов 2007 и 2011 годов, что укрепило доллар.А также, согласно последнему выпуску протоколов FOMC, ФРС будет продолжать агрессивную денежно-кредитную политику, включая ещё одно повышение процентной ставки в этом году на 25 пунктов.Это ещё больше способствует сдерживанию любого значимого роста пары AUD/USD. Также опасения по поводу ухудшения экономических условий во второй по величине экономике мира Китае продолжают выступать сдерживающим фактором для валют-антиподов, включая австралийский доллар AUD. Опасения подогрел тот факт, что один из крупнейших застройщиков страны China Evergrande Group подал иск в суд США по делам о банкротстве. Это усилило опасения по поводу углубляющегося кризиса в секторе недвижимости Китая и сдерживает скромный рост пары AUD/USD.Соответственно, фундаментальный фон склоняется в пользу медвежьих трейдеров и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 августа: фондовый рынок США продолжает падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением, продолжая вчерашнюю крупную распродажу, усиленную опасениями дальнейшей жесткой политикой ФРС и структурными проблемами Китая. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,5%. В настоящий момент американские индексы демонстрируют самые большие потери с марта этого года, что отражается и на европейских рынках. В настоящий момент европейский индекс Stoxx 600 упал уже на 1,0%, не говоря уже об азиатских «коллегах».На рынке облигаций наблюдается замедление роста доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов, откатившись с максимумов 2007 года. Облигации Великобритании и Германии также выросли, а их доходности сократились. Все это говорит о том, что даже при сегодняшнем снижении доходности инвесторы все еще борются с рисками укоренившейся инфляции и высоких ставок, которые резко подскочили за последние недели. Кризис недвижимости в Китае и проблемы с теневой банковской системой также усилили беспокойство на рынках и подняли вопросы о возможных побочных эффектах.Еще одним признаком нервозности стало то, что индекс волатильности Cboe поднялся до 18 - самого высокого уровня с мая. В Bank of America Corp. предупредили, что акции могут упасть еще на 4%, учитывая экономические потрясения в Китае и скачок доходности по облигациям. Экспирация опционов на сумму около 2,2 трлн сегодня также привлекает внимание трейдеров. Ну и как ни странно, снижение цен на рисковые активы, которое вроде как немного замедлилось, было вызвано недавние публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, в котором говорилось, что официальные лица рассматривают возможность ужесточения политики. Это развеяло надежды на то, что центральный банк прекратит повышать ставки уже в этом году. Теперь инвесторы ожидают выступления председателя ФРС в Джексон-Хоул в Вайоминге на следующей неделе, что позволит понять настроения внутри Федеральной резервной системы.На других рынках Биткойн обвалился и торгуется в районе 26 000 долларов после новостей о том, что компания SpaceX Илона Маска продала биткоины, находившееся у нее на балансе на сумму 373 миллионов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей довольно призрачные шансы на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4382. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что остановит медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2713 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. К моменту написания обзора пара прошла вверх около 15 пунктов. Вышедшие данные по Великобритании привели к продаже фунта, но этим воспользовались покупатели. Согласно сегодняшнем отчету Управление национальной статистики, объем розничных продаж снизился на 1,2% в прошлом месяце после роста на 0,6% в июне. Экономисты прогнозировали снижение на 0,6% в месячном исчислении. Цифры показывают, что впервые за четыре месяца продажи не оправдали ожиданий. Во второй половине дня сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики, так что у покупателей остаются шансы на отработку утреннего сигнала. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2808 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2771 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта я сегодня особо не рассчитываю, а вот на небольшое движение вверх в рамках бокового канала вполне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2706 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2735 и 1.2771.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2706 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли существенно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2706 и 1.2674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin обвалился до $26k на фоне пессимистичных макроновостей

Крипторынок показал свою природу во всей красе, совершив резкое нисходящее пике на фоне сочетания множества негативных факторов. Как результат, по итогам вчерашнего торгового дня объемы ликвидаций торговых позиций составили $1 миллиард. Волатильность и суточные объемы торгов значительно возросли по мере усиления нисходящего движения Биткоина.Отдельно стоит остановиться на многочисленных причинах, которые прошлым вечером спровоцировали столь мощный нисходящий импульс. Учитывая долгосрочное влияние фундаментальных факторов, можно прийти к выводу, что текущее снижение не последнее, а потому возникает вопрос жизнеспособности текущего восходящего тренда, который формировался на дневном графике BTC с установления локального дна на $16k.Причины обвала крипторынка Вечером 17 августа произошло несколько критически важных событий как для мировой экономики, так и конкретно для крипторынка. В первую очередь мы увидели статистику по безработице в США, которая в очередной раз показала устойчивость американской экономики. На текущей неделе число заявок на получение пособия по безработице составило 238 тысяч при прогнозе 240 тысяч и результате в 250 тысяч на прошлой неделе. Эта новость возобновила тревогу касательно потенциального рост уровня инфляции и, соответственно, процентной ставки.На фоне этих новостей мы увидели серьезный прирост индекса доллара США, а также доходности казначейских облигаций США. Высокорисковые активы обычно имеют обратную корреляцию с DXY, а потому Биткоин и другие активы показали снижение. Подводя итог, инвесторы получили очередное подтверждение тому, что ставка будет повышена на заседании 20 сентября, а потому забрали средства из высокорисковых активов.Одним из самых болезненных как по объемам, так и по медийному вниманию, стало заявление компании Илона Маска SpaceX. Из отчета стало ясно, что компания продала BTC на сумму более $370 миллионов, которые приобрела в 2021-2022 годах. Также тревожные новости доносились с полей сражения SEC и Ripple: суд удовлетворил ходатайство на подачу промежуточной апелляции регулятора о признании XRP ценной бумагой.Менее важным в краткосрочной перспективе, но потенциально крайне негативным событием стало заявление о банкротстве второй по величине китайской компании-застройщика Evergrande. Девелопер подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке по 15-й статье и расписался в невозможности выплатить кредиторам по задолженностям.Анализ BTCUSD Все эти факторы в той или иной степени спровоцировали повышенную волатильность на мировых финансовых рынках, в том числе крипторынке. В ближайшее время ситуация стабилизируется, активы совершат локальный восходящий рывок в качестве коррекции после импульса, однако конкретно Биткоин стоит на грани полного разрушения восходящего тренда от уровня $16k.По состоянию на 18 августа BTCUSD торгуется на уровне $26,5k при суточных объемах торгов $34 миллиардов. Актив совершил нисходящий пробой уровня $28k, который являлся нижней границей коррекционного коридора Биткоина в рамках коррекции при восходящем тренда. Однако актив совершил пробой данного уровня и поставил под сомнение глобальный восходящий тренд.На дневном графике мы видим, что основные технические метрики резко развернулись в сторону зоны перепроданности. На данном этапе технический анализ имеет мало общего с происходящем на рынке, так как волатильность остается на высоком уровне, а следовательно, можно ожидать еще одного ценового импульса. Учитывая прошлый опыт движение цены BTC, можно предположить, что актив нащупает область поддержки, сформируется коридор для движения, после чего перейдет к стадии затяжной консолидации и вернется выше $29k мощным импульсным движением.На 4H таймфрейме мы также не видим предпосылок к развороту, но цена постепенно нащупывает область поддержки. Текущий диапазон $26,2k-$26,6k может потенциально стать разворотной областью, где будет проходить основной этап консолидации и накопления. В целом текущая ситуация не располагает к активной торговле, так как рынок взбудоражен и импульсные реакции цены все еще возможны. При этом текущая цена отлично подходит для тактики усреднения с целью долгосрочного хранения.ИтогиБиткоин совершил пробой линии восходящего тренда, что ставит под угрозу восходящее движение с января 2023. Активу необходимо восстановиться и закрепиться выше $28k в ближайшее время для сохранения глобального восходящего тренда. В противном случае на рынке Биткоина может начать формироваться новый нисходящий тренд с потенциалом обновления локального дна. В краткосрочной перспективе лучшим решением будет усредняться по BTC для долгосрочного хранения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0872, который пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0872 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил получить сигнал на покупку согласно сценарию №2. Однако к моменту написания обзора крупного роста пары так и не состоялось. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, что не позволило изменить расстановку сил в рынке. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что на мой взгляд, евро получит шанс на восстановление в конце недели. Однако по причине низкого объема торгов, придерживаться буду больше реализации сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0910. В точке 1.0910 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На резкий рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать, а на небольшое движение вверх вполне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0858 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0879 и 1.0910.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0858 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0834, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае еще одной попытки пробить дневной минимум. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0879 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0858 и 1.0834.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Причины укрепления доллара!

Опубликованный в среду протокол июльского заседания FOMC спровоцировал крупную распродажу облигаций США, в результате чего доходность достигла самого высокого уровня с 2011 года. Доходность 10-летних государственных казначейских облигаций выросла на 4,9 базисных пункта, с 4,258% до 4,307%.Аналогичную тенденцию можно увидеть в долгосрочных 30-летних казначейских облигациях, которые выросли на 5,2 базисных пункта. Текущая доходность выросла до 4,411%. Это по сравнению с доходностью 4,359%, которая была до публикации протокола заседания FOMC.Резкий рост долгосрочных долговых инструментов США связан с заявлениями ФРС, которая в протоколах дала понять, что, скорее всего, продолжит проводить ограничительную денежно-кредитную политику, включая дополнительное повышение ставки a% в этом году. Федеральная резервная система по-прежнему сосредоточена на снижении инфляционного давления в Соединенных Штатах, и, судя по последним экономическим данным, устойчивый рост ВВП даёт Федеральной резервной системе больше возможности в агрессивных действиях. Цель ФРС по-прежнему состоит в снижении инфляции до 2%.Более высокая доходность облигаций укрепила доллар США.И оказала сильное давление на драгоценные металлы, а также на большинство эмитентов, торгующихся через доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Фунт провалился после слабых розничных продаж

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона после довольно слабых данных по розничным продажам в Великобритании – все это привело к хорошему сигналу на продажу фунта. На момент написания статьи пара прошла вниз уже более 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что слабые цифры по розничным продажам были восприняты довольно плохо, так как это негативно влияет на темпы экономического роста. С другой стороны, падение продаж также позволят Банку Англии добиться поставленных целей по инфляции, но и это плохо для фунта. Учитывая отсутствие статистики во второй половине дня по США, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2688. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2726, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до максимума 1.2764. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2688 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2654. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2617 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели справиться с поставленными задачами и пока торговля будет вестись ниже 1.2726, ставлю на дальнейшее падение GBP/USD. В случае роста пары во второй половине дня только очередное формирование ложного пробоя в районе 1.2726 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2688, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2654. Более дальней целью выступит область 1.2617, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2726 во второй половине дня, быки вернут контроль над рынком, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2764 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2706.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Евро остается под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, но движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Факт замедления общего индекса потребительских цен в еврозоне и сохранение высокого базового ценового давления не помогли покупателям евро продолжить азиатскую коррекцию, что вернуло давление на пару. Ввиду полного отсутствия статистики по американской экономике во второй половине дня ожидаю повторного рывка EUR/USD вниз в район месячных минимумов. По этой причине рассчитывать буду теперь только на защиту новой поддержки 1.0858, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа на покупку в развитие восходящей коррекции в конце недели с целью обновления сопротивления 1.0887, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0916. Самой дальней целью остается область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0858 во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет ввиду развития нисходящего тренда, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют давление на пару и рассчитывают на очередное обновление месячных минимумов. Однако действовать в конце неделе лучше всего после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0887, что приведет к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка и к падению пары в район новой поддержки 1.0858. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на новый минимум 1.0836. Самой дальней целью выступит область 1.0808, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0887, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0916. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0951 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0858.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки пара закрыла ниже дневного облака и недельного среднесрочного тренда (1,0898). Закрепление на текущих позициях позволит обозначить новые возможности для усиления медвежьих настроений. При этом понижательными задачами сейчас являются ликвидация недельного золотого креста Ишимоку (1,0805) и тестирование месячных уровней поддержки (1,0835 – 1,0725). Смена настроений и проявление активности игроками на повышение очень быстро может привести к потере 1,0898, далее интересен будет результат при тестировании дневного краткосрочного тренда (1,0960) и возврат в дневное облако. Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит сейчас игрокам на понижение. Ориентиры для развития снижения сегодня расположены на 1,0846 – 1,0821 – 1,0784 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни в настоящий момент находятся в диапазоне 1,0883 – 1,0911 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше ключевых уровней изменит действующий баланс сил. Следующими повышательными ориентирами могут стать 1,0945 (R2) и 1,0970 (R3). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыДневное облако и краткосрочный тренд поддерживают пару. Ситуация не получает масштабного развития, хотя имеется некоторый коррекционный подъём. Ориентирами для игроков на понижение сейчас служат уровни недельного и месячного таймов 1,2597 – 1,2629. Для игроков на повышение ориентиры сегодня не изменились 1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940 (уровни дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака).Н4 – Н1На младших таймах в очередной раз тестируется недельная долгосрочная тенденция (1,2712). Уровень определяет распределение баланса сил. Работа выше него отдаёт преимущество игрокам на повышение. Снижение и работа ниже недельной долгосрочной тенденции будет отдавать преимущество игрокам на понижение. Ориентирами для развития движения внутри дня служат поддержки (1,2700 – 1,2658 – 1,2615) и сопротивления (1,2785 – 1,2828 – 1,2870) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2759 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало его восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Сегодня уже вышли слабые данные по объёму розничной торговли в Великобритании. Сокращение розничных продажа плохо сказалось на британском фунте, так как все это может привести к ослаблению инфляционного давления, которого так добивается Банк Англии. Снижение ценового давления снизит необходимость в проведении более жесткой денежно-кредитной политики, что плохо для фунта. По этой причине покупать фунт сегодня можно только использую сценарии №1 и №2. К продажам присмотрюсь только делая акцент на сценарии №2 в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2746 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2795 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2795 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после защиты минимумов прошлого дня, что сохранит шансы на продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2746 и 1.2795.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2713 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт определенно имеется, особенно после слабых данных по Великобритании, что может привести к более крупной распродаже уже ближе ко второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2746 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2713 и 1.2674.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс