ЕЦБ готов повышать процентную ставку сразу на 0,75: как действовать и к чему это приведет

Евро имеет все шансы на продолжение роста после заседания Европейского центрального банка, но вряд ли этот рост будет долговременным. Максимум, что получится сделать – вернуться и закрепиться выше паритета евро по отношению к американскому доллару. Говорить о каких-то предпосылках разворота тренда в сторону севера вряд ли пока приходится. Так как же лучше всего сегодня действовать после долгожданного осеннего заседания и на что нужно обращать внимание.Очевидно, что Европейский центральный банк находится на пороге гигантского повышения процентных ставок на три четверти пункта, которого так ждут от него многие эксперты и экономисты. Лишь это позволит вернуть себе контроль над рекордной инфляцией, жертвуя при этом экономикой еврозоны. Беспрецедентный шаг по ужесточению денежно-кредитной политики, который ожидается сегодня, поднимет депозитную ставку до 0,75% с 0%, а ключевая процентная ставка и вовсе составит 1,25%.Рынки и инвесторы также склоняются к тому, что ставка будет повышена сразу на 75 базисных пунктов. Несмотря на то, что в последнее время выходили довольно слабые экономические данные, это не сильно отразилось на ожиданиях инвесторов. Но возросшие опасения по поводу экономического спада и будущих перспектив роста сплотились вокруг себя экономистов, ожидающих более скромного повышения на полпункта.Если же ЕЦБ пойдет на беспрецедентное повышение сразу на 0,75%, тем самым он присоединится к более чем 40 центральным банкам мира, включая Федеральную резервную систему, которые начали чрезмерно активное повышение ставок, чтобы обуздать бесконечное инфляционное давление. По последним данным в августе цены выросли на 9,1% по сравнению с прошлым годом, что почти в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ в 2% в среднесрочной перспективе. Базовый индекс CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, также достиг рекордно высокого уровня. Потребители, опрошенные ЕЦБ, прогнозируют инфляцию на уровне 5% в течение следующих 12 месяцев и 3% через три года.Как я отмечал выше, в нормально время такое резкое повышение наверняка привело бы к довольно стремительному и устойчивому росту евро, но не сейчас. Подобного рода шаги центрального банка могут, наоборот, оживить ослабление евро.Инвесторы также хотят получить ясность в отношении того, как рост стоимости заимствований повлияет на отношение ЕЦБ к 4,5 трлн евро избыточной ликвидности, растекающейся по финансовой системе Европы, и узнать, когда чиновники могут начать сокращать накопленные ими долговые обязательства. Поскольку ставка по депозитам вот-вот превысит нулевую отметку впервые за более чем десятилетие, ЕЦБ может также скорректировать способ сокращения избыточной ликвидности, хранящейся на его счетах коммерческих кредиторов и насчитывающая триллионы евро. Эти деньги приносили доход ЕЦБ, пока ставка по депозитам была отрицательной, но процесс может измениться уже сегодня, и тогда ЕЦБ вынужден будет платить по долгам. Еще в июле политики заявили, что дадут оценку вероятного сокращения избыточной ликвидности в ближайшее время. Судя по тому, какие решения мы сегодня ожидаем от регулятора – это время настало.Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на большое восстановление пары, риск дальнейшего резкого падения остается довольно высокий. Торговля продолжает вестись в районе паритета, что создает некоторую неопределенность в краткосрочной перспективе. Быкам нужно цепляться за 1.0000 – уровень, так как без него в данном случае вряд ли получится что-то показать. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0030 и 1.0090. Самой дальней целью будет уровень и 1.0130. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9940. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 0.9880 и 0.9810.Тем временем фунт продолжает торговаться уж ниже 15-й фигуры, что создает определенный трудности для покупателей. Шансов на крупную восходящую коррекцию совсем мало, особенно если медведи вернутся назад к годовому минимуму и нацелятся на его обновление. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1450. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1405. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1360 и 1.1310. Говорить о коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1540, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1610 и 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD перед ставкой ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, сегодня важный день для многих Форекс-трейдеров, особенно любителей поторговать EURUSD. Сегодня ЕЦБ объявит об изменении процентной ставки в 15.15 мск, а в 15.45 пройдёт пресс-конференция ЕЦБ.Также на вечер запланированы выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла:Как правило, на выходе череды новостей маркетмейкеры охотятся за стопами среднесрочных трейдеров и в паре EURUSD как раз есть за чем поохотиться.В этой ситуации наиболее вероятным сценарием будет вынос стопов продавцов с уровня 1.00900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индия начинает тестирование своей CBDC

Индия перешла к следующему этапу разработки своей CBDC. Резервный банк Индии RBI попросил четыре государственных банка начать тестирование цифровой валюты, поскольку к концу 2022 года страна готовится к ее полному запуску.Это происходит, несмотря на то что Центральный банк добивается запрета на торговлю криптовалютами в стране, подчеркивая разницу в восприятии CBDC и общедоступных криптовалют.Согласно сообщению местных СМИ, для проведения проекта внутри страны RBI выбрал State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India и Bank of Baroda.Также сообщается, что Центральный банк ведет переговоры с несколькими финтехкомпаниями, связанными с разработкой цифровой рупии, включая базирующуюся в США Fidelity National Information Services, Inc (FIS).Со слов старшего директора FIS Юлии Демидовой, в настоящее время FIS консультирует несколько центральных банков по различным вопросам, связанным с CBDC, включая офлайн-платежи, программируемые платежи, новый набор инструментов денежно-кредитной политики, процентные CBDC, частичные банковские вопросы, финансовую доступность и трансграничные платежи CBDC.В настоящее время RBI планирует ввести цифровую рупию поэтапно в течение текущего финансового года, который заканчивается в марте.Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман ранее положительно отзывалась о перспективах CBDC и о том, как она может облегчить урегулирование крупных транзакций между странами или учреждениями.С её слов: у цифровой валюты, управляемой Центральным банком, есть явные преимущества, потому что в наши дни массовые платежи, происходящие между странами, крупные транзакции между учреждениями и крупные транзакции между самими центральными банками каждой страны лучше поддерживаются цифровой валютой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Легализация использования криптовалют в России

Поскольку правительства всего мира все больше интересуются идеей интеграции цифровых активов в свои финансовые экосистемы, стейблкоины и цифровые валюты центральных банков (CBDC) продолжают оставаться горячими темами в мире криптовалют.Во вторник появились сообщения о том, что Министерство финансов России начало работу с правительствами дружественных стран по созданию трансграничной платежной платформы на основе стейблкоинов.Со слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева, этот шаг делается для того, чтобы избежать использования долларов США и евро. Моисеев намекнул, что одной из причин создания новой платформы было предложение вариантов оплаты, которые все стороны считают приемлемыми.Повышенный интерес России к криптовалютам связан с тем, что страна стала объектом жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза. Угрозы исключить российские банки из системы обмена сообщениями Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, или SWIFT, сделали создание такой платформы безотлагательным.Это последнее событие последовало за заявлением Банка России в понедельник о том, что Банк договорился с Министерством финансов о легализации использования криптовалют для трансграничных платежей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: дальше только космос

После сокрушительного падения накануне сегодня утром японская иена зализывает раны. Несмотря на текущую коррекцию доллара, аналитики прогнозируют усиление бычьего тренда по паре USD/JPY.Почему иена падает? Масштабная распродажа иены продолжается. Минимумом среды для «японца» стала отметка в 144,99. В последний раз JPY торговался против доллара США на таком уровне в 1998 году. С января японская иена упала в паре с гринбеком уже более чем на 19%. Это худший за всю историю годовой показатель. Также JPY называют сейчас главным аутсайдером среди всех валют Группы 10. Ключевая причина слабости иены – непоколебимая голубиная тактика Банка Японии. В то время как другие регуляторы в этом году ведут активную борьбу с инфляцией путем повышения процентных ставок, BOJ по-прежнему сохраняет показатель на низких уровнях. При этом самое сильное расхождение в монетарной политике японский центробанк имеет со своим американским коллегой. В рамках текущего цикла ужесточения денежно-кредитного курса Федрезерв США поднял процентные ставки уже 4 раза. В настоящее время базовая процентная ставка ФРС находится на уровне 2,25–2,5%, тогда как размер аналогичного показателя BOJ составляет всего 0,1%.Сейчас американский регулятор готовится к очередному подъему ставок. Учитывая, что инфляция в стране по-прежнему остается высокой, а экономика – относительно устойчивой, рынки ожидают еще одного повышения показателя на 75 б.п. Вероятность такого шага оценивается в 79%. Уверенность трейдеров в ястребиной решимости ФРС способствует росту доходности гособлигаций США. Именно этим и объясняется последний сильный обвал иены. JPY крайне чувствителен к изменению доходности 10-летних американских бондов, поскольку BOJ ограничивает доходность аналогичных японских облигаций на уровне около 0%, чтобы стимулировать экономику. Временная передышкаСегодня утром курс иены восстановился до 144, поскольку доллар потерял импульс роста и оказался под давлением сразу нескольких факторов. Основная причина слабости USD – ожидание сегодняшнего вердикта ЕЦБ по процентным ставкам. Трейдеры опасаются, что европейский регулятор может пойти на более ястребиный шаг и повысить ставки на 75 б.п. Еще один негативный момент для гринбека – усиление рисковых настроений. Американский фондовый рынок растет на фоне сокращения дефицита торгового баланса США. По итогам июля показатель уменьшился на более чем 12% (с $80,9 до $70,7 млрд).Также давление на пару USD/JPY на старте четверга оказал выход данных по ВВП Японии за второй квартал. Отчет показал, что экономика страны выросла на 3,5% в годовом исчислении против прогнозной оценки 2,2%. Несмотря на идеальный шторм, в который попала сегодня пара доллар–иена, аналитики по-прежнему сохраняют бычьи прогнозы по активу. Ключевым фактором его ралли будет оставаться растущее расхождение между процентными ставками ФРС и Банка Японии.Как низко может упасть иена? После того как вчера пара USD/JPY вплотную приблизилась к отметке 145, многие аналитики поспешили ухудшить свои прогнозы по отношению к японской валюте. Несмотря на то что актив доллар–иена сейчас явно перекуплен, валютные стратеги UOB считают, что восходящий тренд сохранится в обозримом будущем. На данном этапе покупателям пары USD/JPY нужен сильный импульс. И не исключено, что уже сегодня они его получат. В четверг в центре внимания трейдеров будет выступление главы ФРС на конференции Института Катона. Если Джером Пауэлл еще больше убедит рынки в агрессивных намерениях американского центробанка относительно инфляции, это станет очередным трамплином для доллара. – В краткосрочной перспективе пара USD/JPY может достичь отметки 145 даже без какого-либо нового катализатора, учитывая, что в последние дни ее динамика не была обусловлена каким-то ярко выраженным фактором, – считает аналитик Акира Морога.При этом эксперт обращает внимание, что дальнейшее обесценивание иены может вынудить власти Японии пойти не на вербальную, а уже на фактическую интервенцию. Однако даже такие радикальные меры не изменят тенденции. Слабость иены будет сохраняться до тех пор, пока ФРС не замедлит темпы увеличения процентных ставок, а доходность облигаций США не начнет падать. По мнению некоторых аналитиков, иена рискует упасть в этом году против доллара до исторического минимума – уровня 147,70, который в последний раз наблюдался в 1998 году.Есть и более мрачные прогнозы. Например, швейцарский банк Credit Suisse видит вероятность снижения иены до отметки 153 в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1490 в первой половине дня совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к отличному сигналу на продажу фунта далее по нисходящего тренду. В результате пара обрушилась в район целевого уровня 1.1427, от которого я советовал покупать сразу на отскок. Продажа фунта принесла порядка 60 пунктов прибыли. Покупка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли усилили давление на британский фунт так как трейдерам стало очевидно: никто не собирается снижать темпы повышения процентных ставок даже в ущерб росту экономики, которая в последнее время очень сильно сокращается. Выступления членов FOMC Лоретты Местер и Лайель Брайнард во второй половине дня не оказали поддержки доллару, так как трейдеры фиксировали прибыль после обновления фунтом минимумов 2020 года. Сегодня вообще нет никакой фундаментальной статистики, поэтому весь акцент будет на вторую половину дня. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который в своей речи может начать подготавливать рынки к очередному резкому повышению процентных ставок на заседании, запланированном на конце этого месяца – это может вернуть давление на фунт и приведет к укреплению доллара. Данные по объему потребительского кредитования никак не повлияют на валютный рынок, особенно после такой статистики.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1519 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1574 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1574 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет только при возврате спроса на рисковые активы после заседания Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1494, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1519 и 1.1574.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1494 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1427, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после небольшой восходящей коррекции и неудачной попытки закрепления выше 1.1519. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1519, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1494 и 1.1427.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9893 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9893, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. В результате пара восстановилась и прошла верх порядка 60 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Объем ВВП еврозоны за второй квартал был пересмотрен в сторону роста, что привело к небольшому росту пары в первой половине дня. И хоть продавцы попытались сделать все возможное, чтобы дотянуться до годовых минимумов, ничего не получилось. Выступления членов FOMC Лоретты Местер и Лайель Брайнард были проигнорированы. Сегодня весь акцент смещен на решение ЕЦБ по основной процентной ставке, а также на отчет по монетарной политике и пресс-конференцию, на которой президент Кристин Лагард выступит с речью и объявит и дальнейших планах по повышению процентных ставок. Евро может существенно укрепить свои позиции и закрепиться выше паритета только в случае, если политика Европейского центрального банка и дальше будет носить агрессивный характер. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который в своей речи может начать подготавливать рынки к очередному резкому повышению процентных ставок на заседании, запланированном на конце этого месяца – это может вернуть давление на евро и приведет к укреплению доллара. Данные по объему потребительского кредитования никак не повлияют на валютный рынок, особенно после такой статистики.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0010 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0085. В точке 1.0085 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после решения Европейского центрального банка повысить ставки сразу на 0,75%. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9985, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0010 и 1.0085.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9985 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9941, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае разочарования трейдерами решением ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0010, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9985 и 0.9941.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро получит шанс на рост после решения ЕЦБ по процентным ставкам. Видеопрогноз на 8 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0029 приведет к росту евро в район 1.0076 и 1.0127 Прорыв 0.9982 приведет к распродажам евро в район 0.9949 и 0.9915 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1538 приведет к росту фунта в район 1.1607 и 1.1685 Прорыв 1.1471 приведет к распродажам фунта в район 1.1406 и 1.1358 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Объем потребительского кредитованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Огненный» фунт: между пламенем спада и проблеском надежды

Британская валюта бьет рекорды падения, оказавшись аутсайдером текущей недели. Однако существенное проседание фунта – не повод его хоронить, полагают эксперты. По мнению аналитиков, в среднесрочном горизонте планирования стерлинг способен восстановиться.В конце этой недели «британец» продемонстрировал глубокое падение, обрушившись по отношению к гринбеку до самого низкого уровня с 1985 года. По оценкам специалистов, фунт стал аутсайдером по сравнению с другими ключевыми валютами. Причина – недавние заявления представителей Банка Англии, которые решили повременить с повышением процентных ставок на 75 б. п. На этом фоне пара GBP/USD обрушилась до минимального значения в 1,1407. В последний раз такой показатель был зафиксирован 37 лет назад, подчеркивают эксперты.Участников рынка разочаровали действия регулятора, который не видит повода торопиться с повышением ключевой ставки. Данное решение было принято после победы Лиз Трасс на выборах лидера Консервативной партии. Она заменит ушедшего в отставку Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании. По оценкам аналитиков, мягкая фискальная политика ЦБ Англии поможет фунту вырасти в среднесрочной и долгосрочной перспективах, однако сейчас GBP остался без поддержки. В планах Л. Трасс, нового премьер-министра страны, – продолжение текущего монетарного курса. Однако участники рынка не теряют надежды на повышение ключевой ставки в дальнейшем. Это оказывает позитивное влияние на британскую валюту. При этом эксперты опасаются, что стерлинг способен пробить критически низкую отметку 1,1400 и «вспыхнуть на дне». Однако в случае роста пары GBP/USD до 1,1800 фунт получит мощный заряд бодрости от «свечи надежды, мерцающей в темноте Великобритании», подчеркивают эксперты. Согласно расчетам валютных стратегов банка Nomura, к концу октября пара GBP/USD достигнет отметки 1,1000, а под занавес 2022 года – 1,0600. В середине текущей недели фунт оказался под давлением распродаж. Однако некоторые участники рынка призывают не отчаиваться, напоминая, что «самая темная ночь бывает перед рассветом». В подтверждение этих слов ряд игроков рынка приобрели GBP, действуя против течения в расчете на его дальнейший рост. Однако сейчас стерлингу приходится бороться с трудностями, переживая очередной спад. Утром в четверг, 8 сентября, пара GBP/USD торговалась по 1,1507, старясь преодолеть притяжение нисходящего тренда.По мнению ряда аналитиков, после назначения Л. Трасс новым премьер-министром политическая неопределенность в Великобритании сошла на нет. Некоторые эксперты и игроки рынка полагают, что перемены в политическом руководстве стали одним из сильных катализаторов динамики GBP. По словам Эндрю Бейли, главы Банка Англии, к минимумам этой недели фунт подтолкнули укрепляющийся доллар, растущие цены на газ и неясность в отношении монетарной политики. Среди этих факторов особого внимания заслуживает ДКП Банка Англии, важность которой сложно переоценить. Кроме этого, британская экономика сильно зависит от цен на газ, поэтому в приоритете – энергетический вопрос.В правительстве Великобритании ожидают, что Л. Трасс возьмет на себя решение энергетических проблем и тяжелую работу по борьбе с инфляцией. Валютные стратеги Nomura считают, что возможный краткосрочный пик инфляции, вызванный правительственными мерами энергетической поддержки, может побудить регулятора отказаться от подъема процентных ставок. На фоне этих ожиданий, связанных с повышением ставки, которые не оправдались, фунт резко просел. В ближайшее время возможно повторение этого сценария, если Банк Англии не займет «ястребиную» позицию в отношении ДКП.Среднесрочные перспективы британской валюты выглядят мрачными на фоне проседания экономики и решения регулятора воздержаться от агрессивного повышения ставок. При этом в Банке Англии допускают изменения в текущей монетарной политике. По словам Кэтрин Манн, представителя регулятора, более решительные действия по изменению ставки «откроют дверь для последующего разворота политики и сохранения ставки на высоком уровне». Долгосрочная финансовая позиция Великобритании вызывает беспокойство инвесторов, заставляя их проявлять осторожность в покупках фунта. При сохранении текущей высокой инфляции британская валюта останется под давлением, предупреждают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ, выступления Лагард и Пауэлла, что ждать сегодня на рынке? (есть вероятность продолжения роста пары EURUSD

В среду на мировых рынках наблюдался откат вверх фондовых индексов на фоне снижения доходности американских трежерис и заметного ослабления курса американского доллара. Восстановление спроса на рисковые активы состоялось в преддверии заседания ЕЦБ по денежной политике, на котором, как предполагается, будет принято решение о повышении ключевой процентной ставки сразу на 0.75%. Но, похоже, инвесторы этот возможный результат уже отыграли и вчера сконцентрировали все свое внимание на опубликованных данных экономической статистики. Согласно представленным данным, ВВП еврозоны во 2-ом квартале вырос больше ожиданий на 0.8% против прогноза повышения на 0.6%, а также значения на предыдущий рассматриваемый период в 0.5%. В годовом выражении показатель также прибавил до 4.1% по сравнению с прогнозом 3.9%, но был заметно ниже цифр годом ранее 5.4%. Другие данные показали, что промышленное производство в Германии в июле вернулось на отрицательную территорию, о чем свидетельствовали цифры объема промпроизводства. На фоне этих данных и решения европейских властей рассмотреть экстренные меры по сдерживанию скачков цен на электроэнергию местный рынок акций получил поддержку, а единая валюта взлетела против американского доллара. Но ослабление курса доллара, вероятнее всего, произошло не потому, что евро вдруг стал таким «сильным», а, скорее всего, по причине сделанного членом ФРС Л. Брейнард предупреждения о риске слишком высоких процентных ставок, что снова вызвало волну надежд на то, что ЦБ «моргнет», не выдержав давления рынка, и пойдет на послабление в ожидаемых уровнях повышения процентных ставок. Как ни странно, может показаться, но инвесторы продолжают настойчиво в это верить, что может привести к тому, что если ФРС устоит под давлением и будет далее следовать обещанному – это может привести к новой сильной волне падения на рынках акций и к росту курса доллара. Но вернемся к главному сегодняшнему событию – итогу заседания ЕЦБ, последующему выступлению К. Лагард. Полагаем, что если банк повысит учетную ставку на 0.75% и заверит, что далее также будет следовать жестким курсом борьбы с инфляцией, – это может стать основанием для продолжения восстановления куса евро. По этой причине пара евродоллар может протестировать отметку 1.1000. Это также может поддержать и курсы других континентальных европейских валют, включая и островной британский стерлинг. Кроме этого важного события, сегодня также ожидается выступление Дж. Пауэлла, главы ФРС, от которого также будут ожидать комментарии на тему агрессивности дальнейших мер повышения ставок регулятором. Если он снова коснется этой темы и в своей речи будет жестко защищать стремление банка и далее энергично повышать ставки – это может стать основанием для падения американского рынка акций, возобновления роста доходности трежерис и, как следствие, привести к укреплению курса доллара. Что в значительной мере может ограничить ралли евро, который может в паре EURUSD так и не преодолеть отметку 1.1000. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется ниже отметки 1.0010. Есть вероятность ее локального роста к 1.0080, если ЕЦБ не просто поднимет ставку на 0.75%, но и даст понять, что и далее регулятор будет действовать также агрессивно. Пара USDCAD Пара консолидируется выше уровня 1.3100, продолжение роста цен на сырую нефть, а также жесткой политики ЦБ Канады может привести к ее падению к 1.3015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в начале европейской сессии произошло формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, что привело к хорошему сигналу на продажу фунта далее по тренду. Все это вылилось в падение более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня покупатели вернули себе инициативу и сумели взобраться на сопротивление 1.1465. Обратный тест этого уровня сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, что привело к еще одному рывку фунта вверх на 55 пунктов. Продажи по цене 1.1520 принесли лишь порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет ничего интересного из фундаментальной статистики, поэтому наверняка, трейдеры сосредоточат свое внимание на данных по еврозоне и будут следить за реакцией и отношением инвесторов к рисковым активам после повышения Европейским центральным банком процентных ставок, что частично повлияет и на британский фунт. Сильный рост евро может привести к прорыву ближайшего сопротивления 1.1538 в паре GBP/USD и к продолжению восходящей коррекции. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1471, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к азиатскому максимуму 1.1538. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1607. Самой дальней целью выступит область 1.1685, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1471, давление на пару вернется. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1406 – минимум этого года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера добрались до минимумов 2020 года, откуда вполне ожидаемо должен был произойти отскок вверх, на что я неоднократно обращал внимание в своих обзорах. Сегодня многое зависит от уровня 1.1538. Поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на 1.1538, рывок к которому может произойти еще в начале европейской сессии. Это позволит добиться сигнала на продажу с целью возврата в район 1.1471 – промежуточный уровень поддержки, образованный вчера во второй половине дня. Только пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к минимуму этого года 1.1406. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1538, появятся шансы на продолжение восходящей коррекции, а покупатели получат возможность на возврат к 16-й фигуре. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1685 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США развернулся к росту. Сегодня ЕЦБ

S&P500Обзор 08.09Рынок США резко вырос, падение остановлено. Сегодня ЕЦБ.Главные индексы США показали сильный рост в среду: Доу +1.4%, S&P500 +1.8%, NASDAQ +2.1%.S&P500 3980, диапазон 3940 - 4020Рынок США показал максимальный дневной рост за месяц, индекс S&P500 развернул текущую неделю от падения к росту - и, вероятно, неделя закроется ростом. Рынок проигнорировал ястребиные заявления представителей ФРС. В отчете ФРС "Бежевая книга" вчера было сказано, что ценовое давление сохраняется - рынки ждут повышения ставки ФРС +0.75% 21 сентября, но, как видим, это не испугало инвесторов и они активно покупают акции. Вчера Банк Канады повысил ставку +0.75%, до 3.25%, это 14-летний максимум.Перед ростом вчера акции сильно упали с середины августа - на ожидании замедления в США и Европе и Китае на фоне повышения ставок.Вчера Вашингтон сделал важное заявление для Европы - США окажут помощь Европе по преодолению газового дефицита - не позднее начала зимы. Новый премьер Британии Лиз Трасс предлагает большой пакет помощи в 100 млрд фунтов в ситуации газового кризиса - помощи потребителям. Доходность 10-летних трежерис снизилась вчера.В центре внимания рынка США выступление главы ФРС Пауэлла сегодня и новый отчет по инфляции на следующей неделе.10 из 11 секторов S&P500 вырос вчера, но инвесторы наиболее активно покупали защитные акции - компаний коммунальных услуг.Объем торгов на росте вчера был средним, 10.2 млрд акций.Нефть резко упала за два дня, Брент упал с 95 до 88 долл. и держится около минимумов. Нефть под давлением на ожидании спада спроса в ситуации замедления мировой экономики.Рост ВВП Японии сохраняется, +0.9%, несмотря на сильное падение японской валюты в этом году.Газ: биржевые цены на газ в Европе упали, -14%, до 2100 долл. за тысячу кубометров, несмотря на прекращения поставок от "Газпрома". Страны ЕС уже получили от США 40 млрд кубометров газа в этом году, за весь прошлый год было 22 млрд кубометров. Дефицит торгового баланса США заметно снизился, на 10%, до 70 млрд долл. за месяц.Apple представила новый айфон. Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в этом году, +58%, быстрое восстановление после пандемии.Сегодня решение ЕЦБ - рынок ожидает повышения ставки в диапазоне +0.5% и +0.75%Вопрос, который беспокоит инвесторов: будет ли ЕЦБ обещать следующе повышение?Повышение ставки поддержало курс EURUSD вчера - евро вырос заметно до паритета 1.0000 с долларом - и ждет ЕЦБ на этом уровне.Вывод. Рынок США попытается продолжить рост - однако прямо над текущими уровнями S&P500 сильное сопротивление из 50 и 100 - дневных средних (смотри график). Вероятно, рынок сможет преодолеть сопротивление и продолжит рост. Можно аккуратно покупать.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано большое количество отличных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Довольно хорошие данные по Германии и еврозоне помогли покупателям в первой половине дня вернуть пару в район 0.9915, но ложный пробой на этом уровне и неспособность быков закрепиться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 35 пунктов. Ближе ко второй половине дня быки стали на защиту крупной поддержки 0.9880, где ложный пробой дал сигнал на покупку, что привело к росту пары более чем на 40 пунктов вверх. Очередная попытка медведей защитить 0.9915 оказалась успешной. Вместе с сигналом на продажу пара прошла вниз порядка 15 пунктов, но затем давление ослабло. Лишь к середине американской сессии можно было наблюдать за попыткой медведей защитить сопротивление 0.9949, но до крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня весь акцент будет на заседании Европейского центрального банка и на том, как агрессивно регулятор будет дальше повышать процентные ставки. Практически никто не сомневается в том, что ЕЦБ повысит сегодня ключевую ставку на 0,75%, что будет самым резким ужесточением политики за последнее время. Это наверняка приведет к укреплению евро. Но куда более важны заявления о том: какими темпами в будущем регулятор планирует ужесточать политику. Если в словах президента ЕЦБ Кристин Лагард мы услышим ястребиный тон, спрос на евро может лишь усилиться. Не исключено и резкое падение пары в случае, если ЕЦБ повысит ставки лишь на 0,5%, опасаясь сложного зимнего периода и скатывания экономики в рецессию. Оптимальным сценарием на покупку тогда будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9982, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Это даст отличную точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0029. Как я отмечал выше, только ястребиные заявления европейских политиков, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9982, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9949, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9880 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, особенно после вчерашних резких покупок со стороны крупных игроков. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 1.0029, так как упустив из-под своего контроля паритет, давление на евро может ослабнуть. Ложный пробой на этом уровне после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам приведет к отличному сигналу на продажу с целью возобновления медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9982. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9949, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9915. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029, ситуация изменится кардинально. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9915. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0055.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.67957-0.68035, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрепление пары выше зоны a. Имеем вероятность более 65% на отработку зоны 1/2.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67440.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67890.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.09.2022-0.66985. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66500.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67440-0.67890, Take Profit 1-0.66985, Take Profit 2-0.66500. NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60264-0.60313. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60423.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60073.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.09.2022- 0.60783. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61358.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.60073-0.60423, Take Profit 1-0.60783, Take Profit 2-0.61358. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 1.31172-1.31262, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31569.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31051.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.32091. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33075.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31051-1.31569, Take Profit 1-1.32091, Take Profit 2-1.33075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.09.2022

Единая европейская валюта вплотную подошла к паритету, и это никак не связано с третьей оценкой ВВП зоны евро во втором квартале. Которая, к слову оказалась, несколько лучше предыдущей, показавшей замедление темпов экономического роста с 5,4% до 3,9%. ПО последним данным, темпы роста замедлились только до 4,1%. Так что Европа от рецессии несколько дальше, нежели предполагалось ранее. Но рост единой европейской валюты начался не сразу же после публикации данных, а лишь через пару часов. Происходило это на фоне роста убежденности в том, что Европейский Центральный Банк сегодня повысит ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Совершенно очевидно, что именно это и является главной движущей силой и центральным событием недели. Важнее этого лишь предстоящее заседание правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Сам же факт повышения ставки рефинансирования хоть и приведет к дальнейшему росту единой европейской валюты, но несильному. Да и непродолжительному. По сути дела, гораздо важнее то, что в ходе последующей пресс-конференции скажет Кристин Лагард. Если глава Европейского Центрального Банка объявит о дальнейшем существенном ужесточении монетарной политики, то рост единой европейской валюты окажется довольно серьезным и продолжительным. В противном случае довольно быстро все вернется на круги своя, и единая европейская валюта вновь опустится ниже паритета.Изменение ВВП (Европа):Несмотря на множество попыток удержать котировку ниже значения 0.9900 по паре EURUSD, они оказались безуспешными. В итоге на рынке возник откат, в ходе которого цены откатилась к уровню паритета. Можно предположить, что спекуляции по евро еще будут иметь место за счет сильного информационно-новостного потока. По этой причине не исключается дальнейший рост стоимости евро. В то же время перегрев длинных позиций в краткосрочном периоде в итоге может привести к их фиксации в случае минимального изменения спекулятивного настроя участников рынка.Валютная пара GBPUSD достигла минимума 2020 года, но удержаться ниже участникам рынка так и не удалось. Вследствие чего возник откат цены примерно на 130 пунктов. В данной ситуации многое будет зависеть от спекулянтов по евро, так как мы имеем сильную положительную корреляцию между торговыми инструментами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1530 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1487 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1530 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1487 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1530 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1455 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0006 (закрытие вчерашней дневной свечи) до новостей попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 0.9977 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0006 (закрытие вчерашней дневной свечи) до новостей попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 0.9977 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0006 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 0.9952 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.09.2022

Единая европейская валюта вплотную подошла к паритету, и это никак не связано с третьей оценкой ВВП зоны евро во втором квартале. Которая к слову оказалась несколько лучше предыдущей, показавшей замедление темпов экономического роста с 5,4% до 3,9%. ПО последним данным, темпы роста замедлились только до 4,1%. Так что Европа от рецессии несколько дальше, нежели предполагалось ранее. Но рост единой европейской валюты начался не сразу же после публикации данных, а лишь через пару часов. Происходило это на фоне роста убежденности в том, что Европейский Центральный Банк сегодня повысит ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Совершенно очевидно, что именно это и является главной движущей силой, и центральным событием недели. Важнее этого лишь предстоящее заседание правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Сам же факт повышения ставки рефинансирования хоть и приведет к дальнейшему росту единой европейской валюты, но не сильному. Да и не продолжительному. По сути дела, гораздо важнее то, что в ходе последующей пресс-конференции скажет Кристин Лагард. Если глава Европейского Центрального Банка объявит о дальнейшем существенном ужесточении монетарной политики, то рост единой европейской валюты окажется довольно серьезным и продолжительным. В противном случае, довольно быстро все вернется на круги своя, и единая европейская валюта вновь опустится ниже паритета.Изменение ВВП (Европа):Валютная пара EURUSD три дня подряд пыталась преодолеть контрольное значение 0.9900, но удержаться ниже него в дневном периоде участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к обратному ходу в сторону уровня паритета.Технический инструменты RSI H4 за счет стадии отката подскочил выше отметки 60. Это самый высокий показатель индикатора с 12 августа. В случае дальнейшего роста стоимости евро, может возникнуть преждевременный перегрев длинных позиций. В тоже время RSI D1 движется в нижней области индикатора, что соответствует нисходящему настрою в среднесрочных временных периодах.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение друг с другом. Этот сигнал возник по причине резкого ценового импульса в период минувшего дня. В данном случае это указывает на замедление нисходящего цикла. Линии индикатора Alligator D1 направлен вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыНесмотря на возможный перегрев длинных позиций в краткосрочных временных периодах спекулянты еще могут направить курс евро вверх за счет итогов заседания ЕЦБ. В этом случае не исключается локальное движение цены выше отметки 1.0050.В работе стоит учесть, что спекулятивный ажиотаж не является основой стабильного движения цены. В случае минимального изменения настроя спекулянтов возможны массовые фиксации длинных позиций, что приведет к обратному ходу цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий сигнал, за счет стадии отката от значения 0.9900. В среднесрочном периоде технические инструменты, как и прежне ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду уже по традиции возобновила нисходящее движение и на этот раз отработала уровень 1,1411 и даже на несколько пунктов ушла ниже него. Таким образом, официально можно заявить, что минимумы за 37 лет обновлены! В принципе, мы неоднократно говорили, что это произойдет. Теперь мы ожидаем, что этот уровень будет преодолен, а фунт поставит еще не один антирекорд в 2022 году. Сразу после обновления минимумов началось довольно сильное восходящее движение, которое очень сложно увязать с макроэкономикой или фундаментом. Если в случае с евровалютой можно предположить, что рост связан с сегодняшним заседанием ЕЦБ и весьма вероятным повышением ставки на 0,75%, то в случае с фунтом рост мог быть только техническим. Ведь фунт тоже падает уже очень долго и очень сильно – коррекции должны время от времени происходить. Тем не менее, евро и фунт ушли вверх практически идентично и в одно и то же время, что заставляет нас предположить технический статус этой коррекции. Если так, то обе основные пары могут возобновить падение уже в ближайшие дни. Из важных событий минувшего дня отметить абсолютно нечего. С торговыми сигналами ситуация в среду была лучше, чем по евро. По сути, сформировался только один сигнал на покупку в области 1,1411-1,1442. Эту область можно было рассматривать и как два отдельных уровня, но при формировании сигнала внутри нее цена тут же оказывалась около другого уровня, поэтому лучше было рассматривать их в совокупности. Таким образом, когда цена закрепилась выше 1,1442 можно было открыть длинные позиции. В последствии фунт вырос почти до критической линии, но сделку следовало закрывать ранее, ближе к вечеру вручную. Прибыль составила около 50 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался максимально нейтральным. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 1,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Поэтому на рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 87 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она ощутимая. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же слабыми, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Рынок начинает смещать свое внимание с геополитики и фундамента на другие факторы. Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Эндрю Бейли обрушил фунт стерлингов еще раз.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Несмотря на довольно сильный рост вчера, на часовом ТФ отлично видно, что цена лишь отошла от своих 37-летних минимумов на 130 пунктов. На 8 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1698) и Киджун-сен(1,1504) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США выступит Джером Пауэлл, которого мы уже давно не слышали. Однако рынку сейчас явно не требуются важные события и отчеты, чтобы торговать активно. Нисходящий тренд сохраняется, поэтому после завершения текущей коррекции, скорее всего, будет возобновлено падение котировок и без помощи Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Странный,

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась около своих 20-летних минимумов. Складывается впечатление, что сейчас уже все зависит от США, доллара и американских трейдеров, потому что даже торги уже в который раз на американской сессии гораздо более активные, чем на европейской. Именно во второй половине дня европейская валюта неожиданно для многих развернулась наверх и начала впечатляющий рост. Он не был спровоцирован каким-либо фундаментальным или макроэкономическим событием, потому что единственное важное событие – это отчет по ВВП Евросоюза в третьей оценке за второй квартал, который был опубликован еще утром. Тем не менее, такого роста стоило ожидать, о чем мы говорили в наших последних статьях. Дело в том, что европейская валюта находится уже очень низко и должна время от времени корректироваться хотя бы немного. Такие коррекции довольно сложно предугадать, так как они не связаны обычно с какими-либо событиями. Плюс сегодня ЕЦБ огласит результаты заседания, среди которых почти со стопроцентной вероятностью будет повышение ставки на 0,5-0,75%, что, согласитесь, является «ястребиным» решением. Таким образом, поводы у евровалюты расти вчера действительно были. А вот с торговыми сигналами из-за флэта на европейской торговой сессии все было очень печально. Уже в который раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда в целом движение неплохое, но из-за малого количества уровней или из-за странных движений заработать не удается. Было сформировано четыре торговых сигнала около уровня 0,9900, три из которых оказались ложными. Трейдеры могли отработать лишь первые два и получить небольшой убыток по первой сделке, так как там цена даже 15 пунктов не прошла в нужном направлении. По второй сделке на покупку сработал Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста, падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Рынок начинает смещать свое внимание с геополитики и фундамента на другие факторы. Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Эндрю Бейли обрушил фунт стерлингов еще раз. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме очень похожем на «качели». Цена не много понизилась в последние несколько дней, поэтому нижняя граница бокового канала просто сместилась на уровень 0,9877. И теперь мы имеем канал 0,9877-1,0072. Канал шириной в почти 200 пунктов, но цена упорно торгуется внутри него. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9996) и Киджун-сен(0,9947). Ниже 0,9877 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 сентября в Евросоюзе ЕЦБ огласит результаты своего заседания, а потом впервые за долгое время выступит с речью Кристин Лагард. В США сегодня выступит с речью Джером Пауэлл. Похоже, нас ждет очень интересный день... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс