Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Два дня

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала новый виток восходящего движения. Долгое время(в течение 2023 года) мы говорили, что рост европейской валюты безосновательный. Так было в большинстве случаев. Однако на этой неделе евровалюта растет абсолютно справедливо, так как из-за океана поступают пока только разочаровывающие новости. Во вторник провалился отчет JOLTs, в среду – отчеты ADP и ВВП. При чем от ВВП мы не ожидали падения значения во второй оценке. Такое случается крайне редко, а трейдеров больше интересуют первая и третья оценки. Но вчера все сложилось в пользу того, чтобы доллар упал, что и произошло. Таким образом, началась коррекция, о которой мы говорили еще на выходных, а ее длительность будет зависеть теперь от оставшихся отчетов из ЕС и США на этой неделе. А таковых достаточно много. Из торговых сигналов можно отметить два сигнала на продажу около уровня 1,0868 в начале европейской торговой сессии, которые оказались откровенно ложными. Короткая позиция, открытая по ним, закрылась при формировании ближайшего сигнала на покупку в убытке. Далее последовало закрепление выше линии Сенкоу Спан Б, и этот сигнал был уже удачным, так как цена сумела вырасти до ближайшего целевого уровня 1,0935, от которого достаточно точно отскочила. Поэтому лонги закрылись в прибыли. А по отскоку от уровня 1,0935 можно было открыть еще шортов, которые тоже можно было закрыть в прибыли. Итого суммарно можно было заработать около 15 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую коррекцию, но для сильного, среднесрочного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас по-прежнему ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Первые три важных отчета не поддержали доллар. Если и остальные американские отчеты будут такими же, то мы вполне можем увидеть серьезное падение американской валюты. Но затем мы все равно ожидаем возобновления движения на Юг. На 31 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0855). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет достаточно много, а значит и движения опять будут интересными. В Германии – два малозначимых отчета по безработице и розничным продажам, в Евросоюзе – важный отчет по инфляции, а в США – второстепенные доходы и расходы на личное потребление и заявки на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Решающее влияние экономики: Как новости формируют будущее Уолл-стрит и ставок

Снижение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе оказалось более умеренным, чем прогнозировалось заранее, что немного сдерживает настроения. Компания HP столкнулась с падением своей стоимости из-за уменьшенных прогнозов прибыли на финансовый год.В то время как отчет о повышении комиссий по кредитным картам подтолкнул акции Visa и Mastercard к росту, компания Nvidia продемонстрировала невероятную стойкость, поднимаясь на 1% и установив новый исторический максимум цены акций.Индексы в США представлены следующим образом: S&P 500 показал прирост на 0,38%, Nasdaq улучшился на 0,54%, а Dow также набрал 0,11%.Закрытие сессии также отразило интересные тенденции. Индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись, оказавшись на стороне роста, в ответ на новые экономические показатели, которые указывают на замедление темпов развития американской экономики. Это, в свою очередь, питает надежды на то, что Федеральная Резервная Система отложит вопрос о дальнейших повышениях процентных ставок до сентября.Сегодняшний национальный отчет ADP по занятости показал интересное развитие событий. Увеличение числа рабочих мест в частном секторе на 177 000 в августе, по сравнению с прогнозом в 195 000, подчеркнуло ослабление рынка труда.Сегодняшние лидеры роста в индексе S&P 500 включают акции Insulet Corporation, поднявшиеся на 6,42%, достигнув отметки 201,65, а также акции Allstate Corp, выросшие на 3,42% и закрывшиеся на уровне 109,28. Кроме того, акции Match Group Inc подорожали на 3,15%, завершив сессию на отметке 46,20.Nasdaq показал самое высокое закрытие с начала августа, подчеркивая растущую позитивную динамику.Обновленные данные по валовому внутреннему продукту подчеркнули, что экономика США выросла на 2,1% во втором квартале, что немного ниже предварительных прогнозов в 2,4%. Это снижает беспокойство инвесторов относительно будущих повышений ставок Федеральной Резервной Системы, отметил Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег в U.S. Bank Wealth Management.Эта новая перспектива более мягкой адаптации экономики США поддерживает интерес к акциям с ростовым потенциалом и другими более рискованными активами, добавил Хаворт.Акции Nvidia показали впечатляющий прирост на 1%, устанавлив новый исторический рекорд цены. В ходе сессии было продано акций на общую сумму 35,5 миллиардов долларов.Акции Mastercard и Visa также продемонстрировали прирост, добавив примерно 0,5% каждая. Повышение комиссий по кредитным картам, как указано в отчете, послужило стимулом для роста данных компаний.Акции HP Inc (HPQ.N) испытали снижение на 6,6% после того, как производитель персональных компьютеров скорректировал вниз свой прогноз на текущий год из-за замедления спроса.Трейдеры все больше укрепляют уверенность в том, что Федеральная Резервная Система (ФРС) сохранит текущие процентные ставки без изменений в сентябре. Вероятность такого исхода поднялась почти до 89%, сравнительно с 86% предыдущего дня. Также стоит отметить, что ожидания паузы в повышении ставок в ноябре увеличились до 54% с примерно 52%, как показывает индикатор FedWatch от группы CME.Доходность американских казначейских облигаций снизилась практически до трехнедельного минимума, и доходность по 10-летним облигациям оставалась стабильной на уровне 4,12%.Объем торгов на американских биржах был немного ниже обычного: общий оборот составил 9,0 млрд акций по сравнению со средним показателем в 10,6 млрд акций за последние 20 сессий.Фондовый индекс S&P 500 показал прирост на 0,38%, завершив торги на уровне 4514,87 пункта. Индекс Nasdaq улучшился на 0,54%, достигнув 14 019,31 пункта, а промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,11%, закрывшись на уровне 34 890,24 пункта.В индексе NASDAQ Composite сегодняшние лидеры роста включают акции iCoreConnect Inc (NASDAQ:ICCT), которые подорожали на 118,89%, достигнув 12,28, а также акции AgileThought Inc (NASDAQ:AGIL), выросшие на 83,03% и закрытые на уровне 0,28. Кроме того, акции NanoVibronix Inc (NASDAQ:NAOV) поднялись на 65,31%, завершив торги на отметке 2,43.Из 11 секторных индексов S&P 500 девять продемонстрировали рост, во главе с индексом информационных технологий (.SPLRCT), который прибавил 0,83%. Также энергетический сектор показал положительную динамику, увеличившись на 0,51%.Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на индексе цен на личные потребительские расходы, предпочтительном показателе инфляции для ФРС, а также на предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Эти данные позволят получить более ясное представление о будущих движениях в процентных ставках.Торговая активность на этой неделе была довольно умеренной в связи с приближающимся праздником Дня труда в США, который состоится в понедельник.Акции компании Brown-Forman (BFb.N) упали на 4% после того, как производитель виски Jack Daniels не смог соответствовать прогнозам по продажам и прибыли в первом квартале.В данной ситуации растущие компании преобладали над теми, что теряли, в соотношении 1,9 к 1. В результате индекс S&P 500 установил 24 новых максимума и один новый минимум, а индекс Nasdaq зафиксировал 70 новых максимумов и 76 новых минимумов.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который оценивает колебания на рынке на основе данных о торговле опционами на S&P 500, снизился на 3,94% до отметки 13,88.Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросла на 0,33%, или 6,40, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. Стоит также отметить, что цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре увеличились на 0,69%, или 0,56, до $81,72 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,45%, или 0,38, до отметки $85,29 за баррель.На рынке Forex пара EUR/USD практически не изменилась, упав лишь на 0,42% до 1,09, а котировки USD/JPY поднялись на 0,25%, достигнув отметки 146,24.В этот день фьючерсы на индекс USD снизились на 0,36%, достигнув 103,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 августа 2023 года

EUR/USDВ среду американские статистические данные продолжили показывать ухудшение американской экономики, в первую очередь ухудшение рынка труда. В частном несельскохозяйственном секторе за август было создано 177 тыс рабочих мест против прогноза 195 тыс (пересмотр июльского показателя с 312 тыс до 371 тыс только ухудшил текущий момент), ВВП за 2-й квартал подрос на 2,1% против ожидания 2,4%. Пара EUR/USD подросла на 43 пункта, отработав целевое сопротивление 1.0931.Сегодня в азиатскую сессию цена продолжает рост, пытаясь выйти над индикаторную линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин пытается выйти над нулевую линию и занять территорию роста. С преодолением ценой вчерашнего максимума 1.0945 откроется цель 1.1012.На графике четырёхчасового масштаба ситуация слабо восходящая, так как цена слегка корректирует над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, а осциллятор Марлин снижается в положительной области. Для закрепления растущей тенденции цене необходимо закрыть текущую свечу над достигнутым уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 августа 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера подрос на 0,57%, став лидером дня. На графике дневного масштаба цена достигла индикаторной линии баланса. Цель 1.2799-1.2814 открыта. Даже если цена и не преодолеет линию баланса, она адаптивно успеет вместе с ценой войти в целевой диапазон. Дальнейшая тенденция будет зависеть от результата взаимодействия цены с линией Крузенштерна – закрепится цена над ней или нет.Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается продавить нулевую линию. Если попытка не удастся, то возможна коррекция цена под 1.2684, где в условно нейтральной позиции фунт будет ждать завтрашние данные по занятости в США.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями и продолжает рост. Осциллятор Марлин движется горизонтально, это вызывает осторожность. Некоторая коррекция может произойти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 августа 2023 года

AUD/USDВчера австралийский доллар не смог закрепиться над 0.6493 и даже закрыть день белой свечкой, как это сделали другие мировые валюты, но зато сегодня утром пара опережает другие валюты в росте, стремясь к целевому уровню 0.6570. С технической стороны помогает ей в этом осциллятор Марлин, пробившийся в зону растущей тенденции, с фундаментальной – сегодняшние данные по инвестициям в промышленность и строительство. Китайский индекс деловой активности в производственном секторе за август показал рост с 49,3 до 49,7.На четырёхчасовом масштабе цена пытается закрепиться над уровнем 0.6493. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Тенденция восходящая, ждём цену у ближайшего сопротивления. Уровень сильный (0.6570), так как его уже достигла индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет достаточно много. Начнем с самых важных, тем более что таковых немного. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в августе. Вряд ли стоит говорить, насколько сейчас важен показатель инфляции. Несмотря на то, что ЕЦБ уверенно идет к паузе в цикле ужесточения монетарной политики, это не означает, что она стопроцентно последует на следующем заседании. Слабое падение инфляции или его отсутствие будет провоцировать регулятор поднимать ставку сильнее и выше. Или, по крайней мере, рынок будет в это верить. Поэтому слабое падение инфляции в ЕС(5,2% в августе и выше) может поддержать евровалюту, а более сильное падение(5,0% и ниже) спровоцирует падение евро. В Германии будут опубликованы второстепенные для рынка отчеты по безработице и розничным продажам. Мы не считаем, что они способны спровоцировать реакцию более, чем на 20 пунктов. В Штатах – отчеты по личным доходам и расходам американского населения, индекс цен расходов на личное потребление и заявки на пособия по безработице. По отдельности они вряд ли повлияют на доллар, но все вместе могут. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления Хью Пилла(Банк Англии), Изабель Шнабель(ЕЦБ) и Луиса де Гиндоса(ЕЦБ). Особенно важны будут два последних выступления, потому что рынок сейчас больше склоняется к тому, что в сентябре повышения ставки не будет. Если Шнабель и де Гиндос развеют эти ожидания, тогда евровалюта сможет продолжить рост. Общие выводы: В четверг будут и важные публикации, и важные выступления. Предупреждаем: так как событий будет много, в течение дня пара неоднократно может менять направление движения. Эти развороты невозможно предугадать заранее, как и значения отчетов и характер риторики выступающих чиновников, поэтому к сумбуру нужно быть готовыми. Ключевое значение будет иметь отчет по инфляции в Евросоюзе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также продолжала восходящее движение, которое также было спровоцировано слабой статистикой из Америки. Как мы уже говорили, два отчета, на которые мы, честно говоря, не особо рассчитывали, оказались хуже прогнозов, что и вызвало волну распродаж американской валюты. Однако еще в начале недели мы предупреждали, что на этой неделе возможна коррекция, что макроэкономический фон будет сильным и он не обязан поддерживать доллар. На практике все именно так и получается. Пока что три наиболее важных публикации оказались, если не провальными, то слабыми, а валюта США двое суток подряд теряет позиции. Про техническую картину говорить сейчас бессмысленно, потому что новая восходящая тенденция только-только зарождается и может быть достаточно непродолжительной. Если даже всю текущую неделю доллар будет падать, то на следующей ему потребуются новые факторы для этого. А новости и отчеты не каждую неделю будут провальными для доллара и не каждую неделю просто будут. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ движение было достаточно трендовым, а торговые сигналы – весьма неплохими. В начале европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,2620, после чего росла практически весь день, добравшись до уровня 1,2748. «Недоход» составил всего 3 пункта, что является допустимой погрешностью для этой пары. Таким образом, при отскоке от уровня 1,2748 следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Прибыль по лонгам составила около 100 пунктов. Прибыль по шортам – еще 20-30 пунктов. В итоге, получился весьма прибыльный день, с чем мы и поздравляемся начинающих игроков. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD также начала восходящую коррекцию под впечатлением макроэкономического фона. Мы по-прежнему поддерживаем падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Поэтому теперь нужно дождаться завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда, который длиться уже полтора месяца. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2488, 1,2543, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании состоится выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, а в США – выйдут отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Оба события – проходные, вероятность их отработки рынком невелика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. Второй день подряд укрепление европейской валюты связано с макроэкономической статистикой. Сегодня вышло по меньшей мере три отчета, которые в итоге могли оказать влияние на движение пары. Так как все они вышли в течение получаса, достаточно сложно сказать, повлиял на падение доллара только один из них или же все вместе? Но так как каждый по отдельности отчет поддерживал именно евровалюту, это не особо важно. Итак, инфляция в Германии замедлилась слабее, чем прогнозировалось. ВВП в США во втором квартале во второй оценке снизился по сравнению с первой оценкой. А количество новых рабочих мест от ADP оказалось на несколько десятков тысяч ниже прогнозов. Как видим, ни один из трех наиболее важных отчетов дня не поддерживал доллар. Слабо снижающаяся инфляция в Германии лишь повышает вероятность более длительного ужесточения монетарной политики в Евросоюзе, если кто-то не понял. Поэтому рост пары и падение доллара США в среду было абсолютно логичным и справедливым. Впрочем, мы уже говорили на этой неделе, что из-за сильного макроэкономического фона восходящая коррекция возможна. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов. Первый же сигнал на продажу оказался ложным. Цена отскочила от уровня 1,0871, но не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому сделка закрылась в небольшом убытке, когда цена закрепилась уже выше уровня 1,0871. В последствии рост продолжался достаточно долго, а макроэкономический фон полностью поддерживал его. Поэтому начинающие трейдеры могли просто поддерживать длинные позиции. Рост закончился около уровня 1,0936, где был сформирован сигнал на продажу. Прибыль по лонгам составила около 45 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке и позволило остаться в прибыли. Последний сигнал на продажу позволил заработать еще 15-20 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара начала восходящую коррекцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий в среднесрочной перспективе при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. Поэтому после завершения коррекции мы ожидаем возобновления падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Германии будут опубликованы отчеты по розничным продажам и безработице, а в ЕС – инфляция – самый важный отчет этой недели в Еврозоне. В Америке – несколько второстепенных отчетов. Среди них – личные доходы и расходы потребителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Да прибудет в доллар сила, или он уже достиг точки перегиба?

Во вторник гринбек закрылся на отрицательной территории второй день подряд. Вчера «американец» отметился самым сильным падением за полтора месяца, просев на 0,4% и отступив примерно на 0,9% от 12-недельного пика, достигнутого в пятницу на уровне 104,40. Между тем основные конкуренты доллара – евро и фунт – продолжили восстановление от двухмесячных минимумов, зафиксированных в конце прошлой недели. Накануне пара EUR/USD выросла примерно на 60 пунктов, до 1,0875, а пара GBP/USD поднялась почти на 40 пунктов, до 1,2640. Единая валюта и стерлинг выиграли не только от слабости американского визави, но и от улучшения настроений в отношении риска. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили активным ростом торги во вторник, увеличившись по итогам третьей сессии подряд, причем для S&P 500 подъем стал максимальным за три месяца. Индекс широкого рынка подскочил на 1,45%, до 4497,67 пункта. Позитивным фактором для рынка акций стало снижение доходности гособлигаций США с многолетних пиков. Так, показатель для 10-летних трежерис, обновивший на прошлой неделе максимумы с 2007 года на уровне 4,35%, во вторник отступил к 4,11%. Подобная динамика была вызвана данными по США, которые оказались хуже прогнозов. Накануне стало известно что в июле количество открытых вакансий в стране составило 8,827 млн против 9,165 млн месяцем ранее. Значение показателя стало минимальным с марта 2021 года и не оправдало прогнозируемого повышения до 9,465 млн. Тем временем Conference Board сообщила, что в августе индекс потребительского доверия в США упал до 106,1 пункта, тогда как ожидалось снижение лишь до 116 пунктов с 117 пунктов, зафиксированных в предыдущем месяце. Эти данные заставили инвесторов сомневаться в целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Трейдеры заложили в котировки почти 90%-ную вероятность того, что американский регулятор сохранит свои процентные ставки на прежнем уровне в следующем месяце, в то время как ожидаемое на следующий год снижение ставок увеличилось примерно до 100 с 90 базисных пунктов. «Инвесторы, похоже, придерживаются мнения, что, возможно, повышение процентных ставок ФРС действительно осталось позади. Так что они снова покупают акции», – отметили стратеги CFRA Research. Сокращение числа открытых вакансий в США до минимального уровня за последние 28 месяцев, наряду со свидетельствами того, что потребители становятся более осторожными, является хорошим предзнаменованием для усилий ФРС по сдерживанию инфляции.Доллар пострадал из-за неожиданного снижения числа рабочих мест в США и данных по потребительскому доверию, опубликованных вчера, отмечают специалисты Saxo Bank. За последние три месяца в США исчезло 1,49 млн вакансий, это сигнализирует о быстром падении спроса на рабочую силу и поддерживает мнение рынка о том, что Федерезерв может приостановить цикл повышения ставок, говорят аналитики Rabobank. Подобные перспективы оказывают давление на доходность трежерис, что, в свою очередь, является явным негативом для доллара и объясняет ралли акций, а также рост евро и фунта в последние дни. Укреплению единой валюты и стерлинга также способствуют рыночные ожидания, что ЕЦБ и Банк Англии, в отличие от ФРС, будут вынуждены продолжить цикл повышения ставок, учитывая, что инфляция в еврозоне и Великобритании все еще заметно выше, чем в США. Инвесторы видят лишь 10-процентную вероятность того, что Федрезерв повысит свои ставки на сентябрьском заседании, тогда как шансы на подъем ставок в ноябре составляют 40%. Вероятность повышения ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов в следующем месяце трейдеры оценивают в 60% и прогнозируют, что регулятор окончательно повысит ставку на 25 базисных пунктов до 4% в какой-то момент позже в этом году. Участники рынка ждут от Банка Англии еще примерно двух повышений ставок на 25 базисных пунктов в текущем году. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в прошлую пятницу не преподнесло «ястребиных» сюрпризов и не впечатлило долларовых «быков». Между тем попутным ветром для фунта стали комментарии заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента.Процентным ставкам в Великобритании, возможно, придется оставаться высокими еще некоторое время, поскольку центральный банк стремится обуздать самый высокий уровень инфляции среди крупных экономик мира, сообщил он в субботу.По словам Б. Бродбента, побочные эффекты резкого роста цен, такие как давление на работодателей с целью повышения заработной платы, вряд ли исчезнут так же быстро, как появились. «Таким образом, денежно-кредитной политике, вполне возможно, придется оставаться на ограниченной территории еще некоторое время», – отметил он. В свою очередь евро получил поддержку от «ястребов» в Управляющем Совете ЕЦБ Мартинса Казакса и Роберта Хольцмана. Европейскому Центробанку, возможно, еще слишком рано приостанавливать повышение процентных ставок сейчас, поскольку преждевременная остановка борьбы с инфляцией может вынудить его позже оказать еще большее давление на экономику, заявил в субботу М. Казакс. Даже если ЕЦБ предпочтет сделать паузу, он должен дать понять, что его работа еще не завершена и на карту может быть поставлено дальнейшее ужесточение политики, добавил глава ЦБ Латвии. Его коллега из Австрии Р. Хольцман в понедельник сказал, что европейский регулятор еще не победил инфляцию и, вероятно, должен снова повысить процентные ставки в сентябре. Предположения рынка о том, что американский ЦБ уже сделал достаточно в плане ужесточения политики, тогда как ЕЦБ и Банку Англии еще предстоит поработать, помогли евро и фунту встать с колен в конце прошлой недели и продолжить восстановление на этой. В среду доллар снова оказался под давлением и упал до двухнедельного минимума в районе 102,90 после того, как данные показали, что число занятых в частном секторе США выросло в августе меньше, чем ожидалось. Согласно отчету ADP, индикатор увеличился на 177 тыс. в прошлом месяце, не оправдав прогноз роста на 195 тыс. Кроме того, оценка подъема ВВП США за период с апреля по июнь была пересмотрена в сторону понижения – с 2,4% до 2,1%. Оценка по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в стране также была понижена с 3,8% до 3,7%, что оказалось существенно ниже показателя предыдущего квартала в 4,9%.Американская экономика по-прежнему растет темпами, которые чиновники ФРС считают выше тренда, но замедление инфляции подпитывает рыночный оптимизм в отношении того, что ЦБ, вероятно, прекратит повышать ставки и может обеспечить «мягкую посадку». «Хотя до конца месяца осталось два дня, и есть достаточно времени, чтобы все снова изменилось, пока одерживает победу теория "мягкой посадки" или, как минимум, версия о том, что ФРС, скорее всего, не будет повышать ставки», – отметили аналитики Deutsche Bank. Поэтому неудивительно, что защитный доллар продолжает отступление от недавних пиков в тандеме с доходностью 10-летних трежерис. В то же время фондовые индексы США демонстрируют рост четвертую сессии подряд. В частности, S&P 500 прибавляет около 0,3%. Евро и фунт также сохраняют позитивную динамику. Пользуясь продолжающейся слабостью гринбека, пара EUR/USD в среду набирает обороты и поднимается к двухнедельным максимумам в районе 1,0940. Следующее препятствие для нее находится на уровне 1,0960 в лице 55-дневной скользящей средней. Далее идет психологически важная отметка 1,1000 и августовская вершина 1,1040. Между тем GBP/USD достигает недельных пиков вблизи 1,2740. Для продолжения похода на север паре необходимо преодолеть барьер в виде 200-дневной скользящей средней на 1,2770 и месячный максимум около 1,2800. Что касается доллара, уверенный прорыв ниже 200-дневной скользящей средней на 103,10 введет в игру уровни 102,45 (55-дневную скользящую среднюю) и 102,30 (100-дневную скользящую среднюю), которые предшествуют августовскому минимуму на 101,75. Судя по текущей динамике USD, инвесторы считают, что ежемесячный отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу, подтвердит рыночное мнение о том, что ФРС, возможно, близка к завершению цикла ужесточения политики. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США вырастет в августе на 170 тыс. после увеличения на 187 тыс. в июле. Однако если рост месячной заработной платы останется повышенным, это увеличит риск усиления ценового давления в ближайшие месяцы, что может побудить участников рынка вновь рассмотреть вероятность очередного повышения ставки ФРС. Это в свою очередь может привести к восстановлению доходности казначейских облигаций США и возобновлению роста доллара. В таком случае рисковые активы во главе с американскими акциями, а также евро и фунтом могут вновь оказаться под давлением. Стратеги CIBC Capital Markets считают, что участники рынка, вероятно, ожидают слишком большого снижения ставок ФРС в 2024 году по сравнению с другими центральными банками, и трейдеры, пересматривающие эту вероятность, могут еще больше укрепить доллар. «Это говорит о том, что у гринбека все еще есть возможности для роста, по крайней мере, в ближайшей перспективе», – сказали они.Специалисты Bank of America полагают, что дальнейшая судьба доллара будет в большей степени определяться динамикой экономики Китая, нежели процентными ставками в США. Они остаются «быками» по USD, но считают, что многое будет зависеть от того, объявит ли Пекин в ближайшие недели о значимом и скоординированном стимулировании.После снятия ковидных ограничений в Поднебесной прошлой осенью инвесторы исполнились оптимизма, который достиг пика в феврале. И с тех пор ухудшение ситуации в экономике страны выступало основным драйвером укрепления доллара, который традиционно считается валютой-убежищем во времена невзгод, отмечают эксперты. На данный момент индикатор, отслеживаемый Bank of America и который измеряет общую ситуацию в экономике Китая, опустился в область минимумов 2022 года, когда пессимизм относительно перспектив Поднебесной находился на пике. При этом гринбек показывает не столь сильную динамику, как мог бы, а евро и фунт чувствуют себя лучше, чем ожидалось. Поэтому именно они выглядят наиболее уязвимыми против доллара, если риски, связанные с Китаем, начнут расти, говорят аналитики Bank of America. Кроме того, на стороне USD могут выступить сезонные факторы. С начала августа «американец» прибавил в весе более 1%, и долларовые «быки» с нетерпением ждут наступления сентября. Дело в том, что в течение этого месяца гринбек укреплялся шесть лет подряд, демонстрируя средний прирост на 1,2%. Повышению курса USD, как правило, способствуют денежные потоки, характерные для конца третьего квартала, а также увеличение спроса на защитные активы в преддверии октября, который печально известен спадом на фондовом рынке США. «Сентябрь, как правило, благоприятен для доллара, и обычное объяснение заключается в том, что неприятие риска имеет тенденцию поднимать свою уродливую голову, и это повышает спрос на высокодоходный и безопасный доллар», – сообщили стратеги Credit Agricole. «Анализ сезонности показателей неприятия риска, таких как индекс VIX, похоже, подтверждает этот вывод», – добавили они. Между тем специалисты National Australia Bank отмечают, что есть множество фундаментальных причин, характерных для 2023 года, которые могут поддержать доллар и в следующем месяце. Они указывают на относительно жесткую позицию ФРС и повышенную доходность казначейских облигаций США. «Похоже, что факторы, которые оказывали ранее поддержку доллару, будут благоприятствовать его росту, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В частности, гринбек должен продолжать извлекать выгоду из преимущества США в экономических показателях», – считают в National Australia Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 августа. ВВП США неприятно удивил рынки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я ожидаю продолжения построения нисходящего набора волн, но в данное время могло начаться построение восходящей коррекционной волны 2 или b. По европейской валюте также начался отход от достигнутых минимумов. Следовательно, некоторое время инструмент может находиться в повышении, но затем должно начаться построение волны 3 или с с целями, расположенными не выше 25 фигуры. Я рассчитываю и на гораздо более сильное снижение. ВВП в США вырос слабее ожиданий Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 45 базовых пунктов, а в среду – на 80. Я уже говорил, что падение доллара вчера было связано с отчетом JOLTS в США, который оказался значительно хуже ожиданий рынка. Сегодня разочаровали еще два отчета из Америки. ВВП во втором квартале вырос не на 2,4%, как ожидалось, а на 2,1%. Лучше даже сказать: первое значение второго квартала было пересмотрено в сторону снижения. На мой взгляд, это все равно очень высокое значение, учитывая текущий размер ставки ФРС. Но рынок все равно был разочарован падение ВВП. Отмечу, что через месяц выйдет еще третья, финальная оценка ВВП, за второй квартал. Значение 2,1% не окончательное. Еще один отчет из США, который разочаровал, – отчет ADP. Он отображает изменения числа работников в несельскохозяйственном секторе. Значение в августе – 177 тысяч. Рынок ожидал 195-200 тысяч, а значение июля составило почти 400 тысяч. Получается, что на этой неделе из трех дней спрос на валюту США снижался два. И в обоих случаях для этого были вполне конкретные причины. Три наиболее важных отчета из трех в США оказались значительно хуже ожиданий. О таком возможном сценарии я предупреждал позавчера, когда говорил, что экономическая статистика из США может оказаться слабее и вызвать падение доллара, что совпадет с построением коррекционной волны. Впереди теперь еще несколько важных отчетов в Америке, и чем слабее они будут, тем глубже может упасть доллар, тем длиннее получится коррекционная волна. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 августа. Инфляция в Германии снижается очень медленно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. В данное время инструмент начал повышение котировок, что можно интерпретировать, как волну b в составе нового понижательного участка тренда. Ранее я предупреждал, что построение этой волны может начаться в скором времени. Следовательно, некоторое время спрос на евровалюту может расти. Спрос на валюту ЕС продолжает падать Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов, а днем ранее инструмент вырос на 60 пунктов. Хочу напомнить, что вчера в США вышел достаточно слабый отчет JOLTS, который оповестил рынки о меньшем количестве открытых вакансий в США по состоянию на июль, чем ожидалось. Этот отчет и вызвал резкое снижение спроса на доллар. Сегодня из Америки тоже поступило несколько слабых отчетов, но прежде чем рассмотреть их, обратим внимание на еще один отчет из Германии, который также сыграл немаловажную роль в повышении инструмента. Индекс потребительских цен в Германии в августе составил 6,1% г/г. Несмотря на то что это значение практически совпало с ожиданиями, замедление инфляции можно считать очень медленным. Так как инфляция падает медленно в стране с самой сильной экономикой в ЕС, это может потенциально означать, что ЕЦБ будет повышать процентную ставку дольше и сильнее. Напомню, что сейчас рынок ожидает паузы в сентябре от европейского регулятора и не рассчитывает на сильное ужесточение в 2023 году. Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила, что ставка должна оставаться высокой долгое время, но ни слова не сказала о ее повышении на следующих заседаниях, чем разочаровала покупателей евровалюты. Однако отчет по немецкой инфляции может добавить им немного оптимизма, так как отсутствие замедления инфляции означает, что ужесточение денежно-кредитной политики еще рано завершать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привело к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 августа. ВВП США неприятно удивил рынки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я ожидаю продолжения построения нисходящего набора волн, но в данное время могло начаться построение восходящей коррекционной волны 2 или b. По европейской валюте также начался отход от достигнутых минимумов. Следовательно, некоторое время инструмент может находиться в повышении, но затем должно начаться построение волны 3 или с с целями, расположенными не выше 25 фигуры. Я рассчитываю и на гораздо более сильное снижение. ВВП в США вырос слабее ожиданий. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 45 базовых пунктов, а в среду – на 80. Я уже говорил, что падение доллара вчера было связано с отчетом JOLTS в США, который оказался значительно хуже ожиданий рынка. Сегодня разочаровали еще два отчета из Америки. ВВП во втором квартале вырос не на 2,4%, как ожидалось, а на 2,1%. Лучше даже сказать: первое значение второго квартала было пересмотрено в сторону снижения. На мой взгляд, это все равно очень высокое значение, учитывая текущий размер ставки ФРС. Но рынок все равно был разочарован падение ВВП. Отмечу, что через месяц выйдет еще третья, финальная оценка ВВП за второй квартал. Значение 2,1% не окончательное. Еще один отчет из США, который разочаровал – отчет ADP. Он отображает изменения числа работников в несельскохозяйственном секторе. Значение в августе – 177 тысяч. Рынок ожидал 195-200 тысяч, а значение июля составило почти 400 тысяч. Получается, что на этой неделе из трех дней спрос на валюту США снижался два. И в обоих случаях для этого были вполне конкретные причины. Три наиболее важных отчета из трех в США оказались значительно хуже ожиданий. О таком возможном сценарии я предупреждал позавчера, когда говорил, что экономическая статистика из США может оказаться слабее и вызвать падение доллара, что совпадет с построением коррекционной волны. Впереди теперь еще несколько важных отчетов в Америке и, чем слабее они будут, тем глубже может упасть доллар, тем длиннее получится коррекционная волна. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 августа. Инфляция в Германии снижается очень медленно.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. В данное время инструмент начал повышение котировок, что можно интерпретировать, как волну b в составе нового понижательного участка тренда. Ранее я предупреждал, что построение этой волны может начаться в скором времени. Следовательно, некоторое время спрос на евровалюту может расти. Спрос на валюту ЕС продолжает падать. Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов, а днем ранее инструмент вырос на 60 пунктов. Хочу напомнить, что вчера в США вышел достаточно слабый отчет JOLTS, который оповестил рынки о меньшем количестве открытых вакансий в США по состоянию на июль, чем ожидалось. Этот отчет и вызвал резкое снижение спроса на доллар. Сегодня из Америки тоже поступило несколько слабых отчетов, но прежде чем рассмотреть их, обратим внимание на еще один отчет из Германии, который также сыграл немаловажную роль в повышении инструмента. Индекс потребительских цен в Германии в августе составил 6,1% г/г. Несмотря на то, что это значение практически совпало с ожиданиями, замедление инфляции можно считать очень медленным. Так как инфляция падает медленно в стране с самой сильной экономикой в ЕС, это может потенциально означать, что ЕЦБ будет повышать процентную ставку дольше и сильнее. Напомню, что сейчас рынок ожидает паузы в сентябре от европейского регулятора и не рассчитывает на сильное ужесточение в 2023 году. Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон-хоуле заявила, что ставка должна оставаться высокой долгое время, но ни слова не сказала о ее повышении на следующих заседаниях, чем разочаровала покупателей евровалюты. Однако отчет по немецкой инфляции может добавить им немного оптимизма, так как отсутствие замедления инфляции означает, что ужесточение денежно-кредитной политики еще рано завершать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привело к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-ETF могут быть одобрены уже на следующей неделе

Второй день в криптосообществе обсуждают новость о том, что Grayscale, крупнейший в мире управляющий цифровыми активами, добился крупной победы криптовалютной индустрии в судебном разбирательстве с Комиссией SEC по поводу своего продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).Аналитики считают, что это решение суда «открывает путь к спотовому Bitcoin-ETF, который будет отслеживать цену BTC напрямую, а не через фьючерсные контракты или другие деривативы. Это решение повышает вероятность того, что SEC одобрит все существующие заявки на спотовые Bitcoin-ETF вместе, а не выберет одного или нескольких победителей. Однако это не означает, что продукт GBTC будет немедленно конвертирован в ETF, а, скорее, что Grayscale получит справедливый шанс на равное отношение с другими заявителями.Эксперты ранее прогнозировали, что спотовый рынок Bitcoin-ETF может быть довольно большим и достичь 10% рыночной стоимости BTC в течение двух-трех лет.Когда будут одобрены Bitcoin-ETF?По оценкам аналитиков, самая ранняя возможная дата одобрения - следующая неделя, когда закончится первый цикл проверок, а самая поздняя - начало 2024 года, когда состоится окончательная проверка SEC. По данным информационного агентства Bloomberg Intelligence, долгожданный запуск Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах может состояться прямо перед Днем труда, 4 сентября.Согласно заявлениям компании, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) скоро примет во внимание ряд заявок от таких компаний, как BlackRock, Bitwise, WisdomTree, VanEck и Invesco. SEC имеет полномочия одобрить, отклонить или отложить рассмотрение этих заявок.По информации Bloomberg Intelligence, первой заявкой, которую SEC рассмотрит, будет заявка от компании Bitwise, и официальное решение ожидается в пятницу, 1 сентября. Остальные четыре заявки от BlackRock, Invesco, WisdomTree и VanEck, скорее всего, будут рассмотрены в субботу, 2 сентября.Хотя в последние годы одобрение подобного продукта казалось маловероятным, шансы на его появление увеличились с присоединением к проекту BlackRock. Этот финансовый гигант, который ранее получил одобрение SEC для 576 ETF, поднял оптимизм в криптовалютном сообществе, что спотовый BTC ETF, наконец, появится на мировом рынке, включая самую крупную экономику - США.Есть несколько других факторов, которые могут способствовать одобрению заявки BlackRock. Во-первых, правительство США и Федеральная резервная система доверяют BlackRock и просили эту компанию разработать план спасения во время финансового кризиса 2008 года. Кроме того, генеральный директор компании Ларри Финк, который ранее называл Bitcoin индексом отмывания денег, недавно высказал поддержку этому активу.Майк МакГлоун меняет прогноз на оптимистичныйВчерашняя новость была оптимистично воспринята даже теми, кто ранее высказывал медвежьи взгляды. Аналитик Bloomberg Майк МакГлоун, который недавно заявил, что ожидает падения цены BTC до диапазона 8000 - 12000 долларов, похоже, изменил свое мнение, судя из его последнего заявления.В своих предыдущих заявлениях МакГлоун говорил, что даже если BTC упадет ниже 10 000 долларов, он все равно останется самым эффективным активом в мире, но необходимо, чтобы он упал до уровня, существовавшего до Covid-19.В своем сегодняшнем заявлении Макглоун, похоже, занял другую позицию: возможность принятия заявок на Bitcoin Spot ETF в США увеличивается, а сроки оценки SEC приближаются.Заявив, что приближается неизбежное принятие заявок на BTC Spot ETF, МакГлоун сказал, что вместо уровня в 12 000 долларов, который он ранее показывал как нижний уровень, новая отправная точка дна и роста теперь может составлять 30 000 долларов.Аналитик считает, что текущая политика ужесточения ФРС по-прежнему представляет опасность для всех рискованных активов, и что, если цена BTC поднимется выше $30 000 и продолжит оставаться там, может произойти восходящий возврат, аналогичный тому, который произошел с $12 000 во второй раз в 2020 году.Однако в отличие от того периода, проблемы с ликвидностью и повышение процентных ставок большинством центральных банков сегодня создают риски.Долгосрочные HODL-еры как в воду гляделиТем временем долгосрочные держатели Bitcoin продолжают демонстрировать стойкость. Данные указывают на то, что этот сегмент рынка предвидел благоприятные новости. Победа Grayscale в суде против SEC также оказала значительное воздействие на цену главной криптовалюты. Накопление BTC в кошельках крупных инвесторов предшествовало этой победе.Анализ данных от Santiment показывает, что крупные держатели Bitcoin имели представление о решении суда. Они накопили более 14 000 BTC, что привело к увеличению цены Bitcoin на более чем 6%.Инвесторы, удерживавшие Bitcoin более трех лет, продолжают демонстрировать стойкость, а 40% всех BTC остаются бездействующими более трех лет. Это сигнализирует о росте оптимизма на рынке и устойчивости к волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает из-за урагана

Нефть во вторник снова торгуется в плюсе на фоне угрозы урагана и резкого уменьшения запасов в Соединенных Штатах. Морской экспорт российской нефти в это время обновил двухмесячный максимум по итогам прошлой недели.Фьючерсы на эталонный сорт Brent по итогам сессии покинули пределы коррекционного канала, обозначив тем самым потенциал для консолидации на еще более высоких уровнях. Вероятность того, что рост продолжится, еще сохраняется, но важные драйверы уже заложены в цене, поэтому пока не приходиться рассчитывать на устойчивое восходящее движение. Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, к 16:05 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent достигла отметки $85,44 за баррель, поднявшись на 0,62%. В это же время котировки фьючерсов на нефть сорта WTI с поставкой в октябре достигли уровня $81,58 за баррель, увеличившись на 0,52%.По данным Американского института нефти, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю уменьшились на 11,5 млн баррелей, что существенно превысило ожидания аналитиков. Запасы бензина при этом выросли на 1,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 2,5 млн баррелей. Судя по этим данным, спрос на нефть в Соединенных Штатах по-прежнему довольно высокий. Такое резкое падение запасов сырой нефти компенсируется ростом запасов готового топлива, а значит дефицит на американском рынке сохраняется. Помимо этого, рынок следит за последствиями переворота в Габоне (государство в Центральной Африке). Эскалация конфликта может весьма негативно повлиять на поставках нефти в азиатские страны. Согласно данным Kpler (занимается предоставлением информации о местонахождении и перемещении судов), в период с мая по июль Габон отправил в страны Азии в среднем 160 тыс. баррелей в день.Вдобавок к этому, к побережью Флориды в Мексиканском заливе постепенно приближается ураган "Идалия". Он может пройти по суше и зацепить побережье Джорджии, а еще Южной и Северной Каролины. Шторм может повредить инфраструктуру топливных поставок и негативно повлиять на потребление топлива перед выходными, которые приурочены к празднику Labor Day (национальный праздник в США, который отмечают в первый понедельник сентября).Под угрозой находятся добывающие предприятия в Мексиканском заливе, хотя эксперты уверяют, что большая часть добычи не должна пострадать. Так или иначе, но только завтрашний день покажет, как ураган повлиял на состояние отрасли в США.Кроме этого, рынок рассчитывает, что крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия решит продлить добровольное сокращение добычи сырья также и в октябре, сохраняя тем самым серьезный дефицит предложения на рынке.Что касается другого крупнейшего экспортера нефти, России, то морские поставки сырой нефти оттуда на прошлой неделе выросли до 3,4 млн баррелей в сутки. Рост этого экспорта произошел за счет увеличения отгрузок из балтийских портов.Российские чиновники заявляли, что в сентябре сокращение нефтяного экспорта должно уменьшиться с 0,5 до 0,3 млн баррелей в день. Это говорит о том, что средние значения отгрузок из портов могут быть на 0,2 млн баррелей в сутки выше, чем в августе.Не самый высокий экспорт из России – это позитивный фактор для нефтяных цен, так как поддерживается дефицит на мировом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и крипторынок продолжают активно расти после резкого подъема накануне

Утро среды цифровое золото начало со снижения, однако позже перешло к резкому росту. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $27 318.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 760, а минимальная – $25 912.При этом накануне цена ВТС подскочила выше отметки $28 000, набрав за несколько часов около $2 000. Оптимизм короля крипторынка во вторник переняли все монеты из топ-10 по капитализации.Ключевым фактором поддержки для рынка цифровых валют накануне стала позитивная динамика фондовых рынков США. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,85%, S&P 500 вырос на 1,45%, а Nasdaq Composite набрал 1,74%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с падения, однако позже перешел к резкому росту. На момент написания материала монета торгуется по $1 719. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет он ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь отчитались ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+5,17%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки также все монеты закрылись в зеленой зоне. Список роста возглавила BNB (+5,47%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Stacks (+17,53%), а в списке падения – Astar (-1,23%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (-18,35%), а лучшие – Тoncoin (+20,51%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,05 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,33%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тревожные звоночки для доллара

Для долларовых быков наступила чёрная полоса. Опубликованные сегодня макроэкономические отчёты оказали давление на гринбек, позволив покупателям eur/usd вернуться в область 9-й фигуры. И хотя наиболее важные релизы недели будут опубликованы чуть позже (в четверг и пятницу), сегодняшние «предвестники» заставили нервничать долларовых быков. Южные перспективы вдруг оказались под большим вопросом: фундаментальный фон постепенно меняет свой окрас, и не в пользу продавцов eur/usd. Напомню, что завтра, 31 августа, мы узнаем ключевые данные по росту инфляции в еврозоне, а послезавтра, то есть 1 сентября, в Штатах будут обнародованы Нонфармы. Сегодня в свою очередь были опубликованы отчёты, которые как «предваряют» основные релизы. Речь идёт об отчёте от агентства ADP и релизе данных по росту инфляции в Германии. Можно долго рассуждать о том, что цифры ADP далеко не всегда коррелируют с официальными цифрами – поэтому, мол, сейчас не стоит делать какие-то далеко идущие выводы. Действительно, пессимизм/оптимизм агентства не всегда подтверждался Нонфармами: например, месяц назад предваряющий отчёт оказал трейдерам медвежью услугу. отчёт ADP удивил участников рынка своим «зелёным окрасом» (результат вдвое превысил прогнозные оценки), но официальные показатели прироста числа занятых вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных значений. И тем не менее, сегодняшний релиз ADP «в моменте» оказал сильнейшее давление на гринбек, тем более что остальные публикации (о которых мы поговорим чуть ниже) также разочаровали долларовых быков. Согласно данным ADP, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в августе всего на 177 тысяч (самый слабый результат с апреля), при прогнозе роста почти на 200 тысяч. Такой результат позволяет предположить, что соответствующий компонент Нонфармов также выйдет в «красной зоне». Здесь необходимо отметить, что предварительный прогноз и так является достаточно слабым: по мнению большинства экспертов, официальный показатель вырастет всего на 169 тысяч (минимальное значение с апреля этого года). Учитывая сегодняшнее «превью», реальный результат может быть слабее заявленного. Такие невесёлые перспективы оказали давление на гринбек. Впрочем, отчёт ADP – не единственная проблема долларовых быков. Дело в том, что сегодня была опубликована вторая оценка роста объёма ВВП США за второй квартал. И вопреки оптимистичным прогнозам большинства аналитиков, показатель был пересмотрен в сторону ухудшения. Так, согласно первоначальной оценке, американская экономика выросла на 2,4% (при прогнозе 1,8%). По уточнённым данным, объём ВВП увеличился на 2,1% (напомню, что в первом квартале роста показателя составил 2,0%). Индекс цен расходов на личное потребление, согласно второй оценке, вырос во втором квартале на 2,5% (пересмотр в сторону понижения на 0,1%), без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос на 3,7% (данный компонент также был пересмотрен в сторону снижения на 0,1 процентный пункт). Согласно комментариям Бюро экономического анализа, в сторону понижения был пересмотрен объём частных инвестиций в товарно-материальные запасы и объём инвестиций в основной капитал, «что было частично компенсировано пересмотром в сторону повышения расходов государственных и местных органов власти». После публикации вышеуказанных релизов, вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании снизилась до 9%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Вероятность реализации 25-пунктного сценария на ноябрьском заседании также снизилась – до 38% (ещё вчера шансы оценивались в 50%). На фоне ослабления ястребиного настроя доллар оказался под значительным давлением. А вот для евро сложилась зеркальная ситуация. Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Германии удивил своим «зелёным окрасом», хотя и отразил снижение всех компонентов. Этот релиз также носит «предшествующий» характер – как правило, немецкие цифры публикуются буквально за день/два до общеевропейских, поэтому служат своеобразным ориентиром. Так, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 6,1% г/г, при прогнозе спада до 5,9%. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции, увеличился на 6,4%, при прогнозе спада до 6,2%. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе снизится до 5,1% (минимальное значение показателя с февраля 2022 года). Стержневой индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до отметки 5,3%. Но если эти показатели окажутся в «зелёной зоне», на повестку дня снова вернётся вопрос повышения ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании (на данный момент вероятность реализации этого сценария оценивается в 35-40%). Таким образом, сегодня прозвучали достаточно тревожные звоночки для американской валюты: слабый отчёт ADP и пересмотр данных по росту американской экономики не прибавляют доллару привлекательности. Тогда как евро получил неожиданную поддержку (хотя и противоречивого характера) со стороны немецкого отчёта. Сложившийся новостной фон позволил покупателям eur/usd организовать масштабную коррекцию в район 9-й фигуры. Но при этом не стоит забывать, что цифры ADP далеко не всегда коррелируют с Нонфармами, а пересмотренные данные по росту ВВП США всё рано отразили рост американской экономики во втором квартале. И если базовый индекс PCE завтра окажется в «зелёной зоне», доллар снова напомнит о себе, а продавцы eur/usd вернутся в область 8-й фигуры. Поэтому рассматривать лонги по паре целесообразно только после того как трейдеры закрепятся над уровнем сопротивления 1,0950 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Текущий рост цены носит импульсный, и скорее эмоциональный характер: о переломе тренда пока говорить нельзя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро ринулся в атаку

Ничто не вечно под луной. Как только макроэкономическая статистика по Штатам начала ухудшаться, а инфляция в ведущих странах еврозоны превзошла ожидания, «быки» по EUR/USD ринулись в контратаку. Снижение потребительского доверия от Conference Board, уменьшение числа вакансий и увольнений обернулись снижением доходности казначейских облигаций и падением доллара США. В то же время шансы на повышение ставки по депозитам ЕЦБ до 4% выросли, позволив евро поднять голову. Второй месяц подряд роста потребительских цен в Испании до 2,4%, а также увеличение немецкого показателя на 6,4%, выше, чем ожидали эксперты Bloomberg, усилили слухи о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в сентябре. Деривативы подняли шансы повышения стоимости заимствований на ближайшей встрече Управляющего совета с 52% до 66% и вернули 100% уверенность, что пик ставки составит 4% к концу 2023. Это привело к ралли доходности немецких облигаций и возвращению евро выше 1,09. Динамика немецкой и испанской инфляцииСразу вспомнились слова главы Банка Австрии Роберта Хольцманна, что рецессии в еврозоне не будет, а отсутствие сюрпризов от инфляции сделает необходимым повышение ставки до 4% в начале осени. Его коллега из Латвии Мартиньш Казакс считает, что лучше перегнуть палку с монетарной рестрикцией, но не допустить нового витка роста потребительских цен в валютном блоке. Подобная статистика по немецкому и испанскому CPI заставляет сомневаться, что европейская инфляция замедлится до 5,1%. Более высокая цифра даст основание «ястребам» Управляющего совета настаивать на продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в сентябре и подольет масла в огонь ралли EUR/USD.Вместе с тем четвертое подряд снижение индекса экономического доверия в еврозоне убеждает, что валютный блок находится в состоянии стагфляции. Чем выше поднимать ставки, тем больше шансов на сокращение ВВП. Динамика экономического доверия в еврозонеНа мой взгляд, EUR/USD вряд ли смогла вернуться выше 1,09, если бы не слабость американского доллара. После выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле инвесторы начали фиксировать прибыль по лонгам по американской валюте, а слабая статистика по рынку труда и доверию потребителей ускорила процесс отскока евро вверх. Что дальше? Окончательно расставить все точки над i способны релизы данных по рынку труда и инфляции в США. Первый отчет увидит свет уже на исходе недели к 1 сентября. Прогнозируемый экспертами Bloomberg рост занятости на 170 тыс. или более сильная цифра вернет интерес к доллару. Напротив, разочаровывающая статистика подольет масла в огонь ралли EUR/USD. Технически на дневном графике EUR/USD вернулась в диапазон справедливой стоимости 1,087-1,1025. Это свидетельствует о серьезности намерений «быков» и позволяет наращивать сформированные на прорывах 1,084 и 1,0865 длинные позиции. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 1,098 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Свежая статистика по еврорегиону разочаровала рынки

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры разочарованы слабыми макроэкономическими данными по странам региона. При этом в начале торговой сессии индикаторы активно поднимались.Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,27%. В начале дня он показывал увеличение на 0,1%.Французский CAC 40 упал на 0,31%, немецкий DAX снизился на 0,35% и лишь британский FTSE 100 вырос на 0,16%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландской страховой компании ASR Nederland упала на 0,5%. Страховщик отчитался о получении операционной прибыли в размере 460 млн евро по итогам января-июня 2023 года против пересмотренных 454 млн евро за аналогичный период 2022 года.Котировки австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,7%.Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American просела на 0,1.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore снизилась на 0,8%.Стоимость ценных бумаг чилийской многонациональной компании Antofagasta уменьшилась на 1%.Котировки британских банков Barclays, Standard Chartered и Lloyds поднялись примерно на 0,8%.Рыночная капитализация банковского концерна Германии Commerzbank подскочила на 1,3%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE упала на 3,4%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy просела на 2,6%.Котировки британской страховой компании, ориентированной на Азию, Prudential выросли на 3,3%. Накануне ее новым генеральным директором был назначен Адам Уинслоу, руководитель из Aviva. Кроме того, накануне менеджмент компании сообщил о росте операционной прибыли на 6% – до $1,46 млрд в первом полугодии.Рыночная капитализация датской энергетической компании Orsted обвалилась на 11,8%. Менеджмент компании сообщил о том, что планирует списать стоимость американского портфеля активов на сумму до $729,78 млн.Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Еврокомиссии, в августе сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне упал до 93,3 пункта с июльских 94,5 пункта. Снижение индекса зафиксировано четвертый месяц подряд, а его значение оказалось минимальным с ноября 2020 года.Согласно предварительным официальным данным, уровень инфляции в Испании в уходящем месяце вырос до 2,6% с 2,3% в июле. Без учета цен на энергоносители и продукты питания этот показатель увеличился в августе на 6,1% после подъема на 6,2% в июле.Тем временем цены на импортируемые в Германию товары обвалились по итогам июля на 13,2% на фоне резкого снижения стоимости энергоносителей. Июльский показатель падения стал рекордным с января 1987 года, сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).По итогам июля цены производителей в Австрии просели на 1,3% в годовом исчислении. Снижение показателя было зафиксировано впервые за два с половиной года.Позже в среду аналитики из Destatis предоставят предварительные данные о динамике потребительских цен в Германии в текущем месяце. Согласно прогнозам экспертов, в августе инфляции в стране замедлилась до 6% с 6,2% в годовом выражении. Кроме того, сегодня вечером будет опубликована вторая оценка роста валового внутреннего продукта Соединенных Штатов во втором квартале. Напомним, согласно первой оценке, ВВП вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики предполагают, что вторая оценка совпадет с первой.В четверг будут обнародованы данные по увеличению потребительских цен в еврозоне за август. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в валютном блоке, по предварительной оценке, в уходящем месяце замедлилась до 5,1% с июльских 5,3%.В пятницу Франция опубликует предварительную информацию по августовской инфляции, а также окончательные данные об изменении валового внутреннего продукта в апреле-июне.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались увеличением на фоне перманентно растущего аппетита трейдеров к рискам. Основным стимулом для роста рынков накануне оказались сильные макростатистические данные по странам еврорегиона. При этом максимальный рост показали ценные бумаги компаний горнодобывающего и сырьевого секторов.Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,97%. Французский CAC 40 увеличился на 0,67%, немецкий DAX поднялся на 0,88%, а британский FTSE 100 вырос на 1,72%.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 3,1%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 3%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 1,7%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore набрала 2,9%. Ключевым стимулом для увеличения цены акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках, в первую очередь – меди.Стоимость ценных бумаг British Petroleum, Shell, TotalEnergies и Repsol увеличилась на 2,1%, 1,2%, 0,7% и 1,2% соответственно на фоне уверенного роста цен на черное золото.Котировки нидерландского страховщика NN Group взлетели на 10%. Накануне компания опубликовала сильную финансовую отчетность по итогам первого полугодия.Рыночная капитализация британской дистрибьюторской и аутсорсинговой компании Bunzl поднялась на 3,1%. Компания объявила об увеличении дивидендов держателям ее ценных бумаг, а также улучшила прогноз годовой доналоговой прибыли.Цена акций международной французской фармацевтической компании Sanofi набрала 0,8%.Стоимость ценных бумаг французской энергетической и газовой компании Engie увеличилась на 1,1%.Котировки французского поставщика коммунальных услуг и энергетики Veolia выросли на 0,8%.Во вторник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Национального статистического института Испании, по итогам июля уровень розничных продаж в стране вырос на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом выражении рост показателя составил 7,3%, что стало максимумом за последние 4 месяца. Федеральное статистическое агентство Германии Destatis сообщило о рекордном росте зарплат в государстве во втором квартале. Так, в номинальном выражении заработки поднялись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время заработные платы в реальном выражении в апреле-июне были лишь на 0,1% выше, чем годом ранее.Исследовательская организация GfK рассказало о том, что опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ обвалился до минимума мая. Тем временем августовский индекс потребительского доверия Франции остался на уровне июля – 85 пунктов.Дополнительным фактором поддержки для европейских бирж во вторник стала позитивная динамика фондовых рынков США, отмеченная накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,62%, S&P 500 вырос на 0,63%, а Nasdaq Composite набрал 0,84%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Смена сезона. Доллар завершает летнее ралли и готовится к осенним вызовам

Несмотря на предыдущее ралли, доллар начинает ослабевать, и важные технические уровни становятся ключевыми для определения его дальнейших перспектив. Трейдеры обращают внимание на уровни сопротивления и поддержки, чтобы прогнозировать направление движения доллара осенью.Экономика США во втором квартале выросла меньше, чем первоначально предполагалось. Показатель поднялся в годовом исчислении на 2,1%, что было пересмотрено с предварительного показателя в 2,4% и практически не изменилось по сравнению с ростом в первом квартале на 2%, показала вторая оценка. Пересмотр в сторону понижения как частных инвестиций в товарно-материальные запасы, так и инвестиций в основной капитал в нежилые помещения был частично компенсирован повышением расходов штатов и местных органов власти. В период с апреля по июнь темпы роста снизились как для потребительских расходов (1,7% против 4,2% в первом квартале), так и для государственного потребления (3,3% против 5,0%). Инвестиции в основной капитал в нежилые помещения показали самый значительный рост почти за год (6,1% против 0,6%). Также сегодня стало известно, что занятость в частном секторе США растет меньше, чем ожидалось.Частные предприятия в США наняли 177 тыс. работников в августе 2023 года, что является наименьшим показателем за пять месяцев. Рынки рассчитывали на рост на 195 тыс. после пересмотренного в сторону повышения показателя в июле на 371 тыс. Разочаровывающие данных о состоянии экономики оказали давление на американскую валюту.Доллар США испытывает слабость в ходе текущей сессии. ВВП и показатель занятости от ADP указывают на существенное замедление экономики страны, вызванное разнонаправленным спадом по разным фронтам.Прогнозы Федеральной резервной системы могут быть пересмотрены, так как бедственное положение экономики становится более очевидным. Возможно, даже раннее снижение процентных ставок станет необходимостью для поддержания стабильности.Вышедшие сегодня данные будут использованы рыночными игроками для того, чтобы составить приблизительную оценку того, насколько серьезным является текущий экономический спад. Эти факторы окажут влияние на дальнейшие движения доллара на глобальном рынке.Техобзор: Начало снижения после раллиДоллар США начинает опускаться ниже уровня 104,00. Несмотря на летнее ралли, индекс все больше подвергается давлению.Важный технический уровень 104,69, достигнутый 31 мая по индексу доллара, становится ключевым для дальнейших движений. Преодоление этого уровня может привести к подъему к 105,00, а затем к 105,10, который представляет потенциальную двойную вершину. В случае обратного движения, индекс может тестировать уровень 105,88, который выступает пиком 2023 года от 8 марта.Сопротивление оказывают несколько уровней. Первый из них – это психологическая отметка 104,00, хотя она, возможно, не сможет удержать текущее снижение. Важнее обратить внимание на 103,14. Этот уровень может привлечь внимание трейдеров для фиксации прибыли и возврата на рынок. Если он будет нарушен, следующая защита – на уровне 102,33.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс