Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Инфляция

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала довольно ощутимое падение. Нисходящее движение началось еще ночью, до открытия европейской сессии, когда никаких важных публикаций не было. Этот момент уже наталкивал на мысль, что евро исчерпал свой потенциал роста и готовится к падению. В течение дня мы только укрепились в этом мнении. Отметим, что вся европейская статистика была интерпретирована рынком в пользу доллара США. Если по немецким отчетам вопросов нет(они действительно были слабее прогнозов), то в случае с инфляцией в ЕС некоторые вопросы остаются. Но только на первый взгляд. Инфляция в ЕС не замедлилась по итогам августа, что, по идее, должно было бы спровоцировать рост евровалюты. Однако ЕЦБ все чаще указывает на близость момента завершения цикла ужесточения, поэтому сейчас уже не столь важно, как быстро падает инфляция. Этот отчет для евровалюты становится бесполезным, так как рассчитывать на длительное повышение ставки в ЕС уже не приходится. Из торговых сигналов отмечаем отскок от уровня 1,0935 еще на азиатской торговой сессии, но на момент открытия европейской цена недалеко ушла от точки формирования сигнала, поэтому короткую позицию можно было открывать. К началу американской сессии цена снизилась к области из трех линий и первоначально отскочила от нее. Этот момент мог запутать трейдеров, но именно в это время вышел отчет по европейской инфляции, а также несколько отчетов из-за океана. Следовало либо закрывать сделку в прибыли и больше не заходить в рынок, либо продолжать ее поддерживать, пережидая первоначальную реакцию рынка на статистику. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую коррекцию, но для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу нас вновь ожидает множество важных отчетов, поэтому движение пары и сегодня будет зависеть от их характера. Сегодня мы вполне можем увидеть новый виток роста, как и новый виток падения европейской валюты. На 1 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет достаточно много, а значит и движения опять будут волатильными. В США будет опубликовано сразу четыре важных отчета – NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM для производственного сектора. Даже каждый по отдельности может спровоцировать сильное движение доллара, а все вместе... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2023 года

EUR/USDВ середине лета мы неоднократно говорили о том, что качественный разворот валютного рынка мы ждём синхронно с падением фондовых индексов. В обзоре от 26-го июля «Когда упадёт фондовый рынок» мы определили время разворота S&P500 во 2-ю неделю сентября. В настоящее время S&P500 уже откорректировал более 62% от ветки падения 7 июля-18 августа. Вчера S&P500 снизился на 0,16%, достигнув точки пересечения луча Фибоначчи с уровнем реакции 161,8% на недельном масштабе.Евро обвалился почти на 80 пунктов по достижении целевого уровня 1.0931 и линии Крузенштерна дневного масштаба. Начало ли это синхронного падения?Вопрос можно поставить и так: рынки начнут падение с сегодняшних данных по занятости в США, либо в неделю заседания FOMC ФРС (20 сентября)? Чисто технически разворот S&P500 приходится в неделю заседания ЕЦБ (14 сентября), поэтому неожиданное решение можно ждать и с этой стороны. Недельный график евро нам показывает разворот по 5-й временной линии Фибоначчи лишь на следующей неделе. А так как рынки зачастую выдерживают лаг в одну свечу от линии Фибоначчи, то падение евро может совпасть с заседанием ЕЦБ.Евро, таким образом, сегодня может показать рост на слабых, как мы ожидаем, данных по занятости в США. На текущий момент цена находится в комфортном диапазоне 1.0834/65, откуда может возобновиться атака на 1.0931. Альтернативный сценарий может сбросить цену к 1.0774 (или ниже, даже до 1.0692) и с этого уровня залечь в боковой тренд в ожидании часа Х.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 сентября 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт снизился на 46 пунктов, вернувшись под уровень 1.2684. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба не спешит разворачиваться вниз, наоборот, показывает намерение выйти над нулевую линию. Если такое намерение у фунта реализуется, то вероятно продолжение роста в целевой диапазон 1.2799-1.2814.Участники рынка ждут сегодняшних данных по занятости в США за август. Если они вдруг окажутся сильными, фунт может пойти по направлению к 1.2547.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в выжидающей позиции в зоне растущей тенденции. В процессе ожидания (данных по США) цена может выйти над 1.2684, и тогда позиции «быков» заметно улучшатся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 сентября 2023 года

USD/JPYПод давлением технической дивергенции цена продолжает снижение, приблизившись к линии Крузенштерна. Под линией находится целевая поддержка 144.73. Закрепление под уровнем откроет цель 143.05. выход цены над 145.90 открывает цель 147.66 – вложенную линию глобального ценового канала.Дивергенция не сильная. Её влияние может завершиться при достижении 144.73, причём сама сигнальная линия осциллятора не закрепится на отрицательной территории. Поэтому и уход цены под линию Крузенштерна, если он состоится, может оказаться ложным.Четырёхчасовой график нам показывает полностью нисходящий текущий момент – цена под индикаторными линиями, Марлин снижается на территории «медведей». Вероятно, разрешит такую неоднозначную ситуацию выход данных по труду в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Шеф, всё меняется? Доллар тускнеет в ожидании NonFarm Payrolls

«Вакансии в США существенно сократились без увеличения безработицы... Это весьма желанный, но все же исторически необычный результат, который, по-видимому, отражает большой избыточный спрос на рабочую силу», – заявил Джером Пауэлл во время своего выступления в Джексон Хоуле. Глава Федеральной резервной системы дал такую оценку рынку труда США 25 августа. JOLTSА 29 августа вышел первый из четырех показателей этого сектора – июльский отчет JOLTS о вакансиях и увольнениях. Индикатор, действительно, зафиксировал, явное замедление спроса на рабочую силу в американской экономике. Общее количество открытых вакансий упало до 8,8 млн (ниже 9 млн впервые с марта 2021 года)Предыдущее (июньское) значение тоже было пересмотрено в сторону понижения до 9,2 млнПоказатель вакансий вернулся к тому уровню, который был до начала 2020 годаОбщий рост найма продолжал замедлятьсяСпрос на новых работников снижалсяИндикатор увольнений подтвердил, что работодатели предпочитают сохранять существующих работников. Число увольнений с работы в США сократилось на 253 тыс.. Таким образом июльский показатель стал самым низким за почти два с половиной года (см. график).Ребалансировка?Можно ли эти процессы уже считать ребалансировкой? Таким мудреным словом называется в трейдинге называется приведение долей финансового портфеля к их первоначальному соотношению. По словам главы Центробанка США, регулятор ожидает продолжения ребалансировки на рынке труда. Но если появятся доказательства того, что «напряженность на рынке труда больше не ослабевает», Федрезерв снова готов выпустить своих ястребов. Тем не менее отчет JOLTS в какой-то мере открыл Федеральной резервной системе США путь к «мягкой посадке» экономики.БезработицаПри этом для властей очень важно, чтобы между спросом и предложением на рынке труда сохранялось равновесие. И пока, похоже, что рецессия этому сегменту экономики США не грозит. Более того, сейчас на двух безработных в стране приходится три доступных рабочих места. В четверг 31 августа вышли ежедневные отчеты по первично безработным в США.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 228 тыс. против ожидаемых 235 тыс.Число продолжающихся заявок на пособие по безработице показало самый высокий уровень за полтора месяца и выросло до 1,7 млн (на 19 августа) 4-недельный средний показатель вырос до 237,5 тыс.Среднее значение предыдущей недели было пересмотрено на повышение до 237,25 тыс.Как видим, отчетная неделя, закончившаяся 26 августа, выявила некоторое противоречие между ожиданиям ( 235 тыс.) и реальностью (228 тыс.). И хотя этот индикатор из так называемого второго плана, он все-таки подает сигнал о все еще напряженном рынке труда в США.ADPТакими же второплановыми принято считать и данные по занятости частном бизнесе от ADP (Automatic Data Processing). И хотя прямой корреляции с официальными NonFarm Payrolls этот отчет не имеет, но какое-то представление о количестве новых рабочих мест в США все же дает. Для наглядности давайте сравним, как выглядели те и другие данные за три летних месяца (см. график).В июне ADP (455 тыс.) – NFP (209 тыс.)В июле ADP (324 тыс.) – NFP (187 тыс.)В августе ADP (117 тыс.) – NFP (...)Как видим, найм в частном секторе в июне и июле превышал данные NFP почти в два раза. Если эта тенденция сохранится и в августе, рынки и Центробанк США получат очень неприятный сюрприз... Серьезных предпосылок для резкого падения рынка труда в США нетПротив столь мрачного сценария мы можем привести сразу несколько довододов.Найм новых работников нормализовалсяРынок труда показывает признаки охлаждения (а не краха!)Сокращение числа первично безработных означает, что компании не хотят выпускать излишки рабочей силыСпрос на рабочую силу несколько замедляетсяЧисленность рабочей силы как таковой все еще стабильна и растетNonFarm PayrollsПоэтому мы видим уровень августовского NonFarm Payrolls несколько ниже предыдущих значений – от 150 до 170 тыс. Давайте сделаем скидку на то, что август – это время отпусков и сборов детей в школу... Хотя NFP все последние месяцы умел удивить и экспертов, и рынки.Тем более что инфляционное давление в США сохраняется, а многие американцы все еще зарабатывают деньги и имеют возможность их потратить. Кстати, комментируя в Джексон Хоуле поведение цен в США, Джером Пауэлл откровенно заявил, что инфляция замедлилась, но остается непобедимой. Даже несмотря на серию агрессивных повышений ставок, проведенных регулятором с 2022 года. И не последнюю роль в этой ситуации играют растущие зарплаты, с помощью которых работодатели удерживают работников от увольнения.ФРС СШАПоэтому Центробанк США по-прежнему открыт для дальнейшего повышения ставок. И нельзя исключать такое решение на заседании 20 сентября. И принять это решение поможет в том числе отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в конце этой трудовой во всех смыслах недели. Если судить по инструменту FedWatch Tool группы CME, то большинство рынка не ждут никакого ястребиного подвоха от от августовских NonFarm Payrolls. Индикатор показывает, что вероятность сохранения процентной ставки без изменений в сентябре составляет 88,5% (см. график).По каким NFP-сценариям могут пойти торги по фондовым индексам и доллару США на Форекс?Если NFP выйдут выше прогнозов (170 тыс.) и тем более выше 200 тыс., это станет поводом для еще одного (или даже двух!) повышения ставки ФРС в 2023 году. Тем более что высокие зарплаты станут триггером роста инфляции. При таком развитии событий доллар и трежерис получат стимулы для роста. А цены на рисковые активы,золото и криптовалюту окажутся под давлением.Если же NonFarm Payrolls все-таки упадут ниже 150 тыс., а зарплаты окажутся более умеренным, это может означать, что экономика США начинает разворачиваться к рецессии. В таком случае в проигрыше окажутся все – и доллар, и трежерис, и акции, и криптовалюты. Хотя не исключено, что цифровое золото (биткоин) вырастет вместе со спросом на золото реальное. Если рост занятости и уровень среднего почасового заработка в США останутся примерно на прежних уровнях, доллару США будет трудно укрепиться. Тем более что гринбек и так потерял свой блеск в последние несколько дней. Падение ВВП США и снижение данных JOLTS ниже критического уровня 9 млн стали тревожными симптомами для здоровья американской экономики. Хотя другие данные (например показатели личных потребительских расходов США (PCE)) по-прежнему поддерживали рост «американца».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пару EUR/USD ждет жаркая концовка недели: евро с содроганием провожает лето и гадает, какие у доллара еще есть в шкафу скелеты

Август в целом выдался плодотворным для доллара: с начала текущего месяца он прибавил в весе около 1,5%. Еще недавно позиции доллара выглядели непоколебимыми, но коснувшись самых высоких уровней с начала июня в области 104,40 в минувшую пятницу, USD снизился за последние три дня примерно на 1%. Дело в том, что прозвучавшие в конце прошлой недели комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле оказались менее «ястребиными», чем опасались участники рынка. Глава американского ЦБ дал понять, что регулятор не пришел к выводу, что его ключевая процентная ставка достаточно высока, чтобы быть уверенным, что инфляция устойчивым образом вернется к цели в 2%. Дж. Пауэлл также отметил, что политики будут действовать осторожно, когда будут решать, следует ли ужесточать монетарную политику дальше. Инвесторы уловили в его комментариях, что ФРС по-прежнему считает своей главной целью снижение инфляции, которая все еще более чем в два раза превышает таргетируемый уровень ЦБ. При этом трейдеры почувствовали, что регулятор придерживается золотой середины, чтобы избежать рецессии. Прилив оптимизма по поводу того, что Федрезерв может обеспечить так называемую «мягкую посадку», помог евро восстановиться более чем на 1% от самых низких с середины июня уровней, достигнутых ранее в области $1,0770. По этой же причине защитный гринбек испытывал трудности с привлечением покупателей в последние дни. Разочаровывающие отчеты JOLTS и ADP, вышедшие во вторник и среду, подлили масла в огонь ослабления доллара. Первый отчет показал, что число открытых вакансий в США сократилось на 338 тыс., до 8,827 млн в июле, что является самым низким уровнем с марта 2021 года. Второй релиз отразил минимальный за 5 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе – на 177 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали повышения индикатора на 195 тыс. Эти данные участники рынка сочли достаточными для того, чтобы ФРС могла сидеть сложа руки. В результате доллар завершил вчерашние торги вблизи 103,15, достигнув минимальных с 22 августа уровней. На фоне широкой слабости гринбека пара EUR/USD в среду продемонстрировала рост третий день подряд, финишировав в области 1,0920. Впрочем, уже в четверг доллар восстановил самообладание, тогда как евро вернулся на отрицательную территорию. Укреплению гринбека способствовали данные по Соединенным Штатам, которые указали не только на уверенность американских потребителей, но и на риски ускорения инфляции, что поставило под сомнение недавний рыночный нарратив о том, что процентные ставки ФРС уже достигли пика. Министерство торговли страны сегодня сообщило, что расходы американцев в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, а второго – на 0,3%. Отыгрывая позитивные данные по Соединенным Штатам, гринбек прибавляет в четверг около 0,4%, торгуясь в районе 103,60 и оказывая давление на пару EUR/USD, которая опускается в область ниже 1,0900. «Если ослабление доллара вероятно только тогда, когда очевидны признаки замедления роста в США, то укрепление евро вероятно только тогда, когда нынешнее уныние в отношении экономики валютного блока ослабнет», – сказали стратеги Societe Generale. Фонды с привлечением заемных средств и институциональные инвесторы держат чистую длинную позицию по евро в течение почти года, помогая единой валюте неуклонно восстанавливаться после достижения двухдесятилетнего минимума осенью 2022 года. Однако специалисты HSBC, у которых один из самых высоких прогнозов по курсу EUR/USD к концу года на уровне 1,1500, говорят, что становится все труднее и труднее сохранять оптимистичный настрой в отношении евро, поскольку вал негативных данных в последние недели сигнализирует о циклических проблемах валютного блока. Инфляция в еврозоне по-прежнему слишком высока. В то же время слабые данные по PMI, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что влияние повышения ставок ЕЦБ наконец-то начинает проявляться. «В соответствии с этим сценарием рынок должен задаться вопросом, сохранять ли "лонги" по евро и в каком объеме», – сообщили эксперты Rabobank. Они отмечают, что на одномесячном горизонте доллар является наиболее успешной валютой G10 и ожидают, что эта тенденция еще сохранится. «В течение некоторого времени мы сохраняли трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0800, но теперь мы видим риски снижения пары к отметке 1,0600. При этом ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ остаются сдержанными, говорят аналитики Brown Brothers Harriman. «Вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. на заседании 14 сентября составляет чуть менее 30%, увеличивается до более 50% для встречи 26 октября и достигает 65% для заседания 14 декабря. Интересно то, что эта вероятность фактически снизилась с начала текущей недели, что означает, что ни более высокий, чем ожидалось, августовский CPI по еврозоне, ни "ястребиные" комментарии чиновников ЕЦБ не оказали влияния на ожидания действий ЕЦБ. Если эта динамика сохранится, то это станет переломным моментом для евро», – заявили они. «Мы не исключаем, что ЕЦБ может прекратить повышать ставки раньше, чем ФРС, и считаем, что рынки еще не внесли в котировки этот риск», – добавили в Brown Brothers Harriman. Евро, торгующийся сейчас ниже отметки $1,09, в августе потерял более 1%, что стало самым большим месячным падением с мая. Сейчас давление на единую валюту усиливается, поскольку, по словам стратегов Nomura, рынок переходит от превалирующей в последнее время темы о «мягкой посадке» и дефляции в США к риску замедления темпов роста в Китае и Европе, развивающемуся в качестве нового повествования. Учитывая расхождения в экономических перспективах Европы и США, специалисты BNP Paribas Asset Management утверждают, что евро должен торговаться вблизи $1,02 – это недалеко от самого низкого уровня по отношению к доллару за два десятилетия, достигнутого в прошлом году. «На самом деле мы удивлены, что распродажа евро в последние недели не была более драматичной. Когда мы говорим об устойчивости глобального роста и устойчивости мировой экономики, на самом деле это устойчивость США», – отметили они. В четверг доллар укрепляется, поскольку сегодняшние данные свидетельствуют о том, что экономический потенциал Америки остается наполовину полным. Тем не менее, слабым утешением для евро может служить тот факт, что гринбек остается в минусе с начала недели. В пятницу выйдет отчет по занятости в США, который может вновь изменить расклад в паре EUR/USD в преддверии выходных, если свежие цифры укажут на ослабление рынка труда и поставят под сомнение дополнительное повышение ставок ФРС. «Данные по занятости второго уровня в США, опубликованные ранее на этой неделе, еще не являются неопровержимым доказательством, которое может ознаменовать конец ужесточения монетарной политики ФРС», – считают эксперты ING. «Более сильные тенденции начнут развиваться только в том случае, если мы увидим значительное снижение в завтрашнем выпуске августовских данных по занятости в NFP или резкий рост уровня безработицы. Это подорвало бы тезис о том, что высокий уровень занятости может удерживать ФРС в "ястребином" режиме гораздо дольше, чем думает большинство участников рынка», – добавили они. Есть четыре сценария: 1. Рост числа занятых в США на 100 тыс. Такой исход может оказать давление на доллар и поддержать пару EUR/USD, поскольку послужит подтверждением сценария «мягкой посадки», подразумевающего отсутствие как дальнейших повышений ставок ФРС, так и неизбежной рецессии. 2. Результат близкий к 200 тыс. приведет к росту гринбека, тогда как пара EUR/USD будет испытывать трудности, поскольку в таком случае еще одно повышение ставок ФРС будет не исключено. 3. Увеличение числа занятых менее чем на 100 тыс. вызовет опасения по поводу скатывания США к рецессии и заставит инвесторов отправиться на поиски активов-убежищ, что обеспечит поддержку защитному доллару и надавит на пару EUR/USD. 4. Будет создано около 250 тыс. рабочих мест. В таком случае вопрос о повышении ставки ФРС вновь встанет на повестку дня не только в сентябре, но и в ноябре, что укрепит позиции доллара и приведет к снижению EUR/USD. В четверг основная валютная пара просела ниже отметки 1,0900, вблизи которой проходит 100-дневная скользящая средняя. Если «быки» не смогут вернуть этот уровень, следующей целью для продавцов станет 50-дневная скользящая средняя на 1,0850. Уверенный пробой последнего уровня введет в игру психологически важную отметку 1,0800 и августовский минимум около 1,0770. С другой стороны, если покупателям удастся закрепиться выше уровня 1,0900, промежуточным барьером для них станет отметка 1,0930 на пути к 1,0960 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также начала нисходящую коррекцию. Правда, европейские и немецкие отчеты не имели никакого отношения к британскому фунту, поэтому эта пара показала более слабое падение. Тем не менее, движение вниз было. Помимо европейской статистики, в США также было опубликовано несколько отчетов. На иллюстрации ниже видно, что с открытием американской сессии пара начало «штормить», хотя ни один из ниже перечисленных отчетов не был мегаважным, а их значения не были резонансными. Всего были опубликованы следующие данные: индекс цен на личное потребление, личные доходы и расходы американского населения, заявки на пособия по безработице. Все эти данные ни оказали поддержки доллару, но и давления на него тоже не оказали. Они были нейтральными. Самый важный день недели – завтра, когда в Штатах будет опубликовано не просто четыре отчета, а четыре важных отчета: NonFarm Payrolls, безработица, индекс ISM и заработные платы. В пятницу пара может основательно полетать из стороны в сторону. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ движение было достаточно трендовым, но при этом и немного сумбурным. Торговых сигналов было немного. Первый сформировался, когда цена преодолела уровень 1,2688. После его формирования цена прошла вниз около 17 пунктов, чего не хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Поэтому на момент формирования второго сигнала на продажу около того же уровня, начинающие игроки должны были оставаться в шортах. В последствии цена все-таки опустилась к ближайшему целевому уровню 1,2653 и отскочила от него. В этом моменте можно было закрывать короткие позиции и даже открывать лонги. Прибыль составила около 15 пунктов, а по длинным позициям можно было заработать еще 5-10 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD начала восходящую коррекцию под впечатлением макроэкономического фона вторника и среды. Мы по-прежнему поддерживаем падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Поэтому теперь нужно дождаться завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда, который длиться уже полтора месяца. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2488, 1,2543, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании важных событий не запланировано, а в США – выйдет сразу четыре важных отчета, которые могут оказать огромное влияние на движение обоих основных валютных пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга достаточно неожиданно начала движение вниз. Неожиданно – на первый взгляд, однако если тщательно разобраться с макроэкономическим фоном, становится ясно, что укрепление доллара не было таким уж странным. Начать следует с того, что два отчета в Германии, опубликованные утром, оказались слабее прогнозов. Речь идет о заявках на пособия по безработице и розничных продажах. Далее был опубликован индекс потребительских цен в Евросоюзе, который не снизился по итогам августа, но снизилась базовая инфляция, как того и ждал рынок. С одной стороны, может показаться, что это был шанс для евровалюты показать рост, но с другой стороны, ЕЦБ все чаще и чаще указывает на готовность взять паузу в ужесточении и в скором времени завершить цикл повышения ставки. Поэтому этот отчет спровоцировал противоположную реакцию. Теперь остается только дождаться данных по американскому рынку труда и безработице. Они также непредсказуемые, поэтому завтра доллар еще может снова упасть. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг практически весь день двигалась в одном направлении - вниз. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью и на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования на 8 пунктов. Решайте сами, следовало ли открывать шорты. Если нет, то уже через пару часов был сформирован еще один сигнал на продажу в области 1,0901-1,0904. После этого цена опустилась к уровню 1,0871, около которого провела несколько часов, регулярно преодолевая его в разные стороны. Именно в это время был опубликован отчет по европейской инфляции, а также американская статистика. Так как однозначно она не поддерживала евровалюту, следовало не спешить с торговыми решениями и чуть-чуть подождать. В последствии пара опустилась к следующему уровню 1,0835, где и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 70 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала восходящую коррекцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий в среднесрочной перспективе при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. Поэтому после завершения коррекции мы ожидаем возобновления падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США будет опубликовано четыре важнейших отчета. По заработным платам, по безработице, NonFarm Payrolls и индекс ISM для производственного сектора. Во второй половине дня движения могут быть очень сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ вновь посылает рынку «голубиные» сигналы

За завесой из огромного количества отчетов на этой неделе, многие могли пропустить также достаточно важное событие – протокол ЕЦБ. Этот документ аналогичный протоколу ФРС, документ, в котором содержится информация о ходе самого заседания и мнениях отдельных членов Совета управляющих. Как стало известно сегодня, большинство директоров не исключили повышение ставки в сентябре, однако некоторые считают, что дополнительное повышение будет лишним. Это первый звоночек. «Повышение ставки в сентябре будет необходимо только в том случае, если не будет признаков достаточности текущего размера ставки для дальнейшего снижения базовой инфляции», – сказано в документе. Сегодня вышел очередной отчет по инфляции и базовый показатель снизился на 0,2%. Также Совет директоров считает, что базовая инфляция может оставаться выше цели в течение долгого времени, то есть относится к этому совершенно спокойно. А значит не будет спешить с новыми ужесточениями. Это второй звоночек. Некоторые члены Совета управляющих считают, что в новом повышении ставки нет необходимости, так как ставка уже находится на достаточно «ограничительном» уровне, чтобы в дальнейшем инфляция вернулась к целевой отметке. Некоторые члены сообщили, что лучше всего не строить никаких прогнозов по ставке, а решать вопрос с ужесточением на каждом отдельном заседании, реагируя на последние данные из экономики. Резюме такое: настрой ЕЦБ смягчился, теперь многие управляющие готовы к паузе в сентябре, будут ее рассматривать, как равноценный повышению ставки вариант. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что тон ЕЦБ стал менее «ястребиным». Или более «голубиным», что должно понизить спрос на евровалюту в дальнейшем. Именно такой сценарий и предполагает текущая волновая картина, а сегодня евровалюта снизилась сильнее британца, что объясняется слабыми данными из Евросоюза и самим протоколом ЕЦБ. Поэтому в ближайшее время я жду возобновления падения евро. Если будет падать евро, то, вероятнее всего, будет падать и фунт, так как эти две валюты очень часто движутся в одном направлении. Единственный вопрос на эту неделю: как повлияет экономическая статистика на инструменты завтра, в пятницу? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привела к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика вернула фондовую Европу к росту

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры вдохновились позитивными статистическими данными по странам региона и нарастили аппетит к рискам. Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,28%. Французский CAC 40 набрал 0,1%, немецкий DAX увеличился на 0,68%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,03%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG взлетела на 5,8%. В четверг утром компания опубликовала отчет о рекордной чистой прибыли по итогам второго квартала 2023 года. Котировки французского производителя алкоголя Pernod Ricard просели на 4,4%. Несмотря на то, что компания увеличила чистую прибыль по итогам 2023 финансового года на 12,3%, ее итоговые результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy выросла на 1,8%. Цена акций немецкой энергетической компании RWE набрала 1,7%.Стоимость ценных бумаг немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подросла на 1,3%. Котировки немецкого химического концерна BASF увеличились на 1,1%. Рыночная капитализация французского оператора розничной торговли Carrefour поднялись на 1,8%. Цена акций французской автомобилестроительной корпорация Renault набрала 1,6%. Стоимость ценных бумаг одной из крупнейших в Европе авиастроительных компаний Airbus увеличилась на 1,2%. Котировки британского производителя алкогольных напитков класса премиум Diageo просели на 1,3%. Рыночная капитализация британской страховой компании Prudential Plc упала на 2,5%.Настроения на рынкеВ четверг трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно предварительному отчету Статистического управления Европейского союза (Евростат), в августе потребительские цены в еврозоне остались на июльской отметке 5,3% в годовом выражении. При этом эксперты прогнозировали, что годовая инфляция в валютном блоке замедлится до 5,1%.Безработица в еврозоне по итогам июля также осталась на июньской отметке в 6,4%, как и предполагал прогноз. Аналитики из Евростатf подчеркнули, что этот показатель четвертый месяц подряд держится на минимальном уровне за всю историю его подсчетов.Тем временем безработица в Германии в уходящем месяце поднялась до 5,7% с июльских 5,6%, как и предполагали эксперты.В четверг Франция опубликовала предварительную информацию по августовской инфляции, которая ускорилась до 4,8% с 4,3% в июле. К с лову, аналитики прогнозировали показатель на уровне 4,6%. Согласно окончательным данным, валовой внутренний продукт Франции в апреле-июне вырос на 0,5% по сравнению с январем-мартом. Показатель совпал с предварительной оценкой экспертов. Оценка подъема ВВП страны в годовом выражении повышена до 1% с предварительно объявленных 0,9%. В Италии по итогам августа инфляция замедлилась до 5,5% в годовом выражении с июльских 6,3%. Аналитики прогнозировали снижение на уровне 5,6%. Дополнительным фактором поддержки для европейских бирж в четверг стала позитивная динамика фондовых рынков США, отмеченная накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,11%, S&P 500 вырос на 0,38%, а Nasdaq Composite набрал 0,54%. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Трейдеры были разочарованы слабыми статистическими данными по странам региона. При этом в начале вчерашней торговой сессии индикаторы активно поднимались.Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,15%. При этом в начале дня он показывал увеличение на 0,1%.Французский CAC 40 упал на 0,12%, немецкий DAX снизился на 0,24% и лишь британский FTSE 100 вырос на 0,12%.Стоимость ценных бумаг нидерландской страховой компании ASR Nederland упала на 2,1%. Страховщик отчитался о получении операционной прибыли в размере 460 млн евро по итогам января-июня 2023 года против пересмотренных 454 млн евро за аналогичный период 2022 года.Котировки бумаг австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,7%.Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American просела на 0,1.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore снизилась на 0,8%.Стоимость ценных бумаг чилийской многонациональной компании Antofagasta уменьшилась на 1%.Котировки британских банков Barclays, Standard Chartered и Lloyds снизились на 0,6%, 0,5% и 0,2% соответственно.Рыночная капитализация банковского концерна Германии Commerzbank подскочила на 1,3%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE упала на 4,7%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy просела на 2,6%.Котировки британской страховой компании, ориентированной на Азию, Prudential выросли на 1,5%. Накануне менеджмент компании сообщил о росте операционной прибыли на 6% – до $1,46 млрд в первом полугодии.Рыночная капитализация датской энергетической компании Orsted обвалилась на 24,8%. Менеджмент компании сообщил о том, что планирует списать стоимость американского портфеля активов на сумму до $729,78 млн.Цена акций немецкого сервиса доставки Delivery Hero просела на 10,3%. По итогам первого полугодия компания резко сократила чистый убыток, однако ее операционный показатель и валовая маржа оказались ниже ожиданий рынка. Стоимость ценных бумаг французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment упала на 5,2%.Котировки немецкой медиагруппы Bertelsmann потеряли 0,4%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки в первом полугодии на 4,5% (до рекордных 9,7 млрд евро), однако прибыль Bertelsmann упала до 260 млн евро с 492 млн евро. Цена акций британской страховой компании Direct Line просела на 1,3%. Накануне ее новым генеральным директором был назначен Адам Уинслоу, руководитель из Aviva. Стоимость ценных бумаг British Petroleum, Shell и TotalEnergies увеличилась на 0,7%, 0,4% и 0,1% соответственно на фоне роста цен на черное золото. Котировки итальянского модного дома Brunello Cucinelli взлетели на 6,7% на фоне отчета о росте прибыли в первом полугодии почти на треть.В среду трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Еврокомиссии, в августе сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне упал до 93,3 пункта с июльских 94,5 пункта. Снижение индекса зафиксировано четвертый месяц подряд, а его значение оказалось минимальным с ноября 2020 года.Согласно предварительным официальным данным, уровень инфляции в Испании в уходящем месяце вырос до 2,6% с 2,3% в июле. Без учета цен на энергоносители и продукты питания этот показатель увеличился в августе на 6,1% после подъема на 6,2% в июле.Тем временем цены на импортируемые в Германию товары обвалились по итогам июля на 13,2% на фоне резкого снижения стоимости энергоносителей. Июльский показатель падения стал рекордным с января 1987 года.По итогам июля цены производителей в Австрии просели на 1,3% в годовом исчислении. Снижение показателя было зафиксировано впервые за два с половиной года.Согласно предварительным данным аналитиков из Destatis, в Германии в уходящем месяце годовая инфляция замедлилась до 6,1% с июльских 6,2%. При этом эксперты ожидали снижения показателя потребительских цен до 6% в годовом выражении. Тем временем месячная инфляция в стране ожидаемо составила 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний и самый важный день недели

На этой неделе рынки получили очень много информации. Давайте вкратце вспомним. В Германии вышла инфляция и безработица. В Евросоюзе – инфляция. В США – ВВП, ADP, JOLTS, данные по личным доходам и расходам, заявки на пособия по безработице. И это далеко не весь перечень, это лишь наиболее важные отчеты. Эта информация привела к довольно сильному падению спроса на доллар, но уже в четверг (то есть сегодня) совершенно не кажется, что доллар упал слишком сильно. Я уже говорил, что на данный момент восходящие коррекционные волны по обоим инструментам неубедительные и могут быть внутренними волнами первых нисходящих волн старшего масштаба. Пятница должна рассудить, как в реальности обстоят дела. Завтра в США выйдут отчеты по безработице, зарплатам и рынку труда. А бонусом (в качестве десерта, но очень сытного десерта) еще и индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который тоже является очень важным. И эти отчеты я могу назвать гораздо более важными, чем те, которые уже вышли на этой неделе. Для доллара наступает «час Х». Если ключевые отчеты окажутся слабыми, спрос на валюту США опять упадет и коррекционная волна продолжит свое построение. Если ключевые отчеты окажутся сильными, все повышение котировок на этой неделе, вероятнее всего, будет интерпретировано как внутренняя волна в нисходящей. Однако может возникнуть ситуация, при которой некоторые отчеты будут лучше ожиданий, а некоторые хуже... Я считаю, что ключевым будет отчет Nonfarm Payrolls, но только в привязке к безработице. Рынок в первую очередь будет смотреть на пэйроллы, а потом уже на безработицу. Если безработица будет находиться в диапазоне отклонения +0,1-0,1%, это не страшно, пэйроллы будут главными. Если безработица отклонится сильнее, то пэйроллы могут отойти на второй план. Безусловно, заранее предугадать невозможно, поэтому придется наблюдать и реагировать быстро. Я думаю, что вероятность увидеть сильную статистику чуть выше, чем слабую. В любом случае я ожидаю, что понижательные участки тренда продолжат свое построение. Либо завтра, либо на следующей неделе, либо через неделю. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привела к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьское заседание ЕЦБ: Неопределенность может вызвать сбой в текущем направлении евро и развернуть курс вверх

Сегодня евро реагирует на данные об инфляции. По данным и реакции валюты, шансы на рост евро ограничены, так как падение базовой инфляции заставит Европейский центральный банк (ЕЦБ) воздержаться от повышения ставок в сентябре. Так ли это?Валютный курс евро мгновенно ослаб после публикации новостей от Евростата о снижении базовой инфляции. Показатель, на который обращает внимание ЕЦБ, уменьшился с 5,5% в июле до 5,3% в августе.Сегодняшние данные о снижении базовой инфляции в еврозоне свидетельствуют о том, что рынки более уверенно ожидают паузы в действиях ЕЦБ на его сентябрьском заседании. Трейдеры неохотно оценивали вероятность последнего повышения ставок, которая в последние несколько недель составляла около 50%. После опубликования данных эти шансы уменьшились примерно до одного к трем, в результате чего евро достигло новых минимумов за день.Не смотря на снижение базовой инфляции, общая инфляция увеличилась на 0,6% в месячном измерении в августе, что сильно превышает июльский показатель -0,1% и превышает ожидаемый рост на уровне 0,4%.По годовой статистике инфляция осталась на уровне 5,3%, но оказалась выше ожиданий, которые составляли 5,1%.Инфляция в еврозоне продолжает растиСоставляющие сегодняшней публикации демонстрируют необходимость будущих повышений, и, возможно, в сентябре. Так что сюрприз от ЕЦБ в виде ужесточения все же исключать не стоит.Инфляция в ценах на основные услуги немного снизилась до 5,4% годовых и продолжает оставаться упрямой согласно оценкам ЕЦБ. Вероятно, это та составляющая, которая наиболее тесно связана с рынком труда и, следовательно, продолжает указывать на напряженность на рынке труда.Также Евростат сообщает, что уровень безработицы в еврозоне в июле 2023 года, с учетом сезонных колебаний, составил 6,4%, что остается стабильным по сравнению с июнем 2023 года и снижается по сравнению с 6,7% в июле 2022 года. В ЕС уровень безработицы составил 5,9% в июле 2023 года, также стабильно по сравнению с июнем 2023 года и уменьшился с 6,1% в июле 2022 года.Решение ЕЦБ о ставке 14 сентября будет зависеть от данных, и сегодняшние показатели инфляции были последним важным элементом в этой палитре.Рынки оценивают результат нейтрально, так как цены находятся в диапазоне между 60/40 и 40/60 вероятностью повышения ставки по сравнению с ее сохранением.Тем не менее в Nordea отмечают, что после сегодняшних данных о инфляции рыночные ставки на сентябрьское заседание ЕЦБ еще больше сдвинулись в сторону сохранения ставок, и инвесторы теперь оценивают вероятность сохранения ставок примерно в 2/3 случаев.С другой стороны, инфляция на основные услуги по-прежнему остается высокой и сохраняет риски повышения ставки. И все же большинство экономистов склонно считать, что ЕЦБ прекратит повышать ставки.Индикаторы инфляции в регионе по-прежнему значительно превышают целевой показатель ЕЦБ в два раза. Это может означать, что мы услышим более жесткий тон от ястребов ЕЦБ перед заседанием через пару недель. Последние данные PMI указывают на предстоящий период замедления. Это означает, что период для какого-либо повышения ставок быстро закрывается.Старший экономист ING по еврозоне, считает, что инфляция в еврозоне в августе не снизилась, что может склонить ЕЦБ к окончательному повышению ставки на 25 базисных пунктов на заседании совета управляющих через две недели.Учитывая последние заявления ЕЦБ, которые подчеркивали, что недостаточные действия хуже, чем избыточные в плане повышения ставок, в ING все равно ожидают следующего повышения ставки на 25 базисных пунктов.Следовательно, предстоящее заседание ЕЦБ несет за собой некую интригу и решение будет ожидаться с повышенным интересом. Сохраняется неопределенность относительно возможности проведения еще одного повышения ставок, что делает это событие доминирующим в календаре обменного курса евро в сентябре.Прогноз по евро: валюта может продолжить снижение до уровня 1.0810После трехдневного подъема пары EUR/USD, похоже, встретилось значительное сопротивление в районе 1,0950.В случае, если быки снова захватят инициативу и EUR/USD преодолеет недельный пик на уровне 1,0945, предполагается, что пара сможет достичь уровня 1,0967. Далее появится шанс подняться до психологического барьера на уровне 1,1000 и августовского максимума на уровне 1,1064. Как только этот уровень будет преодолен, возможно, котировка сможет подняться до пика 27 июля на уровне 1,1149. Преодоление этой зоны может частично смягчить нисходящее давление и, возможно, достичь максимума 1,1275, зафиксированного 18 июля 2023 года. Далее следует максимум 2022 года на уровне 1,1495, за которым находится круглый уровень 1,1500.Возобновление нисходящего тренда может побудить пару сначала протестировать отметку 1,0813, перед тем как опуститься до августовского минимума на уровне 1,0765. Прорыв этого уровня может открыть путь к минимуму 31 мая на уровне 1,0635.Далее следует минимум 15 марта на уровне 1,0516, а также минимум 2023 года на уровне 1,0481, зафиксированный 6 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 августа. Доллару сложнее в противостоянии с британцем

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я ожидаю продолжения построения нисходящего набора волн, но в данное время могло начаться построение восходящей коррекционной волны 2 или b. По европейской валюте также начался отход от достигнутых минимумов. Следовательно, некоторое время инструмент может находиться в повышении, но затем должно начаться построение волны 3 или с с целями, расположенными ниже 25 фигуры. Я рассчитываю и на гораздо более сильное снижение. Слабой статистики из Британии не было, но все еще впереди Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 55 базовых пунктов, то есть слабее, чем инструмент Евро/Доллар. Такое явление можно объяснить тем, что европейские и немецкие отчеты никак не повлияли на фунт стерлингов, но они и не должны были этого сделать. Поэтому по британцу мы видим сейчас лишь отход котировок от достигнутых пиков, который может завершиться уже завтра, если американские данные не порадуют высокими значениями. Сегодня в США тоже было несколько отчетов, но назвать хотя бы один важный среди них достаточно тяжело. Во-первых, снижение инструмента началось еще утром, то есть за много часов до выхода американских отчетов. Во-вторых, значения отчетов были достаточно пресными, мало отличались от ожиданий рынков. А в таких случаях рынок обычно игнорирует данные. Поэтому все четыре публикации (личные доходы и расходы населения, индекс цен потребителей и первичные заявки на пособия по безработице) никак не повлияли на настроение рынка. Что дальше? Пока что восходящая волна выглядит неубедительно. В рамках всего снижения от 14 июля мы видели уже несколько восходящих волн такого же размера. Следовательно, на статус глобальной коррекционной волны такое повышение не тянет. Если завтра повышение котировок не возобновится, первая волна нового понижательного участка тренда просто примет более протяженный вид, а британец в будущем может упасть в цене еще сильнее, чем видится мне сейчас. Однако завтра все будет зависеть от американских отчетов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение второй волны в составе нового понижательного участка тренда. До конца недели спрос на доллар будет зависеть от новостного фона из США, по этим отчетам можно будет сделать вывод о возможном завершении второй волны. Продажи следует возобновлять после этого. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной рынок переживает дефицит в условиях сезонного снижения

Цена нефти растет, в течении пяти торговых сессий прибавив почти 4%. Этому во многом способствуют макроэкономические данные из Китая и свежие показатели по коммерческим запасам нефти в США.На момент 17:35 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,45%, до отметки $86,48 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени выросли на 1,85%, до $83,14.В среду стоимость нефти поднялась несущественно, хотя торговый фон для роста был весьма благоприятным. Ранее в четверг вышла статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленности в июле поднялся с 49,3 пункта до 49,7. Завтра деловое издательство Caixin обнародует собственный индекс деловой активности в промышленной сфере. Аналитики предполагают, что этот показатель поднимется с 49,2 пункта до 49,3.Вышли официальные данные по запасам нефти в США, согласно которым коммерческие запасы черного золота по итогам прошлой недели уменьшились на 10,6 млн баррелей. Эксперты ожидали, что запасы сократятся лишь на 3,3 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов отступила от максимумов и составила 93,3%, хотя неделей ранее была 94,5%. Запасы бензина снизились на 0,2 млн баррелей, а вот запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей.В целом же за последние пять недель запасы нефти уменьшились почти на 34 млн. Стоит отметить, что запасы эти падают в Соединенных Штатах сильнее ожиданий аналитиков уже третью неделю подряд. И это, пожалуй, немало способствует росту нефтяных котировок.Правда, запасы черного золота в США лишь на 1,1% выше, чем в ту же неделю прошлого года. И это несмотря на высвободившиеся свыше 100 млн баррелей (немалые 22% стратегического нефтяного резерва США) за это время.Понятно, что на рынке США сегодня сохраняется нехватка нефти. Нефтедобывающие компании в августе пытались заполнить этот пробел тем, что увеличили добычу до 12,8 млн баррелей в сутки (в июле добыча была на уровне 12,2 млн, в прошлом году – 12,1 млн).При этом компании не торопятся вкладывать средства в увеличение объемов добычи, поскольку число работающих буровых установок постоянно снижается с конца 2022 года. Это такая ответная реакция предприятий на поднятие процентных ставок в стране и попытки властей снизить инфляцию путем продажи нефти из стратегического резерва. Вдобавок к этому, в Штатах пока очень равнодушно относятся к инвестициям в традиционные углеводороды, несмотря на то, что экологическая повестка сегодня более чем в тренде.Вероятно, запал нефтедобывающих компаний угас, когда цена на нефть закрепилась на уровне устойчиво ниже $80. Так получалось, что любые попытки быков вернуть цену на более высокий уровень разбивались об очень сильное сопротивление.В Габоне, что в Центральной Африке, произошел военный переворот, а значит бесперебойная работа нефтяной отрасли страны под угрозой. Габон с мая по июль поставлял в Азию примерно 160 тыс. баррелей в сутки. Общая добыча нефти в этой стране составляет 210 тыс. баррелей в день. Это не самый большой объем для мирового рынка, но раз уж на рынке сегодня наблюдается нехватка сырья, то такая потеря вполне может спровоцировать немалый рост цен. Правда, пока рано говорить о последствиях конфликта в Габоне, чтобы оценить ситуацию и взвесить все риски, поскольку информации о нем в открытых источниках недостаточно.В эти выходные в США формально должен завершиться автомобильный сезон. Выходные перед праздником Labor Day (день труда) традиционно знаменуют последний активный автомобильный уикенд. После него обычно начинается спад транспортной активности, что приводит к снижению потребления бензина американцами. Значит это то, что в ближайшие 4 недели стоит ожидать спада поставок нефтепродуктов.Если при всем этом запасы нефти на мировом рынке будут и дальше сокращаться, то эталонная марка Brent рискует немало взлететь на графиках. Дефицит в условиях сезонного снижения спроса дает все основания прогнозировать более высокие ценыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту инфляции в еврозоне, протокол ЕЦБ, базовый индекс PCE

Пара евро-доллар сегодня развернулась на юг после трёхдневного уверенного роста. Покупатели не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0950 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), остановившись буквально за несколько шагов до этого таргета (1,0946). Информационный фон ежедневно меняется с калейдоскопической скоростью, то усиливая, то ослабляя позиции покупателей и продавцов eur/usd. Например, вчерашний день был явно не на стороне медведей пары: отчёт ADP вышел в «красной зоне», министерство торговли США понизило оценку роста ВВП страны (за второй квартал), тогда как отчёт по росту инфляции в Германии оказался в «зелёной зоне». Сегодня сложилась зеркальная ситуация. Протокол июльского заседания ЕЦБ оказался не на стороне евро, а опубликованные данные по росту инфляции в еврозоне не смогли усилить ястребиные ожидания относительно дальнейших действий европейского регулятора. При этом базовый индекс PCE, опубликованный на старте американской сессии четверга, оказался на прогнозном уровне, отразив возобновившийся рост. В итоге пара eur/usd развернулась и направилась к уровню поддержки 1,0850 (линия Tenkan-sen на D1), возвращая утраченные пункты. Впрочем, несмотря на повышенную волатильность, трейдеры де-факто так и не определились с вектором движения цены. Покупатели не смогли переломить южный тренд, продавцы, в свою очередь, не смогли возобновить его (не удержали позиции в рамках 7-й фигуры). Взгляните на недельный график eur/usd: после 6-недельного уверенного спада, пара на этой неделе откорректировалась, но при этом осталась в рамках 8-й фигуры. Медведи предприняли попытку штурма 7-й фигуры (неудачно), быки попытались закрепиться в рамках 9-й фигуры (также неудачно). Противоречивые сигналы фундаментального характера вынуждают трейдеров проявлять осторожность и фиксировать прибыль при приближении к основным уровням поддержки/сопротивления. Но вернёмся к сегодняшним релизам. Так, в период европейской сессии четверга был опубликован отчёт по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен в августе остался на июльском уровне, то есть на отметке 5,3% (при прогнозе спада до 5,1%). Показатель с октября прошлого года планомерно снижался, проделав путь с пикового значения 10,6% до текущего таргета 5,3%. Но в последнее время нисходящая динамика фактически застопорилась. Что касается базовой инфляции, то здесь ситуация несколько иная. Стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, активно рос до марта этого года, обозначившись на отметке 5,7%. Затем показатель начал постепенно сбавлять обороты, но «застрял» в диапазоне: в мае он вышел на отметке 5,3%, в июне и июле – 5,5%, и, наконец, в августе индекс снова вернулся на уровень 5,3%. С одной стороны, такой результат – в пользу евро, так как говорит о «строптивости» европейской инфляции. С другой стороны, темп роста ИПЦ не ускорился, а остался на уровне прежних месяцев. Данное обстоятельство позволяет членам Европейского Центробанка занять выжидательную позицию в сентябре, чтобы понаблюдать за дальнейшей динамикой ключевых показателей. По данным агентства Reuters, вероятность того, что европейский регулятор увеличит ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце снизилась ниже 40%. Здесь свою роль сыграли провальные индексы PMI и IFO, которые были опубликованы на прошлой неделе. Дополнительное давление на евро сегодня оказала и член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Она считается представителем «ястребиного крыла» ЦБ, однако сегодня озвучила достаточно осторожные формулировки, заявив о том, что рост экономики еврозоны «оказался слабее, чем прогнозировалось». По её словам, данное обстоятельство «не обязательно отменяет необходимость дальнейшего повышения ставок, но на данный момент неясно, следует ли и дальше ужесточать монетарную политику». Обнародованный сегодня протокол июльского заседания Европейского Центробанка также оказался не на стороне единой валюты. Согласно тексту документа, члены ЕЦБ согласились с выводами главного экономиста ЦБ о том, что ближайшие экономические перспективы еврозоны «значительно ухудшились». Также представители Центробанка оценили перспективы ужесточения ДКП – по их словам, дальнейшее повышение ставки (на сентябрьском заседании) будет необходимо только в том случае, «если не будет убедительных доказательств того, что эффект от совокупного ужесточения был достаточно сильным». Проецируя данную фразу на опубликованные сегодня данные по росту ИПЦ в еврозоне, можно прийти к осторожному выводу о том, что в сентябре ЕЦБ может занять выжидательную позицию. Судя по сегодняшней динамике цены eur/usd, к подобным выводам пришли многие участники рынка. Американская валюта, в свою очередь, получила поддержку со стороны базового индекса PCE. Основной индекс расходов на личное потребление возобновил восходящую динамику после двухмесячного снижения. В июне показатель резко снизился – до 4,1% г/г (минимальное значение с октября 2021 года) – тогда как в июле вышел на отметке 4,2%. Общая инфляция PCE выросла на 3,3% г/г (после роста на 3,0% в предыдущем месяце). По большому счёту, базовый индекс остался практически на июньском уровне, но здесь важна сама тенденция. Тем более что Джером Пауэлл, выступая недавно на симпозиуме в Джекосон-Хоул, также спрогнозировал рост данного индикатора, высказывая одновременно обеспокоенность ростом общего CPI и PPI. Дополнительную поддержку гринбеку оказали и опубликованные сегодня данные в сфере рынка труда. Показатель прироста числа первичных обращений за пособием по безработице снижается уже третью неделю подряд, оказавшись на отметке 228 тысяч (лучший результат с конца июля). Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре eur/usd скорее «против» евро, чем «за» гринбек. Базовый индекс PCE вышел на прогнозном уровне, поэтому оказал относительно небольшую поддержку американской валюте. Тогда как евро оказался под существенным давлением, так как ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ существенно ослабли. На данный момент пара eur/usd тестирует уровень поддержки 1,0850 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Если продавцы закрепятся под данным таргетом, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а сама цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Следующим уровнем поддержки будет выступать отметка 1,0780 (нижняя линия Bollinger Bands). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 августа. Инфляция в ЕС вновь не впечатлила

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. В данное время инструмент начал повышение котировок, что можно интерпретировать как волну b в составе нового понижательного участка тренда. Ранее я предупреждал, что построение этой волны может начаться в скором времени. Следовательно, некоторое время спрос на евровалюту может расти. Индекс потребительских цен не упал в августе Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. До четверга он два дня подряд повышался. Так как снижение началось еще рано утром, следует в первую очередь обратить внимание на новости из Евросоюза. В Германии первым вышел отчет по розничной торговле. Объемы упали в июле на 0,8% м/м при ожиданиях рынка +0,3%. Причина, чтобы падать для евровалюты? Причина. Далее вышел уровень безработицы – 5,7% в августе, как и месяцем ранее. Число заявок на пособия по безработице +18 тысяч при ожиданиях рынка +10 тысяч. Причина? Причина. Чуть позже вышел отчет по инфляции в Евросоюзе. Индекс потребительских цен не замедлился в августе по предварительной оценке. 5,3%, как и месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен снизился до 5,3%, что соответствовало ожиданиям. Спорный отчет и спорная реакция рынка. Однако если предположить, что от ЕЦБ рынок больше не ожидает агрессивных мер в отношении процентной ставки, то и тут все выглядит логично. Больше не имеет значения, с какой скоростью падает инфляция, если ЕЦБ собирается завершить программу ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что снижение евровалюты сегодня закономерное. Единственное – предполагаемая волна b пока что выглядит очень неубедительно – слишком слабая. Первая волна нового нисходящего участка тренда, следовательно, может принять еще более протяженный вид. А завтра нас ждут важные отчеты из США, которые могут повысить спрос на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 привела к отходу котировок от достигнутых лоу в рамках, вероятно, волны b. Следовательно, я советую новые продажи после завершения построения этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Ловушка продавцов

Добрый день. уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции, от которой можно ожидать продолжение роста по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07830. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09351.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спотовый биткоин-ETF одобрят, а биткоин вырастет до $185 000

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз как камень. Далее на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на $2 000, но для продолжения роста нужны новые причины и факторы, которых нет. Поэтому мы считаем, что нисходящая коррекция не завершена. Следовательно, ожидаем возврата котировок первой криптовалюты в мире обратно к уровню $25 211. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области $24 350 - 25 211. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Один из старших аналитиков Bloomberg Эрик Балчунас заявил вчера, что вероятность одобрения спотового биткоин-ETF составляет 75% в 2023 году и 95% в 2024 году. Он привел в качестве аргумента все ту же победу Grayscale над SEC, добавив, что теперь Комиссии по ценным бумагам будет крайне сложно оправдать различные переносы и отказы для других компаний. Также он отметил, что SEC понесла репутационные потери, так как событие с Grayscale широко освещалось в прессе и интернете. Новые отказы сделают их «политически необоснованными». В это же время глава компании FundStrat Том Ли заявил, что биткоин вырастет не до $150 000 (как он заявлял ранее), а до $185 000, если спотовый биткоин-ETF будет одобрен. Господин Ли считает, что запуск этого инструмента приведет к поглощению всех свободных монет в мире, что создаст огромный дефицит первой криптовалюты в мире. Спрос на «биток» начнет значительно превышать предложение, что и приведет к росту цены. Как видим, большинство криптоэкспертов продолжают пророчить биткоину сумасшедший рост. Мы не можем заявить, что этого не будет, но предупреждаем, что даже в случае правдивости этого прогноза биткоин вполне может сначала упасть до $20 000 или даже $15 000 за монету. Как мы уже говорили, биткоин все больше подвержен манипуляциям крупных игроков. Следовательно, они вполне могут искусственно опустить актив с целью дальнейшей его закупки по более выгодным ценам. После новости о победе Grayscale и ростa на $2 000 биткоин только снижается. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина обратно в область $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше. Если биткоин все-таки продолжит рост, то ориентироваться лучше всего по линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Рынок переваривает новости

EUR/USDВышел пакет важных новостей по США.Инфляция по PCE за месяц +0.2%, как общая инфляция, так и базовая, на уровне прошлого месяца и прогноза, первичные заявки по безработице 228 K - на минимумах года. Практически на уровне прошлой недели.Общая оценка неоднозначная - низкий уровень безработицы в пользу жесткой линии ФРС, но инфляция постепенно снижается.Ждем роста EUR/USDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какие перспективы у Биткоина на фоне тревожных макроэкономических новостей и технических сигналов?

За последние две недели торговая активность вокруг рынка криптовалют в значительной степени начала зависеть от важных новостных событий. Как результат, флагман рынка Биткоин совершил несколько импульсных ценовых движений и по состоянию на последний день лета, 31 августа, торгуется в районе $27,5k. Среди важного также стоит выделить наращивание корреляции с акциями США, а также формирование нисходящего тренда.Несмотря на пессимистичные факторы, неудачная макроэкономическая статистика США, а также определенные сигналы на технических индикаторах BTC дают основания полагать, что в локальной перспективе актив может возобновить рост. При этом общая конъюнктура мировой экономики не дает оснований для возобновления долгосрочного восходящего тренда BTC.Фундаментальные факторы Вчера были опубликованы уточненные данные по ВВП США за второй квартал 2023 года. Обновленный показатель продемонстрировал снижение окончательного роста ВВП во втором квартале с 2,4% до 2,1%. Несмотря на слабую реакцию финансовых рынков, это важный сигнал, указывающий на постепенное замедление экономики США. Это, в свою очередь, ставит ФРС в сложное положение перед заседанием 20 сентября.Еще одним важным отчетом по итогам сегодняшнего дня станет публикация данных по безработице в США. Сообщается, что число граждан, подавших заявку на получение пособия по безработице может составить 236 000 вместо 230 000 неделей ранее. Это слабый прогресс, но он может значительно укрепить позитив на рынке и вызвать локальное ралли до публикации отчетности по инфляции за август.Третьим локальным, но не менее важным поводом для разбора является ситуация вокруг победы Grayscale над SEC в рамках судебного заседания. Важно отметить, что фонд выиграл дело, и суд обязал регулятора рассмотреть заявку повторно. При этом большая часть мировых СМИ ухватилась за факт повторного рассмотрения заявки Grayscale, и заявила, что вероятность принятия спотового ETF BTC в 2023 составляет 75%. Даже при одобрении заявки на запуск спотового ETF по BTC не стоит ожидать радикальных изменений в ценовом движении актива. Рынок приближается к сентябрю – исторически наихудшему месяцу в истории рынка акций США. Также продолжается существенный приток монет BTC на биржи и формируется нисходящий тренд. Импульсная реакция возможна, но радикальной смены тренда запуск спотового ETF на BTC не принесет.Анализ BTCUSD Биткоин ожидаемо откатился после обновления локального максимума вблизи уровня $28k. По состоянию на 31 августа криптовалюта торгуется вблизи уровня $27,2k при суточных объемах торгов в районе $14,4 миллиардов. Как мы видим, торговая активность постепенно снижается по мере отдаления от важной экономической новости.Главной тревогой касательно ближайшего будущего BTC и рынка криптовалют является растущая корреляция с акциями США, для которых сентябрь - исторически медвежий месяц. Сообщается, что уровень созависимости криптоактивов и фондового рынка достиг максимума за два месяца и продолжает расти. В то же время BBG сообщают, что сентябрь исторически наиболее сильный месяц для доллара США, у которого обратная корреляция с BTC.Технические метрики по BTC указывают на сохранение бычьих настроений на рынке. Стохастик продолжает восходящее движение, и MACD сформировал бычье пересечение и движется к нулевой отметке. Учитывая наличие важных новостей по итогам сегодняшнего дня, можно ожидать еще один этап восходящего движения BTCUSD. Основной целью импульса без сомнений нужно назвать область $28k-$28,3k.ИтогиНа рынке криптовалют продолжает царить бычий позитив на фоне ослабления экономики США, что понижает шанс повышения ставки в сентябре. Только за вчерашний торговый день было ликвидировано коротких позиций на $120 миллионов. Благодаря совокупности локальных и фундаментальных факторов можно ожидать очередной импульс по BTC до $28k. Однако глобально цели медведей вблизи уровней $24,6k-$25,2k остаются главным направлением для движения надвигающейся осенью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс